Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011 schválená Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 1189 z 40. schůze dne 14. června 2012

březen 2012

Obsah Obsah ..................................................................................................................................... 1 1.

Souhrnné údaje o financování Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2011 ......... 4

2.

Charakteristika Státního fondu dopravní infrastruktury ................................................. 10

3.

2.1

Základní údaje .................................................................................................... 10

2.2

Organizační struktura SFDI ................................................................................ 10

2.3

Účel a příjmy SFDI............................................................................................. 13

Hospodaření SFDI v roce 2011 ..................................................................................... 16 3.1

Charakteristika příjmů SFDI a jejich plnění v roce 2011 ..................................... 16

3.2

Charakteristika výdajů SFDI a jejich plnění v roce 2011 ..................................... 24

3.2.1 I. okruh financování – prostředky uvolněné příjemcům.................................. 26 3.2.2 II. okruh financování – aparát SFDI ............................................................... 34 3.3 4.

Finanční vypořádání s příjemci za rok 2011 ........................................................ 35

Příjemci a určení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2011 ..... 39 4.1

Ředitelství silnic a dálnic ČR .............................................................................. 41

4.1.1 Národní akce – ŘSD ČR ................................................................................ 41 4.1.2 Akce spolufinancované v rámci OPD – ŘSD ČR ........................................... 43 4.2

Správa železniční dopravní cesty, s. o. ................................................................ 44

4.2.1 Národní akce – SŽDC.................................................................................... 45 4.2.2 Akce spolufinancované v rámci OPD – SŽDC ............................................... 46 4.3

Ředitelství vodních cest ČR ................................................................................ 47

4.3.1 Národní akce – ŘVC ČR ............................................................................... 48 4.3.2 Akce spolufinancované v rámci OPD – ŘVC ČR ........................................... 48 4.4

Technická správa komunikací hlavního města Prahy........................................... 49

4.5

Hlavní město Praha - odbor městského investora (OMI) ..................................... 50

4.6

Provozovatelé regionálních tratí .......................................................................... 50

4.7

Kraje a krajské příspěvkové organizace .............................................................. 52

4.7.1 Kraje a krajské příspěvkové organizace – financování národních akcí ............ 52 4.7.2 Kraje a krajské příspěvkové organizace – předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU .................................................................... 53 4.8 Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace..................... 54 4.9

Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek .......................................... 56

Kontrolní činnost .......................................................................................................... 58

5. A.

Veřejnosprávní kontrola............................................................................................ 58 5.1

Zhodnocení plánu kontrolní činnosti ................................................................... 58

5.2

Přehled a zaměření kontrolních akcí ................................................................... 58 1

5.3

Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti............................................................ 63

5.4 Kontrola užití finančních prostředků u SFDI provedená externími kontrolními orgány .......................................................................................................................... 64 B.

Kontrola distribuce dálničních kuponů v roce 2011 ................................................... 65 5.5

Zhodnocení plánu kontrol distribuce dálničních kupónů ..................................... 65

5.6

Přehled a zaměření kontrolních akcí distribuce dálničních kupónů ...................... 65

5.7

Poznatky vyplývající z kontrol distribuce dálničních kupónů .............................. 66

C.

Řídící kontrola .......................................................................................................... 66

D.

Interní audit .............................................................................................................. 67

6.

Zpráva o činnosti orgánů Státního fondu dopravní infrastruktury .................................. 70

7.

Závěr ............................................................................................................................ 72

Seznam tabulek v textu ......................................................................................................... 73 Seznam příloh ...................................................................................................................... 75

2

SEZNAM DŮLEŽITÝCH ZKRATEK A VYSVĚTLIVKY POJMŮ: ABA

Autoklub Bohemia Assistance, a.s.

ČD

České dráhy, a.s.

ČP

Česká pošta, s.p.

EIB

Evropská investiční banka

EU

Evropská unie

EÚD

Evropský účetní dvůr

Kód 50, 60

50 – neinvestiční akce, 60 – investiční akce

KP

Komunitární programy EU

MF

Ministerstvo financí ČR

MD

Ministerstvo dopravy ČR

NKÚ

Nejvyšší kontrolní úřad

OMI

Hlavní město Praha – odbor městského investora

OP

Operační program

OPD

Operační program Doprava

OP LZZ

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

PSP ČR

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

RO

Rozpočtové opatření

ROP

Regionální operační program

ŘSD ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ŘVC ČR

Ředitelství vodních cest ČR

SFDI

Státní fond dopravní infrastruktury

SR

Státní rozpočet

SŽDC

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

TP

Technická pomoc

TSK hl. m. Prahy

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Zákon

Zákon č. 104/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury…(zkráceno)

ZŘ

Změnové řízení 3

1.

Souhrnné údaje o financování infrastruktury v roce 2011

Státního

fondu

dopravní

Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 byl schválen ve vyrovnané bilanci příjmů a výdajů usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 237 ze dne 15. prosince 2010, a to v následující struktuře: Schválený příjmový a výdajový rámec

33 000 000 tis. Kč

Prostředky Operačního programu Doprava

17 967 788 tis. Kč

Prostředky komunitárních programů EU a OP LZZ

106 189 tis. Kč

Prostředky z úvěru od EIB na úhradu národních podílů akcí spolufinancovaných z fondů EU

10 214 262 tis. Kč

Schválený rozpočet celkem

61 288 239 tis. Kč

Disponibilní zdroje SFDI na rok 2011 byly v průběhu roku upraveny o: • nevyčerpané prostředky OPD z minulých let (tzv. nároky) • nevyčerpané prostředky komunitárních programů z roku 2010 (nároky) • snížení dotace z prostředků z úvěru od EIB • účelové dotace ze státního rozpočtu (nároky z dotací k odstranění škod po povodních, dotace na opravy silnic) • snížení dotace ze SR na krytí deficitu rozpočtu SFDI • zvýšení příjmů z mýtného

13 729 567 tis. Kč 28 420 tis. Kč -5 765 509 tis. Kč 1 470 032 tis. Kč -300 000 tis. Kč 1 500 000 tis. Kč

Spolu s příjmy generovanými z ex-post plateb projektů spolufinancovaných z fondů EU, vratkami prostředků z OPD a prostředků z úvěru od EIB dosáhl rozpočet příjmů výše 73 884 443 tis. Kč. S využitím zůstatků na účtech fondu k 1. lednu 2011 disponoval SFDI v roce 2011 se zdroji ve výši 78 238 649 tis. Kč.

Detailní přehled o rozpočtových úpravách příjmů SFDI v roce 2011 podává kapitola č. 3.

4

Z takto navýšených zdrojů bylo alokováno formou rozpočtových opatření a změnových řízení: příjemcům - z rozpočtu SFDI 7 225 677 tis. Kč z prostředků OPD 2 326 230 tis. Kč z KP 2 681 tis. Kč aparátu SFDI

36 952 tis. Kč

Na druhé straně z důvodu nedostatku zdrojů z úvěru od EIB a i přes využití vrácených prostředků, v minulosti z úvěru od EIB vyplacených, došlo v této kategorii výdajů ke snížení rozpočtu příjemců o 5 728 721 tis. Kč. Celkové alokované zdroje dosáhly výše 65 151 058 tis. Kč

Nealokováno zůstalo v rozpočtu SFDI 13 087 591 tis. Kč, a to zejména u prostředků z OPD jednak pro nedostatek zdrojů ke krytí národních podílů a jednak pro obtížnost realizovat všechny kumulované prostředky z minulých let do konce roku 2011. Přehled o rozpočtových úpravách výdajů je uveden v kapitole č. 3.

Skutečné příjmy SFDI (bez přijatých splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD) v roce 2011 dosáhly výše 62 224 651 tis. Kč, spolu se zůstatky na účtech SFDI k 1. lednu 2011 disponoval SFDI částkou 66 578 858 tis. Kč. Nižší plnění příjmů oproti upravenému rozpočtu (rozdíl představuje částku 11 659 792 tis. Kč) bylo způsobeno nižším čerpáním dotace z prostředků OPD z důvodu již výše zmíněného nedostatku zdrojů na krytí národních podílů spolufinancovaných projektů a z důvodů kumulace prostředků z minulých let (nečerpáno zůstalo 12 330 042 tis. Kč). Již tradičně také nebyly naplněny rozpočtované příjmy ze spotřební daně (výpadek proti rozpočtu 239 030 tis. Kč) a silniční daně (propad 525 938 tis. Kč). Příjmy z výnosu spotřební daně dokonce nedosáhly ani úrovně roku 2010 (-27 159 tis. Kč). Naproti tomu přijaté poplatky za užívání dálnic a rychlostních silnic překročily rozpočtovanou výši o 271 369 tis. Kč a příjmy z mýtného díky zvýšení sazeb od 1. ledna 2011 a otevření nových zpoplatněných úseků komunikací překročily upravený rozpočet o 982 584 tis. Kč. Skutečné výdaje – t. j. prostředky uvolněné příjemcům a výdaje na aparát SFDI (bez návratných finančních výpomocí, poskytnutých příjemcům na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD) - dosáhly v roce 2011 částky 61 164 005 tis. Kč. Z odvětvového pohledu nejnižší čerpání proti rozpočtu vykazují výdaje na silnice z alokovaných prostředků zůstalo nevyčerpáno 2 379 910 tis. Kč – a dálnice (nebylo vyčerpáno 666 840 tis. Kč). Podle vyjádření příjemce (ŘSD ČR) důvodem nižšího čerpání je zejména nedokončené majetkoprávní vypořádání staveb.

5

Přehled o struktuře výdajů podává následující graf (hodnoty v tis. Kč).

Z hlediska jednotlivých zdrojů financování a jejich použití byla situace SFDI v roce 2011 následující:

Tabulka č. 1 - Prostředky z Operačního programu Doprava v tis. Kč Zdroje a jejich čerpání

Částka

Rozhodnutí Ministerstva dopravy / upravený rozpočet

31 692 628

Přijaté dotace z prostředků OPD

20 428 375

Přijaté vratky prostředků OPD

548 273

Uvolněno příjemcům a vydáno na Technickou pomoc aparátu SFDI Nevyčerpané prostředky vrácené na účty MD

-19 871 708 -1 065 789

Zůstatek na účtu SFDI k 31. prosinci 2011*)

39 151

*) Na účtu SFDI zůstaly k 31. prosinci 2011 vrácené prostředky za projekt vyjmutý ze spolufinancování z fondů EU v rámci OPD ve výši dosud necertifikovaných plateb. V souladu se stanoviskem MF tyto prostředky SFDI použije v následujícím roce na financování jiných projektů OPD.

6

Tabulka č. 2 - Prostředky z komunitárních programů v tis. Kč Zdroje a jejich čerpání

Částka

Rozhodnutí Ministerstva dopravy / upravený rozpočet – projekt EASY WAY

33 161

Přijaté dotace z prostředků KP

15 424

Uvolněno příjemcům

-38

Nevyčerpané prostředky vrácené na účty MD

-15 386

Zůstatek na účtu SFDI k 31. prosinci 2011

0

Rozhodnutí Ministerstva dopravy (upravený rozpočet) – projekt TEN-T – D47

69 299


69 299


-61 297


-8 002


0

Rozhodnutí Ministerstva dopravy (upravený rozpočet) – projekt IRIS II

18 634


18 634


-14 972


-3 662


0

Tabulka č. 3 - Prostředky z úvěru od EIB v tis. Kč Zdroje a jejich čerpání

Částka

Rozhodnutí Ministerstva dopravy/upravený rozpočet

4 448 753

Přijaté dotace z úvěru od EIB

4 448 753

Přijaté vratky prostředků z úvěru od EIB

308 941


-4 429 023


-106 920

Zůstatek na účtu SFDI k 31. prosinci 2011*)

221 751

*) Na účtu SFDI zůstaly k 31. prosinci 2011 vrácené prostředky za projekt vyjmutý ze spolufinancování z fondů EU v rámci OPD. V souladu se stanoviskem MF tyto prostředky SFDI použije v následujícím roce na financování národních podílů jiných projektů OPD. 7

Tabulka č. 4 - Prostředky z rozpočtu SFDI (schválený rámec) v tis. Kč Částka

Zdroje a jejich čerpání Schválený rozpočet příjmů

33 000 000

Zůstatky na účtech SFDI k 1. lednu 2011

4 354 207

Úpravy dotací ze SR

1 170 032

Zvýšení příjmů z mýtného (úprava rozpočtu)

1 500 000

Příjmy generované z ex-post plateb projektů zařazených k spolufinancování z fondů EU*) a vratky ze zúčtování, nájemné

1 344 182

Zdroje celkem

41 368 421

Schválený rozpočet výdajů SFDI

-33 000 000

Rozpočtová opatření a změnová řízení (vč. aparátu)

-7 270 990

Vrácené nevyčerpané prostředky z účelových dotací na odstranění škod po povodních a na opravy silnic I. třídy Nedočerpání prostředků z rozpočtu SFDI příjemci a aparátem (úspory, převody do roku 2012) Plnění daňových příjmů a příjmů z mýtného v porovnání k upravenému rozpočtu Ostatní příjmy nad rámec rozpočtu SFDI **)

-46 219 3 484 206 488 985 129 548

Čerpání celkem

-36 214 470

Převedeno do roku 2012 na úpravy rozpočtu a finanční odvody

5 153 951

*) Jde o projekty, schválené k spolufinancování z fondů EU v rámci OPD, které v minulosti byly hrazené z prostředků rozpočtu SFDI. Národní prostředky ve výši částky refundované z OPD příjemci vrací do rozpočtu SFDI. **) Jedná se o: Přijaté vratky transferů od příjemců Příjmy z úroků Příjmy aparátu (pojistná plnění, ostatní služby)

31 856 tis. Kč 97 056 tis. Kč 636 tis. Kč

Tabulka č. 5 – Plnění schváleného rozpočtu k 31. prosinci 2011 v tis. Kč Rozpočet schválený PSP Skutečnost k 31.12.2011 ČR pro rok 2011 32 678 500 36 477 241 Národní prostředky* 18 044 462 19 942 772 Zdroje EU (zejména OPD) 10 214 262 4 429 023 Úvěr EIB Celkem 60 937 224 60 849 036 *nezahrnuje aparát SFDI, tj. zejména prostředky na výrobu a distribuci dálničních kupónů. 8

Schválené výdajové rámce rozpočtu SFDI se od roku 2007 neustále snižují. Vývoj schválených výdajových rámců a skutečných výdajů z rozpočtu SFDI od roku 2007 je zřejmý z následujícího grafu. v tis. Kč 70 000 000 60 000 000 50 000 000 40 000 000

výdajový rámec

30 000 000 skutečné výdaje rozpočtu SFDI

20 000 000 10 000 000 0 2007

2008

2009

2010 *)

2011

*) včetně dotace z dluhopisového programu na financování dálnice D47

9

2.

Charakteristika Státního fondu dopravní infrastruktury

Státní fond dopravní infrastruktury je státním fondem ve smyslu §28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k 1. červenci 2000. Zákon upravuje postavení SFDI, účel SFDI, jeho příjmy a zásady jeho činnosti. SFDI je právnickou osobou v působnosti Ministerstva dopravy, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu a v souladu se zákonem a svým Statutem, který byl schválen usnesením Vlády ČR č. 701/00 ze dne 12. července 2000, zajišťuje financování dopravní infrastruktury v rozsahu uvedeném v §2 zákona a hospodaří s prostředky pro tento účel určenými.

2.1

Základní údaje

Název:

Státní fond dopravní infrastruktury

Identifikační číslo:

70856508

Adresa sídla:

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Telefonní spojení:

266 097 298

Fax:

266 097 520

www stránky:

http://www.sfdi.cz

2.2

Organizační struktura SFDI

Podle §6 zákona orgány SFDI tvoří: výbor SFDI, dozorčí rada SFDI a ředitel SFDI. Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI. Výbor SFDI (dále jen „Výbor“) je devítičlenný a jeho předsedou je dle §7 odst. 1 zákona ministr dopravy. Místopředseda a členové výboru jsou jmenováni Vládou České republiky. Aktuální složení Výboru je: předseda Výboru: místopředseda Výboru: členové Výboru:

Mgr. Pavel Dobeš, ministr dopravy Ing. Ivo Toman, MBA Petr Skokan Mgr. Jan Mraček Ing. Josef Kubovský Ing. Lukáš Hampl Ing. František Laudát Ing. Miroslav Váňa Ing. Jakub Kopřiva 10

Výbor jedná o věcech, které jsou účelem SFDI nebo předmětem jeho činnosti. Výbor je jmenován na funkční období čtyř let. Dozorčí rada SFDI (dále jen „Dozorčí rada“) má pět členů, které volí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Aktuální složení Dozorčí rady je: předseda Dozorčí rady: Lubomír Suk místopředseda Dozorčí rady: Ing. Pavel Hojda členové Dozorčí rady: prof. Ing. Dr. Bořivoj Šarapatka, CSc. Cyril Zapletal Ing. Jiří Rusnok Dozorčí rada je kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho činnost a hospodaření. Dozorčí rada je volena na funkční období čtyř let. Ředitel SFDI:

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

Vnitřní uspořádání SFDI a jeho organizační struktura jsou upraveny Organizačním řádem SFDI, který je základním vnitřním předpisem SFDI. Definuje subjekty řízení, organizační útvary, jejich věcnou působnost, pravomoci a vzájemné vztahy, hlavní činnosti a stanoví zásady organizace řízení SFDI tak, aby bylo optimálním způsobem zajištěno naplňování účelu SFDI v souladu se zákonem a Statutem SFDI. Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI, jmenovaný Výborem. Ředitel SFDI řídí činnost aparátu SFDI, zastupuje SFDI navenek, provádí rozhodnutí Výboru, je nadřízen všem zaměstnancům SFDI a může si vyhradit rozhodování ve všech záležitostech v působnosti SFDI s výjimkou těch, které podle zákona náleží k rozhodnutí Výboru. V roce 2011 byl ve funkci ředitele SFDI Ing. Gustav Slamečka, MBA, který se s účinností od 23. června 2011 vzdal funkce ředitele SFDI. Od 23. června 2011 vykonával na základě pověření funkci ředitele SFDI Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., který byl 9. listopadu 2011 Výborem SFDI jmenován do funkce ředitele SFDI. V přímé řídící působnosti ředitele SFDI jsou tajemník SFDI, náměstkové ředitele, sekretariát ředitele SFDI a řízení mediální politiky SFDI, útvar interního auditu a personální útvar. Sekretariát ředitele SFDI a řízení mediální politiky SFDI zajišťuje informační, publicistické a tiskové vztahy SFDI k veřejnosti a hromadným sdělovacím prostředkům. Útvar interního auditu zajišťuje v rámci SFDI výkon finančního auditu a prozkoumává výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost systému jeho řídících a kontrolních mechanismů, dodržování právních předpisů v činnosti SFDI, naplňování účelu SFDI dle zákona, zjišťuje případná rizika vztahující se k činnosti SFDI a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich eliminaci. Personální útvar provádí komplexní agendu personální práce související se vznikem, trváním a ukončením pracovního poměru zaměstnanců SFDI, pečuje o zvyšování kvalifikace zaměstnanců a zajišťuje naplňování sociální politiky SFDI. Základními organizačními útvary SFDI pro zajištění výkonu vlastní činnosti SFDI jsou dvě sekce: sekce pro správu finančních zdrojů a sekce pro realizaci zdrojů, které řídí náměstci ředitele SFDI. Každá sekce se dále člení na odbory s věcně blízkým zaměřením činností, 11

prostřednictvím kterých komplexně zajišťuje úkoly SFDI při naplňování jeho účelu a při tvorbě a správě finančních zdrojů SFDI. Sekce pro správu finančních zdrojů je tvořena třemi odbory: Odborem účetnictví a finančního kontrolingu, Odborem finančního řízení a Odborem koncepce, metodiky a časového zpoplatnění. Odbor účetnictví a finančního kontrolingu zejména zabezpečuje správu příjmů SFDI, sleduje a vyhodnocuje finanční toky SFDI, zajišťuje vedení informačního systému finančních toků, komplexně zajišťuje účetnictví a finanční výkaznictví v SFDI včetně mzdové agendy, účastní se vypracování rozpočtu SFDI, zajišťuje zpracování účetní závěrky a výroční zprávy SFDI, provádí předběžné, průběžné a následné finanční kontroly. Odbor finančního řízení zejména řídí financování akcí spolufinancovaných z příslušných Evropských fondů, podílí se na vypracování rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI, zajišťuje spolupráci s Řídícím orgánem Operačního programu Doprava u projektů spolufinancovaných z OPD. Odbor koncepce, metodiky a časového zpoplatnění zejména vypracovává závazné postupy financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI, vytváří koncepční a metodické podklady pro práci SFDI, připravuje dokumenty, navrhuje procedury a administrativní struktury pro zabezpečení činnosti SFDI, zajišťuje komplexně výkon právní agendy v SFDI, provádí metodickou činnost ve vztahu k příjemcům finančních prostředků z rozpočtu SFDI, zajišťuje v celém rozsahu agendu časového zpoplatnění. Sekce pro realizaci zdrojů je tvořena dvěma odbory: Odborem realizace výdajů a Odborem řízení výdajů. Náplní Odboru realizace výdajů je zejména zajištění financování akcí schválených v rozpočtu SFDI, uzavírání smluv s příjemci finančních prostředků, příprava rozpočtových opatření, spolupráce při sestavování rozpočtu SFDI, příprava podkladů pro vyhlašování programů a akcí financovaných ze zdrojů SFDI, zajištění financování projektů schválených v OPD, zajištění organizačních vazeb s příjemci po dobu financování akcí z rozpočtu SFDI. Odbor řízení výdajů zejména zajišťuje sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu SFDI, spravuje evidenční systém ISPROFOND týkající se akcí dopravní infrastruktury financovaných ze SFDI, vytváří a vyhodnocuje závazné postupy pro výběrová řízení na akce financované z rozpočtu SFDI, přijímá a eviduje žádosti o finanční prostředky a příspěvky na akce financované či spolufinancované ze zdrojů SFDI, zajišťuje a zpracovává dokumentaci související s přípravou jednotlivých programů a akcí financovaných z rozpočtu SFDI. Tajemník SFDI má ve své působnosti Samostatné oddělení kontroly a odbor vnitřní správy. Až do listopadu 2011 nebylo místo tajemníka SFDI obsazeno a jeho úkoly vyplývající z Organizačního řádu zajišťoval v této době náměstek ředitele SFDI sekce správy finančních zdrojů. Samostatné oddělení kontroly SFDI provádí kontrolu užití poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI u příjemců těchto prostředků ve smyslu §3 odst. 2 zákona a zajišťuje výkon veřejnosprávní kontroly podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, včetně kontrolní činnosti při zajišťování financování u akcí spolufinancovaných z OPD. Správní a provozně technické záležitosti SFDI, včetně výkonu správy majetku, s nímž SFDI hospodaří a oblast integrovaného informačního systému SFDI zajišťuje odbor vnitřní správy. V rámci odboru vnitřní správy je začleněno samostatné oddělení správy budovy, do jehož působnosti náleží činnosti související se správou a zabezpečením movitého a nemovitého majetku SFDI a agenda požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

12

V roce 2011 bylo v SFDI 59 systemizovaných pracovních míst a k 31. prosinci 2011 měl SFDI celkem 57 zaměstnanců z toho tři zaměstnankyně na mateřské a rodičovské dovolené. K zajištění řádného chodu SFDI jsou vydávány v souladu s obecně platnými právními předpisy interní předpisy formou rozhodnutí ředitele SFDI a pokynů vedoucích zaměstnanců. Tyto stanovují pravidla a zásady pro zajištění účelu SFDI v zákoně stanoveném rozsahu a upravují základní vztahy, činnosti a postupy, jejichž dodržování umožňuje SFDI fungovat jako řízený, vnitřně provázaný a integrovaný systém. SFDI je od 30. června 2009 držitelem certifikátu číslo: CQS 2173/2009 s platností do 30. června 2012, který mu byl vydán na základě kladného výsledku provedeného certifikačního auditu systému managementu jakosti ve smyslu ČSN EN ISO 9001 : 2009.

2.3

Účel a příjmy SFDI

Výdaje SFDI v roce 2011 a jejich struktura odpovídaly účelu SFDI, jak jej upravuje §2 odst. 1 zákona. V souladu s tím SFDI používal svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu: • • • • • • • • • • •

financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic, financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah, financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest, úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby, poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného, financování úhrady koncesionářů na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy, náklady na činnost Fondu.

13

Příjmy SFDI jsou určené v §4 odst. 1 zákona takto: • • • • • • • • • • •

převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit MF, výnos silniční daně podle zvláštního právního předpisu, podíl z výnosu spotřební daně z minerálních olejů podle zvláštního právního předpisu, výnosy z časového poplatku, výnosy z mýtného a nevrácených kaucí, výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných Fondem, úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob, převody výnosů z příjmů vyplývajících pro stát z koncesionářských smluv na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury, příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů, dary a dědictví, dotace ze státního rozpočtu.

Bilance příjmové a výdajové stránky SFDI za rok 2011 je specifikována v kapitole č. 3 výroční zprávy. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR svým usnesením č. 237 ze dne 15. prosince 2010 schválila rozpočet SFDI pro rok 2011 jako vyrovnaný. Schválené výdaje v rozpočtu SFDI na rok 2011 byly v průběhu roku realizovány na základě smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2011, které k naplnění svého účelu uzavíral SFDI podle §3 odst. 1 zákona s příjemci finančních prostředků. Případné změny týkající se výše zesmluvněných finančních prostředků a jejich užití, vyvolané aktuální potřebou odpovídající skutečnému stavu realizace v rozpočtu schválených akcí, byly v průběhu roku operativně řešeny dodatky k těmto smlouvám v návaznosti na rozpočtová opatření schválená Výborem a projednaná Dozorčí radou. Rozpočtovými opatřeními byly prováděny úpravy objemu v rozpočtu schválených výdajů pro akce v rámci limitu 15 % celkové výše schváleného rozpočtu stanoveného PSP ČR při schvalování rozpočtu SFDI pro rok 2011. Uvolňování zesmluvněných finančních prostředků příjemcům v průběhu roku 2011 bylo v případě investičních a neinvestičních akcí realizováno na základě žádostí o platby, které byly předkládány ve vazbě na skutečnou potřebu finančních prostředků odpovídající neuhrazeným splatným fakturám za provedenou práci. Pro úhradu neinvestičních (běžných) výdajů byly příjemcům poskytovány měsíční zálohy dle dohodnutého splátkového kalendáře stanoveného s ohledem na předpokládané výdaje příjemce. Zúčtování takto uvolněných finančních prostředků ve vazbě na výdaje uskutečněné v souladu se stanoveným účelem do 31. prosince 2011 provedli příjemci do 17. ledna 2012. V roce 2011 zajišťoval SFDI financování projektů dopravní infrastruktury zařazených do programů spolufinancovaných z prostředků fondů Evropské unie v rámci OPD. V návaznosti na uzavřenou „Dohodu o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava na Zprostředkující subjekt“ plnil SFDI v rámci delegovaných pravomocí úkoly Zprostředkujícího subjektu. Uzavíral v návaznosti na Schvalovací protokoly 14

vydané Ministerstvem dopravy jako Řídícím orgánem OPD s příjemci Rámcové smlouvy pro financování projektů schválených ke spolufinancování v rámci OPD na celou dobu realizace projektu, administroval platby v rozsahu předfinancování podílu hrazeného z fondů EU i národního podílu. Ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutým z úvěru Evropskou investiční bankou k úhradě národního podílu u projektů zařazených do OPD plnil roli finančního manažera. Na úseku agendy časového zpoplatnění, kde podle §21d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je SFDI příslušný k vydávání a prodeji dálničních kupónů, zajišťoval SFDI v průběhu roku distribuci dálničních kupónů emise 2011 prostřednictvím dvou distributorů - České pošty, s. p. a Autoklub Bohemia Assistance, a. s. V kapitole č. 3.3 výroční zprávy jsou blíže popsány výdaje související s agendou dálničních kupónů v roce 2011. Kontrolní činnost SFDI byla v roce 2011 zaměřena na kontrolu efektivního a hospodárného využití poskytnutých finančních prostředků jak u akcí financovaných z národních zdrojů tak i u akcí financovaných v rámci OPD. Kontrola, včetně supervizí nákladů staveb s investičními náklady nad 300 000 tis. Kč, byla prováděna u jednotlivých příjemců kontrolními orgány SFDI, jejichž činnost a výsledky jsou popsány v kapitole č. 5 této výroční zprávy. Současně byl ke kontrolním účelům a k monitorování financovaných akcí využíván vlastní systém elektronického vyhodnocování kontrolních zpráv zpracovávaných příjemci čtvrtletně ke každé akci financované v rámci rozpočtu SFDI.

15

3.

Hospodaření SFDI v roce 2011

Jak již bylo výše řečeno, SFDI hospodaří v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění, a na základě schváleného rozpočtu ve dvou okruzích: • •

I. okruh financování - prostředky uvolňované příjemcům II. okruh financování - náklady na vlastní činnost aparátu SFDI

Celkový přehled o hospodaření SFDI v roce 2011 podává příloha č. 5.

3.1

Charakteristika příjmů SFDI a jejich plnění v roce 2011

Rozpočet příjmů SFDI na rok 2011 byl schválen ve výši 33 000 000 tis. Kč. Do příjmů v rámci schváleného rozpočtu byly dále zahrnuty dotace na společné programy EU a ČR (Operační program Doprava, Komunitární programy – projekty EASY WAY, TEN-T a IRIS II.) a dotace z úvěru od EIB na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z OPD. Od roku 2010 nejsou prostředky poskytované příjemcům na předfinancování výdajů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a jejich splátky zahrnovány do schváleného rozpočtu. V průběhu roku byl rozpočet příjmů upraven navýšením dotací ze státního rozpočtu o nespotřebované prostředky minulých let (tzv. nároky), byl zvýšen rozpočet příjmů z mýtného a SFDI byly rozhodnutím Ministerstva dopravy přiznány účelové dotace na opravy silnic I. třídy.

16

Struktura a úpravy rozpočtu jsou patrny z následující tabulky: Tabulka č. 6 - Rozpočet příjmů SFDI 2011 Druh příjmu Převody výnosů silniční daně Převody výnosů spotřební daně z minerálních olejů Převody výnosů z poplatků za užívání dálnic Převody výnosů z mýtného Dotace ze SR na krytí deficitu Převody výnosů z privatizovaného majetku Dotace ze SR z prostředků OPD *) Dotace ze SR z prostředků KP projekt EASY WAY projekt IRIS II projekt TEN-T Dotace ze SR z úvěru od EIB Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi 2009 (nároky) Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi květen 2010 (nároky) Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi srpen 2010 (nároky) Dotace z dluhopisového programu na financování dálnice D47 (nároky) Dotace ze SR na opravy na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu v roce 2011 Dotace ze SR na opravy silnic I.třídy Dotace z prostředků OPLZZ Přijaté vratky transferů (generované z ex-post plateb, vratky OPD a EIB, vratky ze zúčtování) Příjmy z pronájmu PŘÍJMY BEZ SPLÁTEK NÁVRATNÝCH FINANČNÍCH VÝPOMOCÍ Splátky návratných finančních výpomocí

0

v tis. Kč Upravený rozpočet 5 600 000

7 600 000

0

7 600 000

2 900 000

0

2 900 000

6 000 000 10 070 000

1 500 000 -300 000

7 500 000 9 770 000

830 000

0

830 000

17 967 788

13 729 567

31 697 355

30 200 7 000 55 474 10 214 262

2 961 11 634 13 825 -5 765 509

33 161 18 634 69 299 4 448 753

18 001

18 001

398 823

398 823

308 505

308 505

118 237

118 237

506 466

506 466

120 000 - 6 800

120 000 6 715

1 930 494

1 930 494

10 000

10 000

12 596 204

73 884 443

3 516 292

3 516 292

16 112 496

77 400 735

Schválený rozpočet 5 600 000

13 515

61 288 239

PŘÍJMY CELKEM

61 288 239

Úpravy

*) včetně investiční dotace na Technickou pomoc aparátu z prostředků OPD 17

K rozpočtovým úpravám na straně příjmů došlo zejména u dotací ze státního rozpočtu, a to zahrnutím nevyčerpaných prostředků z minulých let (tzv. nároků) v celkové výši 14 601 553 tis. Kč. Nejvyšší částku představují nároky z dotace prostředků OPD. Dotace na krytí deficitu hospodaření SFDI byla snížena o 300 000 tis. Kč. Naproti tomu byly SFDI poskytnuty dvě účelové dotace na opravy: dotace ze státního rozpočtu na opravy na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu a dotace na opravy silnic I. třídy. Otevření nových zpoplatněných úseků komunikací a zvýšení sazeb mýtného přineslo vyšší objem prostředků vybraných na mýtném. Pozitivní trend vývoje těchto příjmů ve srovnání s rokem 2010 a se schváleným rozpočtem vedl SFDI ke zvýšení rozpočtu příjmů na rok 2011 v položce „mýtné“ o 1 500 000 tis. Kč, čímž se zreálnily příjmy SFDI. Přijaté vratky transferů zahrnují vratky ze zúčtování ve výši 1 115 tis. Kč, vratky prostředků generovaných z ex-post plateb OPD v částce 1 333 067 tis. Kč a vrácené transfery uvolněné příjemcům v minulých letech z prostředků OPD ve výši 509 121 tis. Kč a vrácené transfery uvolněné příjemcům v minulých letech z prostředků z úvěru od EIB ve výši 87 191 tis. Kč. Příjmy z pronájmu, zahrnuté do rozpočtu počátkem roku 2011, se týkají pronájmu nebytových prostor v budově SFDI. Mimo výše uvedené zdroje SFDI do příjmové stránky rozpočtu dále zahrnul pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování výdajů akcí, spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD (návratné finanční výpomoci) v celkové výši 3 516 292 tis. Kč. Přehled o plnění upraveného rozpočtu příjmů SFDI je uveden v následující tabulce.

18

Tabulka č. 7 - Plnění upraveného rozpočtu příjmů SFDI 2011

Druh příjmu Převody výnosů silniční daně Převody výnosů spotřební daně z minerálních olejů Převody výnosů z poplatků za užívání dálnic Převody výnosů z mýtného Dotace ze SR na krytí deficitu Převody výnosů z privatizovaného majetku Dotace ze SR z prostředků OPD Dotace ze SR z prostředků KP projekt EASY WAY projekt IRIS II projekt TEN-T Dotace ze SR z úvěru od EIB Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi 2009 Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi květen 2010 Dotace ze SR na úhradu škod způsobených povodněmi srpen 2010 Dotace z dluhopisového programu na financování dálnice D47 Dotace ze SR na opravy na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu v roce 2011 Dotace ze SR na opravy silnic I.třídy Dotace z prostředků OPLZZ Přijaté vratky transferů a přijaté sankční platby *) Příjmy z pronájmu Příjmy z úroků Ostatní příjmy **) Splátky návratných finančních výpomocí PŘÍJMY CELKEM *) Přijaté vratky transferů: vratky ze zúčtování vratky prostředků OPD vratky prostředků EIB vratky generované z ex-post plateb ostatní vratky minulých let **) Ostatní příjmy: přijaté pojistné náhrady přijaté ostatní nekapitálové náhrady příjmy za poskytování služeb prodej hmotného majetku

Upravený rozpočet 5 600 000 7 600 000 2 900 000 7 500 000 9 770 000 830 000 31 697 355 33 161 18 634 69 299 4 448 753

38 14 972 61 297 4 341 832

0,1 80,4 88,5 97,6

18 001

18 000

100,0

398 823

396 266

99,4

308 505

271 886

88,1

118 237

118 236

100,0

506 466

499 425

98,6

120 000 6 715 1 930 494 10 000

119 999 183 2 223 249 9 633 97 056 1 008

100,0 2,7 115,2 96,3 -

3 516 292

1 165 874

33,2

77 400 735

63 390 525

81,9

1 115 548 273 308 941 1 333 065 31 855 49 788 6 165 19

v tis. Kč Plnění Skutečnost (%) 5 074 062 90,6 7 360 970 96,9 3 171 369 109,4 8 482 584 113,1 9 770 000 100,0 830 000 100,0 19 362 586 61,1

Spolu se zůstatky na účtech k 1. lednu 2011 ve výši 4 354 207 tis. Kč disponoval SFDI v roce 2011 prostředky ve výši 67 744 732 tis. Kč.

