II. Státní fond dopravní infrastruktury. Výroční zpráva. o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007

II.

Státní fond dopravní infrastruktury

Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007

únor 2008

Obsah materiálu Výroční zprávy za rok 2007

Souhrnné údaje o financování SFDI v roce 2007……………………………………………...3 1. Charakteristika Státního fondu dopravní infrastruktury……………………………..7 1.1. Základní údaje…...…………………………………………………………………..7 1.2. Organizační struktura SFDI………………………………………………………….8 1.3. Účel a příjmy SFDI…………………………………………………………………10 2. Hospodaření SFDI v roce 2007.............................................................................. 14 2.1. Charakteristika příjmů SFDI v roce 2007............................................................... 16 2.2. Charakteristika výdajů SFDI v roce 2007 .............................................................. 24 2.3. Čerpání finančních prostředků ............................................................................... 27 2.4. Dotace ze státního rozpočtu poskytnutá do rozpočtu SFDI..................................... 33 2.5. Financování podle účelu SFDI (na základě §2 zákona) .......................................... 34 2.6. Čerpání rozpočtu SFDI ve vazbě na finanční zúčtování za rok 2007 ...................... 49 3. Příjemci a určení finančních prostředků ................................................................. 50 3.1. Příjemci finančních prostředků ze SFDI ................................................................ 50 3.2. Zhodnocení spolufinancování z fondů EU…………………………………………66 3.3. Rozpočtová opatření .............................................................................................. 72 4. Kontrolní činnost ................................................................................................... 81 A. Veřejnosprávní kontrola .......................................................................................... 81 4.1. Zhodnocení plánu hlavní kontrolní činnosti ........................................................... 81 4.2. Přehled a zaměření kontrolních akcí…………………………………………….….82 4.3. Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti.………………………………………....87 4.4. Kontrola užití fin. prostředků u SFDI provedená externími kontrolními orgány.….87 B. Kontrola distribuce dálničních kuponů emise 2007 ................................................ 818 4.5. Zhodnocení plánu kontrolní činnosti…………………………………………….…88 4.6. Přehled a zaměření kontrolních akcí…………………………………………….….88 4.7. Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti………………………………………….89 C. Řídící kontrola ......................................................................................................... 89 D. Interní audit ............................................................................................................. 89 5. Zpráva o činnosti orgánů Státního fondu dopravní infrastruktury ........................... 91 6. Závěr ..................................................................................................................... 91 Seznam tabulek .................................................................................................................... 93

-2-

A. Souhrnné údaje o financování SFDI v roce 2007 Schválený rozpočet SFDI na rok 2007 byl sestaven ve vyrovnané bilanci příjmů a výdajů ve výši 59 500 mil. Kč. Do rozpočtu byly dále zapracovány finanční prostředky určené na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie (dále jen „předfinancování EU“) ve výši 12 175 mil. Kč. Tyto finanční prostředky byly rozpočtovány na straně výdajů jako poskytnuté půjčky a na straně příjmů jako splátky půjček. Celkově tak byl schválený rozpočet SFDI na rok 2007 sestaven ve vyrovnané výši 71 675 mil. Kč. Charakteristika příjmové stránky rozpočtu SFDI na rok 2007 Schválený rozpočet příjmů SFDI na rok 2007 byl tvořen: -

daňovými příjmy ve výši

15 100 mil. Kč

-

převody výnosů z privatizovaného majetku

37 200 mil. Kč

-

dotací ze státního rozpočtu

4 400 mil. Kč

-

výnosy z výkonového zpoplatnění

2 800 mil. Kč

-

splátkami předfinancování EU

12 175 mil. Kč

schválený rozpočet příjmů SFDI celkem

71 675 mil. Kč

K datu 1.1.2007 byla účetně vedena a do rozpočtu SFDI na rok 2007 zapracována pohledávka za příjemci finančních prostředků ve výši 4 323 397 tis. Kč, která vyplynula z předfinancování EU zajišťovaného z rozpočtu SFDI v letech 2005 a 2006 a která představovala rozdíl mezi uvolněnými finančními prostředky konečným příjemcům na předfinancování EU a vrácenými finančními prostředky k 31.12.2006. Tato pohledávka byla v roce 2007 rozpočtově zahrnuta na stranu příjmů a postupně vracené finanční prostředky v průběhu roku na základě realizovaných refundací z příslušných fondů EU představovaly plnění tohoto rozpočtovaného příjmu. Do příjmové stránky rozpočtu SFDI na rok 2007 byly dále zahrnuty: -

převod finančních prostředků z roku 2006, tj. zůstatky na účtech SFDI k 31.12.2006 ve výši 6 390 674 tis. Kč a nevyčerpané finanční prostředky, které byly konečnými příjemci dotací vráceny ve prospěch SFDI v rámci zúčtování a finančního vypořádání za rok 2006 ve výši 21 360 tis. Kč,

-

připsané úroky na účtech SFDI k 31.12.2007 ve výši 138 377 tis. Kč,

-

dodatečně vrácené finanční prostředky z minulých období ve výši 256 709 tis Kč.

-3-

Rozpočet příjmů byl v průběhu roku 2007 upravován. Charakter jednotlivých rozpočtových opatření je podrobně popsán v části B. Výroční zprávy. Přehled příjmů rozpočtu SFDI na rok 2007, včetně jejich plnění, je uveden v následující tabulce:

v mil. Kč

Druh příjmu

2006 skutečnost 1

Daňové příjmy celkem

2007 2007 upravený skutečnost rozpočet 2 3

% 3/2

% 3/1

4

5

15 708

15 100

15 675

104%

100%

spotřební daň z minerálních olejů

6 988

7 400

7 337

99%

105%

silniční daň

5 429

5 700

5 912

104%

109%

dálniční známky

3 291

2 000

2 426

121%

74%

x

4 593

5 121

111%

x

22 427

37 200

21 205

57%

95%

Dotace ze státního rozpočtu

8 072

13 660

13 645

100%

169%

Splátky předfinancování EU za rok 2005, 2006

5 291

4 323

3 350

77%

63%

x

7 196

1 518

21%

x

15

21

21

100%

140%

7

7

7

100%

100%

51 520

82 102

60 542

74%

118%

1 550

0

512

x

33%

53 070

82 102

61 054

74%

115%

v tom:

Výnosy z výkonového zpoplatnění *) Převody výnosů z privatizovaného majetku

Splátky předfinancování EU za rok 2007 Přijaté vratky z finančního zúčtování Nedaňové příjmy - pronájem Rozpočtované příjmy celkem Ostatní nedaňové příjmy Ú H R N příjmů

*) výkonové zpoplatnění zavedeno až od roku 2007

Charakteristika výdajové stránky rozpočtu SFDI na rok 2007 Z hlediska čerpání výdajů z rozpočtu SFDI na rok 2007 bylo k 31.12.2007 uvolněno celkem 69 898 mil. Kč, z toho na předfinancování EU připadá 5 005 mil. Kč. V rámci finančního zúčtování za rok 2007 byly počátkem roku 2008 vráceny na účet SFDI finanční prostředky ve výši 6,5 mil. Kč, takže skutečné výdaje SFDI činily 69 892 mil. Kč. Přehled výdajů z rozpočtu SFDI z hlediska účelového určení je uveden v následující tabulce:

-4-

Dálnice z toho: předfinancování EU Rychlostní silnice z toho: předfinancování EU Ostatní silnice I. třídy z toho: předfinancování EU Silnice II. a III. třídy z toho: předfinancování EU Železniční infrastruktura z toho: předfinancování EU Vnitrozemské vodní cesty z toho: předfinancování EU Projektové práce Bezpečnost dopravy Cyklostezky Výkonové zpoplatnění *) CELKEM

2006 skutečnost 1 15 047 1 066 6 708 999 12 373 371 1 882 1746 19 048 2 207 525 100 35 56 107 x 55 781

2007 skutečnost 2 20 716 603 8 258 799 14 238 307 935 615 22 925 2 646 390 33 23 135 114 1792 69 527

v mil. Kč % 2/1 3 138% 57% 123% 80% 115% 83% 50% 35% 120% 120% 74% 33% 66% 241% 107% x 125%

44

365

830%

55 825

69 892

125%

Aparát SFDI VÝDAJE SFDI CELKEM

*) výkonové zpoplatnění zavedeno až od roku 2007

Z tabulek je zřejmé, že došlo k nárůstu skutečných výdajů do dopravní infrastruktury meziročně o 25%. Jedná se o významný nárůst, který dokládá důraz vlády ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na dobudování a zkvalitnění dopravní infrastruktury. Současně tento nárůst potvrzuje, že systém organizování jednotlivých procesů a mechanismů uplatňovaných SFDI při financování dopravní infrastruktury směrem ke svým příjemcům je stabilní.

-5-

Přehled financování z rozpočtu SFDI v letech 2000 až 2007 podle jednotlivých oblastí financování je uveden v následujícím grafu:

50

45,94

45

(mld. Kč)

40

29,15

35

35,18

30

25,21

25

21,82

20

36,01

15,61

15

Rok 2000 ..................................................7,75 mld. Kč Rok 2001 ............................................... 25,95 mld. Kč Rok 2002 ............................................... 38,91 mld. Kč Rok 2003 ............................................... 41,25 mld. Kč Rok 2004 ............................................... 52,04 mld. Kč Rok 2005 ............................................... 48,51 mld. Kč Rok 2006 ............................................... 55,83 mld. Kč Rok 2007 ............................................... 69,89 mld. Kč SFDI v letech 2000-2007 celkem = 340,13 mld. Kč

2000*) 2001 2002

18,81 16,19 16,52

19,05

2003 22,93

15,50

2004

10,03 0,50

0,64 0,53 0,07 0,36 0,27 0,24 0,30 0,04 0,18 0,39 0,01 0,31 0,36 0,25 0,16

105,68 1,90

5 0

2005 2006 2007

pozemní komunikace

celostátní a regionální dráhy

vnitrozemské ostatní programy vodní cesty (vč. aparátu SFDI)

silnice II. a III. třídy, od roku 2005 financované z rozpočtů krajů

*) SFDI zřízen od 1.7.2000

Kromě výdajů z rozpočtu SFDI byly do dopravní infrastruktury na akce financované z rozpočtu SFDI vloženy finanční prostředky z ostatních zdrojů prostřednictvím subjektů, které se podílejí na budování dopravní sítě, v celkové výši 7 213 mil. Kč. Celkem tak byly do dopravní infrastruktury v roce 2007 ve vazbě na rozpočet SFDI vloženy a proinvestovány finanční prostředky v úhrnné výši 75 221 mil. Kč, z toho ze zdrojů SFDI 68 008 mil. Kč (bez aparátu SFDI a po očištění refundovaných finančních prostředků v průběhu roku 2007 z příslušných fondů EU ve výši 1 518 mil. Kč) a z dalších spolufinancujících zdrojů 7 213 mil. Kč. Struktura výše uvedených zdrojů je v následující tabulce: v mld. Kč 2003

2004

2005 1)

2006

2007

SFDI (bez aparátu)

41,21

51,87

48,20

53,50

68,01

Spolufinancující zdroje celkem

9,36

9,58

10,11

13,46

7,21

0,70

0,74

0,46

2,29

3,43

Úvěry (EIB+komerční)

8,05

7,92

8,16

6,01

2,82

Ost. zdroje příjemců 2)

0,61

0,92

1,49

5,16

0,96

50,57

61,45

58,31

66,96

75,22

v tom: Zdroje z EU

CELKEM

1) od roku 2005 jsou výdaje SFDI očištěny o refundované finanční prostředky z příslušných fondů EU, které byly z rozpočtu SFDI na příslušný rok předfinancovány, tyto finanční prostředky jsou uvedeny ve zdrojích EU jako jejich reálné čerpání 2) v letech 2004 a 2005 není zahrnuto financování výstavby dálnice D47, které probíhalo přímo ze státního rozpočtu, v roce 2006 je zahrnut výdaj z rezervního fondu Ministerstva dopravy ve výši 3,70 mld. Kč

-6-

B. 1. Charakteristika Státního fondu dopravní infrastruktury Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “), k 1. červenci 2000. Zákon upravuje postavení SFDI, účel SFDI, jeho příjmy a zásady jeho činnosti. SFDI je právnickou osobou v působnosti Ministerstva dopravy, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu a v souladu se zákonem a svým Statutem, který byl schválen usnesením Vlády ČR č. 701 ze dne 12. července 2000, zajišťuje financování dopravní infrastruktury v rozsahu uvedeném v § 2 zákona a hospodaří s prostředky pro tento účel určenými.

1.1. Základní údaje

Název:

Státní fond dopravní infrastruktury

Identifikační číslo:

70856508

Adresa sídla :

Sokolovská 278, 190 00 Praha 9

Telefonní spojení:

266097298 266312561 fax 266312560

Bankovní spojení :

čísla účtů: 9324001/0710 10006-9324001/0710

www stránky:

http://www.sfdi.cz

-7-

1.2. Organizační struktura SFDI Podle § 6 zákona orgány SFDI tvoří: výbor SFDI, dozorčí rada SFDI a ředitel SFDI. Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI.

Výbor SFDI (dále jen „Výbor“) je devítičlenný a jeho předsedou je ministr dopravy. Místopředseda a členové výboru jsou jmenováni Vládou České republiky. Výbor působí ve složení: předseda Výboru : místopředseda Výboru : členové Výboru :

Ing. Aleš Řebíček, ministr dopravy Ing. Emanuel Šíp Ing. Jan Bürgermeister Ing. Kateřina Melechová Ing. Josef Kubovský Ing. Jiří Kubínek Mgr. Aleš Kuták Ladislav Šustr Ing. Miroslav Váňa

Výbor jedná o věcech, které jsou účelem SFDI nebo předmětem jeho činnosti. Výbor je jmenován na funkční období čtyř let. Dozorčí rada SFDI (dále jen „Dozorčí rada“) má pět členů, které volí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Dozorčí rada působí ve složení: předseda Dozorčí rady : místopředseda Dozorčí rady : členové Dozorčí rady :

Ing. Karel Sehoř Ing. Pavel Hojda Věra Jakubková Antonín Sýkora Ing. Milan Šimonovský

Dozorčí rada je kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho činnost a hospodaření. Dozorčí rada je volena na funkční období čtyř let. Ředitel SFDI:

Ing. Gustáv Slamečka, MBA

Vnitřní uspořádání SFDI je upraveno Organizačním řádem SFDI, který je základním vnitřním předpisem SFDI. Definuje subjekty řízení, jejich věcnou působnost a vzájemné vztahy, hlavní činnosti a stanoví zásady organizace řízení SFDI tak, aby bylo optimálním způsobem zajištěno naplňování účelu SFDI v souladu se zákonem a Statutem SFDI.

-8-

Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI, jmenovaný Výborem. Ředitel SFDI řídí činnost aparátu SFDI, zastupuje SFDI navenek, provádí rozhodnutí Výboru, je nadřízen všem zaměstnancům SFDI a může si vyhradit rozhodování ve všech záležitostech v působnosti SFDI s výjimkou těch, které podle zákona náleží k rozhodnutí Výboru. V průběhu roku 2007 došlo ke změně v obsazení funkce ředitele SFDI, když Výbor na svém 68. zasedání 26. dubna 2007 usnesením č. 606 odvolal z funkce ředitele SFDI pana Ing. Pavla Švagra, CSc. a následně na základě výběrového řízení provedeného firmou NEWTON Solutions Focused, a.s. jmenoval Výbor na svém 68. zasedání 3. května 2007 usnesením č. 611 s účinností od 7. května 2007 ředitelem SFDI pana Ing. Gustáva Slamečku, MBA V přímé řídící působnosti ředitele SFDI je útvar interního auditu a personální útvar. Útvar interního auditu zajišťuje v rámci SFDI výkon finančního auditu a prozkoumává výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost systému řídících a kontrolních mechanismů a naplňování účelu SFDI dle zákona. Personální útvar provádí komplexní agendu personální práce související se vznikem, trváním a ukončením pracovního poměru zaměstnanců SFDI. Základními organizačními útvary SFDI pro zajištění výkonu vlastní činnosti SFDI jsou dvě sekce: sekce pro správu finančních zdrojů a sekce pro realizaci zdrojů, které řídí náměstci ředitele SFDI. Každá sekce se dále člení na odbory s věcně blízkým zaměřením činností, prostřednictvím kterých komplexně zajišťuje úkoly SFDI při realizaci účelu SFDI a při tvorbě a správě finančních zdrojů SFDI. V SFDI působí samostatné oddělení kontroly, které je řízeno tajemníkem SFDI a které provádí kontrolu užití poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI u příjemců těchto prostředků ve smyslu §3 odst. 2 zákona a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Správní a provozně technické záležitosti SFDI včetně výkonu správy majetku s nimž SFDI hospodaří a oblast integrovaného informačního systému SFDI zajišťuje odbor vnitřní správy, který je řízen tajemníkem SFDI. V rámci odboru vnitřní správy je začleněno samostatné oddělení správy budovy, do jehož působnosti náleží činnosti související se zabezpečením movitého a nemovitého majetku SFDI a agenda požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V návaznosti na usnesení č. 639 ze 73. zasedání Výboru ze dne 4. října 2007 byly provedeny v SFDI s účinností od 18. října 2007 rozsáhlejší organizační změny, jejichž cílem bylo vytvořit organizační a personální předpoklady pro zajištění řádného plnění nových úkolů, které SFDI vznikly v souvislosti s jeho ustanovením Zprostředkujícím subjektem pro Operační program Doprava (OPD). Reorganizována byla Sekce pro správu finančních zdrojů, kterou nově tvoří tři odbory: dva nové odbory - Odbor účetnictví a finančního kontrolingu, Odbor finančního řízení, které nahradily zrušený Odbor správy finančních zdrojů a Odbor koncepce metodiky a časového zpoplatnění, do kterého byla nově začleněna agenda časového zpoplatnění. S ohledem na předpokládané rozšíření činností a úkolů zajišťovaných Sekcí pro realizaci zdrojů se její dva odbory transformovaly nově na Odbor realizace výdajů a Odbor řízení výdajů. K zajištění zvýšených nároků na kontrolní činnost SFDI v souvislosti

-9-

s financováním projektů OPD byla vytvořena tři nová pracovní místa v Samostatném oddělení kontroly. Nově byla personální agenda vyčleněna z úseku tajemníka SFDI do samostatného personálního útvaru v přímé řídící působnosti ředitele SFDI. Celkem bylo v r. 2007 v rámci organizačních změn nově zřízeno na SFDI deset pracovních míst. K 31 prosinci 2007 měl SFDI celkem 50 zaměstnanců. K zajištění řádného chodu SFDI jsou vydávány v souladu s obecně platnými právními předpisy interní předpisy formou rozhodnutí ředitele SFDI a pokynů vedoucích zaměstnanců. Tyto stanovují pravidla a zásady pro zajištění účelu SFDI v zákoně stanoveném rozsahu a upravují základní vztahy, činnosti a postupy, jejichž dodržování umožňuje SFDI fungovat jako řízený, vnitřně provázaný a integrovaný systém. V roce 2007 byla v SFDI provedena recertifikace posouzení systému managementu jakosti ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2001. Na tomto základě byl pro SFDI vydán 22. června 2007 certifikát č. 1196/2006 s platností do 1. července 2009. Certifikátem bylo potvrzeno, že SFDI vytvořil, dokumentuje, uplatňuje a udržuje zavedený systém managementu jakosti v rozsahu financování a poskytování příspěvků na výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu silnic, dálnic, celostátních a regionálních drah, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a úhrady splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001.

1.3. Účel a příjmy SFDI

Výdajová stránka SFDI v r. 2007 a její struktura odpovídala účelu SFDI stanovenému v § 2 odst. 1 zákona tak, jak byl s účinností od 1. ledna 2007 novelizován zákonem č. 80/2006 Sb. V souladu s tím SFDI používal svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu: -

-

financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic, financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah, financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest, úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby, poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, - 10 -

-

-

poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného, financování úhrady koncesionářů na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy, náklady na činnost Fondu.

Od 1. ledna 2007 došlo k rozšíření účelu SFDI o financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného a o financování úhrady koncesionářů na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy,

Příjmy SFDI jsou určené v § 4 odst. 1 zákona, jak byl s účinností od 1. ledna 2007 novelizován zákonem č. 80/2006 Sb., takto: -

převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí, převody výnosů silniční daně, převody podílu z výnosu spotřební daně z minerálních olejů, převody výnosů z časového poplatku, převody výnosů z mýtného, výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných Fondem, úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob, příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů, dary a dědictví, dotace ze státního rozpočtu.

Bilance příjmové a výdajové stránky SFDI za rok 2007 je specifikována v kapitole 2 Výroční zprávy Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) svým usnesením č. 159 ze dne 12. prosince 2006 schválila rozpočet SFDI pro rok 2007 s předpokládanými příjmy v celkové výši 71 675 mil. Kč a s předpokládanými výdaji rovněž v celkové výši 71 675 mil. Kč. V uvedených částkách na straně příjmů i výdajů byly bilancovány finanční prostředky ve výši 12 175 mil. Kč určené na straně výdajů k předfinancování výdajů, které měly být kryty prostředky z fondů Evropské unie a na straně příjmů tvořené příjmy od konečných příjemců dotací z fondů Evropské unie kompenzující realizované předfinancování. Podstatnou část příjmů v rozpočtu SFDI v r. 2007 tvořily převody výnosů z privatizovaného majetku, které byly rozpočtovány ve výši 37 200 mil. Kč, což činilo 51,9 % všech příjmů schváleného rozpočtu SFDI pro r. 2007. Na základě usnesení Vlády ČR č. 629 z 11. června 2007 byla nad rámec rozpočtovaných převodů výnosů z privatizovaného majetku schválena k posílení rozpočtu SFDI dotace ze státního rozpočtu ve výši 10 000 mil. Kč. Tato částka byla určena pro financování rozestavěných staveb Správy železniční dopravní cesty, s.o., Ředitelství silnic a dálnic a Ředitelství vodních cest ČR, jejichž finanční potřeby nemohly být s ohledem na stanovený limit výdajového rámce v

- 11 -

rozpočtu SFDI pro rok 2007 plně vykryty, ale přitom bylo nutné dle jejich optimálních harmonogramů výstavby zajistit plynulé pokračování financování těchto akcí. V důsledku nenaplněných předpokladů ve výnosech z privatizace obdržel SFDI v r. 2007 od Ministerstva financí z rozpočtované částky 37 200 mil. Kč z výnosů z privatizovaného majetku pouze 21 205 mil. Kč. Ve vztahu ke zbývající do 31. prosince 2007 neposkytnuté částce 15 995 mil. Kč provedlo Ministerstvo financí uznání závazku s tím, že tato částka bude SFDI poskytnuta do 30. června 2008. Z důvodu uvedeného nenaplnění rozpočtu SFDI bylo nutné v listopadu a prosinci 2007 operativně řešit zajištění finančních prostředků z jiných zdrojů tak, aby bylo zajištěno v potřebném rozsahu plynulé financování příjemcům s ohledem na splatné faktury dodavatelů. Překlenutí přechodně nedostatečného cash-flow řešil SFDI, na základě schválení Výborem, čerpáním kontokorentního úvěru od České spořitelny a.s. v celkové výši 4 000 mil Kč, ze kterých již v prosinci 2007 bylo splaceno 962,6 mil. Kč. Od 1. ledna 2007 došlo k rozšíření příjmů SFDI o převody výnosů z mýtného. V prvním roce provozování systému elektronického mýtného bylo převedeno do SFDI celkem 5 120 mil. Kč. Výnos z časového zpoplatnění v roce 2007 činil 2 426 mil. Kč. Příjmy SFDI za užití zpoplatněných pozemních komunikací tak činily v r. 2007 celkem 7 546 mil. Kč, což znamená ve srovnání s rokem 2006, kdy výnos z poplatků za použití vybraných druhů dálnic a rychlostních silnic činil 3 291 mil. Kč, nárůst na straně příjmů SFDI o 4 255 mil. Kč. Po vybilancování s náklady na zavedení a provozování systému elektronického mýtného činí čistý nárůst příjmů ze zpoplatnění pozemních komunikací 2 464 mil. Kč. V souladu se schváleným rozpočtem pro r. 2007 a k naplnění svého účelu uzavíral SFDI podle § 3 odst. 1 zákona s příjemci smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na r. 2007, na základě kterých jim poskytoval finanční prostředky s přesně stanoveným účelovým určením. Případné změny týkající se výše zesmluvněných finančních prostředků a jejich užití, vyvolané aktuální potřebou odpovídající skutečnému stavu realizace v rozpočtu schválených akcí, byly v průběhu roku operativně řešeny dodatky k těmto smlouvám v návaznosti na rozpočtová opatření schválená Výborem a odsouhlasená Dozorčí radou. Rozpočtovými opatřeními byly prováděny úpravy objemu v rozpočtu schválených výdajů pro akce v rámci limitu 15 % celkové výše schváleného rozpočtu stanoveného PSP ČR při schvalování rozpočtu SFDI pro r. 2007. Do tohoto limitu se nezapočítávala rozpočtová opatření určená k úpravám výše předfinancování u akcí spolufinancovaných z fondů EU a prováděná rozpočtová opatření na posílení prioritních staveb až do výše uvedené v příloze č. 1 usnesení PSP ČR č. 159 z 12. prosince 2006. Ve smlouvách byla specifikována výše poskytovaných finančních prostředků, účel, ke kterému se prostředky poskytují a stanoveny podmínky, za kterých mohl příjemce výhradně v souladu s tímto účelem poskytované prostředky čerpat. Uvolňování zesmluvněných finančních prostředků příjemcům bylo v případě investičních výdajů vázáno na skutečnou potřebu finančních prostředků odpovídající neuhrazeným splatným fakturám za provedenou práci a pro úhradu neinvestičních výdajů byly příjemci poskytovány měsíční zálohy dle dohodnutého splátkového kalendáře stanoveného s ohledem na předpokládané výdaje příjemce. Zúčtování takto uvolněných finančních prostředků ve vazbě na výdaje uskutečněné v souladu se stanoveným účelem provedli příjemci k 31. prosinci 2007. Podmínky pro uvolňování finančních prostředků příjemci byly upraveny s důrazem na zajištění efektivity poskytovaných finančních prostředků. I v průběhu roku 2007 se SFDI zásadním způsobem podílel na financování projektů dopravní infrastruktury zařazených do programů spolufinancovaných z prostředků fondů

- 12 -

Evropské unie. U projektů dopravní infrastruktury, které byly realizovány příjemci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a Ředitelství vodních cest ČR zajišťoval SFDI jednak financování národního podílu a jednak předfinancování výdajů, které měly být kryty prostředky z fondů Evropské unie. U projektů dopravní infrastruktury realizovaných kraji zajišťoval předfinancování výdajů, které měly být kryty prostředky z fondů Evropské unie s tím, že národní podíl byl hrazen konečným příjemcem, krajem. Pro předfinancování výdajů, které měly byt kryty prostředky z fondů Evropské unie bylo v rozpočtu SFDI pro r. 2007 vyčleněno celkem 12 175 mil. Kč. Ve stejné výši byly v rozpočtu SFDI na straně příjmů bilancovány finanční prostředky, které měly být následně na tyto projekty poskytnuty z fondů Evropské unie a cestou konečného příjemce vráceny SFDI. Na základě „Dohody o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava na Zprostředkující subjekt“ uzavřené 24. září 2007 mezi Ministerstvem dopravy a SFDI byl SFDI ustanoven Zprostředkujícím subjektem pro OPD a současně byly na SFDI touto dohodou delegovány pravomoci a činnosti související s implementací OPD. SFDI se tak stal legitimní součástí nastavených finančních toků při financování projektů dopravní infrastruktury schválených ke spolufinancování v rámci OPD s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální čerpání prostředků EU pro tyto projekty. V souvislosti s tím byl zpracován Manuál pracovních postupů SFDI, který stanovil postupy při zajištění činností Zprostředkujícího subjektu OPD a stal se výchozím materiálem pro založení efektivních pracovních postupů SFDI jako Zprostředkujícího subjektu při správě prostředků EU. S účinností od 1. ledna 2007 byl SFDI příslušný v souladu s § 21d zákona č. 13/1997 Sb. k vydávání a prodeji dálničních kupónů. SFDI převzal tuto agendu od Ministerstva financí. Vzhledem ke skutečnosti, že distribuce dálničních kupónů emise 2007 byla již zahájena od 1. prosince 2006 a bylo nutné i po 1. lednu 2007 zajistit plynulost v distribuci dálničních kupónů, byly komisionářské smlouvy, na základě kterých se prováděla distribuce dálničních kupónů smluvně postoupeny na SFDI. Distribuci dálničních kupónů tak SFDI i nadále zajišťoval na základě převzatých komisionářských smluv prostřednictvím dvou distributorů - České pošty, s.p. a Autoklub Bohemia Assistance, a.s., kteří pokračují i v distribuci dálničních kupónů emise 2008, jenž byla zahájena 1. prosince 2007. V průběhu roku 2007 zajistil SFDI na základě smlouvy o dílo uzavřené se Státní tiskárnou cenin, s.p. v potřebném rozsahu výrobu dálničních kupónů emise 2008, včetně doprovodních informačních materiálů tak, aby byly k dispozici pro motoristickou veřejnost včas a v komfortní dostupnosti pokud jde o jejich distribuční síť. Stejně jak v předchozích letech i v roce 2007 hrála nezastupitelnou úlohu při realizaci odpovědnosti SFDI za efektivní využití poskytnutých finančních prostředků při uskutečňovaném financování kontrolní činnost SFDI. Kontrola, včetně supervizí nákladů staveb s investičními náklady nad 300 mil. Kč, byla prováděna u jednotlivých příjemců kontrolními orgány SFDI, jejichž činnost a výsledky jsou popsány v kapitole 4 této Výroční zprávy. Současně byl ke kontrolním účelům a k monitorování financovaných akcí využíván vlastní systém elektronického vyhodnocování kontrolních zpráv zpracovávaných příjemci čtvrtletně ke každé akci financované v rámci rozpočtu SFDI. Na základě posouzení dosavadního hospodaření SFDI a jeho očekávaného vývoje a s konstatováním, že SFDI je dostatečně schopen dostát svým splatným finančním závazkům přiznala Moody´s Central Europe a.s. v roce 2007 SFDI Rating na úrovni A1/Aaa.cz s pozitivním výhledem.V závěrech provedené ratingové analýzy byly zejména pozitivně hodnoceny úzký vztah s vládou, který je definován v zákoně o SFDI, mimořádná úloha SFDI

- 13 -

v rámci rozvoje dopravy v České republice, vysoká úroveň kontroly a pravidelný monitoring finančních výkazů, stabilita dosahovaných příjmů, které jsou převáděny do rozpočtu SFDI bez závislosti na státním rozpočtu ČR, systémové a smluvní ošetření pravidel pro přidělování finančních prostředků smluvním protistranám, řízení cash-flow bez využívání kontokorentních úvěrových linek, aktuálně posílena kontrola užití rozdělených zdrojů, efektivita SFDI při rozdělování svých finančních zdrojů a kvalitní management SFDI. Výhled A1 mezinárodního ratingu byl změněn na pozitivní vzhledem k silné provázanosti SFDI s vládou a vysoké pravděpodobnosti podpory ze strany vlády v případě, že by se SFDI dostal do finančních potíží. SFDI byl shledán dostatečně schopným dostát svým finančním závazkům v dlouhodobém časovém horizontu a proto mu byl udělen národní rating Aaa.cz a mezinárodní rating A1 s pozitivním výhledem. Hodnocení SFDI vychází z jeho právní formy, jeho jednoznačné úlohy v případě rozvoje dopravy v České republice a úzkého napojení na státní rozpočet. Hodnocení rovněž bere v úvahu zavedení mýtného systému na dálnicích a s tím související příjmy.

2. Hospodaření SFDI v roce 2007 Vláda ČR schválila návrh rozpočtu SFDI na rok 2007 usnesením č. 1074 ze dne 27.9.2006, změněným usnesením č. 1109 ze dne 27.9.2006 (příloha č. 1.1), který byl následně předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání a ke schválení. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala návrh rozpočtu jako sněmovní tisk č. 54 a schválila ho ve znění pozměňovacích návrhů svým usnesením č. 159 ze dne 12.12.2006. Schválený rozpočet SFDI na rok 2007 byl sestaven ve vyrovnané bilanci příjmů a výdajů ve výši 59 500 mil. Kč. Do rozpočtu byly dále zapracovány finanční prostředky určené na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z rozpočtu Evropské unie (dále jen „předfinancování EU“) ve výši 12 175 mil. Kč. Tyto finanční prostředky byly rozpočtovány na straně výdajů jako poskytnuté půjčky a na straně příjmů jako splátky půjček. Celkově tak byl schválený rozpočet SFDI na rok 2007 sestaven ve vyrovnané výši 71 675 mil. Kč. Vlastní financování z rozpočtu SFDI bylo metodicky, stejně jako v roce 2006, rozděleno do 3 následujících okruhů: I. okruh financování - dotace konečným příjemcům II. okruh financování - náklady na vlastní činnost aparátu SFDI III. okruh financování - předfinancování EU V souladu s §5 odst. 1 zákona je součástí rozpočtu SFDI na příslušný rok: -

jmenovitý seznam akcí financovaných ze SFDI včetně rozpočtovaných částek a lhůt realizace,

-

přehled pohledávek a závazků,

-

návrh struktury úvěrů, které hodlá SFDI v rozpočtovém roce přijmout, včetně lhůt splatnosti a limitů úrokové míry,

-

návrh kalendáře splátek jistiny a úroků přijatých úvěrů.

- 14 -

K datu 1.1.2007 byla účetně vedena a do rozpočtu SFDI na rok 2007 zapracována pohledávka za příjemci finančních prostředků ve výši 4 209 706 tis. Kč, která vyplynula z předfinancování EU zajišťovaného z rozpočtu SFDI na rok 2006 a která představovala rozdíl mezi uvolněnými finančními prostředky konečným příjemcům na předfinancování EU a vrácenými finančními prostředky k 31.12.2006. Tato pohledávka byla v roce 2007 rozpočtově zahrnuta na stranu příjmů a postupně vracené finanční prostředky v průběhu roku na základě realizovaných refundací z příslušných fondů EU představovaly plnění tohoto rozpočtovaného příjmu. Bližší pojednání k předfinancování EU, včetně průběhu vypořádání pohledávky, je uvedeno v samostatném oddílu Výroční zprávy (kapitola 2.1). Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2007 nebylo plánováno přijetí žádného úvěru, SFDI měl pouze otevřen kontokorentní účet s možností debetního zůstatku u České spořitelny, a.s., ve výši 4 mld. Kč a u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., ve výši 1 mld. Kč. K 31.12.2007 SFDI čerpal kontokorentní úvěr u České spořitelny, a.s. ve výši 3 037 400 tis. Kč. Rámcové porovnání celkových příjmů a výdajů SFDI v roce 2006 a 2007 vyplývá z následujících tabulek. Údaje zahrnují rovněž finanční prostředky související s předfinancováním EU.

Tabulka č. 1 -Příjmy SFDI v tis. Kč

Příjmy SFDI

2006 skutečnost k 31.12.

2007 skutečnost k 31.12.

% 2007/2006

53 070 296

61 053 828

115,0%

Tabulka č. 2 -Výdaje SFDI v tis. Kč 2006 skutečnost k 31.12.

2007 skutečnost k 31.12.

% 2007/2006

Před finančním zúčtováním

55 850 181

69 898 305

125,2%

Po finančním zúčtováním

55 824 775

69 891 789

125,2%

- 15 -

Z tabulek je zřejmé, že došlo k nárůstu skutečných výdajů do dopravní infrastruktury meziročně o více než 25%. Jedná se o významný nárůst, který dokládá důraz vlády ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na dobudování a zkvalitnění dopravní infrastruktury. Současně tento nárůst potvrzuje, že systém organizování jednotlivých procesů a mechanismů uplatňovaných SFDI při financování dopravní infrastruktury směrem ke svým příjemcům je stabilní. Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFDI za rok 2007 je uveden v příloze č. 7. Součástí předkládané Výroční zprávy je roční účetní závěrka SFDI za rok 2007 (příloha č. 4). V souladu se zákonem je účetní závěrka ověřena auditorem. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky sestavené k 31.12.2007 (příloha č. 5) obsahuje výrok auditora, ve kterém je uvedeno, že „účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Státního fondu dopravní infrastruktury k 31. 12. 2007 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2007 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice“.

2.1.

Charakteristika příjmů SFDI v roce 2007

Rozpočet příjmů SFDI na rok 2007 byl schválen ve výši 59 500 000 tis. Kč. Do příjmů byly v rámci schváleného rozpočtu SFDI dále zahrnuty finanční prostředky související se zajišťovaným předfinancování EU ve výši 12 174 849 tis. Kč. Celkový schválený rozpočet příjmů SFDI na rok 2007 tak dosáhl výše 71 674 849 tis. Kč. Tyto příjmy byly tvořeny:

-

daňovými příjmy ve výši

15 100 000 tis. Kč

-

převody výnosů z privatizovaného majetku

37 200 000 tis. Kč

-

dotací ze státního rozpočtu

4 400 000 tis. Kč

-

výnosy z výkonového zpoplatnění

2 800 000 tis. Kč

-

splátkami předfinancování EU

12 174 849 tis. Kč

schválený rozpočet příjmů SFDI celkem

71 674 849 tis. Kč

V průběhu roku byl rozpočet příjmů SFDI na rok 2007 upravován ve smyslu: -

navýšení o vrácené finanční prostředky z finančního zúčtování za rok 2006 ve výši

+ 21 360 tis. Kč

-

navýšení výnosů z výkonového zpoplatnění

+ 1 793 040 tis. Kč

-

navýšení o pohledávku z předfinancování v roce 2005/2006 + 4 323 397 tis. Kč

- 16 -

-

změny plánu předfinancování EU v roce 2007

- 4 978 401 tis. Kč

-

celkové úpravy dotace ze státního rozpočtu o

+9 260 000 tis. Kč

-

navýšení nedaňových příjmů (pronájem) o

+ 7 277 tis. Kč

upravený rozpočet příjmů SFDI celkem

82 101 522 tis. Kč

Struktura upraveného rozpočtu příjmů SFDI na rok 2007 ve výši 82 101 522 tis. Kč z hlediska jednotlivých okruhů financování byla následující:

-

I. okruh financování - dotace

-

II. okruh financování – aparát SFDI

-

III. okruh financování – předfinancování EU -

70 574 400 tis. Kč 7 277 tis. Kč 11 519 845 tis. Kč

v tom: splátky za rok 2005 /2006

4 323 397 tis. Kč

splátky za rok 2007

7 196 448 tis. Kč

Rozpočet příjmů v podobě splátek předfinancování EU za rok 2007 v rámci III. okruhu financování byl v průběhu roku upravován v návaznosti na aktualizovaný plán výdajů. V každém okamžiku tak byl na straně příjmů a výdajů rozpočtován shodný objem finančních prostředků. Z hlediska plnění rozpočtu předchází příjmu vlastní výdaj na předmětný účel, t.j. na předfinancování EU, teprve skutečná refundace výdajů z příslušných fondů EU vede k naplnění této příjmové položky. Částka ve výši 7 196 448 tis. Kč tak nepředstavuje objem disponibilních finančních zdrojů, ale odráží předpokládané plnění příjmů v případě realizace výdajů na předfinancování v uvedené výši. V souladu s §4 odst. 4 zákona se zůstatky příjmů SFDI na konci každého kalendářního roku převádějí do kalendářního roku následujícího. Do rozpočtu SFDI na rok 2007 tak byly k 1.1.2007 zahrnuty zůstatky bankovních účtů ve výši 6 390 674 tis. Kč. Podrobný přehled příjmové stránky rozpočtu SFDI na rok 2007 včetně plnění jednotlivých příjmových položek je uveden v následující tabulce:

- 17 -

Tabulka č. 3 -Struktura příjmů SFDI v roce 2007

Druh příjmu

Schválený rozpočet

1 Daňové příjmy celkem

Upravený Skutečnost rozpočet k 31.12.2007

2

3

4

15 100 000 15 100 000 15 674 583

v tom: převody podílu z výnosu spotřební daně z minerálních olejů

v tis. Kč Rozdíl (3 - 2)

+574 583

7 400 000

7 400 000

7 336 578

-63 422

převody výnosů silniční daně

5 700 000

5 700 000

5 912 123

+212 123

převody výnosů z poplatků za použití vybraných druhů dálnic a silnic

2 000 000

2 000 000

2 425 882

+425 882

Výnosy z výkonového zpoplatnění

2 800 000

4 593 040

5 120 518

+527 478

Převody výnosů z privatizovaného majetku

37 200 000 37 200 000 21 204 968 -15 995 032

Dotace ze státního rozpočtu

4 400 000 13 660 000 13 644 875

Splátky předfinancování EU za rok 2005/2006

-15 125

0

4 323 397

3 350 324

-973 073

12 174 849

7 196 448

1 518 299

-5 678 149

Vrácené finanční prostředky v rámci finančního zúčtování za rok 2006

0

21 360

21 360

0

Nedaňové příjmy - pronájem

0

7 277

7 162

-115

Splátky předfinancování EU za rok 2007

Rozpočtované příjmy celkem

71 674 849 82 101 522 60 542 089 -21 559 433

Ostatní nedaňové příjmy Ú H R N příjmů

0

0

511 739

+511 739

71 674 849 82 101 522 61 053 828 -21 047 694

Podrobný komentář k příjmovým položkám a jejich plnění je uveden dále v textu. Přehled plnění celkových příjmů SFDI za rok 2007 v časovém horizontu je uveden v příloze č. 10 a jejich struktura v grafickém vyjádření v příloze č. 11.

- 18 -

Daňové příjmy V souladu se zákonem a navazujícími právními předpisy (např. zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům) byly daňové příjmy v rozpočtu SFDI na rok 2007 tvořeny: -

převodem 9,1 % celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů,

-

převodem celostátního hrubého výnosu silniční daně,

-

převodem výnosů z časového poplatku,

-

převodem výnosů z mýtného.

Daňové příjmy SFDI na rok 2007 v uvedené struktuře byly rozpočtovány ve výši 15 100 000 tis. Kč, což představuje podíl 25,4% na celkových příjmech bez zahrnutí předfinancování EU. Skutečné plnění daňových příjmů k 31.12.2007 dosáhlo výše 15 674 583 tis. Kč, tedy 103,8 % celoročního plánu. Absolutní přeplnění daňových příjmů představuje částku ve výši 574 583 tis. Kč. Struktura plnění daňových příjmů je zřejmá z tabulky č. 3. Tabulka č. 4 -Přehled plnění daňových příjmů rozpočtu SFDI na rok 2007 po měsících v tis. Kč Druh daňového příjmu Měsíc

Spotřební daň z minerálních olejů 1

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Plnění celkem Upravený rozpočet % plnění

Silniční daň

Dálniční známky

Celkem

633 988 542 674 518 610 509 066 632 244 617 471 649 903 613 654 668 435 686 643 624 425 639 465

2 368 496 472 871 151 291 1 349 041 150 107 105 939 1 020 645 124 575 50 473 1 091 360 111 748 915 577

3 682 225 22 377 642 327 139 107 119 208 95 992 100 066 118 640 112 534 94 453 65 946 233 007

7 336 578

5 912 123

2 425 882

15 674 583

7 400 000

5 700 000

2 000 000

15 100 000

99,1%

103,7%

121,3 %

103,8 %

Měsíční přehled plnění daňových příjmů je uveden v tabulce č.4. - 19 -

4=1+2+3 1 684 708 1 037 922 1 312 229 1 997 214 901 560 819 402 1 770 614 856 869 831 440 1 872 458 802 118 1 788 049

Převody výnosů z privatizovaného majetku Příjmy SFDI z převodu výnosů z privatizovaného majetku byly v rozpočtu na rok 2007 uvažovány ve výši 37 200 000 tis. Kč, což představuje 62,5 % rozpočtovaných příjmů bez zahrnutí předfinancování EU. S Ministerstvem financí byl dohodnut splátkový kalendář pro převod tranží tohoto příjmu.

jednotlivých

Ve skutečnosti bylo na účet SFDI z výnosů z privatizovaného majetku převedeno 21 204 968 tis. Kč. O zbývající částku ve výši 15 995 032 tis. Kč bude navýšen rozpočet příjmů SFDI na rok 2008. Jednotlivé tranže převodů výnosů z privatizovaného majetku do rozpočtu SFDI jsou uvedeny v následující tabulce: Tabulka č. 5 - Převody výnosů z privatizovaného majetku do rozpočtu SFDI v tis. Kč Datum

Peněžní transfer

01.03.2007 03.08.2007 07.09.2007 12.09.2007 20.09.2007 27.09.2007 04.10.2007 11.10.2007 18.10.2007 25.10.2007 01.11.2007 30.11.2007 04.12.2007 12.12.2007

4 700 000 1 500 000 1 067 027 1 073 385 995 765 788 007 1 101 113 369 338 635 814 840 105 1 134 414 2 000 000 2 000 000 3 000 000

CELKEM

21 204 968

Dotace ze státního rozpočtu Do schváleného rozpočtu SFDI na rok 2007 byla zapracována dotace ze státního rozpočtu ve výši 4 400 000 tis. Kč.

- 20 -

V průběhu roku byla provedena rozpočtová opatření, kterými byla tato dotace navýšena na konečný objem ve výši 19 475 178 tis. Kč. Charakter rozpočtových opatření spolu s relevantními schvalovacími dokumenty zachycuje následující tabulka: Tabulka č. 6 - Dotace ze státního rozpočtu

tis. Kč Usnesení PSP č. 159 ze dne 12.12.2006 Usnesení vlády ČR č. 290 ze dne 28.3.2007

poznámka

4 400 000

-40 000

Usnesení vlády ČR č. 629 ze dne 11.6.2007 Usnesení hospodářského výboru PSP č. 101 ze dne 20.6.2007

1.2

krytí výdajů nezabezpečených ve státním rozpočtu

1.3

z rezervních fondů organizačních složek státu 1.5

Usnesení hospodářského výboru PSP č. 118 ze dne 3.10.2007

Usnesení rozpočtového výboru PSP č. 333 ze dne 10.10.2007

schválený rozpočet SFDI na rok 2007

1.4 +10 000 000

Usnesení vlády ČR č. 1104 ze dne 3.10.2007

příloha Výroční zprávy č.

0

aktualizace posílení rozpočtu SFDI o 10 mld. Kč

žádost rozpočtovému výboru PSP o -700 000 změnu závazných specifických ukazatelů

Usnesení rozpočtového výboru PSP č. 361 ze dne 7.11.2007

+5 815 178 dotace z prostředků OPD

Výsledná výše dotace

19 475 178

upravený rozpočet SFDI na rok 2007

Dotace ze státního rozpočtu ve výši 4 400 000 tis. Kč byla ve schváleném rozpočtu SFDI zapracována bez účelového určení. Po snížení dotace ze státního rozpočtu o 40 000 tis. Kč byla tato dotace účelově vymezena na úhradu části výdajů spojených s výstavbou dálnice D47 Lipník nad Bečvou – Ostrava – státní hranice Česká republika/ Polská republika. Při následném navýšení dotace ze státního rozpočtu o 10 mld. Kč byl její účel rozšířen na úhradu části výdajů spojených s výstavbou silnic I. třídy, dálnic, železniční dopravní infrastruktury a vodních cest.

- 21 -

1.6

1.7

1.8

1.9

Při snížení dotace ze státního rozpočtu o 700 mil. Kč byl její účel dále rozšířen o opravy silnic I. třídy, dálnic a železniční dopravní infrastruktury. Dotace ze státního rozpočtu byla v upraveném rozpočtu SFDI na rok 2007 v následující struktuře: Tabulka č. 7 - Rozdělení dotace ze státního rozpočtu v tis. Kč Dotace

Výše dotace- Poskytnuto do Uvolněno z % plnění upravený rozpočtu SFDI rozpočtu SFDI 2/1 rozpočet SFDI k 31.12.2007 k 31.12.2007 1

Financování dálnice D 47 Posílení rozpočtu SFDI o 10 mld. Kč Dotace z prostředků OPD Celkem

2

3

4

3 660 000

3 660 000

3 660 000 100,0%

10 000 000

10 000 000

9 984 872 100,0%

5 815 178

0

0

19 415 178

13 660 000

13 644 872

0,0% 70,4%

Dotace ze státního rozpočtu byla SFDI poskytována z kapitoly Ministerstva dopravy na základě vydaných Rozhodnutí. V souladu s vyhláškou č. 551/2004 Sb. byla poskytnutá dotace ve stanovených termínech řádně finančně vypořádána. Splátky půjčených finančních prostředků v rámci předfinancování EU Do rozpočtu SFDI na rok 2007 byly na stranu příjmů zapracovány splátky půjčených finančních prostředků v rámci předfinancování zajišťovaného v roce 2005, 2006 a 2007. V návaznosti na předfinancování EU zajišťované v roce 2006 vstoupila do rozpočtu SFDI k 1.1.2007 pohledávka za příjemci ve výši 4 323 397 tis. Kč. Tato částka odpovídala rozdílu objemu uvolněných finančních prostředků na předfinancování k 31.12.2006 a objemu vrácených, tj. refundovaných finančních prostředků z příslušných fondů EU. Na základě postupných refundací finančních prostředků byl rozpočtovaný příjem plněn. K 31.12.2006 byly do rozpočtu SFDI z uvedené pohledávky vráceny finanční prostředky ve výši 3 350 324 tis. Kč, což představuje 77,5 % plnění. Do rozpočtu SFDI zbývá z finančních prostředků poskytnutých k předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU vrátit částku ve výši 90 000 tis. Kč za rok 2005 a 883 073 tis. Kč za rok 2006. Tento objem finančních prostředků byl k 1.1.2008 zapracován do rozpočtu SFDI na rok 2008 jako pohledávka za příjemci.

- 22 -

Struktura pohledávek za roky 2005 a 2006 je zřejmá z následující tabulky:

Tabulka č. 8 - Struktura pohledávek v rámci předfinancování EU za roky 2005 a 2006 k 31.12.2007

Příjemce KSS Libereckého kraje, p.o. Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. ŘSD ČR SŽDC, s.o. Celkem

v tis. Kč Zbývá vrátit z r. 2005 z r. 2006 1 742 120 955 561 556 90 000 198 820 90 000 883 073

V souvislosti s předfinancováním EU zajišťovaným v roce 2007 byla na stranu příjmů schváleného rozpočtu SFDI zapracována částka ve výši 12 174 849 tis. Kč. Ta odpovídala předpokládanému objemu výdajů na předfinancování EU z rozpočtu SFDI na rok 2007. V průběhu roku byla formou změnových řízení v návaznosti na schvalovací procesy EU upřesňována částka výdajů na předfinancování EU. Souvztažně byl upravován rozpočet příjmu v podobě splátek předfinancování EU za rok 2007 tak, aby v každém okamžiku odpovídal plán tohoto příjmu plánovaným výdajům na uvedený účel. K 31.12.2007 činil upravený rozpočet příjmů splátek předfinancování EU za rok 2007 částku ve výši 7 196 448 tis. Kč. Konečným příjemcům byla z rozpočtu SFDI na rok 2007 uvolněna na předfinancování EU k 31.12.2007 celkem částka ve výši 5 004 541 tis. Kč. Z této částky byly k 31.12.2007 SFDI vráceny finanční prostředky v celkové výši 1 518 299 tis. Kč. Z titulu předfinancování EU zajišťovaného v roce 2007 přechází k 1.1.2008 do rozpočtu SFDI na rok 2008 pohledávka za příjemci ve výši 3 486 241 tis. Kč, jako rozdíl uvolněných finančních prostředků na předmětný účel a již vrácených po refundaci z příslušných fondů EU. Struktura rozpočtovaných splátek předfinancování EU za rok 2007, včetně jejich plnění a vyčíslení zbývající pohledávky, je zřejmá z následující tabulky:

- 23 -

Tabulka č. 9 - Splátky půjček v rámci předfinancování EU zajišťovaného v roce 2007 v tis. Kč

Schválený rozpočet příjmu 1

Plnění Čerpání příjmů výdajů vráceno do uvolněno z Upravený rozpočtu rozpočtu SFDI k rozpočet SFDI k 31.12.2007 31.12.2007 příjmu 2 3 4

Zbývá vrátit (4 - 3) 5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

3 232 522

3 039 553

773 542

1 709 909

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

6 026 208

2 655 001

448 055

2 646 287 2 198 232

Vnitrozemské vodní cesty

141 559

52 854

15 673

33 254

17 581

Kraje - silnice II. a III. třídy

1 145 197

845 493

239 822

288 017

48 195

Organizace SÚS - silnice II. a III. třídy

1 629 363

603 547

41 208

327 074

285 866

12 174 849

7 196 448

1 518 299

Celkem

936 367

5 004 541 3 486 241

Celkem tak k 1.1.2008 přechází do rozpočtu SFDI na rok 2008 pohledávka z titulu předfinancování EU souhrnně za roky 2005, 2006 a 2007 ve výši 4 459 314 tis. Kč. Disponibilní finanční zdroje SFDI pro rok 2007 zahrnovaly kromě rozpočtovaných příjmů (tj. daňových příjmů, převodů výnosů z privatizovaného majetku a dotací ze státního rozpočtu) i ostatní (nedaňové) příjmy, které tvořily:

2.2.

-

převod finančních prostředků z roku 2006, tj. zůstatky na účtech SFDI k 31.12.2006 (6 390 674 tis. Kč) a nevyčerpané finanční prostředky, které byly konečnými příjemci dotací vráceny na účet SFDI v termínech finančního zúčtování za rok 2006 (21 360 tis. Kč),

-

připsané úroky na účtech SFDI k 31.12.2007 (138 377 tis. Kč),

-

dodatečně vrácené finanční prostředky z minulých období (256 709 tis. Kč).

Charakteristika výdajů SFDI v roce 2007

Rozpočet výdajů SFDI na rok 2007 byl schválen ve výši 59 500 000 tis. Kč. Do výdajů byly v rámci schváleného rozpočtu SFDI dále zahrnuty finanční prostředky na předfinancování EU ve výši 12 174 849 tis. Kč. Celkový schválený rozpočet výdajů SFDI na rok 2007 tak dosáhl výše 71 674 849 tis. Kč. Struktura výdajů byla následující:

- 24 -

-

I. okruh financování - dotace v tom:

-

58 980 000 tis. Kč

běžné (neinvestiční) výdaje

10 578 819 tis. Kč

kapitálové (investiční) výdaje

48 401 181 tis. Kč

II. okruh financování – aparát SFDI v tom:

běžné (neinvestiční) výdaje z toho: náklady kontokorentu kapitálové (investiční) výdaje

-

III. okruh financování – předfinancování EU kapitálové (investiční) výdaje schválený rozpočet výdajů SFDI celkem v tom:

520 000 tis. Kč 479 000 tis. Kč 275 000 tis. Kč 41 000 tis. Kč 12 174 849 tis. Kč 12 174 849 tis. Kč 71 674 849 tis. Kč

běžné (neinvestiční) výdaje

11 057 819 tis. Kč

kapitálové (investiční) výdaje

60 617 030 tis. Kč

V průběhu roku byl rozpočet výdajů SFDI na rok 2007 upravován formou rozpočtových opatření. Dílčí rozpočtová opatření jsou popsána v samostatném oddílu Výroční zprávy. Úpravy rozpočtu výdajů byly prováděny ve smyslu: -

převodu nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2006

-

navýšení o vrácené finanční prostředky z finančního zúčtování za rok 2006 ve výši

-

změny plánu předfinancování EU v roce 2007

-

celkového zvýšení dotace ze státního rozpočtu o upravený rozpočet výdajů SFDI celkem

+ 6 390 674 tis. Kč + 21 360 tis. Kč - 4 978 401 tis. Kč + 11 053 040 tis. Kč 84 161 522 tis. Kč

Struktura upraveného rozpočtu výdajů SFDI na rok 2007 ve výši 84 161 522 tis. Kč z hlediska jednotlivých okruhů financování byla následující: -

I. okruh financování - dotace v tom:

-

76 437 936 tis. Kč

běžné (neinvestiční) výdaje

17 261 656 tis. Kč

kapitálové (investiční) výdaje

59 176 280 tis. Kč

II. okruh financování – aparát SFDI v tom:

běžné (neinvestiční) výdaje kapitálové (investiční) výdaje

-

III. okruh financování – předfinancování EU kapitálové (investiční) výdaje upravený rozpočet výdajů SFDI celkem v tom:

527 138 tis. Kč 486 138 tis. Kč 41 000 tis. Kč 7 196 448 tis. Kč 7 196 448 tis. Kč 84 161 522 tis. Kč

běžné (neinvestiční) výdaje

17 747 794 tis. Kč

kapitálové (investiční) výdaje

66 413 728 tis. Kč

- 25 -

Rozpis rozpočtu výdajů SFDI na rok 2007 a jeho čerpání podle závazných ukazatelů je uveden v příloze č. 8. Výdajová stránka rozpočtu SFDI je členěna ve shodě s účelem SFDI podle § 2, odst. 1, písm. a) až k) zákona a podle jednotlivých investičních akcí. Jmenovitý seznam akcí financovaných ze SFDI je zpracován v Informačním systému programového financování (ISPROFIN), jehož správcem je za oblast dopravní infrastruktury (pozemní komunikace, dráhy, vnitrozemské vodní cesty) Ministerstvo dopravy a v evidenčním systému ISPROFOND, jehož správcem je SFDI. Ministerstvo dopravy je správcem kapitoly 327 (zavedena Ministerstvem financí v roce 1999 pro plné funkční využití při přípravě databáze ISFRIM 2000). Podle pokynu Ministerstva dopravy všechny projekty s předpokládanou účastí EIB nebo strukturálních fondů jsou zařazovány pod program 227. Informační systém ISPROFOND navazuje na schválená Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI a používá vybrané postupy a formuláře upravené vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. Po dohodě s MF ČR bylo SFDI od roku 2002 přiděleno číslo kapitoly 5 a na základě tohoto rozhodnutí byl vytvořen evidenční systém ISPROFOND. Čísla ISPROFONDU SFDI přiděluje akcím navrhovaným k financování z rozpočtu SFDI: • • • • • •

na silnicích ve vlastnictví krajů k předfinancování z fondů EU, na vybraných místních komunikacích dočasně plnících funkci silnic I-III. tříd v hlavním městě Praha v souladu s usnesením vlády ČR č. 511 ze dne 10.10.1996, na vybraných celostátních dráhách a regionálních dráhách, z programu průzkumných a projektových prací, studijních a expertních činností zaměřených na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, z programu ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, z programu výstavby a údržby cyklistických stezek. Tento systém se začal využívat od 1.1.2002.

Hlavním důvodem zavedení ISPROFONDu bylo zahájení činnosti SFDI na základě zákona a s tím související přechod financování akcí dopravní infrastruktury z prostředků státního rozpočtu na financování z rozpočtu SFDI a vytvoření vhodného informačního systému podle konkrétních potřeb SFDI a příjemců finančních prostředků. Přesto, že se vyhláška Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. na SFDI nevztahuje, SFDI respektuje jednotnou metodiku a výkaznictví systému ISPROFIN a v rámci ISPROFONDu uplatňuje obdobné principy.

- 26 -

2.3.

Čerpání finančních prostředků

Hospodaření SFDI je v souladu s §5b odst. 5) zákona rozděleno do dvou účetních okruhů tak, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost SFDI a na ostatní činnosti. V souvislosti se zajišťovaným předfinancováním EU byl vytvořen třetí samostatný okruh tak, aby bylo použití specificky vymezených finančních prostředků sledováno odděleně. Uvolňování finančních prostředků jednotlivým konečným příjemcům probíhá v souladu s §3 odst. 1) zákona na základě smluv uzavíraných podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jejichž předmětem je dosažení účelu SFDI. Jednotlivé smlouvy jednoznačně specifikují výši poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI, jejich účelovost a podmínky čerpání. Dále jsou vymezeny mechanismy kontroly nakládání s finančními prostředky SFDI. Finanční prostředky byly z rozpočtu SFDI v průběhu roku uvolňovány na jednotlivé akce v souladu s výdaji zapracovanými v ISPROFIN a ISPROFOND podle požadavků jednotlivých příjemců a podle skutečné potřeby finančních prostředků odpovídající neuhrazeným splatným fakturám, v návaznosti na naplňování příjmové stránky rozpočtu SFDI. Celkové výdaje z rozpočtu SFDI na rok 2007 dosáhly k 31.12.2007 částky ve výši 69 898 305 tis. Kč v následující struktuře: -

I. okruh financování - dotace v tom:

-

64 528 510 tis. Kč

běžné (neinvestiční) výdaje

16 988 958 tis. Kč

kapitálové (investiční) výdaje

47 539 552 tis. Kč

II. okruh financování – aparát SFDI v tom:

běžné (neinvestiční) výdaje kapitálové (investiční) výdaje

-

III. okruh financování – předfinancování EU kapitálové (investiční) výdaje uvolněno z rozpočtu SFDI k 31.12.2007 celkem v tom:

365 255 tis. Kč 360 938 tis. Kč 4 317 tis. Kč 5 004 540 tis. Kč 5 004 540 tis. Kč 69 898 305 tis. Kč

běžné (neinvestiční) výdaje

17 349 896 tis. Kč

kapitálové (investiční) výdaje

52 548 409 tis. Kč

I. okruh financování – dotace konečným příjemcům V rámci tohoto okruhu byly uvolňovány z rozpočtu SFDI finanční prostředky ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v rozsahu vymezeném zákonem.

- 27 -

Charakteristika jednotlivých výdajů je uvedena v následující tabulce: Tabulka č. 10 - Dotace konečným příjemcům v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2007

Ukazatel

1

Rozpočet promítnutý do smluv Uvolněno včetně k 31.12.2007 převodů z roku 2006*) 2 3

% plnění (3/2) 4

I. okruh celkem

58 980 000

72 128 294

64 528 510

89,5%

• pozemní komunikace - úhrn

42 741 579

49 074 617

42 089 731

85,8%

21 365 793

22 519 556

20 113 529

89,3%

20 658 507

26 217 486

21 713 127

82,8%

717 279

337 575

263 075

77,9%

• dráhy – úhrn

15 673 323

20 788 444

20 290 650

97,6%

V tom: celostátní a regionální dráhy

15 579 323

20 764 918

20 280 595

97,7%

dráhy – j.n.

94 000

23 526

10 055

42,7%

•

vodní cesty - úhrn

565 098

472 193

356 448

75,5%

•

výkonové zpoplatnění

0

1 793 040

1 791 681

99,9%

V tom: dálnice Silnice pozemní komunikace - j.n.

*) SFDI v souladu se zákonem uzavírá s příjemci finančních prostředků smlouvy, do kterých jsou zahrnuty nad rámec schváleného rozpočtu i převody finančních prostředků z předcházejícího rozpočtového roku 2006

Běžné výdaje Běžné výdaje byly z rozpočtu SFDI na rok 2007 alokovány na opravy a údržbu dané dopravní infrastruktury a dále na neinvestiční jmenovité akce evidované v systému ISPROFIN a ISPROFOND. Finanční prostředky byly alokovány do oblasti: •

pozemních komunikací celkem ve výši

9 364 891 tis. Kč

v tom: ŘSD (opravy a údržba)

4 840 282 tis. Kč

-

ŘSD (jmenovité akce) TSK hl. m. Prahy (opravy a údržba)

- 28 -

4 359 610 tis. Kč 164 999 tis. Kč

•

celostátních a regionálních drah celkem ve výši

6 665 355 tis. Kč

-

6 601 828 tis. Kč

v tom: SŽDC, s.o. (opravy a údržba) Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. OKD, DOPRAVA, a.s.

•

§

5 909 tis. Kč

SART - stavby a rekonstrukce a.s.

16 172 tis. Kč

Viamont, a.s.

18 111 tis. Kč

příspěvků v rámci programů SFDI celkem ve výši -

23 335 tis. Kč

v tom: cyklistické stezky

48 353 tis. Kč 8 090 tis. Kč

zvyšování bezpečnosti dopravy

16 787 tis. Kč

projektové práce

23 476 tis. Kč

výkonového zpoplatnění celkem ve výši

910 360 tis. Kč

Kapitálové výdaje Kapitálové výdaje byly z rozpočtu SFDI na rok 2007 alokovány na výstavbu a modernizaci dané dopravní infrastruktury v rámci jmenovitých investičních akcí evidovaných v systému ISPROFIN a ISPROFOND. Finanční prostředky byly alokovány do oblasti: •

pozemních komunikací celkem ve výši -

v tom: ŘSD

31 481 627 tis. Kč

Kraje

612 339 tis. Kč

TSK hl. m. Prahy

352 799 tis. Kč

organizace SÚS •

15 000 tis. Kč

celostátních a regionálních drah celkem ve výši

13 615 240 tis. Kč

-

13 480 849 tis. Kč

v tom: SŽDC, s.o. ČD, a.s.

124 698 tis. Kč

Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Svazek obcí údolí Desné •

32 461 765 tis. Kč

vnitrozemských vodních cest celkem ve výši -

v tom: ŘVC ČR

136 tis. Kč 9 557 tis. Kč 356 448 tis. Kč 321 628 tis. Kč

Povodí Labe, s.p.

23 616 tis. Kč

Povodí Vltavy, s.p.

11 204 tis. Kč

- 29 -

•

příspěvků v rámci programů SFDI celkem ve výši

224 777 tis. Kč

-

106 368 tis. Kč

v tom: cyklistické stezky zvyšování bezpečnosti dopravy

•

118 409 tis. Kč

výkonového zpoplatnění celkem ve výši

881 321 tis. Kč

II. okruh financování – náklady spojené s činností aparátu SFDI V rámci tohoto okruhu byly uvolňovány z rozpočtu SFDI finanční prostředky na činnost aparátu SFDI. Charakteristika jednotlivých výdajů je uvedena v následující tabulce: Tabulka č. 11 - Aparát SFDI v tis. Kč Schválený rozpočet na rok 2007

Upravený rozpočet na rok 2007

Uvolněno k 31.12.2007

% plnění (3/2)

1

2

3

4

II. okruh celkem

520 000

527 138

365 255

69,3%

•

náklady na činnost aparátu SFDI

245 000

252 138

90 255

35,8%

•

náklady spojené s kontokorentem

275 000

275 000

275 000*

100,0%

Ukazatel

* Skutečné náklady s čerpáním kontokorentního úvěru k 31.12.2007 činily 6 123 tis. Kč, zbylá část (268 877 tis. Kč) byla použita ke snížení kontokorentního úvěru a v lednu 2008 převedena zpět na provozní účet aparátu SFDI. Podrobný přehled výdajů na činnost aparátu SFDI je uveden v části 2.5 Výroční zprávy. III. okruh financování – předfinancování EU V rámci tohoto okruhu byly uvolňovány z rozpočtu SFDI finanční prostředky na předfinancování EU. Charakteristika jednotlivých výdajů je uvedena v následující tabulce:

- 30 -

Tabulka č. 12 - Předfinancování EU v tis. Kč

Ukazatel

III. okruh celkem •

Schválený rozpočet na rok 2007

Rozpočet promítnutý do smluv

Uvolněno k 31.12.2007

% plnění (3/2)

1

2

3

4

12 174 849

5 432 587

5 004 540

92,1%

6 007 082

2 744 332

2 324 999

84,7%

916 166

696 174

603 211

86,6%

silnice I. třídy včetně rychl. silnic

2 516 356

1 346 629

1 106 697

82,2%

silnice II. a III. třídy

2 574 560

701 529

615 091

87,7%

6 026 208

2 655 001

2 646 287

99,7%

141 559

33 254

33 254

100,0%

pozemní komunikace v tom: dálnice

•

celostátní a regionální dráhy

•

vnitrozemské vodní cesty

Specifikace příjemců čerpajících výdaje z rozpočtu SFDI na rok 2007 na předfinancování EU, včetně vrácených finančních prostředků v průběhu roku v rámci refundací, je uvedena v tabulce č. 9. Přehled zálohově předfinancovaných akcí z rozpočtu SFDI na rok 2007 je uveden v příloze č. 20. Přehled měsíčních dotačních výdajů SFDI za rok 2007 a jejich struktura v grafickém vyjádření je obsahem přílohy č. 12. Na účtu SFDI vedeném u ČNB, ze kterého jsou hrazeny finanční prostředky konečným příjemcům dotací, byl evidován k 31.12.2007 konečný zůstatek ve výši 401 808 tis. Kč. Tyto finanční prostředky budou, spolu s vrácenými finančními prostředky v rámci zúčtování za rok 2007, převedeny do rozpočtu SFDI na rok 2008. Jejich alokace bude určena na úhradu lednové tranže běžných výdajů příjemců. Ve srovnání s rokem 2006, kdy k 31.12.2006 činil zůstatek na účtu SFDI částku ve výši 6 313 600 tis. Kč, došlo k výraznému snížení zůstatku odrážejícího výši nevyčerpaných finančních prostředků v daném rozpočtovém roce, což bylo způsobeno nenaplněním příjmové stránky rozpočtu SFDI. Podrobný přehled uvolněných a skutečně vyčerpaných finančních prostředků podle konečných příjemců dotací za rok 2007, včetně vrácených finančních prostředků počátkem roku 2008 v rámci finančního zúčtování za rok 2007, je uveden v příloze č. 9. Podíl poskytnuté výše finančních prostředků ze SFDI k 31.12.2007 podle jednotlivých příjemců je uveden v příloze č. 17.

- 31 -

Tabulka č. 13 - Přehled spolufinancování z ostatních zdrojů na akcích v rozpočtu SFDI v tis. Kč 2007 - skutečnost SFDI

Pozemní komunikace v tom: dálnice silnice I. třídy včetně rychl. silnic silnice II. a III. třídy Železniční infrastruktura Vnitrozemské vodní cesty Projektové práce Bezpečnost dopravy Cyklostezky Výkonové zpoplatnění CELKEM

1)

Fondy EU

43 092 328 20 281 831 22 156 654 653 843 22 477 162 374 029 23 476 135 196 114 363 1 791 681 68 008 235

2)

1 256 597 434 118 339 423 483 056 2 159 051 15 943 0 0 0 0 3 431 591

Úvěry (EIB +komerční) 2 760 963 1 774 261 958 000 28 702 9 109 0 0 7 000 44 691 0 2 821 763

Ostatní zdroje 704 836 59 938 321 905 322 993 53 428 438 6 584 68 172 126 188 0 959 646

CELKEM

47 814 724 22 550 148 23 775 982 1 488 594 24 698 750 390 410 30 060 210 368 285 242 1 791 681 75 221 235

1) výdaje SFDI očištěny o refundované finanční prostředky z fondů EU, které byly z rozpočtu SFDI na rok 2007 předfinancovány 2) skutečně čerpané finanční prostředky, včetně refundací předfinancovaných finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007

Kromě výdajů z rozpočtu SFDI byly do dopravní infrastruktury na akce financované z rozpočtu SFDI vloženy finanční prostředky z ostatních zdrojů prostřednictvím subjektů, které se podílejí na budování dopravní sítě, v celkové výši 7 213 000 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá podle podkladů příjemců na: •

zdroje Evropské unie částka ve výši 3 431 591 tis. Kč (v tom jsou zahrnuty i finanční prostředky, které byly z rozpočtu SFDI na rok 2007 předfinancovány a které byly v průběhu roku z příslušných fondů EU již refundovány),

•

projekty financované z finančních prostředků Evropské investiční banky a komerčních bank částka 2 821 763 tis. Kč,

•

projekty financované z ostatních zdrojů (vlastní zdroje, krajské dotace, státní rozpočet apod.) částka 959 646 tis. Kč.

Největší objem finančních prostředků z ostatních zdrojů byl do dopravní infrastruktury investován prostřednictvím Ředitelství silnic a dálnic ČR v celkové výši 3 784 430 tis. Kč, z toho připadá na zdroje z Evropské unie 773 542 tis. Kč, na projekty financované z Evropské investiční banky 2 732 261 tis. Kč a na ostatní zdroje příjemce 278 627 tis. Kč. SŽDC, s.o. investovala z jiných zdrojů finanční prostředky v celkovém objemu 2 213 265 tis. Kč, z toho připadá na zdroje Evropské unie částka 2 159 051 tis. Kč, na projekty financované z Evropské investiční banky částka 9 109 tis. Kč a na ostatní zdroje částka ve výši 45 105 tis. Kč.

- 32 -

České dráhy, a.s., proinvestovaly z ostatních zdrojů finanční prostředky ve výši 1 478 tis. Kč. Spolufinancování u ostatních příjemců ze zdrojů mimo SFDI činilo celkem 1 213 827 tis. Kč. Celkem tak byly do dopravní infrastruktury na akcích jmenovitě uvedených v rozpočtu SFDI v roce 2007 vloženy a proinvestovány finanční prostředky v úhrnné výši 75 221 235 tis. Kč ze zdrojů SFDI a dalších spolufinancujících zdrojů.

2.4.

Dotace ze státního rozpočtu poskytnutá do rozpočtu SFDI

V kapitole 2.1. Výroční zprávy je popsána dotace ze státního rozpočtu poskytnutá do rozpočtu SFDI na rok 2007. Dotace ze státního rozpočtu byla poskytována na základě vydaných Rozhodnutí Ministerstva dopravy, ve kterých byly specifikovány podmínky čerpání dotace a postupy jejího zúčtování. Dotace ze státního rozpočtu byla v upraveném rozpočtu SFDI na rok 2007 zapracována jako dotace na financování dálnice D47, dotace na posílení rozpočtu SFDI o 10 mld. Kč a dotace z prostředků OPD. Výše zesmluvněných a poskytnutých finančních prostředků k 31.12.2007 z rozpočtu SFDI na rok 2007 v rámci výše specifikované dotace vyplývá z následující tabulky: Tabulka č. 14 - Čerpání dotace ze státního rozpočtu poskytnuté do rozpočtu SFDI na rok 2007

Dotace Financování dálnice D47 v tom: dálnice Posílení rozpočtu SFDI o 10 mld. Kč v tom: dálnice rychlostní silnice ostatní silnice I. třídy celostátní a regionální dráhy vnitrozemské vodní cesty

Zesmluvněno k 31.12.2007 1 3 660 000 3 660 000 10 000 000 559 157 1 541 070 3 436 273 4 396 500 67 000

Uvolněno k 31.12.2007 2 3 660 000 3 660 000 9 984 872 558 580 1 541 070 3 421 780 4 396 442 67 000

0 13 660 000

0 13 644 872

Dotace z prostředků OPD Celkem

- 33 -

v tis. Kč % plnění 2/1 3 100,0% 100,0% 99,8% 99,9% 100,0% 99,6% 100,0% 100,0% x 99,9%

2.5.

Financování podle účelu SFDI (na základě §2 zákona)

V souladu s § 2 zákona používá SFDI svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest. V roce 2007 byly tyto výdaje rozčleněny takto: Tabulka č. 15 - Přehled čerpání finančních prostředků za rok 2007 v rozlišení účelu SFDI (dle uzavřených smluv) v tis. Kč Rozpočet Schválený promítnutý % Uvolněno rozpočet do smluv vč. čerpání k 31.12.2007 2007 převodů (3/2) z roku 2006 1

2

3

4

• Financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, vč. průjezdních úseků

48 473 661

51 481 374

44 151 655

85,8%

• Financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah

21 699 531

23 419 919

22 926 882

97,9%

706 657

505 447

389 702

77,1%

275 000

275 000

275 000

100,0%

30 000

32 884

23 476

71,4%

95 000

169 566

135 196

79,7%

150 000

158 651

114 458

72,1%

245 000 0 71 674 849

252 138 1 793 040 78 088 019

90 255 1 791 681 69 898 305

35,8% 99,9% 89,5%

• Financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest • Úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby (náklady kontokorentního účtu) • Poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a celostátních a regionálních drah • Poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace • Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek • Náklady na činnost aparátu SFDI • Výkonové zpoplatnění Celkem

- 34 -

•

Financování výstavby a modernizace oprav a údržby silnic a dálnic, vč. průjezdních úseků

Na financování tohoto účelu bylo k 31.12.2007 uvolněno celkem 44 151 655 tis. Kč. Bližší specifikace výdajů je uvedena v následující tabulce: Tabulka č. 16 - Výdaje na pozemní komunikace

Zesmluvněno Uvolněno k 31.12.2007 k 31.12.2007 1 2 Dálnice

23 215 730

v tom: opravy a údržba jmenovité akce předfinancování EU Rychlostní silnice *) v tom: jmenovité akce předfinancování EU Ostatní silnice I. třídy v tom: opravy a údržba jmenovité akce předfinancování EU Silnice II. a III. třídy v tom: jmenovité akce předfinancování EU Pozemní komunikace celkem v tom: opravy a údržba jmenovité akce předfinancování EU

1 617 395

20 716 740

v tis. Kč % plnění 2/1 3 89,2%

1 617 395 100,0%

20 902 161

18 496 134

88,5%

696 174

603 211

86,6%

10 067 794

8 258 143

82,0%

9 149 248

7 458 713

81,5%

918 546

799 430

87,0%

16 950 931

14 241 899

84,0%

3 388 983

3 387 886 100,0%

13 133 865

10 546 746

80,3%

428 083

307 267

71,8%

1 246 919

934 873

75,0%

545 390

319 782

58,6%

701 529

615 091

87,7%

51 481 374

44 151 655

85,8%

5 006 378

5 005 281 100,0%

43 730 664

36 821 375

84,2%

2 744 332

2 324 999

84,7%

*) výdaje na opravy a údržbu rychlostních silnic jsou zahrnuty do ostatních silnic I. třídy.

- 35 -

•

Financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah

Na financování tohoto účelu bylo k 31.12.2007 uvolněno celkem 22 926 882 tis. Kč. Bližší specifikace výdajů je uvedena v následující tabulce: Tabulka č. 17 - Výdaje na celostátní a regionální dráhy

Zesmluvněno Uvolněno k 31.12.2007 k 31.12.2007 1 2 Celostátní a regionální dráhy v tom: opravy a údržba jmenovité akce předfinancování EU

•

23 419 919

22 926 882

6 665 950

v tis. Kč % plnění 2/1 3 97,9%

6 665 355 100,0%

14 098 968

13 615 240

96,6%

2 655 001

2 646 287

99,7%

Financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest

Na financování tohoto účelu bylo k 31.12.2007 uvolněno celkem 389 702 tis. Kč. Bližší specifikace výdajů je uvedena v následující tabulce: Tabulka č. 18 - Výdaje na vnitrozemské vodní cesty

Zesmluvněno Uvolněno k 31.12.2007 k 31.12.2007 1 2

v tis. Kč % plnění 2/1 3

Vnitrozemské vodní cesty

505 447

389 702

77,1%

v tom: jmenovité akce

472 193

356 448

75,5%

předfinancování EU

•

33 254

33 254 100,0%

Úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby

Do této oblasti jsou zahrnuty finanční prostředky, které byly určeny na úhradu nákladů spojených s vedením kontokorentního účtu, ze kterého by SFDI čerpal v případě časového nesouladu mezi plněním příjmů a výdajů. Tyto finanční prostředky vzhledem ke své účelovosti jsou vedeny odděleně od výdajů určených pro aparát SFDI.

