Licence: DPDF
XCRGUVXA / VYA (06012014 / 01012012)
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY p řís p ě v k o v é o r g a n iz a c e
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:
12 / 2014
IČO:
71003835
Název:
Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014
Sídlo účetní jednotky ulice, č.p.
Místo podnikání č.p. 101
ulice, č.p.
obec
Nemojov
obec
Nemojov
PSČ, pošta
544 61
PSČ, pošta
544 61
Údaje o organizaci identifikační číslo
č.p. 101
Předmět podnikání 71003835
hlavní činnost
právní forma
Příspěvková organizace
vedlejší činnost
zřizovatel
Obec Nemojov
CZ-NACE
Kontaktní údaje
Výchova a vzdělávání
801000
Razítko účetní jednotky
telefon
499 397 529
fax
499 397 596
e-mail
--
W W W stránky
--
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Lucie Jirásková
Mgr. Veronika Dulínková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okam žik sestavení (datum, čas): 27.01.2015, 8h 8m51s
27.01.2015 8h 8m51s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 4
Licence: DPDF
Č íslo
XCRGUVXA / VYA (06012014 / 01012012)
S yn te tický
p o lo ž k y
N á z e v p o lo žky
ú če t
B ěžn é o b d o b í
M in u lé o b d o b í
H la vn í čin n o st
H ospodářská čin n o st
H la vn í čin n o st
H ospodářská činn o st
1
2
3
4
N á k l a d y c e l k e m ________________________________________________________________________________________ 5 32 7 0 14,30 ___________________________________________ 4 742 3 ° 3 ,78
A. I.
N á k la d y z č in n o s ti__________________________________________________________________________________________ 5 32 6 6 2 2,16 ___________________________________________ 4 74 2 3 0 3 ,7 8
1. Spotřeba materiálu
501
572 140,71
407 840,01
2. Spotřeba energie
502
376 513,98
395 442,39
3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
503
4. Prodané zboží
504
5. Aktivace dlouhodobého majetku
506
6. Aktivace oběžného majetku
507
7. Zm ěna stavu zásob vlastní výroby
508
8. O pravy a udržování
511
20 013,40
66 757,30
9. Cestovné
512
239,00
336,00
10. Náklady na reprezentaci
513
11. Aktivace vnitroorganizačních služeb
516
12. Ostatní služby
518
137 951,94
158 708,49
13. Mzdové náklady
521
3 005 146,00
2 672 656,00
14. Zákonné sociální pojištění
524
1 004 268,00
889 298,00
15. Jiné sociální pojištění
525
10 960,13
10 791,69
16. Zákonné sociální náklady
527
33 229,00
33 405,00
17. Jiné sociální náklady
528
18. Daň silniční
531
19. Daň z nemovitostí
532
20. Jiné daně a poplatky
538
22. Sm luvní pokuty a úroky z prodlení
541
23. Jiné pokuty a penále
542
24. Dary a jiná bezúplatná předání
543
25. Prodaný m ateriál
544
26. Manka a škody
547
27. Tvorba fondů
548
28. Odpisy dlouhodobého majetku
551
29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
552
30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
553
31. Prodané pozemky
554
32. Tvorba a zúčtování rezerv
555
130,00
7 620,00
33. Tvorba a zúčtování opravných položek
556
34. Náklady z vyřazených pohledávek
557
6 000,00
35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku
558
152 540,00
27.01.2015 8h 8m51s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
7 620,00
94 368,90 strana 2 / 4
Licence: DPDF
Č íslo
XCRGUVXA / VYA (06012014 / 01012012)
S yn te tický
p o lo ž k y
N á z e v p o lo žky
36. Ostatní náklady z činnosti II.
V.
B.
