Výroční zpráva 2011
Výroční zpráva 2011 - Obsah Výrok nezávislého auditora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 Úvodní slovo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Profil a historie společnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Hodnocení roku 2011 a výhled 2012. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Produkty a služby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Portfolio vlastních produktů. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Systém managementu jakosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Přístup k utajovaným informacím . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Rozvaha 31.12.2011. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Výkaz zisku a ztráty 31.12.2011 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Příloha k účetní závěrce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 Zpráva o propojených osobách. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2
Výrok nezávislého auditora
3
4
Úvodní slovo Vážené dámy, vážení pánové, je načase, abychom se společně podívali na naše výsledky za
Mgr. Robert Šamánek Jednatel & CEO
rok 2011. Dlouhodobě obsluhujeme dva klíčové trhy – finanční a stavební sektor. Je obecně známo, že obě tyto oblasti se v posledních letech více či méně úspěšně potýkají s celosvětovou ekonomickou situací. A tomuto faktu také odpovídají naše možnosti rozvoje a růstu.
Nicméně můžeme s radostí konstatovat, že i v této nelehké době se nám vyplatila dlouhodobá strategie investic do vlastního produktového portfolia, které nám v době snížené poptávky po zakázkovém vývoji umožnilo velmi dobře rozvíjet příležitosti vázané na naše hlavní znalosti, tedy zejména řízení portfolií pohledávek, nástroje na správu úvěrových produktů, dohled IT služeb a poskytování bankovní součinnosti.
Naše 3 hlavní produkty BINF - Naši vlajkovou loď dnes používá dvanáct bank a jiných institucí u nás. Součástí tohoto nástroje je mimo jiné nový modul SD Box, který plnohodnotně automatizuje komunikaci s datovými schránkami a umožňuje klientům jednoduchou integraci zpracování příchozích i odchozích zpráv s interními systémy. BINF byl v roce 2011 implementován na Slovenském trhu již ve své druhé instalaci. Investovali jsme zde zároveň do rozvoje podpory komunikace se Slovak Credit Bureau, díky čemuž je BINF plně připravený na přímou datovou komunikaci s jejich rozhraními a interními systémy finančních institucí. Stali jsme se tak doporučovaným nástrojem pro komunikaci mezi bankami a exekutory ve Slovenské republice a jsme připraveni pro významnou podporu obchodních aktivit v této oblasti pro rok 2012. LoanOffice je dnes jedna z našich hlavních rozvojových priorit, protože na trhu už delší dobu evidujeme zvýšený zájem o konzultace i efektivní nástroje na řešení správy pohledávek. Jde tu hlavně o správné uchopení systematizace aktiv spojených s vymáháním a s nesplácenými pohledávkami. Zde může náš LoanOffice být opravdu platným pomocníkem, a to od soft collection až po právní vymáhání.
5
V roce 2011 se nám podařilo instalovat LoanOffice například ve společnosti Raiffeisenbank. Šlo o významnou zakázku, která byla co do svého rozsahu a nároků velmi zásadní. Projekt se nám podle mne skutečně podařil a v komplexním prostředí této banky jsme ho dodali bez jakéhokoliv zpoždění a k plné spokojenosti všech zúčastněných. Zároveň jsme pokračovali v intenzivním rozvoji řešení LoanOffice, hlavně s ohledem na podporu nastavování a řízení dynamického workflow, podpůrné moduly pro externí spolupracující subjekty a rozhraní na standardizované datové rejstříky. SyDesk - Třetí pilíř našeho produktového portfolia. Za svou sedmiletou existenci vyspěl do velmi kvalitního systému pro sledování a vyhodnocování dostupnosti a výkonnosti IT služeb, systémů a aplikací. V tzv. end-to-end dohledu nabízíme unikátní řešení, které dokáže klientům poskytnout první výsledky ve velmi krátkém čase po započetí projektu, přičemž škála technologií, které pokrýváme, je zde nejširší na trhu. V roce 2011 jsme rozšířili SyDesk o modul pro oblast tzv. benchmarku, který se zaměřuje na dohled portálových řešení. Jedná se o možnost spolehlivě změřit svou pozici ve srovnání s konkurencí, jasně se koncentrovat na klíčové faktory úspěchu a minimalizovat rizika výpadku a chyb vlastních portálových řešení.
