Parlament České republiky
POSLANECKÁ
SNĚMOVNA
2009 5. volební období ________________________________________________________________
783
Výroční zpráva
o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008
Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008
Předkládá:
Obsah:
Ing. Petr Bendl ministr dopravy a předseda Výboru SFDI
I. Předkládací zpráva II. Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2008
Obsah Souhrnné údaje o financování SFDI v roce 2008......................................................................... 3 Charakteristika SFDI .................................................................................................................. 9 1.1 Základní údaje .................................................................................................................. 10 1.2 Organizační struktura ........................................................................................................ 10 1.3 Účel a příjmy SFDI ........................................................................................................... 13 2. Hospodaření SFDI v roce 2008 ................................................................................................. 17 2.1 Charakteristika příjmů SFDI v roce 2008 .......................................................................... 19 2.2 Charakteristika výdajů ...................................................................................................... 26 2.3 Čerpání finančních prostředků........................................................................................... 29 2.4 Čerpání rozpočtu SFDI ve vazbě na finanční zúčtování za rok 2008 .................................. 39 3. Příjemci a určení finančních prostředků .................................................................................... 40 3.1 Příjemci finančních prostředků ze SFDI včetně informace o příspěvcích ........................... 40 3.2 Spolufinancované akce v rámci OPD a ostatní programy EU ............................................. 62 3.3 Rozpočtová opatření ......................................................................................................... 74 3.4 PPP - Public Private Partnership........................................................................................ 80 4. Kontrolní činnost ...................................................................................................................... 82 A. Veřejnosprávní kontrola ....................................................................................................... 82 4.1 Zhodnocení plánu kontrolní činnosti ................................................................................. 82 4.2 Zaměření a přehled kontrolních akcí ................................................................................. 83 4.3 Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti .......................................................................... 86 4.4 Kontrola užití finančních prostředků u SFDI provedená externími kontrolními orgány ...... 87 B. Kontrola distribuce dálničních kuponů emise 2008 ............................................................... 87 4.5 Zhodnocení plánu hlavní kontrolní činnosti ....................................................................... 87 4.6 Přehled a zaměření kontrolních akcí .................................................................................. 88 4.7 Poznatky vyplývající z kontrolní činnost ........................................................................... 88 C. Řídící kontrola ...................................................................................................................... 89 D. Interní audit .......................................................................................................................... 89 5. Zpráva o činnosti orgánů SFDI ................................................................................................. 91 6. Závěr ........................................................................................................................................ 92
0. 1.
2
0. Souhrnné údaje o financování SFDI v roce 2008 Rozpočet SFDI na rok 2008 byl sestaven a schválen ve vyrovnané bilanci příjmů a výdajů: Schválený příjmový a výdajový rámec Předfinancování výdajů hrazených z EU v rámci OPD Předfinancování výdajů hrazených z EU mimo OPD
45 000 000 tis. Kč 25 698 290 tis. Kč 6 578 875 tis. Kč
Schválený rozpočet
77 277 165 tis. Kč
Předfinancování výdajů hrazených z prostředků EU mimo Operační program doprava ve výši 6 578 875 tis. Kč bylo zahrnuto do rozpočtu na straně výdajů jako poskytnuté půjčky příjemcům a na straně příjmů jako splátky těchto půjček.
Schválený rozpočet SFDI na rok 2008 byl na straně příjmů k 1. lednu 2008 upraven o: vratky ze zúčtování ve výši 6 347 tis. Kč pohledávky z předfinancování minulých let 4 459 315 tis. Kč dotace z prostředků OPD 2007 (z rezervního fondu MD) 5 815 178 tis. Kč pohledávku dotace z výnosů z privatizovaného majetku 2007 15 995 032 tis. Kč příjmy z pronájmu 7 332 tis Kč V průběhu roku byly do rozpočtu na straně příjmů zahrnuty: vratky prostředků uvolněných z ex-post plateb OPD 2007 prostředky z úvěru EIB ostatní nedaňové příjmy navýšení pohledávek z předfinancování
4 518 990 tis Kč 10 590 149 tis. Kč 268 877 tis. Kč 277 637 tis. Kč
Na konci roku pak byly rozhodnutím ministra dopravy na základě žádosti SFDI a po potvrzení příjemci sníženy dotace z prostředků: OPD – 9 663 289 tis. Kč z úvěru EIB – 5 310 149 tis. Kč
Celkové úpravy
26 965 419 tisk Kč
Upravený rozpočet příjmů SFDI na rok 2008 tak dosáhl výše 104 242 584 tis. Kč.
3
Na straně výdajů byl rozpočet SFDI na rok 2008 upraven o: Počátkem roku o převody nevyčerpaných prostředků z roku 2007 zůstatky na účtech vratky ze zúčtování 2007 prostředky OPD 2007 nečerpané prostředky výnosů z privatizovaného majetku 2007 V průběhu roku byl rozpočet výdajů upraven o: zahrnutí financování výdajů hrazených z úvěru EIB navýšení předfinancování akcí hrazených z fondů EU mimo OPD celkové navýšení z uvolněných prostředků
583 597 tis. Kč 6 347 tis. Kč 4 518 990 tis. Kč 15 995 032 tis. Kč
5 382 171 tis. Kč 277 637 tis. Kč 4 787 866 tis. Kč
Na konci roku byl rozpočet výdajů snížen v položce čerpání OPD o
-9 710 756 tis. Kč
Celkové úpravy
21 840 884 tis. Kč
Upravený rozpočet výdajů SFDI na rok 2008 dosáhl výše 99 118 049 tis. Kč
Skutečné příjmy SFDI v roce 2008 dosáhly výše 97 863 808 tis. Kč. Ve srovnání s rozpočtem to představuje plnění na 93,9%, přičemž daňové příjmy a příjmy z elektronického mýtného byly přeplněny - daňové příjmy o 348 923 tis. Kč (plnění na 102,2%), a to díky překročení výnosu z časového poplatku o 463 939 tis. Kč zatímco výnosy spotřební a silniční daně zůstaly mírně pod rozpočtem - a mýtné dokonce o 1 159 367 tis. Kč (plnění na 123,9%). Celkové neplnění příjmů způsobil časový nesoulad při poskytování půjček a splácení pohledávek z předfinancování: oproti rozpočtovaným 11 315 827 tis. Kč bylo příjemci vráceno pouze 4 682 726 tis. Kč, což představuje plnění pouze na 41,4%. Pohledávky budou uhrazeny v následujících letech. Prostředky skutečně uvolněné příjemcům z rozpočtu SFDI a výdaje na aparát SFDI dosáhly v roce 2008 částky 88 046 740 tis. Kč, tj. plnění na 88,8%. Z hlediska disponibilních zdrojů a jejich použití byla situace SFDI v roce 2008 následující (přehled podle jednotlivých zdrojů financování):
4
Tab.č. 1 - Prostředky z Operačního programu Doprava v tis. Kč Částka
Zdroje a jejich čerpání Přijaté dotace z prostředků OPD
21 850 062
Uvolněno příjemcům a na TP aparátu SFDI
20 275 253
Nevyčerpané prostředky vrácené MD
1 574 809
Zůstatek na účtu SFDI k 31.12.2008
0
Tab.č. 2 - Prostředky z úvěru od EIB v tis. Kč Zdroje a jejich čerpání
Částka
Přijaté tranše celkem
7 000 000
Uvolněno příjemcům
5 033 909
Nevyčerpané prostředky vrácené MD
1 966 091
Zůstatek na účtu SFDI k 31.12.2008
0
5
Tab.č. 3 - Prostředky z rozpočtu SFDI v tis. Kč Zdroje a jejich čerpání
Částka
Schválený rozpočet příjmů SFDI
45 000 000
Zůstatky na účtech SFDI k 1. 1. 2008
583 597
Pohledávky mimo předfinancování
15 995 032
Splátky půjček z předfinancování minulých let
3 254 178
Ostatní příjmy *)
5 368 598
Plnění daňových příjmů a příjmů z mýtného nad schválený rozpočet
1 508 290
Závazek z titulu čerpání kontokorentního úvěru v roce 2007
- 3 037 400
Schválený rozpočet výdajů SFDI
-45 000 000
Uznané převody příjemcům
-6 304 164
Rozpočtová opatření
-12 394 140
Nedočerpání prostředků z rozpočtu SFDI (úspory, převody do roku 2009) Saldo z předfinancování roku 2008 (poskytnuté půjčky v roce 2008 mínus vratky těchto půjček) Zůstatky na účtech SFDI k 31. 12. 2008
6 063 766 -3 674 493 7 363 265
*) Jedná se o: Příjmy z refundací OPD Příjmy z úroků Vratky a příjmy sankční povahy Příjmy aparátu SFDI (nájemné, vrácené úroky) Ostatní příjmy
4 518 893 tis. Kč 503 045 tis. Kč 53 816 tis. Kč 292 292 tis. Kč 552 tis. Kč
Z uvedených přehledů je zřejmé, že fond, přesto, že měl oproti roku 2007 schválený nižší výdajový rámec a z důvodů chybějících příjmů z privatizace v roce 2007 začínal se závazkem 3 037 400 tis. Kč, dokázal profinancovat potřeby příjemců a ke konci roku byla vytvořena i rezerva pro rok 2009.
6
Vývoj příjmové a výdajové stránky rozpočtu SFDI v letech 2006 až 2008 (bez příjmů a výdajů aparátu) je vidět z následující tabulky. Tab.č. 4 - Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu SFDI v letech 2006-2008 v tis.
Kč
[A] Přehled příjmů
Příjmy celkem - výnosy z daní celkem - spotřební daň - silniční daň - dálniční kupóny - mýtné - dotace z MD - ostatní - dotace z MD - OPD - dotace z MD - EIB - příjmy z privatizace - předfinancování - refundace OPD - minulá období - vratky bez refundací OPD - ostatní příjmy - úroky - zůstatek na účtu k 31.12.
Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 61 839 541 67 347 524 15 708 193 15 674 583 6 988 582 7 336 578 5 428 901 5 912 123 3 290 710 2 425 882 0 5 120 518 8 071 687 13 644 875 0 0 0 0 22 426 762 21 204 968 5 918 250 4 993 722 0 0 688 163 256 709 0 173 240 867 138 377 8 785 618,87 6 313 600,26
Rozpočet 2008* 103 966 375 15 900 000 7 500 000 6 100 000 2 300 000 4 850 000 6 400 000 21 850 179 5 280 000 33 845 032 11 315 827 4 518 990 6 347 0 0 0,00
% plnění Plnění rozpočtu 2008 2008 97 973 325 94,24 16 248 923 102,19 7 486 437 99,82 5 998 547 98,34 2 763 939 120,17 6 009 367 123,90 6 400 000 100,00 20 275 253 92,79 5 033 909 95,34 33 845 032 100,00 4 682 726 41,38 4 518 894 100,00 53 816 847,90 552 100,00 503 045 100,00 401 808,07 100,00
[B] Přehled výdajů - celkem
Výdaje celkem - dálnice - silnice I.tř. + rychlostní kom. - silnice II.-III. tř. - vodní cesty - železnice - příspěvky (projekty,bezpečnost,cyklostezky) - mýtné
Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 55 806 591 69 533 051 15 045 713 20 716 740 19 097 654 22 500 042 1 893 291 934 873 523 294 389 702 19 048 772 22 926 883 197 868 0
273 130 1 791 681
Rozpočet 2008** 95 194 584 18 261 068 32 123 645 5 775 997 693 356 34 060 849 589 669 3 690 000
% plnění Plnění rozpočtu 2008 2008 87 714 343 92,14 17 699 264 96,92 28 338 724 88,22 4 541 428 78,63 538 366 77,65 32 867 674 96,50 487 173 3 241 715
82,62 87,85
[ C ] P ř e h l e d v ý d a j ů - rozpočet S F D I
Výdaje celkem - dálnice - silnice I.tř. + rychlostní kom. - silnice II.-III. tř. - vodní cesty - železnice - příspěvky (projekty,bezpečnost,cyklostezky) - mýtné
Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Rozpočet 2008 49 314 133 64 528 510 63 255 389 13 979 722 20 113 529 15 602 120 17 728 074 21 393 345 20 491 225 144 440 319 782 2 796 518 423 405 356 449 508 884 16 840 624 20 280 595 19 576 973 197 868 0
7
273 130 1 791 681
589 669 3 690 000
% plnění Plnění rozpočtu 2008 2008 57 312 440 90,60 15 045 085 96,43 17 224 455 84,05 2 390 488 85,48 370 083 72,72 18 553 441 94,77 487 173 3 241 715
82,62 87,85
pokračování
[D] Přehled výdajů - OPD
Výdaje celkem - dálnice - silnice I.tř. + rychlostní kom. - silnice II.-III.tř. - vodní cesty - železnice
Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Rozpočet 2008 0 0 20 493 523 0 0 1 206 625 0 0 8 597 323 0 0 0 0 0 142 005 0 0 10 547 570
% plnění Plnění rozpočtu 2008 2008 20 264 953 98,90 1 206 617 100,00 8 424 944 98,00 0 0,00 130 509 91,90 10 502 883 99,58
[E] Přehled výdajů - EIB
Výdaje celkem - dálnice - silnice I.tř. + rychlostní kom. - silnice II.-III.tř. - vodní cesty - železnice
Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Rozpočet 2008 0 0 5 382 577 0 0 514 413 0 0 2 190 803 0 0 0 0 0 14 369 0 0 2 662 992
% plnění Plnění rozpočtu 2008 2008 5 033 909 93,52 514 413 100,00 1 890 446 86,29 0 0,00 9 843 68,50 2 619 207 98,36
[F] Přehled výdajů - předfinancování
Výdaje celkem - dálnice - silnice I.tř. + rychlostní kom. - silnice II.-III.tř. - vodní cesty - železnice
Skutečnost 2006 Skutečnost 2007 Rozpočet 2008 6 492 458 5 004 541 6 063 095 1 065 991 603 212 937 910 1 369 580 1 106 697 844 294 1 748 850 615 091 2 979 479 99 888 33 254 28 098 2 208 148 2 646 287 1 273 314
% plnění Plnění rozpočtu 2008 2008 5 103 041 84,17 933 148 99,49 798 880 94,62 2 150 939 72,19 27 930 99,40 1 192 143 93,63
* upravený rozpočet ** rozpočet promítnutý do smluv Z výše uvedeného přehledu je zřejmé, že celkové prostředky, uvolněné příjemcům, vykazují meziroční nárůst 26% a v porovnání s rokem 2006 dokonce 57% navýšení. Jedná se o velmi významný nárůst, který dokládá důraz vlády ČR a Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR na dobudování a zkvalitnění dopravní infrastruktury. V roce 2008 je navíc nutné zdůraznit významné čerpání prostředků z fondů EU.
8
Přehled financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI v letech 2000 - 2008 je uveden v následujícím grafu
Rok 2000 ..................................................7,75 mld. Kč Rok 2001 ............................................... 25,95 mld. Kč Rok 2002 ............................................... 38,91 mld. Kč Rok 2003 ............................................... 41,25 mld. Kč Rok 2004 ............................................... 52,04 mld. Kč Rok 2005 ............................................... 48,51 mld. Kč Rok 2006 ............................................... 55,83 mld. Kč Rok 2007 ................................................69,89 mld. Kč Rok 2008........................ .... ...................88,05 mld. Kč SFDI celkem 2000 - 2008 .....................428,18 mld Kč
60 53,82
50
45,94 29,15
(mld. Kč)
40 30 20
2002 2003
22,93 32,87 19,05 18,81
35,18 25,21
2005 2006 2007
16,19
21,82
2008
15,50 16,52 10,03
10
2001
2004
36,01
15,61
2000*)
5,68 1,90
0,82
0,54
0,50
0,53 0,27 0,36 0,30 0,31 0,39 0,16
0,64
0,07 0,04 0,01
0,18 0,36
0,24 0,25
0 pozemní komunikace
celostátní a regionální dráhy
vnitrozemské vodní cesty
silnice II. a III. třídy, od roku 2005 financované z rozpočtů krajů
ostatní programy (vč. aparátu SFDI)
*) SFDI zřízen od 1.7.2000
1. Charakteristika SFDI Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) je státním fondem ve smyslu §28 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů. Byl zřízen zákonem č. 104/2000 Sb., ze dne 4. dubna 2000, o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č.171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon “), k 1. červenci 2000. Zákon upravuje postavení SFDI, účel SFDI, jeho příjmy a zásady jeho činnosti. SFDI je právnickou osobou v působnosti Ministerstva dopravy, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu a v souladu se zákonem a svým Statutem, který byl schválen usnesením Vlády ČR č. 701/00 ze dne 12. července 2000, zajišťuje financování dopravní infrastruktury v rozsahu uvedeném v § 2 zákona a hospodaří s prostředky pro tento účel určenými.
9
1.1 Základní údaje
Název:
Státní fond dopravní infrastruktury
Identifikační číslo:
70856508
Adresa sídla :
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
Telefonní spojení:
266097298 266097110 fax 266097520
Bankovní spojení :
čísla účtů: 9324001/0710 10006-9324001/0710 30007-9324001/0710
www stránky:
http://www.sfdi.cz
1.2 Organizační struktura Podle § 6 zákona orgány SFDI tvoří: výbor SFDI, dozorčí rada SFDI a ředitel SFDI. Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI. Výbor SFDI (dále jen „Výbor“) je devítičlenný a jeho předsedou je dle § 7 odst. 1 zákona ministr dopravy. Místopředseda a členové výboru jsou jmenováni Vládou České republiky. Aktuální složení Výboru je: předseda Výboru : místopředseda Výboru : členové Výboru :
Ing. Petr Bendl, ministr dopravy Ing. Emanuel Šíp Ing. Jan Burgermeister Ing. Kateřina Melechová Ing. Josef Kubovský Ing. Jiří Kubínek Martin Robeš Ladislav Šustr Ing. Miroslav Váňa
Výbor jedná o věcech, které jsou účelem SFDI nebo předmětem jeho činnosti. Výbor je jmenován na funkční období čtyř let.
10
Dozorčí rada SFDI (dále jen „Dozorčí rada“) má pět členů, které volí Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Aktuální složení Dozorčí rady je: předseda Dozorčí rady : místopředseda Dozorčí rady : členové Dozorčí rady :
Ing. Karel Sehoř Ing. Pavel Hojda Věra Jakubková Ing. Milan Šimonovský
Dozorčí rada je kontrolním orgánem SFDI, který dozírá na jeho činnost a hospodaření. Dozorčí rada je volena na funkční období čtyř let. V září 2008 skončilo funkční období člena Dozorčí rady pana Antonína Sýkory a zatím Poslanecká sněmovna nezvolila nového člena Dozorčí rady. Ředitel SFDI:
Ing. Gustáv Slamečka, MBA
Vnitřní uspořádání SFDI a jeho organizační struktura jsou upraveny Organizačním řádem SFDI, který je základním vnitřním předpisem SFDI. Definuje subjekty řízení, jejich věcnou působnost, pravomoci a vzájemné vztahy, hlavní činnosti a stanoví zásady organizace řízení SFDI tak, aby bylo optimálním způsobem zajištěno naplňování účelu SFDI v souladu se zákonem a Statutem SFDI. Statutárním orgánem SFDI je ředitel SFDI, jmenovaný Výborem. Ředitel SFDI řídí činnost aparátu SFDI, zastupuje SFDI navenek, provádí rozhodnutí Výboru, je nadřízen všem zaměstnancům SFDI a může si vyhradit rozhodování ve všech záležitostech v působnosti SFDI s výjimkou těch, které podle zákona náleží k rozhodnutí Výboru. V přímé řídící působnosti ředitele SFDI je útvar interního auditu a personální útvar. Útvar interního auditu zajišťuje v rámci SFDI výkon finančního auditu a prozkoumává výběrovým způsobem hospodárnost, efektivnost a účelnost systému jeho řídících a kontrolních mechanismů, dodržování právních předpisů v činnosti SFDI, naplňování účelu SFDI dle zákona, zjišťuje případná rizika vztahující se k činnosti SFDI a zda jsou přijímána odpovídající opatření k jejich eliminaci. Personální útvar provádí komplexní agendu personální práce související se vznikem, trváním a ukončením pracovního poměru zaměstnanců SFDI a zajišťuje naplňování sociální politiky SFDI. Základními organizačními útvary SFDI pro zajištění výkonu vlastní činnosti SFDI jsou dvě sekce: sekce pro správu finančních zdrojů a sekce pro realizaci zdrojů, které řídí náměstci ředitele SFDI. Každá sekce se dále člení na odbory s věcně blízkým zaměřením činností, prostřednictvím kterých komplexně zajišťuje úkoly SFDI při naplňování jeho účelu a při tvorbě a správě finančních zdrojů SFDI. Sekce pro správu finančních zdrojů je tvořena třemi odbory: Odborem účetnictví a finančního kontrolingu, Odborem finančního řízení a Odborem koncepce, metodiky a časového zpoplatnění. Odbor účetnictví a finančního kontrolingu zejména zabezpečuje správu příjmů SFDI, sleduje a vyhodnocuje finanční toky SFDI, zajišťuje vedení 11
informačního systému finančních toků, komplexně zajišťuje účetnictví a finanční výkaznictví v SFDI včetně mzdové agendy, účastní se vypracování rozpočtu SFDI, zajišťuje zpracování účetní závěrky a výroční zprávy SFDI, provádí předběžné, průběžné a následné finanční kontroly. Odbor finančního řízení zejména řídí financování akcí spolufinancovaných z příslušných Evropských fondů, podílí se na vypracování rozpočtu a střednědobého výhledu SFDI, vypracovává návrhy postupů financování Public Private Partnership projektů z rozpočtu SFDI, zajišťuje spolupráci s Řídícím orgánem Operačního programu Doprava (dále OPD) u projektů spolufinancovaných z OPD. Odbor koncepce, metodiky a časového zpoplatnění zejména vypracovává závazné postupy financování dopravní infrastruktury z rozpočtu SFDI, vytváří koncepční a metodické podklady pro práci SFDI, připravuje dokumenty, navrhuje procedury a administrativní struktury pro zabezpečení činnosti SFDI, zajišťuje komplexně výkon právní agendy v SFDI, provádí metodickou činnost ve vztahu k příjemcům finančních prostředků z rozpočtu SFDI, zajišťuje v celém rozsahu agendu časového zpoplatnění. Sekce pro realizaci zdrojů je tvořena dvěma odbory: Odborem realizace výdajů a Odborem řízení výdajů. Náplní Odboru realizace výdajů je zejména zajištění financování akcí schválených v rozpočtu SFDI, uzavírání smluv s příjemci finančních prostředků, příprava rozpočtových opatření, spolupráce při sestavování rozpočtu SFDI, příprava podkladů pro vyhlašování programů a akcí financovaných ze zdrojů SFDI, zajištění financování projektů schválených v OPD, zajištění organizačních vazeb s příjemci po dobu financování akcí z rozpočtu SFDI. Odbor řízení výdajů zejména zajišťuje sestavení rozpočtu a rozpočtového výhledu SFDI, spravuje evidenční systém ISPROFOND týkající se akcí dopravní infrastruktury financovaných ze SFDI, vytváří a vyhodnocuje závazné postupy pro výběrová řízení na akce financované z rozpočtu SFDI, přijímá a eviduje žádosti o finanční prostředky a příspěvky na akce financované či spolufinancované ze zdrojů SFDI, zajišťuje a zpracovává dokumentaci související s přípravou jednotlivých programů a akcí financovaných z rozpočtu SFDI. V SFDI působí samostatné oddělení kontroly, které je řízeno tajemníkem SFDI a které provádí kontrolu užití poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI u příjemců těchto prostředků ve smyslu §3 odst. 2 zákona a podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Správní a provozně technické záležitosti SFDI včetně výkonu správy majetku s nimž SFDI hospodaří a oblast integrovaného informačního systému SFDI zajišťuje odbor vnitřní správy, který je řízen tajemníkem SFDI. V rámci odboru vnitřní správy je začleněno samostatné oddělení správy budovy, do jehož působnosti náleží činnosti související se správou a zabezpečením movitého a nemovitého majetku SFDI a agenda požární ochrany a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. V roce 2008 došlo k nárůstu počtu zaměstnanců SFDI o 5 zaměstnanců a k 31. prosinci 2008 měl SFDI celkem 55 zaměstnanců z toho dvě zaměstnankyně na rodičovské dovolené.
12
K zajištění řádného chodu SFDI jsou vydávány v souladu s obecně platnými právními předpisy interní předpisy formou rozhodnutí ředitele SFDI a pokynů vedoucích zaměstnanců. Tyto stanovují pravidla a zásady pro zajištění účelu SFDI v zákoně stanoveném rozsahu a upravují základní vztahy, činnosti a postupy, jejichž dodržování umožňuje SFDI fungovat jako řízený, vnitřně provázaný a integrovaný systém. V roce 2008 byl v SFDI proveden certifikační audit posouzení systému managementu jakosti ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2001. Na základě kladného výsledku certifikačního auditu byl pro SFDI vydán 11. června 2008 certifikát číslo: CQS 2142/2008 s platností do 30. června 2009. Certifikátem bylo potvrzeno, že SFDI vytvořil, dokumentuje, uplatňuje a udržuje zavedený systém managementu jakosti v rozsahu financování a poskytování příspěvků na výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu silnic, dálnic, celostátních a regionálních drah, dopravně významných vnitrozemských vodních cest, úhrady splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby, poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek a financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2001.
1.3 Účel a příjmy SFDI Výdaje SFDI v r. 2008 a jejich struktura odpovídaly účelu SFDI, jak jej upravuje § 2 odst. 1 zákona. V souladu s tím SFDI používal svých příjmů ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v tomto rozsahu: -
-
-
financování výstavby, modernizace, oprav a údržby silnic a dálnic, poskytování příspěvků na výstavbu a modernizaci průjezdních úseků silnic a dálnic, financování výstavby, modernizace, oprav a údržby celostátních a regionálních drah, financování výstavby a modernizace dopravně významných vnitrozemských vodních cest, úhrada splátek úvěrů a úroků z úvěrů a dalších výdajů spojených se zajištěním dluhové služby, poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek, financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného, 13
-
-
financování úhrady koncesionářů na základě uzavřené koncesionářské smlouvy na výstavbu, provozování a údržbu dopravní infrastruktury a financování nákladů souvisejících s uzavřením koncesionářské smlouvy, náklady na činnost Fondu.
Příjmy SFDI jsou určené v § 4 odst. 1 zákona takto: -
převody výnosů z privatizovaného majetku, které jsou příjmem České republiky a s nimiž přísluší hospodařit Ministerstvu financí, převody výnosů silniční daně, převody podílu z výnosu spotřební daně z uhlovodíkových paliv a maziv, převody výnosů z časového poplatku, převody výnosů z mýtného, výnosy z cenných papírů nebo veřejných sbírek organizovaných Fondem, úvěry, úroky z vkladů, penále, pojistná plnění a jiné platby od fyzických a právnických osob, příspěvky z Evropské komise poskytované prostřednictvím příslušných Evropských fondů, dary a dědictví, dotace ze státního rozpočtu.
Bilance příjmové a výdajové stránky SFDI za rok 2008 je specifikována v části 2 Výroční zprávy. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) svým usnesením č. 555 ze dne 5. prosince 2007 schválila rozpočet SFDI pro rok 2008 s celkovou bilancí na straně předpokládaných příjmů ve výši 77 277 mil. Kč a celkové předpokládané výdaje rovněž ve výši 77 277 mil. Kč. Na straně příjmů byly v uvedené částce zahrnuty účelové dotace z Ministerstva dopravy na předfinancování výdajů, které měly být kryty z fondů Evropské unie v rámci OPD a vratky zálohově poskytnutého financování od konečných příjemců dotací z fondů Evropské unie, které činily celkem 32 277 mil. Kč. Pokud jde o výdaje, i zde byly v celkové částce výdajů bilancovány finanční prostředky ve výši 32 277 mil. Kč jenž byly určeny na předfinancování výdajů, které měly být kryty prostředky z fondů Evropské unie u spolufinancovaných akcí. Podstatnou část příjmů ve schváleném rozpočtu SFDI na r. 2008 tvořily dotace ze státního rozpočtu ve výši 20 200 mil. Kč a převody výnosů z privatizovaného majetku, které byly rozpočtovány ve výši 4 050 mil. Kč. Daňové příjmy byly předpokládané ve výši 13 600 mil. Kč, výnosy z časového zpoplatnění ve výši 2 300 mil. Kč a výnosy mýtného ve výši 4 850 mil. Kč. K předfinancování výdajů, které měly být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí schválených ke spolufinancování byly samostatně rozpočtovány účelové dotace ve výši 32 277 mil. Kč, z toho 25 698 mil. Kč bylo určeno pro projekty OPD a 6 579 mil. Kč pro předfinancování projektů schválených ke spolufinancování z jiných fondů Evropské unie. V průběhu roku 2008 Ministerstvo financí převedlo SFDI i částku 15 995 mil. Kč z výnosů z privatizace, která byla pro SFDI rozpočtována již v roce 2007, ale 14
v důsledku nenaplnění předpokladů ve výnosech z privatizace v r. 2007 mohla být tato částka převedena SFDI až v roce 2008. Schválené výdaje v rozpočtu SFDI na r. 2008 byly v průběhu roku realizovány na základě smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008, které k naplnění svého účelu uzavíral SFDI podle § 3 odst. 1 zákona s příjemci finančních prostředků. Finanční prostředky byly poskytovány s přesným účelovým určením, které odpovídalo schválenému rozpočtu SFDI a za podmínek stanovených ve smlouvě, které měly vytvořit potřebné předpoklady pro zajištění hospodárného a efektivního čerpání poskytovaných finančních prostředků v souladu s účelem, pro který byly dle schváleného rozpočtu SFDI určeny. Případné změny týkající se výše zasmluvněných finančních prostředků a jejich užití, vyvolané aktuální potřebou odpovídající skutečnému stavu realizace v rozpočtu schválených akcí, byly v průběhu roku operativně řešeny dodatky k těmto smlouvám v návaznosti na rozpočtová opatření schválená Výborem a odsouhlasená Dozorčí radou. Rozpočtovými opatřeními byly prováděny úpravy objemu v rozpočtu schválených výdajů pro akce v rámci limitu 15 % celkové výše schváleného rozpočtu stanoveného PSP ČR při schvalování rozpočtu SFDI pro r. 2008. Do tohoto limitu se nezapočítávaly úpravy týkající se prostředků určených na předfinancování výdajů, které měly být kryty prostředky z fondů Evropské unie u akcí spolufinancovaných z fondů Evropské unie a rozpočtová opatření na posílení prioritních staveb až do výše uvedené v příloze č. 1 usnesení PSP ČR č. 555 z 5. prosince 2007. Změny týkající se rozpočtovaných výdajů pro předfinancování u akcí spolufinancovaných z OPD a finančních prostředků z úvěru Evropské investiční banky určených pro úhradu národního podílu u akcí zařazených do OPD byly prováděné formou interních rozpočtových opatření schvalovaných ředitelem SFDI. Následné uvolňování zasmluvněných finančních prostředků příjemcům v průběhu roku 2008 bylo v případě investičních výdajů vázáno na skutečnou potřebu finančních prostředků odpovídající neuhrazeným splatným fakturám za provedenou práci a pro úhradu neinvestičních výdajů byly příjemci poskytovány měsíční zálohy dle dohodnutého splátkového kalendáře stanoveného s ohledem na předpokládané výdaje příjemce. Zúčtování takto uvolněných finančních prostředků ve vazbě na výdaje uskutečněné v souladu se stanoveným účelem do 31. prosince 2008 provedli příjemci do 23. ledna 2009. Nezastupitelnou roli měl SFDI v r. 2008 při financování projektů dopravní infrastruktury zařazených do programů spolufinancovaných z prostředků fondů Evropské unie. Pro předfinancování výdajů, které měly být u spolufinancovaných akcí kryty prostředky z fondů Evropské unie bylo v rozpočtu SFDI pro r. 2008 vyčleněno celkem 32 277 mil. Kč. V návaznosti na uzavřenou „Dohodu o delegování některých pravomocí a činností Řídícího orgánu Operačního programu Doprava na Zprostředkující subjekt“ plnil SFDI v rámci delegovaných pravomocí úkoly Zprostředkujícího subjektu, uzavíral s příjemci pro financování projektů schválených ke spolufinancování v rámci OPD Rámcové smlouvy na celou dobu realizace projektu, administroval platby v rozsahu předfinancování podílu hrazeného z fondů EU i národního podílu. Ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutým z úvěru od Evropské investiční banky k úhradě národního podílu u projektů zařazených do OPD plnil roli finančního manažera. V roce 2008 bylo proplaceno na projekty financované 15
v rámci OPD prostřednictvím SFDI více než 20 mld. Kč. Formou předfinancování poskytl SFDI dalších 5,1 mld. Kč na akce spolufinancované z ostatních fondů Evropské unie. SFDI se tak stal legitimní součástí nastavených finančních toků při financování projektů dopravní infrastruktury schválených ke spolufinancování v rámci OPD s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální čerpání prostředků EU pro tyto projekty. U projektů dopravní infrastruktury, které byly realizovány příjemci Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa železniční dopravní cest, státní organizace a Ředitelství vodních cest ČR zajišťoval SFDI jednak financování národního podílu a jednak předfinancování výdajů, které měly být kryty prostředky z fondů Evropské unie. U projektů dopravní infrastruktury realizovaných kraji zajišťoval předfinancování výdajů, které měly být kryty prostředky z fondů Evropské unie s tím, že národní podíl byl hrazen konečným příjemcem, krajem. Na úseku agendy časového zpoplatnění, kde podle § 21d zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, je SFDI příslušný k vydávání a prodeji dálničních kupónů, zajišťoval SFDI v průběhu roku distribuci dálničních kupónů emise 2008 prostřednictvím dvou distributorů - České pošty, s.p. a Autoklubu Bohemia Assistance, a.s. Rovněž zajistil řádně a včas na základě smlouvy o dílo uzavřené se Státní tiskárnou cenin, s.p. v potřebném rozsahu výrobu dálničních kupónů emise 2009, včetně doprovodných informačních materiálů tak, aby byly k dispozici pro motoristickou veřejnost včas a v komfortní dostupnosti pokud jde o jejich distribuční síť. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2008 hrála nezastupitelnou úlohu při realizaci odpovědnosti SFDI za efektivní využití poskytnutých finančních prostředků při uskutečňovaném financování kontrolní činnost SFDI, která byla výrazným způsobem zaměřena zejména na financování akcí schválených v OPD. Kontrola, včetně supervizí nákladů staveb s investičními náklady nad 300 mil. Kč, byla prováděna u jednotlivých příjemců kontrolními orgány SFDI, jejichž činnost a výsledky jsou popsány v části 4 této Výroční zprávy. Současně byl ke kontrolním účelům a k monitorování financovaných akcí využíván vlastní systém elektronického vyhodnocování kontrolních zpráv zpracovávaných příjemci čtvrtletně ke každé akci financované v rámci rozpočtu SFDI. Na základě posouzení dosavadního hospodaření SFDI a jeho očekávaného vývoje a s konstatováním, že SFDI je dostatečně schopen dostát svým splatným finančním závazkům přiznala Moody´s Central Europe a.s. i pro rok 2008 SFDI Rating na úrovni A1/Aaa.cz s pozitivním výhledem. V závěrech provedené ratingové analýzy byly zejména pozitivně hodnoceny úzký vztah s vládou, který je definován v zákoně o SFDI, mimořádná úloha SFDI v rámci rozvoje dopravy v České republice, vysoká úroveň kontroly a pravidelný monitoring finančních výkazů, stabilita dosahovaných příjmů, které jsou převáděny do rozpočtu SFDI bez závislosti na státním rozpočtu ČR, systémové a smluvní ošetření pravidel pro přidělování finančních prostředků smluvním protistranám, řízení cash-flow bez využívání kontokorentních úvěrových linek, aktuální posílení kontroly užití rozdělených zdrojů, efektivita SFDI při rozdělování svých finančních zdrojů a kvalitní management SFDI. Výhled A1 mezinárodního ratingu byl změněn na pozitivní vzhledem k silné provázanosti SFDI s vládou a vysoké pravděpodobnosti podpory ze strany vlády v případě, že by se SFDI dostal do finančních potíží. SFDI byl shledán dostatečně schopným dostát svým finančním závazkům v dlouhodobém časovém horizontu a proto mu byl udělen národní rating Aaa.cz a mezinárodní rating A1 s pozitivním výhledem. Hodnocení 16
SFDI vychází z jeho právní formy, jeho jednoznačné úlohy v případě rozvoje dopravy v České republice a úzkého napojení na státní rozpočet. Hodnocení rovněž bere v úvahu zavedení mýtného systému na dálnicích a s tím související příjmy.
