5
WinFAS
účto
Praktický úvod do WinFASu Prohlížení knih
verze z 30.3.2005
Zadání K čemu slouží aplikace *1018 Prohlížení knih Aplikace slouží pro zobrazení podrobných informací o dokladech uložených v účetních knihách.
Zadání úkolů: 1) Zobrazte doklady zapsané do určené knihy - zobrazte informace o dokladu 2003-10015 zapsaný do knihy Z10 2) Najděte doklad 2003-10002 - zobrazte informace o dokladu 2003-10002 3) Zobrazení všechny doklady zapsané v účetnictví - zobrazte všechny doklady zapsané v účetnictví 4) Zobrazte všechny doklady klienta Zempomarket a.s. - IČO/identifikátor firmy je 42756383 - jméno firmy je Zempomarket a.s. 5) Zjistěte zda je doklad 2003-10016 uhrazený - číslo dokladu je 2003-10016 6) Chcete zjistit zda je doklad 2003-20016 uhrazený a pokud ne, chcete zavolat odběrateli - číslo dokladu je 2003-20016 7) Vymažte doklad z účetnictví - číslo dokladu ke smazání je 2003-22020
POZOR! Při zápisu do WinFASu postupujte podle návodu napsaného v kapitole řešení.
Doporučené materiály k přečtení: Určitě si přečtěte - WINFAS první kroky - Praktický úvod do WinFASu - Centrální manažer - Praktický úvod do WinFASu - Číselníky - Doprovodná příručka ke školení - Základy ovládání IS WinFAS
WinFAS
WinFAS
Řešení 1) Zobrazte doklady zapsané do knihy Z10, ze seznamu vyberte doklad 2003-10015 - v centrálním manažeru otevřete aplikaci *1018 Prohlížení knih (aplikaci Prohlížení knih najdete v Centrálním manažeru ve stromu pod (UK) Účetní knihy) - v levém horním rohu nechte vybraný režim zobrazení - Podle knih - v horní části okna vyberte z KUKu Kniha účetní knihu Z10 - v levé části okna nyní vidíte seznam dokladů zapsaných do knihy Z10
-
klepněte do levého sloupečku (po klepnutí podklad zbělá) stiskněte klávesu F3 (podklad sloupečku zežloutne) napište číslo dokladu, který hledáte (2003-10015) a potvrďte klávesou Enter
-
nyní se Vám v pravé části okna zobrazily podrobné informace o dokladu
Seznam poddokladů a odečtených záloh
Základní informace o dokladu Především si všimněte v pravé dolní části údajů: - částka (částka poddokladu) - k úhradě (zbývá uhradit) - k použití (nevyčerpaná záloha)
DPH a zaúčtování dokladu Tip: kód dph zobrazíte až když pohnete jezdcem doprava
WinFAS 2) Vyhledejte informace o dokladu 2003-10002 když nevíte ve které je knize - pokud ještě nemáte spuštěno, pak v centrálním manažeru otevřete aplikaci *1018 Prohlížení knih (aplikaci Prohlížení knih najdete v Centrálním manažeru ve stromu pod (UK) Účetní knihy) - v levém horním rohu vyberte režim Podle dokladů - nyní v horní části okna zadejte doklad 2003-10002 (musíte jej zadat do obou polí) a potvrďte entrem - nyní se Vám zobrazí informace o daném dokladu
3) Zobrazení všech dokladů zapsaných v účetnictví (bez ohledu na knihu) - pokud ještě nemáte spuštěno, pak v centrálním manažeru otevřete aplikaci *1018 Prohlížení knih (aplikaci Prohlížení knih najdete v Centrálním manažeru ve stromu pod (UK) Účetní knihy) - v levém horním rohu vyberte režim Podle dokladů - v horní části okna zrušte zaškrtnutí v poli Výběr - v levé části okna se Vám zobrazí seznam všech dokladů (v seznamu můžete vyhledávat klávesou F3)
WinFAS 4) Zobrazení všech dokladů pro vybraného klienta - pokud ještě nemáte spuštěno, pak v centrálním manažeru otevřete aplikaci *1018 Prohlížení knih (aplikaci Prohlížení knih najdete v Centrálním manažeru ve stromu pod (UK) Účetní knihy) - v levém horním rohu vyberte režim Podle klienta - nyní v horní části okna vyberte klienta ke kterému chcete zobrazit doklady - nyní se Vám zobrazí informace o daném dokladu
Tip: Na příkladech jsme si ukázali, že v levé horní části okna vybíráte režim, který slouží k filtrování nabízených dat. Režimů zobrazení je více než jsme si v příkladech ukázali. Ovládání dalších režimů je úplně stejné jako těch, co jsme si předvedli. Vyzkoušejte si například zobrazit doklady podle částky, datumů apod.