Další produkty Vyvinuli jsme zcela nový a na českém trhu unikátní systém KN Data Manager, který jsme navrhli pro efektivní a kompletní správu dat poskytovaných katastrem nemovitostí (KN). Získává tak potřebná data z online databáze KN a v optimální podobě je předá informačním systémům společnosti nebo přímo určené osobně (pomocí vlastního FE, e-mailu či SMS). KN Data Manager se hodí pro všechny instituce na českém trhu, které danou komunikaci musí řešit – jako příklad uveďme oblast procesu schvalování zajištěných úvěrů, vymáhání, odhady cen nemovitostí a podobně. Dalším systémem je BeeWiser, který spadá do oblasti knowledge managementu a je schopen pokrýt komplexní potřeby rozsáhlých korporací v oblasti online vzdělávání. Investovali jsme zároveň do podpory mobilních platforem iOS, Android a BlackBerry, takže naši klienti mohou nově přistupovat ke kurzům i přes své chytré telefony.
6
Rok 2011 a jeho dopad na nás Loňský rok nebyl rozhodně jednoduchý, museli jsme mj. uzavřít některé aktivity v sektoru construction. Omezily se činnosti v oblasti zakázkového vývoje, a to zejména kvůli snížení investičních prostředků pro rozvoj ve finančním sektoru. Takže jsme se dostali do menší ztráty ve výši 1,8 mil. Kč. Nevyhnuli jsme se tak reorganizačním opatřením, na druhou stranu tento vývoj podpořil rozvoj klíčového produktového portfolia, kde vnímáme stabilní a perspektivní příležitosti. I do budoucna se chceme profilovat jako produktová firma, která má pro své klienty vysokou přidanou hodnotu v konkrétních oblastech nejen nabídkou produktu jakožto softwarového nástroje, ale taktéž s výbornou znalostí analytiků a konzultantů, kteří jsou schopni pomoci z pohledu businessového rozvoje.
Obchodní úspěchy Navzdory nepříznivým momentům, které rok 2011 přinesl, jsme zaznamenali řadu úspěchů, které bych zde rád uvedl: • Na prvním místě musíme zmínit rozšíření našich klientů z bankovního segmentu o Equa Bank a ZUNO nebo vstup do holdingu ČSA, Dopravního podniku hlavního města Prahy a do Škody Transportation. • V roce 2011 jsme zároveň neztratili žádného ze současných významnějších klientů, což je v souladu s jednou z našich klíčových priorit, tedy rozvoje dlouhodobých partnerství. • Ze seznamu referencí naší společnosti je ostatně zjevné, že pokrýváme klíčovou část finančního trhu v ČR, přičemž v současnosti rozvíjíme aktivity pro významnější vstup na slovenský trh. • V souladu s naším strategickým směřováním a důrazem na vývoj vlastních produktů, můžeme konstatovat, že v tomto ohledu jsme také v roce 2011 jako firma výrazně rostli – růst tržeb z vlastních produktů dosáhl 19% oproti roku 2010. 2008
2009
2010
2011
15%
46%
19%
20%
24%
33%
47%
9%
30%
77%
35%
Růst tržeb z produktů Podíl tržeb z produktů na celkových tržbách ROI - aktivace
• Díky změnám na trhu jsme zefektivnili svou organizační strukturu stejně jako interní procesy a jsme tak připravení na další růst a to jak po personální, tak po strategické stránce.
7
Závěr Rád bych závěrem poděkoval všem našim klientům za důvěru a zároveň vyslovil naději, že naše strategie orientovat se na dlouhodobé partnerství s našimi klienty, ponese i v dalších letech své ovoce. Mé poděkování patří pochopitelně také kolegům, kteří odvádějí skvělou práci, chápou čím jsme pro klienty „ti praví“ a jsou připraveni se stále zlepšovat a rozvíjet. Jsem rád, že jedeme na stejné vlně a že si rozumíme. Toho si opravdu vážím. Věřím, že za rok zde uvidíme, že se nám dlouhodobá partnerství a kvalitní (spolu)práce osvědčily. A že vedly k dalšímu růstu a splnění našich cílů pro rok 2012, kterými jsou: • Rozvoj funkcionalit řešení v rámci našeho stávajícího produktového portfolia. • Expanze na Slovensko. • Uplatnění existujících produktů i v jiných sektorech než jen v bankovnictví. Přeji Vám všem hodně úspěchů
V Praze 18.6.2012
8
Profil a historie společnosti Identifikace společnosti Obchodní firma: Identifikační číslo: Sídlo:
StringData, s.r.o. 496 80 331 Praha 2 - Vinohrady, Na Švihance 8
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 21764 Datum vzniku:
7. července 1993
9
Hodnocení roku 2011 a výhled 2012 Finanční výsledky Následující grafy zobrazují vývoj celkových tržeb naší společnosti a vývoj tržeb za vlastní výrobky a služby. Vývoj tržeb 102 994 tis .
97 916 tis .
102 971 tis .
2008
2009
2010
82 011 tis .