- 36 -

Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2007 bylo uvažováno s částkou 275 000 tis. Kč na úhradu nákladů, spojených s vedením kontokorentního účtu. 17. prosince 2007 čerpal SFDI u České spořitelny, a.s. kontokorentní úvěr ve výši 4 000 000 tis. Kč k pokrytí chybějících prostředků na profinancování požadavků příjemcům. Rozpočtovaná částka 275 000 tis. Kč byla koncem prosince převedena na kontokorentní účet za účelem pokrytí úroků a k částečnému snížení čerpaného úvěru. K 31.12.2007 byl stav kontokorentního úvěru 3 037 400 tis. Kč. •

Poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah

Na základě usnesení Výboru SFDI č. 589 ze dne 27.11.2006 byla vydána „Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2007“. Tato Pravidla vymezovala podmínky, za kterých bylo možné požádat o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2007 na předmětný účel. Z rozpočtu SFDI bylo možné poskytnout příspěvek na vybraný projekt maximálně do výše 75% skutečně vynaložených nákladů projektu realizovaného v roce 2007. Příspěvek mohl být výjimečně poskytnut až do výše 100% skutečně vynaložených nákladů projektu v roce 2007 organizacím a institucím zřízených státem, jejichž rozpočet je vázán na příjmy ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu SFDI. Příjemcem příspěvku mohl být stát, resp. jeho organizační složka, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační složka, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje, obec, příp. jiná právnická osoba. Termín pro přijímání žádostí o poskytnutí příspěvku byl stanoven na 28.2.2007. Předložené žádosti byly projednány hodnotitelskou komisí a vlastní poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI bylo schváleno Výborem SFDI. Jednotlivé navržené projekty byly posuzovány podle těchto kritérií: §

společenská prospěšnost – 40% váha: - dopravní řešení situace v konkrétní lokalitě, - jiný veřejně prospěšný přínos, - účelnost předložené žádosti, - projekty navrhující a přinášející nové postupy a technologie uplatňované při výstavbě, modernizaci a opravách dopravní infrastruktury (obsahující inovátorský pohled na výstavbu, modernizaci a opravy dopravní infrastruktury),

§

ekonomická kritéria – 30% váha: - předpokládaný ekonomický přínos projektu,

§

využitelnost výstupu projektu v praxi – 30% váha.

- 37 -

Poskytnutí jednotlivých příspěvků na předmětný účel bylo schváleno usnesením Výboru SFDI č. 623 ze dne 28.6.2007. Seznam zesmluvněných akcí včetně částek uvolněných finančních prostředků k 31.12.2007 je uveden v příloze č. 14. Přehled uvolněných finančních prostředků konečným příjemcům je uveden v následující tabulce (* - včetně převodů z roku 2006):

Tabulka č. 19 - Příspěvky na průzkumné a projektové práce

Příjemce České dráhy, a.s. * Jihočeský kraj * Královéhradecký kraj Liberecký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj PRAGOPROJEKT, a.s. * ŘSD ČR Statutární město Zlín SÚS Pardubického kraje SŽDC, s.o. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M. * CELKEM

•

Zesmluvněno Uvolněno k 31.12.2007 k 31.12.2007 1 2 4 432 4 432 3 444 2 368 714 714 7 500 0 1 686 1 686 374 374 1 484 1 387 2 661 2 512 1 500 1 500 1 744 1 744 2 962 2 961 4 383 3 798 32 884 23 476

v tis. Kč % plnění 2/1 3 100,0 % 68,8 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 93,4 % 94,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 86,6 % 71,4 %

Poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Na základě usnesení Výboru SFDI č. 589 ze dne 27.11.2006 byla vydána „Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2007“. Tato Pravidla vymezovala podmínky, za kterých bylo možné požádat o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2007 na předmětný účel. Z rozpočtu SFDI pro rok 2007 bylo možné poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 75% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce realizované v roce 2007. Příspěvek mohl být výjimečně poskytnut až do výše 100% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce realizované v roce 2007 organizacím a institucím zřízených státem, jejichž rozpočet je vázán na příjmy ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu SFDI. Příjemcem příspěvku mohl být stát, resp. jeho organizační složka, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační složka, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje, obec, příp. jiná právnická osoba.

- 38 -

Termín pro přijímání žádostí o poskytnutí příspěvku byl stanoven na 31.3.2007. Předložené žádosti byly projednány hodnotitelskou komisí a vlastní poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI bylo schváleno Výborem SFDI. Jednotlivé navržené projekty byly posuzovány podle těchto kritérií: §

bezpečnost dopravy – 40% váha: - nehodovost na řešených úsecích pozemních komunikací a železničních tratí, - zajištění bezpečné dopravní cesty s dopady na cílové skupiny obyvatel, - intenzita dopravy na řešených úsecích pozemních komunikací a železničních tratí.

§

zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace – 40% váha: - způsob uplatnění závazných a doporučených technických opatření pro zpřístupnění dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, - etapovost akce a její napojení na přístupný regionální dopravní systém, - respektování metodických postupů, manuálů a standardů vydaných Vládním výborem pro zdravotně postižené občany k příslušnému programu, vč. Rozhodnutí Řídícího výboru programu mobility, - spolupráce s okolními obcemi a městy a sdruženími uživatelů v kraji na vytváření přístupných integrovaných dopravních systémů, - charakter bariér, které je třeba odstranit, - nehodovost a intenzita pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace na řešených úsecích pozemních komunikací a železničních tratí, apod.

§

ekonomické kritérium – 20% váha: - finanční náročnost akce, - podíl požadovaného příspěvku z rozpočtu SFDI.

Poskytnutí jednotlivých příspěvků na předmětný účel bylo schváleno usnesením Výboru SFDI č. 625 ze dne 28.6.2007. Seznam zesmluvněných akcí včetně částek uvolněných finančních prostředků k 31.12.2007 je uveden v příloze č. 15. Přehled uvolněných finančních prostředků konečným příjemcům je uveden v následující tabulce (* - převody z roku 2006; ** - jmenovitá akce zařazená pozměňovacím návrhem při schvalování rozpočtu Poslaneckou sněmovnou ČR):

- 39 -

Tabulka č. 20 - Příspěvky na zvýšení bezpečnosti dopravy

Příjemce Statutární město Brno - MČ Brno - Tuřany * Statutární město Hradec Králové Statutární město Chomutov Statutární město Olomouc Statutární město Pardubice Statutární město Plzeň Statutární město Teplice Statutární město Zlín Město Blansko Město Bojkovice Město Bruntál Město Budyně nad Ohří Město Bystřice nad Pernštejnem Město Bzenec * Město Fryšták Město Hořice Město Hulín Město Chlumec nad Cidlinou Město Chrudim Město Jeseník Město Jílové Město Kamenický Šenov Město Litomyšl Město Loštice Město Lovosice Město Náchod Město Napajedla Město Nová Paka Město Nový Bor Město Nymburk Město Podbořany Město Prachatice Město Prostějov Město Příbram Město Rokycany * Město Roudnice nad Labem Město Říčany Město Semily

- 40 -

Zesmluvněno Uvolněno k 31.12.2007 k 31.12.2007 1 2 367 289 4 694 4 694 2 975 2 975 5 108 5 001 3 051 3 051 7 834 7 834 8 812 8 812 2 280 2 280 2 215 2 194 152 152 1 970 1 953 412 412 1 697 1 697 348 348 1 045 1 045 280 280 736 736 2 376 2 365 395 395 6 745 6 726 519 0 714 179 225 225 1 625 1 307 11 868 7 225 94 94 1 411 1 411 1 635 1 635 2 699 2 639 282 282 1 533 1 533 2 528 2 528 1 673 1 673 3 480 3 480 834 834 626 626 212 212 757 757

v tis. Kč % plnění 2/1 3 78,8 % 100,0 % 100,0 % 97,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 99,0 % 100,0 % 99,2 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 99,5 % 100,0 % 99,7 % 0,0 % 25,0 % 100,0 % 80,4 % 60,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 97,8 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 %

Zesmluvněno Uvolněno k 31.12.2007 k 31.12.2007 1 2 296 296 250 250 4 221 4 208 1 281 1 281 736 713 315 315 1 614 1 614 912 912 271 271 864 0 3 440 3 440 2 730 2 730 897 897 1 407 0 1 419 0 9 936 9 936 4 748 4 748 2 941 2 941 1 826 1 826 247 247 856 856 311 311 97 97 2 429 2 429 4 734 1 289 189 189 450 0 30 30 561 561 1 125 1 125 2 448 2 448 2 525 2 525 13 783 6 833 13 470 0 169 566 135 196

Příjemce Město Strakonice * Město Sušice * Město Šenov Město Žďár nad Sázavou Město Železný Brod Městys Bobrová Obec Bernartice Obec Blešno Obec Bohdalec Obec Braškov Obec Brozany nad Ohří Obec Česká Ves Obec Daňkovice Obec Horní Bezděkov Obec Horní Vltavice Obec Hošťálková Obec Kameničky * Obec Kateřinice * Obec Koma Obec Lipov Obec Obědovice Obec Ornice Obec Olbramice Obec Pikárec Obec Pozlovice Obec Pržno Obec Ratiboř Obec Ratměřice Obec Sázava Obec Tatobity Obec Buchlovice Obec Velký Ořechov Ředitelství silnic a dálnic ČR SŽDC, s.o. ** CELKEM

- 41 -

v tis. Kč % plnění 2/1 3 100,0 % 100,0 % 99,7 % 100,0 % 96,9 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 27,2 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 49,6 % 0,0 % 79,73%

•

Poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

Na základě usnesení Výboru SFDI č. 589 ze dne 27.11.2006 byla vydána „Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2007“. Tato Pravidla vymezovala podmínky, za kterých bylo možné požádat o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2007 na předmětný účel. Z rozpočtu SFDI pro rok 2007 bylo možné poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů stavební části akce při výstavbě cyklistické stezky nebo vynaložených nákladů na údržbu cyklistické stezky, případně její části realizované v roce 2007. Příjemcem příspěvku mohla být obec, jako vlastník cyklistické stezky, případně svazek obcí. Termín pro přijímání žádostí o poskytnutí příspěvku byl stanoven na 31.3.2007. Předložené žádosti byly projednány hodnotitelskou komisí a vlastní poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI bylo schváleno Výborem SFDI. Jednotlivé navržené projekty byly posuzovány podle těchto kritérií: §

bezpečnostní kritéria - 50% váha - intenzita dopravy na úsecích pozemních komunikací, ze kterých má být cyklistický provoz sveden, a to intenzita dopravy celkem a intenzita dopravy cyklistů, - nehodovost na souvisejících úsecích dopravní infrastruktury, - zdůvodnění bezpečné cesty.

§

ekonomická kritéria – 30% váha: - finanční náročnost akce na 1 m2, - míra finanční spoluúčasti žadatele a dalších zdrojů na realizaci akce.

§

technická kritéria – 20% váha: - charakter a realizace cyklistické politiky příjemce, - priorita akce dle věcné orientace, - spolupráce s okolními územně samosprávnými celky na výstavbě a provozování cyklistických stezek, - technická úroveň akce, - společenská a regionální prospěšnost akce.

Poskytnutí jednotlivých příspěvků na předmětný účel bylo schváleno usnesením Výboru SFDI č. 624 ze dne 28.6.2007. Seznam zesmluvněných akcí včetně částek uvolněných finančních prostředků k 31.12.2007 je uveden v příloze č. 16. Přehled uvolněných finančních prostředků konečným příjemcům je uveden v následující tabulce (* - převody z roku 2006; ** - jmenovitá akce zařazená pozměňovacím návrhem při schvalování rozpočtu Poslaneckou sněmovnou ČR):

- 42 -

Tabulka č. 21 - Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

Zesmluvněno Uvolněno k 31.12.2007 k 31.12.2007 1 2 3 183 4 598 5 890 5 890 5 981 5 981 2 053 2 051 3 581 0 944 944 13 209 13 056 6 011 5 525 4 923 0 227 227 2 571 0 2 791 2 791 3 367 3 367 3 158 3 158 4 704 4 704 755 755 2 835 2 835 2 678 2 216 1 293 1 258 10 127 10 127 1 463 1 463 8 422 8 389 3 938 96 3 434 3 434 1 983 1 983 1 258 1 258 3 523 1 091 568 568 4 893 608 1 087 1 062 2 558 2 558 4 281 0 1 391 1 377 1 527 1 481 0 5 300 1 202 1 202 1 105 852 7 998 7 998

Příjemce Statutární město České Budějovice Statutární město Děčín * Statutární město Frýdek-Místek Statutární město Jihlava Statutární město Olomouc * Statutární město Pardubice Statutární město Plzeň Statutární město Přerov ** Statutární město Zlín ** Město Hodonín Město Hostinné Město Chvaletice Město Litoměřice Město Mohelnice Město Náchod Město Napajedla Město Nymburk Město Pelhřimov Město Písek Město Staré Město Město Teplá Město Uherské Hradiště ** Město Uherský Brod ** Město Uherský Ostroh ** Město Uničov Město Veselí nad Moravou Město Vrchlabí Městys Lázně Toušeň Obec Brodek u Přerova ** Obec Bzenec Obec Kostěnice Obec Lánov Obec Mikulovice Obec Nedakonice Obec Nový Malín Obec Podolí Obec Velká Polom Region Orlicko - Třebovsko

- 43 -

v tis. Kč % plnění 2/1 3 69,2 % 100,0 % 100,0 % 99,9 % 0,0 % 100,0 % 98,8 % 91,9 % 0,0 % 100,0 % 0,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 82,7 % 97,3 % 100,0 % 100,0 % 99,6 % 2,4 % 100,0 % 100,0 % 100,0 % 31,0 % 100,0 % 12,4 % 97,7 % 100,0 % 0,0 % 99,0 % 97,0 % 0,0 % 100,0 % 77,1 % 100,0 %

v tis. Kč Zesmluvněno Uvolněno % plnění k 31.12.2007 k 31.12.2007 2/1 1 2 3 10 050 0 0,0 % 10 974 10 972 100,0 % 158 651 114 458 71,1%

Příjemce Svazek obcí Cyklostezka Varhany Svazek obcí Prostějov - venkov CELKEM

•

Náklady na činnost aparátu SFDI

Schválený rozpočet na činnost aparátu SFDI na rok 2007 činil 245 000 tis. Kč. Z tohoto objemu finančních prostředků připadá na běžné výdaje částka 204 000 tis. Kč a na kapitálové výdaje částka 41 000 tis. Kč. Kromě těchto finančních prostředků byly do schváleného rozpočtu zahrnuty i výdaje na úhradu nákladů spojených s vedením kontokorentního účtu ve výši 275 000 tis. Kč. Tento účet je určen k případnému eliminování dopadu časového nesouladu mezi příjmy a výdaji SFDI. Smlouva na otevření kontokorentního účtu s rámcem do 4 mld. Kč je uzavřena s Českou spořitelnou, a.s. a možnost čerpání další 1 mld. Kč je zajištěna u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., především pro potřebu kofinancování akcí s Evropskou investiční bankou. Finanční prostředky určené na financování II. okruhu jsou u České národní banky (dále jen „ČNB“) sledovány odděleně na činnost aparátu od prostředků určených na úhradu nákladů spojených s vedením kontokorentního účtu. Celkový schválený rozpočet na rok 2007 pro aparát SFDI dosáhl částky ve výši 520 000 tis. Kč. V souladu se zákonem byly do rozpočtu aparátu SFDI na rok 2007 převedeny zůstatky finančních prostředků z roku 2006, tj. finanční prostředky, které zůstaly k 31.12.2006 na účtu u ČNB v celkové výši 77 074 tis. Kč. Upravený rozpočet výdajů aparátu SFDI dosáhl k 31.12.2007 výše 527 138 tis. Kč, z toho připadá na běžné výdaje 486 138 tis. Kč a na kapitálové výdaje 41 000 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků určených na činnost aparátu SFDI dosáhlo k 31.12.2007 celkové výše 365 254 tis. Kč, z toho běžné výdaje činí 360 937 tis. Kč a kapitálové výdaje činí 4 317 tis. Kč. V běžných výdajích je zahrnuto čerpání 275 000 tis. Kč na pokrytí úroků z kontokorentního úvěru. Skutečné náklady s čerpáním kontokorentního úvěru k 31.12.2007 činily 6 123 tis. Kč, zbylá část (268 877 tis. Kč) byla použita k částečnému snížení kontokorentního úvěru a v lednu 2008 převedena zpět na provozní účet aparátu SFDI. Do běžných výdajů jsou zahrnuty výdaje na platy zaměstnanců SFDI a ostatní platby za provedenou práci vyplacené k 31.12.2007, které dosáhly celkové výše 22 613 tis. Kč. Do těchto výdajů jsou zahrnuty i odměny pro členy Výboru SFDI a Dozorčí rady SFDI a - 44 -

odstupné vyplacené zaměstnancům SFDI v souladu s provedenými organizačními změnami v SFDI. Při hospodaření se mzdovými prostředky se organizace řídila zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. Výdaje na povinné pojistné na sociální zabezpečení, příspěvek na politiku zaměstnanosti a zdravotní pojištění dosáhly výše 7 530 tis. Kč. K 31.12. 2007 měl SFDI celkem 50 zaměstnanců. V souvislosti se zakoupením budovy SFDI v roce 2004 se v roce 2007 pokračovalo v nutných opravách a údržbě administrativní budovy. Realizovala se výměna ležatého potrubí ústředního topení na tři etapy, výměna vodovodních baterií, oprava anglických dvorků a výměna osvětlovacích těles včetně elektrických rozvodů na hlavní chodbě budovy. Celková částka vynaložená na opravy a údržbu budovy je ve výši 2 672 tis. Kč. V loňském roce byla v budově SFDI instalována strukturovaná kabeláž pro PC, instalovaná nová elektronická regulace ústředního topení a zpracována technická dokumentace pro stavební úpravu dvora. Celková výše vynaložených finančních prostředků na technické zpracování budovy v roce 2007 dosáhla částky 2 331 tis. Kč. Provozní výdaje byly směřovány nejvíce do nákupu služeb, kde jsou zahrnuty zejména výdaje za úklid a ostrahu budovy, dále pak výdaje za telefonní poplatky, poštovné a další služby související s provozem aparátu SFDI. Rovněž jsou zde zahrnuty i výdaje spojené se zpracováním dat, školení, konzultační a poradenská činnost. Další významnou položku tvoří opravy a údržby budovy, malování a další běžné opravy související s celkovou průběžnou rekonstrukcí budovy. Do nákupu materiálu se promítá zejména nákup drobného hmotného majetku, kancelářského materiálu a materiálu pro kancelářskou techniku, nákup paliv a energií apod. Kapitálové výdaje byly použity na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku, zejména na modernizaci administrativní části budovy, na pořízení informační a výpočetní techniky, včetně programového vybavení. Celkový zůstatek finančních prostředků SFDI k 31.12.2007 na účtu u ČNB, ze kterého jsou financovány výdaje spojené s činností aparátu, dosáhl částky ve výši 181 789 tis. Kč. Tyto finanční prostředky, které nebyly v roce 2007 vyčerpány, budou převedeny do rozpočtu aparátu SFDI na rok 2008. Podrobný rozpis výdajů aparátu SFDI za rok 2007, včetně čerpání finančních prostředků k 31.12.2007, podle rozpočtové skladby, je uveden v příloze č. 18. Příjmovou stránku rozpočtu aparátu tvoří nedaňové příjmy ve výši 19 905 tis. Kč, které jsou sledovány odděleně od příjmové stránky financování aparátu SFDI. V roce 2007 tvořily významnou příjmovou položku, kromě úroků připsaných na účet SFDI ve výši 12 485 tis. Kč, příjmy z pronájmu nebytových prostor. Tyto příjmy z pronájmů za rok 2007 dosáhly částky 7 162 tis. Kč. Tyto prostředky budou nadále využívány na dofinancování rekonstrukcí a oprav budov.

- 45 -

Hospodaření s prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb Převody Fondu kulturních a sociálních potřeb (FKSP) byly převáděny měsíčním 2 % přídělem z vyplacených platů zaměstnanců. k 31.12.2007 činil tento převod částku ve výši 430 tis. Kč. Kromě toho byl do roku 2007 převeden zůstatek finančních prostředků z roku 2006 ve výši 35 tis. Kč. Z celkových zdrojů FKSP, které dosáhly pro rok 2007 částku ve výši 465 tis. Kč, byl zaměstnancům poukázán příspěvek na: *

stravování ve výši

106 tis. Kč,

*

penzijní připojištění ve výši

191 tis. Kč,

*

příspěvek na kulturu a sport ve výši

12 tis. Kč,

* odměny a dary při životních jubileích ve výši

8 tis. Kč.

Zůstatek finančních prostředků na účtu FKSP k 31.12.2007 činí 148 tis. Kč a bude převeden do rozpočtu na rok 2008. Čerpání prostředků z FKSP se řídilo „Zásadami pro tvorbu a používání Fondu kulturních a sociálních potřeb“, včetně jejich rozpracování, vydanými rozhodnutím ředitele SFDI. •

Výdaje spojené s agendou dálničních kupónů

Výdaje SFDI v souvislosti s agendou dálničních kupónů činily v roce 2007 celkem 38 163 tis. Kč a byly vynaloženy na zajištění následujících činností: 1. Dotisky informačních letáků a kupónů emise roku 2007 V průběhu roku 2007 byl SFDI dvakrát nucen řešit situaci nedostatku kupónů jejich dotiskem. V prvním případě musel SFDI k tomuto kroku přistoupit již v lednu, tedy bezprostředně po převzetí agendy kupónů, a to ačkoli dle dosavadní praxe se dotisk kupónů prováděl vždy až po vyhodnocení prodeje za pololetí. Další dotisk byl proveden v měsíci červenci. Celkem SFDI nechal v roce 2007 vytisknout tyto počty dálničních kupónů emise 2007: Tabulka č. 22 - Přehled dálničních kupónů emise 2007 Počet ks kategorie platnost roční 300 000 do 3,5 t měsíční 450 000 sedmidenní 0 roční 10 000 nad 3,5 t 10 000 do 12 t měsíční sedmidenní 50 000 CELKEM 830 000

Dále nechal SFDI vytisknout 70.000 ks informačních letáků. Výdaje v této kategorii činily celkem 5 598 tis. Kč.

- 46 -

2. Výroba kupónů emise 2008 Výroba kupónů emise 2008 byla realizována ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin, s.p., na základě Rámcové smlouvy o dílo uzavřené dne 15.6.2007. Celkem nechal SFDI vyrobit tyto počty dálničních kupónů emise 2008: Tabulka č. 23 - Přehled dálničních kupónů emise 2008 kategorie Platnost výroba ks Roční 1 830 000 do 3,5 t Měsíční 800 000 Sedmidenní 2 500 000 Roční 40 000 nad 3,5 t 30 000 do 12 t Měsíční Sedmidenní 200 000 SPECIMENY 9 000 CELKEM 5 409 000

Předmětem zakázky byla též výroba doprovodných informačních materiálů, které jsou k dispozici na jednotlivých prodejních místech (informační letáky, samolepky pro označení prodejních míst a ceníky). Výdaje v této kategorii činily celkem 24 127 tis. Kč.

3. Provize za prodej a distribuci kupónů Distribuci a prodej dálničních kupónů zajišťují komisionáři ABA, a.s. a Česká pošta, s.p. Uvedenou činnost provádějí za stanovenou úplatu. SFDI původně převzal systém finančních toků tak jak byl nastavený Ministerstvem financí ČR (MF), přičemž výnosy z prodeje kupónů očištěné o provizi ve výši 5,8% a DPH zasílali komisionáři na příjmový účet MF. MF tyto peněžní prostředky zasílalo na účet SFDI včetně dorovnané provize. Od převzetí agendy kupónů k 1.1.2007 však MF přestalo provizi dorovnávat a zasílalo na účet SFDI pouze čisté tržby za dálniční kupóny. Od zahájení prodeje emise 2008, tj. od 1.12.2007, platí nově nastavený systém, kdy komisionáři poukazují na příjmový účet MF celkové výnosy z prodeje kupónů a současně fakturují SFDI provizi, která činní 5,25%. Výdaje v této kategorii činily celkem 8 117 tis. Kč. Příjmy SFDI za dálniční kupóny byly dále sníženy o částku 114 341 tis. Kč, která představuje provizi komisionářů za prodej a distribuci kupónů emise 2007 a část emise 2006.

4. Platby za EAN kód Na základě smlouvy se společností GS1 je SFDI zapojen do systému EAN/UCC a označuje dálniční kupóny kódem EAN. Provozní roční poplatek za tuto službu se stanovuje vždy na základě obratu prodeje dálničních kupónů za předchozí emisi. Výdaje v této kategorii činily celkem 48 tis. Kč.

- 47 -

5. Vracení uhrazených časových poplatků V důsledku nesprávného výkladu zákonné úpravy docházelo v praxi, zejména z počátku roku 2007 k výskytu případů, kdy řidič uhradil časový poplatek zakoupením dálničního kupónu pro vozidlo od 3,5 tuny do 12 tun a současně toto vozidlo registroval v systému elektronického mýta z důvodu, že největší povolená hmotnost jízdní soupravy uvedená v technickém průkazu činila nejméně 12 tun. SFDI řešil tuto situaci s ohledem na §20 zákona č. 13/1997 Sb., který stanoví, že „za užití zpoplatněné pozemní komunikace stanoveným druhem motorového vozidla nelze uložit současně časový poplatek a mýtné“, vydáním Metodického pokynu pro vrácení uhrazeného časového poplatku. V tomto metodickém pokynu jsou stanoveny podmínky, za kterých lze v takovém případě uhrazený časový poplatek vrátit. Za rok 2007 vyhověl SFDI v celkem 39 případech. Výdaje v této kategorii činily celkem 273 tis. Kč. Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Z rozpočtu SFDI na rok 2007 byla k 31.12.2007 uvolněna částka ve výši 1 677 176 tis. Kč jako transfer veřejným rozpočtům územní úrovně, tj. krajům, městům a obcím. Z této částky připadá na běžné výdaje 193 786 tis. Kč a na kapitálové výdaje 1 483 390 tis. Kč. Z uvolněného objemu finančních prostředků připadlo krajům 1 423 297 tis. Kč a městům a obcím 253 879 tis. Kč. Rozdělení uvolněných finančních prostředků z hlediska financovaných oblastí je zřejmé z následující tabulky: Tabulka č. 24 - Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tis. Kč Zesmluvněno Uvolněno % plnění k 31.12.2007 k 31.12.2007 2/1 1 2 3 2 446 327 1 423 297 58,2%

Rozpočty krajů v tom: rychlostní silnice

755 723

270 486

35,8%

silnice I. třídy

999 513

554870

55,5%

silnice II. a III. třídy

677 373

592 799

87,5%

13 718

5142

37,5%

312 022

253 879

81,4%

průzkumné a projektové práce Rozpočty měst a obcí v tom: celostátní a regionální dráhy průzkumné a projektové práce

9 558

9 557 100,0%

1 500

1 500 100,0%

zvyšování bezpečnosti dopravy

142 313

128 364

90,2%

cyklistické stezky

158 651

114 458

72,1%

2 758 349

1 677 176

60,8%

CELKEM

- 48 -

Přehled uvolněných transferů veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2007 podle příjemců je uveden v příloze č. 13. Finanční prostředky byly ze SFDI uvolňovány na základě smluvních vztahů s příslušným označením účelových znaků, které přidělilo Ministerstvo financí ČR s ohledem na charakter dotace a které byly zapracovány do číselníku účelových znaků Ministerstva financí ČR. Na základě číselníku účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně, který vydalo Ministerstvo financí ČR pro rok 2007, byly pro SFDI stanoveny tyto účelové znaky: · 91 252 – Financování dopravní infrastruktury – neinvestiční výdaje · 91 628 – Financování dopravní infrastruktury – investiční výdaje Celkové čerpání finančních prostředků konečnými příjemci dotací ze SFDI, včetně příslušného označení územního celku příjemce, je zapracováno do účetní závěrky SFDI za rok 2007 (výkaz Fin 2-04 U, od. IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně) a odsouhlaseno s Ministerstvem financí ČR.

2.6.

Čerpání rozpočtu SFDI ve vazbě na finanční zúčtování za rok 2007

Pro účely zúčtování a finančního vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI na rok 2007 byl rozhodnutím ředitele č. 19/2007 vydán „Závazný metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007“. Metodický pokyn vymezoval postupy a termíny zúčtování a finančního vypořádání. V rámci zúčtování byl odsouhlasen celkový objem finančních prostředků uvolněných v roce 2007 jednotlivým příjemcům finančních prostředků z rozpočtu SFDI, vyčíslen celkový objem čerpání finančních prostředků a objem příjemci vrácených finančních prostředků na účet SFDI z důvodů nedočerpání. V rámci zúčtování finančních vztahů za rok 2007 byla příjemci dotací vrácena na účet SFDI částka ve výši 6 516 tis. Kč (z toho běžné výdaje 4 104 tis. Kč a kapitálové výdaje 2 412 tis. Kč). Vrácené finanční prostředky na účet SFDI v rámci ročního finančního zúčtování představují 0,01 % z celkových uvolněných finančních prostředků (u běžných výdajů je tento poměr 0,02 % a u kapitálových výdajů 0,005 %). Při ročním finančním zúčtování byly příjemcem SŽDC, s.o. vráceny finanční prostředky ve výši 1 695 tis. Kč, které metodicky nebyly refundací z fondů EU. V roce 2008 bude tato částka ve vazbě na stanovenou pohledávku SFDI k 31.12.2007 z předfinancování akcí spolufinancovaných z fondů zaúčtována jako přijatá splátka předfinancování. Celkový přehled uvolněných a vrácených finančních prostředků v roce 2007 po finančním zúčtování (bez výdajů na aparát SFDI) je uveden v následující tabulce:

- 49 -

Tabulka č. 25 - Poskytnuté dotace ze SFDI v roce 2007 (vč. předfinancování EU) v tis. Kč Vrácené Schválený Uvolněno k Čerpáno k Zesmluvněno finanční rozpočet 31.12.2007 31.12.2007 prostředky 1 71 154 849

2 3 4 77 560 881 69 533 051 69 526 535

10 578 819

17 257 307 16 988 958 16 984 854

4 104

kapitálové výdaje 60 576 030

60 303 574 52 544 093 52 541 681

2 412

VÝDAJE celkem v tom: běžné výdaje

5 6 516

Neuvolněné a vrácené finanční prostředky, s výjimkou neuvolněných a vrácených prostředků z účelové dotace Ministerstva dopravy na rozestavěné akce, budou zahrnuty v rámci převodů finančních prostředků z roku 2007 do rozpočtu SFDI na rok 2008. Podíl vrácených finančních prostředků ve výši 0,01% z celkových uvolněných finančních prostředků dokladuje velmi uspokojivý průběh financování v roce 2007. Oproti roku 2006 došlo ke zlepšení o 0,04 bodu. Nastavené mechanismy finančních toků jsou zárukou efektivního nakládaní s rozpočtovanými finančními prostředky. Princip úhrady v návaznosti na splatné závazky a provázanost na skutečně provedené a fakturované stavební práce garantuje transparentní průběh financování.

3. Příjemci a určení finančních prostředků 3.1.

Příjemci finančních prostředků ze SFDI

V roce 2007 uzavřel SFDI smlouvy se 133 příjemci finančních prostředků a tito příjemci také k 31.12.2007 provedli zúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI. Prostředky čerpalo 122 příjemců. Seznam příjemců finančních prostředků ze SFDI v roce 2007 je uveden v příloze č. 6 Příjemci finančních prostředků SFDI v roce 2007 byli: •

Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace

Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) je státní příspěvkovou organizací s celostátní působností, kterou zřídilo Ministerstvo dopravy ČR ke dni 1. ledna 1997. Dle její zřizovací listiny je základním předmětem činnosti především výkon vlastnických práv státu k nemovitostem tvořícím dálnice a silnice I. třídy, jejich součástí a dalšího majetku, nutného pro provoz na nich a dále zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení jejich výstavby a modernizace. Důležitou činností ŘSD ČR je také zabezpečení vymezení úkolů, vyplývajících ze zavedení poplatku za užívání dálnic a silnic dálničního typu podle zákona č. 134/1994 Sb. Veškeré úkoly, které ŘSD ČR v rámci svého základního účelu a předmětu činnosti plní, zabezpečují jeho útvary provozující svou činnost na území celé České republiky.

- 50 -

V České republice byla v roce 2007 překročena magická hranice 1 000 km dálnic a rychlostních silnic: k 31. 12. 2007 bylo v provozu 658 km dálnic a 418 km rychlostních silnic, které mají podobné stavebně technické parametry jako dálnice. Silnic I. třídy bylo v provozu 5 848 km. V roce 2007 byla pro ŘSD ČR prostřednictvím Smlouvy č. 1/2007 ve znění následných šesti Dodatků zesmluvněna konečná částka ve výši 50 288 703 tis. Kč z původních 44 461 383 tis. Kč zesmluvněných na začátku roku. Tak značné posílení vyplynulo především z usnesení vlády ČR č. 629 ze dne 11. června 2007, kterým byl posílen výdaj kapitoly Ministerstva dopravy na dotaci pro Státního fond dopravní infrastruktury celkem o 10 mld. Kč. Posílení rozpočtu SFDI bylo projednáno Hospodářským výborem PSP ČR následně červnu 2007, v říjnu pak Hospodářský výbor aktualizoval posílení rozpočtu SFDI na akce spolufinancované z fondů EU, rozestavěné akce a opravy a údržbu. Z celkové zesmluvněné částky 50 288 703 tis. Kč připadlo 8 145 440 tis. Kč na neinvestiční (běžné výdaje), částka 38 307 420 tis. Kč na akce jmenovitě uvedené v rozpočtu (z toho 36 993 647 tis. Kč tvořili investiční výdaje), částka 2 042 803 tis. Kč na předfinancování a částka 1 793 040 tis. Kč na elektronické mýto, konkrétně na náklady dodavatele. Veškeré zesmluvněné finanční prostředky byly vynaloženy především na akce investiční, z nich pak prvořadé místo zaujímaly investice na dálnice a rychlostní komunikace. Financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného vyplývalo ze Smlouvy o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací a Smlouvy o poskytování některých služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice. Zesmluvněné výdaje byly rozděleny na investiční ve výši 882 680 tis. Kč a neinvestiční výdaje v částce 910 360 tis. Kč. Příjemce podal během roku dvě žádosti o poskytnutí příspěvku na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah celkem ve výši 2 661 tis. Kč a dvě žádosti o příspěvek pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace ve výši 13 783 tis. Kč. Ve všech případech byla žádost kladně vyřízena. ŘSD ČR nevyčerpalo v roce 2007 zesmluvněné finanční prostředky se SFDI ve výši 6 100 885 tis. Kč (tj. 12,13 % z celkového rozpočtu), z toho u dálnic 2 499 780 tis. Kč, u silnic 3 592 646 tis. Kč, u expertních a projektových programů 149 tis. Kč, u programů na zvyšování bezpečnosti a zpřístupňování dopravy 6 950 tis. Kč a u elektronického mýta 1 359 tis. Kč. Zesmluvněné neinvestiční finanční prostředky na opravy a údržbu dálnic (829 602 tis. Kč), na běžné výdaje dálnic (787 793 tis. Kč) a běžné výdaje silnic (200 605 tis. Kč) byly vyčerpány. Pouze z neinvestičních finančních prostředků na opravy a údržbu silnic I. třídy (1 081 587 tis. Kč) nebylo dočerpáno 845 tis. Kč (tj. 0,08 %) a z neinvestičních finančních prostředků na opravy a údržbu silnic I. třídy zajišťovaných smluvními vztahy (1 916 784 tis. Kč) nebyly dočerpány finanční prostředky ve výši 3 518 tis. Kč (tj. 0,18 %). Ze zesmluvněných finančních prostředků ve výši 81 444 tis. Kč určených na úhradu „Dofinancování povodňových akcí 2006“ nebylo čerpáno 17 831 tis. Kč, což představuje 21,89 %.

- 51 -

Významné akce ŘSD ČR realizované v roce 2007 Dálnice •

Dálnice D3 (Praha - České Budějovice - státní hranice ČR/Rakousko), z níž byla dne 17. prosince 2007 otevřena další část v úseku D3 0306/I Mezno – Chotoviny v délce 6,8 km a 1,7 km dlouhé napojení na stávající silnici I/3. Celkové náklady na tuto stavbu včetně všech souvisejících investic a nákladů na přípravu dosáhly 2,9 mld. Kč. Výstavba úseku byla zahájena v roce 2004, v r. 2007 byla Poslaneckou sněmovnou PČR zařazena mezi prioritní stavby. V rozpočtu SFDI byla na stavbu D3 0306/I Mezno – Chotoviny po posílení zesmluvněna částka 1 120 029 tis. Kč na investice. Stavba severně navazuje na již provozované úseky Chotoviny – Stoklasná Lhota – Tábor jih z let 1991 a 2004. Zároveň byl celý provozovaný úsek Nová Hospoda Tábor-sever označen jako dálnice. Z dálničních staveb dálnice D3 bylo v r. 2007 v rozpočtu SFDI zařazeno třicet akcí v celkové zesmluvněné částce 1 348 820 tis. Kč. Kromě výše uvedené akce bylo nejvíce investičních finančních prostředků vyčleněno na D3 SSÚD Chotoviny (94 000 tis. Kč), na stavbu D3 0307 A Tábor – Soběslav (44 484 tis. Kč), D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí (14 500 tis. Kč) a stavbu D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec (10 180 tis. Kč).

•

Dálnice D8 (Praha - Ústí n. L. - státní hranice ČR/Německo), k jejímuž úplnému dokončení (92 km) chyběl na začátku roku 2007 úsek "D8 0805 Lovosice Řehlovice" dlouhý 16,4 km přes CHKO České středohoří. Jeho stavba, která bude mít tři mimoúrovňovými křižovatky, dvacet devět mostů a dva dálniční tunely (Radejčín a Prackovice), byla zahájena dne 6. listopadu 2007. Poslední úsek, který by měl mít unikátní technické řešení, navazuje na již fungující dálnici z Prahy do Lovosic, na druhé straně končí na rovněž provozovaném úseku z Řehlovic na státní hranice. V roce 2007 byly z fondů Evropské unie spolufinancovány akce D8 0807/I-B most přes tratě ČD v Trmicích, D8 0807/II-E most Knínice a D8 0807/II-F tunel Libouchec. Zesmluvněno bylo na ně včetně předfinancování 297 414 tis. Kč. Kromě toho byly na ostatní stavby dálnice D8 v r. 2007 zesmluvněny finanční prostředky v částce 3 963 757 tis. Kč, z nichž největší díl investičních finančních prostředků připadl na akci D8 0807/I-A Trmice - Knínice - hlavní trasa (2 114 606 tis. Kč).

•

Dálnice D11 (Praha - Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov - státní hranice ČR/Polsko). V roce 2007 měl SFDI ve svém rozpočtu zesmluvněných devatenáct dálničních akcí D11 v celkové hodnotě 1 902 473 tis. Kč. Na stavbu byly posíleny finanční prostředky formou dotace ze Státního rozpočtu, kterou schválil HV PSP ČR. Konkrétně se jednalo o akci D11 1106 Hradec Králové – Smiřice s rozpočtem 206 015 tis. Kč, z níž dotace činila 150 000 tis. Kč. D11 provizorně končila u Hradce Králové. Zbývá dostavět cca 70 km na polské hranice.

•

Dálnice D1 (Praha - Brno - Přerov - Lipník nad Bečvou) je nejdůležitější českou komunikací. V provozu je úsek z Prahy do Vrchoslavic, kde dálnice D1 provizorně končí na silnici I/47, a dále v úseku Ostrava, Rudná – Bohumín, uvedený do provozu v prosinci 2007. Právě úsek Ostrava, Rudná – Bohumín v délce 17,2 km byl připravován jako stavba D47, která se stala součástí stavby D1 na základě vymezení trasy dálnice D1 do trasy Praha - Brno - Lipník - Ostrava - Polsko v roce 2006. V roce 2007 byly na D1 z fondů Evropské unie spolufinancovány akce D1 0134.2 Kojetín Kroměříž západ, D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ, D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa a D1 PHS Brno Starý Lískovec L, na které také byly zesmluvněny - 52 -

největší finanční částky na národní podíl. Kromě nich byly největší prostředky zesmluvněny na akce D1 Rozšíření dálnice v km 0,00 (284 000 tis. Kč), D1 0133 Vyškov – Mořice (197 000 tis. Kč), D1 0137 Lipník (170 968 tis. Kč). V rozpočtu SFDI bylo celkem zesmluvněno jmenovitých akcí z D1v částce 2 480 844 tis. Kč včetně předfinancování.

finanční - 2,000 Přerov – třicet tři

•

Dálnice D47 (Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice ČR/Polsko) je budována jako D47 a uváděna do provozu jako dálnice D1. V prosinci 2007 byly slavnostně otevřeny tři stavby - 4708 Ostrava, Rudná–Hrušov, 4709/1 Hrušov-Bohumín, 1. stavba a 4709/2 Hrušov-Bohumín, 2. stavba. Ve výstavbě je nyní 27 km dálnice, po svém dokončení se stane součástí větve B VI. Panevropského koridoru. V dubnu 2008 má být zprovozněn další sousední úsek dálnice Bílovec - Ostrava, Rudná, úsek Lipník nad Bečvou - Bělotín v listopadu 2008 a úseky Bělotín - Hladké Životice a Hladké Životice - Bílovec by měly být zprovozněny v listopadu 2009. Poslední úsek Bohumín-st. hranice ČR/Polsko pak zřejmě v roce 2012. Celkem byly v rozpočtu SFDI v r. 2007 zesmluvněny na sedmnáct akcí dálnice D47 finanční prostředky ve výši 11 823 790 tis. Kč.

•

Dálnice D5 (Praha - Plzeň - státní hranice ČR/Německo). V roce 2007 financoval SFDI sedm akcí dálnice D5, nejvýznamnější byly D5 0510/IB Černice – Útušice se zesmluvněnou částkou 218 927 tis. Kč a D5 0510/IV Most přes Úhlavu (132 000 tis. Kč).

Rychlostní silnice V kategorii rychlostních komunikací byly realizovány např. akce: • „R48 MÚK Bělotín, obchvat“ (celkové náklady 1 269 559 tis. Kč), která byla uvedena do provozu v srpnu 2007; • „R35 3508.1 Křelov - Slavonín,1. etapa“ (celkové náklady 1 331 000 tis. Kč), která byla uvedena do provozu v listopadu 2007; • „R6 Karlovy Vary, západ, 2. stavba“ (celkové náklady 4 815 431 tis. Kč), která byla uvedena do provozu v říjnu 2007; • „R4 křižovatka I/20 Nová Hospoda“ (celkové náklady 1 446 474 tis. Kč), která byla uvedena do provozu v listopadu 2007; • „R48 Tošanovice - Žukov“ (celkové náklady 1 800 000 tis. Kč), která byla uvedena do provozu v prosinci 2007.

• •

V průběhu roku byly zahájeny další významné akce: „R6 Nové Sedlo - Jenišov“ (celkové náklady 1 578 281 tis. Kč), v listopadu 2007, „R1 513 Vestec - Lahovice“ (celkové náklady 8 952 000 tis. Kč), v prosinci 2007.

Silnice I. třídy V kategorii silnic I. tříd byly realizovány např. akce (z hlediska objemu, ale také dopravního významu nejzajímavější): • „I/42 Brno VMO MÚK Hlinky“ (celkové náklady 2 463 000 tis. Kč), která byla uvedena do provozu 28. června 2007;

- 53 -

• •

„I/7 Chomutov - Křimov“ (celkové náklady 3 068 270 tis. Kč), která byla slavnostně uvedena do provozu 29. června 2007; „I/49 Zlín Malenovice II“ (celkové náklady 588 747 tis. Kč), která byla uvedena do provozu v říjnu 2007.

Škody po povodních 2006 Rozpočtem schváleným dne 12. 12. 2006 usnesením PSP ČR č. 159 byly schváleny finanční prostředky k dofinancování povodňových škod způsobených v r. 2006 na silnicích I. třídy ve výši 56 437 tis. Kč. S ohledem na potřebu dokončení oprav škod způsobených povodněmi v roce 2006 u 3 akcí zajišťovaných Správou Zlín požádalo dále Ředitelství silnic a dálnic ČR dne 22. 6. 2007 o přesun finančních prostředků ve výši 25 007 tis. Kč z položky údržba a opravy silnic I. třídy zajišťovaných přímo příjemcem do položky dofinancování povodňových akcí 2006. •

Železniční infrastruktura o Správa železniční dopravní cesty, s.o. a České dráhy, a.s.

Od 1. ledna 2003 platí zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 77/2002 Sb. definuje postavení obou organizací v systému železnice v České republice. Předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy je provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu a provozování železniční dopravy a funkci vlastníka dráhy plní státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Povinností vlastníka dráhy je zajistit její provozování, provozuschopnost, modernizaci a rozvoj ve veřejném zájmu. Na základě této povinnosti uzavřela státní organizace Správa železniční dopravní cesty (dále SŽDC) s akciovou společností České dráhy (dále ČD) Smlouvu o způsobu zajištění provozování železniční dopravní cesty, její provozuschopnosti a modernizace a rozvoje ve veřejném zájmu uzavřenou dne 3. ledna 2003 platnou ve znění jejích dodatků. 31. října 2005 pak SŽDC a ČD podepsaly smlouvu novou, jejíž účinnost se vztahuje na roky 2006-2008. K zajištění úhrad za plnění poskytovaná dle Smlouvy o způsobu zajištění provozování železniční dopravní cesty, její provozuschopnosti a modernizace ve veřejném zájmu byla mezi SŽDC a SFDI uzavřena Příkazní smlouva a pro její naplnění byla mezi SFDI a ČD uzavřena Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 k úhradě neinvestičních výdajů. Na financování investičních výdajů uzavřely v lednu a únoru 2007 SFDI, SŽDC a ČD mezi sebou dvoustranné smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007. Na základě uzavřených smluv byly poskytovány z rozpočtu SFDI finanční prostředky oběma příjemcům. Finanční prostředky z rozpočtu SFDI byly určeny jednak na financování nových investičních akcí v rámci výstavby a modernizace dopravní cesty, tak i na financování údržby a oprav dopravní cesty. Díky rozdělení majetku mezi SŽDC a ČD podle zákona č. 77/2002 Sb. došlo u velké části realizace investičních akcí ke zhodnocování jak majetku SŽDC, tak majetku ČD, který je součástí dráhy ve smyslu § 9 vyhlášky č. 177/95 v platném znění. Podíl výše investic na

- 54 -

majetku SŽDC činil asi 90,91 %. Rozdělení investic podle majetků bylo v průběhu roku 2007 průběžně upřesňováno formou rozpočtových opatření. Investiční činnost na modernizaci a rekonstrukci dopravní cesty zajišťovaly jednotlivé Stavební správy SŽDC se sídlem v Praze, Plzni a Olomouci a dále finanční odbor O1 generálního ředitelství ČD. SŽDC plnila v investiční výstavbě převážně funkci investora a zadavatele s tím, že některé činnosti zajišťovaly i ČD. V roce 2007 byla pro SŽDC prostřednictvím Smlouvy č. 93/2007 ve znění následných sedmi Dodatků a pro ČD prostřednictvím Smlouvy č. 91/2007 (neinvestiční výdaje, ve znění následných dvou Dodatků) a Smlouvy č. 91A/2007 (kapitálové výdaje, ve znění následných pěti Dodatků) zesmluvněna celková částka ve výši 23 367 001 tis. Kč z původních 17 196 705 tis. Kč zesmluvněných na začátku roku. Značné posílení vyplynulo z usnesení vlády ČR č. 629 ze dne 11. června 2007, kterým byl posílen výdaj kapitoly Ministerstva dopravy na dotaci pro Státního fond dopravní infrastruktury celkem o 10 mld. Kč. Posílení rozpočtu SFDI bylo projednáno Hospodářským výborem PSP ČR následně červnu 2007, v říjnu pak Hospodářský výbor aktualizoval posílení rozpočtu SFDI na akce spolufinancované z fondů EU, rozestavěné akce a opravy a údržbu. Celkem v roce 2007 byla k dispozici z rozpočtu SFDI na kapitálové výdaje železniční infrastruktury částka 16 757 745 tis. Kč (z toho na národní podíl jmenovitých akcí 14 102 744 tis. Kč, na předfinancování fondů EU 2 655 001 tis. Kč) a k 31. 12. 2007 bylo fyzicky vyčerpáno celkem 16 250 169 tis. Kč, což činí 96,97 % z uvedené částky (z toho národní podíl jmenovitých akcí byl čerpán ve výši 13 604 051 tis. Kč, což činí 96,46 % zesmluvněné částky a na předfinancování fondů EU bylo čerpáno 2 646 118 tis. Kč, což činí 99,67 % z poskytnutého předfinancování fondů EU). Nevyčerpání celé částky bylo způsobeno prodlužováním výběrových řízení na zhotovitele a komplikacemi při projednávání staveb v územním a stavebním řízení s dopadem na úpravy harmonogramů výstavby dílčích staveb. Dále byly v roce 2007 zesmluvněny finanční prostředky ve výši 1 214 582 tis. Kč určené na financování komplexních oprav železničních tratí SŽDC. Tyto finanční prostředky byly vyčerpány v částce 1 214 548 tis. Kč, což představuje 99,99 % zesmluvněných finančních prostředků. Na neinvestiční výdaje určené na údržbu a opravy železniční dopravní cesty (bez výdajů na projektové práce) byla v rozpočtu SFDI smluvně zajištěna částka 5 387 280 tis. Kč, která byla vyčerpána v plné výši. Kromě toho byly smluvně poskytnuty příspěvky na průzkumné a projektové práce v úhrnné výši 7 394 tis. Kč (pro ČD 4 432 tis. Kč a pro SŽDC 2 962 tis. Kč), které byly k 31. 12. 2007 vyčerpány ve výši 7 393 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 99,98 %. Významné akce SŽDC a ČD realizované v roce 2007 K nejvýznamnějším akcím financovaným SFDI v roce 2007 patřily modernizace tranzitních železničních koridorů, které zabezpečují kvalitní železniční propojení se sousedními zeměmi. Parametry modernizace železničních koridorů vycházejí z mezinárodních dohod a splňují směrnici o Interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému.

- 55 -

III. tranzitní železniční koridor Po dokončení I. tranzitního železničního koridoru v trase Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav a hlavní větve II. tranzitního železničního koridoru v trase Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné, pokračovaly v roce 2007 stavební práce na vedlejší větvi II. tranzitního železničního koridoru - spojovacím rameni I. a II. tranzitního železničního koridoru mezi Přerovem a Českou Třebovou, která je součástí III. tranzitního železničního koridoru st. hr. Německo/ ČR - Cheb – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Ostrava – Bohumín – st. hr. ČR/Slovensko. Mezi tyto akce patří: Modernizace trati Červenka – Zábřeh na Moravě (2. část) Stavba tohoto 24,4 km dlouhého úseku byla zahájena v roce 2005. Stavba byla finančně rozdělena do dvou částí, kdy 1. část byla financována v rámci II. TŽK a v 2. části je realizace financována v rámci III. TŽK. Modernizace úseku obsahuje celkem 4 stanice (Červenka, Moravičany, Mohelnice a Lukavice na Moravě). Její dokončení je plánováno na rok 2008. V roce 2007 práce pokračovaly na modernizaci železničního spodku a svršku v traťovém úseku Červenka – Moravičany, v žst. Červenka a Lukavice na Moravě. Dále probíhaly práce na trakčním vedení, sdělovacím a zabezpečovacím zařízení a rekonstrukci kolejišť v železničních stanicích. V roce 2007 byly na 2. části stavby s celkovými investičními náklady 4 163 837 tis. Kč prostavěny finanční prostředky ve výši 1 380 604 tis. Kč, z toho prostředky v částce 995 008 tis. Kč představovaly poskytnuté předfinancování z Kohezního fondu EU. V roce 2007 byly stavebně ukončeny stavby Modernizace tratě Přerov – Olomouc 2. část a Optimalizace tratě Zábřeh – Krasíkov. V obou případech byly realizovány pouze dokončovací práce a akce byly finančně vypořádávány. V případě první zmiňované stavby byly v roce 2007 čerpány finanční prostředky ve výši 21 317 tis. Kč, v případě druhé stavby 397 577 tis. Kč, z toho předfinancování dotací z Kohezního fondu EU u této akce činilo 227 846 tis. Kč. Kromě prací na spojovacím rameni Přerov - Česká Třebová probíhaly stavební práce v roce 2007 na dalších traťových úsecích III. tranzitního železničního koridoru: Optimalizace trati Plzeň - Stříbro Účelem stavby je optimalizovat traťový úsek Plzeň - Stříbro s cílem dosáhnout co nejvyšší traťové rychlosti s maximálním využitím stávajícího tělesa. Mezi stanicemi Kozolupy a Pňovany je budována druhá kolej. Zbývající úsek trati zůstane i po dokončení jednokolejný. Celý úsek optimalizované tratě je dlouhý 30 km. Po dokončení úseku PlzeňJižní přeměstí – Kozolupy pokračovaly v roce 2007 hlavní páce na dalším úseku Kozolupy – Pňovany a v železničních stanicích tohoto traťového úseku. Celkové investiční náklady stavby jsou 4 702 941 tis. Kč. V roce 2007 byly prostavěny investiční prostředky v úhrnné výši 1 459 426 tis. Kč, přičemž z toho předfinancování dotací z Kohezního fondu EU činilo 852 622 tis. Kč. Stavba bude dokončena v roce 2009. Optimalizace tratě Planá u Mariánských Lázní - Cheb Stavba tohoto úseku začala ke konci roku 2007. Optimalizovaný úsek tratě z Plané u Mariánských Lázní do Chebu je dlouhý necelých 40 km. Po jeho dokončení zde budou moci jezdit klasické soupravy rychlostí až 120 km/h - soupravy s naklápěcími skříněmi až 150 km/h. V optimalizovaném úseku budou probíhat práce na úpravě železničního spodku a svršku, rekonstrukcích mostních konstrukcí, propustků, opěrných a zárubních zdí a přejezdů, sdělovacého a zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení. Součástí této stavby jsou rekonstrukce železničních stanic Chodová Planá, Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Dolní - 56 -

Žandov a Lipová u Chebu a rekonstrukce výhybny Valy u Mariánských Lázní. Z výhybny Salajna se stane železniční zastávka. Modernizovat se budou i ostatní zastávky - Stebnice a Všeboř. Stavba bude dokončena na konci roku 2010. V roce 2007 byly čerpány finanční prostředky ve výši 49 999 tis. Kč. Celkové náklady stavby jsou ve výši 4 495 349 tis. Kč. Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší Celková délka tohoto optimalizovaného úseku je 19 km, přičemž obsahuje tři železniční stanice a tři zastávky. Cílem optimalizace je výměna železničního svršku na požadovanou normu UIC 60, stabilizace železničního spodku, rekonstrukce stávajícího tunelového objektu mezi stanicí Mosty u Jablunkova a zastávkou Mosty u Jablunkova, rekonstrukce 23 mostů a 33 propustků, trakčního vedení, rekonstrukce stanic a zastávek, a další. Stavba byla zahájena ve IV. čtvrtletí roku 2007. Celkové náklady jsou stanoveny ve výši 5 985 468 tis. Kč a v roce 2007 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 111 997 tis Kč. Ukončení stavby se předpokládá v roce 2011. IV. tranzitní železniční koridor Od roku 2005 je ve výstavbě rovněž IV. tranzitní železniční koridor v trase státní hranice ČR/Německo - Ústí nad Labem - Praha - České Budějovice – státní hranice ČR/Rakousko o celkové délce 365 km. K akcím realizovaným v roce 2007 na IV. tranzitním koridoru patří: Optimalizace trati Strančice – Praha Hostivař Jedná se o optimalizaci 18 km dlouhého traťového úseku Strančice - Praha-Hostivař. Celkové investiční náklady stavby představují 3 678 572 tis. Kč. Stavba byla zahájena na konci roku 2005 realizací úseku Praha-Hostivař – Praha-Uhříněves. V roce 2007 pokračovaly hlavní práce v žst. Říčany u Prahy a v traťových úsecích Praha-Uhříněves - Říčany a ŘíčanyStrančice. Stavba celkově zahrnuje rekonstrukci tří železničních stanic a přeložku železniční tratě mezi zastávkou Světice a žst. Strančice. Prostavěny byly v roce 2007 finanční prostředky ve výši 1 309 506 tis. Kč. Akce bude dokončena v roce 2008. Optimalizace tratě Benešov u Prahy – Strančice V návaznosti na optimalizaci předchozího úseku byla v polovině roku 2006 zahájena realizace 24 km dlouhého úseku mezi Benešovem u Prahy a Strančicemi. Součástí této stavby je rekonstrukce 5 zastávek a 3 železničních stanic. Celkové investiční náklady činí 4 483 823 tis. Kč. V roce 2007 se realizace tohoto úseku soustředila na žst. Benešov u Prahy a traťový úsek Benešov u Prahy – Čerčany. Práce probíhaly rovněž v žst. Senohraby a žst. Čerčany. Vyčerpány byly finanční prostředky ve výši 1 008 518 tis. Kč. Konec realizace je předpokládán v roce 2010. Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor Realizace tohoto 12 km dlouhého úseku začala v prosinci roku 2006. Začátek stavby se nachází mezi zastávkou Doubí u Tábora a žel. stanicí Planá n.Lužnicí v km 71,700 a konec v žst.Tábor v km 83,470 za křížením se silnicí I/19. Cílem modernizace je zdvojkolejnění tratě, dosažení traťové rychlosti do 160 km/hod., zvýšení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC. V roce 2007 byla dokončena výstavba obou kolejí v úseku Doubí u Tábora – Planá nad Lužnicí (délka 2,059 km), byla rekonstruovaná lichá skupina kolejí v žst. Planá nad Lužnicí a dále pokračovaly práce pro vybudování koleje č. 2 v úseku Planá nad Lužnicí – Tábor (délka 5,740 km). Finanční

- 57 -

prostředky byly v tomto roce prostavěny ve výši 1 369 091 tis. Kč. Předpokládaný termín dokončení je v roce 2009. Optimalizace tratě Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice Realizace tohoto úseku s celkovými náklady ve výši 1 126 602 tis. Kč byla zahájena v posledním čtvrtletí roku 2007. Optimalizace trati o délce 59 km zlepší její technické parametry. Zvýší se rychlost, umožní se jízda vlaků s naklápěcími skříněmi, zvýší se traťová třída (D4 UIC) a zlepší prostorová průchodnost (UIC GC). Práce budou zaměřeny na výměnu železničního svršku, sanaci železničního spodku, obnovu odvodnění a přestavbu 19 mostů a řady propustků. Největším přestavovaným objektem na trati bude most v km 118,519 na rozpletu tratí z Českých Budějovic do Českých Velenic a Horního Dvořiště. V roce 2007 byly na tuto stavbu vyčerpány finanční prostředky ve výši 50 000 tis. Kč. Modernizace důležitých železničních uzlů V návaznosti na modernizaci tranzitních železničních koridorů probíhá modernizace důležitých železničních uzlů. V roce 2007 pokračovala realizace Nového spojení Praha hl. n. – Masarykovo n. – Libeň – Vysočany – Holešovice s celkovými náklady ve výši 9 287 676 tis. Kč. Proinvestovány byly v roce 2007 finanční prostředky ve výši 2 186 871 tis. Kč. Na tuto akci navazuje Modernizace traťového úseku Praha Libeň – Praha Běchovice (1. část) s celkovými náklady ve výši 2 579 908 tis. Kč. Vyčerpány byly v roce 2007 finanční prostředky ve výši 614 340 tis. Kč. V roce 2007 pokračovala rovněž stavba Průjezd železničním uzlem Kolín s investičními náklady ve výši 1 748 266 tis. Kč, vyčerpáno bylo 566 754 tis. Kč a stavba Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem s investičními náklady ve výši 2 493 743 tis. Kč, vyčerpáno bylo 899 350 tis. Kč. Obě tyto stavby představují důležité železniční uzly ležící na prvním železničním koridoru. V roce 2007 byly zahájeny rekonstrukce dalších důležitých železničních uzlů. První z těchto staveb je Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1.stavba s celkovými náklady 2 756 507 tis. Kč. Na tuto akci byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 200 000 tis. Kč. Druhou zahájenou stavbou pak bylo Brno - 1. část odstavného nádraží s celkovými náklady 3 332 554 tis. Kč. Do konce roku 2007 byly vyčerpány finanční prostředky v částce 182 121 tis. Kč. Ostatní akce Významné investiční akce představují elektrizace tratí. Dokončena byla v roce 2007 stavba Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží – žst. OstravaKunčice. V rámci stavby byla vybudována nová železniční zastávka Ostrava-centrum. Tato trať procházející centrem města Ostrava tak významně zkvalitňuje dopravu dojíždějících cestujících do centra Ostravy z oblasti okolo Frýdku-Místku. Délka elektrizovaného úseku je 8 km. Investiční náklady stavby činily 999 305 tis. Kč a za rok 2007 byly prostavěny investiční prostředky ve výši 535 300 tis. Kč, přičemž z toho předfinancování dotací z Operačního programu Infrastruktura činilo 366 800 tis. Kč. V realizaci pokračuje stavba Elektrizace tratě České Velenice – České Budějovice (I. etapa) s celkovými investičními náklady ve výši 1 029 139 tis. Kč, v rámci které jsou rekonstruovány zejména železniční stanice a elektrizován celý železniční úsek. Za rok 2007 byly proinvestovány finanční prostředky ve výši 530 560 tis. Kč. Dokončení akce je plánováno na rok 2009. K zahájení prací došlo v roce 2007 na akci Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad – Lichkov st. hr. s celkovými investičními náklady ve výši 1 752 500 tis. Kč. Cílem stavby je zvýšit technické parametry trati, zejména úsekové rychlosti pro tranzitní nákladní dopravu a dálkové rychlíky v trase severní Polsko – Vratislav – ČR – jižní Evropa. Za rok 2007 byly proinvestovány finanční prostředky ve výši 299 716 tis. Kč. Dokončení akce je plánováno na rok 2009.

- 58 -

K dalším významným stavbám realizovaným v roce 2007 patří GSM-R dokončení I. NŽK v rámci které je budován digitální rádiový systém GSM-R, který umožní zavedení evropského systému pro řízení vlaků ETCS. Celkové náklady stavby činí 702 897 tis. Kč a v roce 2007 bylo na stavbu čerpáno 228 576 tis. Kč. Významnou stavbou racionalizačního charakteru financovanou v roce 2007 z prostředků SFDI byla Racionalizace tratě Zdice – Protivín s celkovými náklady 430 686 tis. Kč. Čerpána byla v roce 2007 částka 120 135 tis. Kč. Realizovány byly i významnější rekonstrukce tratí, a to stavbami Rekonstrukce tratě Jihlava – Havlíčkův Brod s celkovými náklady 449 543 tis. Kč a čerpáním v roce 2007 v částce 280 000 tis. Kč, Rekonstrukce tratě Hostivice – Středokluky o celkových nákladech 89 455 tis. Kč a s čerpáním v roce 2007 v částce 55 860 tis. Kč, Rekonstrukce koleje č. 2, km 30,650-38,616 tratě Brno – Havlíčkův Brod s celkovými náklady 103 917 tis. Kč a čerpáním 85 000 tis. Kč v roce 2007 a Rekonstrukce kolejí č. 1 a 2 v km 224,391 - 226,018 trati Havlíčkův Brod – Okrouhlice s celkovými náklady 99 479 tis. Kč a čerpáním v roce 2007 v částce 69 975 tis. Kč. V rámci globálních položek bylo financováno větší množství nízkonákladových akcí majících různý charakter. Na zvýšení bezpečnosti provozu na železničních přejezdech byla v roce 2007 čerpána z globální položky „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech“ částka ve výši 251 904 tis. Kč. Mimo tuto globální položku pak byly do zlepšení stavu železničních přejezdů uvolněny další finanční prostředky v rámci jiných investičních akcí a globálních položek. Z globální položky „Příprava a zabezpečení staveb“ byla hrazena příprava staveb v celkové výši 438 102 tis. Kč, z toho 33 575 tis. Kč činilo předfinancování dotací poskytnutí v rámci programu TEN-T. Mezi nejvýznamnější připravované stavby hrazené z této globální položky patří Rekonstrukce žst. Nesovice, Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov-Znojmo, Elektrizace trati Zábřeh-Šumperk, Rekonstrukce a zkapacitnění trati Studénka-letiště Mošnov, Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek Č. Těšín, včetně PEU a optimalizace žst. Č. Těšín, Optimalizace trati Č.Velenice - Veselí n.L., 1.stavba, Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice, Modernizace záp.č. Praha hl.n.. 2.část, nást. I-IV, Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I. etapa a Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař-Praha hl.n. Z dalších globálních položek byly financovány přípravy staveb koridorových tratí, výstavby rekonstrukce mostů a propustků, rekonstrukce výhybek a kolejí, racionalizace tratí, rekonstrukce zabezpečovacích zařízení a další. Z investičních finančních prostředků určených na zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace byla z příjemcem SŽDC zesmluvněna akce „Rekonstrukce tunelu pro imobilní v km 245,800 Č. Třebová“. Vzhledem k posunu v termínu realizace této akce došlo i k posunu termínu dokončení. Z tohoto důvodu nebyly finanční prostředky na akci čerpány a příjemce požádá o jejich převod do roku 2007. Z neinvestičních finančních prostředků určených na průzkumné a projektové práce byly k 31. 12. 2007 uvolněny finanční prostředky na následující projekty: Příjemce ČD -

Studie Rozvoj veřejných logistických center a kombinované dopravy na území severních Čech

-

Studie Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení - I. koridor

-

Vliv poruch na přechodnost zděných mostních objektů a bezpečnost drážní dopravy

-

Zapojení vleček do železniční sítě ČR

- 59 -

Uvedené akce byly ukončeny v plánovaném termínu do konce roku 2007 a nedochází k žádnému převodu finančních prostředků do roku 2008. Příjemce SŽDC -

Studie pro zajištění interoperability na tratích ve správě SŽDC, s.o.

-

Rozvahová studie regionálních tratí

-

Technicko - ekonomická studie modernizace trati Nymburk - Mladá Boleslav (km 25,5) a železniční stanice Mladá Boleslav, hl. n.

-

Technicko - ekonomická studie elektrizace trati Týniště nad Orlicí - Častolovice Doudleby nad Orlicí - Letohrad

-

Technicko - ekonomická studie zvýšení výkonnosti a zkapacitnění trati Nezamyslice Olomouc s vazbou na modernizaci tratě Brno - Přerov

-

Územně - technická studie kolejového spojení Orlová - Ostrava systémem vlakotramvaje

Uvedené akce byly ukončeny v plánovaném termínu do konce roku 2007 a nedochází k žádnému převodu finančních prostředků do roku 2008. Shrnutí Celkově bylo v roce 2007 s příjemcem SŽDC zesmluvněno 119 jmenovitých akcí, z nichž na 108 jmenovitých akcí příjemci čerpali finanční prostředky. Z těchto akcí 9 akcí mělo charakter globální položky, 11 akcí byly akce určené na předfinancování dotací z fondů EU a 6 rozpočtových položek činily příspěvky na průzkumné a projektové práce. V případě příjemce ČD bylo zesmluvněno celkem 44 jmenovitých akcí z nichž na 28 akcích byly čerpány finanční prostředky, z nichž 6 akcí mělo charakter globální položky a 4 představovaly příspěvky na průzkumné a projektové práce.

o Provozovatelé regionálních tratí Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2007 byly rovněž zapracovány finanční prostředky v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., § 2 s určením účelu pro právnické subjekty zajišťující provozuschopnost železniční dopravní cesty. Jednalo se o tyto příjemce: § § § § §

VIAMONT, a.s.- dráhy Sokolov - Kraslice a Trutnov – Svoboda n/Ú pronajaté od SŽDC, s.o.; OKD, Doprava a.s.- dráha Milotice n/O – Vrbno p/P pronajatá od SŽDC, s.o.; Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. – vlastník úzkorozchodných drah Obrataň – Jindřichův Hradec a Jindřichův Hradec – Nová Bystřice; Svazek obcí údolí Desné – vlastník drah Šumperk – Kouty n/D a Petrov n/D – Sobotín; SART, stavby a rekonstrukce a.s. - zajišťovala provozuschopnost drah v majetku Svazku obcí údolí Desné.

S příjemci byla prostřednictvím pěti smluv (s jedním dodatkem) zesmluvněna částka 73 782 tis. Kč z původních 73 646 tis. Kč. K 31.12.2007 byly čerpány finanční prostředky z rozpočtu SFDI v celkové výši 73 220 tis. Kč, tj. 99,24 %. Na zajištění údržby a oprav předmětných drah, jejichž celková délka byla 158 km, byla zesmluvněna částka 64 088 tis. Kč, z níž bylo čerpáno 63 527 tis. Kč, tj. 99,12 %. - 60 -

Na jmenovité akce rekonstrukce dvou železničních přejezdů na železniční tratích Šumperk – Kouty n/D a Petrov n/D – Sobotín ve vlastnictví Svazku obcí údolí Desné byly uvolněny finanční prostředky ve výši 9 558 tis. Kč (99,99 % zesmluvněných prostředků). Na jmenovitou akci příjemce Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. vlastnící železniční tratě Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň, byly uvolněny finanční prostředky ve výši 136 tis. Kč (100 % zesmluvněných prostředků). •

Infrastruktura vodních cest o Ředitelství vodních cest ČR

ŘVC ČR bylo zřízeno MDS ČR v roce 1998 a je organizační složkou státu řízenou Ministerstvem dopravy. Organizace zabezpečuje přípravu a realizaci výstavby a modernizace součástí dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách, zabezpečuje jejich správu, údržbu a opravy, koordinuje velké opravy s rekonstrukcemi a modernizacemi a zabezpečuje podklady pro stanovení koncepcí v oblasti vodních cest a jejich součástí. V roce 2007 SFDI s příjemcem prostřednictvím Smlouvy 95/2007 ve znění následných devíti Dodatků zesmluvnil částku 454 953 tis. Kč (z původních 404 220 tis. Kč). Skutečně uvolněné finanční prostředky ve výši 342 641 tis. Kč (75,31 % zesmluvněné částky) byly poskytnuty na financování 26 jmenovitých akcí, z toho u dvou akcí se jednalo o předfinancovaní výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů Evropské unie, na které tak z rozpočtu SFDI byla ze zesmluvněných 21 014 tis. Kč uvolněna částka 21 014 tis. Kč. o Povodí Vltavy, státní podnik Státní podnik vzniklý v roce 2001 z akciové společnosti zajišťuje správu a údržbu 4 881 km vodních toků, z toho 97% je hospodářsky významných, 18 vodních děl první a druhé kategorie, 18 plavebních komor na 10 stupních vltavské vodní cesty, 46 pohyblivých a 292 pevných jezů a 17 malých vodních elektráren v hydrologickém povodí řeky Vltavy. Od roku 2002 vykonává činnost související se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemích vod v dané oblasti, pořizuje plány oblastí povodí a další činnosti podle vodního zákona. Podnik má tři závody, a to závod Horní Vltava v Českých Budějovicích, Dolní Vltava v Praze a závod Berounka v Plzni. Z 11 206 tis. Kč zesmluvněných prostřednictvím Smlouvy 96/2007 byly v daném roce skutečně uvolněny finanční prostředky ve výši 11 205 tis. Kč (99,99 % zesmluvněné částky) na dvě akce, které byly v daném roce také ukončeny: „VD Štvanice – modernizace řídícího systému“ a „PK Hořín – výměna řídícího systému“. o Povodí Labe, státní podnik Státní podnik je právním nástupcem Povodí Labe, a. s., vznikl k 1. lednu 2001 na základě zákona (č. 305/2000 Sb., o povodích) a zajišťuje výkon správy a údržbu povodí v rozloze 14 976,1 km2, z toho 3 845,7 km2 vodních toků v oblasti své působnosti (93% je hospodářsky významných). Dále státní podnik hospodaří v hydrologickém povodí řeky Labe

- 61 -

s 21 nádržemi, 6 rybníky, spravuje, obdobně jako Povodí Vltavy, jezy (226 ks), plavební komory (30), malé vodní elektrárny (17). Zajišťuje mimo jiné také činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemích vod v oblasti povodí horního a středního Labe. Státní podnik má pět závodů – Hradec Králové, Pardubice, Jablonec n. N., Střední Labe v Pardubicích a Dolní Labe v Roudnici n. Labem. V roce 2007 SFDI s příjemcem prostřednictvím Smlouvy 95/2007 ve znění následných dvou Dodatků zesmluvnil částku 39 288 tis. Kč (z původních 31 100 tis. Kč) na sedm akcí. Skutečně pak bylo uvolněno 35 856 tis. Kč, což představuje 91,26 % zesmluvněné částky. Z toho byla jedna akce spolufinancovaná z fondů Evropské unie a v rámci předfinancování výdajů, které mají být kryty z fondů EU, byla zesmluvněna a plně vyčerpána částka 12 240 tis. Kč. •

Kraje a krajské příspěvkové organizace

Krajské příjemce finančních prostředků pro výstavbu, modernizaci a rekonstrukci silnic I., II. a III. tříd můžeme rozdělit do třech skupin. Byly to: -

-

kraje, reprezentované Krajskými úřady, které si ponechaly úlohu investora a finanční prostředky pro výstavbu, modernizaci a rekonstrukci silnic II. a III. tříd čerpaly přímo na základě smluvního vztahu se SFDI; krajské příspěvkové organizace správy a údržby silnic (SÚS); Hlavní město Praha a Technická správa komunikací hlavního města Prahy. o Kraje

SFDI v roce 2007 až na výjimky neposkytoval žádné investiční dotace na akce evidované v ISPROFIN resp. ISPROFOND na silnice II. a III. tříd. Již do schváleného rozpočtu pro rok 2007 byly zařazeny 3 investiční akce, a to „I/13 Most nadjezd u RICO“ realizovaná Ústeckým krajem, „II/101 Jesenice obchvat“ realizovaná Středočeským krajem a „II/468 a PZ, MÚK v Třinci – Balinách“ realizovaná Správou silnic Moravskoslezského kraje. Rozpočtovým opatřením byla v průběhu roku do rozpočtu zařazena jedna investiční akce „D8 – II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky“ realizovaná Ústeckým krajem. Královéhradecký kraj převáděl nevyčerpané finanční prostředky z roku 2006 do roku 2007 na silnice II. a III. tříd. Některé kraje byly příjemci příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic. Jihočeský kraj převáděl nevyčerpané finanční prostředky na průzkumné a projektové práce z roku 2006 do roku 2007. V roce 2007 byly kraje a jimi zřízené krajské příspěvkové organizace Správy a údržby silnic také příjemci zálohově poskytnutých finančních prostředků na předfinancování výdajů, krytých prostředky z fondů Evropské unie.

- 62 -

Přehled zesmluvněných finančních prostředků s kraji bez předfinancování dotací z fondů EU: Středočeský kraj měl zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy v celkové částce 40 000 tis. Kč. K 31.12.2007 nebyly na tuto akci uvolněny žádné finanční prostředky. Jihočeský kraj měl zesmluvněny 2 jmenovité akce na průzkumné a projektové práce v celkové částce 3 444 tis. KČ. Finanční prostředky na akci „Studie prodloužení regionální dráhy Rybník – Lipno nad Vltavou do Černé v Pošumaví I. etapa“ byly do rozpočtu roku 2007 převedeny jako nevyčerpané finanční prostředky z roku 2006. K 31.12.2007 bylo čerpáno 2 368 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 68,76 %. Ústecký kraj měl zesmluvněny 2 jmenovité akce na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy v celkové částce 305 260 tis. Kč. K 31.12.2007 bylo čerpáno 304 782 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 99,84 %. Liberecký kraj měl zesmluvněnu 1 akci na průzkumné a projektové práce v částce 7 500 tis. Kč. K 31.12.2007 nebyly na tuto akci uvolněny žádné finanční prostředky. Královéhradecký kraj měl zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy v celkové částce 130 tis. Kč. Finanční prostředky na tuto akci byly převedeny z roku 2006 a nebyly v roce 2007 čerpány. Dále měl zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na průzkumné a projektové práce v celkové částce 714 tis. Kč. K 31.12.2007 bylo čerpáno 714 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 84,6 %. Plzeňský kraj měl zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na průzkumné a projektové práce v celkové částce 374 tis. Kč. K 31.12. 2007 bylo čerpáno 374 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 100 %. Pardubický kraj měl zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na průzkumné a projektové práce v celkové částce 1 686 tis. Kč. K 31.12. 2007 bylo čerpáno 1 686 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 100 %. o Správy a údržby silnic (krajské příspěvkové organizace) V souvislosti se schválením novely zákona č. 243/2000 Sb. o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům již v roce 2007, stejně jako v roce předchozím, SFDI nefinancoval opravy a údržbu silnic II. a III. tříd. Ze stejného důvodu, až na výjimku, kterou byla Správa a údržba silnic Moravskoslezského kraje, jež měla ve schváleném rozpočtu na rok 2007 jednu akci, nebyly ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2007 žádné další investiční dotace na akce evidované v ISPROFIN resp. ISPROFOND na silnice II. a III. tříd. Správa silnic Moravskoslezského kraje měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy v celkové částce 200 000 tis. Kč. K 31. 12.2007 bylo čerpáno 15 000 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal 7,5 %.

- 63 -

Správa a údržba silnic Pardubického kraje měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na průzkumné a projektové práce v celkové částce 1 744 tis. Kč. K 31. 12. 2007 bylo čerpáno 1 744 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 100 %. o Hlavní město Praha a Technická správa komunikací hlavního města Prahy Hlavní město Praha (Odbor městského investora) mělo zesmluvněny 2 jmenovité akce na financování výstavby a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic v celkové částce 750 000 tis. Kč. Část těchto finančních prostředků byla do rozpočtu roku 2007 převedena jako nevyčerpané finanční prostředky z roku 2006. K 31.12.2007 bylo čerpáno 307 557 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 41 %. Technická správa komunikací hlavního města Prahy měla zesmluvněno 14 jmenovitých akcí na financování výstavby a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic ve výši 840 236 tis. Kč a 165 000 tis. Kč na opravy a údržbu silnic I. tříd. Část finančních prostředků na jmenovité akce byla do rozpočtu 2007 převedena jako nevyčerpané finanční prostředky z roku 2006. S příjemcem byly tedy zesmluvněny finanční prostředky v celkové výši 1 005 236 tis. Kč. K 31.12.2007 bylo čerpáno 517 677 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 51,50 %.

•

Příjemci příspěvků podle § 2, odst. 1), písm. f), g), h) zákona č.104/2000 Sb.

