VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Ústavu sociální péče pro mládež Domečky v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 Výroční zpráva je zpracována na základě povinnosti vyplývající z ustanovení § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.) 1. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti - § 18 odst. 1 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 bylo podáno 0 žádostí o poskytnutí informací a 0 rozhodnutí o odmítnutí žádosti 2. Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti nebo její části - § 18 odst. 1 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebylo u organizace podáno odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 3. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu - § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebyly vydány žádné rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí Královéhradeckého kraje o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace. 4. Výčet poskytnutých výhradních licencí - § 18 odst. 1 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebyla poskytnuta žádná výhradní licence. 5. Počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení - § 18 odst. 1 písm. e) zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 nebyla byla podána žádná stížnost. 6. Další informace vztahující se k uplatňování zákona o svobodném přístupu k informacím - § 18 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb. Další informace nebyly požadovány. 7. Přehled všech výdajů, které Královéhradecký kraj vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. V roce 2012 Ústav sociální péče pro mládež nevynaložil žádné výdaje v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle InfZ. V Rychnově nad Kněžnou dne 23. 1. 2013
Mgr. David Lepka
Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY Jiráskova 1612 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Výroční zpráva za rok 2012
Rychnov nad Kněžnou 14. 2. 2013 Vypracovala: Klapalová Eva
Mgr. David Lepka ředitel ÚSP
I Všeobecné informace 1.1 Vznik organizace – historie Ústav sociální péče v Černíkovicích zahájil svůj provoz v listopadu roku 1965. V této době mělo zařízení celkem 7 zaměstnanců, kteří se starali o 15 klientů. Zaměstnanci byli převážně řádové sestry. Během let se zvyšoval počet klientů i ošetřujícího personálu. V rámci restituce majetku pana hraběte Kolowrata Krakowského, tedy i černíkovického zámku, se od roku 1993 začalo uvažovat o výstavbě nového zařízení a byla vytvořena první studie, která se dále vyvíjela. Začal se tvořit projekt nového ústavu a na jaře roku 2000 byla zahájena stavba areálu v Rychnově nad Kněžnou. V září 2001 byla stavba dokončena a zahájen provoz nového zařízení.
1.2 Současnost Ústav sociální péče pro mládež Domečky v Rychnově nad Kněžnou je moderní komplex budov vybudovaný s myšlenkou bydlení rodinného typu. Jedná se o dvoupodlažní domky cca pro 12 klientů. Pro svou činnost využívá zařízení celkem 11 objektů, z nichž 9 slouží pro ubytování klientů. Ve zbývajících dvou budovách jsou kanceláře, kuchyň, prádelna, údržba a dílny pro práci s klienty. V prvním patře administrativní budovy jsou samostatné bytové jednotky, kde bydlí plně soběstační klienti, kteří nepotřebují větší míru asistence. V organizaci, mimo obslužných zařízení (kuchyň, prádelna, úklid, údržba a administrativa), pečují o klienty pracovníci v sociálních službách a zdravotní sestry.
1.3 Základní účel organizace Posláním organizace je poskytování pobytových sociálních a zdravotních služeb a podpory, která umožňuje klientům prožít aktivní život v důstojných podmínkách.
1.4 Způsob a rozsah služeb Ubytování
Poskytujeme ubytování v 1 – 3 lůžkových pokojích, které jsou vybavené následujícím základním zařízením: lůžko, noční stolek, šatní skříň. Po dohodě s poskytovatelem si může klient vybavit pokoj vlastním nábytkem. Dále k pokoji náleží sociální zařízení – WC, sprchový kout nebo vana. Mimo pokoj může klient způsobem obvyklým užívat společné prostory na domečku – společenskou místnost (hernu) s jídelnou a kuchyňskou linkou a venkovní areál ÚSP.
Počty pokojů jednolůžkové dvoulůžkové třílůžkové
28 37 2
Počty pokojů
2 28
37
jednolůžkové dvoulůžkové třílůžkové
Stravování Poskytujeme celodenní stravování a to v počtu tří hlavních a dvou vedlejších jídel. Dle zdravotního stavu klienta zajišťujeme kromě stravy racionální také základní diety diabetickou, jaterní a redukční.
Úkony péče
o o o o o o
Kromě ubytování a stravování poskytujeme: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti zprostředkování kontaktu se společenským prostředím sociálně terapeutické činnosti pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
1.5 Kapacita zařízení a základní údaje o klientech Cílovou skupinou jsou osoby s mentálním, popř. kombinovaným postižením od 3 let věku. Celková kapacita zařízení je 108 lůžek. Využití kapacity (obložnost) činilo v roce 2012 99,91 %. Průměrný věk klientů k 31.12.2012 byl 37,2 let. Nejmladšímu klientovi byly 3 roky a nejstarší oslavila v loňském roce 66. narozeniny. Služby v zařízení využívá 98 žen a 10 mužů.
Věkové složení klientů k 31.12.2012 Věkové složení ve věku do 6 let ve věku 7 - 12 let ve věku 13 – 18 let ve věku 19 – 26 let ve věku 27 a více
2 0 4 19 83
Věkové složení
20 4
83
ve věku do 6 let
19
ve věku 7 - 12 let ve věku 13 - 18 let ve věku 19 - 26 let ve věku 27 - 65 let
Příspěvek na péči je v současné době přiznán všem našim klientům, u jednoho klienta probíhá řízení o přiznání příspěvku na péči. Nejvíce je zastoupen IV. stupeň. Během roku byl jednomu klientovi snížen příspěvek z III. stupně na II. stupeň.