H la vn í č in n o s t
H ospodářská činn o st
1
2
3
4
4 950,00
561
2. Úroky
562
3. Kurzové ztráty
563
4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou
564
5. Ostatní finanční náklady
569
N á k la d y na tra n s fe ry
1. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
571
2. Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
572
D aň z p říjm ů
3 9 2 ,1 4
1. Daň z příjmů
591
2. Dodatečné odvody daně z příjmů
595
V ý n o s y z č in n o s ti
1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků
601
2. Výnosy z prodeje služeb
602
3. Výnosy z pronájmu
603
4. Výnosy z prodaného zboží
604
8. Jiné výnosy z vlastních výkonů
609
9. Sm luvní pokuty a úroky z prodlení
642
11. Výnosy z vyřazených pohledávek
643
12. Výnosy z prodeje materiálu
644
13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
645
14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
646
15. Výnosy z prodeje pozemků
647
16. Čerpání fondů
648
17. Ostatní výnosy z činnosti
649
F in a n č n í v ý n o s y
1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
661
2. Úroky
662
27.01.2015 8h 8m51s
392,14
5 38 0 7 7 4 ,6 6
10 9 2 0,00
4 89 2 9 2 9 ,7 7
16 5 2 0,00
4 3 7 9 4 2 ,0 0
10 9 2 0,00
4 2 5 4 8 6 ,0 0
16 5 2 0,00
436 741,00
404 999,00 10 920,00
16 520,00
641
10. Jiné pokuty a penále
II.
M in u lé o b d o b í H ospodářská čin n o st
549
V ý n o s y c e lk e m I.
B ěžn é o b d o b í H la vn í č in n o s t
F in a n č n í n á k la d y
1. Prodané cenné papíry a podíly
III.
ú če t
1 201,00
20 487,00
2 0 6 5,27
2 7 1 8 ,7 7
2 065,27
2 718,77
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 4
Licence: DPDF
Č íslo
S yn te tický
p o lo ž k y
IV.
C.
XCRGUVXA / VYA (06012014 / 01012012)
N á z e v p o lo žky
ú če t
3. Kurzové zisky
663
4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
664
6. Ostatní finanční výnosy
669
V ý n o s y z tra n s fe rů
1. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
671
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
672
B ěžn é o b d o b í
M in u lé o b d o b í
H la vn í č in n o s t
H ospodářská čin n o st
H la vn í č in n o s t
H ospodářská činn o st
1
2
3
4
4 94 0 7 6 7,39
4 4 6 4 7 2 5 ,0 0
4 940 767,39
4 464 725,00
V ý s le d e k h o s p o d a ře n í
1. Výsledek hospodaření před zdaněním
54 152,50
10 920,00
150 625,99
16 520,00
2. Výsledek hospodaření běžného účetního období
53 760,36
10 920,00
150 625,99
16 520,00
*
27.01.2015 8h 8m51s
K o n e c s e s ta v y *
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 4
Licence: DPDF
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
ROZVAHA - BILANCE p řís p ě v k o v é o r g a n iz a c e
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:
12 / 2014
IČO:
71003835
Název:
Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2014
Sídlo účetní jednotky ulice, č.p.
Místo podnikání č.p. 101
ulice, č.p.
obec
Nemojov
obec
Nemojov
PSČ, pošta
544 61
PSČ, pošta
544 61
Údaje o organizaci identifikační číslo
č.p. 101
Předmět podnikání 71003835
hlavní činnost
právní forma
Příspěvková organizace
vedlejší činnost
zřizovatel
Obec Nemojov
CZ-NACE
Kontaktní údaje
Výchova a vzdělávání
801000
Razítko účetní jednotky
telefon
499 397 529
fax
499 397 596
e-mail
--
W W W stránky
--
Osoba odpovědná za účetnictví
Statutární zástupce
Lucie Jirásková
Mgr. Veronika Dulínková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
Okam žik sestavení (datum, čas): 27.01.2015, 8h10m14s
27.01.2015 8h10m14s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 6
Licence: DPDF
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
O bdobí Č íslo
S yn te tický
p o lo ž k y
A. I.
N á z e v p o lo žky
N etto
1 23 8 2 6 5 ,8 3
1 0 4 4 0 4 5 ,8 7
1 160 6 4 9,29
S tá lá a k tiv a
1 27 8 6 9 5,33
1 23 8 2 6 5 ,8 3
4 0 4 2 9 ,5 0
4 8 0 4 9,50
5 7 7 5,00
5 7 7 5 ,0 0
5 775,00
5 775,00
1 27 2 9 2 0,33
1 23 2 4 9 0 ,8 3
4 0 4 2 9 ,5 0
4 8 0 4 9,50
207 843,70
167 414,20
40 429,50
48 049,50
1 065 076,63
1 065 076,63
D lo u h o d o b ý n e h m o tn ý m a je te k
1. Nehmotné výsledky výzkum u a vývoje
012
2. Software
013
3. O cenitelná práva
014
4. Povolenky na emise a preferenční limity
015
5. Drobný dlouhodobý nehmotný m ajetek
018
6. Ostatní dlouhodobý nehmotný m ajetek
019
7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
041
8. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku
044
9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
051 035
D lo u h o d o b ý h m o tn ý m a je te k
1. Pozemky
031
2. Kulturní předměty
032
3. Stavby
021
4. Sam ostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
022
5. Pěstitelské celky trvalých porostů
025
6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek
028
7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
029
8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
042 045
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
052
11. Dlouhodobý hmotný m ajetek určený k prodeji
036
IV.