WinFAS 5) -
Zjistěte zda je doklad 2003-10016 uhrazený při hledání dokladu postupujte tak jak je popsáno v příkladu 3 (když znáte jenom číslo dokladu) jakmile se Vám podaří najít potřebný doklad, postupujte následovně v pravé spodní části okna zkontrolujte hodnotu K úhradě = neuhrazená částka je-li částka K úhradě < Částka Kč, je doklad částečně uhrazen je-li částka K úhradě = 0, je doklad uhrazen celý pokud je doklad hrazen, je možné si tlačítkem zobrazit jednotlivé doklady, kterými byl hrazen pozor! tato sestava zobrazuje pouze úhrady jediného vybraného dokladu, chcete-li vidět úhrady více dokladů najednou, využijte sestavu IQ Saldokonto
Informace o dokladu
Tip:
Informace o úhradách (pokud více úhrad, rozepsáno na víc řádků)
Je-li doklad hrazen zálohou (nejde o tento příklad), můžete si zobrazit informace o úhradě této zálohy. Tyto informace najdete v pravé části sestavy (na obrázku u příkladu výše není vidět – je schovaná za okrajem obrazovky vpravo).
WinFAS 6) -
Chcete zjistit zda je doklad 2003-20016 uhrazený a pokud ne, chcete zavolat odběrateli doklad 2003-20016 je na částku 210,- Kč a je uložen v knize P20 využijte jeden z výše popsaných postupů k nalezení dokladu zjistěte zda je doklad uhrazený (postup jako v příkladu 5) klepněte na tlačítko a v kartě klienta najděte kontakty na firmu pozor! - jde jenom o příklad, na žádné z uvedených čísel nevolejte
-
prohlédněte si podrobněji sestavu Kartu klienta, určitě na ní najdete další užitečné údaje
Kontakty na firmu
Kontakty na konkrétní osoby
WinFAS 7) -
Smazání dokladu 2003-22020 v prohlížení knih najděte doklad 2003-22020 na částku 0,- Kč při vyhledávání použijte jeden ze způsobů popsaných v příkladech 1 - 4 klepněte myší do levého sloupečku na číslo dokladu (obr. 1) stiskněte tlačítko (obr. 1) vyskočí Vám sestava, ve které budete informování jaký doklad bude mazán (obr. 2) sestavu uzavřete klepnutím na (obr. 2) na dotaz zda doklad opravdu smazat odpovězte Ano (obr. 3) až skončí mazání, budete informování, zda se Stornování zdařilo (obr. 4) Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
WinFAS Další tlačítka na okně - okno Prohlížení knih obsahuje další tlačítka na které nejsou příklady - v následující části si alespoň popíšeme co jednotlivá tlačítka dělají Tlačítko - zobrazí sestavu Zaúčtování a zaklíčování dokladu - jak je sestava zaklíčovaná vidíte také přímo v okně Prohlížení knih (spodní část okna) Tlačítko - zobrazí komentáře/likvidační protokoly k vybranému dokladu Tlačítko - vyvolá sestavu IQ pohled do účetních knih - sestava není nijak závislá na tom, co máte vybráno za doklad Tlačítko - spustí kontrolu na duplicitně uložené doklady v knize - jako první vyskočí okno, kde nastavíte parametry kontroly - Kniha = kniha která bude kontrolována (musí být vyplněna) - Více knih = pokud chcete provést kontrolu více knih najednou, klepněte na ikonu - Ev. období = vyplňte pokud chcete provést kontrolu dokladů pouze za určité období - Kritéria kontroly - zaškrtnutím polí vyberete údaje, které chcete kontrolovat na duplicitu - zaškrtnete-li více údajů, budou se jednotlivé podmínky kontroly ‘sčítat‘ (např. když zaškrtnu DIČ a částku, kontrola zobrazí pouze doklady, které mají stejné DIČ a zároveň stejnou částku dokladu) - čím více je vybráno kritérií, tím je kontrola přesnější Pokud chcete kontrolovat více knih najednou (není třeba vyplňovat, kontrola funguje i bez toho)
Je nutné některé vybrat, aby kontrola správně fungovala (viz. text výše)
Tip:
Vzniku nežádoucích duplicitních dokladů je možné zabránit zapnutím kontroly v šabloně pořízení dokladu na záložce Ostatní. Kontrolu je možné zapnout při pořízení *1001 Závazků a *1002 Pohledávky. Po zapnutí vás tato kontrola upozorní, když budete chtít uložit 2x stejný doklad.