86 624 tis .
94 851 tis .
71 978 tis .
41 680 tis .
2006
2007
2011
Vývoj tržeb za vlastní výrobky a služby
79 261 tis .
72 712 tis .
63 765 tis .
36 140 tis . 2006
2007
2008
2009
10
2010
2011
Lidské zdroje V roce 2010 prošla naše společnost zásadní transformací vyčleněním tří stěžejních úseků. Rok 2011 byl proto v duchu stabilizace a optimalizace těchto změn, což se podařilo. Naše úsilí dále směřovalo především k posílení spokojenosti zaměstnanců. Jednak prostřednictvím většího důrazu na interní komunikaci a to zavedením a realizací některých aktivit, které slouží především k předávání podstatných informací, ale také rozšířením benefitů, které mohou kolegové využívat. Našim strategickým cílem zůstává další rozšiřování přirozené otevřené pro-klientsky orientované firemní kultury. Počet zaměstnanců na plný úvazek dosahoval ke konci roku 2011 čísla 60 osob, přičemž v roce 2012 neočekáváme zásadní změnu.
Produkty, projekty a obchodní činnost V následujícím období očekáváme stále větší přínos plynoucí z transformace společnosti a tím i podpořený růst ve všech klíčových oblastech. Další požadavky na standardizaci procesů, interních i externích (obchodních, projektových) sledují jediný cíl a to optimalizaci pracovních postupů, díky čemuž zvyšujeme rychlost implementace a nasazení našich produktů a služeb. Věříme, že dosažená spokojenost našich dosavadních i nových zákazníků nám přinese stabilní přínosy v podobě dlouhodobé oboustranně prospěšné spolupráce. Kromě dlouhodobého rozvoje aktivit v oblasti ITSM v čele s produktem SyDesk jsme významně posílili v aktivitách souvisejících s oblastí správy pohledávek s produktem LoanOffice. U obou produktů postupně naplňujeme cíl dosažení podstatného podílu na trhu v České republice, přičemž je aktivně plánována taktéž expanze za hranice našeho státu. Jako zcela stěžejní bychom zmínili jejich implementaci - do jednoho z největších bankovního domů v České republice - Raiffeisenbank.
Certifikát NBÚ Ačkoliv naše podnikatelská činnost nevyžaduje informace dle §21/2 zákona č. 563/1991 Sb., požadované dle zvláštních právních předpisů, posílili jsme naši pozici důvěryhodného dodavatele certifikací pro přístup k informacím ve stupni utajení „vyhrazené“ dle §121 zákona č. 412/2005 Sb. Toto osvědčení s platností do roku 2022 vydal Národní bezpečnostní úřad České republiky. 11
Charitativní činnost Naše společnost dlouhodobě podporuje nejrůznější charitativní projekty. V roce 2011 jsme přispěli „Humanistickému centru na rovinu“ na potraviny a školné dětí v Africe.
Zahraniční aktivity V zahraničí nemáme žádnou organizační složku. Primárně jsou zahraniční aktivity soustředěny na území Slovenské republiky, kde působí dceřiná společnost StringData Slovakia s.r.o., zabývající se převážně vyhledáváním a sjednáváním nových obchodních příležitostí.
Aktivity v oblasti životního prostředí Naše společnost cítí závazek minimalizovat dopady své činnosti na životní prostředí. Veškeré námi produkované odpady jsou aktivně tříděny a je zajištěna jejich ekologická likvidace. V neposlední řadě jsou pečlivě vybírána též zařízení, která užíváme pro naši činnost, s ohledem na míru ekologické zátěže při jejich výrobě a jejich energetickou efektivitu.
12
Produkty a služby Zakázkový vývoj Naše softwarová řešení, která vyvíjíme s cílem naplnit očekávání klientů a zvýšit efektivitu jejich podnikání, splňují náročné požadavky zakázkových řešení. Společnost StringData, s.r.o. disponuje týmy špičkových specialistů. Máme zkušenosti se širokým spektrem řešených problematik a díky tomu jsme schopni výrazně zefektivnit postup vývojových a implementačních prací. Naším prvořadým cílem je poskytovat maximální podporu klientům. Snažíme se proto co možná nejlépe porozumět jejich potřebám a úzce spolupracovat při jejich vymezení a následném naplnění. Naši lidé ovládají širokou škálu moderních technologií, jejichž uplatněním můžeme, ve spojení s preferencemi ze strany klienta a našimi expertními znalostmi, zajistit optimální řešení.