M inulé K orekce
2 28 2 3 1 1,70
9. Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku
III.
B rutto
AKTIVA CELKEM
10. Dlouhodobý nehmotný m ajetek určení k prodeji II.
ú če t
B ěžné
D lo u h o d o b ý fin a n č n í m a je te k
1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
061
2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
062
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
063
5. Term ínované vklady dlouhodobé
068
6. Ostatní dlouhodobý finanční m ajetek
069
D lo u h o d o b é p o h le d á v k y
1. Poskytnuté návratné finanční výpom oci dlouhodobé
462
2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
464
3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy
465
27.01.2015 8h10m14s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 6
Licence: DPDF
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
O bdobí Č íslo
S yn te tický
p o lo ž k y
B.
N á z e v p o lo žky
ú če t
5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
468
6. Ostatní dlouhodobé pohledávky
469
7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
471
O b ě ž n á a k tiv a I.
Zásoby
1. Pořízení m ateriálu
111
2. M ateriál na skladě
112
3. M ateriál na cestě
119
4. Nedokončená výroba
121
5. Polotovary vlastní výroby
122
6. Výrobky
123
7. Pořízení zboží
131
8. Zboží na skladě
132
9. Zboží na cestě
138
10. Ostatní zásoby
139
II.
K rá tk o d o b é p o h le d á v k y
B ěžné B ru tto
M inulé K o rekce
N etto
1 00 3 6 1 6 ,3 7
1 00 3 6 1 6 ,3 7
1 112 5 9 9,79
38 6 5 0 ,0 9
38 6 5 0 ,0 9
52 4 0 1 ,8 0
38 650,09
38 650,09
52 401,80
166 160,16
166 160,16
25 5 6 8 2,20
1. Odběratelé
311
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy
314
143 200,00
143 200,00
235 440,00
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti
315
4 000,00
4 000,00
3 500,00
6. Poskytnuté návratné finanční výpom oci krátkodobé
316
6 929,50
6 929,50
2 593,20
12 030,66
12 030,66
9. Pohledávky za zam ěstnanci
335
10. Sociální zabezpečení
336
11. Zdravotní pojištění
337
12. Důchodové spoření
338
13. Daň z příjmů
341
14. Jiné přímé daně
342
15. Daň z přidané hodnoty
343
16. Jiné daně a poplatky
344
17. Pohledávky za vybraným i ústředními vládním i institucemi
346
18. Pohledávky za vybraným i m ístními vládním i institucemi
348
27. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
371
28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
373
29. Náklady příštích období
381
30. Příjmy příštích období
385
31. Dohadné účty aktivní
388
32. Ostatní krátkodobé pohledávky 27.01.2015 8h10m14s
6 000,00
377
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
8 149,00 strana 3 / 6
Licence: DPDF
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
O bdobí Č íslo
S yn te tický
p o lo ž k y
N á z e v p o lo žky
ú če t
K rá tk o d o b ý fin a n č n í m a je te k
1. Majetkové cenné papíry k obchodování
251
2. Dluhové cenné papíry k obchodování
253
B ěžné B rutto
M inulé K orekce
N etto
79 8 8 0 6,12
79 8 8 0 6 ,1 2
8 0 4 5 1 5,79
3. Jiné cenné papíry
256
4. Term ínované vklady krátkodobé
244
5. Jiné běžné účty
245
9. Běžný účet
241
763 719,72
763 719,72
774 530,04
0. Běžný účet FKSP
243
25 154,40
25 154,40
26 197,75
5. Ceniny
263
6. Peníze na cestě
262
7. Pokladna
261
9 932,00
9 932,00
3 788,00
27.01.2015 8h10m14s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 4 / 6
Licence: DPDF
Č íslo
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
S yn te tický
p o lo ž k y
N á z e v p o lo žky
ú če t
PASIVA CELKEM C.
