VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace

Licence: DD06

XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: IČO: Název:

12 / 2012 482 82 961 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace Česká Lípa

Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012 Sídlo účetní jednotky

Místo podnikání

ulice, č.p.

Hradecká 2905

ulice, č.p.

obec

Česká Lípa

obec

PSČ, pošta

470 06

PSČ, pošta

Údaje o organizaci

Předmět podnikání

identifikační číslo

482 82 961

hlavní činnost

Ústavní péče o mentálně a tělesně postižené osoby

právní forma

příspěvková organizace

vedlejší činnost

provozovaná formou denního a celoročního pobytu

zřizovatel

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec 2

CZ-NACE

853100

Kontaktní údaje

Razítko účetní jednotky

telefon

487 853771, 487

fax

487 853771

e-mail

[email protected]

WWW stránky

ano

Osoba odpovědná za účetnictví

Statutární zástupce

Švecová Jaroslava

Bc. Hummelová Ilona

Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů

Podpisový záznam statutárního orgánu

Okamžik sestavení (datum, čas): 30.06.2012, 12h40m16s

30.06.2012 12h40m16s

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 4

Licence: DD06 Číslo

XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012) Syntetický

položky

A.

Název položky

účet

Náklady celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Náklady z činnosti Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Aktivace dlouhodobého majetku Aktivace oběžného majetku Změna stavu zásob vlastní výroby Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitostí Jiné daně a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondů Odpisy dlouhodobého majetku Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku

30.06.2012 12h40m16s

501 502 503 504 506 507 508 511 512 513 516 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553 554 555 556 557 558

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost

Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

7 938 186,20

10 111,00

7 638 566,96

96 875,60

7 938 186,20 454 722,85 586 778,23

10 111,00

7 638 566,96 484 697,40 501 641,50

96 685,60

39 889,00 5 405,00 2 795,00

599,00

65 762,33 951,00 2 965,00

89 167,00

435 358,45 4 394 359,00 1 496 624,00

2 667,60

477 389,20 4 517 737,00 1 569 775,00 19 006,55 45 177,37

400,00

44 104,61 34 224,00

20 000,00

4 180,00

20 902,67

91 092,00

4 932,00

75 541,00

4 851,00

56 132,00


strana 2 / 4


XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012) Syntetický

položky

Název položky

36. Ostatní náklady z činnosti II. 1. 2. 3. 4. 5. III.

V.

Finanční náklady Prodané cenné papíry a podíly Úroky Kurzové ztráty Náklady z přecenění reálnou hodnotou Ostatní finanční náklady

účet

549

571 572

Daň z příjmů 1. Daň z příjmů 2. Dodatečné odvody daně z příjmů

591 595

Výnosy celkem I. 1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. II.

Výnosy z činnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobků Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonů Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z vyřazených pohledávek Výnosy z prodeje materiálu Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků Výnosy z prodeje pozemků Čerpání fondů Ostatní výnosy z činnosti

Finanční výnosy 1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 2. Úroky

30.06.2012 12h40m16s

Minulé období Hospodářská činnost

Hlavní činnost


1

2

3

4

52 287,00

81 436,00

561 562 563 564 569

Náklady na transfery 1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery 2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery

B.

Běžné období Hlavní činnost

601 602 603 604 609 641 642 643 644 645 646 647 648 649

661 662

190,00 190,00 7 779 112,55

120 000,00

7 545 600,42

120 000,00

2 325 997,24

120 000,00

2 125 004,99

120 000,00

2 081 327,00

2 108 213,00 120 000,00

120 000,00

231 539,00 13 131,24

11 549,99 5 242,00

103 305,31

120 795,43

1 176,31

544,43


strana 3 / 4


Syntetický

položky

IV.

C.

XCRGUVXA / VYA (06032012 / 01012012)

Název položky

účet

3. Kurzové zisky 4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 6. Ostatní finanční výnosy

663 664 669

Výnosy z transferů 1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů 2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů

671 672

Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

Běžné období

Minulé období

Hlavní činnost


Hlavní činnost


1

2

3

4

102 129,00

120 251,00

5 349 810,00

5 299 800,00

5 349 810,00

5 299 800,00

159 073,65159 073,65-

109 889,00 109 889,00

92 966,5492 966,54-

23 314,40 23 124,40

* Konec sestavy *

30.06.2012 12h40m16s


strana 4 / 4

Licence: DD06

XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012)

ROZVAHA - BILANCE příspěvkové organizace




Místo podnikání

ulice, č.p.

Hradecká 2905

ulice, č.p.

obec

Česká Lípa

obec

PSČ, pošta

470 06

PSČ, pošta

Údaje o organizaci



482 82 961

hlavní činnost


právní forma


vedlejší činnost


zřizovatel


CZ-NACE

853100

Kontaktní údaje


telefon

487 853771, 487

fax

487 853771

e-mail

[email protected]

WWW stránky

ano



Švecová Jaroslava





30.06.2012 12h38m59s


strana 1 / 6

Licence: DD06

XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Období

Číslo

Syntetický

položky

A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2. 3. 5. 6. IV. 1. 2. 3. 5. 6.