V rozpočtu SFDI jsou vyčleněny finanční prostředky na akce vybírané hodnotitelskými komisemi v souladu s §2 zákona a to 1. §2, odst. 1), písm. f) příspěvky na neinvestiční akce – na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, 2. § 2, odst. 1), písm. g) příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 3. § 2, odst. 1), písm. h) příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, Poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah Pro rok 2007 bylo v rozpočtu SFDI vyčleněno 30 000 tis. Kč. V květnu 2007 zasedala hodnotitelská komise, která z 37 zaslaných žádostí vybrala 20 projektů pro poskytnutí příspěvku v celkové výši 29 299 tis. Kč. Nerozdělené prostředky ve výši 701 tis. Kč byly použity na zvýšení prostředků určených na výstavbu a údržbu cyklistických stezek. Celková výše zesmluvněných finančních prostředků na vybrané projekty z rozpočtu SFDI roku 2007 včetně převodů nevyčerpaných finančních prostředků v roce 2006 činila 32 884 tis. Kč, uvolněno bylo 23 476 tis. Kč (71,39 %). Podle počtu akcí byla SŽDC, s.o. s 6 akcemi příjemcem největším, dále 4 projekty byly financovány pro společnost České dráhy, a.s. (v jednom případě šlo o převod z roku 2006), po dvou projektech pro ŘSD ČR a Jihočeský kraj (v jednom případě šlo o převod z roku 2006). - 64 -

Jeden příspěvek byl, tak jako v letech 2003 až 2006, určen na financování projektu „Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek“ pro PRAGOPROJEKT, a.s., další pak pro VÚV T.G.M. Praha na pokračování projektu „Ochrana mostních objektů proti jejich destrukci vlivem povodňových událostí“, který nevyčerpal finanční prostředky v plné výši. Po příspěvku na financování jednoho projektu obdržely rovněž SÚS Pardubického „Příprava zavedení technologie gumoasfaltových vrstev do podmínek silničního hospodářství Pardubického kraje“, Statutární město Zlín - projekt „Komplexní posouzení dopravních investic v oblasti Zlín - hranice ČR/SR“ a čtyři kraje: Plzeňský, Královéhradecký, Pardubický a Liberecký. Nejvyšší příspěvek (příspěvek pro Liberecký kraj na projekt „Přípravné, analytické a expertní práce pro silnici R35“ ve výši 7 500 tis. Kč) nebyl v roce 2007 čerpán. Naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Pro rok 2007 bylo v rozpočtu SFDI vyčleněno 80 000 tis. Kč (bez jmenovité akce uvedené dále). Hodnotitelská komise na svém zasedání v červnu 2007 vyhodnotila všech 115 zaslaných žádostí, z nichž vybrala a doporučila Výboru SFDI 69 žádostí s limitním podílem příspěvku SFDI 149 936 tis. Kč. Výbor toto doporučení schválil zároveň s navýšením prostředků na akce pro naplňování programů ke zvýšení bezpečnosti dopravy o 69 936 tis. Kč, které bylo kryto z prostředků vnitřního rozpočtu SFDI. U dvou akcí v celkové výši 423 tis. Kč příjemce odstoupil ještě před uzavřením smluv o čerpání finančních prostředků. Při kontrole předložených položkových rozpočtů zbylých 67 akcí byly vyloučeny neuznatelné náklady a limitní příspěvek byl snížen na 142 832 tis. Kč. K uvedenému počtu byla do rozpočtu zařazena 1 akce (příjemce SŽDC, s.o. – „Rekonstrukce tunelu pro imobilní v km 245,800 Č. Třebová“) v celkové výši 13 470 tis. Kč jako jmenovitá akce pozměňovacím návrhem při schvalování rozpočtu Poslaneckou sněmovnou ČR. Celkový objem finančních prostředků určených na realizaci vybraných akcí tak činil 157 832 tis. Kč. Tato částka se smlouvami o převodu finančních prostředků z roku 2006 určených pro dofinancování devíti akcí ještě navýšila o 13 264 tis. Kč na 169 566 tis. Kč. Celkem bylo uvolněno 135 196 tis. Kč (79,73 %). Největší finanční příspěvek čerpala obec Hošťálková (9 936 tis. Kč na akce „Hošťálková - bezbariérový chodník - dolní konec“ a „Hošťálková - bezbariérový chodník horní konec“), dále statutární město Teplice (8 812 tis. Kč na akci „Rekonstrukce Masarykovy třídy v Teplicích - II. etapa (od ul. Vrchlického po ul. Jankovcovu) SO 01 Komunikace“), statutární město Plzeň (7 834 tis. Kč na akce „Stavební úpravy Denisova nábřeží“ a „Úprava křižovatky Plaská – Okounová“), město Lovosice (7 225 tis. Kč na akci „Úprava podchodu u Besedy Lovosice“) a město Jeseník (6 726 tis. Kč na akci „Výstavba pěší komunikace podél ulice Šumperská v Jeseníku - II. etapa Bezbariérové trasy“). Výstavba a údržba cyklistických stezek Hodnotitelská komise na svém zasedání v červnu 2007 vyhodnotila všech 66 došlých žádostí podle předem stanovených kritérií uvedených v Pravidlech pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2007. Komise vybrala a doporučila Výboru SFDI ke schválení 40 žádostí s limitním podílem příspěvku SFDI 140 053 tis. Kč. K uvedenému počtu bylo 6 akcí v celkové výši 33 634 tis. Kč do rozpočtu zařazeno jako jmenovité akce pozměňovacími návrhy při schvalování rozpočtu SFDI Poslaneckou sněmovnou ČR. Celkový objem finančních prostředků určených na výstavbu a údržbu cyklostezek tak činil 173 687 tis. Kč, což je ve srovnání s roky předchozími další významné navýšení cca o 33 000 tis. Kč. Tato částka se smlouvami o převodu finančních prostředků

- 65 -

z roku 2006 určených pro dofinancování dvou akcí ještě navýšila o 17 103 tis. Kč. Na šest akcí nebyla uzavřena smlouva a nebyly tak uvolněny připravené finanční prostředky, z důvodů odmítnutí příspěvku ze strany příjemce (4 akce) a ve dvou případech se jednalo o akce, jejichž zařazení bylo v rozporu s „Pravidly“. U jedné akce, zařazené do rozpočtu SFDI pozměňovacím návrhem, nedošlo v roce 2007 k žádnému čerpání finančních prostředků. Celkem bylo v roce 2007 zesmluvněno včetně převodů z roku 2006 a pozměňovacích návrhů 43 akcí v celkové výši 158 651 tis. Kč, uvolněno na financování cyklostezek bylo celkem 114 458 tis. Kč (72,14 %), čerpáno však bylo pouze 114 363 tis. Kč (72,08 %). Akce zařazované do rozpočtu SFDI pozměňovacími návrhy nebyly ve většině případů připraveny a příjemci se téměř po celý kalendářní rok potýkali s problémy od vydání stavebního povolení na akci, vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům dotčeným stavbou až po realizaci samotných výběrových řízení zhotovitele. Ostatní akce byly z rozpočtu roku 2007 profinancovány, do konce roku zrealizovány a finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu SFDI byly vyčerpány. Objemově největší finanční příspěvek byly na akce „Cyklistická stezka III. etapa Čehovice-Čelčice-Klenovice na Hané“ ve výši 10 974 tis. Kč a „Cyklostezka Staré Město – Nedakonice“ ve výši 10 127 tis. Kč.

3.2.

Zhodnocení spolufinancování z fondů EU

Akce realizované konečným příjemcem a spolufinancované z fondů EU byly členěny na akce, u nichž byla dotace z Evropské unie již schválena, akce, pro něž byla žádost o dotaci podána, a akce, pro něž se žádost o dotaci z Evropské unie připravovala. Finanční prostředky na zálohové financování dotace z fondů EU byly uvolňovány z rozpočtu SFDI na základě žádosti konečného příjemce a vydaného „Rozhodnutí o poskytnutí dotace z fondů Evropské unie na projekt“ (dále Rozhodnutí) včetně uzavřené Smlouvy o financování mezi řídícím orgánem Fondu soudržnosti, operačního programu, programu Iniciativy Společenství nebo Jednotného programového dokumentu a konečným příjemcem. Příjemcům, kteří hradili národní podíl z vlastních nebo jiných zdrojů (mimo SFDI), tj. kraje nebo jimi zřízené organizace zajišťující správu silnic, vydával SFDI na základě vydaného Rozhodnutí a uzavřené smlouvy se zhotovitelem Potvrzení o účasti rozpočtu SFDI na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU. Podmiňujícím faktorem pro uvolnění finančních prostředků z rozpočtu SFDI byl pro tyto příjemce doklad konečného příjemce o vyčerpání jeho vlastních prostředků na akci v r. 2007. Financování zálohově uvolňovaných finančních prostředků bylo v roce 2007 plynulé a to i díky operativně prováděným úpravám smluvně zajištěných částek jak u části národního spolufinancování, tak i u předfinancování. Cílem SFDI bylo maximální čerpání zdrojů z EU podle požadavků příjemců a schválených akcí. Ve stávajícím systému financování vystupuje SFDI jako hlavní subjekt, který u akcí spolufinancovaných z EU zajišťuje vedle financování národního podílu také předfinancování výdajů, které mají být hrazeny ze zdrojů EU. Na úrovni SFDI jsou tak koncentrovány podklady, na jejichž základě probíhá 100% úhrada splatných závazků s následnou refundací z prostředků EU. Vyšší míra zapojení SFDI do tzv. administrace projektů byla zavedena až při přípravě implementace Operačního programu Doprava, kdy se SFDI stal podepsáním Dohody o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OPD tzv. zprostředkujícím subjektem. Vzhledem k tomu, že do konce roku 2007 nebyl Řídícím orgánem (MD) schválen ani jediný projekt, nedošlo k čerpání prostředků na předfinancování a byl hrazen jen tzv. národní podíl těchto projektů s tím, že po jejich - 66 -

schválení bude tzv. žádostí o platbu ex-post podíl financování z EU a národní podíl vyrovnán v souladu se Schvalovacím protokolem projektů. SFDI zastává významnou funkci i v případě projektů na silnicích II. a III. třídy spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. U těchto projektů umožňuje krajům čerpat z rozpočtu SFDI výdaje na předfinancování EU s tím, že kraj tyto prostředky po refundaci z EU vrátí do rozpočtu SFDI. Smluvně je ošetřen případ, kdy nedojde k úplné refundaci z příslušného fondu EU a kraj vrací tyto prostředky do rozpočtu SFDI z vlastních zdrojů. SFDI tak funguje jako pomyslná banka, která umožňuje krajům efektivně řešit potřeby předfinancování EU bez zatížení vlastních rozpočtů. Základní rámcová charakteristika předfinancování EU bilancovaného v rozpočtu SFDI na rok 2007 je uvedena v kapitole 2.1 Výroční zprávy. Dále je uvedena charakteristika podle konečných příjemců: •

ŘSD

Ve schváleném rozpočtu na rok 2007 bylo zařazeno celkem 21 akcí spolufinacovaných z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů Evropské unie. Z tohoto počtu u 20 akcí byla žádost o dotaci schválena a u 1 akce byla žádost o dotaci podána. U schválených akcí byly zesmluvněny tyto finanční prostředky: I/34 Stráž nad Nežárkou 55 445 tis. Kč I/34 Nová Ves - Božejov 98 900 tis. Kč I/21 Planá přeložka 48 000 tis. Kč I/13 Chomutov - průtah 3. stavba 32 771 tis. Kč I/38 Znojmo obchvat I 111 141 tis. Kč I/44 Rájec - Zábřeh 52 056 tis. Kč R48 MÚK Bělotín obchvat 143 077 tis. Kč R48 Dobrá - Tošanovice 50 000 tis. Kč R48 Tošanovice - Žukov 459 001 tis. Kč I/4 Voznice protihluková zeď 2 700 tis. Kč I/20 Plzeň D5 - K Dráze PHS km 1,3 11 500 tis. Kč I/31 ul. Okružní v HK PHS - I. etapa 16 504 tis. Kč D8 0807/I-B most přes tratě ČD v Trmicích 139 250 tis. Kč D8 0807/II-E most Knínice 92 470 tis. Kč D8 0807/II-F tunel Libouchec 72 488 tis. Kč R1 514 Lahovice - Slivenec 239 496 tis. Kč D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ 132 232 tis. Kč D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa 267 800 tis. Kč D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ 184 333 tis. Kč D1 PHS Brno Starý Lískovec L 27 593 tis. Kč Celková částka na předfinancování činila dle schváleného rozpočtu 2 236 757 tis. Kč. Po převodech z roku 2006 byla do rozpočtu zařazena akce I/25 Boží Dar přeložka a na základě Rozhodnutí Komise, kterým se mění rozhodnutí PH/2001/875 o poskytnutí podpory na projekt Technická pomoc na přípravu projektů v oblasti dopravy v ČR 2000 CZ 16 P PA 001 v květnu 2007 další 2 akce, a to s následujícími částkami na předfinancování: I/25 Boží Dar přeložka 2 375 tis. Kč R52 5204 Pohořelice - Ivaň 5 831 tis. Kč R52 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko 4 130 tis. Kč

- 67 -

Potřebná výše finančních prostředků na předfinancování akcí byla příjemcem průběžně upřesňována a její konečná výše činila 2 042 803 tis. Kč, což představuje snížení celkem o 193 954 tis. Kč. Na struktuře 24 akcí spolufinacovaných z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů Evropské unie se podílely silnice I. třídy 11 akcemi, 6 akcemi rychlostní komunikace a 7 akcemi dálnice. V r. 2007 se začaly plánovat změny ve způsobu financování akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci Operačního programu Doprava (dále OPD). Mezi Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a SFDI, který byl zařazen jako Zprostředkující subjekt OPD, byly dohodnuty zásadní změny v předfinancování projektů OPD. Na straně příjmů rozpočtu SFDI bude pro předfinancování bilancována dotace ze státního rozpočtu, kterou bude Ministerstvo dopravy SFDI pro tyto účely jako Zprostředkujícímu subjektu OPD poskytovat. Čerpání finančních prostředků na předfinancování tak lze zahájit ihned po schválení jednotlivých projektů Ministerstvem dopravy, které je řídícím orgánem OPD.

•

ČD a SŽDC o České dráhy, a.s.

České dráhy, a.s. nečerpaly finanční prostředky na předfinancování finančních prostředků z fondů EU. o Správa železniční dopravní cesty, s.o. V rozpočtu SFDI na rok 2007 bylo schváleno předfinancování 15 akcí v celkové výši 6 026 208 tis. Kč. Smlouvou č. 93/2007 bylo dne 9. ledna 2007 zesmluvněno předfinancování 11 akcí v celkové výši 5 572 708 tis. Kč, z toho 6 akcí v celkové výši 3 080 000 tis. Kč nebylo doloženo doklady opravňujícími čerpání prostředků z fondů EU a nebyly proto zahrnuty v celkové sumě finančních prostředků poskytované příjemci na rok 2007. Na základě změnového listu ze dne 9. 2. 2007 byly do předfinancování zařazeny 2 nové akce v celkové výši 6 313 tis. Kč a u 1 akce došlo ke zvýšení částky na předfinancování o 36 981 tis. Kč. Celkově tak došlo ke zvýšení částky na předfinancování o 43 294 tis. Kč. Změnovým listem ze dne 13. 3. 2007 byly do předfinancování zařazeny 2 nové akce v celkové výši 67 527 tis. Kč a u 1 akce došlo ke snížení částky na předfinancování o 215 121 tis. Kč. Celkově tak došlo ke snížení částky na předfinancování o 147 594 tis. Kč. Oba změnové listy byly následně zesmluvněny Dodatkem č. 93/2006/1 ze dne 23. března 2007. Dne 17. 4. 2007 byl schválen změnový list, kterým se změnilo předfinancování 4 akcí. U 2 akcí došlo ke zvýšení částky na předfinancování v celkové výši 140 303 tis. Kč a u 2 akcí k jejímu snížení celkem o 489 000 tis. Kč. Celkově došlo ke snížení částky na předfinancování o 348 697 tis. Kč. Tyto změny byly zesmluvněny Dodatkem č. 93/2007/3 ze dne 7. června 2007. Zesmluvněná výše předfinancování činila 5 005 091 tis. Kč, z toho 2 298 380 tis. Kč bylo připraveno na předfinancování akcí, které nebyly doloženy doklady opravňujícími čerpání prostředků z fondů EU. Změnovými listy ze dne 11. 7. 2007 a Dodatkem č. 93/2007/4 bylo schváleno a zesmluvněno předfinancování 11 akcí v celkové výši 2 613 543 tis. Kč a akce, které nebyly doloženy dokumenty opravňující čerpání prostředků z EU byly vyřazeny z předfinancování. Celkové změny schválené prvním změnovým listem ze dne 11. 7. 2007 znamenaly snížení částky na předfinancování u 6 akcí v celkové výši 2 391 548 tis. Kč. Druhý změnový list ze stejného data snižuje částku předfinancování na akce, které k tomuto

- 68 -

datu nebyly dosud zesmluvněné z důvodu nedoložených dokladů opravňujících čerpání prostředků z fondů EU. Celkem se jednalo o 4 akce a snížení ve výši 453 500 tis. Kč. Akce byly z předfinancování vyřazeny. Dne 5. 10. 2007 byl schválen změnový list, kterým se změnilo předfinancování 4 akcí. U 2 akcí došlo ke zvýšení částky na předfinancování v celkové výši 30 698 tis. Kč a u 2 akcí k jejímu snížení celkem o 11 850 tis. Kč. Celkově došlo ke zvýšení částky na předfinancování o 18 848 tis. Kč. Tyto změny byly zesmluvněny Dodatkem č. 93/2007/5 ze dne 2. listopadu 2007. Posledním změnovým listem ze dne 14. 11. 2007 byly schváleny změny u 2 akcí. U jedné akce došlo k navýšení částky předfinancování o 25 010 tis. Kč a u druhé došlo ke snížení o 2 400 tis. Kč. Celková bilance těchto dvou změn tvoří zvýšení předfinancování o 22 610 tis. Kč. Změny byly zesmluvněny dne 11. 12. 2007 Dodatkem č. 93/2007/6 a celková zesmluvněná výše předfinancování činila 2 655 001 tis. Kč. Tato částka představuje konečnou sumu zesmluvněnou k poskytnutí předfinancování fondů EU. •

ŘVC ČR

V roce 2007 byly s příjemcem zesmluvněny dvě akce spolufinancované ze strukturálních fondů EU ve výši 21 014 tis. Kč. Skutečně uvolněná částka činila 21 013 tis. Kč s 35 530 tis. Kč hrazených z národního podílu. Jednalo se o akce: - „Silniční most přes Labe v Poděbradech“ a - „Přístav Mělník 1. bazén - překladní zeď kontejnerového terminálu“. Realizace akce „Silniční most přes Labe v Poděbradech“ byla zahájena v listopadu 2006 a termín ukončení akce je naplánován na srpen 2008. Akce je spolufinancována 60% z Evropského regionálního rozvojového fondu a zbývající část hradí stát z rozpočtu SFDI. Projekt má zajistit rekonstrukci silničního mostu v Poděbradech se zabezpečením podjezdné výšky 7,0 m. Projektem má být dále souvisle zajištěna podjezdná výška 5,25 m, která je v Evropě na vodních cestách minimálním standardem. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti vodní dopravy oproti jiným druhům dopravy. Další spolufinancovanou akcí z Evropského fondu regionálního rozvoje EU (56,7%) a dokončenou v roce 2006 byl „Přístav Mělník – překladní zeď kontejnerového terminálu“, která je v pořadí již pátou a také poslední částí projektu „Povodňová ochrana plavidel na Labi“. Projekt řeší tři základní části, a to zvýšení stávající přístavní zdi o 3,24 m, jejíž délka je 49,74 m a 29,89 m, novou přístavní zeď v délce 256 m a dále úpravy dna přístavního bazénu. Celková kapacita přístavu pro ochranu plavidel se tak zvýší až na 28 návrhových plavidel. V roce 2007 bylo realizováno dofinancování stavebně již ukončené akce na základě schváleného převodu finančních prostředků z roku 2006, které nebyly v daném roce vyčerpány. Akce nebyla dočerpána z důvodu pozastávky z rozpočtu 2006. •

Povodí Labe, státní podnik

Z rozpočtu SFDI byly v roce 2007 zesmluvněny a v plné výši uvolněny finanční prostředky na jednu akci spolufinancovanou ze strukturálních fondů EU ve výši 12 240 tis. Kč s 5 760 tis.Kč hrazených z národního podílu. Jednalo se o akci „VD Čelákovice rekonstrukce zdí plavební komory“.

- 69 -

U této akce která byla v roce 2007 ukončena, došlo zejména k nahrazení původního kamenného obkladu obkladními betonovými panely, osazení vázacích prvků na stěnách plavební komory včetně žebříků a odrazných trámců a modernizaci ovládání plavební komory osazením nových čidel, úpravou hlavního i pomocných rozvaděčů a instalací řídícího počítače. •

Kraje a krajské příspěvkové organizace

Tak jako v předešlém roce byly i v roce 2007 kraje a jimi zřízené krajské příspěvkové organizace Správy a údržby silnic v loňském roce příjemci zálohově poskytnutých finančních prostředků z fondů EU. Těmto příjemcům SFDI, s ohledem na zajištění plynulé výstavby akcí na silnicích II. a III. tříd, předfinancovával výdaje, které byly kryty prostředky z fondů Evropské unie z rozpočtu SFDI s podmínkou vrácení finančních prostředků uvolněných na předfinancování okamžitě po úhradě finančních prostředků z příslušného fondu EU. Na základě § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, bylo uzavření smlouvy na předfinancování podílu dotace z fondu EU projednáno Radou kraje a schváleno příslušným usnesením Zastupitelstva kraje. Smlouvy, které SFDI uzavíral s kraji obsahovaly nejenom částky, které byly na předfinancování poskytnuty, podmínky spojené s poskytnutím prostředků a jejím vrácením, ale také i jasně definovaný závazek kraje tyto prostředky vrátit. Podmiňujícím předpokladem pro uvolnění finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování bylo vydané Rozhodnutí o poskytnutí dotace z fondu EU včetně Smlouvy o financování projektu nebo Podmínek pro financování projektu. Na základě vydaného Rozhodnutí a uzavřené smlouvy se zhotovitelem SFDI vydával Potvrzení o účasti rozpočtu SFDI na předfinancování výdajů, které mají být kryty prostředky z fondů EU. Na předfinancování akcí zajišťovaných kraji a jimi řízenými organizacemi byla v rozpočtu SFDI schválena částka ve výši 2 774 560 tis. Kč, tato částka byla během roku upravována interními rozpočtovými opatřeními. Na základě změnových řízení došlo ke snížení částky na 1 449 040 tis. Kč, z této částky bylo zesmluvněno s příjemci 1 062 205 tis. Kč. Se dvěma příjemci nebyla uzavřena smlouva, tudíž finanční prostředky nebyly zesmluvněny. Na 25 ze zesmluvněných akcí ve výši 701 529 tis. Kč bylo vydáno Rozhodnutí. Z této částky bylo k 31. 12. 2007 příjemcům uvolněno 615 092 tis. Kč, tj. příjemci vyčerpali smluvně stanovenou částku na 87,68 %. o Kraje Na předfinancování finančních prostředků ze zdrojů EU byly uzavřeny smlouvy se 4 kraji: Středočeský kraj měl zesmluvněno 13 jmenovitých akcí na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v celkové výši 149 650 tis. Kč spolufinancovaných ze Společného regionálního operačního programu (dále SROP). Uvedená částka byla upřesněna na základě provedeného interního rozpočtového opatření. Na jednu z nich, jež byla zesmluvněna ve výši 22 975 tis. Kč bylo vydáno Rozhodnutí a k 31.12.2007 byly na tuto akci čerpány finanční prostředky v celkové výši 22 403 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 97,51 %. Ústecký kraj měl zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a rekonstrukci II. a III. tříd v rámci projektu SROP v celkové částce 183 300 tis. Kč upřesněné interním rozpočtovým opatřením. Na tuto akci bylo vydáno Rozhodnutí a k 31.12.2007 byly čerpány finanční

- 70 -

prostředky ve výši 164 520 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 89,75 %. Vysočina měla zesmluvněny 3 jmenovité akce na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu SROP ve výši 76 899 tis. Kč upřesněné interním rozpočtovým opatřením. Na všechny akce bylo vydáno Rozhodnutí a k 31.12.2007 byly čerpány finanční prostředky ve výši 52 288 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 68 %. Olomoucký kraj měl zesmluvněny 2 jmenovité akce na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v celkové částce 48 809 tis. Kč upřesněné na základě provedeného interního rozpočtového opatření. Z toho 1 akce byla spolufinancována v rámci projektu SROP a 1 akce v rámci projektu INTERREG. Na obě akce bylo vydáno Rozhodnutí a k 31. 12. 2007 bylo uvolněno 48 807 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 100 %. o Krajské organizace správy a údržby silnic (SÚS) Na předfinancování finančních prostředků ze zdrojů EU byly uzavřeny smlouvy se 6 organizacemi SÚS: Správa a údržba silnic Klatovy měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu SROP v celkové částce 23 375 tis. Kč upřesněné na základě provedeného interního rozpočtového opatření. Na akci bylo vydáno Rozhodnutí a k 31.12.2007 byly čerpány finanční prostředky ve výši 23 375 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 100 %. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje měla zesmluvněny 2 jmenovité akce na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III. tříd v rámci projektu SROP v celkové částce 10 518 tis. Kč na základě provedených interních rozpočtových opatření. Na obě bylo vydáno Rozhodnutí a k 31.12.2007 byly čerpány finanční prostředky ve výši 10 518 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 100 %. Krajská správa silnic Libereckého kraje měla zesmluvněno 9 jmenovitých akcí na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III. tříd v celkové částce 85 575 tis. Kč upřesněné na základě provedených interních rozpočtových opatření. Z toho 8 akcí bylo spolufinancováno v rámci projektu SROP a 1 akce v rámci projektu INTERREG. Na všechny akce bylo vydáno Rozhodnutí a k 31. 12. 2007 bylo uvolněno 74 110 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 86,6 %. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje měla zesmluvněno 9 jmenovitých akcí na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu SROP v celkové částce 148 417 tis. Kč upřesněné na základě provedeného interního rozpočtového opatření. Na jednu akci, která byla zesmluvněna ve výši 6 267 tis. Kč bylo vydáno Rozhodnutí a k 31. 12. 2007 čerpány finanční prostředky ve výši 6 267 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 100 %. Ředitelství silnic Zlínského kraje mělo zesmluvněno 7 jmenovitých akcí na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III. tříd v rámci projektu SROP v celkové částce 115 660 tis. Kč upřesněné na základě provedeného interního rozpočtového opatření. Na jednu akci, která byla zesmluvněna ve výši 23 809 tis. Kč bylo vydáno Rozhodnutí a k 31. 12. 2007 byly čerpány

- 71 -

finanční prostředky ve výši 16 368 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 68,75 %. Správa silnic Moravskoslezského kraje měla zesmluvněny 4 jmenovité akce na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu SROP v celkové částce 220 002 tis. Kč upřesněné na základě provedeného interního rozpočtovéoh opatření. Na všechny akce bylo vydáno Rozhodnutí a k 31. 12. 2007 bylo uvolněno 196 436 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 89,29 %.

3.3 . Rozpočtová opatření Usnesení č. 1212 PSP ČR ze dne 12.12.2006, kterým byl schválen rozpočet SFDI na rok 2007, v bodu II. stanoví: „…Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury může, po projednání v Dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury, v odůvodněných případech upravit objem schválených výdajů až do výše 15% celkové výše schváleného rozpočtu. Úpravy přesahující 15% schvaluje Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. Do tohoto limitu se nezapočítávají rozpočtová opatření určená k úpravám zálohového financování akcí spolufinancovaných z fondů EU a prováděná rozpočtová opatření na posílení prioritních staveb až do výše uvedené v příloze k usnesení“. V souladu s usnesením Vlády ČR č. 629 ze dne 11.6.2007 (příloha č. 1.4), usnesením Hospodářského výboru PSP ČR č. 101 a 103 ze dne 20.6.2007 (příloha č. 1.5) a usnesením Hospodářského výboru PSP ČR č. 118 ze dne 3.10.2007 (příloha č. 1.6) nebylo posílení výdajů kapitoly Ministerstva dopravy na dotaci SFDI na rok 2007 o 10 mld. Kč zahrnuto do citovaného limitu 15 % a zároveň byl navýšen základ pro jeho výpočet o 10 mld. Kč na 69,5 mld. Kč. Rozpočtová opatření schválená Výborem SFDI v roce 2007 představují celkovou změnu rozpočtu SFDI ve výši 13,41%, čímž byl dodržen PSP ČR stanovený limit. Přehled provedených a schválených rozpočtových opatření spolu s čerpáním citovaného limitu je uveden v příloze č. 19. •

Rozpočtová opatření Ředitelství silnic a dálnic ČR

Rozpočtové opatření ze dne 22. února 2007 Rozpočtové opatření na zvýšení finanční částky u neinvestičních finančních prostředků určených na údržbu a běžné výdaje dálnic bylo vyvoláno potřebou zabezpečit instalaci bezpečnostních prvků na dálniční síti, která má komplexně řešit systém pasivní bezpečnosti na dálnicích D1, D5 a D11. Jde o bezpečnostní zařízení, které umožňuje rychlé otevření přejezdů středního dělícího pásu a o tlumiče nárazu na odbočujících větvích dálničních křižovatek. Bilance tohoto rozpočtového opatření představovala zvýšení rozpočtu SFDI o 28 000 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 17. května 2007 S ohledem na to, že v roce 2006 byla dálnice D47 financována z prostředků státního rozpočtu a nevyčerpané finanční prostředky nebyly převedeny do roku 2007, bylo potřeba zajistit chybějící finanční prostředky na pokračování některých staveb, na výkupy pozemků a také na

- 72 -

nájmy za použité pozemky. Proto první část rozpočtového opatření obsahovala změny u akcí programu č. 327 240 Výstavba dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika, a to zvýšení finančních prostředků u 6 akcí o finanční částku 950 645 tis. Kč, dále zařazení 7 nových akcí v celkové částce 7 820 tis. Kč a snížení finančních prostředků u 6 akcí o finanční částku 958 465 tis. Kč. Tyto rozpočtové změny představovaly vybilancování v programu č. 327 240. Ve druhé části byl předložen návrh na rozpočtové opatření spočívající v narovnání kurzových rozdílů v celkové částce 437 943 tis. Kč u 5 akcí (327 126 7008 R48 MÚK Bělotín obchvat, zvýšení o 130 615 tis. Kč, 327 126 7009 R48 Dobrá - Tošanovice, zvýšení o 50 000 tis. Kč, 327 126 7010 R48 Tošanovice - Žukov, zvýšení o 92 370 tis. Kč, 327 225 1016 D8 0807/II-E most Knínice, zvýšení o 92 470 tis. Kč, 327 225 1017 D8 0807/II-F tunel Libouchec, zvýšení o 72 488 tis. Kč). Tato částka byla kryta z finančních prostředků SFDI z úspory dosažené při převodech finančních prostředků nevyčerpaných v r. 2006 k čerpání do r. 2007. Třetí část tohoto rozpočtového opatření se vzhledem k aktuálním potřebám přípravy a realizace akcí týkala snížení finančních prostředků u 74 jmenovitých akcí v celkové částce -3 535 706 tis. Kč, zvýšení u 72 jmenovitých akcí v celkové částce 2 900 311 tis. Kč a zařazení 12 nových akcí v celkové částce 135 395 tis. Kč. Tato část rozpočtového opatření představovala snížení celkového rozpočtu SFDI na rok 2007 o -500 000 tis. Kč. Výbor SFDI dále rozhodl o zvýšení finančních prostředků o 400 000 tis. Kč na opravy a údržbu silnic I. třídy a dále o zvýšení finančních prostředků o 300 000 tis. Kč na provozní prostředky ŘSD ČR. Rozpočtové opatření jako celek znamenalo zvýšení celkového rozpočtu SFDI na rok 2007 o 637 943 tis. Kč. Zasedání Hospodářského výboru ze dne 20. června 2007 Nad rámec schváleného rozpočtu SFDI na rok 2007 bylo bilancováno také předfinancování prostředků fondů EU a již při jeho schvalování bylo nutné konstatovat, že: „Navržený rozpočet roku 2007 vycházející z uvedené výše předpokládaných příjmů (tj. 59,5 mld. Kč) nezajišťuje plné financování prioritních akcí dle programů souvisejících mimo jiné s přijatými usneseními vlády. V oblasti pozemních komunikací, drah i vnitrozemských vodních cest bylo nutné přistoupit ke snížení původně předpokládaných ročních výdajů na stavby rozestavěné i k výrazné redukci počtu nově zahajovaných staveb. Kráceny byly i požadované finanční prostředky na odstranění havarijních stavů způsobených podudržovaností dopravní sítě i nepředvídanými událostmi. Požadavky na snížení hladiny hluku rovněž nemohly být plně pokryty.“ Výše disponibilních prostředků se ukázala jako limitující také ve vztahu k plynulému čerpání dostatečné výše finančních prostředků z fondů EU v rámci Operačního programu Doprava (OPD). Aby nevzniklo riziko nevyčerpání celkové alokace OPD, bylo v dané chvíli potřeba v dostatečném objemu financovat přípravu a realizaci akcí, u kterých se předpokládalo, že budou do operačního programu zařazeny. Z uvedených důvodů požádal ministr dopravy Vládu ČR o posílení výdajů kapitoly Ministerstva dopravy na dotaci SFDI na rok 2007 o 10 mld. Kč, které svým usnesením č. 629 ze dne 11. června 2007 Vláda ČR schválila. SFDI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy předběžně projednal rozdělení navýšených finančních prostředků s příslušnými příjemci z rozpočtu SFDI (ŘSD ČR, SŽDC, s.o. a ŘVC ČR). Prioritním záměrem bylo posílit takové jmenovité akce, které budou zařazeny ke

- 73 -

kofinancování z fondů EU. Současně byl kladen důraz na možnost reálného prostavění zvýšených prostředků v roce 2007, a proto byly k posílení navrženy také významné rozestavěné stavby. Vzhledem ke značné dlouhodobé podudržovanosti dopravní infrastruktury bylo dále navrženo navýšení prostředků na opravy a údržbu pozemních komunikací. Z hlediska ŘSD ČR představovalo posílení vybraných staveb 5 536 500 tis. Kč. Konečné rozdělení mezi jednotlivé jmenovité akce bylo provedeno na základě schválení Výborem SFDI. Hospodářský výbor byl požádán o vyjmutí tohoto posílení z čerpání limitu 15 % změn schváleného rozpočtu SFDI a zároveň o navýšení základu pro jeho výpočet o 10 mld. Kč na 69,5 mld. Kč. Viz též Zasedání Hospodářského výboru ze dne 3. října 2007. Rozpočtové opatření ze dne 28. června 2007 Předmětem rozpočtového opatření bylo snížení rozpočtu u následujících akcí č. 327 243 1007 „D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR“ o 140 000 tis. Kč, č. 327 243 1014 „I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat“ o 75 000 tis. Kč a č. 327 295 0011 „D11 km 35,8 Rozšíření odpočívky Vrbová Lhota“ o 35 000 tis. Kč, vyvolané posunutím termínu zadávacích řízení a z toho vyplývajícího nevyužití finančních prostředků. Celková bilance rozpočtového opatření představovala snížení rozpočtu SFDI na rok 2007 o 250 000 tis. Kč. Zasedání Hospodářského výboru ze dne 3. října 2007 Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR schválil usneseními č. 101 a 103 na 16. schůzi konané dne 20. června 2007 posílení výdajů kapitoly Ministerstva dopravy na dotaci pro Státní fond dopravní infrastruktury o 10 mld. Po obdržení Rozhodnutí Ministerstva dopravy č.j. 100/2007-410-ROPO/7 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na úhradu části výdajů rozpočtu SFDI na rok 2007, vydaného 13. září 2007, SFDI ve spolupráci s Ministerstvem dopravy a příjemci znovu posoudili stav realizace jednotlivých akcí zahrnutých do posíleného rozpočtu, zejména akcí Operačního programu Doprava (OPD). V době schválení posíleného rozpočtu SFDI o 10 mld. nebyl dosud schválen ani Národní strategický referenční rámec ČR (NSRR) jako nadřazený dokument, ani vlastní OPD, proto bylo plánované předfinancování výdajů, které měly být hrazeny z OPD nahrazeno posílením národních prostředků z přidělených 10 mld. Kč. Po zahájení implementačního procesu OPD, do něhož byl SFDI zařazen jako Zprostředkující subjekt OPD, byly mezi Ministerstvem dopravy, Ministerstvem financí a SFDI dohodnuty zásadní změny v předfinancování projektů OPD. Prostředky pro předfinancování budou poskytovány ze státního rozpočtu a jejich čerpání lze zahájit ihned po schválení jednotlivých projektů Ministerstvem dopravy, které je řídícím orgánem OPD. Bylo proto navrženo původní seznam akcí aktualizovat, aby akce zahrnuté do OPD nemusely být hrazeny pouze z národního podílu, ale s ohledem na metodiku financování mohly být použity finanční prostředky určené na předfinancování, poskytnuté ze státního rozpočtu. O prostředky ušetřené z národního podílu byl rozšířen rozsah rekonstrukcí dálnic, rychlostních komunikací a silnic I. třídy a komplexních oprav železniční dopravní infrastruktury. Aktualizace neměnila celkovou výši posílení, tj. 10 mld. Kč ani relace posílení mezi jednotlivými druhy dopravní infrastruktury. Hospodářský výbor PSP ČR byl současně požádán, aby posílení rozpočtu nebylo zahrnuto do 15 % změn schváleného rozpočtu SFDI s tím, že navýšení základu pro jeho výpočet již bylo provedeno.

- 74 -

Tabulka č. 26 - Posílení rozestavěných staveb ŘSD ČR (po aktualizaci) v tis. Kč Kód

Název

NEINV

I/35 hr. okr. SY - Mohelnice

22 000

INV

I/14 Liberec - Kunratická 2. etapa

50 000

INV

I/14 Liberec - Kunratická 3. etapa

45 000

INV

I/7 Chomutov - Křimov

200 000

INV

R6 Praha - Pavlov

500 000

INV

R6 Karlovy Vary - západ 2. st

300 000

INV

R35 Liberec - Jeřmanice rekonstrukce

INV

I/42 Brno VMO MÚK Hlinky

INV

I/8 Bystřany protihlukové stěny

INV

I/31 ul. Okružní v HK PHS - 2. etapa

INV

D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové

10 000 171 500

INV

D11 1106 Hradec Králové - Smiřice

150 000

INV

R1 514 Lahovice - Slivenec Rekonstrukce (dálnice, rychl. kom. a silnice I. tř.) posílené z 10 mld. Kč CELKEM

350 000

INV

výše dotace

60 000 175 000 25 000

3 478 000 5 536 500

Rozpočtové opatření ze dne 4. října 2007 Předmětem rozpočtového opatření bylo zvýšení finančních prostředků u 98 jmenovitých akcí v celkové částce 1 973 068 tis. Kč, zařazení 8 nových akcí v celkové částce 33 434 tis. Kč, snížení finančních prostředků u 117 jmenovitých akcí v celkové částce 2 210 625 tis. Kč, zvýšení finančních prostředků na neinvestiční výdaje na opravy a údržbu dálnic (Závod Praha) o částku 40 000 tis. Kč a zvýšení finančních prostředků na neinvestiční výdaje na opravy a údržbu silnic I. třídy, zajišťovaných přímo příjemcem o částku 137 278 tis. Kč. U jmenovitých akcí představovalo rozpočtové opatření snížení celkem o 204 123 tis. Kč, u neinvestičních výdajů na opravy a údržbu zvýšení celkem o 177 278 tis. Kč. Z hlediska celkové bilance rozpočtové opatření představovalo snížení rozpočtu o částku 26 845 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 20. listopadu 2007 Důvody pro předložení rozpočtové opatření vycházely v případě požadavků na zvýšení finančních prostředků z aktuálních potřeb přípravy a realizace akcí, u nichž nebylo dostatečné finanční krytí (urychlení přípravy staveb s ohledem na uzavřené smluvní vztahy, vyřešení majetkoprávních vztahů aj.), u žádostí o snížení finančních prostředků vyplynuly z úprav rozpočtových nákladů na základě výběrových řízení, z průběhu stavebních prací, které jsou zpomaleny, nevydání územního rozhodnutí, z dlouhého majetkoprávního řízení aj.

- 75 -

Předmětem rozpočtového opatření bylo zvýšení finančních prostředků u 23 jmenovitých akcí v celkové částce 377 018 tis. Kč, snížení finančních prostředků u 33 jmenovitých akcí v celkové částce 839 518 tis. Kč, snížení finančních prostředků na neinvestiční výdaje na opravy a údržbu silnic a dálnic, o částku 440 577 tis. Kč a zvýšení finančních prostředků na neinvestiční výdaje na opravy a údržbu silnic a dálnic o částku 203 077 tis. Kč. Tyto rozpočtové změny znamenaly snížení celkového rozpočtu o 700 000 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 13. prosince 2007 Vzhledem k tomu, že jednotky OBU jsou investičním výdajem na elektronické mýto, předložil příjemce žádost o změnu závazného ukazatele rozpočtu SFDI na rok 2007, a to na zvýšení investičních finančních prostředků u položky elektronické mýto č. 500 156 0001 o částku 33 699 tis. Kč a snížení neinvestičních finančních prostředků u položky elektronické mýto č. 500 126 0001 o částku 33 699 tis. Kč. Uvedené změny znamenaly vybilancování finančních prostředků, nedošlo tudíž ke změně celkového rozpočtu na rok 2007.

•

Rozpočtová opatření SŽDC, s.o. a ČD, a.s.

Rozpočtová opatření ze dne 22. února 2007 Prvním rozpočtovým opatřením SŽDC byl snížen rozpočet u 1 jmenovité akce ve výši 10 000 tis. Kč a do rozpočtu byla zařazena 1 nová akce v částce 2 935 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření příjemce SŽDC představovala snížení rozpočtu o 7 065 tis. Kč. Prvním rozpočtovým opatřením ČD, a.s. došlo k zařazení 1 nové jmenovité akce do rozpočtu ve výši 1 716 tis. Kč. Rozpočtová opatření ze dne 17. května 2007 V druhém rozpočtovém opatření SŽDC došlo ke zvýšení rozpočtu u 15 jmenovitých akcí v úhrnné výši 1 460 542 tis. Kč a ke snížení rozpočtu u 21 jmenovitých akcí v úhrnné výši 875 870 tis. Kč. Zároveň došlo k zařazení 1 jmenovité akce v majetku SŽDC do rozpočtu v částce 3 751 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření příjemce SŽDC představovala zvýšení rozpočtu o 588 423 tis. Kč. V případě druhého rozpočtového opatření ČD, a.s. v roce 2007 byla z jeho rozpočtu vyřazena 1 akce ve výši 3 751 tis. Kč. Ke snížení došlo u 1 jmenovité akce v částce 620 tis. Kč a k navýšení došlo u 6 jmenovitých akcí v celkové výši 37 650 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření příjemce ČD, a.s. představovala zvýšení rozpočtu o 33 279 tis. Kč. Rozpočtová opatření ze dne 28. června 2007 Dalším rozpočtovým opatřením SŽDC došlo k zařazení 3 nových jmenovitých akcí v úhrnné výši 24 622 tis. Kč do rozpočtu tohoto příjemce. Zároveň došlo ke snížení rozpočtu u 18 akcí v celkové výši o 396 601 tis. Kč a ke zvýšení rozpočtu u 13 akcí v celkové výši 378 868 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření příjemce SŽDC představovala zvýšení rozpočtu o 6 889 tis. Kč.

- 76 -

V případě rozpočtového opatření příjemce ČD, a.s. byla do jeho rozpočtu zařazena 1 nová akce ve výši 380 tis. Kč. Ke snížení došlo u 5 jmenovitých akcí v celkové výši 14 024 tis. Kč, z toho u dvou akcí došlo k jejich vyřazení snížením rozpočtu akce na 0 Kč. K navýšení došlo u 3 jmenovitých akcí v celkové výši 6 755 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření příjemce ČD, a.s. představovala snížení rozpočtu o 6 889 tis. Kč. Nad rámec těchto rozpočtových opatření bylo schváleno mimořádné rozpočtové opatření SŽDC dle usnesení č. 101 a 103 ze 16. schůze Hospodářského výboru PSP ČR ze dne 20. června 2007 a usnesení č. 630 ze 71. zasedání Výboru SFDI ze dne 28. června 2007, kterým došlo k posílení vybraných jmenovitých akcí. Celkem byl zvýšen rozpočet 21 akcí v úhrnné výši 4 396 500 tis. Kč (viz dále). Zasedání Hospodářského výboru ze dne 3. října 2007 Rozhodnutím Ministerstva dopravy č.j. 100/2007-410-ROPO/10 ze dne 13. 9. 2007, kterým se mění Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR č.j. 100/2007-410-ROPO/7 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na úhradu části výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007, byly schváleny finanční prostředky na posílení níže uvedených rozestavěných staveb železniční dopravní infrastruktury ve výši 4 396 500 tis. Kč. Podrobněji je toto posílení rozebráno v příslušné části předcházejícího textu o rozpočtových opatřeních ŘSD. Přehled posílení jednotlivých akcí je uveden v tabulce č. 27. Rozpočtová opatření ze dne 4. října 2007 Rozpočtová opatření ze 4. října 2007 proběhla ve třech částech: První částí došlo ke snížení rozpočtu u 10 akcí SŽDC v celkové výši 128 377 tis. Kč a ke snížení rozpočtu u 1 akce ČD, a.s. o 12 000 tis. Kč. Zároveň byla do rozpočtu tohoto příjemce zařazena 1 nová akce v částce 377 tis. Kč. Celková výše změn činila 140 000 tis. Kč, z toho snížení rozpočtu SŽDC činilo 128 377 tis. Kč a snížení rozpočtu ČD, a.s. 11 623 tis. Kč. Současně s tím byla do rozpočtu SFDI zařazena 1 nová akce SŽDC v částce 140 000 tis. Kč. Druhá část představovala standardní rozpočtové opatření SŽDC a ČD, a.s. V případě SŽDC byly do rozpočtu zařazeny 4 nové akce v celkové výši 881 782 tis. Kč, z toho 1 akce v částce 878 582 tis. Kč byla neinvestičního charakteru. Současně s tím došlo ke zvýšení rozpočtu u 11 akcí celkově o 266 148 tis. Kč, ke snížení rozpočtu u 22 akcí celkem o 1 124 564 tis. Kč a k vyřazení 2 akcí z rozpočtu v celkové výši 1 700 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření příjemce SŽDC představovala zvýšení rozpočtu o 21 666 tis. Kč. V případě ČD, a.s. došlo ke snížení rozpočtu u 7 akcí celkově o 10 866 tis. Kč a k vyřazení 4 akcí z rozpočtu tohoto příjemce v celkové výši 10 800 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření příjemce ČD, a.s. představovala snížení rozpočtu o 21 666 tis. Kč. Třetí část rozpočtového opatření představovala úpravu mimořádného rozpočtového opatření schváleného dle usnesení č. 101 a 103 ze 16. schůze Hospodářského výboru PSP ČR ze dne 20. června 2007 (viz Posílení rozestavěných staveb). Usnesením č. 118 z 18. schůze Hospodářského výboru PSP ČR ze dne 3. října 2007 byly provedeny změny v rozpočtu, kterými byl snížen rozpočet u 4 akcí v celkové výši 406 000 tis. Kč a zvýšen rozpočet u 2 akcí v celkové výši 406 000 tis. Kč, z toho 1 akce v částce 336 000 byla neinvestičního charakteru. Celkově bylo toto rozpočtové opatření vybilancované.

- 77 -

Tabulka č. 27 - Posílení rozestavěných staveb SŽDC (po aktualizaci) v tis. Kč Kód

Název

Výše dotace

INV

Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr.

100 000

INV

GSM-R dokončení I.NŽK

166 000

INV

Rekonstrukce kolejí č. 1 a 2 v km 224,391 - 226,018 trati Havlíčkův Brod - Okrouhlice

70 000

INV

Rekonstrukce koleje č. 2, km 30,650-38,616 tratě Brno Havl.Brod

65 000

INV

Rekonstrukce žst. Nesovice I. část

37 500

INV

Rekonstrukce koleje Nezamyslice - Pivín, 3. stavba

50 000

INV

Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1.stavba

200 000

INV

Nové spoj. Praha hl. n. - Mas. n. - Libeň - Vysočany - Holešovice

420 000

INV

Průjezd žel. uzlem Ústí n.L.

INV

Průjezd žel. uzlem Kolín

200 000

INV

Elektrizace tratě České Budějovice - České Velenice 1. etapa

150 000

INV

Optimalizace tratě Benešov vč. - Strančice

800 000

INV

Optimalizace tratě Strančice - Praha Hostivař

200 000

INV

Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor

INV

Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší

112 000

INV

Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech

140 000

NEINV

Komplexní oprava celostátních tratí

336 000

INV

Optimalizace tratě Plzeň – Stříbro

200 000

50 000

CELKEM

1 100 000

4 396 500

Rozpočtová opatření ze dne 20. listopadu 2007 Poslední rozpočtové opatření se týkalo opět obou příjemců SŽDC a ČD, a.s. Rozpočtové úpravy jednotlivých jmenovitých akcí SŽDC byly provedeny na základě těchto změn: u 10 akcí došlo k navýšení rozpočtu celkem o 246 905 tis. Kč, u 31 akcí ke snížení rozpočtu celkem o 228 624 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření SŽDC představovala navýšení rozpočtu o 18 281 tis. Kč. Předmětem rozpočtového opatření příjemce ČD, a.s. byla změna 11 akcí. U 1 akce se jednalo o zvýšení rozpočtu v částce 1 684 tis. Kč, u 10 akcí se finanční prostředky snižovaly celkově o 19 965 tis. Kč, z toho u 4 akcí v celkové výši 5 827 tis Kč se finanční prostředky snížily na 0 Kč a akce v majetku ČD, a.s nebyly dále financovány, čímž došlo k jejich vyřazení z rozpočtu příjemce pro rok 2007.

- 78 -

Celková bilance rozpočtového opatření ČD, a.s. představovala snížení rozpočtu o 18 281 tis. Kč.

•

Rozpočtová opatření příjemce JHMD, a.s.

Rozpočtové opatření ze dne 28. srpna 2007 Příjemci JHMD, a.s. vlastnící železniční tratě Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň, byla do rozpočtu SFDI v roce 2007 zařazena jedna nová jmenovitá akce. ve výši 136 tis. Kč. •

Rozpočtová opatření příjemce Svazku obcí údolí Desné

Rozpočtové opatření ze dne 4. října 2007 V rozpočtovém opatření příjemce Svazku obcí údolí Desné byly zařazeny do financování 2 nové jmenovité akce mající charakter rekonstrukce dvou železničních přejezdů na železniční trati Šumperk – Kouty n/D v celkové výši 9 558 tis. Kč. •

Rozpočtová opatření Ředitelství vodních cest ČR

Rozpočtové opatření ze dne 22. února 2007 Tímto rozpočtovým opatřením se snížil rozpočet u globální položky o 58 277 tis. Kč a zároveň byly zařazeny do rozpočtu 2 nové jmenovité akce v celkové výši 58 277 tis. Kč, čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce nezměnil a zůstal na původní výši 404 220 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 17. května 2007 Tímto rozpočtovým opatřením se snížil rozpočet na akci Plavební stupeň Přelouč II. ve výši 200 000 tis. Kč. Celkový rozpočet příjemce se snížil o 200 mil. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 28. června 2007 Tímto rozpočtovým opatřením se zvýšily finanční prostředky na 1 jmenovitou akci o 49 tis. Kč, čímž se rozpočet celkově zvýšil na částku 310 201 tis. Kč. Na základě žádosti o úpravu předfinancování akce spolufinancované z fondů EU došlo dále ke snížení předfinancování u této akce o 50 tis. Kč na 29 014 tis. Kč. Zasedání Hospodářského výboru ze dne 3. října 2007 Rozhodnutím Ministerstva dopravy č.j. 100/2007-410-ROPO/10 ze dne 13. 9. 2007, kterým se mění Rozhodnutí Ministerstva dopravy ČR č.j. 100/2007-410-ROPO/7 o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na úhradu části výdajů Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2007, byly schváleny finanční prostředky na posílení dvou rozestavěných staveb dopravní infrastruktury vodních cest ve výši 67 000 tis. Kč. Jednalo se o akce „Rekonstrukce železničního mostu Nymburk“ a „VD Hradišťko rekonstrukce zdí plavební komory“. Podrobněji je toto posílení rozebráno v příslušné části předcházejícího textu o rozpočtových opatřeních ŘVC ČR.

- 79 -

Rozpočtové opatření ze dne 4. října 2007 Schválením rozpočtového opatření došlo ke zvýšení rozpočtu u čtyř jmenovitých akcí o 16 791 tis. Kč a současně ke snížení rozpočtu u jedné jmenovité akce o 5 200 tis. Kč. Celkový rozpočet se tak zvýšil o 11 591 tis. Kč na 442 806 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 20. listopadu 2007 Tímto rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení rozpočtu u dvou jmenovitých akcí o 6 695 tis. Kč, čímž se celkový rozpočet zvýšil na 454 953 tis. Kč. •

Rozpočtová opatření Povodí Vltavy, státní podnik

Rozpočtové opatření ze dne 17. května 2007 Tímto rozpočtovým opatřením byly do rozpočtu zařazeny dvě jmenovité akce, čímž došlo k navýšení rozpočtu o 13 104 tis. Kč na 13 204 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 20. listopadu 2007 Tímto rozpočtovým opatřením se snížily finanční prostředky u jedné jmenovité akce o 544 tis. Kč a současně došlo ke snížení finančních prostředků další akce z důvodu úspory nákladů při realizaci stavby o 1 354 tis. Kč. Celkový rozpočet tak byl snížen o 1 898 tis. Kč na 11 206 tis. Kč. •

Rozpočtové opatření Povodí Labe, státní podnik

Rozpočtové opatření ze dne 28. června 2007 Tímto rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení finančních prostředků na jednu jmenovitou akci o 1 349 tis. Kč z důvodu zvýšení (celkových investičních) stavebních nákladů. Rozpočet se tak zvýšil na 27 048 tis. Kč. •

Rozpočtová opatření Ústeckého kraje

Rozpočtové opatření ze dne 28. června 2007 Tímto rozpočtovým opatřením došlo k zařazení jedné jmenovité akce do rozpočtu ve výši 250 000 tis. Kč. Čímž se celkový rozpočet příjemce zvýšil na 285 260 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 20. listopadu 2007 Tímto rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení rozpočtu u jedné jmenovité akce o 20 000 tis. Kč. Celkový rozpočet příjemce se tak zvýšil na 305 260 tis. Kč. •

Rozpočtová opatření Technické správy komunikací hl. města Prahy

Rozpočtové opatření ze dne 28. června 2007 Tímto rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení rozpočtu 3 jmenovitých akcí o 39 737 tis. Kč, snížení rozpočtu jmenovité akce o 28 000 tis. Kč a zařazení jedné jmenovité akce do

- 80 -

rozpočtu ve výši 28 000 tis. Kč. Celkový rozpočet příjemce se zvýšil o 39 737 tis. Kč na 840 236 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 20. listopadu 2007 Tímto rozpočtovým opatřením došlo ke snížení rozpočtu jedné jmenovité akce o 5 487 tis. Kč a zvýšení rozpočtu jedné jmenovité akce o 5 487 tis. Kč. Celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce se nezměnil a zůstal na původní výši 840 236 tis. Kč.

4. Kontrolní činnost A. Veřejnosprávní kontrola 4.1. Zhodnocení plánu hlavní kontrolní činnosti •

Sestavení plánu kontrolní činnosti

Plán kontrolní činnosti byl schválen výborem SFDI na jeho 66. zasedání dne 23.1.2007 usnesením č. 594. Při tvorbě plánu kontrolní činnosti bylo dbáno na to, aby předmět a cíle kontrol byly v souladu s upravenými kompetencemi v oblasti výkonu kontrolní činnosti ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě. Zaměření plánu hlavní kontrolní činnosti Státní fond dopravní infrastruktury je podle § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb. oprávněn kontrolovat u příjemců finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu SFDI a zároveň je odpovědný za jejich efektivní využití. Může tedy zjišťovat u těchto příjemců údaje potřebné pro objektivní zjištění skutečného užití poskytnutých finančních prostředků. Kontrolní akce byly v souladu s plánem hlavní kontrolní činnosti směrovány do všech oblastí dopravní infrastruktury podle specifických činností příjemců a také do oblasti dodržování a plnění směrnic, příkazů a právních předpisů příslušných k řídícím a rozhodovacím procesům v organizační struktuře SFDI. V hodnoceném roce byl plán hlavní kontrolní činnosti, tak jako v předchozím roce zaměřen na segmenty, týkající se kontroly kvality projektové přípravy, kvality stavebních prací, a to u vybraných akcí a také na hospodárnost a účelovost užití finančních prostředků SFDI. V roce 2007 byl kontrolován okruh dodržování smluvních povinností příjemců jak při čerpání investičních tak i neinvestičních finančních prostředků. Vedle těchto kontrolních akcí zaměřených na shora jmenované okruhy byly ukončeny dvě komplexní kontroly u ŘSD p.o., zaměřené na kvalitu investorských činností kontrolovaných osob a na efektivnost čerpání zdrojů EU z programu Phare a Transition Facility.

- 81 -

4.2. Přehled a zaměření kontrolních akcí •

v oblasti výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic podle písmena a) § 2 zákona č. 104/2000 Sb. Cíl a předmět kontroly byl zaměřen především na: Ø kontrolu účelovosti, hospodárnosti a efektivity vynaložených finančních prostředků vzhledem k dosažené kvalitě staveb, které byly spolufinancovány mimo jiné i ze zdrojů EU (Phare a Transition Facility), Ø posuzování technologických postupů a jejich dodržení při realizaci akce, Ø dodržení technických standardů, ČSN a technických podmínek MD a jiných navazujících předpisů, Ø klasifikaci poruch a vad, Ø kontrolu administrace finančního příspěvku SFDI na předfinancování v operačním programu SROP, Ø kontrolu splnění registrovaných parametrů v rozsahu „Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování akce (projektu), vydané podle vyhlášky č. 40/2001 Sb. a nařízení Rady (ES) č. 1260/1999“. Ø plnění ustanovení smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na roky 2003-2006, Ø prověření hospodaření s poskytnutými finančními prostředky SFDI v souladu s uzavřenými smlouvami vč. jejich dodatků, Ø kontrolu daňových dokladů spojených s úhradami zhotovitelům, Ø změny během stavby i v průběhu její přípravy, Ø správnost výběru navržených technologií pro stavbu – posouzení vhodnostiakceptace závěrů z průzkumu a doplňujících průzkumů.

První kontrolní akce, která byla u ŘSD v hodnoceném období ukončena byla zařazena do plánu kontrolní činnosti SFDI dodatečně ( II. pol. 2006) na základě požadavku MD na plnění usnesení vlády ČR č. 918/2004 za dne 21. září 2004 k pokynům pro hospodaření s finančními prostředky při implementaci nástrojů Phare Trancition Facility v ČR. V zájmu odborného posouzení věci byly ke kontrole přizváni vybraní odborní konzultanti. Kontrola proběhla na dokončených akcích, I/14 Liberec – Kunratice, R 35 Stráž n.N – Bílý Kostel a II/311 a II/319 Orlické Záhoří-Mostowice 2. stavba. V průběhu kontrolní akce byly prováděny kontrolní operace, které ve svém důsledku přispěly k objektivním zjištěním, která prokázala úroveň hospodárnosti a účelovosti užití realizovaných finančních prostředků. U akcí, které byly předmětem kontroly bylo kvantifikováno celkem 128 zjištění, z toho 136 nálezů. I přes některé drobné nedostatky v administraci činností kontrolované osoby (např. nepřesné, v některých případech až zmatečné popisy změn během výstavby, nedůslednost při přejímání evidentně omezeného rozsahu díla v porovnání s rozsahem uvedeným v souhrnu smluvních dohod), dospěla kontrolní skupina k závěru, že finanční prostředky EU ve výši cca. 6,5 mil EUR a národní finanční zdroje ve výši cca. 2, 2 mld. Kč, byly s výjimkou třech případů užity účelově a efektivně. Zjištění kontrolujících je možné zobecnit v závěr, že tak jako u předešlých kontrolních akcích, prováděných kontrolní skupinou SFDI v součinnosti s odbornými konzultanty se i u těchto kontrolovaných akcí objevují případy, kdy v poměrně krátkém čase po zahájení akce dochází ke změnám v rozsahu předmětu díla a uspořené prostředky se vzápětí využívají na rozšíření jiných stavebních činností, které buď nebyly součástí projektové dokumentace a nebo byly a pak dochází k vícenákladům na již dříve oceněných činnostech. Druhá ukončená kontrola u totožného investora byla kontrola kvality

- 82 -

provedených prací u staveb v období těsně před vypršením záruční doby. Byly to akce, jejichž výběr byl proveden na základě vyhodnocení některých proměnných parametrů, které vykazovaly v čase výběru nevyhovující až havarijní stav vozovky, jednalo se o 4 akce: I/11 Vratimovská - Šenovská, I/39 Černá v Pošumaví, I/6 Velká Dobrá –II. stavba, I/55 Břeclav oprava silnice. Při kontrole dosáhl počet zjištění 37, z toho bylo 23 nálezů. Příčinou většiny zjištěných nedostatků bylo nedodržení kvality prací u provádění konstrukcí vozovek a nedostatečný, tj. občasný výkon dozoru stavby ze strany objednatele. V pořadí třetí kontrolní akce, které byla v hodnoceném období v této oblasti dokončena, byla kontrola u Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, p.o. Předmět kontroly byl věcně vymezen, plněním ustanovení Smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na roky 2005 a 2006 vč. souvisejících dodatků. Předmětem kontroly byla kontrola administrace příspěvku na předfinancování a splnění registrovaných parametrů v rozsahu „Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů EU na financování projektu, vydané podle vyhlášky č. 40/2001 Sb. a nařízení Rady (ES) č. 1260/1999“. Kontrolní operace byly prováděny u tohoto vzorku projektů: II/374 Modernizace silničního propojení Boskovice a Velké Opatovice a jejich napojení na I/43, II/381 Modernizace silničního propojení významných sídelních center Pohořelice, Hustopeče, Kyjov, II/415 Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Hevlín a III/37728 Modernizace silničního propojení severní části okresu Vyškov na dálnici D1. Při kontrole správnosti administrace finančního příspěvku poskytovatele na předfinancování projektů nebyly v rámci kontroly z hlediska dokladování a účetního zpracování dokladů shledány nedostatky. Kontrolovaná osoba plnila ve smluvně dohodnutých termínech závazky z uzavřených smluv s poskytovatelem. V průběhu kontroly prokázal příjemce bezchybné zvládnutí administrace čerpání finančních prostředků poskytnutých SFDI na předfinancování SROP. Modernizací jednotlivých silničních propojení mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi, Pohořelicemi a Kyjovem, silnicí I/53 s hraničním přechodem Hevlín a severní částí okresu Vyškov s dálnicí D 1 došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti silničního provozu na těchto komunikacích.

•

v oblasti výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah podle písmena c) § 2 zákona č. 104/2000 Sb. Cíl a předmět kontroly byl zaměřen především na:

Ø způsob hospodaření s poskytnutými finančními prostředky SFDI v souladu s uzavřenými smlouvami vč. jejich dodatků, Ø oprávněnost požadavků a vykazování nákladů na opravy a údržbu pro zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty, Ø komplexní kontrolu účelovosti a hospodárnosti vynaložených finančních prostředků SFDI v procesu investiční výstavby na vzorku vybraných akcí, Ø kontrolu účelného a hospodárného užití finančních prostředků určených na výstavbu, modernizaci a opravy regionálních drah, Ø způsob evidence a kalkulace vykazovaných nákladů na činnosti spojené se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní cesty, Ø dodržení struktury položek v porovnání s položkami Sborníků směrných cen.

- 83 -

Kontrolní akce proběhly u těchto příjemců, ČD, a.s., Správa dopravní cesty Pardubice, a u regionálních přepravců SART, a.s. Šumperk, OKD-Doprava a.s. Ostrava a Viamont, a.s. Při kontrolních akcích bylo uskutečněno celkem 25 zjištění, 13 nálezů, z toho byly uloženy 2 sankce za porušení rozpočtové kázně. U ČD, a.s. byla kontrola zaměřena na účelnost a efektivnost čerpání běžných výdajů na opravu a údržbu u vzorku vybraných oprav na TSO traťové koleje Hrochův Týnec – Chrudim město v km 15,791 – 17,670 a přejezdu Vysoké Mýto v km 6,897 a v km 8,863. Ukončená kontrola prokázala, že vykazování rozhodujících objemů nákladů odpovídá Sborníku směrných cen. Závady, které kontrolní skupina identifikovala byly z oblasti chybného zadávání údajů provedených prací do příslušného softwaru z denních hlášenek. U regionálního přepravce OKD, Doprava a.s. Ostrava byl ověřován vzorek opravných a údržbových prací realizovaných v roce 2005, Oprava přejezdu N. Heřmíny km 3,595, Oprava 325 m koleje km 18,031 – 18,356, Oprava výhybek č. 1 a 2 Vrbno pod Pradědem, Hubení plevelu na kolejích, Údržba schůdného prostoru (sníh, kosení, nátěry). Kontrolované osobě byla uložena sankce za porušení rozpočtové kázně, kdy při ověřování vybraných položek z předloženého rozpočtu bylo zjištěno, že rozpočet nevyjadřuje skutečně prováděné stavební práce. U kontroly dalšího regionálního přepravce, tím byl VIAMONT, a.s., Ústí nad/Labem byla učiněna 3 zjištění, z toho 4 nálezy, ale bez sankce. Předmětem kontroly byly činnosti hrazené z finančního příspěvku SFDI na regionální trati Sokolov – Kraslice a Trutnov hl.n. – Svoboda nad Úpou. Kontrolovaná osoba byla v závěru kontrolního protokolu vyzvána, aby shodně u všech akcí požadovala k fakturaci zhotovitelů také doložení objektivního soupisu provedených prací a dále pak, aby v systému hospodaření s poskytnutými finančními prostředky SFDI eliminovala jakoukoliv možnost duplicitního účtování stejných činností. Upozornění kontrolujících bylo kontrolovaným subjektem akceptováno. Poslední ukončenou kontrolou z této oblasti byla kontrola u SART, a.s. Šumperk. U této kontrolní akce bylo 8 zjištění, z toho tři nálezy pod sankcí. Kontrolovaná osoba porušila rozpočtovou kázeň tím, že neoprávněně použila dílčí část finančního příspěvku poskytovatele. Předmětem kontroly byly činnosti realizované příjemcem na akcích: 1007 Oprava žel. svršku, spodku a přejezdu v km 1,095 Rapotín, 1.4 Čistění příkopů, propustků, odvodnění, 2012 Likvidace odpadů a ekologická opatření, Kontrola zakázkových listů v měsíci červenci, 1009 Výměna pražců v kol. č. 3 žst. Petrov n. D., 1002 Výměna kolejnic v km 14,500-15,900. Po zobecnění nálezů lze konstatovat, že kontrolovaná osoba ne vždy dodržovala zásady správného rozpočtování stavebních prací, dále pak byly nalezeny disproporce u zakázkových listů jako podkladu pro následnou fakturaci. •

v oblasti výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest podle písmena d) § 2 zákona č. 104/2000 Sb. Cíl a předmět kontroly byl zaměřen především na: Ø hospodárnost a účelovost užití finančních prostředků a plnění povinností vyplývajících ze smlouvy uzavřené v roce 2006, Ø kontrolu finančních toků a způsobu vedení účetnictví v souvislosti s čerpáním účelových finančních prostředků SFDI, Ø hospodárnost užití finančních prostředků poskytovatele, Ø kontrolu výběrových řízení na zhotovitele investiční akce

- 84 -

Ø kontrolu úplnosti předávacích protokolů, zápisů z kontrolních dnů, věcného plnění akce v místě realizace, průběhu stavebního řízení, shody projektovaných parametrů se skutečným provedením díla, Ø kontrolu výběrových řízení na zhotovitele investiční akce. Pro kontrolu byla vybrána dokončená akce „Vysokovázací vodní prvky, přístav Holešovice“. Kontrolovanou osobou bylo Povodí Vltavy, s.p. V průběhu kontroly bylo kontrolujícími zjištěno, že akce splnila rozhodující parametry stanovené v projektové dokumentaci, stavba byla provedena v odpovídající kvalitě a vyřešila problematiku vyvazování lodí při povodňových stavech v přístavu Holešovice. Nedostatečně však kontrolovaná osoba řešila majetkoprávní vztahy k pozemkům dotčeným stavbou, na což byla při předávání kontrolního protokolu upozorněna. Výběr zhotovitele akce proběhl v souladu se zákonem. •

v oblasti financování průzkumných a projektových prací, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah dle písmena f) § 2 zákona č. 104/2000 Sb. Cíl a předmět kontroly byl zaměřen především na: Ø ověření efektivnosti a účelovosti při užití finančních prostředků SFDI při realizaci akce, Ø kontrolu objektivnosti údajů uváděných příjemcem na žádosti o poskytnutí finančního příspěvku, Ø způsob evidence a průběh čerpání poskytnutého příspěvku, Ø využití dokončeného projektu v odborné praxi. Ø ověření postupů při organizaci výběrových řízení na základě zákona o zadávání veřejných zakázek.

Kontrolovanou osobou byla SŽDC, s.o. Bylo učiněno celkem 5 zjištění. Předmětem kontroly byla „Technickoekonomická studie trati Praha Vysočany – Lysá nad Labem – Milovice“. Kontrolní skupina nezjistila žádné nedostatky při užití finančního příspěvku poskytnutého SFDI. Studie slouží svému účelu.

•

v oblasti užití příspěvku pro naplňování programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s § 2 písmeno g) zákona č. 104/2000 Sb. Cíl a předmět kontroly byl zaměřen na: Ø dodržení smluvních ustanovení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI, Ø relevantnost technických a finančních údajů uváděných kontrolovanou osobou v ZVA. Ø dosažení registrovaných parametrů akce, Ø technické řešení akce a shodu projektové dokumentace se skutečným provedením díla, - 85 -

Kontrolovanou osobou byla obec Dolní Bečva. Při mimořádné kontrolní akci bylo provedeno celkem 7 zjištění. Mimořádná kontrola byla provedena na akci „Obec Dolní Bečva – obec bez bariér“. Po vyhodnocení ukončených kontrolních operacích prováděných v průběhu kontroly lze konstatovat, že nebyly zjištěny nedostatky, které by měly vliv na efektivní užití finančního příspěvku poskytnutého SFDI. Rozhodující projektované a finanční parametry uváděné v aktualizovaném formuláři RA 80 a RA 82, byly splněny. Účelovost užití finančního příspěvku v porovnání s účelem schváleným Výborem SFDI byla naplněna. Nesoulad údajů uvedených v ZVA byl objasněn. Opravou chodníků došlo jednoznačně ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu a zpřístupnění všech důležitých veřejných budov v obci Dolní Bečva pro osoby s omezenou možností pohybu (bezbariérový přístup). Vizuální dojem stavu povrchů chodníků je dobrý až na reklamované úseky. •

v oblasti poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek podle písmena h) § 2 zákona č. 104/2000 Sb. Cíl a předmět kontroly byl zaměřen na: Ø dodržení smluvních ustanovení smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI, Ø proces výběru zhotovitele stavební části díla, Ø kontrolu vedení účetvictví a oddělené zaúčtování finančního příspěvku z rozpočtu SFDI, Ø kontrolu realizace stavební části akce vč. kontroly dosažených registrovaných parametrů.

Kontrolní akce se uskutečnily u Města Třebíč, Města Znojmo, Města Kolín, Obce Vlkoš, Města Přerov, Města Uherský Ostroh a Města Vsetín. V rámci těchto kontrol bylo učiněno celkem 33 zjištění, z toho 13 nálezů a z nich 3 sankce za porušení rozpočtové kázně. Město Třebíč splnilo při realizaci cyklostezky povinnosti vyplývající pro něj z uzavřené Smlouvy s poskytovatelem. V průběhu kontroly však nebyly zcela průkazně doloženy skutečnosti, které se týkaly realizace díla v souladu s projektovou dokumentací, tím vznikly nesrovnalosti spojené s vykazováním skutečné hmotnosti použitého materiálu do konstrukční vrstvy vybudovaného díla. Provedené měření nezávislé zkušební laboratoře však nepotvrdilo signalizované indicie spojené s nedostatečnou hmotností použitých materiálů. Město Znojmo výstavbou cyklostezky dosáhlo zvýšení bezpečnosti chodců a cyklistů mezi severní a jižní částí města. Projektované parametry cyklostezky byly splněny. Kontrolní skupina nezjistila žádné nedostatky při realizaci příspěvku SFDI na vybudování předmětu díla. Město Kolín realizací cyklostezky dořešilo spojení části Kolína - Pražského předměstí s pravobřežní částí Labe–Zálabí. Příjemce dodržel jak technické, tak i kvalitativní projektované parametry akce, kontrola byla bez nálezu. Obec Vlkoš vybudováním předmětu díla zajistila vyloučení cyklistů z komunikace na krajské silnici III/04719, tím bylo dosaženo bezpečnější dopravu cyklistů mezi obcemi Vlkoš a Věžky. Kontrola byla uzavřena bez nálezu. Město Přerov nedodrželo zcela podmínky čerpání finančního příspěvku SFDI. Byly zjištěny nedostatky při čerpání tohoto příspěvku, kdy bylo prokázáno, že příjemce neoprávněně použil finanční příspěvěk SFDI. Dále nebyly příjemcem dostatečně průkazně vedeny záznamy o poplatcích, které byly uhrazeny za skládkovné. Cíl a předmět kontroly byl splněn. Město Uherský Ostroh nedodrželo smluvní podmínky se SFDI i přesto, že výstavbou cyklostezky došlo k výraznému zvýšení bezpečnosti silničního provozu na komunikaci v úseku silnice I/55 Uherský Ostroh – Ostrožská Nová Ves. Kontrolní skupina zjistila, že příjemce porušil rozpočtovou kázeň tím,

- 86 -

že použil finanční prostředky SFDI za neprovedené práce k úhradě víceprací. Město Vsetín při implementaci finančního příspěvku nepostupovalo zcela v souladu se Smlouvou, kterou uzavřelo s poskytovatelem. Byla porušena rozpočtová kázeň tím, že byly neoprávněně použity finanční prostředky SFDI. Kontrolovaná osoba účtovala v daňovém dokladu u kontrolované položky přesun hmot ve vyšším množství než bylo uvedeno v nabídce zhotovitele.

4.3. Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti Poznatky z kontrolní činnosti roku 2007 lze hodnotit jako pozitivní a přínosné pro zpřesnění specifik kontrolních operací s cílem nalezení dalších oblastí rizik v procesu přípravy a realizace dopravních staveb, které mohou ovlivňovat efektivnost vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Z ukončených kontrolních akcí u kontrolovaných osob u kterých byly kontrolovány rozpočtově náročné akce lze mimo jiné dovodit poznatek, že stále existují slabá místa v procesu přípravy, realizace a dokončování především staveb s vysokými investičními náklady. Pozitivně lze hodnotit i přístupy kontrolovaných osob k výsledkům kontrolních akcí, což je důležitým faktorem ovlivňující konečné přínosy kontrolní činnosti SFDI. V řadě případů kontrolované osoby přijímaly konkrétní opatření ke zjištěným nedostatkům již v průběhu kontroly nebo bezprostředně po jejím ukončení.

4.4. Kontrola užití finančních prostředků u SFDI provedená externími kontrolními orgány V hodnoceném období roku 2007 byly zahájeny dvě externí kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu. Jedna z těchto kontrolní akcí pod názvem „Finanční prostředky určené na vybrané akce programů výstavby a obnovy pozemních komunikací, č. 07/04“, byla dne 24. července 2007 ukončena. Kontrola byla zaměřena na prokazatelnost a opodstatněnost nárokovaných prostředků a užití uvolněných finančních prostředků na stanovený účel. K zjištěním v kontrolním protokolu byla v zákonné lhůtě podána SFDI vysvětlující stanoviska. Kontrolní závěry byly předmětem projednání porady vedení SFDI a vzhledem k jejich povaze nebyla z úrovně vedení SFDI přijata žádná interní opatření. Dne 16. října 2007 byla vedoucím kontrolní skupiny Nejvyššího kontrolního úřadu zahájena na SFDI kontrolní akce č. 07/25 s názvem „Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících“. Jmenovaná kontrola nebyla v hodnoceném období ukončena. Ve dnech 4. června – 31. srpna 2007 byla u SFDI provedena veřejnosprávní kontrola Ministerstva financí. Cílem kontroly bylo u SFDI prověřit hospodaření s příjmy a výdaji, s majetkem státu a s majetkem, ke kterému má právo hospodaření. Kontrolovaným obdobím byly roky 2005 a 2006. K zajištění návaznosti byly v některých případech kontrolovány i materiály ze souvisejících let. Kontrolou byly zjištěny nedostatky ve výpisu z Katastru nemovitostí (chybný údaj o budově), ještě v průběhu kontroly SFDI podal návrh na opravu chyb. Kontrolou bylo dále zjištěno nedodržování interní Směrnice o úpravě systému finanční kontroly, kde na účetních dokladech chyběly podpisy ředitele odboru, osvědčující jeho výkon předběžné řídící kontroly. O přijatých opatřeních k odstranění zjištěných nedostatků bylo MF ČR písemně informováno ve stanoveném termínu.

- 87 -

B. Kontrola distribuce dálničních kuponů emise 2007 4.5 . Zhodnocení plánu kontrolní činnosti •

Sestavení plánu kontrolní činnosti

Kontrolní činnost byla organizována a realizována podle čtvrtletních plánů, které vždy obsahovaly vyhodnocení předchozího čtvrtletí. Tématické okruhy kontrol vycházely z příslušných ustanovení komisionářských smluv:

ředevším na: • • • • •

zabezpečení distribuce, prodeje a evidence dálničních kupónů, dodržování platební kázně komisionářů a s tím související odvody finančních prostředků z prodeje dálničních kupónů ve správné výši na účet státního rozpočtu, ověřování oprávněnosti provedených výměn/náhrad dálničních kupónů a jejich pravosti, činnost České pošty, s.p. – Sekce centrálního zásobování (dále jen „ ČP-SCZ) v oblasti přejímek, výdejů, vrácení a likvidace DK, vlastní kontroly na zpoplatněné síti pozemních komunikací, hraničních přechodech, čerpacích stanicích, směnárnách a na provozovnách České pošty, s.p. (dále jen „ČP“).

4.6 . Přehled a zaměření kontrolních akcí •

celkem bylo uskutečněno 26 kontrolních akcí, které byly provedeny v následujících počtech se zaměřením na: Ø Ø Ø Ø

závěrečné vyúčtování emise 2*) plnění vybraných ustanovení komisionářské smlouvy ve finanční oblasti 1*) výměna/náhrada dálničních kupónů v ČP-SCZ 12 prodejní místa (čerpací stanice, pošty, hraniční přechody, směnárny) 11

*) kontrolní akce nebyly k 31.12.2007 uzavřeny

V souladu s požadavkem na zásobení distribuční sítě dálničních kupónů, byla při kontrolách na prodejních místech věnována největší pozornost jejich dostatečnému sortimentnímu pokrytí, a to zejména na zpoplatněné dálniční síti, na příjezdových komunikacích bezprostředně na ni navazujících a hraničních přechodech, kde je zavedeno zpoplatnění přímo od hranic. Kontroly oprávněnosti provedených výměn/náhrad ročních dálničních kupónů byly uskutečněny v měsíčních intervalech v ČP-SCZ. Pravidla pro výměnu/náhradu ročních dálničních kupónů jsou stanovena Metodickým pokynem k provádění výměn nebo náhrad dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání dálnic a rychlostních silnic v ČR (dále jen „Metodický pokyn“), vydaný SFDI . Generální ředitelství ČP uvedený Metodický pokyn zapracovalo do své prováděcí směrnice, přičemž uvedenou činností pověřilo 253 poštovních provozoven. Při těchto kontrolách byly uplatněny dvě smluvní pokuty u ČP za neoprávněné výměny/náhrady dálničních kupónů. Při samotných kontrolách nebyly zjištěny žádné falzifikáty.

- 88 -

4.7. Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti Z výsledků prováděných kontrol na prodejních místech bylo konstatováno, že v zásobení dálničními kupóny se nevyskytla závažná porušení, opravňující Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) k uplatnění smluvní sankce z titulu porušení komisionářských smluv. Zjištěné nedostatky, týkající se momentálního nedostatku některých druhů dálničních kupónů, nedostatečného vybavení informačním materiálem nebo špatně uvedené ceny v EUR, byly vždy operativně řešeny s jednotlivými komisionáři. Celkem ve třech případech bylo nutno písemně vyzvat komisionáře ke zjednání nápravy při distribuci dálničních kupónů. Z toho dva případy se týkaly Autoklubu Bohemia Assistance, a.s. (dále jen „ABA“) a jeden případ ČP. Výsledky závěrečného vyúčtování a plnění vybraných ustanovení komisionářské smlouvy ve finanční oblasti budou zveřejněny po jejich dokončení v Závěrečné zprávě k hospodářským výsledkům dálničních kupónů emise 2007.

C. Řídící kontrola Kontrola je, stejně jako financování z rozpočtu SFDI, prováděna ve 2 okruzích. V rámci 1. okruhu je předběžná, průběžná a následná finanční kontrola prováděna sekcí pro správu finančních zdrojů se zaměřením zejména na kontrolu uvolněných finančních prostředků pro příjemce finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Předmětem finančních kontrol je vlastní proces uvolňování finančních prostředků, ve vazbě na uzavřené smlouvy s příjemci a na předkládané žádosti o uvolnění finančních prostředků, a dále vlastní evidence uvolněných finančních prostředků. O průběhu finančních kontrol, zjištěních a přijatých opatřeních k nápravě vede SFDI protokoly, které jsou uloženy v sekci pro správu finančních zdrojů. Pro období roku 2007 bylo zapsáno celkem 7 protokolů o provedených finančních kontrolách. Protokoly popisují skutečnosti o kontrolách rozhodných údajů o uvolňovaných finančních prostředcích z rozpočtu SFDI a zjištěných nedostatcích. V žádném z případů nebyly zjištěny závažné nedostatky a všechna přijatá opatření k nápravě byla účelná a byla řádně provedena. K datu 30.6.2007 byla provedena průběžná finanční kontrola všech uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI jednotlivým příjemcům finančních prostředků. Příjemci písemně odsouhlasili částky uvolněných finančních prostředků na jednotlivé akce financované z rozpočtu SFDI. Provedená finanční kontrola je využita jako dílčí podklad pro zúčtování finančních prostředků uvolněných z rozpočtu SFDI na rok 2007. V rámci 2. okruhu byla prováděna předběžná, průběžná a následná finanční kontrola týkající se činností spojených s aparátem SFDI. Jednalo se především o vnitřní kontrolu provozních výdajů a komplexní finanční kontrolu výplat cestovních náhrad. Čtvrtletně se prováděla inventarizace pokladní hotovosti.a stravenek.