Daňové příjmy a mýtné Daňové příjmy - t. j. 9,1% celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů, celostátní výnos silniční daně a výnos z poplatků za užívání dálnic a rychlostních silnic spolu s převody výnosů z mýtného představují 30,5 % upraveného rozpočtu příjmů SFDI na rok 2011. Daňové příjmy v roce 2011 nedosáhly rozpočtované výše, výpadek činil 493 599 tis. Kč. Tento výpadek byl způsoben nenaplněním rozpočtovaných výnosů ze silniční daně (-525 938 tis. Kč) a spotřební daně z minerálních olejů (-239 030 tis. Kč). Pouze výnosy z poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic (dálniční kupóny) překročily rozpočtovanou částku, a to o 271 369 tis. Kč. Jak již bylo zmíněno výše, otevření nových zpoplatněných úseků komunikací a zvýšení sazeb přineslo vyšší objem prostředků vybraných na mýtném. I po eliminaci jednorázového příjmu z počátku března (zaplacený nedoplatek z minulých období) trend výběru mýtného byl až do posledního čtvrtletí vzrůstající. Za celý rok bylo na mýtném vybráno o 982 584 tis. Kč více, než předpokládal upravený rozpočet. Meziroční porovnání daňových příjmů a mýtného je uvedeno v příloze č. 6.

Dotace ze státního rozpočtu Dotace ze státního rozpočtu byly čerpány v souladu s upraveným rozpočtem až na prostředky z fondů EU. U dotace z prostředků OPD vznikl rozdíl kumulací nespotřebovaných prostředků OPD z minulých let v rozpočtu na rok 2011. Takto vzniklé nároky byly zapojeny na straně zdrojů do rozpočtu čerpání prostředků z OPD na rok 2012. K nízkému čerpání došlo i u dotace z prostředků Komunitárních programů na projekt EASY WAY a u Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (aparát). Oba projekty budou pokračovat v roce 2012.

20

Přehled o schválených dotacích, jejich čerpání a použití podává následující tabulka: Tabulka č. 8 - Přehled o čerpání a použití dotací ze státního rozpočtu v tis. Kč

Dotace

Dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI Dotace ze státního rozpočtu z prostředků OPD *) Dotace ze státního rozpočtu z prostředků úvěru od EIB Dotace ze státního rozpočtu z prostředků KP-projekt Easy Way Dotace ze státního rozpočtu z prostředků KP-projekt IRIS II Dotace ze státního rozpočtu z prostředků KP - projekt TEN-T D47 Dotace na úhradu nákladů škod způsobených povodněmi v červnu a červenci 2009 Dotace na podporu odstranění následků povodní roku 2010 Dotace k odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 Dotace z dluhopisového programu na financování dálnice D47 Dotace na opravy na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu v roce 2011

Vydané rozhodnutí o poskytnutí dotace k 31.12.2011

Čerpáno k 31.12.2011

Skutečně použito k 31.12.2011

9 770 000

9 770 000

9 770 000

31 692 355

19 362 586

19 362 586

4 448 753

4 341 832

4 341 832

15 424

38

38

18 634

14 972

14 972

69 299

61 297

61 297

18 001

18 000

18 000

398 823

396 266

396 266

308 505

271 886

271 886

118 237

118 236

118 236

506 466

499 425

499 425

Dotace na opravy silnic I. třídy

120 000

119 999

119 999

Dotace z prostředků OPLZZ *)

-

183

183

47 484 497

34 974 720

34 974 720

Celkem

*) rozhodnutí o dotaci z investičních prostředků OPD na Technickou pomoc a z prostředků OPLZZ se nevydávají ročně, ale pouze na celý projekt.

21

Přijaté vratky transferů V této kategorii příjmů se z větší části jednalo o prostředky vrácené v souvislosti s financováním projektů OPD. Částka 548 273 tis. Kč byla původně uvolněna příjemcům z prostředků OPD na financování projektů spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD. V roce 2011 došlo u dvou projektů (R1 512 D1 Vestec a Elektrizace traťového úseku Šatov - Znojmo) ke změně míry financování (faktickému snížení podílu prostředků OPD). Byly uzavřeny nové rámcové smlouvy, příjemci byli povinni vrátit již vyčerpané prostředky OPD SFDI a dále postupovat při financování podle nově schválených podílů. Vrácené prostředky ve výši 308 252 tis. Kč byly příjemcům nahrazeny národními prostředky z úvěru od EIB. Na pokyn Ministerstva dopravy byly vrácené prostředky OPD použity na financování jiných projektů v rámci stejné prioritní osy. Další dva projekty (I/9 Sosnová MÚK a I/52 Brno – Rajhrad) byly ze spolufinancování z fondů EU vyjmuty. Certifikované platby byly vráceny Ministerstvu financí, platby dosud necertifikované měl SFDI podle pokynu MF použít na financování jiných projektů. S výše uvedenými projekty vyjmutými ze spolufinancování z fondů EU souvisí i vratky prostředků z úvěru od EIB ve výši 308 941 tis. Kč. I tyto prostředky podle stanoviska MF má SFDI použít na financování jiných projektů OPD. Další větší položku z kategorie vratek tvořily prostředky vrácené příjemci do rozpočtu SFDI na základě realizovaných úhrad ex-post žádostí o proplacení výdajů za roky 2007 až 2010 z prostředků OPD (refundace). Jde o případy, kdy projekt na akci zahájenou v předcházejících letech byl pro financování z prostředků OPD schválen po zahájení stavby, náklady uznatelné k financování v rámci OPD byly vynaloženy v letech 2007 až 2010 a byly v těchto letech uhrazeny z rozpočtu SFDI. Po schválení ex-post žádosti k proplacení byly příjemcům uvolněny prostředky z upraveného rozpočtu prostředků OPD respektive EIB a současně vznikla příjemcům povinnost vrátit prostředky čerpané na danou akci od roku 2007 zpět do rozpočtu SFDI jako vratku transferu minulých let. Celkově bylo v roce 2011 takto na účet SFDI vráceno 1 333 065 tis. Kč (viz následující tabulka).

Tabulka č. 9 - Přehled vrácených prostředků generovaných z ex-post plateb OPD v roce 2011 v tis. Kč ISPROFIN

Číslo projektu

Název projektu

I/34 Propojení DO České Budějovice I/44 Červenohorské sedlo 3271127002 CZ.1.01/4.1.00/10.0203 sever 3271112012 CZ.1.01/4.1.00/10.0201

Celkem

22

Refundováno

Příjemce

672 479

ŘSD ČR

660 586

ŘSD ČR

1 333 065

Ostatní příjmy Vedle daňových příjmů a příjmů z mýtného, dotací ze státního rozpočtu a přijatých vratek transferů minulých let byly příjmy fondu tvořeny přijatými úroky z bankovních vkladů, nájemným za nebytové prostory v budově fondu a ostatními příjmy. Z této kategorie největší položku představovaly úroky z bankovních vkladů fondu a z vkladů na účtech příjemců. V roce 2011 bylo na účty SFDI z titulu úroků připsáno 97 056 tis. Kč.

Splátky poskytnutých návratných výpomocí Schválený rozpočet příjmů SFDI upravil o očekávané splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých příjemcům na předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD. Do upraveného rozpočtu na rok 2011 tak byla zahrnuta pohledávka za příjemci z titulu prostředků poskytnutých v letech 2006 – 2010 ve výši 2 591 372 tis. Kč. V průběhu roku pak byl rozpočet příjmů upravován na základě změnových řízení o prostředky, na které byly s příjemci uzavírány smlouvy v roce 2011. Jednalo se o částku 1 356 331 tis. Kč. Na druhé straně byl rozpočet příjmů v této kategorii snížen o prominuté pohledávky z titulu kurzových ztrát, a to na základě následujících usnesení Výboru SFDI: Usnesení Výboru číslo 825

Příjemce

Částka v tis. Kč

SŽDC

831

ŘSD ČR

864

SŽDC

265 427 46 716 119 268

Celkem

431 411

Ze způsobu zahrnování pohledávek do rozpočtu příjmů fondu, kdy se projevuje časový nesoulad mezi poskytováním půjček a jejich splácením, vyplývá i problematické hodnocení plnění této kategorie příjmů. Příjemci v roce 2011 ve splátkách vrátili celkem 1 165 874 tis. Kč (33,2% upraveného rozpočtu).

23

3.2

Charakteristika výdajů SFDI a jejich plnění v roce 2011

Rozpočet výdajů SFDI pro rok 2011 schválený v celkové výši 61 288 239 tis. Kč měl následující strukturu:

Tabulka č. 10 - Schválený rozpočet výdajů SFDI na rok 2011 v tis. Kč Částka

Výdaje Výdaje na financování dopravní infrastruktury v tom: neinvestiční investiční Výdaje na aparát SFDI (bez Technické pomoci OPD a bez prostředků OPLZZ) v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD (včetně Technické pomoci aparátu SFDI) v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků Komunitárních programů a OPLZZ v tom: neinvestiční (OPLZZ) investiční (KP) Výdaje na úhradu národních podílů projektů OPD z úvěru od EIB v tom: neinvestiční investiční

32 678 500 17 895 163 14 783 337

Celkem schválený rozpočet

61 288 239

321 500 308 500 13 000 17 967 788 46 786 17 921 002 106 189 13 515 92 674 10 214 262 6 315 10 207 947

Schválený rozpočet SFDI na rok 2011 byl upraven o prostředky na úhradu výdajů neuskutečněných v minulých letech (nároky), ŘSD ČR byly přiděleny dvě účelové dotace na opravy silnic a dále byly příjemcům kráceny prostředky z úvěru od EIB v návaznosti na rozhodnutí Ministerstva dopravy. Upravený rozpočet výdajů SFDI na rok 2011 promítnutý do smluv s příjemci (bez návratných finančních výpomocí poskytovaných příjemcům na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD) a upravený rozpočet aparátu dosáhl výše 65 151 058 tis. Kč. Struktura upraveného rozpočtu je uvedena v následující tabulce:

24

Tabulka č. 11 - Upravený rozpočet výdajů SFDI na rok 2011 v tis. Kč Částka

Výdaje Výdaje na financování dopravní infrastruktury v tom: neinvestiční investiční Výdaje na aparát SFDI (bez Technické pomoci OPD a OPLZZ) v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD (včetně Technické pomoci aparátu SFDI) v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků Komunitárních programů a OPLZZ v tom: neinvestiční investiční Výdaje na úhradu národních podílů projektů OPD z úvěru od EIB v tom: neinvestiční investiční

39 904 177 21 801 338 18 102 839 366 813 355 213 11 600

Celkem rozpočet promítnutý do smluv a rozpočet aparátu

65 151 058

20 294 018 12 902 20 281 116 100 509 5 154 95 355 4 485 541 318 4 485 223

Nealokováno zůstalo v upraveném rozpočtu SFDI 13 087 591 tis. Kč, a to zejména v prostředcích z OPD. Spolu s prostředky určenými na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD dosáhl upravený rozpočet výdajů hodnoty 81 754 942 tis. Kč.

25

Skutečně uvolněné prostředky příjemcům (bez „předfinancování“) a výdaje aparátu byly v roce 2011 následující:

Tabulka č. 12 - Plnění rozpočtu výdajů SFDI na rok 2011 v tis. Kč Částka

Výdaje Výdaje na financování dopravní infrastruktury v tom: neinvestiční investiční Výdaje na aparát SFDI (bez Technické pomoci OPD) v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD (včetně Technické pomoci aparátu SFDI) v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků Komunitárních programů a OPLZZ (aparát SFDI) v tom: neinvestiční investiční Výdaje na úhradu národních podílů projektů OPD z úvěru od EIB v tom: neinvestiční investiční

36 477 241 20 961 872 15 515 369 309 544 303 807 5 737

Výdaje celkem

61 164 005

19 871 707 6 870 19 864 837 76 490 183 76 307 4 429 023 318 4 428 705

Rozpočet výdajů byl v roce 2011 splněn na 93,9%. Detailní přehled rozpočtu výdajů a jeho čerpání podávají následující kapitoly.

3.2.1 I. okruh financování – prostředky uvolněné příjemcům V rámci tohoto okruhu byly uvolňovány z rozpočtu SFDI finanční prostředky ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v rozsahu vymezeném zákonem. Celkově bylo příjemcům v roce 2011 uvolněno 60 849 036 tis. Kč (bez tzv. předfinancování výdajů projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD), což představuje 94% plnění upraveného rozpočtu. Z této částky bylo uvolněno na neinvestiční výdaje 20 964 091 tis. Kč a na investiční výdaje 39 884 945 tis. Kč. Neinvestiční výdaje byly alokovány na opravy a údržbu dané dopravní infrastruktury a na neinvestiční jmenovité akce.

26

Podle zdroje financování byly zvlášť sledovány prostředky uvolněné z rozpočtu SFDI na akce hrazené z rozpočtu SFDI, prostředky uvolněné na akce spolufinancované z prostředků EU v rámci OPD a Komunitárních programů, prostředky uvolněné na krytí národního podílu akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD z úvěru EIB, prostředky uvolněné na realizaci dluhopisového programu podle zákona č. 220/2003 Sb. (nároky), prostředky uvolněné na odstranění škod po povodních v roce 2009 a 2010 (nároky) a prostředky účelových dotací na opravy silnic I. třídy. Výdaje hrazené z rozpočtu SFDI Z rozpočtu SFDI byly hrazeny výdaje na opravy a údržbu dopravní infrastruktury, výdaje akcí, které nebyly zařazeny do OPD, nezpůsobilé výdaje a výdaje mimo projekt u akcí schválených k financování z fondů EU v rámci OPD, národní podíly projektů spolufinancovaných z prostředků Komunitárních programů a příspěvky v rámci programů SFDI. V rámci upraveného rozpočtu byly s příjemci uzavřeny smlouvy na úhradu výdajů v celkové výši 38 361 440 tis. Kč. Nezasmluvněny zůstaly pouze některé schválené příspěvky na bezpečnost a cyklostezky. Z rozpočtu SFDI bylo v roce 2011 příjemcům uvolněno na úhradu výdajů celkem 35 053 429 tis. Kč, z toho na neinvestiční výdaje 19 656 296 tis. Kč a na investiční výdaje 15 397 133 tis. Kč. Přehled o uvolněných prostředcích podle jednotlivých ukazatelů je uveden v tabulce č. 13, členění na neinvestiční a investiční výdaje pak v tabulce následující.

Tabulka č. 13 - Prostředky uvolněné příjemcům z rozpočtu SFDI v roce 2011 v tis. Kč Ukazatel Pozemní komunikace v tom: dálnice silnice Dráhy Vodní cesty Příspěvky v rámci programů SFDI v tom: projekty bezpečnost cyklistické stezky Výkonové zpoplatnění Celkem

Rozpočet výdajů 2011 promítnutý do smluv 21 735 034 6 325 882 15 409 152 12 291 361 599 867 420 423 34 258 167 637 218 528 3 314 755 38 361 440

27

Uvolněno k 31.12.2011 19 162 535 5 690 141 13 472 394 11 987 251 428 097 277 982 34 257 148 794 94 931 3 197 564 35 053 429

% plnění 88,2 89,9 87,4 97,5 71,4 56,4 100,0 88,8 43,4 96,5 91,2

Tabulka č. 14 - Prostředky uvolněné příjemcům v členění dle charakteru v tis. Kč Ukazatel Pozemní komunikace v tom: dálnice silnice Železniční dráhy Vodní cesty Příspěvky v rámci programů SFDI v tom: projekty bezpečnost cyklistické stezky Výkonové zpoplatnění Celkem

Neinvestiční prostředky uvolněné k 31.12.2011 8 748 734 3 132 031 5 616 703 8 113 934 0 36 449 34 257 380 1 812 2 757 179 19 656 296

Investiční prostředky uvolněné k 31.12.2011 10 413 801 2 558 110 7 855 691 3 873 317 428 097 241 533 148 414 93 119 440 385 15 397 133

Celkem 19 162 535 5 690 141 13 472 394 11 987 251 428 097 277 982 34 257 148 794 94 931 3 197 564 35 053 429

Výdaje hrazené z účelových dotací V roce 2011 byly SFDI rozhodnutím Ministerstva dopravy přiznány účelové dotace na úhradu škod po povodních v roce 2009 a 2010 ve výši nespotřebovaných prostředků minulých let (nároky), účelová dotace z prostředků na realizaci dluhopisového programu podle zákona č. 220/2003 Sb., opět ve výši nároků a koncem roku dvě účelové dotace na opravy silnic I. třídy. Kromě prostředků na realizaci dluhopisového programu se vesměs jednalo o neinvestiční prostředky.

28

Tabulka č. 15 - Uvolněné prostředky z účelových dotací SFDI v roce 2011 v tis. Kč Dotace Dotace na realizaci dluhopisového programu (investiční) Dotace na úhradu škod způsobených povodněmi 2009 Dotace na podporu odstranění následků povodní v květnu a červnu 2010 Dotace k odstranění škod vzniklých vlivem povodní v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 Dotace na opravy na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu v roce 2011 Dotace na opravy silnic I. třídy

Rozpočet promítnutý do smluv

Uvolněno k 31.12.2011

% plnění

118 236

118 236

100,0

18 000

18 000

100,0

Pozemní komunikace/silnice

138 234

137 863

99,7

Železniční dráhy

260 588

258 403

99,2


125 180

88 591

70,8

Železniční dráhy

183 324

183 295

100,0


506 466

499 425

98,6


120 000

119 999

100,0

Ukazatel rozpočtu Pozemní komunikace/dálnice Železniční dráhy

Prostředky z dotace k odstranění škod vzniklých vlivem povodní na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu v Libereckém a Ústeckém kraji v srpnu 2010 příjemce ŘSD ČR předpokládá dočerpat v roce 2012. Stejně tak by měly být dočerpány prostředky z dotace na opravy na dopravní infrastruktuře ve vlastnictví státu v roce 2011. Ostatní dotace byly čerpány v téměř plné výši.

Projekty hrazené z prostředků OPD V rozpočtu na rok 2011 bylo příjemcům na projekty financované z fondů EU v rámci OPD schváleno 17 967 788 tis. Kč. Tato částka byla ještě navýšena o prostředky nespotřebované v minulých letech (tzv. nároky) ve výši 13 729 567 tis. Kč, upravený rozpočet tak dosáhl výše 31 697 355 tis. Kč. Takto kumulované nespotřebované prostředky nemohly být vyčerpány v plné výši. S příjemci proto byly na rok 2011 uzavřeny smlouvy tak, aby s ohledem na stav projektů a s ohledem na omezené prostředky na krytí národních podílů bylo možné realizovat výdaje promítnuté do smluv do konce roku 2011.

29

Tabulka č. 16 - Přehled o výdajích z prostředků OPD v tis. Kč Upravený rozpočet 2011 promítnutý do smluv 14 436 164 4 737 959 9 698 205 130 674 5 711 180 20 278 018

Příjemce ŘSD ČR v tom: na dálnice na silnice ŘVC ČR SŽDC Celkem


% plnění

14 067 779 4 722 251 9 345 528 88 122 5 710 565 19 866 466

97,4 99,7 96,4 67,4 100,0 98,0

Projekty hrazené z prostředků komunitárních programů Vedle projektů OPD byly i v roce 2011 prostřednictvím SFDI financovány výdaje na tři projekty komunitárních programů: TEN-T - D47, EASY WAY a IRIS II. Rozpočtované prostředky na projekt TEN-T a na projekt IRIS II byly téměř vyčerpány, na projekt EASY WAY se prostředky prakticky nečerpaly. Příjemce (ŘSD ČR) nevyčerpání prostředků zdůvodnil problémy se zahájením přípravy akce tak, aby byly dodrženy předpisy EU. Projekt by měl být dokončen v roce 2012. Tabulka č. 17 - Přehled o výdajích hrazených z prostředků komunitárních programů v tis. Kč Projekt

Příjemce

TEN-T – D47

ŘSD ČR

Upravený rozpočet 2011 promítnutý do smluv 61 297

Easy Way

ŘSD ČR

IRIS II

ŘVC ČR

Celkem


% plnění

61 297

100,0

15 424

38

0,2

18 634

14 972

80,3

95 355

76 307

80,0

Prostředky na financování národních podílů projektů OPD z úvěru od EIB Prostředky na financování národních podílů u projektů hrazených z fondů EU v rámci OPD byly ve schváleném rozpočtu uvažovány ve výši 10 214 262 tis. Kč. Výsledná částka přiznaná SFDI formou rozhodnutí Ministerstva dopravy byla ale podstatně nižší – pouze 4 448 753 tis. Kč (včetně nároků na nespotřebované prostředky z minulých let ve výši 1 464 135 tis. Kč). Ani se zapojením vrácených prostředků z úvěru od EIB nemohl SFDI profinancovat všechny požadavky na krytí národních podílů spolufinancovaných projektů. U některých projektů SFDI použil národní prostředky z upraveného výdajového rámce, profinancování několika projektů bylo přesunuto do roku 2012. 30

Prostředky z úvěru EIB byly uvolňovány v souladu s podmínkami smlouvy následujícím způsobem: Tabulka č. 18 - Přehled čerpání prostředků z úvěru od EIB v tis. Kč Příjemce ŘSD ČR v tom: dálnice silnice ŘVC ČR SŽDC Celkem

Upravený rozpočet 2011 promítnutý do smluv 3 195 965 775 051 2 420 914 25 620 1 263 956 4 485 541


% plnění

3 149 488 775 047 2 374 441 17 423 1 262 112 4 429 023

98,5 100,0 98,1 68,0 100,0 98,7

Prostředky uvolněné z rozpočtu SFDI na projekty spolufinancované z fondů EU mimo OPD a KP SFDI mimo výše uvedené výdaje poskytuje příjemcům i prostředky určené na předfinancování výdajů projektů schválených k financování z fondů EU mimo Operační program Doprava a mimo Komunitární programy. Tyto prostředky jsou příjemcům uvolněny na dobu, než budou výdaje uhrazeny z fondů EU. Po obdržení prostředků z Evropské unie je příjemce povinen zapůjčené finanční prostředky vrátit SFDI. SFDI poskytuje prostředky na předfinancování pouze investičních výdajů. V roce 2011 fond vzhledem k omezeným finančním prostředkům uzavřel s příjemci smlouvy o poskytnutí návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a KP ve výši 1 356 331 tis. Kč. Z této částky bylo uvolněno 1 185 714 tis. Kč.

Tabulka č. 19 - Uvolněné prostředky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a KP v tis. Kč Rozpočet 2011 promítnutý do smluv 1 285 331 0 0 1 285 331 71 000 0 1 356 331

Ukazatel Pozemní komunikace v tom: dálnice silnice I. tř. silnice II. a III. tř. Železniční dráhy Vodní cesty Celkem 31


% plnění

1 115 288 0 0 1 115 288 70 426 0 1 185 714

86,8 0 0 86,8 99,2 0 87,4

Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvíce finančních prostředků v rámci předfinancování bylo poskytnuto na silnice II. a III. třídy, tj. na projekty, které nejsou předmětem financování v rámci OPD, dálnice, silnice I. třídy a rychlostní komunikace nejsou předfinancovány vůbec. V rámci železnice byly poskytnuty prostředky na předfinancování pouze dvou projektů. Tomu odpovídá i struktura příjemců – nejvíce prostředků bylo určeno pro kraje a SÚS.

Tabulka č. 20 - Uvolněné prostředky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a KP podle příjemců v tis. Kč Rozpočet 2011 promítnutý do smluv 71 000 629 895 655 436 1 356 331

Příjemce SŽDC Kraje SÚS Celkem


% plnění

70 426 486 857 628 431 1 185 714

99,2 77,3 95,9 87,4

Z titulu poskytnutých návratných finančních výpomocí na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU evidoval SFDI ve svých knihách k 31.12.2011 pohledávky ve výši 2 179 099 tis. Kč.

Rozpis dlužné částky podle příjemců a let poskytuje následující tabulka: Tabulka č. 21 - Pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování 20062011 podle příjemců v tis. Kč Zbývá vrátit

Příjemce z r. 2006 z r. 2007 z r. 2008 ŘSD ČR

z r. 2009

z r. 2010

z r. 2011

Celkem

20

100

272 625

797 850

103 867

0

1 174 462

2 100

2 974

7 846

4 866

41 819

70 426

130 031

Kraje

0

0

0

0

15 462

385 888

401 350

SÚS

0

0

0

0

0

473 256

473 256

2 120

3 074

280 471

802 716

161 148

929 570

2 179 099

SŽDC

Celkem

Pohledávky z titulu předfinancování 2006 – 2011 byly potvrzeny příjemci v rámci procesu zúčtování a finančního vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2011. SŽDC avizovala možné nesplacení svých závazků z roku 2006 a 2007 z důvodů 32

kurzových ztrát a krácené splátky závazků z let 2008 a 2009 z důvodu očekávané nižší poslední refundace z fondů EU. ŘSD ČR oznámilo neschopnost splatit svůj závazek v celkové výši 408 381 tis. Kč. Nedoplatky pohledávek, které vznikly z důvodů kurzových ztrát, budou uhrazeny z rozpočtu SFDI, případné kurzové zisky jsou naopak příjemci převáděny na účet SFDI. K ohroženým pohledávkám byla v knihách SFDI vytvořena opravná položka.

Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně (včetně předfinancování) Z rozpočtu SFDI byla v roce 2011 uvolněna částka 1 786 786 tis. Kč jako transfer veřejným rozpočtům územní úrovně, to znamená krajům, městům a obcím. Z této částky představují návratné finanční výpomoci poskytnuté krajům v rámci předfinancování 486 857 tis. Kč (viz Tabulka č. 20). Z celkové uvolněné částky připadá na neinvestiční výdaje 122 167 tis. Kč a na investiční výdaje 1 664 619 tis. Kč. Následující tabulka podává přehled o poskytnutých prostředcích z hlediska ukazatelů rozpočtu: Tabulka č. 22 - Uvolněné prostředky na transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tis. Kč Rozpočet promítnutý do smluv 743 895 743 895

Rozpočty krajů v tom: silnice II. a III. tř. Rozpočty měst a obcí v tom: rychlostní silnice silnice I. tř. silnice II. a III. tř. celostátní a regionální dráhy průzkumné a projektové práce zvyšování bezpečnosti dopravy cyklistické stezky Celkem

1 462 884 29 034 1 038 453 0 9 232 0 167 637 218 528 2 206 779

Uvolněno v roce 2011

Plnění (%)

496 857 496 857

66,8 66,8

1 289 929 1 546 1 035 453 0 9 205 0 148 794 94 931 1 786 786

88,2 5,3 99,7 99,7 88,8 43,4 81,0

Krajům SFDI poskytoval zejména návratné finanční výpomoci na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a KP. Pouze kraji Vysočina bylo po schválení Výborem SFDI uvolněno 10 000 tis. Kč na silnici III. třídy. Z měst a obcí nejvíce prostředků čerpala Praha (příjemci TSK a Hlavní město Praha) na silnice I. třídy a rychlostní komunikaci (Jižní spojka).

33

3.2.2 II. okruh financování – aparát SFDI Rozpočet schválený na činnost aparátu SFDI pro rok 2011 měl následující strukturu: v tis. Kč Výdaje

Národní prostředky

Výdaje na distribuci dálničních kuponů

Technická pomoc OPD

OPLZZ

223 086

0

0

Ostatní neinvestiční výdaje

85 414

11 000

13 515

Investiční výdaje

13 000

5 000

0

321 500

16 000

13 515

Celkem

V průběhu roku byl rozpočet aparátu upraven o: Převod zůstatku nevyčerpaných národních prostředků z roku 2010

285 973 tis. Kč

Převod zůstatku nevyčerpaných prostředků TP z roku 2010 Snížení rozpočtu OPLZZ

19 364 tis. Kč -

Předpis nájemného z nebytových prostor v budově SFDI Posílení I. okruhu převodem prostředků z rozpočtu aparátu

6 800 tis. Kč 10 000 tis. Kč

-150 000 tis. Kč

Z převedených národních prostředků bylo použito na zvýšení výdajů na odměny za distribuci dálničních kuponů prodejcům 44 420 tis. Kč. Celkově bylo z převedených prostředků v upraveném rozpočtu aparátu alokováno na výdaje 45 313 tis. Kč, převedené prostředky z TP nebyly do výdajových položek alokovány a v rozpočtu OPLZZ došlo k dalšímu snížení výdajů o 1 561 tis. Kč. Skutečné výdaje aparátu byly celkově nižší, než předpokládal schválený rozpočet na rok 2011. Ve skutečnosti SFDI vydal na činnost aparátu 309 544 tis. Kč z národních prostředků, 5 242 tis. Kč z prostředků TP a 183 tis. Kč z prostředků OPLZZ. Největších úspor neinvestičních výdajů bylo dosaženo v položce nákup drobného hmotného majetku (nebyla realizována plánovaná výměna nábytku), konzultační a poradenské služby a nákup služeb. Z investičních výdajů nebylo realizováno plánované technické zhodnocení budovy. Jedinou kategorií výdajů, která byla překročena, byly výdaje na distribuci dálničních kuponů, a to v položce odměna prodejcům. Důvodem byly výrazně vyšší prodeje dálničních kuponů, než předpokládal rozpočet. Na druhou stranu SFDI dosáhl úspory výdajů na tisk kuponů. Celkově byly výdaje na distribuci dálničních kuponů vyšší o 8 761 tis. Kč než předpokládal schválený rozpočet. Podrobný přehled o rozpočtu a skutečných výdajích aparátu je uveden v příloze č. 11.

34

3.3

Finanční vypořádání s příjemci za rok 2011

Pro účely zúčtování a finančního vypořádání prostředků poskytnutých příjemcům z rozpočtu SFDI na rok 2011 byl rozhodnutím ředitele č. 19/2011 vydán „Metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2011“, který upravuje postup a vymezuje termíny pro provedení ročního zúčtování poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI k 31. prosinci 2011. Příjemci finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2011 byli výše uvedeným metodickým pokynem zavázáni předložit roční zúčtování na SFDI řádně zpracované v termínu do 17. ledna 2012. Na základě předložených podkladů od příjemců byl odsouhlasen celkový objem finančních prostředků uvolněných v roce 2011 jednotlivým příjemcům, vyčíslen celkový objem čerpání finančních prostředků a objem příjemci vrácených finančních prostředků na účet SFDI z důvodů nedočerpání. V rámci ročního zúčtování bylo příjemci vráceno na účet SFDI celkem 97 559 tis. Kč (z toho vratky neinvestičních výdajů činily 94 984 tis. Kč a vratky investičních výdajů činily 2 575 tis. Kč). Největší nedočerpání prostředků vykázalo ŘSD ČR. Celkový přehled o uvolněných a vrácených finančních prostředcích k 31. prosinci 2011 v členění na neinvestiční a investiční výdaje je uveden v následující tabulce. Tabulka č. 23 – Přehled uvolněných a čerpaných finančních prostředků v roce 2011

Rozpočet 2011 promítnutý do smluv


Čerpáno k 31.12.2011

v tis. Kč Vrácené finanční prostředky

Neinvestiční výdaje

21 802 995

20 964 092

20 869 108

94 984

Investiční výdaje

44 243 718

41 070 659

41 068 084

2 575

Celkem

66 046 713

62 034 751

61 937 192

97 559

Čerpání prostředků OPD na Technickou pomoc Poměrná část nákladů SFDI odpovídající procentu zapojení pracovníků SFDI (tzv. „uznatelné výdaje“) na implementaci Operačního programu Doprava byla po zaplacení z rozpočtu SFDI (II. okruh) refundována z Technické pomoci OPD. Refundováno bylo 85 % uznatelných výdajů v rámci projektu č. CZ.1.01/7.1.00/11.0209 „Technické a administrativní zabezpečení zprostředkujícího subjektu OPD a vzdělávání“. Na tento projekt byl schválený rozpočet ve výši 11 000 tis. Kč. Nároky z předchozích let činily 19 363 tis. Kč. Čerpáno na Technickou pomoc OPD bylo 4 969 tis. Kč. Zbývající finanční prostředky ve výši 25 394 tis. Kč byly vráceny Ministerstvu dopravy. Nečerpané a vrácené finanční prostředky TP OPD v roce 2011 bude SFDI uplatňovat v roce 2012 na Ministerstvu dopravy v nárocích. 35

Tabulka č. 24 - Struktura výdajů refundovaných z projektu TP OPD v tis. Kč Druh výdaje

Refundováno z nároků 2010

Platy (vč. odvodů na sociální a zdravotní pojištění a příspěvku do FKSP) Materiál (kancelářské potřeby)

Refundováno z rozpočtu 2011

Refundováno celkem

206

2 344

2 550

0

48

48

2

308

310

Nákup služeb (telekomunikace, vzdělávání, nájemné, provoz informačních systémů, účetnictví)

189

1 585

1 774

Ostatní nákupy (cestovné, poplatky za konference)

12

275

287

409

4 560

4 969

Nákup vody, paliv a energií

Celkem

Čerpání prostředků Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost - OP LZZ Na základě žádosti o finanční podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost schválené dne 3. března 2010 Ministerstvem vnitra ČR a v souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků stanovenými Operačním programem Lidské zdroje a zaměstnanost byly Státnímu fondu dopravní infrastruktury poskytnuty prostředky na realizaci projektu „SFDI – ETIK“. Název projektu je zkratkou pojmu efektivní a transparentní investice do dopravních komunikací, což definuje i projektovou náplň. Hlavním cílem projektu je racionalizovat administrativní procedury s cílem zajistit jejich větší efektivitu a transparentnost, minimalizovat byrokratické prvky a provést organizační re-engineering kompetencí a funkcí podílejících se na procesech řízení a kontroly výdajů SFDI a zároveň zlepšit kvalitu strategického a operativního řízení a managementu SFDI a nastavení funkčního a efektivního systému vzdělávání. Počátkem roku 2011 byly na SFDI v rámci projektu „SFDI – ETIK“ vytvořeny dvě zadávací dokumentace. Dne 3. května 2011 bylo zahájeno zadávací řízení na "Poradenské služby pro efektivní a transparentní investice do dopravních komunikací", ukončeno bylo dne 23. srpna 2011 podepsáním smlouvy s vítězným uchazečem Sdružení PRAGOPROJEKT, a.s. / Grant Thornton Advisory s.r.o. Dne 20. května 2011 bylo zahájeno zadávací řízení na "Poradenské služby na analýzu stávajících vzdělávacích koncepcí a nastavení školících aktivit“, ukončeno bylo dne 15. srpna 2011 podepsáním smlouvy s vítězným uchazečem Grant Thornton Advisory s.r.o. Ve druhé polovině roku 2011 již probíhalo samotné plnění vyplývající z obou uzavřených smluv. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/48.00005 Částka: max. 24 249 tis. Kč Financování: z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ (85%) a rozpočtu SFDI (15%) Doba realizace projektu: 1. březen 2010 až 28. únor 2013 Čerpáno z OP LZZ v roce 2011: 183 tis. Kč 36

Charakteristika výdajů SFDI v roce 2011 – dálniční kupóny Výdaje SFDI v souvislosti s agendou dálničních kupónů činily v roce 2011 celkem 231 813 tis. Kč a byly vynaloženy na zajištění následujících činností:

1. Dotisk dálničních kupónů emise roku 2011 V průběhu roku 2011 byl SFDI nucen jednou řešit situaci nedostatku dálničních kupónů jejich dotiskem. Dotisk dálničních kupónů byl proveden v měsíci dubnu. Celkem SFDI nechal v roce 2011 vytisknout tyto počty dálničních kupónů emise 2011: kategorie Platnost Počet ks Roční 286 000 0 do 3,5 t Měsíční Sedmidenní 0 CELKEM 286 000 Výdaje v této kategorii činily celkem 2 124 tis. Kč.

2. Výroba dálničních kupónů Výroba dálničních kupónů emise 2012 byla realizována ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin, s.p., na základě Prováděcí smlouvy č. 5/2011 k Rámcové smlouvě o dílo uzavřené dne 27. května 2011 a dodatků k této prováděcí smlouvě. Celkem nechal SFDI vyrobit tyto počty dálničních kupónů emise 2012: kategorie Platnost Roční do 3,5 t Měsíční Desetidenní SPECIMENY CELKEM

výroba ks 2 300 000 650 000 2 800 000 4 500 5 754 500

Předmětem zakázky byla též výroba doprovodných informačních materiálů, které jsou k dispozici na jednotlivých prodejních místech (informační letáky, samolepky pro označení prodejních míst a ceníky). Výdaje v této kategorii činily celkem 33 463 tis. Kč.