V la s tn í ka p itá l I.
II.
III.
J m ě n í ú č e tn í je d n o tk y a u p ra v u jíc í p o lo ž k y
1. Jm ění účetní jednotky
401
3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
403
4. Kurzové rozdíly
405
5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
406
6. Jiné oceňovací rozdíly
407
7. O pravy minulých období
408
F o n d y ú č e tn í je d n o tk y
III.
1 160 6 4 9 ,2 9
34 7 2 4 6,35
481 7 1 8 ,7 2
43 4 8 6 ,0 8
51 106,08
43 486,08
51 106,08
23 9 079,91
26 3 4 6 6 ,6 5
4 762,75
4 762,75
2. Fond kulturních a sociálních potřeb
412
21 367,12
18 193,12
3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
413
143 535,55
86 104,56
4. Rezervní fond z ostatních titulů
414
5 000,00
97 611,73
5. Fond reprodukce m ajetku, investiční fond
416
64 414,49
56 794,49
64 6 8 0,36
167 145,99
64 680,36
167 145,99
69 6 7 9 9,52
67 8 9 3 0 ,5 7
69 6 7 9 9,52
67 8 9 3 0 ,5 7
V ý s le d e k h o s p o d a ře n í
2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
431
3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období
432
R e z e rv y
1. Rezervy II.
1 0 4 4 0 4 5,87
411
C iz í zd ro je I.
M inulé
1. Fond odměn
1. Výsledek hospodaření běžného účetního období
D.
O bdobí B ěžné
441
D lo u h o d o b é z á v a z k y
1. Dlouhodobé úvěry
451
2. Přijaté návratné finanční výpom oci dlouhodobé
452
4. Dlouhodobé přijaté zálohy
455
7. Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
458
8. Ostatní dlouhodobé závazky
459
9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
472
K rá tk o d o b é z á v a z k y
1. Krátkodobé úvěry
281
4. Jiné krátkodobé půjčky
289
5. Dodavatelé
321
25 666,53
43 107,48
7. Krátkodobé přijaté zálohy
324
84 405,00
65 953,00
9. Přijaté návratné finanční výpom oci krátkodobé
326
27.01.2015 8h10m14s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 6
Licence: DPDF
Č íslo
XCRGURXA / RYA (17032014 / 01012012)
S yn te tický
p o lo ž k y
N á z e v p o lo žky
ú če t
10. Zam ěstnanci
331
11. Jiné závazky vůči zam ěstnancům
333
12. Sociální zabezpečení 13. Zdravotní pojištění
O bdobí B ěžné
M inulé
251 716,00
161 483,00
336
96 658,00
135 886,00
337
41 428,00
14. Důchodové spoření
338
15. Daň z příjmů
341
16. Jiné přímé daně
342
17. Daň z přidané hodnoty
343
18. Jiné daně a poplatky
344
19. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
345
20. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
347
21. Závazky k vybraným místním vládním institucím
349
33. Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
372
34. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
374
34 176,00
37 299,00
35. Výdaje příštích období
383
36. Výnosy příštích období
384
21 400,00
16 550,00
37. Dohadné účty pasivní
389
141 349,99
218 652,09
38. Ostatní krátkodobé závazky
378 * K o n e c s e s ta v y *
27.01.2015 8h10m14s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 6
Licence: DPDF
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
PŘÍLOHA
&
příspěvkové organizace zřizované ÚSC (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období:
12 / 2014
IČO:
71003835
Název:
Základní škola a mateřská škola MUDr. Josefa Moravce, Nemojov
S estavená k rozvaho vé m u d n i 31. p ro s in c i 2014
S ídlo úče tní je d n o tk y ulice, č.p.
