Výkaz zisku a zos^bné PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, , Břeclav 4, IČ

Výkaz zisku a zOS^BNÉ

Jitka Osičková% /

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842 Břecíav sestavený k 31.03.2016 Bohuslava Tomátová ( v Kč, s přesností na dvě desetinná m í^tá} ... okamžik sestavení: 15.04.2016 Došlo dne:

~5 , 05. 2016

Cisto dop.:

Zpracovatel:

Í4. a druh nelistin^ch příf >h:

_____ Číslo položky

Název položky NÁKLADY CELKEM

A.

Náklady z činnosti

I.

1. Spotřeba materiálu 2. Spotřeba energie 3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 4. Prodané zboží 5. Aktivace dlouhodobého majetku 6. Aktivace oběžného majetku 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 8. Opravy a udržování 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Cestovné Náklady na reprezentaci Aktivace vnitroorganizačních služeb Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Jiné sociální pojištění Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady

18. Daň silniční 19. Daň z nemovitostí 20. Jiné daně a poplatky 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 23. Jiné pokuty a penále 24. Dary a jiná bezúplatná předání 25. Prodaný materiál 26. Manka a škody 27. Tvorba fondů 28. Odpisy dlouhodobého majetku 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. II.

Prodaný dlouhodobý hmotný majetek Prodané pozemky Tvorba a zúčtování rezerv Tvorba a zúčtování opravných položek Náklady z vyřazených pohledávek Náklady z drobného dlouhodobého majetku Ostatní náklady z činnosti

Syntetický účet

č.ř.

A.l.až A. V.

1

1 901 391,44

2 217,41

8 527 236,75

16 798,00

A.I.1. až A.I.36.

2

1 901 391,44

2 217,41

8 487 864,75

16 798,00

501 502

3 4

61 590,00 183 183,49

2 217,41

445 418,00 751 502,41

16 798,00

503 504

6

506 114 507 115 508 116 511 7 512 8 513 9 516 117 518 10 521 11 524 13 525 14 527 15 528 531

16 17

532

18

538 541 542 543 544 547

19

548

21 22 23 24 25 26

551 552

27 28

553 554

29 30

555 556 557

31 32

33 558 118 549 34 35

36

2. Úroky 3. Kurzové ztráty 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou

561 562

37

563

38

564

39

5. Ostatní finanční náklady

569

40

1. Prodané cenné papíry a podíly

Hospodářská č.

5

A.II.1. až A.II.5.

Finanční náklady

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽN Hlavní činnost Hospodářská č. Hlavní činnost

UJ^daci znak:

2 973,00 552,00

104 408,00 1 225,00

87 432,13 1 146 321,00 385 297,00

589 224,41 4 729 141,00 1 581 689,00

22 730,82

46 952,53 19 473,00

500,00 20 496,00

2 562,00

63 302,90

8 750,00

134 532,50 24 172,00

24 172,00

Mateřská škola Břeclav Na Valtické 727
/K Jó

1

2

4

3

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky III.

V.

Syntetický účet

č.ř.

A.III.1 až A.III.2.

41

Název položky Náklady na transfery

Náklady vybraných ústředních vládních institucí 1. na transfery

571

Náklady vybraných místních vládních institucí 2. na transfery

572

Daň z příjmů

BĚŽNÉ Hlavní činnost Hospodářská č.

MINULÉ Hlavní činnost

42 43

A.V.1 . až A.V.2.

119

15 200,00

1. Daň z příjmů

591

111

15 200,00

2. Dodatečné odvody daně z příjmů

595 112

Hospodářská č.

1

1.

Syntetický účet

Název položky

MINULÉ Hlavní činnost

Hospodářská č.

B.l. až B.V.

53

2 130 738,75

14 900,00

8 755 017,00

80 400,00

Výnosy z činnosti

B.1.1. až B.l.17.