Výše příspěvku na péči k 31.12.2012 Stupeň závislosti I. stupně závislosti II. stupně závislosti III. stupně závislosti IV. stupně závislosti
15 25 20 47
Stupeň závislosti
47
15
I. stupně závislosti
25 20
II. stupně závislosti III. stupně závislosti IV. stupně závislosti
1.6 Přehled aktivit klientů Součástí námi poskytovaných služeb je i zajištění poskytování aktivizačních činností a zprostředkování kontaktu se společenských prostředím. Přehled realizovaných akcí za rok 2012 je uveden v Příloze č. 1.
II Plnění úkolů v personální oblasti 2.1 Pohyb zaměstnanců v roce 2012 Během roku 2012 odešli 3 zaměstnanci na mateřskou dovolenou a šest zaměstnanců ukončilo pracovní poměr z těchto důvodů: • ukončení pracovního poměru dohodou – 1x. • ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů – 2x • ukončení pracovního poměru z důvodu odchodu do starobního důchodu – 3x. Zároveň během roku 2012 nastoupili do pracovního poměru tři zaměstnanci za mateřskou dovolenou, jedna se vrátila z MD a pět zaměstnanců nastoupilo za ty, kteří pracovní poměr ukončili. Schválený limit zaměstnanců /75/ dle organizačního schématu byl zachován.
2.2 Členění zaměstnanců Členění zaměstnanců podle délky trvání pracovního poměru k 31.12.2012
délka prac. poměru Do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let Nad 20 let celkem
počet zaměstanců 28 27 8 7 5 75
procentuální vyjádření 37,33% 36,00% 10,67% 9,33% 6,67% 100%
Počet zaměstanců
7%
9%
37%
11%
do 5 let do 10 let do 15 let do 20 let nad 20 let
36%
Členění zaměstnanců podle vzdělání k 31.12.2012 vzdělání základní střední odb. bez mat. střední odb. s maturit. Dis Bc.,Mgr. celkem
počet zaměstanců 1 31 37 2 4 75
procentuální vyjádření 1,33% 41,33% 49,34% 2,67% 5,33% 100%
Vzdělání zaměstnanců
3%
5% 1% základní 41%
střední odb. bez mat. střední odb. s maturit. Dis
50%
Bc.,Mgr.
Členění zaměstnanců podle věku k 31.12.2012 Věk zaměstnance Do 20 let 21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let celkem
počet zaměstanců 1 5 19 22 28 75
procentuální vyjádření 1,33% 6,67% 25,34% 29,33% 37,33% 100%
Počet zaměstanců 0% 1% 7% do 20 let
38%
25%
21 - 30 let 31 - 40 let 41 - 50 let 51 - 60 let
29%
Dle rekapitulace mezd k 31. 12. 2012 jsme měli přepočtený stav zaměstnanců 78,40 a fyzický 79.
Struktura zam., prům. plat. třídy a průměrné mzdy Struktura Soc. PSS Všeobec Manuálně Zaměstnanců Prac. ná sestra pracující Průměrné třídy 10 8 10,0 4,4 Počet zaměstnanců 3,0 52,5 9,0 9,9
THP
Celkem
9,8
7,9
4
78,4
2.3 Vzdělávání zaměstnanců Všichni pracovníci v sociálních službách absolvovali vzdělávání zajištěné zaměstnavatelem v rozsahu minimálně 24 hodin za rok, čímž byla splněna povinnost uložená zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Školení PSS probíhalo v rámci kurzů ESF pořádaných Krajským úřadem Královéhradeckého kraje a několik seminářů se uskutečnilo přímo v naší organizaci. Zdravotničtí pracovníci se účastnili v rámci vlastních aktivit odborných seminářů a školení.
III Oblast hospodaření Výnosy Účet
602 010 - Ošetřovné 602 015 - Přís. na péči 602 020 - Důchody 602 030 - Přísp. na péči 602 040 - Obědy zam. 602 050 - Prodej sl. - VZP
Plán 2012
Plnění 2012
Skut. 2011
% Rozdíl Index plnění Rozdíl plánu skut-plán skut. 12 2012 2012 2012 skut. 11 2011 -1,8 -7,6 96,4 99,1 -10,8 -120,8 80,2 97,8 1,0 198,1 102,2 100,0 -0,6 112,5 101,3 100,0 -2,5 -6,0 96,1 98,3 -35,0 -509,8 77,0 98,0
205,0 500,0 9 070,0 8 950,0 150,0 1 740,0
203,2 489,2 9 071,0 8 949,4 147,5 1 705,0
210,8 610,0 8 872,9 8 836,9 153,5 2 214,8
20 615,0
20 565,3
20 898,9
648 000-Zúčtování fondů
70,0
75,2
172,4
649 010 - Přísp. za obědy 649 030 - Ost- výnosy 649 049 - reklam. Hart. R.
135,0 30,0 0,0
136,5 39,7 0,0
140,8 24,0 10,0
101,1
649 000 - Ostatní výnosy
165,0
176,2
174,8
5,0
5,0
9 795,0 5 884,0 65,0 15 744,0
602 000 - Prodej sl.
662 000 - Úroky 672 010 - SR MPSV 672 020 - Přísp. na prov. 672 030 - PAP 672 000 Výn.vyb.vl. ins. z tr.