37

3. Provize za prodej a distribuci kupónů Distribuci a prodej dálničních kupónů zajišťují komisionáři Autoklub Bohemia Assistance, a.s. a Česká pošta, s.p. Uvedenou činnost provádějí za úplatu sjednanou v komisionářské smlouvě. Od zahájení prodeje emise 2011, tj. od 1. prosince 2010 do 30. června 2011 komisionáři příjmy z prodeje dálničních kupónů poukazovali na příjmový účet Ministerstva financí ČR, od 1.7.2011 poukazují tyto příjmy v souladu se zákonem č. 152/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přímo na příjmový účet SFDI a současně fakturují SFDI provizi, která činila 5,2 % pro emisi dálničních kupónů 2010, 5,175 % pro emisi dálničních kupónů 2011 a 4,8 % pro emisi dálničních kupónů 2012 z nominální hodnoty prodaných dálničních kupónů. K výdajům v roce 2011 v této kategorii je nutné zahrnout i vyplacenou provizi z prodeje dálničních kupónů emise 2010 a 2012, která byla vyfakturována v roce 2011. Výdaje v této kategorii činily celkem 196 193 tis. Kč.

4. Platby za EAN kód Na základě smlouvy se společností GS1 je SFDI zapojen do systému EAN/UCC a označuje dálniční kupóny kódem EAN. Provozní roční poplatek za tuto službu se stanovuje vždy na základě obratu prodeje dálničních kupónů za předchozí emisi. Výdaje v této kategorii činily celkem 24 tis. Kč. 5. Vracení duplicitně uhrazených časových poplatků nebo uhrazených časových poplatků bez právního důvodu V případě, kdy majitel motorového vozidla duplicitně uhradil časový poplatek pro téže motorové vozidlo, pro které byl již v témže roce jeden časový poplatek formou ročního dálničního kupónu uhrazen nebo uhradil časový poplatek bez právních důvodů s ohledem na úpravu obsaženou v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a s přihlédnutím k úpravě obsažené v §451 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, byl duplicitně uhrazený časový poplatek nebo bez právního důvodu uhrazený časový poplatek vrácen za předpokladu, že majitel motorového vozidla doložil požadované podklady, které tuto skutečnost dokazovaly. Za rok 2011 vyhověl SFDI celkem v šesti případech. Výdaje v této kategorii činily celkem 9 tis. Kč.

38

4.

Příjemci a určení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2011

V roce 2011 uzavřel SFDI smlouvy se 153 příjemci finančních prostředků z rozpočtu SFDI a tito příjemci také provedli zúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI k 31. prosinci 2011. Seznam těchto příjemců je uveden v příloze č. 4. Akce, na které SFDI poskytuje finanční prostředky, se z hlediska zdroje financování dělí na: a) národní akce, b) akce spolufinancované z fondů EU. Spolufinancování akcí z fondů EU probíhalo v roce 2011, tak jako v předchozích letech, ve třech formách: • • •

Předfinancování dotací projektů Operačního programu Doprava - příjemci: ŘSD ČR, SŽDC a ŘVC ČR, Předfinancování projektů Fondu soudržnosti (projekty předchozího programovacího období 2004 – 2006) a TEN-T (komunitární programy) - příjemci: ŘSD ČR, SŽDC a ŘVC ČR, Předfinancování dotací projektů Regionálních operačních programů - příjemci: Kraje a Krajské příspěvkové organizace správy a údržby silnic.

Nejdůležitějším zdrojem prostředků z fondů EU je OPD, jehož alokace pro roky 2007 - 2013 činí 5,822 mld. EUR, tj. zhruba 22 % všech prostředků určených pro ČR z fondů EU. OPD obsahuje sedm prioritních os tvořících logické celky. Tyto jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Projekty financované v rámci OPD mohou mít maximálně 85 % způsobilých výdajů hrazených z prostředků EU a zbývající podíl představuje národní spolufinancování. U většiny projektů se k hrazení národního podílu využívá úvěr Evropské investiční banky. Předfinancováním projektů ROP podporoval v roce 2011 SFDI výstavbu krajské dopravní infrastruktury. SFDI poskytoval prostředky na předfinancování v závislosti na možnostech disponibilních prostředků a kraje tyto prostředky SFDI vracejí po jejich obdržení z fondů EU.

Tabulka č. 25 - Přehled uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2011 po zdrojích a dle hlavních příjemců v tis. Kč SFDI Ostatní fondy OPD EIB Celkem (národní) EU 22 311 471 14 067 779 3 149 488 61 334 39 590 072 ŘSD ČR 12 371 976 5 710 565 1 262 112 70 427 19 415 080 SŽDC 428 097 88 122 17 423 14 972 548 614 ŘVC ČR 10 000 0 0 0 10 000 Kraje 719 014 0 0 0 719 014 TSK HMP OMI (Praha)

317 985

0 39

0

0

317 985

SFDI (národní) Příspěvky (bezpečnost, cyklostezky) Regionální dráhy Celkem

OPD

Ostatní fondy EU

EIB

Celkem

243 725

0

0

0

243 725

74 973

0

0

0

74 973

36 477 241

19 866 466

4 429 023

146 733

60 919 463

Pozn. Tabulka nezahrnuje předfinancování projektů realizovaných kraji a krajskými příspěvkovými organizacemi. Na úrovni jednotlivých příjemců byl rozpočet financovaných akcí upravován rozpočtovými opatřeními (národní prostředky SFDI) a změnovými řízeními na zdrojích OPD a EIB a účelových dotacích (odstranění škod po povodních z roku 2009 a 2010, dluhopisy na D47 a opravy). Podrobný přehled těchto rozpočtových úprav jednotlivých příjemců je uveden níže v příslušných podkapitolách.

Tabulka č. 26 - Přehled rozpočtových úprav na zdroji SFDI a změnových řízení na účelové dotace v tis. Kč RO ZŘ ZŘ RO Schválený rozpočet Převody únor březen květen červen 2011 SFDI 32 258 500 28 893 1 739 071 725 326 118 236 1 626 233

SFDI

ZŘ prosinec 1 388 855 626 466

RO říjen RO listopad 933 723

v tis. Kč Upravený rozpočet 2011 39 445 303

celkem 7 157 910

Pozn. Tabulka nezahrnuje příspěvkové programy SFDI Tabulka č. 27 - Přehled změnových řízení na zdrojích OPD a EIB v tis. Kč Schválený rozpočet 2011 OPD EIB

ZŘ únor

17 951 788 10 214 262

ZŘ březen

4 786 142 -2 825 633

ZŘ červen

686 685 3 776

292 877 -42 787

ZŘ červenec 548 287 112 300 v tis. Kč

ZŘ září OPD EIB

ZŘ listopad

-2 306 600 -1 681 161 -1 651 291 -489 006

ZŘ prosinec 0 -836 080

40

ZŘ celkem 2 326 230 -5 728 721

Upravený rozpočet 2011 20 278 018 4 485 541

4.1

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Ředitelství silnic a dálnic ČR je státní příspěvkovou organizací s celostátní působností, kterou zřídilo Ministerstvo dopravy ČR ke dni 1. ledna 1997. Dle její zřizovací listiny je základním předmětem činnosti především výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, jejich součástí a dalšího majetku, nutného pro provoz na nich a dále zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace. Důležitou činností ŘSD ČR je také zabezpečení vymezení úkolů, vyplývajících ze zavedení poplatku za užívání dálnic a silnic dálničního typu podle zákona č. 134/1994 Sb. V České republice bylo ke dni 1. července 2011 v provozu cca 740 km dálnic, 427 km rychlostních silnic, které mají podobné stavebně technické parametry jako dálnice a jsou určeny pouze pro silniční motorová vozidla. Silnic I. třídy bylo v provozu cca 5 826 km. V roce 2011 byla prostřednictvím „Smlouvy č. 1/2011 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2011 a o úpravě finančních vztahů pro mýtné“ uzavřené mezi ŘSD ČR a SFDI zesmluvněna finanční částka 39 180 652 tis. Kč. Finanční prostředky byly po celý rok poskytovány v souladu s rozpočtem poskytovatele na rok 2011 schváleným Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 237 ze dne 15. prosince 2010, v souladu s rozpočtovými opatřeními, se změnovými řízeními, s Rozhodnutími Ministerstva dopravy a v návaznosti na nově uzavřené Rámcové smlouvy. V závislosti na těchto skutečnostech se zesmluvněné částky během roku měnily. Poslední Dodatek č. 1/2011/7 zesmluvňoval částku 42 619 526 tis. Kč, která byla rozdělena následovně: na jmenovité akce 16 214 845 tis. Kč, na předfinancování jmenovitých akcí OPD 14 436 164 tis. Kč, na spolufinancování jmenovitých akcí z komunitárních programů EU 76 721 tis. Kč, na neinvestiční výdaje na opravy a údržbu včetně správy ŘSD ČR 8 577 041 tis. Kč a na elektronické mýto a telematiku (náklady dodavatele) 3 314 755 tis. Kč.

4.1.1 Národní akce – ŘSD ČR Přehled rozpočtových úprav národních prostředků realizovaných v roce 2011 – ŘSD ČR RO únor - navýšení rozpočtu ŘSD ČR o 1 513 652 tis. Kč. Rozpočtové opatření u investičních akcí bylo prováděno z důvodu aktualizace potřeb finančních prostředků alokovaných na jednotlivých rozpočtových položkách s ohledem na disponibilní prostředky SFDI zahrnující nedočerpání finančních prostředů z roku 2010. ZŘ březen - navýšení rozpočtu ŘSD ČR na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. 13/2011-410-ROPO/7 o poskytnutí dotace na úhradu škod způsobených povodněmi v květnu a červnu 2010 na dopravní infrastruktuře v majetku státu pro rok 2011, kterým byly příjemci ŘSD ČR přiznány finanční prostředky ve výši 138 234 tis. Kč a na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. 13/2011-410-ROPO/6 o poskytnutí dotace na úhradu škod způsobených povodněmi v srpnu 2010 na dopravní infrastruktuře v Libereckém a Ústeckém kraji, kterým byly příjemci ŘSD ČR přiznány finanční prostředky ve výši

41

125 180 tis. Kč. Celkem byly navýšeny prostředky na úhradu škod způsobených povodněmi o 263 414 tis. Kč. ZŘ květen - navýšení rozpočtu ŘSD ČR o finanční prostředky ve výši 118 236 tis. Kč na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy č. j. 15/2011-410-ROPO/2 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na realizaci dluhopisového programu podle zákona č. 220/2003 Sb., o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s výstavbou dálnice D47. RO červen - navýšení rozpočtu ŘSD ČR o 1 619 587 tis. Kč. Rozpočtové opatření u investičních akcí bylo prováděno z důvodu aktualizace potřeb finančních prostředků alokovaných na jednotlivých rozpočtových položkách s ohledem na možnosti proinvestování v roce 2011. RO říjen - navýšení rozpočtu ŘSD ČR o 915 723 tis. Kč z důvodu aktualizace rozpočtu podle výhledu čerpání na jednotlivých akcích do konce roku, navýšení z rezervy na přípravu akcí silnic I. třídy „I/11 Oldřichovice - Bystřice“ a „I/11 Nebory – Oldřichovice“ a navýšení finančních prostředků z rezervy na finanční vypořádání po vyřazení akce „I/52 Brno Rajhrad“ z Operačního programu Doprava a nutnosti nahradit evropské prostředky národními. RO listopad I. - navýšení rozpočtu ŘSD ČR o 63 300 tis. Kč z důvodu aktualizace potřeb finančních prostředků alokovaných na jednotlivých rozpočtových položkách s ohledem na možnosti proinvestování v roce 2011. RO listopad II. - navýšení rozpočtu ŘSD ČR o 1 325 555 tis. Kč vzhledem k nutnosti úhrady závazků za provedené práce v roce 2011 u investičních akcí ISPROFIN č. 3271531572 „I/42 Brno VMO Dobrovského B“, ISPROFIN č. 3272431007 „D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR - KP“, ISPROFIN č. 3272431014 „I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat“ a ISPROFIN č. 5001550003 „Příprava a zabezpečení - dálnice vč. PPP“. ZŘ prosinec - navýšení dotace ze státního rozpočtu na opravy dopravní infrastruktury ve vlastnictví státu v roce 2011 o 506 466 tis. Kč, Rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 382/2011-410-ROPO/3 a navýšení dotace ze státního rozpočtu na opravy silnic I. třídy v roce 2011 o 120 000 tis. Kč, Rozhodnutím Ministerstva dopravy č. j. 431/2011-410ROPO/1. Celkem byly navýšeny prostředky na ISPROFOND č. 5001110006 „Opravy silnic I. třídy“ o 626 466 tis. Kč. Tabulka č. 28 – Přehled rozpočtových úprav národních prostředků realizovaných v roce 2011 - ŘSD ČR v tis. Kč RO únor

ZŘ březen

50

Schválený rozpočet 2011 10 337 488

520 197

263 414

60 ∑

8 127 255 18 464 743

993 455 1 513 652

0 263 414

Kód

ZŘ květen

RO červen

RO říjen

0

403 618

938 151

118 236 118 236

1 215 969 1 619 587

-22 428 915 723

42

ZŘ prosinec

Celkem

11 500

626 466

2 763 346

Upravený rozpočet 2011 13 100 834

1 377 355 1 388 855

0 626 466

3 682 587 6 445 933

11 809 842 24 910 676

RO listopad

Tabulka č. 29 - Přehled akcí nově financovaných v roce 2011 (z národních zdrojů) ŘSD ČR v tis. Kč ISPROFIN/ ISPROFOND 5001260005 5001560004 Celkem

Název akce Příprava zpoplatnění komunikací I. a nižších tříd Dodatečné rozšíření funkcionality mýtného systému

Uvolněno k 31.12.2011 16 796 51 633 68 429

4.1.2 Akce spolufinancované v rámci OPD – ŘSD ČR Spolufinancování projektů z Operačního programu Doprava je u ŘSD ČR poskytováno v rámci Prioritní osy 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a Prioritní osy 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T. Během roku 2011 bylo dohromady financováno 34 projektů OPD. Z toho dva projekty financované z rozpočtu SFDI (Silnice I/52 Brno – Rajhrad a Silnice I/9 Sosnová MÚK) byly z financování v rámci OPD vyřazeny a nahrazeny níže uvedenými novými akcemi. Tabulka č. 30

- Akce nově financované v roce 2011 (spolufinancované z OPD) – ŘSD ČR v tis. Kč

ISPROFIN

Uvolněno k 31.12.2011 OPD EIB SFDI

Název akce

I/34 propojení DO České Budějovice 3271127002 I/44 Červenohorské sedlo - sever Celkem 3271112012

675 431

521

548 287 112 299 1 223 718 112 820

1 038

Celkem 676 990

0 660 586 1 038 1 337 576

Pozn. sloupec „uvolněno - EIB“ zahrnuje částky poskytnuté z úvěru Evropské investiční banky na úhradu národního podílu, popř. nezpůsobilých výdajů projektu financovaného v rámci OPD. Sloupec „uvolněno - SFDI“ zahrnuje částky na úhradu ostatních výdajů, nezpůsobilých výdajů a výdajů na financování národních podílů projektů financovaných v rámci OPD.

43

Tabulka č. 31 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2011 - OPD - ŘSD ČR

50 60

Schválený ZŘ ZŘ ZŘ rozpočet únor březen červenec OPD 35 786 -33 988 0 0 10 973 465 4 296 873 686 685 548 287

v tis. Kč Upravený ZŘ ZŘ ZŘ rozpočet září listopad celkem OPD 104 0 -33 884 1 902 -525 346 -1 545 702 3 460 797 14 434 262

∑

11 009 251 4 262 885

-525 242 -1 545 702 3 426 913 14 436 164

Kód

686 685

548 287

Tabulka č. 32 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2011- EIB - ŘSD ČR v tis. Kč Schválený Upravený ZŘ ZŘ ZŘ ZŘ ZŘ ZŘ ZŘ Kód rozpočet rozpočet únor březen červenec září listopad prosinec celkem EIB EIB 50 6 315 -5 997 0 0 0 0 0 -5 997 318 60 6 429 060 -1 071 279 3 776 112 300 -1 130 101 -312 029 -836 080 -3 233 413 3 195 647 ∑

6 435 375 -1 077 276

4.2

3 776

112 300 -1 130 101

-312 029 -836 080 -3 239 410 3 195 965

Správa železniční dopravní cesty, s. o.

Od 1. ledna 2003 platí zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, a.s. a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 77/2002 Sb. definuje postavení obou organizací v systému železnice v České republice. Předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy, a.s. bylo provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu a provozování železniční dopravy a funkci vlastníka dráhy plní státní organizace SŽDC. V roce 2008 vstoupila v platnost novela zákona č. 77/2002 Sb., která k 1. červenci 2008 přesunula některé činnosti z ČD na SŽDC. SŽDC tak vedle výstavby a modernizace železniční sítě (modernizace koridorů, rekonstrukce ostatních tratí, elektrizace tratí, výstavba nových zastávek, nástupišť, rekonstrukce železničních přejezdů, protihluková opatření atd.) zajišťuje správu, údržbu a opravy železničních tratí a dále tvorbu a vydávání jízdních řádů. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2011 byla uzavřená mezi SŽDC a SFDI za účelem financování oprav a údržby celostátních a regionálních drah v rozsahu odpovídajícím neinvestičním výdajům, které příjemci vzniknou při zajištění provozování železniční dopravní cesty a její provozuschopnosti. Stejnou smlouvou byly se SŽDC financovány zároveň i investiční výdaje v rámci výstavby a modernizace dopravní cesty. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2011 byla se SŽDC uzavřena 30. prosince 2010. Investiční činnost na modernizaci a rekonstrukci dopravní cesty zajišťovaly jednotlivé Stavební správy SŽDC se sídlem v Praze, Plzni a Olomouci a dále odbor investiční 44

generálního ředitelství SŽDC. SŽDC plnila v investiční výstavbě převážně funkci investora a zadavatele. Neinvestiční činnost spojenou s opravami a údržbou železniční dopravní cesty zajišťují odbor pro provozuschopnost dráhy SŽDC a jednotlivé Správy dopravních cest, kterých bylo k 31. prosinci 2011 celkem 13. Správy dopravních cest přešly pod SŽDC se změnou zákona č. 77/2002 Sb. k datu 1.července 2008 od ČD.

4.2.1 Národní akce – SŽDC Přehled rozpočtových úprav realizovaných v roce 2011 - SŽDC Rozpočtová opatření u investičních akcí byla prováděna z důvodu aktualizace potřeb finančních prostředků alokovaných na jednotlivých rozpočtových položkách s ohledem na možnosti proinvestování v roce 2011. RO únor – došlo k navýšení rozpočtu SŽDC o 26 352 tis. Kč dle usnesení č. 882 z 99. zasedání Výboru SFDI konaného dne 22. února 2011 z důvodu potřeby dofinancování faktur z roku 2010 a z důvodu aktualizace objemů finančních prostředků alokovaných na jednotlivých rozpočtových položkách s ohledem na možnosti a potřeby jejich proinvestování v roce 2011. ZŘ březen – změnovým řízením byly zařazeny do rozpočtu globální položky k dofinancování škod po povodních v roce 2009 a 2010 v celkové částce 461 912 tis. Kč. RO červen I. – snížení finančních prostředků o 285 144 tis. Kč s ohledem na možnosti proinvestování v roce 2011. RO červen II. – zvýšení finančních prostředků u investičních akcí o 140 000 tis. Kč bylo schváleno za účelem optimalizace a aktualizace objemů finančních prostředků alokovaných na jednotlivých rozpočtových položkách se záměrem snížení rozestavěnosti v roce 2012. U neinvestiční položky, u které byly navýšeny finanční prostředky o 145 144 tis. Kč, se jedná o posílení prostředků na opravy a údržbu železničních tratí, zlepšení jejich technického stavu a zvýšení bezpečnosti železničního provozu. RO říjen – snížení finančních prostředků u investičních akcí o 500 000 tis. Kč bylo schváleno z důvodu aktualizace objemů finančních prostředků vzhledem k potřebám pro rok 2012. Zvýšeny o 500 000 tis. Kč byly naopak prostředky na opravy a údržbu železničních tratí, zlepšení jejich technického stavu a zvýšení bezpečnosti železničního provozu. RO listopad – vyrovnané rozpočtové opatření představovalo optimalizaci a aktualizaci objemů finančních prostředků alokovaných na jednotlivých rozpočtových položkách s ohledem na čerpání pro rok 2011.

45

Tabulka č. 33 -

Přehled rozpočtových úprav národních prostředků realizovaných v roce 2011 – SŽDC v tis. Kč

Kód

Schválený rozpočet 2011

50

7 400 000

60

4 790 009

∑

12 190 009

RO únor

ZŘ březen

RO červen I

RO červen II

8 501 461 912

0

145 144

17 851

RO říjen

RO listopad

500 000

0 1 115 557

8 515 557 4 162 716

0

-285 144

140 000 -500 000

0

26 352 461 912

-285 144

285 144

0

0

Upravený rozpočet 2011

Celkem

-627 293

488 264 12 678 273

Tabulka č. 34 – Přehled akcí nově financovaných v roce 2011 (z národních zdrojů) SŽDC ISPROFIN /ISPROFOND

Název akce

v tis. Kč Uvolněno k 31.12.2011

5003510002

DOZ Česká Třebová - Přerov

48 210

5003720009

Doplnění pil. proj. GSM-R I. NŽK

59 074

5113520010

Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař – Praha hl. n.

16 381

5323710004

Plzeň průjezd uzlem ve směru III. TŽK

5623510004

DOZ Břeclav - Brno

5623520009

Rek. koleje č. 1, km 30,650 - 38,616 trati Brno - Havl. Brod

5723520017

Rekonstrukce žst. Bylnice – I. stavba

3 599 331

Celkem

10 154 600 138 349

4.2.2 Akce spolufinancované v rámci OPD – SŽDC Spolufinancování projektů z Operačního programu Doprava je u SŽDC poskytováno v rámci Prioritní osy 1 – Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T, včetně železničních uzlů a Prioritní osy 3 – Modernizace a rozvoj železničních sítí mimo TEN-T. Během roku 2011 bylo financováno celkem 16 projektů OPD.

46

Tabulka č. 35 - Akce nově financované v roce 2011 (spolufinancované z OPD) – SŽDC v tis. Kč ISPROFIN

Uvolněno k 31.12.2011 OPD EIB SFDI

Název akce

Modernizace trati České Budějovice – Nemanice I Rekonstrukce žst. Stará Paka 5523520005 pro DOZ Rekonstrukce Střelenského tunelu vč. kol. č. 1 a 2 v km 5723520010 22,480-23,610 a kol. č. 1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - SH SR GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. 5813710004 SR a Přerov - Č. Třebová Celkem 5313510002

Celkem

170 216

30 038

26 325

226 579

15

3

3 553

3 570

40 526

7 152

1 731

49 409

71 803

12 671

19 299

103 773

282 560

49 864

50 907

383 331

Pozn. sloupec „uvolněno - EIB“ zahrnuje částky poskytnuté z úvěru Evropské investiční banky na úhradu národního podílu, popř. nezpůsobilých výdajů projektu financovaného v rámci OPD. Sloupec „uvolněno - SFDI“ zahrnuje částky na úhradu ostatních výdajů, nezpůsobilých výdajů a výdajů na financování národních podílů projektů financovaných v rámci OPD.

Tabulka č. 36 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2011 na zdrojích OPD a EIB - SŽDC

Zdroj OPD EIB

4.3

Schválený ZŘ rozpočet únor 2011 6 521 500 594 952 3 692 710 -1 726 389

ZŘ červen

ZŘ září

292 877 -1 562 690 -42 787 -482 601

ZŘ listopad

Celkem ZŘ

-135 459 -810 320 -176 977 -2 428 754

v tis. Kč Upravený rozpočet 2011 5 711 180 1 263 956

Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR bylo zřízeno MD v roce 1998 a je organizační složkou státu řízenou Ministerstvem dopravy. Organizace zabezpečuje přípravu a realizaci výstavby a modernizace součástí dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách, zabezpečuje jejich správu, údržbu a opravy, koordinuje velké opravy s rekonstrukcemi a modernizacemi a zabezpečuje podklady pro stanovení koncepcí v oblasti vodních cest a jejich součástí.

47

4.3.1 Národní akce – ŘVC ČR Přehled rozpočtových úprav realizovaných v roce 2011 – ŘVC ČR RO únor – účelem RO bylo navýšení rozpočtu 2011 ve výši nedočerpaných prostředků z rozpočtu 2010, které nebyly trvalou úsporou a byly potřebné k financování jmenovitých akcí v roce 2011. RO červen - účelem RO bylo navýšení globální položky akce č. 5005540002 „Investiční akce s RN do 20 mil. Kč“ při zohlednění reálných potřeb rozpočtu 2011 na úkor snížení rozpočtových položek č. 5005540004 ŘVC ČR – „Příprava a vypořádání staveb“, č. 3275201045 „Prodloužení splavnosti vodní cesty Otrokovice – Rohatec“ a č. 5215510005 „Lodní zdvihadlo VD Slapy“. RO říjen – RO bylo podáno s cílem snížit alokaci části položek investičních akcí, které z objektivních důvodů nebylo možné v rozpočtu 2011 vyčerpat a naopak posílení položek, kde k čerpání docházelo. Veškeré tyto změny vycházely z koncepce nového vedení ŘVC ČR a technických a procesních možností přípravy staveb. Tabulka č. 37 – Přehled rozpočtových úprav národních prostředků realizovaných v roce 2011 - ŘVC ČR


RO únor 149 067

RO červen

RO září 0

0

v tis. Kč Upravený rozpočet 599 867

Tabulka č. 38 – Přehled akcí nově financovaných v roce 2011 (z národních zdrojů) – ŘVC ČR

ISPROFOND 5005540002 Celkem

Název akce Investiční akce s RN do 20 mil. Kč

v tis. Kč Uvolněno k 31.12.2011 25 090 25 090

4.3.2 Akce spolufinancované v rámci OPD – ŘVC ČR Spolufinancování projektů z Operačního programu Doprava je příjemci ŘVC ČR poskytováno v rámci Prioritní osy 6 – Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T. Během roku 2011 byly dohromady financovány čtyři projekty OPD. 48

Tabulka č. 39 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2011 na zdrojích OPD a EIB - ŘVC ČR

Zdroj

Schválený rozpočet 2011

OPD EIB Celkem

421 037 86 177 507 214

4.4

ZŘ únor

ZŘ září

-71 695 -21 968 -93 663

-218 668 -38 589 -257 257

Celkem ZŘ -290 363 -60 557 -350 920

v tis. Kč Upravený rozpočet 2011 130 674 25 620 156 294

Technická správa komunikací hlavního města Prahy

Technická správa komunikací hlavního města Prahy byla zřízena k 1. červenci 1967 a jako příspěvková organizace začala fungovat od roku 1996. Tato organizace má za úkol spravovat veškerý komunikační majetek hlavního města Prahy. V hlavním městě Praze SFDI financoval pouze akce, které se týkají seznamu silnic a místních komunikací dočasně plnících funkci nevybudovaných částí silničního okruhu kolem hlavního města Prahy. Jednalo se o 11 investičních jmenovitých akcí a jednu neinvestiční akci.

Tabulka č. 40 - Přehled akcí nově financovaných v roce 2011 - TSK hl. m. Prahy v tis. Kč Uvolněno k 31.12.2011

ISPROFOND

Název akce

5111540019 Celkem

Průmyslová (U Stavoservisu - Tiskařská oba směry)

5 462 5 462

Tabulka č. 41 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2011 - TSK hl. m. Prahy

Kód 50 60 Celkem

Schválený rozpočet 2011 100 000 500 594 600 594

Převody 0 28 893 28 893

RO únor

RO červen

RO červen

0 0 0

0 70 000 70 000

20 000 30 000 50 000

49

RO říjen 0 0 0

v tis. Kč Upravený RO rozpočet celkem 2011 20 000 120 000 100 000 629 487 120 000 749 487

4.5

Hlavní město Praha - odbor městského investora (OMI)

V hlavním městě Praze – odboru městského investora SFDI financoval pouze akce, které se týkají seznamu silnic a místních komunikací dočasně plnících funkci nevybudovaných částí silničního okruhu kolem hlavního města Prahy. V roce 2011 pokračovalo financování dvou investičních akcí Vysočanská radiála a PPO MÚK Liberecká. Tabulka č. 42 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2011 - OMI

Kód 60 Celkem

4.6

Schválený rozpočet 2011 373 354 373 354

RO červen -73 354 -73 354

RO říjen 18 000 18 000

RO celkem -55 354 -55 354

v tis. Kč Upravený rozpočet 2011 318 000 318 000

Provozovatelé regionálních tratí

Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2011 byly zapracovány finanční prostředky v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., §2 s určením pro právnické subjekty zajišťující provozuschopnost železniční dopravní cesty. S příjemci byla prostřednictvím pěti smluv zesmluvněna částka 75 000 tis. Kč. K 31. prosinci 2011 byly čerpány finanční prostředky z rozpočtu SFDI v celkové výši 74 973 tis. Kč, tj. 99,96% zesmluvněných prostředků. Tabulka č. 43 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2011 - regionální dráhy v tis. Kč Uvolněno k 31.12.2011 Příjemce Celkem investice neinvestice Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 5 479 25 264 30 743 SART - stavby a rekonstrukce a.s. 0 16 425 16 425 Viamont a.s. 0 12 825 12 825 Svazek obcí údolí Desné 9 205 0 9 205 Advanced World Transport a.s. 0 5 775 5 775 Celkem 14 684 60 289 74 973

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. je prvním soukromým provozovatelem veřejné železniční dopravy v ČR. Rok 2011 je v pořadí již čtrnáctým rokem existence jindřichohradeckých úzkokolejek v režii společnosti. Na tratích Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - Obrataň o celkové délce 79 km provozuje pravidelnou osobní a nákladní dopravu v motorové trakci, během letní sezóny pravidelné parní vlaky s historickými vozy. Na tratích je celkem 30 stanic a zastávek. 50

Na zajištění údržby a oprav regionálních drah Jindřichův Hradec - Nová Bystřice a Jindřichův Hradec - Obrataň byly k 31. prosinci 2011 uvolněny finanční prostředky z rozpočtu SFDI ve výši 25 264 tis. Kč (100% zesmluvněných prostředků). Na jmenovité akce příjemce Jindřichohradecké místní dráhy, a.s., vlastnící železniční tratě Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň, byly uvolněny finanční prostředky ve výši 5 479 tis. Kč (100 % zesmluvněných prostředků).

SART, stavby a rekonstrukce, a.s. SART, stavby a rekonstrukce, a.s. je provozovatelem železničních tratí v majetku Svazku obcí údolí Desné, který zajišťuje její provozuschopnost. Pro tuto činnost obdržel SART, stavby a rekonstrukce, a.s. finanční prostředky pro rok 2011 ve výši 16 425 tis. Kč, které byly i v této výši z rozpočtu SFDI uvolněny.

VIAMONT, a. s. V České republice se Viamont, a. s. řadí ve svém oboru mezi významné společnosti. Těžiště rozsáhlé činnosti společnosti spočívá především v oblasti železničních a silničních staveb včetně projekční a technické přípravy. Viamont, a. s. se však zabývá i provozováním dráhy a železniční dopravy. Na opravy a údržbu dvou regionálních drah Sokolov – Kraslice a Trutnov – Svoboda nad Úpou v celkové délce 37 km, které Viamont, a. s. provozuje, byly v roce 2011 uvolněny finanční prostředky v celkové výši 12 825 tis. Kč (100% zasmluvněných prostředků).

Svazek obcí údolí Desné Svazek obcí údolí Desné byl založen v říjnu roku 1997 za účelem zprovoznění povodní zničené železniční tratě Šumperk – Kouty nad Desnou, Petrov nad Desnou – Sobotín. Svazku jakožto vlastníku železničních tratí bylo v roce 2011 poskytnuto celkově 9 205 tis. Kč.

Advanced World Transport a. s. Advanced World Transport a. s. vznikla transformací dne 30. dubna 2010 ze společnosti OKD, Doprava, a. s., která je dceřinou společností OKD (Ostravsko-karvinské doly). Její nejvýznamnější aktivitou je provozování dráhy a provozování drážní dopravy. Jedná se o druhého největšího nákladního železničního dopravce v ČR z hlediska objemu výkonů na železniční síti SŽDC. S příjemcem byla prostřednictvím smlouvy zesmluvněna částka 5 775 tis. Kč na opravu a údržbu železniční tratě Milotice nad Opavou – Vrbno pod Pradědem a tato částka byla k 31. prosinci 2011 plně vyčerpána.

51

4.7

Kraje a krajské příspěvkové organizace

Krajské příjemce finančních prostředků pro výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a opravu silnic I., II. a III. tříd můžeme rozdělit do třech skupin. Jedná se o: • • •

kraje, reprezentované Krajskými úřady, které si ponechaly úlohu investora a finanční prostředky čerpaly pro výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a opravu silnic II. a III. tříd přímo na základě smluvního vztahu se SFDI, krajské příspěvkové organizace správy a údržby silnic (SÚS), Hlavní město Praha a TSK hl. m. Prahy.

Krajům a jejich zřízeným organizacím SFDI v roce 2011 až na výjimky neposkytoval žádné investiční dotace na akce evidované v systému ISPROFIN resp. ISPROFOND na silnice II. a III. tříd.

4.7.1 Kraje a krajské příspěvkové organizace – financování národních akcí Středočeský kraj Středočeský kraj nečerpal částku 104 000 tis. Kč, která byla vázána v rozpočtu na rok 2011 z důvodu nezískání stavebního povolení na tuto akci. Tabulka č. 44 - Přehled akcí nově financovaných v roce 2011 (z národních zdrojů) Středočeský kraj ISPROFOND Název akce 5211520090 Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi Celkem

v tis. Kč Uvolněno k 31.12.2011 0 0

Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2011 – Středočeský kraj V listopadu roku 2011 požádal příjemce o snížení rozpočtu o 104 000 tis. Kč. Výbor SFDI toto rozpočtové opatření schválil. Vzhledem k tomu, že se nepodařilo do konce roku uzavřít s příjemcem dodatek ke smlouvě, nebylo rozpočtového opatření provedeno.

Vysočina Tabulka č. 45 - Přehled akcí nově financovaných v roce 2011 (z národních zdrojů) Vysočina

ISPROFOND 5611530020 Celkem

Název akce III/35314 Nové Město na Moravě – Tři Studně

52

v tis. Kč Uvolněno k 31.12.2011 10 000 10 000

Tabulka č. 46 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2011 - Vysočina

Kód 60 Celkem


RO červen 10 000 10 000

RO celkem 10 000 10 000

v tis. Kč Upravený rozpočet 2011 10 000 10 000

4.7.2 Kraje a krajské příspěvkové organizace – předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU V roce 2011 byly kraje a jimi zřízené krajské příspěvkové organizace Správy a údržby silnic příjemci zálohově poskytnutých finančních prostředků z fondů EU. Těmto příjemcům SFDI ze svého rozpočtu, s ohledem na zajištění plynulé výstavby akcí na silnicích II. a III. tříd a v závislosti na možnostech disponibilních finančních prostředků, poskytoval finanční prostředky na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU s podmínkou jejich vrácení zpět SFDI po úhradě z příslušného fondu EU. Na předfinancování akcí zajišťovaných kraji a jimi zřízenými organizacemi byla v rozpočtu SFDI na rok 2011 pro kraje a krajské příspěvkové organizace Správy a údržby silnic schválena limitní částka ve výši 1 895 000 tis. Kč. Tato částka byla posléze rozdělena mezi jednotlivé kraje (viz. tabulka níže). Tato limitní částka byla během roku upravována interními rozpočtovými opatřeními a zesmluvněno bylo celkem 1 285 331 tis. Kč. Jedná se o částku, která odpovídá 32 akcím v souladu s právním aktem osvědčujícím spolufinancování akce z fondů EU. Ze zesmluvněné částky byla k 31. prosinci 2011 uvolněna příjemcům částka 1 115 288 tis. Kč.