2. Hospodaření SFDI v roce 2008 Vláda ČR schválila návrh rozpočtu SFDI na rok 2008 usnesením č. 1063 ze dne 19. září 2007 (příloha č. 1.1). Návrh rozpočtu byl následně předložen Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR k projednání a ke schválení. Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR projednala návrh rozpočtu jako sněmovní tisk č. 310 a schválila ho ve znění pozměňovacích návrhů svým usnesením č. 555 ze dne 5. 12. 2007. Schválený rozpočet SFDI na rok 2008 byl sestaven ve vyrovnané bilanci příjmů a výdajů ve výši 45 000 000 tis. Kč. Do rozpočtu byly dále zahrnuty prostředky na předfinancování akcí spolufinancovaných z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava ve výši 25 698 290 tis. Kč a na předfinancování výdajů hrazených z prostředků EU mimo Operační program Doprava ve výši 6 578 875 tis. Kč. Předfinancování výdajů hrazených z prostředků EU mimo OPD bylo zahrnuto do rozpočtu na straně výdajů jako poskytnuté půjčky příjemcům a na straně příjmů jako splátky těchto půjček. Celkově tak byl schválen rozpočet SFDI na rok 2008 ve vyrovnané výši 77 277 165 tis. Kč. Současně rozpočet SFDI předpokládal použití prostředků z úvěru od Evropské investiční banky na pokrytí národního podílu a eventuálně neuznatelných výdajů u akcí spolufinancovaných z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava, a to ve výši 10 590 149 tis. Kč. Úvěr od EIB je rozpočtován v kapitole 396 státní dluh, nebyl tudíž součástí schváleného rozpočtu SFDI na rok 2008. Vlastní financování z rozpočtu SFDI je v souladu se zákonem rozděleno do dvou okruhů: I. okruh financování - prostředky uvolňované příjemcům II. okruh financování - náklady na vlastní činnost aparátu SFDI V souladu s § 5 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů je součástí rozpočtu SFDI na příslušný rok: - jmenovitý seznam akcí financovaných z Fondu včetně celkových nákladů akce, částky rozpočtované pro běžný rok a lhůty realizace akce, - přehled pohledávek a závazků, - návrh struktury úvěrů, které hodlá Fond v rozpočtovém roce přijmout, včetně lhůt splatnosti a limitů úrokové míry, - návrh kalendáře jistiny a úroků přijatých úvěrů. K datu 1. 1. 2008 byla účetně vedena a do upraveného rozpočtu SFDI na rok 2008 zapracována jednak pohledávka za příjemci z titulu předfinancování ve výši 4 459 315 tis. Kč (jedná se o rozdíl mezi poskytnutými finančními prostředky na akce spolufinancované z fondů EU mimo Operační program Doprava a vrácenými prostředky příjemci po 17
obdržení dotace z EU) a jednak pohledávka za Ministerstvem financí z titulu neposkytnutých výnosů z privatizace v roce 2007 ve výši 15 995 032 tis. Kč. Fond evidoval k 1. 1. 2008 ve svém účetnictví závazek z titulu čerpání kontokorentního úvěru u České spořitelny, a.s. ve výši 3 037 400 tis. Kč. Zmíněný úvěr byl čerpán ke konci roku 2007 na pokrytí nedostatku finančních prostředků vzniklého neposkytnutím výnosů z privatizace a byl uhrazen v lednu 2008 z přebytku příjmů. Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2008 nebylo plánováno přijetí žádného úvěru, Fond měl pouze otevřeny kontokorentní účty s možností debetního zůstatku, a to u České spořitelny, a.s. ve výši 4 000 000 tis. Kč a u Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. ve výši 1 000 000 tis. Kč. Součástí předkládané Výroční zprávy je roční účetní závěrka SFDI za rok 2008 (příloha č. 4). V souladu s § 5b zákona č. 104/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je účetní závěrka ověřena auditorem. Zpráva auditora o ověření účetní závěrky SFDI sestavené k 31. 12. 2008 (příloha č. 5) obsahuje výrok auditora, ve kterém je uvedeno, že „účetní závěrka ve všech významných ohledech podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace Státního fondu dopravní infrastruktury k 31. 12. 2008 a nákladů, výnosů a výsledku hospodaření za rok 2008 v souladu s účetními předpisy platnými v České republice.“ Celkový přehled o hospodaření SFDI v roce 2008 podává příloha č. 7
18
2.1 Charakteristika příjmů SFDI v roce 2008 Rozpočet příjmů SFDI na rok 2008 byl schválen ve výši 45 000 000 tis. Kč. Do příjmů v rámci schváleného rozpočtu byly dále zahrnuty dotace na společné programy EU a ČR ve výši 25 698 290 tis. Kč a splátky prostředků půjčených příjemcům na výdaje hrazené z prostředků fondů EU mimo OPD ve výši 6 578 875 tis. Kč. Celkový schválený rozpočet tak dosáhl výše 77 277 165 tis. Kč. Struktura a úpravy rozpočtu jsou patrny z následující tabulky: Tab.č. 5 - Rozpočet příjmů SFDI 2008 v tis.Kč Druh příjmu Převody výnosů silniční daně Převody výnosů spotřební daně z minerálních olejů Převody výnosů z časového poplatku Převody výnosů z mýtného Dotace ze SR na krytí deficitu Převody výnosů z privatizovaného majetku Dotace ze SR na projekty OPD Návratné finanční výpomoci Dotace z úvěru EIB Vratky prostředků uvolněných z ex-post plateb OPD 2007 Přijaté vratky transferů minulých období Příjmy z pronájmu
Schválený rozpočet 6 100 000
0
6 100 000
7 500 000
0
7 500 000
2 300 000
0
2 300 000
4 850 000
0
4 850 000
20 200 000
-13 800 000
6 400 000
4 050 000
29 795 032
33 845 032
25 698 290
-3 848 111
21 850 179
6 578 875
4 736 952
11 315 827
0
5 280 000
5 280 000
0
4 518 990
4 518 990
0
6 347
6 347
0
7 332
7 332
0
268 877
268 877
77 277 165
26 965 419
104 242 584
Ostatní nedaňové příjmy PŘÍJMY CELKEM
Upravený rozpočet
Úpravy
K největším rozpočtovým úpravám došlo u dotací ze státního rozpočtu. Rozhodnutím MD č. j. 16/2008-410-ROPO/10 ze dne 29. 4. 2008 byla snížena dotace ze SR na krytí deficitu SFDI o částku 1 800 000 tis. Kč. Rozhodnutím MD č. j. 173/2008-410ROPO/1 z dubna 2008 pak došlo k dalšímu snížení dotace na krytí deficitu rozpočtu 19
SFDI, a to o 12 000 000 tis. Kč. Výsledná dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI pro rok 2008 činila 6 400 000 tis. Kč. Usnesením vlády ČR č. 476 ze dne 21. 4. 2008 bylo rozhodnuto o dorovnání chybějících prostředků v rozpočtu SFDI ve výši 12 000 000 tis. Kč z příjmů z privatizovaného majetku. O dorovnání zbývajících 1 800 000 tis. Kč, taktéž z příjmů z privatizovaného majetku, bylo přijato usnesení vlády č. 1195 ze dne 22. 9. 2008. Převody výnosů z privatizovaného majetku byly dále upraveny o pohledávku SFDI za Ministerstvem financí ČR z roku 2007 ve výši 15 995 032 tis. Kč. Schválená dotace ze SR na projekty financované z prostředků EU v rámci OPD ve výši 25 698 290 tis. Kč byla v lednu 2008 Rozhodnutím MD č. j. 13/2008-430-TP/13 zvýšena o prostředky nevyčerpané dotace na projekty OPD z roku 2007 v částce 5 815 178 tis. Kč. Na základě skutečného čerpání prostředků z OPD byl pak rozpočet Rozhodnutím MD č. j. 13/2008-430-TP/127 ze dne 22. 12. 2008 snížen o 9 663 289 tis. Kč. Upravený rozpočet dotace z prostředků OPD (včetně prostředků na Technickou pomoc aparátu SFDI) činil 21 850 179 tis. Kč. Do schváleného rozpočtu byly zapracovány splátky půjčených prostředků na předfinancování výdajů hrazených z Fondů EU mimo OPD ve výši 6 578 875 tis. Kč. Rozpočet byl k 1. 1. 2008 upraven o pohledávky z předfinancování minulých let ve výši 4 459 315 tis. Kč a v průběhu roku navýšen změnovým řízením o 277 637 tis. Kč na konečnou částku 11 315 827 tis. Kč. Dotace z úvěru od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava nebyla součástí schváleného rozpočtu, Rozhodnutí MD o poskytnutí dotace byla vydávána na základě jednotlivých tranší a koncem roku upravena Rozhodnutím MD č. j. 542/2008-410ROPO/1 ze dne 22. 12. 2008 na konečnou částku 5 280 000 tis. Kč. Schválený rozpočet příjmů SFDI byl upraven i o prostředky uvolněné z ex-post plateb OPD 2007 ve výši 4 518 900 tis. Kč. Jde o vratky výdajů na projekty schválené k profinancování z prostředků OPD v roce 2008, které byly v roce 2007 uhrazeny z rozpočtu SFDI. Projekty, jichž se výdaje týkají, byly zahrnuty do rozpočtu SFDI na rok 2007, nebyly ale do konce roku schváleny k profinancování z prostředků EU. SFDI proto uvolnil na úhradu těchto výdajů v roce 2007 prostředky ze svého rozpočtu. Po schválení projektů k financování z prostředků EU v rámci OPD v roce 2008, byly formou ex-post plateb uvolněny prostředky OPD příjemcům a příjemci současně formou vratky minulých let vrátili Fondu prostředky, které čerpali z rozpočtu SFDI v roce 2007. Dále byly do upraveného rozpočtu příjmů SFDI na rok 2008 zahrnuty vratky ze zúčtování 2007 ve výši 6 347 tis. Kč, příjmy z pronájmu (příjem aparátu) ve výši 7 332 tis. Kč a ostatní nedaňové příjmy (vrácené úroky – příjem aparátu) ve výši 268 877 tis. Kč. Upravený rozpočet příjmů SFDI na rok 2008 dosáhl výše 104 242 584 tis. Kč.
20
O plnění upraveného rozpočtu příjmů podává přehled následující tabulka. Tab.č. 6 - Plnění upraveného rozpočtu 2008 v tis. Kč Upravený rozpočet
Druh příjmu
Skutečnost
Plnění (% )
Převody výnosů silniční daně Převody výnosů spotřební daně z minerálních olejů Převody výnosů z časového poplatku Převody výnosů z mýtného
6 100 000
5 998 547
98,3
7 500 000
7 486 437
99,8
2 300 000
2 763 939
120,2
4 850 000
6 009 367
123,9
Dotace ze SR na krytí deficitu Převody výnosů z privatizovaného majetku Dotace ze SR na projekty OPD
6 400 000
6 400 000
100,0
33 845 032
33 845 032
100,0
21 850 179
20 275 253
92,8
Návratné finanční výpomoci
11 315 827
4 682 726
41,4
5 280 000
5 033 909
95,3
4 518 990
4 518 894
100,0
6 347
53 816
847,9
7 332
7 469
101.9
0
503 045
100,0
268 877
285 375
106,1
104 242 584
97 863 809
93,9
Dotace z úvěru EIB Vratky prostředků uvolněných z ex-post plateb OPD 2007 Přijaté vratky transferů minulých období Příjmy z pronájmu Příjmy z úroků Ostatní nedaňové příjmy PŘÍJMY CELKEM
Z uvedené tabulky vyplývá, že nesplnění celkových příjmů bylo způsobeno nižšími splátkami prostředků, poskytnutých příjemcům na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD, než předpokládal rozpočet. Pohledávky SFDI za příjemci z titulu předfinancování k 31. 12. 2008 představovaly částku 4 879 630 tis. Kč ( z toho zůstatek pohledávek z předcházejících let činil 1 205 136 tis. Kč a z roku 2008 pak 3 674 493 tis. Kč). Naproti tomu velmi příznivě byly plněny daňové příjmy a příjmy z mýtného. Výnosy z časového poplatku (dálniční známky) byly překročeny o 463 939 tis. Kč (plnění na 120,2%), výnosy z mýtného dokonce o 1 159 367 tis. Kč (plnění na 123,9 %). Pod úrovní rozpočtu zůstaly příjmy z výnosů silniční daně (-101 453 tis. Kč) a z výnosů spotřební daně z minerálních olejů (-13 563 tis. Kč). Dotace ze SR na krytí deficitu a převody výnosů z privatizovaného majetku byly čerpány v rozpočtované výši, nevyčerpané prostředky z dotace na projekty OPD a dotace z úvěru EIB byly v prosinci 2008 vráceny Ministerstvu dopravy. 21
Daňové příjmy a mýtné V souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů, a navazujícími právními předpisy (např. § 5 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů) byly daňové a ostatní příjmy v rozpočtu SFDI na rok 2008 tvořeny: • • • •
převodem 9,1% celostátního hrubého výnosu spotřební daně z minerálních olejů převodem celostátního hrubého výnosu silniční daně převodem výnosů z časového poplatku převodem výnosů z mýtného
Daňové příjmy SFDI na rok 2008 byly rozpočtovány ve výši 15 900 000 tis. Kč, což představuje 35,3 % z příjmů SFDI, a příjmy z mýtného ve výši 4 850 000 tis. Kč, což je 10,8% rozpočtu příjmů SFDI. Skutečné plnění daňových příjmů dosáhlo výše 16 248 923 tis. Kč, což je o 348 923 tis. Kč více, než předpokládal rozpočet. Příjmy z mýtného překročily rozpočtovanou částku dokonce o 1 159 367 tis. Kč (překročení o 23,9%). Přehled plnění daňových příjmů a příjmů z mýtného v časovém horizontu je uveden v následující tabulce. Tab.č. 7 - Daňové příjmy a mýtné v tis. Kč Daňové příjmy Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem Rozpočet 2008 % plnění
Spotřební Silniční daň daň 683 960 364 621 579 565 442 258 510 572 121 358 587 076 1 595 145 611 676 155 361 651 441 100 141 672 740 1 085 215 620 246 92 207 659 069 83 623 656 479 1 002 142 630 328 87 597 623 285 868 879
Dálniční kupony 549 357 626 477 377 441 184 317 146 342 137 685 124 799 137 133 129 156 93 047 78 672 179 513
Mýtné
Celkem
447 425 506 789 515 422 539 180 549 824 529 291 456 160 593 356 415 860 548 273 506 183 401 604
2 045 363 2 155 089 1 524 793 2 905 718 1 463 203 1 418 558 2 338 914 1 442 942 1 287 708 2 299 941 1 302 780 2 073 281
7 486 437
5 998 547
2 763 939
6 006 367
22 258 290
7 500 000
6 100 000
2 300 000
4 850 000
20 750 000
99,8
98,4
120,2
123,9
107,3
22
Dotace ze státního rozpočtu Přehled o schválených dotacích ze státního rozpočtu a jejich úpravách byl podán v tabulce č. 5. Následující tabulka podává přehled o charakteru rozpočtových opatření spolu s relevantními schvalovacími dokumenty. Tab.č. 8 - Přehled vydaných Rozhodnutí ministra (RM) v tis. Kč RM č.
Částka
16/2008-410-ROPO/1
20 200 000
16/2008-410-ROPO/10
-1 800 000
16/2008-410-ROPO/12
-12 000 000
13/2008-410-ROPO/13
31 513 468
13/2008-430-TP/61
13/2008-430-TP/117
11 017
-1 984
520/2008-410-ROPO/6 520/2008-410-ROPO/9
1 984
13/2008-430-TP/127
-9 663 289
287/2008-410-ROPO/2
1 400 000
287/2008-410-ROPO/1
2 800 000
336/2008-410-ROPO/3
2 800 000
542/2008-410-ROPO/1
-1 720 000
Poznámka Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu na krytí deficitu rozpočtu SFDI Rozhodnutí o snížení dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI Rozhodnutí o snížení dotace na krytí deficitu rozpočtu SFDI Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování projektů OPD Rozhodnutí o změně rozpočtové skladby - snížení dotace na investiční výdaje ve prospěch neinvestiční dotace na technickou pomoc*) OPD Rozhodnutí o snížení dotace na financování projektů OPD a o změně rozpočtové skladby – snížení investiční dotace ve prospěch neinvestiční dotace Rozhodnutí o poskytnutí dotace na investiční akce z Technické pomoci OPD Rozhodnutí o snížení dotace na financování projektů OPD Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z prostředků OPD Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z prostředků OPD Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z prostředků OPD Rozhodnutí o poskytnutí dotace na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z prostředků OPD
CELKEM 33 530 179 *) – změna nemá vliv na výslednou výši dotace
23
Čerpání dotací ze státního rozpočtu a jejich použití je patrné z následujícího přehledu: Tab.č. 9 - Přehled o čerpání a použití dotací ze SR
Dotace
Výše dotace – upravený rozpočet SFDI
Poskytnuto do rozpočtu SFDI k 31.12.2008
v tis. Kč Uvolněno % z rozpočtu plnění SFDI k 31.12.2008
Dotace ke krytí deficitu rozpočtu SFDI
6 400 000
6 400 000
6 400 000
100,0
Dotace na projekty OPD
21 850 179
20 275 253
20 275 253
100,0
5 280 000
5 033 909
5 033 909
100,0
33 530 179
31 709 162
31 709 162
100,0
Dotace z úvěru EIB Celkem
Splátky půjčených finančních prostředků na akce spolufinancované z prostředků EU – mimo OPD Do upraveného rozpočtu SFDI 2008 byla na stranu příjmů zahrnuta pohledávka za příjemci z titulu předfinancování ve výši 4 459 315 tis. Kč. Tato částka odpovídala rozdílu mezi uvolněnými finančními prostředky na předfinancování k 31. 12. 2007 a přijatými splátkami půjčených prostředků příjemci k 31. 12. 2007. Z této pohledávky příjemci v roce 2008 vrátili na účet SFDI částku 3 254 178 tis. Kč. Do rozpočtu SFDI zbývá tudíž vrátit ještě 1 205 136 tis. Kč. Rozbor dlužné částky podle příjemců a let poskytuje následující tabulka: Tab.č. 10 - Pohledávky z titulu předfinancování 2005-2007 podle příjemců v tis. Kč Zbývá vrátit Příjemce z r. 2005 z r. 2006 z r. 2007 Celkem ŘSD 0 445 260 258 156 703 416 SŽDC 15 225 164 098 322 397 501 720 Celkem 15 225 609 358 580 553 1 205 136 Pohledávky z titulu předfinancování 2005 – 2007 byly potvrzeny příjemci v rámci procesu zúčtování a finančního vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI v roce 2008. Většina staveb ještě probíhá nebo dosud nebyla předložena a schválena závěrečná zpráva a financování je pozastaveno na 80% výdajů hrazených z fondů EU. Po schválení závěrečné zprávy a uvolnění zbylé částky z fondů EU budou pohledávky ze strany příjemců vyrovnány. Přehled poskytnutých půjček a přijatých splátek těchto půjček za rok 2008 je uveden v následující tabulce.
24
Tab.č. 11– Pohledávky z poskytnutých prostředků na předfinancování v roce 2008 podle příjemců v tis. Kč Poskytnuto v roce Vráceno Zbývá vrátit z roku Příjemce 2008 k 31.12.2008 2008 ŘSD 1 732 028 949 176 782 852 SŽDC 1 192 143 275 738 916 405 ŘVC 27 930 27 930 0 Kraje 1 256 882 90 389 1 166 493 SÚS 85 315 808 743 894 058 Celkem 5 103 041 1 428 548 3 674 493 Z celkové částky 5 103 041 tis. Kč, poskytnuté příjemcům v roce 2008 na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD, bylo k 31. 12. 2008 příjemci vráceno do rozpočtu SFDI 1 428 548 tis. Kč. Na účtu pohledávek zůstává z roku 2008 částka 3 674 493 tis. Kč. Do rozpočtu SFDI na rok 2009 tak přechází pohledávka za příjemci z titulu předfinancování zajišťovaného v letech 2005 – 2008 ve výši 4 879 630 tis. Kč. Ostatní příjmy Největší částku z ostatních příjmů tvořily prostředky vrácené příjemci do rozpočtu SFDI na základě realizovaných úhrad ex-post žádostí o proplacení výdajů za rok 2007 z prostředků OPD (refundace). Jde o případy, kdy projekt na akci zahájenou v předcházejících letech byl pro financování z prostředků OPD schválen v roce 2008, náklady uznatelné k financování v rámci OPD byly vynaloženy v roce 2007 a byly v roce 2007 uhrazeny z rozpočtu SFDI. Po schválení ex-post žádosti k proplacení byly příjemcům uvolněny prostředky z upraveného rozpočtu prostředků OPD a současně vznikla příjemcům povinnost vrátit prostředky čerpané na danou akci v roce 2007 zpět do rozpočtu SFDI jako vratku minulých let. Celkově bylo v roce 2008 takto vráceno 4 518 894 tis. Kč (viz následující tabulka). Tab.č. 12 - Přehled refundací podle příjemců v tis. Kč Částka
Příjemce ŘSD
1 867 763
ŘVC
74 668
SŽDC
2 576 463
Celkem
4 518 894
Ostatní nedaňové příjmy SFDI v roce 2008 zahrnovaly kromě přijatých vratek z transferů minulých období, příjmu z pronájmu, příjmů sankční povahy zejména
25
přijaté úroky ve výši 503 045 tis. Kč a vrácené úroky zaplacené v roce 2007 ve výši 268 877 tis. Kč. Z přebytku příjmů byl uhrazen kontokorentní úvěr, čerpaný v prosinci 2007 ve výši 3 037 400 tis. Kč. Celkový přehled o příjmech je uveden v příloze č. 7.
2.2 Charakteristika výdajů Rozpočet výdajů SFDI na rok 2008 byl schválen ve výši 45 000 000 tis. Kč (výdajový rámec). Do schváleného rozpočtu byly dále zahrnuty výdaje na financování projektů z fondů EU v rámci OPD ve výši 25 698 290 tis. Kč a poskytnuté půjčky na předfinancování výdajů hrazených z prostředků EU mimo Operační program doprava ve výši 6 578 875 tis Kč. Celkový schválený rozpočet výdajů SFDI na rok 2008 tak dosáhl výše 77 277 165 tis. Kč. Struktura schváleného rozpočtu na rok 2008 byla následující:
Tab.č. 13 - Schválený rozpočet 2008 v tis. Kč Částka
Výdaje Výdaje na financování dopravní infrastruktury v tom: neinvestiční
44 570 000 11 054 859
investiční
33 515 141
Výdaje na aparát SFDI
430 000
v tom: neinvestiční
409 000
investiční
21 000
Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD
25 698 290
v tom: neinvestiční
395 000
investiční Výdaje na předfinancování akcí financovaných z prostředků EU mimo OPD Celkem schválený rozpočet
25 303 290 6 578 875 77 277 165
Schválený rozpočet výdajů SFDI na rok 2008 byl upraven o převody z roku 2007 (zůstatky na účtech, vratky ze zúčtování 2007, výdaje na projekty OPD z roku 2007 a výdaje hrazené z výnosů z privatizovaného majetku, které nebyly čerpány v roce 2007), o výdaje na úhradu národního podílu u akcí OPD hrazených z úvěru EIB a úpravy formou rozpočtových opatření a změnových řízení.
26
Tab.č. 14 - Přehled o úpravách rozpočtu v tis. Kč Částka
Úprava Uznané převody příjemcům
6 304 164
Úpravy/převody aparátu SFDI
5 146
Ostatní převody
2 580 280
Prostředky z úvěru EIB
5 382 171
Rozpočtová opatření
12 483 253
Změnová řízení - OPD
-5 191 767
Změnová řízení – předfinancování akcí mimo OPD
277 637
Úpravy celkem
21 840 884
Výše rozpočtu výdajů SFDI na rok 2008 po promítnutí všech převodů, změn a úprav byla 99 118 049 tis Kč. Struktura upraveného rozpočtu je uvedena v následující tabulce.
Tab.č. 15 - Upravený rozpočet v tis. Kč Částka
Výdaje Výdaje na financování dopravní infrastruktury v tom: neinvestiční investiční Výdaje na aparát SFDI v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z úvěru EIB v tom: neinvestiční investiční Výdaje na předfinancování akcí financovaných z prostředků EU mimo OPD Celkem upravený rozpočet
27
65 937 697 17 091 828 48 845 869 435 146 364 146 71 000 20 506 523 447 770 20 058 753 5 382 171 76 670 5 305 501 6 856 512 99 118 049
Skutečné čerpání rozpočtu SFDI 2008 v uvedené struktuře bylo následující: Tab.č. 16 - Čerpání rozpočtu SFDI v tis. Kč Částka
Výdaje Výdaje na financování dopravní infrastruktury v tom: neinvestiční investiční Výdaje na aparát SFDI *) v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD v tom: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z úvěru EIB v tom: neinvestiční investiční Výdaje na předfinancování akcí financovaných z prostředků EU mimo OPD Ostatní výdaje – vypořádání s MD 2007 Výdaje celkem *) rozpočet i čerpání výdajů SFDI je bez TP
57 312 440 16 581 270 40 731 170 322 094 276 045 46 049 20 275 253 434 295 19 840 958 5 033 909 75 608 4 958 301 5 103 041 3 88 046 740
Výdajová stránka rozpočtu SFDI je členěna ve shodě s účelem SFDI podle § 2, odst. 1, písm. a) až k) zákona a podle jednotlivých investičních akcí. Jmenovitý seznam akcí financovaných ze SFDI je zpracován v Informačním systému programového financování (ISPROFIN), jehož správcem je za oblast dopravní infrastruktury (pozemní komunikace, dráhy, vnitrozemské vodní cesty) Ministerstvo dopravy a v evidenčním systému ISPROFOND, jehož správcem je SFDI. Ministerstvo dopravy je správcem kapitoly 327 (zavedena Ministerstvem financí v roce 1999 pro plné funkční využití při přípravě databáze ISFRIM 2000). Podle pokynu Ministerstva dopravy všechny projekty s předpokládanou účastí EIB nebo strukturálních fondů jsou zařazovány pod program 227. Informační systém ISPROFOND navazuje na schválená Pravidla pro financování programů, staveb a akcí z rozpočtu SFDI a používá vybrané postupy a formuláře upravené dnes již zrušenou vyhláškou Ministerstva financí č. 40/2001 Sb. Po dohodě s MF ČR bylo SFDI od roku 2002 přiděleno číslo kapitoly 5 a na základě tohoto rozhodnutí byl vytvořen evidenční systém ISPROFOND. Čísla ISPROFONDU SFDI přiděluje akcím navrhovaným k financování z rozpočtu SFDI:
28
•
na výstavbu, modernizaci, opravy a údržbu silnic a dálnic,
•
na silnicích ve vlastnictví krajů k předfinancování z fondů EU,
•
na vybraných místních komunikacích dočasně plnících funkci silnic I.-III. tříd v hlavním městě Praha v souladu s usnesením vlády ČR č. 511 ze dne 10.10.1996, na vybraných celostátních dráhách a regionálních dráhách, na výstavbu a modernizaci dopravně významných vnitrozemských vodních cest, z programu průzkumných a projektových prací, studijních a expertních činností zaměřených na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, z programu ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, z programu výstavby a údržby cyklistických stezek.
• • •
• •
Tento systém se začal využívat od 1.1.2002. Hlavním důvodem zavedení ISPROFONDu bylo zahájení činnosti SFDI na základě zákona a s tím související přechod financování akcí dopravní infrastruktury z prostředků státního rozpočtu na financování z rozpočtu SFDI a vytvoření vhodného informačního systému podle konkrétních potřeb SFDI a příjemců finančních prostředků.
2.3 Čerpání finančních prostředků Hospodaření SFDI je v souladu s § 5b odst. 5) zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury rozděleno do dvou účetních okruhů tak, aby byly samostatně sledovány náklady na vlastní činnost aparátu SFDI a na činnosti spojené s uvolňováním prostředků příjemcům.
Uvolňování finančních prostředků jednotlivým příjemcům probíhá v souladu s § 3 odst. 1) zákona č. 104/2000 Sb., na základě smluv uzavíraných podle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jejichž předmětem je dosažení účelu SFDI. Jednotlivé smlouvy jednoznačně specifikují výši poskytnutých finančních prostředků z rozpočtu SFDI, jejich účelovost a podmínky čerpání. Dále jsou vymezeny mechanismy kontroly nakládání s finančními prostředky SFDI. O financování projektů, schválených Řídícím orgánem resp. Evropskou unií k spolufinancování z fondů EU v rámci Operačního programu Doprava, uzavírá SFDI jako Zprostředkující subjekt s příjemci víceleté smlouvy na celou dobu realizace projektu.
29
Financování činnosti aparátu SFDI probíhá v rámci schváleného respektive upraveného rozpočtu. Celkové výdaje z rozpočtu SFDI dosáhly k 31. 12. 2008 částky ve výši 88 046 740 tis. Kč, z toho na činnost aparátu bylo vydáno 332 395 tis. Kč.
První okruh financování – prostředky uvolněné příjemcům V rámci tohoto okruhu byly uvolňovány z rozpočtu SFDI finanční prostředky ve prospěch rozvoje, výstavby, údržby a modernizace silnic a dálnic, železničních dopravních cest a vnitrozemských vodních cest v rozsahu vymezeném zákonem. Celkově bylo příjemcům v roce 2008 uvolněno 87 714 343 tis. Kč, což představuje z rozpočtu promítnutého do smluv 92,1 % plnění. Z toho na neinvestiční výdaje bylo uvolněno 17 082 741 tis. Kč a na investiční výdaje 70 631 602 tis. Kč. Neinvestiční výdaje byly alokovány na opravy a údržbu dané dopravní infrastruktury a na neinvestiční jmenovité akce. Přehled o výdajích v časovém horizontu a ve struktuře je uveden v příloze č. 10. Podle zdroje financování byly zvlášť sledovány prostředky uvolněné z rozpočtu SFDI na akce hrazené z rozpočtu SFDI, prostředky uvolněné na akce spolufinancované z prostředků EU v rámci OPD, prostředky uvolněné na krytí národního podílu akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD z úvěru EIB a prostředky půjčené na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD.
Výdaje hrazené z rozpočtu SFDI Z rozpočtu SFDI byly hrazeny výdaje na akce mimo OPD, neuznatelné výdaje a výdaje mimo projekt u akcí schválených k financování z fondů EU v rámci OPD a příspěvky v rámci programů SFDI. Z rozpočtu SFDI bylo v roce 2008 uvolněno příjemcům na úhradu výdajů celkem 57 312 440 tis. Kč, z toho na neinvestiční výdaje 16 581 270 tis. Kč a na investiční výdaje 40 731 170 tis. Kč.
Přehled o uvolněných prostředcích podle jednotlivých ukazatelů je uveden v následující tabulce, členění na neinvestiční a investiční výdaje pak v tabulce další:
30
Tab.č. 17 - Prostředky uvolněné příjemcům z rozpočtu SFDI v tis. Kč Ukazatel Pozemní komunikace v tom: dálnice silnice Dráhy Vodní cesty Příspěvky v rámci programů SFDI v tom: projekty bezpečnost cyklistické stezky Výkonové zpoplatnění Celkem
Rozpočet 2008 promítnutý do smluv 38 889 863 15 602 120 23 287 743 19 576 973 508 884 589 669 37 295 305 509 246 865 3 690 000 63 255 389
Uvolněno k 31.12.2008 34 660 028 15 045 085 19 614 943 18 553 441 370 083 487 173 34 355 242 114 210 704 3 241 715 57 312 440
% plnění 89,1 96,4 84,2 94,8 72,7 82,6 92,1 79,2 85,4 87,9 90,6
Tab.č. 18 - Uvolněné prostředky v členění podle charakteru
Ukazatel Pozemní komunikace v tom: dálnice silnice Dráhy Vodní cesty Příspěvky v rámci programů SFDI v tom: projekty bezpečnost cyklistické stezky Výkonové zpoplatnění Celkem
Uvolněné neinvestiční prostředky 7 450 500 2 541 176 4 909 324 7 743 277 77 494 34 355 31 564 11 575 1 310 000 16 581 270
v tis. Kč Uvolněné investiční Celkem prostředky 27 209 528 34 660 028 12 503 909 15 045 085 14 705 619 19 614 943 10 810 164 18 553 441 370 083 370 083 409 679 487 173 34 355 210 550 242 114 199 129 210 704 1 931 715 3 241 715 40 731 170 57 312 440
Projekty hrazené z prostředků OPD Na projekty financované z fondů EU bylo ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2008 počítáno s částkou 25 698 290 tis. Kč. Tato částka byla navýšena o výdaje na projekty převedené z roku 2007 ve výši 5 815 178 tis. Kč. Celkově tak bylo v rozpočtu SFDI k dispozici 31 513 468 ti. Kč. Projekty k financování z fondů EU byly schvalovány postupně a SFDI postupně uzavíral s příjemci na tyto projekty rámcové smlouvy. Ke konci roku 2008 byly schváleny a do smluv zahrnuty projekty v částce 20 493 523 tis. Kč.
31
Tab.č. 19 - Přehled o rozpočtu OPD v tis. Kč Upravený rozpočet 2008 promítnutý do smluv 9 803 948
ŘSD
15 913 310
Rozpočet 2008 upravený o převody z roku 2007 18 958 872
ŘVC
365 876
534 726
142 005
SŽDC
9 419 104
12 019 870
10 547 570
Celkem
25 698 290
31 513 468
20 493 523
Příjemce
Schválený rozpočet na rok 2008
Prostředky na schválené projekty byly uvolňovány následovně: Tab.č. 20 - Prostředky uvolněné v rámci OPD v tis. Kč Příjemce ŘSD v tom: na dálnice silnice ŘVC SŽDC Celkem
Rozpočet na schválené projekty promítnutý do smluv 9 803 948 1 206 625 8 597 323 142 005 10 547 570 20 493 523
Uvolněno k 31.12.2008 9 631 561 1 206 617 8 424 944 130 509 10 502 883 20 264 953
% plnění 98,2 100,0 98,0 91,9 99,6 98,9
Z výše uvedených částek představovaly projekty v režimu předběžného financování (velké projekty) 62,8 %. Celkem byly uzavřeny rámcové smlouvy na předběžně schválené projekty v celkové výši 12 860 408 tis. Kč, uvolněno na tyto projekty bylo 12 814 876 tis. Kč. Z toho pro ŘSD 4 034 927 tis. Kč a pro SŽDC 8 779 949 tis. Kč. Ředitelství vodních cest nemělo v roce 2008 žádný velký projekt. Příloha č. 11 podává přehled o čerpání prostředků podle jednotlivých akcí a příloha č. 14 pak o čerpání prostředků na projekty v režimu předběžného financování.
Prostředky na financování národních podílů akcí OPD z úvěru EIB Prostředky na financování národních podílů u akcí hrazených z fondů EU v rámci OPD byly ve schváleném rozpočtu uvažovány ve výši 10 590 149 tis. Kč. Přijetím zákona č. 134/2008 Sb., o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013 z dubna 2008 vznikly podmínky pro čerpání těchto prostředků. V souladu s podmínkami smlouvy byly protředky z úvěru EIB uvolňovány následujícím způsobem:
32
Tab.č. 21 - Přehled o čerpání prostředků z úvěru EIB v tis. Kč Příjemce ŘSD v tom: na dálnice silnice ŘVC SŽDC Celkem
Rozpočet 2008 na schválené projekty promítnutý do smluv 2 705 216 514 413 2 190 803 14 369 2 662 992 5 382 577
Uvolněno k 31.12.2008 2 404 859 514 413 1 890 446 9 843 2 619 207 5 033 909
% plnění 88,9 100,0 86,3 68,5 98,4 93,5
Příloha č. 12 podává přehled o čerpání prostředků podle jednotlivých akcí Přehled o uvolněných prostředcích příjemcům na financování projektů spolufinancovaných z prostředků EU v rámci OPD podle zdrojů je uveden v následující tabulce. Tab.č. 22 - Přehled o uvolněných finančních prostředcích na projekty OPD podle zdroje financování v tis. Kč Uvolněné Uvolněné Uvolněné prostředky Příjemce prostředky prostředky Celkem z rozpočtu z OPD z úvěru EIB SFDI ŘSD 2 643 361 9 631 561 2 404 859 14 679 781 241 322 1 206 617 514 413 1 962 352 v tom:na dálnice 2 402 039 8 424 944 1 890 446 12 717 429 silnice ŘVC 130 509 9 843 228 796 88 444 SŽDC 66 062 10 502 883 2 619 207 13 188 152 Celkem
2 797 867
20 264 953
5 033 909
28 096 729
Příloha č. 13 podává přehled o zdrojích financování po jednotlivých akcích
Prostředky uvolněné z rozpočtu SFDI na akce spolufinancované z prostředků EU mimo OPD SFDI poskytuje příjemcům prostředky určené na předfinancování výdajů projektů schválených k financování z fondů EU mimo Operační program Doprava. Tyto prostředky jsou příjemcům zapůjčeny na dobu, než budou výdaje uhrazeny z fondů EU. Po obdržení prostředků z Evropské unie je příjemce povinen zapůjčené finanční prostředky vrátit SFDI. SFDI předfinancuje pouze investiční výdaje. 33
Tab.č. 23 - Přehled o uvolněných prostředcích podle ukazatele v tis. Kč Ukazatel Pozemní komunikace v tom: dálnice silnice I. tř. silnice II. a III. tř. Celostátní a regionální dráhy Vnitrozemské vodní cesty Celkem
Rozpočet promítnutý do smluv 4 761 683 937 910 844 294 2 979 479 1 273 314 28 098 6 063 095
Uvolněno v roce 2008
Plnění (%)
3 882 968 933 148 798 880 2 150 940 1 192 143 27 930
81,5 99,5 94,6 72,2 93,6 99,4
5 103 041
84,2
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že nejvíce finančních prostředků v rámci předfinancování bylo poskytnuto na silnice II. a III. třídy, tj. na projekty, které nejsou předmětem financování v rámci OPD. Tomu odpovídá i struktura příjemců – nejvíce prostředků bylo určeno pro kraje a SÚS. Tab.č. 24 - Přehled o uvolněných prostředcích podle příjemců v tis. Kč Příjemce ŘSD SŽDC
Rozpočet promítnutý do smluv 1 782 204
Uvolněno v roce Plnění (%) 2008 1 732 028 97,2
1 273 314
1 192 143
93,6
ŘVC
28 098
27 930
99,4
Kraje
1 646 909
1 256 882
76,3
SÚS
1 332 570
894 058
67,1
Celkem
6 063 095
5 103 041
84,2
Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně Z rozpočtu SFDI byla v roce 2008 uvolněna částka 3 886 915 tis. Kč jako transfer veřejným rozpočtům územní úrovně, to znamená krajům, městům a obcím. Z této částky představují půjčky poskytnuté krajům v rámci předfinancování 1 256 882 tis. Kč. Z celkové částky připadá na neinvestiční výdaje 654 407 tis. Kč a na investiční výdaje 3 232 508 tis. Kč. Následující tabulka podává přehled o poskytnutých prostředcích z hlediska financovaných oblastí.