M ísto p o d n ik á n í č.p. 101
ulice, č.p.
obec
N em ojov
obec
N em ojov
PSČ, pošta
544 61
PSČ, pošta
544 61
Ú daje o org a n iza ci identifikační číslo
č.p. 101
P ředm ět p o d n ik á n í 71003835
hlavní činnost
právní forma
P řísp ě vko vá o rg a n iza ce
vedlejší činnost
zřizovatel
O bec N em ojov
CZ-NACE
K o n ta k tn í údaje
V ých o va a vzděláván í
801000
R azítko ú če tn í je d n o tk y
telefon
499 397 529
fax
499 397 596
e-mail
--
W W W stránky
--
O soba o d p o vě d n á za ú č e tn ic tv í
S ta tu tá rn í z á stu p ce
L u cie J irá s k o v á
Mgr. V e ro n ika D ulínková
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Podpisový záznam statutárního orgánu
O kam žik sesta ve n í (datum , čas): 27.01.2015, 8h11m 36s
27.01.2015 8h11m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 1 / 20
Licence: DPDF
A.1.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání činnosti ve smyslu ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 563/1999. Ke dni sestavení účetní závěrky není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů ve smyslu § 7 odst. 4 zákona č. 563/1999 bylo meziročně změněno v návaznosti na aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb. (s účinností od 1. 1. 2010).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání) .
27.01.2015 8h11m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 2 / 20
Licence: DPDF
A.4.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Č íslo
P o d ro zva h ový
p o lo ž k y
P.I.
P.II.
P.III.
P.IV.
P.VI.
N á z e v p o lo žky
účet
M ajetek a zá v a z k y ú če tn í je d n o tk y 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
901
2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
902
3. Ostatní majetek
903
ÚČETNÍ OBDOBÍ B Ě ŽN É
M IN U LÉ
357 746,24
331 939,94
357 746,24
331 939,94
V yřa ze n é p o h le d á v k y a zá va zky 1. Vyřazené pohledávky
911
2. Vyřazené závazky
912
P o d m íně n é p o h le d á v k y z d ů v o d u užívání m a je tku jin o u o s o b o u 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání m ajetku jinou osobou
921
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání m ajetku jinou osobou
922
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání m ajetku jinou osobou na základě sm louvy o výpůjčce
923
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání m ajetku jinou osobou na základě sm louvy o výpůjčce
924
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání m ajetku jinou osobou z jiných důvodů
925
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání m ajetku jinou osobou z jiných důvodů
926
D alší p o d m ín ě n é p o h le d á v k y 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
931
2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sm luv o prodeji dlouhodobého majetku
932
3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
933
4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934
5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
939
6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
941
7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
942
8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943
9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
944
10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945
11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
947
12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
948
P o d m íně n é z á va zky z d ů v o d u u žívá ní c iz íh o m a je tku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
961
2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
962
3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
963
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
964
5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě sm louvy o výpůjčce
965
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě sm louvy o výpůjčce
966
7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
967
8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů
968
27.01.2015 8h11m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 3 / 20
Licence: DPDF
A.4.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
Č íslo
P o d ro zva h ový
p o lo ž k y
P.VII.
N á z e v p o lo žky
účet
ÚČETNÍ OBDOBÍ B Ě ŽN É
M IN U LÉ
D alší p o d m ín ě n é zá va zky 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
971
2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972
3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
973
4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974
5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
975
6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí
976
7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.moci zákonod,výkonné nebo soudní
978
8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z práv.předp.a další činn.m oci zákonod,výkonné nebo soudní
979
9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
981
10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
982
11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
983
12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
984
13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
985
14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení
986
P.VIII.
O s ta tn í p o d m ín ě n á a k tiv a a o s ta tn í p o d m ín ě n á p a siva a v y ro v n á v a c í ú č ty 1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
991
2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
992
3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
993
4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
994
5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům
999
27.01.2015 8h11m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
357 746,24
331 939,94
strana 4 / 20
Licence: DPDF
A.5.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
p o lo ž k y
N á ze v p o lo žky
B Ě ŽN É
M IN U LÉ
1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zam ěstanosti
96 658,00
94 793,00
2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění
41 428,00
41 093,00
3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů
27.01.2015 8h11m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 5 / 20
Licence: DPDF
A.6.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné další skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne ve smyslu ustanovení § 19 odst. 5 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb.
A.7.
Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V souladu s rozhodnutím zřizovatele vede účetní jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a nevytváří opravné položky k pohledávkám. V účetnictví účetní jednotky nejsou ke dni sestavení účetní závěrky evidovány závazky a pohledávky po lhůtě splatnosti (informace ve smyslu § 19 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/1991 Sb.).
A.8.