54

186 600,00

14 900,00

739 900,00

80 400,00

55

1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků

601 602

56

603

57

4. Výnosy z prodaného zboží

604

58

8. Jiné výnosy z vlastních výkonů

609

62

9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení

641

71

10. Jiné pokuty a penále

642

72

11. Výnosy z vyřazených pohledávek 12. Výnosy z prodeje materiálu 13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

643 644 645

73 74

15. Výnosy z prodeje pozemků 16. Čerpání fondů 17. Ostatní výnosy z činnosti Finanční výnosy

Výnosy z transferů

77

648

78

649

79 80

81 82 83 84

669

86

B.IV.1. až B.IV.2.

97

Výnosy vybraných ústředních vládních instituci 1. z transferů

671

Výnosy vybraných místních vládních institucí 2. z transferů

672

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

B. - (A I. až A.IV.) 1. Výsledek hospodaření před zdaněním B. - A. 2. Výsledek hospodaření běžného účetního období

662 000,00 14 900,00

2 300,00

80 400,00

48 600,00

76

646 647

661 662 663 664

4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 6. Ostatní finanční výnosy

186 600,00

75

B.II.1 . až B.II.6.

1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 2. Úroky 3. Kurzové zisky

IV.

BĚŽNÉ Hlavní činnost Hospodářská č.

VÝNOSY CELKEM

Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku 14. kromě pozemků

C.

č.ř.

2. Výnosy z prodeje služeb 3. Výnosy z pronájmu

II.

4

3

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky B.

2

27 000,00 400,00

400,00 1 944 138,75

8 014 717,00

1 944 138,75

8 014 717,00

98 99 109

110 120

229 347,31 229 347,31

12 682,59 12 682,59

242 980,25 227 780,25

63 602,00 63 602,00

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842 sestavená k 31.03.2016 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 15.04.2016 1 Syntetický účet

Název položky

č.ř. BRUTTO

AKTIVA CELKEM Dlouhodobý nehmotný majetek

NETTO

MINULÉ

A. a B.

1

6 984 602,04

2 840 441,40

4 144 160,64

2 436 335,83

2

2 899 361,40

2 840 441,40

58 920,00

61 482,00

A.1.1. až A.l.9.

3

6 778,00

6 778,00

012

4

013 014

4. Povolenky na emise a preferenční limity

015

6 7

5. 6. 7. 8. 9.

018 019 041 051 035

8 9 10 12 13

6 778,00

6 778,00

2 892 583,40

2 833 663,40

58 920,00

61 482,00

241 638,00

182 718,00

58 920,00

61 482,00

2 650 945,40

2 650 945,40

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji Dlouhodobý hmotný majetek

5

A.II.1. až A.II.10.

14

1. Pozemky 2. Kulturní předměty

031 032

15 16

3. Stavby

021

17

Samostatné hmotné movité věci a soubory 4. hmotných movitých věcí 5. 6. 7. 8. 9.

Pěstitelské celky trvalých porostů

Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

IV.

BĚŽNÉ KOREKCE

1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 2. Software 3. Ocenitelná práva

II.

III.

4

A.l. až A.IV.

Stálá aktiva I.

3

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Číslo položky

A.

2

Dlouhodobý finanční majetek

18

022 025

19

028 029 042 052 036

20 21 22 24 25

A.III.1 až A.III.8.

26

1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem

061

27

062

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 5. Termínované vklady dlouhodobé 6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek

063 068 069

28 29

Dlouhodobé pohledávky

31 32

A.IV.1. až A.IV.6.

35

1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů

462 464

36 37

3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky

465 469

38 41

6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery

471

42

1

2

BRUTTO

BĚŽNÉ KOREKCE

3

4

ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky B.

Název položky

Oběžná aktiva 1.

Zásoby

Syn,e“

*

B.l. až B.lll.

č.ř. 43

B.1.1. až B.l.10.

44

1. Pořízení materiálu

111

45

2. Materiál na skladě

112

46

3. Materiál na cestě 4. Nedokončená výroba 5. Polotovary vlastní výroby

119 121

47

122

48 49

7. Pořízení zboží

123 131

50 51

8. Zboží na skladě

132

52

9. Zboží na cestě

138

53

6. Výrobky

10. Ostatní zásoby

139

54

B.II.1 až B.II.33.