34
Tab.č. 25 - Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně v tis. Kč
Rozpočty krajů v tom: silnice II. a III.tř. průzkumné a projektové práce Rozpočty měst a obcí
Rozpočet promítnutý do smluv
Uvolněno v roce 2008
Plnění (%)
3 211 146
2 560 305
79,7
3 199 560
2 548 973
79,7
11 586
11 332
97,8
2 343 235
v tom: rychlostní silnice
1 326 610
56,6
741 959
447 837
60,4
1 046 000
418 932
40,1
11 929
11 928
100,0
9 649
9 270
96,1
zvyšování bezpečnosti dopravy
291 393
232 499
79,8
cyklistické stezky
242 305
206 144
85,1
silnice I. tř. celostátní a regionální dráhy průzkumné a projektové práce
Celkem
5 554 381
3 886 915
70,0
V roce 2008 byly transfery hlavnímu městu Praha na žádost ČSÚ vykazovány jako transfery obcím, proto jsou příspěvky na rychlostní komunikace a silnice I. třídy uvedeny v rámci rozpočtů obcí a měst. Přehled uvolněných transferů veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2008 podle příjemců je uveden v příloze č. 16. Finanční prostředky byly ze SFDI uvolňovány na základě smluvních vztahů s příslušným označením účelových znaků, které přidělilo Ministerstvo financí ČR s ohledem na charakter dotace a které byly zapracovány do číselníku účelových znaků Ministerstva financí ČR. Na základě číselníku účelových znaků pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně, který vydalo Ministerstvo financí ČR pro rok 2008, byly pro SFDI stanoveny tyto účelové znaky: • •
91 252 – Financování dopravní infrastruktury – neinvestiční výdaje 91 628 – Financování dopravní infrastruktury – investiční výdaje
Celkové čerpání finančních prostředků konečnými příjemci dotací ze SFDI, včetně příslušného označení územního celku příjemce, je zapracováno do účetní závěrky SFDI za rok 2008 (výkaz Fin 2-04 U, od. IX. Transfery a půjčky poskytnuté veřejným rozpočtům územní úrovně) a odsouhlaseno s Ministerstvem financí ČR. Přehled čerpání v příloze č. 24.
prostředků z rozpočtu SFDI v roce 2008 podle krajů je uveden
35
Druhý okruh financování – aparát SFDI Náklady na činnost aparátu Schválený rozpočet na činnost aparátu SFDI na rok 2008 činil 430 000 tis. Kč. Z tohoto objemu připadá na běžné výdaje 409 000 tis. Kč a na kapitálové výdaje připadá částka ve výši 21 tis. Kč. V rámci tohoto objemu byly schváleny výdaje účelově určené na: • platy zaměstnanců, ostatní, povinné pojistné v celkové výši 47 542 tis. Kč, • emisi dálničních kupónů ve výši 180 000 tis. Kč, • bankovní poplatky ve výši 60 000 tis. Kč. V souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, byl do rozpočtu aparátu převeden zůstatek nevyčerpaných prostředků z předchozího roku ve výši 181 789 tis. Kč a převedena částka ve výši 268 877 tis. Kč jako nerealizovaný výdaj spojený s vedením kontokorentního účtu. Tento účet je určen k eliminování dopadu časového nesouladu mezi příjmy a výdaji SFDI. V průběhu roku byl rozpočet aparátu navýšen o prostředky z Technické pomoci OPD o celkem 13 000 tis. Kč (běžné výdaje ve výši 11 016 tis. Kč, kapitálové výdaje ve výši 1 984 tis. Kč). Z běžných výdajů technické pomoci OPD byla posílena oblast platů zaměstnanců a povinného pojistného v celkové výši 7 575 tis. Kč. Zbývající neinvestiční prostředky byly použity na nákup materiálu, nákup vody, paliv a energie, nákup služeb, k odvodu do FKSP. Investiční prostředky byly použity na programové vybavení, nákup strojů, přístrojů a zařízení a nákup dopravního prostředku. Na základě interního rozpočtového opatření byla z tohoto II. okruhu převedena částka ve výši 455 520 tis. Kč do I. (dotačního) okruhu, takže upravený rozpočet aparátu činil 448 146 tis. Kč. Celkové čerpání v roce 2008 (včetně výdajů hrazených z prostředků Technické pomoci) dosáhlo výše 332 395 tis. Kč, z toho běžné výdaje byly čerpány ve výši 284 478 tis. Kč - v tom výdaje hrazené z prostředků technické pomoci v rámci OPD dosáhly výše 8 432 tis. Kč, kapitálové pak ve výši 47 917 tis. Kč (z toho výdaje hrazené z prostředků Technické pomoci představují částku 1 867 tis. Kč). Při hospodaření se mzdovými prostředky se SFDI řídí zákonem č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů. K 31. 12. 2008 měl SFDI celkem 55 zaměstnanců, z toho dvě pracovnice na mateřské dovolené. Provozní výdaje byly směrovány zejména do nákupu služeb a výdajů spojených s provozem budovy. Nejvyšší položku tvoří emise dálničních kupónů, konzultační, poradenské a právní služby, poradenská a expertní činnost, ostatní nákupy, vč. komisionářských úplat. Kapitálové výdaje ve výši cca 48 mil. Kč byly použity na pořízení hmotného a nehmotného majetku, zejména na modernizaci budovy ale i na pořízení informační a 36
výpočetní techniky, vč. programového vybavení. I v roce 2008 se pokračovalo v rekonstrukci budovy a dvora. Byla instalována klimatizace, zastřešení dvora parkovací stání, výměna interních elektrorozvodů, výměna osvětlovacích těles na chodbách jednotlivých pater budovy a instalace osvětlení technické šachty, započata výměna zastaralých a nevyhovujících výtahů. Celkový zůstatek finančních prostředků SFDI k 31.12. 2008 na účtu u ČNB, ze kterého jsou financovány výdaje spojené s činností aparátu, dosáhl výše 136 469 tis. Kč. Tyto nevyčerpané prostředky budou převedeny do rozpočtu aparátu SFDI na rok 2009. Celkový přehled o rozpočtu a skutečných výdajích aparátu SFDI na rok 2008 je uveden v příloze č. 17. Dálniční kupóny Výdaje SFDI v souvislosti s agendou dálničních kupónů činily v roce 2008 celkem 211 790 tis. Kč a byly vynaloženy na zajištění následujících činností: • Dotisk dálničních kupónů emise roku 2008 V průběhu roku 2008 byl SFDI nucen jednou řešit situaci nedostatku dálničních kupónů jejich dotiskem, který byl proveden v měsíci červnu. Celkem SFDI nechal v roce 2008 vytisknout tyto počty dálničních kupónů emise 2008: kategorie platnost Počet ks roční 130 000 0 do 3,5 t měsíční sedmidenní 370 000 roční 0 nad 3,5 t měsíční 0 do 12 t sedmidenní 0 CELKEM 500 000 Výdaje za dotisk dálničních kupónů emise 2008 činily 3 219 tis. Kč. K výdajům v roce 2008 je nutné zahrnout i část nákladů za tisk dálničních kupónů emise 2008, který byl uskutečněn v roce 2007, ale placen v roce 2008 v celkové výši 8 747 tis. Kč. Výdaje v této kategorii činily celkem 11 966 tis. Kč. • Výroba dálničních kupónů emise 2009 Výroba dálničních kupónů emise 2009 byla realizována ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin, s.p., na základě Prováděcí smlouvy č. 2/2008 k Rámcové smlouvě o dílo uzavřené dne 4.6.2008. Celkem nechal SFDI vyrobit tyto počty dálničních kupónů emise 2009:
37
kategorie platnost výroba ks roční 1 830 000 měsíční 800 000 do 3,5 t sedmidenní 2 500 000 roční 40 000 nad 3,5 t měsíční 30 000 do 12 t sedmidenní 200 000 SPECIMENY 9 000 CELKEM 5 409 000
Předmětem zakázky byla též výroba doprovodných informačních materiálů, které jsou k dispozici na jednotlivých prodejních místech (informační letáky, samolepky pro označení prodejních míst a ceníky). Výdaje v této kategorii činily celkem 32 873 tis. Kč, z nichž do nákladů v roce 2008 bylo zahrnuto celkem 25 976 tis. Kč. • Provize za prodej a distribuci kupónů Distribuci a prodej dálničních kupónů zajišťují komisionáři Autoklub Bohemia Assistance, a.s. (dále jen „ABA“) a Česká pošta, s.p (dále jen „ČP“). Uvedenou činnost provádějí za úplatu sjednanou v komisionářské smlouvě. Od zahájení prodeje emise 2008, tj. od 1.12.2007 komisionáři poukazují na příjmový účet Ministerstva financí ČR celkové výnosy z prodeje dálničních kupónů a současně fakturují SFDI provizi, která činní 5,25% z nominální hodnoty prodaných dálničních kupónů. Výdaje z provozního účtu SFDI na provize činily celkem 170 664 tis. Kč. Z celkových finančních prostředků zaslaných komisionáři na příjmový účet Ministerstva financí ČR v roce 2008 byla částka ve výši 44 606 tis. Kč očištěna o provizní úplaty a DPH ve výši 3 122 tis. Kč z prodaných DK emise 2007. Výdaje v této kategorii tak činily celkem 173 786 tis. Kč. • Platby za EAN kód Na základě smlouvy se společností GS1 je SFDI zapojen do systému EAN/UCC a označuje dálniční kupóny kódem EAN. Provozní roční poplatek za tuto službu se stanovuje vždy na základě obratu prodeje dálničních kupónů za předchozí emisi. Výdaje v této kategorii činily celkem 48 tis. Kč. • Vracení uhrazených časových poplatků V případě, kdy majitel v průběhu roku u motorového vozidla nebo jízdní soupravy do celkové hmotnosti nad 3,5 tuny do 12 tun, které doposud podléhalo režimu časového zpoplatnění a pro které byl tento časový poplatek uhrazen formou ročního dálničního kupónu, provedl takové technické úpravy, že vozidlo nadále mohlo užívat zpoplatněné pozemní komunikace podle platné právní úpravy pouze v režimu elektronického mýtného, kde bylo také v průběhu téhož roku zaregistrováno, byla majiteli vrácena alikvotní částka z takto uhrazeného časového poplatku v souladu s Metodickým pokynem pro vrácení uhrazeného časového poplatku a s ohledem na §20 zákona č. 13/1997 Sb., který stanoví, že „za užití zpoplatněné pozemní komunikace stanoveným 38
druhem motorového vozidla nelze uložit současně časový poplatek a mýtné“. V tomto Metodickém pokynu pro vrácení uhrazeného časového poplatku jsou stanoveny podmínky, za kterých lze v takovém případě uhrazený časový poplatek vrátit. Za rok 2008 vyhověl SFDI celkem v jednom případě. Výdaje v této kategorii činily celkem 4,3 tis. Kč • Vracení duplicitně uhrazených časových poplatků V případě, kdy majitel motorového vozidla bez právního důvodu uhradil časový poplatek pro téže motorové vozidlo, pro které byl již v témže roce jeden časový poplatek formou ročního dálničního kupónu uhrazen a s ohledem na úpravu obsaženou v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a s přihlédnutím k úpravě obsažené v § 451 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, v platném znění byl duplicitně uhrazený časový poplatek vrácen za předpokladu, že majitel motorového vozidla doložil požadované podklady, které tuto skutečnost dokazovaly. Za rok 2008 vyhověl SFDI celkem ve dvou případech. Výdaje v této kategorii činily celkem 8,9 tis. Kč
2.4 Čerpání rozpočtu SFDI ve vazbě na finanční zúčtování za rok 2008 Pro účely zúčtování a finančního vypořádání prostředků poskytnutých příjemcům z rozpočtu SFDI na rok 2008 byl rozhodnutím ředitele č. 13/2008 vydán „Závazný metodický pokyn k zúčtování a finančnímu vypořádání finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2008“. Metodický pokyn vymezuje postupy a termíny zúčtování a finančního vypořádání. Účelem zúčtování je odsouhlasení celkového objemu finančních prostředků uvolněných v roce 2008 jednotlivým příjemcům, vyčíslení celkového objemu čerpání finančních prostředků a objemu příjemci vrácených finančních prostředků na účet SFDI z důvodů nedočerpání. V rámci zúčtování finančních vztahů za rok 2008 bylo příjemci vráceno na účet SFDI 14 622 tis. Kč (z toho vratky neinvestičních výdajů činily 12 590 tis. Kč a vratky investičních výdajů 2 032 tis. Kč), což představuje 0,017% z celkových uvolněných prostředků (u neinvestičních výdajů jde o poměr 0,07% a u investičních výdajů o 0,002%). Největší nedočerpání prostředků vykázalo ŘSD (12 509 tis. Kč), České dráhy vrátily na účet SFDI 737 tis. Kč a 1 376 tis. Kč bylo vráceno z transferů veřejným rozpočtům územní úrovně. Celkový přehled o uvolněných a vrácených finančních prostředcích za rok 2008 v členění na neinvestiční a investiční výdaje je uveden v následující tabulce.
39
Tab.č. 26 - Uvolněné prostředky a prostředky čerpané příjemci v roce 2008 v tis. Kč Vrácené Čerpáno Uvolněno Rozpočet Schválený finanční k 31. 12. k 31. 12. promítnutý rozpočet prostředky 2008 2008 do smluv 2008 Výdaje 76 847 165 95 194 584 87 714 343 87 699 720 14 622 celkem v tom: 11 449 859 17 265 279 17 082 741 17 070 151 12 590 neinvestiční investiční
65 397 306
77 929 305
70 631 602
70 629 569
2032
3. Příjemci a určení finančních prostředků 3.1 Příjemci finančních prostředků ze SFDI včetně informace o příspěvcích V roce 2008 uzavřel SFDI smlouvy se 191 příjemci finančních prostředků a tito příjemci také k 31. 12. 2008 provedli zúčtování finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu SFDI. Finanční prostředky čerpalo 178 příjemců. Seznam příjemců finančních prostředků ze SFDI v roce 2008 je uveden v příloze č. 6. Příjemci finančních prostředků SFDI v roce 2008 byli:
•
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen ŘSD ČR) je státní příspěvkovou organizací, kterou řídí Ministerstvo dopravy ČR. Základním předmětem činnosti organizace ŘSD ČR je výkon vlastnických práv státu k nemovitostem, které představují dálnice a silnice I. třídy, dále zabezpečení správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a zabezpečení výstavby a modernizace dálnic a silnic I. třídy. Vzhledem k celostátní působnosti organizace jsou její útvary dislokovány na území celé republiky. Na území České republiky bylo k 1. 1. 2008 v provozu 656,590 km dálnic, 5 837,429 km silnic I. třídy a 354,002 km silnic I. třídy vybudovaných jako rychlostní silnice. Jsou určeny pouze pro silniční motorová vozidla a mají obdobné stavebně technické vybavení jako dálnice. K datu 31. 12. 2008 bylo v provozu 688 km dálnic, 365 km rychlostních silnic, silnic I. třídy bylo k datu 1. 7. 2008 celkem 5 836 km. V roce 2008 byla pro ŘSD ČR prostřednictvím Smlouvy č. 1/2008 zesmluvněna finanční částka 28 349 443 tis. Kč. Během roku byly postupně zesmluvňovány finanční prostředky z úvěrů EIB a prostředky na předfinancování akcí zařazených do Operačního programu doprava. Také byly během roku navyšovány národní finanční prostředky na údržbu a na posílení jmenovitých akcí, z nichž bylo usnesením č. 123 Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR z 20. – 21. schůze konané dne 7. listopadu a 13. listopadu 2007 vybráno pro rok 2008 dvanáct jako prioritních akcí bez dopadu na rozpočtový limit. 40
V listopadu 2008 dosáhl rozpočet příjemce nejvyšší částky v roce, a to výše 64 566 667 tis. Kč. Koncem roku došlo ze strany příjemce ke korekci výše uvedených finančních prostředků na konečných 56 972 535 tis. Kč, které byly zesmluvněny v prosinci Dodatkem č. 1/2008/7. Z celkové konečné zesmluvněné částky připadlo 5 699 781 tis. Kč na neinvestiční výdaje, částka 32 802 751 tis. Kč na akce jmenovitě uvedené v rozpočtu, částka 1 782 204 tis. Kč na předfinancování akcí spolufinancovaných z fondů EU doložených dokumenty osvědčujícími poskytnutí dotace z fondů EU mimo akcí OPD, částka 12 997 799 tis. Kč na předfinancování akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD a částka 3 690 000 tis. Kč na elektronické mýto, konkrétně na náklady dodavatele. Zesmluvněné výdaje na mýto byly rozděleny na investiční ve výši 2 380 000 tis. Kč a neinvestiční výdaje v částce 1 310 000 tis. Kč. Financování nákladů na zavedení a provozování systému elektronického mýtného vyplývalo ze Smlouvy o dodávce systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací a Smlouvy o poskytování některých služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění vybraných komunikací v České republice. Příjemce podal během roku 2008 dvě žádosti o příspěvek na akce z programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Byla to jednak neinvestiční akce Odstranění nehodových míst na silnicích I. tříd Jihomoravského kraje celkem ve výši 8 216 tis. Kč a investiční akce Pilotní projekt na ověření bezpečnostních prvků na R35 a R46 v částce 4 500 tis. Kč. V obou případech byla žádost kladně vyřízena a u akce Odstranění nehodových míst na silnicích I. tříd Jihomoravského kraje byly příjemcem finanční prostředky vyčerpány, zatímco u druhé akce nebyly finanční prostředky čerpány vůbec. Veškeré zesmluvněné finanční prostředky byly vynaloženy především na akce investiční, z nich pak prvořadé místo zaujímaly investice na dálnice a rychlostní komunikace. Významné akce ŘSD ČR realizované v roce 2008
Dle slov ŘSD ČR došlo v oblasti výstavby dálniční a silniční sítě v roce 2008 ke značnému posunu, který byl charakterizován jednak zahájením výstavby třinácti nových úseků v délce 106 kilometrů, převážně na rychlostních komunikacích. Dále bylo v roce 2008 uvedeno do provozu pět nových úseků komunikací v délce 46,9 kilometrů. Dálnice V souvislosti s koncepcí výstavby dopravní infrastruktury nedocházelo v roce 2008 k velkým změnám, pokračovalo se ve výstavbě rozběhnutých projektů. V případě dálnic šlo a půjde především o výstavbu dálnice D1 a D47. Dálnice D1 Praha – Brno – Přerov – Lipník nad Bečvou Na této české nejdůležitější komunikaci byla v roce 2008 zahájena výstavba úseku Bohumín - státní hranice v délce 6,1 km a úseku Kroměříž-východ – Říkovice v délce 11,3 km. Naopak zde byl v roce 2008 zprovozněn úsek Kojetín – Kroměříž-východ v délce 7 km, kde jeho dvě stavby Kojetín – Kroměříž západ a Kroměříž-západ – Kroměříž-východ jsou částí staveb v úseku Vyškov – Hulín – Přerov – Lipník nad Bečvou. 41
V roce 2008 byly na D1 z fondu soudržnosti z Evropské unie spolufinancovány tři akce, stavba D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ, u níž byly na předfinancování zesmluvněny finanční prostředky ve výši 153 576 tis. Kč, stavba D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ s finančními prostředky 250 624 tis. Kč a stavba D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa, kde zesmluvněná částka na předfinancování činila 533 710 tis. Kč. Z ostatních akcí na D1 financovaných Státním fondem dopravní infrastruktury byla akce D1 stavba 0135 Kroměříž – Říkovice zařazena do Operačního programu doprava a byla na ni společně s rychlostní silnicí R55, stavba 5503 Skalka – Hulín uzavřena Rámcová smlouva o financování projektu předloženého k potvrzení podpory Evropskou komisí v rámci OPD. Jedná se o jeden z velkých projektů, který podléhá schválení Evropskou komisí. V rozpočtu SFDI bylo v roce 2008 celkem zesmluvněno třicet jmenovitých akcí dálnice D1v částce 3 877 057 tis. Kč včetně předfinancování. Do konce roku 2008 bylo na dálnici D1 dokončeno osazování proměnných informačních tabulí, jejichž počet tak dosáhl čísla 28. Zobrazují se na nich dopravní informace o aktuální dopravní situaci a meteorologických podmínkách na příslušném úseku dálnice. Dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice ČR/Polsko Je budovaná jako D47 a uváděna do provozu jako dálnice D1. Zde byly v roce 2008 zprovozněny dva úseky, v měsíci květnu úsek Bílovec Ostrava Rudná v délce 11,7 km, v listopadu úsek Lipník nad Bečvou – Bělotín v délce 15,4 km. Tím, že se tyto úseky dokončily, je přes polovinu projektu D47 v provozu a přiblížilo se tak spojení mezi městy Prahou, Brnem a Ostravou. V březnu 2008 byla zahájena stavba D47 092 Bohumín – státní hranice ČR/PR, která by měla být dokončena v roce 2011. Celkem bylo v rozpočtu SFDI v r. 2008 zesmluvněno dvanáct akcí dálnice D47 s finančními prostředky ve výši 7 665 724 tis. Kč. Dálnice D3 Praha - České Budějovice - státní hranice ČR/Rakousko Je rozdělena na dvě základní části: jedna prochází Středočeským krajem (Praha – Mezno) a druhá vede krajem Jihočeským (Mezno – České Budějovice). Z Českých Budějovic na rakouské hranice má vést už nikoli dálnice, ale rychlostní komunikace R3. V provozu je v plném profilu jen úsek Mezno - MÚK Tábor-jih a v polovičním profilu jsou v provozu úseky Veselí n.L. - obchvat, Ševětín - Borek a obchvat Dolního Dvořiště. Ve výstavbě jsou úseky Nová Hospoda - Mezno a Tábor Veselí nad Lužnicí. Z dálničních staveb dálnice D3 bylo v r. 2008 v rozpočtu SFDI zařazeno dvacet jedna akcí v celkové zesmluvněné částce 920 950 tis. Kč. Z nich bylo pět akcí zařazeno do akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD, pro něž bude uzavřena Rámcová smlouva o financování. Jednalo se o tyto stavby: D3 0308 B most přes Lužnici, D3 0307 C most přes údolí Černovického potoka, D3 0307 B most přes rybník Koberný, D3 0307 A Tábor – Soběslav, D3 0308 A Soběslav Veselí nad Lužnicí. V říjnu 2008 byla zahájena výstavba úseku Tábor - Veselí nad Lužnicí v délce 25 km. Dálnice D5 Praha - Plzeň – Rozvadov státní hranice ČR/SRN 42
Je součástí IV. Panevropského koridoru ve větvi A (Berlín/Norimberk - Praha Bratislava - Budapešť - Constanta/Thesaloniki/Istanbul) a také mezinárodní silnice E50 Paříž - Norimberk - Praha - Košice - Kyjev. Dálnice je na našem území již zprovozněna, v roce 2008 financoval SFDI dokončování pěti akcí v celkové zesmluvněné částce 218 428 tis. Kč. Dálnice D8 Praha - Ústí n. L. - státní hranice ČR/SRN Ze staveb dálnice D8 bylo v r. 2008 v rozpočtu SFDI zařazeno osmnáct akcí v celkové zesmluvněné částce 1 923 008 tis. Kč. Z nich bylo sedm zařazeno do akcí spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD, pro něž je uzavřena Rámcová smlouva o financování. Jsou to: D8 0805 A - Trasa dálnice, D8 0805 B - Most Vchynice, D8 0805 C - Most Oparno, D8 0805 D - Most Dobkovičky, D8 0805 E - Tunel Prackovice, D8 0805 F - Tunel Radejčín. Všechny jsou zahrnuty do jednoho velkého projektu „Dálnice D8, úsek 805 Lovosice – Řehlovice“, financovaného Evropskou Unií. Tento celý úsek je posledním chybějícím úsekem dálnice D8. Vede přes Chráněnou krajinnou oblast České středohoří a je v rámci výstavby nejvíce komplikovanou částí. Dálnice D11 Praha - Hradec Králové - Jaroměř - Trutnov - státní hranice ČR/Polsko V roce 2008 měl SFDI ve svém rozpočtu zesmluvněných devatenáct dálničních akcí D11 v celkové hodnotě 1 192 605 tis. Kč. V prosinci 2008 se D11 prodloužila v polovičním profilu o 2,7 km, a to sjezdem z dálnice již ne u obce Libišany, ale až u obce Praskačka. Úplnému dostavění dálnice až do Hradce Králové v posledním čtyřkilometrovém úseku zatím brání nedořešená výměna pozemků, kterou v říjnu 2008 schválila vláda ČR. Pokud se směna uskuteční, měla by dostavba celé dálnice do Hradce trvat necelé dva roky. Rychlostní silnice V kategorii rychlostních komunikací byly realizovány např. akce: „R6 Praha - Pavlov“, celkové náklady 3 179 956 tis. Kč (délka 10 430 m, mosty 10 ks), zahájení provozu 12/2008. V průběhu roku byly navíc zahájeny tyto významné akce: „R1 512 Vestec - D1“, celkové náklady 3 106 068 tis. Kč (délka 8 750 m, protihluková stěna (dále je „PHS“) - 6 ks, mimoúrovňová křižovatka (dále jen „MÚK“) - 3 ks, mosty - 21 ks), předpokládané zahájení provozu 04/2010, „R4 Mirotice - Třebkov“, celkové náklady 1 162 944 tis. Kč (délka 5 880 m, mosty - 9 ks), předpokládané zahájení provozu 06/2010, „R6 Nové Sedlo - Jenišov“, celkové náklady 2 162 950 tis. Kč (délka 4 437 m, PHS - 3 ks, MÚK - 1 ks, mosty - 8 ks), předpokládané zahájení provozu 01/2011, „R6 Sokolov - Tisová“, celkové náklady 2 628 362 tis. Kč (délka 5 394 m, MÚK 2 ks, mosty - 6 ks), předpokládané zahájení provozu 10/2011, „R7 Sulec obchvat“, celkové náklady 701 234 tis. Kč (délka 2 520 m, PHS - 1 ks, mosty - 4 ks), předpokládané zahájení provozu 07/2010, „R49 Hulín - Fryšták“, celkové náklady 6 885 424 tis. Kč (délka 17 300 m, PHS 10 ks, MÚK - 2 ks, mosty - 31 ks), předpokládané zahájení provozu 08/2012, „R55 Skalka - Hulín“, celkové náklady 4 609 311 tis. Kč (délka 10 800 m, PHS 1 ks, mosty - 11 ks), předpokládané zahájení provozu 06/2010. 43
Silnice I. třídy V kategorii silnic I. tříd byly realizovány např. akce (z hlediska objemu, ale také dopravního významu nejzajímavější): „I/44 Rájec - Zábřeh“, celkové náklady 117 427 tis. Kč (délka 2 080 m, MÚK“) 1 ks, zahájení provozu 05/2008, „I/14 Liberec - Kunratická, 2. a 3. etapa“, celkové náklady 599 441 tis. Kč (délka 3 200 m, PHS - 5 ks, MÚK - 2 ks, mosty - 6 ks), zahájení provozu 07/2008, „I/11 Český Těšín, obchvat“, celkové náklady 657 396 tis. Kč (délka 2 253 m, PHS - 2 ks, mosty - 8 ks) zahájení provozu 07/2008, „I/38 Jihlava, obchvat“, celkové náklady 430 060 tis. Kč (délka 3 348 m, PHS 2 ks, MÚK - 1 ks, mosty - 6 ks), zahájení provozu 07/2008, „I/11 Jablunkov, obchvat“, celkové náklady 1 000 350 tis. Kč (délka 5 170 m, PHS - 21 ks, MÚK - 2 ks, mosty - 11 ks), zahájení provozu 11/2008, „I/35 Holice, obchvat“, celkové náklady 352 131 tis. Kč (délka 4 220 m, PHS 3 ks, mosty - 4 ks), zahájení provozu 12/2008. V průběhu roku byly navíc zahájeny tyto významné akce: „I/9 Líbeznice obchvat“, celkové náklady 614 727 tis. Kč (délka 2 600 m, PHS 1 ks, MÚK - 1 ks, mosty - 2 ks), předpokládané zahájení provozu 12/2012, „I/9 Sosnová MÚK“, celkové náklady 545 087 tis. Kč (délka 1 500 m, PHS - 6 ks, MÚK - 1 ks, mosty - 5 ks), předpokládané zahájení provozu 11/2008, „I/13 Komořany - Most“, celkové náklady 242 142 tis. Kč (délka 1 736 m, mosty 2 ks), předpokládané zahájení provozu 10/2009, „I/34 Česká Bělá - obchvat“, celkové náklady 553 041 tis. Kč (délka 3 235 m, MÚK - 1 ks, mosty - 2 ks), předpokládané zahájení provozu 12/2010, „I/38 Moravské Budějovice - obchvat“, celkové náklady 1 354 641 tis. Kč (délka 6 352 m, PHS - 1 ks, MÚK - 2 ks, mosty - 5 ks), předpokládané zahájení provozu 10/2011, „I/43 Opatov obchvat“, celkové náklady 488 951 tis. Kč (délka 4 150 m, PHS 9 ks, mosty - 4 ks), předpokládané zahájení provozu 10/2009, „I/50 Bánov obchvat“, celkové náklady 603 792 tis. Kč (délka 4 425 m, mosty 4 ks), předpokládané zahájení provozu 03/2010, „I/52 Brno - Rajhrad“, celkové náklady 774 000 tis. Kč (délka 9 750 m, PHS 1 ks, MÚK - 5 ks, mosty - 5 ks), předpokládané zahájení provozu 11/2011, „I/56 Ostrava prodloužená Místecká 1. a 2. stavba“, celkové náklady 3 180 427 tis. Kč (délka 2 522 m, PHS - 8 ks, MÚK - 2 ks, mosty - 11 ks), předpokládané zahájení provozu 11/2010.
•
Správa železniční dopravní cesty, s.o. a České dráhy, a.s. Od 1. ledna 2003 platil zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy a státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 77/2002 Sb. definuje postavení 44
obou organizací v systému železnice v České republice. Předmětem podnikání akciové společnosti České dráhy, a.s. bylo provozování železniční dopravní cesty ve veřejném zájmu a provozování železniční dopravy a funkci vlastníka dráhy plní státní organizace Správa železniční dopravní cesty. V roce 2008 vstoupila v platnost novela zákona č. 77/2002 Sb., která k 1. červenci 2008 přesunula některé činnosti z Českých drah, a.s. na Správu železniční dopravní cesty, s.o. Správa železniční dopravní cesty, s.o. tak bude vedle výstavby a modernizace železniční sítě (modernizace koridorů, rekonstrukce ostatních tratí, elektrizace tratí, výstavba nových zastávek, nástupišť, rekonstrukce železničních přejezdů, protihluková opatření atd.) nově zajišťovat správu, údržbu a opravy železničních tratí a dále i nově tvorbu a vydávání jízdních řádů. K zajištění úhrad za plnění poskytovaná dle Smlouvy o způsobu zajištění provozování železniční dopravní cesty, její provozuschopnosti a modernizace ve veřejném zájmu byla v předchozích letech mezi SŽDC a SFDI uzavřena Příkazní smlouva a pro její naplnění byla mezi SFDI a ČD uzavřena Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI k úhradě neinvestičních výdajů. S novelou zákona č. 77/2002 Sb., platnou od 1. července 2008 a uzavřením Smlouvy o obsluze dráhy mezi SŽDC a ČD, skončila platnost Smlouvy o způsobu zajištění provozování železniční dopravní cesty, její provozuschopnosti a modernizace ve veřejném zájmu. Z těchto důvodů již nebyla Příkazní smlouva ani Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 k úhradě neinvestičních výdajů uzavírána a výdaje na neinvestiční výdaje byly financovány v rámci Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008. Stejnou smlouvou byly se SŽDC financovány investiční výdaje. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 byla se SŽDC uzavřena 27. prosince 2007. Obdobně byla na financování investičních výdajů realizovaných do majetku ČD uzavřena Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 s příjemcem ČD, a to 29. ledna 2008. Finanční prostředky z rozpočtu SFDI poskytované na základě těchto smluv byly určeny jednak na financování nových investičních akcí v rámci výstavby a modernizace dopravní cesty, tak i na financování údržby a oprav dopravní cesty (v případě smlouvy uzavřené se SŽDC). Díky rozdělení majetku mezi SŽDC a ČD podle zákona č. 77/2002 Sb. (než byl tento zákon novelizován) došlo u velké části realizace investičních akcí ke zhodnocování jak majetku SŽDC, tak majetku ČD, který je součástí dráhy ve smyslu § 9 vyhlášky č. 177/95 v platném znění. Podíl výše investic na majetku SŽDC činil asi 99,05 %. Rozdělení investic podle majetků bylo v průběhu roku 2008 průběžně upřesňováno formou rozpočtových opatření. Investiční činnost na modernizaci a rekonstrukci dopravní cesty zajišťovaly jednotlivé Stavební správy SŽDC se sídlem v Praze, Plzni a Olomouci a dále finanční odbor O1 generálního ředitelství ČD. SŽDC plnila v investiční výstavbě převážně funkci investora a zadavatele s tím, že některé činnosti zajišťovaly i ČD. Neinvestiční činnost spojenou s opravami a údržbou železniční dopravní cesty zajišťují odbor pro provozuschopnost dráhy SŽDC a jednotlivá SDC, kterých je celkem 13. SDC přešla pod SŽDC se změnou zákona č. 77/2002 Sb. k datu 1. 7. 2008 od ČD. Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 byla pro oba příjemce vyčleněna částka 29 550 377 tis. Kč. Tato částka byla postupně navýšena pro SŽDC prostřednictvím Smlouvy č. 93/2008 ve znění následných desíti Dodatků a pro ČD prostřednictvím 45
Smlouvy č. 91/2008 ve znění následných šesti Dodatků na celkovou částku 33 975 133 tis. Kč. Celkem v roce 2008 byla k dispozici z rozpočtu SFDI na kapitálové výdaje železniční infrastruktury částka 26 301 253 tis. Kč (z toho na národní podíl jmenovitých akcí 14 480 369 tis. Kč, na předfinancování fondů EU 1 273 314 tis. Kč, na předfinancování OPD 7 971 103 tis. Kč a na refundace OPD 2 576 467 tis. Kč) a k 31. 12. 2008 bylo fyzicky vyčerpáno celkem 25 108 950 tis. Kč, což činí 95,47 % z uvedené částky (z toho národní podíl jmenovitých akcí byl čerpán ve výši 13 413 924 tis. Kč, což činí 92,64 % zesmluvněné částky, na předfinancování fondů EU bylo čerpáno 1 192 143 tis. Kč, což činí 93,63 % z poskytnutého předfinancování fondů EU, na předfinancování OPD bylo čerpáno 7 926 420 tis. Kč, což je 99,44% zesmluvněné částky a na refundace OPD bylo čerpáno 2 576 463 tis. Kč, což činí téměř 100% zesmluvněné částky). Nevyčerpání celé částky bylo způsobeno prodlužováním výběrových řízení na zhotovitele a komplikacemi při projednávání staveb v územním a stavebním řízení s dopadem na úpravy harmonogramů výstavby dílčích staveb. Na neinvestiční výdaje určené na údržbu a opravy železniční dopravní cesty (bez výdajů na projektové práce) byla v rozpočtu SFDI smluvně zajištěna částka 7 664 886 tis. Kč, která byla vyčerpána v plné výši. Kromě toho byly smluvně poskytnuty příspěvky na průzkumné a projektové práce v úhrnné výši 8 994 tis. Kč pro SŽDC, které byly k 31. 12. 2008 vyčerpány ve výši 8 806 tis. Kč, což představuje čerpání ve výši 97,91 %. Významné akce SŽDC realizované v roce 2008 K nejvýznamnějším akcím financovaným SFDI v roce 2007 patřily modernizace tranzitních železničních koridorů, které zabezpečují kvalitní železniční propojení se sousedními zeměmi. Parametry modernizace železničních koridorů vycházejí z mezinárodních dohod a splňují směrnici o Interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému. Jednotlivé akce mající charakter modernizace koridorových tratí jsou zároveň spolufinancovány z evropských fondů, ať už se jedná o Operační program doprava nebo kohezní fondy, případně program TEN-T. III. tranzitní železniční koridor Po dokončení I. tranzitního železničního koridoru v trase Děčín – Praha – Česká Třebová – Brno – Břeclav a hlavní větve II. tranzitního železničního koridoru v trase Břeclav – Přerov – Petrovice u Karviné, pokračovaly v roce 2008 stavební práce na vedlejší větvi II. tranzitního železničního koridoru - spojovacím rameni I. a II. tranzitního železničního koridoru mezi Přerovem a Českou Třebovou, která je zároveň součástí III. tranzitního železničního koridoru st. hr. Německo/ ČR - Cheb – Plzeň – Praha – Česká Třebová – Ostrava – Bohumín – st. hr. ČR/Slovensko. Mezi akcemi realizovanými na tomto rameni byla v roce 2008 financována: Modernizace trati Červenka – Zábřeh na Moravě (2. část) Stavba tohoto 24,4 km dlouhého úseku byla zahájena v roce 2005. Stavba byla finančně rozdělena do dvou částí, kdy 1. část byla financována v rámci II. TŽK a v 2. části je realizace financována v rámci III. TŽK. Modernizace úseku obsahuje celkem 4 stanice (Červenka, Moravičany, Mohelnice a Lukavice na Moravě). Slavnostní dokončení stavby proběhlo v říjnu 2008, její úplné dokončení a 46
dofinancování však proběhne v roce 2009. V roce 2008 práce pokračovaly převážně modernizací železničního spodku a svršku v železničních stanicích, včetně modernizace sdělovacích a zabezpečovacích zařízení a trakčního zařízení, v traťových úsecích pak práce probíhaly na montáži protihlukových stěn, broušení kolejnic a rekonstrukci mostních objektů. V roce 2008 byly na 2. části stavby s celkovými investičními náklady 4 163 837 tis. Kč prostavěny finanční prostředky ve výši 926 303 tis. Kč, z toho prostředky v částce 664 816 tis. Kč představovaly poskytnuté předfinancování z Fondu soudržnosti EU. V roce 2008 probíhaly dokončovací práce na stavbě Modernizace tratě Přerov – Olomouc 2. část a stavba byla ukončena. Na danou stavbu byly v roce 2008 čerpány finanční prostředky ve výši 12 299 tis. Kč. Kromě prací na spojovacím rameni Přerov - Česká Třebová probíhaly stavební práce v roce 2008 na dalších traťových úsecích III. tranzitního železničního koridoru: Optimalizace trati Plzeň - Stříbro Účelem stavby je optimalizovat traťový úsek Plzeň - Stříbro s cílem dosáhnout co nejvyšší traťové rychlosti s maximálním využitím stávajícího tělesa. Mezi stanicemi Kozolupy a Pňovany je budována druhá kolej. Zbývající úsek trati zůstane i po dokončení jednokolejný. Celý úsek optimalizované tratě je dlouhý 30 km. Po dokončení úseku Plzeň-Jižní předměstí – Kozolupy práce v roce 2008 pokračovaly na zdvoukolejnění úseku Kozolupy – Pňovany, který byl ke konci roku dokončen. V průběhu roku bylo uvedeno do provozu dálkové řízení trati a probíhaly práce na přestavbách a výstavbě propustků a mostů, protihlukových stěn, kabelizaci a trakčního vedení. Ke konci roku byly hlavní práce na stavbě před dokončením. Konečný termín dokončení je stanoven na duben 2009. V roce 2008 byly prostavěny investiční prostředky v úhrnné výši 857 357 tis. Kč, přičemž z toho předfinancování dotací z Fondu soudržnosti EU činilo 481 712 tis. Kč. Optimalizace tratě Stříbro – Planá u Mariánských Lázní Stavba tohoto úseku začala v polovině roku 2008. Optimalizovaný úsek tratě ze Stříbra do Plané u Mariánských Lázní je dlouhý necelých 39 km. V řešeném úseku dojde k celkovému zvýšení maximální traťové rychlosti, pro vozy s výkyvnou skříní až do 140 km/h v úseku km 384,7 - km 388,6, v ostatní části 100 - 120 km/h. Pro klasické vozy rychlíkového typu v současném provedení se traťová rychlost pohybuje od 80 km/h do 110 km/h. Úsek je v současné době jednokolejný a zůstane jednokolejný i po optimalizaci tratě. Optimalizace se dotkne rovněž železničních stanic Stříbro, Milíkov, Svojšín, Planá u Mariánských Lázní, v nichž budou rekonstruována kolejiště, nástupiště, zřízeny podchody, modernizováno trakční zařízení, zabezpečovací zařízení a další. V roce 2008 byly práce zahájeny v žst. Stříbro, kde začala modernizace obou zhlaví železniční stanice, ostrovního nástupiště a trakčního vedení. Práce začaly rovněž v traťovém úseku Stříbro – Svojšín. Vyčerpány byly pro rok 2008 finanční prostředky ve výši 856 621 tis. Kč, přičemž z toho předfinancování dotací z Operačního programu doprava činilo 574 195 tis. Kč. Celkové náklady stavby jsou stanoveny ve výši 4 109 130 tis. Kč.