Služby Naše společnost má dlouhodobé zkušenosti se zakázkovými projekty ve finanční sféře, zejména v oblasti hypotečních a komerčních úvěrů. Disponujeme řadou certifikovaných specialistů, kteří se zaměřují na systémovou podporu v těchto oblastech: • schvalování a správa hypotečních úvěrů • akviziční proces a řízení obchodní sítě (leasing/spotř. úvěry) • hromadné generování a archivace elektronických bankovních výpisů • DMS (generování dokumentů, digitalizace / OCR, archivace) • collateral management • správa kreditních karet • management smluvních úvěrových podmínek • knowledge management, e-learning.
13
Konzultace a školení Našim klientům nabízíme služby také v oblasti analytické, implementační i provozní, přičemž při těchto aktivitách vycházíme z mezinárodně uznávaných standardů řízení projektů. Zaměřujeme se na: • zajištění kompletní dodávky informačních systémů na klíč • business analytické a konzultační služby • vedení a koordinaci zákaznických projektů • integraci informačních systémů do prostředí zákazníka • návrh a realizaci datawarehouse a business intelligence řešení • návrh a vývoj aplikací a podnikových řešení • provoz a správu dodaných řešení • zajištění školení s následným ověřením znalosti a certifikací.
14
Portfolio vlastních produktů Naše produktové portfolio obsahuje specializované systémy BeeWiser, BINF, LoanOffice, KN Data Manager a SyDesk. Veškeré naše aktivity spojené s vlastními produkty spadají do oblasti výzkumu a vývoje.
BeeWiser Beewiser je online systém nové generace pro elektronické interaktivní vzdělávání a testování znalostí s možností následné certifikace. Nabízí vyspělé nástroje pro intuitivní tvorbu obsahu vlastních e-Learningových kurzů, ověřování znalostí pomocí testů a následné certifikační scénáře. Samotné e-Learningové kurzy a testy jsou zpřístupňovány uživatelům na základě práv přiřazených jak k jednotlivým uživatelům, tak i k uživatelským skupinám. Skupiny je možné libovolně kombinovat, a tak například replikovat vnitrofiremní organizační strukturu. Součástí systému je i sekce pro vytváření a spouštění navazujících certifikačních testů, s jejichž pomocí je možné ověřovat nabyté znalosti jednotlivých uživatelů, které získali absolvováním e-Learningových kurzů – a to včetně generování elektronicky podepsaného certifikátu, který lze dále sdílet. K hlavním přínosům systému BeeWiser pro zákazníky patří: • minimalizace nákladů na vzdělávání zaměstnanců • výrazná úspora času při tvorbě školení a případném testování znalostí • jednoduchá tvorba tréninků • snadno přístupný obsah • snadná možnost sdílet šablony, formuláře, manuály a další dokumenty • kolaborativní pracovní prostředí
BINF Systém BINF umožňuje efektivní poskytování informací o klientech a jejich účtech na základě výzev k součinnosti od externích subjektů. Informace jsou podávány úřadům státní správy, exekutorům, advokátům, policii, klientům a dalším oprávněným subjektům.
15
Hlavní přínosy systému BINF: • částečná nebo úplná automatizace procesu zpracování žádostí • podpora oficiálně schválených formátů pro elektronickou komunikaci • úspora času při vytváření odpovědí obsahujících velké množství poptávaných subjektů • zrychlení procesu zpracování žádostí, tvorby odpovědí a faktur • automatizované sledování požadovaného termínu odeslání odpovědi se systémem notifikací • možnost distribuce práce mezi uživatele podle aktuálního vytížení • snadné vytváření duplikátů odeslaných odpovědí a faktur • eliminace nároků na fyzické ukládání vytvořených odpovědí a faktur Systém BINF nabízí bankovním institucím automatizaci a podporu v oblasti poskytování bankovních informací o klientech. Hlavním cílem systému je kromě vlastní automatizace i audit celého procesu zpracování příchozích žádostí. Základem systému je sada definovaných šablon a jejich parametrů, které určují zejména vzhled a způsob generování odpovědí, typ automaticky dohledávaných informací, typy možných příloh, možnosti případné fakturace a zákonnou lhůtu pro vyřízení žádostí řešených danou šablonou.