Informace podle § 66 odst. 6
V účetnictví organizace není evidován převod vlastnictví k nemovitostem, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí (vyhláška č. 410/2009 Sb., § 66, odst. 6).
A.9.
Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond organizace je ke dni sestavení účetní závěrky krytý finančními prostředky (informace podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 66, odst. 8).
27.01.2015 8h11m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 6 / 20
Licence: DPDF
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
B. Číslo
S yn te tický
p o lo ž k y
N á ze v p o lo žky
účet
B.1.
Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva
364
B.2.
Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků
364
B.3.
Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem
364
B.4.
Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem
364
27.01.2015 8h11m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
ÚČETNÍ OBDOBÍ B Ě ŽN É
M IN U LÉ
strana 7 / 20
Licence: DPDF
C.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1 Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"
Číslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
p o lo ž k y
N á ze v p o lo žky
C.1.
Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého m ajetku za běžné účetní období
C.2.
Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti
27.01.2015 8h11m36s
B Ě ŽN É
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
M IN U LÉ
strana 8 / 20
Licence: DPDF
D.1.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku Údaje se organizace netýkají.
D.2.
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.3.
Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2
D.4.
Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.5.
Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.6.
Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem
D.7.
Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem
27.01.2015 8h11m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 9 / 20
Licence: DPDF
E.1.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Doplňující informace k položkám rozvahy
K položce
Doplňující informace
A
Účetní jednotka podle zřizovací litiny hospodaří s majetkem zřizovatele a majetkem získaným vlastní činností. Ke dni účetní závěrky neeviduje organizace majetek získaný vlastní činností. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.
27.01.2015 8h11m36s
Částka
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
1 278 695,33
strana 10 / 20
Licence: DPDF
E.2.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty
K položce
Doplňující informace
B.IV.2.
K datu účetní závěrky obdržela účetní jednotka následující dotace: Příspěvek na činnost z rozpočtu zřizovatele ve výši 750.000,- Kč, dotaci na přímé náklady na vzdělávání ve výši (UZ 33353) 4.042.900,- Kč, prostředky EU OP VK (UZ 33123) 0,- Kč (čerpáno bylo 95.501,73 Kč), dotaci RP Zvýšení platů pedagogických pracovníků (UZ 33051) 7.170,- Kč, dotaci RP Zvýšení platů pracovníků RgŠ (UZ 33052) 18.337,- Kč, prostředky EU projekt CZ.1.07/1.3.00/51.0042 (UZ 33019) 23.400,- Kč (čerpáno bylo 26.858,66 Kč /celkový objem zúčtovaných dotací ke dni účetní závěrky činil 4.940.767,39 Kč.
27.01.2015 8h11m36s
Částka
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
4 940 767,39
strana 11 / 20
Licence: DPDF
E.3.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích
K položce
27.01.2015 8h11m36s
Doplňující informace
Částka
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 12 / 20
Licence: DPDF
E.4.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu
K položce
27.01.2015 8h11m36s
Doplňující informace
Částka
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 13 / 20
Licence: DPDF
F.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Doplňující informace k fondům účetní jednotky Fon d k u ltu rn íc h a s o c iá ln íc h p o tře b
Položka Č íslo
N á ze v
A.I.
P o č á te č n í s ta v fo n d u k 1.1.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
18 193,12
A.II.
T v o rb a fo n d u
31 571,00
1. Základní příděl
29 474,00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k m ajetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III.
2 097,00
Č e rpá n í fo n d u
28 397,00
1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace
10 000,00
4. Kultura, tělovýchova a sport
6 500,00
5. Sociální výpom oci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukrom é životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV.
11 897,00
K o n e č n ý s ta v fo n d u
27.01.2015 8h11m36s
21 367,12
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 14 / 20
Licence: DPDF
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
R e ze rvn í fo n d - p řís p ě v k o v é o rg a n iz a c e zřizo va n é ú ze m n ím i s a m o s p rá v n ý m i c e lk y a s v a z k y o b c í
Položka Č íslo
N á ze v
D.I.
P o č á te č n í s ta v fo n d u k 1.1.
D.II.
T v o rb a fo n d u
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
183 716,29 172 145,99
1. Zlepšený výsledek hospodaření
167 145,99
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z m ezinárodních smluv 4. Peněžní dary - účelové
5 000,00
5. Peněžní dary - neúčelové 6. Ostatní tvorba D.III.
Č e rpá n í fo n d u
207 326,73
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Ostatní čerpání D.IV.
