ANNEXUM
WINKELHART LELYSTAD C.V. HALFJAARBERICHT 2012
Beherend Vennoot Winkelhart Lelystad Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam
Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam
Bewaarder Stichting Bewaarder Winkelhart Lelystad Claude Debussylaan 24 1082 MD Amsterdam
2
Halfjaarbericht - 2012
INHOUDSOPGAVE
Pagina
1.
Verslag van de Beheerder
3
2.
Winst- en verliesrekening
6
3
Halfjaarbericht - 2012
1. VERSLAG VAN DE BEHEERDER
Algemeen Winkelhart Lelystad C.V. is op 16 december 2011 opgericht door de initiatiefnemer Annexum Invest. De C.V. heeft vervolgens op 19 december 2011 het nieuw gebouwde vastgoed object, het laatste blok van de Promesse te Lelystad aangekocht. Het vastgoed object is door middel van “Groninger akte” geleverd wat kortweg inhoud dat het vastgoed juridisch is geleverd op 19 december 2011 maar dat de daadwerkelijke betaling van de koopsom nog schuldig is gebleven aan de verkoper. Derhalve is er geen balans per 30 juni 2012 opgenomen in dit halfjaarbericht. Het eerste boekjaar is verlengd en loopt van 16 december 2011 tot en met 31 december 2012. Om die reden ontbreken de vergelijkende cijfers. Aankoop vastgoed Op 4 juli 2012 heeft de betaling van de koopsom van het vastgoed plaatsgevonden aan de verkoper ASR. Financiering De FGH bank heeft de aankoop van het vastgoed gefinancierd met een hypothecaire financiering van € 10,9 miljoen. Het rente percentage is vastgezet tot 1 april 2017 tegen een tarief van 4,44%. De maandelijkse aflossing bedraagt € 4.550, zijnde 0,5% op jaarbasis. Resultaten De resultaten van Winkelhart Lelystad C.V. zijn uitgewerkt in bijgaand financieel overzicht. Winkelhart Lelystad C.V. heeft over de periode van 16 december tot en met 30 juni een netto resultaat voor afschrijving behaald van € 300.465. Per participatie is dit € 261, hetgeen overeenkomt met het prospectus. Uitkering Winkelhart Lelystad C.V. keer tweemaal per jaar uit, te weten in juni en december van elk jaar. Aangezien de plaatsing nog niet volledig is afgerond vindt de eerste uitkering in december van dit jaar plaats. Accountantscontrole Op dit halfjaarbericht is geen accountantscontrole uitgevoerd. In het voorjaar van 2013 wordt een accountantscontrole uitgevoerd op de jaarrekening over geheel 2012, waarvan de cijfers van deze periode onderdeel uitmaken. Verhuursituatie Lelystad, Wisselplein Blok A Per 1 mei 2012 is de unit van 119 m2 op de hoek van De Promesse en De Wissel verhuurd voor een periode van 5+5 jaar aan Vodafone. De huur bedraagt € 50.575 op jaarbasis zijnde € 425 per m2. Per 15 mei 2012 is de naast de voornoemde hoekunit gelegen winkelruimte van 84 m2 aan De Promesse verhuurd voor een periode van 5+5 jaar aan KPN ten behoeve van de vestiging van een Hi-winkel. De huur bedraagt € 33.600 op jaarbasis zijnde € 400 per m2. Aan De Wissel, naast de winkel van Intertoys, is de laatste winkelruimte van 101 m2 nog voor verhuur beschikbaar. Hiervoor lopen gespreken met een retailer in schoenen en accessoires. Ten aanzien van deze laatste leegstaande winkelruimte heeft ASR haar huurgarantie met 6 maanden verlengd zodat deze eindigt op 19 maart 2013. Mocht ASR er
4
Halfjaarbericht - 2012
op dat moment nog niet in geslaagd zijn om deze ruimte te verhuren, dan voorziet de met ASR afgesloten huurgarantieovereenkomst in een penalty; ASR is dan een terugbetaling van een deel van de koopsom aan het fonds verschuldigd ten bedrage van ca. € 90.000. Vooruitzichten De verwachting met betrekking tot het tweede halfjaar is dat de resultaten conform prospectus gehaald worden en dat de laatste participaties geplaatst zullen worden bij beleggers, mits onvoorziene omstandigheden zich voordoen.
Amsterdam, augustus 2012 Annexum Beheer B.V. H.W. Boissevain
•
5
Halfjaarbericht - 2012
2. WINST- EN VERLIESREKENING
(Bedragen in euro’s) Realisatie
Prospectus
16 dec 2011 30 jun 2012
16 dec 2011 30 jun 2012
612.610 65.588 547.022
607.006 70.490 536516
Overige bedrijfsopbrengsten
4.021
-
Som der bedrijfsopbrengsten
551.043
536.516
Overige bedrijfslasten
213.871 30.787 128.083 5.919
194.651 30.350 128.083 12.500
Som der bedrijfslasten
378.660
365.584
Netto resultaat
172.383
169.932
Opbrengsten uit beleggingen Omzet Exploitatiekosten Netto huuropbrengsten
Bedrijfslasten Rentelasten Beheerkosten Afschrijvingen