Výnosy celkem
-49,7
-333,6
98,4
5,2
-97,2
43,6
1,5 9,7 0,0
-4,3 15,7 -10,0
96,9
106,8
11,2
1,4
100,8
5,5
100,0
0,0
-0,5
90,9
9 795,0 5 884,0 65,0
10 310,0 5 872,0 0,0
100,0 100,0
0,0 0,0
-515,0 12,0
95,0 100,2
15 744,0
16 182,0
100,0
0,0
-438,0
97,3
36 599,0 36 565,7 37 433,4
99,9
-33,3
-867,7
97,7
99,8
0,0
3.1 Komentář k plnění výnosů za rok 2012 Celkové příjmy byly splněny na 99,9 % tj. o 33,3 tisíc Kč méně. 602 000 - Prodej služeb – ošetřovné, důchody, příspěvky na péči obědy zaměstnanců a úhrady VZP Celkový prodej služeb byl splněn na 99,8% tj. o 49,7 tisíc Kč méně.Během roku došlo několikrát k úpravám plánu, proto byly jednotlivé položky splněny téměř na sto procent. Ze 103 uživatelů péče nad 18 let nemá na plnou úhradu 96 uživatelů, což ročně činí zhruba 467 290,-- Kč.
648 000 – Zúčtování fondů V roce 2012 zde bylo proúčtováno použití rezervního fondu na čerpání finančních darů dle účelu v celkové výši 75 155,90 Kč. Částka 47 121,-- Kč byly dary určené na zdravotní materiál a 28 034,90 Kč byly dary na kulturní akce uživatelů.
649 000 – Ostatní výnosy Ostatní výnosy byly splněny na 106,8%.Vyšší plnění je způsobeno tím, že některé položky, které se zde účtují nejsou zahrnuty do plánu. Kromě příspěvku na obědy jsou zde zaúčtovány příjmy z kulturních akcí – Country bál, Mikulášská zábava. Proti těmto příjmům jsou proúčtovány náklady. Dále byl do ostatních výnosů zaúčtován výtěžek z Plesu princezen, který nám byl věnován. 662 000 - Úroky Úroky byly splněny v souladu s plánem.
672 010 – Výnosy územních rozpočtů z transferů - MPSV Ústav sociální péče pro mládež DOMEČKY , Rychnov n. Kn. má od 1. 1. 2012 registrovanou jednu službu – domov pro osoby se zdravotním postižením. Na základě žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace jsme od MPSV obdrželi 9 795 tisíc Kč. Tato dotace podléhá vyúčtování. Byla vyčerpána na 100% a celá se použila na mzdové náklady.
672 020 – Výnosy územních rozpočtů z transferů – příspěvek na provoz Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele byl po úpravách schválen ve výši 5 884 tisíc Kč. 672 030 – Výnosy územních rozpočtů z transferů – účelová dotace PAP
Byla nám poskytnuta účelová dotace na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí ve výši 65 tisíc Kč. Dotace byla vyčerpána na 100%.
3.2 Komentář k porovnání příjmů roku 2011 a 2012 V roce 2012 jsme měli celkové příjmy nižší o 867,7 Kč.
602 000 – Prodej služeb Celkový prodej služeb byl v roce 2012 o 333,6 tisíc nižší než v roce 2011. Od 1. 1. 2012 došlo k navýšení úhrad o 5,-- Kč na osobu a den. Strava zůstala stejná, zvýšilo se ubytování. Výrazně nižší byly v roce 2012 příjmy od zdravotní pojišťovny. Za zdravotní úkony byla hrazena předběžná měsíční úhrada, která byla nižší než v roce 2011. Na základě provedené kontroly nám byly odmítnuté výkony ve výši 350 tisíc Kč. 648 000 – Zúčtování fondů V roce 2011 byla zúčtována kromě darů ještě oprava štítů ve výši 115 tisíc Kč. V roce 2012 byly proúčtovány pouze dary a to zhruba ve stejné výši jako v roce 2011. 672 010 – Výnosy územních rozpočtů z transferů - dotace MPSV V roce 2012 jsme měli dotaci od MPSV o 515 tisíc Kč nižší než v roce 2011.
Náklady Účet
Plán
Plnění
Skut.
% plnění
2012
2012
2011
plánu 2012
Rozdíl
Rozdíl
skut-plán skut. 122012
skut. 11
Index 2012 k 2011
-424,2
0,0
-10,0
-73,2
0,0
0,0
0,0
99,6
-13,7
0,3
100,0
94,6
-0,7
-14,4
46,1
2,3
-27,3
7,8
-6,3
-66,2
73,5
251,5
0,0
-251,5
0,0
3,6
10,5
3,6
-6,9
34,3
3,0
3,0
4,1
100,0
0,0
-1,1
73,2
501 036 - Spotřeba mat. šicí dílna
5,0
5,2
14,2
104,0
0,2
-9,0
36,6
501 037 - Spotřeba mat. zahrada
5,0
4,9
4,3
98,0
-0,1
0,6
114,0
501038 - Spostřeba mat. - Cout. Bál
0,0
7,2
0,0
7,2
7,2
501 039 - Hartmann Rico - reklama
0,0
0,0
10,0
0,0
-10,0
0,0
501 050 - Spotřeba prádla do 3 tis.
0,0
5,9
501 060 - Spotřeba PHM
65,0
63,9
70,2
-1,1
-6,3
91,0
501 071 - Spotřeba na os. hygienu
30,0
26,7
29,4
89,0
-3,3
-2,7
90,8
501 072 - Spotřeba mat. na údržbu
2,0
1,5
3,7
75,0
-0,5
-2,2
40,5
501 073 - Spotřeba čist. potř.
95,0
98,7
86,5
103,9
3,7
12,2
114,1
501 074 - Spotřeba úklid mat.