47
Optimalizace tratě Planá u Mariánských Lázní - Cheb Stavba tohoto úseku začala ke konci roku 2007. Optimalizovaný úsek tratě z Plané u Mariánských Lázní do Chebu je dlouhý necelých 40 km. Po jeho dokončení zde budou moci jezdit klasické soupravy rychlostí až 120 km/h - soupravy s naklápěcími skříněmi až 150 km/h. V optimalizovaném úseku budou probíhat práce na úpravě železničního spodku a svršku, rekonstrukcích mostních konstrukcí, propustků, opěrných a zárubních zdí a přejezdů, sdělovacího a zabezpečovacího zařízení, trakčního vedení. Součástí této stavby jsou rekonstrukce železničních stanic Chodová Planá, Mariánské Lázně, Lázně Kynžvart, Dolní Žandov a Lipová u Chebu a rekonstrukce výhybny Valy u Mariánských Lázní. V roce 2008 práce probíhaly v úseku Lipová - Cheb, a to úpravami zemní pláně, odvodnění, rekonstrukcemi mostů a propustků, výstavbou protihlukových stěn a nástupišť. Osazeny byly stožáry trakčního vedení. Celý tento úsek byl následně předán do zkušebního provozu. Čerpány byly v roce 2008 finanční prostředky ve výši 1 134 897 tis. Kč, z toho předfinancování dotací z Operačního programu doprava činilo 795 911 tis. Kč. Celkové náklady stavby jsou stanoveny ve výši 4 495 349 tis. Kč. Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší Celková délka tohoto optimalizovaného úseku je 19 km, přičemž obsahuje tři železniční stanice a tři zastávky. Cílem optimalizace je výměna železničního svršku na požadovanou normu UIC 60, stabilizace železničního spodku, rekonstrukce stávajícího tunelového objektu mezi stanicí Mosty u Jablunkova a zastávkou Mosty u Jablunkova, rekonstrukce 23 mostů a 33 propustků, trakčního vedení, rekonstrukce stanic a zastávek, a další. Stavba byla zahájena ve IV. čtvrtletí roku 2007. Celkové náklady jsou stanoveny ve výši 5 966 352 tis. Kč a v roce 2008 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 1 238 927 tis. Kč, z toho 786 865 tis. Kč tvoří předfinancování Operačního programu Doprava. Práce probíhaly v roce 2008 převážně v žst. Bystřice nad Olší rekonstrukcí kolejiště a v úseku Jablunkov–Návsí – Bystřice nad Olší. Ukončení stavby se předpokládá v roce 2011. IV. tranzitní železniční koridor Od roku 2005 je ve výstavbě rovněž IV. tranzitní železniční koridor v trase státní hranice ČR/Německo - Ústí nad Labem - Praha - České Budějovice – státní hranice ČR/Rakousko o celkové délce 365 km. K akcím realizovaným v roce 2008 na IV. tranzitním koridoru patří: Optimalizace trati Strančice – Praha Hostivař Jedná se o optimalizaci 18 km dlouhého traťového úseku Strančice – PrahaHostivař. Celkové investiční náklady stavby představují 3 678 572 tis. Kč. Stavba byla zahájena na konci roku 2005 realizací úseku Praha-Hostivař - PrahaUhříněves. V roce 2008 byl tento traťový úsek dokončován, aktivovány byly autobloky v úseku Říčany – Strančice, dodělávány podchody ve stanicích, překládky kabelizací a nakonec byl úsek na konci roku předán do zkušebního provozu. Prostavěny byly v roce 2008 finanční prostředky ve výši 575 719 tis. Kč. 48
Optimalizace tratě Benešov u Prahy – Strančice V návaznosti na optimalizaci předchozího úseku byla v polovině roku 2006 zahájena realizace 24 km dlouhého úseku mezi Benešovem u Prahy a Strančicemi. Součástí této stavby je rekonstrukce 5 zastávek a 3 železničních stanic. Celkové investiční náklady činí 4 483 823 tis. Kč. V roce 2008 se realizace tohoto úseku soustředila v žst. Senohraby a v navazujících úsecích Senohraby – Mirošovice, Senohraby – Pyšely, Pyšely – Čerčany, v nichž byly rekonstruovány jednotlivé traťové koleje, železniční spodek a svršek, trakční vedení, sdělovací a zabezpečovací zařízení a mosty a propustky. Vyčerpány byly finanční prostředky ve výši 1 760 295 tis. Kč, z toho předfinancování dotací z Operačního programu doprava činilo 1 461 183 tis. Kč. Konec realizace je předpokládán v roce 2010. Modernizace trati Veselí n. L. – Tábor 1. část, úsek Doubí u Tábora – Tábor Realizace tohoto 12 km dlouhého úseku začala v prosinci roku 2006. Začátek stavby se nachází mezi zastávkou Doubí u Tábora a žel. stanicí Planá n.Lužnicí v km 71,700 a konec v žst.Tábor v km 83,470 za křížením se silnicí I/19. Cílem modernizace je zdvojkolejnění tratě, dosažení traťové rychlosti do 160 km/hod., zvýšení prostorové průchodnosti pro ložnou míru UIC GC a dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC. V roce 2008 byla dokončena výstavba obou kolejí v úseku Tábor – Planá nad Lužnicí a realizována modernizace žst. Tábor. Předpokládaný termín dokončení je v roce 2009. V roce 2008 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 1 937 763 tis. Kč, z toho 1 565 730 tis. Kč tvoří předfinancování Operačního programu Doprava. Optimalizace tratě Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice Realizace tohoto úseku s celkovými náklady ve výši 1 299 266 tis. Kč byla zahájena v posledním čtvrtletí roku 2007. Optimalizace trati o délce 59 km zlepší její technické parametry. Zvýší se rychlost, umožní se jízda vlaků s naklápěcími skříněmi, zvýší se traťová třída (D4 UIC) a zlepší prostorová průchodnost (UIC GC). Práce budou zaměřeny na výměnu železničního svršku, sanaci železničního spodku, obnovu odvodnění a přestavbu 19 mostů a řady propustků. Největším přestavovaným objektem na trati byl most v km 118,519 na rozpletu tratí z Českých Budějovic do Českých Velenic a Horního Dvořiště, který byl v roce 2008 dokončen. Probíhaly zároveň práce na rekonstrukci propustků a mostů a rekonstrukci železničního spodku v jednotlivých traťových úsecích. V roce 2008 byly vyčerpány finanční prostředky ve výši 938 075 tis. Kč, z toho 687 306 tis. Kč tvoří předfinancování Operačního programu Doprava. Modernizace důležitých železničních uzlů V návaznosti na modernizaci tranzitních železničních koridorů probíhá modernizace důležitých železničních uzlů. V roce 2008 pokračovala realizace „Nového spojení Praha hl. n. – Masarykovo n. – Libeň – Vysočany – Holešovice“ s celkovými náklady ve výši 9 287 676 tis. Kč. Proinvestovány byly v roce 2008 finanční prostředky ve výši 1 716 139 tis. Kč. Během měsíce září byly jednotlivé koleje „Nového spojení“ spouštěny do provozu, čímž byl vytvořen předpoklad pro rozvoj městské železnice v Praze. Dokončovací práce však budou probíhat do roku 2010. Na tuto akci navazuje „Modernizace traťového úseku Praha Libeň – Praha 49
Běchovice (1. část)“ s celkovými náklady ve výši 2 579 908 tis. Kč. Vyčerpány byly v roce 2008 finanční prostředky ve výši 439 000 tis. Kč. V roce 2008 pokračovala rovněž stavba „Průjezd železničním uzlem Kolín“ s investičními náklady ve výši 1 748 266 tis. Kč, vyčerpáno bylo 1 046 625 tis. Kč. Naopak dokončena byla stavba „Průjezd železničním uzlem Ústí nad Labem“ s investičními náklady ve výši 2 460 476 tis. Kč, vyčerpáno bylo 427 925 tis. Kč. V roce 2008 pokračovala rovněž „Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav, 1. stavba“ s celkovými náklady 2 736 307 tis. Kč, v rámci které bylo v roce 2008 vyčerpáno 1 256 228 tis. Kč, přičemž akce byla spolufinancována z Operačního programu Doprava částkou v roce 2008 představující 999 487 tis. Kč. Tyto tři stavby představují důležité železniční uzly ležící na prvním železničním koridoru. Posledním z velkých železničních uzlů realizovaných v roce 2008 byl uzel Brno se stavbou „Brno - 1. část odstavného nádraží“ s celkovými náklady 3 332 554 tis. Kč. Do konce roku 2008 byly vyčerpány finanční prostředky v částce 1 537 244 tis. Kč. V rámci pražského železničního uzlu pak byla realizována v návaznosti na „Nové spojení“ stavba „Modernizace záp.č. Praha hl.n., 2.část nást. I-IV“ s celkovými náklady 1 599 874 tis. Kč, během které dochází k rekonstrukci kolejiště, podchodů a nástupišť větší části pražského hlavního nádraží. V roce 2008 bylo na tuto stavbu vyčerpáno 1 092 242 tis. Kč, z toho z Operačního programu Doprava bylo poskytnuto 895 633 tis. Kč. Konec realizace této stavby je předpokládán v roce 2009. Ostatní akce Významné investiční akce představují elektrizace tratí. Předána do provozu byla v roce 2008 stavba „Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr.“. V rámci stavby byla zrekonstruována a elektrizována železniční trať včetně železničních stanic s výjimkou žst. Letohrad. Investiční náklady stavby činily 1 742 177 tis. Kč a za rok 2008 byly prostavěny investiční prostředky ve výši 1 258 735 tis. Kč, přičemž z toho předfinancování dotací z Operačního programu Doprava činilo 1 061 023 tis. Kč. Plné dokončení stavby je plánováno na rok 2009. V realizaci pokračuje stavba Elektrizace tratě České Velenice – České Budějovice (I. etapa) s celkovými investičními náklady ve výši 1 029 097 tis. Kč, v rámci které jsou rekonstruovány zejména železniční stanice, budovány protihlukové stěny, zřizováno nové zabezpečovací zařízení a elektrizován celý železniční úsek. V roce 2008 byl spuštěn elektrický provoz mezi stanicemi České Budějovice – Nové Hrady. Za rok 2008 byly proinvestovány finanční prostředky ve výši 331 576 tis. Kč. Dokončení akce je plánováno na rok 2009. K zahájení prací došlo v roce 2008 na akci „Elektrizace trať. úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo“ s celkovými investičními náklady ve výši 1 230 888 tis. Kč. Cílem stavby jsou nová nástupiště, moderní zabezpečení, nový železniční most přes řeku Dyji a především rekonstrukce a elektrizace železniční trati mezi Šatovem a Znojmem. Díky elektrizaci budou moci být zavedeny přímé železniční spoje mezi Znojmem a Vídní. Za rok 2008 byly proinvestovány finanční prostředky ve výši 405 389 tis. Kč, přičemž z Operačního programu Doprava bylo v tomto roce vyčerpáno 336 048 tis. Kč. Dokončení akce je plánováno na rok 2010. Druhou zahájenou stavbou je „Elektrizace tratě Zábřeh-Šumperk“ s celkovými náklady 1 635 128 tis. Kč, v rámci které dojde kromě elektrizace trati také k rekonstrukci staničních, traťových a přejezdových zabezpečovacích zařízení, mostů a kolejí a výstavbě protihlukových stěn. I tato stavba je spolufinancována z Operačního programu
50
Doprava.V roce 2008 byly proinvestovány finanční prostředky ve výši 370 569 tis. Kč., z toho z OPD bylo čerpáno 303 874 tis. Kč. K dalším významným stavbám realizovaným v roce 2008 patří „GSM-R dokončení I. NŽK“ s celkovými náklady 702 897 tis. Kč a „GSM-R Břeclav Přerov - Petrovice u Karviné“ s celkovými náklady 415 085 tis. Kč v rámci kterých je budován digitální rádiový systém GSM-R, který umožní zavedení evropského systému pro řízení vlaků ETCS. V roce 2008 bylo čerpáno v případě první uvedené stavby 542 306 tis. Kč, přičemž z Operačního programu Doprava bylo spolufinancováno 487 369 tis. Kč a v případě druhé stavby bylo čerpáno 922 tis. Kč. Významnými stavbami racionalizačního charakteru financovaných v roce 2008 z prostředků SFDI byla „Racionalizace tratě Zdice – Protivín“ s celkovými náklady 430 686 tis. Kč. Čerpána byla v roce 2008 částka 199 446 tis. Kč. Druhou stavbou byla zahájená „Racionalizace tratě Svitavy - Žďárec u Skutče“ s celkovými náklady 210 464 tis. Kč a čerpáním v roce 2008 v částce 4 201 tis. Kč. Mezi dalšími stavbami se nacházely akce charakteru rekonstrukce železničních stanic, rekonstrukce kolejí, zabezpečovacích zařízení, přejezdů, mostů apod. V rámci globálních položek bylo financováno větší množství nízkonákladových akcí majících různý charakter. Na zvýšení bezpečnosti provozu na železničních přejezdech byla v roce 2008 čerpána z globální položky „Zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech“ částka ve výši 266 914 tis. Kč a realizováno bylo 77 akcí. Mimo tuto globální položku pak byly do zlepšení stavu železničních přejezdů uvolněny další finanční prostředky v rámci jiných investičních akcí a globálních položek. Z globální položky „Příprava a zabezpečení staveb“ byla hrazena příprava staveb v celkové výši 601 168 tis. Kč, z toho 11 819 tis. Kč činilo předfinancování dotací poskytnutých v rámci programu TEN-T. Mezi nejvýznamnější připravované stavby hrazené z této globální položky patří Modernizace trati Brno – Přerov, I. etapa Blažovice – Nezamyslice, Optimalizace trati Ostrava Kunčice - Fr. Místek Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín, včetně PEÚ a optimalizace žst. Č. Těšín 1. a 2. část, Elektrizace trati vč. PEÚ Otrokovice – Zlín – Vizovice, Elektrizace trati vč. PEÚ Brno – Rapotice mimo, Elektrizace traťového úseku vč. PEÚ Šatov – Znojmo, Optimalizace trati Praha Bubeneč - Praha Holešovice, Průjezd železničním uzlem Ústí nad Orlicí, Optimalizace trati Lysá n.L. – Praha Vysočany, 2. stavba, Modernizace trati Praha - Kladno s připojením na letiště Ruzyně - I. etapa a Optimalizace traťového úseku Praha hl. n. – Praha Smíchov. Z dalších globálních položek byly financovány přípravy staveb koridorových tratí, výstavby rekonstrukce mostů a propustků, rekonstrukce výhybek a kolejí, racionalizace tratí, rekonstrukce zabezpečovacích zařízení a další. Z neinvestičních finančních prostředků určených na průzkumné a projektové práce byly k 31. 12. 2008 uvolněny finanční prostředky na následující projekty: Příjemce SŽDC -
Studie vybudování regionálních dispečerských pracovišť na síti SŽDC, s.o. Metodika výpočtu hluku ze železniční dopravy, III. etapa Návrh provozního ověření systému pro zjišťování a evidenci provozního zatížení trati pro stanovení úhrady za použití ŽDC
-
ÚTS prodloužení trati Bezdružice - Teplá včetně optimalizace trati Pňovany - Bezdružice včetně marketingové části
-
Vliv poruch na přechodnost předpjatých mostních objektů a bezpečnost 51
drážní dopravy -
TES Výhledové zvýšení propustné výkonnosti trati v úseku Poříčany – Praha, hl. n.
-
TES rekonstrukce železničního uzlu Mladá Boleslav ve vazbě na zajištění potřeb nákladní dopravy
-
DOZ Všetaty – Děčín
-
TES koncepce napájení v železničním uzlu Praha, včetně možností rekuperace ve vazbě na předpokládané rozšíření městské železnice, I. etapa
-
Technicko-ekonomická studie elektrizace tratí v Ústeckém kraji
-
Technicko-ekonomická studie Boskovická spojka
-
Technicko-ekonomická studie zvýšení parametrů a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna
-
Územně technická studie kolejového spojení Orlová - Ostrava systémem vlakotramvaje, II. etapa
Shrnutí Celkově bylo v roce 2008 s příjemcem SŽDC zesmluvněno 125 jmenovitých akcí, z nichž na 109 jmenovitých akcí příjemce čerpal finanční prostředky. Z těchto akcí 10 akcí mělo charakter globální položky, 5 akcí byly akce určené na předfinancování dotací z fondů EU (z toho zároveň byly 2 globální položky) a 13 rozpočtových položek činily příspěvky na průzkumné a projektové práce. V případě příjemce ČD bylo zesmluvněno celkem 39 jmenovitých akcí, z nichž na 31 akcích byly čerpány finanční prostředky, z toho 5 akcí mělo charakter globální položky.
•
Provozovatelé regionálních tratí Ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2008 byly rovněž zapracovány finanční prostředky v souladu se zákonem č. 104/2000 Sb., § 2 s určením účelu pro právnické subjekty zajišťující provozuschopnost železniční dopravní cesty. Jednalo se o tyto příjemce: § § § § §
VIAMONT, a.s. – dráhy Sokolov – Kraslice a Trutnov – Svoboda n/Ú pronajaté od SŽDC, s.o.; OKD, Doprava a.s. – dráha Milotice n/O – Vrbno p/P pronajatá od SŽDC, s.o.; Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. – vlastník úzkorozchodných drah Obrataň – Jindřichův Hradec a Jindřichův Hradec – Nová Bystřice; Svazek obcí údolí Desné – vlastník drah Šumperk – Kouty n/D a Petrov n/D – Sobotín; SART, stavby a rekonstrukce a.s. - zajišťovala provozuschopnost drah v majetku Svazku obcí údolí Desné.
S příjemci byla prostřednictvím pěti smluv (se třemi dodatky) zesmluvněna částka 95 231 tis. Kč. K 31. 12. 2008 byly čerpány finanční prostředky z rozpočtu SFDI v celkové výši 93 621 tis. Kč, tj. 98,31 %. 52
Na zajištění údržby a oprav předmětných drah, jejichž celková délka byla 158 km, byla zesmluvněna částka 80 000 tis. Kč, z níž bylo čerpáno 78 391 tis. Kč, tj. 97,99 %. Na jmenovité akce rekonstrukce jednoho železničního přejezdu, jednoho železničního mostu a rekonstrukce výhybek ve dvou železničních stanicích na železničních tratích Šumperk – Kouty n/D a Petrov n/D – Sobotín ve vlastnictví Svazku obcí údolí Desné byly uvolněny finanční prostředky ve výši 11 928 tis. Kč (99,99 % zesmluvněných prostředků). Na jmenovité akce příjemce Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. vlastnící železniční tratě Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň, byly uvolněny finanční prostředky ve výši 2 781 tis. Kč (100 % zesmluvněných prostředků). Kromě toho na zajištění zpracování studie prodloužení, elektrizace a optimalizace drah ve vlastnictví Svazku obcí údolí Desné byl dle § 2, odst. f) zákona č. 104/2000 Sb. uvolněn finanční příspěvek ve výši 521 tis. Kč.
•
Ředitelství vodních cest ČR ŘVC ČR bylo zřízeno MDS ČR v roce 1998 a je organizační složkou státu řízenou Ministerstvem dopravy. Organizace zabezpečuje přípravu a realizaci výstavby a modernizace součástí dopravně významných vodních cest a dalších staveb nutných pro provoz na vodních cestách, zabezpečuje jejich správu, údržbu a opravy, koordinuje velké opravy s rekonstrukcemi a modernizacemi a zabezpečuje podklady pro stanovení koncepcí v oblasti vodních cest a jejich součástí. Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 byla pro příjemce vyčleněna částka 605 203 tis. Kč. Tato částka byla postupně navýšena prostřednictvím Smlouvy č. 95/2008 ve znění následných pěti Dodatků na částku 691 036 tis. Kč. Skutečně uvolněné finanční prostředky ve výši 536 046 tis. Kč byly poskytnuty na financování 38 jmenovitých akcí.
•
Povodí Labe, státní podnik Státní podnik je právním nástupcem Povodí Labe, a. s., vznikl k 1. lednu 2001 na základě zákona (č. 305/2000 Sb., o povodích) a zajišťuje výkon správy a údržbu povodí v rozloze 14 976,1 km2, z toho 3 845,7 km2 vodních toků v oblasti své působnosti (93% je hospodářsky významných). Dále státní podnik hospodaří v hydrologickém povodí řeky Labe s 21 nádržemi, 6 rybníky, spravuje, obdobně jako Povodí Vltavy, jezy (226 ks), plavební komory (30), malé vodní elektrárny (17). Zajišťuje mimo jiné také činnosti spojené se zjišťováním a hodnocením stavu povrchových a podzemních vod v oblasti povodí horního a středního Labe. Státní podnik má pět závodů – Hradec Králové, Pardubice, Jablonec n. N., Střední Labe v Pardubicích a Dolní Labe v Roudnici n. Labem. V roce 2008 SFDI s příjemcem prostřednictvím Smlouvy č. 97/2008 zesmluvnil částku 2 320 tis. Kč na akci „LVC, rekonstrukce osvětlení plavebních znaků na mostech“. Skutečně pak bylo uvolněno 2 320 tis. Kč, což představuje 100 % zesmluvněné částky. Výše uvedená akce byla také v roce 2008 ukončena. 53
•
Kraje a krajské příspěvkové organizace Krajské příjemce finančních prostředků pro výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a opravu silnic I., II. a III. tříd můžeme rozdělit do třech skupin. Byly to: -
-
kraje, reprezentované Krajskými úřady, které si ponechaly úlohu investora a finanční prostředky pro výstavbu, modernizaci, rekonstrukci a opravu silnic II. a III. tříd čerpaly přímo na základě smluvního vztahu se SFDI; krajské příspěvkové organizace správy a údržby silnic (SÚS); Hlavní město Praha a Technická správa komunikací hlavního města Prahy. § Kraje SFDI v roce 2008 až na výjimky neposkytoval žádné investiční dotace na akce evidované v ISPROFIN resp. ISPROFOND na silnice II. a III. tříd. Do schváleného rozpočtu pro rok 2008 byly zařazeny 2 investiční akce, a to „II/610 Brandýs n/L soumostí ev. č. 610-12 až 610-17“ realizovaná Středočeským krajem a „D8 – II/247 Přivaděč k průmyslové zóně Prosmyky I. č. a II. č.“ realizovaná Ústeckým krajem. Rozpočtovým opatřením byly poskytnuty krajům či jejich zřízeným organizacím mimořádné finanční prostředky k provedení rekonstrukcí a oprav na silnicích II. a III. tříd a pozemních komunikací dočasně plnících funkci silnic pro převádění vnější silniční dopravy na území hl. m. Prahy. Dále byly v průběhu roku rozpočtovými opatřeními zařazeny 3 jmenovité neinvestiční akce. Královéhradecký a Středočeský kraj převáděly nevyčerpané finanční prostředky z roku 2007 do roku 2008 na silnice II. a III. tříd. Jihočeský kraj a Pardubický kraj byly příjemci příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic. Jihočeský kraj a Liberecký kraj převáděly nevyčerpané finanční prostředky každý na jednu akci na průzkumné a projektové práce z roku 2007 do roku 2008. V roce 2008 byly kraje a jimi zřízené krajské příspěvkové organizace Správy a údržby silnic také příjemci zálohově poskytnutých finančních prostředků na předfinancování výdajů, krytých prostředky z fondů Evropské unie. Středočeský kraj měl zesmluvněny 3 jmenovité akce na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. třídy v celkové částce 275 848 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 40 000 tis. Kč byly do rozpočtu roku 2008 převedeny jako nevyčerpané finanční prostředky z roku 2007. Jmenovitá akce „Zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd – Středočeský kraj“ byla dále specifikována do 18 jmenovitých akcí. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 154 497 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 56,01 %. Jihočeský kraj měl zesmluvněny 4 jmenovité akce na průzkumné a projektové práce v celkové částce 2 990 tis. Kč, z nichž 1 075 tis. Kč bylo převedeno z roku 2007. Dále měl příjemce zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy v celkové částce 128 670 tis. Kč, která byla specifikována do sedmi investičních jmenovitých akcí. Celkem tedy 54
s příjemcem bylo zesmluvněno 131 660 tis. Kč. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 125 286 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 95,16 %. Ústecký kraj měl zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu, modernizaci silnic II. a III. tříd a 1 jmenovitou akci na opravu silnic II. a III. tříd v celkové částce 791 000 tis. Kč. Jmenovitá neinvestiční akce zesmluvněná na opravu silnic II. a III. tříd byla specifikována do 63 jmenovitých akcí. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 790 310 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 99,91 %. Liberecký kraj měl zesmluvněnu 1 akci na průzkumné a projektové práce v částce 7 171 tis. Kč, tato akce byla převedena z roku 2007. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 7 171 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 100 %. Královéhradecký kraj měl zesmluvněny 2 jmenovité akce na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy a 1 jmenovitou akci na opravu silnic II. a III. tříd v celkové částce 125 659 tis. Kč, z nichž 130 tis. bylo převedeno z roku 2007. Výše uvedená jmenovitá neinvestiční akce na opravu silnic II. a III. tříd byla dále specifikována na 6 jmenovitých akcí a jmenovitá akce „Zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd – Královéhradecký kraj“ byla specifikována na dvě jmenovité investiční akce. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 105 918 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 84,29 %. Kraj Vysočina měla zesmluvněny 2 jmenovité akce na opravu silnic II. a III. tříd a 1 jmenovitou akci na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. tříd, tato akce byla dále specifikována na 7 jmenovitých akcí, celkem tedy bylo zesmluvněno 113 000 tis. Kč. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 84 662 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 74,92 %. Pardubický kraj měl zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na průzkumné a projektové práce v celkové částce 1 425 tis. Kč. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 1 425 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 100 %. Olomoucký kraj měl zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. tříd v celkové částce 118 474 tis. Kč. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 34 155 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 28,83 %. §
Správy a údržby silnic (krajské příspěvkové organizace)
V souvislosti se schválením novely zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům, již v roce 2008, SFDI nefinancoval opravy a údržbu silnic II. a III. tříd. Ze stejného důvodu, až na výjimku, kterou byla Správa silnic Moravskoslezského kraje, jež měla ve schváleném rozpočtu na rok 2008 akci „II/468 a PZ, MÚK v Třinci – Balinách“, nebyly ve schváleném rozpočtu SFDI na rok 2008 žádné další investiční dotace na akce evidované v ISPROFIN resp. ISPROFOND na silnice II. a III. tříd. Další výjimkou bylo 55
rozpočtové opatření, kterým byly zařazeny do rozpočtu SFDI investiční i neinvestiční akce týkající se „Zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd“. Správa silnic Moravskoslezského kraje měla zesmluvněny 2 jmenovité akce na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy v celkové částce 509 245 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 185 000 tis. Kč byly převedeny z roku 2007 do roku 2008. Jmenovitá akce „Zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. tříd – Moravskoslezský kraj“ byla specifikována do 9 jmenovitých akcí. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 439 994 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal 86,40 %. Správa a údržba silnic Pardubického kraje měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. tříd v celkové částce 188 800 tis. Kč, tato jmenovitá akce byla specifikována do 21 jmenovitých akcí. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 173 942 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 92,13 %. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. tříd v celkové částce 125 217 tis. Kč, tato jmenovitá akce byla specifikována do 12 jmenovitých akcí. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 63 947 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 51,07 %. Správa a údržba silnic Domažlice měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. tříd v celkové částce 22 728 tis. Kč. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 22 728 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 100 %. Správa a údržba silnic Klatovy měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. tříd a 1 jmenovitou akci na opravu silnic II. a III. tříd v celkové částce 30 513 tis. Kč. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 30 512 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 99,99 %. Správa a údržba silnic Rokycany měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. tříd a 1 jmenovitou akci na opravu silnic II. a III. tříd, která byla specifikována na dvě jmenovité akce, v celkové částce 22 018 tis. Kč. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 22 017 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 99,99 %. Správa a údržba silnic Starý Plzenec měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. tříd v celkové částce 8 150 tis. Kč. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 8 150 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 100 %. Správa a údržba silnic Stříbro měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na opravu silnic II. a III. tříd v celkové částce 10 991 tis. Kč. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 10 990 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 99,99 %. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. tříd v celkové 56
částce 97 705 tis. Kč, tato jmenovitá akce byla specifikována do 7 jmenovitých akcí. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 97 636 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 99,93 %. Krajská správa silnic Libereckého kraje měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. tříd v celkové částce 123 000 tis. Kč, tato jmenovitá akce byla specifikována do 12 jmenovitých akcí. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 122 981 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 99,98 %. Ředitelství silnic Zlínského kraje mělo zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. tříd v celkové částce 105 500 tis. Kč, tato jmenovitá akce byla specifikována do 7 jmenovitých akcí. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 105 499 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 99,99 %. §
Hlavní město Praha a Technická správa komunikací hlavního města Prahy Hlavní město Praha (Odbor městského investora) mělo zesmluvněny 2 jmenovité akce na financování výstavby a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic v celkové částce 801 000 tis. Kč. Část těchto finančních prostředků byla do rozpočtu roku 2008 převedena jako nevyčerpané finanční prostředky z roku 2007. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 194 690 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 24,31 %. Technická správa komunikací hlavního města Prahy měla zesmluvněno 18 jmenovitých akcí na financování výstavby a modernizace průjezdních úseků silnic a dálnic ve výši 741 959 tis. Kč, dále 200 000 tis. Kč na opravy a údržbu silnic I. tříd a 45 000 tis. Kč na „Zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích dočasně plnících funkci silnic pro převádění vnější silniční dopravy na území hl. m. Prahy“. Část finančních prostředků na jmenovité akce byla do rozpočtu 2008 převedena jako nevyčerpané finanční prostředky z roku 2007. S příjemcem byly tedy zesmluvněny finanční prostředky v celkové výši 986 959 tis. Kč. K 31. 12. 2008 bylo čerpáno 672 059 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 68,09 %. •
Příjemci příspěvků podle § 2, odst. 1), písm. f), g), h) zákona č.104/2000 Sb. V rozpočtu SFDI jsou vyčleněny finanční prostředky na akce vybírané hodnotitelskými komisemi v souladu s §2 zákona, a to 1. §2, odst. 1), písm. f) příspěvky na neinvestiční akce – na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah, 2. § 2, odst. 1), písm. g) příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, 57
3. § 2, odst. 1), písm. h) příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek.
Poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah Na základě usnesení Výboru SFDI č. 657 ze dne 13. 12. 2007 byla vydána „Pravidla pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah pro rok 2008“. Tato Pravidla vymezovala podmínky, za kterých bylo možné požádat o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2008 na předmětný účel. Z rozpočtu SFDI bylo možné poskytnout příspěvek na vybraný projekt maximálně do výše 75% skutečně vynaložených nákladů projektu realizovaného v roce 2008. Příspěvek mohl být výjimečně poskytnut až do výše 100% skutečně vynaložených nákladů projektu v roce 2008 organizacím a institucím zřízených státem, jejichž rozpočet je vázán na příjmy ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu SFDI. Příjemcem příspěvku mohl být stát, resp. jeho organizační složka, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační složka, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje, obec, příp. jiná právnická osoba. Termín pro přijímání žádostí o poskytnutí příspěvku byl stanoven na 15. 2. 2008. Předložené žádosti byly projednány hodnotitelskou komisí a vlastní poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI bylo schváleno Výborem SFDI. Jednotlivé navržené projekty byly posuzovány podle těchto kritérií: §
společenská prospěšnost – 40% váha:
-
dopravní řešení situace v konkrétní lokalitě,
-
jiný veřejný přínos,
-
účelnost předloženého projektu,
-
projekty navrhující a přinášející nové postupy a technologie uplatňované při výstavbě, modernizaci a opravách dopravní infrastruktury (obsahující inovátorský pohled na výstavbu, modernizaci a opravy dopravní infrastruktury),
§
ekonomická kritéria – 30% váha:
-
předpokládaný ekonomický přínos projektu,
§
využitelnost výstupu projektu v praxi – 30% váha.
Pro rok 2008 bylo v rozpočtu SFDI vyčleněno 49 700 tis. Kč. Hodnotitelská komise, která zasedala v březnu 2008, posoudila 31 zaslaných žádostí o poskytnutí příspěvku a z nich vybrala 27 projektů vhodných pro poskytnutí příspěvku na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb 58
celostátních a regionálních drah v celkové výši 29 573 tis. Kč. Výbor toto doporučení schválil dne 10. 4. 2008 na svém 77. zasedání usnesením č. 670, zároveň s použitím zbývajících finančních prostředků ve výši 20 127 tis. Kč na posílení programu pro výstavbu a údržbu cyklistických stezek. Celková výše zesmluvněných finančních prostředků na vybrané projekty z rozpočtu SFDI roku 2008 včetně 3 převodů z roku 2007 (VÚV T.G.M: v.v.i., Jihočeský a Liberecký kraj) a jedné akce zařazené pro příjemce ŘSD ČR do rozpočtu pozměňovacím návrhem činila 37 295 tis. Kč, uvolněno bylo 34 355 tis. Kč. Mezi příjemci byla SŽDC, s.o. s 13 akcemi příjemcem největším, dále 3 projekty byly financovány pro společnost České dráhy, a.s., 4 projekty pro jednotlivé kraje, 6 příspěvků bylo určeno pro města a obce. 1 příspěvek byl určen na financování projektu pro VÚV T.G.M.v.v.i. Praha, tak jako v letech předešlých (2006 a 2007) na 3.etapu projektu na ochranu mostních objektů proti jejich destrukci vlivem povodňových událostí. Po jednom projektu byly určeny finanční prostředky pro Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57, ŘSD ČR, Svazek údolí obce Desné a Svaz měst a obcí ČR. Posledně jmenovaný příjemce příspěvku finanční prostředky v roce 2008 nevyčerpal. Seznam příjemců a zesmluvněných akcí včetně částek uvolněných finančních prostředků k 31. 12. 2008 je uveden v příloze č. 18 a19.
Naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace Na základě usnesení Výboru SFDI č. 657 ze dne 13. 12. 2007 byla vydána „Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2008“. Tato Pravidla vymezovala podmínky, za kterých bylo možné požádat o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2008 na předmětný účel. Z rozpočtu SFDI pro rok 2008 bylo možné poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 75% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce realizované v roce 2008. Příspěvek mohl být výjimečně poskytnut až do výše 100% skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce realizované v roce 2008 organizacím a institucím zřízených státem, jejichž rozpočet je vázán na příjmy ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu SFDI. Příjemcem příspěvku mohl být stát, resp. jeho organizační složka, která hospodaří s majetkem ve vlastnictví státu, kraj, resp. jeho organizační složka, která vykonává správu majetku ve vlastnictví kraje, obec, příp. jiná právnická osoba. Termín pro přijímání žádostí o poskytnutí příspěvku byl stanoven na 15. 3. 2008. Předložené žádosti byly projednány hodnotitelskou komisí a vlastní poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI bylo schváleno Výborem SFDI. Jednotlivé navržené projekty byly posuzovány podle těchto kritérií: §
bezpečnost dopravy – 30% váha: -
zajištění bezpečné dopravní cesty s dopady na cílové skupiny obyvatel, intenzita dopravy na řešených úsecích pozemních komunikací a železničních tratí, 59
§
způsob a uplatnění závazných, doporučených nebo nových technických opatření pro zvýšení bezpečnosti v řešené oblasti, nehodovost na daných úsecích dopravních cest.
zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v kontextu s vyhlašovanými programy pro integraci zdravotně postižených osob – 30% váha: -
§
charakter bariér, které je třeba odstranit, účelnost akce a její napojení na přístupný regionální dopravní systém, způsob a uplatnění závazných a doporučených technických opatření pro zpřístupnění, dopravní cesty osobám s pohybovým, zrakovým a sluchovým postižením, respektování metodických pokynů a postupů, manuálů a technických standardů, řešení nehodovosti na daných úsecích dopravních cest, intenzita pohybu osob s omezenou schopností pohybu a orientace na řešených úsecích pozemních komunikací a železničních tratí. ekonomické kritérium – 20% váha:
§
podíl požadovaného příspěvku z rozpočtu SFDI v roce 2008. koncepčnost akce – 20% váha:
-
komplexnost řešení dané problematiky, spolupráce s okolními obcemi a městy a sdruženími uživatelů v kraji na vytváření přístupných integrovaných dopravních cest a systémů, výsledky dalších aktivit souvisejících se zvyšováním bezpečnosti a odstraňování bariér, rozhodnutí Řídícího výboru Národního rozvojového programu mobility pro všechny.
Pro rok 2008 bylo v rozpočtu SFDI vyčleněno 120 000 tis. Kč. Hodnotitelská komise na svém zasedání v květnu 2008 vyhodnotila všech 142 zaslaných žádostí, z nichž vybrala a doporučila Výboru SFDI 115 žádostí s limitním podílem příspěvku SFDI ve výši 260 280 tis. Kč. Výbor toto doporučení schválil dne 12. 6. 2008 na svém 78. zasedání usnesením č. 678, zároveň s navýšením prostředků na akce pro naplňování programů ke zvýšení bezpečnosti dopravy o 188 936 tis. Kč, které bylo kryto z prostředků vnitřního rozpočtu SFDI. Kromě toho bylo do rozpočtu zařazeno 10 akcí s limitním podílem příspěvku SFDI ve výši 48 654 tis. Kč jako jmenovité akce pozměňovacími návrhy při schvalování rozpočtu SFDI Poslaneckou sněmovnou ČR, celkem tedy mohlo být zesmluvněno až 308 934 tis. Kč. U tří akcí (vybraných komisí) v celkové výši 4 667 tis. Kč příjemce odstoupil ještě před uzavřením smluv o čerpání finančních prostředků. Při kontrole předložených položkových rozpočtů zbylých 149 akcí byly vyloučeny neuznatelné náklady a limitní příspěvek byl snížen na zesmluvněných 283 589 tis. Kč. Tato částka se smlouvami o převodu finančních prostředků z roku 2007 určených pro dofinancování jedenácti akcí ještě navýšila o 21 920 tis. Kč na 305 509 tis. Kč. Celkem bylo uvolněno 242 114 tis. Kč (79,25 %), čerpáno však bylo pouze 240 758 tis. Kč (78,81 %). O převody nevyčerpaných finančních 60
prostředků do roku 2009 požádalo celkem 18 příjemců (na 20 akcí) v celkové hodnotě 60 105 tis. Kč. Největší finanční příspěvek čerpala obec Tuchlovice (10 402 tis. Kč na akci „II.etapa - bezbariérové chodníky Tuchlovice, Srby“), statutární město Chomutov (10 074 tis. Kč na 2 akce), statutární město Olomouc (9 368 tis. Kč na 5 akcí), ŘSD (8 215 tis. Kč na akci „Odstranění nehodových míst na silnicích I. tříd JmK“) a obec Břasy (7 410 tis. Kč na akci „Zajištění bezpečnosti chodců a zajištění pohybu OOSPO na hl. komunikacích“). Seznam příjemců a zesmluvněných akcí včetně částek uvolněných finančních prostředků k 31. 12. 2008 je uveden v příloze č. 20 a 21. Výstavba a údržba cyklistických stezek Na základě usnesení Výboru SFDI č. 657 ze dne 13. 12. 2007 byla vydána „Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2008“. Tato Pravidla vymezovala podmínky, za kterých bylo možné požádat o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI na rok 2008 na předmětný účel. Oproti minulým letům byla koncepčně přepracována, hlavní změnou je skutečnost, že jednotlivé žádosti byly zařazeny do 3 kategorií (kategorie A - Izolovaná akce, kategorie B - Výstavba cyklostezky v rámci komplexního řešení regionu a žádostí měst a kategorie C - Cyklistické stezky budované v rámci startu regionální a městské koncepce). Z rozpočtu SFDI pro rok 2008 bylo možné poskytnout příspěvek na vybranou akci maximálně do výše 60 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů stavební části akce při výstavbě cyklistické stezky nebo vynaložených nákladů na údržbu cyklistické stezky, případně její části realizované v roce 2008. Příjemcem příspěvku mohla být obec, jako vlastník cyklistické stezky, případně svazek obcí. Termín pro přijímání žádostí o poskytnutí příspěvku byl stanoven na 31. 3. 2008. Předložené žádosti byly projednány hodnotitelskou komisí a vlastní poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI bylo schváleno Výborem SFDI. Jednotlivé navržené projekty byly posuzovány novým systémem bodového ohodnocení, zohledňujícím bezpečnostní, ekonomická a koncepční kritéria v závislosti na kategorii žádosti. Pro rok 2008 bylo v rozpočtu SFDI vyčleněno 180 000 tis. Kč, navíc dne 10. 4. 2008 na svém 77. zasedání schválil Výbor SFDI usnesením č. 670 použití zbývajících finančních prostředků z programu na projektové práce ve výši 20 127 tis. Kč na posílení programu pro výstavbu a údržbu cyklistických stezek. Hodnotitelská komise na svém zasedání v květnu 2008 vyhodnotila všech 47 zaslaných žádostí podle předem stanovených kritérií uvedených v upravených Pravidlech pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2008. Komise vybrala a doporučila Výboru SFDI ke schválení 39 žádostí s limitním podílem příspěvku SFDI v celkové výši 107 770 tis. Kč. Výbor toto doporučení schválil dne 12. 6. 2008 na svém 78. zasedání usnesením č. 679, zároveň s dalším navýšením prostředků na akce pro naplňování programu pro výstavbu a údržbu cyklistických stezek o 53 103 tis. Kč, které bylo kryto z prostředků vnitřního rozpočtu SFDI. K uvedenému počtu bylo 28 akcí v celkové výši 145 460 tis. Kč do rozpočtu zařazeno jako jmenovité akce pozměňovacími 61
návrhy při schvalování rozpočtu SFDI Poslaneckou sněmovnou ČR. Celkový objem finančních prostředků určených na výstavbu a údržbu cyklostezek tak činil 253 230 tis. Kč, což je ve srovnání s roky předchozími další velmi významné navýšení cca o 79 500 tis. Kč. Tato částka se smlouvami o převodu finančních prostředků z roku 2007 určených pro dofinancování 13 akcí ještě navýšila o 43 170 tis. Kč. Dva příjemci příspěvku zařazení do rozpočtu pozměňovacími návrhy příspěvek odmítli, další dva příjemci ho odmítli po schválení jejich žádosti o příspěvku Výborem SFDI. Jednalo se celkem o příspěvky v celkové schválené výši 19 542 tis. Kč. Celkem bylo v roce 2008 zesmluvněno včetně převodů z roku 2007 a pozměňovacích návrhů 76 akcí v celkové výši 246 865 tis. Kč, uvolněno na financování cyklostezek bylo celkem 210 704 tis. Kč. Akce zařazované do rozpočtu SFDI pozměňovacími návrhy nebyly ve většině případů připraveny a příjemci příspěvku téměř po celý kalendářní rok řešili problémy spojené s vydáním stavebního povolení na akci, vyřešením vlastnických vztahů k pozemkům dotčeným stavbou až po realizaci samotných výběrových řízení zhotovitele. Objemově největší finanční příspěvek byl poskytnut na akci „Cyklistická stezka Hluboká - Poněšice“ ve výši 14 330 tis. Kč, dále oba příspěvky na cyklistickou stezku „Cyklostezka Varhany I. etapa“ ve výši 8 054 tis. Kč a „Cyklostezka Varhany II. etapa“ ve výši 8 059 tis. Kč. Seznam příjemců a zesmluvněných akcí včetně částek uvolněných finančních prostředků k 31. 12. 2008 je uveden v příloze č. 22 a 23.
3.2 Spolufinancované akce v rámci OPD a ostatních programů EU Spolufinancování dotací z fondů EU probíhalo v roce 2008 ve třech formách s ohledem na příjemce: •
Předfinancování dotací projektů Operačního programu Doprava (OPD) (příjemci: ŘSD ČR, SŽDC s.o., ŘVC ČR)
•
Předfinancování dotací projektů Regionálního operačního programu (ROP) (příjemci: Kraje a Krajské příspěvkové organizace správy a údržby silnic)
•
Předfinancování dokončovaných projektů Operačního programu Infrastruktura (OPI) a z Fondu soudržnosti (příjemci: ŘSD ČR, SŽDC s.o.)