LoanOffice LoanOffice je specializovaný systém pro řízení a správu vymáhání pohledávek určený zejména pro společnosti, které potřebují aktivně řídit vymáhání velkého množství pohledávek rozdělených do různorodých portfolií. LoanOffice poskytuje systémovou podporu pro celou šíři procesu vymáhání pohledávek po splatnosti - od soft collection po aktivity právního vymáhání včetně řízení workflow. Systém LoanOffice nachází uplatnění zejména u společností, které: • vymáhají pohledávky po splatnosti vlastními silami a chtějí tento proces zpřehlednit a zefektivnit • předávají své pohledávky po splatnosti externím inkasním agenturám a chtějí mít tento proces pod kontrolou • chtějí vést přehlednou evidenci o postupech vymáhání pohledávek soudní cestou a zefektivnit přípravu podkladů pro soudní a jiná řízení • chtějí monitorovat své portfolio klientů proti insolvenčnímu rejstříku • uchovávají informace o pohledávkách v heterogenním prostředí svých informačních systémů a chtějí tyto informace centralizovat a zpřístupnit pro snadné využití v procesu vymáhání 16
KN Data Manager KN Data Manager je nástroj pro efektivní a kompletní správu dat poskytovaných katastrem nemovitostí (KN). Získává potřebná data z online databáze KN a v optimální podobě je předá informačním systémům společnosti nebo přímo určené osobně (pomocí vlastního FE, e-mailu či SMS), v daný čas a dle definované logiky. Hlavní přínosy KN Data Managera: • úspora finančních prostředků nejen při získávání dat z KN - řeší náklady pozastavených řízení • časová úspora při práci jednotlivých zaměstnanců • zrychlení procesu - data jsou okamžitě zobrazována, případně i ukládána v cílových systémech • zkvalitnění dat - eliminován faktor lidské chyby • statistiky a reporty • efektivní monitoring portfolia (WatchDog) • data jsou opakovaně využitelná jak v rámci daného procesu, tak mimo něj (statistiky, reporty, korelace) • řešení specifických požadavků řízení rizik
SyDesk SyDesk je komplexní ITSM systém sloužící k definici, sledování a vyhodnocování dostupnosti a výkonnosti IT služeb, systémů, aplikací i infrastruktury, s důrazem na provázání uživatelského vnímání chování aplikací a technické infrastruktury (end-to-end dohled). Používání systému SyDesk přináší našim zákazníkům: • servisně orientovaný pohled na IT (modul Katalog IT služeb) • zvýšení kvality poskytovaných služeb • objektivní vyhodnocování SLA / KPI jak vzhledem k odběratelům, tak i k dodavatelům • jasný a průkazný reporting o stavu aplikací z centrály/pobočkové sítě (objektivizace či eliminace stížnosti „nic nefunguje“, „je to pomalé“ atd.) • zpracování provozních i statistických reportů • prevenci a včasné řešení incidentů • zkušenosti z desítek úspěšně realizovaných projektů
17
Systém managementu jakosti Pro zajištění vysoké kvality dodávaných produktů a služeb máme již od roku 2004 zaveden a certifikován systém managementu jakosti dle normy EN ISO 9001:2008.
Přístup k utajovaným informacím Od roku 2009 máme umožněn přístup k informacím ve stupni utajení „vyhrazené“ dle §121 zákona č. 412/2005 Sb. Toto osvědčení s platností do roku 2022 vydal Národní bezpečnostní úřad České republiky.
18
Rozvaha 31.12.2011
19
20
21
22
Výkaz zisku a ztráty 31.12.2011
23
24
Příloha k účetní závěrce 1. Charakteristika a hlavní aktivity StringData s.r.o. (“společnost“) vznikla 7.7.1993 Předmětem podnikání je • výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd – software • poskytování software (prodej hotových programů na základě smlouvy s autory nebo vyhotovování programů na zakázku) • automatizované zpracování dat • činnost ekonomických a organizačních poradců • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej • zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb • marketing • reklamní činnost • zprostředkování internetových služeb
Právní forma:
společnost s ručením omezeným
Sídlo společnosti:
Na Švihance 8
120 00 Praha 2 – Vinohrady
Identifikační číslo:
49 68 03 31
Zápis u OR:
7.7.1993
Účetní období:
01.01.2011 až 31.12.2011
Základní kapitál:
200 tis. Kč
25
Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20% Jméno fyzické osoby (název právnické osob)
Robert Šamánek
Bydliště (sídlo) Dělnická 395/1, 252 42 Dolní Břežany - Praha Západ
Běžné období 2011 Podíl v%
Minulé období 2010 Podíl v%
200 200
200 200
100 100
100 100
Změny a dodatky provedené v uplynulém účetním období v obchodním rejstříku Ve sledovaném roce nedošlo ke změnám v OR. Majetková spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech (Osoby podílející se na základním kapitálu účetní jednotky více než 20%) Jméno fyzické osoby/název právnické osoby
Běžné období rok 2011
Bydliště/sídlo
podíl v Kč StringData Slovakia s.r.o.