207 326,73
K o n e č n ý s ta v fo n d u
27.01.2015 8h11m36s
148 535,55
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 15 / 20
Licence: DPDF
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
In v e s tič n í fo n d - p řís p ě v k o v é o rg a n iz a c e z řiz o v a n é ú ze m n ím i s a m o s p rá v n ý m i c e lk y a sv a z k y o b cí
Položka Č íslo
N á ze v
F.I.
P o č á te č n í s ta v fo n d u k 1.1.
F.II.
T v o rb a fo n d u
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
56 794,49 7 620,00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
7 620,00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 3. Investiční příspěvky ze státních fondů 4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 7. Převody z rezervního fondu F.III.
Č e rpá n í fo n d u 1. Financování investičních výdajů 2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku
F.IV.
K o n e č n ý s ta v fo n d u
27.01.2015 8h11m36s
64 414,49
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 16 / 20
Licence: DPDF
G.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Stavby ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Č íslo p o lo ž k y
N á z e v p o lo žky
G.
S ta v b y
G.1.
Bytové domy a bytové jednotky
G.2.
Budovy pro služby obyvatelstvu
G.3.
Jiné nebytové domy a nebytové jednotky
G.4.
Komunikace a veřejné osvětlení
G.5.
Jiné inženýrské sítě
G.6.
Ostatní stavby
H.
Pozemky
B R U T TO
MINULÉ KOREKCE
N E TTO
ÚČETNÍ OBDOBÍ
BĚŽNÉ
Č íslo p o lo ž k y
N á z e v p o lo žky
H.
P o ze m ky
H.1.
Stavební pozemky
H.2.
Lesní pozemky
H.3.
Zahrady, pastviny, louky, rybníky
H.4.
Zastavěná plocha
H.5.
Ostatní pozemky
27.01.2015 8h11m36s
B R U T TO
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
MINULÉ KOREKCE
N E TTO
strana 17 / 20
Licence: DPDF
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Č íslo p o lo ž k y
I.
ÚČETNÍ OBDOBÍ N á z e v p o lo žky
B Ě ŽN É
M IN U LÉ
N á k la d y z p ře c e n ě n í re á ln o u h o d n o to u
1.1.
Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
1.2.
Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou
J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty Č íslo
ÚČETNÍ OBDOBÍ
p o lo ž k y
N á z e v p o lo žky
J.
V ý n o s y z p ře c e n ě n í re á ln o u h o d n o to u
J.1.
Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64
J.2.
Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou
27.01.2015 8h11m36s
B Ě ŽN É
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
M IN U LÉ
strana 18 / 20
Licence: DPDF
K.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Doplňující informace k poskytnutým garancím
K.1.
Doplňující informace k poskytnutým garancím jednorázovým
K.2.
D o p lň u jíc í in fo rm a c e k p o s k y tn u tý m g a ra n cím o s ta tn ím
P o zn ám k y k vyplnění: Č íslo sloupce
Poznám ka
1
IČ je identifika ční číslo o so b y (číse lný kó d k je d n o zn a čn é ide n tifika ci subjektu), které j í bylo přid ě le n o Č eským statistickým úřadem , O bchodním rejstříkem n ebo živnostenským úřadem . IČ b y m ělo b ý t unikátní. V tom to slo u p c i uvede účetní je d n o tka IČ o s o b y (účetní jed n o tky), v je jíž prospěch byla garance poskytnuta.
2
N á ze v nebo obch o d ní jm é n o účetní jed n o tky, v je jíž prospěch byla gara n ce poskytnuta. N á z e v představuje označení, p o d kterým účetn í je d n o tk a p rovozuje svo ji činnost.O bchodním jm é n e m účetní je d n o tk y zapsané do obchodního rejstňku je o bchodní firma.
3
IČ je identifika ční číslo o so b y (číse lný kó d k je d n o zn a čn é ide n tifika ci subjektu), které j í bylo přid ě le n o Č eským statistickým úřadem , O bchodním rejstříkem n ebo živnostenským úřadem . IČ b y m ělo b ý t unikátní. V tom to s lo u p c i uvede účetní je d n o tka IČ účetn í je d n o tk y (účetní jed n o tky), za je jíž závaze k byla garance poskytnuta.