55

Jiné pohledávky z hlavní činnosti Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé Pohledávky za zaměstnanci Sociální zabezpečení Zdravotní pojištění

311 314 315 316 335 336 337

12. Důchodové spoření 13. Daň z příjmů 14. Ostatní dané, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění

338 341 342

56 59 60 61 64 65 66 67 68 69

15. 16. 17. 18. 28. 30.

343 344

II.

Krátkodobé pohledávky

1. Odběratelé 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 5. 6. 9. 10. 11.

Daň z přidané hodnoty Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období

346 348 373 381

70 71 72 73 83 84

NETTO

MINULÉ

4 085 240,64

4 085 240,64

2 374 853,83

1 873 697,52

1 873 697,52

762 735,52

338 809,52

338 809,52

13 978,00

13 978,00

9 100,00 740 275,52 8 378,00

1 520 000,00

1 520 000,00

910,00

910,00

4 982,00

2 211 543,12

2 211 543,12

1 612 118,31

31. Příjmy příštích období 32. Dohadné účty aktivní 33. Ostatní krátkodobé pohledávky

385

85

388 377

86 87

Krátkodobý finanční majetek

B.III.1. až B.lll.17.

88

251

89

253 256 244 245 241

90 91 92 93 97

2 130 852,26

2 130 852,26

1 537 855,36

98

48 782,86

48 782,86

46 006,95

16. Peníze na cestě

243 263 262

103 104

17. Pokladna

261

105

31 908,00

31 908,00

28 256,00

III.

1. Majetkové cenné papíry k obchodování 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 3. Jiné cenné papíry 4. Termínované vklady krátkodobé 5. Jiné běžné účty 9. Běžný účet 10. Běžný účet FKSP 15. Ceniny

1 Číslo položky

Název položky PASIVA CELKEM

C.

Vlastní kapitál

Syntetický Číslo účet řádku

2

ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ

MINULÉ

C. a D.

106

4 144 160,64

2 436 335,83 917 636,83

C.l. až C.IV.

107

1 170 686,55

C.I.1. až C.I.7.

108

61 482,00

61 482,00

1. Jmění účetní jednotky

401

109

61 482,00

61 482,00

3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 4. Kurzové rozdíly

403 405

111 112

5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 6. Jiné oceňovací rozdíly 7. Opravy předcházejících účetních období

406 407

113 114

408

115

Jmění účetní jednotky a upravující položky

1.

II.

Fondy účetní jednotky

C.II.1. až C.II.6.

116

575 792,40

564 772,58

1. Fond odměn

411

117

150 508,00

150 508,00

2. Fond kulturních a sociálních potřeb

412

118

62 046,60

51 026,78

3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření

413

119

321 381,80

321 381,80

4. Rezervní fond z ostatních titulů

414

5. Fond reprodukce majetku, fond investic

416

120 121

41 856,00

41 856,00

C.III.1. až C.III.3.

123

533 412,15

291 382,25

124 125

242 029,90 291 382,25

291 382,25

2 973 474,09

1 518 699,00

III.

Výsledek hospodaření 1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období D.

Cizí zdroje I.

Rezervy

1. Rezervy

431 432

126

D.l. až D.lli.

132

D.I.1.

133

441

134

D.II.1. až D.II.8.

135

451 452 455 459 472

136 137

D.III.1. až D.III.38.

145

2 973 474,09

1 518 699,00

281 289 321

146 149 150

51 660,38

173 502,68

324

152

326

154

10. Zaměstnanci 11. Jiné závazky vůči zaměstnancům

331 333

334 673,00

351 803,00

12. Sociální zabezpečení

336 337 338 341

155 156 157

110 090,00

127 264,00

158 159 160

52 126,00

59 160,00

15 200,00

15 200,00

161 162 164

20 444,00

48 363,00

512 861,25 660,00 1 520 000,00

660,00

285 046,00 70 713,46

666 632,40 70 713,46

II.

Dlouhodobé závazky

1. 2. 4. 7. 8. III.

