VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
Minimální závazný vý et informací podle vyhlášky . 500/2002 Sb.
Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky
v plném rozsahu
Vodárenská spole nost
ke dni : prosinec 2009 ( v celých tisících K )
ve zn ní p.p.
Táborsko s.r.o. Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt
I 2009
1
2
Kosova 2894
26069539
390 02 Tábor
TEXT
Ozna ení
b
a
I. A. +
c
Tržby za prodej zboží
001
Náklady vynaložené na prodané zboží
002
Výkony
žném
minulém
1
2
003
0
0
( .05+06+07)
004
61 321
53 704
61 321
53 704
008
6 083
10 838
1.
Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb
005
2.
Zm na stavu zásob vlastní inností
006
3.
Aktivace
007
B.
Skute nost v ú etním období
( .01-02)
Obchodní marže
II. II.
íslo ádku
Výkonová spot eba
( .09+10)
B.
1.
Spot eba materiálu a energie
009
227
265
B.
2.
Služby
010
5 856
10 573
( .03+04-08)
011
55 238
42 866
( .13 až 16)
012
2 410
2 044
1 781
1 493
+
idaná hodnota
C.
Osobní náklady
C.
1.
Mzdové náklady
013
C.
2.
Odm ny len m orgán spole nosti a družstva
014
C.
3.
Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
015
563
497
C.
4.
Sociální náklady
016
66
54
D.
Dan a poplatky
017
25
21
E.
Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
018
14 648
13 705
019
0
0
0
0
III.
Tržby z prodeje dlouhobého majetku a materiálu
( .20+21)
III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku
020
III. 2. Tržby z prodeje materiálu
021
F.
statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu ( .23+24)
022
statková cena prodaného dlouhodobého majetku
023
F.
1.
F.
2. Prodaný materiál
G. IV. H. V. I. *
024
Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích odbobí. Ostatní provozní výnosy
025
6 850
6 850
026
97
36
Ostatní provozní náklady
027
410
0
evod provozních výnos
028
evod provozních náklad
029
30 992
20 282
Provozní výsledek hospoda ení .11-12-17-18+19-22-(+/-25)+26-27+28-29)
030
TEXT
Ozna ení
b
a
VI. J. VII. VII.
íslo ádku c
Tržby z prodeje cenných papír a podíl
031
Prodané cenné papíry a podíly
032
Výnosy z dlouhodobého finan ního majetku
Skute nost v ú etním období žném minulém 1
033
( .34+35+36)
1. Výnosy z podíl v ovádaných a ízených osobách a ú etních jednotkách pod podstatným vlivem 2. Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papír a podíl
034
3. Výnosy z ostatního dlouhodobého finan ního majetku
036
2
0
0
035
VIII.
Výnosy z krátkodobého finan ního majetku
037
K.
Náklady z finan ního majetku
038
Výnosy z p ecen ní cenných papír a derivát
039
L.
Náklady z p ecen ní cenných papír a derivát
040
M.
Zm na stavu rezerv a opravných položek ve finan ní oblasti (+/-)
041
Výnosové úroky
042
4
1
Nákladové úroky
043
1 003
1 348
Ostatní finan ní výnosy
044
Ostatní finan ní náklady
045
99
106
evod finan ních výnos
046
evod finan ních náklad
047 048
-1 098
-1 453
049
1 420
0
1 420
IX.
X. N. XI. O. XII. P.
Finan ní výsledek hospoda ení 32+33+37-38+39-40+41+42-43+44-45-46+47)
* Q.
Da z príjmu za b žnou innost
Q.
( .31( .50+51)
1.
- splatná
050
2.
- odložená
051
**
Výsledek hospoda ení za b žnou innost
XIII.
.30+48-49)
052
28 474
18 829
Mimo ádné výnosy
053
R.
Mimo ádné náklady
054
102
S.
Da z p íjm z mimo ádné innosti
055
0
0
-102
0
060
28 372
18 829
061
29 792
18 829
S.
( .56+57)
1.
- splatná
056
2.
- odložená
057
* T.
Mimo ádný výsledek hospoda ení
.53-54-55)
evod podílu na výsledku hospoda ení spole ník m (+/-)
*** ****
Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-)
.52+58-59)
Výsledek hospoda ení p ed zdan ním (+/-) .30+48+53-54)
058 059
Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou
Právní forma ú etní jednotky
Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis)
edm t podnikání
Osoba odpov dná za ú etní záv rku (jméno a podpis)
tel.:
linka:
Minimální závazný vý et informací uvedený
ROZVAHA
podle vyhlášky . 500/2002 Sb.ve zn ní p.p.
v plném rozsahu
Obchodní firma nebo jiný název ú etní jednotky Vodárenská spole nost
ke dni : prosinec 2009 ( v celých tisících K )
Táborsko s.r.o. Sídlo nebo bydlišt ú etní jednotky a místo podnikání liší-li se od bydlišt
2009
1
2
Kosova 2894
26069539
390 02 Tábor
AKTIVA
Ozna ení
b
a AKTIVA CELKEM
žné ú etní období
íslo
( .02+03+31+63)= .67
Min.ú .obd.