Pro období 2007 - 2013 bude v České republice finanční podpora z fondů Evropské unie pro sektor dopravy realizována prostřednictvím Operačního programu Doprava (dále jen „OPD“). Roli Řídícího orgánu pro tento operační program vykonává Ministerstvo dopravy prostřednictvím Odboru fondů EU. Zprostředkujícím subjektem je Státní fond dopravní infrastruktury. Podpora z EU pro sektor dopravy prostřednictvím OPD přímo navazuje na podporu realizovanou v období 2004 - 2006, kdy byla a stále ještě je (až do roku 2010) pro sektor dopravy poskytována podpora z fondů EU zejména prostřednictvím Fondu soudržnosti 2004 - 2006 a Operačního programu Infrastruktura 2004 - 2006. 62
Na OPD, největší operační program v České republice, připadá 5 774 081 203 EUR (zhruba 22 % ze všech prostředků pro ČR z fondů EU) pro období 2007 - 2013. OPD obsahuje 7 prioritních os tvořících logické celky. Tyto jsou dále konkretizovány prostřednictvím tzv. oblastí podpory, které vymezují, jaké typy projektů mohou být v rámci příslušné prioritní osy podpořeny. Přínos prostředků z fondů Evropské unie je při financování dopravních staveb značný, neboť v mnoha případech dosahuje až 85 % celkové částky za výstavbu. Celková alokace finančních prostředků z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj, poskytovaná v rámci OPD na období 2007 - 2013 bude činit 2 658 713 468 EUR. Zbývající část nákladů schválených Projektů bude hrazena z rozpočtu SFDI a z úvěru poskytnutého Evropskou investiční bankou. Financování OPD pro programové období 2007-2013 se plně rozběhlo začátkem roku 2008. Neprodleně po podpisu Schvalovacích protokolů jednotlivých projektů ministrem dopravy a jejich zaslání na SFDI byla pro tyto projekty vypracována Rámcová smlouva. Smlouva zaručovala příjemci financování po celé období realizace projektu až do konečného data způsobilosti projektu, tzn. přesahovala období běžného kalendářního roku, na něž se s příjemci uzavíraly Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Následně poté, kdy Rámcová smlouva vstoupila v platnost podpisem příjemce, byly částky k financování projektu v roce 2008 zesmluvněny ve Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků na rok 2008, resp. v jejím dodatku. Zesmluvněny byly částky ve struktuře výdajových položek, tak jak byly uvedeny ve Schvalovacím protokolu projektu: •
Dotace z fondů EU (jako zdroj úhrady sloužila speciální dotace z MF)
•
Národní podíl (jako zdroj úhrady sloužil úvěr z EIB).
Česká republika (dále jen ČR) a Evropská investiční banka (dále jen EIB) uzavřely dne 13. 12. 2007 úvěrovou smlouvu k financování projektů v rámci OPD ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti, kde ČR převzala odpovědnost za Projekt, který provede MD ČR prostřednictvím ŘSD, SŽDC a ŘVC. Projekt se skládá z dílčích projektů zahrnutých v OPD pro roky 2007-2013, jenž je součástí českého národního strategického referenčního rámce spolufinancovaného dotacemi z evropských strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Celkové náklady Projektu jsou odhadovány na 225 mld. Kč. Předpokládá se, že náklady projektu budou financovány níže uvedeným způsobem: Prostředky ČR, jiné prostředky a dotace EU Půjčka poskytnutá ČR od EIB Celkem
191 mld. Kč 34 mld. Kč 225 mld. Kč
ČR tedy požádala EIB o úvěr ve výši odpovídající částce 34 mld. Kč. EIB poskytla ČR první úvěr ve výši odpovídající částce 14 mld. Kč, což je částka splňující bezprostřední finanční požadavky, a dále vyjádřila ochotu udělení dalších úvěrů pro dosažení částek požadovaných ČR. V prosinci 2008 došlo k uzavření druhé úvěrové smlouvy mezi ČR a EIB v celkovém objemu 10 mld. Kč. Čerpání investičních a neinvestičních rozpočtových prostředků z první úvěrové smlouvy s EIB v roce 2008 prostřednictvím SFDI, který ve vztahu mezi ČR a EIB vystupuje jako finanční manažer, činilo 5 033 909 tis. Kč. 63
Z hlediska jednotlivých příjemců bylo spolufinancování následující: o ŘSD Ve schváleném rozpočtu na rok 2008 bylo zařazeno celkem 9 akcí spolufinacovaných z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů Evropské unie. Pro schválené akce byly zesmluvněny následující finanční prostředky na předfinancování z fondů EU: I/21 Planá přeložka 53 432 tis. Kč I/38 Znojmo obchvat I 11 708 tis. Kč I/44 Rájec - Zábřeh 26 060 tis. Kč I/8 Bystřany protihlukové stěny 6 694 tis. Kč I/31 ul. Okružní v HK PHS - I. etapa 21 000 tis. Kč R1 514 Lahovice - Slivenec 1 127 900 tis. Kč D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ 90 576 tis. Kč D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa 838 350 tis. Kč D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ156 937 tis. Kč Celková částka na předfinancování činila dle schváleného rozpočtu 2 332 657 tis. Kč. Potřebná výše finančních prostředků na předfinancování akcí byla příjemcem průběžně upřesňována a její konečná výše činila 1 782 204 tis. Kč, což představuje snížení celkem o 550 453 tis. Kč. Na struktuře 9 akcí spolufinacovaných z Fondu soudržnosti a strukturálních fondů Evropské unie se podílely silnice I. třídy 5 akcemi, 1 akcí rychlostní komunikace a 3 akcemi dálnice. Operační program Doprava Spolufinancování projektů z OPD je poskytováno v rámci Prioritní osy 2 - Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T a Prioritní osy 4 - Modernizace silnic I. třídy mimo TEN-T. Vzhledem k tomu, že OPD byl zástupci Evropské komise podepsán až 11. prosince 2007, bylo tím podmíněno i vydávání Schvalovacích protokolů (do konce roku vydán 1 Schvalovací protokol), které se intenzivně rozvíjelo až od března 2008. Dodatkem ke Smlouvě č. 1/2008/1 byl k předfinancování v rámci OPD zesmluvěn Projekt CZ.1.01/4.1.00/05.0021 „Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda“, pro který byl Řídícím orgánem (dále je „ŘO“) OPD tzn. Ministerstvem dopravy vydán Schvalovací protokol a uzavřena Rámcová smlouva. V průběhu roku byly na základě Schvalovacích protokolů průběžně vydávaných ŘO uzavírány Rámcové smlouvy a v souladu s nimi financováno dalších 34 Projektů OPD, jmenovitě:
64
Evidenční číslo v MSC2007 CZ.1.01/4.1.00/08.0010 CZ.1.01/4.1.00/08.0012 CZ.1.01/4.1.00/08.0022 CZ.1.01/4.1.00/05.0025 CZ.1.01/4.1.00/06.0024 CZ.1.01/4.1.00/08.0011 CZ.1.01/4.1.00/08.0007 CZ.1.01/4.1.00/05.0030 CZ.1.01/4.1.00/08.0008 CZ.1.01/4.1.00/08.0009 CZ.1.01/4.1.00/08.0037 CZ.1.01/4.1.00/08.0038 CZ.1.01/4.1.00/07.0013 CZ.1.01/4.1.00/08.0042 CZ.1.01/2.1.00/08.0040 CZ.1.01/4.1.00/08.0070 CZ.1.01/4.1.00/07.0020 CZ.1.01/4.1.00/08.0066 CZ.1.01/4.1.00/07.0023 CZ.1.01/4.1.00/08.0072 CZ.1.01/4.1.00/08.0065 CZ.1.01/4.1.00/08.0067 CZ.1.01/2.1.00/08.0073 CZ.1.01/2.1.00/08.0075 CZ.1.01/4.1.00/08.0069 CZ.1.01/4.1.00/08.0079 CZ.1.01/2.1.00/08.0074 CZ.1.01/4.1.00/08.0089 CZ.1.01/4.1.00/08.0041 CZ.1.01/4.1.00/08.0127 CZ.1.01/4.1.00/08.0125 CZ.1.01/4.1.00/08.0124 CZ.1.01/2.1.00/08.0091 CZ.1.01/2.1.00/08.0092
Název projektu Silnice I/13 MÚK Třebušice, 1. etapa - most ev. č. 13-041 přes trať ČD Silnice I/15 Sedlec, most ev. č. 15-025a Rychlostní silnice R7 MÚK Vysočany Silnice I/14 Liberec - Kunratická 2. etapa Silnice I/14 Liberec - Kunratická 3. etapa Silnice I/43 Opatov - obchvat Silnice I/13 Komořany - Most Silnice I/57 Semetín - Bystřička, 1. stavba Silnice I/38 Moravské Budějovice - obchvat Silnice I/13 Děčín, most ev. č. 13-085, pravobřežní estakáda Silnice I/11 Jablunkov obchvat Rychlostní silnice R4 Mirotice - Třebkov Silnice I/34 Česká Bělá - obchvat Silnice I/28 Dobroměřice - Odolice Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný Dvůr Silnice I/21 Nová Hospoda - Kočov, přeložka 1. stavba Rychlostní silnice R7 Sulec - obchvat Silnice I/16 hr. okr. JC a MB - obchvat Sobotky - Samšina - Ohařice - kř. Lochov Rychlostní silnice R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany Silnice I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald Silnice I/38 Habry - Havl. Brod, obnova živičného krytu Silnice I/16 Řepov - hranice okresu Jičín D1, stavba 0135 Kroměříž - Říkovice a R55, stavba 5503 Skalka – Hulín Dálnice D8, úsek 805 Lovosice - Řehlovice Silnice I/27 Třemošná - přeložka Silnice I/11 Hrádek - průtah Rychlostní silnice R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice Silnice I/38 Kolín - obchvat Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě Silnice I/49 Zlín - Malenovice, II. etapa Silnice I/11 Český Těšín - obchvat Silnice I/38 Jihlava, obchvat - jih Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 512: dálnice D1 - Vestec Silniční okruh kolem Prahy - Stavba 513: Lahovice - Vestec
Ke konci roku bylo na základě Schvalovacích protokolů s ŘSD ČR uzavřeno celkem 35 Rámcových smluv na Projekty OPD. Z tohoto počtu bylo v režimu předběžného financování 9 velkých Projektů (nad 50 mil. EUR), o jejichž schválení rozhoduje přímo Evropská komise. Celková částka zesmluvněná s ŘSD ČR Dodatkem ke Smlouvě č. 1/2008/7 na předfinancování výdajů včetně refundace, které mají být kryty z fondů EU v rámci OPD činila 9 803 948 tis. Kč. U Projektů předpokládaných k financování z OPD v roce 2008, k nimž nebyl vydán Schvalovací protokol a nebyla tudíž uzavřena Rámcová smlouva, byly poskytnuty pouze finanční prostředky SFDI na úhradu výdajů neobsažených v Projektové žádosti. 65
o SŽDC §
Správa železniční dopravní cesty – fondy EU
V rozpočtu SFDI na rok 2008 bylo schváleno předfinancování 3 akcí v celkové výši 1 640 330 tis. Kč. Smlouvou č. 93/2008 ze dne 27. prosince 2007 bylo předfinancování pro tyto 3 akce ve schválené výši zesmluvněno, přičemž u všech tří akcí byly doloženy doklady opravňující čerpání prostředků z fondů EU a bylo proto možné akce od začátku roku financovat. Na základě změnového listu ze dne 19. 2. 2008 bylo sníženo předfinancování 1 akce o 389 232 tis. Kč, čímž došlo k celkovému snížení finančních prostředků na předfinancování na 1 251 098 tis. Kč. Tato změna byla následně zesmluvněna v Dodatku č. 93/2008/2 ze dne 23. března 2008. Změnovým listem ze dne 25. 4. 2008 byly do předfinancování zařazeny 2 nové akce v celkové výši 19 017 tis. Kč. Celkově tak došlo ke zvýšení částky na předfinancování na 1 270 115 tis. Kč. Změnovým listem ze dne 2. 5. 2008 bylo zvýšeno předfinancování u 1 akce o 3 000 tis. Kč. Oba tyto změnové listy byly následně zesmluvněny Dodatkem č. 93/2008/4 ze dne 9. července 2008. Dne 29. 9. 2008 byl schválen změnový list, kterým se zvýšila částka na předfinancování 1 akce o 6 793 tis. Kč. Zvýšení bylo zesmluvněno Dodatkem č. 93/2008/8 ze dne 13. října 2008. Celkově tak bylo zesmluvněno předfinancování v částce 1 279 908 tis. Kč. Změnovým listem ze dne 25. 11. 2008 byla u 2 akcí částka na předfinancování snížena celkem o 6 594 tis. Kč, což se promítlo v Dodatku č. 93/2008/10 ze dne 1. prosince 2008. Celkově se předfinancování snížilo na částku 1 273 314 tis. Kč, která představuje konečnou sumu zesmluvněnou k poskytnutí předfinancování fondů EU. §
Správa železniční dopravní cesty – OPD
V roce 2008 došlo Řídícím orgánem ke schválení prvních projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava. V případě příjemce SŽDC se jednalo o 20 projektů financovaných z prioritních os 1 a 3, přičemž u 10 projektů se jednalo o schválení prozatímní a tyto projekty byly dále předloženy k potvrzení podpory Evropskou komisí. Financování těchto 10 projektů proto probíhalo v režimu tzv. předběžného financování. V rozpočtu SFDI na rok 2008 bylo schváleno předfinancování Operačního programu doprava u 26 akcí v celkové výši 9 419 104 tis. Kč. Zesmluvňování prostředků na předfinancování OPD probíhalo průběžně v roce 2008 na základě doručených schvalovacích protokolů na jednotlivé akce. Na základě vydaných schvalovacích protokolů a potřeb SŽDC, upřesňovaných v průběhu roku, probíhala změnová řízení upravující částky na předfinancování pro jednotlivé projekty. U projektů, které se již nacházely v pokročilém stádiu realizace a byly zařazeny mezi projekty spolufinancované z OPD, bylo ve většině případů zahájeno financování platbou ex-post, pomocí které došlo k narovnání předchozího čerpání u částek národního podílu a podílu OPD na správnou výši. Tato narovnání si rovněž vyžádala změnová řízení, kterými byly prostředky OPD navyšovány za účelem refundace výdajů za podíl OPD. 66
K zesmluvnění prostředků OPD došlo současně s uzavřením Dodatku č. 93/2008/3, a to pro 24 projektů v celkové výši 8 880 104 tis. Kč, u nichž však z důvodu nevydaných schvalovacích protokolů nemohlo být samotné čerpání této částky zahájeno. Po doručení prvních schvalovacích protokolů byla provedena změnová řízení, kterými došlo k úpravě prostředků OPD na potřebnou výši v závislosti na možnosti prostavěnosti v roce 2008 a v závislosti na stanoveném procentu spolufinancování prostředky z OPD. Zároveň u akcí, u nichž bylo zahájeno financování platbou ex-post, došlo k navýšení prostředků OPD na krytí podílu OPD. První změnová řízení, která zohledňovala tyto úpravy, proběhla schválením 2 změnových listů ze dne 30. 6. 2008, kde v prvním změnovém listě byly u 3 projektů zvýšeny finanční prostředky na OPD za účelem refundace již proplaceného podílu OPD z prostředků národních v částce 289 951 tis. Kč. Druhým změnovým listem byly zvýšeny finanční prostředky na předfinancování OPD u 2 akcí o 283 054 tis. Kč a naopak sníženy byly u 2 akcí v částce 28 672 tis. Kč. Celková bilance tohoto druhého změnového listu znamenala zvýšení prostředků na předfinancování OPD o 254 382 tis. Kč. Obě změnová řízení se promítla v Dodatku č. 93/2008/4 ze dne 9. července 2008, kde prostředky na předfinancování OPD po schválení obou změnových listů se v konečné bilanci zvýšily o 544 333 tis. Kč. Schválením dalších projektů ke spolufinancování z OPD došlo k následným změnovým řízením sestávajícím ze 4 změnových listů: prvním změnovým listem ze dne 31. 7. 2008 byly zvýšeny finanční prostředky na OPD za účelem refundace již proplaceného podílu OPD z prostředků národních v částce 1 987 789 tis. Kč u 5 projektů a sníženy u 2 projektů v částce 159 tis. Kč. Snížení částky refundace proběhlo na základě dodatečného upřesnění fakturovaných částek k refundaci u projektů upravených předchozími změnovými listy. Druhým a třetím změnovým listem (oba schváleny 31. 7. 2008) došlo k úpravě částek OPD na základě upřesnění potřeb v roce 2008 takto: ke zvýšení prostředků OPD došlo u 4 projektů v celkové výši 718 513 tis. Kč a ke snížení došlo u 3 projektů v celkové částce 321 692 tis. Kč. Bilance těchto dvou změnových listů představuje zvýšení prostředků OPD o 396 821 tis. Kč. Čtvrtým změnovým listem ze dne 1. 8. 2008 došlo ke zvýšení finančních prostředků na OPD za účelem refundace již proplaceného podílu OPD z prostředků národních v částce 156 377 tis. Kč u 1 projektu. Dle těchto popsaných změnových řízení došlo ke zvýšení prostředků na předfinancování OPD celkově o 2 540 987 tis. Kč, které byly zesmluvněny Dodatkem č. 93/2008/5 ze dne 4. srpna 2008. Dodatkem č. 93/2008/7 ze dne 26. září 2008 byla zesmluvněna další změnová řízení sestávající ze dvou změnových listů. Prvním změnovým listem ze dne 19. 9. 2008 byly zvýšeny finanční prostředky na OPD za účelem refundace již proplaceného podílu OPD z prostředků národních v částce 106 939 tis. Kč u 2 projektů. Druhým změnovým listem ze dne 19. 9. 2008 došlo k úpravě částek OPD na základě upřesnění potřeb v roce 2008 takto: ke zvýšení prostředků OPD došlo u 2 projektů v celkové výši 545 436 tis. Kč a ke snížení došlo u 3 projektů v celkové částce 696 604 tis. Kč. Bilance druhého změnového řízení představuje snížení prostředků OPD o 151 168 tis. Kč. Dle těchto dvou popsaných změnových řízení došlo ke snížení prostředků na předfinancování OPD celkově o 44 229 tis. Kč. Následným změnovým listem ze dne 22. 9. 2008 byly opět upraveny částky OPD na základě upřesnění potřeb v roce 2008, a to zvýšením prostředků OPD u 1 67
projektu ve výši 12 159 tis. Kč. Dne 9. 10. 2008 pak byly současně schváleny tři změnové listy, na základě kterých došlo v případě prvního z nich ke zvýšení finančních prostředků na OPD za účelem refundace již proplaceného podílu OPD z prostředků národních v částce 35 411 tis. Kč u 1 projektu. V případě druhého a třetího změnového listu došlo k upřesnění potřeb prostředků OPD na rok 2008, a to následovně: prostředky OPD byly zvýšeny u 2 projektů v celkové výši 113 446 tis. Kč, sníženy byly u 4 projektů v celkové výši 396 300 tis. Kč. Bilance druhého a třetího změnového listu znamená snížení prostředků na OPD o 282 854 tis. Kč. Tato změnová řízení byla zesmluvněna Dodatkem č. 93/2008/8 ze dne 13. října 2008, přičemž prostředky OPD se vlivem výše uvedených změnových řízení snížily o 235 284 tis. Kč. Změnovým řízením ze dne 17. 10. 2008 byly upraveny částky OPD z důvodu upřesnění potřeb v roce 2008 zvýšením prostředků OPD u 2 projektů v celkové částce 146 464 tis. Kč a snížením prostředků OPD u 14 projektů v celkové částce 1 397 722 tis. Kč. Bilancí tohoto změnového řízení bylo snížení prostředků OPD o 1 251 258 tis. Kč, které bylo zesmluvněno dodatkem č. 93/2008/9 ze dne 18. listopadu 2008. Poslední změnové řízení ze dne 25. 11. 2008 upravilo částky OPD následovně: u 9 projektů byly prostředky OPD zvýšeny o celkových 334 408 tis. Kč a u 4 projektů byly naopak sníženy o celkových 221 491 tis. Kč, takže celková bilance změnového řízení činí zvýšení prostředků OPD o 112 917 tis. Kč. Toto zvýšení bylo zesmluvněno Dodatkem č. 93/2008/10 ze dne 1. prosince 2008. Podle výše uvedených změn se prostředky na předfinancování OPD v průběhu roku upravily na konečnou sumu 10 547 570 tis. Kč. §
Správa železniční dopravní cesty – EIB
V souvislosti s úhradou evropského podílu v roce 2008 u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava byl pro úhradu národního podílu a nezpůsobilých výdajů v rámci projektu poskytnut úvěr z EIB. Uvolnění prostředků probíhalo současně s uvolňováním podílu hrazeného z OPD. V rozpočtu SFDI na rok 2008 byly schváleny finanční prostředky, jejichž zdroj představoval úvěr EIB. Jednalo se celkem o 25 akcí v celkové výši 4 021 383 tis. Kč. Zesmluvňování prostředků na předfinancování OPD probíhalo průběžně v roce 2008 na základě doručených schvalovacích protokolů na jednotlivé akce. Na základě vydaných schvalovacích protokolů a potřeb SŽDC, upřesňovaných v průběhu roku, probíhala změnová řízení upravující částky národního podílu a nezpůsobilých výdajů pro jednotlivé projekty. K zesmluvnění prostředků EIB došlo současně s uzavřením Dodatku č. 93/2008/3, a to pro 24 projektů v celkové výši 3 816 733 tis. Kč, u nichž však z důvodu nevydaných schvalovacích protokolů nemohlo být samotné čerpání této částky zahájeno. Po doručení prvních schvalovacích protokolů byla provedena změnová řízení, kterými došlo k úpravě prostředků národního podílu a nezpůsobilých výdajů hrazených z prostředků EIB na potřebnou výši v závislosti na možnosti prostavěnosti v roce 2008 a v závislosti na stanoveném procentu spolufinancování v rámci národního podílu projektu. První změnové řízení, které zohledňovalo tyto úpravy, proběhlo schválením změnového listu ze dne 30. 6. 2008, kde došlo u 3 68
projektů k úpravě prostředků EIB zvýšením národního podílu u 4 projektů v celkové částce 30 411 tis. Kč a snížením národního podílu u 1 projektu částkou 36 455 tis. Kč. Nezpůsobilé výdaje hrazené v rámci projektu byly zvýšeny u jednoho projektu částkou 2 297 tis. Kč. Celková změna prostředků EIB představovala snížení prostředků EIB o 3 747 tis. Kč, přičemž k zesmluvnění těchto změn došlo v Dodatku č. 93/2008/4 ze dne 9. července 2008. Schválením dalších projektů ke spolufinancování z OPD došlo k následným změnovým řízením upravujících prostředky EIB 2 změnovými listy ze dne 31. 7. 2008. Národní podíl projektů hrazený z prostředků EIB byl snížen u 8 projektů v celkové částce 541 418 tis. Kč. Nezpůsobilé výdaje hrazené z EIB byly naopak zvýšeny u 3 projektů celkem o 74 722 tis. Kč. Celková bilance tohoto změnového řízení u prostředků EIB znamenala snížení prostředků EIB o 466 696 tis. Kč. Tyto změny byly zesmluvněny Dodatkem č. 93/2008/5 ze dne 4. srpna 2008. Následným změnovým listem ze dne 19. 9. 2008 byly sníženy finanční prostředky na EIB za účelem úhrady národního podílu u 4 projektů v celkové částce o 356 030 tis. Kč a u 2 projektů byly navýšeny prostředky na úhradu nezpůsobilých výdajů hrazených z EIB v částce 89 014 tis. Kč. V souhrnu dle těchto změn došlo ke snížení prostředků EIB celkově o 267 016 tis. Kč, které byly zesmluvněny Dodatkem č. 93/2008/7 ze dne 26. září 2008. Dodatkem č. 93/2008/8 ze dne 13. října 2008 byla zesmluvněna další změnová řízení sestávající ze tří změnových listů. Prvním změnovým listem ze dne 22. 9. 2008 byly zvýšeny finanční prostředky na EIB určené k úhradě národního podílu a nezpůsobilých výdajů u jednoho projektu v celkové výši 4 903 tis. Kč. Druhým změnovým listem ze dne 9. 10. 2008 došlo k úpravě částek EIB následovně: zvýšení národního podílu hrazeného z EIB došlo u 6 projektů v celkové částce o 34 867 tis. Kč, ke snížení došlo u 2 projektů v celkové částce o 1 759 tis. Kč a ke zvýšení nezpůsobilých výdajů hrazených z EIB u 1 projektu o 2 921 tis. Kč. V rámci tohoto změnového řízení činila bilance změn prostředků EIB celkově +36 029 tis. Kč. Třetím změnovým listem opět ze dne 9. 10. 2008 došlo u 2 projektů ke snížení národního podílu hrazeného z EIB o 123 295 tis. Kč a k navýšení u 1 projektu o 56 602 tis. Kč. Nezpůsobilé výdaje hrazené z EIB byly navýšeny u 2 projektů celkově o 43 574 tis. Kč. Celková bilance tohoto třetího změnového listu tvořila snížení prostředků EIB o 23 119 tis. Kč. Celkově dle těchto tří popsaných změnových řízení došlo ke zvýšení prostředků na EIB celkově o 17 813 tis. Kč. Dalším změnovým listem ze dne 17. 10. 2008 byly opět upraveny částky EIB na základě upřesnění potřeb v roce 2008, a to snížením prostředků EIB určených pro úhradu národního podílu u 8 projektů ve výši 51 005 tis. Kč, zvýšením u 4 projektů o 94 387 tis. Kč, u prostředků EIB určených na úhradu nezpůsobilých výdajů došlo ke snížení u 2 projektů o 55 029 tis. Kč a ke zvýšení u 5 projektů o 80 356 tis. Kč. U projektů bez schválených schvalovacích protokolů byly prostředky poskytované z EIB upraveny jejich snížením u 6 projektů celkově o 436 950 tis. Kč. Bilance tohoto změnového řízení představuje snížení prostředků EIB o 368 241 tis. Kč. K zesmluvnění těchto změn došlo 18. listopadu 2008 Dodatkem č. 93/2008/9. Posledním změnovým řízením upravujícím prostředky EIB ze dne 25. 11. 2008 byly upraveny částky EIB z důvodu upřesnění potřeb v roce 2008 zvýšením prostředků EIB určených pro úhradu národního podílu u sedmi projektů ve výši 82 864 tis. Kč, snížením u 3 projektů o 59 895 tis. Kč, u prostředků EIB určených 69
na úhradu nezpůsobilých výdajů došlo ke snížení u 4 projektů o 91 331 tis. Kč a ke zvýšení u pěti projektů o 16 774 tis. Kč. U projektů bez schválených schvalovacích protokolů byly prostředky poskytované z EIB upraveny jejich snížením u dvou projektů o 71 197 tis. Kč a rovněž u dvou projektů jejich zvýšením o 56 931 tis. Kč. Bilance tohoto změnového řízení představuje snížení prostředků z úvěru EIB o 65 854 tis. Kč. K zesmluvnění těchto změn došlo 1. prosince 2008 Dodatkem č. 93/2008/10. Podle výše uvedených změn se prostředky EIB v průběhu roku upravily na konečnou sumu 2 662 992 tis. Kč.
o ŘVC ČR V roce 2008 byla s příjemcem zesmluvněna jedna akce spolufinancovaná ze strukturálních fondů EU ve výši 28 098 tis. Kč. Skutečně uvolněná částka činila 27 930 tis. Kč s 37 327 tis. Kč hrazených z národního podílu. Jednalo se o akci „Silniční most přes Labe v Poděbradech“. Realizace akce „Silniční most přes Labe v Poděbradech“ byla zahájena v listopadu 2006 a ukončena v roce 2008. Akce je spolufinancována 60% z Evropského regionálního rozvojového fondu a zbývající část hradí stát z rozpočtu SFDI. Projekt má zajistit rekonstrukci silničního mostu v Poděbradech se zabezpečením podjezdné výšky 7,0 m. Projektem má být dále souvisle zajištěna podjezdná výška 5,25 m, která je v Evropě na vodních cestách minimálním standardem. Cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti vodní dopravy oproti jiným druhům dopravy. Operační program Doprava V roce 2008 byly poprvé financovány akce kryté z fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Doprava. Tyto akce byly hrazeny v poměru 85% z prostředků OPD a 15% z úvěru EIB, přičemž úvěrem poskytnutým EIB byl hrazen národní podíl akcí. V rámci programu OPD bylo s příjemcem ŘVC ČR uzavřeno celkem 6 Rámcových smluv na základě schválených Schvalovacích protokolů a 2 dodatky k Rámcovým smlouvám na základě dodaných Změnových schvalovacích protokolů. Celkem bylo na akce OPD v roce 2008 uvolněno 130 509 tis. Kč z finančních prostředků EU a 9 843 tis. Kč z úvěru EIB. Do finančních prostředků uvolněných v roce 2008 na akce OPD je zahrnuta i tzv. „refundace“ finančních prostředků, které byly uhrazeny ze zdrojů SFDI již v roce 2007. Refundováno bylo celkem 74 757 tis. Kč.
o Kraje a krajské příspěvkové organizace Tak jako v předešlých letech byly i v roce 2008 kraje a jimi zřízené krajské příspěvkové organizace Správy a údržby silnic příjemci zálohově poskytnutých 70
finančních prostředků z fondů EU. Těmto příjemcům SFDI, s ohledem na zajištění plynulé výstavby akcí na silnicích II. a III. tříd, předfinancovával výdaje, které byly kryty prostředky z fondů Evropské unie z rozpočtu SFDI s podmínkou vrácení finančních prostředků uvolněných na předfinancování po úhradě finančních prostředků z příslušného fondu EU. Na základě § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, bylo uzavření smlouvy na předfinancování podílu dotace z fondu EU projednáno Radou kraje a schváleno příslušným usnesením Zastupitelstva kraje. Smlouvy, které SFDI uzavíral s kraji, obsahovaly nejenom částky, které byly na předfinancování poskytnuty, podmínky spojené s poskytnutím prostředků a jejím vrácením, ale také i jasně definovaný závazek kraje tyto prostředky vrátit. Podmiňujícími předpoklady pro uvolnění finančních prostředků z rozpočtu SFDI na předfinancování v souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI byla, mimo uzavřené Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI, platná kopie příslušného právního aktu osvědčujícího spolufinancování akce z fondů EU, písemná žádost a doklad o užití vlastních (jiných) finančních prostředků odpovídající procentuální výši, v jaké je určen národní podíl pro konkrétní akci. Na předfinancování akcí zajišťovaných kraji a jimi zřízenými organizacemi byla v rozpočtu SFDI schválena částka ve výši 2 527 185 tis. Kč. Tato částka byla během roku upravována interními rozpočtovými opatřeními. Celkem došlo ke zvýšení částky na 3 921 564 tis. Kč. Z této částky bylo zesmluvněno s příjemci 2 788 390 tis. Kč. Jedná se o částku, která odpovídá 101 akcím v souladu s právním aktem osvědčujícím spolufinancování akce z fondů EU. Se čtyřmi příjemci nebyla uzavřena Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI a se dvěma nebyl uzavřen dodatek ke smlouvě, tudíž nebyly zesmluvněny finanční prostředky ve výši 1 036 804 tis. Kč. Akce nedoložené dokumenty osvědčujícími poskytnutí dotace z fondů EU v částce 96 370 tis. Kč nebyly předmětem Smluv o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Ze zesmluvněné částky 2 788 390 tis. Kč bylo k 31. 12. 2008 uvolněno příjemcům 2 150 939 tis. Kč, tj. příjemci vyčerpali smluvně stanovenou částku na 77,14 %.
o Kraje Na předfinancování finančních prostředků ze zdrojů EU byly uzavřeny smlouvy se 6 kraji: Královéhradecký kraj měl zesmluvněno 13 jmenovitých akcí na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu Regionálního operačního programu (dále ROP) v celkové částce 407 047 tis. Kč upřesněné na základě provedeného interního rozpočtového opatření. Na jmenovité akce v souladu s příslušnými právními akty osvědčujícími spolufinancování z fondů EU bylo k 31. 12. 2008 uvolněno 225 684 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 55,44 %. Liberecký kraj měl zesmluvněno 10 jmenovitých akcí na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu ROP v celkové částce 209 766 tis. Kč 71
upřesněné interním rozpočtovým opatřením. Na jmenovité akce v souladu s příslušnými právními akty osvědčujícími spolufinancování z fondů EU byly k 31. 12. 2008 čerpány finanční prostředky ve výši 171 729 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 81,87 %. Moravskoslezský kraj měl zesmluvněny 4 jmenovité akce na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu ROP v celkové částce 168 984 tis. Kč. Celková zesmluvněná částka je výsledkem upřesnění formou interních rozpočtových opatření. Na jmenovité akce v souladu s příslušnými právními akty osvědčujícími spolufinancování z fondů EU bylo k 31. 12. 2008 uvolněno celkem 153 044 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 90,57 %. Olomoucký kraj měl zesmluvněno 5 jmenovitých akcí na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu ROP v celkové částce 141 241 tis. Kč upřesněné na základě provedeného interního rozpočtového opatření. Na jmenovité akce v souladu s příslušnými právními akty osvědčujícími spolufinancování z fondů EU bylo k 31. 12. 2008 uvolněno 134 748 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 95,40 %. Středočeský kraj měl zesmluvněno 18 jmenovitých akcí na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu ROP v celkové výši 495 988 tis. Kč. Celková zesmluvněná částka je výsledkem upřesnění formou interního rozpočtového opatření. Na jmenovité akce v souladu s příslušnými právními akty osvědčujícími spolufinancování z fondů EU byly k 31. 12. 2008 čerpány finanční prostředky v celkové výši 359 133 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 72,41 %. Vysočina měla zesmluvněno 5 jmenovitých akcí na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu ROP ve výši 223 883 tis. Kč upřesněné interními rozpočtovými opatřeními. Na jmenovité akce v souladu s příslušnými právními akty osvědčujícími spolufinancování z fondů EU byly k 31. 12. 2008 čerpány finanční prostředky ve výši 212 544 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 94,94 %. o SÚS Na předfinancování finančních prostředků ze zdrojů EU byly uzavřeny smlouvy s 9 organizacemi SÚS: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje měla zesmluvněno 26 jmenovitých akcí na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu ROP v celkové částce 456 624 tis. Kč. Uvedená částka byla upřesněna na základě provedených interních rozpočtových opatření. Na jmenovité akce v souladu s příslušnými právními akty osvědčujícími spolufinancování z fondů EU tak byly k 31. 12. 2008 čerpány finanční prostředky ve výši 407 775 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 89,30 %. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje měla zesmluvněny 2 jmenovité akce na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III. tříd v rámci projektu ROP v celkové částce 206 226 tis. Kč upřesněné na základě provedených interních rozpočtových opatření. Z toho 1 akce byla spolufinancována v rámci projektu ROP 72
a 1 akce v rámci projektu INTERREG. Na jmenovité akce v souladu s příslušnými právními akty osvědčujícími spolufinancování z fondů EU byly k 31. 12. 2008 čerpány finanční prostředky ve výši 142 611 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 69,15 %. Krajská správa silnic Libereckého kraje měla zesmluvněny 3 jmenovité akce na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III. tříd v rámci projektu ROP v celkové částce 13 203 tis. Kč upřesněné na základě provedeného interního rozpočtového opatření. Na jmenovité akce v souladu s příslušnými právními akty osvědčujícími spolufinancování z fondů EU bylo k 31. 12. 2008 uvolněno 12 574 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 95,24 %. Správa silnic Moravskoslezského kraje měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu ROP v celkové částce 53 984 tis. Kč upřesněné na základě provedeného interního rozpočtového opatření. Na jmenovitou akci v souladu s příslušným právním aktem osvědčujícím spolufinancování z fondů EU bylo k 31. 12. 2008 uvolněno 53 115 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 98,39 %. Správa silnic Olomouckého kraje měla zesmluvněny 2 jmenovité akce na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III. tříd v rámci projektu ROP v celkové částce 48 178 tis. Kč. Uvedená částka byla upřesněna na základě provedených interních rozpočtových opatření. Na jmenovité akce v souladu s příslušnými právními akty osvědčujícími spolufinancování z fondů EU bylo k 31. 12. 2008 uvolněno 48 065 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 99,77 %. Správa a údržba silnic Domažlice měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu ROP v celkové částce 9 100 tis. Kč upřesněné na základě provedeného interního rozpočtového opatření. Přestože na jmenovitou akci byl vydán příslušný právní akt osvědčující spolufinancování z fondů EU, nebyly k 31. 12. 2008 čerpány žádné finanční prostředky. Správa a údržba silnic Klatovy měla zesmluvněnu 1 jmenovitou akci na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu ROP v celkové částce 80 750 tis. Kč upřesněné na základě provedeného interního rozpočtového opatření. Na jmenovitou akci v souladu s příslušným právním aktem osvědčujícím spolufinancování z fondů EU byly k 31. 12. 2008 čerpány finanční prostředky ve výši 26 779 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 33,16 %. Správa a údržba silnic Starý Plzenec měla zesmluvněnu rovněž 1 jmenovitou akci na výstavbu a rekonstrukci silnic II. a III. tříd v rámci projektu ROP v celkové částce 63 750 tis. Kč upřesněné na základě provedeného interního rozpočtového opatření. Na jmenovitou akci v souladu s příslušným právním aktem osvědčujícím spolufinancování z fondů EU byly k 31. 12. 2008 čerpány finanční prostředky ve výši 15 603 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 24,48 %. Ředitelství silnic Zlínského kraje mělo zesmluvněno 9 jmenovitých akcí na výstavbu a rekonstrukce silnic II. a III. tříd v rámci projektu ROP v celkové částce 209 666 tis. Kč upřesněné na základě provedených interních rozpočtových opatření. Na jmenovité akce v souladu s příslušnými právními akty osvědčujícími 73
spolufinancování z fondů EU byly k 31. 12. 2008 čerpány finanční prostředky ve výši 187 536 tis. Kč, tj. příjemce vyčerpal smluvně stanovenou částku na 89,45 %.