Zámocká 30, 811 01 Bratislava
171
Minulé období rok 2010
v%
podíl v Kč
100
166
v% 100
Společnost neuzavřela ovládací smlovy nebo smlouvy o převodech zisku ani jiné dohody mezi společníky, které zakládají rozhodovací práva bez ohledu na výši podílu na základním kapitálu. Poskytnutá plnění členům statutárních, řídících a dozorčích orgánů Výše peněžitého a naturálního plnění stávajícím a bývalým členům orgánů Druh plnění řídících statutárních dozorčích 2010 2011 2010 2011 2010 2011 Půjčky a úvěry Poskytnuté záruky Jiná připojištění
26
2. Zásadní účetní postupy používané společností Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována na základě zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a na základě Vyhlášky č. 500/2002 Sb., kterými se stanoví postupy účtování a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Společnost ve sledovaném období vedla účetnictví a sestavila účetní závěrku v souladu s obecně uznávanými účetními zásadami. (A) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jeho pořízení. Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interních směrnicích, kde vycházela z předpokládaného opotřebení zařazovaného majetku, odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. V následující tabulce jsou uvedeny metody a doby odepisování podle skupin majetku: Druh majetku software auta technika výpočetní technika vybavení
Způsob odepisování rovnoměrné rovnoměrné rovnoměrné rovnoměrné rovnoměrné
36 60 60 36 36
Doba odepisování měsíců měsíců (5let) měsíců (5let) měsíců (3roky) měsíců (3roky)
(B) DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Dlouhodobý finanční majetek představuje majetkové účasti, realizovatelné cenné papíry a podíly a dluhové cenné papíry držené do splatnosti a je účtován v pořizovací ceně. Pořizovací cena zahrnuje přímé náklady související s pořízením, například poplatky a provize makléřům, poradcům, burzám. Realizovatelné cenné papíry a podíly jsou k rozvahovému dni oceňovány reálnou hodnotou. Zisky/ztráty z tohoto přecenění neovlivňují výsledek hospodaření společnosti až do doby realizace a jsou k rozvahovému dni účtovány jako změna Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti. Majetkové účasti jsou k rozvahovému dni oceňovány ekvivalencí (podílem na vlastním 27
kapitálu účasti) a změny ocenění jsou zachyceny prostřednictvím Oceňovacích rozdílů z přecenění majetku a závazků ve vlastním kapitálu společnosti. Výnosy z tohoto majetku jsou zahrnuty ve výnosech z dlouhodobého finančního majetku. (C) ZÁSOBY
Zásoby jsou oceněny v pořizovací ceně, která zahrnuje cenu pořízení, clo a náklady na dopravu a celní odbavení. Ocenění nedokončené výroby ze směrnice o aktivaci č. 9. (D) STANOVENÍ OPRAVNÝCH POLOŽEK A REZERV
Pohledávky • Společnost stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základě vlastní analýzy platební schopnosti svých zákazníků a věkové struktury pohledávek. Společnost ve sledovaném období netvořila žádné opravné položky. Ostatní rezervy • Rezerva na personální náklady • Rezerva na daň z příjmu Společnost ve sledovaném období netvořila žádné rezervy. (E) PŘEPOČTY CIZÍCH MĚN
Společnost používá pro přepočet cizích měn měsíční a denní kurz devizového trhu vyhlášeného ČNB dle vnitřní směrnice. V průběhu roku se účtuje pouze o realizovaných kurzových ziscích a ztrátách. Aktiva a pasiva v zahraniční měně jsou k rozvahovému dni přepočítávána podle kurzu devizového trhu vyhlášeného ČNB. Nerealizované kurzové zisky a ztráty jsou zachyceny ve výsledku hospodaření. (F) NAJATÝ MAJETEK
Společnost účtuje o najatém majetku tak, že zahrnuje leasingové splátky do nákladů rovnoměrně po dobu trvání nájmu. Při ukončení nájmu a uplatnění možnosti odkupu je předmět leasingu zařazen do majetku společnosti v kupní ceně.