11,0
10,9
11,7
99,1
-0,1
-0,8
93,2
501 075 - Spotřeba dezinfekce
35,0
34,8
31,2
99,4
-0,2
3,6
111,5
501 076 Spotřeba zdrav. mat.
100,0
98,2
106,6
98,2
-1,8
-8,4
92,1
501 077 - Spotřeba pracích. pr.
140,0
141,2
149,8
100,9
1,2
-8,6
94,3
0,0
9,3
60,0
61,5
102,8
1,5
-41,3
59,8
0,0
0,0
-0,2
0,0
0,2
0,0
4 044,0
4 041,1
4 955,9
99,9
-2,9
-914,8
81,5
502 010 - Spotřeba energie
772,0
771,1
755,6
99,9
-0,9
15,5
102,1
502 020 - Spotřeba vody
300,0
301,1
252,7
100,4
1,1
48,4
119,2
502 040 - Spotřeba plynu
1135,0
1134,7
942,7
100,0
-0,3
192,0
120,4
245,0
243,3
99,3
-1,7
501 001 - Spotřeba DHIM od3000-40000
0,0
0,0
424,2
10,0
0,0
73,2
0,0
0,0
0,0
3 280,0
3 266,3
3 266,0
13,0
12,3
26,7
0,0
2,3
29,6
190,0
183,7
249,9
501 032 - Spotřeba DHM do 3 000
0,0
0,0
501033 - Spotřeba m. den. Ot. Dv.
0,0
501 035 - Spotřeba ker. dílna
501 002 - Spotřeaba prádla chov. 501 009 - Sp. materiálu - dary 501 010 - Spotřeba potravin 501 020 - Spotřeba novin a čas. 501 030- Spotřeba mat. - kult. Akce 501 031 - Spotřeba všeob. mat.
501079 - Spotřeba prac. Obl. 501 080 - Spotřeba kanc. potřeb 501 091 - Odchylky 501 000 - Spotřeba mat. celkem
502 050 - Stočné
0,0
96,7
5,9
9,3 102,5
Účet
Plán
Plnění
Skut.
% plnění
2012
2012
2011
plánu 2012
Rozdíl
Rozdíl
skut-plán skut. 122012
skut. 11
Index 2012 k 2011
2 452,0
2 450,2
1 951,0
99,9
-1,8
499,2
125,6
530,0
535,3
681,5
101,0
5,3
-146,2
78,5
15,0
14,5
11,6
96,7
-0,5
2,9
125,0
513 000 – Náklady na reprezentaci
4,0
1,2
1,3
30,0
-2,8
-0,1
92,3
518 010 - Ostatní služby
280
279,3
271,0
99,8
-0,7
8,3
103,1
518 011 - Odvoz odpadu
235,0
231,2
245,6
98,4
-3,8
-14,4
94,1
518 012 - Ost. služby - údržba park.
24,0
24,0
24,0
100,0
0,0
0,0
518 014 - Ost. služby - bank. popl.
30,0
30,3
0,0
0,3
30,3
518 020 - Služby chovankám
80,0
77,3
64,5
96,6
-2,7
12,8
119,8
165,0
162,8
169,3
98,7
-2,2
-6,5
96,2
518 023 - Ost. služby - ples princezen
0,0
13,0
518 029 - Ost. Služby - CB
0,0
32,0
7,7
0,0
32,0
24,3
415,6
60,0
58,1
70,9
0,0
-1,9
-12,8
81,9
518 040 - Poštovné
4,0
3,2
3,4
80,0
-0,8
-0,2
94,1
518 050 - Poplatky šeků a kolků
2,0
1,8
3,6
90,0
-0,2
-1,8
50,0
518 060 - Poplatky za školení
4,0
3,3
0,0
82,5
-0,7
3,3
130,0
130,6
126,4
100,5
0,6
4,2
103,3
30
30
30
100,0
0,0
0,0
100,0
20,0
19,8
19,0
99,0
-0,2
0,8
104,2
518 084 - Servis telecomu
4,0
3,7
4,7
92,5
-0,3
-1,0
78,7
518 090- Stočné
0,0
0,0
241,5
0,0
-241,5
0,0
1 068,0
1 100,4
1 281,6
103,0
32,4
-181,2
85,9
18 756,0 18 708,4
100,1
10,0
47,6
100,3
207,6
100,0
-0,1
32,3
115,6
100,1
9,9
79,9
100,4
502 000 - Energie , voda celkem
511 000 - Opravy a udržování
512 000 - Cestovné
518 021 - Ost. služby - asistenti
518 030 - Poplatky za telefon
518 080 - Zprac. mzdové agendy 518 081 - Poradenská služba 518 082 - Servis výtahů
518 000 - Ostatní služby celkem
521 010 - Mzdové náklady 521 020 - OON
18 746,0 240,0
239,9
13,0
521 000 - Mzdové náklady celkem
18 986,0
18 995,9 18 916,0
524 010 Zdravotní pojištění
1703,0
1693,7
1700,5
99,5
-9,3
-6,8
99,6
524 020 Sociální pojištění
4729,0
4696,7
4727,7
99,3
-32,3
-31,0
99,3
99,4
-41,6
-37,8
99,4
524 000 Zákonné pojištění celkem
6 432,0
6 390,4
6 428,2
Účet
Plán
Plnění
Skut.
% plnění
2012
2012
2011
plánu 2012
Rozdíl
Rozdíl
skut-plán skut. 122012
skut. 11
Index 2012 k 2011
80,0
77,5
80,6
96,9
-2,5
-3,1
96,2
188,0
187,5
187,1
99,7
-0,5
0,4
100,2
527 030 Zák. s. nákl. - zdrav prohl.
