Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003
7 Ekonomika 2003 7.1 Výkaz zisku a ztráty - hospodářský výsledek 2000 – 2003 (v tisících Kč) Rok 2000 2001 2002 2003
Výnosy k Index % 31.12. roku 262 475,74 245 045,22 - 6,64 274 444,83 11,99 311 060,34 13,30
Náklady Index % k 31.12. roku 262 977,29 266 273,96 1,25 296 725,00 3,67 307 623,43 3,20
Hospodářský Index % výsledek - 501,55 - 21 228,74 - 22 557.42 3 436,91
Poznámka: údaje jsou po zdanění
Podrobný výkaz zisku a ztráty viz příloha č. 1
7.2 Rozvaha (v tisících Kč) úhrn aktiv úhrn pasiv
2000 296 325,23 296 325,23
2001 304 916,71 304 916,71
2002 334 718,24 334 718,24
Podrobný výkaz rozvaha – bilance viz příloha č. 2
7.3 Závazky a pohledávky (v tisících Kč) 1 2 3 4 5 6
Závazky celkem - z toho po lhůtě splatnosti Pohledávky celkem - z toho po lhůtě splatnosti Úvěry po splatnosti Neuhrazená ztráta minulých let
K 31. 12. 2003 54 447,00 30 955,00
33 156,00 1 153,00
0,00 110 274,00
7.4 Stav finančních fondů (v tisících Kč) Finanční a peněžní fondy celkem Finanční majetek celkem Nenaplněnost finančních fondů 3 (vnitřní zadluženost) 1 2
K 31. 12. 2003 75 847,00 17 927,00 - 57 920,00
7.5 Nemovitý a movitý majetek (v tisících Kč) 1 2 3
Nemovitý majetek
4 5 6 7
Movitý majetek
K 31. 12. 2002 197 445 - z toho budovy - z toho budovy
K 31.12.2003 192 521 188 884 3 637
87 404 - z toho hmotný - z toho nehmotný - z toho drobný
84 968 84446 522 0
- 21 -
2003 338 261,08 338 261,08
Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003
7.6 Reprodukce majetku (v tisících Kč) 1 2 3
K 31. 12. 2003 74 046,00 23 053 7.5 %
Fond reprodukce majetku Odpisy Podíl odpisů z celkových nákladů
7.7 Stav dlouhodobého majetku Oproti roku 2002 došlo k poklesu stavu dlouhodobého majetku o 6 012 tis. Kč. Tento pokles je způsoben diferencí mezi tvorbou odpisů a prostředků vynaložených na nákup investic. ON Strakonice v tomto období nebyla schopná realizovat prostou reprodukci z důvodu tíživé situaci v cash-flow a celkové výše provozních nákladů.
7.8 Skladba nákladů (v tisících Kč) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Léky - z toho antibiotika Krev SZM Ostatní materiál Energie Osobní náklady Odpisy Služby, údržba Ostatní Celkem:
2000 15 234,82
2001 15 470,34
2002 18 401,00
2003 20 491,92
3 057
2 786
2 564
2 636
4 452,58 20 258,98 17 315,80 15 646,43 120 987,51 16 328,81 12 778,49 39 973,87 262 977,29
2 731,34 22 466,00 16 955,18 15 993,18 137 562,24 15 848,82 16 779,68 22 467,18 266 273,96
2 940,00 27 290,00 16 434,88 16 286,06 153 828 87 17 661,92 19 575,69 24 583,83 296 725,00
2 618,23 31 158,82 12 372,98 16 479,17 159 592,23 23 268,83 23 555,23 18 086,02 307 623,43
Skladba nákladů 2003 Osobní náklady 51%
Energie 5% Ostatní materiál 4%
Odpisy 8% SZM 10%
Krev 1%
Léky 7%
- 22 -
Ostatní 6%
Služby, údržba 8%
Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003
7.9 Skladba tržeb (v tisících Kč) 111 VZP 201 Vojenská ZP 205 Hutnická ZP 207 OZPZB 209 ZP ŠKODA 211 ZP MV 213 Revírní bratrská 217 ZP METAL 222 ČN ZP nehrazeno ZP ostatní - z toho prodej - lékárna - z toho prodej - SZM dotace Celkem:
2000 159 820,46 14 455,38 5,29 3 044,65 15,14 10 806,86
2001 164 623,97 18 797,01 57,38 4 249,15 51,50 11 231,23
2002 177 491,61 19 340,23 41,73 3 926,36 11,88 12 631,27
54,03 4 007,68 1 375,75 68 890,5
129,04 4 809,72 1 332,76 39 763,43
159,17 5 495,53 1 113,56 54 233,49
262 475,74
245 045,22
274 444,83
2003 192 549,63 22 208,34 28,58 5 217,25 24,73 14 473,58 5,97 94,41 6 373,25 1 851,35 34 119,25 23 014,51 3 655,64 34 114,00 311 060,34
Skladba tržeb 2003 111 VZP 61%
201 Vojenská ZP 7%
dotace 11%
205 Hutnická ZP 0%
ostatní 11% nehrazeno ZP 1% 217 ZP METAL Aliance 222 ČN ZP 0% 2% 213 Revírní bratrská 0%
209 ZP ŠKODA 0%
207 OZPZB 2%
211 ZP MV 5%
7.10 Smluvní vztahy se zdravotními pojišťovnami o o o o o o
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky (VZP) Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotní pojišťovna MV ČR Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví Zdravotní pojišťovna METAL-ALIANCE Česká národní zdravotní pojišťovna
- 23 -
Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003
7.11 Stav pohledávek V roce 2003 došlo k nárůstu pohledávek za zdravotními pojišťovnami, což je nejvýznamnější segment příjmové stránky hospodaření k nárůstu oproti roku 2002 z 24 711 424 tis. Kč na 28 809 847 tis. Kč. Přestože se nedá tento poměr absolutizovat, neboť zobrazuje rychle se měnící platební schopnost pojišťoven, které jsou v zásadě spolehlivými partnery a ONS nemá velkou šanci jejich morálku ovlivňovat, zůstává na ONS povinnost pravidelně sledovat výši pohledávek, rychle reagovat v případě prohlubující se platební neschopnosti a využít všech možností k snižování celkové úrovně pohledávek. Daleko problematičtější je vymáhání pohledávek drobných dlužníků, často zahraničního původu.