28
(G) DAŇ Z PŘÍJMŮ
Daň z příjmů za dané období se skládá ze splatné daně a ze změny stavu v odložené dani. Splatná daň zahrnuje daň vypočtenou z daňového základu s použitím daňové sazby platné v běžném roce a veškeré doměrky a vratky za minulá období. Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a pasiv s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje pouze tehdy, je-li pravděpodobné, že bude v následujících účetních obdobích uplatněna. 3. Dlouhodobý majetek (A) DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
Pořizovací cena Stav k 1.1.2011 Software
49 249,00
Stav k Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
18 461,00
31.12.2011 67 710,00
Ocenitelná práva
0,00
Jiný DNM
0,00
Nedokon. DNM
0,00
Zálohy na DNM
0,00
Celkem
49 249,00
18 461,00
0,00
0,00
67 710,00
Oprávky Stav k 1.1.2011 Software
28 853,00
Stav k Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
15 806,00
31.12.2011 44 659,00
Ocenitelná práva
0,00
Jiný DNM
0,00
Nedokon. DNM
0,00
Zálohy na DHM
0,00
Celkem
28 853,00
15 806,00
Zůstatková hodnota
Software
Stav k
Stav k
1.1.2011
31.12.2011
20 396,00
23 051,00
20 396,00
23 051,00
Ocenitelná práva Jiný DNM Nedokon. DNM Zálohy na DHM Celkem
29
0,00
0,00
44 659,00
(B) DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
Pořizovací cena Stav k 1.1.2011
Stav k Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
31.12.2011
Pozemky
0,00
Budovy, haly a stavby Samost. movité věci
0,00 1 664,00
494,00
0,00
2 158,00
Jiný DHM
0,00
Nedokon. DHM
0,00
Zálohy na DHM
0,00
Celkem
1 664,00
494,00
0,00
0,00
2 158,00
Oprávky Stav k 1.1.2011
Stav k Přírůstky
Úbytky
Přeúčtování
31.12.2011
Pozemky
0,00
Budovy, haly a stavby
0,00
Samost. movité věci
828,00
326,00
1 154,00
Jiný DHM
0,00
Nedokon. DHM
0,00
Zálohy na DHM Celkem
0,00 828,00
326,00
0,00
0,00
1 154,00
Zůstatková hodnota Stav k
Stav k
1.1.2011
31.12.2011
Pozemky Budovy, haly a stavby Samost. movité věci
836,00
1 004,00
836,00
1 004,00
Jiný DHM Nedokon. DHM Zálohy na DHM Celkem
Mezi nejvýznamnější přírůstky dlouhodobého hmotném majetku v roce 2011 patřil nákup osobního automobilu v pořizovací hodnotě 301 tis. Kč a nehmotného majetku v pořizovací hodnotě 18 461 tis. Kč. Společnost nemá majetek, který je zatížený zástavním právem nebo věcným břemenem. Společnost nevyužívá žádný dlouhodobý majetek, který není uvedený v rozvaze.
30
C) DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK
Společnost vlastnila ve sledovaném období dlouhodobý finanční majetek v celkové pořizovací hodnotě 171 tis.Kč. Tento podíl byl vzhledem k zápornému vlastnímu kapitálu přeceněn na 0 Kč. Jedná se o majetkovou účast:
Název společnosti
Pořizova cí cena
Základní Vlastní Podíl na kapitál kapitál ZK úč. HV 2010 úč. úč. jednotky jednotky jednotky
StringData Slovakia s.r.o.
171
171
Celkem
171
171
100%
-999
-49
Ocenění DFM metodou HV 2011 ekvivale nce k 31.12.20 11
-39
Rozdíl mezi ocenění m metodou ekvivale nce a ocenění m v ÚZ
0
0
0
0
4. Pohledávky a závazky z obchodního styku (a) Dlouhodobé pohledávky činí 8 163 tis. Kč (2010 – 2 214 tis. Kč) a jsou tvořeny dlouhodobými poskytnutými zálohami a odloženou daňovou pohledávkou. Z důvodu srovnatelnosti jsou v rozvaze vykázány dlouhodobé poskytnuté zálohy v minulém období na řádku C.II.5. (b) Krátkodobé obchodní pohledávky činí 24 751 tis. Kč (2010 – 33 201 tis. Kč), ze kterých 8 302 tis. Kč (2010 – 14 938 tis. Kč) představují pohledávky po lhůtě splatnosti. (c) Krátkodobé obchodní závazky činí 1 858 tis. Kč (2010 – 2 939 tis. Kč), ze kterých 155 tis. Kč (2010 – 230 tis. Kč) představují závazky po lhůtě splatnosti. Pohledávky a závazky s dobou splatnosti delší než 5 let společnost neeviduje. 5. Informace o půjčkách (bankovních úvěrech) (a) Pohledávky z titulu poskytnutých půjček ve skupině
StringData Slovakia s.r.o.
Běžné období rok 2011 Nominální hodnota Úrok v % půjčky p.a. 1058 0
Celkem
X
31
Minulé období rok 2010 Nominální hodnota Úrok v % půjčky p.a. 991 0 X
(b) Pohledávky z titulu poskytnutých půjček ostatní Běžné období rok 2011 Nominální hodnota Úrok v % půjčky p.a.
Nebyly poskytnuty Celkem
Minulé období rok 2010 Nominální hodnota Úrok v % půjčky p.a.
X
X
(c) Závazky z titulu přijatých půjček
Nebyly poskytnuty
Běžné období rok 2011 Nominální hodnota Úrok v % půjčky p.a.