Dlouhodobé úvěry Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé přijaté zálohy Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery Krátkodobé závazky

1. Krátkodobé úvěry

4. Jiné krátkodobé půjčky 5. Dodavatelé 7. Krátkodobé přijaté zálohy 9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

13. Zdravotní pojištění 14. Důchodové spoření 15. Daň z příjmů 16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 17. Daň z přidané hodnoty 18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 19. Závazky k vybraným ústředním vládním instutucím 20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 35. Výdaje příštích období 36. Výnosy příštích období 37. Dohadné účty pasivní 38. Ostatní krátkodobé závazky

342 343 345 347 349 374 383 384

139 143 144

5 400,00

165 166 179 180 181

389

182

378

183

0,46

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842 sestavená k 31.03.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.05.2016

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat v činnosti.

A.2.


Účetní jednotka neprovedla změny uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení ani změny způsobů oceňování oproti minulému účetnímu období.

A.3.


Účetní jednotka vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701-710, a to v plném rozsahu. Účtový rozvrh organizace je vypracován v souladu se směrnou účtovou osnovou a metodickým sdělením zřizovatele. Organizace používá ke své činnosti majetek ve vlastnictví zřizovatele předaný jí k hospodaření. Cizí majetek (vypůjčený) je veden na podrozvahových účtech a evidován odděleně v majetkové evidenci. Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou, reprodukční pořizovací cenou nebo vlastními náklady, příp. 1,- Kč, a to podle způsobu pořízení majetku, je odepisován měsíčně rovnoměrným způsobem v souladu s Odpisovým plánem schváleným zřizovatelem. Účetní jednotka používá i majetek plně odepsaný (z důvodu způsobu odpisování do 31. 12. 2012). Organizace využívá účtování časového rozlišení u operací náležejících do více účetních období bez limitu. Způsob rozúčtování nákladů a výnosů mezi hlavní a doplňkovou (hospodářskou) činnost se řídí vnitřní směrnicí.

Mateřská škola Břeclav Na Valtické 727 (D

Příloha ZÁKLADNÍ Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842 sestavená k 31.03.2016 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 03.05.2016

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Číslo položky P.I.

w™,

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Podrozvahový účet

Majetek a závazky účetní jednotky

BĚŽNÉ 1

1.

Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek

901

2.

Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek

902

3

3.

Vyřazené pohledávky

905

4

4.

Vyřazené závazky

906

5

5.

Ostatní majetek

909

6

P.ll.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů

7

Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

911

8

2.

Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

912

9

3.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

913

10

4.

Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

914

11

5.

Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů

915

12

6.

Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

916

13

1.

Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů

Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou

2. 3. 4. 5. 6. P.IV.

14

921 922 923 924 925 926

Další podmíněné pohledávky 1. 2. 3.

15 16 17 18 19 20 21

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku

932

Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

933

931

22 23 24

4.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv

934

25

5.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

939

26

6.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní

941

27

7.

Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

942

28

8.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům

943

29

9.

Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění

944

30

Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

945

31

10. 11. 12.

947 948

699 399,12

699 399,12

699 399,12

699 399,12

2

1.

P.lll.

MINULÉ

32 33

Číslo položky

aií

P.V.

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 1.

,

Podrozvahový účet

Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů

č.ř.

951

35

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů

952

36

Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů

953

37

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů

954

38

5.

Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů

955

39

6.

Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

956

40

1.

Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku

41

961

2.

Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu

962

43

Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu

963

44

4.

Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů

964

45

6. 7.

8. P.VII.

965 966 967 968

Další podmíněné závazky 1. 2.

Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku

47

971 972

-34 406 177,18

51 52

973

53

974

54

5.

Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu

975

69

6.

976

70

9.

Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činností moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

981

57

10.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových

982

58

11.

Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních

983

59

12.

Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení

984

60

P.VII I.

-34 406 177,18

50

Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv

14.

35 105 576,30

49

Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv

13.

35 105 576,30

48

3.

8.

35 105 576,30

46

4.

7.

35 105 576,30

42

3. 5.

MINULÉ

34

3.

P.VI.


978 979

985 986

Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasíva a vyrovnávací účty _

55 56

61 62 63

1.

Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva

991

64

2.

Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva

992

65

3.

Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva

993

66

4.

Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva

994

67

5.

Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

999

68

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.