111 VZP 201 Vojenská ZP 205 Hutnická ZP 207 OZP zam. bank 209 ZP ŠKODA 211 ZP MV 217 ZP METAL 222 ČN ZP SANTÉ ZP 212 STAVEBNÍ ZP 500 VZP Bratislava 800 Vzájomná ZP Spoločná ZP 203 GRAL 213 Revírní bratrská 214,216 - Regionální 210 ŠKODA ZANIKLÉ celkem :
Pohledávky k 31.12.2002 21 098 832,42 1 444 058,85 7 316,86 626 279,00 874,94 1 143 926,00 331,98 319 683,02 12 904,80 7 237,11 1 561,28 4 219,52 3 319,20 353,90 1 064,75 39 461,09 24 711 424,72
Pohledávky k 31.12.2003 24 441 266,97 1 725 346,98 141,86 523 545,68 9 250,82 1 200 972,00 10 062,56 864 497,50 259,18 108,80 8 894,54 1 218,88 24 281,70
28 809 847,47
Z toho do splatnosti po splatnosti 16 377 688,76 1 676 325,32 141,86 321 788,87 8 567,30 1 200 972,00 10 006,49 557 451,00
8 063 578,21 49 021,66 201 756,81 683,52 56,07 307 046,50 259,18 108,80
8 894,54 209,92 23 474,82
1 008,96 806,88
20 185 520,88
8 624 326,59
Střípky z historie nemocnice Byla vzpomenuta „Fifkova vila“. Zde je jak vypadala ještě před přestavbou pro komerční účely.
- 24 -
Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003
7.12 Pořízené investice 2003 Anesteziologický přístroj Gentleman Mobilní C rameno GE OEC 7700 Stůl operační AXIS 500 Ventilátor Ultra Matrace antidekubitní Therakair PC s příslušenstvím Projektová dokumentace Projektová dokumentace Systém automatických závor Lednice Juka-Frosti 1400 l Ultrazvuk Toshiba Sondy k ultrazvuku Toshiba Bio analyzátor Olympus AU 400 Koncovka pro phacoemulsifikaci EKG Philips M1772A 2x Úpravna vody Aquasafe 08 Software k CT Data Export Software SLP Server (počítač) Server + PC stanice (1+7) Software – Saul-IS
Cena (Kč) Dotace (Kč) Umístění 1 297 411,- 1 200 000,- Gynekologie operační sály 2 089 045,- 2 080 000,- Chirurgie operační sály 1 550 116,- 1 400 000,- Chirurgie operační sály 384 000,384 000,- ODN – apalická jednotka 157 500,157 500,- ODN – apalická jednotka 55 984,55 984,- Onkologie 200 000,200 000,- Ústavní lékárna 1 460 000,- 1 460 000,- Stravovací provoz 453 479,Vstupní areál 58 880,Transfůzní oddělení 1 997 205,Gynekologie ambulance 1 282 851,Gynekologie ambulance 2 334 432,Klinická biochemie 97 489,Oční operační sály 172 376,Interna ambulance 1 952 000,Interna – HDS 440 843,RDO – CT 60 375,Klinická biochemie 84 574,Gyn/Por 198 744,Finanční účtárna 199 000.Finanční účtárna
Mobilní C rameno GE OEC 7700
BIO analyzátor Olympus
- 25 -
Výroční zpráva Okresní nemocnice Strakonice 2003
7.13 Sociální fond – FKSP 2003 386 145,96 2 193 873,24 343 136,00 2 582 501,20
stav k 1.1. roku základní příděl – rok splátky půjček ZDROJE CELKEM Čerpání rekreační zařízení - Kubova Huť závodní stravování dary rekreace kultura a tělovýchova ostatní ČERPÁNÍ CELKEM
70 920,00 396 809,30 331 000,00 5 808,00 6 576,50 3 035,60 814 149,40
Zůstatek k 31. 12. roku
2 143 663,30
Střípky z historie nemocnice Nejnovější stavba v areálu nemocnice, vybudovaná na „zelené louce“. Zubní poliklinika. Postavená v prostoru u bývalé vrátnice (z roku 1933), v prvopočátku nemocnice – úmrlčí komory. Bývalo zde parkoviště a zeleň. S výstavbou se začalo 1990 v prvním porevolučním roce. Projekt velkoryse pojatý. Plný barák zubařů, s komplexním zázemím. Stomatologický operační sál, laboratoře, rentgen. S postupujícími léty, rozvojem soukromých stomatologických praxí, postupně opouštějí zubaři „svoji polikliniku.“ Nyní, ani ne třetina prostoru slouží zubařům. V současnosti je zde lékárna, praktický lékař, oddělení ušní, nosní, krční, elektromyograf, část prostor byla svého času vyhrazena pro kapli. Vývoj porevoluční společnosti předběhl předrevoluční sen zubařů o moderní zubní poliklinice.
- 26 -