3.3 Rozpočtová opatření Usnesení č. 555 PSP ČR ze dne 5. 12. 2007, kterým byl schválen rozpočet SFDI na rok 2008, v bodu II. stanoví: „…Výbor Státního fondu dopravní infrastruktury může, po projednání v Dozorčí radě Státního fondu dopravní infrastruktury, v odůvodněných případech upravit objem schválených výdajů až do výše 15% celkové výše schváleného rozpočtu. Úpravy přesahující 15% schvaluje Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny. Do tohoto limitu se nezapočítávají prostředky určené na zálohové financování akcí spolufinancovaných z fondů EU a prováděná rozpočtová opatření na posílení prioritních staveb až do výše uvedené v příloze 1. Finanční prostředky z Operačního programu Doprava a z úvěru EIB budou poskytovány pouze na akce schválené rozhodnutím Ministerstva dopravy a úpravy rozpočtu budou prováděny interním rozpočtovým opatření Státního fondu dopravní infrastruktury. Obdobně bude postupováno při úpravách rozpočtu u finančních prostředků poskytovaných z ostatních fondů Evropské unie“. Rozpočtová opatření schválená Výborem SFDI v roce 2008 představují celkovou změnu rozpočtu SFDI ve výši 14,962 %, čímž byl dodržen PSP ČR stanovený limit. Přehled provedených a schválených rozpočtových opatření spolu s čerpáním citovaného limitu je uveden v příloze č. 28. o Rozpočtová opatření Ředitelství silnic a dálnic ČR Rozpočtové opatření ze dne 26. února 2008 Na zasedání 76. Výboru SFDI se řešily změny v rozpočtu, které vyplývaly z potřeby upřesnit finanční částky schválené Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky usnesením č. 555 ze dne 5.prosince 2007. Předmětem rozpočtového opatření bylo zvýšení finančních prostředků u 41 jmenovitých akcí v částce 1 269 999 tis. Kč, snížení finančních prostředků u 20 jmenovitých akcí v částce 613 500 tis. Kč a zařazení 4 nových jmenovitých akcí v částce 117 301 tis. Kč a dále zvýšení finančních prostředků na položku „Neinvestiční výdaje na opravy a údržbu, včetně správy ŘSD a nákladů úseku provozovatele elektronického mýta“ ze zesmluvněných 3 141 730 tis. Kč o 900 000 tis. Kč na 4 041 730 tis. Kč. Navržené rozpočtové změny u jmenovitých akcí znamenaly zvýšení celkového rozpočtu příjemce na rok 2008 o finanční částku 773 800 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření znamenala navýšení rozpočtu příjemce o částku 1 673 800 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 10. dubna 2008 Výbor SFDI na svém 77. zasedání schválil předložený návrh na rozpočtové opatření, a to zvýšení finančních prostředků u 17 jmenovitých akcí v částce 2 402 558 tis. Kč, snížení finančních prostředků u 23 jmenovitých akcí v částce 2 000 747 tis. Kč, zařazení 6 nových jmenovitých akcí v částce 198 100 tis. Kč, zvýšení finančních 74
prostředků na položku „Výdaje na elektronické mýto - investiční výdaje“ o částku 1 230 000 tis. Kč na 2 380 000 tis. Kč, neinvestiční výdaje o částku 110 000 tis. Kč na 1 310 000 tis. Kč, zvýšení finančních prostředků na položku údržba a opravy silnic I. tř. o částku 600 000 tis. Kč na 2 491 125 tis. Kč, zvýšení finančních prostředků, údržba a opravy dálnice o částku 80 000 tis. Kč na 628 800 tis. Kč. Navržené rozpočtové změny znamenaly zvýšení celkového rozpočtu příjemce na rok 2008 o finanční částku 2 619 911 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 12. června 2008 Na 78. zasedání Výboru SFDI se řešila úprava finančních prostředků u jmenovitých akcí a zabezpečení finančních prostředků na zabezpečení neinvestičních finančních prostředků určených na údržbu a běžné výdaje silnic I. třídy a dálnic. Výbor SFDI schválil zvýšení finančních prostředků u 68 jmenovitých akcí v částce 2 548 716 tis. Kč, snížení finančních prostředků u 76 jmenovitých akcí v částce 2 335 769 tis. Kč, zařazení 4 nových jmenovitých akcí v částce 136 053 tis. Kč, zvýšení finančních prostředků na údržbu a opravy silnic I. tř. o částku 150 000 tis. Kč na 2 641 125 tis. Kč, zvýšení finančních prostředků na běžné výdaje dálnic o částku 100 000 tis. Kč na 1 498 100 tis. Kč, zvýšení finančních prostředků na údržbu a opravy dálnic o částku 40 000 tis. Kč na 668 800 tis. Kč. Navržené rozpočtové změny znamenaly zvýšení celkového rozpočtu příjemce na rok 2008 o finanční částku 639 000 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 20. srpna 2008 Na 79. zasedání Výboru byl schválen předložený návrh na rozpočtové opatření, a to zvýšení finančních prostředků u 7 jmenovitých akcí v částce 450 000 tis. Kč a zvýšení finančních prostředků na údržbu a opravy silnic I. tř. o částku 285 000 tis. Kč na 2 926 125 tis. Kč. Navržené rozpočtové změny znamenaly zvýšení celkového rozpočtu příjemce na rok 2008 o finanční částku 735 000 tis. Kč.
Rozpočtové opatření ze dne 24. září 2008 V pořadí 80. zasedání Výboru SFDI schválilo zvýšení finančních prostředků u 92 jmenovitých akcí v celkové částce 2 637 123 tis. Kč, snížení finančních prostředků u 145 jmenovitých akcí v celkové částce 2 950 174 tis. Kč, zvýšení finančních prostředků na údržbu a opravy silnic I. tř. z částky 2 926 125 tis. Kč o 129 700 tis. Kč na 3 055 825 tis. Kč, zvýšení finančních prostředků na běžné výdaje na silnice z částky 203 705 tis. Kč o 8 824 tis. Kč na 212 529 tis. Kč, zvýšení finančních prostředků na běžné výdaje na dálnic z částky 1 498 100 tis. Kč o 187 527 tis. Kč na 1 685 627 tis. Kč, zvýšení finančních prostředků na údržbu a opravy dálnice z částky 668 800 tis. Kč o 77 000 tis. Kč na 745 800 tis. Kč. Navržené rozpočtové změny znamenaly zvýšení celkového rozpočtu příjemce na rok 2008 o finanční částku 90 000 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 23. října 2008 Zasedání Výboru SFDI č. 81 řešilo především posílení finančních prostředků na výstavbu dálnice D47 Lipník nad Bečvou - Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika. Dále Výbor SFDI vycházel z aktuálních potřeb přípravy a realizace akcí, u nichž nebylo dostatečné finanční krytí. Bylo schváleno zvýšení 75
finančních prostředků u 24 jmenovitých akcí v celkové částce 1 046 757 tis. Kč, snížení finančních prostředků u 42 jmenovitých akcí v celkové částce 1 051 757 tis. Kč, zařazení jedné nové akce do rozpočtu v částce 5 000 tis. Kč a posílení finančních prostředků u 5 akcí programu č. 327 240 „Výstavba dálnice D47 Lipník nad Bečvou Ostrava - státní hranice Česká republika/Polská republika“ o částku 1 500 000 tis. Kč. Navržené rozpočtové změny znamenaly zvýšení celkového rozpočtu příjemce na rok 2008 o finanční částku 1 500 000 tis. Kč.
o Rozpočtová opatření SŽDC a ČD Rozpočtová opatření ze dne 26. února 2008 Prvním rozpočtovým opatřením SŽDC byl snížen rozpočet u 9 jmenovitých akcí v celkové výši 927 546 tis. Kč, z toho u 6 akcí došlo k jejich vyřazení snížením rozpočtu akce na 0 Kč. Zvýšeny byly finanční prostředky u 10 jmenovitých akcí v celkové výši 1 316 487 tis. Kč a zároveň byly do rozpočtu zařazeny 3 nové akce v částce 14 995 tis. Kč. V případě neinvestičních prostředků určených na zajištění oprav a údržby železniční dopravní cesty byly tímto rozpočtovým opatřením zvýšeny finanční prostředky o 1 000 000 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření příjemce SŽDC představovala zvýšení rozpočtu o 1 403 936 tis. Kč. Prvním rozpočtovým opatřením ČD došlo ke snížení finančních prostředků u 2 jmenovitých akcí o 62 084 tis. Kč a zvýšení finančních prostředků u 4 jmenovitých akcí o 8 148 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření příjemce ČD představovala snížení rozpočtu o 53 936 tis. Kč. Rozpočtová opatření ze dne 10. dubna 2008 V druhém rozpočtovém opatření SŽDC došlo ke zvýšení rozpočtu u 5 jmenovitých akcí v úhrnné výši 50 184 tis. Kč a ke snížení rozpočtu u 5 jmenovitých akcí v úhrnné výši 206 771 tis. Kč, z toho u 2 akcí došlo k jejich vyřazení snížením rozpočtu akce na 0 Kč. Zároveň došlo k zařazení šesti nových jmenovitých akcí do rozpočtu v částce 416 587 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření příjemce SŽDC představovala zvýšení rozpočtu o 260 000 tis. Kč. Rozpočtová opatření ze dne 12. června 2008 Třetím rozpočtovým opatřením SŽDC došlo ke snížení rozpočtu u 3 akcí v celkové výši o 78 170 tis. Kč a zvýšení rozpočtu u 4 akcí v celkové výši 94 420 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření příjemce SŽDC představovala zvýšení rozpočtu o 16 250 tis. Kč. V případě druhého rozpočtového opatření příjemce ČD, a.s. byly do jeho rozpočtu zařazeny 2 nové akce ve výši 6 357 tis. Kč. Ke snížení došlo u 2 jmenovitých akcí v celkové výši 6 657 tis. Kč a ke zvýšení došlo u třech jmenovitých akcí v celkové výši 5 459 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření příjemce ČD, a.s. představovala zvýšení rozpočtu o 5 159 tis. Kč. Rozpočtová opatření ze dne 20. srpna 2008 Dalším rozpočtovým opatřením, v případě příjemce SŽDC čtvrtým, došlo ke snížení rozpočtu u 21 akcí SŽDC v celkové výši 489 143 tis. Kč, z toho u 4 akcí došlo ke 76
snížení rozpočtu na 0 Kč, a tedy jejich faktickému vyřazení z rozpočtu. Ke zvýšení rozpočtu došlo u 27 jmenovitých akcí v celkové částce 742 321 tis. Kč. Zároveň byly do rozpočtu tohoto příjemce zařazeny 3 nové akce v částce 145 297 tis. Kč. Celková bilance tohoto rozpočtového opatření na jmenovité akce představovala zvýšení rozpočtu o 398 475 tis. Kč. Současně s tím došlo k navýšení finančních prostředků na opravu a údržbu železniční dopravní cesty, a to v částce 200 000 tis. Kč. Celkové zvýšení rozpočtu tak činilo 598 475 tis. Kč. Rozpočtové opatření ČD, a.s. bylo tvořeno zvýšením finančních prostředků u 3 akcí v celkové výši 19 628 tis. Kč a snížením u 3 akcí v celkové výši 52 970 tis. Kč, přičemž u 1 akce došlo k jejímu vyřazení snížením rozpočtu akce na 0 Kč. Celková bilance rozpočtového opatření příjemce ČD, a.s. představovala snížení rozpočtu o 33 342 tis. Kč. Rozpočtová opatření ze dne 24. září 2008 V pátém rozpočtovém opatření příjemce SŽDC požádal o zvýšení finančních prostředků u 11 akcí v celkové výši 184 247 tis. Kč a o snížení finančních prostředků u 20 akcí v celkové výši 286 168 tis. Kč, z toho u 1 akce došlo k jejímu vyřazení snížením rozpočtu akce na 0 Kč. Zároveň s tím příjemce požádal o navýšení finančních prostředků určených na zajištění oprav a údržby železniční dopravní cesty ve výši 164 886 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření SŽDC představovala navýšení rozpočtu o 62 965 tis. Kč. Předmětem rozpočtového opatření příjemce ČD, a.s. bylo zvýšení rozpočtu v celkové částce 1 124 tis. Kč u 2 akcí, snížení rozpočtu u 4 akcí v celkové částce 4 749 tis. Kč a zařazení 1 nové akce do rozpočtu příjemce v částce 660 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření ČD, a.s. představovala snížení rozpočtu o 2 965 tis. Kč. Rozpočtová opatření ze dne 23. října 2008 Poslední rozpočtové opatření se týkalo opět obou příjemců SŽDC a ČD, a.s. Rozpočtové úpravy jednotlivých jmenovitých akcí SŽDC byly provedeny na základě těchto změn: u 10 akcí došlo k navýšení rozpočtu celkem o 1 089 956 tis. Kč, u 29 akcí ke snížení rozpočtu celkem o 922 479 tis. Kč a 3 akce byly do rozpočtu nově zařazeny v celkové výši 6 000 tis. Kč. Současně s tím došlo k navýšení finančních prostředků na zajištění oprav a údržby železniční dopravní cesty v částce 500 000 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření SŽDC představovala navýšení rozpočtu o 673 477 tis. Kč. Předmětem rozpočtového opatření příjemce ČD, a.s. byla změna 17 akcí. U 6 akcí se jednalo o zvýšení rozpočtu v částce 17 583 tis. Kč, u 10 akcí se finanční prostředky snižovaly celkově o 28 752 tis. Kč, z toho u 1 akce se finanční prostředky snížily na 0 Kč a akce v majetku ČD, a.s., nebyly dále financovány, čímž došlo k jejich vyřazení z rozpočtu příjemce pro rok 2007. Zároveň byla do rozpočtu zařazena 1 nová akce v částce 975 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření ČD, a.s. představovala snížení rozpočtu o 10 194 tis. Kč. o Rozpočtová opatření Ředitelství vodních cest ČR
77
Rozpočtové opatření ze dne 10. dubna 2008 Tímto rozpočtovým opatřením došlo ke snížení rozpočtu u 2 akcí o 32 723 tis. Kč, k navýšení rozpočtu u 6 akcí o 50 855 Kč, k vyřazení 3 akcí z rozpočtu v celkové částce 13 834 tis. Kč a k zařazení 2 akcí do rozpočtu v celkové částce 15 530 tis. Kč. Celková bilance rozpočtového opatření ŘVC představovala navýšení rozpočtu o 19 828 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 12. června 2008 Tímto rozpočtovým opatřením se snížily finanční prostředky na 2 jmenovité akce o 11 973 tis. Kč a zároveň byly do rozpočtu zařazeny 2 jmenovité akce v částce 11 973 tis. Kč, čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce nezměnil a zůstal na původní výši 495 564 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 20. srpna 2008 Schválením rozpočtového opatření došlo ke zvýšení rozpočtu u dvou jmenovitých akcí o 29 000 tis. Kč a současně ke snížení rozpočtu u jedné jmenovité akce o 29 000 tis. Kč. Rozpočtové opatření tak bylo vybilancované a celkový rozpočet se nezměnil. Rozpočtové opatření ze dne 27. listopadu 2008 Schválením rozpočtového opatření došlo ke zvýšení rozpočtu u jedné jmenovité akce o 11 000 tis. Kč a tím došlo zároveň k navýšení celkového rozpočtu o 11 000 tis. Kč na 506 564 tis. Kč.
o Rozpočtová opatření pro Kraje a krajské příspěvkové organizace Rozpočtové opatření ze dne 26. února 2008 Tímto rozpočtovým opatřením došlo k mimořádnému poskytnutí finančních prostředků k provedení rekonstrukcí a oprav na silnicích II. a III. tříd (k odstranění závad a nebezpečných míst, vč. oprav poškozených mostů) pro jednotlivé kraje a pozemních komunikací dočasně plnících funkci silnic pro převádění vnější silniční dopravy na území hl. města Prahy v celkové částce 1 672 864 tis. Kč. Příjemci těchto finančních prostředků byly kraje nebo jimi zřízené organizace zajišťující správu a údržbu silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů a TSK hl. m. Prahy. Členění finančních prostředků v tis. Kč: Hlavní město Praha Kraj Středočeský Kraj Jihočeský Kraj Plzeňský Kraj Karlovarský Kraj Ústecký Kraj Liberecký Kraj Královéhradecký Kraj Pardubický Kraj Vysočina Kraj Jihomoravský 78
45 000 150 098 128 670 94 400 97 705 291 000 123 000 41 200 138 800 85 000 125 217
Kraj Olomoucký Kraj Zlínský Kraj Moravskoslezský
§
118 474 105 500 128 800
Rozpočtové opatření Královéhradeckého kraje
Rozpočtové opatření ze dne 24. září 2008 Tímto rozpočtovým opatřením došlo k zařazení jedné jmenovité akce na opravu silnic III. tříd do rozpočtu SFDI ve výši 84 329 tis. Kč. Tato jmenovitá akce byla dále specifikována do 6 jmenovitých neinvestičních akcí. Čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce zvyšuje o 84 329 tis. Kč na celkových 125 659 tis. Kč. §
Rozpočtové opatření kraje Vysočina
Rozpočtové opatření ze dne 24. září 2008 Tímto rozpočtovým opatření došlo k zařazení dvou jmenovitých akcí na opravu povrchu silnic II. a III. tříd do rozpočtu SFDI ve výši 28 000 tis. Kč. Čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce zvyšuje o 28 000 tis. Kč na celkových 113 000 tis. Kč. •
Rozpočtové opatření SÚS Pardubického kraje
Rozpočtové opatření ze dne 23. října 2008 Tímto rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení rozpočtu jedné jmenovité akce o 50 000 tis. Kč. Čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovitou akci zvyšuje o 50 000 tis. Kč na 188 800 tis. Kč. •
Rozpočtové opatření SS Moravskoslezského kraje
Rozpočtové opatření ze dne 26. února 2008 Tímto rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení rozpočtu jedné jmenovité akce o 117 532 tis. Kč. Čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovitou akci zvyšuje o 117 532 tis. Kč na 380 445 tis. Kč. §
Rozpočtová opatření Technická správa komunikací hl. města Prahy
Rozpočtové opatření ze dne 10. dubna 2008
79
Tímto rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení rozpočtu 1 jmenovité akce o 7 537 tis. Kč, snížení rozpočtu 1 jmenovité akce o 14 994 tis. Kč a zařazení jedné jmenovité akce do rozpočtu SFDI ve výši 7 457 tis. Kč. Čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce nezměnil a zůstal 726 959 tis. Kč. Rozpočtové opatření ze dne 24. září 2008 Tímto rozpočtovým opatřením došlo ke zvýšení rozpočtu 5 jmenovitých akcí o 109 289 tis. Kč, snížení rozpočtu dvou jmenovitých akcí o 69 289 tis. Kč a zařazení jedné jmenovité akce do rozpočtu SFDI ve výši 20 tis. Kč. Čímž se celkový rozpočet příjemce na jmenovité akce zvyšuje o 60 000 tis. Kč na celkových 741 959 tis. Kč. §
Rozpočtové opatření na na naplňování programu ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v souladu s § 2, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb.
Ve schváleném rozpočtu SFDI pro rok 2008 bylo na tento program vyčleněno 120 000 tis. Kč. Po zařazení 10-ti jmenovitých akcí ve výši 48 654 tis. Kč do rozpočtu SFDI dle usnesení PSP ČR č. 555 ze dne 5.12. 2007 se částka k rozdělení snížila na 71 346 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením došlo k navýšení finančních prostředků na zmiňovaný program o 188 934 tis. Kč na celkovou částku 308 934 tis. Kč. §
Rozpočtové opatření na naplňování programu na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v souladu s § 2, odst.1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.
Ve schváleném rozpočtu SFDI pro rok 2008 bylo na tento program vyčleněno 180 000 tis. Kč. Po zařazení 28 jmenovitých akcí ve výši 145 460 tis. Kč do rozpočtu SFDI dle usnesení PSP ČR č. 555 ze dne 5.12.2007 zbývalo k rozdělení 34 540 tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením dochází k posílení tohoto programu o prostředky nevyčerpané z příspěvků na projektové práce ve výši 20 127 tis. Kč a o 53 103 tis. Kč z převedených finančních prostředků z r. 2007 na celkovou částku 253 230 tis. Kč.
3.4 PPP - Public Private Partnership V průběhu roku 2008 byly rozpracovány 3 PPP projekty ve smyslu spolupráce veřejného a soukromého sektoru vzniklé za účelem využití zdrojů a schopností soukromého sektoru při zajištění veřejné infrastruktury nebo veřejných služeb. PPP Projekt D3/R3 Vláda usnesením ze dne 20. října 2008 č. 1304 schválila podle ustanovení § 22 odst. 3 písm. a) zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (tzv. 80
koncesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, koncesní projekt PPP Projekt D3/R3 (stavba a financování úseků dálnice D3 a rychlostní silnice R3). Jedná se o výstavbu a údržbu úseků 0308/C až 0312/II o délce cca 71,4 km a údržbu úseků 0305/II až 0308/B o délce cca 42,11 km. Dle časového harmonogramu realizace projektu se předpokládá zahájení výstavby soukromým investorem v roce 2010, přičemž doba trvání stavební části se předpokládá v délce 2 až 5 let. Předpokládaná doba provozování projektu je 30 let od zprovoznění každého funkčního celku nebo předání koncesionáři. Primárním cílem projektu je zajištění dopravního spojení a dopravní obslužnosti Jihočeského kraje na úrovni odpovídající budoucím potřebám v požadované kvalitě služeb ze strany zadavatele (Ministerstva dopravy) i uživatelů, jistota realizace projektu a zajištění optimálního způsobu financování při maximální úspoře veřejných prostředků. Podmínkou zahájení soutěžního dialogu bylo schválení koncesního projektu vládou ČR a publikace novely zákona o pozemních komunikacích ve Sbírce zákonů. Dle předpokládaného časového harmonogramu zadávacího řízení mělo dojít do 26.11.2008 k zahájení soutěžního dialogu (výzva k podání žádosti o účast a k prokázání splnění kvalifikace), nicméně tento termín nebyl dodržen a do konce roku 2008 soutěžní dialog zahájen nebyl. PPP Projekt AirCon Zainteresovaní představitelé veřejné správy a samosprávy podepsali dne 29.4.2008 deklaraci, v níž vyjádřili společnou vůli a připravenost podpořit rychlou, efektivní a šetrnou přípravu a výstavbu modernizované železniční tratě z Prahy do Kladna s připojením na letiště Praha. Zahájení provozu se předpokládá v roce 2014. Předpokládaná doba provozování projektu koncesionářem je 30 let. Na podzim 2008 byl Ministerstvem dopravy vytvořen tým pro koncesní projekt AirCon, který tvoří 3 subtýmy (obchodně – technický, finanční a právní), které zpracovaly „Strategický business case / feasibility study“, „Návrh variant realizace projektu a jejich hodnocení“ a „Finanční model variant procurementu“. PPP Projekt Odpočívky a truck centra na dálnicích a rychlostních silnicích v ČR V průběhu roku 2008 byla zahájena příprava PPP projektu „Odpočívky a truck centra na dálnicích a rychlostních silnicích v České republice“, jehož cílem je zajištění dostatečné kapacity stání pro nákladní automobily na dálnicích a rychlostních silnicích odpovídající budoucím potřebám, maximální optimalizace rizik spojených s projektem, vybudování a údržba majetku státu bez finančního zatížení veřejných rozpočtů a s tím spojená minimalizace nároků na státní rozpočet a flexibilní zajištění majetkoprávní přípravy při snížení rizika možných vyvlastňovacích řízení.
81
4. Kontrolní činnost A. Veřejnosprávní kontrola 4.1 Zhodnocení plánu kontrolní činnosti Sestavení plánu kontrolní činnosti Státní fond dopravní infrastruktury (dále jen SFDI) je právnickou osobou zřízenou zákonem číslo 104/2000 Sb. SFDI v souladu se zmocněním uvedeným v § 3 odst. 2 zákona č. 104/2000 Sb., je oprávněn kontrolovat u příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI jejich užití podle smluv, na základě kterých se poskytují. Při provádění těchto kontrol je SFDI povinen se řídit ustanoveními zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Rozsah kontrol je předmětem plánu kontrolní činnosti pro daný fiskální rok. Vztah mezi kontrolní skupinou a kontrolovanou osobou se řídí částí třetí zákona č. 552/1991 Sb. o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, kontrolním řádem a postupy, které jsou upraveny platným Manuálem pracovních postupů SFDI v kapitole G “Kontroly a nesrovnalosti“ pro Operační program Doprava (dále jen OPD). Plán kontrolní činnosti veřejnosprávních kontrol byl schválen Výborem SFDI na jeho 76. zasedání dne 26.2.2008 a na 65. zasedání Dozorčí rady ze dne 27.2.2008 usnesením č. 667. Plán kontrolní činnosti byl oproti předchozím rokům rozšířen o kontrolní činnosti, které zajišťovaly kontrolu projektů spolufinancovaných z finančních prostředků EU v Operačním programu Doprava. Při tvorbě plánu kontrolní činnosti veřejnosprávních kontrol bylo dbáno na to, aby předměty a cíle kontrol byly v souladu s upravenými kompetencemi v oblasti výkonu kontrolní činnosti ve smyslu vyhlášky č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a dále pak, aby audity operací splňovaly požadavky čl. 60 Obecného nařízení rady (ES) č. 1083/2006 kladené EU na zprostředkující subjekt OPD, kterým se koncem roku 2007 SFDI, po podpisu Dohody o delegování některých pravomocí a činností řídícího orgánu OP Doprava na Zprostředkující subjekt OP Doprava, stal. Kontrolní akce v plánu kontrolní činnosti na rok 2008 byly z titulu rozšíření působnosti kontrolních činností SFDI z titulu shora uvedené Dohody rozděleny na kontrolní akce v úrovni A, to jsou ty na jejichž spolufinancování se podílejí finanční prostředky EU, a na kontrolní akce v úrovni B, to jsou ty, které jsou financovány z rozpočtu SFDI.
82
4.2 Zaměření a přehled kontrolních akcí Úroveň A plánu kontrolní činnosti Specifiku předmětu, cíle a formy kontrol lze vyjádřit zestručnělým obsahem níže uvedených auditních operací: • •
• • • • • • •
kontrola plnění podmínek, za kterých jsou příspěvky z OPD a rozpočtu SFDI poskytovány, kontrola účelového užití finančních prostředků schválených k financování v rámci OPD v souladu s projektovou žádostí o podporu z fondů Evropské Unie v rámci OPD a s doplňujícími podmínkami ve Schvalovacím protokolu a v Rámcové smlouvě, kontrola způsobu, jakým je zajištěno dodržování pravidel pro stanovení způsobilých výdajů, uplatněných k úhradě od zprostředkujícího subjektu OPD, kontrola vedení účetní evidence při čerpání finančních prostředků EU, kontrola pohybů na účtu příjemce a jejich porovnání s účetními doklady, dokládajícími celkové způsobilé výdaje projektu, kontrola zaměřená na změny v průběhu kontrolovaného období, vícepráce, méně práce, předávací protokoly, nedodělky, vady, záruky, kvalitu díla a další, kontrola formální správnosti všech dodavatelských faktur, příp. jiných účetních dokladů, vztahujících se k způsobilým výdajům za kontrolované období, kontrola věcné správnosti vzorku dodavatelských faktur, kontrola splnění požadavků na průběžnou i trvalou publicitu projektu ve smyslu ustanovení čl. 8 a 9 Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006.
Plán kontrolní činnosti po jeho upřesnění v srpnu roku 2008 obsahoval celkem 23 kontrol projektů spolufinancovaných z OPD. V hodnoceném roce byly ukončeny kontroly u všech 23 projektů. Zároveň byla ukončena i následná kontrola u jednoho z projektů železniční dopravní cesty. Celkem se tedy v této úrovni realizovalo 24 kontrol na 23 projektech. V následující tabulce uvádíme jejich přehled spolu s hodnotou objemu finančních prostředků EU, které byly předmětem těchto realizovaných kontrol ZS OPD v roce 2008.
83
Tab.č. 27 - Přehled o realizovaných kontrolách Číslo kontroly
Datum ukončení kontroly
Název
P1/2008/A
27.2.2008 Rekonstrukce železničního mostu Nymburk
P2/2008/A
15.5.2008
P3/2008/A
17.6.2008 Silnice I/14 Liberec - Kunratická, 2. etapa
P4/2008/A
17.6.2008 Silnice I/14 Liberec - Kunratická, 3. etapa
B1/2008/A
19.6.2008 Silnice I/57 Semetín – Bystřička, 1. stavba
B2/2008/A P5/2008/A
Rychlostní silnice R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda
4.8.2008 Silnice I/11 Jablunkov – obchvat 19.8.2008 GSM-R dokončení I. NŽK Rekonstrukce koleje č. 2 v km 30,650 – 38,616 tratě Brno – Havlíčkův Brod
B3/2008/A
9.9.2008
B4/2008/A
9.9.2008 Rekonstrukce žst. Nesovice, 1. část
P6/2008/A B5/2008/A P7/2008/A B6/2008/A
7.10.2008 Rekonstrukce koleje Nezamyslice – Pivín
B7/2008/A
20.10.2008
Optimalizace trati Horní Dvořiště st. hranice – České Budějovice Elektrizace trati vč. PEÚ Letohrad – Lichkov st. 30.10.2008 hr., 1. stavba Letohrad (mimo) – Lichkov st. hr.
P9/2008/A
30.10.2008 Silnice I/15 Sedlec, most ev. č. 15-025a
P11/2008/A
31.10.2008
B9/2008/A P12/2008/A P13/2008/A B10/2008/A B11/2008/A
fyzická ex-post
87 306 881,31 Kč
fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením
Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Česká Kubice
3.11.2008 Silnice I/43 Opatov - obchvat
371 331 447,28 Kč 127 835 401,41 Kč 71 971 646,29 Kč 172 557 886,29 Kč 225 050 476,40 Kč 226 592 183,23 Kč
fyzická ex-post
66 083 879,65 Kč
fyzická ex-post
63 654 833,81 Kč
Rychlostní silnice R6 - úsek Jenišov - Kamenný fyzická interim s Dvůr / stavba Tisová - Kamenný Dvůr proplácením fyzická interim s 11.9.2008 Optimalizace trati Benešov u Prahy – Strančice proplácením Rekonstrukce kolejí č. 1 a 2 v km 224,391 – 19.9.2008 fyzická ex-post 226,018 trati Havlíčkův Brod - Okrouhlice
10.10.2008 Silnice I/13 Komořany - Most
P10/2008/A
Objem kontrolovaných způsobilých výdajů
9.9.2008
P8/2008/A
B8/2008/A
Typ kontroly
fyzická ex-post fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením fyzická interim s proplácením
Modernizace západní části žst. Praha hl. n., 2. 10.11.2008 část, nást. I - IV Silnice I/16 hr. Okr. JC a MB- obchvat Sobotky 21.11.2008 fyzická ex-post Samšina - Ohařice - kř. Lochov VD Kostomlátky - rekonstrukce zdí plavební fyzická interim s 28.11.2008 komory proplácením fyzická interim s 3.12.2008 Modernizace žst. Kroměříž proplácením Rekonstrukce koleje Nezamyslice - Pivín 11.12.2008 fyzická ex-post NÁSLEDNÁ KONTROLA
324 867 854,22 Kč 759 702 948,62 Kč 69 432 423,30 Kč 40 808 217,66 Kč 68 902 376,48 Kč 426 266 366,59 Kč 309 918 293,21 Kč 49 133 156,19 Kč 81 699 390,18 Kč 87 435 919,58 Kč 408 432 354,38 Kč 135 781 990,26 Kč 19 403 310,60 Kč 75 912 918,98 Kč
Výsledek kontroly bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost s opatřením bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost bez podezření na nesrovnalost
Objem celkem 4 270 082 155,92 Kč
Úroveň B plánu kontrolní činnosti Kontrola v úrovni B je prováděna na dokončených akcích, které jsou financovány z rozpočtu SFDI, tudíž tyto zdroje nejsou zatíženy finančními prostředky EU. Kontrolní operace se provádí u akcí, kterými jsou: cyklostezky, bezpečnost, projekty a u příjemců kterými jsou: regionální přepravci, obce, města, TSK hl. města Prahy a OMI magistrátu hl. města Prahy. Plánované kontrolní akce prováděné skupinou kontrolorů samostatného oddělení kontroly SFDI byly usměrňovány při faktickém výkonu kontroly programem kontroly, který vždy obsahoval předmět a cíl kontrolní akce, a to zejména v těchto oblastech: 84
• • • • • • • • • •
prověření hospodaření s poskytnutými finančními prostředky SFDI v souladu s uzavřenými smlouvami včt. jejich dodatků, kontrolu daňových dokladů spojených s úhradami zhotovitelům, kontrolu finančních toků a způsobu vedení účetní evidence v souvislosti s čerpáním účelových finančních prostředků SFDI, oprávněnost požadavků a vykazování nákladů na opravy a údržbu pro zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty, kontrolu účelného a hospodárného užití finančních prostředků určených na výstavbu, modernizaci a opravy regionálních drah, způsob evidence a kalkulace vykazovaných nákladů na činnosti spojené se zajištěním provozuschopnosti železniční dopravní cesty, dodržení struktury položek v porovnání s položkami Sborníků směrných cen vedených u SŽDC, s.o., kontrolu výběrových řízení na zhotovitele investiční akce, kontrolu úplnosti předávacích protokolů, zápisů z kontrolních dnů, věcného plnění akce v místě realizace, průběhu stavebního řízení, shody projektovaných parametrů se skutečným provedením díla.
Plán kontrolní činnosti veřejnosprávních kontrol v úrovni B byl v průběhu roku upřesněn a v konečné fázi obsahoval celkem 17 kontrolních akcí z nichž bylo v hodnoceném roce 14 ukončeno bez nálezů, které by byly porušením zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech v platném znění. Zbylé tři kontrolní akce u ČD, a.s., SART Šumperk, a.s. a Města Chvaletice byly dokončeny v lednu 2009. Jmenované kontrolní akce byly v roce 2008 fakticky uzavřeny, ale nepodařilo se v závěru roku kontrolní protokoly předat kontrolovaným osobám. Přehled ukončených kontrolních akcí v této úrovni spolu s objemem zkontrolovaných finančních prostředků je uveden v následujícím přehledu: V roce 2008 byly provedeny v uvedených termínech tyto kontrolní akce: 1. SŽDC,s.o. 2. KÚ Liberecký kraj 3. Statutární město Zlín 4. Město Nymburk 5. Lázně Bohdaneč 6. MěÚ Praha 4 7. KÚ Středočeský kraj 8. TSK hl.m. Prahy 9. JHMD,a.s. 10. Obec Vilémovice 11. Obec Dobřichovice 12. Město Velké Meziříčí 13. Obec Sázava 14. OMI hl. m. Prahy
1.2. 2008 – 21.2. 2008 – 14.3. 2008 – 18.3. 2008 – 3.4. 2008 – 31.3. 2008 – 24.4. 2008 – 10.6. 2008 – 27.6. 2008 – 24.7. 2008 – 1.10. 2008 – 17.11. 2008 – 12.11. 2008 – 9.9.2008 –
Kontrolní akce a výše zkontrolovaných finančních prostředků: Kontrolní akce č. 1 – SŽDC, s.o.
1. 2. 2008 – 25. 3. 2008 85
25.3. 2008 17.4. 2008 15.5. 2008 15.5. 2008 22.5. 2008 26.5. 2008 30.6. 2008 16.7. 2008 6.8. 2008 3.9. 2008 19.11.2008 18.12. 2008 22.12. 2008 29.12.2008
Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 475 000 Kč. Kontrolní akce č. 2 - KÚ Liberecký kraj 21. 2. 2008 – 17. 4. 2008 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 15 935 000 Kč. Kontrolní akce č. 3 - Statutární město Zlín 14. 3. 2008 – 15. 5. 2008 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 5 700 000 Kč Kontrolní akce č. 4 - Město Nymburk 18. 3. 2008 – 15. 5. 2008 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 2 835 000 Kč. Kontrolní akce č. 5 – Lázně Bohdaneč 3. 4. 2008 – 22. 5. 2008 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 4 507 000 Kč. Kontrolní akce č. 6 – MěÚ Praha 4 31. 3. 2008 – 26. 5. 2008 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 900 000 Kč. Kontrolní akce č. 7 – KÚ Středočeský kraj 24. 4. 2008 – 30. 6. 2008 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 2 320 000 Kč. Kontrolní akce č. 8 – TSK hl. m. Prahy 10. 6. 2008 – 16. 7. 2008 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 29 631 000 Kč. Kontrolní akce č. 9 – JHMD, a.s. 27. 6. 2008 – 6. 8. 2008 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 22 718 000 Kč. Kontrolní akce č. 10 – Obec Vilémovice 24.7. 2008 – 3.9. 2008 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 155 000 Kč. Kontrolní akce č. 11 – Obec Dobřichovice 1.10. 2008 – 19.11. 2008 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 986 000 Kč. Kontrolní akce č. 12 – Město Velké Meziříčí 17. 11. 2008 – 18. 12. 2008 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 1 177 000 Kč. Kontrolní akce č. 13 – Obec Sázava 12. 11. 2008 – 22. 12. 2008 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 561 000 Kč. Kontrolní akce č. 14 – OMI hl. m . Prahy 9. 9. 2008 – 29. 12. 2008 Kontrola finančního příspěvku ze SFDI v úhrnné výši 261 873 000 Kč. V roce 2008 byly faktické kontrole podrobeny objemy investičních nákladů akcí a neinvestičních výdajů v úhrnné výši 351 773 000 Kč.
4.3 Poznatky vyplývající z kontrolní činnosti Poznatky z kontrolní činnosti z dokončených veřejnosprávních kontrol za rok 2008 lze hodnotit jako pozitivní a přínosné pro prohloubení kontrolních mechanismů tzn. nalezení dalších rizik v procesu výstavby dopravních staveb, které mohou ovlivňovat efektivnost vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Audity operací prováděné v hodnoceném roce při kontrolách projektů spolufinancovaných z fondů EU z operačního programu Doprava byly pro kontrolory SFDI novým poznáním především proto, že kontroly byly prováděny na rozestavěných nikoliv dokončených projektech. Bylo proto zapotřebí zvolit nové postupy, pořadí a hodnocení kontrolních operací. Průběh tohoto typu kontrol osvědčil, že kontrolní skupiny SFDI byly dobře připraveny na zvládnutí požadavků kladených na kontrolní činnosti ZS OPD, které jsou požadovány v nařízeních ES v novém programovém období 2007 až 2013.
86
4.4 Kontrola užití finančních prostředků u SFDI provedená externími kontrolními orgány V hodnoceném období roce 2008 byla ukončena jedna kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ) zahájená v říjnu roku 2007. Kontrolní protokol z této kontroly vedené pod pořadovým číslem 07/25 s názvem „Finanční prostředky určené na zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících“, byl SFDI předán k seznámení dne 11. dubna 2008. K obsahu kontrolního protokolu bylo z úrovně vedení SFDI přijato opatření, a to na zlepšení administrace tzv. globálních položek. Převažující zjištění uvedená v kontrolním protokolu byla kontrolory NKÚ hodnocena pozitivně, tedy se závěrem, že nebyly zjištěny nedostatky. Dne 7. května 2008 byla zahájena první ze tří kontrol NKÚ uvedených v jeho plánu kontrolní činnosti na rok 2008 u SFDI. Kontrola č.08/19 s názvem „Finanční prostředky určené na rozvoj a modernizaci vodních cest a přístavů“ byla ukončena předáním kontrolního protokolu SFDI dne 24. listopadu 2008. I když závěry kontrolního protokolu neosvědčily pro SFDI porušení zákona nebo jeho interních směrnic, přijalo vedení SFDI na svém jednání dne 1. prosince 2008 opatření, ve kterém se zavázalo k zpřesnění dílčího ustanovení Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků na rozvoj významných vnitrozemských vodních cest, která bude s ŘVC ČR v roce 2009 uzavírána. Cílem tohoto opatření je, aby do budoucna byly průkazněji dokladovány výdaje tohoto příjemce hrazené za poskytnuté konzultační, expertní, poradenské a jiné služby. Druhá ze tří plánovaných kontrol byla zahájena 9. září 2008 pod č. 08/26 s názvem „Finanční prostředky na pořízení silničního spojení Brno – Vídeň (R 52)“. Tato kontrola nebyla k datu 31.12.2008 ukončena. Poslední kontrolou, která byla NKÚ na SFDI dne 25. září 2008 zahájena je kontrola pod č. 08/27 s názvem „Finanční prostředky určené na akce oprav a údržby pozemních komunikací“. Tato kontrola nebyla k datu 31.12.2008 ukončena.
B. Kontrola distribuce dálničních kuponů emise 2008 4.5 Zhodnocení plánu hlavní kontrolní činnosti Sestavení plánu kontrolní činnosti Kontrolní činnost v agendě dálničních kupónů byla organizována a realizována podle čtvrtletních plánů, které vždy obsahovaly i vyhodnocení kontrol distribuce dálničních kupónů provedených v předchozím čtvrtletí. Tématické okruhy kontrol vycházely z příslušných ustanovení komisionářských smluv na distribuci dálničních kupónů, které má SFDI uzavřené s ČP a s ABA a byly zaměřeny na: • • • •
zabezpečení distribuce, prodeje a evidence dálničních kupónů, dodržování platební kázně komisionářů a s tím související odvody finančních prostředků z prodeje dálničních kupónů ve správné výši na účet státního rozpočtu, ověřování oprávněnosti provedených výměn/náhrad dálničních kupónů a jejich pravosti, činnost České pošty, s.p. – Sekce centrálního zásobování (dále jen „ČP-SCZ“) v oblasti přejímek, výdejů, vrácení a likvidace dálničních kupónů,
87
•
vlastní kontroly na zpoplatněné síti pozemních komunikací, hraničních přechodech, čerpacích stanicích, směnárnách a na provozovnách ČP.