20,0
18,7
18,4
93,5
-1,3
0,3
101,6
527 040 Zák.s.nákl. - ochranné pom.
25,0
24,4
192,4
97,6
-0,6
-168,0
12,7
527 050 Zák.s. nákl. - prohl. kvalifikace
55,0
54,1
24,0
98,4
-0,9
30,1
225,4
288,0
284,7
421,9
98,9
-3,3
-137,2
67,5
0
0
65
0,0
-65,0
0,0
30
40,9
0
10,9
40,9
2 460,0
2 462,6
2 423,1
100,1
2,6
39,5
160,0
132,8
0,0
83,0
-27,2
132,8
50,0
24,9
0,0
49,8
-25,1
24,9
210,0
157,7
0,0
75,1
-52,3
157,7
0,0
0,0
33,3
0,0
-33,3
0,0
-46,6
-698,6
98,1
525 010 - Jiné soc. poj. - poj odp.
527 010 Tvorba FKSP 1 %
527 000 - Zákonné soc. náklady
528 000- Ostatní sociální náklady
549 030 - Jiné ostatní náklady
551 000 - Odpisy
558 001 - Náklady DDM od 3-40 tisíc 558 002 - Náklady DDM do 3 000,558 000 - Náklady DDM
569 050 Ost. fin. n. - poplatky
Celkové náklady
36 599,0 36 552,4 37 251,0
99,9
101,6
3.3 Komentář k plnění nákladů roku 2012 Celkové náklady byly splněny na 99,9 %. Během roku došlo několikrát k rozpočtovým úpravám. Dotklo se to téměř všech nákladových položek. 501 – Materiálové náklady Materiálové náklady byly splněny na 99,9% . Vzhlem k rozpočtovým úpravám byly materiálové náklady splněny v souladu plánem.
502 – Spotřeba energie Celková spotřeba energií byla po rozpočtových úpravách splněna 99,9 %.
Přehled spotřeby energií Druh Jednotky Spotřeba za rok Spotřeba za rok 2012 energie 2012 V Kč Ve fyzických jednot. Elektrická energie
KWh
207 612
771 130
Plyn
m3
97 430
1 134 697
Vodné
m3
7 649
301 078
511 – Opravy a udržování Celkové opravy byly splněny na 101 %. Původně byl plán oprav a udržování stanoven na 250 000,-- Kč. Do plánu byly zahrnuty běžné opravy a malování. Z bezpečnostních a hygienických důvodů bylo nutné provést výměna linolea. Výměna byla provedena na čtyřech domcích. Celkové opravy na nemovitém majetku činily 456 277,-Oprava plynového kotle 11.901,-Oprava vrat 6.084,-Oprava čerpadla 6.983,-Opravy dveří, obložek na domcích 71.600,-Oprava plynových kotlů 17.636,-Oprava linolea – 4 domky 199.372,-Malování – zahrnuto do plánu 89.715,-Běžné opravy 52.986,--
Celkové opravy na movitém majetku činily 79 020,--
Opravy zařízení v kuchyni celkem 15.092,,-- Kč. Oprava kuchyňského robotu Běžné opravy
10 594,-4 498,--
Opravy zařízení prádelny celkem : 29 756,-Běžné opravy
29 756,--
Ostatní opravy strojů a zařízení a opravy dopravních prostředků činily Kč 34 172,- Kč. Jednalo se o běžné opravy. 512 - Cestovné Celkové náklady byly splněny na 96,7 % / tj. o 0,5 tisíc Kč méně/. Cestovné bylo propláceno všem pracovníkům v sociálních službách, kteří absolvovali povinné vzdělávání dle Zákona o sociálních službách v rozsahu 24 hodin za rok. 513- Náklady na reprezentaci Schválený ukazatel na náklady na reprezentaci byl stanoven 4 tisíce Kč. Skutečně bylo vyčerpáno pouze 1 209 ,--Kč. 518 – Ostatní služby Celkové náklady byly splněny na 103 % / tj. o 32,4 Kč více /. Zde se účtují veškeré prováděné servisy, kde je měsíční platba stanovena smlouvou. Tyto položky jsou převážně plněny v souladu s plánem. Na všech ostatních položkách byly provedeny rozpočtové úpravy proto jsou tyto položky plněny v souladu s plánem.
521 – Mzdové náklady Mzdový limit byl splněn na 100 % v souladu se schváleným specifickým ukazatelem. Podrobnější informace o čerpání mzdového limitu jsou v kapitole mzdové prostředky. 524 – Zákonné pojištění, 525 – Jiné sociální pojištění Zde je plán stanoven v návaznosti na mzdový limit.
527 – Zákonné sociální náklady Zde se účtuje tvorba FKSP a plán je stanoven v návaznosti na mzdový limit.
Dále se zde od 1.1.2010 účtují náklady na zdravotní prohlídky, ochranné pomůcky zaměstnanců a náklady na prohlubování kvalifikace . Všechny tyto položky jsou plněny v souladu s plánem.
549 030 - Jiné ostatní výnosy Zde byl naúčtován povinný odvod do státního rozpočtu za osoby se zdravotním postižením.
551- Odpisy Odpisy jsou splněny na sto procent. Odpisový plán byl schválen na 2 390 tisíc Kč. Skutečné odpisy za rok 2012 jsou o 72 tisíc vyšší, a to o odpisy z nově pořízených investic.