B.1.

Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT)

není náplň.

B.2.

Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT)

Investiční fond je zcela finančně pokryt.

B.3. není náplň.

Informace podle § 68 odst. 3 (ČÍSLO A TEXT)

0,00


C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

Číslo položky C.1. C.2.

Název položky


Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

MINULÉ


D .l.

Počet je d n o tlivých věcí a souborů m ajetku nebo seznam tohoto m ajetku (Č ÍS L O A T E X T )

D.2.

Celková vým ěra lesních pozemků s lesním porostem (Č ÍS L O )

D.3.

Výše ocenění celkové vým ěry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 K č/m 2 (Č ÍS L O )

D.4.

Vým ěra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jin ý m způsobem (Č ÍS L O )

D.5.

Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jin ý m způsobem (Č ÍS L O )

D.6.

Prům ěrná výše ocenění vým ěry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jin ý m způsobem (Č ÍS L O )

D.7.

Kom entář k ocenění lesních pozemků jin ý m způsobem (Č ÍS L O A T E X T )


E.1.

Doplňující informace k položkám rozvahy

K položce

Doplňující informace

Částka

B.II.18

pohledávka za ÚSC příspěvek

D.III.32

krátkodobépřij. zálohy MŠMT

512 861,25

D.III.36

výnosy příš. obd. přisp. ÚSC

1 520 000,00

1 520 000,00


E.2.

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

K položce

Doplňující informace

B.IV.

příspěvek ÚSC

B.IV.

Dotace MŠMT - bez účel urč

Částka 480 000,00 1 464 138,75


E.3. K položce

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Doplňující informace

Částka


E.4, K položce

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu Doplňující informace

Částka

Příloha Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842 sestavená k 31.03.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.05.2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

A.I.

Počáteční stav fondu k 1.1.

51 026,78

A.II.

Tvorba fondu

17 194,82 17 194,82

1.

Základní příděl

2.

Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992

3.

Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu

4.

Peněžní a jiné dary určené do fondu

5.

Ostatní tvorba fondu

Čerpání fondu

A.III.

A.IV

1.

Půjčky na bytové účely

2.

Stravování

3.

Rekreace

4.

Kultura, tělovýchova a sport

5.

Sociální výpomoci a půjčky

6.

Poskytnuté peněžní dary

7.

Úhrada příspěvku na penzijní připojištění

8.

Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění

9.

Ostatní užití fondu

Konečný stav fondu

6 175,00 2 175,00

4

000,0(P

62 046,60

Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842 sestavená k 31.03.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.05.2016

Položka Číslo D.l.


D.ll.

Tvorba fondu 1.

Zlepšený výsledek hospodaření

2.

Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie

3.

Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv

4.

Peněžní dary - účelové

5.

Peněžní dary - neúčelové

6.

Ostatní tvorba

d u i.

D.IV.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Název 321 381,80

Čerpání fondu

1.

Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření

2.

Úhrada sankcí

3.

Posílení fondu investic se souhlasem zřizovatele

4.

Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady

5.

Ostatní čerpání


321 381,80

Příloha Fond investic PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842 sestavená k 31.03.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.05.2016

Položka Číslo F.l.

Počáteční stav fondu k 1. 1.

F.ll.

Tvorba fondu 1.

Peněžní prostředky ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu

2.

Investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele

3.

Investiční dotace ze státních fondů a jiných veřejných rozpočtů

4.

Ve výši příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku

5.

Peněžní dary a příspěvky od jiných subjektů

6.

Ve výši příjmů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace

7.

Převody z rezervního fondu

41 856,00

Čerpání fondu

F.l II.

F.lV.

BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ Název

1.

Pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku, s výjimkou drobného hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku

2.

Úhrada investičních úvěrů nebo půjček

3.

Odvod do rozpočtu zřizovatele

4.

Navýšení peněžních prostředků určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost


41 856,00

Příloha Ostatní fondy ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842 sestavená k 31.03.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.05.2016

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky Položka Číslo

Název

G.l.


G.ll.

Tvorba fondu 1.

Přebytky hospodaření z minulých let

2.

Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce

3.

Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů

4.

Ostatní tvorba fondu

gin.

Čerpání fondu

G.IV.


BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842 sestavená k 31.03.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.05.2016

G. Doplňující informace k položce „A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ BRUTTO

G,

Stavby

G.1.

Bytové domy a bytové jednotky

G.2.

Budovy pro služby obyvatelstvu

G.3.

Jiné nebytové domy a nebytové jednotky

G.4.

Komunikace a veřejné osvětlení

G.5.

Jiné inženýrské sítě

G.6.

Ostatní stavby

KOREKCE

NETTO

MINULÉ

Příloha Pozemky ZÁKLADNÍ Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842 sestavená k 31.03.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.05.2016 H. Doplňující informace k položce „A.II.1. Pozemky" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBDOBÍ Číslo položky

Název položky

BĚŽNÉ BRUTTO

H.

Pozemky

H.1.

Stavební pozemky

H.2.

Lesní pozemky

H.3.

Zahrady, pastviny, louky, rybníky

H.4.

Zastavěná plocha

H.5.

Ostatní pozemky

KOREKCE

NETTO

MINULÉ


I. Doplňující informace k položce „A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty Číslo položky I.

Název položky


Náklady z přecenění reálnou hodnotou

1.1.

Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

I.2.

Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ


J, Doplňující informace k položce „B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou“ výkazu zisku a ztráty Číslo položky J.

Název položky


Výnosy z přecenění reálnou hodnotou

J.1.

Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64

J.2.

Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou

MINULÉ

Název účetní jednotky věřitele

2

IČ účetní jednotky věřitele

1

K..

K. Doplňující informace k poskytnutým garancím

3

IČ účetní jednotky dlužníka

4

Název účetní jednotky dlužníka

5

Datum poskytnutí garance

6

Nominální hodnota zajištěné pohledávky

7

Datum plnění ručitelem v daném roce

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842 sestavená k 31.03.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.05.2016

ZÁKLADNÍ

Příloha

8

Výše plnění ručitelem v daném roce

9

Celková výše plnění ručitelem od poskytnutí garance

10

Druh dluhového nástroje

Druh projektu

2

Projekt

1

3

Datum uzavření smlouvy 4

Obchodní firma

Dodavatel

Základní údaje

5

IČ

Stavební fáze

6 7 8

Ocenění pořizovaného majetku dle smlouvy Rok zahájení Rok ukončení

L. Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

9

t-4

Mateřská škola Břeclav , Na Valtické 727, 691 41, Břeclav 4, IČ 63433842 sestavená k 31.03.2016 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) okamžik sestavení: 03.05.2016

ZÁKLADNÍ

Příloha

10

t-3

11

t-2

12

M

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

13

Celkem

14

Počátek

—

15

Konec

16

t-4

17

v tom: Výdaje na pořízení majetku 18

t-3

19

v tom: Výdaje na pořízení majetku

Platby za dostupnost

20

t-2

21


t-1

23


Výdaje na pořízení majetku celkem 25

t-4

26

t-3

+

27

t-2

28

t-1

Další platby a plnění zadavatele

29

Celkem


M. Doplňující informace k příjmům a výdajům 1. Číslo položky

Název položky

2. ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

A.

PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI

0,00

0,00

A.1.

PŘÍJMY CELKEM

0,00

0,00

I. II.

Příjmy z daní

0,00

0,00

Příjmy ze sociálních příspěvků

0,00

0,00

III.

Příjmy z transferů

0,00

0,00

1.

Příjmy z transferů od zahraničních vlád - běžné

0,00

0,00

2.

Příjmy z transferů od zahraničních vlád - kapitálové

0,00

0,00

3.

Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - běžné

0,00

0,00

4.

Příjmy z transferů od mezinárodních organizací - kapitálové

0,00

0,00

5.

Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - běžné

0,00

0,00

6.

Příjmy z transferů od institucí vládního sektoru - kapitálové

0,00

0,00

IV.

Jiné příjmy z provozní činnosti

0,00

0,00

1.

Úroky

0,00

0,00

2.

Podíly na zisku

0,00

0,00

3.