4.6 Přehled a zaměření kontrolních akcí •
celkem bylo uskutečněno 48 kontrolních v následujících počtech se zaměřením na:
akcí,
které
byly
provedeny
počet akcí závěrečné vyúčtování emise dálničních kuponů 2007 2 plnění vybraných ustanovení komisionářské smlouvy ve finanční oblasti 2*) výměna/náhrada dálničních kupónů v ČP-SCZ 12 přepočet počtu poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů emise v ČP-SCZ 3 Ø prodejní místa (čerpací stanice, pošty, hraniční přechody, směnárny) 28 Ø odhalování falzifikátů ve spolupráci s Policií ČR 1 Ø Ø Ø Ø
*) kontrolní akce nebyly k 31.12.2008 uzavřeny
V souladu s požadavkem na zásobení distribuční sítě dálničních kupónů byla při kontrolách na prodejních místech věnována největší pozornost jejich dostatečnému sortimentnímu pokrytí, a to zejména na zpoplatněné dálniční síti, na příjezdových komunikacích bezprostředně na ni navazujících a na hraničních přechodech, kde je zavedeno zpoplatnění pozemní komunikace přímo od hranic. Kontroly oprávněnosti provedených výměn/náhrad ročních dálničních kupónů byly uskutečněny v měsíčních intervalech v ČP-SCZ. Pravidla pro výměnu/náhradu ročních dálničních kupónů jsou stanovena Metodickým pokynem k provádění výměn nebo náhrad dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení časového poplatku za obecné užívání dálnic a rychlostních silnic v ČR (dále jen „Metodický pokyn“) vydaným SFDI. Generální ředitelství ČP uvedený Metodický pokyn zapracovalo do své prováděcí směrnice, přičemž uvedenou činností pověřilo 253 poštovních provozoven. Při těchto kontrolách bylo celkem uplatněno osm smluvních pokut u ČP za neoprávněně realizované výměny/náhrady dálničních kupónů. Dvě z těchto neoprávněně realizovaných výměn/náhrad se týkaly falzifikátů dálničních kupónů. Kontroly přepočtu počtu poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů emise 2008 byly v průběhu roku prováděny operativně dle potřeby v závislosti na aktuálním počtu těchto dálničních kupónů v ČP-SCZ na základě pověření ředitele SFDI. Při těchto kontrolách souhlasily nahlášené počty poškozených, vadných a neprodaných dálničních kupónů s kontrolovaným stavem.
4.7 Poznatky vyplývající z kontrolní činnost Z výsledků prováděných kontrol na prodejních místech bylo konstatováno, že v zásobení dálničními kupóny se nevyskytla závažná porušení opravňující SFDI k uplatnění smluvní sankce z titulu porušení komisionářských smluv. Zjištěné nedostatky týkající se momentálního nedostatku některých druhů dálničních kupónů, 88
nedostatečného vybavení informačním materiálem nebo špatně uvedené ceny v EUR, byly vždy operativně řešeny s jednotlivými komisionáři. Celkem ve dvou případech bylo nutno písemně vyzvat komisionáře ke zjednání nápravy při distribuci dálničních kupónů. Z toho jeden případ se týkal ABA a jeden případ ČP. Z provedených kontrol zaměřených na plnění vybraných ustanovení komisionářské smlouvy ve finanční oblasti u obou komisionářů nebylo zjištěno žádné závažné porušení těchto ustanovení. Výsledky závěrečného vyúčtování emise dálničních kupónů 2008 budou zveřejněny a podrobně rozepsány po jeho dokončení v Závěrečné zprávě k hospodářským výsledkům dálničních kupónů emise 2008.
C. Řídící kontrola Kontrola je, stejně jako financování z rozpočtu SFDI, prováděna ve 2 okruzích. V rámci 1. okruhu je předběžná, průběžná a následná finanční kontrola prováděna sekcí pro správu finančních zdrojů se zaměřením zejména na kontrolu uvolněných finančních prostředků pro příjemce finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Předmětem finančních kontrol je vlastní proces uvolňování finančních prostředků, ve vazbě na uzavřené smlouvy s příjemci a na předkládané žádosti o uvolnění finančních prostředků, a dále vlastní účetní evidence uvolněných finančních prostředků. O průběhu finančních kontrol, zjištěních a přijatých opatřeních k nápravě vede SFDI protokoly, které jsou uloženy v sekci pro správu finančních zdrojů. Pro období roku 2008 bylo zapsáno celkem 33 protokolů o provedených finančních kontrolách. Protokoly popisují skutečnosti o kontrolách rozhodných údajů o uvolňovaných finančních prostředcích z rozpočtu SFDI a zjištěných nedostatcích. V žádném z případů nebyly zjištěny závažné nedostatky a všechna přijatá opatření k nápravě byla účelná a byla řádně provedena. K datu 30.6.2008 byla provedena průběžná finanční kontrola uvolněných finančních prostředků z rozpočtu SFDI jednotlivým příjemcům finančních prostředků. Příjemci odsouhlasili částky uvolněných finančních prostředků na jednotlivé akce financované z rozpočtu SFDI. Provedená finanční kontrola je využita jako dílčí podklad pro zúčtování finančních prostředků uvolněných z rozpočtu SFDI na rok 2008. V rámci 2. okruhu byla prováděna předběžná, průběžná a následná finanční kontrola týkající se činností spojených s aparátem SFDI. Jednalo se především o vnitřní kontrolu provozních výdajů a komplexní finanční kontrolu výplat cestovních náhrad. Čtvrtletně se prováděla inventarizace pokladní hotovosti a stravenek.
D. Interní audit Výkon interního auditu byl v roce 2008 zajišťován interním auditorem. V souladu se schváleným ročním plánem interního auditu bylo vykonáno celkem 8 interních auditů. Interní audity byly zaměřeny na možné rizikové oblasti v činnosti SFDI. Celkem byly provedeny 3 finanční audity, 4 audity systémů a na konci roku byla prověřena účinnost vnitřního kontrolního systému v SFDI. Dále útvar interního auditu zajišťoval konzultační činnost a operativně plnil úkoly dle požadavků ředitele SFDI. Interní audity v roce 2008 byly vykonány v následujících oblastech: 89
•
Prověření pracovních smluv, pracovních náplní zaměstnanců, čerpání dovolených a stravenek v roce 2007.
•
Prověření agendy dálničních kuponů v roce 2007.
•
Prověření smluvních vztahů s příjemci dotací, uvolňování finančních prostředků, realizace rozpočtových opatření v roce 2007.
•
Prověření systému poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2008.
•
Prověření sestavení rozpočtu SFDI na rok 2009.
•
Prověření schvalování projektů TA, čerpání finančních prostředků na technické vybavení, mzdové prostředky, oběh účetních dokladů v SFDI, proplácení projektů v roce 2008.
•
Prověření systémů likvidace přijatých faktur, vystavování faktur, vedení pokladny v roce 2008.
•
Prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému.
Po prověření účinnosti vnitřního kontrolního systému lze konstatovat, že tento systém funguje dle platného zákona o finanční kontrole. V rámci výše uvedených interních auditů nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky a byla přijata odpovídající opatření. V SFDI se dodržuje systém managementu jakosti certifikovaný podle normy ČSN EN ISO 9001:2001. SFDI používá vnitřní kontrolní systém a kontrolní mechanismy managementu jakosti k prověřování skutečností nezávisle na sobě. Aplikací uvedeného systému se zajišťuje efektivní řízení výkonu dílčích činností v rámci procesů realizovaných SFDI s cílem dosahovat nejen prokazatelné shody těchto činností s relevantními právními předpisy a souvisejícími interními dokumenty systému managementu jakosti, ale také průběžně řídit jakost ve smyslu výše citované normy. V červnu roku 2008 byl ze strany certifikačního orgánu proveden recertifikační audit systému managementu jakosti SFDI, přičemž bylo ověřeno a potvrzeno účinné fungování systému. V rámci uplatněného systému bylo v průběhu roku 2008 provedeno celkem 5 interních prověrek systému managementu jakosti se zaměřením na proces plnění výdajové stránky rozpočtu SFDI, na proces finančního vypořádání a zúčtování rozpočtu SFDI, na proces plnění příjmové stránky rozpočtu SFDI, na proces řízení dokumentace systému řízení jakosti a na proces plnění politiky a cílů jakosti. Účelem příslušných interních prověrek bylo přezkoumat rozhodné činnosti naplňující uvedené procesy a prověřit jejich věcný a finanční soulad se všemi relevantními dokumenty vymezujícími provádění příslušných činností. V žádném z uvedených případů nebyly zjištěny závažné nedostatky. 90
Na základě výše uvedených skutečností a v návaznosti na průběh realizace dílčích finančních kontrol provedených v roce 2008, na přijatá opatření a jejich aplikaci, lze konstatovat, že uplatněný systém finanční kontroly v SFDI je účinným nástrojem pro kontinuální zajišťování účelnosti a efektivity vynakládání finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Systém je schopen odpovídajícím způsobem minimalizovat rizika výskytu dílčích neshod a nedostatků při vykonávání příslušných činností. Charakter zjištění finančních kontrol v roce 2008 a jejich závěry nezakládají důvod pro změny zásad a postupů uplatňovaných kontrolních mechanismů v rámci realizovaných procesů vedoucích k naplňování účelu SFDI.
5. Zpráva o činnosti orgánů SFDI Řídícím orgánem SFDI je Výbor, který byl jmenován vládou ČR dle zákona č. 104/2000 Sb., vládním usnesením č. 701 ze dne 12. července 2000. Výbor SFDI je devítičlenný, v jeho čele stojí ministr dopravy ČR. V průběhu roku 2008 se konalo celkem sedm řádných zasedání Výboru, na kterých bylo přijato celkem 52 usnesení. Výbor se zabýval získáváním a rozdělováním finančních zdrojů, včetně prostředků z EU a EIB a jejich efektivním vynakládáním v rámci rozpočtu SFDI. Dále se zaměřil na projednávání a schvalování rozpočtových opatření, stanovování priorit a zásad pro sestavování rozpočtu na rok 2009 a vyhodnocování kontrolní činnosti. V druhé polovině roku došlo k výměně člena Výboru SFDI. Mgr. Aleš Kuták byl usnesením vlády ČR č. 1101 ze dne 27. srpna 2008 ke dni 31. srpna 2008 odvolán z funkce člena Výboru SFDI. Novým členem Výboru SFDI byl od 1. září 2008 usnesením vlády ČR č. 1101 ze dne 27. srpna 2008 jmenován Martin Robeš. Dozorčí rada SFDI je pětičlenná, v čele stojí její předseda. 14. října 2008 skončil mandát bývalému poslanci Antotínu Sýkorovi, členovi dozorčí rady. Nový člen dosud nebyl jmenován. V průběhu roku 2008 Dozorčí rada zasedala celkem sedmkrát a přijala 57 usnesení. Jednání byla zaměřena zejména na kontrolu hospodárnosti čerpání rozpočtu SFDI, na nepřekročení 15 % limitu čerpání rozpočtových opatření schváleného PSP ČR a dále na sledování a vyhodnocování činnosti kontrolního oddělení SFDI. Usnesení Výboru a Dozorčí rady SFDI jsou zveřejňována na internetových stránkách SFDI.
91
6. Závěr SFDI v roce 2008 zaměřil svojí činnost nejen na efektivní financování dopravní infrastruktury v probíhajícím období, ale i na finanční stabilitu SFDI do následujících let s prioritou na čerpání prostředků EU a využití úvěru od Evropské investiční banky (EIB) sloužícímu ke kofinancování národního podílu projektů schválených k financování z fondů Evropské unie. Z hlediska vynaložených finančních prostředků prostřednictvím SFDI v celkové výši téměř 88 mld. Kč je možné rok 2008 hodnotit jako rekordní s nárůstem oproti roku 2007 o 18 mld. a v porovnání s rokem 2006 o 32 mld. Kč. Tato skutečnost vytvořila předpoklady pro úspěšnou realizaci plánovaných prostředků v budoucím období. V roce 2009 se očekává, že do rozvoje, oprav a údržby dopravní infrastruktury prostřednictvím SFDI budou vloženy prostředky v úrovni kolem 90 mld. Kč. Rozpočet na rok 2009 a střednědobý výhled na roky 2010 a 2011 byl připraven se zohledněním nejvýznamnějších priorit: 1. provázanost finančního plánu se základním strategickým dokumentem Ministerstva dopravy na výstavbu a rozvoj dopravní infrastruktury v České republice ve formě vládou schváleného Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury 2008 – 2013; 2. co nejvyšší čerpání prostředků poskytnutých z fondů EU v rámci OPD; 3. zabezpečení dostatečných zdrojů pro efektivní průběh výstavby staveb v souladu s jejich připraveností a stavebním harmonogramem; 4. rovnoměrnost výdajů v následujících třech letech, která by se měla projevit ve stabilizaci objemů veřejných zakázek s očekávaným přínosem v cenové úrovni vysoutěžených staveb. V oblasti finančních toků do dopravní infrastruktury zastal SFDI úspěšně svou roli zprostředkujícího subjektu v implementační struktuře OPD a finančního manažera úvěru EIB, kdy objem výdajů krytých prostředky OPD dosáhl 20,2 mld. Kč a úvěr EIB byl využit v částce přesahující 5 mld. Kč. Zapojení SFDI do těchto významných toků zjednodušilo a urychlilo čerpání prostředků z fondů EU a snížilo administrativní náročnost celého procesu. Největší výzvou pro SFDI v následujícím období bude posílení jeho úlohy jako finanční instituce státu s primárním zaměřením na finančně efektivní správu veřejných prostředků a jejich efektivní využívání v procesu financování výstavby dopravní infrastruktury. SFDI ve spolupráci s investory stanoví reálnou hodnotu portfolia rozestavěných staveb spolu se zdroji potřebnými na financování oprav a údržby dopravní sítě. Reálná hodnota otevřeného portfolia by měla odrážet současné a plánované stavby v časovém harmonogramu do jejich úplného dokončení. Časový harmonogram u jednotlivých staveb bude konzultován s investory s cílem vytvoření reálného finančního plánu, zabezpečujícího dostatek financí pro přípravu a výstavbu v optimálním harmonogramu. SFDI bude průběžně přehodnocovat investiční záměry u staveb v přípravě tak, aby byly aktualizovány v realizačních cenách podle reálného časového harmonogramu výstavby. Správa portfolia bude znamenat nejen inflační indexaci nákladů, ale bude také odrážet všechny daňové nebo jiné ekonomické a legislativní změny, které budou mít vliv na realizační ceny staveb. Některé schválené investiční záměry budou muset být na základě přepočtu realizačních cen a změn dopravní infrastruktury od doby jejich schválení znovu 92
přehodnoceny z hlediska jejich ekonomické efektivnosti. Cílem výše uvedených opatření by mělo být stanovení potřeby finančních prostředků na realizaci Harmonogramu výstavby dopravní infrastruktury podle strategie Ministerstva dopravy ČR. Pokud jde o oblast poskytování příspěvků SFDI na projekty, bezpečnost a cyklostezky, kde SFDI připravil pro rok 2008 nová pravidla pro všechny tři příspěvkové programy, je možné konstatovat, že tento proces byl úspěšný. To se projevilo nejen v rekordních objemech finančních prostředků uvolněných na tyto programy, ale hlavně také v pozitivní zpětné vazbě od příjemců příspěvků. Pravidla pro rok 2009 se proto s přijatými změnami mohou opírat o Pravidla z roku 2008, která přinesla inovace nejen ve věcném zaměření předmětu příspěvků a podmínkách přiznání příspěvků, ale i v oblasti uznatelných nákladů, hodnocení žádostí o příspěvky a v procesu jejich schvalování. Uvedený výčet hlavních úloh SFDI a stav jejich současného plnění je důvodem k optimismu a k přesvědčení o úspěšném působení SFDI v roce 2009. SFDI bude ve zvýšené míře věnovat pozornost růstu odbornosti svých zaměstnanců a zlepšování jejich pracovních podmínek s cílem vytvoření náročného a stimulujícího pracovního prostředí.
93
7. Seznam tabulek v textu Tab.č. 1 - Prostředky z Operačního programu Doprava ....................................................................... 5 Tab.č. 2 - Prostředky z úvěru od EIB .................................................................................................. 5 Tab.č. 3 - Prostředky z rozpočtu SFDI ................................................................................................ 6 Tab.č. 4 - Vývoj příjmů a výdajů rozpočtu SFDI v letech 2006-2008 .................................................. 7 Tab.č. 5 - Rozpočet příjmů SFDI 2008............................................................................................. 19 Tab.č. 6 - Plnění upraveného rozpočtu 2008 ..................................................................................... 21 Tab.č. 7 - Daňové příjmy a mýtné .................................................................................................... 22 Tab.č. 8 - Přehled vydaných Rozhodnutí ministra ............................................................................. 23 Tab.č. 9 - Přehled o čerpání a použití dotací ze SR ........................................................................... 24 Tab.č. 10 - Pohledávky z titulu předfinancování 2005-2007 podle příjemců ...................................... 24 Tab.č. 11– Pohledávky z poskytnutých prostředků na předfinancování v roce 2008 podle .................... …………..příjemců………………………………………………………………………… .............. 25 Tab.č. 12 - Přehled refundací podle příjemců ................................................................................... 25 Tab.č. 13 - Schválený rozpočet 2008 ................................................................................................ 26 Tab.č. 14 - Přehled o úpravách rozpočtu ........................................................................................... 27 Tab.č. 15 - Upravený rozpočet.......................................................................................................... 27 Tab.č. 16 - Čerpání rozpočtu SFDI ................................................................................................... 28 Tab.č. 17 - Prostředky uvolněné příjemcům z rozpočtu SFDI............................................................ 31 Tab.č. 18 - Uvolněné prostředky v členění podle charakteru ............................................................. 31 Tab.č. 19 - Přehled o rozpočtu OPD ................................................................................................. 32 Tab.č. 20 - Prostředky uvolněné v rámci OPD .................................................................................. 32 Tab.č. 21 - Přehled o čerpání prostředků z úvěru EIB ....................................................................... 33 Tab.č. 22 - Přehled o uvolněných finančních prostředcích na projekty OPD podle zdroje …………...financování……………………………………………………………………………….. 33 Tab.č. 23 - Přehled o uvolněných prostředcích podle ukazatele ......................................................... 34 Tab.č. 24 - Přehled o uvolněných prostředcích podle příjemců .......................................................... 34 Tab.č. 25 - Transfery veřejným rozpočtům územní úrovně ............................................................... 35 Tab.č. 26 - Uvolněné prostředky a prostředky čerpané příjemci v roce 2008 ..................................... 40 Tab.č. 27 - Přehled o realizovaných kontrolách................................................................................. 84
94
8. Seznam příloh 1. Usnesení vlády ČR a PSP ČR k rozpočtu SFDI na rok 2008 1.1 Usnesení vlády ČR ze dne 5. prosince 2007 č. 555 1.2 Usnesení vlády ČR ze dne 21. dubna 2008 č.476 1.3 Usnesení vlády ČR ze dne 22. září 2008 č. 1195 2. Rating udělený SFDI za rok 2008 3. Certifikát číslo: CQS 2142/2008 potvrzující shodu managementu jakosti SFDI s normou ČSN EN ISO 9001:2001 4. Účetní závěrka SFDI za rok 2008 5. Zpráva auditora o prověrce účetní závěrky SFDI k 31.12. 2008 6. Seznam příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 7. Přehled ukazatelů finančního hospodaření SFDI za rok 2008 8. Meziroční porovnání plnění příjmů SFDI – stav ke dni 31.12. 2008 9. Přehled měsíčních rozpočtových příjmů SFDI a jejich struktura v roce 2008 v grafickém vyjádření 10. Přehled měsíčních výdajů SFDI a jejich struktura v roce 2008 v grafickém vyjádření 11. Přehled čerpání prostředků OPD u schválených projektů 12. Přehled čerpání prostředků EIB u schválených projektů 13. Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2008 na akce financované z fondů EU podle zdroje financování 14. Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2008 na akce financované z fondů EU v režimu předběžného financování 15. Přehled o prostředcích poskytnutých na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD 16. Přehled uvolněných transferů veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2008 podle příjemců 17. Výdaje na činnost aparátu SFDI v roce 2008 – II. okruh 18. Uvolněné prostředky na příspěvky v rámci programů SFDI podle příjemců v roce 2008 – Průzkumové a projektové práce 19. Uvolněné prostředky na příspěvky v rámci programů SFDI po akcích v roce 2008 Průzkumové a projektové práce
95
20. Uvolněné prostředky na příspěvky v rámci programů SFDI podle příjemců v roce 2008 – Naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti 21. Uvolněné prostředky na příspěvky v rámci programů SFDI po akcích v roce 2008 – Naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti 22. Uvolněné prostředky na příspěvky v rámci programů SFDI podle příjemců v roce 2008 – Výstavba a údržba cyklistických stezek 23. Uvolněné prostředky na příspěvky v rámci programů SFDI po akcích v roce 2008 – Výstavba a údržba cyklistických stezek 24. Přehled o čerpání finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 podle krajů 25. Přehled vrácených finančních prostředků v rámci ročního finančního zúčtování 26. Přehled čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu SFDI podle závazných ukazatelů ve vztahu ke smlouvám s příjemci finančních prostředků 27. Přehled čerpání běžných výdajů z rozpočtu SFDI podle závazných ukazatelů ve vztahu ke smlouvám s příjemci finančních prostředků 28. Rozpočtová opatření roku 2008 29. Zpráva Dozorčí rady SFDI k Výroční zprávě o činnosti SFDI za rok 2008
96
Příloha č. 6
Seznam příjemců finančních prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008
Č.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
Název příjemce
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR České dráhy, a.s. Český veslařský svaz Hlavní město Praha Jihočeský kraj Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. Královéhradecký kraj KSS Libereckého kraje, p.o. KSÚS Karlovarského kraje, p.o. Liberecký kraj Město Bílovec Město Blansko Město Blatná Město Budyně nad Ohří Město Bystřice nad Pernštejnem Město Černošice Město Červený Kostelec Město Desná Město Frýdlant Město Fryšták Město Havlíčkův Brod Město Hluboká nad Vltavou Město Hodonín Město Holešov Město Hořice Město Hostinné Město Hranice Město Hulín Město Cheb Město Chlumec nad Cidlinou Město Chvaletice Město Jaroměř Město Jičín Město Jílové Město Jindřichův Hradec Město Jirkov Město Jiříkov Město Kamenický Šenov Město Klášterec nad Ohří Město Kolín Město Kostelec nad Orlicí Město Kroměříž Město Krupka Město Kunštát Město Letohrad Město Libčice nad Vltavou Město Litomyšl Město Litovel Město Lomnice nad Popelkou Město Loštice Město Louny Město Lovosice Město Milevsko Město Moravské Budějovice Město Náchod Město Napajedla Město Nové Město na Moravě Město Nový Bor Město Opočno Město Orlová Město Otrokovice Město Pec pod Sněžkou Město Pelhřimov
IČ
67981801 70994226 48136794 00064581 70890650 62509870 70889546 70946078 70947023 70891508 00297755 00279943 00250996 00263427 00294136 00241121 00272566 00262307 00262781 00283916 00267449 00244899 00284891 00287172 00271560 00277908 00301311 00287229 00253979 00268861 00273660 00272728 00271632 00261408 00246875 00261904 00261424 00260622 00261939 00235440 00274968 00287351 00266418 00280470 00279129 00241407 00276944 00299138 00275905 00302945 00265209 00263991 00249831 00289931 00272868 00284220 00294900 00260771 00275191 00297577 00284301 00278181 00248801 Stránka 1 z 3
Sídlo
Vinohradská 184, 13052 Praha 3 Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 Praha 1 Zátopkova 100/2, 16017 Praha 6 - Břevnov Mariánské nám. 2, 11001 Praha 1 U zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice Nádražní 203/II, 37701 Jindřichův Hradec Wonkova 1142, 50002 Hradec Králové České mládeže 632/32, 46006 Liberec 6 Chebská 282, 35604 Sokolov U jezu 642/2a, 46180 Liberec Slezské nám. 1, 74301 Bílovec nám. Svobody 3, 67824 Blansko Tř. T. G. Masaryka 322, 38801 Blatná Mírové náměstí 65, 41118 Budyně nad Ohří Masarykovo nám. 57, 59301 Bystřice nad Pernštejnem Riegrova 1209, 25228 Černošice Náměstí T.G. Masaryka 120, 54941 Červený Kostelec Krkonošská 318, 46861 Desná Nám. T. G. Masaryka 37, 46401 Frýdlant Nám. Míru 43, 76316 Fryšták Havlíčkovo nám. 57, 58061 Havlíčkův Brod Masarykova 36, 37341 Hluboká nad Vltavou Masarykovo nám. 1, 69535 Hodonín Masarykova 628, 76917 Holešov Náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 50819 Hořice Náměstí 69, 54371 Hostinné Pernštejnské nám. 1, 75337 Hranice Nám. Míru 162, 76824 Hulín Nám. Krále Jiřího 14, 35020 Cheb Klicperovo náměstí 64, 50351 Chlumec nad Cidlinou U Stadionu 237, 53312 Chvaletice Nám. ČSA 16, 55133 Jaroměř Žižkovo nám. 18, 50647 Jičín Mírové náměstí 280, 40701 Jílové Klášterská 135/II, 37722 Jindřichův Hradec Nám. Dr. E. Beneše 1, 43111 Jirkov Náměstí 464, 40753 Jiříkov Osvobození 470, 47114 Kamenický Šenov nám. Dr. Beneše 85, 43151 Klášterec nad Ohří Karlovo nám. 78, 28012 Kolín Palackého nám. 38, 51741 Kostelec nad Orlicí Velké nám. 115, 76758 Kroměříž Mariánské nám. 22, 41742 Krupka Nám. Krále Jiřího 106, 69772 Kunštát Komenského 41, 56151 Letohrad Nám. Svobody 90, 25266 Libčice nad Vltavou Bří Šťastných 1000, 57020 Litomyšl Nám. Přemysla Otakara 778, 78401 Litovel Husovo náměstí 6, 51251 Lomnice nad Popelkou Nám. Míru 66, 78983 Loštice Mírové nám. 35, 44023 Louny Školní 470/2, 41002 Lovosice Nám. E. Beneše 420, 39901 Milevsko Nám. Míru 31, 67602 Moravské Budějovice Masarykovo náměstí 40, 54761 Náchod Masarykovo nám. 89, 76361 Napajedla Vratislavovo nám. 103, 59231 Nové Město na Moravě Náměstí Míru 1, 47321 Nový Bor Kupkovo náměstí 247, 51773 Opočno Osvobození 796, 73514 Orlová Nám. 3. května 1340, 76523 Otrokovice Pec pod Sněžkou čp. 230, 54221 Pec pod Sněžkou Masarykovo náměstí 1, 39301 Pelhřimov
Příloha č. 6 Č.
64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
Název příjemce
Město Podbořany Město Poděbrady Město Prachatice Město Přelouč Město Rakovník Město Rokycany Město Roudnice nad Labem Město Rousínov Město Rožnov pod Radhoštěm Město Říčany Město Semily Město Skalná Město Slavičín Město Smržovka Město Staré Město Město Strakonice Město Studénka Město Šenov Město Šternberk Město Teplá Město Terezín Město Třeboň Město Uherský Brod Město Uničov Město Velká Bystřice Město Veselí nad Moravou Město Vrchlabí Město Vyškov Město Zlaté Hory Město Židlochovice Městys Brozany nad Ohří Městys Kralice na Hané Městys Křižanov Moravskoslezký kraj Nemocnice Třinec, p.o. Obec Adršpach Obec Braškov Obec Brodek u Přerova Obec Břasy Obec Česká Ves Obec Dolní Lomná Obec Dolní Němčí Obec Dolní Radechová Obec Háj u Duchcova Obec Holubice Obec Horní Bezděkov Obec Horní Vltavice Obec Hovězí Obec Chodouny Obec Jenišovice Obec Jesenice Obec Kovanice Obec Kozojídky Obec Kuchařovice Obec Lačnov Obec Lánov Obec Loučná nad Desnou Obec Nezdenice Obec Novosedly Obec Nový Malín Obec Olbramice Obec Palkovice Obec Písečná Obec Písek Obec Pozlovice Obec Proboštov Obec Rapotice Obec Ratiboř Obec Rozsochy
IČ
00265365 00239640 00250627 00274101 00244309 00259047 00264334 00292281 00304271 00240702 00276111 00254231 00284459 00262579 00567884 00251810 00298441 00297291 00299529 00255050 00264474 00247618 00291463 00299634 00299651 00285455 00278475 00292427 00296481 00282979 00263397 00288390 00294616 70890692 00534242 00653560 00234176 00301078 00258628 00636037 00535966 00290904 00272621 00266302 00241211 00234362 00250422 00303801 00263699 00270237 00242373 00239321 00488861 00600458 00303968 00278041 00302953 00291161 00283444 00303089 60798416 00297054 00303160 00535982 00568708 00266566 00290335 00304263 00295311 Stránka 2 z 3
Sídlo
Mírová 615, 44101 Podbořany Jiřího nám. 20/I, 29031 Poděbrady Velké nám. 3, 38301 Prachatice Masarykovo nám. 25, 53533 Přelouč Husovo nám. 27/I, 26918 Rakovník Masarykovo nám. 1, 33720 Rokycany Karlovo náměstí 21, 41321 Roudnice nad Labem Sušilovo náměstí 84/56, 68301 Rousínov Masarykovo nám. 128, 75661 Rožnov pod Radhoštěm Masarykovo náměstí 53, 25101 Říčany Husova 82, 51313 Semily Sportovní 9, 35134 Skalná Osvobození 25, 76321 Slavičín Nám. T. G. Masaryka 600, 46851 Smržovka Náměstí Hrdinů 100, 68603 Staré Město Velké nám. 2, 38621 Strakonice Náměstí Republiky 762, 74213 Studénka Radniční náměstí 300, 73934 Šenov Horní náměstí 78/16, 78501 Šternberk Masarykovo náměstí 143, 36461 Teplá Náměstí ČSA 179, 41155 Terezín Masarykovo nám. 20/I, 37901 Třeboň Masarykovo nám. 100, 68801 Uherský Brod Masarykovo nám. 1, 78391 Uničov Zámecké náměstí 79, 78353 Velká Bystřice tř. Masarykova 119, 69813 Veselí nad Moravou Zámek 1, 54301 Vrchlabí Masarykovo nám. 1, 68201 Vyškov Náměstí Svobody 80, 79376 Zlaté Hory Masarykova 100, 66701 Židlochovice Palackého náměstí č.p. 75, 41181 Brozany nad Ohří Masarykovo nám. 41, 79812 Kralice na Hané Benešovo náměstí 12, 59451 Křižanov 28. října 117, 70218 Ostrava Kaštanová 268, 73961 Třinec Horní Adršpach 128, 54932 Adršpach Dukelská 11, 27351 Braškov Masarykovo nám. 13, 75103 Brodek u Přerova Břasy 350, 33824 Břasy Jánského 341, 79081 Česká Ves Dolní Lomná 164, 73991 Dolní Lomná Nivnická 82, 68762 Dolní Němčí Náchodská 117, 54911 Dolní Radechová Kubátova 155, 41722 Háj u Duchcova Holubice 175, 25265 Tursko Hlavní 41, 27351 Unhošť Horní Vltavice 80, 38491 Horní Vltavice Hovězí čp. 2, 75601 Hovězí Chodouny 20, 41171 Chodouny Jenišovice 42, 53864 Jenišovice Jesenice 11, 26401 Sedlčany Kovanice 101, 28802 Kovanice Kozojídky čp. 100, 69663 Hroznová Lhota ul. 8. května 211, 66902 Kuchařovice Lačnov 158, 75612 Horní Lideč Prostřední Lánov č.p.200, 54341 Lánov Loučná nad Desnou 57, 78811 Loučná nad Desnou Nezdenice 72, 68732 Nezdenice Novosedlí č.1, 69182 Novosedly Nový Malín 240, 78803 Nový Malín Prostorná 132, 74283 Olbramice Palkovice čp. 619, 73941 Palkovice Písečná 123, 79082 Písečná Písek 51, 73984 Písek Pozlovice č.p.51, 76326 Luhačovice Náměstí Svobody 700, 41702 Proboštov Hlavní 615, 67573 Rapotice Ratiboř 75, 75621 Ratiboř Rozsochy 145, 59257 Rozsochy
Příloha č. 6 Č.
133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191
Název příjemce
Obec Suchovršice Obec Světnov Obec Tisá Obec Tuchlovice Obec Úholičky Obec Úhřetice Obec Velehrad Obec Veliny Obec Velká Polom Obec Vikýřovice Obec Zámrsk Obec Zářecká Lhota Obec Zašová OKD, DOPRAVA, a.s. Olomoucký kraj Pardubický kraj Povodí Labe, státní podnik Region Orlicko - Třebovsko Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. ŘSD ČR SART - stavby a rekonstrukce a.s. Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. Statutární město České Budějovice Statutární město Děčín Statutární město Frýdek - Místek Statutární město Hradec Králové Statutární město Chomutov Statutární město Jihlava Statutární město Liberec Statutární město Most Statutární město Olomouc Statutární město Opava Statutární město Ostrava Statutární město Pardubice Statutární město Plzeň Statutární město Přerov Statutární město Teplice Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Zlín Středočeský kraj SÚS Domažlice, p.o. SÚS Jihomoravského kraje, p.o. SÚS Klatovy, p.o. SÚS Pardubického kraje SÚS Rokycany, p.o. SÚS Starý Plzenec, p.o. SÚS Stříbro, p.o. Svaz měst a obcí České republiky Svazek obcí - Region Dolní Berounka Svazek obcí Cyklostezka Varhany Svazek obcí údolí Desné SŽDC, s.o. TSK HMP Ústecký kraj Viamont a.s. Vysočina Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,v.v.i.