D. Interní audit Výkon interního auditu byl v roce 2007 zajišťován interním auditorem. V souladu se schváleným ročním plánem interního auditu bylo vykonáno celkem 8 interních auditů. Interní audity byly zaměřeny na možné rizikové oblasti v činnosti SFDI. Celkem byly provedeny 1 finanční audit, 6 auditů systémů a na konci roku byla prověřena účinnost vnitřního - 89 -

kontrolního systému ve SFDI. Dále útvar interního auditu zajišťuje konzultační činnost a operativně plní úkoly dle požadavků ředitele SFDI. Interní audity v roce 2007 byly vykonány v následujících oblastech: 1. Prověření činnosti oddělení za rok 2006. 2. Prověření plnění opatření k nálezům NKÚ v letech 2000-2006. 3. Prověření smluvních vztahů, uvolňování finančních prostředků, schvalování rozpočtových opatření mezi SFDI a příjemci dotací. 4. Prověření systému poskytování příspěvků na projektové práce a výstavbu a opravu cyklostezek. 5. Prověření sestavení rozpočtu SFDI na rok 2008. 6. Prověření používání vozového parku SFDI, cestovních příkazů a vyúčtování pracovních cest. 7. Prověření systémů likvidace přijatých faktur, vystavování faktur, vedení pokladny. 8. Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému.

Po prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému lze konstatovat, že tento systém funguje dle platného zákona o finanční kontrole. V rámci výše uvedených interních auditů nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a byla přijata odpovídající opatření. V SFDI se dodržuje systém managementu jakosti certifikovaný podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. SFDI používá vnitřní kontrolní systém a kontrolní mechanismy managementu jakosti k prověřování skutečností nezávisle na sobě. Aplikací uvedeného systému se zajišťuje efektivní řízení výkonu dílčích činností v rámci procesů realizovaných SFDI s cílem dosahovat nejen prokazatelné shody těchto činností s relevantními právními předpisy a souvisejícími interními dokumenty systému managementu jakosti, ale také průběžně řídit jakost ve smyslu výše citované normy. V červnu roku 2007 byl ze strany certifikačního orgánu proveden recertifikační audit systému managementu jakosti SFDI, přičemž bylo ověřeno a potvrzeno účinné fungování systému. V rámci uplatněného systému byly v průběhu roku 2007 provedeny celkem 3 interní prověrky systému managementu jakosti se zaměřením na proces plnění výdajové stránky rozpočtu SFDI, na proces finančního vypořádání a zúčtování rozpočtu SFDI a na proces plnění příjmové stránky rozpočtu SFDI. Účelem příslušných interních prověrek bylo přezkoumat rozhodné činnosti naplňující uvedené procesy a prověřit jejich věcný a finanční soulad se všemi relevantními dokumenty vymezujícími provádění příslušných činností. V žádném z uvedených případů nebyly zjištěny závažné nedostatky. Na základě výše uvedených skutečností a v návaznosti na průběh realizace dílčích finančních kontrol provedených v roce 2007, na přijatá opatření a jejich aplikaci, lze konstatovat, že uplatněný systém finanční kontroly v SFDI je účinným nástrojem pro kontinuální zajišťování účelnosti a efektivity vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Systém je schopen odpovídajícím způsobem minimalizovat rizika výskytu dílčích neshod a nedostatků při vykonávání příslušných činností. Charakter zjištění finančních kontrol v roce 2007 a jejich závěry nezakládají důvod pro změny zásad a postupů

- 90 -

uplatňovaných kontrolních k naplňování účelu SFDI.

mechanismů

v rámci

realizovaných

procesů

vedoucích

5. Zpráva o činnosti orgánů Státního fondu dopravní infrastruktury Řídícím orgánem SFDI je Výbor, který byl jmenován vládou ČR dle zákona č. 104/2000 Sb., vládním usnesením č. 701 ze dne 12. července 2000. Výbor SFDI je devítičlenný, v jeho čele stojí ministr dopravy ČR. V průběhu roku 2007 se konalo celkem deset řádných zasedání Výboru, na kterých bylo přijato celkem 65 usnesení. Výbor se zabýval získáváním finančních zdrojů, včetně prostředků z EU a jejich efektivním vynakládáním v rámci rozpočtu SFDI. Dále se zaměřil na projednávání a schvalování rozpočtových opatření, stanovování priorit a zásad pro sestavování rozpočtu na rok 2008 a vyhodnocování kontrolní činnosti. Dozorčí rada SFDI je pětičlenná, v čele stojí její předseda. V průběhu roku 2007 Dozorčí rada zasedala celkem devětkrát a přijala 60 usnesení. Jednání byla zaměřena zejména na kontrolu hospodárnosti čerpání rozpočtu SFDI, na nepřekročení 15 % limitu čerpání rozpočtových opatření schváleného PSP ČR a dále na sledování a vyhodnocování činnosti kontrolního oddělení SFDI. Členové Dozorčí rady se pravidelně účastnili zasedání Výboru SFDI. Usnesení Výboru a Dozorčí rady SFDI jsou zveřejňována na internetových stránkách SFDI.

6. Závěr SFDI v roce 2007 zaměřil svojí činnost nejen na efektivní financování dopravní infrastruktury v probíhajícím období, ale i na finanční stabilitu SFDI do následujících let. Prioritou bylo vypracování rozpočtu na rok 2008 včetně střednědobého výhledu na léta 2009 a 2010 v souladu s disponibilními zdroji a zapojení SFDI do finančních toků z Operačního programu Doprava (OPD) a z úvěru od Evropské investiční banky (EIB) sloužícímu ke kofinancování národního podílu projektů schválených k financování z Evropské unie. Z hlediska vynaložených finančních prostředků prostřednictvím SFDI v celkové výši 69 892 mil. Kč je možné rok 2007 v porovnání s předchozími roky hodnotit pozitivně. Tato skutečnost vytvořila předpoklady pro úspěšnou realizaci plánovaných prostředků v budoucím období. V roce 2008 se očekává že do rozvoje, oprav a údržby dopravní infrastruktury prostřednictvím SFDI bude vloženo více jak 90 mld. Kč. V návaznosti na usnesení vlády ČR č. 323 ze dne 2. 4. 2007, které pro léta 2009 a 2010 stanovuje roční výdajový rámec SFDI také ve výši 45 mld. Kč, bude po doplnění zdroji z OPD a úvěru EIB investován v letech 2009 a 2010 finanční objem blížící se 100 mld Kč ročně. Rozpočet na rok 2008 a střednědobý výhled na roky 2009 a 2010 byl připraven se zohledněním nejvýznamnějších priorit:

- 91 -

1. provázanost finančního plánu se základním strategickým dokumentem Ministerstva dopravy na výstavbu a rozvoj dopravní infrastruktury v České republice ve formě vládou schváleného Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury 2008 – 2013; 2. co nejvyšší čerpání prostředků poskytnutých EU ve formě OPD; 3. zabezpečení dostatečných zdrojů pro efektivní průběh výstavby staveb v souladu s jejich připraveností a stavebním harmonogramem; 4. rovnoměrnost výdajů v následujících třech letech, která by se měla projevit ve stabilizaci objemů veřejných zakázek s očekávaným přínosem v cenové úrovni vysoutěžených staveb. V oblasti finančních toků do dopravní infrastruktury se SFDI stal zprostředkujícím subjektem v implementační struktuře OPD a finančním manažerem úvěru EIB. Zapojení Fondu do těchto významných toků by mělo zjednodušit a urychlit čerpání prostředků z EU a snížit administrativní náročnost celého procesu. Způsob čerpaní evropských prostředků v rámci OPD by měl v porovnání s jejich čerpáním v programovém období 2004 – 2006 optimalizovat i cash flow Fondu. SFDI bude uzavírat s příjemci smlouvy o financování projektů z EU, kontrolovat a proplácet žádosti příjemců o úhradu výdajů a vykonávat kontroly realizace projektů. SFDI bude současně na projekty poskytovat úhrady národního podílu, a to buď z vlastních zdrojů nebo z úvěru EIB. Celková výše úvěru od EIB činí 34 mld. Kč s předpokládaným horizontem čerpání v průběhu 3 až 4 let. Největší výzvou pro SFDI v roce 2008 bude posílení jeho úlohy jako finanční instituce státu s primárním zaměřením na finančně efektivní správu veřejných prostředků a jejich efektivní využívání v procesu financování výstavby dopravní infrastruktury. SFDI ve spolupráci s investory stanoví reálnou hodnotu portfolia rozestavěných staveb spolu se zdroji potřebnými na financování oprav a údržby dopravní sítě. Reálná hodnota otevřeného portfolia by měla odrážet současné a plánované stavby v časovém harmonogramu do jejich úplného dokončení. Časový harmonogram u jednotlivých staveb bude konzultován s investory s cílem vytvoření reálného finančního plánu, zabezpečujícího dostatek financí pro přípravu a výstavbu v optimálním harmonogramu. SFDI bude průběžně přehodnocovat investiční záměry u staveb v přípravě tak, aby byly aktualizovány v realizačních cenách podle reálného časového harmonogramu výstavby. Správa portfolia bude znamenat nejen inflační indexaci nákladů, ale bude také odrážet všechny daňové nebo jiné ekonomické a legislativní změny, které budou mít vliv na realizační ceny staveb. Některé schválené investiční záměry budou muset být na základě přepočtu realizačních cen a změn dopravní infrastruktury od doby jejich schválení znovu přehodnoceny z hlediska jejich ekonomické efektivnosti. Cílem výše uvedených opatření by mělo být stanovení potřeby finančních prostředků na realizaci Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury podle strategie Ministerstva dopravy ČR. Významné změny v roce 2008 čeká i oblast příspěvků SFDI na projekty, bezpečnost a cyklostezky, kde SFDI připravil nová pravidla pro všechny tři příspěvkové programy. Pravidla byla inovována nejen ve věcném zaměření předmětu příspěvků, podmínkách přiznání příspěvků, ale i v oblasti uznatelných nákladů, hodnocení žádostí o příspěvky a v procesu jejich schvalování. Uvedený výčet hlavních úloh SFDI a stav jejich současného plnění je důvodem k optimismu a k přesvědčení o úspěšném působení SFDI v roce 2008. SFDI bude ve zvýšené míře věnovat pozornost růstu odbornosti svých zaměstnanců a zlepšování jejich pracovních podmínek s cílem vytvoření náročného a stimulujícího pracovního prostředí.

- 92 -

Seznam tabulek Tabulka č. 1 Tabulka č. 2 Tabulka č. 3 Tabulka č. 4 Tabulka č. 5 Tabulka č. 6 Tabulka č. 7 Tabulka č. 8 Tabulka č. 9 Tabulka č. 10 Tabulka č. 11 Tabulka č. 12 Tabulka č. 13 Tabulka č. 14 Tabulka č. 15 Tabulka č. 16 Tabulka č. 17 Tabulka č. 18 Tabulka č. 19 Tabulka č. 20 Tabulka č. 21 Tabulka č. 22 Tabulka č. 23 Tabulka č. 24 Tabulka č. 25 Tabulka č. 26 Tabulka č. 27 -

Příjmy SFDI.............................................................................................. 15 Výdaje SFDI ............................................................................................. 15 Struktura příjmů SFDI v roce 2007 ........................................................... 18 Přehled plnění daňových příjmů rozpočtu SFDI na rok 2007 po měsících . 19 Převody výnosů z privatizovaného majetku do rozpočtu SFDI .................. 20 Dotace ze státního rozpočtu ...................................................................... 21 Rozdělení dotace ze státního rozpočtu ....................................................... 22 Struktura pohledávek v rámci předfinancování EU za roky 2005 a 2006 ... 23 Splátky půjček v rámci předfinancování EU zajišťovaného v roce 2007 .... 24 Dotace konečným příjemcům .................................................................. 28 Aparát SFDI............................................................................................ 30 Předfinancování EU ................................................................................ 31 Přehled spolufinancování z ostatních zdrojů na akcích v rozpočtu SFDI .. 32 Čerpání dotace ze státního rozpočtu poskytnuté do rozpočtu SFDI na rok 2007 ........................................................................................................ 33 Přehled čerpání finančních prostředků za rok 2007 v rozlišení účelu SFDI (dle uzavřených smluv) ........................................................................... 34 Výdaje na pozemní komunikace .............................................................. 35 Výdaje na celostátní a regionální dráhy ................................................... 36 Výdaje na vnitrozemské vodní cesty ....................................................... 36 Příspěvky na průzkumné a projektové práce ............................................ 38 Příspěvky na zvýšení bezpečnosti dopravy .............................................. 40 Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek .............................. 43 Přehled dálničních kupónů emise 2007.................................................... 46 Přehled dálničních kupónů emise 2008.................................................... 47 Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ........................................ 48 Poskytnuté dotace ze SFDI v roce 2007 (vč. předfinancování EU) .......... 50 Posílení rozestavěných staveb ŘSD ČR (po aktualizaci) .......................... 75 Posílení rozestavěných staveb SŽDC (po aktualizaci) ............................. 78

- 93 -

Příloha č. 6

říjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007

Č.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

Název příjemce

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR České dráhy, a.s. Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Královéhradecký kraj KSS Libereckého kraje, p.o. KSÚS Karlovarského kraje, p.o. Liberecký kraj Město Blansko Město Bojkovice Město Bruntál Město Budyně nad Ohří Město Bystřice nad Pernštejnem Město Bzenec Město Fryšták Město Hodonín Město Hořice Město Hostinné Město Hulín Město Chlumec nad Cidlinou Město Chrudim Město Chvaletice Město Jeseník Město Jílové Město Kamenický Šenov Město Litoměřice Město Litomyšl Město Loštice Město Lovosice Město Mohelnice Město Náchod Město Napajedla Město Nová Paka Město Nový Bor Město Nymburk Město Pelhřimov Město Písek Město Podbořany Město Prachatice Město Prostějov Město Příbram Město Rokycany Město Roudnice nad Labem Město Říčany Město Semily Město Staré Město Město Strakonice Město Sušice Město Šenov Město Teplá Město Uherské Hradiště Město Uherský Brod Město Uherský Ostroh Město Uničov Město Veselí nad Moravou Město Vrchlabí Město Žďár nad Sázavou Město Železný Brod Městys Bobrová Městys Lázně Toušeň Obec Bernartice Obec Blešno Obec Bohdalec Obec Braškov

IČ

67981801 70994226 00064581 70890650 62509870 70889546 70946078 70947023 70891508 279943 290807 00295892 00263427 00294136 00284807 00283916 00284891 271560 277908 00287229 00268861 00270211 00273660 00302724 00261408 00260622 00263958 00276944 302945 263991 00303038 272868 00284220 00271888 00260771 00239500 00248801 249998 00265365 00250627 00288659 243132 259047 00264334 00240702 00276111 567884 00251810 256129 00297291 00255050 291471 291463 00291480 00299634 00285455 00278475 00295841 00262633 00293971 00240893 00249530 45978638 00599280 00234176 Stránka 1 z 2

Sídlo

Vinohradská 184, 130 52 Praha 3 Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1 Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1 U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice Nádražní 203/II, 377 01 Jindřichův Hradec Wonkova 1142, 500 02 Hradec Králové České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 Chebská 282, 356 04 Sokolov U jezu 642/2a, 461 80 Liberec nám. Svobody 3, 678 24 Blansko Sušilova 952, 687 71 Bojkovice Nádražní 20, 792 01 Bruntál Mírové náměstí 65, 411 18 Budyně nad Ohří Masarykovo nám. 57, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Nám. Svobody 73, 696 81 Bzenec Nám. Míru 43, 763 16 Fryšták Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice Náměstí 69, 543 71 Hostinné Nám. Míru 162, 768 24 Hulín Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim U Stadionu 237, 533 12 Chvaletice Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové Osvobození 470, 471 14 Kamenický Šenov Mírové nám. 15/7, 412 01 Litoměřice Bří Šťastných 1000, 570 20 Litomyšl Nám. Míru 66, 789 83 Loštice Školní 470/2, 410 02 Lovosice U Brány 2, 789 85 Mohelnice Masarykovo náměstí 40, 547 61 Náchod Masarykovo nám. 89, 763 61 Napajedla Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka Náměstí Míru 1, 473 21 Nový Bor nám. Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov Velké nám. 114, 397 19 Písek Mírová 615, 441 01 Podbořany Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice Náměstí T. G. Masaryka 12-14, 796 01 Prostějov Tyršova 108, 261 19 Příbram Masarykovo nám. 1, 337 20 Rokycany Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem Masarykovo náměstí 53, 251 01 Říčany Husova 82, 513 13 Semily Náměstí Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Velké nám. 2, 386 21 Strakonice Nám. Svobody 138, 342 01 Sušice Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov Masarykovo náměstí 143, 364 61 Teplá Masarykovo nám. 19, 686 70 Uherské Hradiště Masarykovo nám. 100, 688 01 Uherský Brod Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh Masarykovo nám. 1, 783 91 Uničov tř. Masarykova 119, 698 13 Veselí nad Moravou Zámek 1, 543 01 Vrchlabí Žižkova 227/1, 591 31 Žďár nad Sázavou Náměstí 3. května 1, 468 22 Železný Brod Bobrová 138, 592 53 Bobrová Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň Náměstí svobody 33, 398 43 Bernartice Blešno 73, 503 47 Blešno Bohdalec 101, 592 55 Bobrová, okres Žďár nad Sázavou Dukelská 11, 273 51 Braškov

Příloha č. 6 Č.

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

Název příjemce

Obec Brodek u Přerova Obec Brozany nad Ohří Obec Česká Ves Obec Daňkovice Obec Horní Bezděkov Obec Horní Vltavice Obec Hošťálková Obec Kameničky Obec Kateřinice Obec Komňa Obec Kostěnice Obec Lánov Obec Lipov Obec Mikulovice Obec Nedakonice Obec Nový Malín Obec Obědovice Obec Obrnice Obec Olbramice Obec Pikárec Obec Podolí Obec Pozlovice Obec Pržno Obec Ratiboř Obec Ratměřice Obec Sázava Obec Tatobity Obec Tuchlovice Obec Velká Polom Obec Velký Ořechov OKD, DOPRAVA, a.s. Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Povodí Labe, s.p. Povodí Vltavy, s.p. PRAGOPROJEKT, a.s. Region Orlicko - Třebovsko Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. ŘSD ČR SART - stavby a rekonstrukce a.s. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Statutární město Brno - Městská část Brno - Tuřany Statutární město České Budějovice Statutární město Děčín Statutární město Frýdek - Místek Statutární město Hradec Králové Statutární město Chomutov Statutární město Jihlava Statutární město Olomouc Statutární město Pardubice Statutární město Plzeň Statutární město Přerov Statutární město Teplice Statutární město Zlín Středočeský kraj SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Klatovy, p.o. SÚS Pardubického kraje Svazek obcí Cyklostezka Varhany Svazek obcí Prostějov - venkov Svazek obcí údolí Desné SŽDC, s.o. TSK HMP Ústecký kraj Viamont a.s. Vysočina Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,v.v.i.

IČ

00301078 00263397 636037 00599352 00234362 250422 00303798 00270245 00303917 207438 00273821 00278041 00285056 00303003 00291153 00303089 00653471 00266116 60798416 00599671 00282332 00568708 00494216 00304263 473481 00374466 00276197 00235041 00300829 00284637 47675977 60609460 70892822 70890366 70890005 70889953 45272387 70939659 70934860 65993390 25898671 00095711 44992785 00244732 00261238 00296643 00268810 00261891 00286010 70856508 00274046 075370 00301825 00266621 00283924 70891095 70932581 00074870 00085031 70953554 69651418 65497074 70994234 63834197 70892156 64651711 70890749 00020711

Stránka 2 z 2

Sídlo

Masarykovo nám. 13, 751 03 Brodek u Přerova Brozany nad Ohří 75, 411 81 Brozany nad Ohří Jánského 341, 790 81 Česká Ves Daňkovice 9, 592 03 Sněžné Hlavní 41, 273 51 Unhošť Horní Vltavice 80, 384 91 Horní Vltavice Hošťálková 3, 756 22 Hošťálková Kameničky č.p. 149, 539 41 Kameničky Kateřinice č.p. 242, 756 21 Ratiboř Komňa 42, 687 71 Komňa Kostěnice čp. 8, 530 02 Pardubice Prostřední Lánov č.p. 200, 543 41 Lánov Lipov 182, 696 72 Lipov Hlavní 5, 790 84 Mikulovice Nedakonice čp. 33, 687 38 Nedakonice Nový Malín 240, 788 03 Nový Malín Obědovice 88, 503 51 Chlumec nad Cidlinou Mírová 70, 435 21 Obrnice Prostorná 132, 742 83 Olbramice Pikárec 99, 592 53 Strážek Podolí č.p. 1, 664 03 Podolí Pozlovice č.p. 51, 763 26 Luhačovice Pržno 50, 739 11 Frýdlant n. Ostravicí Ratiboř 75, 756 21 Ratiboř Ratměřice 72, 257 03 Ratměřice Sázava 159, 592 11 Velká Losenice, okres Žďár n. Sázavou Tatobity 85, 512 53 Tatobity U staré školy 83, 273 02 Tuchlovice Opavská 58, 747 64 Velká Polom Velký Ořechov 19, 763 07 Velký Ořechov Nádražní 93, 702 62 Ostrava - Moravská Ostrava Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice Škroupova 18, 306 13 Plzeň Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové Holečkova 8, 150 24 Praha 5 K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí K majáku 5001, 761 23 Zlín Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 Uničovská 2944/1 B, 787 01 Šumperk Úprkova 1, 702 23 Ostrava Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno Náměstí Přemysla Otakara II č. 1.2, 370 92 České Budějovice Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín 4 Radniční 1148, 738 22 Frýdek - Místek Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Masarykovo náměstí 1, 586 28 Jihlava Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc Pernštýnské nám. 1, 530 21 Pardubice Nám. republiky 1, 306 32 Plzeň Bratrská 34, 751 52 Přerov Náměstí svobody 2, 415 95 Teplice nám. Míru 12, 761 40 Zlín Zborovská 11, 150 21 Praha 5 Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno Za Kasárny 324/IV, 339 67 Klatovy Doubravice 98, 533 53 Pardubice Nám. T. G. Masaryka 1, 470 36 Česká Lípa Prostějovská 13, 798 21 Bedihošť Družstevní 125, 788 14 Rapotín Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Štefánikova 23, 150 00 Praha 5 Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem Železničářská 1385, 400 03 Ústí nad Labem Žižkova 57, 587 33 Jihlava Podbabská 30, 160 62 Praha 6

Příloha č.7 Přehled ukazatelů finančního hospodaření Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2007 UKAZATEL PŘÍJMY Daňové příjmy Nedaňové příjmy celkem z toho: výnosy z výkonového zpoplatnění předfinancování EU Ostatní příjmy Přijaté dotace z toho: převody výnosů z privatizovaného majetku ze státního rozpočtu PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE Běžné výdaje Kapitálové výdaje Předfinancování fondů EU VÝDAJE CELKEM SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ FINANCOVÁNÍ z toho: - změna stavů na bankovních účtech - změna stavů bankovních úvěrů - saldo finančního investování

rozpočet 2007 schválený upravený

skutečnost 2007

v tis. Kč plnění v%

15 100 000 14 974 849 2 800 000 12 174 849 0 41 600 000 37 200 000 4 400 000 71 674 849

15 100 000 16 112 885 4 593 040 11 519 845 28 637 50 860 000 37 200 000 13 660 000 82 101 522

15 674 582,9 9 989 141,1 5 120 517,7 4 868 623,4 540 261,6 34 849 842,7 21 204 967,7 13 644 875,0 61 053 828,3

103,8 62,0 111,5 42,3 x 68,5 57,0 99,9 74,4

11 057 819 48 442 181 12 174 849 71 674 849 0 0

17 747 794 66 413 728 7 417 121 84 161 522 -2 060 000 2 060 000

17 349 895,9 47 543 868,9 5 004 540,7 69 898 305,5 -8 844 477,2 8 844 477,2

97,8 71,6

0

2 060 000

5 807 077,2 3 037 400,0

Poznámka: Údaje o rozpočtu se uvádějí v celých tisících Kč, plnění na jedno desetinné místo

83,1

Příloha č. 8

pání rozpočtu SFDI podle závazných ukazatelů za rok 2007 FINAL v tis.Kč

Název

Schválený rozpočet 1

Upravený rozpočet / Zesmluvněno 2

Uvolněno 3

Čerpáno

% čerpání

4

4/2

Běžné výdaje - CELKEM Pozemní komunikace celkem Dálnice celkem - opravy a údržba - jmenov.akce Silnice I.třídy celkem - opravy a údržba - jmenovité akce Rychlostní komunikace - opravy a údržba - jmenovité akce Pozemní komunikace j.n. Záležitosti pozemních komunikací, j.n. - projektové práce - bezpečnost dopravy - cyklostezky - mýtné Železniční infrastruktura celkem SŽDC, s.o. - opravy a údržba - projektové práce Regionální dráhy - opravy a údržba Aparát SFDI Úhrada úroků

11 057 819 5 126 539 1 449 079 1 200 000 249 079 3 155 959 2 403 600 752 359 392 001 250 000 142 001 29 500 100 000 30 000 70 000 0 0 5 452 280 5 387 280 5 387 280 0 65 000 65 000 204 000 275 000

17 743 445 10 588 395 2 217 182 1 617 395 599 787 7 136 377 3 388 983 3 747 394 258 310 0 258 310

17 349 895 10 320 642 2 166 340 1 617 395 548 945 6 982 949 3 387 886 3 595 063 215 602 0 215 602

17 345 791 10 316 538 2 165 635 1 616 696 548 939 6 979 550 3 384 491 3 595 059 215 602 0 215 602

97,76 97,43 97,68 99,96 91,52 97,80 99,87 95,93 83,47

976 526 29 922 26 739 9 505 910 360 6 668 912 6 604 824 6 601 862 2 962 64 088 64 088 211 138 275 000

955 752 20 515 16 787 8 090 910 359 6 668 316 6 604 789 6 601 828 2 961 63 527 63 527 85 937 275 000

955 752 20 515 16 787 8 090 910 359 6 668 316 6 604 789 6 601 828 2 961 63 527 63 527 85 937 275 000

97,87 68,56 62,78 85,11 100,00 99,99 100,00 100,00 99,96 99,12 99,12 40,70 100,00

Kapitálové výdaje - CELKEM Pozemní komunikace celkem Dálnice celkem - z toho předfinancování EU Rychlostní komunikace - z toho předfinancování EU Silnice I.třídy celkem - z toho předfinancování EU Silnice II. a III.třídy celkem - z toho předfinancování EU Záležitosti pozemních komunikací, j.n. -z toho bezpečnost dopravy - cyklostezky - mýtné Vodní cesty celkem Vodní cesty - z toho předfinancování EU Železniční infrastruktura celkem SŽDC, s.o. - z toho předfinancování EU České dráhy, a.s. Regionální dráhy Výdaje na předfinancování EU Nespecifikované výdaje Aparát SFDI

60 617 030 40 457 147 20 832 880 916 166 8 786 819 860 034 9 513 074 439 572 901 595 626 335 422 779 25 000 150 000 0 577 338 577 338 12 240 12 981 751 12 872 751 2 760 708 94 000 15 000 6 559 794 0 41 000

60 344 574 43 044 158 20 998 548 696 174 9 809 484 918 546 9 814 554 428 083 1 246 919 701 529 1 174 653 142 827 149 146 882 680 505 447 505 447 33 254 16 753 969 16 593 309 2 655 001 150 966 9 694 0 0 41 000

52 548 410 35 892 863 18 550 401 603 212 8 042 541 799 430 7 258 950 307 267 934 873 615 091 1 106 098 118 409 106 368 881 321 389 702 389 702 33 254 16 261 528 16 127 137 2 646 287 124 698 9 693 0 0 4 317

52 545 998 35 892 116 18 550 315 603 212 8 042 011 799 430 7 258 915 307 267 934 873 615 091 1 106 003 118 409 106 273 881 321 389 702 389 702 33 254 16 259 862 16 125 472 2 646 118 124 698 9 693 0 0 4 317

87,08 83,38 88,34 86,65 81,98 87,03 73,96 71,78 74,97 87,68 94,16 82,90 71,25 99,85 77,10 77,10 100,00 97,05 97,18 99,67 82,60 99,99

71 674 849

78 088 019

69 898 305

69 891 789

89,50

VÝDAJE ÚHRN

83,47

10,53

Příloha č. 9 Přehled čerpání celkových výdajů z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle příjemců finančních prostředků v Kč Příjemce

Zesmluvněno

Uvolněno

1

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR České dráhy, a.s. Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Královéhradecký kraj KSS Libereckého kraje, p.o. KSÚS Karlovarského kraje, p.o. Liberecký kraj Město Blansko Město Bojkovice Město Bruntál Město Budyně nad Ohří Město Bystřice nad Pernštejnem Město Bzenec Město Fryšták Město Hodonín Město Hořice Město Hostinné Město Hulín Město Chlumec nad Cidlinou Město Chrudim Město Chvaletice Město Jeseník Město Jílové Město Kamenický Šenov Město Litoměřice Město Litomyšl Město Loštice Město Lovosice Město Mohelnice Město Náchod Město Napajedla Město Nová Paka Město Nový Bor Město Nymburk Město Pelhřimov Město Písek Město Podbořany Město Prachatice Město Prostějov Město Příbram Město Rokycany Město Roudnice nad Labem Město Říčany Město Semily Město Staré Město Město Strakonice Město Sušice Město Šenov Město Teplá Město Uherské Hradiště Město Uherský Brod Město Uherský Ostroh Město Uničov Město Veselí nad Moravou Město Vrchlabí Město Žďár nad Sázavou Město Železný Brod Městys Bobrová Městys Lázně Toušeň Obec Bernartice Obec Blešno Obec Bohdalec Obec Braškov Obec Brodek u Přerova Obec Brozany nad Ohří Obec Česká Ves

2

454 953 000,00 155 398 000,00 750 000 000,00 3 444 000,00 23 471 000,00 844 000,00 85 575 000,00 10 518 000,00 7 500 000,00 2 215 000,00 152 000,00 1 970 000,00 412 000,00 1 697 000,00 1 435 000,00 1 045 000,00 227 000,00 280 000,00 2 571 000,00 736 000,00 2 376 000,00 395 000,00 2 791 000,00 6 745 000,00 519 000,00 714 000,00 3 367 000,00 225 000,00 1 625 000,00 11 868 000,00 3 158 000,00 4 798 000,00 2 166 000,00 1 635 000,00 2 699 000,00 3 117 000,00 2 678 000,00 1 293 000,00 1 533 000,00 2 528 000,00 1 673 000,00 3 480 000,00 834 000,00 626 000,00 212 000,00 757 000,00 10 127 000,00 296 000,00 250 000,00 4 221 000,00 1 463 000,00 8 422 000,00 3 938 000,00 3 434 000,00 1 983 000,00 1 258 000,00 3 523 000,00 1 281 000,00 736 000,00 315 000,00 568 000,00 1 614 000,00 912 000,00 271 000,00 864 000,00 4 893 000,00 3 440 000,00 2 730 000,00

342 641 326,45 129 129 633,45 307 557 037,97 2 368 240,00 23 471 000,00 714 000,00 74 109 866,65 10 518 000,00 0,00 2 193 656,90 152 000,00 1 953 166,70 412 000,00 1 696 999,00 1 409 692,19 1 045 000,00 227 000,00 280 000,00 0,00 736 000,00 2 365 000,00 395 000,00 2 791 000,00 6 726 352,67 0,00 178 500,00 3 367 000,00 224 999,94 1 306 503,20 7 225 029,00 3 158 000,00 4 798 000,00 2 166 000,00 1 635 000,00 2 638 576,22 3 117 000,00 2 215 677,00 1 258 035,00 1 533 000,00 2 528 000,00 1 672 893,50 3 480 000,00 834 000,00 625 999,50 212 000,00 757 000,00 10 126 997,64 296 000,00 249 999,70 4 208 200,85 1 463 000,00 8 388 799,00 95 615,00 3 434 000,00 1 983 000,00 1 258 000,00 1 090 568,53 1 281 000,00 713 376,32 315 000,00 568 000,00 1 614 000,00 912 000,00 271 000,00 0,00 607 881,00 3 439 997,82 2 729 997,00

Stránka 1 z 6

Čerpáno 3

342 641 326,45 129 129 633,45 307 557 037,97 2 368 240,00 23 471 000,00 714 000,00 74 109 866,65 10 518 000,00 0,00 2 193 656,90 152 000,00 1 953 166,70 412 000,00 1 696 999,00 1 409 692,19 1 045 000,00 227 000,00 280 000,00 0,00 736 000,00 2 365 000,00 395 000,00 2 791 000,00 6 726 352,67 0,00 178 500,00 3 367 000,00 224 999,94 1 306 503,20 7 225 029,00 3 158 000,00 4 798 000,00 2 166 000,00 1 635 000,00 2 638 576,22 3 117 000,00 2 215 677,00 1 258 035,00 1 533 000,00 2 528 000,00 1 672 893,50 3 480 000,00 834 000,00 625 999,50 212 000,00 757 000,00 10 126 997,64 296 000,00 249 999,70 4 208 200,85 1 463 000,00 8 388 799,00 0,00 3 434 000,00 1 983 000,00 1 258 000,00 1 090 568,53 1 281 000,00 713 376,32 315 000,00 568 000,00 1 614 000,00 912 000,00 271 000,00 0,00 607 881,00 3 439 997,82 2 729 997,00

Vráceno při finančním zúčtování 4=2-3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% čerpání

% vratek

5 = 3/1

6 = 4/2

75,31 83,10 41,01 68,76 100,00 84,60 86,60 100,00 0,00 99,04 100,00 99,15 100,00 100,00 98,24 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 99,54 100,00 100,00 99,72 0,00 25,00 100,00 100,00 80,40 60,88 100,00 100,00 100,00 100,00 97,76 100,00 82,74 97,30 100,00 100,00 99,99 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,70 100,00 99,61 0,00 100,00 100,00 100,00 30,96 100,00 96,93 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 12,42 100,00 100,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjemce

Zesmluvněno

Uvolněno

1

2

Čerpáno 3

Vráceno při finančním zúčtování 4=2-3

% čerpání

% vratek

5 = 3/1

6 = 4/2

Obec Daňkovice Obec Horní Bezděkov Obec Horní Vltavice Obec Hošťálková Obec Kameničky Obec Kateřinice Obec Komňa Obec Kostěnice Obec Lánov Obec Lipov Obec Mikulovice Obec Nedakonice Obec Nový Malín Obec Obědovice Obec Obrnice Obec Olbramice Obec Pikárec Obec Podolí Obec Pozlovice Obec Pržno Obec Ratiboř Obec Ratměřice Obec Sázava Obec Tatobity Obec Tuchlovice Obec Velká Polom Obec Velký Ořechov OKD, DOPRAVA, a.s. Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Povodí Labe, s.p. Povodí Vltavy, s.p. PRAGOPROJEKT, a.s. Region Orlicko - Třebovsko Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. ŘSD ČR SART - stavby a rekonstrukce a.s. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Statutární město Brno - Městská část Brno - Tuřany Statutární město České Budějovice Statutární město Děčín Statutární město Frýdek - Místek Statutární město Hradec Králové Statutární město Chomutov Statutární město Jihlava Statutární město Olomouc Statutární město Pardubice Statutární město Plzeň Statutární město Přerov Statutární město Teplice Statutární město Zlín Středočeský kraj SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Klatovy, p.o. SÚS Pardubického kraje Svazek obcí Cyklostezka Varhany Svazek obcí Prostějov - venkov Svazek obcí údolí Desné SŽDC, s.o. TSK HMP Ústecký kraj Viamont a.s. Vysočina Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,v.v.i.

897 000,00 1 407 000,00 1 419 000,00 9 936 000,00 4 748 000,00 2 941 000,00 1 826 000,00 2 558 000,00 4 281 000,00 247 000,00 1 391 000,00 1 527 000,00 5 300 000,00 856 000,00 311 000,00 97 000,00 2 429 000,00 1 202 000,00 4 734 000,00 189 000,00 450 000,00 30 000,00 561 000,00 1 125 000,00 2 448 000,00 1 105 000,00 2 525 000,00 6 444 000,00 48 809 000,00 1 686 000,00 374 000,00 39 288 000,00 11 206 000,00 1 484 000,00 7 998 000,00 23 809 000,00 50 288 703 000,00 16 195 000,00 420 002 000,00 367 000,00 4 598 000,00 5 890 000,00 5 981 000,00 4 694 000,00 2 975 000,00 2 053 000,00 8 689 000,00 3 995 000,00 21 043 000,00 6 011 000,00 8 812 000,00 8 703 000,00 62 975 000,00 6 267 000,00 23 375 000,00 1 744 000,00 10 050 000,00 10 974 000,00 9 558 000,00 23 211 603 000,00 1 005 236 000,00 488 560 000,00 18 114 000,00 76 899 000,00 4 383 000,00

896 996,00 0,00 0,00 9 936 000,00 4 748 000,00 2 941 000,00 1 825 574,00 2 557 999,84 0,00 247 000,00 1 376 973,33 1 480 559,48 0,00 856 000,00 311 000,00 97 000,00 2 428 999,90 1 202 000,00 1 289 143,31 189 000,00 0,00 30 000,00 561 000,00 1 125 000,00 2 448 000,00 852 437,60 2 525 000,00 5 909 518,43 48 806 872,00 1 686 000,00 374 000,00 35 856 324,37 11 204 652,00 1 386 988,20 7 998 000,00 16 367 656,00 44 192 451 531,87 16 171 933,17 211 436 242,34 289 000,00 3 183 009,63 5 890 000,00 5 981 000,00 4 694 000,00 2 975 000,00 2 051 000,00 5 001 423,40 3 995 000,00 20 890 100,26 5 524 998,29 8 812 000,00 3 780 000,00 22 402 514,00 6 267 000,00 23 375 000,00 1 744 000,00 0,00 10 971 725,00 9 557 198,00 22 731 925 276,66 517 798 707,00 469 302 256,25 18 110 678,70 52 287 715,87 3 798 310,85

896 996,00 0,00 0,00 9 936 000,00 4 748 000,00 2 941 000,00 1 825 574,00 2 557 999,84 0,00 247 000,00 1 376 973,33 1 480 559,48 0,00 856 000,00 311 000,00 97 000,00 2 428 999,90 1 202 000,00 1 289 143,31 189 000,00 0,00 30 000,00 561 000,00 1 125 000,00 2 448 000,00 852 437,60 2 525 000,00 5 909 518,43 48 806 872,00 1 686 000,00 374 000,00 35 856 324,37 11 204 652,00 1 386 988,20 7 998 000,00 16 367 656,00 44 187 817 828,30 16 171 933,17 211 436 242,34 289 000,00 3 183 009,63 5 890 000,00 5 981 000,00 4 694 000,00 2 975 000,00 2 051 000,00 5 001 423,40 3 995 000,00 20 890 100,26 5 524 998,29 8 812 000,00 3 780 000,00 22 402 514,00 6 267 000,00 23 375 000,00 1 744 000,00 0,00 10 971 725,00 9 557 198,00 22 730 260 222,29 517 677 228,00 469 302 256,25 18 110 678,70 52 287 715,87 3 798 310,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 633 703,57 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 665 054,37 121 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 99,98 100,00 0,00 100,00 98,99 96,96 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 27,23 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 77,14 100,00 91,71 100,00 100,00 100,00 91,27 99,99 93,46 100,00 68,75 87,87 99,86 50,34 78,75 69,23 100,00 100,00 100,00 100,00 99,90 57,56 100,00 99,27 91,91 100,00 43,43 35,57 100,00 100,00 100,00 0,00 99,98 99,99 97,93 51,50 96,06 99,98 68,00 86,66

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00

Celkem

77 560 881 000,00

69 533 050 933,95

69 526 535 082,01

6 515 851,94

89,64

0,01

Stránka 2 z 6

Přehled čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle příjemců finančních prostředků v Kč Příjemce

Zesmluvněno 1

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR v tom: vodní cesty vodní cesty - rozestavěné akce vodní cesty - předfinancování České dráhy, a.s. v tom: dráhy Hlavní město Praha v tom: silnice I. třídy Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. v tom: dráhy Královéhradecký kraj v tom: projektové práce KSS Libereckého kraje, p.o. v tom: silnice II. třídy -předfinancování silnice III. třídy - předfinancování KSÚS Karlovarského kraje, p.o. v tom: silnice II. třídy - předfinancování Město Blansko v tom: bezpečnost dopravy Město Bojkovice v tom: bezpečnost dopravy Město Bruntál v tom: bezpečnost dopravy Město Bystřice nad Pernštejnem v tom: bezpečnost dopravy Město Bzenec v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Fryšták v tom: bezpečnost dopravy Město Hodonín v tom: cyklostezky Město Hostinné v tom: cyklostezky Město Hulín v tom: bezpečnost dopravy Město Chlumec nad Cidlinou v tom: bezpečnost dopravy Město Chrudim v tom: bezpečnost dopravy Město Chvaletice v tom: cyklostezky Město Jeseník v tom: bezpečnost dopravy Město Litoměřice v tom: cyklostezky Město Litomyšl v tom: bezpečnost dopravy Město Loštice v tom: bezpečnost dopravy Město Lovosice v tom: bezpečnost dopravy Město Mohelnice v tom: cyklostezky Město Náchod v tom: cyklostezky Město Napajedla v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Nová Paka v tom: bezpečnost dopravy Město Nový Bor v tom: bezpečnost dopravy Město Nymburk v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Pelhřimov v tom: cyklostezky Město Písek v tom: cyklostezky Město Podbořany v tom: bezpečnost dopravy Město Prostějov v tom: bezpečnost dopravy Město Příbram v tom: bezpečnost dopravy Město Roudnice nad Labem v tom: bezpečnost dopravy Město Říčany v tom: bezpečnost dopravy Město Semily

454 953 000,00 366 939 000,00 67 000 000,00 21 014 000,00 150 966 000,00 150 966 000,00 750 000 000,00 750 000 000,00 136 000,00 136 000,00 130 000,00 130 000,00 85 575 000,00 39 627 000,00 45 948 000,00 10 518 000,00 10 518 000,00 2 215 000,00 2 215 000,00 152 000,00 152 000,00 1 970 000,00 1 970 000,00 1 697 000,00 1 697 000,00 1 435 000,00 348 000,00 1 087 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00 227 000,00 227 000,00 2 571 000,00 2 571 000,00 736 000,00 736 000,00 2 376 000,00 2 376 000,00 395 000,00 395 000,00 2 791 000,00 2 791 000,00 6 745 000,00 6 745 000,00 3 367 000,00 3 367 000,00 225 000,00 225 000,00 1 625 000,00 1 625 000,00 11 868 000,00 11 868 000,00 3 158 000,00 3 158 000,00 4 704 000,00 4 704 000,00 2 166 000,00 1 411 000,00 755 000,00 1 635 000,00 1 635 000,00 2 699 000,00 2 699 000,00 3 117 000,00 282 000,00 2 835 000,00 2 678 000,00 2 678 000,00 1 293 000,00 1 293 000,00 1 533 000,00 1 533 000,00 1 673 000,00 1 673 000,00 3 480 000,00 3 480 000,00 626 000,00 626 000,00 212 000,00 212 000,00 757 000,00

Stránka 3 z 6

Uvolněno 2

342 641 326,45 254 627 683,72 67 000 000,00 21 013 642,73 124 697 633,45 124 697 633,45 307 557 037,97 307 557 037,97 136 000,00 136 000,00 0,00 0,00 74 109 866,65 37 378 420,61 36 731 446,04 10 518 000,00 10 518 000,00 2 193 656,90 2 193 656,90 152 000,00 152 000,00 1 953 166,70 1 953 166,70 1 696 999,00 1 696 999,00 1 409 692,19 348 000,00 1 061 692,19 1 045 000,00 1 045 000,00 227 000,00 227 000,00 0,00 0,00 736 000,00 736 000,00 2 365 000,00 2 365 000,00 395 000,00 395 000,00 2 791 000,00 2 791 000,00 6 726 352,67 6 726 352,67 3 367 000,00 3 367 000,00 224 999,94 224 999,94 1 306 503,20 1 306 503,20 7 225 029,00 7 225 029,00 3 158 000,00 3 158 000,00 4 704 000,00 4 704 000,00 2 166 000,00 1 411 000,00 755 000,00 1 635 000,00 1 635 000,00 2 638 576,22 2 638 576,22 3 117 000,00 282 000,00 2 835 000,00 2 215 677,00 2 215 677,00 1 258 035,00 1 258 035,00 1 533 000,00 1 533 000,00 1 672 893,50 1 672 893,50 3 480 000,00 3 480 000,00 625 999,50 625 999,50 212 000,00 212 000,00 757 000,00

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

3

4=2-3

342 641 326,45 254 627 683,72 67 000 000,00 21 013 642,73 124 697 633,45 124 697 633,45 307 557 037,97 307 557 037,97 136 000,00 136 000,00 0,00 0,00 74 109 866,65 37 378 420,61 36 731 446,04 10 518 000,00 10 518 000,00 2 193 656,90 2 193 656,90 152 000,00 152 000,00 1 953 166,70 1 953 166,70 1 696 999,00 1 696 999,00 1 409 692,19 348 000,00 1 061 692,19 1 045 000,00 1 045 000,00 227 000,00 227 000,00 0,00 0,00 736 000,00 736 000,00 2 365 000,00 2 365 000,00 395 000,00 395 000,00 2 791 000,00 2 791 000,00 6 726 352,67 6 726 352,67 3 367 000,00 3 367 000,00 224 999,94 224 999,94 1 306 503,20 1 306 503,20 7 225 029,00 7 225 029,00 3 158 000,00 3 158 000,00 4 704 000,00 4 704 000,00 2 166 000,00 1 411 000,00 755 000,00 1 635 000,00 1 635 000,00 2 638 576,22 2 638 576,22 3 117 000,00 282 000,00 2 835 000,00 2 215 677,00 2 215 677,00 1 258 035,00 1 258 035,00 1 533 000,00 1 533 000,00 1 672 893,50 1 672 893,50 3 480 000,00 3 480 000,00 625 999,50 625 999,50 212 000,00 212 000,00 757 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjemce

v tom: bezpečnost dopravy Město Staré Město v tom: cyklostezky Město Strakonice v tom: bezpečnost dopravy Město Sušice v tom: bezpečnost dopravy Město Šenov v tom: bezpečnost dopravy Město Teplá v tom: cyklostezky Město Uherské Hradiště v tom: cyklostezky Město Uherský Brod v tom: cyklostezky Město Uherský Ostroh v tom: cyklostezky Město Uničov v tom: cyklostezky Město Veselí nad Moravou v tom: cyklostezky Město Vrchlabí v tom: cyklostezky Město Žďár nad Sázavou v tom: bezpečnost dopravy Město Železný Brod v tom: bezpečnost dopravy Městys Bobrová v tom: bezpečnost dopravy Městys Lázně Toušeň v tom: cyklostezky Obec Bernartice v tom: bezpečnost dopravy Obec Blešno v tom: bezpečnost dopravy Obec Bohdalec v tom: bezpečnost dopravy Obec Braškov v tom: bezpečnost dopravy Obec Brodek u Přerova v tom: cyklostezky Obec Brozany nad Ohří v tom: bezpečnost dopravy Obec Česká Ves v tom: bezpečnost dopravy Obec Daňkovice v tom: bezpečnost dopravy Obec Horní Bezděkov v tom: bezpečnost dopravy Obec Hošťálková v tom: bezpečnost dopravy Obec Kameničky v tom: bezpečnost dopravy Obec Kateřinice v tom: bezpečnost dopravy Obec Komňa v tom: bezpečnost dopravy Obec Kostěnice v tom: cyklostezky Obec Lánov v tom: cyklostezky Obec Lipov v tom: bezpečnost dopravy Obec Mikulovice v tom: cyklostezky Obec Nedakonice v tom: cyklostezky Obec Nový Malín v tom: cyklostezky Obec Obrnice v tom: bezpečnost dopravy Obec Pikárec v tom: bezpečnost dopravy Obec Podolí v tom: cyklostezky Obec Pozlovice v tom: bezpečnost dopravy Obec Sázava v tom: bezpečnost dopravy Obec Velká Polom v tom: cyklostezky Obec Velký Ořechov v tom: bezpečnost dopravy Olomoucký kraj v tom: silnice II. třídy - předfinancování

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

1

2

3

4=2-3

757 000,00 10 127 000,00 10 127 000,00 296 000,00 296 000,00 250 000,00 250 000,00 4 221 000,00 4 221 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00 8 422 000,00 8 422 000,00 3 938 000,00 3 938 000,00 3 434 000,00 3 434 000,00 1 983 000,00 1 983 000,00 1 258 000,00 1 258 000,00 3 523 000,00 3 523 000,00 1 281 000,00 1 281 000,00 736 000,00 736 000,00 315 000,00 315 000,00 568 000,00 568 000,00 1 614 000,00 1 614 000,00 912 000,00 912 000,00 271 000,00 271 000,00 864 000,00 864 000,00 4 893 000,00 4 893 000,00 3 440 000,00 3 440 000,00 2 730 000,00 2 730 000,00 897 000,00 897 000,00 1 407 000,00 1 407 000,00 9 936 000,00 9 936 000,00 4 748 000,00 4 748 000,00 2 941 000,00 2 941 000,00 1 826 000,00 1 826 000,00 2 558 000,00 2 558 000,00 4 281 000,00 4 281 000,00 247 000,00 247 000,00 1 391 000,00 1 391 000,00 1 527 000,00 1 527 000,00 5 300 000,00 5 300 000,00 311 000,00 311 000,00 2 429 000,00 2 429 000,00 1 202 000,00 1 202 000,00 4 734 000,00 4 734 000,00 561 000,00 561 000,00 1 105 000,00 1 105 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00 48 809 000,00 15 218 000,00 Stránka 4 z 6

757 000,00 10 126 997,64 10 126 997,64 296 000,00 296 000,00 249 999,70 249 999,70 4 208 200,85 4 208 200,85 1 463 000,00 1 463 000,00 8 388 799,00 8 388 799,00 95 615,00 95 615,00 3 434 000,00 3 434 000,00 1 983 000,00 1 983 000,00 1 258 000,00 1 258 000,00 1 090 568,53 1 090 568,53 1 281 000,00 1 281 000,00 713 376,32 713 376,32 315 000,00 315 000,00 568 000,00 568 000,00 1 614 000,00 1 614 000,00 912 000,00 912 000,00 271 000,00 271 000,00 0,00 0,00 607 881,00 607 881,00 3 439 997,82 3 439 997,82 2 729 997,00 2 729 997,00 896 996,00 896 996,00 0,00 0,00 9 936 000,00 9 936 000,00 4 748 000,00 4 748 000,00 2 941 000,00 2 941 000,00 1 825 574,00 1 825 574,00 2 557 999,84 2 557 999,84 0,00 0,00 247 000,00 247 000,00 1 376 973,33 1 376 973,33 1 480 559,48 1 480 559,48 0,00 0,00 311 000,00 311 000,00 2 428 999,90 2 428 999,90 1 202 000,00 1 202 000,00 1 289 143,31 1 289 143,31 561 000,00 561 000,00 852 437,60 852 437,60 2 525 000,00 2 525 000,00 48 806 872,00 15 215 872,00

757 000,00 10 126 997,64 10 126 997,64 296 000,00 296 000,00 249 999,70 249 999,70 4 208 200,85 4 208 200,85 1 463 000,00 1 463 000,00 8 388 799,00 8 388 799,00 0,00 0,00 3 434 000,00 3 434 000,00 1 983 000,00 1 983 000,00 1 258 000,00 1 258 000,00 1 090 568,53 1 090 568,53 1 281 000,00 1 281 000,00 713 376,32 713 376,32 315 000,00 315 000,00 568 000,00 568 000,00 1 614 000,00 1 614 000,00 912 000,00 912 000,00 271 000,00 271 000,00 0,00 0,00 607 881,00 607 881,00 3 439 997,82 3 439 997,82 2 729 997,00 2 729 997,00 896 996,00 896 996,00 0,00 0,00 9 936 000,00 9 936 000,00 4 748 000,00 4 748 000,00 2 941 000,00 2 941 000,00 1 825 574,00 1 825 574,00 2 557 999,84 2 557 999,84 0,00 0,00 247 000,00 247 000,00 1 376 973,33 1 376 973,33 1 480 559,48 1 480 559,48 0,00 0,00 311 000,00 311 000,00 2 428 999,90 2 428 999,90 1 202 000,00 1 202 000,00 1 289 143,31 1 289 143,31 561 000,00 561 000,00 852 437,60 852 437,60 2 525 000,00 2 525 000,00 48 806 872,00 15 215 872,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 615,00 95 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příjemce

Zesmluvněno 1

Uvolněno 2

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

3

4=2-3

silnice III. třídy - předfinancování Povodí Labe, s.p. v tom: vodní cesty vodní cesty - předfinancování Povodí Vltavy, s.p. v tom: vodní cesty Region Orlicko - Třebovsko v tom: cyklostezky Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. v tom: silnice II. třídy - předfinancování ŘSD ČR v tom: dálnice dálnice - rozestavěné akce dálnice - předfinancování silnice I. třídy silnice I. třídy - rozestavěné akce silnice I. třídy - předfinancování rychlostní komunikace rychlostní komunikace - rozestavěné akce rychlostní komunikace - předfinancování bezpečnost dopravy mýto Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. v tom: silnice II. třídy silnice II. třídy - předfinancování Statutární město České Budějovice v tom: cyklostezky Statutární město Děčín v tom: cyklostezky Statutární město Chomutov v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Jihlava v tom: cyklostezky Statutární město Olomouc v tom: bezpečnost dopravy v tom: cyklostezky Statutární město Pardubice v tom: bezpečnost dopravy v tom: cyklostezky Statutární město Plzeň v tom: bezpečnost dopravy v tom: cyklostezky Statutární město Přerov v tom: cyklostezky Statutární město Teplice v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Zlín v tom: bezpečnost dopravy v tom: cyklostezky Středočeský kraj v tom: silnice II. třídy silnice II. třídy - předfinancování SÚS Jihomoravského kraje, p.o. v tom: silnice III. třídy - předfinancování SÚS Klatovy, p.o. v tom: silnice II. třídy - předfinancování Svazek obcí Cyklostezka Varhany v tom: cyklostezky Svazek obcí Prostějov - venkov v tom: cyklostezky Svazek obcí údolí Desné v tom: dráhy SŽDC, s.o. v tom: dráhy dráhy - rozestavěné akce dráhy - předfinancování bezpečnost dopravy TSK HMP v tom: silnice I. třídy rychlostní komunikace Ústecký kraj v tom: silnice II. třídy silnice II. třídy - předfinancování silnice III. třídy Vysočina v tom: silnice II. třídy - předfinancování silnice III. třídy - předfinancování

33 591 000,00 39 288 000,00 27 048 000,00 12 240 000,00 11 206 000,00 11 206 000,00 7 998 000,00 7 998 000,00 23 809 000,00 23 809 000,00 39 919 130 000,00 19 980 874 000,00 321 500 000,00 696 174 000,00 8 046 958 000,00 505 000 000,00 428 083 000,00 6 751 277 000,00 1 383 938 000,00 918 546 000,00 4 100 000,00 882 680 000,00 420 002 000,00 200 000 000,00 220 002 000,00 1 074 000,00 1 074 000,00 5 890 000,00 5 890 000,00 2 975 000,00 2 975 000,00 2 053 000,00 2 053 000,00 8 689 000,00 5 108 000,00 3 581 000,00 3 995 000,00 3 051 000,00 944 000,00 21 043 000,00 7 834 000,00 13 209 000,00 6 011 000,00 6 011 000,00 8 812 000,00 8 812 000,00 7 203 000,00 2 280 000,00 4 923 000,00 62 975 000,00 40 000 000,00 22 975 000,00 6 267 000,00 6 267 000,00 23 375 000,00 23 375 000,00 10 050 000,00 10 050 000,00 10 974 000,00 10 974 000,00 9 558 000,00 9 558 000,00 16 606 779 000,00 9 877 808 000,00 4 060 500 000,00 2 655 001 000,00 13 470 000,00 840 236 000,00 84 513 000,00 755 723 000,00 488 560 000,00 270 000 000,00 183 300 000,00 35 260 000,00 76 899 000,00 64 314 000,00 12 585 000,00

33 591 000,00 35 856 324,37 23 616 324,37 12 240 000,00 11 204 652,00 11 204 652,00 7 998 000,00 7 998 000,00 16 367 656,00 16 367 656,00 34 076 956 458,41 17 625 688 913,24 321 500 000,00 603 211 614,86 6 071 189 112,85 490 623 508,76 307 266 795,82 5 588 686 867,78 1 383 938 000,00 799 430 383,96 4 099 999,49 881 321 261,65 211 436 242,34 14 999 997,60 196 436 244,74 1 074 000,00 1 074 000,00 5 890 000,00 5 890 000,00 2 975 000,00 2 975 000,00 2 051 000,00 2 051 000,00 5 001 423,40 5 001 423,40 0,00 3 995 000,00 3 051 000,00 944 000,00 20 890 100,26 7 833 910,07 13 056 190,19 5 524 998,29 5 524 998,29 8 812 000,00 8 812 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 0,00 22 402 514,00 0,00 22 402 514,00 6 267 000,00 6 267 000,00 23 375 000,00 23 375 000,00 0,00 0,00 10 971 725,00 10 971 725,00 9 557 198,00 9 557 198,00 16 127 136 704,28 9 420 377 940,05 4 060 471 578,82 2 646 287 185,41 0,00 352 799 254,70 82 313 427,24 270 485 827,46 469 302 256,25 270 000 000,00 164 520 220,66 34 782 035,59 52 287 715,87 41 175 776,25 11 111 939,62

33 591 000,00 35 856 324,37 23 616 324,37 12 240 000,00 11 204 652,00 11 204 652,00 7 998 000,00 7 998 000,00 16 367 656,00 16 367 656,00 34 076 305 195,26 17 625 602 997,99 321 500 000,00 603 211 614,86 6 071 153 764,95 490 623 508,76 307 266 795,82 5 588 156 867,78 1 383 938 000,00 799 430 383,96 4 099 999,49 881 321 261,65 211 436 242,34 14 999 997,60 196 436 244,74 1 074 000,00 1 074 000,00 5 890 000,00 5 890 000,00 2 975 000,00 2 975 000,00 2 051 000,00 2 051 000,00 5 001 423,40 5 001 423,40 0,00 3 995 000,00 3 051 000,00 944 000,00 20 890 100,26 7 833 910,07 13 056 190,19 5 524 998,29 5 524 998,29 8 812 000,00 8 812 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 0,00 22 402 514,00 0,00 22 402 514,00 6 267 000,00 6 267 000,00 23 375 000,00 23 375 000,00 0,00 0,00 10 971 725,00 10 971 725,00 9 557 198,00 9 557 198,00 16 125 471 649,91 9 418 882 330,96 4 060 471 578,82 2 646 117 740,13 0,00 352 799 254,70 82 313 427,24 270 485 827,46 469 302 256,25 270 000 000,00 164 520 220,66 34 782 035,59 52 287 715,87 41 175 776,25 11 111 939,62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 651 263,15 85 915,25 0,00 0,00 35 347,90 0,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 665 054,37 1 495 609,09 0,00 169 445,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM

60 303 574 000,00

52 544 092 656,83

52 541 680 724,31

2 411 932,52

Stránka 5 z 6

Přehled čerpání běžných výdajů z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle příjemců finančních prostředků v Kč

Příjemce

Zesmluvněno 1

Uvolněno 2

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

3

4=2-3

České dráhy, a.s. v tom: projektové práce Jihočeský kraj v tom: projektové práce Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. v tom: dráhy - opravy a údržba Královéhradecký kraj v tom: projektové práce Liberecký kraj v tom: projektové práce Město Budyně nad Ohří v tom: bezpečnost dopravy Město Hořice v tom: bezpečnost dopravy Město Jílové v tom: bezpečnost dopravy Město Kamenický Šenov v tom: bezpečnost dopravy Město Náchod v tom: bezpečnost dopravy Město Prachatice v tom: bezpečnost dopravy Město Rokycany v tom: bezpečnost dopravy Obec Horní Vltavice v tom: bezpečnost dopravy Obec Obědovice v tom: bezpečnost dopravy Obec Olbramice v tom: bezpečnost dopravy Obec Pržno v tom: bezpečnost dopravy Obec Ratiboř v tom: bezpečnost dopravy Obec Ratměřice v tom: bezpečnost dopravy Obec Tatobity v tom: bezpečnost dopravy Obec Tuchlovice v tom: bezpečnost dopravy OKD, DOPRAVA, a.s. v tom: dráhy - opravy a údržba Pardubický kraj v tom: projektové práce Plzeňský kraj v tom: projektové práce PRAGOPROJEKT, a.s. v tom: projektové práce ŘSD ČR v tom: dálnice - opravy a údržba dálnice - jmenovité akce dálnice - rozestavěné akce (MD) silnice I. třídy - opravy a údržba silnice I. třídy - jmenovité akce silnice I. třídy - rozestavěné akce (MD) rychlostní komunikace - jmenovité akce rychlostní komunikace - rozestavěné akce (MD) projektové práce bezpečnost dopravy mýto SART - stavby a rekonstrukce a.s. v tom: dráhy - opravy a údržba Statutární město Brno - Městská část Brno - Tuřany v tom: bezpečnost dopravy Statutární město České Budějovice v tom: cyklostezky Statutární město Frýdek - Místek v tom: cyklostezky Statutární město Hradec Králové v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Zlín v tom: projektové práce SÚS Pardubického kraje v tom: projektové práce SŽDC, s.o. v tom: projektové práce dráhy - opravy a údržba dráhy - opravy a údržba rozestavěné stavby (MD) TSK HMP v tom: silnice I. třídy - opravy a údržba Viamont a.s. v tom: dráhy - opravy a údržba Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,v.v.i. v tom: projektové práce

4 432 000,00 4 432 000,00 3 444 000,00 3 444 000,00 23 335 000,00 23 335 000,00 714 000,00 714 000,00 7 500 000,00 7 500 000,00 412 000,00 412 000,00 280 000,00 280 000,00 519 000,00 519 000,00 714 000,00 714 000,00 94 000,00 94 000,00 2 528 000,00 2 528 000,00 834 000,00 834 000,00 1 419 000,00 1 419 000,00 856 000,00 856 000,00 97 000,00 97 000,00 189 000,00 189 000,00 450 000,00 450 000,00 30 000,00 30 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00 2 448 000,00 2 448 000,00 6 444 000,00 6 444 000,00 1 686 000,00 1 686 000,00 374 000,00 374 000,00 1 484 000,00 1 484 000,00 10 369 573 000,00 1 617 395 000,00 362 130 000,00 237 657 000,00 3 223 983 000,00 816 121 000,00 2 931 273 000,00 101 178 000,00 157 132 000,00 2 661 000,00 9 683 000,00 910 360 000,00 16 195 000,00 16 195 000,00 367 000,00 367 000,00 3 524 000,00 3 524 000,00 5 981 000,00 5 981 000,00 4 694 000,00 4 694 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 744 000,00 1 744 000,00 6 604 824 000,00 2 962 000,00 6 265 862 000,00 336 000 000,00 165 000 000,00 165 000 000,00 18 114 000,00 18 114 000,00 4 383 000,00 4 383 000,00

4 432 000,00 4 432 000,00 2 368 240,00 2 368 240,00 23 335 000,00 23 335 000,00 714 000,00 714 000,00 0,00 0,00 412 000,00 412 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 178 500,00 178 500,00 94 000,00 94 000,00 2 528 000,00 2 528 000,00 834 000,00 834 000,00 0,00 0,00 856 000,00 856 000,00 97 000,00 97 000,00 189 000,00 189 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00 2 448 000,00 2 448 000,00 5 909 518,43 5 909 518,43 1 686 000,00 1 686 000,00 374 000,00 374 000,00 1 386 988,20 1 386 988,20 10 115 495 073,46 1 617 395 000,00 311 864 393,11 237 080 486,58 3 222 886 448,39 663 906 502,49 2 931 156 302,90 58 470 302,76 157 131 733,40 2 512 090,00 2 732 525,60 910 359 288,23 16 171 933,17 16 171 933,17 289 000,00 289 000,00 2 109 009,63 2 109 009,63 5 981 000,00 5 981 000,00 4 694 000,00 4 694 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 744 000,00 1 744 000,00 6 604 788 572,38 2 960 737,20 6 265 857 483,69 335 970 351,49 164 999 452,30 164 999 452,30 18 110 678,70 18 110 678,70 3 798 310,85 3 798 310,85

4 432 000,00 4 432 000,00 2 368 240,00 2 368 240,00 23 335 000,00 23 335 000,00 714 000,00 714 000,00 0,00 0,00 412 000,00 412 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 0,00 178 500,00 178 500,00 94 000,00 94 000,00 2 528 000,00 2 528 000,00 834 000,00 834 000,00 0,00 0,00 856 000,00 856 000,00 97 000,00 97 000,00 189 000,00 189 000,00 0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 1 125 000,00 1 125 000,00 2 448 000,00 2 448 000,00 5 909 518,43 5 909 518,43 1 686 000,00 1 686 000,00 374 000,00 374 000,00 1 386 988,20 1 386 988,20 10 111 512 633,04 1 616 695 611,45 311 858 975,11 237 080 486,58 3 219 612 899,52 663 902 417,49 2 931 156 302,90 58 470 302,76 157 131 733,40 2 512 090,00 2 732 525,60 910 359 288,23 16 171 933,17 16 171 933,17 289 000,00 289 000,00 2 109 009,63 2 109 009,63 5 981 000,00 5 981 000,00 4 694 000,00 4 694 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 744 000,00 1 744 000,00 6 604 788 572,38 2 960 737,20 6 265 857 483,69 335 970 351,49 164 877 973,30 164 877 973,30 18 110 678,70 18 110 678,70 3 798 310,85 3 798 310,85

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 982 440,42 699 388,55 5 418,00 0,00 3 273 548,87 4 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 121 479,00 121 479,00 0,00 0,00 0,00 0,00

BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM

17 257 307 000,00

16 988 958 277,12

16 984 854 357,70

4 103 919,42

Stránka 6 z 6

Příloha č. 10 Přehled plnění příjmů SFDI za rok 2007 v časovém horizontu (bez aparátu SFDI) v tis. Kč Druh příjmu výnosy z privatizovaného majetku

vratky z předfinan. EU

Měsíc

daňové příjmy a mýtné

leden

1 805 698

0

0

709 259

37 556

2 552 513

únor

1 252 363

0

0

97 699

9 001

1 359 063

březen

1 816 952

4 700 000

0

291 861

189 319

6 998 133

duben

2 441 344

0

0

115 085

4 621

2 561 051

květen

1 398 135

0

0

154 128

17 519

1 569 781

červen

1 289 117

0

2 000 000

305 866

5 504

3 600 487

červenec

2 218 009

0

0

0

54 640

2 272 649

srpen

1 368 206

1 500 000

1 660 000

9 050

6 406

4 543 662

září

1 248 368

3 924 183

10 000 000

178 449

63 626

15 414 626

říjen

2 422 161

2 946 370

0

1 579 236

60 057

7 007 824

listopad

1 307 049

3 134 414

0

271 807

48 264

4 761 534

prosinec

2 227 698

5 000 000

-15 125

1 156 183

23 844

8 392 601

20 795 101

21 204 968

13 644 875

4 868 623

520 357

61 033 923

Plnění celkem

dotace ze SR *)

ostatní příjmy

Celkem

*) záporná hodnota příjmu v měsíci prosinci odpovídá vrácení nevyčerpaných finančních prostředků do kapitoly Ministerstva dopravy

Příloha č. 11

Přehled měsíčních rozpočtových příjmů SFDI a jejich struktura v roce 2007 v grafickém vyjádření (bez aparátu SFDI)

Přehled měsíčních rozpočtových příjmů SFDI v roce 2007 1 248 (v mil Kč) 3 924 10 000 178 64

15 900 14 900 13 900 12 900

2 228 5 000 -15 1 156 24

11 900 10 900

1 817 4 700 292 189

9 900 8 900 Příjmy v mil Kč

7 900

1 368 1500 1660 9 6

6 900 5 900 4 900 3 900 2 900

1 806 709 38

2 441 115 5

1 252 98 9

1 900

1 398 154 18

2 422 2 946 1 579 60

1 289 2 000 306 6

1 307 3 134 272 48

2 218 55

900 -100 leden

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

Měsíc ostatní příjmy

vratky z předfinan. EU

dotace ze SR

výnosy z privatizovaného majetku

daňové příjmy vč. mýtného

Struktura rozpočtových příjmů SFDI v roce 2007 (v mil. Kč) Mýtné 5 120 mil. Kč

Spotřební daň 7 337 mil Kč

Spotřebni daň Silniční daň

Dálniční kupóny 2 426 mil. Kč

Dálniční kupóny Mýtné

Silniční daň 5 912 mil. Kč

Příloha č. 12

Přehled měsíčních výdajů SFDI a jejich struktura v roce 2007 v grafickém vyjádření (bez aparátu SFDI)

Přehled měsíčních výdajů SFDI v roce 2007 (v mil. Kč)

19 818

20 000

Výdaje (mil. Kč)

15 000

8 106

10 000

5 946 5 000

3 513

3 482

5 734

5 328

srpen

září

6 035

3 989

3 661

3 123

798 0 leden

únor

březen

duben

květen

červen červenec

říjen

listopad prosinec

Struktura dotačních výdajů po jednotlivých oblastech financování z rozpočtu SFDI na rok 2007 (v mil. Kč) 1 792 mil. Kč

273 mil. Kč

390 mil. Kč 22 927 mil. Kč

44 151 mil. Kč

pozemní komunikace dráhy vodní cesty mýtné ostatní programy

Příloha č. 13

Přehled transferů veřejným rozpočtům v roce 2007 v tis. Kč Příjemce

Hlavní město Praha Jihočeský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Město Blansko Město Bojkovice Město Bruntál Město Budyně nad Ohří Město Bystřice nad Pernštejnem Město Bzenec Město Fryšták Město Hodonín Město Hořice Město Hostinné Město Hulín Město Chlumec nad Cidlinou Město Chrudim Město Chvaletice Město Jeseník Město Jílové Město Kamenický Šenov Město Litoměřice Město Litomyšl Město Loštice Město Lovosice Město Mohelnice Město Náchod Město Napajedla Město Nová Paka Město Nový Bor Město Nymburk Město Pelhřimov Město Písek Město Podbořany Město Prachatice Město Prostějov Město Příbram Město Rokycany Město Roudnice nad Labem Město Říčany Město Semily Město Staré Město Město Strakonice Město Sušice Město Šenov Město Teplá Město Uherské Hradiště Město Uherský Brod Město Uherský Ostroh Město Uničov Město Veselí nad Moravou Město Vrchlabí Město Žďár nad Sázavou Město Železný Brod Městys Bobrová Městys Lázně Toušeň Obec Bernartice Obec Blešno Obec Bohdalec Obec Braškov

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

Procento čerpání

1

2

3

4=3/1

750 000 3 444 844 7 500 2 215 152 1 970 412 1 697 1 435 1 045 227 280 2 571 736 2 376 395 2 791 6 745 519 714 3 367 225 1 625 11 868 3 158 4 798 2 166 1 635 2 699 3 117 2 678 1 293 1 533 2 528 1 673 3 480 834 626 212 757 10 127 296 250 4 221 1 463 8 422 3 938 3 434 1 983 1 258 3 523 1 281 736 315 568 1 614 912 271 864

Stránka 1 z 2

307 557 2 368 714 0 2 194 152 1 953 412 1 697 1 410 1 045 227 280 0 736 2 365 395 2 791 6 726 0 179 3 367 225 1 307 7 225 3 158 4 798 2 166 1 635 2 639 3 117 2 216 1 258 1 533 2 528 1 673 3 480 834 626 212 757 10 127 296 250 4 208 1 463 8 389 96 3 434 1 983 1 258 1 091 1 281 713 315 568 1 614 912 271 0

307 557 2 368 714 0 2 194 152 1 953 412 1 697 1 410 1 045 227 280 0 736 2 365 395 2 791 6 726 0 179 3 367 225 1 307 7 225 3 158 4 798 2 166 1 635 2 639 3 117 2 216 1 258 1 533 2 528 1 673 3 480 834 626 212 757 10 127 296 250 4 208 1 463 8 389 0 3 434 1 983 1 258 1 091 1 281 713 315 568 1 614 912 271 0

41,01% 68,76% 84,60% 0,00% 99,04% 100,00% 99,15% 100,00% 100,00% 98,24% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 99,54% 100,00% 100,00% 99,72% 0,00% 25,00% 100,00% 100,00% 80,40% 60,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,76% 100,00% 82,74% 97,30% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,70% 100,00% 99,61% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 30,96% 100,00% 96,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%

Příloha č. 13 Příjemce

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

Procento čerpání

1

2

3

4=3/1

Obec Brodek u Přerova Obec Brozany nad Ohří Obec Česká Ves Obec Daňkovice Obec Horní Bezděkov Obec Horní Vltavice Obec Hošťálková Obec Kameničky Obec Kateřinice Obec Komňa Obec Kostěnice Obec Lánov Obec Lipov Obec Mikulovice Obec Nedakonice Obec Nový Malín Obec Obědovice Obec Obrnice Obec Olbramice Obec Pikárec Obec Podolí Obec Pozlovice Obec Pržno Obec Ratiboř Obec Ratměřice Obec Sázava Obec Tatobity Obec Tuchlovice Obec Velká Polom Obec Velký Ořechov Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Region Orlicko - Třebovsko Statutární město Brno - Městská část Brno - Tuřany Statutární město České Budějovice Statutární město Děčín Statutární město Frýdek - Místek Statutární město Hradec Králové Statutární město Chomutov Statutární město Jihlava Statutární město Olomouc Statutární město Pardubice Statutární město Plzeň Statutární město Přerov Statutární město Teplice Statutární město Zlín Středočeský kraj Svazek obcí Cyklostezka Varhany Svazek obcí Prostějov - venkov Svazek obcí údolí Desné TSK HMP Ústecký kraj Vysočina

4 893 3 440 2 730 897 1 407 1 419 9 936 4 748 2 941 1 826 2 558 4 281 247 1 391 1 527 5 300 856 311 97 2 429 1 202 4 734 189 450 30 561 1 125 2 448 1 105 2 525 48 809 1 686 374 7 998 367 4 598 5 890 5 981 4 694 2 975 2 053 8 689 3 995 21 043 6 011 8 812 8 703 62 975 10 050 10 974 9 558 1 005 236 488 560 76 899

608 3 440 2 730 897 0 0 9 936 4 748 2 941 1 826 2 558 0 247 1 377 1 481 0 856 311 97 2 429 1 202 1 289 189 0 30 561 1 125 2 448 852 2 525 48 807 1 686 374 7 998 289 3 183 5 890 5 981 4 694 2 975 2 051 5 001 3 995 20 890 5 525 8 812 3 780 22 403 0 10 972 9 557 517 799 469 302 52 288

608 3 440 2 730 897 0 0 9 936 4 748 2 941 1 826 2 558 0 247 1 377 1 481 0 856 311 97 2 429 1 202 1 289 189 0 30 561 1 125 2 448 852 2 525 48 807 1 686 374 7 998 289 3 183 5 890 5 981 4 694 2 975 2 051 5 001 3 995 20 890 5 525 8 812 3 780 22 403 0 10 972 9 557 517 677 469 302 52 288

12,42% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 0,00% 100,00% 98,99% 96,96% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 27,23% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 77,14% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 78,75% 69,23% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,90% 57,56% 100,00% 99,27% 91,91% 100,00% 43,43% 35,57% 0,00% 99,98% 99,99% 51,50% 96,06% 68,00%

TRANSFERY VEŘEJNÝM ROZPOČTŮM CELKEM

2 758 349

1 677 176

1 676 959

60,80%

Stránka 2 z 2

Příloha č. 14

Průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu a opravu silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah v roce 2007 v tis. Kč Název akce

Příjemce

Zesmluvněno

% čerpání

Uvolněno

Zapojení vleček do železniční sítě ČR

České dráhy, a.s.

1 425

1 425

100,00

Ochrana mostních objektů proti jejich destrukci vlivem povodňových událostí

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

383

377

98,37

Ochrana mostních objektů proti jejich destrukci vlivem povodňových událostí

Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka

4 000

3 422

85,54

Studie pro zajištění interoperability na tratích ve správě SŽDC, s.o.

SŽDC, s.o.

352

351

99,64

Rozvahová studie regionálních tratí

SŽDC, s.o.

825

825

100,00

Vliv poruch na přechodnost zděných mostních objektů a bezpečnost drážní dopravy

České dráhy, a.s.

225

225

100,00

Studie Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení - I. koridor

České dráhy, a.s.

1 387

1 387

100,00

Studie Rozvoj veřejných logistických center a kombinované dopravy na území severních Čech Vytvoření nákladové ceny položek "Oborového třídníku staveb konstrukcí a prací - staveb pozenmních komunikací" a jejich zpřístupnění odborné veřejnosti Analýza poruch modulárních a hřebenových mostních závěrů v době jejich životnosti

České dráhy, a.s.

1 395

1 395

100,00

ŘSD ČR

1 666

1 666

100,00

ŘSD ČR

995

846

85,03

1 484

1 387

93,46

187

187

100,00

Jihočeský kraj

2 288

2 288

100,00

Jihočeský kraj

1 156

80

6,94

Plzeňský kraj

374

374

100,00

Liberecký kraj

7 500

0

0,00

714

714

100,00

SÚS Pardubického kraje

1 744

1 744

100,00

Pardubický kraj

1 686

1 686

100,00

750

750

100,00

597

597

100,00

1 500

1 500

100,00

251

251

100,00

32 884

23 476

71,39

Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek Technicko ekonomická studie modernizace trati Nymburk - Mladá Boleslav (km 25,5) a železniční stanice Mladá Boleslav, hl.n. Studie prodloužení regionální dráhy Rybník - Lipno nad Vltavou do Černé v Pošumaví I. Etapa

SŽDC, s.o.

Studie proveditelnosti výstavby veřejného logistického centra České Budějovice - Nemanice Územně - technická studie "Zlepšení infrastruktury na regionálních železničních tratích Plzeňského kraje v Plzeňské aglomeraci" Přípravné, analytické a expertní práce pro silnici R35 Vývoj dopravních vztahů na území Královehradeckého kraje vyvolaný výstavbou dálnice D11 a rychlostní silnice R35 s vazbou na rozvojové záměry páteřních os železniční sítě v kraji Příprava zavedení technologie gumoasfaltových vrstev do podmínek silničního hospodářství Pardubického kraje Prověření optimálního vedení koridoru R35 v úseku Zámrsk - Dětřichov u Moravské Třebové

PRAGOPROJEKT, a.s.

Královehradecký kraj

Technicko-ekonomická studie elektrizace trati Týniště nad Orlicí - Častolovice - Doudleby nad Orlicí - Letohrad SŽDC, s.o. Technicko-ekonomická studie zvýšení výkonnosti a zkapacitnění trati Nezamyslice - Olomouc s vazbou na modernizaci SŽDC, s.o. tratě Brno - Přerov Komplexní posouzení dopravních investic v oblasti Zlín - hranice ČR/SR Statutární město Zlín Územně - technická studie kolejového spojení Orlová - Ostrava systémem vlakotramvaje Celkem

SŽDC, s.o.