4
N á ze v nebo obch o d ní jm é n o účetní jed n o tky, za je jíž závaze k byla poskytnuta garance. N á z e v před stavu je označení, p o d kterým účetní je d n o tk a p rovo zu je s v o ji činnost.O bchodním jm é n e m účetn í je d n o tk y zapsáné do obchodního rejstříku je o bchodní firma.
5
D atum em p o skytn utí garance se ro zum í je jí za chyce n í v podrozvaze. O kam žikem vzniku p od m íněného závazku se ro zum í den p o skytn utí píse m n éh o p roh lá šen í ručitele veřiteli oruče n í za z á v a z k y dlužníka vůči věřiteli (včetně pod p isu avalu sm ěnky), n e n í-li dohodnuto jinak, pod p isu záruční listiny, sch vále n í zákona o p o skytn utí zá ru k y Č eskou republikou.
6
Výše zajištěné p o h le d á vky k aktuálním u či posledním u rozvahovém u dni.
7
Den a m ěsíc účetního období, za které je sestavována účetní závěrka, a v něm ž d ošlo k p ln ě n í vyplývajícím u z garance. P lněním se ro zum í realizace garance, n eb o li úpln é či částečné p řevze tí dluhu za p ůvodního dlužníka z titulu p oskytn uté garance, n e b o ť dlu žn ík n e n í schopen sp la tit poh le dá vku vznikou ručiteli z realizace garance.
8
Částka uhrazené po h le d á vky z titulu ru čen í č i zá ru k y v účetním období, za které je sestavována podrozvaha.
9
Souhrn dosavadních p ln ě n í (ú hra d realizovaných ručitelem ) z titulu konkrétního ru čen í č i záruky.
10
Ú četní je d n o tka uvede číslo d le následujícího výčtu: 1 - P ů jčk y (zápůjčky), úvěry, návratné fin an čn í výpom oci, 2 - D luhové cenné p a p íry (včetně sm ěnek),3 - P řijaté v klad y a depozita, 4 - O statní dlouhodobé závazky.
27.01.2015 8h11m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 19 / 20
Licence: DPDF
L.
XCRGUPXA / PYA (20032014 / 05032014)
Doplňující informace o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru
P o zn ám k y k vyplnění: Č íslo sloupce
P oznám ka
1
Č íslo a n á ze v veřejné zakázky, ja k je uveden ve Věstníku veřejných zakázek.
2
P o d le charakteru služeb, které js o u p ředm ětem veřejné zakázky, uvede účetní je d n o tk a odp o víd a jící písm e n né ozna če n í z následujícího výčtu: A - D op ra vn í infrastruktura,B - Vzdělávání a souvise jící služby, C - Vodovody, kanalizace a n aklá d án í s odpady, D - S ociální služby, E - Z dravotnické služby, F - Teplo, energie, G - Ostatní.
6 až 7 9 až 12 13 14 a 15
P ře dp o klád a n ý nebo sku te čn ý ro k za há je ní a ro k ukončení stavby, p o k u d je stavba součástí p řed m ě tn é veřejné zakázky. Skutečné n á kla d y d od avatele na p oříze ní m ajetku v jed n o tlivých letech. Skutečné n á kla d y na p oříze ní m ajetku v celkové výši o d u zavření sm louvy. R o k zahá je ní a io k ukon če n í pla te b poskytovaných účetn í je d n o tk o u dodavateli.
16.18.20.22
C elkové p la tb y za d o stu pn o st hrazené účetní je d n o tko u dodavateli. O bvykle za hrn u jí tak zvanou se rvisn í složku, úhradu nákladů na p oříze ní m ajetku, úhradu nákladů na exte rn í dluhové fin an co vá ní a další.
17.19.21.23
In ve stičn í složka p la tb y za dostupnost, n eb o li výdaje na p o říz e n í m ajetku v jed n o tlivých letech.
24 2 5 až 29
C elkové výdaje na p o říze ní m ajetku v platbách za dostupnost. D a lší p ln ě n í zadavatele v souvislo sti s proje kte m (n a p ň kla d nákup pozem ků, ú v ě r p os k y tn u tý d o d a va te li a další). * K o n e c s e s ta v y *
27.01.2015 8h11m36s
Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.
strana 20 / 20