Nájemné

0,00

0,00

4.

Jiné příjmy z vlastnictví

0,00

0,00

5.

Uskutečněný prodej zboží a služeb na tržním principu

0,00

0,00 0,00

6.

Správní poplatky

0,00

7.

Jiné příjmy z prodeje zboží a služeb

0,00

0,00

8.

Pokuty, penále a propadnutí

0,00

0,00

9.

Dary - běžné

0,00

0,00

10.

Dary - kapitálové

0,00

0,00

11.

Ostatní příjmy

0,00

0,00

1. Číslo položky A.2. V.

Název položky

2. ÚČETNÍ OBDOBÍ

BĚŽNÉ

MINULÉ

VÝDAJE CELKEM

0,00

0,00

Výdaje na náhrady zaměstnancům

0,00

0,00

1. 2.

Mzdy a platy peněžní

0,00

0,00

Zboží a služby poskytované zaměstnancům

0,00

0,00

3.

Sociální příspěvky

0,00

0,00

Výdaje na nákupy zboží a služeb

0,00

0,00

Výdaje na úroky

VI. VII.

0,00

0,00

1.

Výdaje na úroky institucím vládního sektoru

0,00

0,00

2.

Ostatní výdaje na úroky

0,00

0,00

VIII.

Výdaje na transfery podnikatelským subjektům jiné než investiční

0,00

0,00

IX.

Výdaje na transfery

0,00

0,00

1.

Výdaje na transfery zahraničním vládám - běžné

0,00

0,00

2.

Výdaje na transfery zahraničním vládám - kapitálové

0,00

0,00

3.

Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - běžné

0,00

0,00

4.

Výdaje na transfery mezinárodním organizacím - kapitálové

0,00

0,00

5.

Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - běžné

0,00

0,00

6.

Výdaje na transfery jednotkám vládního sektoru - kapitálové

0,00

0,00

Výdaje na sociální dávky

0,00

0,00

Dávky sociálního zabezpečení

0,00

0,00

X. 1. 2.

Dávky sociální pomoci

0,00

0,00

3.

Sociální dávky zaměstnavatelů

0,00

0,00

XI.

Jiné výdaje z provozní činnosti

0,00

0,00

Podíly na zisku

0,00

0,00

2.

Nájemné

0,00

0,00

3.

Ostatní výdaje - běžné

0,00

0,00

4.

0,00

1.

Ostatní výdaje - kapitálové

0,00

B.

PENĚŽNÍ TOKY Z INVESTIC DO NEFINANČNÍCH AKTIV

0,00

0,00

B.1.

Nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

0,00

0,00

Kulturní předměty

0,00

0,00

II.

Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky

0,00

0,00

III.

Ostatní nákupy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

0,00

0,00

Prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

0,00

0,00

B.2.

Kulturní předměty

0,00

0,00

II.

Pozemky, ložiska nerostů a emisní povolenky

0,00

0,00

III.

Ostatní prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku

0,00

0,00

SALDO Z NEFINANČNÍCH PENĚŽNÍCH TOKŮ

0,00

0,00

C. D.

PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ

0,00

0,00

D.1.

Čistá změna finančních aktiv jiných než oběživo a depozita

0,00

0,00

I.

Nákupy finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (+)

0,00

0,00

II.

Prodeje finančních aktiv jiných než oběživo a depozita (-)

0,00

0,00

III.

Poskytnuté půjčky (+)

0,00

0,00

IV.

Splátky poskytnutých půjček (-)

0,00

0,00

Čistá změna stavu přijatých půjček a vydaných dluhopisů

0,00

0,00

D.2.

E.

I.

Přijaté půjčky (+)

0,00

0,00

II.

Splátky přijatých půjček (-)

0,00

0,00

III.

Vydané dluhopisy (+)

0,00

0,00

IV.

Splátky vydaných dluhopisů (-)

0,00

0,00

Čistá změna oběživa a depozit (nárůst (+) / pokles (-))

0,00

0,00

Výkaz zisku a zos^bné PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE. Mateřská škola Břeclav, Na Valtické 727, , Břeclav 4, IČ

Recommend Documents