3.4 Komentář k porovnání nákladů roku 2011 a 2012 Celkové náklady v roce 2012 jsou o 698,6 nižší než v roce 2011. Výrazně nižší jsou u nákupu DHM, oprav a spotřeby všeobecného materiálu. Naopak vyšší plnění je u spotřeby plynu. 501 – Spotřeba materiálu Celkové materiálové náklady byly v porovnání s rokem 2011 o 914,8 tisíc nižší. Nejvyšší rozdíl je u nákupu DHM a všeobecného materiálu. Vzhledem k nižším příjmům /viz. komentář k výnosům za rok 2012/ byl zakoupen pouze nejnutnější majetek. V loňském roce byl nákup DHM účtován na účet 501 a letos je naúčtován na účet 558, proto je na materiálových nákladech meziroční rozdíl ještě vyšší.
502 – Spotřeba energie . Elektrická energie Rok 2011 Rok 2012
KWh za celý rok 212 918 207 612
Celkem za rok v Kč 755 578 771 130
Vlivem příznivého počasí v roce 2011 byla spotřeba plynu nižší. Plyn Rok 2011 Rok 2012
m3 94 686 97 430
Celkem za rok v Kč 942 749 1 134 697
Vodné
m3
Celkem za rok v Kč
Rok 2011 Rok 2012
7 219 7 649
252 678 301 078
V roce 2012 je stočné účtované na účet 502 a v roce 2011 bylo naúčtováno na účet 518. Meziroční rozdíl není téměř žádný.
511 – Opravy a udržování Opravy se provádějí dle momentální potřeby. Opravy jsou v roce 2012 o 146 tisíc nižší než v roce 2011. V letošním roce byly vzhledem k nižším příjmům proděny jen nejnutnější opravy. Přibližný rozpis oprav za rok 2012 je v komentáři za rok 2012.
518 – Ostatní služby Ostatní služby byly v porovnání s rokem 2011 nižší o 181,2 tisíc než v roce 2011. Největší rozdíl je proto, že v loňském roce se na tento účet účtovalo stočné ve výši 241 tisíc Kč a naopak v letošním roce se zde účtují bankovní poplatky /v loňském roce účet 569/ ve výši 30 tisíc Kč. Ostatní položky jsou téměř stejné nebo nižší než v roce 2011. 521 – Mzdové náklady Mzdový limit byl v roce 2012 o 79,9 tisíc vyšší. V letošním roce se na účet 521 účtuje náhrada za pracovní neschopnost / v roce 2011 na účtu 525/.
527 – Zákonné sociální náklady Velký rozdíl je u nákupu ochranných pomůcek. V roce 2011 byly nakoupeny ochranné pomůcky pro všechny zaměstnance na dva roky. V letošním roce byly vydány ze skladu jen nejnutnější ochranné pomůcky.
IV Oblast finančního majetku 4.1 Rozpis účtů Rozpis účtu 241 000 – běžný účet k 31. 12. 2012 241 020 241 050 241 060
Běžný účet u ČSOB Běžný účet k Fondu odměn Běžný účet k Fondu rezervnímu
2,329.223,81 Kč 849.848,-- Kč 580.213,69 Kč
241 070
Běžný účet k FRIMu
1,157.447,33 Kč
241 000
Běžný účet celkem
4.916.732,83 Kč
Rozpis krytí FKSP k 31. 12. 2011 243 000 Účet FKSP 261 020 Pokladna FKSP Půjčky FKSP Nepřipsaná srážka půjček FKSP za prosinec Celkem krytí FKSP
48.586,40 1.336,-20.779,-1.500,-72.201,40 Kč
Stav syntetického účtu 412 000
72.201,40 Kč
4.2 Stav cenin Šeky a ceniny účtujeme přímo do nákladů. Evidenci vedeme pouze u poštovních známek. Poštovní známky za rok 2012 Počáteční stav k l. l. 2012 Nákup poštovních známek za rok 2012 Spotřeba poštovních známek za rok 2012 Konečný stav cenin k 31. 12. 2012
466,40 Kč 1.800,-- Kč - 1.780,-- Kč 486,40 Kč
V Závazné ukazatele 5.1 Přehled rozepsaných závazných ukazatelů na rok 2012 ( v tis. Kč) Ukazatel Příspěvek na provoz Odvod z investičního fondu
Rozpočet schválený 6 004 2 115
Skutečnost po změnách 5 884 2 115
5 884 2 115
Příspěvek na provoz z rozpočtu zřizovatele (pokrytí odpisů) byl po změně závazného ukazatele poskytnut ve výši 5 884 tisíc Kč. Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele byl splněn dle stanoveného závazného ukazatele. Úpravy v rozpočtu v roce 2012: •
3. 5. 2012 zastupitelstvo Královéhradeckého kraje schvaluje pro naši organizaci snížení příspěvku na provoz o 120 tisíc Kč.
5.2 Přehled rozepsaných specifických ukazatelů na rok 2012 ( v tis. Kč) Ukazatel
Rozpočet schválený po změnách Limit mzdových prostředků 18 986 18 986 Prům.přep. počet zaměst. 75 75 Limit výdajů na pohoštění a dary 4 4 Kapacita zařízení 108 108 Na základě usnesení č. 12/477/2012 Rady Královéhradeckého kraje schváleny specifické ukazatele PO.