53

Přehled jednotlivých akcí a prostředků poskytnutých na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU je uveden v příloze č. 9. Přehled celkového čerpání podle krajů uvádí následující tabulka. Tabulka č. 47 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2011 v tis. Kč Kraj / Organizace

Limit pro rok 2011

Počet akcí

Uvolněno

Královéhradecký kraj

191 000

1

31 749

Moravskoslezský kraj

285 000

4

129 930

Pardubický kraj

57 000

2

49 095

Olomoucký kraj

190 000

1

22 810

Vysočina

224 000

4

253 273

KSS Libereckého kraje

127 000

1

0

SÚS Jihomoravského kraje

324 000

12

318 691

99 000

3

71 123

239 000

4

238 616

99 000

0

0

60 000 1 895 000

0 32

0 1 115 287

ŘS Zlínského kraje SÚS Plzeňského kraje Karlovarský kraj* Jihočeský kraj* Celkem * nezesmluvněno

4.8

Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Na základě usnesení Výboru SFDI č. 813 ze dne 25. října 2010 byla vydána „Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2011“. Tato Pravidla vymezovala podmínky, za kterých bylo možné v roce 2011 požádat o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na předmětný účel. Z rozpočtu SFDI pro rok 2011 bylo možné poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných stavebních nákladů akce realizované v roce 2011. Příjemcem příspěvku mohl být stát, resp. jeho organizační složka, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační složka, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje, obec, příp. jiná právnická osoba. Termín pro přijímání žádostí o poskytnutí příspěvku byl stanoven na 11.února 2011. Předložené žádosti byly projednány hodnotitelskou komisí a vlastní poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI bylo schváleno Výborem SFDI.

54

Pro rok 2011 byla v rozpočtu SFDI vyčleněna pro příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace částka 180 000 tis. Kč. Po vyhodnocení celkem 125 zaslaných žádostí hodnotitelskou komisí došlo k vyřazení 54 žádostí, které neodpovídaly „Pravidlům pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2011“. Pro zbylých 71 akcí schválil Výbor SFDI dne 2. června 2011 na svém 101. zasedání usnesením č. 833 upravený rozpočet ve výši 168 465 tis. Kč, což spolu s upraveným rozpočtem pro pět jmenovitých akcí představovalo 179 983 tis. Kč (bez převodů z roku 2010). U dvou akcí (jedné jmenovité a jedné vybrané komisí) v celkové výši 4 394 tis. Kč příjemce odstoupil ještě před uzavřením smluv o čerpání finančních prostředků. U velké části zbylých 74 akcí byly ve výběrových řízeních vysoutěženy nižší ceny, což se stalo hlavním důvodem snížení limitního příspěvku na konečných zesmluvněných 139 732 tis. Kč. Tato částka se smlouvami o převodu finančních prostředků z roku 2010 určených pro dofinancování patnácti akcí ještě navýšila o 27 905 tis. Kč na 167 637 tis. Kč. Celkem bylo uvolněno 148 794 tis. Kč (88,76 %). Seznam jednotlivých příjemců příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace a zesmluvněných akcí včetně částek uvolněných finančních prostředků k 31. prosinci 2011 je uveden v příloze č. 12. Přehled celkového čerpání uvádí následující tabulka.

Tabulka č. 48 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2011 - Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v tis. Kč Počet Počet Schválené ZesmluvPočet Požadované schválených zesmluvpříspěvky něné Čerpání žádostí příspěvky žádostí něných * ** příspěvky (akcí) * (akcí)** akcí Převody nevyčerpaných 15 27 905 15 27 905 15 27 905 16 355 prostředků z roku 2010 Jmenovité akce zařazené formou pozměňovacích návrhů při 5 19 143 5 11 518 4 7 244 6 639 schvalování rozpočtu SFDI v PSP ČR Akce vybírané hodnotitelskou komisí na 125 329 403 71 168 465 70 132 488 125 800 základě podané žádosti Celkem 145 376 451 91 207 888 89 167 637 148 794

55

* U jmenovitých akcí zařazených do rozpočtu SFDI formou pozměňovacích návrhů jde o počet akcí zařazených do rozpočtu SFDI při jeho schvalování v PSP ČR a výši příspěvků uvedenou ve schváleném rozpočtu. ** U jmenovitých akcí zařazených do rozpočtu SFDI formou pozměňovacích návrhů jde o počet akcí, ke kterým byly v termínu dodány kompletní podklady, a výši příspěvků upravenou na základě těchto podkladů.

4.9

Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

V roce 2011 došlo v poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek k několika zásadním změnám. Došlo ke snížení výše procenta příspěvku na původních 65%. Dále byla zveřejněna samostatná pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek na opuštěných drážních tělesech s maximální výší poskytnutého příspěvku 75%. K další změně došlo oproti předchozím rokům v závěru roku 2011, kdy bylo mimořádně vyhlášeno druhé kolo hodnocení žádostí o poskytnutí příspěvku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek. Pro rok 2011 byla v rozpočtu SFDI vyčleněna pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (bez jmenovitých akcí zařazených do rozpočtu pozměňovacími návrhy) částka 222 500 tis. Kč, z toho 80 000 tis. Kč na cyklostezky budované na opuštěných drážních tělesech. Hodnotitelská komise na svém zasedání posoudila 66 zaslaných žádostí o příspěvek podle předem stanovených kritérií uvedených v Pravidlech pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2011 včetně čtyř žádostí podaných na základě Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2011 na opuštěných drážních tělesech v celkových finančních objemech 306 699 tis. Kč a 67 736 tis. Kč. Hodnotitelská komise vybrala a doporučila Výboru SFDI ke schválení 34 žádostí, z toho tři žádosti na cyklostezky na opuštěných drážních tělesech s limitním podílem příspěvku SFDI v celkové výši 172 448 tis. Kč. K uvedenému počtu byly čtyři akce v celkové výši 17 500 tis. Kč do rozpočtu zařazeny jako jmenovité akce pozměňovacími návrhy při schvalování rozpočtu SFDI v PSP ČR. Celkový objem finančních prostředků určených na výstavbu a údržbu cyklostezek tak činil včetně převodů nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2010 určených pro dofinancování tří akcí (10 956 tis. Kč) celkem 250 956 tis. Kč, což představuje ve srovnání s předchozím rokem mírné navýšení. V 1. kole žádostí nebyla výše uvedená částka vyčerpána a nevyčerpaná část ve výši 58 493 tis. Kč byla dále navýšena o úspory z vysoutěžených limitních příspěvků ve výši 25 171 tis. Kč. Souhrnná částka pak byla použita pro druhé kolo žádostí, které proběhlo na základě Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2011 – 2. kolo na podzim roku 2011. Hodnotitelská komise na svém podzimním zasedání posoudila 32 zaslaných žádostí o příspěvek podle předem stanovených kritérií uvedených v upravených Pravidlech pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2011 v celkovém finančním objemu 114 186 tis. Kč. Hodnotitelská komise vybrala a doporučila Výboru SFDI ke schválení 22 žádostí s limitním podílem příspěvku SFDI v celkové výši 83 664 tis. Kč. Jeden příjemce příspěvku zařazeného do rozpočtu pozměňovacími návrhy neměl připravené podklady nutné k uzavření smlouvy, další komisí vybraný příjemce příspěvku příspěvek odmítl. Celkem tak bylo v roce 2011 zesmluvněno včetně převodů z roku 2010 a pozměňovacích návrhů 61 akcí v celkové výši 218 528 tis. Kč, uvolněno na financování cyklostezek bylo celkem 94 931 tis. Kč. Přehled všech příspěvků financovaných z rozpočtu 56

SFDI v roce 2011 na výstavbu a údržbu cyklistických stezek je uveden v příloze č. 13 výroční zprávy. Přehled celkového čerpání uvádí následující tabulka.

Tabulka č. 49 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2011 - Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v tis. Kč Počet Počet Počet Požadované Schválené Zesmluvschválených zesmluvžádostí příspěvky příspěvky něné Čerpání žádostí něných (akcí) * ** příspěvky * (akcí)** akcí Převody nevyčerpaných prostředků z roku 2010 Jmenovité akce zařazené formou pozměňovacích návrhů při schvalování rozpočtu SFDI v PSP ČR Akce vybírané hodnotitelskou komisí na základě podané žádosti vč. cyklostezek na drážních tělesech 1.kolo Akce vybírané hodnotitelskou komisí na základě podané žádosti 2. kolo Celkem

3

10 956

3

10 956

3

10 956

7 486

4

17 500

3

9 059

3

9 017

9 005

66

374 435

34

172 448

33

114 891

78 440

32

114 186

22

83 664

22

83 664

0

105

517 077

62

276 127

61

218 528

94 931

* U jmenovitých akcí zařazených do rozpočtu SFDI formou pozměňovacích návrhů jde o počet akcí zařazených do rozpočtu SFDI při jeho schvalování v PSP ČR a výši příspěvků uvedenou ve schváleném rozpočtu. ** U jmenovitých akcí zařazených do rozpočtu SFDI formou pozměňovacích návrhů jde o počet akcí, ke kterým byly v termínu dodány kompletní podklady, a výši příspěvků upravenou na základě těchto podkladů.

57

5.

Kontrolní činnost

A.

Veřejnosprávní kontrola

5.1

Zhodnocení plánu kontrolní činnosti

Sestavení plánu kontrolní činnosti. SFDI, v souladu se zmocněním uvedeným v §3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb., je oprávněn kontrolovat u příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI užití finančních prostředků podle smluv, na základě kterých se poskytují. Při provádění těchto veřejnosprávních kontrol je SFDI povinen se řídit ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Vztah mezi kontrolní skupinou a kontrolovanou osobou se řídí částí třetí zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolním řádem a postupy, které jsou upraveny Manuálem pracovních postupů SFDI kapitola G “Kontroly a nesrovnalosti“ pro Operační program Doprava v aktualizované verzi. Při sestavování plánu kontrolní činnosti veřejnosprávních kontrol byl kladen důraz na to, aby předměty a cíle kontrol byly v souladu s kompetencemi v oblasti výkonu kontrolní činnosti ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění a dále pak, aby audity operací u kontrolovaných projektů OPD splňovaly požadavky čl. 60 Obecného nařízení rady (ES) č. 1083/2006 kladené ES na zprostředkující subjekt OPD, a to v rozsahu platné „Dohody o delegování některých pravomocí a činností řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OP Doprava“ a aktualizovaného Manuálu pracovních postupů kapitoly G „Kontroly a nesrovnalosti“ ve verzi 1.9. Plán veřejnosprávních kontrol byl schválen Výborem Státního fondu dopravní infrastruktury na jeho 99. zasedání dne 22. února 2011 a na 87. zasedání Dozorčí rady SFDI ze dne 22. února 2011, přijatým usnesením č. 824. Kontroly, které jsou součástí plánu veřejnosprávních kontrol, jsou rozděleny do dvou samostatných úrovní, a to na kontrolní akce v úrovni A, na jejichž kofinancování se podílejí finanční prostředky EU v rámci Operačního programu Doprava a na kontrolní akce v úrovni B, které jsou financovány z rozpočtu SFDI, tzn. z národních zdrojů.

5.2

Přehled a zaměření kontrolních akcí

Úroveň A Plánu veřejnosprávních kontrol Specifiku předmětu, cíle a formy kontrol lze vyjádřit zjednodušeným obsahem níže uvedených auditních operací, kterými je: • •

kontrola plnění podmínek, za kterých jsou příspěvky z OPD a rozpočtu SFDI poskytovány, kontrola účelového užití finančních prostředků schválených k financování v rámci OPD v souladu s projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské Unie v rámci OPD a s doplňujícími podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě, 58

• • • • • • •

kontrola způsobu, jakým je zajištěno dodržování pravidel pro stanovení způsobilých výdajů, uplatněných k úhradě od zprostředkujícího subjektu OPD, kontrola vedení účetní evidence při čerpání finančních prostředků EU, kontrola pohybů na účtu příjemce a jejich porovnání s účetními doklady dokládajícími celkové způsobilé výdaje projektu, kontrola zaměřená na změny v průběhu kontrolovaného období, vícepráce, méněpráce, předávací protokoly, nedodělky, vady, záruky, kvalitu díla a další, kontrola formální správnosti všech dodavatelských faktur, příp. jiných účetních dokladů, vztahujících se k způsobilým výdajům za kontrolované období, kontrola věcné správnosti vzorku dodavatelských faktur, kontrola splnění požadavků na průběžnou i trvalou publicitu projektu ve smyslu ustanovení čl. 8 a 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.

Plán veřejnosprávních kontrol, sestavený jako indikativní dokument, obsahoval v hodnoceném roce celkem 29 kontrol projektů spolufinancovaných z OPD, z toho u ŘSD ČR 17, u SŽDC 11 a u ŘVC ČR 1. Z plánu veřejnosprávních kontrol na hodnocený rok nebylo deset kontrol z titulu nízkého finančního plnění realizováno. Tyto kontroly však byly nahrazeny dvěma kontrolami projektů zařazených ex-post u ŘSD ČR a pěti mimořádnými kontrolami změn během výstavby, a to dvěma u ŘSD ČR a třemi u SŽDC. Následující tabulka je přehledem uskutečněných veřejnosprávních kontrol spolu s hodnotou objemu finančních prostředků EU, které byly předmětem těchto kontrol v hodnoceném roce. Tabulka č. 50 – Přehled uskutečněných veřejnoprávních kontrol v úrovni A Číslo kontroly

Datum uzavření kontroly

Název

Typ kontroly

Objem kontrol. způsobilých výdajů

B1/2011/A

7.2.2011

Rekonstrukce žst. Nesovice, II. část

fyzická interim s proplácením

128 903 532 Kč

P2/2011/A

17.3.2011

Dálnice D8, úsek 805 Lovosice - Řehlovice, část F - fyzická interim Tunel Radejčín s proplácením

862 965 723 Kč

P3/2011/A

18.3.2011

Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy


1 921 809 540 Kč

P1/2011/A

21.3.2011

Silnice I/27 Třemošná - přeložka

P4/2011/A

21.4.2011

Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany

P5/2011/A

29.4.2011

Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný Dvůr, fyzická interim stavba Sokolov - Tisová s proplácením

1 796 401 604 Kč

P6/2011/A

5.5.2011

Dálnice D8, úsek 805 Lovosice - Řehlovice, část B - fyzická interim Most Vchynice s proplácením

338 063 612 Kč

B2/2011/A

17.5.2011

D1, stavba 0135 Kroměříž-Říkovice a R55, stavba 5503 fyzická interim Skalka-Hulín s proplácením

2 500 936 173 Kč

B4/2011/A

3.6.2011

Silnice I/11 Hrádek – průtah


483 824 469 Kč

B3/2011/A

7.6.2011

Optimalizace trati Bystřice nad Olší - Český Těšín


951 848 574 Kč

P9/2011/A

15.6.2011

Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí / 0308 B most fyzická interim přes Lužnici s proplácením

517 050 979 Kč

P7/2011/A

17.6.2011

Silnice I/37 Březhrad - Opatovice


441 669 034 Kč

fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením

59

737 580 895 Kč 1 634 831 024 Kč

Výsledek kontroly bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost (prvotní) podezření na nesrovnalost (prvotní) podezření na nesrovnalost

Číslo kontroly

Datum uzavření kontroly

Název

Typ kontroly

P8/2011/A

20.6.2011

Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný Dvůr, fyzická interim stavba Nové Sedlo - Sokolov s proplácením

B5/2011/A

15.7.2011

Silnice I/58 Příbor - obchvat

P11/2011/A

26.7.2011

Optimalizace trati Beroun - Zbiroh

P10/2011/A

26.8.2011

Silnice I/34 propojení Budějovice

B6/2011/A

9.9.2011

Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba


B7/2011/A

22.9.2011

Rychlostní silnice R48 Rychaltice - Frýdek-Místek


P13/2011/A

30.9.2011

Silnice I/38 Jihlava, obchvat – jih MIMOŘÁDNÁ KONTROLA


P14/2011/A

21.11.2011

Optimalizace trati Planá u M.L. (mimo) - Cheb (mimo) MIMOŘÁDNÁ KONTROLA


P15/2011/A

B8/2011/A

fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením

dopravních okruhů České fyzická interim s proplácením

Modernizace trati Veselí nad Lužnicí - Tábor, 1. část, 21.11.2011 úsek Doubí u Tábora - Tábor MIMOŘÁDNÁ KONTROLA Optimalizace trati st.hr.SR-Mosty u Jablunkova 2.12.2011 Bystřice n. Olší MIMOŘÁDNÁ KONTROLA

fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením

P16/2011/A

2.12.2011

Silnice I/37 Hrobice – Ohrazenice

P17/2011/A

6.12.2011

Dálnice D3 Tábor - Veselí nad Lužnicí / 0307 C most fyzická interim přes údolí Černovického potoka s proplácením

B9/2011/A

14.12.2011 Silnice I/44 Červenohorské sedlo - sever

P12/2011/A

4.1.2012


Silnice I/49 Zlín - Malenovice, II. etapa MIMOŘÁDNÁ KONTROLA

fyzická interim s proplácením Celkem u ŘSD ČR Celkem u SŽDC

Objem kontrol. způsobilých výdajů

Výsledek kontroly

bez podezření 949 008 088 Kč na nesrovnalost s opatřením bez podezření 827 048 764 Kč na nesrovnalost bez podezření 1 312 641 191 Kč na nesrovnalost bez podezření 791 151 967 Kč na nesrovnalost s opatřením bez podezření 1 112 466 261 Kč na nesrovnalost s opatřením bez podezření 936 487 708 Kč na nesrovnalost bez podezření Změny během na nesrovnalost výstavby s opatřením (prvotní) Změny během podezření výstavby na nesrovnalost (prvotní) Změny během podezření výstavby na nesrovnalost (prvotní) Změny během podezření výstavby na nesrovnalost bez podezření 379 695 059 Kč na nesrovnalost s opatřením (prvotní) 455 595 700 Kč podezření na nesrovnalost bez podezření 660 586 297 Kč na nesrovnalost s opatřením (prvotní) (ZBV) podezření na nesrovnalost 12 806 969 604 Kč 6 933 596 589 Kč

(včetně DPH) (bez DPH)

Úroveň B Plánu veřejnosprávních kontrol Kontrolní akce zařazené v plánu kontrol jsou prováděné kontrolory samostatného oddělení kontroly SFDI. Při faktickém výkonu kontroly byly postupy kontrolorů řízeny programem kontroly, který vždy obsahoval předmět a cíl kontrolní akce, a to zejména v těchto oblastech: • • • • • •

hospodaření s poskytnutými finančními prostředky SFDI v souladu s uzavřenými smlouvami vč. jejich dodatků, kontroly daňových dokladů spojených s úhradami zhotovitelům, kontroly finančních toků a způsobu vedení účetní evidence v souvislosti s čerpáním účelových finančních prostředků SFDI, oprávněnosti požadavků a vykazování nákladů na opravy a údržbu pro zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty, kontroly účelného a hospodárného užití finančních prostředků určených na výstavbu, modernizaci a opravy regionálních drah, způsobu evidence a kalkulace vykazovaných nákladů na činnosti spojené se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní cesty, 60

• • • •

dodržení struktury položek v porovnání s položkami Sborníků směrných cen vedených u SŽDC, kontroly zadávacích řízení na zhotovitele investiční akce, kontroly úplnosti předávacích protokolů, zápisů z kontrolních dnů atp., věcného plnění akce v místě realizace, průběhu stavebního řízení, shody projektovaných parametrů se skutečným provedením díla.

Kontrola v úrovni B je prováděna na vzorku dokončených akcí, které jsou financovány z rozpočtu SFDI, tudíž tyto zdroje nejsou zatíženy finančními prostředky EU. Kontrolní operace se provádí u akcí, kterými jsou: cyklostezky, bezpečnost, projekty a u příjemců kterými jsou: regionální dopravci, obce, města a krajské úřady. Plán veřejnosprávních kontrol v úrovni B byl v průběhu hodnoceného roku rozšířen o dvě mimořádné kontroly. V přehledu realizovaných kontrol je uveden skutečný počet uzavřených veřejnosprávních kontrol v hodnoceném roce v počtu 18 kontrol. Přehled ukončených kontrolních akcí v této úrovni, spolu s objemem zkontrolovaných finančních prostředků je uveden v následujícím přehledu. V roce 2011 byly uzavřeny v úrovni B v uvedených termínech následující kontrolní akce. Tabulka č. 51 – Přehled uzavřených kontrolních akcí v úrovni B Poř. č.

Kontrolovaný subjekt

Časové období

1.

Město Pec pod Sněžkou

26. 1. 2011 - 11. 2. 2011

2.

Adwanced World Transport, a.s., Ostrava

9. 2. 2011 - 24. 3. 2011

3.

Liberecký kraj

17. 2. 2011 - 4. 3. 2011

4.

SART – stavby a rekonstrukce a.s. Šumperk

5.

Město Kolín

6.

Statutární město Chomutov

7.

Mimořádná kontrola Černošice

8.

Město Podbořany

21. 4. 2011 - 19. 5. 2011

9.

Obec Horní Bezděkov

13. 5. 2011 - 17. 6. 2011

10.

Obec Kovanice

6. 6. 2011 - 4. 9. 2011

11.

Obec Novosedly

9. 6. 2011 - 6. 10. 2011

12.

Město Skalná

13.

Obec Brodek u Přerova

14.

Mimořádná kontrola Vestec

30. 8. 2011 - 15. 9. 2011

15.

Statutární město Ústí nad Labem

7. 9. 2011 - 14. 10. 2011

16.

Město Frýdlant

29. 9. 2011 - 2. 11. 2011

17.

Město Terezín

18.

Město Červený Kostelec

7. 3. 2011 - 2. 5. 2011 9. 3. 2011 - 25. 3. 2011 31. 3. 2011 - 20. 4. 2011 6. 4. 2011 - 28. 4. 2011

22. 6. 2011 - 22. 9. 2011 24. 8. 2011 - 10. 11. 2011

19. 10. 2011 - 11. 11. 2011 9. 11. 2011 - 29. 11. 2011 61

Kontrolní akce a výše zkontrolovaných finančních prostředků: Kontrolní akce č. 1 - Město Pec pod Sněžkou 26. 1. 2011 - 11. 2. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 3 748 000,00 Kč. Kontrolní akce č. 2 - Adwanced World Transport, a.s., Ostrava 9. 2. 2011 - 24. 3. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 6 364 974,82 Kč. Kontrolní akce č. 3 - Liberecký kraj 17. 2. 2011 - 4. 3. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 9 713 244,00 Kč. Kontrolní akce č. 4 - SART – stavby a rekonstrukce a.s. Šumperk 7. 3. 2011 - 2. 5. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 19 912 651,56 Kč. Kontrolní akce č. 5 - Město Kolín 9. 3. 2011 - 25. 3. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 4 000 000,00 Kč. Kontrolní akce č. 6 - Statutární město Chomutov 31. 3. 2011 - 20. 4. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 4 360 000,00 Kč. Kontrolní akce č. 7 - Mimořádná kontrola Černošice

6. 4. 2011 - 28. 4. 2011

Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 4 638 852,00 Kč. Kontrolní akce č. 8 - Město Podbořany 21. 4. 2011 - 19. 5. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 4 072 000,00 Kč. Kontrolní akce č. 9 - Obec Horní Bezděkov 13. 5. 2011 - 17. 6. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 407 000,00 Kč. Kontrolní akce č. 10 - Obec Kovanice

6. 6. 2011 - 4. 9. 2011

Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 3 784 000,00 Kč. Kontrolní akce č. 11 - Obec Novosedly 9. 6. 2011 - 6. 10. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 4 283 000,00 Kč. Kontrolní akce č. 12 - Město Skalná 22. 6. 2011 - 22. 9. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 3 225 000,00 Kč. Kontrolní akce č. 13 - Obec Brodek u Přerova 24. 8. 2011 - 10. 11. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 4 285 000,00 Kč. 62

Kontrolní akce č. 14 - Mimořádná kontrola Vestec 30. 8. 2011 - 15. 9. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 6 075 000,00 Kč. Kontrolní akce č. 15 - Statutární město Ústí nad Labem 7. 9. 2011 - 14. 10. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 716 000,00 Kč. Kontrolní akce č. 16 - Město Frýdlant 29. 9. 2011 - 2. 11. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 287 000,00 Kč. Kontrolní akce č. 17 - Město Terezín 19. 10. 2011 - 11. 11. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 347 000,00 Kč. Kontrolní akce č. 18 - Město Červený Kostelec 9. 11. 2011 - 29. 11. 2011 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 3 101 000,00 Kč. V roce 2011 byly faktické kontrole v úrovni B podrobeny objemy investičních a neinvestičních nákladů akcí v úhrnné výši 85 320 tis. Kč.

5.3

Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti

Čtvrtý rok kontrolní činnosti ZS OPD na projektech kofinancovaných z Operačního programu Doprava byl z části ovlivněn závěry auditu Evropského účetního dvora. Výsledky uvedeného auditu byly signálem pro kontrolující ZS OPD, aby přehodnotili rozsah i detail auditních operací především v segmentu změn během výstavby, jejich objektivní nepředvídatelnosti a s tím spojených administrací na úrovni všech účastníků realizace projektu. Do programu veřejnosprávních kontrol bylo na žádost řídícího orgánu zařazeno pět mimořádných kontrol zaměřených na ověření správnosti víceprací na projektech OPD. Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2012 byl navíc doplněn o cyklické typové kontroly, které jsou zaměřeny výhradně na segmenty činností účastníků výstavby, které byly auditem EÚD nejvíce vytýkány. Poznatky z kontrolní činnosti z ukončených veřejnosprávních kontrol za rok 2011 lze hodnotit jako přínosné pro prohloubení a zpřesnění kontrolních mechanismů, tzn. nalezení dalších rizik v procesu výstavby dopravních staveb, které mohou ovlivňovat efektivnost vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Především pak zkušenost se stále se zlepšující součinností kontrolovaných osob s kontrolujícími při průběhu veřejnosprávních kontrol je do budoucna dobrým základem k naplnění požadavků uvedených v platných právních předpisech ČR a ES.

63

5.4

Kontrola užití finančních prostředků u SFDI provedená externími kontrolními orgány

V hodnoceném roce 2011 byly ukončeny dvě kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu zahájené v roce 2010 a 2011. Byly to tyto kontroly: •

•

Kontrola č. 10/15 s názvem „Finanční prostředky určené na pořízení dálnice D3“. Se závěry kontrolního protokolu byl SFDI seznámen vedoucím kontrolní skupiny NKÚ dne 24. ledna 2011. Závěry kontrolního protokolu byly projednány na poradě vedení SFDI dne 2. února 2011. K závěrům kontrolního protokolu byla podána námitka, která byla uznána jako důvodná. Formulace obsažené v závěru kontrolního protokolu NKÚ, k nimž byly námitky podány, byly nahrazeny jiným textem. Kontrolní závěr z této kontrolní akce projednávaný ve Vládě ČR nezmiňoval SFDI v souvislostech, ke kterým by bylo nutné zaujímat z úrovně SFDI další stanoviska. Kontrola č. 11/14 s názvem „Peněžní prostředky určené na výstavbu a údržbu cyklistické infrastruktury“. Se závěry kontrolního protokolu byl SFDI seznámen vedoucím skupiny kontrolujících NKÚ dne 15. prosince 2011. K závěrům kontrolního protokolu byly podány námitky, které nebyly z větší části uznány jako důvodné. Závěry kontrolního protokolu byly projednány na poradě vedení SFDI dne 11. února 2012. Porada vedení rozhodla, že bude v souvislosti se zjištěními NKÚ přijato interní opatření, které bude reagovat na zjištění kontrolní skupiny NKÚ. Plnění opatření budou periodicky kontrolována.

V roce 2011 byly zahájeny další dvě kontroly NKÚ, kterými jsou kontroly č. 11/13 „Peněžní prostředky vynaložené na pořízení a provoz systému výběru mýtného za užívání silniční infrastruktury České republiky“ a č. 11/16 „Peněžní prostředky určené na výstavbu silničního okruhu kolem hlavního města Prahy“. Tyto kontroly nebyly k datu 31. prosince 2011 uzavřeny. Dále byly na SFDI v roce 2011 provedeny následující kontroly provedené externími orgány: •

• •

•

Kontrola MD ČR, Odboru auditu, kontroly a dozoru, na projekt Zlepšení technického zázemí SFDI. Kontrola byla zahájena 2. února 2011 a ukončena 4. března 2011. Na základě zjištění kontroly byla provedena úprava Manuálu pracovních postupů Zprostředkujícího subjektu (SFDI). Kontrola MD ČR zaměřená na činnosti delegované Řídícím orgánem OPD, kterým je MD ČR, na Zprostředkující subjekt OPD (SFDI). Tato kontrola byla zahájena v prosinci 2011. Kontrola nebyla k datu 31. prosince 2011 uzavřena. Kontrola Úřadu práce ČR, krajské pobočky pro hlavní město Prahu. Předmětem kontroly bylo dodržování zákona č. 435/2004 Sb., zaměstnávání OZP, §81 povinnost plnění povinného podílu OZP, §82 odvod do státního rozpočtu a §83 oznamovací povinnost plnění OZP. Kontrola konstatovala, že SFDI neporušil ustanovení zákona č. 435/2004 Sb. V říjnu roku 2011 byla zahájena MF ČR, odborem Národního fondu pověřeným funkcí platebního a certifikačního orgánu pro SF/CF/EFF kontrola na místě, která ověřovala systém čerpání prostředků Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Doprava. Kontrolovány byly oblasti certifikace výdajů a způsobilosti výdajů. K datu 31. prosince 2011 nebyla kontrola uzavřena seznámením kontrolované osoby s výsledky kontroly. 64

B.

Kontrola distribuce dálničních kuponů v roce 2011

5.5

Zhodnocení plánu kontrol distribuce dálničních kupónů •

Zhodnocení plánu kontrol

Kontrolní činnost v agendě dálničních kupónů byla organizována a realizována podle čtvrtletních plánů, které vždy obsahovaly i vyhodnocení kontrol distribuce dálničních kupónů provedených v předchozím čtvrtletí. Tématické okruhy kontrol vycházely z příslušných ustanovení komisionářských smluv na distribuci dálničních kupónů, které má SFDI uzavřené s ČP a s ABA a byly zaměřeny na: • • • • •

5.6

zabezpečení distribuce, prodeje a evidence dálničních kupónů, dodržování platební kázně komisionářů a s tím související odvody finančních prostředků z prodeje dálničních kupónů ve správné výši na účet státního rozpočtu/SFDI, ověřování oprávněnosti provedených výměn/náhrad dálničních kupónů a jejich pravosti, činnost České pošty, s.p. – odboru POSTFILA (dále jen „ČP-POSTFILA“) v oblasti přejímek, výdejů, vrácení a likvidace dálničních kupónů, vlastní kontroly na zpoplatněné síti pozemních komunikací, hraničních přechodech, čerpacích stanicích, směnárnách a na provozovnách ČP.

Přehled a zaměření kontrolních akcí distribuce dálničních kupónů Celkem bylo uskutečněno 55 kontrolních akcí, které byly provedeny v následujících počtech se zaměřením na: počet akcí • • • • • •

závěrečné vyúčtování emise dálničních kuponů 2010 plnění vybraných ustanovení komisionářské smlouvy ve finanční oblasti výměna/náhrada dálničních kupónů v ČP-POSTFILA přepočet počtu poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů emise 2010 a 2011 v ČP-POSTFILA dohled nad likvidací dálničních kupónů emise 2010 prodejní místa (čerpací stanice, pošty, hraniční přechody, směnárny)

2 2* 12 17 1 21

* kontrolní akce nebyly k 31. prosinci 2011 uzavřeny V souladu s požadavkem na zásobení distribuční sítě dálničních kupónů, byla při kontrolách na prodejních místech věnována největší pozornost jejich dostatečnému sortimentnímu pokrytí, a to zejména na zpoplatněné dálniční síti, na příjezdových komunikacích bezprostředně na ni navazujících a na hraničních přechodech, kde je zavedeno zpoplatnění pozemní komunikace přímo od hranic. Kontroly oprávněnosti provedených výměn/náhrad ročních dálničních kupónů byly uskutečněny v měsíčních intervalech v ČP-POSTFILA. 65

Pravidla pro výměnu/náhradu ročních dálničních kupónů jsou stanovena Metodickým pokynem k provádění výměn nebo náhrad dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání dálnic a rychlostních silnic v ČR (dále jen „Metodický pokyn“), vydaným SFDI. Generální ředitelství ČP uvedený Metodický pokyn zapracovalo do své prováděcí směrnice, přičemž uvedenou činností pověřilo 253 poštovních provozoven. Při těchto kontrolách bylo celkem uplatněno 23 smluvních pokut u ČP za neoprávněně realizované výměny/náhrady dálničních kupónů. Čtyři z těchto neoprávněně realizovaných výměn/náhrad dálničních kupónů nebyly k 31. prosinci 2011 dořešeny. Kontroly přepočtu počtu poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů emise 2010 a 2011 byly v průběhu roku prováděny na základě pověření ředitele SFDI operativně dle potřeby, v závislosti na aktuálním počtu těchto dálničních kupónů v ČP-POSTFILA. Při těchto kontrolách souhlasily nahlášené počty poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů s kontrolovaným stavem. Kontrola zaměřená na dohled nad likvidací dálničních kupónů emise 2010 proběhla ve Státní tiskárně cenin, s.p. za asistence pověřeného zaměstnance SFDI. V průběhu této kontroly nebyla zaznamenána žádná pochybení a protokolárně bylo potvrzeno zlikvidování zůstatku dálničních kupónů emise 2010.

5.7

Poznatky vyplývající z kontrol distribuce dálničních kupónů

Na základě výsledků prováděných kontrol na prodejních místech bylo konstatováno, že v zásobení dálničními kupóny se nevyskytla závažná porušení, opravňující SFDI k uplatnění smluvní sankce z titulu porušení komisionářských smluv. Zjištěné nedostatky, týkající se momentálního nedostatku některých druhů dálničních kupónů nebo nedostatečného vybavení informačním materiálem, byly vždy operativně řešeny s jednotlivými komisionáři. Z provedených kontrol zaměřených na plnění vybraných ustanovení komisionářské smlouvy ve finanční oblasti u obou komisionářů nebylo zjištěno žádné závažnější porušení těchto ustanovení. Výsledky závěrečného vyúčtování emise dálničních kupónů 2011 budou zveřejněny a podrobně rozepsány po jeho dokončení v Závěrečné zprávě k hospodářským výsledkům dálničních kupónů emise 2011.

C.

Řídící kontrola

Kontrola je, stejně jako financování z rozpočtu SFDI, prováděna ve dvou okruzích. V rámci prvního okruhu je předběžná, průběžná a následná finanční kontrola prováděna sekcí pro správu finančních zdrojů se zaměřením zejména na kontrolu poskytnutých finančních prostředků příjemcům finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Předmětem finančních kontrol je vlastní proces poskytování finančních prostředků ve vazbě na uzavřené smlouvy s příjemci, na předkládané žádosti o poskytnutí finančních prostředků a na vlastní účetní evidenci poskytnutých finančních prostředků. O průběhu finančních kontrol, zjištěných nesrovnalostech a přijatých opatřeních k nápravě vede SFDI protokoly, které jsou uloženy v sekci pro správu finančních zdrojů. Pro období roku 2011 bylo zapsáno celkem 14 protokolů o provedených finančních kontrolách. Protokoly popisují skutečnosti o kontrolách rozhodných údajů, o poskytovaných finančních prostředcích

66

z rozpočtu SFDI a o zjištěných nedostatcích. V žádném z případů nebyly zjištěny závažné nedostatky a všechna přijatá opatření k nápravě byla účelná a řádně provedená. V rámci druhého okruhu byla prováděna předběžná, průběžná a následná finanční kontrola týkající se činností spojených s aparátem SFDI. Jednalo se především o vnitřní kontrolu provozních výdajů a komplexní finanční kontrolu výplat cestovních náhrad. Čtvrtletně se prováděla inventarizace pokladní hotovosti a stravenek.

D.