ádku
Brutto
Korekce
Netto
Netto
c
1
2
3
4
001
768 634
76 824
691 810
465 320
A.
Pohledávky za upsaný základní kapitál
002
B.
Dlouhodobý majetek
( .4+13+23 )
003
741 059
76 824
664 235
456 540
B.I.
Dlouhodobý nehmotný majetek
( .5 až 12 )
004
5 732
3 519
2 213
3 914
005
89
89
3 430
2 089
3 310
124
604
662 022
452 626
8 836
6 358
B.I.
1.
izovací výdaje
2.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
006
3.
Software
007
4.
Ocenitelná práva
008
5. Goodwill
009
6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek
010
5 519
7. Nedokon ený dlouhodobý nehmotný majetek
011
124
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
012
B. II.
Dlouhodobý hmotný majetek
B. II.1.
( .14 až 22 )
013
735 327
Pozemky
014
8 836
2.
Stavby
015
425 082
56 842
368 240
347 471
3.
Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí
016
28 229
16 463
11 766
13 168
4.
stitelské celky trvalých porost
73 305
017
5.
Základní stádo a tažná zví ata
018
6.
Jiný dlouhodobý hmotný majetek
019
7.
Nedokon ený dlouhodobý hmotný majetek
020
273 156
273 156
85 605
8.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
021
24
24
24
9.
Oce ovací rozdíl k nabytému majetku (+/-)
022
B.III.
Dlouhodobý finan ní majetek
023
B.III.1.
Podíly v ovládaných a ízených osobách
024
2.
Podíly v ú etních jednotkách pod podstatným vlivem
025
3.
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly
026
4.
( .24 až 30)
ky a úv ry - ovládající a ídící osoba,podstatný vliv
027
5.
Jiný dlouhodobý finan ní majetek
028
6.
Po izovaný dlouhodobý finan ní majetek
029
7.
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finan ní majetek
030
Rozvaha, 1/4
© IIS Ekonom
AKTIVA
Ozna ení
b
a Ob žná aktiva
C.
Brutto
Korekce
Netto
Netto
c
1
2
3
4
( .32+39+48+58)
031
( .33 až 38)
032
27 425
27 425
8 592
048
17 641
17 641
1 191
2
2
191
I.
Zásoby
C.
I.1.
Materiál
033
2.
Nedokon ená výroba a polotovary
034
3.
Výrobky
035
4.
Zví ata
036
5.
Zboží
037
6.
Poskytnuté zálohy na zásoby
038 ( .40 až 47)
C. II.
Dlouhodobé pohledávky
C. II.1.
Pohledávky z obchodních vztah
040
2.
Pohledávky - ovládající a ídící osoba
041
3.
Pohledávky - podstatný vliv
042
4.
Pohledávky za spole níky, leny družstva a za ú astníky sdružení
043
5.
Dlouhodobé poskytnuté zálohy
044
039
6. Dohadné ú ty aktivní
045
7. Jiné pohledávky
046
8. Odložená da ová pohledávka
047 ( .49 až 57 )
Min.ú .obd.
ádku
C.
C.III.
Krátkodobé pohledávky
C.III.1.
Pohledávky z obchodních vztah
049
Pohledávky - ovládající a ídící osoba
050
2.
žné ú etní období
íslo
3. Pohledávky - podstatný vliv
051
Pohledávky za spole níky, leny družstva a ú astníky 4. sdružení
052
5. Sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní
053
6. Stát - da ové pohledávky
054
17 636
17 636
7. Krátkodobé poskytnuté zálohy
055
3
3
8. Dohadné ú ty aktivní
056
9. Jiné pohledávky
057
C. IV.
Krátkodobý finan ní majetek
C. IV.1.
Peníze
2.
( .59 až 62 )
ty v bankách
058
9 784
9 784
7 401
059
40
40
22
060
9 744
9 744
7 379
063
150
150
188
064
150
150
188
3.
Krátkodobé cenné papíry a podíly
061
4.
Po izovaný krátkodobý finan ní majetek
062
asové rozlišení
D. I. D. I. 1.
Náklady p íštích období
1. Komplexní náklady p íštích období 2.
íjmy p íštích období
Rozvaha, 2/4
( .64 až 66 )
1 000
065 066
© IIS Ekonom
PASIVA
Ozna ení
íslo ádku
b
a PASIVA CELKEM
c
Stav v b žném
Stav v minulém etním období
etním období 5
6
.68+85+118)= .001
067
691 810
465 319
( .69+73+78+81+84)
068
453 743
423 587
( .70 až 72 )
069
319 710
319 710
319 710
319 710
18 079
16 295
18 079
16 295
A.