Příloha č. 15

Programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2007 v tis. Kč Název akce

Příjemce

Bezpečnost silničního provozu-specialní nasvětlení přechodů pro chodce v Příbrami

Město Příbram

Zesmluvněno 3 480

% čerpání

Uvolněno 3 480

100,00

Rokycany - nám. 5. května - změna dopravního značení

Město Rokycany

14

14

100,00

Rokycany - bezbariérové trasy pro pěší

Město Rokycany

820

820

100,00

Bezpečné a bezbariérové město Strakonice

Město Strakonice

296

296

100,00

Sušice - bezbariérové přechody pro chodce

Město Sušice

250

250

100,00

Bzenec, chodníky v ulici Vracovská

Město Bzenec

348

348

100,00

Zvyšování bezpečnosti silničního provozu na území Brno-Tuřany - PD

Statutární město Brno - Městská část Brno - Tuřany

367

289

78,75

Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Kameničky

Obec Kameničky

4 748

4 748

100,00 100,00

Stavba bezbariérových chodníků, přechodů a parkoviště v obci Kateřinice

Obec Kateřinice

Rekonstrukce tunelu pro imobilní v km 245,800 Č. Třebová

SŽDC, s.o.

2 941

2 941

13 470

0

Stavební úpravy nástupišť vybraných autobusových zastávek ve městě Bruntále

Město Bruntál

0,00

1 970

1 953

99,15

Bezbariérové chodníky při komunikaci I/29 Úprava podchodu u Besedy Lovosice

Obec Bernartice

1 614

1 614

100,00

Město Lovosice

11 868

7 225

Rekonstrukce přechodů a parkovišť

60,88

Město Blansko

2 215

2 194

99,04

Česká Ves - obec bez bariér; chodník - III. etapa

Obec Česká Ves

2 730

2 730

100,00

Rekonstrukce křižovatky ulic Husova a Přátelství v Podbořanech

Město Podbořany

1 533

1 533

100,00

Hulín - bezbariérově zpřístupněný chodník "náměstí - vlakové nádraží"

Město Hulín

736

736

100,00

Rekonstrukce chodníků vč. prvků pasivní bezpečnosti podél sil. II/473 a II/479

Město Šenov

4 221

4 208

99,70

Zvýšení bezpečnosti chodců na přechodu přes trať v Roudnici nad Labem

Město Roudnice nad Labem

Nová Paka - město bez bariér - V. etapa - Chodník podél sil. I/16, úsek Vlkov - Studénka

Město Nová Paka

Dokončení bezbariérové trasy ul. Novoměstská

Město Chrudim

Prachatice - město bez bariér, II. etapa

Město Prachatice

Bezbariérové přechody Bojkovice - I. část

Město Bojkovice

Obec Velký Ořechov - chodníky a sjezdy sil. III/49721 Zpracování komplektní projektové dokumentace k zajištění bezpečnosti chodců na průjezdné komunikaci II/437 v obci Ratiboř Vybudování bezbariérových přechodů pro chodce a další úpravy chodníků ul. Spořická, Rokycanova, Kochova v Chomutově Bezbariérová trasa Napajedla - 3. etapa

Obec Velký Ořechov

Město Napajedla

1 411

1 411

100,00

Stavební úpravy Denisova nábřeží

Statutární město Plzeň

4 655

4 655

100,00

Úprava křižovatky Plaská - Okounová

Statutární město Plzeň

3 179

3 179

100,00

Stránka 1 z 3

Obec Ratiboř Statutární město Chomutov

626

626

100,00

1 635

1 635

100,00

395

395

100,00

2 528

2 528

100,00

152

152

100,00

2 525

2 525

100,00

450

0

0,00

2 975

2 975

100,00

Příloha č. 15

Název akce

Příjemce

Bezbariérový chodník podél silnice II/327 Chlumec n.C. - Olešnice

Město Chlumec nad Cidlinou

Bezbariérový přechod pro chodce na silnici I/19 v km 163, 288 Sázava

Obec Sázava

Bezbariérový chodník podél silnice II/360 v Bobrové

Městys Bobrová

Bezbariérový bezpečný pohyb seniorů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v obci Horní Vltavice

Obec Horní Vltavice

Dočasná dopravní opatření v Náchodě

Město Náchod

Vybudování bezbariérové lávky a chodníků do okrajových částí města Budyně nad Ohří - PD

Zesmluvněno

% čerpání

Uvolněno

2 376

2 365

99,54

561

561

100,00 100,00

315

315

1 419

0

0,00

94

94

100,00

Město Budyně nad Ohří

412

412

100,00

Místní dopravní infrastruktura

Obec Brozany nad Ohří

3 440

3 440

100,00

Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců na silničních průtazích obcí Braškov

Obec Braškov

864

0

0,00

Projektová dokumentace ke stavbám na silnici I/13

Město Jílové

519

0

0,00

Výstavba pěší komunikace podél ulice Šumperská v Jeseníku - II. etapa Bezbariérové trasy

Město Jeseník

6 745

6 726

99,72

Tuchlovice - bezbariérový chodník

Obec Tuchlovice

2 448

2 448

100,00

Bezbariérové úpravy zastávek MHD

Statutární město Zlín

2 280

2 280

100,00

4 694

4 694

100,00

30

30

100,00

Město svobodného pohybu - Trasa A

Statutární město Hradec Králové

Projektová dokumentace - Bezpečnost a zpřístupnění dopravy v Ratměřicích

Obec Ratměřice

Masarykova ulice - bezpečné přechody

Město Železný Brod

736

713

96,93

1 281

100,00

Chodník Radonín

Město Žďár nad Sázavou

1 281

Bezbariérové úpravy komunikací

Město Nový Bor

2 699

2 639

97,76

Chodník u komunikace I/19 v Rovné - 2. etapa

Město Bystřice nad Pernštejnem

1 697

1 697

100,00

Pardubice - město bez bariér, II. etapa

Statutární město Pardubice

3 051

3 051

100,00

282

282

100,00

1 045

1 045

100,00

714

179

25,00

Obec Hošťálková

3 276

3 276

100,00

Obec Hošťálková

6 660

6 660

100,00

Obec Olbramice

97

97

100,00

Naše město bez bariér - Etapa I. - Chodníky, nájezdy spojující jednotlivá místa na vyznačené trase

Město Litomyšl

225

225

100,00

Silnice III/37322 ve městě Loštice - rekonstrukce chodníku v ul. Hradská, Jevíčská a Náměstí Míru

Město Loštice

1 625

1 307

80,40

Bezpečnostní značení na komunikacích v obci Obrnice

Obec Obrnice

311

311

100,00

Bezbariérový chodník při levé straně silnice II/353 v obci Daňkovice Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v úseku Lestkov - Tatobity - Stružinec (silnice II/282, 283, 284) Oprava chodníků v průtahu silnice II/496 v obci Komňa

Obec Daňkovice

897

897

100,00

Obec Tatobity

1 125

1 125

100,00

Obec Komňa

1 826

1 826

99,98

Zpracování projektové dokumentace k projektu Výstavba chodníku a rozšíření komunikace v obci Pržno

Obec Pržno

189

189

100,00

Horní Bezděkov - chodník podél silnice II/201

Obec Horní Bezděkov

1 407

0

0,00

Nymburk - Speciální nasvětlení přechodů pro chodce

Město Nymburk

Chodník Fryšták - Žabárna - I. etapa

Město Fryšták

Podchod u základní školy Kamenický Šenov

Město Kamenický Šenov

Hošťálková - bezbariérový chodník - dolní konec Hošťálková - bezbariérový chodník - horní konec Autobusový záliv včetně přechodu pro chodce

Stránka 2 z 3

Příloha č. 15

Název akce

Příjemce

Zesmluvněno

Uvolněno

% čerpání

Nasvícení přechodů pro chodce sil. č. I/2 Černokostelecká

Město Říčany

212

212

100,00

Zřízení přechodů pro chodce na silnici III/4992 Lipov

Obec Lipov

247

247

100,00

Bezbariérové úpravy pěších komunikací ve městě Semily - 1. etapa

Město Semily

757

757

100,00

Bezbariérové město Prostějov - I. etapa

Město Prostějov

1 673

1 673

99,99

Pozlovice - oprava chodníku podél hlavní ulice

Obec Pozlovice

4 734

1 289

27,23

Zastávkový pruh s nástupištěm a přístupovým chodníkem

Obec Bohdalec

271

271

100,00

Blešno - výstavba bezbariérového autobusového zálivu

Obec Blešno

912

912

100,00

Zpřístupňování autobusových zálivů - Hraniční ulice (prodloužení trasy B)

Statutární město Olomouc

1 433

1 433

100,00

Bezbariérové úpravy komunikací - trasa F, CH a I

Statutární město Olomouc

3 675

3 568

97,10

Aplikace bezpečnostních prvků na silnici I/11 - Kostelec nad Orlicí

ŘSD ČR - Správa ŘSD ČR Hradec Králové

4 100

4 100

100,00

Hořice - město bez bariér Zřízení přechodu pro chodce na silnici I/11 v obci Obědovice a oprava chodníku pro pěší (Obědovice Kratonohy) v k.ú. Obědovice Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Pikárec podél silnice II/360

Město Hořice

280

280

100,00

Obec Obědovice

856

856

100,00

Obec Pikárec

2 429

2 429

100,00

Odstranění nehodových míst na silnicích I. tříd JmK

Ředitelství silnic a dálnic ČR

9 683

2 733

28,22

Rekonstrukce Masarykovy třídy v Teplicích - II. etapa (od ul. Vrchlického po ul. Jankovcovu) SO 01 Komunikace Celkem

Statutární město Teplice

8 812

8 812

100,00

169 566

135 196

79,73

Stránka 3 z 3

Příloha č. 16

Výstavba a údržba cyklistických stezek v roce 2006 v tis. Kč Název akce Cyklistická stezka Děčín - Prostřední Žleb

Příjemce

Zesmluvněno

Statutární město Děčín

5 890

% čerpání

Uvolněno 5 890

100,00

Cyklistická stezka Chválkovice - Samotíšky

Statutární město Olomouc

3 581

0

0,00

Cyklistická stezka Uherský Ostroh - Ostrožská Lhota Za oborou

Město Uherský Ostroh

3 434

3 434

100,00

Cyklistická stezka Uherské Hradiště (Mařatice) - Jarošov

Město Uherské Hradiště

8 422

8 389

99,61

Cyklistická stezka Přerov - Henčlov, 1.etapa

Statutární město Přerov

6 011

5 525

91,91

Cyklistická stezka Brodek u Přerova - Luková

Obec Brodek u Přerova

4 893

608

12,42

Cyklistická stezka Újezdec u Luhačovic - Šumice

Město Uherský Brod

3 938

96

2,43

Cyklistická stezka Prštné - Louky

Statutární město Zlín

4 923

0

0,00

Nymburk - Cyklostezka levý břeh Labe - 1. etapa

Město Nymburk

2 835

2 835

100,00

Cyklostezka Ústí nad Orlicí - Letohrad údolím Tiché Orlice

Region Orlicko - Třebovsko

7 998

7 998

100,00

Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Úslavu

Statutární město Plzeň

5 625

5 472

97,28

Cyklostezka Kostěnice - Dašice

Obec Kostěnice

2 558

2 558

100,00

Cyklistická stezka v obci Velká Polom

Obec Velká Polom

1 105

852

77,14

Stezka pro cyklisty a chodce, Pelhřimov, K Jezu

Město Pelhřimov

2 678

2 216

82,74

Cyklostezka a chodník Podolí - Bedřichovice

Obec Podolí

1 202

1 202

100,00

Cyklostezka Varhany - I. etapa

Svazek obcí Cyklostezka Varhany

10 050

0

0,00

Teplá - stezka pro cyklisty a chodce

Město Teplá

1 463

1 463

100,00

Oprava cyklostezky - průtah městem, velké SO C122, C451, C452

Statutární město Frýdek-Místek

5 981

5 981

100,00

Výstavba cyklostezky Hostinné - úseky Podháj a Nádraží

Město Hostinné

2 571

0

0,00

Cyklistická stezka III. etapa - Čehovice - Čelčice - Klenovice na Hané

Svazek obcí Prostějov - venkov

10 974

10 972

99,98

755

100,00

Napajedla - cyklostezka centrum 3. etapa

Město Napajedla

755

Cyklostezka Mohelnice - Libivá

Město Mohelnice

3 158

3 158

100,00

Cyklostezka Bražec - lávka Ostrovy

Město Náchod

4 704

4 704

100,00

Cyklistická stezka Staré Město - Nedakonice, k.ú. Nedakonice

Obec Nedakonice

1 527

1 481

96,96

Cyklistická stezka Staré Město - Nedakonice, k.ú. Staré Město a k.ú. Kostelany nad Moravou

Město Staré Město

10 127

10 127

100,00

Regenerace Sedláčkovy stezky Písek - výstavba cyklistické stezky

Město Písek

1 293

1 258

97,30

Stránka 1 z 2

Příloha č. 16

Název akce

Příjemce

Zesmluvněno

% čerpání

Uvolněno

Cyklostezka Litoměřice - Třeboutice, II. etapa

Město Litoměřice

3 367

3 367

100,00

Cyklistická stezka Chvaletice - Hornická čtvrť

Město Chvaletice

2 791

2 791

100,00

Cyklostezka Vrchlabí

Město Vrchlabí

3 523

1 091

30,96

Výstavba cyklostezky č. 22 - Lánov část B

Obec Lánov

4 281

0

0,00

Cyklostezka Bolevec - Třemošná

Statutární město Plzeň

7 584

7 584

100,00

Cyklistická stezka Lázně Toušeň - Čelákovice

Městys Lázně Toušeň

568

568

100,00

Cyklistická stezka Pardubice - Černá za Bory (úsek 2)

Statutární město Pardubice

381

381

100,00

Cyklistická stezka nábřeží Závodu Míru Pardubice

Statutární město Pardubice

563

563

100,00

Bezbariérový Uničov - V. etapa, cyklostezka Uničov - Brníčko

Město Uničov

1 983

1 983

100,00

Údržba cyklostezky - lávka přes Vltavu pro pěší a cyklisty v Českých Budějovicích u ÖMV

Statutární město České Budějovice

3 524

2 109

59,85

Bzenec - cyklostezka v ulici Olšovská

Obec Bzenec

1 087

1 062

97,67

Cyklistická stezka po pravém břehu Vltavy v Českých Budějovicích (heliport - Mánesova)

Statutární město České Budějovice

1 074

1 074

100,00

Cyklistická stezka ul. Měšťanská, Purkyňova - IV. etapa Mikulovice - bezpečná obec - výstavba cyklostezky

Město Hodonín Obec Mikulovice

227

227

100,00

1 391

1 377

98,99

Rozvoj cyklodopravy v Jihlavě - I. Etapa

Statutární město Jihlava

2 053

2 051

99,90

Cyklistická stezka Šumperk - Nový Malín, Stavba Nový Malín - I. etapa

Obec Nový Malín

5 300

0

0,00

Město Veselí nad Moravou

1 258

1 258

100,00

158 651

114 458

72,14

Cyklostezka Veselí nad Moravou - Kozojídky, část B, C Celkem

Stránka 2 z 2

Příloha č. 17

Podíl poskytnuté výše finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle příjemců Příjemce

Uvolněno v tis. Kč

Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR České dráhy, a.s. České přístavy, a.s. Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Královéhradecký kraj KSS Libereckého kraje, p.o. KSÚS Karlovarského kraje, p.o. Liberecký kraj Město Blansko Město Bojkovice Město Bruntál Město Budyně nad Ohří Město Bystřice nad Pernštejnem Město Bzenec Město Fryšták Město Hodonín Město Hořice Město Hostinné Město Hulín Město Chlumec nad Cidlinou Město Chrudim Město Chvaletice Město Jeseník Město Jílové Město Kamenický Šenov Město Litoměřice Město Litomyšl Město Loštice Město Lovosice Město Mohelnice Město Náchod Město Napajedla Město Nová Paka Město Nový Bor Město Nymburk Město Pelhřimov Město Písek Město Podbořany Město Prachatice Město Prostějov Město Příbram Město Rokycany Město Roudnice nad Labem Město Říčany Město Semily Město Staré Město Město Strakonice Město Sušice Město Šenov

342 641 129 130 0 307 557 2 368 23 471 714 74 110 10 518 0 2 194 152 1 953 412 1 697 1 410 1 045 227 280 0 736 2 365 395 2 791 6 726 0 179 3 367 225 1 307 7 225 3 158 4 798 2 166 1 635 2 639 3 117 2 216 1 258 1 533 2 528 1 673 3 480 834 626 212 757 10 127 296 250 4 208

Stránka 1 z 3

Podíl k celkovým výdajům v % 0,493% 0,186% 0,000% 0,442% 0,003% 0,034% 0,001% 0,107% 0,015% 0,000% 0,003% 0,000% 0,003% 0,001% 0,002% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001% 0,003% 0,001% 0,004% 0,010% 0,000% 0,000% 0,005% 0,000% 0,002% 0,010% 0,005% 0,007% 0,003% 0,002% 0,004% 0,004% 0,003% 0,002% 0,002% 0,004% 0,002% 0,005% 0,001% 0,001% 0,000% 0,001% 0,015% 0,000% 0,000% 0,006%

Příloha č. 17

Příjemce

Uvolněno v tis. Kč

Město Teplá Město Uherské Hradiště Město Uherský Brod Město Uherský Ostroh Město Uničov Město Veselí nad Moravou Město Vrchlabí Město Žďár nad Sázavou Město Železný Brod Městys Bobrová Městys Lázně Toušeň Obce a města Obec Bernartice Obec Blešno Obec Bohdalec Obec Braškov Obec Brodek u Přerova Obec Brozany nad Ohří Obec Česká Ves Obec Daňkovice Obec Horní Bezděkov Obec Horní Vltavice Obec Hošťálková Obec Kameničky Obec Kateřinice Obec Komňa Obec Kostěnice Obec Lánov Obec Lipov Obec Mikulovice Obec Nedakonice Obec Nový Malín Obec Obědovice Obec Obrnice Obec Olbramice Obec Pikárec Obec Podolí Obec Pozlovice Obec Pržno Obec Ratiboř Obec Ratměřice Obec Sázava Obec Tatobity Obec Tuchlovice Obec Velká Polom Obec Velký Ořechov OKD, DOPRAVA, a.s. Olomoucký kraj Pardubický kraj Plzeňský kraj Povodí Labe, s.p. Povodí Vltavy, s.p. PRAGOPROJEKT, a.s. Region Orlicko - Třebovsko Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o.

1 463 8 389 96 3 434 1 983 1 258 1 091 1 281 713 315 568 0 1 614 912 271 0 608 3 440 2 730 897 0 0 9 936 4 748 2 941 1 826 2 558 0 247 1 377 1 481 0 856 311 97 2 429 1 202 1 289 189 0 30 561 1 125 2 448 852 2 525 5 910 48 807 1 686 374 35 856 11 205 1 387 7 998 16 368

Stránka 2 z 3

Podíl k celkovým výdajům v % 0,002% 0,012% 0,000% 0,005% 0,003% 0,002% 0,002% 0,002% 0,001% 0,000% 0,001% 0,000% 0,002% 0,001% 0,000% 0,000% 0,001% 0,005% 0,004% 0,001% 0,000% 0,000% 0,014% 0,007% 0,004% 0,003% 0,004% 0,000% 0,000% 0,002% 0,002% 0,000% 0,001% 0,000% 0,000% 0,003% 0,002% 0,002% 0,000% 0,000% 0,000% 0,001% 0,002% 0,004% 0,001% 0,004% 0,008% 0,070% 0,002% 0,001% 0,052% 0,016% 0,002% 0,012% 0,024%

Příloha č. 17

Příjemce

Uvolněno v tis. Kč

ŘSD ČR SART - stavby a rekonstrukce a.s. Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Statutární město Brno - Městská část Brno - Tuřany Statutární město České Budějovice Statutární město Děčín Statutární město Frýdek - Místek Statutární město Hradec Králové Statutární město Chomutov Statutární město Jihlava Statutární město Olomouc Statutární město Pardubice Statutární město Plzeň Statutární město Přerov Statutární město Teplice Statutární město Zlín Středočeský kraj SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Klatovy, p.o. SÚS Pardubického kraje Svazek obcí Cyklostezka Varhany Svazek obcí Prostějov - venkov Svazek obcí údolí Desné SŽDC, s.o. TSK HMP Ústecký kraj Viamont a.s. Vysočina Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,v.v.i. Celkový součet

Stránka 3 z 3

44 192 452 16 172 211 436 289 3 183 5 890 5 981 4 694 2 975 2 051 5 001 3 995 20 890 5 525 8 812 3 780 22 403 6 267 23 375 1 744 0 10 972 9 557 22 731 925 517 799 469 302 18 111 52 288 3 798 69 533 051

Podíl k celkovým výdajům v % 63,556% 0,023% 0,304% 0,000% 0,005% 0,008% 0,009% 0,007% 0,004% 0,003% 0,007% 0,006% 0,030% 0,008% 0,013% 0,005% 0,032% 0,009% 0,034% 0,003% 0,000% 0,016% 0,014% 32,692% 0,745% 0,675% 0,026% 0,075% 0,005% 100,000%

Příloha č. 18

Výdaje na vlastní činnost aparátu SFDI v roce 2007 dle rozpočtové skladby Rozp.pol. 5011 5021/1 5021/2 5031 5032 5051 5132 5136 5137 5139/1 5139/2 5141 5142 5151 5152 5154 5156 5161 5162 5163/1 5163/110 5163/120 5163/130 5163/140 5163/2 5164 5166/1 5166/2 5167 5168 5169/1 5169/2 5169/3 5169/4 5169/5 5169/6 5171/1 5171/2 5171/3 5172/1 5172/2 5173/1 5173/11 5173/2 5175 5176 5179/1 5179 PZ 5189 5192 5342 5361 5362 5365 5901 5909 5909 DK

BĚŽNÉ VÝDAJE

SR 2007

Platy zaměstnanců (včetně odměn zahrnovaných do plat.pr.) Ostatní platy - státu Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na SZ a příspěvek na politiku zaměstnanosti Povinné pojistné a zdravotní pojištění Mzdové náhrady Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný majetek do 40 tis.Kč Nákup materiálu - kancelářský materiál Nákup materiálu - všeobecný materiál Úrok K.K. účtu Realizované kurzové ztráty Studená voda Teplo Elektrická energie celkem Pohonné hmoty a maziva celkem Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací celkem Služby peněžních ústavů Služby peněžních ústavů - ČNB Služby peněžních ústavů - ČMZRB Služby peněžních ústavů - ČS Služby peněžních ústavů - K.K. Komerční pojištění, pojistné Nájemné a ostatní služby Brno Konzultační, právní a poradenská činnost (znalecké posudky) Služby - Pilotní projekt Služby, školení a semináře Služby a zpracování dat dle požadavků SFDI Nákup služeb - režijní přísp.na záv.strav. Ostatní služby výr. povahy Nákup služeb - budova Nákup služeb - ostatní Nákup služeb - informační systém Nákup služeb - emise DK Opravy a údržování hmot. majetku Opravy a údržování motorových vozidel Opravy a udržování budovy Nákup uživatelského SW (do 60 000,-- Kč) Progr.vybavení-upgrade Cestovné tuzemské Cestovné tuzemské - Brno Cestovné zahraniční Pohoštění celkem Účastnické poplatky na konferencích Ostatní nákupy j.n. Ostatní nákupy - komision.popl. Poskytované zálohy a jistiny Neinvestiční příspěvky a náhrady Převody fondu kulturních a sociálních potřeb Nákup kolků Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků obci Nespecifikované rezervy Ostatní neinvestiční výdaje j.n. Vratky časových poplatků BĚŽNÉ VÝDAJE celkem

Stránka 1 z 2

31 000 2 800 200 8 000 3 000 0 50 100 1 000 2 000 53 100 275 000 15 200 1 500 1 000 1 050 100 2 500 30 40 10 10 10 400 300 10 000 5 000 1 000 1 500 1 000 600 4 000 11 420 2 000 39 000 3 000 1 000 10 000 1 500 500 1 000 500 1 000 225 100 500 0 15 0 620 5 100 0 0 0 0 479 000

UR 2007 31 000 2 800 200 8 000 3 000 100 50 100 1 000 2 000 2 950 275 000 15 200 1 500 1 000 1 050 100 2 500 30 40 10 10 10 400 300 10 000 5 000 1 000 1 500 1 000 600 4 000 11 420 2 000 39 000 3 000 1 000 10 000 1 500 500 1 000 500 1 000 225 100 500 50 000 15 50 620 5 90 10 64 51 7 023 486 138

v tis.Kč čerpání k % čerpání 31.12.2007 21 413 69,0 1 164 41,6 36 17,9 5 594 69,2 1 936 64,5 99 98,9 11 22,7 35 35,0 815 81,5 594 29,7 458 15,5 275 000 100,0 1 4,5 54 26,8 337 22,5 279 27,9 409 39,0 57 56,9 853 34,1 11 35,4 28 70,4 2 24,0 0 0,0 0 0,0 360 89,9 181 60,3 4 526 45,3 345 6,9 316 31,6 540 36,0 376 37,6 139 23,2 1 631 40,8 564 4,9 597 29,9 29 772 76,3 232 7,7 160 16,0 2 672 26,7 28 1,9 68 13,6 123 12,3 9 1,7 19 1,9 155 68,8 9 9,0 17 3,4 8 117 16,2 0 2,0 30 59,8 430 69,4 1 20,0 10 11,6 1 10,0 0 0,0 50 98,8 273 3,9 360 937 74,3

Rozp.pol. 6111 6121 6122 6123 6125 6127

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

SR 2007

Programové vybavení Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje a zařízení Dopravní prostředky - auta Výpočetní technika (počítače včetně příslušenství datových sítí) Umělecká díla a předměty KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem

Stránka 2 z 2

20 000 10 000 6 500 2 500 2 000 0 41 000

UR 2007 20 000 10 000 6 450 2 500 2 000 50 41 000

čerpání k % čerpání 31.12.2007 122 0,6 2 331 23,3 0 0,0 1 463 58,5 397 19,9 4 8,4 4 317 10,5

Příloha č. 19 Rozpočtová opatření roku 2007 Rozpočet SFDI pro rok 2007 pro propočet limitu: Výbor projednal

RO

číslo dne č. usnes. 3 22.2.2007 602 3 22.2.2007 604 3 22.2.2007 603 3 22.2.2007 603 Celkem RO 3. 6 17.5.2007 6 17.5.2007 6 17.5.2007 6 17.5.2007 6 17.5.2007 Celkem RO 6.

618 615 616 616 615

9 28.6.2007 626 9 28.6.2007 628 9 28.6.2007 630 9 28.6.2007 623 9 28.6.2007 624 9 28.6.2007 625 9 28.6.2007 629 9 28.6.2007 629 9 28.6.2007 631,632 9 28.6.2007 632 9 28.6.2007 627 Celkem RO 9.

DR projednala dne č. usnes. 28.2.2007 360 28.2.2007 362 28.2.2007 361 28.2.2007 361

69 500 000 000 Kč

limit 15% =

Smlouva dne 9.3.2007 16.5.2007 17.4.2007 23.3.2007

č. sml. 95/2007/1 1/2007/1 91A/2007/1 93/2007/1

Promítnutí do smlouvy 0 28 000 000 1 716 000 -7 065 000 22 651 000

10 425 000 000 Kč

Částka započítaná do limitu 0 0 1 716 000 2 935 000 4 651 000

v Kč

% % z rozpočtu kumulovaně 0,000% 0,000% ŘVC 0,000% 0,000% ŘSD 0,002% 0,002% ČD 0,004% 0,007% SŽDC 0,007% 0,007%

Příjemce

6.6.2007 6.6.2007 6.6.2007 6.6.2007 6.6.2007

373 nebylo 371 371 nebylo

12.6.2007 3.7.2007 7.6.2007 18.6.2007 11.6.2007

96/2007 1/2007/2 93/2007/3 91A/2007/2 95/2007/3

13 104 000 637 943 000 588 423 000 33 279 000 -200 000 000 1 072 749 000

13 104 000 3 460 239 000 839 293 000 37 650 000 0 4 350 286 000

0,019% 4,979% 1,208% 0,054% 0,000% 6,259%

0,026% 5,004% 6,212% 6,266% 6,266% 6,266%

Povodí Vltavy ŘSD SŽDC ČD ŘVC

28.6.2007 28.6.2007 28.6.2007 28.6.2007 28.6.2007 28.6.2007 28.6.2007 28.6.2007 28.6.2007 28.6.2007 28.6.2007

380 382 384 377 378 379 383 383 385,386 386 381

23.7.2007 17.7.2007 x x x x 20.8.2007 7.8.2007 24.7.2007 6.8.2007 17.7.2007

171/2007/2 39 737 000 95/2007/4 49 000 x 10 000 000 000 x -701 000 x 23 687 000 x 69 936 000 91A/2007/3 -6 889 000 93/2007/4 6 889 000 1/2007/3 -250 000 000 167/2007/1 250 000 000 97/2007/2 1 349 000 10 134 057 000

67 737 000 49 000 0 0 0 69 936 000 6 755 000 388 143 000 222 477 000 0 1 349 000 756 446 000

0,097% 0,000% 0,000% 0,000% 0,000% 0,101% 0,010% 0,558% 0,320% 0,000% 0,002% 1,088%

6,364% 6,364% 6,364% 6,364% 6,364% 6,464% 6,474% 7,032% 7,353% 7,353% 7,355% 7,355%

TSK ŘVC posílení o 10 mld. Kč projektové práce cyklostezky bezpečnost dopravy ČD SŽDC ŘSD Ústecký kraj Povodí Labe

136 000 136 000

0 0

0,000% 0,000%

7,355% JHMD 7,355%

28.8.2007

638

28.8.2007

392

28.8.2007

392

13 4.10.2007 13 4.10.2007 13 4.10.2007 13 4.10.2007 13 4.10.2007 13 4.10.2007 13 4.10.2007 13 4.10.2007 Celkem RO 13.

644 640 641 641 642 642 645 643

17.10.2007 17.10.2007 17.10.2007 17.10.2007 17.10.2007 17.10.2007 17.10.2007 17.10.2007

nebylo 394 395 395 396 396 399 nebylo

29.10.2007 x 2.11.2007 1.11.2007 2.11.2007 1.11.2007 14.11.2007 2.11.2007

95/2007/8 x 93/2007/5 91A/2007/4 93/2007/5 91A/2007/4 204/2007 1/2007/4

11 591 000 0 11 623 000 -11 623 000 21 666 000 -21 666 000 9 558 000 -26 845 000 -5 696 000

16 791 000 0 140 000 000 377 000 1 146 730 000 0 0 2 150 300 000 3 454 198 000

0,024% 0,000% 0,201% 0,001% 1,650% 0,000% 0,000% 3,094% 4,970%

7,379% 7,379% 7,580% 7,581% 9,231% 9,231% 9,231% 12,325% 12,325%

650 651 652

28.11.2007 28.11.2007 28.11.2007

405 406 407

5.12.2007 3.12.2007 11.12.2007

95/2007/9 171/20073 167/2007/2

6 695 000 0 20 000 000

6 695 000 5 487 000 20 000 000

0,010% 0,008% 0,029%

12,334% ŘVC 12,342% TSK 12,371% Ústecký kraj

Celkem

15 15 15

20.11.2007 20.11.2007 20.11.2007

Stránka 1 z 2

ŘVC aktualizace posílení o 10 mld. Kč SŽDC ČD SŽDC ČD Svazek obcí údolí Desné ŘSD

1)

1) 1)

2) 1) 1) 1) 1) 1)

3)

1)

1)

Příloha č. 19 Rozpočtová opatření roku 2007 Rozpočet SFDI pro rok 2007 pro propočet limitu: RO

Výbor projednal

DR projednala

69 500 000 000 Kč Smlouva

číslo dne č. usnes. 15 20.11.2007 653 15 20.11.2007 649 15 20.11.2007 649 15 20.11.2007 654 15 20.11.2007 648 Celkem RO 15.

dne č. usnes. 28.11.2007 408 28.11.2007 404 28.11.2007 404 28.11.2007 409 28.11.2007 403

dne 12.12.2007 11.12.2007 6.12.2007 10.12.2007 10.12.2007

č. sml. 96/2007/1 93/2007/6 91A/2007/5 1/2007/5 1/2007/5

17 13.12.2007 Celkem RO 17.

11.12.2007

19.12.2007

1/2007/6

658

413

Celkem za rok 2007

limit 15% = Promítnutí do smlouvy -1 898 000 18 281 000 -18 281 000 0 -700 000 000 -675 203 000

Částka započítaná do limitu 0 246 905 000 1 684 000 61 624 000 375 253 000 717 648 000

10 425 000 000 Kč % % Příjemce z rozpočtu kumulovaně 0,000% 12,371% Povodí Vltavy 0,355% 12,726% SŽDC 0,002% 12,729% ČD 0,089% 12,817% ŘSD - mimořádné 0,540% 13,357% ŘSD 1,033% 13,357%

0 0

33 699 000 33 699 000

0,05% 0,05%

10 548 694 000

9 316 928 000

13,406%

Poznámky:_ 1) v souladu s usnesením PSP ČR č. 159 ze dne 12.12.2006 2) v souladu s usnesením Hospodářského výboru PSP ČR č. 101 ze dne 20.6.2007 3) v souladu s usnesením Hospodářského výboru PSP ČR č. 118 ze dne 3.10.2007

Stránka 2 z 2

v Kč

13,41% ŘSD 13,41% 13,406%

1) 1) 1)

Příloha č. 20

Přehled akcí spolufinancovaných z fondů EU ve vazbě na jejich předfinancování z rozpočtu SFDI na rok 2007 v Kč ISPROFIN/ ISPROFOND

2271651004 2271651006 2275230004 2275240001 2275240005 3271112041 3271112042 3271113021 3271113022 3271113035 3271113606 3271114013 3271114033 3271114124 3271114125 3271114206 3271115118 3271115136 3271115150 3271116265 3271117010 3271117088 3271124001 3271134004 3271134012 3271134013 3271267008 3271267009 3271267010 3271521793 3271541576 3271621004 3271623006 3271624006 3271625015 3271625024 3272251013 3272251016 3272251017 3272731008 3272821063 3272821064 3272821073 3272986016 3273214901 3273215106 3273215109 3273215201 3273304901

Kód 1)

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60

SFDI národní podíl skutečnost

Název akce

R52 5204 Pohořelice - Ivaň R52 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko Silniční most přes Labe v Poděbradech VD Čelákovice rekonstrukce zdí plavební komory Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS I/34 Stráž nad Nežárkou I/34 Nová Ves - Božejov I/25 Boží Dar přeložka I/21 Planá přeložka I/27 Třemošná - přeložka I/21 Velká Hleďsebe I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka I/62 Děčín - Vilsnice I/13 Komořany - Most I/13 Chomutov - průtah 3. stavba I/9 Sosnová MÚK I/43 Opatov obchvat I/35 Holice obchvat I/34 Česká Bělá obchvat I/38 Znojmo obchvat I I/44 Rájec - Zábřeh I/60 Javorník obchvat I/28 Dobroměřice - Odolice I/15 Sedlec most ev. č. 15-025a I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev. č. 13-041 přes trať ČD I/13 Děčín most ev. č. 13-085 Pravobřežní estakáda R48 MÚK Bělotín obchvat R48 Dobrá - Tošanovice R48 Tošanovice - Žukov I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka II/479 Ostrava ulice Českobratrská II. stavba - PŘEDFIN I/4 Voznice protihluková zeď I/20 Plzeň D5 - K Dráze PHS km 1,3 I/8 Bystřany protihlukové stěny I/31 ul. Okružní v HK PHS - I. etapa I/31 ul. Okružní v HK PHS - 2.etapa D8 0807/I-B most přes tratě ČD v Trmicích D8 0807/ II-E most Knínice D8 0807/II-F tunel Libouchec R1 514 Lahovice - Slivenec D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ D1 PHS Brno Starý Lískovec L Příprava a zabezpečení staveb Elektrizace trať.úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží - žst.Ostrava-Kunčice Železniční uzel Brno modernizace průjezdu Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru

12 809 057,05 3 049 836,00 30 315 054,03 5 760 000,00 537 880,00 62 386 658,76 115 186 517,02 6 795 048,07 142 859,00 4 099 907,40 7 121 725,30 13 999 425,10 3 179 852,40 8 947 347,00 8 840 125,11 24 456 886,59 3 511 302,81 103 598 603,11 12 255 696,90 9 577 310,65 12 050 086,39 661 946,50 570 810,10 28 708,00 234 929,62 179 340,02 242 691 979,33 51 021 003,66 385 982 469,81 4 237 261,50 0,00 0,00 66 640,00 10 623 595,70 0,00 9 999 913,06 85 399 000,60 69 393 936,51 109 961 835,11 706 874 195,25 197 774 526,58 344 200 996,50 170 945 611,97 11 703 789,76 404 527 193,47 168 429 806,82 4 176 016,56 299 716 188,63 269 761 364,25

Stránka 1 z 2

SFDI předfinancování skutečnost

0,00 3 803 850,00 18 929 000,00 12 240 000,00 0,00 55 445 000,00 98 899 936,47 2 100 625,92 63 890 080,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 262 255,99 0,00 0,00 0,00 0,00 18 017 128,67 35 213 284,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 462 000,00 0,00 366 631 000,00 0,00 128 000 000,00 0,00 7 438 484,05 0,00 0,00 0,00 1 413 691,05 21 001 653,34 405 027,16 416 533 533,96 173 730 544,37 267 677 465,22 106 872 824,50 32 110 409,22 33 575 202,49 366 799 868,40 0,00 0,00 34 758 454,19

Fondy EU skutečnost

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 333 632,18 97 262 886,80 1 249 489,57 53 155 709,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 877 504,19 0,00 0,00 0,00 0,00 8 749 536,60 24 011 830,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99 792 072,31 0,00 0,00 0,00 5 990 648,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 070 918,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 20 ISPROFIN/ ISPROFOND

3273322061 3273334151 3273434104 3273514201 3273604901 3273620091 3273650051 3275200110 3275200122 5003520001 5111540018 5211720024 5215710001 5321520016 5323720001 5411520006 5411520008 5413710001 5421620006 5511720013 5511720015 5511720016 5511720017 5511730013 5511730014 5511730015 5511730016 5511730017 5511730018 5511730019 5511730020 5611520010 5611520015 5611530006 5613520002 5621730005 5623520002 5623520003 5623720001 5711520017 5711530012 5721520014 5811520014 5811520016 5811720002 5813710001 CELKEM

Kód 1)

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

SFDI národní podíl skutečnost

Název akce

Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě 2. část Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro Optimalizace tratě Zábřeh - Krasíkov Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru Optimalizace tratě Benešov vč. - Strančice Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor Přístav Mělník 1. bazén - překladní zeď kont. term. Zabezpečení podjezdných výšek 5,25m do přístavu Pardubice GSM-R dokončení I. NŽK Štěrboholská radiála II/236 Lány - obchvat - PŘEDFIN VD Hradišťko rekonstrukce zdí plavební komory II/185 Klatovy - Pod Borem přeložka - PŘEDFIN Rekonstrukce koleje a výhybek v žst.Č.Kubice II/210 Rekonstrukce mostů Sokolov - PŘEDFIN II/209 Rekonstrukce silnice Údolí - Horní Slavkov - PŘEDFIN Optimalizace tratě Planá u M.Lázní - Cheb II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.č. - trasa do km 1,6 - PŘEDFIN II/610 Turnov Nádražní ul. - PŘEDFIN II/287 Jablonec n.N. - okružní křižovatka Maršovická ul. - PŘEDFIN II/289,292 Semily - okružní křižovatka Riegrovo nám. - PŘEDFIN II/283 Košťálov - most evid.č.283-017 - PŘEDFIN III/26322,26844 Nová Huť - Dolní Světlá - PŘEDFIN III/29019 Horní Polubný - Jizerka - PŘEDFIN III/29024 Jablonec n.N. Tovární ul. - PŘEDFIN III/2783,2784 Liberec - Rozstání - PŘEDFIN III/2909 Raspenava most evid.č.2909-3 vč.objízdných tras - PŘEDFIN III/0353,0354 Višňová - Andělka - PŘEDFIN III/26838 Velenice mosty evid.č.26836-1213 - PŘEDFIN III/28733 Jablonec n.N.- Novoveská ul. - PŘEDFIN II/405 Jihlava - Příseka - PŘEDFIN II/150 rekonstrukce silnice Pavlíkov - Vilémovice - PŘEDFIN III/023821 Havlíčkův Brod Lidická-Havířská 2.stavba - PŘEDFIN Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - st. hranice III/37728 Moder. silničního propojení severní části okresu Vyškov na dál. D1 - PŘEDFIN Vybudování žel. zastávky Brno - Lesná - PŘEDFIN Rekonstrukce koleje Sokolnice - Chrlice, 3. stavba Rekonstrukce žst. Nesovice I. část II/457, 445 v úseku Zlaté Hory - Konradów rek. silnice - PŘEDFIN III/4539 Žulová - Vidnava - rekonstrukce silnice - PŘEDFIN II/492 Luhačovice křiž. III/4922 - PŘEDFIN II/476 Třinec přeložka silnice včetně křižovatky s I/11 - PŘEDFIN II/462 Větřkovice-Jelenice II.stavba obchvat Jelenic - PŘEDFIN II/445 Vrbno p.Pradědem rekonstrukce mostu 445-029 - PŘEDFIN Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší

Stránka 2 z 2

385 596 291,18 606 804 185,01 169 731 383,75 15 628 157,95 73 025 462,87 1 008 517 927,03 1 369 091 311,25 5 214 834,87 14 933 815,02 228 576 403,42 16 420 787,40 0,00 17 811 702,50 0,00 0,00 0,00 0,00 49 998 630,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 715 800,84 0,00 0,00 2 934 246,13 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111 997 000,00 8 125 782 178,09

SFDI předfinancování skutečnost

995 008 000,00 852 622 101,25 227 845 764,36 38 943 134,75 28 272 391,44 0,00 0,00 2 084 642,73 0,00 0,00 0,00 22 402 514,00 0,00 23 375 000,00 0,00 1 700 000,00 8 818 000,00 0,00 164 520 220,66 4 757 000,00 12 752 420,69 12 731 999,92 7 137 000,00 0,00 1 729 000,00 0,00 9 729 475,11 3 303 000,00 0,00 4 329 970,93 17 640 000,00 26 495 083,27 14 680 692,98 11 111 939,62 61 980 538,45 6 267 000,00 899 596,56 5 412 688,24 0,00 15 215 872,00 33 591 000,00 16 367 656,00 14 634 068,65 30 558 887,43 23 243 288,66 0,00 5 004 371 267,42

Fondy EU skutečnost

0,00 748 599 350,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 710 000,00 54 519 000,00 0,00 181 646 952,00 4 758 205,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 584 738,00 0,00 0,00 3 303 877,00 0,00 0,00 0,00 57 234 077,36 0,00 0,00 0,00 28 993 078,00 4 571 823,61 0,00 0,00 15 215 872,00 58 679 843,00 0,00 26 409 882,00 0,00 0,00 0,00 1 602 720 927,94

Příloha č.21

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 na investiční akce v Kč ISPROFIN/ Kód ISPROFON 1) D

Zesmluvněno

Název akce

1

2271651004 2271651004 2271651005 2271651006 2271651006 2275220001 2275220002 2275230002 2275230003 2275230004 2275230004 2275230005 2275230005 2275230008 2275230009 2275240001 2275240001 2275240003 2275240004 2275240005 2275240006 2275250001 2275250002 2275260001 2275260002 2275260004 2275260005 2275260006 3271110901 3271110903 3271111004 3271111006 3271111008 3271111014 3271111016 3271111115 3271111117 3271111118 3271112011 3271112012 3271112018 3271112019 3271112038 3271112039 3271112041 3271112041 3271112042 3271112042 3271112046 3271112901 3271112902 3271113004 3271113009 3271113021 3271113021 3271113022 3271113022 3271113027 3271113035 3271113606 3271113901 3271113902 3271114010 3271114010 3271114011

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

R52 5204 Pohořelice - Ivaň 13 453 000,00 R52 5204 Pohořelice - Ivaň - PŘEDFIN 5 831 000,00 R52 5205 Ivaň - Perná 11 569 000,00 R52 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko 3 051 000,00 R52 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko - PŘEDFIN 4 130 000,00 Modernizace plavebního stupně Srnojedy 2 000 000,00 Veřejný přístav Pardubice 1 900 000,00 VD Lobkovice rekonstr. čekacího stání v HPK 1 839 000,00 VD Střekov čekací stání z hor. i dol. vody (i pro malá plavidla) 8 100 000,00 Silniční most přes Labe v Poděbradech 34 188 000,00 Silniční most přes Labe v Poděbradech - PŘEDFIN 18 929 000,00 Rekonstrukce železničního mostu Nymburk 32 979 000,00 Rekonstrukce železničního mostu Nymburk - MD 55 000 000,00 VD Štvanice - modernizace řídícího systému 5 541 000,00 PK Hořín - výměna řídícího systému 5 665 000,00 VD Čelákovice rekonstrukce zdí plavební komory 5 760 000,00 VD Čelákovice rekonstrukce zdí plavební komory - PŘEDFIN 12 240 000,00 Příprava rozvoje vodních cest vč. napoj. Břeclavi na Dunaj 3 000 000,00 Kilometráž a značení vodní cesty 2 000 000,00 Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS 4 697 000,00 LVC rekonstrukce osvětlení plavebních znaků na mostech 4 000 000,00 2.etapa nábřežní zdi v přístavu Mělník - povodňová ochrana 1 000 000,00 Přístav Děčín-Rozbělesy modernizace přístavní zdi 27 484 000,00 Otrokovice - Bahňák - přístaviště 8 892 000,00 Přistávací místo Rohatec - Kolonie 1 614 000,00 Labe Litoměřice výstavba přístaviště osobní dopravy a kotviště pro sportovní5 plavidla 349 000,00 Automatické řízení a doplňování plavebních hladin v Baťově kanálu 8 211 000,00 Přístav Hodonín 7 401 000,00 Protihluková opatření u sil. I. tř. 126 666 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 4 000 000,00 I/38 Kolín obchvat 76 868 000,00 I/16 Slaný - Velvary 10 000 000,00 I/9 Líbeznice obchvat 7 640 000,00 I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat 2 200 000,00 I/3 Benešov křižovatka u Topolu 0,00 I/38 MB V. Klementa - Škoda VW 42 716 000,00 I/38 Nymburk přeložka 170 676 000,00 I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba 50 000 000,00 I/22 Strakonice 5 000 000,00 I/34 propojení DO České Budějovice 15 956 000,00 I/34 Božejov - Ondřejov 2 275 000,00 I/34 Ondřejov - Pelhřimov 4 620 000,00 I/4 Vimperk - Solná Lhota 200 000,00 I/4 Nová Houžná - Hliniště 65 121 000,00 I/34 Stráž nad Nežárkou 62 400 000,00 I/34 Stráž nad Nežárkou - PŘEDFIN 55 445 000,00 I/34 Nová Ves - Božejov 115 242 000,00 I/34 Nová Ves - Božejov - PŘEDFIN 98 900 000,00 I/39 Hořice na Šumavě - Černá v Pošumaví 81 099 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 5 000 000,00 Vypořádání staveb po dokončení 1 000 000,00 I/26 Staňkov přeložka 7 100 000,00 I/27 Klatovy přeložka 1. stavba 100 000,00 I/25 Boží Dar přeložka 9 030 000,00 I/25 Boží Dar přeložka - PŘEDFIN 2 375 000,00 I/21 Planá přeložka 1 340 000,00 I/21 Planá přeložka - PŘEDFIN 63 895 000,00 I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka 8 321 000,00 I/27 Třemošná - přeložka 28 133 000,00 I/21 Velká Hleďsebe 8 000 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 8 000 000,00 Vypořádání staveb po dokončení 2 650 000,00 I/14 Liberec - Kunratická 2. etapa 78 797 000,00 I/14 Liberec - Kunratická 2. etapa - MD 50 000 000,00 I/35 Hrádek n.N. - státní hranice ČR/Polsko 40 401 000,00

Stránka 1 z 13

Uvolněno 2

12 809 057,05 0,00 11 562 487,00 3 049 836,00 3 803 850,00 1 892 341,80 1 873 560,00 1 839 000,00 7 976 332,89 30 315 054,03 18 929 000,00 32 306 888,31 55 000 000,00 5 540 570,00 5 664 082,00 5 760 000,00 12 240 000,00 1 961 344,40 532 064,50 537 880,00 799 833,68 497 420,00 15 406 327,40 8 852 335,90 1 306 008,60 5 348 816,00 8 116 221,23 6 205 875,14 109 922 827,34 3 999 999,86 60 466 341,60 6 422 438,50 7 640 000,00 1 727 064,00 0,00 41 732 280,00 170 675 894,84 39 059 317,00 269,00 698 397,00 2 259 068,00 4 620 000,00 195 765,00 65 085 738,33 62 386 658,76 55 445 000,00 115 193 517,02 98 899 936,47 80 805 636,80 4 607 620,50 829 130,00 4 838 152,00 6 200,00 6 795 048,07 2 100 625,92 142 859,00 63 890 080,62 8 015 074,95 4 099 907,40 7 121 725,30 7 910 500,40 1 526 279,00 78 796 994,63 50 000 000,00 15 405 106,31

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

3

4=2-3

12 809 057,05 0,00 11 562 487,00 3 049 836,00 3 803 850,00 1 892 341,80 1 873 560,00 1 839 000,00 7 976 332,89 30 315 054,03 18 929 000,00 32 306 888,31 55 000 000,00 5 540 570,00 5 664 082,00 5 760 000,00 12 240 000,00 1 961 344,40 532 064,50 537 880,00 799 833,68 497 420,00 15 406 327,40 8 852 335,90 1 306 008,60 5 348 816,00 8 116 221,23 6 205 875,14 109 922 827,34 3 999 999,86 60 466 341,60 6 422 438,50 7 640 000,00 1 727 064,00 0,00 41 732 280,00 170 675 894,84 39 059 317,00 269,00 698 397,00 2 259 068,00 4 620 000,00 195 765,00 65 085 738,33 62 386 658,76 55 445 000,00 115 186 517,02 98 899 936,47 80 805 636,80 4 607 620,50 829 130,00 4 838 152,00 6 200,00 6 795 048,07 2 100 625,92 142 859,00 63 890 080,62 8 015 074,95 4 099 907,40 7 121 725,30 7 910 500,40 1 526 279,00 78 796 994,63 50 000 000,00 15 405 106,31

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č.21

ISPROFIN/ Kód ISPROFON 1) D

Zesmluvněno

Název akce

1

3271114013 3271114014 3271114014 3271114016 3271114033 3271114040 3271114040 3271114124 3271114125 3271114125 3271114139 3271114191 3271114192 3271114206 3271114291 3271114292 3271114901 3271115003 3271115025 3271115026 3271115034 3271115037 3271115087 3271115091 3271115096 3271115101 3271115110 3271115112 3271115118 3271115135 3271115136 3271115146 3271115150 3271115150 3271115299 3271115909 3271116001 3271116002 3271116021 3271116022 3271116093 3271116192 3271116193 3271116262 3271116265 3271116265 3271116266 3271116271 3271116272 3271116280 3271116292 3271116308 3271116308 3271117001 3271117002 3271117005 3271117006 3271117007 3271117010 3271117010 3271117012 3271117013 3271117014 3271117016 3271117017 3271117078 3271117078 3271117081

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka I/14 Liberec - Kunratická 3. etapa I/14 Liberec - Kunratická 3. etapa - MD I/15 Kravaře obchvat I/62 Děčín - Vilsnice I/7 Chomutov - Křimov I/7 Chomutov - Křimov - MD I/13 Komořany - Most I/13 Chomutov - průtah 3. stavba I/13 Chomutov - průtah 3. stavba - PŘEDFIN I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení I/9 Sosnová MÚK Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení Příprava a zabezpečení staveb I/2 Pardubice jihovýchodní obchvat I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat I/2 Staré Čivice - Trojice přeložka I/32 Jičíněves přeložka I/16 Nová Paka obchvat I/10 Vesecko - Hrubý Rohozec I/33 Náchod obchvat I/11 Doudleby nad Orlicí obchvat I/14 Vamberk - jižní přeložka 3. stavba I/43 Opatov obchvat I/37 Jesničánky - Medlešice I/35 Holice obchvat I/35 Vysoké Mýto obchvat I/34 Česká Bělá obchvat I/34 Česká Bělá obchvat - MD Vypořádání staveb po dokončení Vypořádání staveb po dokončení I/51 Hodonín obchvat I/38 Jihlava obchvat jih R55 Otrokovice obchvat SV R55 Otrokovice obchvat JV I/53 Lechovice obchvat Vypořádání staveb po dokončení Příprava a zabezpečení staveb I/50 Bučovice přeložka I/38 Znojmo obchvat I I/38 Znojmo obchvat I - PŘEDFIN I/38 Znojmo obchvat II I/55 Břeclav obchvat I/50 Bánov obchvat I/49 Vizovice - Lhotsko Vypořádání staveb po dokončení I/38 Moravské Budějovice obchvat I/38 Moravské Budějovice obchvat - MD I/57 Krnov SV obchvat I/11 Opava severní obchvat východní část I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava Ostrava I/44 Vlachov - Rájec R56 Frýdek - Místek - připojení na R48 I/44 Rájec - Zábřeh I/44 Rájec - Zábřeh - PŘEDFIN I/68 Třanovice - Nebory I/11 Nebory - Oldřichovice I/11 Oldřichovice - Bystřice I/58 Mošnov - obchvat I/58 Příbor - Skotnice I/11 Jablunkov obchvat I/11 Jablunkov obchvat - MD I/57 Semetín - Bystřička I. stavba

14 000 000,00 30 618 000,00 45 000 000,00 200 000,00 7 800 000,00 863 095 000,00 200 000 000,00 13 900 000,00 14 202 000,00 32 771 000,00 11 000 000,00 8 300 000,00 2 000 000,00 28 526 000,00 26 500 000,00 2 000 000,00 21 000 000,00 0,00 8 000 000,00 40 000 000,00 4 600 000,00 0,00 2 000 000,00 1 000 000,00 34 610 000,00 10 000 000,00 2 118 000,00 179 000,00 5 000 000,00 138 850 000,00 103 624 000,00 0,00 18 873 000,00 0,00 807 000,00 0,00 51 387 000,00 165 000 000,00 157 437 000,00 6 662 000,00 17 183 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 522 000,00 19 961 000,00 111 141 000,00 16 371 000,00 17 478 000,00 23 064 000,00 1 600 000,00 1 000 000,00 8 200 000,00 0,00 20 000 000,00 10 000 000,00 37 707 000,00 12 440 000,00 53 000 000,00 15 051 000,00 52 056 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 20 000 000,00 1 300 000,00 5 000 000,00 272 333 000,00 0,00 250 380 000,00

Stránka 2 z 13

Uvolněno 2

13 999 425,10 30 617 999,29 45 000 000,00 176 463,50 3 179 852,40 710 953 537,80 200 000 000,00 8 947 347,00 8 840 125,11 26 262 255,99 11 000 000,00 6 196 654,20 384 963,00 24 456 886,59 23 206 892,86 1 932 725,20 20 986 663,70 0,00 7 999 479,50 39 850 046,80 4 591 529,00 0,00 1 796 781,00 8 950,00 31 736 420,61 7 774 739,30 2 011 100,00 174 320,00 3 511 302,81 138 830 843,95 103 598 603,11 0,00 12 284 044,80 0,00 675 150,00 0,00 26 101 241,80 120 264 634,23 156 500 422,00 5 915 597,00 14 665 571,59 2 000 000,00 4 765 986,90 521 350,90 9 577 310,65 18 017 128,67 13 814 792,00 17 051 341,92 12 601 421,40 117 126,00 979 451,50 5 279 575,45 0,00 16 865 692,00 8 717,00 13 208 364,90 11 464 339,90 25 713 802,20 12 050 086,39 35 213 284,10 4 327 547,30 4 072 924,90 3 846 942,00 256 178,60 4 999 397,50 272 333 000,00 0,00 249 665 409,30

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

3

4=2-3

13 999 425,10 30 617 999,29 45 000 000,00 176 463,50 3 179 852,40 710 953 537,80 200 000 000,00 8 947 347,00 8 840 125,11 26 262 255,99 11 000 000,00 6 196 654,20 384 963,00 24 456 886,59 23 206 892,86 1 932 725,20 20 986 663,70 0,00 7 999 479,50 39 850 046,80 4 591 529,00 0,00 1 796 781,00 8 950,00 31 736 420,61 7 774 739,30 2 011 100,00 174 320,00 3 511 302,81 138 830 843,95 103 598 603,11 0,00 12 255 696,90 0,00 675 150,00 0,00 26 101 241,80 120 264 634,23 156 500 422,00 5 915 597,00 14 665 571,59 2 000 000,00 4 765 986,90 521 350,90 9 577 310,65 18 017 128,67 13 814 792,00 17 051 341,92 12 601 421,40 117 126,00 979 451,50 5 279 575,45 0,00 16 865 692,00 8 717,00 13 208 364,90 11 464 339,90 25 713 802,20 12 050 086,39 35 213 284,10 4 327 547,30 4 072 924,90 3 846 942,00 256 178,60 4 999 397,50 272 333 000,00 0,00 249 665 409,30

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 347,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č.21

ISPROFIN/ Kód ISPROFON 1) D

3271117081 3271117083 3271117083 3271117088 3271117092 3271117191 3271117192 3271117276 3271117277 3271117278 3271117292 3271117901 3271117902 3271120003 3271121946 3271121947 3271122001 3271122011 3271122012 3271122048 3271122076 3271122903 3271122904 3271124001 3271124198 3271124210 3271124212 3271124215 3271124295 3271124296 3271124905 3271124906 3271125026 3271125108 3271125109 3271125113 3271125130 3271125137 3271125152 3271125293 3271125294 3271125903 3271125904 3271126010 3271126042 3271126043 3271126103 3271126191 3271126194 3271126267 3271126273 3271126291 3271126292 3271126301 3271126302 3271127002 3271127079 3271127193 3271127194 3271127209 3271127242 3271127293 3271127294 3271127903 3271127904 3271131007 3271131017 3271131019

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce

I/57 Semetín - Bystřička I. stavba - MD I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě - MD I/60 Javorník obchvat I/58 Příbor obchvat Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení I/11 Český Těšín obchvat I/11 Opava - prodloužená Rolnická I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 1. etapa Vypořádání staveb po dokončení Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení I/35 Bezpečnostní vybavení tunelu Hřebeč 2. etapa Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení I/29 Bernartice I/34 Humpolec zklidnění dopravy v průtahu I/3 Nažidla propust I/39 stoupací pruh Rájov I/24 průtah Lomnice nad Lužnicí Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení I/28 Dobroměřice - Odolice Vypořádání staveb po dokončení I/13 Česká Kamenice-rek.křižovatek nám.28.října-Pražská I/9, I/13 Okrouhlá MÚK I/65 Jablonec n.N. - OK Turnovská Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání po dokončení Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání po dokončení I/11 Třebechovice pod Orebem - Týniště n/Orlicí rozšíření I/31 Hradec Králové - křiž. Mileta I/37 Hrobice - Ohrazenice I/14 Vamberk - Lupenice rozšíření I/37 Březhrad - Opatovice I/37 Pardubice - Trojice I/34 Roušťany - Pohled Příprava a zabezpečení staveb I. tříd Vypořádání staveb po dokončení Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení I/71 Uherský Ostroh - státní hranice se SR I/50 Bučovice průtah I/43 Lažany sanace násypu I/49 Zlín - Malenovice II. Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení I/51 Hodonín MDO II I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení I/43 Letovice - Rozhraní I/50 Nesovice křižovatka I/44 Červenohorské sedlo sever I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení I/35 Lešná - Palačov I/11 Hrádek - průtah (SŽDC) Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení I/3 Olbramovice most ev. č. 3-028.1 I/2 Ždánice most ev.č. 02-004 I/32 Okřínek most ev. č. 32-002

Stránka 3 z 13

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

1

2

3

4=2-3

0,00 49 008 000,00 0,00 4 000 000,00 20 000 000,00 50 000,00 1 500 000,00 323 663 000,00 6 500 000,00 608 000,00 3 500 000,00 6 500 000,00 1 500 000,00 13 100 000,00 9 300 000,00 13 808 000,00 16 367 000,00 0,00 4 829 000,00 410 000,00 10 671 000,00 6 623 000,00 1 000 000,00 3 775 000,00 860 000,00 9 000 000,00 26 699 000,00 13 400 000,00 7 500 000,00 100 000,00 4 000 000,00 100 000,00 48 405 000,00 0,00 23 000 000,00 47 000 000,00 27 405 000,00 4 600 000,00 2 160 000,00 9 011 000,00 600 000,00 4 000 000,00 1 000 000,00 1 392 000,00 30 000 000,00 31 957 000,00 249 000 000,00 2 000 000,00 500 000,00 9 860 000,00 2 250 000,00 6 237 000,00 1 781 000,00 3 435 000,00 7 820 000,00 260 350 000,00 4 164 000,00 500 000,00 1 500 000,00 3 004 000,00 20 000 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 100 000,00 4 500 000,00 9 480 000,00 23 960 000,00 17 514 000,00

0,00 7 301 567,90 0,00 661 946,50 6 163 832,00 1 100,00 1 444 320,50 269 350 844,19 3 423 763,50 607 620,50 3 498 232,50 6 110 534,80 1 381 410,00 2 317 187,49 9 300 000,00 13 808 000,00 15 408 684,07 0,00 4 815 725,92 304 790,00 10 670 280,18 6 610 282,65 991 098,50 570 810,10 859 655,00 6 810 079,94 1 533 159,00 12 190 846,00 4 584 677,82 94 989,00 4 000 000,00 25 760,00 1 534 846,49 0,00 7 941 697,72 10 706 689,49 6 842 965,25 4 549 450,50 1 780 084,50 9 010 591,05 67 823,00 2 942 422,10 973 926,00 884 312,40 1 403 777,00 29 835 185,70 248 676 808,72 861 066,50 499 984,00 9 379 076,00 1 853 615,50 5 336 837,30 1 608 586,00 3 434 435,00 1 252 300,50 260 330 537,15 4 143 966,50 131 870,00 1 496 658,00 2 962 326,50 17 102 196,30 1 608 752,80 2 499 675,50 0,00 4 161 530,00 9 479 638,10 23 482 174,41 11 437 017,16

0,00 7 301 567,90 0,00 661 946,50 6 163 832,00 1 100,00 1 444 320,50 269 350 844,19 3 423 763,50 607 620,50 3 498 232,50 6 110 534,80 1 381 410,00 2 317 187,49 9 300 000,00 13 808 000,00 15 408 684,07 0,00 4 815 725,92 304 790,00 10 670 280,18 6 610 282,65 991 098,50 570 810,10 859 655,00 6 810 079,94 1 533 159,00 12 190 846,00 4 584 677,82 94 989,00 4 000 000,00 25 760,00 1 534 846,49 0,00 7 941 697,72 10 706 689,49 6 842 965,25 4 549 450,50 1 780 084,50 9 010 591,05 67 823,00 2 942 422,10 973 926,00 884 312,40 1 403 777,00 29 835 185,70 248 676 808,72 861 066,50 499 984,00 9 379 076,00 1 853 615,50 5 336 837,30 1 608 586,00 3 434 435,00 1 252 300,50 260 330 537,15 4 143 966,50 131 870,00 1 496 658,00 2 962 326,50 17 102 196,30 1 608 752,80 2 499 675,50 0,00 4 161 530,00 9 479 638,10 23 482 174,41 11 437 017,16

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č.21

ISPROFIN/ Kód ISPROFON 1) D

3271132089 3271132905 3271133008 3271133020 3271133611 3271133612 3271134004 3271134005 3271134011 3271134012 3271134013 3271134013 3271134014 3271134015 3271134016 3271134017 3271134196 3271134204 3271134296 3271135002 3271135093 3271135095 3271135161 3271135291 3271136018 3271136020 3271136021 3271136191 3271136280 3271136291 3271137007 3271137905 3271137906 3271150001 3271154151 3271155001 3271211003 3271211004 3271211006 3271211012 3271211013 3271212001 3271212001 3271212002 3271212002 3271212012 3271212013 3271212014 3271212015 3271212016 3271212909 3271221006 3271221010 3271221010 3271223005 3271223005 3271223601 3271223601 3271223602 3271223603 3271223604 3271223604 3271223605 3271224193 3271231006 3271234006 3271234006 3271234008

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce

I/4 Strážný most ev. č. 4-080 Příprava a zabezpečení staveb I/27 Plasy most ev. č. 27-059 I/20 Třebčice most ev.č. 20-050 I/20 Toužim most ev. č. 20-028a I/20 Cihelny most 20-005 I/15 Sedlec most ev. č. 15-025a I/13 Most nadjezd u RICO (ev. č. 13-045 na III/2538) I/13 Chomutov most ev.č.13-031.1 I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev. č. 13-041 přes trať ČD I/13 Děčín most ev. č. 13-085 Pravobřežní estakáda I/13 Děčín most ev. č. 13-085 Pravobřežní estakáda - MD I/13 Cvikov most ev.č. 13-105 I/9 Svor most ev. č. 9-057 I/13 Kunratice u Cvikova most ev. č. 13-106 I/13 Bílý Kostel nad Nisou most ev. č. 13-117 Vypořádání staveb po dokončení I/9 Česká Lípa - most ev.č.9-053 Příprava a zabezpečení staveb I/14 Třebovice - most ev. č. 14-139b I/38 Habry most ev. č. 38-056 I/35 Linhartice most ev. č. 35-112 I/37 Trhová Kamenice most ev. č. 37 - 041 Vypořádání staveb po dokončení I/19 Žďár nad Sázavou most ev. č. 19-075 I/23 Zastávka most ev. č. 23-058 I/42 Brno Žabovřesky mosty ev.č 42-002.1.2 42-002A.1.2 Příprava a zabezpečení staveb I/37 Velká Bíteš most ev. č. 37-059 Příprava a zabezpečení staveb I/58 Vlčovice - most ev. č. 58-012 Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení Technická pomoc pro programy E II a R I I/10 Turnov - Harrachov I/33 Česká Skalice - obchvat R4 Milín - Lety R4 křiž. II/118 - Milín R4 Skalka - křiž. II/118 R10 Brandýs n.L. most ev.č. 014a R10 Brandýs n.L. most ev.č. 015a R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda - MD R4 Mirotice - Třebkov R4 Mirotice - Třebkov - MD R4 Čimelice - Mirotice R4 Lety - Čimelice R3 0311/II Třebonín - Kaplice nádraží R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice Příprava a zabezpečení staveb R6 Nové Strašecí - křiž.I/27 R6 Praha - Pavlov R6 Praha - Pavlov - MD R6 Karlovy Vary - západ 2. st R6 Karlovy Vary - západ 2. st - MD R6 Nové Sedlo - Jenišov R6 Nové Sedlo - Jenišov - MD R6 Nové Sedlo - Sokolov R6 Sokolov - Tisová R6 Tisová - Kamenný Dvůr R6 Tisová - Kamenný Dvůr - MD R6 Karlovy Vary - Olšová Vrata Příprava a zabezpečení staveb R7 Slaný - hranice STC R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany - MD R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice

Stránka 4 z 13

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

1

2

3

4=2-3

250 000,00 0,00 0,00 200 000,00 175 991,49 175 991,49 1 500 000,00 213 866,80 213 866,80 62 466 000,00 8 175 715,35 8 175 715,35 21 100 000,00 21 099 752,62 21 099 752,62 23 500 000,00 23 499 477,65 23 499 477,65 24 937 000,00 28 708,00 28 708,00 35 260 000,00 34 782 035,59 34 782 035,59 7 000 000,00 0,00 0,00 43 600 000,00 234 929,62 234 929,62 23 000 000,00 179 340,02 179 340,02 0,00 0,00 0,00 18 028 000,00 17 789 668,20 17 789 668,20 22 588 000,00 9 986 146,80 9 986 146,80 17 300 000,00 0,00 0,00 22 608 000,00 2 938 163,55 2 938 163,55 0,00 0,00 0,00 26 325 000,00 26 098 211,90 26 098 211,90 2 000 000,00 1 654 890,80 1 654 890,80 19 997 000,00 19 988 271,08 19 988 271,08 2 000 000,00 145 049,08 145 049,08 22 300 000,00 22 289 640,13 22 289 640,13 2 100 000,00 1 958 133,00 1 958 133,00 0,00 0,00 0,00 5 797 000,00 5 796 511,10 5 796 511,10 30 401 000,00 21 985 661,30 21 985 661,30 298 000,00 295 942,00 295 942,00 2 000 000,00 1 068 494,10 1 068 494,10 0,00 0,00 0,00 1 453 000,00 254 113,00 254 113,00 16 000 000,00 15 985 880,38 15 985 880,38 5 100 000,00 2 995 194,00 2 995 194,00 0,00 0,00 0,00 473 000,00 457 933,60 457 933,60 89 336 000,00 44 282 320,48 44 282 320,48 97 284 000,00 77 222 568,59 77 222 568,59 24 850 000,00 401 839,60 401 839,60 7 000 000,00 4 958 562,80 4 958 562,80 21 263 000,00 12 458 840,04 12 458 840,04 21 000 000,00 1 145 191,99 1 145 191,99 29 000 000,00 1 605 607,35 1 605 607,35 403 295 000,00 403 294 101,55 403 294 101,55 173 938 000,00 173 938 000,00 173 938 000,00 11 257 000,00 2 875 941,64 2 345 941,64 0,00 0,00 0,00 5 000 000,00 2 500,00 2 500,00 10 000 000,00 6 725 909,00 6 725 909,00 5 500 000,00 2 881 795,60 2 881 795,60 6 000 000,00 1 204 995,70 1 204 995,70 1 100 000,00 993 888,00 993 888,00 0,00 0,00 0,00 18 953 000,00 8 848 483,43 8 848 483,43 444 692 000,00 371 847 497,65 371 847 497,65 500 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 1 100 889 000,00 1 048 939 747,29 1 048 939 747,29 300 000 000,00 300 000 000,00 300 000 000,00 14 370 000,00 8 032 976,80 8 032 976,80 0,00 0,00 0,00 4 194 000,00 4 193 537,00 4 193 537,00 7 814 000,00 4 523 533,70 4 523 533,70 416 533 000,00 416 533 000,00 416 533 000,00 0,00 0,00 0,00 1 376 000,00 904 195,20 904 195,20 10 000 000,00 9 999 888,10 9 999 888,10 10 000 000,00 6 963 421,10 6 963 421,10 34 720 000,00 7 034 098,20 7 034 098,20 0,00 0,00 0,00 23 673 000,00 18 377 487,70 18 377 487,70

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 530 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č.21

ISPROFIN/ Kód ISPROFON 1) D

Zesmluvněno

Název akce

1

3271234041 3271234041 3271234195 3271234195 3271244060 3271244060 3271244122 3271244123 3271244903 3271244904 3271245005 3271267008 3271267008 3271267009 3271267009 3271267010 3271267010 3271267011 3271267012 3271267013 3271267018 3271267019 3271267020 3271267021 3271267022 3271267023 3271325014 3271510517 3271510521 3271511516 3271511539 3271520001 3271521659 3271521707 3271521793 3271529903 3271529904 3271531501 3271531566 3271531566 3271531567 3271531572 3271536295 3271539566 3271541576 3271549971 3271549972 3271621004 3271621004 3271621009 3271622213 3271622214 3271622215 3271622925 3271623005 3271623006 3271623006 3271624002 3271624003 3271624004 3271624006 3271624006 3271624012 3271625015 3271625015 3271625016 3271625023 3271625024

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

R7 Vysočany MÚK R7 Vysočany MÚK - MD R7 Sulec obchvat R7 Sulec obchvat - MD R35 Liberec - Jeřmanice rekonstrukce R35 Liberec - Jeřmanice rekonstrukce - MD R35 Stráž n.N. - Bílý Kostel R35 Bílý Kostel - Hrádek n. Nis. Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice R48 MÚK Bělotín obchvat R48 MÚK Bělotín obchvat - PŘEDFIN R48 Dobrá - Tošanovice R48 Dobrá - Tošanovice - PŘEDFIN R48 Tošanovice - Žukov R48 Tošanovice - Žukov - PŘEDFIN R48 Rychaltice - Frýdek-Místek Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení R48 Frýdek-Místek obchvat R48 Český Těšín - Žukov II/3 stavba R48 MÚK Bělotín - MÚK Rybí R48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice R48 Rozšíření a zvýšení protihl. clon R48 MÚK Nošovice II/311 a II/319 Orlické Záhoří - Mostowice 2. stavba PPO MÚK Liberecká R4 MÚK a připojení M. a V. Chuchle soubor staveb Praha Vysočanská radiála Jižní spojka soubor staveb I/20 a II/231 Plzeň Plaská - Na Roudné - Chrástecká I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba I/20 Plzeň K Dráze - Jasmínová I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí I/42 Brno VMO MÚK Hlinky I/42 Brno VMO MÚK Hlinky - MD I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála I/42 Brno VMO Dobrovského B R43 Troubsko - Kuřim Vypořádání staveb po dokončení II/479 Ostrava ulice Českobratrská II. stavba - PŘEDFIN Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení I/4 Voznice protihluková zeď I/4 Voznice protihluková zeď - PŘEDFIN I/16 Mělník OK u mostu přes Labe I/3 Litvínovice kruhová křižovatka I/19 Tábor okružní křižovatka (motorest Mašát) I/29 Písek okružní křižovatka Příprava a zabezpečení staveb I/21 Okružní křižovatka Nová Hospoda I/20 Plzeň D5 - K Dráze PHS km 1,3 I/20 Plzeň D5 - K Dráze PHS km 1,3 - PŘEDFIN I/13 Prácheň průtah I/13 Frýdlant - OK III/03511 I/14 Hrabačov - OK II/286 I/8 Bystřany protihlukové stěny I/8 Bystřany protihlukové stěny - MD I/9 Jiřetín pod Jedlovou okružní křižovatka I/31 ul. Okružní v HK PHS - I. etapa I/31 ul. Okružní v HK PHS - I. etapa - PŘEDFIN I/36 Pardubice - okružní křižovatka Dubina I/11 a II/318 Častolovice - okružní křižovatka I/31 ul. Okružní v HK PHS - 2.etapa

86 107 000,00 0,00 48 000 000,00 0,00 114 762 000,00 60 000 000,00 17 235 000,00 5 000 000,00 9 000 000,00 60 000,00 300 386 000,00 244 729 000,00 12 462 000,00 52 500 000,00 0,00 387 354 000,00 366 631 000,00 50 000 000,00 1 500 000,00 0,00 47 493 000,00 78 245 000,00 15 000 000,00 16 989 000,00 20 000 000,00 100 000 000,00 130 000,00 195 412 000,00 261 745 000,00 554 588 000,00 84 513 000,00 2 500 000,00 42 707 000,00 32 635 000,00 35 848 000,00 750 000,00 1 000 000,00 2 370 000,00 453 483 000,00 175 000 000,00 1 868 000,00 491 560 000,00 1 400 000,00 11 451 000,00 145 000 000,00 100 000,00 8 000 000,00 0,00 0,00 0,00 8 354 000,00 36 609 000,00 19 600 000,00 300 000,00 4 050 000,00 1 000 000,00 11 500 000,00 18 492 000,00 17 442 000,00 23 841 000,00 7 709 000,00 25 000 000,00 5 000 000,00 0,00 0,00 20 563 000,00 15 283 000,00 26 250 000,00

Stránka 5 z 13

Uvolněno 2

12 278 242,24 0,00 389 409,60 0,00 114 761 998,87 60 000 000,00 17 234 899,79 5 000 000,00 9 000 000,00 8 730,00 290 449 587,29 242 691 979,33 12 462 000,00 51 021 003,66 0,00 385 982 469,81 366 631 000,00 4 534 383,90 1 481 294,20 0,00 4 300 776,50 78 155 775,20 11 679 792,90 8 946 813,10 230 622,00 313 565,00 0,00 757 942,70 30 114 630,70 306 799 095,27 82 313 427,24 1 160 488,00 7 494 242,85 78 609,40 4 237 261,50 547 814,10 357 560,00 541 974,00 300 270 630,64 175 000 000,00 1 208 740,30 491 560 000,00 1 399 202,00 11 386 339,00 128 000 000,00 2 212,40 7 365 345,00 0,00 0,00 0,00 8 295 812,20 36 177 708,91 19 332 227,35 264 078,00 0,00 66 640,00 7 438 484,05 17 972 805,30 791 110,25 813 792,37 0,00 10 623 595,70 482 558,09 0,00 0,00 20 333 617,38 13 783 749,48 0,00

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

3

4=2-3

12 278 242,24 0,00 389 409,60 0,00 114 761 998,87 60 000 000,00 17 234 899,79 5 000 000,00 9 000 000,00 8 730,00 290 449 587,29 242 691 979,33 12 462 000,00 51 021 003,66 0,00 385 982 469,81 366 631 000,00 4 534 383,90 1 481 294,20 0,00 4 300 776,50 78 155 775,20 11 679 792,90 8 946 813,10 230 622,00 313 565,00 0,00 757 942,70 30 114 630,70 306 799 095,27 82 313 427,24 1 160 488,00 7 494 242,85 78 609,40 4 237 261,50 547 814,10 357 560,00 541 974,00 300 270 630,64 175 000 000,00 1 208 740,30 491 560 000,00 1 399 202,00 11 386 339,00 128 000 000,00 2 212,40 7 365 345,00 0,00 0,00 0,00 8 295 812,20 36 177 708,91 19 332 227,35 264 078,00 0,00 66 640,00 7 438 484,05 17 972 805,30 791 110,25 813 792,37 0,00 10 623 595,70 482 558,09 0,00 0,00 20 333 617,38 13 783 749,48 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č.21

ISPROFIN/ Kód ISPROFON 1) D

3271625024 3271625025 3271625026 3271626002 3271626004 3271626005 3271626006 3271626008 3271626010 3271626011 3271626012 3271626014 3271626015 3271627008 3271627191 3271627971 3271627972 3272131012 3272131013 3272144002 3272231005 3272231006 3272231006 3272231007 3272231007 3272231008 3272231008 3272231009 3272231009 3272231010 3272231010 3272251012 3272251013 3272251013 3272251016 3272251016 3272251017 3272251017 3272251018 3272251019 3272251021 3272264003 3272311003 3272311004 3272334005 3272411004 3272411005 3272411006 3272411007 3272411008 3272421002 3272421011 3272421012 3272421013 3272421014 3272421015 3272421016 3272431007 3272431012 3272431013 3272431014 3272441014 3272521009 3272521010 3272521010 3272521111 3272521113 3272521114

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Zesmluvněno

Název akce

I/31 ul. Okružní v HK PHS - 2.etapa - MD I/11 a II/318 Čestice okružní křižovatka I/37 Pardubice MÚK - Palackého dostavba I/19 Nové Město na Moravě okružní křižovatka R46 - MÚK Vranovice - Kelčice, MÚK Brodek u Prostějova I/43 Černá Hora okružní křižovatka I/43 Letovice okružní křižovatka I/50 Uherský Brod Havřice křiž. s III/4958 odbočovací pruh I/37 Žďár nad Sázavou okružní křižovatka I/57 Leskovec, směrová úprava průtahu I/35 Zubří, křižovatka se sil. III/01877 I/49 most ev. č. 49-022 I/49 most ev. č. 49-009 I/11 Havířov - Bludovice - okružní křižovatka Příprava a zabezpečení staveb Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení D5 0510/IB Černice - Útušice D5 0510/IV Most přes Úhlavu D5 Rekultivace odvody a výkupy pozemků D8 0805 A - Trasa dálnice D8 0805 B - Most Vchynice D8 0805 B - Most Vchynice - MD D8 0805 C - Most Oparno D8 0805 C - Most Oparno - MD D8 0805 D - Most Dobkovičky D8 0805 D - Most Dobkovičky - MD D8 0805 E - Tunel Prackovice D8 0805 E - Tunel Prackovice - MD D8 0805 F - Tunel Radejčín D8 0805 F - Tunel Radejčín - MD D8 0807/I-A Trmice - Knínice - hlavní trasa D8 0807/I-B most přes tratě ČD v Trmicích D8 0807/I-B most přes tratě ČD v Trmicích - PŘEDFIN D8 0807/ II-E most Knínice D8 0807/ II-E most Knínice - PŘEDFIN D8 0807/II-F tunel Libouchec D8 0807/II-F tunel Libouchec - PŘEDFIN D8 0807/II-G tunel Panenská D8 0807/II H Knínice - Petrovice hl. trasa D8 0807/II hraniční most D8 Rekultivace odvody a výkupy pozemků R35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa R35 3508.1 Křelov - Slavonín 1. etapa R35 Rekultivace odvody a výkupy pozemků D47 4704 Lipník - Bělotín D47 4706 Hladké Životice - Bílovec D47 4705 Bělotín - Hladké Životice I/57 Hladké Životice - obchvat D47 SSÚD Mankovice D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná D47 4708.2 Ostrava Rudná - Hrušov 2.stavba D47 SSÚD Ostrava I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba I/47 Severní spoj I. stavba I/11 Ostrava Prodloužená Rudná D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR D47 47091/1 Hrušov - Bohumín I. stavba D47 47091/1 Hrušov - Bohumín II. stavba I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků D11 1105/1 Chýšť - Osičky D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové - MD D11 1104/1 část A - Hlavní trasa km 42,0 - 51,7 D11 1104/2 část C - Hlavní trasa km 51,7 - 62,1 D11 1104/2 část D - Most Žíželice