Interní audit

Výkon útvaru interního auditu byl v roce 2011 zajišťován interním auditorem. V souladu se schváleným ročním plánem interního auditu bylo vykonáno celkem 11 interních auditů, z toho dva audity mimořádné. Interní audity byly zaměřeny na možné rizikové oblasti v činnosti SFDI. Celkem byly provedeny čtyři finanční audity, šest auditů systémů a na konci roku byla prověřena účinnost vnitřního kontrolního systému v SFDI. Dále útvar interního auditu zajišťuje konzultační činnost a operativně plní úkoly dle požadavků ředitele SFDI. Interní audity v roce 2011 byly vykonány v následujících oblastech: 1. Prověření dokumentace a financování spojené s výstavbou silničního okruhu města Prahy. 2. Prověření smluvních vztahů, uvolňování finančních prostředků, rozpočtových opatření mezi SFDI a příjemci dotací za rok 2010.

realizace

3. Prověření systému poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek a poskytování příspěvku na výstavbu cyklistických stezek na opuštěných drážních tělesech v roce 2011. 4. Kontrola veřejné zakázky malého rozsahu na výuku cizích jazyků za období od 1. října 2009 do 31. července 2011. 5. Prověření smluvních vztahů, uvolňování finančních rozpočtových opatření pro příjemce OPD za rok 2010.

prostředků,

realizace

6. Prověření praktického využití finančních prostředků na zpracované projektové dokumentace v oblasti poskytování příspěvků pro „Bezpečnost“ za období 2005 2009. 7. Prověření systému spisové služby SFDI 12/2005 - 9/2011. 8. Prověřování systému sestavování rozpočtu SFDI na rok 2012 a SDV. 9. Prověřování systémů likvidace přijatých faktur, vystavování faktur, vedení pokladny za rok 2011. 10. Prověření schvalování projektů TP, čerpání finančních prostředků na technické vybavení, mzdové prostředky, oběh účetních dokladů v SFDI, proplácení projektů za rok 2011. 11. Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému. 67

Po prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému lze konstatovat, že tento systém funguje dle platného zákona o finanční kontrole. V rámci mimořádného auditu č. 4 proběhla kontrola veřejné zakázky. Výdaje na tuto veřejnou zakázku byly neoprávněně čerpané na základě zjištěných nesrovnalostí v zadání a následném plnění veřejné zakázky. Jednalo se o pochybení ze strany pracovníka SFDI. Finanční prostředky byly čerpané z Technické pomoci Operačního programu Doprava. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem se jedná o prvotní podezření na nesrovnalost, které bylo nahlášeno na Finanční úřad pro Prahu 1. Byla přijata odpovídající opatření, která byla následně plněna. V SFDI se dodržuje systém managementu jakosti certifikovaný podle normy ČSN EN ISO 9001 : 2009. SFDI používá vnitřní kontrolní systém a kontrolní mechanismy managementu jakosti v prověřování skutečností nezávisle na sobě. Aplikací uvedeného systému se zajišťuje efektivní řízení výkonu dílčích činností v rámci procesů realizovaných SFDI s cílem dosahovat nejen prokazatelné shody těchto činností s relevantními právními předpisy a souvisejícími interními dokumenty systému managementu jakosti, ale také průběžně řídit jakost ve smyslu výše citované normy. V červnu roku 2011 byl ze strany certifikačního orgánu proveden certifikační audit systému managementu jakosti SFDI, přičemž bylo ověřeno a potvrzeno účinné fungování systému. V rámci managementu jakosti bylo v roce 2011 provedeno šest interních prověrek se zaměřením na: 1. Proces plnění příjmové stránky rozpočtu SFDI na rok 2010. 2. Proces plnění výdajové stránky rozpočtu SFDI na rok 2010. 3. Proces finančního vypořádání a zúčtování prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2010 s příjemci. 4. Proces řízení dokumentace systému managementu jakosti na rok 2010. 5. Proces plnění politiky a cílů jakosti. 6. Procesy zajišťované podpůrnými službami. Účelem příslušných interních prověrek bylo přezkoumat rozhodné činnosti naplňující uvedené procesy a prověřit jejich věcný a finanční soulad se všemi relevantními dokumenty vymezujícími provádění příslušných činností. V žádném z uvedených případů nebyly zjištěny závažné nedostatky.

68

V rámci finanční kontroly bylo v roce 2011 provedeno 14 finančních kontrol v následujících případech: 1. Oprava rozpočtové položky z neinvestiční akce na investiční akci. 2. Přeúčtování platby mezi dvěma akcemi. 3. Kontrola promítnutí navýšení dotací ze státního rozpočtu na účty pohledávek a závazků do účetnictví. 4. Úprava globálních položek (příspěvky). 5. Vratky ŘSD ČR - oprava v účetnictví a evidenci. 6. Vratka ŘSD ČR - oprava na splátku z předfinancování. 7. Vratka ŘSD ČR - oprava zdroje financování. 8. Oprava vkladu hotovosti z účtu dotačního na účet provozní u ČNB. 9. Vratka SŽDC - částečná oprava na splátky z předfinancování. 10. OPD, převod na účet MF - úprava v evidenci a účetnictví. 11. Příprava a zabezpečení staveb - rozpis globálních položek. 12. Vratka ŘSD ČR - oprava v účetnictví a evidenci. 13. Vratka ŘSD ČR - oprava v účetnictví a evidenci. 14. Aplikace Evidence, účetnictví k 31. prosinci 2011. Na základě výše uvedených skutečností a v návaznosti na průběh realizace dílčích finančních kontrol provedených v roce 2011, na přijatá opatření a jejich aplikaci, lze konstatovat, že uplatněný systém finanční kontroly v SFDI je účinným nástrojem pro kontinuální zajišťování účelnosti a efektivity vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Systém je schopen odpovídajícím způsobem minimalizovat rizika výskytu dílčích neshod a nedostatků při vykonávání příslušných činností. Charakter zjištění finančních kontrol v roce 2011 a jejich závěry nezakládají důvod pro změny zásad a postupů uplatňovaných kontrolních mechanismů v rámci realizovaných procesů vedoucích k naplňování účelu SFDI.

69

6.

Zpráva o činnosti orgánů Státního fondu dopravní infrastruktury

Mezi orgány SFDI podle §6 zákona č. 104/2000 Sb. patří Výbor SFDI a Dozorčí rada SFDI. Výbor SFDI V průběhu roku 2011 se konalo deset zasedání Výboru SFDI, na kterých bylo přijato celkem 46 usnesení. Výbor SFDI se zabýval zejména získáváním a rozdělováním finančních zdrojů, včetně finančních prostředků z EU i úvěru EIB a jejich efektivním vynakládáním v rámci rozpočtu SFDI. Rovněž se zaměřil na projednávání a schvalování rozpočtových opatření, stanovování priorit a zásad pro sestavování rozpočtu na rok 2012 včetně čerpání finančních prostředků z OPD. Také se zabýval vyhodnocováním kontrolní činnosti SFDI. V průběhu roku 2011 došlo k následujícím změnám ve složení Výboru SFDI: Dne 7. března 2011 skončilo funkční období ve Výboru SFDI Ing. Jiřímu Kubínkovi, Ing. Janu Bürgermeistrovi a Ing. Miroslavu Váňovi. Dne 21. dubna 2011 byl jmenován ministrem dopravy JUDr. Radek Šmerda, který nahradil JUDr. Víta Bártu ve funkci předsedy Výboru SFDI. Dne 1. července 2011 byl jmenován ministrem dopravy Mgr. Pavel Dobeš, který převzal funkci předsedy Výboru SFDI od JUDr. Radka Šmerdy. Vláda ČR dne 27. dubna 2011 usnesením č. 319 odvolala z funkce člena Výboru SFDI Ing. Josefa Kubovského, Martina Robeše, Michala Frankla a Ing. Kateřinu Malechovou. Zároveň Vláda ČR stejným usnesením s účinností od 28. dubna 2011 jmenovala místopředsedou Výboru SFDI Ing. Ivo Tomana a členem Výboru SFDI Ing. Jiřího Rusnoka, Ing. Josefa Kubovského, Mgr. Jana Mračka, Ing. Miroslava Váňu, Ing. Lukáše Hampla, Ing. Františka Laudáta a Mgr. Jakuba Kopřivu. S ohledem na skutečnost, že Ing. Jiří Rusnok na svou funkci člena Výboru SFDI dne 10. května 2011 rezignoval, byl Ing. Jiří Rusnok dne 11. května 2011 usnesením vlády č. 356 ze své funkce člena Výboru SFDI odvolán a současně byl s účinností od 12. května 2011 usnesením vlády č. 356 jmenován novým členem Výboru SFDI pan Petr Skokan. Dozorčí rada SFDI V průběhu roku 2011 se konalo osm zasedání Dozorčí rady SFDI a bylo přijato celkem 36 usnesení. Jednání byla zaměřena zejména na kontrolu hospodárnosti čerpání rozpočtu SFDI, na nepřekročení 15 % limitu stanoveného pro úpravy výdajů rozpočtu schváleného Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR, resp. výdajového rámce, projednávání rozpočtových opatření a dále na sledování a vyhodnocování kontrolní činnosti SFDI. Ve složení Dozorčí rady SFDI došlo v průběhu roku 2011 k těmto změnám: Členům Dozorčí rady SFDI Ing. Pavlu Hojdovi a Věře Jakubkové skončilo dne 21. března 2011 funkční období. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na své 19. schůzi dne 8. června 2011 usnesením číslo 526 zvolila členem Dozorčí rady SFDI Ing. Pavla Hojdu, Ing. Jiřího Rusnoka a Prof. Dr. Ing. Bořivoje Šarapatku. 70

Dozorčí rada SFDI na svém 88. zasedání dne 22. června 2011 jednohlasně potvrdila předsedou Dozorčí rady pana Lubomíra Suka a zvolila místopředsedou Dozorčí rady SFDI Ing. Pavla Hojdu. Usnesení Výboru a Dozorčí rady SFDI jsou zveřejňována na internetových stránkách SFDI.

71

7.

Závěr

S ohledem na stále se snižující schválený příjmový a výdajový rámec rozpočtu SFDI (v roce 2007 činil 59 500 000 tis. Kč a v roce 2011 činil již pouze 33 000 000 tis. Kč) a na nutnost plnit závazky vyplývající z probíhajících programů výstavby dopravní infrastruktury, které vycházely z původně plánovaných rozpočtových rámců, je pro SFDI stále obtížnější naplňovat strategické záměry v sektoru dopravní infrastruktury. V roce 2011 disponoval SFDI se schváleným rozpočtem (včetně prostředků OPD, KP, OPLZZ a prostředků z úvěru od EIB) s vyrovnanou bilancí příjmů a výdajů ve výši 61 288 239 tis. Kč, což je o 34 733 036 tis. Kč méně než v předchozím roce. V průběhu roku byl rozpočet na straně příjmů navýšen zejména o nespotřebované prostředky minulých let (tzv. nároky), o příjmy z mýtného (v důsledku vyššího výběru poplatků souvisejícího s otevřením nových zpoplatněných úseků komunikací a se zvýšením sazeb mýtného) a přiznáním dvou účelových dotací na opravy. Na druhé straně však také došlo ke snížení rozpočtu v důsledku snížení dotace na krytí deficitu hospodaření SFDI a především došlo ke snížení dotace z prostředků z úvěru od EIB o 5 765 509 tis. Kč z důvodu nedostatku těchto zdrojů. Upravený rozpočet příjmů bez splátek návratných finančních výpomocí poskytovaných příjemcům na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD tak dosáhl výše 73 884 443 tis. Kč. Z celkových disponibilních zdrojů se SFDI podařilo v roce 2011 alokovat (bez návratných finančních výpomocí poskytovaných na předfinancování) 65 151 058 tis. Kč. Nealokované finanční prostředky se týkají v největší míře prostředků z OPD. Důvodem je zejména výše zmíněný nedostatek zdrojů ke krytí národních podílů u akcí spolufinancovaných z OPD a také obtížná možnost alokace všech kumulovaných prostředků z minulých let do konce roku 2011. V roce 2011, stejně jako v předchozích letech, byl kladen důraz na zlepšování kontrolních mechanismů SFDI, zejména pak v oblasti veřejnosprávních kontrol. Oblast veřejnosprávních kontrol u projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU v rámci OPD byla v roce 2011 významně ovlivněna závěry auditu Evropského účetního dvora. Byla upřesněna forma a obsah auditních operací, především v oblasti změn během výstavby, jejich objektivní nepředvídatelnosti a s tím spojených administrací na úrovni všech účastníků realizace projektů. Plán veřejnosprávních kontrol na rok 2012 byl s ohledem na výsledky auditu doplněn o cyklické typové kontroly, které jsou zaměřeny na činnosti, které byly při auditu EÚD nejvíce vyčítány. V roce 2011, především při sestavování rozpočtu na následující rok, vycházel SFDI při svém hospodaření z hlavních strategických priorit, mezi které patří v první řadě zajištění úplného čerpání finančních prostředků z fondů EU, zejména z OPD, s ohledem na blížící se konec programovacího období EU 2007 - 2013. Dále je nezbytné zajišťovat dostatek finančních prostředků pro tzv. mandatorní výdaje (provoz, údržba, mýto a telematika, globální položky na přípravu atd.) a navýšit prostředky na opravy a údržbu komunikací a mostních objektů. Zůstatek finančních prostředků by měl být soustředěn zejména na akce v realizaci financované z národních zdrojů, na úkor zahajování nových akcí, jejichž finanční krytí není předpokládáno ve střednědobém výhledu.

72

Seznam tabulek v textu Tabulka č. 1 - Prostředky z Operačního programu Doprava .................................................... 6 Tabulka č. 2 - Prostředky z komunitárních programů .............................................................. 7 Tabulka č. 3 - Prostředky z úvěru od EIB ............................................................................... 7 Tabulka č. 4 - Prostředky z rozpočtu SFDI (schválený rámec) ................................................ 8 Tabulka č. 5 – Plnění schváleného rozpočtu k 31. prosinci 2011 ............................................. 8 Tabulka č. 6 - Rozpočet příjmů SFDI 2011........................................................................... 17 Tabulka č. 7 - Plnění upraveného rozpočtu příjmů SFDI 2011 .............................................. 19 Tabulka č. 8 - Přehled o čerpání a použití dotací ze státního rozpočtu ................................... 21 Tabulka č. 9 - Přehled vrácených prostředků generovaných z ex-post plateb OPD v roce 2011 ............................................................................................................................................. 22 Tabulka č. 10 - Schválený rozpočet výdajů SFDI na rok 2011 .............................................. 24 Tabulka č. 11 - Upravený rozpočet výdajů SFDI na rok 2011 ............................................... 25 Tabulka č. 12 - Plnění rozpočtu výdajů SFDI na rok 2011 .................................................... 26 Tabulka č. 13 - Prostředky uvolněné příjemcům z rozpočtu SFDI v roce 2011...................... 27 Tabulka č. 14 - Prostředky uvolněné příjemcům v členění dle charakteru ............................. 28 Tabulka č. 15 - Uvolněné prostředky z účelových dotací SFDI v roce 2011 .......................... 29 Tabulka č. 16 - Přehled o výdajích z prostředků OPD ........................................................... 30 Tabulka č. 17 - Přehled o výdajích hrazených z prostředků komunitárních programů ........... 30 Tabulka č. 18 - Přehled čerpání prostředků z úvěru od EIB................................................... 31 Tabulka č. 19 - Uvolněné prostředky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a KP ................................................................................................ 31 Tabulka č. 20 - Uvolněné prostředky na předfinancování projektů spolufinancovaných z fondů EU mimo OPD a KP podle příjemců ....................................................................... 32 Tabulka č. 21 - Pohledávky z titulu poskytnutých prostředků na předfinancování 2006-2011 podle příjemců ..................................................................................................................... 32 Tabulka č. 22 - Uvolněné prostředky na transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ........ 33 Tabulka č. 23 – Přehled uvolněných a čerpaných finančních prostředků v roce 2011 ............ 35 Tabulka č. 24 - Struktura výdajů refundovaných z projektu TP OPD ................................... 36 Tabulka č. 25 - Přehled uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2011 po zdrojích a dle hlavních příjemců ........................................................................................... 39 Tabulka č. 26 - Přehled rozpočtových úprav na zdroji SFDI a změnových řízení na účelové dotace................................................................................................................................... 40 Tabulka č. 27 - Přehled změnových řízení na zdrojích OPD a EIB........................................ 40 Tabulka č. 28 – Přehled rozpočtových úprav národních prostředků realizovaných v roce 2011 - ŘSD ČR ............................................................................................................................. 42 Tabulka č. 29 - Přehled akcí nově financovaných v roce 2011 (z národních zdrojů) - ŘSD ČR ............................................................................................................................................. 43 Tabulka č. 30 - Akce nově financované v roce 2011 (spolufinancované z OPD) – ŘSD ČR 43 73

Tabulka č. 31 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2011 - OPD - ŘSD ČR ...... 44 Tabulka č. 32 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2011- EIB - ŘSD ČR ........ 44 Tabulka č. 33 2011 – SŽDC

Přehled rozpočtových úprav národních prostředků realizovaných v roce ................................................................................................................ 46

Tabulka č. 34 – Přehled akcí nově financovaných v roce 2011 (z národních zdrojů) - SŽDC ............................................................................................................................................. 46 Tabulka č. 35 - Akce nově financované v roce 2011 (spolufinancované z OPD) – SŽDC ... 47 Tabulka č. 36 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2011 na zdrojích OPD a EIB SŽDC ................................................................................................................................... 47 Tabulka č. 37 – Přehled rozpočtových úprav národních prostředků realizovaných v roce 2011 - ŘVC ČR ............................................................................................................................ 48 Tabulka č. 38 – Přehled akcí nově financovaných v roce 2011 (z národních zdrojů) – ŘVC ČR ............................................................................................................................................. 48 Tabulka č. 39 - Přehled změnových řízení realizovaných v roce 2011 na zdrojích OPD a EIB ŘVC ČR ............................................................................................................................... 49 Tabulka č. 40 - Přehled akcí nově financovaných v roce 2011 - TSK hl. m. Prahy ............... 49 Tabulka č. 41 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2011 - TSK hl. m. Prahy ............................................................................................................................................. 49 Tabulka č. 42 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2011 - OMI ................. 50 Tabulka č. 43 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2011 - regionální dráhy ............................................................................................................................................. 50 Tabulka č. 44 - Přehled akcí nově financovaných v roce 2011 (z národních zdrojů) Středočeský kraj ................................................................................................................... 52 Tabulka č. 45 - Přehled akcí nově financovaných v roce 2011 (z národních zdrojů) - Vysočina ............................................................................................................................................. 52 Tabulka č. 46 - Přehled rozpočtových opatření realizovaných v roce 2011 - Vysočina .......... 53 Tabulka č. 47 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v r. 2011 ............................................................................................................................................. 54 Tabulka č. 48 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2011 - Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace .............................................................. 55 Tabulka č. 49 - Čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2011 - Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek ................................................................................ 57 Tabulka č. 50 – Přehled uskutečněných veřejnoprávních kontrol v úrovni A......................... 59 Tabulka č. 51 – Přehled uzavřených kontrolních akcí v úrovni B .......................................... 61

74

Seznam příloh 1.

Certifikát CQS potvrzující shodu managementu jakosti SFDI s normou ČSN EN ISO 9001 : 2009,

2.

Účetní závěrka SFDI za rok 2011,

3.

Zpráva nezávislého auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2011,

4.

Seznam příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2011,

5.

Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFDI k 31.12.2011,

6.

Meziroční porovnání plnění příjmů SFDI – stav ke dni 31.12.2011,

7.

Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2011 na akce financované z fondů EU podle příjemců a zdroje financování,

8.

Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2011 na akce financované z národních zdrojů podle příjemců (nezahrnuje příspěvkové programy SFDI),

9.

Přehled o poskytnutých prostředcích na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD a KP,

10. Přehled uvolněných transferů veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2011 podle příjemců, 11. Výdaje na činnost aparátu SFDI v roce 2011 – II. okruh, 12. Poskytnuté prostředky na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2011, 13. Poskytnuté prostředky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2011, 14. Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2011 podle krajů, 15. Přehled o čerpání limitu 15% úprav rozpočtu SFDI 2011, 16. Zpráva Dozorčí rady SFDI k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce SFDI za rok 2011.

75

Příloha č. 4

Seznam příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2011 Č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Název příjemce Advanced World Transport a.s. Dobrovolný svazek obcí Mutěnka Hlavní město Praha Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Královéhradecký kraj KSS Libereckého kraje, p.o. Lanškrounsko, dobrovolný svazek obcí Město Bílina Město Blovice Město Boskovice Město Břeclav Město Bystřice nad Pernštejnem Město Česká Třebová Město Dobřichovice Město Dobříš Město Hlinsko Město Hodonín Město Horní Jelení Město Hranice Město Chotěboř Město Chvaletice Město Jeseník Město Králíky Město Kralupy nad Vltavou Město Králův Dvůr Město Kunovice Město Lanžhot Město Lázně Bohdaneč Město Letohrad Město Libčice nad Vltavou Město Lišov Město Litoměřice Město Lomnice nad Popelkou Město Milovice Město Mimoň Město Morkovice - Slížany Město Mýto Město Náchod Město Napajedla Město Nechanice Město Nová Role Město Nové Město na Moravě Město Nový Bor Město Nový Bydžov Město Orlová Město Otrokovice Město Pečky Město Poděbrady Město Police nad Metují Město Polná Město Prostějov Město Rousínov Město Rudolfov Město Rýmařov Město Sezemice Město Staré Město Město Studénka

IČ 47675977 72057980 00064581 62509870 70889546 70946078 70902640 00266230 00256455 00279978 00283061 00294136 00278653 00241181 00242098 00270059 00284891 00273589 00301311 00267538 00273660 00302724 00279072 00236977 00509701 00567892 00283321 00273350 00279129 00241407 00245178 00263958 00275905 00239453 00260746 00287504 00258911 00272868 00284220 00269191 00254819 00294900 00260771 00269247 00297577 00284301 00239607 00239640 00272949 00286435 00288659 00292281 00245381 00296317 00274241 00567884 00298441

Sídlo Hornopolní 3314/38, 70262 Ostrava - Moravská Ostrava Masarykovo náměstí 30, 69722 Kyjov Mariánské nám. 2, 11001 Praha 1 Nádražní 203/II, 37701 Jindřichův Hradec Pivovarské náměstí 1245, 50003 Hradec Králové České mládeže 632/32, 46006 Liberec 6 nám. J. M. Marků 12, 56301 Lanškroun Břežanská 50/4, 41832 Bílina Masarykovo náměstí 143, 33601 Blovice Masarykovo nám. 4/2, 68018 Boskovice Nám. T. G. Masaryka 3, 69081 Břeclav Masarykovo nám. 57, 59315 Bystřice nad Pernštejnem Staré náměstí 78, 56002 Česká Třebová Vítova 61, 25229 Dobřichovice Mírové náměstí 119, 26301 Dobříš Poděbradovo nám. 1, 53923 Hlinsko Masarykovo nám. 1, 69535 Hodonín Komenkého nám. 114, 53374 Horní Jelení Pernštejnské nám. 1, 75337 Hranice Trčků z Lípy 69, 58301 Chotěboř U Stadionu 237, 53312 Chvaletice Masarykovo nám. 1/167, 79001 Jeseník Velké náměstí 5, 56169 Králíky U Cukrovaru 1087, 27801 Kralupy nad Vltavou Náměstí Míru 139, 26701 Králův Dvůr nám. Svobody 361, 68604 Kunovice Náměstí 177, 69151 Lanžhot Masarykovo náměstí 1, 53341 Lázně Bohdaneč Václavské náměstí 10, 56151 Letohrad Nám. Svobody 90, 25266 Libčice nad Vltavou tř. 5. května 139, 37372 Lišov Mírové nám. 15/7, 41201 Litoměřice Husovo náměstí 6, 51251 Lomnice nad Popelkou 5. května 71, 28923 Milovice Mírová 120, 47124 Mimoň III Náměstí 115, 76833 Morkovice Náměstí 109, 33808 Mýto Masarykovo náměstí 40, 54761 Náchod Masarykovo nám. 89, 76361 Napajedla Husovo náměstí 83, 50315 Nechanice Chodovská 236, 36225 Nová Role Vratislavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě Náměstí Míru 1, 47321 Nový Bor Masarykovo nám. 1, 50401 Nový Bydžov Osvobození 796, 73514 Orlová Nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice Masarykovo náměstí 78, 28911 Pečky Jiřího náměstí 20/I, 29031 Poděbrady Masarykovo náměstí 98, 54954 Police nad Metují Husovo náměstí 39, 58813 Polná Náměstí T. G. Masaryka 12-14, 79601 Prostějov Sušilovo nám. 56, 68301 Rousínov Horní 11/1, 37371 Rudolfov Nám. Míru 230/1, 79501 Rýmařov Husovo náměstí 48, 53304 Sezemice Náměstí hrdinů 100, 68603 Staré Město Náměstí Republiky 762, 74213 Studénka

Příloha č. 4 Č. 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Název příjemce Město Světlá nad Sázavou Město Telč Město Třebechovice pod Orebem Město Uherský Brod Město Uničov Město Valašské Meziříčí Město Vejprty Město Velká Bíteš Město Vizovice Město Vyškov Město Zábřeh Město Znojmo Město Žebrák Městys Brozany nad Ohří Městys Kunvald Městys Luka nad Jihlavou Městys Mladé Buky Městys Mlázovice Městys Mrákotín Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí Moravskoslezký kraj Obec Bludov Obec Boršice Obec Bořetice Obec Břasy Obec Čejkovice Obec Doksany Obec Dolní Bojanovice Obec Dolní Radechová Obec Holubice Obec Horní Podluží Obec Chodouny Obec Chýně Obec Jakubčovice nad Odrou Obec Jesenice Obec Kařez Obec Kestřany Obec Kostěnice Obec Kovanice Obec Lánov Obec Lhota Obec Lipno nad Vltavou Obec Lipová - lázně Obec Loučany Obec Mikulovice Obec Mysločovice Obec Nižbor Obec Obříství Obec Písečná Obec Proboštov Obec Rapotín Obec Ratíškovice Obec Rouchovany Obec Řisuty Obec Sedliště Obec Staré Hradiště Obec Starý Jičín Obec Strachotín Obec Stříbrnice Obec Suchovršice

IČ 00268321 00286745 00269719 00291463 00299634 00304387 00262170 00295647 00284653 00292427 00303640 00293881 00234079 00263397 00279099 00286192 00278149 00271853 00286265 71248633 70890692 00302368 00290823 00283037 00258628 00284823 00263524 00284858 00272621 00241211 00524221 00263699 00241296 60798483 00242373 00258806 00249742 00273821 00239321 00278041 00663964 00245976 00302929 00635651 00303003 00284211 00233641 00237141 00303160 00266566 00635901 00285242 00290378 00234851 00297178 00274305 00298425 00283606 00542229 00580775

Sídlo náměstí Trčků z Lípy 18, 58291 Světlá nad Sázavou nám. Zachariáše z Hradce 10, 58856 Telč Masarykovo nám. 14, 50346 Třebechovice pod Orebem Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov Náměstí 7, 75701 Valašské Meziříčí Tylova 870/6, 43191 Vejprty Masarykovo náměstí 87, 59501 Velká Bíteš Masarykovo nám. 1007, 76312 Vizovice Masarykovo náměstí 1, 68201 Vyškov Masarykovo náměstí 510/6, 78901 Zábřeh Obroková 10, 12, 66922 Znojmo Náměstí 1, 26753 Žebrák Palackého nám. 75, 41181 Brozany nad Ohří Kunvald 40, 56181 Kunvald 1. máje 76, 58822 Luka nad Jihlavou Krkonošská 186, 54223 Mladé Buky Náměstí 4, 50758 Mlázovice Mrákotín 49, 58854 Mrákotín Masarykovo nám. 53/1, 69501 Hodonín 28. října 117, 70218 Ostrava Jana Žižky 195, 78961 Bludov Boršice 7, 68709 Boršice Bořetice čp. 39, 69108 Bořetice Břasy 350, 33824 Břasy Templářská 500, 69615 Čejkovice Doksany 108, 41182 Doksany Hlavní 383, 69617 Dolní Bojanovice Náchodská 117, 54911 Dolní Radechová Holubice 175, 25265 Tursko Horní Podluží č. p. 2, 40757 Horní Podluží Chodouny 20, 41171 Chodouny Hlavní 200, 25301 Chýně Oderská 100, 74236 Jakubčovice nad Odrou Jesenice 11, 26401 Sedlčany Kařez 28, 33808 Zbiroh Kestřany 136, 39821 Kestřany Kostěnice 8, 53002 Pardubice Kovanice 101, 28802 Kovanice Prostřední Lánov 200, 54341 Lánov Požárníků 180, 27301 Lhota Lipno nad Vltavou 83, 38278 Lipno nad Vltavou Lipová - lázně 396, 79061 Lipová - lázně Loučany 749, 78344 Náměšť na Hané Hlavní 5, 79084 Mikulovice Mysločovice 1, 76301 Mysločovice Nižbor čp. 26, 26705 Nižbor Obříství 40, 27742 Obříství Písečná 123, 79082 Písečná Náměstí Svobody 700, 41702 Proboštov Družstevní 125, 78814 Rapotín U Radnice 1300, 69602 Ratíškovice Rouchovany 35, 67557 Rouchovany Řisuty 84, 27378 Řisuty Sedliště 271, 73936 Sedliště Staré Hradiště 155, 53352 Staré Hradiště Starý Jičín 133, 74231 Starý Jičín Osvobození 87, 69301 Strachotín Stříbrnice 124, 68709 Boršice Suchovršice 122, 54232 Úpice

Příloha č. 4 Č. 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153

Název příjemce Obec Světice Obec Tlučná Obec Tuchlovice Obec Vědomice Obec Velemín Obec Velká Polom Obec Vestec Obec Vikýřovice Obec Zahrádky Obec Zaječí Obec Zašová Obec Želatovice Obec Žitenice Obec Žižice Olomoucký kraj Pardubický kraj Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. Ředitelství vodních cest ČR ŘSD ČR SART - stavby a rekonstrukce a.s. Sdružení obcí Orlicko Statutární město České Budějovice Statutární město Jihlava Statutární město Liberec Statutární město Olomouc Statutární město Pardubice Statutární město Plzeň Statutární město Zlín Středočeský kraj SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Plzeňského kraje, p.o. Svazek obcí údolí Desné SŽDC, s.o. TSK HMP Viamont a.s. Vysočina

IČ 00240826 00258385 00235041 00264598 00264601 00300829 00507644 00635898 00261092 00283746 00304476 00302287 00264725 00235211 60609460 70892822 70934860 67981801 65993390 25898671 70951993 00244732 00286010 00262978 00299308 00274046 00075370 00283924 70891095 70932581 72053119 65497074 70994234 63834197 64651711 70890749

Sídlo U Zvoničky 179, 25101 Světice Hlavní 25, 33026 Tlučná U Staré školy 83, 27302 Tuchlovice Na Průhonu 270, 41301 Roudnice nad Labem Velemín 96, 41131 Velemín Opavská 58, 74764 Velká Polom Vestecká 3, 25242 Jesenice u Prahy Petrovská 168, 78813 Vikýřovice Zahrádky 108, 47101 Zahrádky Školní 401, 69105 Zaječí Zašová 36, 75651 Zašová Želatovice č. 92, 75116 Želatovice Pohořanská 118, 41141 Žitenice Žižice 31, 27401 Slaný Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice K majáku 5001, 76123 Zlín Vinohradská 184, 13052 Praha 3 Na Pankráci 56, 14505 Praha 4 Uničovská 2944/1 B, 78701 Šumperk Masarykovo náměstí 166, 56401 Žamberk Nám. Přemysla Otakara II. č. 1, 37092 České Budějovice Masarykovo náměstí 1, 58628 Jihlava Nám. Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec Horní náměstí 1, 77127 Olomouc Pernštýnské nám. 1, 53021 Pardubice Nám. republiky 1, 30632 Plzeň nám. Míru 12, 76140 Zlín Zborovská 11, 15021 Praha 5 Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno Škroupova 18, 30613 Plzeň Družstevní 125, 78814 Rapotín Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 - Nové Město Řásnovka 770/8, 11015 Praha 1 Revoluční 1930/86, 40032 Ústí nad Labem Žižkova 57, 58733 Jihlava

Příloha č. 5

Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFDI k 31.12.2011

UKAZATEL PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace z toho: ze státního rozpočtu PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE Běžné výdaje Kapitálové výdaje Ostatní výdaje VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ z toho: - změna stavů na bankovních účtech - změna stavů bankovních úvěrů - změna stavů nebankovních půjček - saldo finančního investování

rozpočet 2011 schválený upravený 16 100 000 6 000 000

16 100 000 12 956 786

39 188 239 38 358 239 61 288 239

skutečnost 2011

v tis. Kč plnění v%

48 343 949 47 513 949 77 400 735

15 606 401,0 11 979 237,8 165,0 35 804 720,8 34 974 720,8 63 390 524,6

96,9 92,5 0,0 74,1 73,6 81,9

18 270 279 43 017 960

22 548 480 59 206 462

21 273 050,7 41 076 668,7

61 288 239 0

81 754 942 -4 354 207 4 354 207

62 349 719,3 1 040 805,3 -1 040 805,3

94,3 69,4 0,0 76,3

4 354 207

-1 040 805,3

x x x x x

Příloha č. 6

Meziroční porovnání plnění příjmů SFDI Stav k 31. 12. 2011 v tis. Kč Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

Spotřební daň 632 403 638 344 442 647 519 682 611 692 615 346 625 313 666 426 659 793 677 922 647 667 650 895 7 388 129

[A] Daňové příjmy + mýtné 2010 Silniční daň Dálniční kupóny 198 359 608 655 572 847 641 539 22 751 503 976 941 498 251 166 361 761 180 820 105 449 140 313 699 894 132 514 276 258 143 190 87 317 129 156 748 684 93 753 273 404 69 490 400 755 212 227 4 688 978 3 106 798

Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem

Spotřební daň 655 083 555 191 502 040 578 412 600 057 599 235 684 295 608 072 634 335 696 845 628 823 618 582 7 360 970

[B] Daňové příjmy + mýtné 2011 Silniční daň Dálniční kupóny 532 609 626 557 586 577 696 114 118 794 528 051 969 081 268 936 367 814 146 058 104 530 131 153 716 271 136 067 281 347 140 495 80 129 135 947 632 063 88 260 376 573 76 517 308 274 197 214 5 074 062 3 171 369

Měsíc

[C] Porovnání 2011 / 2010 Silniční daň Dálniční kupóny 268,5 102,9 334 250 17 902 102,4 108,5 13 730 54 576 522,2 104,8 96 044 24 075 102,9 107,1 27 582 17 771 101,7 80,8 6 053 -34 762 99,1 93,5 -919 -9 159 102,3 102,7 16 377 3 553 101,8 98,1 5 088 -2 695 91,8 105,3 -7 188 6 790 84,4 94,1 -116 621 -5 492 137,7 110,1 103 169 7 027 76,9 92,9 -92 481 -15 013 Silniční daň Dálniční kupóny 5 074 062 3 171 369 4 688 978 3 106 798 385 084 64 572 108,2 102,1

Mýtné

Celkem

[C2] Celkem - letos Celkem - loni Nárůst - letos o Nárůst - letos - index

Spotřební daň 103,6 22 680 87,0 -83 153 113,4 59 393 111,3 58 729 98,1 -11 635 97,4 -16 111 109,4 58 982 91,2 -58 354 96,1 -25 458 102,8 18 923 97,1 -18 844 95,0 -32 313 Spotřební daň 7 360 970 7 388 129 -27 159 99,6

131,5 133 881 110,0 38 813 220,6 620 294 155,6 273 002 136,3 191 932 125,3 140 242 130,9 165 155 132,9 172 286 127,2 145 292 124,1 133 782 120,9 126 482 116,3 96 917 Mýtné 8 482 584 6 244 507 2 238 077 135,8

127,3 508 712 101,1 23 965 153,9 799 806 117,1 377 084 109,0 151 589 108,1 114 052 112,3 244 067 107,2 116 325 108,5 119 436 101,5 30 592 113,7 217 834 97,7 -42 890 Celkem 24 088 985 21 428 412 2 660 573 112,4

Plán Plnění k datu

Spotřební daň 7 600 000 7 360 970

[D] Plán / plnění plánu 2011 Silniční daň Dálniční kupóny 5 600 000 2 900 000 5 074 062 3 171 369

Mýtné 7 500 000 8 482 584

Celkem 23 600 000 24 088 985

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec

index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl

Mýtné 425 031 388 501 514 203 490 864 528 519 554 206 534 730 523 554 533 228 554 485 603 843 593 343 6 244 507

Celkem 1 864 449 2 241 231 1 483 576 2 203 210 1 682 792 1 415 314 1 992 450 1 609 429 1 409 494 2 074 842 1 594 404 1 857 220 21 428 412

Mýtné 558 912 427 314 1 134 497 763 865 720 451 694 448 699 884 695 841 678 520 688 266 730 325 690 261 8 482 584

Celkem 2 373 161 2 265 196 2 283 382 2 580 294 1 834 381 1 529 366 2 236 518 1 725 755 1 528 930 2 105 434 1 812 238 1 814 330 24 088 985

% plnění (plnění/plán)

96,9

90,6

109,4

113,1

102,1

Rozdíl (plnění - plán)