Skutečnost 18 996 78,42 1,2 108 ze dne 10. 4. 2012 byly
Byl překročen specifický ukazatel průměrný přepočtený počet zaměstnanců o 1,4. Překročení bylo způsobeno přijímáním pracovníků za dlouhodobé nemoci na jednotlivých provozech. Mzdový limit byl překročen o 10 tisíc Kč. Tato částka byla hrazena z dotace na PAP. V účetnictví je položka oddělena střediskově, proto je celkové plnění mzdových nákladů za firmu překročeno o 10 tisíc Kč.
VI Podrozvahová evidence Na podrozvahovou evidenci se účtují DHM do 3 000 Kč a finanční prostředky na osobních účtech uživatelů. Drobný hmotný majetek do 3 000,--Kč 902 000 Jiný DHM k 31. 12. 2012 999 090 Vyr. účet k DHM
Hodnoty přijaté do úschovy 986 020 k 31. 12. 2012 999 000
449.462,10 449.462,10
9 256 698,74 9 256 698,74
VII Oblast dotací Z MPSV byla poskytnuta na rok 2012 z kapitoly 313 –MPSV státního rozpočtu neinvestiční dotace ve výši 9 795 000,-- Kč. Dotace ze státního rozpočtu byla plně vyčerpána na mzdové náklady. Na základě rozhodnutí Ministerstva financí č.j. MF – 41 536/2012/12-121 nám byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 65 000,-- Kč a je určena na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí PAP. Tato účelová dotace nám byla poskytnuta na základě žádosti Královéhradeckého kraje č.j. 6247/R1/2012 ze dne 14. 3. 2012. Veškeré doklady jsou opatřeny účelovým znakem 98 007 – Dotace na PAP a účetnictví je vedeno na zvláštním středisku. Účelová dotace byla plně vyčerpána.
VIII Investice V roce 2012 jsme nečerpali žádné prostředky na investice ze státního rozpočtu, z rozpočtů kraje ani z jiných veřejných rozpočtů.
8.1 Rozpis investičního majetku z fondu PO Dodavatel
Investiční majetek
Částka
Invacar,s.r.o., Katovice
Úprava vozidla Citroen
122 208
Sivak Králové
medical
Hradec Vana Lanzarote
74 918
Sivak medical Hradec Králové Vana Lanzarote
74 918
Celkem
272 044
8.2 Rozčlenění dlouhodobého majetku na jednotlivé kategorie Číslo účtu
Název účtu
021 010
021 040 021 050
Bytové domy a byt. jednotky Budovy pro službu obyvatelstvu Komunikace a veřejné osvětlení Jiné inženýrské sítě Ostatní stavby
021 000
Budovy a stavby
021 020 021 030
022 000
031 000
Samostatné movité věci a Soubory movitých věcí Pozemky
Stav k 1. 1. Zařazení 2012 za rok 2012
Vyřazení za rok 2012
Stav k 31.12.2012
75 452 793
0
0
75 452 793
44 501 610
0
0
44 501 610
18 811 044 10 332 931 2 995 677
0 0 0
0 0 0
18 811 044 10 332 931 2 995 677
094 0
0
152 094 055
8 069 334 272 044
11 600
8 329 778
5 682 960 0
0
5 682 960
152 055
8.3 Rozčlenění drobného dlouhodobého majetku Číslo účtu
018 000 028 010 028 015 028 020 028 025
028 030 028 035 028 040
Název účtu
Drobný dlouhodobý Nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek – nábytek Drobný dlouhodobý hmotný majetek- kuchyňské zařízení Drobný dlouhodobý hmotný majetek – ostatní Drobný dlouhodobý hmotný majetek – prádlo
Stav 2012
Stav k 31.12.2012 k 1.1. Zařazení Vyřazení za rok za rok 2012 2012
112 051,50
9 840
0
121 891,50
10 025 932,70
44 364
346 243,20
9 724 053,50
2 809 713,40
0
1 407,20
2 808 306,20
5 023 536,95
60 683
346 093,60
4 738 126,35
147 012,50
0
4 294
142 718,50
Zhodnocení účelnosti a efektivnosti vynaložených investičních prostředků: Byla provedena úprava služebního vozu Citroen Jumper . Tato úprava byla provedena pro bezpečnou přepravu imobilních uživatelů. Byl proveden zápis do technického průkazu a zároveň bylo zachováno devět míst pro běžnou přepravu mobilních uživatelů. Na domky, kde žijí uživatelky se sníženou mobilitou a těžkou mentální retardací byly zakoupeny další dvě speciální vany s bočními dveřmi a tím pádem i lehkým a bezpečným přístupem. Zvýší se tak výrazně komfort při poskytování hygienické péče uživatelům, sníží se fyzická námaha zaměstnanců a sníží se i riziko poranění uživatelů.
8.4 Pohledávky po lhůtě splatnosti Pohledávky po lhůtě splatnosti máme pouze na účtu ošetřovné. Jedná se o dluhy rodičů. Zůstatek na tomto účtu k 31. 12. 2012 činí 347.634,-- Kč. V jednom případě ( 43.500,-- Kč ) se jedná o starší dluh, kdy není snadné matku dostihnout a navíc její příjem se pohybuje na hranici životního minima. Největší je dlužná částka 145 823,-- Kč, jelikož není známý pobyt rodičů. Ve dvou případech je nařízena exekuce. Zbytek se mění, některý dluh se vyrovná a další naroste.