Stránka 6 z 13

Uvolněno

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování 4=2-3

1

2

3

10 000 000,00 14 000 000,00 5 000 000,00 17 660 000,00 14 606 000,00 4 264 000,00 19 631 000,00 10 000 000,00 496 000,00 628 000,00 990 000,00 7 000 000,00 0,00 15 000 000,00 10 000,00 2 000 000,00 500 000,00 218 927 000,00 132 000 000,00 35 422 000,00 23 000 000,00 14 500 000,00 0,00 44 873 000,00 0,00 44 757 000,00 0,00 75 000 000,00 0,00 6 809 000,00 0,00 2 114 606 000,00 87 100 000,00 8 261 000,00 69 042 000,00 21 002 000,00 110 722 000,00 406 000,00 562 165 000,00 650 844 000,00 13 973 000,00 4 500 000,00 1 550 000,00 436 470 000,00 8 140 000,00 2 868 147 000,00 817 740 000,00 1 315 000 000,00 100 000 000,00 54 400 000,00 2 229 279 000,00 1 290 715 000,00 163 362 000,00 150 000 000,00 100 000 000,00 400 000 000,00 350 000 000,00 75 000 000,00 701 294 000,00 1 169 000 000,00 25 000 000,00 0,00 435 583 000,00 228 491 000,00 171 500 000,00 300 000 000,00 260 000 000,00 50 000 000,00

9 999 913,06 310 370,00 4 342 503,00 17 659 509,44 0,00 4 254 628,53 17 207 960,84 846 352,50 0,00 563 881,50 959 259,00 6 999 285,37 0,00 14 999 999,25 0,00 200 348,00 0,00 211 873 509,03 131 999 422,99 34 998 623,50 22 296 284,11 8 221 866,99 0,00 2 365 331,06 0,00 1 676 276,18 0,00 5 627 388,92 0,00 4 906 137,41 0,00 1 178 551 671,39 84 981 187,60 1 413 691,05 69 041 657,51 21 001 653,34 110 044 161,36 405 027,16 562 164 310,81 623 995 400,76 13 725 387,36 4 324 002,00 441 847,00 436 422 370,95 546 952,60 2 868 147 000,00 816 529 710,27 1 315 000 000,00 89 931 589,16 53 705 394,75 2 222 286 315,76 1 285 139 441,30 155 435 601,21 11 444 036,30 21 100 550,85 315 651 352,13 209 542 279,50 60 616 324,40 697 969 156,30 1 167 716 702,19 6 635 234,00 0,00 141 015 411,31 101 982 075,58 171 500 000,00 299 999 999,10 242 396 998,78 42 617 524,76

9 999 913,06 310 370,00 4 342 503,00 17 659 509,44 0,00 4 254 628,53 17 207 960,84 846 352,50 0,00 563 881,50 959 259,00 6 999 285,37 0,00 14 999 999,25 0,00 200 348,00 0,00 211 873 509,03 131 999 422,99 34 998 623,50 22 296 284,11 8 221 866,99 0,00 2 365 331,06 0,00 1 676 276,18 0,00 5 627 388,92 0,00 4 906 137,41 0,00 1 178 551 671,39 84 981 187,60 1 413 691,05 69 041 657,51 21 001 653,34 109 959 246,11 405 027,16 562 164 310,81 623 995 400,76 13 725 387,36 4 324 002,00 441 847,00 436 422 370,95 546 952,60 2 868 147 000,00 816 529 710,27 1 315 000 000,00 89 931 589,16 53 705 394,75 2 222 285 315,76 1 285 139 441,30 155 435 601,21 11 444 036,30 21 100 550,85 315 651 352,13 209 542 279,50 60 616 324,40 697 969 156,30 1 167 716 702,19 6 635 234,00 0,00 141 015 411,31 101 982 075,58 171 500 000,00 299 999 999,10 242 396 998,78 42 617 524,76

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 915,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č.21

ISPROFIN/ Kód ISPROFON 1) D

3272521115 3272521116 3272531003 3272531003 3272531004 3272544004 3272551005 3272551006 3272611002 3272611003 3272611004 3272611005 3272611006 3272611017 3272621003 3272621004 3272621005 3272621006 3272621007 3272621008 3272621009 3272621010 3272621011 3272631009 3272631010 3272644000 3272721003 3272721004 3272731006 3272731006 3272731008 3272731008 3272731008 3272741005 3272751007 3272761011 3272774007 3272821061 3272821063 3272821063 3272821064 3272821064 3272821073 3272821073 3272831064 3272831064 3272831065 3272831066 3272841070 3272841071 3272841072 3272841072 3272841073 3272841074 3272841075 3272841076 3272841077 3272841078 3272841079 3272841080 3272851066 3272851067 3272851068 3272851069 3272851070 3272851071 3272861074 3272861075

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce

D11 1104/2 část E - Most Olešnice a Rakousy D11 1104/2 část F - Hlavní trasa km 62,1 - 68,0 D11 1106 Hradec Králové - Smiřice D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - MD D11 1107 Smiřice - Jaroměř D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků D11 1108 Jaroměř - Trutnov D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno D3 0303 Hostěradice - Neštětice D3 0304 Neštětice - Voračice D3 0302 Jílové - Hostěradice D3 0301 Praha - Jílové D3 0306/I Mezno - Chotoviny D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec D3 0308 B most přes Lužnici D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka D3 0307 B most přes rybník Koberný D3 0307 A Tábor - Soběslav D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí D3 0309/I Bošilec - Ševětín D3 0309/II Ševětín - Borek D3 0309/III Borek - Úsilné D3 0310/II Hodějovice - Třebonín D3 0310/I Úsilné - Hodějovice D3 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků R1 519 Suchdol - Březiněves R1 518 Ruzyně - Suchdol R1 513 Vestec - Lahovice R1 513 Vestec - Lahovice - MD R1 514 Lahovice - Slivenec R1 514 Lahovice - Slivenec - PŘEDFIN R1 514 Lahovice - Slivenec - MD R1 512 D 1 -Vestec R1 511 Běchovice - D1 R1 520 Březiněves - Satalice R1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků D1 0133 Vyškov - Mořice D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ - PŘEDFIN D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa - PŘEDFIN D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ - PŘEDFIN D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice - MD D1 0136 Říkovice-Přerov D1 0137 Přerov - Lipník R55 5501 Olomouc - Kokory R55 5502 Kokory - Přerov R55 Skalka - Hulín R55 Skalka - Hulín - MD R55 5506 Napajedla - Babice R55 5507 Babice - Staré Město R55 5508 Staré Město - Moravský Písek R55 5509 Moravský Písek - Bzenec R55 5510 Bzenec - Bzenec Přívoz R55 5511 Bzenec Přívoz - Rohatec R55 5512 Rohatec - Lužice R55 5513 Lužice - Břeclav R49 4902.1 Fryštát - Lípa 1. etapa R49 4901 Hulín - Fryšták R49 4902.2 Fryštát - Lípa 2.etapa R49 4903 Lípa - Pozděchov R49 4904 Pozděchov - Horní Lideč R49 4905 Horní Lideč - hranice ČR/SR D1 01171 Rozšíření Kývalka - Bosonohy D1 01172 Rozšíření Bosonohy - St. Lískovec

Stránka 7 z 13

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

1

2

3

4=2-3

2 000 000,00 1 797 639,05 1 797 639,05 86 500 000,00 79 065 787,18 79 065 787,18 56 015 000,00 2 213 715,00 2 213 715,00 150 000 000,00 150 000 000,00 150 000 000,00 8 000 000,00 4 300 818,00 4 300 818,00 1 000 000,00 280 823,00 280 823,00 3 746 000,00 3 440 885,00 3 440 885,00 3 300 000,00 2 669 170,00 2 669 170,00 9 100 000,00 4 849 106,55 4 849 106,55 5 000 000,00 4 917 582,60 4 917 582,60 3 000 000,00 2 999 999,60 2 999 999,60 3 000 000,00 2 661 909,90 2 661 909,90 6 000 000,00 4 928 801,50 4 928 801,50 1 120 029 000,00 1 001 298 783,49 1 001 298 783,49 10 180 000,00 4 056 784,90 4 056 784,90 400 000,00 179 743,00 179 743,00 4 054 000,00 424 670,00 424 670,00 3 941 000,00 201 641,63 201 641,63 44 484 000,00 43 748 346,90 43 748 346,90 14 500 000,00 7 153 264,00 7 153 264,00 6 910 000,00 6 889 164,50 6 889 164,50 1 700 000,00 1 255 759,00 1 255 759,00 5 900 000,00 2 799 191,00 2 799 191,00 5 190 000,00 4 285 236,80 4 285 236,80 5 500 000,00 777 724,50 777 724,50 500 000,00 274 773,80 274 773,80 20 000 000,00 7 211 549,30 7 211 549,30 26 136 000,00 9 811 481,90 9 811 481,90 550 000 000,00 549 999 675,21 549 999 675,21 0,00 0,00 0,00 350 000 000,00 349 999 927,25 349 999 927,25 529 492 000,00 416 533 533,96 416 533 533,96 350 000 000,00 350 000 000,00 350 000 000,00 355 246 000,00 93 593 871,80 93 593 871,80 21 508 000,00 21 507 828,50 21 507 828,50 5 000 000,00 3 815 393,50 3 815 393,50 30 000 000,00 29 999 159,00 29 999 159,00 197 000 000,00 194 374 162,80 194 374 162,80 197 768 000,00 197 703 804,08 197 703 804,08 182 232 000,00 173 730 544,37 173 730 544,37 344 200 000,00 344 200 000,00 344 200 000,00 267 800 000,00 267 677 465,22 267 677 465,22 180 167 000,00 170 691 523,58 170 691 523,58 184 333 000,00 106 872 824,50 106 872 824,50 49 563 000,00 48 406 959,31 48 406 959,31 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 1 498 880,70 1 498 880,70 170 968 000,00 83 953 933,10 83 953 933,10 3 000 000,00 569 593,50 569 593,50 2 400 000,00 581 196,00 581 196,00 96 969 000,00 35 153 535,08 35 153 535,08 0,00 0,00 0,00 12 400 000,00 12 400 000,00 12 400 000,00 3 500 000,00 2 456 780,40 2 456 780,40 2 000 000,00 1 339 204,50 1 339 204,50 7 200 000,00 3 889 497,00 3 889 497,00 6 200 000,00 6 118 564,00 6 118 564,00 3 000 000,00 1 033 700,33 1 033 700,33 600 000,00 404 302,50 404 302,50 200 000,00 0,00 0,00 13 580 000,00 10 575 435,00 10 575 435,00 141 114 000,00 95 506 959,30 95 506 959,30 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 2 962 487,00 2 962 487,00 3 000 000,00 2 982 760,00 2 982 760,00 3 000 000,00 2 952 652,00 2 952 652,00 8 613 000,00 2 715 514,55 2 715 514,55 8 236 000,00 3 131 326,50 3 131 326,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č.21

ISPROFIN/ Kód ISPROFON 1) D

Zesmluvněno

Název akce

1

3272861076 3272861077 3272861078 3272861079 3272863999 3272864000 3272864001 3272901500 3272910015 3272911501 3272912008 3272923006 3272923008 3272923010 3272923011 3272950011 3272950012 3272953007 3272955001 3272955006 3272962019 3272969001 3272970007 3272970010 3272970011 3272970012 3272975014 3272975018 3272975020 3272980009 3272980027 3272980039 3272981001 3272985083 3272985204 3272985205 3272986008 3272986010 3272986011 3272986016 3272986016 3272986019 3272989002 3272990002 3272990004 3272990005 3273203000 3273203000 3273204902 3273204902 3273211000 3273211505 3273211505 3273211506 3273211507 3273211609 3273211609 3273214901 3273214901 3273214901 3273214993 3273215103 3273215103 3273215104 3273215104 3273215105 3273215105 3273215106

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

D1 01191 Rozšíření St. Lískovec - Brno jih 8 808 000,00 D1 01311 Rozšíření Brno jih - Brno východ 7 553 000,00 D1 01312 Rozšíření Brno východ - Holubice 9 222 000,00 D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1 1 000 000,00 D2 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 1 655 000,00 D1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Brno 11 928 000,00 D1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Praha 500 000,00 Příprava a zabezpečení staveb dálnic Brno 25 000 000,00 D5 Rozšíř.dáln.odpočívky Záluží km 36,6 P+L pro nákl.vozidla 54 342 000,00 Příprava a zabezpečení staveb dálnic Praha 5 000 000,00 D5 Rekonstrukce komunikačních sítí 2 353 000,00 D8 806 rekonstrukce 104 110 000,00 D8 0807 SSÚD Petrovice 175 864 000,00 D8 SSÚD Řehlovice 90 000 000,00 D8 Protipovodňová ochrana intravilánu obce Rochov 9 944 000,00 D11 km 35,8 Rozšíř.odpoč.Vrbová Lhota 59 999 000,00 D11 PHS Horní Počernice 35 000 000,00 D11 SSÚD Pravy 1 000 000,00 D11 SSÚD Horní Počernice 6 000 000,00 D11 PHS Dolní Počernice 16 593 000,00 D3 SSÚD Borek 1 000 000,00 D3 SSÚD Chotoviny 94 000 000,00 R1 ul.Na Radosti napojení na SOKP 45 000 000,00 R1 PHS Jinočany 8 500 000,00 R1 PHS Zbuzany 4 847 000,00 R1 PHS Řeporyje km 18,6 P 24 700 000,00 R1 PHS Třebonice 2 000 000,00 R1 516 Rozšíření Karlovarské 30 000 000,00 R1 515 Komunikační systém 40 000 000,00 D1 Rozšíření dálnice v km 0,00 - 2,000 284 000 000,00 D1, PHS na dálnici D1 km 0,060 - 1,630 32 000 000,00 D1 Rozšíř. odpočívek Střechov km 52,00 pro nákl. vozidla 1 500 000,00 D1 Připojovací pruhy odpočívky Devět křížů, km 166,5 L+P 21 983 000,00 D1 Rekonstrukce mostu D1-171 km 137,895 20 570 000,00 D1 Kochánov km 139,0 P - rozšíření parkovacích stání nákl. aut. 0,00 D1, D5, D8 - Příprava zvýšení bezpečnosti provozu 15 000 000,00 D1 PHS Velké Meziříčí východ km 145,534-146,900 P 500 000,00 D1 PHS Troubsko km 186,760-187,505 P 500 000,00 D1 PHS Troubsko km 186,059-187,384L 31 091 000,00 D1 PHS Brno Starý Lískovec L 16 261 000,00 D1 PHS Brno Starý Lískovec L - PŘEDFIN 32 140 000,00 D1 PHS Bosonohy L, Troubsko - východ P km 188,050-189,330 998 000,00 D1 Rekonstrukce revizních vozíků na mostě D1-178 (Vysočina) 7 129 000,00 D2 Rekonstrukce vozovky km 57,300-59,260 P 23 904 000,00 D2 Rekonstrukce mostu D2-056, km 57,695 34 909 000,00 D2 Rekonstrukce mostu D2-057 km 58,785 35 343 000,00 Rekonstrukce pozemních objektů 22 021 000,00 Rekonstrukce pozemních objektů 4 252 000,00 Vypořádání staveb 20 503 000,00 Vypořádání staveb 150 000,00 Racionalizační akce 20 781 000,00 Racionalizace tratě Zdice - Protivín 118 334 000,00 Racionalizace tratě Zdice - Protivín 1 929 000,00 Racinalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče 108 000,00 Dálkové ovládání Louny - Peruc 4 100 000,00 Racionalizace tratě H. Cerekev - Tábor 3 103 000,00 Racionalizace tratě H. Cerekev - Tábor 356 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 420 247 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 9 350 000,00 Příprava a zabezpečení staveb - PŘEDFIN 33 577 000,00 Investiční akce s RN do 10 mil. Kč 178 712 000,00 Brno - 1. část odstavného nádraží 182 121 000,00 Brno - 1. část odstavného nádraží 0,00 Optimalizace trať. úseku Břeclav - státní hranice ČR/SR 20 065 000,00 Optimalizace trať. úseku Břeclav - státní hranice ČR/SR 0,00 Elektrizace trať. úseku vč. PEÚ žst. Ostrava Svinov - Opava východ 60 652 000,00 Elektrizace trať. úseku vč. PEÚ žst. Ostrava Svinov - Opava východ 500 000,00 Elektrizace trať.úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží - žst.Ostrava-Kunčice 161 500 000,00

Stránka 8 z 13

Uvolněno 2

8 307 804,50 7 057 098,65 6 438 034,40 866 810,00 21 513,20 3 313 899,10 51 941,00 17 739 851,82 124 355,00 442 680,00 2 353 000,00 37 152 820,00 171 745 400,26 85 126 533,20 3 302 969,97 3 385 233,00 18 138 549,05 777 746,98 59 976,00 6 648 702,60 895 276,00 76 217 687,75 1 892 680,00 8 402 046,46 2 186 889,30 20 901 399,30 981 988,00 29 998 215,50 38 888 139,52 201 429 158,99 12 483 394,04 1 420 717,20 18 531 097,06 20 452 711,83 0,00 2 415 700,00 41 650,00 183 260,00 30 776 149,68 11 703 789,76 32 110 409,22 681 275,00 7 028 416,00 23 903 119,50 34 236 794,09 34 736 097,40 19 593 596,65 1 129 912,00 16 521 475,10 1 570,00 12 119 561,01 118 206 932,98 1 927 808,00 108 000,00 4 043 000,00 2 748 659,62 354 933,40 397 915 137,97 6 612 055,50 33 575 202,49 132 678 685,94 182 121 000,00 0,00 20 062 117,79 0,00 60 470 600,04 473 032,00 161 500 000,00

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

3

4=2-3

8 307 804,50 7 057 098,65 6 438 034,40 866 810,00 21 513,20 3 313 899,10 51 941,00 17 739 851,82 124 355,00 442 680,00 2 353 000,00 37 152 820,00 171 745 400,26 85 126 533,20 3 302 969,97 3 385 233,00 18 138 549,05 777 746,98 59 976,00 6 648 702,60 895 276,00 76 217 687,75 1 892 680,00 8 402 046,46 2 186 889,30 20 901 399,30 981 988,00 29 998 215,50 38 888 139,52 201 429 158,99 12 483 394,04 1 420 717,20 18 531 097,06 20 452 711,83 0,00 2 415 700,00 41 650,00 183 260,00 30 776 149,68 11 703 789,76 32 110 409,22 681 275,00 7 028 416,00 23 903 119,50 34 236 794,09 34 736 097,40 19 583 596,65 1 129 912,00 16 521 475,10 1 570,00 12 119 561,01 118 206 932,98 1 927 808,00 108 000,00 4 043 000,00 2 748 659,62 354 933,40 397 915 137,97 6 612 055,50 33 575 202,49 132 678 685,94 182 121 000,00 0,00 20 062 117,79 0,00 60 470 600,04 473 032,00 161 500 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č.21

ISPROFIN/ Kód ISPROFON 1) D

3273215106 3273215106 3273215108 3273215108 3273215109 3273215109 3273215110 3273215110 3273215110 3273215111 3273215201 3273215201 3273215204 3273215204 3273215204 3273215207 3273215207 3273215207 3273215208 3273215208 3273215208 3273215211 3273215211 3273215302 3273215302 3273215302 3273215536 3273215538 3273215635 3273304901 3273304901 3273304901 3273322041 3273322041 3273322061 3273322061 3273322061 3273334151 3273334151 3273334151 3273334151 3273434104 3273434104 3273434104 3273502000 3273502000 3273514201 3273514201 3273514706 3273514800 3273514800 3273514900 3273522105 3273522105 3273604901 3273604901 3273604901 3273610011 3273610011 3273620091 3273620091 3273620091 3273620101 3273620101 3273620101 3273650051 3273650051 3273650051

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

1

2

3

4=2-3

Elektrizace trať.úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží - žst.Ostrava-Kunčice 7 300 000,00 6 929 806,82 6 929 806,82 0,00 Elektrizace trať.úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží - žst.Ostrava-Kunčice 366 800 - PŘEDFIN 000,00 366 799 868,40 366 799 868,40 0,00 Železniční uzel Brno 1 část osobního nádraží 9 800 000,00 9 385 652,49 9 385 652,49 0,00 Železniční uzel Brno 1 část osobního nádraží 0,00 0,00 0,00 0,00 Železniční uzel Brno modernizace průjezdu 4 500 000,00 4 176 016,56 4 176 016,56 0,00 Železniční uzel Brno modernizace průjezdu 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1.stavba 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1.stavba 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1.stavba - MD 200 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 0,00 Rekonstrukce tratě Jihlava - Havlíčkův Brod 280 000 000,00 280 000 000,00 280 000 000,00 0,00 Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. 200 000 000,00 199 716 188,63 199 716 188,63 0,00 Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. - MD 100 000 000,00 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 Nové spoj. Praha hl. n. - Mas. n. - Libeň - Vysočany - Holešovice 1 772 300 000,00 1 759 170 511,75 1 759 170 511,75 0,00 Nové spoj. Praha hl. n. - Mas. n. - Libeň - Vysočany - Holešovice 7 700 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00 0,00 Nové spoj. Praha hl. n. - Mas. n. - Libeň - Vysočany - Holešovice - MD 420 000 000,00 420 000 000,00 420 000 000,00 0,00 Průjezd žel. uzlem Ústí n.L. 838 262 000,00 837 798 894,43 837 798 894,43 0,00 Průjezd žel. uzlem Ústí n.L. 11 551 000,00 11 551 000,00 11 551 000,00 0,00 Průjezd žel. uzlem Ústí n.L. - MD 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 Průjezd žel. uzlem Kolín 478 672 000,00 365 308 568,03 365 308 568,03 0,00 Průjezd žel. uzlem Kolín 2 000 000,00 1 445 543,57 1 445 543,57 0,00 Průjezd žel. uzlem Kolín - MD 200 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 0,00 Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice (1. část) 609 700 000,00 608 477 864,66 608 477 864,66 0,00 Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice (1. část) 10 300 000,00 5 862 253,38 5 862 253,38 0,00 Elektrizace tratě České Budějovice - České Velenice 1. etapa 381 576 000,00 380 560 235,35 380 560 235,35 0,00 Elektrizace tratě České Budějovice - České Velenice 1. etapa 0,00 0,00 0,00 0,00 Elektrizace tratě České Budějovice - České Velenice 1. etapa - MD 150 000 000,00 150 000 000,00 150 000 000,00 0,00 Rekonstrukce koleje km 61,600-65,880 tratě Valašské Meziříčí - Frýdek Místek 3 423 000,00 3 417 742,38 3 417 742,38 0,00 Interoperabilita v traťovém úseku Břeclav - Brno 300 000,00 276 919,25 276 919,25 0,00 Zřízení žel. zastávky Čelákovice - Jiřina 159 000,00 126 640,86 126 640,86 0,00 Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru 259 298 000,00 258 570 653,25 258 570 653,25 0,00 Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru 11 192 000,00 11 190 711,00 11 190 711,00 0,00 Příprava a zabezepečení staveb III. železničního koridoru - PŘEDFIN 35 154 000,00 34 758 454,19 34 758 454,19 0,00 Modernizace tratě Přerov - Olomouc 2. část 21 425 000,00 21 305 644,31 21 305 644,31 0,00 Modernizace tratě Přerov - Olomouc 2. část 15 000,00 11 540,80 11 540,80 0,00 Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě 2. část 369 811 000,00 362 810 229,54 362 810 229,54 0,00 Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě 2. část 28 000 000,00 22 786 061,64 22 786 061,64 0,00 Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě 2. část - PŘEDFIN 995 008 000,00 995 008 000,00 995 008 000,00 0,00 Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro 397 599 000,00 396 033 220,01 396 033 220,01 0,00 Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro 10 774 000,00 10 770 965,00 10 770 965,00 0,00 Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro - PŘEDFIN 856 501 000,00 852 622 101,25 852 622 101,25 0,00 Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro - MD 200 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 0,00 Optimalizace tratě Zábřeh - Krasíkov 164 630 000,00 162 747 097,24 162 747 097,24 0,00 Optimalizace tratě Zábřeh - Krasíkov 7 220 000,00 6 984 286,51 6 984 286,51 0,00 Optimalizace tratě Zábřeh - Krasíkov - PŘEDFIN 229 000 000,00 227 845 764,36 227 845 764,36 0,00 Zvýšení technických parametrů žel. infrastruktury 72 146 000,00 59 060 225,89 58 760 587,89 299 638,00 Zvýšení technických parametrů žel. infrastruktury 0,00 0,00 0,00 0,00 Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín 18 200 000,00 16 745 042,93 15 628 157,95 1 116 884,98 Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín - PŘEDFIN 40 550 000,00 39 112 580,03 38 943 134,75 169 445,28 Rekonstrukce mostu v km 29,557 trati Plzeň - Žatec - 1. stavba 6 039 000,00 6 038 412,50 6 038 412,50 0,00 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech 135 532 000,00 111 904 348,03 111 904 348,03 0,00 Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech - MD 140 000 000,00 140 000 000,00 140 000 000,00 0,00 Výstavba a rek. podchodů a tunelů 57 619 000,00 42 149 794,91 42 149 794,91 0,00 Traťový radiový systém 14 811 000,00 14 716 293,76 14 716 293,76 0,00 Traťový radiový systém 3 615 000,00 1 448 070,00 1 448 070,00 0,00 Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru 87 366 000,00 71 969 619,87 71 969 619,87 0,00 Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru 1 300 000,00 1 055 843,00 1 055 843,00 0,00 Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru - PŘEDFIN 30 117 000,00 28 272 391,44 28 272 391,44 0,00 Optimalizace tratě Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 Optimalizace tratě Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - MD 0,00 0,00 0,00 0,00 Optimalizace tratě Benešov vč. - Strančice 201 569 000,00 201 568 850,00 201 568 850,00 0,00 Optimalizace tratě Benešov vč. - Strančice 13 920 000,00 6 949 077,03 6 949 077,03 0,00 Optimalizace tratě Benešov vč. - Strančice - MD 800 000 000,00 800 000 000,00 800 000 000,00 0,00 Optimalizace tratě Strančice - Praha Hostivař 1 100 000 000,00 1 099 505 905,11 1 099 436 819,00 69 086,11 Optimalizace tratě Strančice - Praha Hostivař 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 Optimalizace tratě Strančice - Praha Hostivař - MD 200 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 0,00 Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor262 120 000,00 262 120 000,00 262 120 000,00 0,00 Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor 6 996 000,00 6 971 311,25 6 971 311,25 0,00 Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor 1 100 - MD 000 000,00 1 100 000 000,00 1 100 000 000,00 0,00

Stránka 9 z 13

Příloha č.21

ISPROFIN/ Kód ISPROFON 1) D

3275200007 3275200008 3275200110 3275200110 3275200116 3275200117 3275200122 3275200125 3275201002 3275201045 5001560001 5003520001 5003520001 5111540001 5111540002 5111540004 5111540005 5111540012 5111540013 5111540014 5111540015 5111540016 5111540017 5111540018 5111540020 5113520001 5113530001 5115540002 5211520077 5211610001 5211720024 5213510001 5213510002 5213520001 5213520002 5213520002 5213520003 5213520004 5213520005 5213520006 5213530001 5213530002 5215710001 5215710001 5217510012 5217510014 5217510017 5217510018 5217510020 5218510014 5218510015 5313510001 5313520003 5313520003 5313520006 5313530002 5313530002 5313530003 5313530004 5313530004 5313530005 5315520001 5315520002 5315520003 5317510010 5317510012 5318510010 5318510011

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce

Zesmluvněno

Uvolněno

1

2

Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín 61 500 000,00 47 150 183,78 Zvyšování par. a spolehl. LVVC- přípr. a vypoř staveb 7 000 000,00 5 195 630,50 Přístav Mělník 1. bazén - překladní zeď kont. term. 5 215 000,00 5 214 834,87 Přístav Mělník 1. bazén - překladní zeď kont. term. - PŘEDFIN 2 085 000,00 2 084 642,73 Rozšíření plavební dráhy Labe, ř. km 103-108,3 7 457 000,00 7 388 271,10 Telematický systém VD na LVVC 3 914 000,00 3 886 697,08 Zabezpečení podjezdných výšek 5,25m do přístavu Pardubice 20 000 000,00 14 933 815,02 Baťův kanál přístaviště m. typu na území Zl. kraje 315 000,00 314 676,79 Stupeň Přelouč II 52 765 000,00 50 860 318,07 Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec 36 955 000,00 2 514 944,00 Mýto - investiční náklady dodavatele 882 680 000,00 881 321 261,65 GSM-R dokončení I. NŽK 62 650 000,00 62 576 403,42 GSM-R dokončení I. NŽK - MD 166 000 000,00 166 000 000,00 Rekonstr.Novopacká (Chlumecká-hranice Prahy) 22 424 000,00 22 245 373,90 Rek.povrchu propoj.ramp a zábradlí Barr.mostu 38 800 000,00 38 799 049,77 Rekonstrukce Liberecká a Cínovecká z centra 21 000 000,00 0,00 Rekonstr.Kbelská (Mladoboleslav.-sjezd Prosek) 41 900 000,00 41 899 547,50 Rekonstrukce povrchu V Holešovičkách 63 000 000,00 41 471 108,49 Rozšíření komunikace Karlovarská vč. SSZ 54 054 000,00 17 836 044,00 Cínovecká do centra 29 800 000,00 29 715 146,90 R4 MÚK a připojení Zbraslavi a Lipenců 3 000 000,00 0,00 K Barrandovu 12 000 000,00 11 984 358,60 K Dálnici 20 000 000,00 19 999 780,20 Štěrboholská radiála 160 000 000,00 16 420 787,40 Kolbenova 28 000 000,00 0,00 Výstavba železniční zastávky Rajská zahrada 1 000 000,00 680 000,00 Rekonstrukce zab. zař. v žst. Modřany 3 000 000,00 0,00 Praha - kotevní stání nábř. Edvarda Beneše 15 000 000,00 779 271,00 II/101 Jesenice obchvat 40 000 000,00 0,00 I/9 most 9-023 v Liběchově 10 035 000,00 8 976 398,50 II/236 Lány - obchvat - PŘEDFIN 22 975 000,00 22 402 514,00 Rekonstrukce výhybky č. 3 v žst. Poříčany 17 754 000,00 17 743 921,37 Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky 600 000,00 585 000,00 Rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Mladá Boleslav - Debř 3 622 000,00 3 621 728,13 Rekonstrukce mostu v km 409,200 tratě Česká Třebová - Praha Masarykovo10nádraží 000 000,00 9 941 212,26 Rekonstrukce mostu v km 409,200 tratě Česká Třebová - Praha Masarykovo nádraží 0,00 0,00 Rekonstrukce aut. bloku mezi žst. Kolín-Velký Osek 19 628 000,00 19 238 180,32 Rekonstrukce tratě Hostivice - Středokluky 55 860 000,00 55 859 802,36 Rekonstrukce mostu v km 9,118 tratě Poříčany - Nymburk město 11 070 000,00 11 055 651,96 Rekonstrukce výhybek žst. Nymburk hl. n. st. 3 9 340 000,00 202 723,71 Elektrizace tratě Lysá n.L. - Milovice 3 000 000,00 2 462 207,49 Rekonstrukce Jarovského tunelu 17 000 000,00 16 781 970,50 VD Hradišťko rekonstrukce zdí plavební komory 18 000 000,00 5 811 702,50 VD Hradišťko rekonstrukce zdí plavební komory - MD 12 000 000,00 12 000 000,00 Bezpečnost silničního provozu-specialní nasvětlení přechodů pro chodce v Příbrami 3 480 000,00 3 480 000,00 Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců na silničních průtazích obcí Braškov 864 000,00 0,00 Nymburk - Speciální nasvětlení přechodů pro chodce 282 000,00 282 000,00 Horní Bezděkov - chodník podél silnice II/201 1 407 000,00 0,00 Nasvícení přechodů pro chodce sil. č. I/2 Černokostelecká 212 000,00 212 000,00 Nymburk - Cyklostezka levý břeh Labe - 1. etapa 2 835 000,00 2 835 000,00 Cyklistická stezka Lázně Toušeň - Čelákovice 568 000,00 568 000,00 Přemostění nádraží ČD v Táboře 140 000 000,00 0,00 Rekonstrukce koleje v úseku Veselí nad Lužnicí-Doňov na trati Veselí nad Lužnicí-Horní 38 592 000,00 Cerekev38 587 740,85 Rekonstrukce koleje v úseku Veselí nad Lužnicí-Doňov na trati Veselí nad Lužnicí-Horní 0,00 Cerekev 0,00 Rekonstrukce mostu v km 51,461 tratě H. Cerekev - Tábor 2 950 000,00 2 844 431,74 Znovuzprovoznění železničního přechodu Slavonice-st.hranice 10 000 000,00 9 758 944,84 Znovuzprovoznění železničního přechodu Slavonice-st.hranice 0,00 0,00 Rekonstrukce mostu v km 28,713 tratě Čičenice - Nové údolí 8 537 000,00 8 481 165,19 Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Čičenice-Volary 1 025 000,00 1 000 000,00 Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Čičenice-Volary 0,00 0,00 Samovratné výhybky v dopravně Chválkov - 1. etapa, el. přípojka 136 000,00 136 000,00 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou 2 500 000,00 1 257 518,50 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice952 000,00 947 121,00 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou 2 000 000,00 461 720,00 Bezpečné a bezbariérové město Strakonice 296 000,00 296 000,00 Bezbariérové chodníky při komunikaci I/29 1 614 000,00 1 614 000,00 Regenerace Sedláčkovy stezky Písek - výstavba cyklistické stezky 1 293 000,00 1 258 035,00 Cyklistická stezka po pravém břehu Vltavy v Českých Budějovicích (heliport -1Mánesova) 074 000,00 1 074 000,00

Stránka 10 z 13

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

3

4=2-3

47 150 183,78 5 195 630,50 5 214 834,87 2 084 642,73 7 388 271,10 3 886 697,08 14 933 815,02 314 676,79 50 860 318,07 2 514 944,00 881 321 261,65 62 576 403,42 166 000 000,00 22 245 373,90 38 799 049,77 0,00 41 899 547,50 41 471 108,49 17 836 044,00 29 715 146,90 0,00 11 984 358,60 19 999 780,20 16 420 787,40 0,00 680 000,00 0,00 779 271,00 0,00 8 976 398,50 22 402 514,00 17 743 921,37 585 000,00 3 621 728,13 9 941 212,26 0,00 19 238 180,32 55 859 802,36 11 055 651,96 202 723,71 2 462 207,49 16 781 970,50 5 811 702,50 12 000 000,00 3 480 000,00 0,00 282 000,00 0,00 212 000,00 2 835 000,00 568 000,00 0,00 38 587 740,85 0,00 2 844 431,74 9 758 944,84 0,00 8 481 165,19 1 000 000,00 0,00 136 000,00 1 257 518,50 947 121,00 461 720,00 296 000,00 1 614 000,00 1 258 035,00 1 074 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č.21

ISPROFIN/ Kód ISPROFON 1) D

5321520016 5323520001 5323520004 5323520005 5323520005 5323530001 5323720001 5323720001 5327510010 5327510011 5327510012 5328510009 5328510010 5411520006 5411520008 5413520001 5413520003 5413520004 5413520005 5413520006 5413710001 5413710001 5413710001 5418510012 5421510004 5421520023 5421610001 5421620006 5423520002 5427510031 5427510032 5427510033 5427510034 5427510036 5427510038 5427510039 5428510012 5428510013 5511720013 5511720015 5511720016 5511720017 5511730014 5511730016 5511730017 5511730019 5511730020 5513530001 5513530002 5517510007 5517510008 5517510011 5518510006 5523530001 5523530001 5527510009 5527510010 5527510013 5527510014 5528510006 5528510007 5528510008 5528510009 5531610001 5533510001 5533520001 5537510007 5537510008

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

1

2

3

4=2-3

II/185 Klatovy - Pod Borem přeložka - PŘEDFIN 23 375 000,00 23 375 000,00 23 375 000,00 Rekonstrukce mostu v km 29,557 tratě Plzeň - Žatec - 2. stavba 17 371 000,00 17 340 354,50 17 340 354,50 Prodloužení nástupiště na zastávce Železná Ruda - centrum 26 796 000,00 26 795 966,65 26 795 966,65 Rekonstrukce železničního svršku v oblouku km 33,230 - 33,447 trati Plzeň -8Žatec 749 000,00 8 728 034,99 8 728 034,99 Rekonstrukce železničního svršku v oblouku km 33,230 - 33,247 tratě Plzeň - Žatec 450 000,00 449 067,71 449 067,71 Výstavba PZS v km 3,900 Rokycany - Nezvěstice 6 310 000,00 6 284 017,68 6 284 017,68 Rekonstrukce koleje a výhybek v žst.Č.Kubice 0,00 0,00 0,00 Rekonstrukce koleje a výhybek v žst.Č.Kubice - MD 0,00 0,00 0,00 Sušice - bezbariérové přechody pro chodce 250 000,00 249 999,70 249 999,70 Stavební úpravy Denisova nábřeží 4 655 000,00 4 655 000,00 4 655 000,00 Úprava křižovatky Plaská - Okounova 3 179 000,00 3 178 910,07 3 178 910,07 Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Úslavu 5 625 000,00 5 472 190,19 5 472 190,19 Cyklostezka Bolevec - Třemošná 7 584 000,00 7 584 000,00 7 584 000,00 II/210 Rekonstrukce mostů Sokolov - PŘEDFIN 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 II/209 Rekonstrukce silnice Údolí - Horní Slavkov - PŘEDFIN 8 818 000,00 8 818 000,00 8 818 000,00 Rekonstrukce výhybek č. 44-46 žst. Tršnice tratě Chomutov - Cheb 26 174 000,00 26 173 716,15 26 173 716,15 Rekonstrukce pláně tělesa železničního spodku v km 173,210 - 174,621 trati 28Chomutov 582 000,00 - Cheb 28 576 398,38 28 576 398,38 Výstavba PZS v km 16,099 Karlovy Vary - Potůčky 8 154 000,00 8 090 331,13 8 090 331,13 Modernizace žst. Sokolov 100 000,00 63 922,64 63 922,64 Rekonstrukce Novohamerského tunelu trati Karlovy Vary - Potůčky, 2. stavba1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 Optimalizace tratě Planá u M.Lázní - Cheb 50 000 000,00 49 998 630,87 49 998 630,87 Optimalizace tratě Planá u M.Lázní - Cheb - MD 0,00 0,00 0,00 Optimalizace tratě Planá u M.Lázní - Cheb 0,00 0,00 0,00 Teplá - stezka pro cyklisty a chodce 1 463 000,00 1 463 000,00 1 463 000,00 I/13 Teplice, okružní křižovatka Masarykova 950 000,00 0,00 0,00 D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky 270 000 000,00 270 000 000,00 270 000 000,00 I/62 Loubí- Hřensko 30 000 000,00 29 636 601,25 29 636 601,25 II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.č. - trasa do km 1,6 - PŘEDFIN 183 300 000,00 164 520 220,66 164 520 220,66 Rekonstrukce mostu km 17,315 Ústí nad Labem - Most 5 000 000,00 16 550,00 16 550,00 Úprava podchodu U Besedy Lovosice 11 868 000,00 7 225 029,00 7 225 029,00 Rekonstrukce křižovatky ulic Husova a Přátelství v Podbořanech 1 533 000,00 1 533 000,00 1 533 000,00 Zvýšení bezpečnosti chodců na přechodu přes trať v Roudnici nad Labem 626 000,00 625 999,50 625 999,50 Vybudování bezbariérových přechodů pro chodce a další úpravy chodníků ul.2 Spořická, 975 000,00 Rokycanova, 2 975 Kochova 000,00 v Chomutově 2 975 000,00 Místní dopravní infrastruktura, Brozany nad Ohří 3 440 000,00 3 439 997,82 3 439 997,82 Rekonstrukce Masarykovy třídy v Teplicích - II. etapa (od ul. Vrchlického po ul. 8 812 Jankovcovu) 000,00 SO 01 8 812 Komunikace 000,00 8 812 000,00 Bezpečnostní značení na komunikacích v obci Obrnice 311 000,00 311 000,00 311 000,00 Cyklistická stezka Děčín - Prostřední Žleb 5 890 000,00 5 890 000,00 5 890 000,00 Cyklostezka Litoměřice - Třeboutice, II. etapa 3 367 000,00 3 367 000,00 3 367 000,00 II/610 Turnov Nádražní ul. - PŘEDFIN 4 757 000,00 4 757 000,00 4 757 000,00 II/287 Jablonec n.N. - okružní křižovatka Maršovická ul. - PŘEDFIN 15 001 000,00 12 752 420,69 12 752 420,69 II/289,292 Semily - okružní křižovatka Riegrovo nám. - PŘEDFIN 12 732 000,00 12 731 999,92 12 731 999,92 II/283 Košťálov - most evid.č.283-017 - PŘEDFIN 7 137 000,00 7 137 000,00 7 137 000,00 III/29019 Horní Polubný - Jizerka - PŘEDFIN 1 729 000,00 1 729 000,00 1 729 000,00 III/2783,2784 Liberec - Rozstání - PŘEDFIN 18 076 000,00 9 729 475,11 9 729 475,11 III/2909 Raspenava most evid.č.2909-3 vč.objízdných tras - PŘEDFIN 3 303 000,00 3 303 000,00 3 303 000,00 III/26838 Velenice mosty evid.č.26836-1213 - PŘEDFIN 5 200 000,00 4 329 970,93 4 329 970,93 III/28733 Jablonec n.N.- Novoveská ul. - PŘEDFIN 17 640 000,00 17 640 000,00 17 640 000,00 Rekonstrukce PZZ km 1,693 a 1,707 Frýdlant v Č. - Jindřichovice p. Sm. 200 000,00 189 987,00 189 987,00 Výstavba 3 PZS km 5,833 - 6,222 Liberec - Tanvald 1 000 000,00 0,00 0,00 Masarykova ulice - bezpečné přechody 736 000,00 713 376,32 713 376,32 Bezbariérové úpravy komunikací 2 699 000,00 2 638 576,22 2 638 576,22 Bezbariérové úpravy pěších komunikací ve městě Semily - 1. etapa 757 000,00 757 000,00 757 000,00 Cyklostezka Varhany - I. etapa 10 050 000,00 0,00 0,00 Rekonstrukce tratě Častolovice -Solnice 32 000 000,00 31 634 623,04 31 634 623,04 Rekonstrukce tratě Častolovice -Solnice 0,00 0,00 0,00 Nová Paka - město bez bariér - V. etapa - Chodník podél sil. I/16, úsek Vlkov 1- Studénka 635 000,00 1 635 000,00 1 635 000,00 Bezbariérový chodník podél silnice II/327 Chlumec n.C. - Olešnice 2 376 000,00 2 365 000,00 2 365 000,00 Blešno - výstavba bezbariérového autobusového zálivu 912 000,00 912 000,00 912 000,00 Aplikace bezpečnostních prvků na silnici I/11 - Kostelec nad Orlicí 4 100 000,00 4 099 999,49 4 099 999,49 Výstavba cyklostezky Hostinné - úseky Podháj a nádraží 2 571 000,00 0,00 0,00 Cyklostezka Bražec - lávka Ostrovy 4 704 000,00 4 704 000,00 4 704 000,00 Cyklostezka Vrchlabí 3 523 000,00 1 090 568,53 1 090 568,53 Výstavba cyklostezky č. 22 - Lánov část B 4 281 000,00 0,00 0,00 I/35 Hřebeč 16 402 000,00 0,00 0,00 Rekonstrukce trakční měnírny Moravany, II. etapa 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 Rekonstrukce TZZ Žďárec u Sk. - Chrást u Chrudimi 1 000 000,00 0,00 0,00 Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Kameničky 4 748 000,00 4 748 000,00 4 748 000,00 Rekonstrukce tunelu pro imobilní v km 245,800 Č. Třebová 13 470 000,00 0,00 0,00

Stránka 11 z 13

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č.21

ISPROFIN/ Kód ISPROFON 1) D

5537510009 5537510010 5537510011 5538510015 5538510016 5538510017 5538510018 5538510019 5611520010 5611520015 5611530006 5613520001 5613520002 5613520002 5613520002 5613520003 5613520003 5613720001 5617510015 5617510016 5617510017 5617510018 5617510019 5617510020 5617510021 5618510014 5618510015 5621730005 5623510001 5623520002 5623520003 5623520003 5623520005 5623520006 5623520007 5623520007 5623720001 5623720001 5627510009 5627510012 5627510013 5628510018 5628510019 5628510020 5628510021 5711520017 5711530012 5713520001 5713520001 5713530005 5713530006 5713720001 5717510011 5717510012 5717510013 5717510014 5717510016 5717510017 5718510015 5718510021 5718510022 5718510023 5718510024 5718510025 5718510026 5718510027 5721520014 5723510001

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce

Zesmluvněno

Uvolněno

1

2

Dokončení bezbariérové trasy ul. Novoměstská 395 000,00 395 000,00 Pardubice - město bez bariér, II. etapa 3 051 000,00 3 051 000,00 Naše město bez bariér - Etapa I. - Chodníky, nájezdy spojující jednotlivá místa na 225vyznačené 000,00 trase 224 999,94 Cyklostezka Ústí nad Orlicí - Letohrad údolím Tiché Orlice 7 998 000,00 7 998 000,00 Cyklostezka Kostěnice - Dašice 2 558 000,00 2 557 999,84 Cyklistická stezka Chvaletice - Hornická čtvrť 2 791 000,00 2 791 000,00 Cyklistická stezka Pardubice - Černá za Bory (úsek 2) 381 000,00 381 000,00 Cyklistická stezka nábřeží Závodu Míru Pardubice 563 000,00 563 000,00 II/405 Jihlava - Příseka - PŘEDFIN 46 809 000,00 26 495 083,27 II/150 rekonstrukce silnice Pavlíkov - Vilémovice - PŘEDFIN 17 505 000,00 14 680 692,98 III/023821 Havlíčkův Brod Lidická-Havířská 2.stavba - PŘEDFIN 12 585 000,00 11 111 939,62 Rekonstrukce mostu v km 141,281 Retz - Kolín 1 931 000,00 1 930 727,77 Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - st. hranice 0,00 0,00 Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - st. hranice 1 716 000,00 1 715 800,84 Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - st. hranice - PŘEDFIN 61 981 000,00 61 980 538,45 Rekonstrukce kolejí č. 1 a 2 v km 224,391 - 226,018 trati Havlíčkův Brod - Okrouhlice0,00 0,00 Rekonstrukce kolejí č. 1 a 2 v km 224,391 - 226,018 trati Havlíčkův Brod - Okrouhlice 70 000 000,00 - MD 69 974 578,82 Rekonstrukce koleje Šlapanov - Havl. Brod - MD 0,00 0,00 Bezbariérový přechod pro chodce na silnici I/19 v km 163, 288 Sázava 561 000,00 561 000,00 Bezbariérový chodník podél silnice II/360 v Bobrové 315 000,00 315 000,00 Chodník Radonín 1 281 000,00 1 281 000,00 Chodník u komunikace I/19 v Rovné - 2. etapa 1 697 000,00 1 696 999,00 Bezbariérový chodník při levé straně silnice II/353 v obci Daňkovice 897 000,00 896 996,00 Zastávkový pruh s nástupištěm a přístupovým chodníkem 271 000,00 271 000,00 Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Pikárec podél silnice II/360 2 429 000,00 2 428 999,90 Stezka pro cyklisty a chodce, Pelhřimov, K Jezu 2 678 000,00 2 215 677,00 Rozvoj cyklodopravy v Jihlavě - I. etapa 2 053 000,00 2 051 000,00 III/37728 Moder. silničního propojení severní části okresu Vyškov na dál. D16- 267 PŘEDFIN 000,00 6 267 000,00 Sanace žel.tělesa v km 105,500-106,400 a v km 108,850-109,550 tr. úseku Hodonín-Rohatec 0,00 0,00 Vybudování žel. zastávky Brno - Lesná - PŘEDFIN 900 000,00 899 596,56 Rekonstrukce koleje Sokolnice - Chrlice, 3. stavba 2 935 000,00 2 934 246,13 Rekonstrukce koleje Sokolnice - Chrlice, 3. stavba - PŘEDFIN 5 413 000,00 5 412 688,24 Rekonstrukce propustku v km 123,315 tratě Brno - Vlárský průsmyk 1 275 000,00 1 272 126,25 Rekonstrukce propustku v km 136,621 tratě Brno - Vlárský průsmyk 2 526 000,00 2 522 545,25 Rekonstrukce koleje č. 2, km 30,650-38,616 tratě Brno - Havl.Brod 20 000 000,00 20 000 000,00 Rekonstrukce koleje č. 2, km 30,650-38,616 tratě Brno - Havl.Brod - MD 65 000 000,00 65 000 000,00 Rekonstrukce žst. Nesovice I. část 12 500 000,00 12 500 000,00 Rekonstrukce žst. Nesovice I. část - MD 37 500 000,00 37 500 000,00 Bzenec, chodníky v ulici Vracovská 348 000,00 348 000,00 Rekonstrukce přechodů a parkovišť 2 215 000,00 2 193 656,90 Zřízení přechodů pro chodce na silnici III/4992 Lipov 247 000,00 247 000,00 Cyklostezka a chodník Podolí - Bedřichovice 1 202 000,00 1 202 000,00 Bzenec - cyklostezka v ulici Olšovská 1 087 000,00 1 061 692,19 Cyklistická stezka ul. Měšťanská, Purkyňova - IV. etapa 227 000,00 227 000,00 Cyklostezka Veselí nad Moravou - Kozojídky, část B,C 1 258 000,00 1 258 000,00 II/457, 445 v úseku Zlaté Hory - Konradów rek. silnice - PŘEDFIN 15 218 000,00 15 215 872,00 III/4539 Žulová - Vidnava - rekonstrukce silnice - PŘEDFIN 33 591 000,00 33 591 000,00 Rekonstrukce kolejiště a zab. zař. v žst. Kojetín 2 250 000,00 2 221 095,88 Rekonstrukce kolejiště a zab. zař. v žst. Kojetín 0,00 0,00 Rekonstrukce přejezdu v km 0,307 železniční trati Petrov nad Desnou - Kouty 4 199 nad 000,00 Desnou 4 198 903,00 Rekonstrukce přejezdu v km 13,150 železniční trati Petrov nad Desnou - Kouty 5 359 nad000,00 Desnou 5 358 295,00 Rekonstrukce koleje Nezamyslice - Pivín, 3. stavba - MD 50 000 000,00 50 000 000,00 Česká Ves - obec bez bariér; chodník - III. etapa 2 730 000,00 2 729 997,00 Výstavba pěší komunikace podél ulice Šumperská v Jeseníku - II. etapa Bezbariérové 6 745 000,00 trasy 6 726 352,67 Silnice III/37322 ve městě Loštice - rekonstrukce chodníku v ul. Hradská, Jevíčská 1 625a000,00 Náměstí Míru1 306 503,20 Bezbariérové město Prostějov - I. etapa 1 673 000,00 1 672 893,50 Zpřístupňování autobusových zálivů - Hraniční ulice (prodloužení trasy B) 1 433 000,00 1 433 000,00 Bezbariérové úpravy komunikací - trasa F, CH a I 3 675 000,00 3 568 423,40 Cyklistická stezka Chválkovice - Samotíšky 3 581 000,00 0,00 Cyklistická stezka Přerov - Henčlov, 1.etapa 6 011 000,00 5 524 998,29 Cyklistická stezka Brodek u Přerova - Luková 4 893 000,00 607 881,00 Cyklistická stezka III. etapa - Čehovice - Čelčice - Klenovice na Hané 10 974 000,00 10 971 725,00 Cyklostezka Mohelnice - Libivá 3 158 000,00 3 158 000,00 Bezbariérový Uničov - V. etapa, cyklostezka Uničov - Brníčko 1 983 000,00 1 983 000,00 Mikulovice - bezpečná obec - výstavba cyklostezky 1 391 000,00 1 376 973,33 Cyklistická stezka Šumperk - Nový Malín - I.etapa 5 300 000,00 0,00 II/492 Luhačovice křiž. III/4922 - PŘEDFIN 23 809 000,00 16 367 656,00 Rekonstrukce nadproudových ochran NS Otrokovice, Nedakonice, Říkovice, Ústí 4 040u 000,00 Vsetína a Střelné 4 034 288,50

Stránka 12 z 13

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

3

4=2-3

395 000,00 3 051 000,00 224 999,94 7 998 000,00 2 557 999,84 2 791 000,00 381 000,00 563 000,00 26 495 083,27 14 680 692,98 11 111 939,62 1 930 727,77 0,00 1 715 800,84 61 980 538,45 0,00 69 974 578,82 0,00 561 000,00 315 000,00 1 281 000,00 1 696 999,00 896 996,00 271 000,00 2 428 999,90 2 215 677,00 2 051 000,00 6 267 000,00 0,00 899 596,56 2 934 246,13 5 412 688,24 1 272 126,25 2 522 545,25 20 000 000,00 65 000 000,00 12 500 000,00 37 500 000,00 348 000,00 2 193 656,90 247 000,00 1 202 000,00 1 061 692,19 227 000,00 1 258 000,00 15 215 872,00 33 591 000,00 2 221 095,88 0,00 4 198 903,00 5 358 295,00 50 000 000,00 2 729 997,00 6 726 352,67 1 306 503,20 1 672 893,50 1 433 000,00 3 568 423,40 0,00 5 524 998,29 607 881,00 10 971 725,00 3 158 000,00 1 983 000,00 1 376 973,33 0,00 16 367 656,00 4 034 288,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č.21

ISPROFIN/ Kód ISPROFON 1) D

5723520001 5723520002 5723520002 5723520003 5723520004 5723520005 5723520006 5723520007 5723520008 5723530001 5723530002 5723530003 5723530004 5723540004 5727510011 5727510014 5727510015 5727510016 5727510018 5727510019 5727510020 5727510021 5727510022 5727510023 5727510024 5728510024 5728510025 5728510026 5728510027 5728510028 5728510029 5728510030 5811520014 5811520016 5811520018 5811720002 5813510001 5813520001 5813520001 5813520002 5813710001 5813710001 5813710001 5817510018 5817510019 5818510008 CELKEM 1)

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

1

2

3

4=2-3

Rekonstrukce SZZ Ostrožská Nová Ves 7 730 000,00 7 727 760,85 7 727 760,85 0,00 Modernizace žst. Kroměříž 12 250 000,00 12 244 844,13 12 244 844,13 0,00 Modernizace žst. Kroměříž 380 000,00 376 984,00 376 984,00 0,00 Odkanalizování budovy RZZ Jablůnka 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekonstrukce osvětlení v žst. Branky na Moravě 0,00 0,00 0,00 0,00 Rekonstrukce rozvodny 110 kV TNS Střelná 30 000 000,00 29 998 164,25 29 998 164,25 0,00 Rekonstrukce výhybek žst. Branky na Moravě 25 660 000,00 25 657 313,00 25 657 313,00 0,00 Rekonstrukce výhybek žst. Bystřice pod Hostýnem 14 070 000,00 14 064 310,75 14 064 310,75 0,00 Rekonstrukce mostu v km 5,929 tratě Kunovice - St. Město u UH 800 000,00 797 932,50 797 932,50 0,00 Zastávka Velké Karlovice 1 488 000,00 1 487 164,35 1 487 164,35 0,00 Rekonstrukce přejezdu v km 1,585 tratě Kroměříž - Zborovice 8 650 000,00 8 650 000,00 8 650 000,00 0,00 Rekonstrukce PZS v km 0,990, 1,050 a 1,345 tratě Kroměříž - Zborovice 9 380 000,00 9 300 692,03 9 300 692,03 0,00 Rekonstrukce PZS v km 2,606 tratě Kroměříž - Zborovice 8 285 000,00 8 240 127,62 8 240 127,62 0,00 Rek. PZZ v km 5,688 tratě Ujezdec u Luhačovic - Luhačovice 9 860 000,00 9 853 879,25 9 853 879,25 0,00 Stavba bezbariérových chodníků, přechodů a parkoviště v obci Kateřinice 2 941 000,00 2 941 000,00 2 941 000,00 0,00 Hulín - bezbariérově zpřístupněný chodník "náměstí - vlakové nádraží" 736 000,00 736 000,00 736 000,00 0,00 Bezbariérové přechody Bojkovice - I. část 152 000,00 152 000,00 152 000,00 0,00 Obec Velký Ořechov - chodníky a sjezdy sil. III/49721 2 525 000,00 2 525 000,00 2 525 000,00 0,00 Bezbariérová trasa Napajedla - 3. etapa 1 411 000,00 1 411 000,00 1 411 000,00 0,00 Bezbariérové úpravy zastávek MHD 2 280 000,00 2 280 000,00 2 280 000,00 0,00 Chodník Fryšták - Žabárna - I. etapa 1 045 000,00 1 045 000,00 1 045 000,00 0,00 Hošťálková - bezbariérový chodník - dolní konec 3 276 000,00 3 276 000,00 3 276 000,00 0,00 Hošťálková - bezbariérový chodník - horní konec 6 660 000,00 6 660 000,00 6 660 000,00 0,00 Oprava chodníků v průtahu silnice II/496 v obci Komňa 1 826 000,00 1 825 574,00 1 825 574,00 0,00 Pozlovice - Oprava chodníků podél Hlavní ulice 4 734 000,00 1 289 143,31 1 289 143,31 0,00 Cyklistická stezka Újezdec u Luhačovic - Šumice 3 938 000,00 95 615,00 0,00 95 615,00 Cyklistická stezka Uherský Ostroh - Ostrožská Lhota Za oborou 3 434 000,00 3 434 000,00 3 434 000,00 0,00 Cyklistická stezka Uherské Hradiště (Mařatice) - Jarošov 8 422 000,00 8 388 799,00 8 388 799,00 0,00 Cyklistická stezka Prštné - Louky 4 923 000,00 0,00 0,00 0,00 Napajedla - cyklostezka centrum 3.etapa 755 000,00 755 000,00 755 000,00 0,00 Cyklistická stezka Staré Město - Nedakonice, k.ú. Nedakonice 1 527 000,00 1 480 559,48 1 480 559,48 0,00 Cyklistická stezka Staré Město - Nedakonice, k.ú. Staré Město a k.ú. Kostelany 10 127 nad 000,00 Moravou 10 126 997,64 10 126 997,64 0,00 II/476 Třinec přeložka silnice včetně křižovatky s I/11 - PŘEDFIN 18 077 000,00 14 634 068,65 14 634 068,65 0,00 II/462 Větřkovice-Jelenice II.stavba obchvat Jelenic - PŘEDFIN 32 784 000,00 30 558 887,43 30 558 887,43 0,00 II/468 a PZ, MÚK v Třinci - Balinách 200 000 000,00 14 999 997,60 14 999 997,60 0,00 II/445 Vrbno p.Pradědem rekonstrukce mostu 445-029 - PŘEDFIN 24 141 000,00 23 243 288,66 23 243 288,66 0,00 Rekonstrukce žel.spodku v km 291,750-292,540 žst.Petrovice u K.-st.hr.kol.č.1a 25 000 2 000,00 24 959 880,06 24 959 880,06 0,00 Optimalizace tratě Ostrava Kunčice-Frýdek Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace 10 000,00 Č. Těšín, 1. část 0,00 0,00 0,00 Optimalizace tratě Ostrava Kunčice-Frýdek Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace 0,00 Č. Těšín, 1. část 0,00 0,00 0,00 Rekonstrukce výhybek Ostrava hl. n. - frýdlantské zhlaví 20 000 000,00 19 917 885,47 19 917 885,47 0,00 Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší 0,00 0,00 0,00 0,00 Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší - MD 112 000 000,00 111 997 000,00 111 997 000,00 0,00 Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší 0,00 0,00 0,00 0,00 Stavební úpravy nástupišť vybraných autobusových zastávek ve městě Bruntále 1 970 000,00 1 953 166,70 1 953 166,70 0,00 Rekonstrukce chodníků vč. prvků pasivní bezpečnosti podél sil. II/473 a II/479 4 221 000,00 4 208 200,85 4 208 200,85 0,00 Cyklistická stezka v obci Velká Polom 1 105 000,00 852 437,60 852 437,60 0,00 60 303 574 000,00 52 544 092 656,83 52 541 680 724,31 2 411 932,52

60 - investiční (kapitálové) výdaje

Stránka 13 z 13

Příloha č. 22

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 na neinvestiční akce v Kč ISPROFIN/ ISPROFOND

Kód

2271420303 2271420807 2271421002 2271421003 2271421101 2271421101 2271421205 3271101300 3271110901 3271123012 3271123904 3271124248 3271124249 3271125181 3271125182 3271125183 3271125184 3271126037 3271126052 3271126122 3271126266 3271126282 3271126316 3271126652 3271127229 3271127244 3271127245 3271131024 3271132002 3271132009 3271133006 3271133608 3271134191 3271135087 3271135088 3271135091 3271135092 3271136022 3271136024 3271136025 3271137002 3271137003 3271137026 3271137097 3271137257 3271247004 3271267218 3271529904 3271626015 3272131012 3272131013 3272141170 3272144002 3272231005 3272251012 3272251013 3272251016 3272251017 3272251018 3272251019 3272251021 3272261171 3272264003 3272311004 3272330000 3272334005 3272411004 3272411005 3272411006 3272411007 3272421002 3272421011 3272431007 3272431012

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1)

Zesmluvněno

Název akce

1

I/27 Plzeň Lidická - Plaská I/35 Týnišťko - mosty ev.č. 35-083, 35-084 I/52 Brno - Rajhrad most ev. č. 52-024 I/52 Brno - Rajhrad most ev. č. 52-023 I/35 hr. okr. SY - Mohelnice - MD I/35 hr. okr. SY - Mohelnice I/55 Kunovice - hr.okr. Hodonín Příprava a zabezpečení staveb Protihluková opatření u sil. I. tř. I/22 Klatovy - Domažlická ul. Vypořádání staveb po dokončení I/9 Svor - hranice kraje rekonstrukce I/9 Zahrádky - Ramš rekonstrukce I/14 Vamberk - Solnice rekonstrukce I/14 Náchod - M.Město nad Metují rekonstrukce I/11 Častolovice - Lípa rekonstrukce I/14 Rychnov n.Kněžnou - průtah I/43 Lažany - Sebranice I/38 Jihlava - dálniční přivaděč I/52 Brno - Rajhrad I/54 Vracov - Bzenec - křižovatka se sil. II/427 I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice I/55 Rohatec - křiž. s II/432 I/55 Kunovice - Petrov PHS I/57 Valašská Polanka - Vsetín I/11 Český Těšín - Jablunkov rekonstrukce vozovky I/46 Majůvka - Bilčice I/18 Kosova Hora most ev. č. 18-027 I/3 Soběslav most ev. č. 3-073 I/4 Mirotice most ev. č. 4-037 I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2 I/20 Toužim most ev. č. 20-025 I/8 Bořislav - Teplice oprava mostů I/31 Hradec Králové - most ev.č.31-001 A,B I/11 mosty v okr. HK ev.č. 11-047,11-032 I/16 Dolní Lochov, most ev.č. 16-042 I/14 Trutnov mosty ev.č.14-071a14-073 I/37 Žďár nad Sázavou most ev. č. 37-048 oprava I/43 Brno most přes místní komunikaci ev.č.43-004.3 I/42 Brno- Královo pole,most ev.č.42-003 I/48 Vojkovice mosty ev.č.48-058 a 059 I/35 Valašské Meziříčí most ev. č. 35-182 I/56 Hlavatá most ev.č.56-113 I/48 Nový Jičín estakáda ev. č. 48-016 I/11 Vendryně most ev. č. 11-178 R35 - hr. okr. Šumperk pravý dvoupruh R48 Dub - Starý Jičín Vypořádání staveb po dokončení I/49 most ev. č. 49-009 D5 0510/IB Černice - Útušice D5 0510/IV Most přes Úhlavu D5 Geodetické práce D5 Rekultivace odvody a výkupy pozemků D8 0805 A - Trasa dálnice D8 0807/I-A Trmice - Knínice - hlavní trasa D8 0807/I-B most přes tratě ČD v Trmicích D8 0807/ II-E most Knínice D8 0807/II-F tunel Libouchec D8 0807 / II-G tunel Panenská D8 0807/II H Knínice - Petrovice hl. trasa D8 0807/II hraniční most D8 Geodetické práce D8 Rekultivace odvody a výkupy pozemků R35 3508.1 Křelov - Slavonín 1. etapa R35 Geodetické práce - Brno R35 Rekultivace odvody a výkupy pozemků D47 4704 Lipník - Bělotín D47 4706 Hladké Životice - Bílovec D47 4705 Bělotín - Hladké Životice I/57 Hladké Životice - obchvat D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná D47 4708.2 Ostrava Rudná - Hrušov 2.stavba D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR D47 47091/1 Hrušov - Bohumín I. stavba Stránka 1 z 4

20 000 000,00 27 500 000,00 42 051 000,00 41 447 000,00 22 000 000,00 1 800 000,00 1 720 000,00 121 698 000,00 33 700 000,00 23 836 000,00 1 000 000,00 22 506 000,00 20 921 000,00 1 000 000,00 40 000 000,00 30 000 000,00 22 000 000,00 25 000 000,00 65 238 000,00 16 409 000,00 11 141 000,00 779 000,00 21 000,00 0,00 115 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 800 000,00 15 962 000,00 4 106 000,00 2 000 000,00 15 010 000,00 34 348 000,00 9 000 000,00 2 178 000,00 2 700 000,00 28 200 000,00 200 000,00 10 000 000,00 1 494 000,00 14 000 000,00 33 423 000,00 6 000 000,00 9 268 000,00 50 000,00 36 645 000,00 0,00 500 000,00 15 000 000,00 264 000,00 411 000,00 700 000,00 2 250 000,00 1 000 000,00 3 440 000,00 450 000,00 401 000,00 30 000,00 66 000,00 198 000,00 81 000,00 807 000,00 8 680 000,00 1 758 000,00 1 000 000,00 1 104 000,00 71 000,00 500 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 700 000,00 5 714 000,00 1 500 000,00 1 048 000,00

Uvolněno 2

9 240 154,48 27 337 982,06 40 783 037,60 40 329 098,70 21 999 692,00 0,00 1 504 042,00 111 749 985,57 31 969 228,28 23 428 786,01 954 126,00 22 287 539,80 20 920 339,20 452 200,00 2 429 854,18 2 090 189,75 22 000 000,00 19 285 743,00 65 230 579,83 14 645 096,00 11 140 705,42 710 558,00 20 349,00 0,00 114 611,00 20 000 000,00 20 000 000,00 799 918,00 15 723 151,73 4 016 807,80 0,00 15 006 687,38 34 347 996,64 8 926 582,75 2 177 453,60 2 684 187,60 27 784 316,69 198 949,40 48 444,90 1 494 000,00 3 894 239,35 6 299 332,80 5 911 672,00 9 268 000,00 13 000,00 2 200,00 0,00 25 651,00 14 998 931,55 228 889,00 401 393,00 699 999,80 2 160 596,86 130 790,00 3 355 807,00 417 813,00 352 279,00 2 589,00 22 381,00 194 868,00 1 310,00 806 321,39 4 108 101,20 1 000 501,00 997 315,20 873 488,63 28 778,00 260 229,34 2 472 170,33 1 662 973,42 106 283,00 3 984 722,83 1 168 541,00 957 472,50

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

3

4=2-3

9 240 154,48 27 337 982,06 40 783 037,60 40 329 098,70 21 999 692,00 0,00 1 504 042,00 111 749 985,57 31 969 228,28 23 428 786,01 954 126,00 22 287 539,80 20 920 339,20 452 200,00 2 429 854,18 2 090 189,75 22 000 000,00 19 285 743,00 65 230 579,83 14 645 096,00 11 140 705,42 706 473,00 20 349,00 0,00 114 611,00 20 000 000,00 20 000 000,00 799 918,00 15 723 151,73 4 016 807,80 0,00 15 006 687,38 34 347 996,64 8 926 582,75 2 177 453,60 2 684 187,60 27 784 316,69 198 949,40 48 444,90 1 494 000,00 3 894 239,35 6 299 332,80 5 911 672,00 9 268 000,00 13 000,00 2 200,00 0,00 25 651,00 14 998 931,55 228 889,00 401 393,00 699 999,80 2 160 596,86 130 790,00 3 355 807,00 417 813,00 352 279,00 2 589,00 22 381,00 194 868,00 1 310,00 806 321,39 4 108 101,20 1 000 501,00 997 315,20 873 488,63 28 778,00 260 229,34 2 472 170,33 1 662 973,42 106 283,00 3 984 722,83 1 168 541,00 957 472,50

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 22

ISPROFIN/ ISPROFOND

Kód

3272431013 3272431014 3272521009 3272521010 3272521111 3272521113 3272521114 3272521115 3272521116 3272531003 3272531004 3272541172 3272544004 3272611002 3272611017 3272621003 3272621004 3272621005 3272621006 3272621007 3272621008 3272641174 3272644000 3272721003 3272731006 3272731008 3272741005 3272771173 3272774007 3272821061 3272821062 3272821063 3272821064 3272821073 3272831064 3272831066 3272841072 3272851066 3272851067 3272861000 3272861001 3272861079 3272861169 3272863999 3272864000 3272864001 3272911153 3272921151 3272923008 3272923010 3272931147 3272931149 3272951148 3272953007 3272971149 3272975018 3272981152 3272981154 3272991150 5001110001 5001110002 5001150001 5001150004 5001150005 5001260001 5003110001 5003120001 5003130001 5003130002 5003130003 5003130004 5003140001 5006210032 5006210043 5006210046 5006210047 5006210048

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1)

Název akce

Zesmluvněno

Uvolněno

1

2

D47 47091/1 Hrušov - Bohumín II. stavba 320 000,00 267 796,66 I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat 0,00 0,00 D11 1105/1 Chýšť - Osičky 790 000,00 786 997,00 D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové 930 000,00 925 002,00 D11 1104/1 část A - Hlavní trasa km 42,0 - 51,7 800 000,00 594 666,00 D11 1104/2 část C - Hlavní trasa km 51,7 - 62,1 851 000,00 850 664,00 D11 1104/2 část D - Most Žíželice 350 000,00 312 218,00 D11 1104/2 část E - Most Olešnice a Rakousy 300 000,00 277 646,00 D11 1104/2 část F - Hlavní trasa km 62,1 - 68,0 455 000,00 400 438,00 D11 1106 Hradec Králové - Smiřice 2 000 000,00 0,00 D11 1107 Smiřice - Jaroměř 2 000 000,00 0,00 D11 Geodetické práce 900 000,00 861 203,00 D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 5 720 000,00 1 338 195,50 D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno 100 000,00 47 472,00 D3 0306/I Mezno - Chotoviny 797 000,00 450 953,00 D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec 200 000,00 4 031,00 D3 0308 B most přes Lužnici 100 000,00 10 252,00 D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka 50 000,00 0,00 D3 0307 B most přes rybník Koberný 40 000,00 0,00 D3 0307 A Tábor - Soběslav 300 000,00 0,00 D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí 100 000,00 1 010,00 D3 Geodetické práce 700 000,00 698 637,10 D3 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 2 045 000,00 583 228,80 R1 519 Suchdol - Březiněves 0,00 0,00 R1 513 Vestec - Lahovice 5 300 000,00 4 901 183,00 R1 514 Lahovice - Slivenec 9 000 000,00 6 874 268,00 R1 512 D 1 -Vestec 0,00 0,00 R1 Geodetické práce 700 000,00 699 601,00 R1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 760 000,00 0,00 D1 0133 Vyškov - Mořice 1 000 000,00 732 166,20 D1 0134.1/I Mořice - Kojetín I.etapa 5 497 000,00 0,00 D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ 1 500 000,00 70 722,50 D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa 1 000 000,00 996,50 D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ 1 000 000,00 254 088,39 D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice 4 500 000,00 2 119 435,00 D1 0137 Přerov - Lipník 10 000 000,00 4 678 804,00 R55 Skalka - Hulín 970 000,00 179 308,00 R49 4902.1 Fryštát - Lípa 1. etapa 0,00 0,00 R49 4901 Hulín - Fryšták 500 000,00 0,00 D1 Geodetické práce na dálnici - Brno 3 000 000,00 2 979 998,00 D2 Geodetické práce na dálnici - Brno 1 500 000,00 1 492 545,60 D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1 0,00 0,00 D1 Geodetické práce 800 000,00 795 515,00 D2 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 100 000,00 0,00 D1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Brno 284 000,00 116 373,45 D1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků Praha 100 000,00 99 210,00 D5 Opravy 53 200 000,00 53 195 923,88 D8 Opravy 14 500 000,00 14 131 836,29 D8 0807 SSÚD Petrovice 30 000,00 0,00 D8 SSÚD Řehlovice 10 000,00 112,00 R35 opravy Brno 7 000 000,00 6 783 136,93 R46 Opravy 30 000 000,00 29 794 458,00 D11 Opravy 12 600 000,00 12 598 435,92 D11 SSÚD Pravy 50 000,00 23 918,00 R1 Opravy 6 200 000,00 6 200 000,00 R1 516 Rozšíření Karlovarské 241 000,00 164 843,00 D1 Opravy - Praha 45 000 000,00 44 843 279,01 D1 Opravy - Brno 112 000 000,00 106 041 690,82 D2 Opravy 43 300 000,00 37 417 597,24 Údržba a opravy silnic I. třídy - ŘSD 1 081 587 000,00 1 080 742 398,15 Běžné výdaje ŘSD - silnice 200 605 000,00 200 605 000,00 Běžné výdaje ŘSD - dálnice 787 793 000,00 787 793 000,00 Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu dálnic - Závod Praha 564 715 000,00 564 715 000,00 Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu dálnic - Závod Brno 264 887 000,00 264 887 000,00 Mýto - neinvestiční náklady dodavatele 910 360 000,00 910 359 288,23 Běžné výdaje - SŽDC 5 387 280 000,00 5 387 280 000,00 Komplexní oprava celostátních tratí - MD 336 000 000,00 335 970 351,49 Opravy a údržba regionálních drah Sokolov-Kraslice a Trutnov, hl.n.-Svoboda 18 114 n. 000,00 Úpou 18 110 678,70 Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem 6 444 000,00 5 909 518,43 Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův 23 335 000,00 Hradec-Obrataň 23 335 000,00 Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, 16 195Šumperk-Petrov-Sobotín 000,00 16 171 933,17 Komplexní oprava tratí 878 582 000,00 878 577 483,69 Zapojení vleček do železniční sítě ČR 1 425 000,00 1 425 000,00 Ochrana mostních objektů proti jejich destrukci vlivem povodňových událostí 383 000,00 376 742,13 Ochrana mostních objektů proti jejich destrukci vlivem povodňových událostí 4 000 000,00 3 421 568,72 Studie pro zajištění interoperability na tratích ve správě SŽDC, s.o. 352 000,00 350 737,20 Rozvahová studie regionálních tratí 825 000,00 825 000,00 Stránka 2 z 4

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

3

4=2-3

267 796,66 0,00 786 997,00 925 002,00 594 666,00 850 664,00 312 218,00 277 646,00 400 438,00 0,00 0,00 861 203,00 1 338 195,50 47 472,00 450 953,00 4 031,00 10 252,00 0,00 0,00 0,00 1 010,00 698 637,10 583 228,80 0,00 4 901 183,00 6 874 268,00 0,00 699 601,00 0,00 732 166,20 0,00 70 722,50 996,50 254 088,39 2 114 017,00 4 678 804,00 179 308,00 0,00 0,00 2 979 998,00 1 492 545,60 0,00 795 515,00 0,00 116 373,45 99 210,00 53 195 923,88 14 131 836,29 0,00 112,00 6 783 136,93 29 794 458,00 12 598 435,92 23 918,00 6 200 000,00 164 843,00 44 843 279,01 106 041 690,82 37 417 597,24 1 080 742 398,15 200 605 000,00 787 793 000,00 564 015 611,45 264 887 000,00 910 359 288,23 5 387 280 000,00 335 970 351,49 18 110 678,70 5 909 518,43 23 335 000,00 16 171 933,17 878 577 483,69 1 425 000,00 376 742,13 3 421 568,72 350 737,20 825 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 418,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 699 388,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Příloha č. 22

ISPROFIN/ ISPROFOND

Kód

5006210049 5006210050 5006210051 5006210052 5006210053 5006210054 5111110001 5211110016 5211110017 5211110018 5211110019 5211110020 5211110021 5211140001 5211140002 5211140003 5211150001 5211150002 5211150003 5216210010 5217210015 5217210016 5311110010 5311110011 5311110012 5311110013 5311110014 5311110015 5311110016 5311110017 5311110018 5311110019 5311110020 5311110021 5311410003 5316210010 5316210012 5317210013 5317210014 5318210011 5321110013 5321110014 5321110015 5321110016 5321110017 5321110018 5326210004 5327210008 5327210009 5411110003 5411110004 5411110005 5411110006 5411110007 5411110008 5411110009 5411140001 5421110003 5421110004 5421110005 5421110006 5421110007 5421110008 5421110009 5421110010 5427210035 5427210037 5511110003 5511110004 5511110005 5511110006 5511140001 5516210002 5517210009 5517210010 5521110003 5521110004

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1)