-239 030

-525 938

271 369

982 584

488 985

Příloha č. 7

Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2011 na akce financované z fondů EU podle příjemců a zdroje financování Ředitelství silnic a dálnic ČR v tis. Kč Evidenční číslo

Název akce

2271420601 I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald 3271111004 I/38 Kolín obchvat 3271111118 I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba 3271112012 I/34 propojení DO České Budějovice 3271113027 I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka 3271113035 I/27 Třemošná - přeložka 3271113606 I/21 Velká Hleďsebe 3271114013 I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka 3271115112 I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba 3271115150 I/34 Česká Bělá obchvat 3271116272 I/50 Bánov obchvat 3271116308 I/38 Moravské Budějovice obchvat 3271117081 I/57 Semetín - Bystřička I. stavba 3271117092 I/58 Příbor obchvat 3271124001 I/28 Dobroměřice - Odolice 3271125109 I/37 Hrobice - Ohrazenice 3271125130 I/37 Březhrad - Opatovice 3271127002 I/44 Červenohorské sedlo - sever 3271127242 I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) 3271134012 I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD 3271212002 R4 Mirotice - Třebkov 3271223601 R6 Nové Sedlo - Jenišov 3271223602 R6 Nové Sedlo - Sokolov 3271223603 R6 Sokolov - Tisová 3271234007 R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice 3271234008 R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice 3271244123 R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. 3271245005 R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice 3271267011 R48 Rychaltice - Frýdek Místek 3271521793 I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka 3272231005 D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice 3272231006 D8 0805 B - Most Vchynice 3272231007 D8 0805 C - Most Oparno 3272231008 D8 0805 D - Most Dobkovičky 3272231009 D8 0805 E - Tunel Prackovice 3272231010 D8 0805 F - Tunel Radejčín 3272431007 D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR 3272621004 D3 0308 B most přes Lužnici 3272621005 D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka 3272621006 D3 0307 B most přes rybník Koberný 3272621007 D3 0307 A Tábor - Soběslav 3272621008 D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí 3272731006 R1 513 Vestec - Lahovice 3272741005 R1 512 D1 - Vestec 3272831064 D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice 3272841072 R55 5503 Skalka - Hulín 5001550001 Komunitární programy - Easy Way Celkem ŘSD ČR

Uvolněno z rozpočtu SFDI 18 16 198 0 1 038 4 526 5 481 5 152 1 132 389 6 10 986 865 0 13 926 1 268 4 719 6 982 0 7 279 0 1 820 4 725 19 976 67 545 8 646 9 875 4 000 17 166 12 763 1 368 405 742 53 674 4 064 18 243 27 903 130 129 713 840 6 731 7 855 7 950 52 149 29 646 28 096 336 117 26 910 16 120 1 741 2 094 755

Uvolněno z prostředků OPD 1 901 500 721 78 899 675 431 102 758 183 092 100 045 71 145 31 685 44 972 69 700 43 439 21 429 548 797 29 072 299 610 595 112 548 287 276 366 25 660 38 735 171 382 1 013 746 572 235 825 557 671 963 357 015 0 935 276 134 121 550 516 87 968 5 852 28 832 33 278 191 780 0 409 283 320 370 272 001 1 653 303 716 156 0 279 570 452 912 97 807 0 14 067 779

Uvolněno z prostředků KP

Uvolněno z rozpočtu SFDI 2 399 48 210 109 799 0 5 878 4 547 933 1 734 992 26 325

Uvolněno z prostředků OPD

Uvolněno z prostředků KP

Uvolněno z úvěru EIB

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 61 334

318 88 363 13 923 521 18 134 32 310 17 655 12 555 5 591 7 936 12 300 7 666 3 782 96 847 5 130 52 872 105 020 112 300 48 770 4 528 6 836 0 0 0 145 687 118 582 63 003 0 165 049 23 668 0 0 0 0 0 0 0 35 834 36 307 25 742 218 966 91 111 0 924 099 367 087 280 997 0 3 149 488

Správa železniční dopravní cesty, s. o. v tis. Kč Evidenční číslo

Název akce

3273620091 Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice 5003510002 DOZ Česká Třebová - Přerov 5003710001 Optimalizace trati Beroun - Zbiroh 5003720002 GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné 5003720003 GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno 5213510002 Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky 5213520007 Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 1. stavba 5213530003 Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice 5213710001 Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy 5313510002 Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I

0 0 1 238 422 0 0 0 0 0 901 182 170 216

Uvolněno z úvěru EIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 36 388 0 0 0 0 0 126 313 30 038

Příloha č. 7 5313710001 Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II.část úsek Horusice 5313710002 Veselí n.L. 5313720001 Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba 5323710001 Modernizace trati Rokycany - Plzeň 5323710002 Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní 5323710003 Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany 5323710004 Plzeň průjezd uzlem ve směru III. TŽK 5413520007 DOZ Františkovy Lázně - Aš 5413710001 Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb GSM-R trať Děčín Prostřední Žleb - Děčín východ - Ústí n/L Střekov 5423710001 Mělník - Všetaty - Lysá n/L. - Kolín 5523520005 Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ 5533720001 Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí 5623510004 DOZ Břeclav - Brno 5623520008 Rekonstrukce žst.Nesovice II.část 5623520009 Rek. koleje č. 1, km 30,650 - 38,616 trati Brno - Havl. Brod 5623720003 Elektrizace trať. úseku vč. PEÚ Šatov - Znojmo 5713710001 Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba 5713720002 Elektrizace tratě Zábřeh-Šumperk Rekonstrukce Střelenského tunelu vč.kol.č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a 5723520010 kol.č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - SH SR 5723520011 Rekonstrukce žst. Bojkovice, vč. rekonstrukce zab. zař. 5723520017 Rekonstrukce železniční stanice Bylnice, 1. stavba 5813710001 Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší 5813710003 Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín 5813710004 GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová 5813730001 Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka-Mošnov Celkem SŽDC, s. o.

38 761

0

0

0

9 100 1 354 27 363 343 594 126 467 3 599 18 537 74 534

0 1 108 0 356 073 922 245 0 0 320 550

0 0 0 0 0 0 0 0

0 10 830 0 99 443 162 749 0 0 219 591

86 3 553 19 158 331 2 964 10 154 0 49 943 0

0 15 0 0 25 525 0 0 602 006 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 3 0 0 4 504 0 56 086 106 236 0

1 731 2 107 600 160 467 100 963 19 299 1 568 1 949 316

40 526 18 574 0 426 829 615 491 71 803 0 5 710 565

0 0 0 0 0 0 0 0

7 152 3 278 0 85 497 301 333 12 671 0 1 262 112

Ředitelství vodních cest ČR v tis. Kč Evidenční číslo

Název akce

2275240004 Kilometráž a značení labské vodní cesty 5005510001 Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS II 5215710004 Rekonstrukce železničního mostu Kolín 5315520001 Vod.cesta České Budějovice – Hluboká nad Vltavou 5315520003 Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. Celkem ŘVC ČR

Uvolněno z rozpočtu SFDI 0 14 981 0 0 0 14 981

Uvolněno z prostředků OPD 0 0 0 86 113 2 009 88 122

Uvolněno z prostředků KP 0 14 972 0 0 0 14 972

Uvolněno z úvěru EIB 0 0 1 872 15 196 355 17 423

Příloha č. 8

Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2011 na akce financované z národních zdrojů podle příjemců (nezahrnuje příspěvkové programy SFDI) Ředitelství silnic a dálnic ČR v tis. Kč Evidenční číslo

Název akce

2271421101 I/35 hr.okr. SY - Mohelnice 2271421205 I/55 Kunovice - hr. okr. Hodonín 3271110901 Protihluková opatření UV 3271110901 Protihluková opatření UV 3271111008 I/9 Líbeznice obchvat 3271114206 I/9 Sosnová MÚK 3271116265 I/38 Znojmo obchvat I 3271117005 I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava 3271117006 I/44 Vlachov - Rájec 3271117088 I/60 Javorník obchvat 3271124251 I/30 Ústí nad Labem dopravní opatření-povodňová hráz 3271126122 I/52 Brno - Rajhrad 3271126273 I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín 3271135161 I/37 Trhová Kamenice - most ev. č. 37 - 041 3271136021 I/42 Brno Žabovřesky mosty ev.č 42-002.1.2 42-002A.1.2 3271212014 R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží 3271212015 R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla 3271212016 R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice 3271221010 R6 Praha - Pavlov 3271521659 I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba 3271531567 I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála 3271531572 I/42 Brno VMO Dobrovského B 3271626004 R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova 3272411004 D47 4704 Lipník - Bělotín 3272411005 D47 4706 Hladké Životice - Bílovec 3272411006 D47 4705 Bělotín - Hladké Životice 3272411008 D47 SSÚD Mankovice 3272421002 D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná 3272421013 I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba 3272421014 I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba 3272431014 I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat 3272441014 D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 3272521010 D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové 3272544004 D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 3272544004 D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 3272611002 D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno 3272611017 D3 0306/I Mezno - Chotoviny 3272621003 D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec 3272621009 D3 0309/I Bošilec - Ševětín 3272621010 D3 0309/II Ševětín - Borek 3272621011 D3 0309/III Borek - Úsilné 3272631009 D3 0310/II Hodějovice - Třebonín 3272631010 D3 0310/I Úsilné - Hodějovice 3272731008 R1 514 Lahovice - Slivenec 3272821064 D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa 3272851067 R49 4901 Hulín - Fryšták 3272950011 D11 Rozšíření odpočívky Vrbová Lhota 3272986017 D1 PHS Popůvky km 185,000-186,000 P 5001110001 údržba silnice I. třídy (ŘSD) 5001110002 běžné výdaje § 2212 silnice 5001110006 opravy silnice I. třídy (ŘSD) 5001110006 opravy silnice I. třídy (ŘSD) - usnesení vlády č. 818 5001110006 opravy silnice I. třídy (ŘSD) - dotace MD 5001150001 běžné výdaje § 2211 dálnice 5001150006 údržba dálnice (ŘSD) 5001150007 opravy dálnice (ŘSD) 5001210002 Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV 5001250002 Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV 5001260001 Mýto - neinvestiční náklady dodavatele 5001260002 Mýto - běžný provoz

1/3

Rozpočet 2011 promítnutý do smluv 51 726 100 000 35 000 276 697 160 000 684 273 2 253 36 762 30 000 131 670 133 922 1 002 708 150 000 50 000 39 500 9 010 12 000 13 100 15 000 131 000 340 000 2 473 288 34 000 180 000 440 000 110 000 204 18 000 19 000 80 000 220 738 13 000 149 000 2 000 2 000 50 350 19 660 5 400 34 400 20 900 26 400 12 000 10 100 423 810 2 426 4 000 5 000 30 500 1 500 000 147 537 3 230 000 506 466 120 000 1 084 430 988 608 1 000 000 176 500 94 000 2 179 577 171 412

Uvolněno k 31.12.2011 51 653 100 000 31 035 203 284 160 000 683 529 1 937 36 762 29 995 131 670 102 676 1 002 214 150 000 49 954 39 500 8 309 8 818 11 852 2 732 130 605 339 674 2 473 288 32 999 45 995 440 000 98 108 203 16 417 10 497 79 995 220 738 9 225 132 723 1 989 982 20 128 7 947 5 070 11 028 8 201 10 047 11 136 10 092 416 408 2 419 2 081 383 27 581 1 430 274 147 537 2 578 055 499 425 119 999 1 084 430 988 607 982 112 155 942 74 892 2 179 577 171 412

% plnění 99,9 100,0 88,7 73,5 100,0 99,9 86,0 100,0 100,0 100,0 76,7 100,0 100,0 99,9 100,0 92,2 73,5 90,5 18,2 99,7 99,9 100,0 97,1 25,6 100,0 89,2 99,6 91,2 55,2 100,0 100,0 71,0 89,1 99,4 49,1 40,0 40,4 93,9 32,1 39,2 38,1 92,8 99,9 98,3 99,7 52,0 7,7 90,4 95,4 100,0 79,8 98,6 100,0 100,0 100,0 98,2 88,4 79,7 100,0 100,0

Příloha č. 8 5001260003 Telematika - neinvestice 5001260004 Telematika - běžný provoz 5001260005 Příprava zpoplatnění komunikací I. a nižších tříd 5001410002 Odstranění povodňových škod na silnicích I. třídy - květen 2010 5001410003 Odstranění povodňových škod na silnicích I. třídy - srpen 2010 5001510002 Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy vč. PPP SOKP 5001510003 Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV 5001540001 Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice vč. PPP R35 5001550003 Příprava a zabezpečení staveb - dálnice vč. PPP 5001550005 Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV 5001560001 Mýto - investiční náklady dodavatele 5001560002 Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 5001560003 Telematika - investice 5001560004 Dodatečné rozšíření funkcionality mýtného systému 5006210062 Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy 5211540004 SOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce 5211560002 SOKP, SSÚD 8 Rudná - Rekonstrukce dispečerských pracovišť 5311410004 I/39 Český Krumlov sanace skalního masivu Celkem ŘSD ČR

366 594 22 800 23 786 138 234 125 180 375 702 102 505 385 445 326 807 59 600 304 153 200 000 186 433 60 000 34 258 151 036 11 417 89 000 21 952 277

366 594 22 800 16 796 137 863 88 591 320 441 76 048 341 337 140 208 33 966 202 319 179 069 186 433 51 633 34 257 151 007 6 905 76 306 20 216 716

100,0 100,0 70,6 99,7 70,8 85,3 74,2 88,6 42,9 57,0 66,5 89,5 100,0 86,1 100,0 100,0 60,5 85,7 92,1

Správa železniční dopravní cesty, s. o. v tis. Kč Evidenční číslo


Název akce

3273203000 Rekonstrukce pozemních objektů 73 462 3273204902 Vypořádání staveb 34 589 3273211506 Racionalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče 14 100 3273214901 Příprava a zabezpečení staveb 133 195 3273214993 Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 646 245 3273215109 Železniční uzel Brno modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží 1 515 3273215204 Nové spojení - Praha hl.n.,Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice 5 065 3273215211 Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2.části) 278 617 3273304901 Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru 22 904 3273514201 Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín 35 413 3273514800 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech 612 321 3273604901 Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru 107 670 5003110001 SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba 8 053 645 5003420001 SŽDC - odstranění povodňových škod 2009 18 000 5003420002 SŽDC - odstranění povodňových škod květen 2010 260 588 5003420003 SŽDC - odstranění povodňových škod srpen 2010 183 324 5003720001 ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko 3 000 5003720009 Doplnění pil. proj. GSM-R I. NŽK 70 000 5003740001 Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6 16 053 5113520010 Optimalizace trati Praha Hostivař - Praha hlavní nádraží 17 020 5213510004 Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Choceň 1 000 5313530004 Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Číčenice-Volary 8 380 5533530003 Rekonstrukce koleje Chrudim - Hrochův Týnec v km 13,867 - 15,422 a v km 17,670 - 18,610 100 5713520002 CDP Přerov 64 951 Celkem SŽDC, s. o. 10 661 157

Uvolněno k 31.12.2011 57 303 11 562 14 069 117 802 580 827 1 515 4 842 245 832 22 369 35 135 546 471 107 570 8 053 645 18 000 258 403 183 295 2 294 59 074 12 193 16 381 990 8 355 78 64 657 10 422 660

% plnění 78,0 33,4 99,8 88,4 89,9 100,0 95,6 88,2 97,7 99,2 89,2 99,9 100,0 100,0 99,2 100,0 76,5 84,4 76,0 96,2 99,0 99,7 77,7 99,5 97,8

Ředitelství vodních cest ČR v tis. Kč Evidenční číslo


Název akce

3275200007 Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín 3275201002 Stupeň Přelouč II 3275201045 Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec 5005510004 Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě 5005540002 Investiční akce s RN do 20 mil. Kč 5005540004 ŘVC - Příprava a vypořádání staveb 5215510004 2. plavební komora Brandýs nad Labem 5215510005 Lodní zdvihadlo VD Slapy 5215510006 Lodní zdvihadlo VD Orlík 5315520002 Vod.cesta Hluboká n/Vlt. – VD Hněvkovice 5315530001 Přístav Hluboká n.Vlt.

2/3

68 501 12 200 500 36 874 47 000 20 000 154 3 174 2 000 368 392 17 888

Uvolněno k 31.12.2011 49 592 12 200 259 4 318 25 090 5 532 154 0 150 310 005 3 957

% plnění 72,4 100,0 51,9 11,7 53,4 27,7 99,8 0,0 7,5 84,2 22,1

Příloha č. 8 5425540003 I/30 Ústí nad Labem, úprava nábřežních zdí a schodů přístaviště 5725520001 Plavební komora Bělov Celkem ŘVC ČR

1 723 2 826 581 232

1 722 135 413 116

100,0 4,8 71,1

Technická správa komunikací hlavního města Prahy v tis. Kč Evidenční číslo


Název akce

3271511539 Jižní spojka soubor staveb 5111110001 I/x silnice I. třídy opravy a údržba TSK 5111540012 Rekonstrukce povrchu V Holešovičkách 5111540016 K Barrandovu 5111540017 K Dálnici 5111540018 Štěrboholská radiála - zkapacitnění 5111540019 Průmyslová (U Stavoservisu-Tiskařská oba směry) 5111540025 Roztocká - Kamýcká -OK 5111540027 Chlumecká most X522 5111540030 Štěrboholská spojka, soubor staveb 5111540031 5. Května (oba směry) 5111540041 Jižní spojka - rampa Spořilov, úprava sjezdu 5. května Celkem TSK HMP

30 329 120 000 668 38 540 14 842 440 258 5 530 19 399 25 372 20 548 4 967 29 034 749 487

Uvolněno k 31.12.2011 29 982 119 975 667 37 491 14 842 440 258 5 462 17 905 25 371 20 547 4 967 1 546 719 014

% plnění 98,9 100,0 99,9 97,3 100,0 100,0 98,8 92,3 100,0 100,0 100,0 5,3 95,9

Kraje, obce a města v tis. Kč Evidenční číslo


Název akce

3271510517 PPO MÚK Liberecká 3271511516 Vysočanská radiála 5211520090 Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi 5611530020 III/35314 Nové Město na Moravě - Tři Studně Celkem kraje, obce a města

150 000 168 000 104 000 10 000 432 000

Uvolněno k 31.12.2011 149 999 167 986 0 10 000 327 985

% plnění 100,0 100,0 0,0 100,0 75,9

Regionální dráhy v tis. Kč Evidenční číslo


Název akce

5003130001 Opravy a údržba regionálních drah Sokolov-Kraslice a Trutnov hl.n.-Svoboda n. Úpou 5003130002 Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec5003130003 Obrataň Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk5003130004 Petrov-Sobotín 5313530009 Výstavba PZS v km 12,189 tratě Jindřichův Hradec - Obrataň 5713530024 Rekonstrukce přejezdu v km 0,938 TÚ Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou 5713530025 Rekonstrukce nástupišť a osvětlení v dopravně Velké Losiny 5713530026 Optimalizace trati v km 11,950 - 12,420 TÚ Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou Celkem regionální dráhy

3/3


% plnění

12 825 5 775

12 825 5 775

100,0 100,0

25 264

25 264

100,0

16 425 5 479 1 700 4 500 3 032 75 000

16 425 5 479 1 690 4 490 3 025 74 973

100,0 100,0 99,4 99,8 99,8 100,0

Příloha č. 9

Přehled o poskytnutých prostředcích na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD a KP v tis. Kč Evidenční číslo

Název akce

Příjemce



% plnění

SŽDC, s.o. 3273514201 Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín - PŘEDFIN 3273604901 Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru - PŘEDFIN SŽDC, s.o. Most ev.č. 192-03 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace 5321720007 SÚS Plzeňského kraje, p.o. PŘEDFIN

21 000 50 000

20 473 49 954

97,5 99,9

31 600

31 217

98,8

5321720008 Rekonstrukce silnice II/235 Pětidomí - Přísednice - III. etapa - PŘEDFIN SÚS Plzeňského kraje, p.o.

23 000

22 999

100,0

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

113 800

113 800

100,0

SÚS Plzeňského kraje, p.o.

70 600

70 600

100,0

KSS Libereckého kraje, p.o.

20 936

0

0,0

Královéhradecký kraj

31 799

31 749

99,8

Pardubický kraj

12 000

12 000

100,0

Pardubický kraj

45 000

37 095

82,4

Vysočina Vysočina Vysočina Vysočina SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Jihomoravského kraje, p.o. Olomoucký kraj Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

119 000 23 723 81 000 29 550 37 964 23 286 46 429 28 464 14 219 23 914 24 615 7 140 29 104 41 950 10 741 36 174 22 823 10 000

119 000 23 723 81 000 29 550 37 964 23 286 46 429 28 464 14 219 23 914 22 114 6 168 29 104 41 950 10 741 34 338 22 810 9 693

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,8 86,4 100,0 100,0 100,0 94,9 99,9 96,9

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

30 000

30 000

100,0

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

31 500

31 431

99,8

95 500 69 500 25 000 75 000 1 356 331

95 500 8 293 270 25 866 1 185 714

100,0 11,9 1,1 34,5 87,4

5321730003 5321730004 5511730053 5521720052 5531720002 5531720015 5611720008 5611720020 5611720023 5611720024 5621720032 5621720070 5621720071 5621720073 5621720075 5621720077 5621720123 5621730036 5621730038 5621730039 5621730040 5621730041 5711720033 5721720011 5721720012 5721720015 5811720021 5811720022 5811720023 5811730017 Celkem

III/0228 přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) - PŘEDFIN Obchvat Všerub - PŘEDFIN Modernizace přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach Jonsdorf, I. etapa - PŘEDFIN Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Klodzki - PŘEDFIN II/340 modernizace silnice Seč - Běstvina - hranice PK - PŘEDFIN Zlepšení dostupnosti v oblasti Králického Sněžníku (II/312 modernizace silnice v úseku Pastviny - Mladkov) - PŘEDFIN II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba - PŘEDFIN II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba - PŘEDFIN II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje - PŘEDFIN II/152 Jaroměřice - Dědice - PŘEDFIN II/424 Moravská Nová Ves - Tvrdonice - Lanžhot - PŘEDFIN II/432 Ratíškovice průtah - PŘEDFIN II/602 Popůvky - Ostrovačice - PŘEDFIN II/602 Domašov most 602-013 - PŘEDFIN II/395 Odrovice průtah - PŘEDFIN II/398 Vranov nad Dyjí, průtah - Onšov - PŘEDFIN II/430 Vyškov průtah - PŘEDFIN III/37420 Svitávka 1. stavba - napojení na I/43 - PŘEDFIN III/4301 Ždánice - Bukovany, st. 1 extravilány - PŘEDFIN III/15280 Modřice most 15280-2 - PŘEDFIN III/3773 Brumov - Bedřichov, most 3773-17 - PŘEDFIN III/4133 Moravský Krumlov průtah - PŘEDFIN Silnice III/44311 Dolany - průtah I. etapa - PŘEDFIN Silnice II/497: Šarovy - Březolupy - PŘEDFIN Silnice II/492: Horní Lhota - Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493; 2. etapa - Horní Lhota II/487 Nový Hrozenkov - Podťaté, 1. etapa - Velké Karlovice PŘEDFIN Silnice 2009 - obchvat Opava - PŘEDFIN Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba - PŘEDFIN Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - PŘEDFIN Mosty 2010 - PŘEDFIN

Moravskoslezký kraj Moravskoslezký kraj Moravskoslezký kraj Moravskoslezký kraj

Příloha č. 10

Přehled uvolněných transferů veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2011 podle příjemců v tis. Kč Příjemce Dobrovolný svazek obcí Mutěnka Hlavní město Praha Královéhradecký kraj Lanškrounsko, dobrovolný svazek obcí Město Bílina Město Blovice Město Boskovice Město Břeclav Město Bystřice nad Pernštejnem Město Česká Třebová Město Dobřichovice Město Dobříš Město Hlinsko Město Hodonín Město Horní Jelení Město Hranice Město Chotěboř Město Chvaletice Město Jeseník Město Králíky Město Kralupy nad Vltavou Město Králův Dvůr Město Kunovice Město Lanžhot Město Lázně Bohdaneč Město Letohrad Město Libčice nad Vltavou Město Lišov Město Litoměřice Město Lomnice nad Popelkou Město Milovice Město Mimoň Město Morkovice - Slížany Město Mýto Město Náchod Město Napajedla Město Nechanice Město Nová Role Město Nové Město na Moravě Město Nový Bor Město Nový Bydžov Město Orlová Město Otrokovice Město Pečky Město Poděbrady Město Police nad Metují Město Polná Město Prostějov Město Rousínov Město Rudolfov Město Rýmařov Město Sezemice Město Staré Město Město Studénka Město Světlá nad Sázavou Město Telč Město Třebechovice pod Orebem Město Uherský Brod Město Uničov Město Valašské Meziříčí Město Vejprty Město Velká Bíteš Město Vizovice Město Vyškov Město Zábřeh Město Znojmo Město Žebrák Městys Brozany nad Ohří Městys Kunvald

Rozpočet 2011 promítnutý do smluv 13 703 318 000 31 799 5 987 412 2 035 5 080 1 698 2 685 2 051 3 864 292 2 239 619 1 386 158 757 517 4 113 849 1 841 2 992 6 668 615 517 2 573 146 512 1 638 2 142 3 051 2 260 18 245 1 040 581 6 331 2 732 1 411 2 439 134 3 772 2 450 4 384 2 329 1 812 358 510 627 4 611 2 170 3 902 3 474 1 759 1 226 575 6 902 2 372 2 406 3 002 1 573 8 831 364 3 610 5 753 9 139 22 3 384 596 2 148

1/2

Uvolněno k 31.12.2011 0 317 985 31 749 0 412 1 975 5 080 1 698 2 685 2 051 3 863 292 2 239 0 1 386 158 757 517 876 849 1 841 2 982 5 700 615 517 2 561 138 512 1 638 2 142 3 051 0 0 1 040 561 6 331 2 731 1 411 2 439 134 3 772 2 450 4 384 2 329 1 812 358 510 626 1 833 2 048 0 3 474 1 759 1 226 575 2 724 0 2 406 3 002 457 0 364 3 610 3 491 9 139 22 3 384 596 2 148

% plnění 0,0 100,0 99,8 0,0 100,0 97,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 21,3 100,0 100,0 99,7 85,5 100,0 100,0 99,5 94,5 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 96,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 39,8 94,4 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 39,5 0,0 100,0 100,0 29,1 0,0 100,0 100,0 60,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Příloha č. 10 Městys Luka nad Jihlavou Městys Mladé Buky Městys Mlázovice Městys Mrákotín Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí Moravskoslezký kraj Obec Bludov Obec Boršice Obec Bořetice Obec Břasy Obec Čejkovice Obec Doksany Obec Dolní Bojanovice Obec Dolní Radechová Obec Holubice Obec Horní Podluží Obec Chodouny Obec Chýně Obec Jakubčovice nad Odrou Obec Jesenice Obec Kařez Obec Kestřany Obec Kostěnice Obec Kovanice Obec Lánov Obec Lhota Obec Lipno nad Vltavou Obec Lipová - lázně Obec Loučany Obec Mikulovice Obec Mysločovice Obec Nižbor Obec Obříství Obec Písečná Obec Proboštov Obec Rapotín Obec Ratíškovice Obec Rouchovany Obec Řisuty Obec Sedliště Obec Staré Hradiště Obec Starý Jičín Obec Strachotín Obec Stříbrnice Obec Suchovršice Obec Světice Obec Tlučná Obec Tuchlovice Obec Vědomice Obec Velemín Obec Velká Polom Obec Vestec Obec Vikýřovice Obec Zahrádky Obec Zaječí Obec Zašová Obec Želatovice Obec Žitenice Obec Žižice Olomoucký kraj Pardubický kraj Sdružení obcí Orlicko Statutární město České Budějovice Statutární město Jihlava Statutární město Liberec Statutární město Olomouc Statutární město Pardubice Statutární město Plzeň Statutární město Zlín Středočeský kraj Svazek obcí údolí Desné TSK HMP Vysočina Celkem

1 538 840 864 8 335 10 880 265 000 2 003 8 675 2 065 141 705 4 884 5 917 406 4 907 1 451 2 030 2 655 1 678 767 3 458 620 2 765 1 403 2 270 171 13 871 2 690 676 5 407 2 368 3 009 1 221 189 3 818 6 667 4 499 633 1 387 6 253 1 337 859 1 552 3 068 598 3 868 922 5 420 2 132 1 816 1 183 6 075 1 920 4 086 5 991 2 343 4 125 3 738 1 046 22 823 57 000 8 995 3 545 1 195 1 685 709 1 104 1 903 460 104 000 9 232 749 487 263 273 2 206 779

2/2

1 538 840 864 8 335 0 129 930 2 003 2 547 0 141 100 4 884 5 917 406 4 907 1 446 2 030 0 1 678 767 3 458 620 2 765 1 403 0 171 13 871 2 690 0 5 407 2 368 2 997 1 221 168 3 818 0 2 334 633 1 385 1 810 0 859 0 0 598 3 868 922 0 2 132 1 816 1 183 6 075 1 620 4 086 0 2 343 4 125 3 670 0 22 810 49 095 0 75 1 195 1 685 709 1 104 0 457 0 9 205 719 014 263 273 1 786 786

100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 49,0 100,0 29,4 0,0 100,0 14,2 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 99,6 100,0 89,1 100,0 0,0 51,9 100,0 99,8 28,9 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 84,4 100,0 0,0 100,0 100,0 98,2 0,0 99,9 86,1 0,0 2,1 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 99,4 0,0 99,7 95,9 100,0 81,0

Příloha č. 11

Výdaje na činnost aparátu SFDI v roce 2011 - II. okruh Rozp. pol. 5011 5011/80 5011/33 5021 5021 5031 5031 5031/80 5031/33 5032 5032 5032/80 5032/33 5131 5132 5132 /80 5136 5136/80 5136/33 5137 5137/80 5139 5139/80 5142 515X 515X/80 5161 5162 5162/80 5163 5164 5164/80 5166 5166/80 5166/33 5167 5167/80 5167/33 5169 5169/80 5169/33 5171 5171/80 5172 5172/80 5173 5173/80 5175 5175/80 5176 5176/80 5179 5179/80 5189 5194 5194/80 5342 5342/80 5342/33 5361 5362 5365 5424 5909

BĚŽNÉ VÝDAJE Platy zaměstnanců (včetně odměn zahrnovaných do plat.pr.) Platy zaměstnanců (včetně odměn zahrnovaných do plat.pr.) - OPD Platy zaměstnanců (včetně odměn zahrnovaných do plat.pr.) - OPLZZ Ostatní osobní výdaje - státutár. Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st. pol. Zaměstnanosti - zaměstnanci Povinné pojistné na SZ a příspěvek na st. pol. Zaměstnanosti - statutár. Povinné pojistné na SZ a příspěvek na politiku st. zaměst. - OPD Povinné pojistné na SZ a příspěvek na politiku st. zaměst. - OPLZZ Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - zaměstnanci Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - statutár. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - OPD Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - OPLZZ Potraviny Ochranné pomůcky Ochranné pomůcky - OPD Knihy, učební pomůcky a tisk Knihy, učební pomůcky a tisk - OPD Knihy, učební pomůcky a tisk - OPLZZ Drobný hmotný majetek do 40 tis.Kč Drobný hmotný majetek do 40 tis.Kč - OPD Nákup materialu j. n. Nákup materialu j. n. - OPD Realizované kurzové ztráty Nákup vody, paliv a energie Nákup vody, paliv a energie - OPD Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací - OPD Služby peněžních ústavů Nájemné Nájemné - OPD Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - OPD Konzultační, poradenské a právní služby - OPLZZ Služby školení a vzdělávání Služby školení a vzdělávání- OPD Služby školení a vzdělávání- OPLZZ Nákup ostatních služeb Nákup ostatních služeb - OPD Nákup ostatních služeb - OPLZZ Opravy a udržování Opravy a udržování - OPD Programové vybavení Programové vybavení - OPD Cestovné (tuzemské i zahraniční) Cestovné (tuzemské i zahraniční) - OPD Pohoštění Pohoštění - OPD Účastnické poplatky na konference Účastnické poplatky na konference - OPD Ostatní nákupy j.n. Ostatní nákupy j.n. - OPD Poskytované zálohy a jistiny Věcné dary Věcné dary - OPD Převody FKSP Převody FKSP - OPD Převody FKSF - OPLZZ Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajúm, obcím a státním fondům Náhrady mezd v době nemoci Vratky časových poplatků BĚŽNÉ VÝDAJE celkem

Schválený Upravený rozpočet 2011 rozpočet 2011 32 147 35 920 2 310 2 310 201 429 1 339 1 339 80 80 8 036 8 979 288 288 578 578 50 107 2 893 3 233 121 121 208 208 18 39 0 50 50 20 50 50 200 70 200 200 40 40 486 516 1 856 1 856 1 218 1 218 500 500 0 20 2 540 2 270 460 460 130 80 1 390 990 450 450 1 430 635 362 172 138 138 13 850 11 147 1 150 1 150 6 567 2 178 1 100 1 100 1 000 1 000 6 567 2 178 11 559 13 127 1 577 1 477 70 180 80 80 4 204 4 444 273 273 27 17 427 527 270 270 300 250 3 13 150 70 96 96 70 70 24 24 40 40 30 30 0 100 321 359 23 23 2 4 50 50 110 30 10 10 140 140 70 40 109 929 103 861

v tis.Kč čerpání k % 31.12.2011 čerpání 33 006 91,9 1 891 81,8 136 31,7 1 312 98,0 71 88,6 8 100 90,2 279 96,8 470 81,3 34 31,7 2 916 90,2 118 97,6 169 81,3 12 31,7 25 49,2 8 38,4 0 0,0 38 54,8 3 1,7 0 0,0 514 99,6 19 1,0 575 47,2 26 5,1 11 53,0 1 635 72,0 310 67,5 50 62,5 631 63,7 316 70,2 530 83,5 137 79,4 49 35,7 9 027 81,0 156 13,5 0 0,0 1 033 93,9 143 14,3 0 0,0 7 208 54,9 1 110 75,2 0 0,0 45 56,7 3 588 80,7 110 40,2 0 0,0 321 60,8 106 39,1 170 67,9 11 84,1 43 61,8 9 9,6 33 47,3 17 71,3 0 0,0 17 57,9 98 98,4 346 96,5 20 88,9 1 31,7 0 0,0 18 60,2 2 20,2 80 56,8 10 24,0 77 113 74,2

Schválený Upravený rozpočet 2011 rozpočet 2011 41 500 41 500 181 586 226 006 223 086 267 506

čerpání k % 31.12.2011 čerpání 35 612 85,8 196 235 86,8 231 847 86,7

Upravený Schválený rozpočet 2011 rozpočet 2011 344 991 1 950 1 950 12 120 8 273 439 439 2 500 2 500 97 1 097 550 550 0 800 18 000 16 600

čerpání k % 31.12.2011 čerpání 859 86,7 0 0,0 3 546 42,9 98 22,2 0 0,0 895 81,6 273 49,6 339 42,4 6 010 36,2

Výdaje související s agendou dálničních kupónů: Rozp. pol.