Vlastní kapitál
A. I.
Základní kapitál
A. I. 1.
Základní kapitál
070
2.
Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly (-)
071
3.
Zm ny základního kapitálu
072
A. II.
Kapitálové fondy
( .74 až 77 )
A. II.1.
Emisní ážio
074
2.
Ostatní kapitálové fondy
075
3.
Oce ovací rozdíly z p ecen ní majetku a závazk
076
4.
Oce ovací rozdíly z p ecen ní p i p em nách
077
A.III.
Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku .79 + 80 )
078
4 418
3 476
A.III.1.
Zákonný rezervní fond / ned litelný fond
079
4 418
3 476
081
83 164
65 277
83 164
65 277
2. Statutární a ostatní fondy
073
080
A. IV.
Výsledek hospoda ení minulých let
A. IV.1.
Nerozd lený zisk minulých let
082
Neuhrazená ztráta minulých let (-)
083
A. V.
Výsledek hospoda ení b žného ú .období (+/-) ( .01-6973-78-81-118)= .60 výkazu zisku a ztrát
084
28 372
18 829
B.
Cizí zdroje
085
237 631
40 829
B. I.
Rezervy
086
13 700
6 850
B. I. 1.
Rezervy podle zvláštních právních p edpis
087
13 700
6 850
2.
( .82+83)
( .86+91+102+114) ( .87 až 90)
2. Rezervy na d chody a podobné zavazky
088
3. Rezerva na da z p íjm
089
4. Ostatní rezervy
090
B. II.
Dlouhodobé závazky
B. II.1.
Závazky z obchodních vztah
( .92 až 101)
091 092
2. Závazky - ovládající a ídící osoba
093
3. Závazky - podstatný vliv
094
4.
Závazky ke spole ník m, len m družstva a k astník m sdružení
095
5. Dlouhodobé p ijaté zálohy
096
6. Vydané dluhopisy
097
7. Dlouhodobé sm nky k úhrad
098
8. Dohadné ú ty pasivní
099
9. Jiné závazky
100
10. Odložený da ový závazek
Rozvaha, 3/4
101
© IIS Ekonom
Ozna ení
PASIVA
íslo ádku
Stav v b žném etním období
Stav v minulém etním období
b
c
5
6
a B.III.
Krátkodobé závazky
B.III.1.
( .103 až 113)
102
198 745
5 067
Závazky z obchodních vztah
103
197 134
5 131
2.
Závazky - ovládající a ídící osoba
104
3.
Závazky - podstatný vliv
105
Závazky ke spole ník m, len m družstva a k astník m sdružení
106
4.
5. Závazky k zam stnanc m
107
111
86
6. Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní 7. Stát - da ové závazky a dotace
108
60
52
109
1 437
-202
8. Krátkodobé p ijaté zálohy
110
9. Vydané dluhopisy
111
10. Dohadné ú ty pasivní
112
11. Jiné závazky
113
B. IV.
Bankovní úv ry a výpomoci
B. IV.1.
( .115 až 117)
3
114
25 186
28 912
Bankovní úv ry dlouhodobé
115
25 128
28 912
2.
Krátkodobé bankovní úv ry
116
58
3.
Krátkodobé finan ní výpomoci
117
asové rozlilšení
( .119 až 120)
C.
I.
118
C.
I.1.
Výdaje p íštích období
119
2.
Výnosy p íštích období
120
436
903 903
436
Pozn.:
Sestaveno dne:
Podpisový záznam statutárního orgánu ú etní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je ú etní jednotkou
Právní forma ú etní jednotky
edm t podnikání
Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis)
Osoba odpov dná za ú etní záv Osoba rku odpov (jménodná a podpis) za ú etní záv rku (jméno a podpis tel.