Název položky

účet

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

AKTIVA CELKEM

5 446 798,40

2 551 147,03

2 895 651,37

3 107 893,26

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenční limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní předměty Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti Termínované vklady dlouhodobé Ostatní dlouhodobý finanční majetek Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů Dlouhodobé poskytnuté zálohy Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé pohledávky

4 379 871,81

2 551 147,03

1 828 724,78

1 924 748,78

4 379 871,81 103 300,00

2 551 147,03

1 828 724,78 103 300,00

1 924 748,78 103 300,00

1 008 040,50 1 336 847,00

145 993,50 473 469,22

862 047,00 863 377,78

868 911,00 952 537,78

1 931 684,31

1 931 684,31

30.06.2012 12h38m59s

012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052 061 062 063 068 069 462 464 465 468 469


strana 2 / 6

Licence: DD06


Číslo

Syntetický

položky

Název položky

7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23. 24. 25. 26. 27. 28. III. 1. 2.

Oběžná aktiva Zásoby Pořízení materiálu Materiál na skladě Materiál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odběratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Zúčtování s institucemi sociálního zapezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Pohledávky za účastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanční majetek Majetkové cenné papíry k obchodování Dluhové cenné papíry k obchodování

30.06.2012 12h38m59s

účet

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

471 1 066 926,59 49 841,39 111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 344 346 348 351 371 373 381 385 388 377

1 066 926,59 49 841,39

1 183 144,48 28 113,20 28 113,20

49 841,39

49 841,39

164 580,98

164 580,98

1 435,00

1 435,00

3 199,00-

3 199,00-

211 280,00 48 770,00

22 329,20 43 526,00

22 329,20 43 526,00

100 489,78 852 504,22

100 489,78 852 504,22

10 195,00

16 702,00 21 482,00 114 131,00 943 751,28

251 253 Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 3 / 6

Licence: DD06


Číslo

Syntetický

položky

3. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.

Název položky

Jiné cenné papíry Termínované vklady krátkodobé Jiné běžné účty Běžný účet Běžný účet FKSP Ceniny Peníze na cestě Pokladna

30.06.2012 12h38m59s

účet

256 244 245 241 243 263 262 261

Běžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

826 751,63 14 533,59

826 751,63 14 533,59

929 545,92 2 567,36

11 219,00

11 219,00

11 638,00


strana 4 / 6


XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 4. 5. 6. 7. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. I. 1. II. 1. 2. 4. 7. 8. 9. III. 1. 4. 5. 7.

Název položky

účet

Období Běžné

Minulé

PASIVA CELKEM

2 895 651,37

3 107 893,26

Vlastní kapitál Jmění účetní jednotky a upravující položky Jmění účetní jednotky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Jiné oceňovací rozdíly Opravy minulých období Fondy účetní jednotky Fond odměn Fond kulturních a sociálních potřeb Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů Fond reprodukce majetku, investiční fond Ostatní fondy Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření běžného účetního období Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

2 319 326,58 1 828 724,78 1 828 724,78

2 578 489,43 1 924 748,78 1 924 748,78

539 786,45 84 574,11 14 519,86

723 582,79 84 574,11 6 138,06 33 520,36 479 065,88 120 284,38

Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky Krátkodobé úvěry Jiné krátkodobé půjčky Dodavatelé Krátkodobé přijaté zálohy

30.06.2012 12h38m59s

401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432

231 243,10 209 449,38 49 184,6549 184,65-

69 842,1469 842,14-

576 324,79

529 403,83

576 324,79

529 403,83

24 136,86

19 856,83

441 451 452 455 458 459 472 281 289 321 324


strana 5 / 6


XCRGURXA / RYA (08032012 / 01012012) Syntetický

položky

9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Název položky

Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé Zaměstnanci Jiné závazky vůči zaměstnancům Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Daň z příjmů Jiné přímé daně Daň z přidané hodnoty Jiné daně a poplatky Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce Závazky k vybraným ústředním vládním institucím Závazky k vybraným místním vládním institucím Závazky k účastníkům sdružení Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Výdaje příštích období Výnosy příštích období Dohadné účty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

účet

326 331 333 336 341 342 343 344 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378

Období Běžné

Minulé

321 479,00 183 466,00

16 361,00 266 225,00 155 515,00

26 760,00

22 676,00

16 687,07 3 795,86

48 770,00

* Konec sestavy *

30.06.2012 12h38m59s


strana 6 / 6

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

PŘÍLOHA příspěvkové organizace zřizované ÚSC




Místo podnikání

ulice, č.p.

Hradecká 2905

ulice, č.p.

obec

Česká Lípa

obec

PSČ, pošta

470 06

PSČ, pošta

Údaje o organizaci



482 82 961

hlavní činnost


právní forma


vedlejší činnost


zřizovatel


CZ-NACE

853100

Kontaktní údaje


telefon

487 853771, 487

fax

487 853771

e-mail

[email protected]

WWW stránky

ano



Švecová Jaroslava





30.06.2012 12h40m56s


strana 1 / 18

Licence: DD06

A.1.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní metoda se nemění, organizace Denní a pobytové sociální služby, p.o. Česká Lípa pokračuje ve své činnosti.