DÁLNIČNÍ KUPÓNY

5169 Dálniční kupóny (emise, letáky, ceníky, samolepky, EAN kód) 5179 Provize za prodej dálničních kupónů DÁLNIČNÍ KUPÓNY celkem Rozp. pol. 6111 6111/80 6121 6122 6122/80 6123 6123/80 6125

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE Programové vybavení Programové vybavení - OPD Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Stroje, přístroje a zařízení - OPD Dopravní prostředky Dopravní prostředky - OPD Výpočetní technika (počítače včetně příslušenství datových sítí) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem Celkem II. okruh - aparát SFDI

351 015

387 967

314 969

81,2

Příloha č. 12

Poskytnuté prostředky na programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2011 v tis. Kč Evidenční číslo

Název akce

Příjemce

Zesmluvněno k 31.12.2011


% plnění

5217210046 Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Lhota

Obec Lhota

171

171

100,0

5217510052 Bezbariérové chodníky podél komunikace 3. třídy v Libčicích nad Vltavou

Město Libčice nad Vltavou

146

138

94,5

5217510053 I. etapa - Bezbariérové chodníky Kozinec

Obec Holubice

4 907

4 907

100,0

Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci 5217510059 Chýně

Obec Chýně

2 655

0

0,0

5217510061 Bezpečné město Žebrák – bezpečně pěšky do školy

Město Žebrák

3 384

3 384

100,0

5217510063 Bezbariérový chodník ve městě Králův Dvůr - ul. Plzeňská

Město Králův Dvůr

2 992

2 982

99,7

Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou v ulici Generála Klapálka Město Kralupy nad podél sil. II/101 Vltavou

1 841

1 841

100,0

5217510064

5217510065 Výstavba bezbariérových chodníků v Milovicích

Město Milovice

3 051

3 051

100,0

5217510066 Rekonstrukce chodníků Vítov

Obec Žižice

1 046

0

0,0

5217510067 Bezbariérové chodníky v obci Řisuty

Obec Řisuty

1 387

1 385

99,8

5217510068 Bezbariérové chodníky v obci Obříství

Obec Obříství

1 221

1 221

100,0

Město Dobříš

292

292

100,0

5217510069

Dobříš - chodník pro pěší v ulici Pražská, v úseku od ulice Javorová Průmyslová zóna

5217510070 Bezbariérové úpravy chodníků podél silnice II/115 Dobřichovice

Město Dobřichovice

3 864

3 863

100,0

5217510071 Kovanice - bezbariérové chodníky - 4. etapa

Obec Kovanice

1 403

1 403

100,0

5217510072 Chodník v obci podél silnice II/120 - 1. etapa

Obec Jesenice

767

767

100,0

5217510073 Bezbariérové chodníky Pečky - I. etapa

Město Pečky

2 329

2 329

100,0

5217510074 Bezbariérové chodníky Světice - I. etapa

Obec Světice

3 868

3 868

100,0

5317210016 Úpravy přechodů pro chodce - projektová dokumentace

Statutární město České Budějovice

75

75

100,0

5317510026 Bezbariérové přechody v Lišově

Město Lišov

512

512

100,0

2 170

2 048

94,4

620

620

100,0

141

141

100,0

Zvýšení bezpečnosti chodců Rudolfov (Úprava stávajících přechodů pro chodce Město Rudolfov v Rudolfově) Zátaví - pravostranné chodníky u výjezdu z obce podél silnice III/1403 ve směru 5317510028 Obec Kestřany Kestřany Zajištění bezpečnosti chodců a zajištění pohybu osob s omezenou schopností 5327510016 Obec Břasy pohybu a orientace na hlavních komunikacích 5317510027

5327510017 Bezbariérová úprava chodníků od ZŠ k Vojtěšské ulici - Plzeňská ulice

Město Mýto

1 040

1 040

100,0

Rekonstrukce MK s napojením na silnici II/605 vč. potřebné infrastruktury - 1. 5327510018 etapa

Obec Kařez

3 458

3 458

100,0

5327510019 Blovice bez bariér - I. etapa

Město Blovice

2 035

1 975

97,1

5327510020 Přechody pro chodce Tlučná

Obec Tlučná

922

922

100,0

5427510078 Bezbariérové centrum města Vejprty - I. etapa

Město Vejprty

8 831

0

0,0

5427510079 Proboštov - obec bez bariér, III. etapa

Obec Proboštov

3 818

3 818

100,0

5427510090 Bezbariérový chodník Chodouny

Obec Chodouny

2 030

2 030

100,0

5427510091 Rekonstrukce a výstavba chodníků

Obec Doksany

4 884

4 884

100,0

5427510092 Rekonstrukce chodníků

Městys Brozany nad Ohří

596

596

100,0

5427510093 Chodník podél II/240 v obci Vědomice - Roudnice nad Labem

Obec Vědomice

2 132

2 132

100,0

5427510094 Bezbariérové úpravy podél I/8 Velemín

Obec Velemín

1 816

1 816

100,0

5427510096 Zastávka autobusů u polikliniky v Bílině

Město Bílina

412

412

100,0

5517210025 Chodník gen. Svobody, Nový Bor - PD

Město Nový Bor

134

134

100,0

5517510031 Spojení obcí Nová Ves n. P. - Lomnice n. P. bezbariérovým chodníkem, II. etapa

Město Lomnice nad Popelkou

2 142

2 142

100,0

Příloha č. 12 5517510032 Chodník Zahrádky

Obec Zahrádky

4 086

4 086

100,0

5527510036 Výstavba bezbariérových chodníků v obci Suchovršice

Obec Suchovršice

598

598

100,0

5527510044 Chodníky Pěkov 2.etapa - větev 2

Město Police nad Metují

358

358

100,0

5527510045 Staré Nechanice - rekonstrukce chodníků

Město Nechanice

2 732

2 731

100,0

5527510046 Chodníky Mlázovice

Městys Mlázovice

864

864

100,0

Město Nový Bydžov

2 336

2 336

100,0

5527510048 Přechod pro chodce u železniční zastávky

Městys Mladé Buky

840

840

100,0

5527510049 Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích I. tř. v Náchodě

Město Náchod

581

561

96,6

5537510038 Chodník v Pernštýnské ulici Město Lázně Bohdaneč

Město Lázně Bohdaneč

517

517

100,0

Chvaletice - město bez bariér (Dopracování PD na chodník vedoucí od MěÚ k 5537510039 nádraží)

Město Chvaletice

517

517

100,0

5537510040 Letohrad - chodníky a autobusové zálivy, III. etapa

Město Letohrad

2 573

2 561

99,5

5537510041 Zřízení chodníků na průtahu v Horním Jelení

Město Horní Jelení

1 386

1 386

100,0

5537510042 Zřízení chodníků v obci Kunvald

Městys Kunvald

2 148

2 148

100,0

849

849

100,0

Obec Kostěnice

2 765

2 765

100,0

Město Česká Třebová

2 051

2 051

100,0

Městys Mrákotín

2 812

2 812

100,0

Město Telč

2 777

2 724

98,1

Město Polná

510

510

100,0

Město Světlá nad Sázavou

575

575

100,0

5617510048 Úprava křižovatky silnic II/399 a II/396 - Rouchovany

Obec Rouchovany

633

633

100,0

5617510049 Chodníky Mrákotín - 2. etapa

Městys Mrákotín

5 523

5 523

100,0

5617510050 Zvýšení bezpečnosti podél komunikace I/23 - II. etapa

Město Telč

4 125

0

0,0

5617510051 Luka nad Jihlavou - bezbariérové chodníky v ulici Nová a náměstí 9. května

Městys Luka nad Jihlavou

1 538

1 538

100,0

Přechod pro chodce přes silnici I/37 pod výjezdem z ulice Chobůtky ve Velké 5617510052 Bíteši

Město Velká Bíteš

364

364

100,0

5617510053 Chodníky část 1 a 5 - Chotěboř (II/345 Chotěboř - průtah, 1. část)

Město Chotěboř

757

757

100,0

5627510028 Zvýšení bezpečnosti dopravy a bezbariérové přístupy k přechodům na I/38

Město Znojmo

22

22

100,0

5627510031 Bezbariérové chodníky Čejkovice II. etapa

Obec Čejkovice

705

100

14,2

5627510032 Boskovice zvýšení bezpečnosti chodců

Město Boskovice

1 972

1 972

100,0

5627510033 Rekonstrukce chodníků v ulici Vítězná

Obec Ratíškovice

1 586

1 586

100,0

5627510034 Bezbariérové chodníky a přechody - Lanžhot

Město Lanžhot

615

615

100,0

5627510035 Zvýšení bezpečnosti chodců - Rousínov

Město Rousínov

785

785

100,0

5717510050 Chodníky při ul. Sokolská, 2. etapa

Obec Vikýřovice

1 920

1 620

84,4

5717510051 Bezpečnostní prvky na silnici II/440 a I/35 v Hranicích

Město Hranice

158

158

100,0

5717510052 Chodník ulice Lázeňská, 3. etapa

Obec Bludov

2 003

2 003

100,0

5717510053 Chodník u silnice II/369 v Lipové - Lázních

Obec Lipová - lázně

2 690

2 690

100,0

5527510047

5537510043

Nový Bydžov - ul. Jana Maláta - chodníky, cyklistická stezka, parkovací stání, vjezdy - SO chodníky

Opatření pro zvýšení bezpečnosti v Králíkách - Úprava stávajících přechodů pro Město Králíky chodce na průtahu sil.I/43 v Králíkách

5537510044 Chodníky, vč. přechodů - Kostěnice 5537510045

Stavební úpravy podél silnice I/14 pro zvýšení bezpečnosti dopravy v České Třebové

5617510041 Chodníky Mrákotín - 1. etapa Zvýšení bezpečnosti podél komunikace I/23 - I. etapa (bezbariérová oprava a 5617510045 obnova chodníku v návaznosti na tuto silnici) Chodník v úseku křižovatka ul. U Studánky, Jungmannova - konec zástavby 5617510046 Jungmannova - Polná (Chodník na ul. Jungmannova v Polné, II. a III. etapa) Bezbariérové úpravy a rekonstrukce chodníků v Lánecké ulici, Světlá nad 5617510047 Sázavou

5717510054 Mikulovice - Bezpečná obec - výstavba chodníků podél komunikací I/44 a II/457 Obec Mikulovice

3 683

3 683

100,0

5717510055 Bezbariérové úpravy Olomouc - trasa N

Statutární město Olomouc

709

709

100,0

5717510056 Písečná - obec bez bariér, IV. etapa

Obec Písečná

189

168

89,1

Příloha č. 12 5727510052 Bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce ve Zlíně

Statutární město Zlín

5727510059 Chodník podél I/55 - 3. etapa

460

457

99,4

Město Otrokovice

2 669

2 669

100,0

5727510060 Zašová - bezpečná cesta pro všechny

Obec Zašová

2 343

2 343

100,0

5727510061 Výstavba bezbariérových chodníků v Kunovicích

Město Kunovice

6 668

5 700

85,5

5727510062 Bezbariérový chodník ulice Kyjovská v Boršicích

Obec Boršice

2 547

2 547

100,0

5727510063 Bezbariérový chodník na ulici Velkomoravské ve Starém Městě

Město Staré Město

1 759

1 759

100,0

5727510064 Bezbariérové chodníky kolem komunikací I. třídy ve Vizovicích a navazujících

Město Vizovice

3 610

3 610

100,0

5727510065 Napajedla - bezbariérová trasa - 8. etapa

Město Napajedla

3 431

3 431

100,0

5817510061 Snížení dopravních rizik v obci Velká Polom – IV. etapa

Obec Velká Polom

1 183

1 183

100,0

5817510062 Chodníkové těleso Jičina

Obec Starý Jičín

859

859

100,0

5817510063 Rekonstrukce chodníků na ul. Masarykova, 2. etapa

Město Orlová

2 450

2 450

100,0

5817510064 Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na II/473, etapa: chodníky

Obec Sedliště

1 810

1 810

100,0

5817510065 Přechody na Butovické ulici

Město Studénka

1 226

1 226

100,0

5817510066 Chodník a bus zastávka - Jakubčovice n. O.

Obec Jakubčovice nad Odrou

1 678

1 678

100,0

167 637

148 794

88,8

Celkem

Příloha č. 13

Poskytnuté prostředky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v roce 2011 v tis. Kč Evidenční číslo

Název akce

Příjemce

Zesmluvněno k 31.12.2011


% plnění

5218210029 Poděbrady - oprava levobřežní labské cyklostezky

Město Poděbrady

1 812

1 812

100,0

5218510024 Cyklostezky - Vestec

Obec Vestec

6 075

6 075

100,0

5218510028 Cyklostezka Nižbor, Panská Louka

Obec Nižbor

3 009

2 997

99,6

5218510030 Cyklostezka Lány - Tuchlovice - Srby

Obec Tuchlovice

5 420

0

0,0

3 470

0

0,0

13 871

13 871

100,0

1 903

0

0,0

Statutární město 5318510028 Cyklostezka podél ul. Rošického - I. etapa České Budějovice 1. etapa cyklistické stezky na pravém břehu Lipenské vodní nádrže v úseku Obec Lipno nad 5318510029 Lipno, hráz - Přední Výtoň Vltavou Statutární město 5328210017 Cyklostezka Nová Hospoda - Valcha, oprava II. etapa Plzeň 5418510017 Mezirolí - Nová Role - Cyklostezka

Město Nová Role

1 411

1 411

100,0

5428510030 Stezka pro chodce a cyklisty Litoměřice - Žitenice

Město Litoměřice

1 638

1 638

100,0

5428510031 Cyklostezka Jiřetín pod Jedlovou - Horní Podluží

Obec Horní Podluží

1 451

1 446

99,6

5428510032 Stezka pro chodce a cyklisty Litoměřice - Žitenice

Obec Žitenice

3 738

3 670

98,2

5518510015 Cyklostezka Jungmannova - viadukt

Statutární město Liberec

1 685

1 685

100,0

5518510016 Cyklostezka Mimoň Zámecký park - ulice Potoční

Město Mimoň

2 260

0

0,0

5528510027 Výstavba cyklostezky č. 22 - Lánov, část C

Obec Lánov

2 270

0

0,0

Město Nový Bydžov

1 436

1 436

100,0

406

406

100,0

2 372

0

0,0

Město Sezemice

3 474

3 474

100,0

5538510035 Cyklostezka Hlinsko - Čertovina

Město Hlinsko

2 239

2 239

100,0

5538510036 Cyklistická stezka Čivice, I. etapa

Statutární město Pardubice

1 104

1 104

100,0

5538510037 Cyklostezka Brozany - sever

Obec Staré Hradiště

1 337

0

0,0

5538510038 Cyklostezka Lanškroun - Česká Třebová, 1. etapa

Lanškrounsko, dobrovolný svazek Sdružení obcí Orlicko Město Nové Město na Moravě Město Bystřice nad Pernštejnem Statutární město Jihlava

5 987

0

0,0

8 995

0

0,0

2 439

2 439

100,0

2 685

2 685

100,0

1 195

1 195

100,0

5528510029

Nový Bydžov - ul. Jana Maláta - chodníky, cyklistická stezka, parkovací stání, vjezdy - SO cyklostezka

Obec Dolní Radechová Město Třebechovice pod Orebem

5528510030 Cyklostezka a chodník Dolní Radechová, úsek 1d 5528510031 Stezka pro cyklisty a pěší v ul. Týnišťská, Třebechovice p. O. 5538510034

Cyklistická stezka Kunětický most - Sezemice, I. etapa Kunětický most Počaply

5538510039 Cyklostezka Králíky - Červená Voda Samostatná stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů - Nové Město na 5618510019 Moravě 5618510020 Komunikace pro nemotorovou dopravu Bystřice n. P. - Domanínek 5618510021 Cyklostezka R 02 - A 5628510039 Cyklostezka Mladkov

Město Boskovice

3 108

3 108

100,0

5628510040 Cyklostezka Ratíškovice, úsek Tomáš - kostel

Obec Ratíškovice

748

748

100,0

5628510041 Cyklostezka k ZŠ Rousínov

Město Rousínov

1 048

1 048

100,0

5628510042 Cyklostezka ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách - I. úsek

Město Břeclav

1 698

1 698

100,0

5628510043 Cyklostezka Tyršova - Joklova ve Vyškově

Město Vyškov

3 491

3 491

100,0

5 917

5 917

100,0

13 703

0

0,0

Obec Dolní Bojanovice Dobrovolný svazek obcí Mutěnka

5628510044 Cyklostezka Dolní Bojanovice - Novodvorský rybník 5628510045 Cyklostezka Mutěnka

1/2

Příloha č. 13 5628510046 Cyklostezka Hodonín - Lužice

Mikroregion Hodonínsko -

5628510047 Cyklostezka Ratíškovice (ul. Vítězná)

10 880

0

0,0

Obec Ratíškovice

2 165

0

0,0

5628510048 Cyklostezka Strachotín

Obec Strachotín

1 552

0

0,0

5628510049 Cyklostezka Tyršova - Joklova ve Vyškově - II. etapa

Město Vyškov

2 262

0

0,0

5628510050 Cyklostezka Brněnská

Město Hodonín

619

0

0,0

5628510051 Cyklostezky Bořetice - etapa 1

Obec Bořetice

2 065

0

0,0

5628510052 Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně - Slavíkovice, I. část

Město Rousínov

2 778

0

0,0

5628510053 Stezka pro pěší a cyklisty Zaječí, nádraží - obec

Obec Zaječí

5 991

0

0,0

5718510045 Bezpečná obec - příhraniční cyklostezka

Obec Mikulovice

1 724

1 724

100,0

5718510046 Cyklistická stezka Sídliště Svobody, Prostějov - I. etapa

Město Prostějov

627

626

99,8

5718510047 Cyklostezka Uničov - Medlov, II. etapa

Město Uničov

3 002

3 002

100,0

5718510048 Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník

Město Jeseník

3 201

876

27,4

5718510049 Cyklostezka Želatovice - Přerov, hranice k. ú. Želatovice

Obec Želatovice

4 125

4 125

100,0

5718510050 Zábřeh, cyklostezka na opuštěném tělese dráhy

Město Zábřeh

9 139

9 139

100,0

5718510051 Smíšená stezka Rapotín - ul. Šumperská, I. etapa

Obec Rapotín

6 667

0

0,0

5718510052 Loučany - bezpečná a bezbariérová obec, IV. etapa

Obec Loučany

676

0

0,0

5718510053 Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník - závěrečná etapa

Město Jeseník

912

0

0,0

2 900

2 900

100,0

457

457

100,0

5728510064 Cyklostezka podél Baťova kanálu - 7.b stavba, Napajedla - 2. část

Město Napajedla

Cyklostezka Bečva - páteřní cyklostezka katastrem města Valašské 5728510074 Meziříčí

Město Valašské Meziříčí

5728510075 Otrokovice - Cyklostezka na ul. Dr. E. Beneše

Město Otrokovice

1 715

1 715

100,0

5728510076 Cyklistická stezka Uherský Brod - Havřice, SO 01

Město Uherský Brod

2 406

2 406

100,0

5728510077 Cyklistická stezka Mysločovice - Sazovice

Obec Mysločovice

2 368

2 368

100,0

5728510078 Cyklostezka na opuštěném drážním tělese Nezamyslice - Morkovice

Město Morkovice Slížany

18 245

0

0,0

5728510079 Cyklistická stezka Boršice - Stříbrnice, k. ú. Boršice

Obec Boršice

6 128

0

0,0

5728510080 Cyklistická stezka Boršice - Stříbrnice, k. ú. Stříbrnice

Obec Stříbrnice

3 068

0

0,0

5728510081 Cyklochodník - 1. etapa Valašské Meziřící, ul. Karafiátova - Hrachovec

Město Valašské Meziříčí

1 116

0

0,0

5818510018 Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na II/473, etapa: cyklostezka

Obec Sedliště

4 443

0

0,0

5818510019 Cyklostezka směr Břidličná

Město Rýmařov

3 902

0

0,0

218 528

94 931

43,4

Celkem

2/2

Příloha č. 14

Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2011 podle krajů Kraj: Hlavní město Praha v tis. Kč Evidenční Kód* číslo 3271510517 3271511516 3271511539 3272731006 3272731006 3272731008 3272741005 3272741005 3272741005 3273215204

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

3273215211

60

Název akce PPO MÚK Liberecká Vysočanská radiála Jižní spojka soubor staveb R1 513 Vestec - Lahovice R1 513 Vestec - Lahovice - OPD R1 514 Lahovice - Slivenec R1 512 D1 - Vestec R1 512 D1 - Vestec - OPD R1 512 D1 - Vestec - EIB Nové spojení - Praha hl.n.,Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice, 1.část (včetně 2.části) I/x silnice I. třídy opravy a údržba TSK Rekonstrukce povrchu V Holešovičkách K Barrandovu K Dálnici Štěrboholská radiála - zkapacitnění Průmyslová (U Stavoservisu-Tiskařská oba směry) Roztocká - Kamýcká -OK Chlumecká most X522 Štěrboholská spojka, soubor staveb 5. Května (oba směry) Jižní spojka - rampa Spořilov, úprava sjezdu 5. května Optimalizace trati Praha Hostivař - Praha hlavní nádraží

5111110001 50 5111540012 60 5111540016 60 5111540017 60 5111540018 60 5111540019 60 5111540025 60 5111540027 60 5111540030 60 5111540031 60 5111540041 60 5113520010 60 Celkem * Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

Rozpočet Uvolněno k 2011 promítnutý 31.12.2011 do smluv 150 000 149 999 168 000 167 986 30 329 29 982 570 268 28 096 288 111 0 423 810 416 408 400 000 336 117 279 571 279 570 924 099 924 099 5 065 4 842

% plnění 100,0 100,0 98,9 4,9 0,0 98,3 84,0 100,0 100,0 95,6

278 617

245 832

88,2

120 000 668 38 540 14 842 440 258 5 530 19 399 25 372 20 548 4 967 29 034 17 020 4 254 048

119 975 667 37 491 14 842 440 258 5 462 17 905 25 371 20 547 4 967 1 546 16 381 3 288 343

100,0 99,9 97,3 100,0 100,0 98,8 92,3 100,0 100,0 100,0 5,3 96,2 77,3

Kraj: Jihočeský v tis. Kč Evidenční Kód* číslo 3271112012 3271112012 3271112012 3271212002 3271212002 3271212002 3271212014 3271212015 3271212016 3272611017 3272621003 3272621004 3272621004 3272621004 3272621005 3272621005 3272621005 3272621006 3272621006 3272621006 3272621007 3272621007 3272621007 3272621008

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce I/34 propojení DO České Budějovice I/34 propojení DO České Budějovice - OPD I/34 propojení DO České Budějovice - EIB R4 Mirotice - Třebkov R4 Mirotice - Třebkov - OPD R4 Mirotice - Třebkov - EIB R3 0311 Třebonín - Kaplice nádraží R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice D3 0306/I Mezno - Chotoviny D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec D3 0308 B most přes Lužnici D3 0308 B most přes Lužnici - OPD D3 0308 B most přes Lužnici - EIB D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka - OPD D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka - EIB D3 0307 B most přes rybník Koberný D3 0307 B most přes rybník Koberný - OPD D3 0307 B most přes rybník Koberný - EIB D3 0307 A Tábor - Soběslav D3 0307 A Tábor - Soběslav - OPD D3 0307 A Tábor - Soběslav - EIB D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí

Rozpočet Uvolněno k 2011 31.12.2011 promítnutý do smluv 10 200 1 038 675 433 675 431 522 521 4 500 1 820 38 736 38 735 6 836 6 836 9 010 8 309 12 000 8 818 13 100 11 852 19 660 7 947 5 400 5 070 14 887 6 731 409 284 409 283 35 834 35 834 8 877 7 855 320 370 320 370 36 308 36 307 8 619 7 950 272 002 272 001 25 743 25 742 56 153 52 149 1 653 303 1 653 303 218 967 218 966 40 000 29 646

% plnění 10,2 100,0 99,8 40,4 100,0 100,0 92,2 73,5 90,5 40,4 93,9 45,2 100,0 100,0 88,5 100,0 100,0 92,2 100,0 100,0 92,9 100,0 100,0 74,1

Příloha č. 14

3272621008 3272621008 3272621009 3272621010 3272621011 3272631009 3272631010 5311410004 5313510002 5313510002 5313510002 5313530004 5313530009 5313710001 5313710002 5313720001 5313720001 5313720001 5315520001 5315520001 5315520002 5315520003 5315520003 5315530001 5317210016 5317510026

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60

5317510027

60

5317510028

60

5318510028

60

5318510029

60

D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí - OPD D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí - EIB D3 0309/I Bošilec - Ševětín D3 0309/II Ševětín - Borek D3 0309/III Borek - Úsilné D3 0310/II Hodějovice - Třebonín D3 0310/I Úsilné - Hodějovice I/39 Český Krumlov sanace skalního masivu Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I - OPD Modernizace trati České Budějovice - Nemanice I - EIB Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Číčenice-Volary Výstavba PZS v km 12,189 tratě Jindřichův Hradec - Obrataň Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora Modernizace trati Ševětín - Veselí nad Lužnicí - II.část úsek Horusice - Veselí Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba - OPD Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba - EIB Vod.cesta České Budějovice – Hluboká nad Vltavou - OPD Vod.cesta České Budějovice – Hluboká nad Vltavou - EIB Vod.cesta Hluboká n/Vlt. – VD Hněvkovice Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. - OPD Vod.cesta Hněvkovice - Týn n. Vlt. - EIB Přístav Hluboká n.Vlt. Úpravy přechodů pro chodce - projektová dokumentace Bezbariérové přechody v Lišově Zvýšení bezpečnosti chodců Rudolfov (Úprava stávajících přechodů pro chodce v Rudolfově) Zátaví - pravostranné chodníky u výjezdu z obce podél silnice III/1403 ve směru Kestřany Cyklostezka podél ul. Rošického - I. etapa 1. etapa cyklistické stezky na pravém břehu Lipenské vodní nádrže v úseku Lipno, hráz - Přední Výtoň

Celkem

716 156 91 112 34 400 20 900 26 400 12 000 10 100 89 000 30 500 170 230 30 040 8 380 5 479 50 000 10 500 3 410 1 109 12 550 88 174 15 560 368 392 42 500 7 500 17 888 75 512

716 156 91 111 11 028 8 201 10 047 11 136 10 092 76 306 26 325 170 216 30 038 8 355 5 479 38 761 9 100 1 354 1 108 10 830 86 113 15 196 310 005 2 009 355 3 957 75 512

100,0 100,0 32,1 39,2 38,1 92,8 99,9 85,7 86,3 100,0 100,0 99,7 100,0 77,5 86,7 39,7 99,9 86,3 97,7 97,7 84,2 4,7 4,7 22,1 100,0 100,0

2 170

2 048

94,4

620

620

100,0

3 470

0

0,0

13 871

13 871

100,0

5 778 742

5 512 918

95,4

* Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje Kraj: Jihomoravský v tis. Kč Evidenční Kód* číslo 3271116265 3271126122 3271136021 3271531567 3271531572 3272821064 3272986017 3273215109 3275201045 5003510002 5621720032 5621720070 5621720071 5621720073 5621720075 5621720077 5621720123 5621730036 5621730038 5621730039 5621730040 5621730041 5623510004

60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce I/38 Znojmo obchvat I I/52 Brno - Rajhrad I/42 Brno Žabovřesky mosty ev.č 42-002.1.2 42-002A.1.2 I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála I/42 Brno VMO Dobrovského B D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa D1 PHS Popůvky km 185,000-186,000 P Železniční uzel Brno modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec DOZ Česká Třebová - Přerov II/424 Moravská Nová Ves - Tvrdonice - Lanžhot - PŘEDFIN II/432 Ratíškovice průtah - PŘEDFIN II/602 Popůvky - Ostrovačice - PŘEDFIN II/602 Domašov most 602-013 - PŘEDFIN II/395 Odrovice průtah - PŘEDFIN II/398 Vranov nad Dyjí, průtah - Onšov - PŘEDFIN II/430 Vyškov průtah - PŘEDFIN III/37420 Svitávka 1. stavba - napojení na I/43 - PŘEDFIN III/4301 Ždánice - Bukovany, st. 1 extravilány - PŘEDFIN III/15280 Modřice most 15280-2 - PŘEDFIN III/3773 Brumov - Bedřichov, most 3773-17 - PŘEDFIN III/4133 Moravský Krumlov průtah - PŘEDFIN DOZ Břeclav - Brno

Rozpočet Uvolněno k 2011 31.12.2011 promítnutý do smluv 2 253 1 937 1 002 708 1 002 214 39 500 39 500 340 000 339 674 2 473 288 2 473 288 2 426 2 419 30 500 27 581 1 515 1 515 500 259 48 210 48 210 37 964 37 964 23 286 23 286 46 429 46 429 28 464 28 464 14 219 14 219 23 914 23 914 24 615 22 114 7 140 6 168 29 104 29 104 41 950 41 950 10 741 10 741 36 174 34 338 370 331

% plnění 86,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,7 90,4 100,0 51,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,8 86,4 100,0 100,0 100,0 94,9 89,5

Příloha č. 14

5623520008 60 Rekonstrukce žst.Nesovice II.část 5623520008 60 Rekonstrukce žst.Nesovice II.část - OPD 5623520008 60 Rekonstrukce žst.Nesovice II.část - EIB 5623520009 60 Rek. koleje č. 1, km 30,650 - 38,616 trati Brno - Havl. Brod 5623720003 60 Elektrizace trať. úseku vč. PEÚ Šatov - Znojmo - EIB 5627510028 60 Zvýšení bezpečnosti dopravy a bezbariérové přístupy k přechodům na I/38 5627510031 60 Bezbariérové chodníky Čejkovice II. etapa 5627510032 60 Boskovice zvýšení bezpečnosti chodců 5627510033 60 Rekonstrukce chodníků v ulici Vítězná 5627510034 60 Bezbariérové chodníky a přechody - Lanžhot 5627510035 60 Zvýšení bezpečnosti chodců - Rousínov 5628510039 60 Cyklostezka Mladkov 5628510040 60 Cyklostezka Ratíškovice, úsek Tomáš - kostel 5628510041 60 Cyklostezka k ZŠ Rousínov 5628510042 60 Cyklostezka ul. Bratislavská - ul. Na Zahradách - I. úsek 5628510043 60 Cyklostezka Tyršova - Joklova ve Vyškově 5628510044 60 Cyklostezka Dolní Bojanovice - Novodvorský rybník 5628510045 60 Cyklostezka Mutěnka 5628510046 60 Cyklostezka Hodonín - Lužice 5628510047 60 Cyklostezka Ratíškovice (ul. Vítězná) 5628510048 60 Cyklostezka Strachotín 5628510049 60 Cyklostezka Tyršova - Joklova ve Vyškově - II. etapa 5628510050 60 Cyklostezka Brněnská 5628510051 60 Cyklostezky Bořetice - etapa 1 5628510052 60 Společná stezka pro chodce a cyklisty Čechyně - Slavíkovice, I. část 5628510053 60 Stezka pro pěší a cyklisty Zaječí, nádraží - obec Celkem * Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

3 056 25 527 4 505 10 331 56 087 22 705 1 972 1 586 615 785 3 108 748 1 048 1 698 3 491 5 917 13 703 10 880 2 165 1 552 2 262 619 2 065 2 778 5 991 4 428 486

2 964 25 525 4 504 10 154 56 086 22 100 1 972 1 586 615 785 3 108 748 1 048 1 698 3 491 5 917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 375 945

97,0 100,0 100,0 98,3 100,0 100,0 14,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 98,8

Kraj: Karlovarský v tis. Kč Evidenční Kód* číslo

Název akce

3271113606 60 I/21 Velká Hleďsebe 3271113606 60 I/21 Velká Hleďsebe - OPD 3271113606 60 I/21 Velká Hleďsebe - EIB 3271223601 60 R6 Nové Sedlo - Jenišov 3271223601 60 R6 Nové Sedlo - Jenišov - OPD 3271223602 60 R6 Nové Sedlo - Sokolov 3271223602 60 R6 Nové Sedlo - Sokolov - OPD 3271223603 60 R6 Sokolov - Tisová 3271223603 60 R6 Sokolov - Tisová - OPD 5413520007 60 DOZ Františkovy Lázně - Aš 5413710001 60 Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb 5413710001 60 Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb - OPD 5413710001 60 Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb - EIB 5418510017 60 Mezirolí - Nová Role - Cyklostezka Celkem * Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

Rozpočet Uvolněno k 2011 31.12.2011 promítnutý do smluv 5 178 5 152 100 692 100 045 17 770 17 655 6 200 4 725 171 509 171 382 20 000 19 976 1 016 453 1 013 746 69 800 67 545 617 389 572 235 19 365 18 537 74 827 74 534 320 551 320 550 219 591 219 591 1 411 1 411 2 660 736 2 607 083

% plnění 99,5 99,4 99,4 76,2 99,9 99,9 99,7 96,8 92,7 95,7 99,6 100,0 100,0 100,0 98,0

Kraj: Královéhradecký v tis. Kč Evidenční Kód* číslo 3271115112 3271115112 3271115112 3272521010 3272544004 3272544004

60 60 60 60 50 60

Název akce I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba - OPD I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba - EIB I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků

Rozpočet Uvolněno k 2011 promítnutý 31.12.2011 do smluv 31 685 31 685 5 592 5 591 400 389 149 000 132 723 2 000 1 989 2 000 982

% plnění 100,0 100,0 97,2 89,1 99,4 49,1

Příloha č. 14

5521720052

60

5523520005 5523520005 5523520005 5527510036 5527510044 5527510045 5527510046

60 60 60 60 60 60 60

5527510047

60

5527510048 5527510049 5528510027

60 60 60

5528510029

60

Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Klodzki - PŘEDFIN Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ - OPD Rekonstrukce žst. Stará Paka pro DOZ - EIB Výstavba bezbariérových chodníků v obci Suchovršice Chodníky Pěkov 2.etapa - větev 2 Staré Nechanice - rekonstrukce chodníků Chodníky Mlázovice Nový Bydžov - ul. Jana Maláta - chodníky, cyklistická stezka, parkovací stání, vjezdy - SO chodníky Přechod pro chodce u železniční zastávky Zvýšení bezpečnosti dopravy na silnicích I. tř. v Náchodě Výstavba cyklostezky č. 22 - Lánov, část C Nový Bydžov - ul. Jana Maláta - chodníky, cyklistická stezka, parkovací stání, vjezdy - SO cyklostezka Cyklostezka a chodník Dolní Radechová, úsek 1d Stezka pro cyklisty a pěší v ul. Týnišťská, Třebechovice p. O.