IX AUTOPROVOZ : automobil :
období :
ŠKODA FABIA CITROEN TRANZIT MALOTRAKTOR PEUGEOT 407
od 1.1. do 31.12. 2012 od 1.1. do 31.12. 2012 od 1.1. do 31.12. 2012 od 1.1. do 31.12. 2012
CELKEM
ujeto celkem palivo km litry
prům.spotřeba litrů na 100 km
4437 7276 125 Mhod 4110
benzín / 359 nafta / 731,4 benzín / 322,3 nafta / 257
8,09 10,05
15823
1669,7
8,13
6,25
KOMENTÁŘ : V roce 2012 byly v organizaci používány tři automobily + jeden malotraktor. Automobily jsou využívány na služební cesty zaměstnaců a k zařizování záležitostí pro potřeby uživatelů. Tranzit slouží hlavně k dopravě uživatelů do školy a na různé společenské, sportovní akce a výlety. Malotraktor slouží k rozvozu jídla pro uživatele, svážení prádla, údržbu areálu, včetně udržování komunikací. Zhodnocení stavu a potřeb vozového parku : Automobily jsou v dobrém technickém stavu a pravidelně se udržují
X KONTROLNÍ ČINNOST : Vnitřní kontrolní systém v organizaci souží jako kontrola dodržování právních předpisů, účelného, efektivního hospodárného využití finančních prostředků v souladu s právními předpisy. Kontrolní činnost v zařízení je prováděna na základě zpracovaných kontrolních plánů, které zpracovávají pololetně vedoucí jednotlivých úseků tj. vedoucí úseku sociální péče vedoucí zdravotního oddělení vedoucí provozně ekonomického úseku Plány jsou uloženy a kontrolovány ředitelem ústavu. Dále jsou prováděny dle zákona a platných norem pravidelné revize budov a ostatního zařízení. V roce 2012 byly provedeny následující revize : revize plynových kotlů a ohřívačů vody revize hasících přístrojů revize komínů revize elektro revize požárních klapek revize výtahů a zvedací plošiny
XII Hospodářský výsledek V letošním roce byl dosažen v hlavní činnosti kladný hospodářský výsledek ve výši 13.623,09 Kč. Doplňkovou činnost v našem zařízení nemáme. Hospodářský výsledek bude po finančním vypořádání přidělen do rezervního fondu a fondu odměn.
XIII Fondy hmotné zainteresovanosti Stav k 1.1.2012 Příděl po FV 2011
FO
FKSP
FRIM
RF
749 848 ,--
104 940,34
1 081 911,33
506 324,35
100 000
Stav po přídělu z FV 849 848 Tvorba celkem povinná dotace z odpisů ostatní dary Čerpání celkem odvod odpisů nákup DHIM Převod na PE Stav k 31.12. 2012 Návrh na roz. HV Stav po FV
82 424,24
104 940,34
1 081 911,33
588 748,59
190 163,06 2 462 580 66 621 222 902,--
75 155,90 2 115 000 272 044
849 848,--
72 201,40
1 157 447,33
10 000,00 859 848,--
580 213,69 3 623,09
72 201,40
1 157 447,33
583 836,78
Dne 22. 3. 2012 schválilo Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje výsledek hospodaření za rok 2011 a jeho rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu Fond odměn tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok 2011 čerpání fond odměn v roce 2012 nebyl čerpán
100 000,--
FKSP FKSP je tvořen a čerpán v souladu s platnou kolektivní smlouvou. tvorba Zákonný příděl – 1% ze mzdového limitu čerpání Příspěvek na obědy zaměstnanců Kulturní akce Ostatní čerpání externí Příspěvky k životnímu jubileu Celkem čerpání
190 163.06
136 530,-22 672,-37 700,-26 000,-222 902,--
Rezervní fond tvorba Příděl z výsledku hospodaření za rok 2011 Finanční dar - Dentimed, Náchod Finanční dar –Dentimed Náchod Finanční dar – Dentimed Náchod Finanční dar – Dentimed Náchod Finanční dar – Dentimed Náchod Finanční dar – Dentimed Náchod Finanční dar – Řetězy Vamberk Finanční dar – Reklamy Špaček Kostelec n. O. Finanční dar – DAPI, s.r.o., Praha Finanční dar – Pekařství Reichl Králíky Finanční dar – PANAS spol. s.r.o. Kostelec n. O. Finanční dar – Dentimed Náchod Příjem z akce – Ples princezen
82 424,24 6 145,-5 000,-9 336,-11 838,-7 579,-7 223 ,-3 000,-700,-2 000,-1 000,-2 000,-5 000,-5 800,--
Celkem
149 045,24
čerpání Čerpání z darů – dle určení Čerpání na zdravotní materiál / Dfentimed Náchod Čerpání na kulturní akce uživatelů
47 121,-28 034,90
Celkem
75 155,90
Fond reprodukce majetku tvorba Měsíční odpisy čerpání Nákup dlouhodobého investičního majetku / rozpis viz investice/ Odvod z FRM Celkem
2 462 580,-272 044,-2 115 000,-2 387 044,--
XIV Inventarizace majetku a závazků Na základě směrnice o inventarizaci (sestavena podle vyhlášky č. 270/2010 Sb.) byla provedena k 31. 10. 2012 inventarizace majetku. U skladů potravin, ostatních skladů, depozit, cenin, pokladen proběhla inventarizace k 31. 12. 2012 k provedení inventarizace byla jmenována inventarizační komise, která provedla fyzickou inventuru. Byly sepsány inventarizační zápisy, vytištěny veškeré soupisy majetku a sepsána dokladová inventura. Nebyly žádné inventarizační rozdíly.
XV Závěr V roce 2012 jsme ukončili hospodaření s kladným hospodářským výsledkem ve výši 13 623,09 Kč. Závazné ukazatele byly splněny. Specifické ukazatele kromě limitu zaměstnanců byly splněny.