A.2.


Položky "Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty" a jejich obsahové vymezení se rovněž nemění.

A.3.


Nemá náplň.

30.06.2012 12h40m56s


strana 2 / 18

Licence: DD06

A.4.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo

Podrozvahový

položky

Název položky

P.I.

Majetek účetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Vyřazené pohledávky a závazky Vyřazené pohledávky Vyřazené závazky Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce

1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

30.06.2012 12h40m56s

účet

901 902 903

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

157 697,93

24 491,93

19 246,93 138 451,00

18 648,93 5 843,00

911 912 921 922 923 924 925 926 130 303,00 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 10 286 070,00961 962 963 964 965 966


130 303,00 10 286 070,00-

10 251 570,0010 286 070,00-

34 500,00strana 3 / 18

Licence: DD06

A.4.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky

Podrozvahový Název položky

účet

7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

30.06.2012 12h40m56s


MINULÉ

967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999


10 443 767,93 10 443 767,93

10 440 864,93 10 440 864,93

strana 4 / 18

Licence: DD06

A.5.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů

30.06.2012 12h40m56s


MINULÉ

128 370,00 55 096,00 26 760,00

108 833,00 46 682,00 22 676,00

strana 5 / 18

Licence: DD06

A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

30.06.2012 12h40m56s

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)


strana 6 / 18

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

B. Číslo

Syntetický

položky

Název položky

účet

B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem

364 364 364 364

30.06.2012 12h40m56s



MINULÉ

strana 7 / 18

Licence: DD06

C.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

C.1. C.2.

Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

30.06.2012 12h40m56s

BĚŽNÉ


MINULÉ

strana 8 / 18

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

D.1.

Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2.

Informace o individuální produkční kvótě

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5.

Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6.

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem

D.7.

Výše ocenění lesních porostů

D.8.

Ocenění lesních porostů jiným způsobem

30.06.2012 12h40m56s


strana 9 / 18

Licence: DD06

E.1.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

30.06.2012 12h40m56s

Doplňující informace

Částka


strana 10 / 18

Licence: DD06

E.2.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

30.06.2012 12h40m56s


Částka


strana 11 / 18

Licence: DD06

E.3.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích

K položce

30.06.2012 12h40m56s


Částka


strana 12 / 18

Licence: DD06

E.4.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu

K položce

30.06.2012 12h40m56s


Částka


strana 13 / 18

Licence: DD06

F.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fond kulturních a sociálních potřeb Položka

Číslo

Název

A.I. A.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Základní příděl Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu Peněžní a jiné dary určené do fondu Ostatní tvorba fondu Čerpání fondu Půjčky na bytové účely Stravování Rekreace Kultura, tělovýchova a sport Sociální výpomoci a půjčky Poskytnuté peněžní dary Úhrada příspěvku na penzijní připojištění Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění Ostatní užití fondu Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. A.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A.IV.

30.06.2012 12h40m56s

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ


6 138,06 41 102,80 41 102,51

0,29 32 721,00 23 341,00

9 380,00

14 519,86

strana 14 / 18

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Rezervní fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo

Název

D.I. D.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv Peněžní dary - účelové Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba Čerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní čerpání Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. 6. D.III. 1. 2. 3. 4. 5. D.IV.

30.06.2012 12h40m56s


512 586,24 29 670,00

29 670,00

311 013,14 69 842,14

200 000,00 41 171,00 231 243,10


strana 15 / 18

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Investiční fond - příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Číslo

Název

F.I. F.II.

Počáteční stav fondu k 1.1. Tvorba fondu Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele Investiční příspěvky ze státních fondů Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a příspěvky od jiných subjektů Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace Převody z rezervního fondu Čerpání fondu Financování investičních výdajů Úhrada investičních úvěrů nebo půjček Odvod do rozpočtu zřizovatele Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku Konečný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.III. 1. 2. 3. 4. F.IV.

30.06.2012 12h40m56s


120 284,38 96 024,00 96 024,00

6 859,00

6 859,00 209 449,38


strana 16 / 18

Licence: DD06

G.

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby

H.

Pozemky

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

1 008 040,50

145 993,50

862 047,00

868 911,00

710 346,00

55 931,00

654 415,00

659 179,00

297 694,50

90 062,50

207 632,00

209 732,00

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo

BĚŽNÉ

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavěná plocha Ostatní pozemky

30.06.2012 12h40m56s

BRUTTO

MINULÉ KOREKCE

NETTO

103 300,00

103 300,00

103 300,00

38 300,00 65 000,00

38 300,00 65 000,00

38 300,00 65 000,00


strana 17 / 18

Licence: DD06

XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

BĚŽNÉ

I. I.1. I.2.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

J. J.1. J.2.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

BĚŽNÉ

MINULÉ

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy Číslo

ÚČETNÍ OBDOBÍ

položky

Název položky

K. K.1. K.2.

Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64

BĚŽNÉ

MINULÉ

* Konec sestavy *

30.06.2012 12h40m56s


strana 18 / 18

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY příspěvkové organizace

Recommend Documents