Název akce

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

1

2

3

4=2-3

Vliv poruch na přechodnost zděných mostních objektů a bezpečnost drážní225 dopravy 000,00 225 000,00 225 000,00 0,00 Studie Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení - I. koridor 1 387 000,00 1 387 000,00 1 387 000,00 0,00 Studie Rozvoj veřejných logistických center a kombinované dopravy na území 1 395severních 000,00 Čech 1 395 000,00 1 395 000,00 0,00 Vytvoření nákladové ceny položek "Oborového třídníku staveb konstrukcí1a666 prací 000,00 - staveb pozenmních 1 666 000,00 komunikací" 1 666 a jejich 000,00 zpřístupnění0,00 odborné veřejnosti Analýza poruch modulárních a hřebenových mostních závěrů v době jejich životnosti 995 000,00 846 090,00 846 090,00 0,00 Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek 1 484 000,00 1 386 988,20 1 386 988,20 0,00 TSK HMP- financování oprav a údržby silnic I. tříd 165 000 000,00 164 999 452,30 164 877 973,30 121 479,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Středočeský kraj 277 000 000,00 277 000 000,00 277 000 000,00 0,00 I/2 opravy v úseku Zásmuky - Kutná Hora - MD 12 997 000,00 12 996 849,00 12 996 849,00 0,00 I/38 opravy v úseku Jizbická Zavadilka - Kolín - MD 24 916 000,00 24 916 000,00 24 916 000,00 0,00 I/4 opravy v úseku Dubenec - Lety - MD 13 814 000,00 13 813 956,73 13 813 956,73 0,00 I/19 opravy v úseku Březnice - Mirovice - MD 36 723 000,00 36 722 782,00 36 722 782,00 0,00 I/3 opravy v úseku Olbramovice - Miličín. Mezno - MD 8 996 000,00 8 995 937,09 8 995 937,09 0,00 R4 opravy v úseku Dobříš - Skalka - MD 38 199 000,00 38 199 000,00 38 199 000,00 0,00 R7 opravy v úseku Makotřasy - Brandýsek - MD 43 680 000,00 43 679 735,40 43 679 735,40 0,00 R10 opravy v úseku Radonice - St. Boleslav - MD 38 853 000,00 38 853 000,00 38 853 000,00 0,00 D1 opravy v úseku Mirošovice - Psáře - MD 45 933 000,00 45 711 516,18 45 711 516,18 0,00 D11 opravy v úseku Nehvizdy - Sadská - MD 69 689 000,00 69 689 000,00 69 689 000,00 0,00 D5 opravy v úseku Loděnice - Bavoryně - MD 68 993 000,00 68 871 534,85 68 871 534,85 0,00 Technicko ekonomická studie modernizace trati Nymburk - Mladá Boleslav (km 187 000,00 25,5) a železniční 187 stanice 000,00Mladá Boleslav, 187 000,00 hl.n. 0,00 Tuchlovice - bezbariérový chodník 2 448 000,00 2 448 000,00 2 448 000,00 0,00 Projektová dokumentace - Bezpečnost a zpřístupnění dopravy v Ratměřicích 30 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Jihočeský kraj 171 500 000,00 171 499 623,72 171 499 623,72 0,00 I/3 opravy v úseku Sezimovo Ústí - Kaplice - MD 59 693 000,00 59 692 999,90 59 692 999,90 0,00 I/4 opravy v úseku Vimperk - Houžná - MD 58 492 000,00 58 491 999,55 58 491 999,55 0,00 I/19 opravy v úseku Lety - hranice kraje Vysočina - MD 43 429 000,00 43 429 000,00 43 429 000,00 0,00 I/20 opravy v úseku Blatná - České Budějovice - MD 80 462 000,00 80 461 961,24 80 461 961,24 0,00 I/22 opravy v úseku Střela - Jinín - MD 37 795 000,00 37 794 624,60 37 794 624,60 0,00 I/23 opravy v úseku Pleše - Jindřichův Hradec - MD 60 931 000,00 60 930 586,00 60 930 586,00 0,00 I/24 opravy v úseku Frahelž - Suchdol nad Lužnicí - MD 26 842 000,00 26 842 000,00 26 842 000,00 0,00 I/29 opravy v úseku Záhoří - Oltyně - MD 46 929 000,00 46 929 000,00 46 929 000,00 0,00 I/34 opravy v úseku Třeboň - Vodná - MD 63 172 000,00 63 172 000,00 63 172 000,00 0,00 I/39 opravy v úseku hr. okr. PT - Želnava - MD 11 755 000,00 11 755 000,00 11 755 000,00 0,00 I. třídy VDZ Jihočeský kraj - MD 4 550 000,00 4 549 565,16 4 549 565,16 0,00 I. třídy - škody po povodních 2006 - Správa České Budějovice 11 097 000,00 11 089 813,50 11 089 813,50 0,00 Studie prodloužení regionální dráhy Rybník - Lipno nad Vltavou do Černé v2 Pošumaví 288 000,00I. etapa 2 288 000,00 2 288 000,00 0,00 Studie proveditelnosti výstavby veřejného logistického centra České Budějovice 1 156 000,00 - Nemanice 80 240,00 80 240,00 0,00 Prachatice - město bez bariér, II. etapa 2 528 000,00 2 528 000,00 2 528 000,00 0,00 Bezbariérový bezpečný pohyb seniorů a osob s omezenou schopností pohybu 1 419a000,00 orientace v obci Horní0,00 Vltavice 0,00 0,00 Údržba cyklostezky - lávka přes Vltavu pro pěší a cyklisty v Českých Budějovicích 3 524 000,00 u ÖMV 2 109 009,63 2 109 009,63 0,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Plzeňský kraj 126 100 000,00 126 099 998,68 123 350 518,75 2 749 479,93 I/22 opravy v úseku Hluboká - Bystré - MD 88 688 000,00 88 687 999,07 88 687 999,07 0,00 I/27 opravy v úseku Sv. Hubert - Alžbětín - MD 159 000 000,00 159 000 000,00 159 000 000,00 0,00 I/26 opravy v úseku Sulkov - Folmava - MD 40 000 000,00 39 999 999,52 39 999 999,52 0,00 I/21 opravy v úseku Planá - Chodová Planá - MD 21 332 000,00 21 332 000,00 21 332 000,00 0,00 I. třídy VDZ Plzeňský kraj - MD 4 980 000,00 4 979 943,27 4 979 943,27 0,00 Územně - technická studie "Zlepšení infrastruktury na regionálních železničních 374 000,00 tratích Plzeňského 374 kraje 000,00 v Plzeňské 374 aglomeraci" 000,00 0,00 Rokycany- nám. 5. května - změna dopravního značení 14 000,00 14 000,00 14 000,00 0,00 Rokycany - bezbariérové trasy pro pěší 820 000,00 820 000,00 820 000,00 0,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Karlovarský kraj 98 900 000,00 98 897 404,33 98 403 385,39 494 018,94 I/21 opravy v úseku Cheb - Vojtanov - MD 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 I/6 opravy v úseku Bochov - Klest - MD 90 000 000,00 90 000 000,00 90 000 000,00 0,00 I/20 opravy v úseku hr. kraje - Kr. Údolí - MD 42 700 000,00 42 699 997,07 42 699 997,07 0,00 I/25 opravy v úseku H. Žďár - Jáchymov - MD 35 600 000,00 35 576 741,00 35 576 741,00 0,00 I/64 opravy v úseku Hazlov - H. Lomany - MD 15 300 000,00 15 299 999,00 15 299 999,00 0,00 I/13 opravy v úseku Květnová - Boč - MD 10 000 000,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 R6 opravy v úseku Obilná - Chlumeček - MD 36 400 000,00 36 399 998,00 36 399 998,00 0,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Ústecký kraj 157 700 000,00 157 700 000,00 157 700 000,00 0,00 I/6 opravy Průtah Lubenec - MD 23 541 000,00 23 540 269,00 23 540 269,00 0,00 I/7 opravy v úseku hranice ÚK - obchvat Louny - MD 61 120 000,00 61 120 000,00 61 120 000,00 0,00 I/8 opravy v úseku Cínovec - státní hranice ČR - MD 6 997 000,00 6 997 000,00 6 997 000,00 0,00 I/9 opravy v úseku Mýto - Studánka - MD 35 460 000,00 35 460 000,00 35 460 000,00 0,00 I/13 opravy v úseku Teplice - Česká Kamenice - MD 137 990 000,00 137 990 000,00 137 990 000,00 0,00 I/15 opravy v úseku Sedlec - Třebívlice - MD 90 574 000,00 90 574 000,00 90 574 000,00 0,00 I/27 opravy v úseku Velebudice - Radíčeves - MD 70 718 000,00 70 718 000,00 70 718 000,00 0,00 Vybudování bezbariérové lávky a chodníků do okrajových částí města Budyně 412nad 000,00 Ohří - PD 412 000,00 412 000,00 0,00 Projektová dokumentace ke stavbám na silnici I/13 519 000,00 0,00 0,00 0,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Liberecký kraj 104 200 000,00 104 200 000,00 104 200 000,00 0,00 I/13 opravy v úseku Albrechtice - Frýdlant - MD 17 987 000,00 17 986 669,00 17 986 669,00 0,00 I/14 opravy v úseku Proseč - Hrabačov - MD 25 683 000,00 25 682 745,97 25 682 745,97 0,00 I/15 opravy v úseku Zahrádky - Kravaře - MD 23 108 000,00 23 107 790,00 23 107 790,00 0,00 R35 opravy v úseku Ohrazenice - Liberec - MD 0,00 0,00 0,00 0,00 Přípravné, analytické a expertní práce pro silnici R35 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Podchod u základní školy Kamenický Šenov 714 000,00 178 500,00 178 500,00 0,00 Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností 1 125 000,00 pohybu a orientace 1 125 000,00 v úseku Lestkov 1 125 000,00 - Tatobity - Stružinec 0,00 (silnice II/282, 283, Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Královéhradecký kraj 136 100 000,00 135 958 323,56 135 958 323,56 0,00 I/11 opravy v úseku Hradec Králové - Blešno, 2. etapa - MD 23 450 000,00 23 449 327,23 23 449 327,23 0,00 Stránka 3 z 4

Příloha č. 22

ISPROFIN/ ISPROFOND

Kód

5521110005 5521110006 5521110007 5521110008 5521110009 5526210004 5527210011 5527210012 5527210015 5527210016 5531110003 5531110004 5531110005 5531110006 5531110007 5531110008 5531110009 5536210003 5536210004 5536210005 5611110011 5611110012 5611110013 5611110014 5621110003 5621110004 5621110005 5621150001 5621150002 5627210007 5627210014 5711110007 5711110008 5711110009 5711110010 5711110011 5711110012 5711110013 5711110014 5716210004 5721110003 5721110004 5721110005 5721110006 5721410002 5726210002 5727210017 5811110003 5811110004 5811110005 5811110006 5811110007 5811110008 5811110009 5811110010 5811110011 5816210006 5817210020 5817510021 5818210001 CELKEM

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

1)

Název akce

1)

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

1

2

3

4=2-3

I/14 opravy v úseku Bílý Újezd - Solnice, Solnice - Rychnov n. Kn. - MD 47 983 000,00 47 983 000,00 47 983 000,00 0,00 I/36 opravy v úseku Čestice - Borohrádek - MD 23 460 000,00 23 460 000,00 23 460 000,00 0,00 I/35 opravy v úseku Hořice - Ostroměř - MD 23 765 000,00 23 764 779,76 23 764 779,76 0,00 I/37 opravy v úseku Trutnov - Kuks - MD 72 002 000,00 71 993 719,34 71 993 719,34 0,00 I/16 opravy v úseku Volanov - Pilníkov - MD 11 325 000,00 11 324 669,22 11 324 669,22 0,00 Vývoj dopravních vztahů na území Královehradeckého kraje vyvolaný výstavbou 714 000,00 dálnice D11 a rychlostní 714 000,00silnice R35714 s vazbou 000,00na rozvojové 0,00 záměry páteřních os ž Dočasná dopravní opatření v Náchodě 94 000,00 94 000,00 94 000,00 0,00 Město svobodného pohybu - Trasa A 4 694 000,00 4 694 000,00 4 694 000,00 0,00 Hořice - město bez bariér 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 Zřízení přechodu pro chodce na silnici I/11 v obci Obědovice a oprava chodníku 856 000,00 pro pěší (Obědovice 856 000,00 Kratonohy) v k.ú. 856Obědovice 000,00 0,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Pardubický kraj 118 800 000,00 118 799 089,30 118 799 089,30 0,00 I/2 opravy v úseku Přelouč - křiž. II/322 - MD 20 000 000,00 19 999 940,54 19 999 940,54 0,00 I/11 opravy v úseku Šedivec - Jablonné n. O. - MD 40 000 000,00 39 998 110,46 39 998 110,46 0,00 I/17 opravy v úseku Hrochův Týnec - Zámrsk - MD 25 000 000,00 24 998 985,56 24 998 985,56 0,00 I/34 opravy v úseku Hlinsko - Polička - Svitavy - MD 40 000 000,00 39 937 876,83 39 937 876,83 0,00 I/35 opravy v úseku Cerekvice - Litomyšl - MD 20 000 000,00 19 995 727,29 19 995 727,29 0,00 I/36 opravy v úseku Voleč - Pardubice - Sezemice - MD 90 000 000,00 89 999 356,99 89 999 356,99 0,00 Příprava zavedení technologie gumoasfaltových vrstev do podmínek silničního 1 744hospodářství 000,00 Pardubického 1 744 000,00 kraje 1 744 000,00 0,00 Prověření optimálního vedení koridoru R35 v úseku Zámrsk - Dětřichov u 1Moravské 686 000,00 Třebové 1 686 000,00 1 686 000,00 0,00 Technicko - ekonomická studie elektrizace trati Týniště nad Orlicí - Častolovice 750-000,00 Doudleby nad Orlicí 750 000,00 - Letohrad 750 000,00 0,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Kraj Vysočina 138 500 000,00 138 500 000,00 138 500 000,00 0,00 I/19 opravy v úseku Obrataň - Štěpánov nad Svratkou - MD 70 000 000,00 69 999 998,94 69 999 998,94 0,00 I/23 opravy v úseku Vladislav - Studenec - MD 26 000 000,00 25 999 745,24 25 999 745,24 0,00 I/38 opravy v úseku Svatý Kříž - Štoky - MD 21 500 000,00 21 499 816,60 21 499 816,60 0,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Jihomoravský kraj 102 100 000,00 102 100 000,00 102 069 950,00 30 050,00 I/19 opravy v úseku Rozseč - Hodonín - MD 21 000 000,00 21 000 000,00 21 000 000,00 0,00 I/43 opravy v úseku Černá Hora - Krhov - MD 21 900 000,00 21 900 000,00 21 900 000,00 0,00 D1 opravy v úseku Humpolec - Úsobí - MD 5 687 000,00 5 687 000,00 5 687 000,00 0,00 D2 opravy v úseku Brno - Kostice - MD 47 355 000,00 47 121 435,55 47 121 435,55 0,00 Zvyšování bezpečnosti silničního provozu na území Brno-Tuřany - PD 367 000,00 289 000,00 289 000,00 0,00 Odstranění nehodových míst na silnicích I. tříd Jihomoravského kraje 9 683 000,00 2 732 525,60 2 732 525,60 0,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Olomoucký kraj 116 000 000,00 115 996 955,12 115 996 955,12 0,00 I/11 opravy v úseku Hambálky - Ztracenka - MD 31 900 000,00 31 899 999,18 31 899 999,18 0,00 I/35 opravy v úseku Olomouc, Foerstova - Hranice - MD 48 000 000,00 47 999 970,45 47 999 970,45 0,00 I/44 opravy v úseku Vlachov - Loučná nad Desnou - MD 25 950 000,00 25 949 833,16 25 949 833,16 0,00 I/46 opravy v úseku Olomouc - Čabová - MD 28 500 000,00 28 499 916,52 28 499 916,52 0,00 I/47 opravy v úseku Osek - Lipník - MD 15 500 000,00 15 499 995,74 15 499 995,74 0,00 I/55 opravy v úseku Olomouc, Rolsberská - křiž. III/ 0555 - MD 54 100 000,00 54 099 864,51 54 099 864,51 0,00 I/60 opravy v úseku Vápenná - Žulová - MD 22 700 000,00 22 699 828,30 22 699 828,30 0,00 Technicko-ekonomická studie zvýšení výkonnosti a zkapacitnění trati Nezamyslice 597 000,00 - Olomouc s vazbou 597 000,00 na modernizaci 597tratě 000,00 Brno - Přerov 0,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Zlínský kraj 110 100 000,00 110 099 995,02 110 099 995,02 0,00 I/49 opravy v úseku Pozděchov - Val. Polanka - MD 24 000 000,00 23 998 537,11 23 998 537,11 0,00 I/55 opravy v úseku Hulín - Spytihněv - MD 40 000 000,00 39 995 507,93 39 995 507,93 0,00 I/57 opravy v úseku Vsetín - Val. Příkazy - MD 60 000 000,00 59 999 816,00 59 999 816,00 0,00 I. třídy - škody po povodních 2006 - Správa Zlín 13 910 000,00 13 910 000,00 13 910 000,00 0,00 Komplexní posouzení dopravních investic v oblasti Zlín - hranice ČR/SR 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 0,00 Zpracování kompletní projektové dokumentace k zajištění bezpečnosti chodců 450 na 000,00 průjezdné komunikaci 0,00 II/437 v obci Ratiboř 0,00 0,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Moravskoslezský kraj 259 784 000,00 259 687 847,01 259 687 847,01 0,00 I/11 opravy v úseku Opava - Svrčinovec - MD 60 000 000,00 59 998 633,06 59 998 633,06 0,00 I/45 opravy v úseku Krnov - Bruntál - MD 20 000 000,00 19 999 962,50 19 999 962,50 0,00 I/46 opravy v úseku hranice Ol. Kraje - Sudice - MD 80 000 000,00 79 999 224,49 79 999 224,49 0,00 I/48 opravy v úseku Zelinkovice - Dub - MD 30 000 000,00 30 000 000,00 30 000 000,00 0,00 I/56 opravy v úseku Bílá - Ostravice - MD 50 000 000,00 49 999 999,81 49 999 999,81 0,00 I/58 opravy v úseku Ostrava - N. Bělá - MD 40 000 000,00 39 999 998,00 39 999 998,00 0,00 I/59 opravy v úseku Karviná - Ostrava - MD 59 964 000,00 59 963 357,74 59 963 357,74 0,00 I/67 opravy v úseku Karviná - Č. Těšín - MD 20 000 000,00 19 999 698,23 19 999 698,23 0,00 Územně - technická studie kolejového spojení Orlová - Ostrava systémem vlakotramvaje 251 000,00 251 000,00 251 000,00 0,00 Autobusový záliv včetně přechodu pro chodce 97 000,00 97 000,00 97 000,00 0,00 Zpracování projektové dokumentace k projektu Výstavba chodníku a rozšíření 189komunikace 000,00 v obci 189Pržno 000,00 189 000,00 0,00 Oprava cyklostezky - průtah městem, velké SO C122, C451, C452 5 981 000,00 5 981 000,00 5 981 000,00 0,00 17 257 307 000,00 16 988 958 277,12 16 984 854 357,70 4 103 919,42

60 - investiční (kapitálové) výdaje

Stránka 4 z 4

Příloha č. 23

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle krajů HLAVNÍMĚSTO PRAHA v Kč ISPROFIN/ Kód ISPROFOND

3271510517 3271510521 3271511516 3271511539 3272721003 3272721003 3272721004 3272731006 3272731006 3272731006 3272731008 3272731008 3272731008 3272731008 3272741005 3272741005 3272751007 3272761011 3272774007 3272774007 3272950012 3272955001 3272955006 3272970007 3272970010 3272970011 3272970012 3272971149 3272975018 3272975018 3272975020 3272980009 3273215204 3273215204 3273215204 3273215211 3273215211 5006210054 5111110001 5111540001 5111540002 5111540004 5111540005 5111540012 5111540013 5111540014 5111540015 5111540016 5111540017 5111540018 5111540020 5113520001 5113530001 5115540002 5513530001

60 60 60 60 50 60 60 50 60 60 50 60 60 60 50 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce

PPO MÚK Liberecká R4 MÚK a připojení M. a V. Chuchle soubor staveb Praha Vysočanská radiála Jižní spojka soubor staveb R1 519 Suchdol - Březiněves R1 519 Suchdol - Březiněves R1 518 Ruzyně - Suchdol R1 513 Vestec - Lahovice R1 513 Vestec - Lahovice R1 513 Vestec - Lahovice - MD R1 514 Lahovice - Slivenec R1 514 Lahovice - Slivenec R1 514 Lahovice - Slivenec - PŘEDFIN R1 514 Lahovice - Slivenec - MD R1 512 D 1 -Vestec R1 512 D 1 -Vestec R1 511 Běchovice - D1 R1 520 Březiněves - Satalice R1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků R1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků D11 PHS Horní Počernice D11 SSÚD Horní Počernice D11 PHS Dolní Počernice R1 ul.Na Radosti napojení na SOKP R1 PHS Jinočany R1 PHS Zbuzany R1 PHS Řeporyje km 18,6 P R1 Opravy R1 516 Rozšíření Karlovarské R1 516 Rozšíření Karlovarské R1 515 Komunikační systém D1 Rozšíření dálnice v km 0,00 - 2,000 Nové spoj. Praha hl. n. - Mas. n. - Libeň - Vysočany - Holešovice Nové spoj. Praha hl. n. - Mas. n. - Libeň - Vysočany - Holešovice Nové spoj. Praha hl. n. - Mas. n. - Libeň - Vysočany - Holešovice - MD Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice (1. část) Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice (1. část) Přejímání evropských norem pro stavbu vozovek TSK HMP- financování oprav a údržby silnic I. tříd Rekonstr.Novopacká (Chlumecká-hranice Prahy) Rek.povrchu propoj.ramp a zábradlí Barr.mostu Rekonstrukce Liberecká a Cínovecká z centra Rekonstr.Kbelská (Mladoboleslav.-sjezd Prosek) Rekonstrukce povrchu V Holešovičkách Rozšíření komunikace Karlovarská vč. SSZ Cínovecká do centra R4 MÚK a připojení Zbraslavi a Lipenců K Barrandovu K Dálnici Štěrboholská radiála Kolbenova Výstavba železniční zastávky Rajská zahrada Rekonstrukce zab. zař. v žst. Modřany Praha - kotevní stání nábř. Edvarda Beneše Rekonstrukce PZZ km 1,693 a 1,707 Frýdlant v Č. - Jindřichovice p. Sm.

CELKEM

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

1

2

3

Vráceno při finančním zúčtování 4=2-3

195 412 000,00 757 942,70 757 942,70 0,00 261 745 000,00 30 114 630,70 30 114 630,70 0,00 554 588 000,00 306 799 095,27 306 799 095,27 0,00 84 513 000,00 82 313 427,24 82 313 427,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000 000,00 7 211 549,30 7 211 549,30 0,00 26 136 000,00 9 811 481,90 9 811 481,90 0,00 5 300 000,00 4 901 183,00 4 901 183,00 0,00 550 000 000,00 549 999 675,21 549 999 675,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 000 000,00 6 874 268,00 6 874 268,00 0,00 350 000 000,00 349 999 927,25 349 999 927,25 0,00 529 492 000,00 416 533 533,96 416 533 533,96 0,00 350 000 000,00 350 000 000,00 350 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 355 246 000,00 93 593 871,80 93 593 871,80 0,00 21 508 000,00 21 507 828,50 21 507 828,50 0,00 5 000 000,00 3 815 393,50 3 815 393,50 0,00 760 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000 000,00 29 999 159,00 29 999 159,00 0,00 35 000 000,00 18 138 549,05 18 138 549,05 0,00 6 000 000,00 59 976,00 59 976,00 0,00 16 593 000,00 6 648 702,60 6 648 702,60 0,00 45 000 000,00 1 892 680,00 1 892 680,00 0,00 8 500 000,00 8 402 046,46 8 402 046,46 0,00 4 847 000,00 2 186 889,30 2 186 889,30 0,00 24 700 000,00 20 901 399,30 20 901 399,30 0,00 6 200 000,00 6 200 000,00 6 200 000,00 0,00 241 000,00 164 843,00 164 843,00 0,00 30 000 000,00 29 998 215,50 29 998 215,50 0,00 40 000 000,00 38 888 139,52 38 888 139,52 0,00 284 000 000,00 201 429 158,99 201 429 158,99 0,00 1 772 300 000,00 1 759 170 511,75 1 759 170 511,75 0,00 7 700 000,00 7 700 000,00 7 700 000,00 0,00 420 000 000,00 420 000 000,00 420 000 000,00 0,00 609 700 000,00 608 477 864,66 608 477 864,66 0,00 10 300 000,00 5 862 253,38 5 862 253,38 0,00 1 484 000,00 1 386 988,20 1 386 988,20 0,00 165 000 000,00 164 999 452,30 164 877 973,30 121 479,00 22 424 000,00 22 245 373,90 22 245 373,90 0,00 38 800 000,00 38 799 049,77 38 799 049,77 0,00 21 000 000,00 0,00 0,00 0,00 41 900 000,00 41 899 547,50 41 899 547,50 0,00 63 000 000,00 41 471 108,49 41 471 108,49 0,00 54 054 000,00 17 836 044,00 17 836 044,00 0,00 29 800 000,00 29 715 146,90 29 715 146,90 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 12 000 000,00 11 984 358,60 11 984 358,60 0,00 20 000 000,00 19 999 780,20 19 999 780,20 0,00 160 000 000,00 16 420 787,40 16 420 787,40 0,00 28 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 680 000,00 680 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 0,00 0,00 15 000 000,00 779 271,00 779 271,00 0,00 200 000,00 189 987,00 189 987,00 0,00 7 349 443 000,00 5 808 761 092,10 5 808 639 613,10 121 479,00

Stránka 1 z 14

Procento čerpání

5=3/1 0,39% 11,51% 55,32% 97,40% 36,06% 37,54% 92,48% 100,00% 76,38% 100,00% 78,67% 100,00% 26,35% 100,00% 76,31% 0,00% 100,00% 51,82% 1,00% 40,07% 4,21% 98,85% 45,12% 84,62% 100,00% 68,40% 99,99% 97,22% 70,93% 99,26% 100,00% 100,00% 99,80% 56,92% 93,46% 99,93% 99,20% 100,00% 0,00% 100,00% 65,83% 33,00% 99,72% 0,00% 99,87% 100,00% 10,26% 0,00% 68,00% 0,00% 5,20% 94,99% 79,04%

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle krajů

Příloha č. 23

JIHOČESKÝ KRAJ

ISPROFIN/ ISPROFOND

3271112011 3271112012 3271112038 3271112039 3271112041 3271112041 3271112046 3271112901 3271112902 3271122001 3271122012 3271122048 3271122076 3271122903 3271122904 3271132002 3271132009 3271132089 3271132905 3271212001 3271212001 3271212002 3271212002 3271212012 3271212013 3271212014 3271212015 3271212016 3271212909 3271622213 3271622214 3271622215 3271622925 3272611017 3272611017 3272621003 3272621003 3272621004 3272621004 3272621005 3272621005 3272621006 3272621006 3272621007 3272621007 3272621008 3272621008 3272621009 3272621010 3272621011 3272631009 3272631010 3272644000 3272962019 3272969001 3273211505 3273211505 3273215302 3273215302 3273215302 3273610011 3273610011 3273650051 3273650051 3273650051 5003130003 5311110010 5311110011 5311110012 5311110013 5311110014 5311110015 5311110016 5311110017 5311110018 5311110019 5311110020 5311110021 5311410003 5313510001 5313520003 5313520003 5313520006 5313530002 5313530002 5313530003 5313530004 5313530004 5313530005 5315520001 5315520002 5315520003 5316210010 5316210012 5317210013 5317210014 5317510010 5317510012 5318210011 5318510010 5318510011 5613520001 CELKEM

v Kč

Kód

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 60 60 50 60 60 60

Název akce

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

1

2

3

Vráceno při finančním zúčtování 4=2-3

I/22 Strakonice 5 000 000,00 I/34 propojení DO České Budějovice 15 956 000,00 I/4 Vimperk - Solná Lhota 200 000,00 I/4 Nová Houžná - Hliniště 65 121 000,00 I/34 Stráž nad Nežárkou 62 400 000,00 I/34 Stráž nad Nežárkou - PŘEDFIN 55 445 000,00 I/39 Hořice na Šumavě - Černá v Pošumaví 81 099 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 5 000 000,00 Vypořádání staveb po dokončení 1 000 000,00 I/29 Bernartice 16 367 000,00 I/3 Nažidla propust 4 829 000,00 I/39 stoupací pruh Rájov 410 000,00 I/24 průtah Lomnice nad Lužnicí 10 671 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 6 623 000,00 Vypořádání staveb po dokončení 1 000 000,00 I/3 Soběslav most ev. č. 3-073 15 962 000,00 I/4 Mirotice most ev. č. 4-037 4 106 000,00 I/4 Strážný most ev. č. 4-080 250 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 200 000,00 R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda 403 295 000,00 R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda - MD 173 938 000,00 R4 Mirotice - Třebkov 11 257 000,00 R4 Mirotice - Třebkov - MD 0,00 R4 Čimelice - Mirotice 5 000 000,00 R4 Lety - Čimelice 10 000 000,00 R3 0311/II Třebonín - Kaplice nádraží 5 500 000,00 R3 0312/I Kaplice nádraží - Nažidla 6 000 000,00 R3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště st. hranice 1 100 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 0,00 I/3 Litvínovice kruhová křižovatka 8 354 000,00 I/19 Tábor okružní křižovatka (motorest Mašát) 36 609 000,00 I/29 Písek okružní křižovatka 19 600 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 300 000,00 D3 0306/I Mezno - Chotoviny 797 000,00 D3 0306/I Mezno - Chotoviny 1 120 029 000,00 D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec 200 000,00 D3 0308 C Veselí nad Lužnicí - Bošilec 10 180 000,00 D3 0308 B most přes Lužnici 100 000,00 D3 0308 B most přes Lužnici 400 000,00 D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka 50 000,00 D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka 4 054 000,00 D3 0307 B most přes rybník Koberný 40 000,00 D3 0307 B most přes rybník Koberný 3 941 000,00 D3 0307 A Tábor - Soběslav 300 000,00 D3 0307 A Tábor - Soběslav 44 484 000,00 D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí 100 000,00 D3 0308 A Soběslav - Veselí nad Lužnicí 14 500 000,00 D3 0309/I Bošilec - Ševětín 6 910 000,00 D3 0309/II Ševětín - Borek 1 700 000,00 D3 0309/III Borek - Úsilné 5 900 000,00 D3 0310/II Hodějovice - Třebonín 5 190 000,00 D3 0310/I Úsilné - Hodějovice 5 500 000,00 D3 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 2 045 000,00 D3 SSÚD Borek 1 000 000,00 D3 SSÚD Chotoviny 94 000 000,00 Racionalizace tratě Zdice - Protivín 118 334 000,00 Racionalizace tratě Zdice - Protivín 1 929 000,00 Elektrizace tratě České Budějovice - České Velenice 1. etapa 381 576 000,00 Elektrizace tratě České Budějovice - České Velenice 1. etapa 0,00 Elektrizace tratě České Budějovice - České Velenice 1. etapa - MD 150 000 000,00 Optimalizace tratě Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice 50 000 000,00 Optimalizace tratě Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice - MD 0,00 Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor 262 120 000,00 Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor 6 996 000,00 Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor - MD 1 100 000 000,00 Opravy a údržba regionálních drah Jindřichův Hradec-Nová Bystřice a Jindřichův Hradec-Obrataň 23 335 000,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Jihočeský kraj 171 500 000,00 I/3 opravy v úseku Sezimovo Ústí - Kaplice - MD 59 693 000,00 I/4 opravy v úseku Vimperk - Houžná - MD 58 492 000,00 I/19 opravy v úseku Lety - hranice kraje Vysočina - MD 43 429 000,00 I/20 opravy v úseku Blatná - České Budějovice - MD 80 462 000,00 I/22 opravy v úseku Střela - Jinín - MD 37 795 000,00 I/23 opravy v úseku Pleše - Jindřichův Hradec - MD 60 931 000,00 I/24 opravy v úseku Frahelž - Suchdol nad Lužnicí - MD 26 842 000,00 I/29 opravy v úseku Záhoří - Oltyně - MD 46 929 000,00 I/34 opravy v úseku Třeboň - Vodná - MD 63 172 000,00 I/39 opravy v úseku hr. okr. PT - Želnava - MD 11 755 000,00 I. třídy VDZ Jihočeský kraj - MD 4 550 000,00 I. třídy - škody po povodních 2006 - Správa České Budějovice 11 097 000,00 Přemostění nádraží ČD v Táboře 140 000 000,00 Rekonstrukce koleje v úseku Veselí nad Lužnicí-Doňov na trati Veselí nad Lužnicí-Horní Cerekev 38 592 000,00 Rekonstrukce koleje v úseku Veselí nad Lužnicí-Doňov na trati Veselí nad Lužnicí-Horní Cerekev 0,00 Rekonstrukce mostu v km 51,461 tratě H. Cerekev - Tábor 2 950 000,00 Znovuzprovoznění železničního přechodu Slavonice-st.hranice 10 000 000,00 Znovuzprovoznění železničního přechodu Slavonice-st.hranice 0,00 Rekonstrukce mostu v km 28,713 tratě Čičenice - Nové údolí 8 537 000,00 Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Čičenice-Volary 1 025 000,00 Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Čičenice-Volary 0,00 Samovratné výhybky v dopravně Chválkov - 1. etapa, el. přípojka 136 000,00 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku České Budějovice – Hluboká nad Vltavou 2 500 000,00 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku Hluboká nad Vltavou – VD Hněvkovice 952 000,00 Dokončení vltavské vodní cesty v úseku VD Hněvkovice - Týn nad Vltavou 2 000 000,00 Studie prodloužení regionální dráhy Rybník - Lipno nad Vltavou do Černé v Pošumaví I. etapa 2 288 000,00 Studie proveditelnosti výstavby veřejného logistického centra České Budějovice - Nemanice 1 156 000,00 Prachatice - město bez bariér, II. etapa 2 528 000,00 Bezbariérový bezpečný pohyb seniorů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v obci Horní 1 419 Vltavice 000,00 Bezpečné a bezbariérové město Strakonice 296 000,00 Bezbariérové chodníky při komunikaci I/29 1 614 000,00 Údržba cyklostezky - lávka přes Vltavu pro pěší a cyklisty v Českých Budějovicích u ÖMV 3 524 000,00 Regenerace Sedláčkovy stezky Písek - výstavba cyklistické stezky 1 293 000,00 Cyklistická stezka po pravém břehu Vltavy v Českých Budějovicích (heliport - Mánesova) 1 074 000,00 Rekonstrukce mostu v km 141,281 Retz - Kolín 1 931 000,00

269,00 698 397,00 195 765,00 65 085 738,33 62 386 658,76 55 445 000,00 80 805 636,80 4 607 620,50 829 130,00 15 408 684,07 4 815 725,92 304 790,00 10 670 280,18 6 610 282,65 991 098,50 15 723 151,73 4 016 807,80 0,00 175 991,49 403 294 101,55 173 938 000,00 2 875 941,64 0,00 2 500,00 6 725 909,00 2 881 795,60 1 204 995,70 993 888,00 0,00 8 295 812,20 36 177 708,91 19 332 227,35 264 078,00 450 953,00 1 001 298 783,49 4 031,00 4 056 784,90 10 252,00 179 743,00 0,00 424 670,00 0,00 201 641,63 0,00 43 748 346,90 1 010,00 7 153 264,00 6 889 164,50 1 255 759,00 2 799 191,00 4 285 236,80 777 724,50 583 228,80 895 276,00 76 217 687,75 118 206 932,98 1 927 808,00 380 560 235,35 0,00 150 000 000,00 50 000 000,00 0,00 262 120 000,00 6 971 311,25 1 100 000 000,00 23 335 000,00 171 499 623,72 59 692 999,90 58 491 999,55 43 429 000,00 80 461 961,24 37 794 624,60 60 930 586,00 26 842 000,00 46 929 000,00 63 172 000,00 11 755 000,00 4 549 565,16 11 089 813,50 0,00 38 587 740,85 0,00 2 844 431,74 9 758 944,84 0,00 8 481 165,19 1 000 000,00 0,00 136 000,00 1 257 518,50 947 121,00 461 720,00 2 288 000,00 80 240,00 2 528 000,00 0,00 296 000,00 1 614 000,00 2 109 009,63 1 258 035,00 1 074 000,00 1 930 727,77

269,00 0,00 698 397,00 0,00 195 765,00 0,00 65 085 738,33 0,00 62 386 658,76 0,00 55 445 000,00 0,00 80 805 636,80 0,00 4 607 620,50 0,00 829 130,00 0,00 15 408 684,07 0,00 4 815 725,92 0,00 304 790,00 0,00 10 670 280,18 0,00 6 610 282,65 0,00 991 098,50 0,00 15 723 151,73 0,00 4 016 807,80 0,00 0,00 0,00 175 991,49 0,00 403 294 101,55 0,00 173 938 000,00 0,00 2 345 941,64 ######### 0,00 0,00 2 500,00 0,00 6 725 909,00 0,00 2 881 795,60 0,00 1 204 995,70 0,00 993 888,00 0,00 0,00 0,00 8 295 812,20 0,00 36 177 708,91 0,00 19 332 227,35 0,00 264 078,00 0,00 450 953,00 0,00 1 001 298 783,49 0,00 4 031,00 0,00 4 056 784,90 0,00 10 252,00 0,00 179 743,00 0,00 0,00 0,00 424 670,00 0,00 0,00 0,00 201 641,63 0,00 0,00 0,00 43 748 346,90 0,00 1 010,00 0,00 7 153 264,00 0,00 6 889 164,50 0,00 1 255 759,00 0,00 2 799 191,00 0,00 4 285 236,80 0,00 777 724,50 0,00 583 228,80 0,00 895 276,00 0,00 76 217 687,75 0,00 118 206 932,98 0,00 1 927 808,00 0,00 380 560 235,35 0,00 0,00 0,00 150 000 000,00 0,00 50 000 000,00 0,00 0,00 0,00 262 120 000,00 0,00 6 971 311,25 0,00 1 100 000 000,00 0,00 23 335 000,00 0,00 171 499 623,72 0,00 59 692 999,90 0,00 58 491 999,55 0,00 43 429 000,00 0,00 80 461 961,24 0,00 37 794 624,60 0,00 60 930 586,00 0,00 26 842 000,00 0,00 46 929 000,00 0,00 63 172 000,00 0,00 11 755 000,00 0,00 4 549 565,16 0,00 11 089 813,50 0,00 0,00 0,00 38 587 740,85 0,00 0,00 0,00 2 844 431,74 0,00 9 758 944,84 0,00 0,00 0,00 8 481 165,19 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 136 000,00 0,00 1 257 518,50 0,00 947 121,00 0,00 461 720,00 0,00 2 288 000,00 0,00 80 240,00 0,00 2 528 000,00 0,00 0,00 0,00 296 000,00 0,00 1 614 000,00 0,00 2 109 009,63 0,00 1 258 035,00 0,00 1 074 000,00 0,00 1 930 727,77 0,00

5 348 764 000,00

4 982 402 849,72

4 981 872 849,72 #########

Stránka 2 z 14

Procento čerpání

5=3/1 0,01% 4,38% 97,88% 99,95% 99,98% 100,00% 99,64% 92,15% 82,91% 94,14% 99,73% 74,34% 99,99% 99,81% 99,11% 98,50% 97,83% 0,00% 88,00% 100,00% 100,00% 20,84% 0,05% 67,26% 52,40% 20,08% 90,35% 99,30% 98,82% 98,63% 88,03% 56,58% 89,40% 2,02% 39,85% 10,25% 44,94% 0,00% 10,48% 0,00% 5,12% 0,00% 98,35% 1,01% 49,33% 99,70% 73,87% 47,44% 82,57% 14,14% 28,52% 89,53% 81,08% 99,89% 99,94% 99,73% 100,00% 100,00% 100,00% 99,65% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 99,94% 0,00% 99,99% 96,42% 97,59% 99,35% 97,56% 100,00% 50,30% 99,49% 23,09% 100,00% 6,94% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 59,85% 97,30% 100,00% 99,99% 93,14%

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle krajů

Příloha č.23

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

ISPROFIN/ ISPROFOND

2271421002 2271421003 2271651004 2271651004 2271651005 2271651006 2271651006 2275260002 2275260006 3271116001 3271116093 3271116262 3271116265 3271116265 3271116266 3271116271 3271116292 3271126010 3271126037 3271126042 3271126043 3271126122 3271126266 3271126267 3271126282 3271126292 3271126301 3271126302 3271126316 3271136020 3271136021 3271136024 3271136025 3271531501 3271531566 3271531566 3271531567 3271531572 3271536295 3271539566 3271626005 3271626006 3272821061 3272821061 3272821064 3272821064 3272821064 3272841076 3272841077 3272841078 3272841079 3272841080 3272861074 3272861075 3272861076 3272861077 3272861078 3272861079 3272861079 3272981001 3272986010 3272986011 3272986016 3272986016 3272986019 3272990002 3272990004 3272990005 3273215103 3273215103 3273215104 3273215104 3273215108 3273215108 3273215109 3273215109 3273215110 3273215110 3273215110 3273215538 3275201045 5621110003 5621110004 5621110005 5621150001 5621150002 5621730005 5623510001 5623520005 5623520006 5623520007 5623520007 5623720001 5623720001 5627210007 5627210014 5627510009 5627510012 5627510013 5628510018 5628510019 5628510020 5628510021

Kód

50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 50 50 60 50 60 60 60 50 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60

v Kč Název akce

I/52 Brno - Rajhrad most ev. č. 52-024 I/52 Brno - Rajhrad most ev. č. 52-023 R52 5204 Pohořelice - Ivaň R52 5204 Pohořelice - Ivaň - PŘEDFIN R52 5205 Ivaň - Perná R52 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko R52 5206 Perná - st. hranice ČR/Rakousko - PŘEDFIN Přistávací místo Rohatec - Kolonie Přístav Hodonín I/51 Hodonín obchvat I/53 Lechovice obchvat I/50 Bučovice přeložka I/38 Znojmo obchvat I I/38 Znojmo obchvat I - PŘEDFIN I/38 Znojmo obchvat II I/55 Břeclav obchvat Vypořádání staveb po dokončení I/71 Uherský Ostroh - státní hranice se SR I/43 Lažany - Sebranice I/50 Bučovice průtah I/43 Lažany sanace násypu I/52 Brno - Rajhrad I/54 Vracov - Bzenec - křižovatka se sil. II/427 I/51 Hodonín MDO II I/55 Veselí nad Moravou - Petrov, Rohatec - Lužice Vypořádání staveb po dokončení I/43 Letovice - Rozhraní I/50 Nesovice křižovatka I/55 Rohatec - křiž. s II/432 I/23 Zastávka most ev. č. 23-058 I/42 Brno Žabovřesky mosty ev.č 42-002.1.2 42-002A.1.2 I/43 Brno most přes místní komunikaci ev.č.43-004.3 I/42 Brno- Královo pole,most ev.č.42-003 I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí I/42 Brno VMO MÚK Hlinky I/42 Brno VMO MÚK Hlinky - MD I/42 Brno VMO MÚK Dobrovského Svitavská radiála I/42 Brno VMO Dobrovského B R43 Troubsko - Kuřim Vypořádání staveb po dokončení I/43 Černá Hora okružní křižovatka I/43 Letovice okružní křižovatka D1 0133 Vyškov - Mořice D1 0133 Vyškov - Mořice D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa - PŘEDFIN R55 5509 Moravský Písek - Bzenec R55 5510 Bzenec - Bzenec Přívoz R55 5511 Bzenec Přívoz - Rohatec R55 5512 Rohatec - Lužice R55 5513 Lužice - Břeclav D1 01171 Rozšíření Kývalka - Bosonohy D1 01172 Rozšíření Bosonohy - St. Lískovec D1 01191 Rozšíření St. Lískovec - Brno jih D1 01311 Rozšíření Brno jih - Brno východ D1 01312 Rozšíření Brno východ - Holubice D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1 D1 01313 Připojení BZP Černovická terasa na D1 D1 Připojovací pruhy odpočívky Devět křížů, km 166,5 L+P D1 PHS Troubsko km 186,760-187,505 P D1 PHS Troubsko km 186,059-187,384L D1 PHS Brno Starý Lískovec L D1 PHS Brno Starý Lískovec L - PŘEDFIN D1 PHS Bosonohy L, Troubsko - východ P km 188,050-189,330 D2 Rekonstrukce vozovky km 57,300-59,260 P D2 Rekonstrukce mostu D2-056, km 57,695 D2 Rekonstrukce mostu D2-057 km 58,785 Brno - 1. část odstavného nádraží Brno - 1. část odstavného nádraží Optimalizace trať. úseku Břeclav - státní hranice ČR/SR Optimalizace trať. úseku Břeclav - státní hranice ČR/SR Železniční uzel Brno 1 část osobního nádraží Železniční uzel Brno 1 část osobního nádraží Železniční uzel Brno modernizace průjezdu Železniční uzel Brno modernizace průjezdu Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1.stavba Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1.stavba Rekonstrukce železničního uzlu Břeclav, 1.stavba - MD Interoperabilita v traťovém úseku Břeclav - Brno Prodloužení splavnosti VC Otrokovice - Rohatec Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Jihomoravský kraj I/19 opravy v úseku Rozseč - Hodonín - MD I/43 opravy v úseku Černá Hora - Krhov - MD D1 opravy v úseku Humpolec - Úsobí - MD D2 opravy v úseku Brno - Kostice - MD III/37728 Moder. silničního propojení severní části okresu Vyškov na dál. D1 - PŘEDFIN Sanace žel.tělesa v km 105,500-106,400 a v km 108,850-109,550 tr. úseku Hodonín-Rohatec Rekonstrukce propustku v km 123,315 tratě Brno - Vlárský průsmyk Rekonstrukce propustku v km 136,621 tratě Brno - Vlárský průsmyk Rekonstrukce koleje č. 2, km 30,650-38,616 tratě Brno - Havl.Brod Rekonstrukce koleje č. 2, km 30,650-38,616 tratě Brno - Havl.Brod - MD Rekonstrukce žst. Nesovice I. část Rekonstrukce žst. Nesovice I. část - MD Zvyšování bezpečnosti silničního provozu na území Brno-Tuřany - PD Odstranění nehodových míst na silnicích I. tříd Jihomoravského kraje Bzenec, chodníky v ulici Vracovská Rekonstrukce přechodů a parkovišť Zřízení přechodů pro chodce na silnici III/4992 Lipov Cyklostezka a chodník Podolí - Bedřichovice Bzenec - cyklostezka v ulici Olšovská Cyklistická stezka ul. Měšťanská, Purkyňova - IV. etapa Cyklostezka Veselí nad Moravou - Kozojídky, část B,C

CELKEM Stránka 3 z 14

Zesmluvněno

Uvolněno

1

2

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

3

4=2-3

Procento čerpání

5=3/1 96,98% 97,30% 95,21% 0,00% 99,94% 99,96% 92,10% 80,92% 83,85% 50,79% 85,35% 99,88% 47,98% 16,21% 84,39% 97,56% 97,95% 63,53% 77,14% 4,68% 93,36% 89,25% 100,00% 95,12% 90,69% 90,32% 99,98% 16,01% 96,90% 72,32% 99,31% 0,48% 100,00% 22,87% 66,21% 100,00% 64,71% 100,00% 99,94% 99,44% 99,78% 87,66% 73,22% 98,67% 0,10% 100,00% 99,95% 54,02% 98,69% 34,46% 67,38% 0,00% 31,53% 38,02% 94,32% 93,43% 69,81%

42 051 000,00 41 447 000,00 13 453 000,00 5 831 000,00 11 569 000,00 3 051 000,00 4 130 000,00 1 614 000,00 7 401 000,00 51 387 000,00 17 183 000,00 522 000,00 19 961 000,00 111 141 000,00 16 371 000,00 17 478 000,00 1 000 000,00 1 392 000,00 25 000 000,00 30 000 000,00 31 957 000,00 16 409 000,00 11 141 000,00 9 860 000,00 779 000,00 1 781 000,00 3 435 000,00 7 820 000,00 21 000,00 30 401 000,00 298 000,00 10 000 000,00 1 494 000,00 2 370 000,00 453 483 000,00 175 000 000,00 1 868 000,00 491 560 000,00 1 400 000,00 11 451 000,00 4 264 000,00 19 631 000,00 1 000 000,00 197 000 000,00 1 000 000,00 344 200 000,00 267 800 000,00 7 200 000,00 6 200 000,00 3 000 000,00 600 000,00 200 000,00 8 613 000,00 8 236 000,00 8 808 000,00 7 553 000,00 9 222 000,00 0,00 1 000 000,00 21 983 000,00 500 000,00 31 091 000,00 16 261 000,00 32 140 000,00 998 000,00 23 904 000,00 34 909 000,00 35 343 000,00 182 121 000,00 0,00 20 065 000,00 0,00 9 800 000,00 0,00 4 500 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000 000,00 300 000,00 36 955 000,00 102 100 000,00 21 000 000,00 21 900 000,00 5 687 000,00 47 355 000,00 6 267 000,00 0,00 1 275 000,00 2 526 000,00 20 000 000,00 65 000 000,00 12 500 000,00 37 500 000,00 367 000,00 9 683 000,00 348 000,00 2 215 000,00 247 000,00 1 202 000,00 1 087 000,00 227 000,00 1 258 000,00

40 783 037,60 40 329 098,70 12 809 057,05 0,00 11 562 487,00 3 049 836,00 3 803 850,00 1 306 008,60 6 205 875,14 26 101 241,80 14 665 571,59 521 350,90 9 577 310,65 18 017 128,67 13 814 792,00 17 051 341,92 979 451,50 884 312,40 19 285 743,00 1 403 777,00 29 835 185,70 14 645 096,00 11 140 705,42 9 379 076,00 710 558,00 1 608 586,00 3 434 435,00 1 252 300,50 20 349,00 21 985 661,30 295 942,00 48 444,90 1 494 000,00 541 974,00 300 270 630,64 175 000 000,00 1 208 740,30 491 560 000,00 1 399 202,00 11 386 339,00 4 254 628,53 17 207 960,84 732 166,20 194 374 162,80 996,50 344 200 000,00 267 677 465,22 3 889 497,00 6 118 564,00 1 033 700,33 404 302,50 0,00 2 715 514,55 3 131 326,50 8 307 804,50 7 057 098,65 6 438 034,40 0,00 866 810,00 18 531 097,06 183 260,00 30 776 149,68 11 703 789,76 32 110 409,22 681 275,00 23 903 119,50 34 236 794,09 34 736 097,40 182 121 000,00 0,00 20 062 117,79 0,00 9 385 652,49 0,00 4 176 016,56 0,00 0,00 0,00 200 000 000,00 276 919,25 2 514 944,00 102 100 000,00 21 000 000,00 21 900 000,00 5 687 000,00 47 121 435,55 6 267 000,00 0,00 1 272 126,25 2 522 545,25 20 000 000,00 65 000 000,00 12 500 000,00 37 500 000,00 289 000,00 2 732 525,60 348 000,00 2 193 656,90 247 000,00 1 202 000,00 1 061 692,19 227 000,00 1 258 000,00

40 783 037,60 40 329 098,70 12 809 057,05 0,00 11 562 487,00 3 049 836,00 3 803 850,00 1 306 008,60 6 205 875,14 26 101 241,80 14 665 571,59 521 350,90 9 577 310,65 18 017 128,67 13 814 792,00 17 051 341,92 979 451,50 884 312,40 19 285 743,00 1 403 777,00 29 835 185,70 14 645 096,00 11 140 705,42 9 379 076,00 706 473,00 1 608 586,00 3 434 435,00 1 252 300,50 20 349,00 21 985 661,30 295 942,00 48 444,90 1 494 000,00 541 974,00 300 270 630,64 175 000 000,00 1 208 740,30 491 560 000,00 1 399 202,00 11 386 339,00 4 254 628,53 17 207 960,84 732 166,20 194 374 162,80 996,50 344 200 000,00 267 677 465,22 3 889 497,00 6 118 564,00 1 033 700,33 404 302,50 0,00 2 715 514,55 3 131 326,50 8 307 804,50 7 057 098,65 6 438 034,40 0,00 866 810,00 18 531 097,06 183 260,00 30 776 149,68 11 703 789,76 32 110 409,22 681 275,00 23 903 119,50 34 236 794,09 34 736 097,40 182 121 000,00 0,00 20 062 117,79 0,00 9 385 652,49 0,00 4 176 016,56 0,00 0,00 0,00 200 000 000,00 276 919,25 2 514 944,00 102 069 950,00 21 000 000,00 21 900 000,00 5 687 000,00 47 121 435,55 6 267 000,00 0,00 1 272 126,25 2 522 545,25 20 000 000,00 65 000 000,00 12 500 000,00 37 500 000,00 289 000,00 2 732 525,60 348 000,00 2 193 656,90 247 000,00 1 202 000,00 1 061 692,19 227 000,00 1 258 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 085,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

99,77% 99,86% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 78,75% 28,22% 100,00% 99,04% 100,00% 100,00% 97,67% 100,00% 100,00%

3 590 651 000,00

3 145 606 153,34

3 145 572 018,34

34 135,00

87,60%

86,68% 84,30% 36,65% 98,99% 71,97% 99,91% 68,26% 100,00% 98,07% 98,28% 100,00% 99,99% 95,77% 92,80%

100,00% 92,31% 6,81% 99,97% 100,00% 100,00% 100,00% 99,51% 100,00%

Příloha č. 23

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle krajů KARLOVARSKÝ KRAJ v Kč ISPROFIN/ ISPROFOND

Kód

Zesmluvněno

Název akce

1

3271113021 3271113021 3271113606 3271114191 3271114192 3271124198 3271133608 3271133611 3271133612 3271134196 3271223005 3271223005 3271223601 3271223601 3271223602 3271223603 3271223604 3271223604 3271223605 3271224193 5411110003 5411110004 5411110005 5411110006 5411110007 5411110008 5411110009 5411140001 5411520006 5411520008 5413520001 5413520003 5413520004 5413520005 5413520006 5413710001 5413710001 5413710001 5418510012

60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Uvolněno 2

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

3

4=2-3

I/25 Boží Dar přeložka 9 030 000,00 I/25 Boží Dar přeložka - PŘEDFIN 2 375 000,00 I/21 Velká Hleďsebe 8 000 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 8 300 000,00 Vypořádání staveb po dokončení 2 000 000,00 Vypořádání staveb po dokončení 860 000,00 I/20 Toužim most ev. č. 20-025 15 010 000,00 I/20 Toužim most ev. č. 20-028a 21 100 000,00 I/20 Cihelny most 20-005 23 500 000,00 Vypořádání staveb po dokončení 0,00 R6 Karlovy Vary - západ 2. st 1 100 889 000,00 R6 Karlovy Vary - západ 2. st - MD 300 000 000,00 R6 Nové Sedlo - Jenišov 14 370 000,00 R6 Nové Sedlo - Jenišov - MD 0,00 R6 Nové Sedlo - Sokolov 4 194 000,00 R6 Sokolov - Tisová 7 814 000,00 R6 Tisová - Kamenný Dvůr 416 533 000,00 R6 Tisová - Kamenný Dvůr - MD 0,00 R6 Karlovy Vary - Olšová Vrata 1 376 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 10 000 000,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Karlovarský kraj 98 900 000,00 I/21 opravy v úseku Cheb - Vojtanov - MD 9 000 000,00 I/6 opravy v úseku Bochov - Klest - MD 90 000 000,00 I/20 opravy v úseku hr. kraje - Kr. Údolí - MD 42 700 000,00 I/25 opravy v úseku H. Žďár - Jáchymov - MD 35 600 000,00 I/64 opravy v úseku Hazlov - H. Lomany - MD 15 300 000,00 I/13 opravy v úseku Květnová - Boč - MD 10 000 000,00 R6 opravy v úseku Obilná - Chlumeček - MD 36 400 000,00 II/210 Rekonstrukce mostů Sokolov - PŘEDFIN 1 700 000,00 II/209 Rekonstrukce silnice Údolí - Horní Slavkov - PŘEDFIN 8 818 000,00 Rekonstrukce výhybek č. 44-46 žst. Tršnice tratě Chomutov - Cheb 26 174 000,00 Rekonstrukce pláně tělesa železničního spodku v km 173,210 - 174,621 trati Chomutov - Cheb 28 582 000,00 Výstavba PZS v km 16,099 Karlovy Vary - Potůčky 8 154 000,00 Modernizace žst. Sokolov 100 000,00 Rekonstrukce Novohamerského tunelu trati Karlovy Vary - Potůčky, 2. stavba 1 000 000,00 Optimalizace tratě Planá u M.Lázní - Cheb 50 000 000,00 Optimalizace tratě Planá u M.Lázní - Cheb - MD 0,00 Optimalizace tratě Planá u M.Lázní - Cheb 0,00 Teplá - stezka pro cyklisty a chodce 1 463 000,00

6 795 048,07 2 100 625,92 7 121 725,30 6 196 654,20 384 963,00 859 655,00 15 006 687,38 21 099 752,62 23 499 477,65 0,00 1 048 939 747,29 300 000 000,00 8 032 976,80 0,00 4 193 537,00 4 523 533,70 416 533 000,00 0,00 904 195,20 9 999 888,10 98 897 404,33 9 000 000,00 90 000 000,00 42 699 997,07 35 576 741,00 15 299 999,00 10 000 000,00 36 399 998,00 1 700 000,00 8 818 000,00 26 173 716,15 28 576 398,38 8 090 331,13 63 922,64 1 000 000,00 49 998 630,87 0,00 0,00 1 463 000,00

6 795 048,07 2 100 625,92 7 121 725,30 6 196 654,20 384 963,00 859 655,00 15 006 687,38 21 099 752,62 23 499 477,65 0,00 1 048 939 747,29 300 000 000,00 8 032 976,80 0,00 4 193 537,00 4 523 533,70 416 533 000,00 0,00 904 195,20 9 999 888,10 98 403 385,39 9 000 000,00 90 000 000,00 42 699 997,07 35 576 741,00 15 299 999,00 10 000 000,00 36 399 998,00 1 700 000,00 8 818 000,00 26 173 716,15 28 576 398,38 8 090 331,13 63 922,64 1 000 000,00 49 998 630,87 0,00 0,00 1 463 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 494 018,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 409 242 000,00

2 339 949 605,80

2 339 455 586,86

494 018,94

CELKEM

Stránka 4 z 14

Procento čerpání

5=3/1 75,25% 88,45% 89,02% 74,66% 19,25% 99,96% 99,98% 100,00% 100,00% 95,28% 100,00% 55,90% 99,99% 57,89% 100,00% 65,71% 100,00% 99,50% 100,00% 100,00% 100,00% 99,93% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 99,22% 63,92% 100,00% 100,00%

100,00% 97,10%

Příloha č. 23

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle krajů KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ v Kč ISPROFIN/ ISPROFOND

3271115087 3271115091 3271115101 3271115110 3271115112 3271115299 3271125026 3271125108 3271125113 3271125181 3271125182 3271125183 3271125184 3271125293 3271125294 3271135087 3271135088 3271135091 3271135092 3271155001 3271325014 3271625015 3271625015 3271625023 3271625024 3271625024 3271625025 3272521010 3272521010 3272521010 3272521111 3272521111 3272521113 3272521113 3272521114 3272521114 3272521115 3272521115 3272521116 3272521116 3272531003 3272531003 3272531003 3272531004 3272531004 3272541172 3272544004 3272544004 3272551005 3272551006 5521110003 5521110004 5521110005 5521110006 5521110007 5521110008 5521110009 5523530001 5523530001 5526210004 5527210011 5527210012 5527210015 5527210016 5527510009 5527510010 5527510013 5527510014 5528510006 5528510007 5528510008 5528510009

Kód

60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 60 60 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 50 60 60 50 60 50 50 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 60 60 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

1

2

3

Vráceno Procento při finančním čerpání zúčtování 4=2-3 5=3/1

I/32 Jičíněves přeložka 2 000 000,00 1 796 781,00 1 796 781,00 0,00 89,84% I/16 Nová Paka obchvat 1 000 000,00 8 950,00 8 950,00 0,00 0,90% I/33 Náchod obchvat 10 000 000,00 7 774 739,30 7 774 739,30 0,00 77,75% I/11 Doudleby nad Orlicí obchvat 2 118 000,00 2 011 100,00 2 011 100,00 0,00 94,95% I/14 Vamberk - jižní přeložka 3. stavba 179 000,00 174 320,00 174 320,00 0,00 97,39% Vypořádání staveb po dokončení 807 000,00 675 150,00 675 150,00 0,00 83,66% I/11 Třebechovice pod Orebem - Týniště n/Orlicí rozšíření 48 405 000,00 1 534 846,49 1 534 846,49 0,00 3,17% I/31 Hradec Králové - křiž. Mileta 0,00 0,00 0,00 0,00 I/14 Vamberk - Lupenice rozšíření 47 000 000,00 10 706 689,49 10 706 689,49 0,00 22,78% I/14 Vamberk - Solnice rekonstrukce 1 000 000,00 452 200,00 452 200,00 0,00 45,22% I/14 Náchod - M.Město nad Metují rekonstrukce 40 000 000,00 2 429 854,18 2 429 854,18 0,00 6,07% I/11 Častolovice - Lípa rekonstrukce 30 000 000,00 2 090 189,75 2 090 189,75 0,00 6,97% I/14 Rychnov n.Kněžnou - průtah 22 000 000,00 22 000 000,00 22 000 000,00 0,00 100,00% Příprava a zabezpečení staveb I. tříd 9 011 000,00 9 010 591,05 9 010 591,05 0,00 100,00% Vypořádání staveb po dokončení 600 000,00 67 823,00 67 823,00 0,00 11,30% I/31 Hradec Králové - most ev.č.31-001 A,B 9 000 000,00 8 926 582,75 8 926 582,75 0,00 99,18% I/11 mosty v okr. HK ev.č. 11-047,11-032 2 178 000,00 2 177 453,60 2 177 453,60 0,00 99,97% I/16 Dolní Lochov, most ev.č. 16-042 2 700 000,00 2 684 187,60 2 684 187,60 0,00 99,41% I/14 Trutnov mosty ev.č.14-071a14-073 28 200 000,00 27 784 316,69 27 784 316,69 0,00 98,53% I/33 Česká Skalice - obchvat 97 284 000,00 77 222 568,59 77 222 568,59 0,00 79,38% II/311 a II/319 Orlické Záhoří - Mostowice 2. stavba 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% I/31 ul. Okružní v HK PHS - I. etapa 0,00 0,00 0,00 0,00 I/31 ul. Okružní v HK PHS - I. etapa - PŘEDFIN 0,00 0,00 0,00 0,00 I/11 a II/318 Častolovice - okružní křižovatka 15 283 000,00 13 783 749,48 13 783 749,48 0,00 90,19% I/31 ul. Okružní v HK PHS - 2.etapa 26 250 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% I/31 ul. Okružní v HK PHS - 2.etapa - MD 10 000 000,00 9 999 913,06 9 999 913,06 0,00 100,00% I/11 a II/318 Čestice okružní křižovatka 14 000 000,00 310 370,00 310 370,00 0,00 2,22% D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové 930 000,00 925 002,00 925 002,00 0,00 99,46% D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové 228 491 000,00 101 982 075,58 101 982 075,58 0,00 44,63% D11 1105/2 Osičky - Hradec Králové - MD 171 500 000,00 171 500 000,00 171 500 000,00 0,00 100,00% D11 1104/1 část A - Hlavní trasa km 42,0 - 51,7 800 000,00 594 666,00 594 666,00 0,00 74,33% D11 1104/1 část A - Hlavní trasa km 42,0 - 51,7 300 000 000,00 299 999 999,10 299 999 999,10 0,00 100,00% D11 1104/2 část C - Hlavní trasa km 51,7 - 62,1 851 000,00 850 664,00 850 664,00 0,00 99,96% D11 1104/2 část C - Hlavní trasa km 51,7 - 62,1 260 000 000,00 242 396 998,78 242 396 998,78 0,00 93,23% D11 1104/2 část D - Most Žíželice 350 000,00 312 218,00 312 218,00 0,00 89,21% D11 1104/2 část D - Most Žíželice 50 000 000,00 42 617 524,76 42 617 524,76 0,00 85,24% D11 1104/2 část E - Most Olešnice a Rakousy 300 000,00 277 646,00 277 646,00 0,00 92,55% D11 1104/2 část E - Most Olešnice a Rakousy 2 000 000,00 1 797 639,05 1 797 639,05 0,00 89,88% D11 1104/2 část F - Hlavní trasa km 62,1 - 68,0 455 000,00 400 438,00 400 438,00 0,00 88,01% D11 1104/2 část F - Hlavní trasa km 62,1 - 68,0 86 500 000,00 79 065 787,18 79 065 787,18 0,00 91,41% D11 1106 Hradec Králové - Smiřice 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% D11 1106 Hradec Králové - Smiřice 56 015 000,00 2 213 715,00 2 213 715,00 0,00 3,95% D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - MD 150 000 000,00 150 000 000,00 150 000 000,00 0,00 100,00% D11 1107 Smiřice - Jaroměř 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% D11 1107 Smiřice - Jaroměř 8 000 000,00 4 300 818,00 4 300 818,00 0,00 53,76% D11 Geodetické práce 900 000,00 861 203,00 861 203,00 0,00 95,69% D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 5 720 000,00 1 338 195,50 1 338 195,50 0,00 23,40% D11 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 1 000 000,00 280 823,00 280 823,00 0,00 28,08% D11 1108 Jaroměř - Trutnov 3 746 000,00 3 440 885,00 3 440 885,00 0,00 91,85% D11 1109 Trutnov - státní hranice ČR/PR 3 300 000,00 2 669 170,00 2 669 170,00 0,00 80,88% Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Královéhradecký kraj 136 100 000,00 135 958 323,56 135 958 323,56 0,00 99,90% I/11 opravy v úseku Hradec Králové - Blešno, 2. etapa - MD 23 450 000,00 23 449 327,23 23 449 327,23 0,00 100,00% I/14 opravy v úseku Bílý Újezd - Solnice, Solnice - Rychnov n. Kn. - MD 47 983 000,00 47 983 000,00 47 983 000,00 0,00 100,00% I/36 opravy v úseku Čestice - Borohrádek - MD 23 460 000,00 23 460 000,00 23 460 000,00 0,00 100,00% I/35 opravy v úseku Hořice - Ostroměř - MD 23 765 000,00 23 764 779,76 23 764 779,76 0,00 100,00% I/37 opravy v úseku Trutnov - Kuks - MD 72 002 000,00 71 993 719,34 71 993 719,34 0,00 99,99% I/16 opravy v úseku Volanov - Pilníkov - MD 11 325 000,00 11 324 669,22 11 324 669,22 0,00 100,00% Rekonstrukce tratě Častolovice -Solnice 32 000 000,00 31 634 623,04 31 634 623,04 0,00 98,86% Rekonstrukce tratě Častolovice -Solnice 0,00 0,00 0,00 0,00 Vývoj dopravních vztahů na území Královehradeckého kraje vyvolaný výstavbou dálnice D11 a rychlostní 714 000,00 silnice R35 s vazbou 714 000,00 na rozvojové714 záměry 000,00 páteřních os 0,00 železniční 100,00% sítě v kraji Dočasná dopravní opatření v Náchodě 94 000,00 94 000,00 94 000,00 0,00 100,00% Město svobodného pohybu - Trasa A 4 694 000,00 4 694 000,00 4 694 000,00 0,00 100,00% Hořice - město bez bariér 280 000,00 280 000,00 280 000,00 0,00 100,00% Zřízení přechodu pro chodce na silnici I/11 v obci Obědovice a oprava chodníku pro pěší (Obědovice856 Kratonohy) 000,00 v k.ú. Obědovice 856 000,00 856 000,00 0,00 100,00% Nová Paka - město bez bariér - V. etapa - Chodník podél sil. I/16, úsek Vlkov - Studénka 1 635 000,00 1 635 000,00 1 635 000,00 0,00 100,00% Bezbariérový chodník podél silnice II/327 Chlumec n.C. - Olešnice 2 376 000,00 2 365 000,00 2 365 000,00 0,00 99,54% Blešno - výstavba bezbariérového autobusového zálivu 912 000,00 912 000,00 912 000,00 0,00 100,00% Aplikace bezpečnostních prvků na silnici I/11 - Kostelec nad Orlicí 4 100 000,00 4 099 999,49 4 099 999,49 0,00 100,00% Výstavba cyklostezky Hostinné - úseky Podháj a nádraží 2 571 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Cyklostezka Bražec - lávka Ostrovy 4 704 000,00 4 704 000,00 4 704 000,00 0,00 100,00% Cyklostezka Vrchlabí 3 523 000,00 1 090 568,53 1 090 568,53 0,00 30,96% Výstavba cyklostezky č. 22 - Lánov část B 4 281 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

CELKEM

2 154 828 000,00 1 702 460 854,15 1 702 460 854,15

Stránka 5 z 14

0,00

79,01%

Příloha č. 23

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle krajů LIBERECKÝ KRAJ v Kč ISPROFIN/ ISPROFOND

3271114010 3271114010 3271114011 3271114013 3271114014 3271114014 3271114016 3271114139 3271114206 3271115096 3271124212 3271124215 3271124248 3271124249 3271134014 3271134015 3271134016 3271134017 3271134204 3271154151 3271244060 3271244060 3271244122 3271244123 3271244903 3271244904 3271624002 3271624003 3271624004 5213520001 5511110003 5511110004 5511110005 5511110006 5511140001 5511720013 5511720015 5511720016 5511720017 5511730014 5511730016 5511730017 5511730019 5511730020 5513530002 5516210002 5517210009 5517210010 5517510007 5517510008 5517510011 5518510006

Kód

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 60 60 60 60

Název akce

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

1

2

3

Vráceno při finančním zúčtování 4=2-3

I/14 Liberec - Kunratická 2. etapa 78 797 000,00 78 796 994,63 78 796 994,63 0,00 I/14 Liberec - Kunratická 2. etapa - MD 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 0,00 I/35 Hrádek n.N. - státní hranice ČR/Polsko 40 401 000,00 15 405 106,31 15 405 106,31 0,00 I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka 14 000 000,00 13 999 425,10 13 999 425,10 0,00 I/14 Liberec - Kunratická 3. etapa 30 618 000,00 30 617 999,29 30 617 999,29 0,00 I/14 Liberec - Kunratická 3. etapa - MD 45 000 000,00 45 000 000,00 45 000 000,00 0,00 I/15 Kravaře obchvat 200 000,00 176 463,50 176 463,50 0,00 I/9 Dubice - Dolní Libchava obchvat 11 000 000,00 11 000 000,00 11 000 000,00 0,00 I/9 Sosnová MÚK 28 526 000,00 24 456 886,59 24 456 886,59 0,00 I/10 Vesecko - Hrubý Rohozec 34 610 000,00 31 736 420,61 31 736 420,61 0,00 I/9, I/13 Okrouhlá MÚK 26 699 000,00 1 533 159,00 1 533 159,00 0,00 I/65 Jablonec n.N. - OK Turnovská 13 400 000,00 12 190 846,00 12 190 846,00 0,00 I/9 Svor - hranice kraje rekonstrukce 22 506 000,00 22 287 539,80 22 287 539,80 0,00 I/9 Zahrádky - Ramš rekonstrukce 20 921 000,00 20 920 339,20 20 920 339,20 0,00 I/13 Cvikov most ev.č. 13-105 18 028 000,00 17 789 668,20 17 789 668,20 0,00 I/9 Svor most ev. č. 9-057 22 588 000,00 9 986 146,80 9 986 146,80 0,00 I/13 Kunratice u Cvikova most ev. č. 13-106 17 300 000,00 0,00 0,00 0,00 I/13 Bílý Kostel nad Nisou most ev. č. 13-117 22 608 000,00 2 938 163,55 2 938 163,55 0,00 I/9 Česká Lípa - most ev.č.9-053 26 325 000,00 26 098 211,90 26 098 211,90 0,00 I/10 Turnov - Harrachov 89 336 000,00 44 282 320,48 44 282 320,48 0,00 R35 Liberec - Jeřmanice rekonstrukce 114 762 000,00 114 761 998,87 114 761 998,87 0,00 R35 Liberec - Jeřmanice rekonstrukce - MD 60 000 000,00 60 000 000,00 60 000 000,00 0,00 R35 Stráž n.N. - Bílý Kostel 17 235 000,00 17 234 899,79 17 234 899,79 0,00 R35 Bílý Kostel - Hrádek n. Nis. 5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00 0,00 Příprava a zabezpečení staveb 9 000 000,00 9 000 000,00 9 000 000,00 0,00 Vypořádání staveb po dokončení 60 000,00 8 730,00 8 730,00 0,00 I/13 Prácheň průtah 18 492 000,00 17 972 805,30 17 972 805,30 0,00 I/13 Frýdlant - OK III/03511 17 442 000,00 791 110,25 791 110,25 0,00 I/14 Hrabačov - OK II/286 23 841 000,00 813 792,37 813 792,37 0,00 Rekonstrukce staničního zabezpečovacího zařízení v žst. Mladá Boleslav - Debř 3 622 000,00 3 621 728,13 3 621 728,13 0,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Liberecký kraj 104 200 000,00 104 200 000,00 104 200 000,00 0,00 I/13 opravy v úseku Albrechtice - Frýdlant - MD 17 987 000,00 17 986 669,00 17 986 669,00 0,00 I/14 opravy v úseku Proseč - Hrabačov - MD 25 683 000,00 25 682 745,97 25 682 745,97 0,00 I/15 opravy v úseku Zahrádky - Kravaře - MD 23 108 000,00 23 107 790,00 23 107 790,00 0,00 R35 opravy v úseku Ohrazenice - Liberec - MD 0,00 0,00 0,00 0,00 II/610 Turnov Nádražní ul. - PŘEDFIN 4 757 000,00 4 757 000,00 4 757 000,00 0,00 II/287 Jablonec n.N. - okružní křižovatka Maršovická ul. - PŘEDFIN 15 001 000,00 12 752 420,69 12 752 420,69 0,00 II/289,292 Semily - okružní křižovatka Riegrovo nám. - PŘEDFIN 12 732 000,00 12 731 999,92 12 731 999,92 0,00 II/283 Košťálov - most evid.č.283-017 - PŘEDFIN 7 137 000,00 7 137 000,00 7 137 000,00 0,00 III/29019 Horní Polubný - Jizerka - PŘEDFIN 1 729 000,00 1 729 000,00 1 729 000,00 0,00 III/2783,2784 Liberec - Rozstání - PŘEDFIN 18 076 000,00 9 729 475,11 9 729 475,11 0,00 III/2909 Raspenava most evid.č.2909-3 vč.objízdných tras - PŘEDFIN 3 303 000,00 3 303 000,00 3 303 000,00 0,00 III/26838 Velenice mosty evid.č.26836-1213 - PŘEDFIN 5 200 000,00 4 329 970,93 4 329 970,93 0,00 III/28733 Jablonec n.N.- Novoveská ul. - PŘEDFIN 17 640 000,00 17 640 000,00 17 640 000,00 0,00 Výstavba 3 PZS km 5,833 - 6,222 Liberec - Tanvald 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 Přípravné, analytické a expertní práce pro silnici R35 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 Podchod u základní školy Kamenický Šenov 714 000,00 178 500,00 178 500,00 0,00 Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupnění osobám s omezenou schopností pohybu a orientace1 v125 úseku 000,00 Lestkov -1Tatobity 125 000,00 - Stružinec 1 125 (silnice 000,00 II/282, 283,0,00 284) Masarykova ulice - bezpečné přechody 736 000,00 713 376,32 713 376,32 0,00 Bezbariérové úpravy komunikací 2 699 000,00 2 638 576,22 2 638 576,22 0,00 Bezbariérové úpravy pěších komunikací ve městě Semily - 1. etapa 757 000,00 757 000,00 757 000,00 0,00 Cyklostezka Varhany - I. etapa 10 050 000,00 0,00 0,00 0,00

CELKEM

1 163 451 000,00

Stránka 6 z 14

938 920 279,83

938 920 279,83

0,00

Procento čerpání

5=3/1 100,00% 100,00% 38,13% 100,00% 100,00% 100,00% 88,23% 100,00% 85,74% 91,70% 5,74% 90,98% 99,03% 100,00% 98,68% 44,21% 0,00% 13,00% 99,14% 49,57% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 14,55% 97,19% 4,54% 3,41% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 85,01% 100,00% 100,00% 100,00% 53,83% 100,00% 83,27% 100,00% 0,00% 0,00% 25,00% 100,00% 96,93% 97,76% 100,00% 0,00% 80,70%

Příloha č. 23

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle krajů MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

ISPROFIN/ ISPROFOND

Kód

v Kč Název akce

Zesmluvněno 1

3271117001 3271117002 3271117005 3271117007 3271117012 3271117013 3271117014 3271117016 3271117017 3271117078 3271117083 3271117092 3271117276 3271117277 3271117901 3271117902 3271127242 3271127244 3271127245 3271127903 3271127904 3271137002 3271137007 3271137026 3271137097 3271137257 3271137905 3271267009 3271267010 3271267010 3271267011 3271267012 3271267018 3271267019 3271267020 3271267021 3271267022 3271267023 3271267218 3271541576 3271549971 3271549972 3271627008 3271627971 3271627972 3272411005 3272411005 3272411006 3272411006 3272411007 3272411007 3272411008 3272421002 3272421002 3272421011 3272421011 3272421012 3272421013 3272421014 3272421015 3272421016 3272431007 3272431007 3272431012 3272431012 3272431013 3272431013 3272431014 3272431014 3272441014 3273215105 3273215105 3273215106 3273215106 3273215106 3273215536 5003130002 5811110003 5811110004 5811110005 5811110006 5811110007 5811110008 5811110009 5811110010 5811110011 5811520014 5811520016 5811520018 5811720002 5813510001 5813520001 5813520001 5813520002 5813710001 5813710001 5813710001 5817210020 5817510018 5817510019 5817510021 5818210001 5818510008 CELKEM

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 60 50 60 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 50 60 50 60 50 60 60 50 60 50 60 60 60 60 60 60 50 60 50 60 50 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 50 50 60

I/57 Krnov SV obchvat 20 000 000,00 I/11 Opava severní obchvat východní část 10 000 000,00 I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava Ostrava 37 707 000,00 R56 Frýdek - Místek - připojení na R48 53 000 000,00 I/68 Třanovice - Nebory 10 000 000,00 I/11 Nebory - Oldřichovice 10 000 000,00 I/11 Oldřichovice - Bystřice 20 000 000,00 I/58 Mošnov - obchvat 1 300 000,00 I/58 Příbor - Skotnice 5 000 000,00 I/11 Jablunkov obchvat 272 333 000,00 I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě 49 008 000,00 I/58 Příbor obchvat 20 000 000,00 I/11 Český Těšín obchvat 323 663 000,00 I/11 Opava - prodloužená Rolnická 6 500 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 6 500 000,00 Vypořádání staveb po dokončení 1 500 000,00 I/11 Hrádek - průtah (SŽDC) 20 000 000,00 I/11 Český Těšín - Jablunkov rekonstrukce vozovky 20 000 000,00 I/46 Majůvka - Bilčice 20 000 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 100 000,00 Vypořádání staveb po dokončení 4 500 000,00 I/48 Vojkovice mosty ev.č.48-058 a 059 14 000 000,00 I/58 Vlčovice - most ev. č. 58-012 16 000 000,00 I/56 Hlavatá most ev.č.56-113 6 000 000,00 I/48 Nový Jičín estakáda ev. č. 48-016 9 268 000,00 I/11 Vendryně most ev. č. 11-178 50 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 5 100 000,00 R48 Dobrá - Tošanovice 52 500 000,00 R48 Tošanovice - Žukov 387 354 000,00 R48 Tošanovice - Žukov - PŘEDFIN 366 631 000,00 R48 Rychaltice - Frýdek-Místek 50 000 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 1 500 000,00 R48 Frýdek-Místek obchvat 47 493 000,00 R48 Český Těšín - Žukov II/3 stavba 78 245 000,00 R48 MÚK Bělotín - MÚK Rybí 15 000 000,00 R48 MÚK Rybí - MÚK Rychaltice 16 989 000,00 R48 Rozšíření a zvýšení protihl. clon 20 000 000,00 R48 MÚK Nošovice 100 000 000,00 R48 Dub - Starý Jičín 0,00 II/479 Ostrava ulice Českobratrská II. stavba - PŘEDFIN 145 000 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 100 000,00 Vypořádání staveb po dokončení 8 000 000,00 I/11 Havířov - Bludovice - okružní křižovatka 15 000 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 2 000 000,00 Vypořádání staveb po dokončení 500 000,00 D47 4706 Hladké Životice - Bílovec 500 000,00 D47 4706 Hladké Životice - Bílovec 817 740 000,00 D47 4705 Bělotín - Hladké Životice 3 000 000,00 D47 4705 Bělotín - Hladké Životice 1 315 000 000,00 I/57 Hladké Životice - obchvat 2 000 000,00 I/57 Hladké Životice - obchvat 100 000 000,00 D47 SSÚD Mankovice 54 400 000,00 D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná 700 000,00 D47 4707 Bílovec - Ostrava Rudná 2 229 279 000,00 D47 4708.2 Ostrava Rudná - Hrušov 2.stavba 5 714 000,00 D47 4708.2 Ostrava Rudná - Hrušov 2.stavba 1 290 715 000,00 D47 SSÚD Ostrava 163 362 000,00 I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká I.stavba 150 000 000,00 I/56 Ostrava - Prodloužená Místecká II.stavba 100 000 000,00 I/47 Severní spoj I. stavba 400 000 000,00 I/11 Ostrava Prodloužená Rudná 350 000 000,00 D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR 1 500 000,00 D47 47092 Bohumín - státní hranice ČR/PR 75 000 000,00 D47 47091/1 Hrušov - Bohumín I. stavba 1 048 000,00 D47 47091/1 Hrušov - Bohumín I. stavba 701 294 000,00 D47 47091/1 Hrušov - Bohumín II. stavba 320 000,00 D47 47091/1 Hrušov - Bohumín II. stavba 1 169 000 000,00 I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat 0,00 I/67 Skřečoň - Bohumín obchvat 25 000 000,00 D47 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 0,00 Elektrizace trať. úseku vč. PEÚ žst. Ostrava Svinov - Opava východ 60 652 000,00 Elektrizace trať. úseku vč. PEÚ žst. Ostrava Svinov - Opava východ 500 000,00 Elektrizace trať.úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží - žst.Ostrava-Kunčice 161 500 000,00 Elektrizace trať.úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží - žst.Ostrava-Kunčice 7 300 000,00 Elektrizace trať.úseku vč. PEÚ žst. Ostrava hlavní nádraží - žst.Ostrava-Kunčice - PŘEDFIN 366 800 000,00 Rekonstrukce koleje km 61,600-65,880 tratě Valašské Meziříčí - Frýdek Místek 3 423 000,00 Opravy a údržba regionální dráhy Milotice nad Opavou - Vrbno pod Pradědem 6 444 000,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Moravskoslezský kraj 259 784 000,00 I/11 opravy v úseku Opava - Svrčinovec - MD 60 000 000,00 I/45 opravy v úseku Krnov - Bruntál - MD 20 000 000,00 I/46 opravy v úseku hranice Ol. Kraje - Sudice - MD 80 000 000,00 I/48 opravy v úseku Zelinkovice - Dub - MD 30 000 000,00 I/56 opravy v úseku Bílá - Ostravice - MD 50 000 000,00 I/58 opravy v úseku Ostrava - N. Bělá - MD 40 000 000,00 I/59 opravy v úseku Karviná - Ostrava - MD 59 964 000,00 I/67 opravy v úseku Karviná - Č. Těšín - MD 20 000 000,00 II/476 Třinec přeložka silnice včetně křižovatky s I/11 - PŘEDFIN 18 077 000,00 II/462 Větřkovice-Jelenice II.stavba obchvat Jelenic - PŘEDFIN 32 784 000,00 II/468 a PZ, MÚK v Třinci - Balinách 200 000 000,00 II/445 Vrbno p.Pradědem rekonstrukce mostu 445-029 - PŘEDFIN 24 141 000,00 Rekonstrukce žel.spodku v km 291,750-292,540 žst.Petrovice u K.-st.hr.kol.č.1a 2 25 000 000,00 Optimalizace tratě Ostrava Kunčice-Frýdek Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace Č. Těšín, 1. část 10 000,00 Optimalizace tratě Ostrava Kunčice-Frýdek Místek-Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace Č. Těšín, 1. část 0,00 Rekonstrukce výhybek Ostrava hl. n. - frýdlantské zhlaví 20 000 000,00 Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší 0,00 Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší - MD 112 000 000,00 Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší 0,00 Autobusový záliv včetně přechodu pro chodce 97 000,00 Stavební úpravy nástupišť vybraných autobusových zastávek ve městě Bruntále 1 970 000,00 Rekonstrukce chodníků vč. prvků pasivní bezpečnosti podél sil. II/473 a II/479 4221000 Zpracování projektové dokumentace k projektu Výstavba chodníku a rozšíření komunikace v obci Pržno189000 Oprava cyklostezky - průtah městem, velké SO C122, C451, C452 5981000 Cyklistická stezka v obci Velká Polom 1105000