Celkem
Minulé období rok 2010 Nominální hodnota Úrok v % půjčky p.a.
X
X
6. Vlastní kapitál (a) Přehled pohybů vlastního kapitálu
Výslede k hospoda HV Základní běžného ření min. let kapitál období Zůstatek k 1.1.2011
10 377
68 476
-166
20
78 907
Zvýšení + / snížení -
0 -10 377
9 081
-5
540
-761
Ztráta-zisk za rok 2011
0
2 474
0
0
0
2 474
200
2 474
77 557
-171
560
80 620
Zůstatek k 31.12.2011
200
Oceňov. rozdíly z přeceně ní majetku
Kapitálo vé fondy, rezerv. a ostatní fondy Celkem
Ve sledovaném období společnost vykázala zisk po zdanění ve výši 2 474 tis. Kč. (b) Plánované rozdělení zisku vytvořené v běžném období Zisk za běžné období Příděl do zákonného rezervního fondu Rozdělení zisku společníkům Nerozdělený zisk minulých let
2 474 0 0 2 474
32
7. Rezervy Ve sledovaném období společnost netvořila rezervy. 8. Informace o tržbách
Tržby za zboží Tržby za služby Ostatní výnosy Celkem
Období 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Tržby v tuzemsku 356 0 72712 86624 21783 16343 94851 102967
Vývoz
9. Zaměstnanci a vedoucí pracovníci Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích pracovníků a osobní náklady:
33
0 4 0 0 0 0 0 4
Celkem 356 4 72712 86624 21783 16343 94851 102971
10. Najatý majetek (a) Finanční leasing Společnost je smluvně zavázána platit leasingové splátky za finanční leasing automobilů následovně: Běžné období rok 2011 9A2 1683 8A7 7660 9A4 7344 1AU 4432 2AJ 6879 celkem
Minulé období rok 2010 8A3 7879 9A2 1683 8A7 7660 9A4 7344 celkem
splatno v následujících leasingové zaplaceno splatno do letech splátky celkem k 31.12.2011 1 roku 1080 830 158 92 653 532 97 24 1020 1008 7 5 606 134 101 371 852 227 164 461 5669 3681 1016 972
leasingové zaplaceno splatno do splátky celkem k 31.12.2010 1 roku 2135 2135 0 1080 672 158 653 435 97 1020 878 130 5669 3681 1016
splatno v následujících letech 0 250 121 12 972
Celkové náklady na leasing v roce 2011 činily 577 tis. Kč (2010 – 979 tis. Kč). (b) Operativní leasing Společnost uzavřela 3 smlouvy o operativním pronájmu. Celkové náklady za rok 2011 činí 339 tis. Kč 11. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění činí 1 181 tis. Kč (2010 – 1 705 tis. Kč. Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. 12. Stát – daňové závazky a dotace Daňové závazky činí 2 941 tis. Kč (2010 – 3 381 tis. Kč) a představují zejména daň z přidané hodnoty ve výši 2 553 tis. Kč (2010 – 2 580 tis. Kč DPH). Žádné z těchto závazků nejsou po lhůtě splatnosti. Daňové pohledávky činí 305 tis. Kč (2010 – 892 tis. Kč) a představují zejména zaplacené zálohy na daň z příjmů právnických osob.
34
13. Daň z příjmů (a) Splatná Společnost vykázala k 31.12.2011 zisk 2 474 tis. Kč (zisk k 31.12.2010 – 10 377 tis. Kč). Společnosti nevznikla daňová povinnost, na zálohách uhrazeno 287 tis. Kč, společnosti vznikl přeplatek 287 tis. Kč. (b) Odložená Odložená daň je vypočtena ze všech dočasných rozdílů mezi daňovými a účetními hodnotami za použití sazby daně z příjmů platné pro následující rok. Společnosti vznikla odložená daňová pohledávka ve výši 6 480 tis. Kč (2010 – 2 194 tis. Kč). Výpočet odložené daně viz příloha č. 3. 14. Odměna statutárnímu auditorovi V roce 2011 byla vyplacena statutárnímu auditorovi odměna ve výši 271 tis. Kč. povinný audit ÚZ jiné ověřovací služby
149 122 271
15. Významné události, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky Žádné nenastaly. 16. Náklady na výzkum a vývoj Společnost vynaložila v roce 2011 náklady na realizaci projektu výzkumu a vývoje ve výši 21 710 tis. Kč viz příloha č. 2.
Sestaveno dne:
25.6.2012
Podpis statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou Mgr. Robert Šamánek
35
Zpráva o propojených osobách
36
37