5528510030 60 5528510031 60 Celkem * Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

31 799

31 749

99,8

4 605 102 18 598 358 2 732 864

3 553 15 3 598 358 2 731 864

77,2 14,7 14,7 100,0 100,0 100,0 100,0

2 336

2 336

100,0

840 581 2 270

840 561 0

100,0 96,6 0,0

1 436

1 436

100,0

406 2 372 241 994

406 0 218 808

100,0 0,0 90,4

Kraj: Liberecký v tis. Kč Evidenční Kód* číslo 2271420601 2271420601 2271420601 3271114013 3271114013 3271114013 3271114206 3271244123 3271244123 3271244123

50 50 50 60 60 60 60 60 60 60

5511730053

60

5517210025

50

Název akce I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald - OPD I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald - EIB I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka - OPD I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka - EIB I/9 Sosnová MÚK R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. - OPD R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. - EIB Modernizace přístupové komunikace k hraničnímu přechodu Krompach Jonsdorf, I. etapa - PŘEDFIN Chodník gen. Svobody, Nový Bor - PD

5517510031

60 Spojení obcí Nová Ves n. P. - Lomnice n. P. bezbariérovým chodníkem, II. etapa 5517510032 60 Chodník Zahrádky 5518510015 60 Cyklostezka Jungmannova - viadukt 5518510016 60 Cyklostezka Mimoň Zámecký park - ulice Potoční Celkem * Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

Rozpočet Uvolněno k 2011 31.12.2011 promítnutý do smluv 18 18 1 902 1 901 318 318 7 146 1 132 71 699 71 145 12 653 12 555 684 273 683 529 4 000 4 000 357 017 357 015 63 003 63 003

% plnění 97,4 100,0 100,0 15,8 99,2 99,2 99,9 100,0 100,0 100,0

20 936

0

0,0

134

134

100,0

2 142

2 142

100,0

4 086 1 685 2 260 1 233 272

4 086 1 685 0 1 202 663

100,0 100,0 0,0 97,5

Kraj: Moravskoslezský v tis. Kč Evidenční Kód* číslo 3271117005 3271117092 3,271E+09 3271117092 3271127242 3271127242 3271127242 3271267011 3271267011 3271267011

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava, Ostrava I/58 Příbor obchvat I/58 Příbor obchvat - OPD I/58 Příbor obchvat - EIB I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) - OPD I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) - EIB R48 Rychaltice - Frýdek Místek R48 Rychaltice - Frýdek Místek - OPD R48 Rychaltice - Frýdek Místek - EIB

Rozpočet Uvolněno k 2011 promítnutý 31.12.2011 do smluv 36 762 36 762 17 100 13 926 554 066 548 797 97 776 96 847 31 587 7 279 276 401 276 366 48 777 48 770 25 500 12 763 935 347 935 276 165 062 165 049

% plnění 100,0 81,4 99,0 99,0 23,0 100,0 100,0 50,1 100,0 100,0

Příloha č. 14

3272411005 60 D47 4706 Hladké Životice - Bílovec 3272411006 60 D47 4705 Bělotín - Hladké Životice 3272411008 60 D47 SSÚD Mankovice 3272421002 60 D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná 3272421013 60 I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba 3272421014 60 I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba 3272431007 60 D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR 3272431007 60 D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR - KP 3272431007 60 D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR - DLUHOPISY 3272431014 60 I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat 3272441014 60 D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 5003130002 50 Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem 5811720021 60 Silnice 2009 - obchvat Opava - PŘEDFIN 5811720022 60 Komunikace II/479 - ulice Českobratrská, III. stavba - PŘEDFIN 5811720023 60 Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa - PŘEDFIN 5811730017 60 Mosty 2010 - PŘEDFIN 5813710001 60 Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší 5813710001 60 Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší - OPD 5813710001 60 Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší - EIB 5813710003 60 Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín 5813710003 60 Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín - OPD 5813710003 60 Optimalizace trati Bystřice n.O. - Č. Těšín - EIB 5813730001 60 Rekonstrukce a zkapacitnění tratě Studénka-Mošnov 5817510061 60 Snížení dopravních rizik v obci Velká Polom – IV. etapa 5817510062 60 Chodníkové těleso Jičina 5817510063 60 Rekonstrukce chodníků na ul. Masarykova, 2. etapa 5817510064 60 Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na II/473, etapa: chodníky 5817510065 60 Přechody na Butovické ulici 5817510066 60 Chodník a bus zastávka - Jakubčovice n. O. 5818510018 60 Sedliště - zvýšení bezpečnosti dopravy na II/473, etapa: cyklostezka 5818510019 60 Cyklostezka směr Břidličná Celkem * Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

440 000 110 000 204 18 000 19 000 80 000 595 813 61 297 118 236 220 738 13 000 5 775 95 500 69 500 25 000 75 000 160 467 426 829 85 516 100 963 615 491 301 333 3 000 1 183 859 2 450 1 810 1 226 1 678 4 443 3 902 5 846 591

440 000 98 108 203 16 417 10 497 79 995 595 604 61 297 118 236 220 738 9 225 5 775 95 500 8 293 270 25 866 160 467 426 829 85 497 100 963 615 491 301 333 1 568 1 183 859 2 450 1 810 1 226 1 678 0 0 5 629 212

100,0 89,2 99,6 91,2 55,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 71,0 100,0 100,0 11,9 1,1 34,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 52,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 96,3

Kraj: Olomoucký v tis. Kč Evidenční Kód* číslo 2271421101 3271117006 3271117088 3271127002 3271127002 3271626004 3272411004 5711720033 5713520002 5713530024 5713530025

50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

5713530026

60

5713710001 5713710001 5713710001 5717510050 5717510051 5717510052 5717510053 5717510054 5717510055 5717510056 5718510045 5718510046

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce I/35 hr.okr. SY - Mohelnice I/44 Vlachov - Rájec I/60 Javorník obchvat I/44 Červenohorské sedlo - sever - OPD I/44 Červenohorské sedlo - sever - EIB R46 - MÚK Vranovice - Kelčice MÚK Brodek u Prostějova D47 4704 Lipník - Bělotín Silnice III/44311 Dolany - průtah I. etapa - PŘEDFIN CDP Přerov Rekonstrukce přejezdu v km 0,938 TÚ Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou Rekonstrukce nástupišť a osvětlení v dopravně Velké Losiny Optimalizace trati v km 11,950 - 12,420 TÚ Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba - OPD Rekonstrukce žst. Přerov 1.stavba - EIB Chodníky při ul. Sokolská, 2. etapa Bezpečnostní prvky na silnici II/440 a I/35 v Hranicích Chodník ulice Lázeňská, 3. etapa Chodník u silnice II/369 v Lipové - Lázních Mikulovice - Bezpečná obec - výstavba chodníků podél komunikací I/44 a II/457 Bezbariérové úpravy Olomouc - trasa N Písečná - obec bez bariér, IV. etapa Bezpečná obec - příhraniční cyklostezka Cyklistická stezka Sídliště Svobody, Prostějov - I. etapa

Rozpočet Uvolněno k 2011 31.12.2011 promítnutý do smluv 51 726 51 653 30 000 29 995 131 670 131 670 548 287 548 287 112 300 112 300 34 000 32 999 180 000 45 995 22 823 22 810 64 951 64 657 1 700 1 690 4 500 4 490

% plnění 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 97,1 25,6 99,9 99,5 99,4 99,8

3 032

3 025

99,8

49 943 602 006 106 237 1 920 158 2 003 2 690 3 683 709 189 1 724 627

49 943 602 006 106 236 1 620 158 2 003 2 690 3 683 709 168 1 724 626

100,0 100,0 100,0 84,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 89,1 100,0 99,8

Příloha č. 14

5718510047 60 Cyklostezka Uničov - Medlov, II. etapa 5718510048 60 Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník 5718510049 60 Cyklostezka Želatovice - Přerov, hranice k. ú. Želatovice 5718510050 60 Zábřeh, cyklostezka na opuštěném tělese dráhy 5718510051 60 Smíšená stezka Rapotín - ul. Šumperská, I. etapa 5718510052 60 Loučany - bezpečná a bezbariérová obec, IV. etapa 5718510053 60 Cyklistická stezka Jeseník - Bobrovník - závěrečná etapa Celkem * Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

3 002 3 201 4 125 9 139 6 667 676 912 1 984 600

3 002 876 4 125 9 139 0 0 0 1 838 278

100,0 27,4 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 92,6

Kraj: Pardubický v tis. Kč Evidenční Kód* číslo 3271125109 3271125109 3271125109 3271125130 3271125130 3271125130 3271135161 3271245005 3273211506 3275201002 5531720002

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

5531720015

60

5533530003

60

5533720001 5537510038

60 60

5537510039

60

5537510040 5537510041 5537510042

60 60 60

5537510043

60

5537510044

60

5537510045

60

5538510034

60

Název akce I/37 Hrobice - Ohrazenice I/37 Hrobice - Ohrazenice - OPD I/37 Hrobice - Ohrazenice - EIB I/37 Březhrad - Opatovice I/37 Březhrad - Opatovice - OPD I/37 Březhrad - Opatovice - EIB I/37 Trhová Kamenice - most ev. č. 37 - 041 R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice Racionalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče Stupeň Přelouč II II/340 modernizace silnice Seč - Běstvina - hranice PK - PŘEDFIN Zlepšení dostupnosti v oblasti Králického Sněžníku (II/312 modernizace silnice v úseku Pastviny - Mladkov) - PŘEDFIN Rekonstrukce koleje Chrudim - Hrochův Týnec v km 13,867 - 15,422 a v km 17,670 - 18,610 Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí Chodník v Pernštýnské ulici Město Lázně Bohdaneč Chvaletice - město bez bariér (Dopracování PD na chodník vedoucí od MěÚ k nádraží) Letohrad - chodníky a autobusové zálivy, III. etapa Zřízení chodníků na průtahu v Horním Jelení Zřízení chodníků v obci Kunvald Opatření pro zvýšení bezpečnosti v Králíkách - Úprava stávajících přechodů pro chodce na průtahu sil.I/43 v Králíkách Chodníky, vč. přechodů - Kostěnice Stavební úpravy podél silnice I/14 pro zvýšení bezpečnosti dopravy v České Třebové Cyklistická stezka Kunětický most - Sezemice, I. etapa Kunětický most - Počaply

5538510035 60 Cyklostezka Hlinsko - Čertovina 5538510036 60 Cyklistická stezka Čivice, I. etapa 5538510037 60 Cyklostezka Brozany - sever 5538510038 60 Cyklostezka Lanškroun - Česká Třebová, 1. etapa 5538510039 60 Cyklostezka Králíky - Červená Voda Celkem * Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

Rozpočet Uvolněno k 2011 31.12.2011 promítnutý do smluv 5 000 4 719 299 710 299 610 52 890 52 872 7 000 6 982 596 043 595 112 105 185 105 020 50 000 49 954 18 500 17 166 14 100 14 069 12 200 12 200 12 000 12 000

% plnění 94,4 100,0 100,0 99,7 99,8 99,8 99,9 92,8 99,8 100,0 100,0

45 000

37 095

82,4

100

78

77,7

32 176 517

19 158 517

59,5 100,0

517

517

100,0

2 573 1 386 2 148

2 561 1 386 2 148

99,5 100,0 100,0

849

849

100,0

2 765

2 765

100,0

2 051

2 051

100,0

3 474

3 474

100,0

2 239 1 104 1 337 5 987 8 995 1 285 846

2 239 1 104 0 0 0 1 245 647

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 96,9

Kraj: Plzeňský v tis. Kč Evidenční Kód* číslo 3271113027 3271113027 3271113027 3271113035 3271113035

60 60 60 60 60

Název akce I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka - OPD I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka - EIB I/27 Třemošná - přeložka I/27 Třemošná - přeložka - OPD

Rozpočet Uvolněno k 2011 promítnutý 31.12.2011 do smluv 5 239 4 526 106 080 102 758 18 721 18 134 7 411 5 481 187 346 183 092

% plnění 86,4 96,9 96,9 74,0 97,7

Příloha č. 14

3271113035 3271521659 3271521793 3271521793 3271521793

60 60 60 60 60

5321720007

60

5321720008

60

5321730003

60

5321730004 5323710001 5323710002 5323710002 5323710002 5323710003 5323710003 5323710003 5323710004

60 60 60 60 60 60 60 60 60

5327510016

60

5327510017

60

5327510018

60

I/27 Třemošná - přeložka - EIB I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka - OPD I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka - EIB Most ev.č. 192-03 přes Úhlavu za Úborskem s přeložkou komunikace - PŘEDFIN Rekonstrukce silnice II/235 Pětidomí - Přísednice - III. etapa - PŘEDFIN III/0228 přeložka Klatovy, Pod Borem - Tajanov (severozápadní obchvat Klatovy) - PŘEDFIN Obchvat Všerub - PŘEDFIN Modernizace trati Rokycany - Plzeň Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní - OPD Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní - EIB Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany - OPD Optimalizace trati Zbiroh - Rokycany - EIB Plzeň průjezd uzlem ve směru III. TŽK Zajištění bezpečnosti chodců a zajištění pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace na hlavních komunikacích Bezbariérová úprava chodníků od ZŠ k Vojtěšské ulici - Plzeňská ulice Rekonstrukce MK s napojením na silnici II/605 vč. potřebné infrastruktury 1.etapa Blovice bez bariér - I. etapa Přechody pro chodce Tlučná Cyklostezka Nová Hospoda - Valcha, oprava II. etapa

5327510019 60 5327510020 60 5328210017 50 Celkem * Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

33 061 131 000 3 000 134 126 23 670

32 310 130 605 1 368 134 121 23 668

97,7 99,7 45,6 100,0 100,0

31 600

31 217

98,8

23 000

22 999

100,0

113 800

113 800

100,0

70 600 31 019 343 594 356 073 99 444 136 659 922 246 162 750 3 600

70 600 27 363 343 594 356 073 99 443 126 467 922 245 162 749 3 599

100,0 88,2 100,0 100,0 100,0 92,5 100,0 100,0 100,0

141

141

100,0

1 040

1 040

100,0

3 458

3 458

100,0

2 035 922 1 903 2 953 538

1 975 922 0 2 923 750

97,1 100,0 0,0 99,0

Kraj: Středočeský v tis. Kč Evidenční Kód* číslo 3271111004 3271111004 3271111004 3271111008 3271111118 3271111118 3271221010 3272611002 3272950011 3273514201 3273514201 3273620091 5005510004 5211520090 5211540004 5211560002 5213510002 5213520007 5213530003 5213710001 5213710001 5213710001 5215510004 5215510005

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce I/38 Kolín obchvat I/38 Kolín obchvat - OPD I/38 Kolín obchvat - EIB I/9 Líbeznice obchvat I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba - OPD I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba - EIB R6 Praha - Pavlov D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno D11 Rozšíření odpočívky Vrbová Lhota Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín - PŘEDFIN Optimalizace trati Benešov u Prahy - Strančice Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě Severovýchodní tangenta v Mladé Boleslavi SOKP 515 Slivenec - Třebonice rekonstrukce SOKP, SSÚD 8 Rudná - Rekonstrukce dispečerských pracovišť Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky Optimalizace trati Lysá nad Labem - Praha Vysočany, 1. stavba Rekonstrukce mostu v km 9,531 tratě Čerčany - Skochovice Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy - OPD Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy - EIB 2. plavební komora Brandýs nad Labem Lodní zdvihadlo VD Slapy

Rozpočet Uvolněno k 2011 promítnutý 31.12.2011 do smluv 65 059 16 198 500 722 500 721 88 363 88 363 160 000 160 000 78 899 78 899 13 924 13 923 15 000 2 732 50 350 20 128 5 000 383 35 413 35 135 21 000 20 473 2 420 2 399 36 874 4 318 104 000 0 151 036 151 007 11 417 6 905 6 300 4 547 4 813 933 320 1 739 146 734 992 901 223 901 182 126 313 126 313 154 154 3 174 0

% plnění 24,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 18,2 40,0 7,7 99,2 97,5 99,1 11,7 0,0 100,0 60,5 72,2 19,4 0,2 99,4 100,0 100,0 99,8 0,0

Příloha č. 14

5215510006 5215710004 5217210046 5217510052 5217510053

60 60 50 60 60

5217510059

60

5217510061 5217510063

60 60

5217510064

60

5217510065 5217510066 5217510067 5217510068

60 60 60 60

5217510069

60

Lodní zdvihadlo VD Orlík Rekonstrukce železničního mostu Kolín - EIB Projektová dokumentace na bezbariérové chodníky v obci Lhota Bezbariérové chodníky podél komunikace 3. třídy v Libčicích nad Vltavou I. etapa - Bezbariérové chodníky Kozinec Bezbariérové řešení a zvýšení bezpečnosti chodců a silničního provozu v obci Chýně Bezpečné město Žebrák – bezpečně pěšky do školy Bezbariérový chodník ve městě Králův Dvůr - ul. Plzeňská Bezbariérové chodníky ve městě Kralupy nad Vltavou v ulici Generála Klapálka podél sil. II/101 Výstavba bezbariérových chodníků v Milovicích Rekonstrukce chodníků Vítov Bezbariérové chodníky v obci Řisuty Bezbariérové chodníky v obci Obříství Dobříš - chodník pro pěší v ulici Pražská, v úseku od ulice Javorová - Průmyslová zóna Bezbariérové úpravy chodníků podél silnice II/115 Dobřichovice Kovanice - bezbariérové chodníky - 4. etapa Chodník v obci podél silnice II/120 - 1. etapa Bezbariérové chodníky Pečky - I. etapa Bezbariérové chodníky Světice - I. etapa Poděbrady - oprava levobřežní labské cyklostezky Cyklostezky - Vestec Cyklostezka Nižbor, Panská Louka Cyklostezka Lány - Tuchlovice - Srby

5217510070 60 5217510071 60 5217510072 60 5217510073 60 5217510074 60 5218210029 50 5218510024 60 5218510028 60 5218510030 60 Celkem * Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

2 000 2 560 171 146 4 907

150 1 872 171 138 4 907

7,5 73,1 100,0 94,5 100,0

2 655

0

0,0

3 384 2 992

3 384 2 982

100,0 99,7

1 841

1 841

100,0

3 051 1 046 1 387 1 221

3 051 0 1 385 1 221

100,0 0,0 99,8 100,0

292

292

100,0

3 864 1 403 767 2 329 3 868 1 812 6 075 3 009 5 420 3 177 120

3 863 1 403 767 2 329 3 868 1 812 6 075 2 997 0 2 914 213

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 0,0 91,7

Kraj: Ústecký v tis. Kč Evidenční Kód* číslo 3271124001 3271124001 3271124001 3271124251 3271134012 3271134012 3271234007 3271234007 3271234007 3271234008 3271234008 3271234008 3272231005 3272231005 3272231006 3272231006 3272231007 3272231007 3272231008 3272231008 3272231009 3272231009 3272231010 3272231010 3275200007 5425540003 5427510078 5427510079 5427510090 5427510091

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce I/28 Dobroměřice - Odolice I/28 Dobroměřice - Odolice - OPD I/28 Dobroměřice - Odolice - EIB I/30 Ústí nad Labem dopravní opatření-povodňová hráz I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD - OPD I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD - EIB R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - OPD R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice - EIB R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice - OPD R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice - EIB D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - OPD D8 0805 B - Most Vchynice D8 0805 B - Most Vchynice - OPD D8 0805 C - Most Oparno D8 0805 C - Most Oparno - OPD D8 0805 D - Most Dobkovičky D8 0805 D - Most Dobkovičky - OPD D8 0805 E - Tunel Prackovice D8 0805 E - Tunel Prackovice - OPD D8 0805 F - Tunel Radejčín D8 0805 F - Tunel Radejčín - OPD Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín I/30 Ústí nad Labem, úprava nábřežních zdí a schodů přístaviště Bezbariérové centrum města Vejprty - I. etapa Proboštov - obec bez bariér, III. etapa Bezbariérový chodník Chodouny Rekonstrukce a výstavba chodníků

Rozpočet Uvolněno k 2011 31.12.2011 promítnutý do smluv 1 268 1 268 30 152 29 072 5 320 5 130 133 922 102 676 25 918 25 660 4 573 4 528 12 471 8 646 825 563 825 557 145 688 145 687 12 150 9 875 671 998 671 963 118 588 118 582 405 901 405 742 562 200 550 516 54 315 53 674 88 186 87 968 11 548 4 064 8 861 5 852 18 815 18 243 28 906 28 832 28 120 27 903 33 304 33 278 130 596 130 129 192 475 191 780 68 501 49 592 1 723 1 722 8 831 0 3 818 3 818 2 030 2 030 4 884 4 884

% plnění 100,0 96,4 96,4 76,7 99,0 99,0 69,3 100,0 100,0 81,3 100,0 100,0 100,0 97,9 98,8 99,8 35,2 66,0 97,0 99,7 99,2 99,9 99,6 99,6 72,4 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0

Příloha č. 14

5427510092 60 Rekonstrukce chodníků 5427510093 60 Chodník podél II/240 v obci Vědomice - Roudnice nad Labem 5427510094 60 Bezbariérové úpravy podél I/8 Velemín 5427510096 60 Zastávka autobusů u polikliniky v Bílině 5428510030 60 Stezka pro chodce a cyklisty Litoměřice - Žitenice 5428510031 60 Cyklostezka Jiřetín pod Jedlovou - Horní Podluží 5428510032 60 Stezka pro chodce a cyklisty Litoměřice - Žitenice Celkem * Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

596 2 132 1 816 412 1 638 1 451 3 738 3 652 408

596 2 132 1 816 412 1 638 1 446 3 670 3 560 379

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,6 98,2 97,5

Kraj: Vysočina v tis. Kč Evidenční Kód* číslo 3271115150 3271115150 3271115150 3271116308 3271116308 3271116308 5611530020 5611720008 5611720020 5611720023 5611720024 5617510041

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

5617510045

60

5617510046

60

5617510047

60

5617510048 5617510049 5617510050 5617510051

60 60 60 60

5617510052

60

5617510053

60

5618510019

60

Název akce I/34 Česká Bělá obchvat I/34 Česká Bělá obchvat - OPD I/34 Česká Bělá obchvat - EIB I/38 Moravské Budějovice obchvat I/38 Moravské Budějovice obchvat- OPD I/38 Moravské Budějovice obchvat- EIB III/35314 Nové Město na Moravě - Tři Studně II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 3. stavba - PŘEDFIN II/347 Světlá nad Sázavou - D1, 1. stavba - PŘEDFIN II/411 Moravské Budějovice - hranice kraje - PŘEDFIN II/152 Jaroměřice - Dědice - PŘEDFIN Chodníky Mrákotín - 1. etapa Zvýšení bezpečnosti podél komunikace I/23 - I. etapa (bezbariérová oprava a obnova chodníku v návaznosti na tuto silnici) Chodník v úseku křižovatka ul. U Studánky, Jungmannova - konec zástavby Jungmannova - Polná (Chodník na ul. Jungmannova v Polné, II. a III. etapa) Bezbariérové úpravy a rekonstrukce chodníků v Lánecké ulici, Světlá nad Sázavou Úprava křižovatky silnic II/399 a II/396 - Rouchovany Chodníky Mrákotín - 2. etapa Zvýšení bezpečnosti podél komunikace I/23 - II. etapa Luka nad Jihlavou - bezbariérové chodníky v ulici Nová a náměstí 9. května Přechod pro chodce přes silnici I/37 pod výjezdem z ulice Chobůtky ve Velké Bíteši Chodníky část 1 a 5 - Chotěboř (II/345 Chotěboř - průtah, 1. část) Samostatná stezka pro společný pohyb chodců a cyklistů - Nové Město na Moravě Komunikace pro nemotorovou dopravu Bystřice n. P. - Domanínek Cyklostezka R 02 - A

5618510020 60 5618510021 60 Celkem * Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje



% plnění

6 44 972 7 937 866 43 440 7 666 10 000 119 000 23 723 81 000 29 550 2 812

6 44 972 7 936 865 43 439 7 666 10 000 119 000 23 723 81 000 29 550 2 812

100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2 777

2 724

98,1

510

510

100,0

575

575

100,0

633 5 523 4 125 1 538

633 5 523 0 1 538

100,0 100,0 0,0 100,0

364

364

100,0

757

757

100,0

2 439

2 439

100,0

2 685 1 195 394 093

2 685 1 195 389 912

100,0 100,0 98,9

Kraj: Zlínský v tis. Kč Evidenční Kód* číslo 2271421205 3271116272 3271116272 3271116272 3271117081 3271117081 3271126273 3272831064 3272831064 3272831064

50 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce I/55 Kunovice - hr. okr. Hodonín I/50 Bánov obchvat I/50 Bánov obchvat - OPD I/50 Bánov obchvat - EIB I/57 Semetín - Bystřička I. stavba - OPD I/57 Semetín - Bystřička I. stavba - EIB I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice - OPD D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice - EIB

Rozpočet Uvolněno k 2011 31.12.2011 promítnutý do smluv 100 000 100 000 15 000 10 986 69 700 69 700 12 300 12 300 21 431 21 429 3 782 3 782 150 000 150 000 50 000 26 910 452 912 452 912 367 087 367 087

% plnění 100,0 73,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 53,8 100,0 100,0

Příloha č. 14

3272841072 3272841072 3272841072 3272851067 5721720011

60 60 60 60 60

5721720012

60

5721720015

60

5723520010

60

5723520010

60

5723520010

60

R55 5503 Skalka - Hulín R55 5503 Skalka - Hulín - OPD R55 5503 Skalka - Hulín - EIB R49 4901 Hulín - Fryšták Silnice II/497: Šarovy - Březolupy - PŘEDFIN Silnice II/492: Horní Lhota - Luhačovice, křižovatka se silnicí II/493; 2. etapa Horní Lhota II/487 Nový Hrozenkov - Podťaté, 1. etapa - Velké Karlovice - PŘEDFIN Rekonstrukce Střelenského tunelu vč.kol.č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol.č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - SH SR Rekonstrukce Střelenského tunelu vč.kol.č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol.č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - SH SR - OPD Rekonstrukce Střelenského tunelu vč.kol.č.1 a 2 v km 22,480-23,610 a kol.č.1 v km 21,110-27,261 trati Horní Lideč - SH SR - EIB Rekonstrukce žst. Bojkovice, vč. rekonstrukce zab. zař. Rekonstrukce žst. Bojkovice, vč. rekonstrukce zab. zař. - OPD Rekonstrukce žst. Bojkovice, vč. rekonstrukce zab. zař. - EIB Rekonstrukce železniční stanice Bylnice, 1. stavba Plavební komora Bělov Bezpečné a bezbariérové přechody pro chodce ve Zlíně Chodník podél I/55 - 3. etapa Zašová - bezpečná cesta pro všechny Výstavba bezbariérových chodníků v Kunovicích Bezbariérový chodník ulice Kyjovská v Boršicích Bezbariérový chodník na ulici Velkomoravské ve Starém Městě Bezbariérové chodníky kolem komunikací I. třídy ve Vizovicích a navazujících Napajedla - bezbariérová trasa - 8. etapa Cyklostezka podél Baťova kanálu - 7.b stavba, Napajedla - 2. část Cyklostezka Bečva - páteřní cyklostezka katastrem města Valašské Meziříčí Otrokovice - Cyklostezka na ul. Dr. E. Beneše Cyklistická stezka Uherský Brod - Havřice, SO 01 Cyklistická stezka Mysločovice - Sazovice Cyklostezka na opuštěném drážním tělese Nezamyslice - Morkovice Cyklistická stezka Boršice - Stříbrnice, k. ú. Boršice Cyklistická stezka Boršice - Stříbrnice, k. ú. Stříbrnice Cyklochodník - 1. etapa Valašské Meziřící, ul. Karafiátova - Hrachovec

5723520011 60 5723520011 60 5723520011 60 5723520017 60 5725520001 60 5727510052 60 5727510059 60 5727510060 60 5727510061 60 5727510062 60 5727510063 60 5727510064 60 5727510065 60 5728510064 60 5728510074 60 5728510075 60 5728510076 60 5728510077 60 5728510078 60 5728510079 60 5728510080 60 5728510081 60 Celkem * Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

36 652 97 807 324 538 4 000 10 000

16 120 97 807 280 997 2 081 9 693

44,0 100,0 86,6 52,0 96,9

30 000

30 000

100,0

31 500

31 431

99,8

2 250

1 731

76,9

40 545

40 526

100,0

7 155

7 152

100,0

2 137 18 575 3 278 600 2 826 460 2 669 2 343 6 668 2 547 1 759 3 610 3 431 2 900 457 1 715 2 406 2 368 18 245 6 128 3 068 1 116 1 915 965

2 107 18 574 3 278 600 135 457 2 669 2 343 5 700 2 547 1 759 3 610 3 431 2 900 457 1 715 2 406 2 368 0 0 0 0 1 789 699

98,6 100,0 100,0 100,0 4,8 99,4 100,0 100,0 85,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 93,4

Kraj: Bez územní alokace (alokace neurčena) v tis. Kč Evidenční Kód* číslo 3271110901 3271110901 3273203000 3273204902 3273214901 3273214993 3273304901 3273514800 3273604901 3273604901 5001110001 5001110002 5001110006 5001110006 5001110006 5001150001 5001150006 5001150007 5001210002 5001250002

50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

Název akce Protihluková opatření UV Protihluková opatření UV Rekonstrukce pozemních objektů Vypořádání staveb Příprava a zabezpečení staveb Investiční akce s RN do 20 mil. Kč Příprava a zabezpečení staveb III. železničního koridoru Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru - PŘEDFIN údržba silnice I. třídy (ŘSD) běžné výdaje § 2212 silnice opravy silnice I. třídy (ŘSD) opravy silnice I. třídy (ŘSD) - usnesení vlády č. 818 opravy silnice I. třídy (ŘSD) - dotace MD běžné výdaje § 2211 dálnice údržba dálnice (ŘSD) opravy dálnice (ŘSD) Příprava a zabezpečení staveb silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV Příprava a zabezpečení staveb dálnice UV

Rozpočet Uvolněno k 2011 31.12.2011 promítnutý do smluv 35 000 31 035 276 697 203 284 73 462 57 303 34 589 11 562 133 195 117 802 646 245 580 827 22 904 22 369 612 321 546 471 107 670 107 570 50 000 49 954 1 500 000 1 430 274 147 537 147 537 3 230 000 2 578 055 506 466 499 425 120 000 119 999 1 084 430 1 084 430 988 608 988 607 1 000 000 982 112 176 500 155 942 94 000 74 892

% plnění 88,7 73,5 78,0 33,4 88,4 89,9 97,7 89,2 99,9 99,9 95,4 100,0 79,8 98,6 100,0 100,0 100,0 98,2 88,4 79,7

Příloha č. 14

5001260001 5001260002 5001260003 5001260004 5001260005 5001410002 5001410003 5001510002 5001510003 5001540001 5001550001 5001550001 5001550003 5001550005 5001560001 5001560002 5001560003 5001560004 5003110001

50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50

5003130001

50

5003130003

50

5003130004

50

5003420001 5003420002 5003420003 5003710001 5003710001 5003710001 5003720001 5003720003 5003720009 5003740001 5005510001 5005510001 5005540002 5005540004 5006210062 5213510004

50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60

5423710001

60

Mýto - neinvestiční náklady dodavatele Mýto - běžný provoz Telematika - neinvestice Telematika - běžný provoz Příprava zpoplatnění komunikací I. a nižších tříd Odstranění povodňových škod na silnicích I. třídy - květen 2010 Odstranění povodňových škod na silnicích I. třídy - srpen 2010 Příprava a zabezpečení staveb - silnice I. třídy vč. PPP SOKP Vypořádání staveb po dokončení silnice I. třídy vč. rychlostních silnic UV Příprava a zabezpečení staveb - rychlostní silnice vč. PPP R35 Komunitární programy - Easy Way Komunitární programy - Easy Way - KP Příprava a zabezpečení staveb - dálnice vč. PPP Vypořádání staveb po dokončení dálnice UV Mýto - investiční náklady dodavatele Investiční akce s RN do 20 mil. Kč Telematika - investice Dodatečné rozšíření funkcionality mýtného systému SŽDC celostátní a reg. dráhy - opravy a údržba Opravy a údržba regionálních drah Sokolov-Kraslice a Trutnov hl.n.-Svoboda n. Úpou Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín SŽDC - odstranění povodňových škod 2009 SŽDC - odstranění povodňových škod květen 2010 SŽDC - odstranění povodňových škod srpen 2010 Optimalizace trati Beroun - Zbiroh Optimalizace trati Beroun - Zbiroh - OPD Optimalizace trati Beroun - Zbiroh - EIB ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov - Brno Doplnění pil. proj. GSM-R I. NŽK Podíl na přípravě a realizaci staveb v rámci OP ŽP osa 6, oblast 6.6 Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS II Rozšíření systému RIS v rámci projektu IRIS II - KP Investiční akce s RN do 20 mil. Kč ŘVC - Příprava a vypořádání staveb Příspěvky na projekty a expertní činnost - sčítání dopravy Úprava SZZ a TZZ pro ETCS v úseku Kolín - Choceň GSM-R trať Děčín Prostřední Žleb - Děčín východ - Ústí n/L Střekov - Mělník Všetaty - Lysá n/L. - Kolín GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová - OPD GSM-R v úseku Ostrava -st.hr. SR a Přerov - Č. Třebová - EIB

5813710004 60 5813710004 60 5813710004 60 Celkem * Kód 50 = neinvestiční výdaje Kód 60 = investiční výdaje

2 179 577 171 412 366 594 22 800 23 786 138 234 125 180 375 702 102 505 385 445 55 000 15 424 326 807 59 600 304 153 200 000 186 433 60 000 8 053 645

2 179 577 171 412 366 594 22 800 16 796 137 863 88 591 320 441 76 048 341 337 1 741 38 140 208 33 966 202 319 179 069 186 433 51 633 8 053 645

100,0 100,0 100,0 100,0 70,6 99,7 70,8 85,3 74,2 88,6 3,2 0,2 42,9 57,0 66,5 89,5 100,0 86,1 100,0

12 825

12 825

100,0

25 264

25 264

100,0

16 425

16 425

100,0

18 000 260 588 183 324 109 800 1 238 423 36 389 3 000 6 500 70 000 16 053 18 635 18 634 47 000 20 000 34 258 1 000

18 000 258 403 183 295 109 799 1 238 422 36 388 2 294 5 878 59 074 12 193 14 981 14 972 25 090 5 532 34 257 990

100,0 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 76,5 90,4 84,4 76,0 80,4 80,3 53,4 27,7 100,0 99,0

1 100

86

7,8

25 135 72 250 12 750 26 239 274

19 299 71 803 12 671 24 537 902

76,8 99,4 99,4 93,5

Příloha č. 15

Přehled o čerpání limitu 15% úprav rozpočtu SFDI 2011

Výbor/č.usnesení 99 č. 826 č. 828 č. 827 č. 829 č. 825 č. 831 101 č. 836 č. 835 č. 834 č. 838 č. 837 č. 839 102 č. 843 č. 844 č. 845 č. 846 č. 849 106 č. 853 č. 856 č. 855 č. 854 č. 857 107 č. 862 č. 863 č. 861 č. 864 108 č. 865 č. 866 č. 867 Celkem

Úpravy rozpočtu

Bilancované akce

149 067 26 352 1 513 652 50 000 265 427 46 715 0 -73 354 0 15 000 0 0 -285 144 70 000 0 285 144 1 619 587 10 000 0 915 723 0 0 18 000 0 63 300 0 119 268 1 173 085 -104 000

36 100 22 000 971 446 0 12 568 0 336 104 0 12 222 762 920 1 152 556 44 501 0 50 000 50 000 1 903 0 0 0

152 470 6 030 292

0 4 917 443

základ pro výpočet Prioritní akce z Započítáno bilancovaných do "limitu"

2 614 150 000 2 375

Absolutní částka zbývající z 15 % limitu úprav rozpočtu SFDI (v tis. Kč)

0

v tis. Kč

%

Poznámka

0 2 614 150 000 2 375 0 36 100 22 000 971 446 0 12 568 0 336 104 0 12 222 762 920 1 152 556 44 501 0 50 000 50 000 1 903 0 0 0

0,00 1,80 2,17 0,00 0,00 0,00 0,01 0,45 0,01 0,00 0,11 0,07 2,94 0,00 0,04 0,00 1,02 0,00 0,04 2,31 3,49 0,13 0,00 0,15 0,15 0,01 0,00 0,00 0,00

RO pro ŘVC RO pro SŽDC RO pro ŘSD RO pro TSK Praha snížení pohledávek za SŽDC z titulu předfinancování snížení pohledávek za ŘSD z titulu předfinancování RO pro Jindřichohradecké místní dráhy RO pro Hlavní město Praha cyklostezky-schválený příspěvek na jednu neinvestiční akci žádost o prostředky pro kraj Vysočina - nebyla schválena Výborem RO pro TSK Praha RO pro ŘVC RO pro SŽDC RO pro TSK Praha RO pro ŘVC RO pro SŽDC RO pro ŘSD prostředky pro Vysočinu-žádost na zasedání Výboru 101 RO pro TSK Praha RO pro ŘSD RO pro SŽDC RO pro ŘVC RO pro Hlavní město Praha RO pro SŽDC RO pro ŘSD cyklostezky-schválený příspěvek na jednu neinvestiční akci snížení pohledávek za SŽDC z titulu předfinancování RO pro ŘSD RO Středočeský kraj Rozpočtové opatření nebylo naplněno

0 4 917 443

0,00 14,90

RO pro ŘSD

0 595 561 714 573 0

595 561 714 573

33 000 000

32 557

Příloha č. 16 Zpráva Dozorčí rady SFDI k Výroční zprávě o činnosti a účetní závěrce Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011

Dozorčí rada SFDI je podle zákona č. 104/2000 Sb., o státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho činnost a hospodaření. Jejích pět členů volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. Dozorčí rada SFDI, která prošla v roce 2011 několika změnami ve svém složení, kvalifikovaně hlasovala a přijímala potřebná usnesení týkající se činnosti a hospodaření SFDI. K zajištění její řádné činnosti byly ze strany SFDI poskytovány potřebné informace a materiály v požadovaném rozsahu i kvalitě. Dozorčí rada SFDI přijala v roce 2011 na svých osmi zasedáních celkem 36 usnesení. Dozorčí rada dále samostatnými úkoly pro SFDI zpřísnila dohled nad sledováním limitu rozpočtových změn a kontrolní činností SFDI. Dozorčí rada SFDI pozitivně hodnotí zpracování Výroční zprávy o činnosti SFDI za rok 2011, jejíž součástí je i roční účetní závěrka ověřená auditorem. Výroční zpráva obsahuje komplexní informace o činnosti, financování a hospodaření SFDI v roce 2011. Podrobně je zde uvedena charakteristika příjmů a výdajů SFDI a jejich plnění v obou účetně oddělených okruzích, ve kterých má SFDI povinnost hospodařit. Materiál obsahuje také dostatečně podrobné informace o příjemcích a určení finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI a v neposlední řadě také informace o kontrolní činnosti SFDI v roce 2011. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2011 má potřebnou vypovídací schopnost, je podrobně zpracovaná, přehledně členěna a vhodně doplněna tabulkovými přílohami. Součástí výroční zprávy je také zpráva nezávislého auditora o ověření roční účetní závěrky SFDI. Dozorčí rada SFDI souhlasí s návrhem Výroční zprávy o činnosti a účetní závěrkou SFDI za rok 2011 a plně se ztotožňuje se závěry tohoto materiálu.

V Praze dne 28. února 2012

Lubomír Suk v. r. předseda Dozorčí rady SFDI

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2011

Recommend Documents