Rozvaha, 4/4
linka:
© IIS Ekonom
íloha k ú etní uzáv rce podle § 39 vyhlášky . 500/2002 Sb. Odstavec 1 Firma: Vodárenská spole nost Táborsko Sídlo: Kosova 2894, 390 02 Tábor O: 26069539 Právní forma ú etní jednotky: s.r.o. edm t podnikání (pop .ú el.z ízení): Provozování vodovod a kanalizací pro ve ejnou pot ebu Rozvahový den: 31.12.2009 Okamžik ú etní uzáv rky: Datum vzniku ú etní jednotky (pop .zahájení innosti): 10.12.2003 Osoba odpov dná za ú etnictví (jméno a podpis): Štumfolová Osoba odpov dná za ú etní uzáv rku (jméno a podpis): Štumfolová
V Tábo e
dne 19. 5. 2010
Podpisový záznam
FO nebo PO podílející se více než 20% na základním kapitálu ÚJ: Jméno, název Výše vkladu v % ……………………………………………………………………………….. sto Tábor 243078/319710 sto Sezimovo Ústí 31310/319710 sto Planá nad Lužnicí 45322/319710 Jméno a p íjmení len statutárních orgán : Ing.Hana Randová– jednatel Ing. Bed ich Beneš – jednatel Ing. Ji í Šimánek – jednatel Jména a p íjmení len dozor ích orgán : Doc.MUDr. Jaroslav Zv ina, CSc.– p edseda dozor í rady Vladimír Kubec – len dozor í rady Josef Šindelka – len dozor í rady Josef Kolibík – len dozor í rady Popis zm n a dodatk provedených v uplynulém ÚO v obchodním rejst íku: Žádné Uzav ené ovládací smlouvy nebo smlouvy o p evodu zisku v . povinností z nich vyplývajících: Žádné
Odstavec 3 Pr rný p epo tený po et zam stnanc b hem ÚO: 4 Osobní náklady: 1,216.561 K lenové ídících orgán : 3 Osobní náklady: 360.000 K Odm ny len m statutárních a dozor ích orgán : 204.000 K Výše vzniklých nebo sjednaných penzijních záv. bývalých len vyjmenovaných orgán : 0 Odstavec 5 Zp sob oce ování: Majetek, který spole nost vlastnila k 31.12.2009 byl ocen n soudním znalcem p i vkladu do spole nosti nebo cenou po izovací p i koupi. Zp sob odpisování: Veškerý majetek je odepisován v souladu s odpisovým plánem, který byl zpracován na základ reálného opot ebení majetku. Odchylky od v rného a poctivého obrazu p edm tu ú etnictví: Žádné Zp sob stanovení opravných položek: Nebyly tvo eny Zp sob p epo tu údaj v cizích m nách na eskou m nu: Žádné operace nebyly ú továny v cizích m nách. Zp sob stanovení reálné hodnoty majetku a závazk : Dlouhodobý majetek je ocen n soudním znalcem pro ú ely vkladu do základního kapitálu spole nosti. Pohledávky a závazky byly vedeny v nominální hodnot . Odstavec 6 Zvlášt uvád né významné údaje, které nejsou v rozvaze a výkazu zisku a ztráty samostatn vykázány: Dom rky splatné dan z p ijmu za minulá ÚO: žádné Rozpis odloženého da . závazku nebo pohl.: žádný Rozpis rezerv: vytvo ena rezerva na opravy vodohospodá ského majetku ve výši 6,850.000 v roce 2008 a v roce 2009 - 6,850.000,--. Celkem rezerva 13.700.000 K . Dlouhodobé bankovní úv ry v . úrok.sazeb: 3 bankovní úv ry á 12,000.000 K celkem 26,000.000 K s úrokovou sazbou 3,55 %. V roce 2005 a 2006 bylo z úv ru vy erpáno celých 26,000.000 K na rekonstrukci V+K Staré m sto Tábor, V+K Nechyba Sezimovo Ústí a V+K Nad Hejtmanem Planá nad Lužnicí. Z úv ru na V+K Staré m sto bylo v roce 2006 již 543.691,70 K splaceno, v roce 2007 splaceno 1,118.361,63 K , v roce 2008 splaceno 1,158.257,31 K a v roce 2009 splaceno 1,201.669,40 K . Z úv ru V+K Nechyba Sezimovo Ústí splaceno v roce 2007 642.406,59 K , v roce 2008 1,275.362,63 K , v roce 2009 1,323.164,88 K a z úv ru V+K Nad Hejtmanem Planá nad Lužnicí splaceno v roce 2007 1,276096,44 K , v roce 2008 1,213.730,81 K a v roce 2008 splaceno1,259.221,57 K .
Popis zajišt ní úv ru: žádné ijaté dotace na investi ní a provozní ú ely: Dotace z Fondu soudržnosti 12,636.841,07 K na akci Náprava kanaliza ní soustavy aglomerace Táborsko. Odstavec 7 V roce 2009 byl navýšen ostatní kapitál o ástku 1,784.203,-- K . Ostatní kapitál k 31.12.2009 iní celkem 18,079.311,49 K . Rozbor položky „Z izovací výdaje“: izovací náklady ve výši 89.370,- K jsou odpisovány po dobu 60 m síc .
Pohledávky a závazky po lh
splatnosti:
Pohledávky Závazky …………………………………………………………………………………. žádné žádné Majetek zatížený zástavním právem nebo v cným b emenem, s uvedením p evedeného nebo poskytnutého zajišt ní: Žádný majetek není zatížen zástavním právem.