Uvolněno 2

3

4=2-3

16 865 692,00 8 717,00 13 208 364,90 25 713 802,20 4 327 547,30 4 072 924,90 3 846 942,00 256 178,60 4 999 397,50 272 333 000,00 7 301 567,90 6 163 832,00 269 350 844,19 3 423 763,50 6 110 534,80 1 381 410,00 17 102 196,30 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 4 161 530,00 3 894 239,35 15 985 880,38 5 911 672,00 9 268 000,00 13 000,00 2 995 194,00 51 021 003,66 385 982 469,81 366 631 000,00 4 534 383,90 1 481 294,20 4 300 776,50 78 155 775,20 11 679 792,90 8 946 813,10 230 622,00 313 565,00 0,00 128 000 000,00 2 212,40 7 365 345,00 14 999 999,25 200 348,00 0,00 260 229,34 816 529 710,27 2 472 170,33 1 315 000 000,00 1 662 973,42 89 931 589,16 53 705 394,75 106 283,00 2 222 285 315,76 3 984 722,83 1 285 139 441,30 155 435 601,21 11 444 036,30 21 100 550,85 315 651 352,13 209 542 279,50 1 168 541,00 60 616 324,40 957 472,50 697 969 156,30 267 796,66 1 167 716 702,19 0,00 6 635 234,00 0,00 60 470 600,04 473 032,00 161 500 000,00 6 929 806,82 366 799 868,40 3 417 742,38 5 909 518,43 259 687 847,01 59 998 633,06 19 999 962,50 79 999 224,49 30 000 000,00 49 999 999,81 39 999 998,00 59 963 357,74 19 999 698,23 14 634 068,65 30 558 887,43 14 999 997,60 23 243 288,66 24 959 880,06 0,00 0,00 19 917 885,47 0,00 111 997 000,00 0,00 97 000,00 1 953 166,70 4208200,85 189000 5981000 852437,6

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0

12 895 355 000,00 11 720 866 610,87 11 720 865 610,87

1 000,00

Stránka 7 z 14

16 865 692,00 8 717,00 13 208 364,90 25 713 802,20 4 327 547,30 4 072 924,90 3 846 942,00 256 178,60 4 999 397,50 272 333 000,00 7 301 567,90 6 163 832,00 269 350 844,19 3 423 763,50 6 110 534,80 1 381 410,00 17 102 196,30 20 000 000,00 20 000 000,00 0,00 4 161 530,00 3 894 239,35 15 985 880,38 5 911 672,00 9 268 000,00 13 000,00 2 995 194,00 51 021 003,66 385 982 469,81 366 631 000,00 4 534 383,90 1 481 294,20 4 300 776,50 78 155 775,20 11 679 792,90 8 946 813,10 230 622,00 313 565,00 0,00 128 000 000,00 2 212,40 7 365 345,00 14 999 999,25 200 348,00 0,00 260 229,34 816 529 710,27 2 472 170,33 1 315 000 000,00 1 662 973,42 89 931 589,16 53 705 394,75 106 283,00 2 222 286 315,76 3 984 722,83 1 285 139 441,30 155 435 601,21 11 444 036,30 21 100 550,85 315 651 352,13 209 542 279,50 1 168 541,00 60 616 324,40 957 472,50 697 969 156,30 267 796,66 1 167 716 702,19 0,00 6 635 234,00 0,00 60 470 600,04 473 032,00 161 500 000,00 6 929 806,82 366 799 868,40 3 417 742,38 5 909 518,43 259 687 847,01 59 998 633,06 19 999 962,50 79 999 224,49 30 000 000,00 49 999 999,81 39 999 998,00 59 963 357,74 19 999 698,23 14 634 068,65 30 558 887,43 14 999 997,60 23 243 288,66 24 959 880,06 0,00 0,00 19 917 885,47 0,00 111 997 000,00 0,00 97 000,00 1 953 166,70 4208200,85 189000 5981000 852437,6

Čerpáno

Vráceno při finančním zúčtování

Procento čerpání

5=3/1 84,33% 0,09% 35,03% 48,52% 43,28% 40,73% 19,23% 19,71% 99,99% 100,00% 14,90% 30,82% 83,22% 52,67% 94,01% 92,09% 85,51% 100,00% 100,00% 0,00% 92,48% 27,82% 99,91% 98,53% 100,00% 26,00% 58,73% 97,18% 99,65% 100,00% 9,07% 98,75% 9,06% 99,89% 77,87% 52,66% 1,15% 0,31% 88,28% 2,21% 92,07% 100,00% 10,02% 0,00% 52,05% 99,85% 82,41% 100,00% 83,15% 89,93% 98,72% 15,18% 99,69% 69,74% 99,57% 95,15% 7,63% 21,10% 78,91% 59,87% 77,90% 80,82% 91,36% 99,53% 83,69% 99,89% 26,54% 99,70% 94,61% 100,00% 94,93% 100,00% 99,85% 91,71% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,95% 93,21% 7,50% 96,28% 99,84% 0,00% 99,59% 100,00% 100,00% 99,15% 99,70% 100,00% 100,00% 77,14% 90,89%

Příloha č. 23

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle krajů OLOMOUCKY KRAJ v Kč ISPROFIN/ ISPROFOND

Kód

Zesmluvněno

Název akce

1

2271421101 2271421101 3271117006 3271117010 3271117010 3271117088 3271117191 3271117192 3271127002 3271127193 3271247004 3271267008 3271267008 3271626004 3271627191 3272311003 3272311004 3272311004 3272334005 3272334005 3272411004 3272411004 3272821062 3272831066 3272831066 3272841070 3272841071 3273322041 3273322041 3273322061 3273322061 3273322061 3273434104 3273434104 3273434104 5003130004 5623520002 5623520003 5623520003 5711110007 5711110008 5711110009 5711110010 5711110011 5711110012 5711110013 5711110014 5711520017 5711530012 5713520001 5713520001 5713530005 5713530006 5717510011 5717510012 5717510013 5717510014 5717510016 5717510017 5718510015 5718510021 5718510022 5718510023 5718510024 5718510025 5718510026 5718510027

50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 50 60 50 60 50 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Uvolněno 2

Čerpáno 3

Vráceno při finančním zúčtování 4=2-3

I/35 hr. okr. SY - Mohelnice - MD 22 000 000,00 I/35 hr. okr. SY - Mohelnice 1 800 000,00 I/44 Vlachov - Rájec 12 440 000,00 I/44 Rájec - Zábřeh 15 051 000,00 I/44 Rájec - Zábřeh - PŘEDFIN 52 056 000,00 I/60 Javorník obchvat 4 000 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 50 000,00 Vypořádání staveb po dokončení 1 500 000,00 I/44 Červenohorské sedlo sever 260 350 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 500 000,00 R35 - hr. okr. Šumperk pravý dvoupruh 36 645 000,00 R48 MÚK Bělotín obchvat 244 729 000,00 R48 MÚK Bělotín obchvat - PŘEDFIN 12 462 000,00 R46 - MÚK Vranovice - Kelčice, MÚK Brodek u Prostějova 14 606 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 10 000,00 R35 3508.2 Křelov - Slavonín 2. etapa 1 550 000,00 R35 3508.1 Křelov - Slavonín 1. etapa 1 758 000,00 R35 3508.1 Křelov - Slavonín 1. etapa 436 470 000,00 R35 Rekultivace odvody a výkupy pozemků 1 104 000,00 R35 Rekultivace odvody a výkupy pozemků 8 140 000,00 D47 4704 Lipník - Bělotín 71 000,00 D47 4704 Lipník - Bělotín 2 868 147 000,00 D1 0134.1/I Mořice - Kojetín I.etapa 5 497 000,00 D1 0137 Přerov - Lipník 10 000 000,00 D1 0137 Přerov - Lipník 170 968 000,00 R55 5501 Olomouc - Kokory 3 000 000,00 R55 5502 Kokory - Přerov 2 400 000,00 Modernizace tratě Přerov - Olomouc 2. část 21 425 000,00 Modernizace tratě Přerov - Olomouc 2. část 15 000,00 Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě 2. část 369 811 000,00 Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě 2. část 28 000 000,00 Modernizace traťového úseku Červenka - Zábřeh na Moravě 2. část - PŘEDFIN 995 008 000,00 Optimalizace tratě Zábřeh - Krasíkov 164 630 000,00 Optimalizace tratě Zábřeh - Krasíkov 7 220 000,00 Optimalizace tratě Zábřeh - Krasíkov - PŘEDFIN 229 000 000,00 Opravy a údržba regionálních drah v úseku Petrov n. Desnou-Kouty n. Desnou, Šumperk-Petrov-Sobotín 16 195 000,00 Vybudování žel. zastávky Brno - Lesná - PŘEDFIN 900 000,00 Rekonstrukce koleje Sokolnice - Chrlice, 3. stavba 2 935 000,00 Rekonstrukce koleje Sokolnice - Chrlice, 3. stavba - PŘEDFIN 5 413 000,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Olomoucký kraj 116 000 000,00 I/11 opravy v úseku Hambálky - Ztracenka - MD 31 900 000,00 I/35 opravy v úseku Olomouc, Foerstova - Hranice - MD 48 000 000,00 I/44 opravy v úseku Vlachov - Loučná nad Desnou - MD 25 950 000,00 I/46 opravy v úseku Olomouc - Čabová - MD 28 500 000,00 I/47 opravy v úseku Osek - Lipník - MD 15 500 000,00 I/55 opravy v úseku Olomouc, Rolsberská - křiž. III/ 0555 - MD 54 100 000,00 I/60 opravy v úseku Vápenná - Žulová - MD 22 700 000,00 II/457, 445 v úseku Zlaté Hory - Konradów rek. silnice - PŘEDFIN 15 218 000,00 III/4539 Žulová - Vidnava - rekonstrukce silnice - PŘEDFIN 33 591 000,00 Rekonstrukce kolejiště a zab. zař. v žst. Kojetín 2 250 000,00 Rekonstrukce kolejiště a zab. zař. v žst. Kojetín 0,00 Rekonstrukce přejezdu v km 0,307 železniční trati Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou 4 199 000,00 Rekonstrukce přejezdu v km 13,150 železniční trati Petrov nad Desnou - Kouty nad Desnou 5 359 000,00 Česká Ves - obec bez bariér; chodník - III. etapa 2 730 000,00 Výstavba pěší komunikace podél ulice Šumperská v Jeseníku - II. etapa Bezbariérové trasy 6 745 000,00 Silnice III/37322 ve městě Loštice - rekonstrukce chodníku v ul. Hradská, Jevíčská a Náměstí Míru 1 625 000,00 Bezbariérové město Prostějov - I. etapa 1 673 000,00 Zpřístupňování autobusových zálivů - Hraniční ulice (prodloužení trasy B) 1 433 000,00 Bezbariérové úpravy komunikací - trasa F, CH a I 3 675 000,00 Cyklistická stezka Chválkovice - Samotíšky 3 581 000,00 Cyklistická stezka Přerov - Henčlov, 1.etapa 6 011 000,00 Cyklistická stezka Brodek u Přerova - Luková 4 893 000,00 Cyklistická stezka III. etapa - Čehovice - Čelčice - Klenovice na Hané 10 974 000,00 Cyklostezka Mohelnice - Libivá 3 158 000,00 Bezbariérový Uničov - V. etapa, cyklostezka Uničov - Brníčko 1 983 000,00 Mikulovice - bezpečná obec - výstavba cyklostezky 1 391 000,00 Cyklistická stezka Šumperk - Nový Malín - I.etapa 5 300 000,00

21 999 692,00 0,00 11 464 339,90 12 050 086,39 35 213 284,10 661 946,50 1 100,00 1 444 320,50 260 330 537,15 131 870,00 2 200,00 242 691 979,33 12 462 000,00 0,00 0,00 441 847,00 1 000 501,00 436 422 370,95 873 488,63 546 952,60 28 778,00 2 868 147 000,00 0,00 4 678 804,00 83 953 933,10 569 593,50 581 196,00 21 305 644,31 11 540,80 362 810 229,54 22 786 061,64 995 008 000,00 162 747 097,24 6 984 286,51 227 845 764,36 16 171 933,17 899 596,56 2 934 246,13 5 412 688,24 115 996 955,12 31 899 999,18 47 999 970,45 25 949 833,16 28 499 916,52 15 499 995,74 54 099 864,51 22 699 828,30 15 215 872,00 33 591 000,00 2 221 095,88 0,00 4 198 903,00 5 358 295,00 2 729 997,00 6 726 352,67 1 306 503,20 1 672 893,50 1 433 000,00 3 568 423,40 0,00 5 524 998,29 607 881,00 10 971 725,00 3 158 000,00 1 983 000,00 1 376 973,33 0,00

21 999 692,00 0,00 11 464 339,90 12 050 086,39 35 213 284,10 661 946,50 1 100,00 1 444 320,50 260 330 537,15 131 870,00 2 200,00 242 691 979,33 12 462 000,00 0,00 0,00 441 847,00 1 000 501,00 436 422 370,95 873 488,63 546 952,60 28 778,00 2 868 147 000,00 0,00 4 678 804,00 83 953 933,10 569 593,50 581 196,00 21 305 644,31 11 540,80 362 810 229,54 22 786 061,64 995 008 000,00 162 747 097,24 6 984 286,51 227 845 764,36 16 171 933,17 899 596,56 2 934 246,13 5 412 688,24 115 996 955,12 31 899 999,18 47 999 970,45 25 949 833,16 28 499 916,52 15 499 995,74 54 099 864,51 22 699 828,30 15 215 872,00 33 591 000,00 2 221 095,88 0,00 4 198 903,00 5 358 295,00 2 729 997,00 6 726 352,67 1 306 503,20 1 672 893,50 1 433 000,00 3 568 423,40 0,00 5 524 998,29 607 881,00 10 971 725,00 3 158 000,00 1 983 000,00 1 376 973,33 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 486 295 000,00

6 264 906 185,40

6 264 906 185,40

0,00

CELKEM

Stránka 8 z 14

Procento čerpání

5=3/1 100,00% 0,00% 92,16% 80,06% 67,65% 16,55% 2,20% 96,29% 99,99% 26,37% 0,01% 99,17% 100,00% 0,00% 0,00% 28,51% 56,91% 99,99% 79,12% 6,72% 40,53% 100,00% 0,00% 46,79% 49,11% 18,99% 24,22% 99,44% 76,94% 98,11% 81,38% 100,00% 98,86% 96,74% 99,50% 99,86% 99,96% 99,97% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,99% 100,00% 98,72% 100,00% 99,99% 100,00% 99,72% 80,40% 99,99% 100,00% 97,10% 0,00% 91,91% 12,42% 99,98% 100,00% 100,00% 98,99% 0,00% 96,59%

Příloha č. 23

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle krajů PARDUBICKY KRAJ v Kč ISPROFIN/ ISPROFOND

Kód

Zesmluvněno

Název akce

1

2271420807 2275220001 2275220002 3271115003 3271115025 3271115026 3271115037 3271115118 3271115135 3271115136 3271115909 3271125109 3271125130 3271125137 3271125903 3271125904 3271135002 3271135095 3271135161 3271245005 3271625016 3271625026 3272521009 3272521009 3272953007 3272953007 3273211506 3273215201 3275200122 3275201002 5531110003 5531110004 5531110006 5531110007 5531110008 5531110009 5531610001 5533510001 5533520001 5536210003 5536210004 5537510007 5537510008 5537510009 5537510010 5537510011 5538510015 5538510016 5538510017 5538510018 5538510019

50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 50 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

I/35 Týnišťko - mosty ev.č. 35-083, 35-084 27 500 000,00 Modernizace plavebního stupně Srnojedy 2 000 000,00 Veřejný přístav Pardubice 1 900 000,00 I/2 Pardubice jihovýchodní obchvat 0,00 I/37 Chrudim obchvat úsek křiž. I/17 - Slatiňany 8 000 000,00 I/37 Chrudim obchvat úsek Medlešice - I/17 40 000 000,00 I/2 Staré Čivice - Trojice přeložka 0,00 I/43 Opatov obchvat 5 000 000,00 I/37 Jesničánky - Medlešice 138 850 000,00 I/35 Holice obchvat 103 624 000,00 Vypořádání staveb po dokončení 0,00 I/37 Hrobice - Ohrazenice 23 000 000,00 I/37 Březhrad - Opatovice 27 405 000,00 I/37 Pardubice - Trojice 4 600 000,00 Příprava a zabezpečení staveb 4 000 000,00 Vypořádání staveb po dokončení 1 000 000,00 I/14 Třebovice - most ev. č. 14-139b 19 997 000,00 I/35 Linhartice most ev. č. 35-112 22 300 000,00 I/37 Trhová Kamenice most ev. č. 37 - 041 2 100 000,00 R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice 300 386 000,00 I/36 Pardubice - okružní křižovatka Dubina 20 563 000,00 I/37 Pardubice MÚK - Palackého dostavba 5 000 000,00 D11 1105/1 Chýšť - Osičky 790 000,00 D11 1105/1 Chýšť - Osičky 435 583 000,00 D11 SSÚD Pravy 50 000,00 D11 SSÚD Pravy 1 000 000,00 Racinalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče 108 000,00 Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. - MD 100 000 000,00 Zabezpečení podjezdných výšek 5,25m do přístavu Pardubice 20 000 000,00 Stupeň Přelouč II 52 765 000,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Pardubický kraj 118 800 000,00 I/2 opravy v úseku Přelouč - křiž. II/322 - MD 20 000 000,00 I/17 opravy v úseku Hrochův Týnec - Zámrsk - MD 25 000 000,00 I/34 opravy v úseku Hlinsko - Polička - Svitavy - MD 40 000 000,00 I/35 opravy v úseku Cerekvice - Litomyšl - MD 20 000 000,00 I/36 opravy v úseku Voleč - Pardubice - Sezemice - MD 90 000 000,00 I/35 Hřebeč 16 402 000,00 Rekonstrukce trakční měnírny Moravany, II. etapa 20 000 000,00 Rekonstrukce TZZ Žďárec u Sk. - Chrást u Chrudimi 1 000 000,00 Příprava zavedení technologie gumoasfaltových vrstev do podmínek silničního hospodářství Pardubického 1 744 000,00 kraje Prověření optimálního vedení koridoru R35 v úseku Zámrsk - Dětřichov u Moravské Třebové 1 686 000,00 Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Kameničky 4 748 000,00 Rekonstrukce tunelu pro imobilní v km 245,800 Č. Třebová 13 470 000,00 Dokončení bezbariérové trasy ul. Novoměstská 395 000,00 Pardubice - město bez bariér, II. etapa 3 051 000,00 Naše město bez bariér - Etapa I. - Chodníky, nájezdy spojující jednotlivá místa na vyznačené trase 225 000,00 Cyklostezka Ústí nad Orlicí - Letohrad údolím Tiché Orlice 7 998 000,00 Cyklostezka Kostěnice - Dašice 2 558 000,00 Cyklistická stezka Chvaletice - Hornická čtvrť 2 791 000,00 Cyklistická stezka Pardubice - Černá za Bory (úsek 2) 381 000,00 Cyklistická stezka nábřeží Závodu Míru Pardubice 563 000,00

CELKEM

2 018 890 000,00

Stránka 9 z 14

Uvolněno 2

Čerpáno 3

Vráceno při finančním zúčtování 4=2-3

27 337 982,06 1 892 341,80 1 873 560,00 0,00 7 999 479,50 39 850 046,80 0,00 3 511 302,81 138 830 843,95 103 598 603,11 0,00 7 941 697,72 6 842 965,25 4 549 450,50 2 942 422,10 973 926,00 19 988 271,08 22 289 640,13 1 958 133,00 290 449 587,29 20 333 617,38 4 342 503,00 786 997,00 141 015 411,31 23 918,00 777 746,98 108 000,00 100 000 000,00 14 933 815,02 50 860 318,07 118 799 089,30 19 999 940,54 24 998 985,56 39 937 876,83 19 995 727,29 89 999 356,99 0,00 20 000 000,00 0,00 1 744 000,00 1 686 000,00 4 748 000,00 0,00 395 000,00 3 051 000,00 224 999,94 7 998 000,00 2 557 999,84 2 791 000,00 381 000,00 563 000,00

27 337 982,06 1 892 341,80 1 873 560,00 0,00 7 999 479,50 39 850 046,80 0,00 3 511 302,81 138 830 843,95 103 598 603,11 0,00 7 941 697,72 6 842 965,25 4 549 450,50 2 942 422,10 973 926,00 19 988 271,08 22 289 640,13 1 958 133,00 290 449 587,29 20 333 617,38 4 342 503,00 786 997,00 141 015 411,31 23 918,00 777 746,98 108 000,00 100 000 000,00 14 933 815,02 50 860 318,07 118 799 089,30 19 999 940,54 24 998 985,56 39 937 876,83 19 995 727,29 89 999 356,99 0,00 20 000 000,00 0,00 1 744 000,00 1 686 000,00 4 748 000,00 0,00 395 000,00 3 051 000,00 224 999,94 7 998 000,00 2 557 999,84 2 791 000,00 381 000,00 563 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 625 303 313,83

1 625 303 313,83

0,00

Procento čerpání

5=3/1 99,41% 94,62% 98,61% 99,99% 99,63% 70,23% 99,99% 99,98% 34,53% 24,97% 98,90% 73,56% 97,39% 99,96% 99,95% 93,24% 96,69% 98,88% 86,85% 99,62% 32,37% 47,84% 77,77% 100,00% 100,00% 74,67% 96,39% 100,00% 100,00% 100,00% 99,84% 99,98% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 80,50%

Příloha č. 23

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle krajů PLZEŇSKÝ KRAJ v Kč ISPROFIN/ ISPROFOND

2271420303 3271113004 3271113009 3271113022 3271113022 3271113027 3271113035 3271113901 3271113902 3271123012 3271133006 3271133020 3271520001 3271521659 3271521707 3271521793 3271529903 3271529904 3271529904 3271623005 3271623006 3271623006 3272131012 3272131012 3272131013 3272131013 3272141170 3272144002 3273334151 3273334151 3273334151 3273514706 5321110014 5321110015 5321110016 5321110017 5321110018 5321520016 5323520001 5323520004 5323520005 5323520005 5323530001 5323720001 5323720001 5326210004 5327210008 5327210009 5327510010 5327510011 5327510012 5328510009 5328510010

Kód

50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 50 60 50 60 50 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 60 60 60 60 60

Název akce

Zesmluvněno

Uvolněno

1

2

I/27 Plzeň Lidická - Plaská 20 000 000,00 9 240 154,48 I/26 Staňkov přeložka 7 100 000,00 4 838 152,00 I/27 Klatovy přeložka 1. stavba 100 000,00 6 200,00 I/21 Planá přeložka 1 340 000,00 142 859,00 I/21 Planá přeložka - PŘEDFIN 63 895 000,00 63 890 080,62 I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka 8 321 000,00 8 015 074,95 I/27 Třemošná - přeložka 28 133 000,00 4 099 907,40 Příprava a zabezpečení staveb 8 000 000,00 7 910 500,40 Vypořádání staveb po dokončení 2 650 000,00 1 526 279,00 I/22 Klatovy - Domažlická ul. 23 836 000,00 23 428 786,01 I/20 Plzeň most gen. Pattona ev. č. 20-036.1,2 2 000 000,00 0,00 I/20 Třebčice most ev.č. 20-050 62 466 000,00 8 175 715,35 I/20 a II/231 Plzeň Plaská - Na Roudné - Chrástecká 2 500 000,00 1 160 488,00 I/27 Plzeň Tyršův Sad - Sukova 2.stavba 42 707 000,00 7 494 242,85 I/20 Plzeň K Dráze - Jasmínová 32 635 000,00 78 609,40 I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka 35 848 000,00 4 237 261,50 Příprava a zabezpečení staveb 750 000,00 547 814,10 Vypořádání staveb po dokončení 500 000,00 25 651,00 Vypořádání staveb po dokončení 1 000 000,00 357 560,00 I/21 Okružní křižovatka Nová Hospoda 4 050 000,00 0,00 I/20 Plzeň D5 - K Dráze PHS km 1,3 1 000 000,00 66 640,00 I/20 Plzeň D5 - K Dráze PHS km 1,3 - PŘEDFIN 11 500 000,00 7 438 484,05 D5 0510/IB Černice - Útušice 264 000,00 228 889,00 D5 0510/IB Černice - Útušice 218 927 000,00 211 873 509,03 D5 0510/IV Most přes Úhlavu 411 000,00 401 393,00 D5 0510/IV Most přes Úhlavu 132 000 000,00 131 999 422,99 D5 Geodetické práce 700 000,00 699 999,80 D5 Rekultivace odvody a výkupy pozemků 35 422 000,00 34 998 623,50 Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro 10 774 000,00 10 770 965,00 Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro - PŘEDFIN 856 501 000,00 852 622 101,25 Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro - MD 200 000 000,00 200 000 000,00 Rekonstrukce mostu v km 29,557 trati Plzeň - Žatec - 1. stavba 6 039 000,00 6 038 412,50 I/22 opravy v úseku Hluboká - Bystré - MD 88 688 000,00 88 687 999,07 I/27 opravy v úseku Sv. Hubert - Alžbětín - MD 159 000 000,00 159 000 000,00 I/26 opravy v úseku Sulkov - Folmava - MD 40 000 000,00 39 999 999,52 I/21 opravy v úseku Planá - Chodová Planá - MD 21 332 000,00 21 332 000,00 I. třídy VDZ Plzeňský kraj - MD 4 980 000,00 4 979 943,27 II/185 Klatovy - Pod Borem přeložka - PŘEDFIN 23 375 000,00 23 375 000,00 Rekonstrukce mostu v km 29,557 tratě Plzeň - Žatec - 2. stavba 17 371 000,00 17 340 354,50 Prodloužení nástupiště na zastávce Železná Ruda - centrum 26 796 000,00 26 795 966,65 Rekonstrukce železničního svršku v oblouku km 33,230 - 33,447 trati Plzeň - Žatec 8 749 000,00 8 728 034,99 Rekonstrukce železničního svršku v oblouku km 33,230 - 33,247 tratě Plzeň - Žatec 450 000,00 449 067,71 Výstavba PZS v km 3,900 Rokycany - Nezvěstice 6 310 000,00 6 284 017,68 Rekonstrukce koleje a výhybek v žst.Č.Kubice 0,00 0,00 Rekonstrukce koleje a výhybek v žst.Č.Kubice - MD 0,00 0,00 Územně - technická studie "Zlepšení infrastruktury na regionálních železničních tratích Plzeňského374 kraje 000,00 v Plzeňské aglomeraci" 374 000,00 Rokycany- nám. 5. května - změna dopravního značení 14 000,00 14 000,00 Rokycany - bezbariérové trasy pro pěší 820 000,00 820 000,00 Sušice - bezbariérové přechody pro chodce 250 000,00 249 999,70 Stavební úpravy Denisova nábřeží 4 655 000,00 4 655 000,00 Úprava křižovatky Plaská - Okounova 3 179 000,00 3 178 910,07 Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Úslavu 5 625 000,00 5 472 190,19 Cyklostezka Bolevec - Třemošná 7 584 000,00 7 584 000,00

CELKEM

2 769 370 000,00

Stránka 10 z 14

2 547 096 067,88

Čerpáno 3

9 240 154,48 4 838 152,00 6 200,00 142 859,00 63 890 080,62 8 015 074,95 4 099 907,40 7 910 500,40 1 526 279,00 23 428 786,01 0,00 8 175 715,35 1 160 488,00 7 494 242,85 78 609,40 4 237 261,50 547 814,10 25 651,00 357 560,00 0,00 66 640,00 7 438 484,05 228 889,00 211 873 509,03 401 393,00 131 999 422,99 699 999,80 34 998 623,50 10 770 965,00 852 622 101,25 200 000 000,00 6 038 412,50 88 687 999,07 159 000 000,00 39 999 999,52 21 332 000,00 4 979 943,27 23 375 000,00 17 340 354,50 26 795 966,65 8 728 034,99 449 067,71 6 284 017,68 0,00 0,00 374 000,00 14 000,00 820 000,00 249 999,70 4 655 000,00 3 178 910,07 5 472 190,19 7 584 000,00

Vráceno při finančním zúčtování 4=2-3

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 544 346 587,95 2 749 479,93

Procento čerpání

5=3/1 46,20% 68,14% 6,20% 10,66% 99,99% 96,32% 14,57% 98,88% 57,60% 98,29% 0,00% 13,09% 46,42% 17,55% 0,24% 11,82% 73,04% 5,13% 35,76% 0,00% 6,66% 64,68% 86,70% 96,78% 97,66% 100,00% 100,00% 98,80% 99,97% 99,55% 100,00% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,82% 100,00% 99,76% 99,79% 99,59%

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 97,28% 100,00% 91,87%

Příloha č. 23

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle krajů STŘEDOČESKÝ KRAJ v Kč ISPROFIN/ ISPROFOND

2275230002 2275230004 2275230004 2275230005 2275230005 2275230008 2275230009 2275240001 2275240001 2275240005 2275250001 3271111006 3271111008 3271111014 3271111016 3271111115 3271111117 3271111118 3271131007 3271131017 3271131019 3271131024 3271211003 3271211004 3271211006 3271211012 3271211013 3271221010 3271231006 3271621004 3271621004 3271621009 3272611002 3272611003 3272611004 3272611005 3272611006 3272910015 3272950011 3272975014 3272980027 3272980039 3273215208 3273215208 3273215208 3273215635 3273514201 3273514201 3273620091 3273620091 3273620091 3273620101 3273620101 3273620101 3275200110 3275200110 5211110016 5211110017 5211110018 5211110019 5211110020 5211110021 5211140001 5211140002 5211140003 5211150001 5211150002 5211150003 5211520077 5211610001 5211720024 5213510001 5213510002 5213520002 5213520002 5213520003 5213520004 5213520005 5213520006 5213530001 5213530002 5215710001 5215710001 5217210015 5217210016 5217510012 5217510014 5217510017 5217510018 5217510020 5218510014 5218510015

Kód

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60

Název akce

VD Lobkovice rekonstr. čekacího stání v HPK Silniční most přes Labe v Poděbradech Silniční most přes Labe v Poděbradech - PŘEDFIN Rekonstrukce železničního mostu Nymburk Rekonstrukce železničního mostu Nymburk - MD VD Štvanice - modernizace řídícího systému PK Hořín - výměna řídícího systému VD Čelákovice rekonstrukce zdí plavební komory VD Čelákovice rekonstrukce zdí plavební komory - PŘEDFIN Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS 2.etapa nábřežní zdi v přístavu Mělník - povodňová ochrana I/16 Slaný - Velvary I/9 Líbeznice obchvat I/18 Příbram - Jihovýchodní obchvat I/3 Benešov křižovatka u Topolu I/38 MB V. Klementa - Škoda VW I/38 Nymburk přeložka I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba I/3 Olbramovice most ev. č. 3-028.1 I/2 Ždánice most ev.č. 02-004 I/32 Okřínek most ev. č. 32-002 I/18 Kosova Hora most ev. č. 18-027 R4 Milín - Lety R4 křiž. II/118 - Milín R4 Skalka - křiž. II/118 R10 Brandýs n.L. most ev.č. 014a R10 Brandýs n.L. most ev.č. 015a R6 Praha - Pavlov R7 Slaný - hranice STC I/4 Voznice protihluková zeď I/4 Voznice protihluková zeď - PŘEDFIN I/16 Mělník OK u mostu přes Labe D3 0305/II Nová Hospoda - Mezno D3 0303 Hostěradice - Neštětice D3 0304 Neštětice - Voračice D3 0302 Jílové - Hostěradice D3 0301 Praha - Jílové D5 Rozšíř.dáln.odpočívky Záluží km 36,6 P+L pro nákl.vozidla D11 km 35,8 Rozšíř.odpoč.Vrbová Lhota R1 PHS Třebonice D1, PHS na dálnici D1 km 0,060 - 1,630 D1 Rozšíř. odpočívek Střechov km 52,00 pro nákl. vozidla Průjezd žel. uzlem Kolín Průjezd žel. uzlem Kolín Průjezd žel. uzlem Kolín - MD Zřízení žel. zastávky Čelákovice - Jiřina Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín - PŘEDFIN Optimalizace tratě Benešov vč. - Strančice Optimalizace tratě Benešov vč. - Strančice Optimalizace tratě Benešov vč. - Strančice - MD Optimalizace tratě Strančice - Praha Hostivař Optimalizace tratě Strančice - Praha Hostivař Optimalizace tratě Strančice - Praha Hostivař - MD Přístav Mělník 1. bazén - překladní zeď kont. term. Přístav Mělník 1. bazén - překladní zeď kont. term. - PŘEDFIN Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Středočeský kraj I/2 opravy v úseku Zásmuky - Kutná Hora - MD I/38 opravy v úseku Jizbická Zavadilka - Kolín - MD I/4 opravy v úseku Dubenec - Lety - MD I/19 opravy v úseku Březnice - Mirovice - MD I/3 opravy v úseku Olbramovice - Miličín. Mezno - MD R4 opravy v úseku Dobříš - Skalka - MD R7 opravy v úseku Makotřasy - Brandýsek - MD R10 opravy v úseku Radonice - St. Boleslav - MD D1 opravy v úseku Mirošovice - Psáře - MD D11 opravy v úseku Nehvizdy - Sadská - MD D5 opravy v úseku Loděnice - Bavoryně - MD II/101 Jesenice obchvat I/9 most 9-023 v Liběchově II/236 Lány - obchvat - PŘEDFIN Rekonstrukce výhybky č. 3 v žst. Poříčany Rekonstrukce R110 kV a T110 kV trakční měnírny Pečky Rekonstrukce mostu v km 409,200 tratě Česká Třebová - Praha Masarykovo nádraží Rekonstrukce mostu v km 409,200 tratě Česká Třebová - Praha Masarykovo nádraží Rekonstrukce aut. bloku mezi žst. Kolín-Velký Osek Rekonstrukce tratě Hostivice - Středokluky Rekonstrukce mostu v km 9,118 tratě Poříčany - Nymburk město Rekonstrukce výhybek žst. Nymburk hl. n. st. 3 Elektrizace tratě Lysá n.L. - Milovice Rekonstrukce Jarovského tunelu VD Hradišťko rekonstrukce zdí plavební komory VD Hradišťko rekonstrukce zdí plavební komory - MD Tuchlovice - bezbariérový chodník Projektová dokumentace - Bezpečnost a zpřístupnění dopravy v Ratměřicích Bezpečnost silničního provozu-specialní nasvětlení přechodů pro chodce v Příbrami Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců na silničních průtazích obcí Braškov Nymburk - Speciální nasvětlení přechodů pro chodce Horní Bezděkov - chodník podél silnice II/201 Nasvícení přechodů pro chodce sil. č. I/2 Černokostelecká Nymburk - Cyklostezka levý břeh Labe - 1. etapa Cyklistická stezka Lázně Toušeň - Čelákovice

CELKEM

Stránka 11 z 14

Zesmluvněno

Uvolněno

1

2

Čerpáno 3

Vráceno při finančním zúčtování 4=2-3

1 839 000,00 34 188 000,00 18 929 000,00 32 979 000,00 55 000 000,00 5 541 000,00 5 665 000,00 5 760 000,00 12 240 000,00 4 697 000,00 1 000 000,00 10 000 000,00 7 640 000,00 2 200 000,00 0,00 42 716 000,00 170 676 000,00 50 000 000,00 9 480 000,00 23 960 000,00 17 514 000,00 800 000,00 24 850 000,00 7 000 000,00 21 263 000,00 21 000 000,00 29 000 000,00 444 692 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 9 100 000,00 5 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 6 000 000,00 54 342 000,00 59 999 000,00 2 000 000,00 32 000 000,00 1 500 000,00 478 672 000,00 2 000 000,00 200 000 000,00 159 000,00 18 200 000,00 40 550 000,00 201 569 000,00 13 920 000,00 800 000 000,00 1 100 000 000,00 10 000 000,00 200 000 000,00 5 215 000,00 2 085 000,00 277 000 000,00 12 997 000,00 24 916 000,00 13 814 000,00 36 723 000,00 8 996 000,00 38 199 000,00 43 680 000,00 38 853 000,00 45 933 000,00 69 689 000,00 68 993 000,00 40 000 000,00 10 035 000,00 22 975 000,00 17 754 000,00 600 000,00 10 000 000,00 0,00 19 628 000,00 55 860 000,00 11 070 000,00 9 340 000,00 3 000 000,00 17 000 000,00 18 000 000,00 12 000 000,00 2 448 000,00 30 000,00 3 480 000,00 864 000,00 282 000,00 1 407 000,00 212 000,00 2 835 000,00 568 000,00

1 839 000,00 30 315 054,03 18 929 000,00 32 306 888,31 55 000 000,00 5 540 570,00 5 664 082,00 5 760 000,00 12 240 000,00 537 880,00 497 420,00 6 422 438,50 7 640 000,00 1 727 064,00 0,00 41 732 280,00 170 675 894,84 39 059 317,00 9 479 638,10 23 482 174,41 11 437 017,16 799 918,00 401 839,60 4 958 562,80 12 458 840,04 1 145 191,99 1 605 607,35 371 847 497,65 6 963 421,10 0,00 0,00 0,00 4 849 106,55 4 917 582,60 2 999 999,60 2 661 909,90 4 928 801,50 124 355,00 3 385 233,00 981 988,00 12 483 394,04 1 420 717,20 365 308 568,03 1 445 543,57 200 000 000,00 126 640,86 16 745 042,93 39 112 580,03 201 568 850,00 6 949 077,03 800 000 000,00 1 099 505 905,11 10 000 000,00 200 000 000,00 5 214 834,87 2 084 642,73 277 000 000,00 12 996 849,00 24 916 000,00 13 813 956,73 36 722 782,00 8 995 937,09 38 199 000,00 43 679 735,40 38 853 000,00 45 711 516,18 69 689 000,00 68 871 534,85 0,00 8 976 398,50 22 402 514,00 17 743 921,37 585 000,00 9 941 212,26 0,00 19 238 180,32 55 859 802,36 11 055 651,96 202 723,71 2 462 207,49 16 781 970,50 5 811 702,50 12 000 000,00 2 448 000,00 30 000,00 3 480 000,00 0,00 282 000,00 0,00 212 000,00 2 835 000,00 568 000,00

1 839 000,00 30 315 054,03 18 929 000,00 32 306 888,31 55 000 000,00 5 540 570,00 5 664 082,00 5 760 000,00 12 240 000,00 537 880,00 497 420,00 6 422 438,50 7 640 000,00 1 727 064,00 0,00 41 732 280,00 170 675 894,84 39 059 317,00 9 479 638,10 23 482 174,41 11 437 017,16 799 918,00 401 839,60 4 958 562,80 12 458 840,04 1 145 191,99 1 605 607,35 371 847 497,65 6 963 421,10 0,00 0,00 0,00 4 849 106,55 4 917 582,60 2 999 999,60 2 661 909,90 4 928 801,50 124 355,00 3 385 233,00 981 988,00 12 483 394,04 1 420 717,20 365 308 568,03 1 445 543,57 200 000 000,00 126 640,86 15 628 157,95 38 943 134,75 201 568 850,00 6 949 077,03 800 000 000,00 1 099 436 819,00 10 000 000,00 200 000 000,00 5 214 834,87 2 084 642,73 277 000 000,00 12 996 849,00 24 916 000,00 13 813 956,73 36 722 782,00 8 995 937,09 38 199 000,00 43 679 735,40 38 853 000,00 45 711 516,18 69 689 000,00 68 871 534,85 0,00 8 976 398,50 22 402 514,00 17 743 921,37 585 000,00 9 941 212,26 0,00 19 238 180,32 55 859 802,36 11 055 651,96 202 723,71 2 462 207,49 16 781 970,50 5 811 702,50 12 000 000,00 2 448 000,00 30 000,00 3 480 000,00 0,00 282 000,00 0,00 212 000,00 2 835 000,00 568 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 116 884,98 169 445,28 0,00 0,00 0,00 69 086,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 858 042 000,00

5 309 809 096,36

5 308 453 679,99

1 355 416,37

Procento čerpání

5=3/1 100,00% 88,67% 100,00% 97,96% 100,00% 99,99% 99,98% 100,00% 100,00% 11,45% 49,74% 64,22% 100,00% 78,50% 97,70% 100,00% 78,12% 100,00% 98,01% 65,30% 99,99% 1,62% 70,84% 58,59% 5,45% 5,54% 83,62% 69,63%

53,29% 98,35% 100,00% 88,73% 82,15% 0,23% 5,64% 49,10% 39,01% 94,71% 76,32% 72,28% 100,00% 79,65% 85,87% 96,04% 100,00% 49,92% 100,00% 99,95% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,52% 100,00% 99,82% 0,00% 89,45% 97,51% 99,94% 97,50% 99,41% 98,01% 100,00% 99,87% 2,17% 82,07% 98,72% 32,29% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 90,62%

Příloha č. 23

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle krajů ÚSTECKÝ KRAJ v Kč ISPROFIN/ ISPROFOND

2275230003 2275250002 2275260004 3271114033 3271114040 3271114040 3271114124 3271114125 3271114125 3271114291 3271124001 3271124295 3271124296 3271134004 3271134005 3271134011 3271134012 3271134013 3271134013 3271134191 3271134296 3271234006 3271234006 3271234008 3271234041 3271234041 3271234195 3271624006 3271624012 3272231005 3272231005 3272231006 3272231007 3272231007 3272231008 3272231008 3272231009 3272231009 3272231010 3272231010 3272251012 3272251012 3272251013 3272251013 3272251013 3272251016 3272251016 3272251016 3272251017 3272251017 3272251017 3272251018 3272251018 3272251019 3272251019 3272251021 3272251021 3272261171 3272264003 3272264003 3272923006 3272923008 3272923008 3272923010 3272923010 3272923011 3273211507 3273215207 3273215207 3273215207 3275200007 5421110003 5421110004 5421110005 5421110006 5421110007 5421110008 5421110009 5421110010 5421510004 5421520023 5421610001 5421620006 5423520002 5427210035 5427210037 5427510031 5427510032 5427510033 5427510034 5427510036 5427510038 5427510039 5428510012 5428510013 CELKEM

Kód

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 50 60 60 50 60 60 50 60 60 50 60 50 60 50 60 50 50 60 60 50 60 50 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce

Zesmluvněno

Uvolněno

Čerpáno

1

2

3

Vráceno při finančním zúčtování 4=2-3

VD Střekov čekací stání z hor. i dol. vody (i pro malá plavidla) 8 100 000,00 7 976 332,89 7 976 332,89 Přístav Děčín-Rozbělesy modernizace přístavní zdi 27 484 000,00 15 406 327,40 15 406 327,40 Labe Litoměřice výstavba přístaviště osobní dopravy a kotviště pro sportovní plavidla 5 349 000,00 5 348 816,00 5 348 816,00 I/62 Děčín - Vilsnice 7 800 000,00 3 179 852,40 3 179 852,40 I/7 Chomutov - Křimov 863 095 000,00 710 953 537,80 710 953 537,80 I/7 Chomutov - Křimov - MD 200 000 000,00 200 000 000,00 200 000 000,00 I/13 Komořany - Most 13 900 000,00 8 947 347,00 8 947 347,00 I/13 Chomutov - průtah 3. stavba 14 202 000,00 8 840 125,11 8 840 125,11 I/13 Chomutov - průtah 3. stavba - PŘEDFIN 32 771 000,00 26 262 255,99 26 262 255,99 Příprava a zabezpečení staveb 26 500 000,00 23 206 892,86 23 206 892,86 I/28 Dobroměřice - Odolice 3 775 000,00 570 810,10 570 810,10 Příprava a zabezpečení staveb 7 500 000,00 4 584 677,82 4 584 677,82 Vypořádání po dokončení 100 000,00 94 989,00 94 989,00 I/15 Sedlec most ev. č. 15-025a 24 937 000,00 28 708,00 28 708,00 I/13 Most nadjezd u RICO (ev. č. 13-045 na III/2538) 35 260 000,00 34 782 035,59 34 782 035,59 I/13 Chomutov most ev.č.13-031.1 7 000 000,00 0,00 0,00 I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev. č. 13-041 přes trať ČD 43 600 000,00 234 929,62 234 929,62 I/13 Děčín most ev. č. 13-085 Pravobřežní estakáda 23 000 000,00 179 340,02 179 340,02 I/13 Děčín most ev. č. 13-085 Pravobřežní estakáda - MD 0,00 0,00 0,00 I/8 Bořislav - Teplice oprava mostů 34 348 000,00 34 347 996,64 34 347 996,64 Příprava a zabezpečení staveb 2 000 000,00 1 654 890,80 1 654 890,80 R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany 34 720 000,00 7 034 098,20 7 034 098,20 R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany - MD 0,00 0,00 0,00 R7 MÚK Droužkovice - MÚK Nové Spořice 23 673 000,00 18 377 487,70 18 377 487,70 R7 Vysočany MÚK 86 107 000,00 12 278 242,24 12 278 242,24 R7 Vysočany MÚK - MD 0,00 0,00 0,00 R7 Sulec obchvat 48 000 000,00 389 409,60 389 409,60 I/8 Bystřany protihlukové stěny 7 709 000,00 0,00 0,00 I/9 Jiřetín pod Jedlovou okružní křižovatka 5 000 000,00 482 558,09 482 558,09 D8 0805 A - Trasa dálnice 1 000 000,00 130 790,00 130 790,00 D8 0805 A - Trasa dálnice 23 000 000,00 22 296 284,11 22 296 284,11 D8 0805 B - Most Vchynice 14 500 000,00 8 221 866,99 8 221 866,99 D8 0805 C - Most Oparno 44 873 000,00 2 365 331,06 2 365 331,06 D8 0805 C - Most Oparno - MD 0,00 0,00 0,00 D8 0805 D - Most Dobkovičky 44 757 000,00 1 676 276,18 1 676 276,18 D8 0805 D - Most Dobkovičky - MD 0,00 0,00 0,00 D8 0805 E - Tunel Prackovice 75 000 000,00 5 627 388,92 5 627 388,92 D8 0805 E - Tunel Prackovice - MD 0,00 0,00 0,00 D8 0805 F - Tunel Radejčín 6 809 000,00 4 906 137,41 4 906 137,41 D8 0805 F - Tunel Radejčín - MD 0,00 0,00 0,00 D8 0807/I-A Trmice - Knínice - hlavní trasa 3 440 000,00 3 355 807,00 3 355 807,00 D8 0807/I-A Trmice - Knínice - hlavní trasa 2 114 606 000,00 1 178 551 671,39 1 178 551 671,39 D8 0807/I-B most přes tratě ČD v Trmicích 450 000,00 417 813,00 417 813,00 D8 0807/I-B most přes tratě ČD v Trmicích 87 100 000,00 84 981 187,60 84 981 187,60 D8 0807/I-B most přes tratě ČD v Trmicích - PŘEDFIN 8 261 000,00 1 413 691,05 1 413 691,05 D8 0807/ II-E most Knínice 401 000,00 352 279,00 352 279,00 D8 0807/ II-E most Knínice 69 042 000,00 69 041 657,51 69 041 657,51 D8 0807/ II-E most Knínice - PŘEDFIN 21 002 000,00 21 001 653,34 21 001 653,34 D8 0807/II-F tunel Libouchec 30 000,00 2 589,00 2 589,00 D8 0807/II-F tunel Libouchec 110 722 000,00 110 044 161,36 109 959 246,11 D8 0807/II-F tunel Libouchec - PŘEDFIN 406 000,00 405 027,16 405 027,16 D8 0807 / II-G tunel Panenská 66 000,00 22 381,00 22 381,00 D8 0807/II-G tunel Panenská 562 165 000,00 562 164 310,81 562 164 310,81 D8 0807/II H Knínice - Petrovice hl. trasa 198 000,00 194 868,00 194 868,00 D8 0807/II H Knínice - Petrovice hl. trasa 650 844 000,00 623 995 400,76 623 995 400,76 D8 0807/II hraniční most 81 000,00 1 310,00 1 310,00 D8 0807/II hraniční most 13 973 000,00 13 725 387,36 13 725 387,36 D8 Geodetické práce 807 000,00 806 321,39 806 321,39 D8 Rekultivace odvody a výkupy pozemků 8 680 000,00 4 108 101,20 4 108 101,20 D8 Rekultivace odvody a výkupy pozemků 4 500 000,00 4 324 002,00 4 324 002,00 D8 806 rekonstrukce 104 110 000,00 37 152 820,00 37 152 820,00 D8 0807 SSÚD Petrovice 30 000,00 0,00 0,00 D8 0807 SSÚD Petrovice 175 864 000,00 171 745 400,26 171 745 400,26 D8 SSÚD Řehlovice 10 000,00 112,00 112,00 D8 SSÚD Řehlovice 90 000 000,00 85 126 533,20 85 126 533,20 D8 Protipovodňová ochrana intravilánu obce Rochov 9 944 000,00 3 302 969,97 3 302 969,97 Dálkové ovládání Louny - Peruc 4 100 000,00 4 043 000,00 4 043 000,00 Průjezd žel. uzlem Ústí n.L. 838 262 000,00 837 798 894,43 837 798 894,43 Průjezd žel. uzlem Ústí n.L. 11 551 000,00 11 551 000,00 11 551 000,00 Průjezd žel. uzlem Ústí n.L. - MD 50 000 000,00 50 000 000,00 50 000 000,00 Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín 61 500 000,00 47 150 183,78 47 150 183,78 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Ústecký kraj 157 700 000,00 157 700 000,00 157 700 000,00 I/6 opravy Průtah Lubenec - MD 23 541 000,00 23 540 269,00 23 540 269,00 I/7 opravy v úseku hranice ÚK - obchvat Louny - MD 61 120 000,00 61 120 000,00 61 120 000,00 I/8 opravy v úseku Cínovec - státní hranice ČR - MD 6 997 000,00 6 997 000,00 6 997 000,00 I/9 opravy v úseku Mýto - Studánka - MD 35 460 000,00 35 460 000,00 35 460 000,00 I/13 opravy v úseku Teplice - Česká Kamenice - MD 137 990 000,00 137 990 000,00 137 990 000,00 I/15 opravy v úseku Sedlec - Třebívlice - MD 90 574 000,00 90 574 000,00 90 574 000,00 I/27 opravy v úseku Velebudice - Radíčeves - MD 70 718 000,00 70 718 000,00 70 718 000,00 I/13 Teplice, okružní křižovatka Masarykova 950 000,00 0,00 0,00 D8 - II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky 270 000 000,00 270 000 000,00 270 000 000,00 I/62 Loubí- Hřensko 30 000 000,00 29 636 601,25 29 636 601,25 II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I.č. - trasa do km 1,6 - PŘEDFIN 183 300 000,00 164 520 220,66 164 520 220,66 Rekonstrukce mostu km 17,315 Ústí nad Labem - Most 5 000 000,00 16 550,00 16 550,00 Vybudování bezbariérové lávky a chodníků do okrajových částí města Budyně nad Ohří - PD 412 000,00 412 000,00 412 000,00 Projektová dokumentace ke stavbám na silnici I/13 519 000,00 0,00 0,00 Úprava podchodu U Besedy Lovosice 11 868 000,00 7 225 029,00 7 225 029,00 Rekonstrukce křižovatky ulic Husova a Přátelství v Podbořanech 1 533 000,00 1 533 000,00 1 533 000,00 Zvýšení bezpečnosti chodců na přechodu přes trať v Roudnici nad Labem 626 000,00 625 999,50 625 999,50 Vybudování bezbariérových přechodů pro chodce a další úpravy chodníků ul. Spořická, Rokycanova, 2 975 Kochova 000,00 v Chomutově 2 975 000,00 2 975 000,00 Místní dopravní infrastruktura, Brozany nad Ohří 3 440 000,00 3 439 997,82 3 439 997,82 Rekonstrukce Masarykovy třídy v Teplicích - II. etapa (od ul. Vrchlického po ul. Jankovcovu) SO 01 8 812 Komunikace 000,00 8 812 000,00 8 812 000,00 Bezpečnostní značení na komunikacích v obci Obrnice 311 000,00 311 000,00 311 000,00 Cyklistická stezka Děčín - Prostřední Žleb 5 890 000,00 5 890 000,00 5 890 000,00 Cyklostezka Litoměřice - Třeboutice, II. etapa 3 367 000,00 3 367 000,00 3 367 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 84 915,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7 947 117 000,00 6 199 396 337,18 6 199 311 421,93

84 915,25

Stránka 12 z 14

Procento čerpání

5=3/1 98,47% 56,06% 100,00% 40,77% 82,37% 100,00% 64,37% 62,25% 80,14% 87,57% 15,12% 61,13% 94,99% 0,12% 98,64% 0,00% 0,54% 0,78% 100,00% 82,74% 20,26% 77,63% 14,26% 0,81% 0,00% 9,65% 13,08% 96,94% 56,70% 5,27% 3,75% 7,50% 72,05% 97,55% 55,73% 92,85% 97,57% 17,11% 87,85% 100,00% 100,00% 8,63% 99,31% 99,76% 33,91% 100,00% 98,42% 95,87% 1,62% 98,23% 99,92% 47,33% 96,09% 35,69% 0,00% 97,66% 1,12% 94,59% 33,22% 98,61% 99,94% 100,00% 100,00% 76,67% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 98,79% 89,75% 0,33% 100,00% 0,00% 60,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 78,01%

Příloha č. 23

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle krajů VYSOČINA v Kč ISPROFIN/ ISPROFOND

Kód

Zesmluvněno

Název akce

1

3271112018 3271112019 3271112042 3271112042 3271115034 3271115150 3271115150 3271116002 3271116192 3271116193 3271116308 3271125152 3271126052 3271126191 3271126194 3271135093 3271136018 3271136022 3271136191 3271136280 3271626002 3271626010 3272985083 3272985204 3272986008 3272989002 3273211609 3273215111 5611110012 5611110013 5611110014 5611520010 5611530006 5613520002 5613520002 5613520002 5613520003 5613520003 5613720001 5617510015 5617510016 5617510017 5617510018 5617510019 5617510020 5617510021 5618510014 5618510015

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

I/34 Božejov - Ondřejov I/34 Ondřejov - Pelhřimov I/34 Nová Ves - Božejov I/34 Nová Ves - Božejov - PŘEDFIN I/38 Havlíčkův Brod JV obchvat I/34 Česká Bělá obchvat I/34 Česká Bělá obchvat - MD I/38 Jihlava obchvat jih Vypořádání staveb po dokončení Příprava a zabezpečení staveb I/38 Moravské Budějovice obchvat - MD I/34 Roušťany - Pohled I/38 Jihlava - dálniční přivaděč Příprava a zabezpečení staveb Vypořádání staveb po dokončení I/38 Habry most ev. č. 38-056 I/19 Žďár nad Sázavou most ev. č. 19-075 I/37 Žďár nad Sázavou most ev. č. 37-048 oprava Příprava a zabezpečení staveb I/37 Velká Bíteš most ev. č. 37-059 I/19 Nové Město na Moravě okružní křižovatka I/37 Žďár nad Sázavou okružní křižovatka D1 Rekonstrukce mostu D1-171 km 137,895 D1 Kochánov km 139,0 P - rozšíření parkovacích stání nákl. aut. D1 PHS Velké Meziříčí východ km 145,534-146,900 P D1 Rekonstrukce revizních vozíků na mostě D1-178 (Vysočina) Racionalizace tratě H. Cerekev - Tábor Rekonstrukce tratě Jihlava - Havlíčkův Brod I/19 opravy v úseku Obrataň - Štěpánov nad Svratkou - MD I/23 opravy v úseku Vladislav - Studenec - MD I/38 opravy v úseku Svatý Kříž - Štoky - MD II/405 Jihlava - Příseka - PŘEDFIN III/023821 Havlíčkův Brod Lidická-Havířská 2.stavba - PŘEDFIN Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - st. hranice Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - st. hranice Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov - st. hranice - PŘEDFIN Rekonstrukce kolejí č. 1 a 2 v km 224,391 - 226,018 trati Havlíčkův Brod - Okrouhlice Rekonstrukce kolejí č. 1 a 2 v km 224,391 - 226,018 trati Havlíčkův Brod - Okrouhlice - MD Rekonstrukce koleje Šlapanov - Havl. Brod - MD Bezbariérový přechod pro chodce na silnici I/19 v km 163, 288 Sázava Bezbariérový chodník podél silnice II/360 v Bobrové Chodník Radonín Chodník u komunikace I/19 v Rovné - 2. etapa Bezbariérový chodník při levé straně silnice II/353 v obci Daňkovice Zastávkový pruh s nástupištěm a přístupovým chodníkem Zvýšení bezpečnosti pěší dopravy v obci Pikárec podél silnice II/360 Stezka pro cyklisty a chodce, Pelhřimov, K Jezu Rozvoj cyklodopravy v Jihlavě - I. etapa

CELKEM

Stránka 13 z 14

Uvolněno 2

Čerpáno 3

Vráceno při finančním zúčtování 4=2-3

2 275 000,00 4 620 000,00 115 242 000,00 98 900 000,00 4 600 000,00 18 873 000,00 0,00 165 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 0,00 2 160 000,00 65 238 000,00 2 000 000,00 500 000,00 2 000 000,00 5 797 000,00 200 000,00 2 000 000,00 0,00 17 660 000,00 496 000,00 20 570 000,00 0,00 500 000,00 7 129 000,00 3 103 000,00 280 000 000,00 70 000 000,00 26 000 000,00 21 500 000,00 46 809 000,00 12 585 000,00 0,00 1 716 000,00 61 981 000,00 0,00 70 000 000,00 0,00 561 000,00 315 000,00 1 281 000,00 1 697 000,00 897 000,00 271 000,00 2 429 000,00 2 678 000,00 2 053 000,00

2 259 068,00 4 620 000,00 115 193 517,02 98 899 936,47 4 591 529,00 12 284 044,80 0,00 120 264 634,23 2 000 000,00 4 765 986,90 0,00 1 780 084,50 65 230 579,83 861 066,50 499 984,00 145 049,08 5 796 511,10 198 949,40 1 068 494,10 0,00 17 659 509,44 0,00 20 452 711,83 0,00 41 650,00 7 028 416,00 2 748 659,62 280 000 000,00 69 999 998,94 25 999 745,24 21 499 816,60 26 495 083,27 11 111 939,62 0,00 1 715 800,84 61 980 538,45 0,00 69 974 578,82 0,00 561 000,00 315 000,00 1 281 000,00 1 696 999,00 896 996,00 271 000,00 2 428 999,90 2 215 677,00 2 051 000,00

2 259 068,00 4 620 000,00 115 186 517,02 98 899 936,47 4 591 529,00 12 255 696,90 0,00 120 264 634,23 2 000 000,00 4 765 986,90 0,00 1 780 084,50 65 230 579,83 861 066,50 499 984,00 145 049,08 5 796 511,10 198 949,40 1 068 494,10 0,00 17 659 509,44 0,00 20 452 711,83 0,00 41 650,00 7 028 416,00 2 748 659,62 280 000 000,00 69 999 998,94 25 999 745,24 21 499 816,60 26 495 083,27 11 111 939,62 0,00 1 715 800,84 61 980 538,45 0,00 69 974 578,82 0,00 561 000,00 315 000,00 1 281 000,00 1 696 999,00 896 996,00 271 000,00 2 428 999,90 2 215 677,00 2 051 000,00

0,00 0,00 7 000,00 0,00 0,00 28 347,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 313 197 000,00

1 227 700 757,33

1 227 665 409,43

35 347,90

Procento čerpání

5=3/1 99,30% 100,00% 99,95% 100,00% 99,82% 64,94% 72,89% 100,00% 95,32% 82,41% 99,99% 43,05% 100,00% 7,25% 99,99% 99,47% 53,42% 100,00% 0,00% 99,43% 8,33% 98,59% 88,58% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 56,60% 88,30% 99,99% 100,00% 99,96% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 82,74% 99,90% 93,49%

Příloha č. 23

Přehled čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2007 podle krajů ZLÍNSKÝ KRAJ v Kč ISPROFIN/ ISPROFOND

2271421205 2275260001 3271116021 3271116022 3271116272 3271116280 3271117081 3271117081 3271117278 3271117292 3271126273 3271127079 3271127209 3271127229 3271127293 3271127294 3271137003 3271626008 3271626011 3271626012 3271626014 3271626015 3271626015 3272821063 3272821063 3272821063 3272821073 3272821073 3272831064 3272831064 3272831065 3272841072 3272841072 3272841073 3272841074 3272841075 3272851066 3272851066 3272851067 3272851067 3272851068 3272851069 3272851070 3272851071 3275200125 5713720001 5721110003 5721110004 5721110005 5721110006 5721410002 5721520014 5723510001 5723520001 5723520002 5723520002 5723520003 5723520004 5723520005 5723520006 5723520007 5723520008 5723530001 5723530002 5723530003 5723530004 5723540004 5726210002 5727210017 5727510011 5727510014 5727510015 5727510016 5727510018 5727510019 5727510020 5727510021 5727510022 5727510023 5727510024 5728510024 5728510025 5728510026 5728510027 5728510028 5728510029 5728510030

Kód

50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 60 60 50 60 60 60 60 50 60 50 60 60 50 60 60 60 60 50 60 60 60 60 50 60 50 60 60 60 60 60 60 60 50 50 50 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Název akce

Zesmluvněno

Uvolněno

1

2

I/55 Kunovice - hr.okr. Hodonín 1 720 000,00 1 504 042,00 Otrokovice - Bahňák - přístaviště 8 892 000,00 8 852 335,90 R55 Otrokovice obchvat SV 157 437 000,00 156 500 422,00 R55 Otrokovice obchvat JV 6 662 000,00 5 915 597,00 I/50 Bánov obchvat 23 064 000,00 12 601 421,40 I/49 Vizovice - Lhotsko 1 600 000,00 117 126,00 I/57 Semetín - Bystřička I. stavba 250 380 000,00 249 665 409,30 I/57 Semetín - Bystřička I. stavba - MD 0,00 0,00 I/35 Valašské Meziříčí - Lešná 1. etapa 608 000,00 607 620,50 Vypořádání staveb po dokončení 3 500 000,00 3 498 232,50 I/49 Malenovice - Otrokovice okres Zlín 2 250 000,00 1 853 615,50 I/35 Rožnov pod Radhoštěm - křižovatka 4 164 000,00 4 143 966,50 I/35 Lešná - Palačov 3 004 000,00 2 962 326,50 I/57 Valašská Polanka - Vsetín 115 000,00 114 611,00 Příprava a zabezpečení staveb 2 000 000,00 1 608 752,80 Vypořádání staveb po dokončení 2 500 000,00 2 499 675,50 I/35 Valašské Meziříčí most ev. č. 35-182 33 423 000,00 6 299 332,80 I/50 Uherský Brod Havřice křiž. s III/4958 odbočovací pruh 10 000 000,00 846 352,50 I/57 Leskovec, směrová úprava průtahu 628 000,00 563 881,50 I/35 Zubří, křižovatka se sil. III/01877 990 000,00 959 259,00 I/49 most ev. č. 49-022 7 000 000,00 6 999 285,37 I/49 most ev. č. 49-009 15 000 000,00 14 998 931,55 I/49 most ev. č. 49-009 0,00 0,00 D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ 1 500 000,00 70 722,50 D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ 197 768 000,00 197 703 804,08 D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ - PŘEDFIN 182 232 000,00 173 730 544,37 D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ 1 000 000,00 254 088,39 D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ - PŘEDFIN 184 333 000,00 106 872 824,50 D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice 49 563 000,00 48 406 959,31 D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice - MD 0,00 0,00 D1 0136 Říkovice-Přerov 1 600 000,00 1 498 880,70 R55 Skalka - Hulín 970 000,00 179 308,00 R55 Skalka - Hulín - MD 0,00 0,00 R55 5506 Napajedla - Babice 12 400 000,00 12 400 000,00 R55 5507 Babice - Staré Město 3 500 000,00 2 456 780,40 R55 5508 Staré Město - Moravský Písek 2 000 000,00 1 339 204,50 R49 4902.1 Fryštát - Lípa 1. etapa 0,00 0,00 R49 4902.1 Fryštát - Lípa 1. etapa 13 580 000,00 10 575 435,00 R49 4901 Hulín - Fryšták 500 000,00 0,00 R49 4901 Hulín - Fryšták 141 114 000,00 95 506 959,30 R49 4902.2 Fryštát - Lípa 2.etapa 3 000 000,00 3 000 000,00 R49 4903 Lípa - Pozděchov 3 000 000,00 2 962 487,00 R49 4904 Pozděchov - Horní Lideč 3 000 000,00 2 982 760,00 R49 4905 Horní Lideč - hranice ČR/SR 3 000 000,00 2 952 652,00 Baťův kanál přístaviště m. typu na území Zl. kraje 315 000,00 314 676,79 Rekonstrukce koleje Nezamyslice - Pivín, 3. stavba - MD 50 000 000,00 50 000 000,00 Údržba a opravy silnic I. třídy (smluvní vztahy) - Zlínský kraj 110 100 000,00 110 099 995,02 I/49 opravy v úseku Pozděchov - Val. Polanka - MD 24 000 000,00 23 998 537,11 I/55 opravy v úseku Hulín - Spytihněv - MD 40 000 000,00 39 995 507,93 I/57 opravy v úseku Vsetín - Val. Příkazy - MD 60 000 000,00 59 999 816,00 I. třídy - škody po povodních 2006 - Správa Zlín 13 910 000,00 13 910 000,00 II/492 Luhačovice křiž. III/4922 - PŘEDFIN 23 809 000,00 16 367 656,00 Rekonstrukce nadproudových ochran NS Otrokovice, Nedakonice, Říkovice, Ústí u Vsetína a Střelné4 040 000,00 4 034 288,50 Rekonstrukce SZZ Ostrožská Nová Ves 7 730 000,00 7 727 760,85 Modernizace žst. Kroměříž 12 250 000,00 12 244 844,13 Modernizace žst. Kroměříž 380 000,00 376 984,00 Odkanalizování budovy RZZ Jablůnka 0,00 0,00 Rekonstrukce osvětlení v žst. Branky na Moravě 0,00 0,00 Rekonstrukce rozvodny 110 kV TNS Střelná 30 000 000,00 29 998 164,25 Rekonstrukce výhybek žst. Branky na Moravě 25 660 000,00 25 657 313,00 Rekonstrukce výhybek žst. Bystřice pod Hostýnem 14 070 000,00 14 064 310,75 Rekonstrukce mostu v km 5,929 tratě Kunovice - St. Město u UH 800 000,00 797 932,50 Zastávka Velké Karlovice 1 488 000,00 1 487 164,35 Rekonstrukce přejezdu v km 1,585 tratě Kroměříž - Zborovice 8 650 000,00 8 650 000,00 Rekonstrukce PZS v km 0,990, 1,050 a 1,345 tratě Kroměříž - Zborovice 9 380 000,00 9 300 692,03 Rekonstrukce PZS v km 2,606 tratě Kroměříž - Zborovice 8 285 000,00 8 240 127,62 Rek. PZZ v km 5,688 tratě Ujezdec u Luhačovic - Luhačovice 9 860 000,00 9 853 879,25 Komplexní posouzení dopravních investic v oblasti Zlín - hranice ČR/SR 1 500 000,00 1 500 000,00 Zpracování kompletní projektové dokumentace k zajištění bezpečnosti chodců na průjezdné komunikaci 450 000,00 II/437 v obci Ratiboř 0,00 Stavba bezbariérových chodníků, přechodů a parkoviště v obci Kateřinice 2 941 000,00 2 941 000,00 Hulín - bezbariérově zpřístupněný chodník "náměstí - vlakové nádraží" 736 000,00 736 000,00 Bezbariérové přechody Bojkovice - I. část 152 000,00 152 000,00 Obec Velký Ořechov - chodníky a sjezdy sil. III/49721 2 525 000,00 2 525 000,00 Bezbariérová trasa Napajedla - 3. etapa 1 411 000,00 1 411 000,00 Bezbariérové úpravy zastávek MHD 2 280 000,00 2 280 000,00 Chodník Fryšták - Žabárna - I. etapa 1 045 000,00 1 045 000,00 Hošťálková - bezbariérový chodník - dolní konec 3 276 000,00 3 276 000,00 Hošťálková - bezbariérový chodník - horní konec 6 660 000,00 6 660 000,00 Oprava chodníků v průtahu silnice II/496 v obci Komňa 1 826 000,00 1 825 574,00 Pozlovice - Oprava chodníků podél Hlavní ulice 4 734 000,00 1 289 143,31 Cyklistická stezka Újezdec u Luhačovic - Šumice 3 938 000,00 95 615,00 Cyklistická stezka Uherský Ostroh - Ostrožská Lhota Za oborou 3 434 000,00 3 434 000,00 Cyklistická stezka Uherské Hradiště (Mařatice) - Jarošov 8 422 000,00 8 388 799,00 Cyklistická stezka Prštné - Louky 4 923 000,00 0,00 Napajedla - cyklostezka centrum 3.etapa 755 000,00 755 000,00 Cyklistická stezka Staré Město - Nedakonice, k.ú. Nedakonice 1 527 000,00 1 480 559,48 Cyklistická stezka Staré Město - Nedakonice, k.ú. Staré Město a k.ú. Kostelany nad Moravou 10 127 000,00 10 126 997,64

CELKEM

2 387 022 000,00

Stránka 14 z 14

2 099 688 248,06

Čerpáno 3

Vráceno při finančním zúčtování 4=2-3

1 504 042,00 8 852 335,90 156 500 422,00 5 915 597,00 12 601 421,40 117 126,00 249 665 409,30 0,00 607 620,50 3 498 232,50 1 853 615,50 4 143 966,50 2 962 326,50 114 611,00 1 608 752,80 2 499 675,50 6 299 332,80 846 352,50 563 881,50 959 259,00 6 999 285,37 14 998 931,55 0,00 70 722,50 197 703 804,08 173 730 544,37 254 088,39 106 872 824,50 48 406 959,31 0,00 1 498 880,70 179 308,00 0,00 12 400 000,00 2 456 780,40 1 339 204,50 0,00 10 575 435,00 0,00 95 506 959,30 3 000 000,00 2 962 487,00 2 982 760,00 2 952 652,00 314 676,79 50 000 000,00 110 099 995,02 23 998 537,11 39 995 507,93 59 999 816,00 13 910 000,00 16 367 656,00 4 034 288,50 7 727 760,85 12 244 844,13 376 984,00 0,00 0,00 29 998 164,25 25 657 313,00 14 064 310,75 797 932,50 1 487 164,35 8 650 000,00 9 300 692,03 8 240 127,62 9 853 879,25 1 500 000,00 0,00 2 941 000,00 736 000,00 152 000,00 2 525 000,00 1 411 000,00 2 280 000,00 1 045 000,00 3 276 000,00 6 660 000,00 1 825 574,00 1 289 143,31 0,00 3 434 000,00 8 388 799,00 0,00 755 000,00 1 480 559,48 10 126 997,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 099 587 215,06

101 033,00

Procento čerpání

5=3/1 87,44% 99,55% 99,41% 88,80% 54,64% 7,32% 99,71% 99,94% 99,95% 82,38% 99,52% 98,61% 99,66% 80,44% 99,99% 18,85% 8,46% 89,79% 96,89% 99,99% 99,99% 4,71% 99,97% 95,33% 25,41% 57,98% 97,67% 93,68% 18,49% 100,00% 70,19% 66,96% 77,88% 0,00% 67,68% 100,00% 98,75% 99,43% 98,42% 99,90% 100,00% 100,00% 99,99% 99,99% 100,00% 100,00% 68,75% 99,86% 99,97% 99,96% 99,21%

99,99% 99,99% 99,96% 99,74% 99,94% 100,00% 99,15% 99,46% 99,94% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 99,98% 27,23% 0,00% 100,00% 99,61% 0,00% 100,00% 96,96% 100,00% 87,96%

Příloha č. 24 Zpráva Dozorčí rady SFDI k Výroční zprávě o činnosti SFDI za rok 2007 Úkolem Dozorčí rady SFDI podle zákona č. 104/2000 Sb. je vykonávat dozor nad činností Fondu a o případných sporných aktivitách informovat Ministerstvo dopravy, Vládu a Poslaneckou sněmovnu. Skutečné příjmy Fondu činily 61,1 mld. Kč (proti schváleným 71,7 mld.Kč a dále upraveným hlavně navýšením dotace ze státního rozpočtu na 82,1 mld. Kč). K tomu byl k dispozici ještě převod z roku 2006 v hodnotě 6,4 mld. Kč a využití kontokorentu v hodnotě 3 mld. Kč. Skutečné výdaje Fondu činily 68 mld. Kč. K tomu přibylo 3,4 mld. Kč z EU, 2,8 mld. Kč z bank a 1 mld. Kč z jiných zdrojů. Celkem tedy bylo vloženo do dopravní infrastruktury asi 75,2 mld. Kč. Výdaje Fondu na platy zaměstnanců, kterých má nyní 50, činily asi 23 milionů korun. V roce 2007 se projevil chronický nedostatek „neukotvených“ příjmů Fondu, který je stále výrazně závislý na „nestabilních“ zdrojích (daňové příjmy tvoří jen asi 25% zdrojů). Plánovaný objem převodů z výnosů z privatizovaného majetku 37,2 mld. Kč byl splněn pouze v hodnotě 21,2 mld. Kč. Tento výpadek byl částečně nahrazen zvýšenými dotacemi ze Státního rozpočtu, lepší bilancí výnosů z výkonového zpoplatnění a vyššími daňovými příjmy. O hodnotu daného rozdílu (16 mld. Kč) by měl být zvýšen příjem Fondu v roce 2008. Účel Fondu byl od 1.1.2007 novelou zákona rozšířen o financování nákladů na elektronické mýtné a o financování úhrad koncesionářům za náklady na dopravní infrastruktuře (PPP). V květnu 2007 nastoupil nový ředitel SFDI pan ing. Gustáv Slamečka MBA, ve Fondu došlo k organizačním změnám. Ty byly motivovány také tím, že se Fond stal Zprostředkujícím subjektem Operačního programu Doprava (proto zpracoval Manuál pracovních postupů) a převzal agendu časového zpoplatnění (vydává a zajišťuje prodej dálničních kupónů). Hradí národní podíly na stavbách kofinancovaných z fondů EU a poskytuje prostředky na jejich předfinancování. Tuto službu poskytuje i krajům. Fond prošel úspěšně tzv. recertifikací posouzení systému managementu jakosti a obdržel nový certifikát platný do 1.7.2009. Fond v roce 2007 obdržel od Moody´s Central Europe a.s. Rating A1/Aaa.cz s pozitivním výhledem. Počet rozpočtových opatření je poměrně vysoký. Např. původně navrhovaná státní dotace do příjmů Fondu 4,4 mld. Kč byla vládou či výbory sněmovny pětkrát upravena na konečných 19,5 mld. Kč. Také rozpočtová opatření v pravomoci Výboru SFDI sice nepřekročila povolených 15% celkového objemu (bez prioritních staveb a mimořádné dotace 10 mld. korun), ale jejich objem by bylo vhodné v budoucnu v zájmu maximálního dodržení schváleného rozpočtu snižovat. U jednotlivých opatřeních šlo o změny v celkových částkách (pořadí – ŘSD a Dráhy) 1 – 28 a 9 mil. Kč, 2 – 638 a 621 mil. Kč, 3 – 5 536 a 4 396 mil. Kč, 4 – 250 a 14 mil. Kč, 5 – přerozdělení RO č. 3, 6 – 27 a 67 mil. Kč, 7 – 700 a 36 mil. Kč. Fond hradil také „programy“ ze zákona 104/2000 Sb. § 2 odst.1 písm f, g, h. Na projekty uvolnil 23 mil. Kč, na zajišťování bezpečnosti dopravy 135 mil. Kč a na cyklostezky 114 mil. Kč.

Fond prováděl kontroly kvality projektové přípravy, kvality stavebních prací a kontroloval hospodárnost a účelovost užití prostředků SFDI. U silnic provedl 3 kontrolní akce se 159 nálezy. U drah provedl 6 akcí se 13 nálezy. Další kontroly proběhly u vodních cest a „programů“ SFDI. Fond také uskutečnil 26 kontrolních akcí k distribuci dálničních kupónů. Nedostatky byly operativně řešeny. V tzv. řídící kontrole Fond kontroluje hlavně uvolňování finančních prostředků jednotlivým příjemcům a činnosti spojené s aparátem Fondu. Kromě toho bylo vykonáno 8 interních auditů, při kterých nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Dvě externí kontrolní akce zahájil ve Fondu Nejvyšší kontrolní úřad, jednu Ministerstvo financí. K menším zjištěným nedostatkům byla přijata nápravná opatření. Výroční zpráva je zpracována velmi podrobně a obsahuje úplné informace o činnosti včetně účetní závěrky. Dozorčí rada konstatuje, že hlavní účel Fondu, efektivně financovat dopravní infrastrukturu, byl v roce 2007 úspěšně splněn.

25.2.2008

Za DR SFDI Karel Sehoř