IČ
00580775 00545031 00267082 00235041 00640727 00271101 00291536 00274542 00300829 00635898 00279811 00279820 00304476 47675977 60609460 70892822 70890005 70939659 70934860 65993390 25898671 70918783 00095711 70960399 00244732 00261238 00296643 00268810 00261891 00286010 00262978 00266094 00299308 00300535 00845451 00274046 00075370 00301825 00266621 00081531 00283924 70891095 00073679 70932581 00074870 00085031 00075957 00075477 00076520 63113074 70566984 70953554 65497074 70994234 63834197 70892156 64651711 70890749 00020711
Stránka 3 z 3
Sídlo
Suchovršice 122, 54232 Úpice Světnov 62, 59102 Žďár nad Sázavou Tisá 205, 40336 Tisá U staré školy 83, 27302 Tuchlovice Roztocká 6, 25264 Úholičky Úhřetice 36, 53832 Úhřetice Hradišťská 231, 68706 Velehrad Veliny 60, 53401 Holice v Čechách Opavská 58, 74764 Velká Polom Petrovská 168, 78813 Vikýřovice Zámrsk 95, 56543 Zámrsk Zářeká Lhota č.p. 5, 56501 Choceň Zašová 36, 75651 Zašová Nádražní 93, 70262 Ostrava - Moravská Ostrava Jeremenkova 40a, 77911 Olomouc Komenského náměstí 125, 53211 Pardubice Víta Nejedlého 951, 50003 Hradec Králové Sychrova 16, 56201 Ústí nad Orlicí K majáku 5001, 76123 Zlín Čerčanská 2023/12, 14000 Praha 4 Uničovská 2944/1 B, 78701 Šumperk Horní nám. 69, 74626 Opava Úprkova 1, 70223 Ostrava Lipenská 120, 77211 Olomouc Nám. Přemysla Otakara II č.1,2, 37092 České Budějovice Mírové náměstí 1175/5, 40538 Děčín Radniční 1148, 73822 Frýdek - Místek Československé armády 408, 50200 Hradec Králové Zborovská 4602, 43028 Chomutov Masarykovo náměstí 1, 58628 Jihlava Nám. Dr. E. Beneše 1, 46059 Liberec Radniční 1, 43469 Most Horní náměstí 1, 77127 Olomouc Horní náměstí 69, 74626 Opava Prokešovo nám. 8, 72930 Ostrava Pernštýnské nám. 1, 53021 Pardubice Nám. republiky 1, 30632 Plzeň Bratrská 34, 75002 Přerov Náměstí svobody 2, 41595 Teplice Velká Hradební 8, 40100 Ústí nad Labem nám. Míru 12, 76140 Zlín Zborovská 11, 15052 Praha 5 Sadová 324, 34479 Domažlice Žerotínovo náměstí 3/5, 60182 Brno Za Kasárny 324/IV, 33967 Klatovy Doubravice 98, 53353 Pardubice Roháčova 773, 33745 Rokycany Riegrova 533, 33202 Starý Plzenec Soběslavova 1264, 34901 Stříbro Kongresové centrum Praha, 5. k, 14021 Praha 4 Na Návsi 160, 25229 Lety T. G. Masaryka 1, 47036 Česká Lípa Družstevní 125, 78814 Rapotín Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1 - Nové Město Řásnovka 770/8, 11015 Praha 1 Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem Železničářská 1385, 40003 Ústí nad Labem Žižkova 57, 58733 Jihlava Podbabská 30, 16062 Praha 6
Příloha č. 7
Přehled ukazatelů finančního hospodaření Státního fondu dopravní infrastruktury za rok 2008 v tis. Kč rozpočet 2008 UKAZATEL
schválený
upravený
skutečnost
plnění
2008
v%
PŘÍJMY Daňové příjmy
15 900 000
15 900 000
16 248 923,4
102,2
Nedaňové příjmy celkem
61 377 165
88 342 584
81 614 885,1
92,4
z toho: výnosy z mýtného
4 850 000
4 850 000
6 009 367,1
123,9
20 200 000
6 400 000
6 400 000,0
100,0
25 698 290
21 850 179
20 275 252,7
92,8
0
5 280 000
5 033 908,9
95,3
převody výnosů z privatizovaného majetku
4 050 000
33 845 032
33 845 032,3
100,0
vrácené finanční výpomoci z předfinancování
6 578 875
11 315 827
4 682 725,8
41,4
0
4 801 546
5 368 598,3
111,8
77 277 165
104 242 584
97 863 808,4
93,9
44 570 000
65 937 697
57 312 439,8
86,9
neinvestiční
11 054 859
17 091 828
16 581 270,2
97,0
investiční
33 515 141
48 845 869
40 731 169,7
83,4
430 000
435 146
322 095,1
74,0
409 000
364 146
276 046,0
75,8
21 000
71 000
46 049,1
64,9
25 698 290
20 506 523
20 275 252,7
98,9 97,0
přijaté dotace ze SR - na krytí deficitu - na projekty financované z OPD - na národní podíl projektů OPD z úvěru EIB
ostatní příjmy PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE Výdaje na financování dopravní infrastruktury z toho:
Výdaje na aparát SFDI*) z toho: neinvestiční investiční Výdaje na projekty hrazené z prostředků OPD z toho: neinvestiční investiční
395 000
447 770
434 294,7
25 303 290
20 058 753
19 840 958,0
98,9
6 578 875
6 856 512
5 103 040,7
74,4
0
5 382 171
5 033 908,9
93,5
Výdaje na předfinancování akcí financovaných z prostředků EU mimo OPD Výdaje na národní podíly projektů OPD hrazené z úvěru od EIB z toho: neinvestiční
0
76 670
75 608,2
98,6
investiční
0
5 305 501
4 958 300,7
93,5
Ostatní - vypořádání s MD 2007 VÝDAJE CELKEM
3,0 77 277 165
99 118 049
88 046 740,2
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
0
5 124 535
9 817 068,2
FINANCOVÁNÍ
0
-5 124 535
-9 817 068,2
0
-5 124 535
-6 779 668,2
z toho: - změna stavů na bankovních účtech - změna stavů bankovních úvěrů - saldo finančního investování Poznámka: Údaje o rozpočtu se uvádějí v celých tisících Kč, plnění na jedno desetinné místo *) - bez TP
-3 037 400,0
88,8
Příloha č.8
Meziroční porovnání plnění příjmů SFDI Stav v Kč ke dni: 31.12.2008 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem
Spotřební daň 633 988 093,22 542 674 077,19 518 610 140,11 509 065 636,80 632 244 320,42 617 471 553,78 649 902 730,76 613 653 616,90 668 434 854,51 686 643 347,32 624 424 760,09 639 465 091,36 7 336 578 222,46
[A] Daňové příjmy + mýtné 2007 Silniční daň Dálniční kupóny 368 496 058,53 682 223 687,25 472 870 924,63 22 377 196,29 151 291 188,46 642 327 463,20 1 349 040 741,39 139 107 217,80 150 107 200,09 119 208 311,62 105 938 943,94 95 991 811,68 1 020 645 156,51 100 066 106,01 124 575 229,48 118 640 274,18 50 473 059,45 112 532 579,89 1 091 360 331,62 94 454 255,36 111 747 430,15 65 945 982,59 915 576 628,04 233 006 884,25 5 912 122 892,29 2 425 881 770,12
Mýtné 120 990 401,20 214 441 011,42 504 723 385,33 444 130 572,41 496 574 687,26 469 714 239,90 447 395 066,37 511 336 940,27 416 927 538,80 549 702 955,57 504 931 111,20 439 649 759,11 5 120 517 668,84
Celkem 1 805 698 240,20 1 252 363 209,53 1 816 952 177,10 2 441 344 168,40 1 398 134 519,39 1 289 116 549,30 2 218 009 059,65 1 368 206 060,83 1 248 368 032,65 2 422 160 889,87 1 307 049 284,03 2 227 698 362,76 20 795 100 553,71
Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem
Spotřební daň 683 959 573,37 579 565 446,66 510 571 730,94 587 076 469,35 611 676 454,96 651 440 584,61 672 739 691,65 620 246 326,55 659 068 742,24 656 479 079,52 630 328 061,88 623 284 646,05 7 486 436 807,78
[B] Daňové příjmy + mýtné 2008 Silniční daň Dálniční kupóny 364 621 222,44 549 356 878,36 442 257 936,73 626 476 431,10 121 357 699,03 377 441 513,30 1 595 145 104,93 184 317 390,00 155 360 648,41 146 342 200,00 100 140 873,80 137 685 220,00 1 085 215 599,32 124 798 530,00 92 206 678,70 137 133 410,00 83 622 659,84 129 156 160,00 1 002 142 734,07 93 046 630,00 87 597 250,81 78 671 870,00 868 878 926,47 179 512 990,00 5 998 547 334,55 2 763 939 222,76
Mýtné 447 425 540,39 506 789 029,17 515 422 051,79 539 179 649,71 549 824 059,04 529 291 152,86 456 159 878,56 593 355 865,97 415 860 459,14 548 273 197,82 506 182 529,51 401 603 653,42 6 009 367 067,38
Celkem 2 045 363 214,56 2 155 088 843,66 1 524 792 995,06 2 905 718 613,99 1 463 203 362,41 1 418 557 831,27 2 338 913 699,53 1 442 942 281,22 1 287 708 021,22 2 299 941 641,41 1 302 779 712,20 2 073 280 215,94 22 258 290 432,47
Stránka 1 z 2
Příloha č.8
[C2] Celkem - letos Celkem - loni Nárůst - letos o Nárůst - letos - index
Spotřební daň 107,88 49 971 480,15 106,80 36 891 369,47 98,45 -8 038 409,17 115,32 78 010 832,55 96,75 -20 567 865,46 105,50 33 969 030,83 103,51 22 836 960,89 101,07 6 592 709,65 98,60 -9 366 112,27 95,61 -30 164 267,80 100,95 5 903 301,79 97,47 -16 180 445,31 Spotřební daň 7 486 436 807,78 7 336 578 222,46 149 858 585,32 102,04
[C] Porovnání 2008 / 2007 Silniční daň Dálniční kupóny 98,95 80,52 -3 874 836,09 -132 866 808,89 93,53 2 799,62 -30 612 987,90 604 099 234,81 80,21 58,76 -29 933 489,43 -264 885 949,90 118,24 132,50 246 104 363,54 45 210 172,20 103,50 122,76 5 253 448,32 27 133 888,38 94,53 143,43 -5 798 070,14 41 693 408,32 106,33 124,72 64 570 442,81 24 732 423,99 74,02 115,59 -32 368 550,78 18 493 135,82 165,68 114,77 33 149 600,39 16 623 580,11 91,83 98,51 -89 217 597,55 -1 407 625,36 78,39 119,30 -24 150 179,34 12 725 887,41 94,90 77,04 -46 697 701,57 -53 493 894,25 Silniční daň Dálniční kupóny 5 998 547 334,55 2 763 939 222,76 5 912 122 892,29 2 425 881 770,12 86 424 442,26 338 057 452,64 101,46 113,94
369,80 326 435 139,19 236,33 292 348 017,75 102,12 10 698 666,46 121,40 95 049 077,30 110,72 53 249 371,78 112,68 59 576 912,96 101,96 8 764 812,19 116,04 82 018 925,70 99,74 -1 067 079,66 99,74 -1 429 757,75 100,25 1 251 418,31 91,35 -38 046 105,69 Mýtné 6 009 367 067,38 5 120 517 668,84 888 849 398,54 117,36
113,27 239 664 974,36 172,08 902 725 634,13 83,92 -292 159 182,04 119,02 464 374 445,59 104,65 65 068 843,02 110,04 129 441 281,97 105,45 120 904 639,88 105,46 74 736 220,39 103,15 39 339 988,57 94,95 -122 219 248,46 99,67 -4 269 571,83 93,07 -154 418 146,82 Celkem 22 258 290 432,47 20 795 100 553,71 1 463 189 878,76 107,04
Plán Plnění k datu
Spotřební daň 7 500 000 000,00 7 486 436 807,78
[D] Plán / plnění plánu 2008 Silniční daň Dálniční kupóny 6 100 000 000,00 2 300 000 000,00 5 998 547 334,55 2 763 939 222,76
Mýtné 4 850 000 000,00 6 009 367 067,38
Celkem 20 750 000 000,00 22 258 290 432,47
Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl index rozdíl
% plnění (plnění/plán) Rozdíl (plnění - plán)
Mýtné
Celkem
99,82
98,34
120,17
123,90
107,27
-13 563 192,22
-101 452 665,45
463 939 222,76
1 159 367 067,38
1 508 290 432,47
Stránka 2 z 2
Příloha č.9
Přehled měsíčních rozpočtových příjmů SFDI a jejich struktura v roce 2008 v grafickém vyjádření (bez aparátu SFDI)
Přehled měsíčních rozpočtových příjmů SFDI v roce 2008 (v mil Kč) 15 900 14 900 13 900 12 900 11 900
42,10 1 400
10 900 9 900 Příjmy v mil Kč
6 900
656,07
2 771,85
222,71
5 900 4 900 3 900 2 900
9 000,00 5 000
0,00 447,43
900
1 598
0,00 506,79 1 648
leden
únor
-100
684,31 0
884,90 6 995,03
195,36 0,00 0 539,18
2 811 723,36
3 780
0
5 000
1 900
328,94
2 800
15 815
8 900 7 900
482,74
5 000,00
5 000,00
2 453,64 5 850,00 2 000,00
0,00 456,16
548,27
401,60
0,00 515,42 1 009
2 367
0,00 549,82 913
529,29 889
1 883
593,36 850
415,86 872
1 752
506,18 797
1 672
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
Měsíc daňové příjmy
výnosy z mýtného
výnosy z privatizovaného majetku
dotace ze SR
vratky z předfinancování a ostatní příjmy
Struktura daňových příjmů SFDI v roce 2008 (v mil. Kč) Dálniční kupóny 2 764 mil. Kč
Spotřební daň 7 486 mil Kč
Spotřebni daň Silniční daň Dálniční kupóny
Silniční daň 5 999 mil. Kč
Příloha č. 10
Přehled měsíčních výdajů SFDI a jejich struktura v roce 2008 v grafickém vyjádření (bez aparátu SFDI)
Přehled měsíčních výdajů SFDI v roce 2008 (v mil. Kč)
23 898
Výdaje (mil. Kč)
20 000
15 000
14 022 10 665
10 000 7 230 5 000
5 011
4 797
květen
červen červenec
4 005
2 940
8 127
4 936
1 736 346 0 leden
únor
březen
duben
srpen
září
říjen
listopad prosinec
Struktura dotačních výdajů po jednotlivých oblastech financování z rozpočtu SFDI na rok 2008 (v mil. Kč) 3 242mil. Kč
487 mil. Kč
538 mil. Kč 32 868mil. Kč
50 579mil. Kč
pozemní komunikace dráhy vodní cesty mýtné ostatní programy
Příloha č. 11
PŘEHLED ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ OPD U SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ
v tis. Kč prostředky z OPD Evidenční číslo
Rozpočet 2008 promítnutý do smluv
Název akce
čerp. v %
Uvolněno k 31.12.2008
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 2275230005 60
Rekonstrukce železničního mostu Nymburk
78 172
77 410
99,0
2275240004 60
Kilometráž a značení vodní cesty
10 500
0
0,0
2275240005 60
Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS
11 971
11 969
100,0
5215510002 60
Úprava plavební úžiny Chvatěruby
2 704
2 563
94,8
5215710002 60
VD Kostomlátky
18 701
18 700
100,0
5215710003 60
VD Nymburk
18 701
18 700
100,0
5425730001 60
Ústí n.L. – Vaňov, modernizace překladní hrany s povodňovou ochranou plavidel
1 256
1 167
92,9
142 005
130 509
91,9
144 500
141 737
98,1
25 500
17 598
69,0
128 269
128 044
99,8
170 000
169 922
100,0
ŘSD ČR 2271420101 50
I/16 Řepov - hr.okr. Jičín
2271420601 50
I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald
3271111004 60
I/16 Hr.okr. JC a MB - obchvat Sobotky - Samšina - Ohařice - křiž. Lochov I/38 Kolín obchvat
3271113027 60
I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka
12 751
12 750
100,0
3271113035 60
I/27 Třemošná - přeložka
29 751
29 750
100,0
3271114010 60
I/14 Liberec - Kunratická 2. etapa
191 068
191 068
100,0
3271114014 60
I/14 Liberec - Kunratická 3. etapa
144 197
144 196
100,0
3271114124 60
I/13 Komořany - Most
116 826
112 733
96,5
3271115118 60
I/43 Opatov obchvat
162 734
161 766
99,4
3271115150 60
I/34 Česká Bělá obchvat
100 669
100 669
100,0
3271116002 60
I/38 Jihlava obchvat jih
202 892
192 772
95,0
3271116308 60
I/38 Moravské Budějovice obchvat
219 310
219 309
100,0
3271117078 60
I/11 Jablunkov obchvat
699 147
699 133
100,0
3271117081 60
I/57 Semetín - Bystřička I. stavba
714 170
714 169
100,0
3271117083 60
I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě
257 550
257 550
100,0
3271117276 60
I/11 Český Těšín obchvat
329 681
329 681
100,0
3271124001 60
I/28 Dobroměřice - Odolice
0
0
0,0
3271125174 50
I/38 Habry - Havlíčkův Brod obnova živičného krytu
138 485
138 482
100,0
3271126103 60
I/49 Zlín - Malenovice II.
271 296
271 296
100,0
3271127242 60
I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC)
13 944
13 411
96,2
3271134004 60
I/15 Sedlec most ev.č.15-025a
75 257
68 755
91,4
3271134012 60
I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD
73 326
71 293
97,2
3271134013 60
I/13 Děčín most ev.č.13-085 Pravobřežní estakáda
151 452
151 451
100,0
3271212001 60
R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda
660 850
537 188
81,3
3271212002 60
R4 Mirotice - Třebkov
213 305
212 743
99,7
3271223601 60
R6 Nové Sedlo - Jenišov
438 702
438 700
100,0
3271223602 60
R6 Nové Sedlo - Sokolov
0
0
0,0
3271223603 60
R6 Sokolov - Tisová
30 608
30 608
100,0
2271420704 50
Stránka 1 z 2
Příloha č. 11
prostředky z OPD Evidenční číslo
Rozpočet 2008 promítnutý do smluv
Název akce
čerp. v %
Uvolněno k 31.12.2008
3271223604 60
R6 Tisová - Kamenný Dvůr
880 783
880 773
100,0
3271234006 60
R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany
329 484
319 836
97,1
3271234041 60
R7 Vysočany MÚK
101 973
101 401
99,4
3271234195 60
R7 Sulec obchvat
258 017
257 850
99,9
3271245005 60
R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice
426 473
426 472
100,0
3272231005 60
D8 0805 A - Trasa dálnice
7 538
7 537
100,0
3272231006 60
D8 0805 B - Most Vchynice
0
0
0,0
3272231007 60
D8 0805 C - Most Oparno
82 912
82 910
100,0
3272231008 60
D8 0805 D - Most Dobkovičky
43 913
43 911
100,0
3272231009 60
D8 0805 E - Tunel Prackovice
108 476
108 474
100,0
3272231010 60
D8 0805 F - Tunel Radejčín
0
0
0,0
3272731006 60
R1 513 Vestec - Lahovice
624 371
624 368
100,0
3272741005 60
R1 512 D 1 -Vestec
175 630
173 116
98,6
3272831064 60
D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice
963 786
963 785
100,0
3272841072 60
R55 5503 Skalka - Hulín
84 352
84 351
100,0
9 803 948
9 631 561
98,2
999 489
999 487
100,0
1 061 023
1 061 023
100,0
687 394
687 306
100,0
1 461 360
1 461 183
100,0
1 566 088
1 565 730
100,0
487 704
487 369
99,9
0
0
0,0
SŽDC, s.o. 3273215110 60
Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav,1.stavba
3273215201 60
Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr.
3273610011 60
Optimalizace tratě Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice
3273620091 60
Optimalizace tratě Benešov - Strančice
5003520001 60
Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora Tábor GSM-R dokončení I. NŽK
5003720002 60
GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné
5113720001 60
Modernizace záp.č. Praha hl.n., 2.část nást. I-IV
895 652
895 633
100,0
5323710002 60
Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní
611 435
574 195
93,9
5323720001 60
Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Č. Kubice
112 422
111 865
99,5
5413710001 60
Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb
796 861
795 911
99,9
64 917
64 912
100,0
66 649
66 189
99,3
3273650051 60
5613720001 60
Rekonstrukce kolejí č.1 a 2 v km 224,391-226,018 trati Havlíčkův BrodOkrouhlice Rekonstrukce koleje Šlapanov-Havl.Brod
5623520007 60
Rekonstrukce koleje č. 2, km 30,650-38,616 tratě Brno - Havl.Brod
65 741
65 740
100,0
5623720001 60
Rekonstrukce žst. Nesovice I. část
63 480
63 448
99,9
5623720003 60
Elektrizace trať.úseku vč.PEÚ Šatov - Znojmo
339 898
336 048
98,9
5713720001 60
Rekonstrukce koleje Nezamyslice - Pivín, 3. stavba
41 066
40 773
99,3
5713720002 60
Elektrizace tratě Zábřeh-Šumperk
304 120
303 874
99,9
5723520002 60
Modernizace žst. Kroměříž
135 333
135 332
100,0
5813710001 60
Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší
786 938
786 865
100,0
10 547 570
10 502 883
99,6
20 493 523
20 264 953
98,9
5613520003 60
Celkové součty
Stránka 2 z 2
Příloha č.12
PŘEHLED ČERPÁNÍ PROSTŘEDKŮ EIB U SCHVÁLENÝCH PROJEKTŮ v tis. Kč prostředky z úvěru EIB Evidenční číslo
Rozpočet 2008 promítnutý do smluv
Název akce
čerp. v %
Uvolněno k 31.12.2008
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR 2275230005 60
Rekonstrukce železničního mostu Nymburk
2275240004 60
565
565
99,9
Kilometráž a značení vodní cesty
4 500
0
0,0
2275240005 60
Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS
2 020
2 020
100,0
5215510002 60
Úprava plavební úžiny Chvatěruby
478
452
94,6
5215710002 60
VD Kostomlátky
3 300
3 300
100,0
5215710003 60
VD Nymburk
3 300
3 300
100,0
5425730001 60
Ústí n.L. – Vaňov, modernizace překladní hrany s povodňovou ochranou plavidel
206
206
100,0
14 369
9 843
68,5
25 500
25 469
99,9
4 500
3 106
69,0
ŘSD ČR 2271420101 50
I/16 Řepov - hr.okr. Jičín
2271420601 50
I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald
2271420704 50
I/16 Hr.okr. JC a MB - obchvat Sobotky - Samšina - Ohařice - křiž. Lochov
22 636
22 596
99,8
3271111004 60
I/38 Kolín obchvat
30 000
29 986
100,0
3271113027 60
I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka
2 251
2 250
100,0
3271113035 60
I/27 Třemošná - přeložka
5 251
5 250
100,0
3271114010 60
I/14 Liberec - Kunratická 2. etapa
35 399
35 399
100,0
3271114014 60
I/14 Liberec - Kunratická 3. etapa
19 466
19 464
100,0
3271114124 60
I/13 Komořany - Most
20 646
19 894
96,4
3271115118 60
I/43 Opatov obchvat
28 742
28 547
99,3
3271115150 60
I/34 Česká Bělá obchvat
17 766
17 765
100,0
3271116002 60
I/38 Jihlava obchvat jih
35 805
14 054
39,3
3271116308 60
I/38 Moravské Budějovice obchvat
38 702
38 702
100,0
3271117078 60
I/11 Jablunkov obchvat
83 664
83 662
100,0
3271117081 60
I/57 Semetín - Bystřička I. stavba
100 243
100 243
100,0
3271117083 60
I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě
45 450
45 450
100,0
3271117276 60
I/11 Český Těšín obchvat
58 179
18 257
31,4
3271124001 60
I/28 Dobroměřice - Odolice
3271125174 50
I/38 Habry - Havlíčkův Brod obnova živičného krytu
24 440
24 438
100,0
3271126103 60
I/49 Zlín - Malenovice II.
47 877
17 149
35,8
3271127242 60
I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC)
2 461
2 367
96,2
3271134004 60
I/15 Sedlec most ev.č.15-025a
13 280
12 133
91,4
3271134012 60
I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD
13 000
12 581
96,8
3271134013 60
I/13 Děčín most ev.č.13-085 Pravobřežní estakáda
26 727
26 727
100,0
3271212001 60
R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda
81 250
53 198
65,5
3271212002 60
R4 Mirotice - Třebkov
37 642
37 543
99,7
3271223601 60
R6 Nové Sedlo - Jenišov
213 449
213 448
100,0
3271223602 60
R6 Nové Sedlo - Sokolov
3271223603 60
R6 Sokolov - Tisová
14 893
14 892
100,0
3271223604 60
R6 Tisová - Kamenný Dvůr
311 263
311 258
100,0
Stránka 1 z 2
Příloha č.12 prostředky z úvěru EIB Evidenční číslo
Rozpočet 2008 promítnutý do smluv
Název akce
čerp. v %
Uvolněno k 31.12.2008
3271234006 60
R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany
58 341
56 442
96,7
3271234041 60
R7 Vysočany MÚK
18 054
17 894
99,1
3271234195 60
R7 Sulec obchvat
45 533
45 503
99,9
3271245005 60
R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice
489 001
315 392
64,5
3272231005 60
D8 0805 A - Trasa dálnice
3272231006 60
D8 0805 B - Most Vchynice
3272231007 60
D8 0805 C - Most Oparno
3272231008 60
D8 0805 D - Most Dobkovičky
3272231009 60
D8 0805 E - Tunel Prackovice
3272231010 60
D8 0805 F - Tunel Radejčín
3272731006 60
R1 513 Vestec - Lahovice
3272741005 60
R1 512 D 1 -Vestec
174 370
174 367
100,0
3272831064 60
D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice
514 413
514 413
100,0
3272841072 60
R55 5503 Skalka - Hulín
45 022
45 022
100,0
2 705 216
2 404 859
88,9
SŽDC, s.o. 3273215110 60
Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav,1.stavba
229 159
229 158
100,0
3273215201 60
Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr.
171 087
170 510
99,7
3273610011 60
Optimalizace tratě Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice
236 961
236 928
100,0
3273620091 60
Optimalizace tratě Benešov - Strančice
272 814
271 673
99,6
269 347
269 220
100,0
52 076
52 017
99,9
0,00
0,00
0,0
5003520001 60
Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora Tábor GSM-R dokončení I. NŽK
5003720002 60
GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné
5113720001 60
Modernizace záp.č. Praha hl.n., 2.část nást. I-IV
201 699
192 562
95,5
5323710002 60
Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní
310 690
282 426
90,9
5323720001 60
Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Č. Kubice
21 176
21 070
99,5
5413710001 60
Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb
312 011
310 359
99,5
2 110
2 109
99,9
12 431
12 346
99,3
3273650051 60
5613720001 60
Rekonstrukce kolejí č.1 a 2 v km 224,391-226,018 trati Havlíčkův BrodOkrouhlice Rekonstrukce koleje Šlapanov-Havl.Brod
5623520007 60
Rekonstrukce koleje č. 2, km 30,650-38,616 tratě Brno - Havl.Brod
2 744
2 743
100,0
5623720001 60
Rekonstrukce žst. Nesovice I. část
4 186
4 180
99,9
5623720003 60
Elektrizace trať.úseku vč.PEÚ Šatov - Znojmo
64 982
63 925
98,4
5713720001 60
Rekonstrukce koleje Nezamyslice - Pivín, 3. stavba
560
482
86,0
5713720002 60
Elektrizace tratě Zábřeh-Šumperk
55 847
55 802
99,9
5723520002 60
Modernizace žst. Kroměříž
26 124
25 889
99,1
5813710001 60
Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší
416 988
415 807
99,7
2 662 992
2 619 207
98,4
5 382 577
5 033 909
93,5
5613520003 60
Celkové součty
Stránka 2 z 2
Příloha č.13
Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2008 na akce financované z fondů EU podle zdroje financování Evidenční číslo 2271420101 2271420601 2271420704 2271421101 2275230005 2275240004 2275240005 3271111004 3271111118 3271113027 3271113035 3271113606 3271114001 3271114010 3271114013 3271114014 3271114033 3271114068 3271114124 3271114206 3271115112 3271115118 3271115150 3271116002 3271116272 3271116308 3271117005 3271117006 3271117078 3271117081 3271117083 3271117088 3271117276 3271124001 3271124002 3271125109 3271125130 3271125174 3271126103 3271127242 3271134004 3271134012 3271134013 3271212001 3271212002 3271223601 3271223602 3271223603 3271223604 3271234003 3271234004 3271234005 3271234006 3271234007 3271234041 3271234195 3271244123 3271245005 3271267011 3271521793 3271621012 3271621013 3272231005 3272231006 3272231007 3272231008 3272231009 3272231010 3272311004 3272731006 3272741005 3272831064 3272841072 3273215110 3273215201 3273610011 3273620091 3273650051 3275200007 3275200122
Název akce I/16 Řepov - hr.okr. Jičín I/14 Jablonec nad Nisou - Tanvald I/16 Hr.okr. JC a MB - obchvat Sobotky - Samšina - Ohařice - křiž. Lochov I/35 hr.okr. SY - Mohelnice Rekonstrukce železničního mostu Nymburk Kilometráž a značení vodní cesty Vysílač korekčních signálů DGPS v rámci RIS I/38 Kolín obchvat I/38 Nymburk přeložka II. a III. stavba I/21 Nová Hospoda - Kočov přeložka I/27 Třemošná - přeložka I/21 Velká Hleďsebe I/27 Velemyšleves - obchvat a přemostění Chomutovky I/14 Liberec - Kunratická 2. etapa I/13 Stráž n.N. - Krásná Studánka I/14 Liberec - Kunratická 3. etapa I/62 Děčín - Vilsnice I/27 Žiželice obchvat a přemostění I/13 Komořany - Most I/9 Sosnová MÚK I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba I/43 Opatov obchvat I/34 Česká Bělá obchvat I/38 Jihlava obchvat jih I/50 Bánov obchvat I/38 Moravské Budějovice obchvat I/11 Mokré Lazce - hranice okresů Opava Ostrava I/44 Vlachov - Rájec I/11 Jablunkov obchvat I/57 Semetín - Bystřička I. stavba I/11 a I/56 propojení spojka S1 v Opavě I/60 Javorník obchvat I/11 Český Těšín obchvat I/28 Dobroměřice - Odolice I/27 Most - Litvínov I/37 Hrobice - Ohrazenice I/37 Březhrad - Opatovice I/38 Habry - Havlíčkův Brod obnova živičného krytu I/49 Zlín - Malenovice II. I/11 Hrádek - průtah ( SŽDC) I/15 Sedlec most ev.č.15-025a I/13 Třebušice MÚK 1.etapa - most ev.č.13-041 přes trať ČD I/13 Děčín most ev.č.13-085 Pravobřežní estakáda R4 křižovatka I/20 - Nová Hospoda R4 Mirotice - Třebkov R6 Nové Sedlo - Jenišov R6 Nové Sedlo - Sokolov R6 Sokolov - Tisová R6 Tisová - Kamenný Dvůr R7 Louny, zkapacitnění obchvatu R7 Postoloprty, zkapacitnění obchvatu R7 Postoloprty - MÚK Bitozeves R7 MÚK Bítozeves - MÚK Vysočany R7 MÚK Vysočany - MÚK Droužkovice R7 Vysočany MÚK R7 Sulec obchvat R35 Bílý Kostel - Hrádek n.N. R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice R48 Rychaltice - Frýdek Místek I/26 Plzeň Nová Hospoda přeložka R4 Řitka - PHS R4 Jíloviště - PHS D8 0805 A - Trasa dálnice D8 0805 B - Most Vchynice D8 0805 C - Most Oparno D8 0805 D - Most Dobkovičky D8 0805 E - Tunel Prackovice D8 0805 F - Tunel Radejčín R35 3508.1 Křelov - Slavonín 1. etapa R1 513 Vestec - Lahovice R1 512 D 1 -Vestec D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice R55 5503 Skalka - Hulín Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav,1.stavba Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr. Optimalizace tratě Horní Dvořiště st. hr. - České Budějovice Optimalizace tratě Benešov - Strančice Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor Zlepšení plavebních podmínek na Labi Ústí n.L.- st.hr. pl. stupeň Děčín Zabezpečení podjezdných výšek 5,25 do příst. Pardubice (most Poděbrady)
Stránka 1 z 2
Uvolněno z rozpočtu SFDI 0 0 0 0 0 3 415 11 52 924 36 041 0 1 669 5 495 1 573 0 58 640 0 2 884 695 0 9 769 611 0 0 29 316 6 285 0 19 058 8 571 0 0 11 343 1 327 17 983 0 35 4 048 6 090 0 4 032 10 572 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 386 5 372 0 28 373 0 0 24 000 54 533 18 201 592 35 4 711 48 748 10 816 50 290 33 005 77 134 1 149 84 097 499 896 1 363 578 20 180 28 305 0 0 0 0 0 45 811 10 022
v tis. Kč Uvolněno z Uvolněno z prostředků úvěru EIB OPD 141 737 25 469 17 598 3 106 128 044 22 596 0 0 77 410 565 0 0 11 969 2 020 169 922 29 986 0 0 12 750 2 250 29 750 5 250 0 0 0 0 191 068 35 399 0 0 144 196 19 464 0 0 0 0 112 733 19 894 0 0 0 0 161 766 28 547 100 669 17 765 192 772 14 054 0 0 219 309 38 702 0 0 0 0 699 133 83 662 714 169 100 243 257 550 45 450 0 0 329 681 18 257 0 0 0 0 0 0 0 0 138 482 24 438 271 296 17 149 13 411 2 367 68 755 12 133 71 293 12 581 151 451 26 727 537 188 53 198 212 743 37 543 438 700 213 448 0 0 30 608 14 892 880 773 311 258 0 0 0 0 0 0 319 836 56 442 0 0 101 401 17 894 257 850 45 503 0 0 426 472 315 392 0 0 0 0 0 0 0 0 7 537 0 0 0 82 910 0 43 911 0 108 474 0 0 0 0 0 624 368 0 173 116 174 367 963 785 514 413 84 351 45 022 999 487 229 158 1 061 023 170 510 687 306 236 928 1 461 183 271 673 1 565 730 269 220 0 0 0 0
Příloha č.13
Evidenční číslo 5001760001 5003520001 5003710001 5003720001 5003720002 5113720001 5213710001 5215510002 5215710001 5215710002 5215710003 5215730001 5313710001 5313720001 5323710001 5323710002 5323720001 5413710001 5425710001 5425730001 5613520003 5613720001 5623520007 5623720001 5623720003 5713720001 5713720002 5723520002 5813520001 5813710001
Název akce Protihluková opatření GSM-R dokončení I. NŽK Optimalizace trati Beroun - Zbiroh ETCS - I. koridor úsek Kolín - Břeclav státní hranice Rakousko/Slovensko GSM-R Břeclav - Přerov - Petrovice u Karviné Modernizace záp.č. Praha hl.n., 2.část nást. I-IV Modernizace tratě Votice - Benešov u Prahy Úprava plavební úžiny Chvatěruby VD Hradišťko rekonstrukce zdí plavební komory VD Kostomlátky VD Nymburk Veřejný přístav Nymburk Modernizace tratě Tábor - Sudoměřice u Tábora Optimalizace tratě Č.Velenice - Veselí n.L.-1.stavba Modernizace trati Rokycany - Plzeň Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní Rekonstrukce koleje a výhybek v žst. Č. Kubice Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb Přístav Děčín, překladiště Staré Loubí-Prodloužení přístavní zdi Ústí n.L. – Vaňov, modernizace překladní hrany s povodňovou ochranou plavidel Rekonstrukce kolejí č.1 a 2 v km 224,391-226,018 trati Havlíčkův Brod-Okrouhlice Rekonstrukce koleje Šlapanov-Havl.Brod Rekonstrukce koleje č. 2, km 30,650-38,616 tratě Brno - Havl.Brod Rekonstrukce žst. Nesovice I. část Elektrizace trať.úseku vč.PEÚ Šatov - Znojmo Rekonstrukce koleje Nezamyslice - Pivín, 3. stavba Elektrizace tratě Zábřeh-Šumperk Modernizace žst. Kroměříž Optimalizace tratě Ostrava Kunčice -Frýdek Místek- Český Těšín vč. PEÚ a optimalizace žst. Č.Těšín, 1.část Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší CELKEM
Stránka 2 z 2
Uvolněno z rozpočtu SFDI 0 0 21 613 400 0 0 5 755 0 29 184 0 0 0 0 38 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 797 867
Uvolněno z prostředků OPD 0 487 369 0 0 0 895 633 0 2 563 0 18 700 18 700 0 0 0 0 574 195 111 865 795 911 0 1 167 64 912 66 189 65 740 63 448 336 048 40 773 303 874 135 332 0 786 865 20 264 953
Uvolněno z úvěru EIB 0 52 017 0 0 0 192 562 0 452 0 3 300 3 300 0 0 0 0 282 426 21 070 310 359 0 206 2 109 12 346 2 743 4 180 63 925 482 55 802 25 889 0 415 807 5 033 909
Příloha č.14
Přehled o prostředcích uvolněných v roce 2008 na akce financované z fondů EU v režimu předběžného financování v tis. Kč Číslo předběžného protokolu
Název akce
101/2008-430-PPR/6
Elektrizace tratě Zábřeh-Šumperk
111/2008-430-PPR/7
I/38 Kolín obchvat
113/2008-430-PPR/4
R1 512 D 1 -Vestec
Uvolněno z rozpočtu SFDI
Uvolněno z prostředků OPD
Uvolněno z úvěru EIB
Celkem
0
303 874
55 802
52 924
169 922
29 986
359 676 252 833
1 363 578
173 116
174 367
1 711 061
114/2008-430-PPR/4
R1 513 Vestec - Lahovice
499 896
624 368
0
1 124 264
19/2008-430-PPR/6
Optimalizace tratě Benešov - Strančice
0
1 461 183
271 673
1 732 856
42/2008-430-PPR/8
Elektrizace tratě včetně PEÚ Letohrad - Lichkov st. hr.
0
1 061 023
170 510
1 231 533
48/2008-430-PPR/7
Modernizace tratě Veselí n.L. - Tábor - 1. část úsek Doubí u Tábora - Tábor
0
1 565 730
269 220
1 834 949
54/2008-430-PPR
R6 Nové Sedlo - Jenišov
0
438 700
213 448
652 148
R6 Sokolov - Tisová
0
30 608
14 892
45 500
R6 Nové Sedlo - Sokolov
0
0
0
0
R6 Tisová - Kamenný Dvůr
0
880 773
311 258
1 192 030
55/2008-430-PPR/6
Rekonstrukce žel. uzlu Břeclav,1.stavba
0
999 487
229 158
1 228 645
59/2008-430-PPR/5
Optimalizace tratě st.hr.SR-Mosty u Jablunkova-Bystřice n.Olší
0
786 865
415 807
1 202 672
62/2008-430-PPR/7
Elektrizace trať.úseku vč.PEÚ Šatov - Znojmo
0
336 048
63 925
399 973
80/2008-430-PPR/6
Modernizace záp.č. Praha hl.n., 2.část nást. I-IV
0
895 633
192 562
1 088 195
92/2008-430-PPR/13
R35 Hradec Králové (Sedlice) - Opatovice
54 533
426 472
315 392
796 396
93/2008-430-PPR/9
D1 0135 Kroměříž východ - Říkovice
20 180
963 785
514 413
1 498 378
R55 5503 Skalka - Hulín
28 305
84 351
45 022
157 679
0
795 911
310 359
1 106 270 56 286
54/2008-430-PPR/6
94/2008-430-PPR/5
Optimalizace trati Planá u M.Lázní - Cheb
95/2008-430-PPR/13
D8 0805 A - Trasa dálnice
48 748
7 537
0
D8 0805 B - Most Vchynice
10 816
0
0
10 816
D8 0805 C - Most Oparno
50 290
82 910
0
133 199
D8 0805 D - Most Dobkovičky
33 005
43 911
0
76 916
D8 0805 E - Tunel Prackovice
77 134
108 474
0
185 608
D8 0805 F - Tunel Radejčín 98/2008-430-PPR/6
Optimalizace tratě Stříbro - Planá u M.Lázní CELKEM
1 149
0
0
1 149
0
574 195
282 426
856 621
2 240 558
12 814 876
3 880 221
18 935 655
Příloha č.15
Přehled o prostředcích poskytnutých na předfinancování výdajů hrazených z fondů EU mimo OPD v tis. Kč Evidenční číslo 2275230004 3271113022 3271116265 3271117010 3271541576 3271624006 3271625024 3272731008 3272821063 3272821064 3272821073 3273214901 3273322061 3273334151 3273514201 3273604901 5211720003 5211720004 5211720009 5211720010 5211720013 5211720014 5211720015 5211720016 5211720017 5211720018 5211720023 5211720025 5211720028 5211720031 5211720032 5211730002 5211730003 5211730004 5321720001 5321720002 5321730001 5411720005 5411720032 5511520005 5511720015 5511730016 5511730020 5511730021 5511730024 5511730026 5511730027 5511730028 5511730029 5511730030 5511730031 5511730032 5521720002 5521720003 5521720008 5521720010 5521720011 5521720012 5521720014 5521720015 5521730001 5521730002 5521730010 5521730012 5521730013 5611720001 5611720002 5611720003 5611720004 5611720005 5621720015 5621720016 5621720018 5621720019 5621720020
Rozpočet 2008 promítnurý do smluv
Název akce Silniční most přes Labe v Poděbradech - PŘEDFIN I/21 Planá přeložka - PŘEDFIN I/38 Znojmo obchvat I - PŘEDFIN I/44 Rájec - Zábřeh - PŘEDFIN II/479 Ostrava ulice Českobratrská II. stavba - PŘEDFIN I/8 Bystřany protihlukové stěny - PŘEDFIN I/31 ul.Okružní v HK PHS - 2.etapa - PŘEDFIN R1 514 Lahovice - Slivenec - PŘEDFIN D1 0134.2 Kojetín - Kroměříž západ - PŘEDFIN D1 0134.1/II Mořice - Kojetín II. etapa - PŘEDFIN D1 0134.3 Kroměříž západ - Kroměříž východ - PŘEDFIN Příprava a zabezpečení staveb - PŘEDFIN. Modernizace traťového úseku Červenka -Zábřeh na Moravě 2. část - PŘEDFIN Optimalizace tratě Plzeň - Stříbro - PŘEDFIN Pilotní projekt ETCS v úseku Poříčany - Kolín - PŘEDFIN Příprava a zab. staveb IV. tranzitního železničního koridoru - PŘEDFIN. II/121 Votice - PŘEDFIN II/608 Veltrusy, kruhová křižovatka s II/101 - PŘEDFIN II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace - I. etapa - PŘEDFIN II/201 Jeneč - křiž. II/118, recyklace - II. etapa - PŘEDFIN II/272 Katusice - D. Cetno - Bezno, recyklace - PŘEDFIN II/272 Jiřice - Benátky nad Jizerou; II/280 Domousnice - hr. kraje, recyklace - PŘEDFIN II/101 Nové Jirny - Úvaly, recyklace - PŘEDFIN II/330 Sadská - Zvěřínek, recyklace - PŘEDFIN II/330 Netřebice - Činěves, recyklace - PŘEDFIN II/337 Košice - Polánka, recyklace - PŘEDFIN II/608 Veltrusy, kruhová křižovatka s MK - PŘEDFIN II/236 Lány - obchvat II. část - PŘEDFIN II/238 Kladno - Rozdělov, most ev.č. 238-002 - PŘEDFIN II/611 Poděbrady, most ev.č. 016 - PŘEDFIN II/277 Mnichovo Hradiště, průtah - PŘEDFIN III/2384 Kladno - Velká Dobrá, recyklace - PŘEDFIN III/2385 Kladno - Velká Dobrá, recyklace - PŘEDFIN III/33914 Vlastějovice, přestavba mostu ev.č. 33914-5 - PŘEDFIN Přeložka silnice II/190 Železná Ruda - Špičák - PŘEDFIN Přeložka komunikace II/196 v Poběžovicích - PŘEDFIN Silnice III. třídy Oselce - Chanovice - PŘEDFIN II/217 Rekonstrukce silnice - průtah Aš, 4. a 5. etapa - PŘEDFIN Rozvoj dopravní infrastruktury silnic II. a III. třídy v Karlovarském kraji - I.etapa - PŘEDFIN II/592 Chrastava - přeložka, I. etapa - PŘEDFIN II/287 Jablonec n.N. - okružní křižovatka Maršovická ul. - PŘEDFIN III/2783,2784 Liberec - Rozstání - PŘEDFIN III/28733 Jablonec n.N.- Novoveská ul. - PŘEDFIN III/2784 Liberec - okružní křižovatka ul. České mládeže - PŘEDFIN III/28311 Libštát - mosty evid. č. 28311-1,2 - PŘEDFIN III/28621 Víchová nad Jizerou - PŘEDFIN III/29065 Poniklá - Jilem - PŘEDFIN III/0143 Buřany - PŘEDFIN III/2711,2715 Chotyně - mosty evid. č. 2711-5,2715-4 - PŘEDFIN III/2634 Valteřice - Kozly - PŘEDFIN III/2636 Kozly - PŘEDFIN III/25915 Bezděz - PŘEDFIN II/284 most ev.č. 284-020 Stará Paka - PŘEDFIN II/285 most ev.č. 285-011 Velká Jesenice - PŘEDFIN II/324 Dolní Přím - průtah - PŘEDFIN II/308 Králova Lhota-hr. okr.HK - 1. etapa - PŘEDFIN II/303 rekonstrukce a RŽK silnice - část 2. - PŘEDFIN II/316 Kostelec n/O. - hranice okresu Rychnov nad Kněžnou přeložka - PŘEDFIN II/295 Vrchlabí - Špindlerův Mlýn, rekonstrukce regulační zdi "U Velvety" - PŘEDFIN II/296 Svoboda nad Úpou most. ev.č. 296-002 - PŘEDFIN III/2956 Vrchlabí-Strážné, II.,III. Etapa + opěrné zdi Horní Lánov - PŘEDFIN III/29813 most ev.č. 29813-4 Vysoká nad Labem - PŘEDFIN III/32834 most ev.č. 32834-4 Milíčeves - PŘEDFIN III/32419 rekonstrukce - PŘEDFIN III/3012 - Úpice přeložka - PŘEDFIN II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba - PŘEDFIN. II/353 Bohdalov - obchvat - PŘEDFIN. II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 1. stavba - PŘEDFIN. II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 2. stavba - PŘEDFIN. II/405 Brtnice - Zašovice - PŘEDFIN. II/374 Rájec - Blansko III.stavba - PŘEDFIN II/150 Boskovice Valchov - Žďárná -hr.kr. - PŘEDFIN II/425 Rajhrad - Židlochovice - PŘEDFIN II/152 Ivančice most 152-028, Letkovice most 3938-5 - PŘEDFIN II/393 Oslavany II. a IV. stavba - PŘEDFIN.
Stránka 1 z 2
28 098 53 432 30 208 26 060 53 984 30 694 21 000 682 900 153 576 533 710 250 624 13 169 675 313 542 872 34 125 7 835 15 000 3 835 45 471 28 377 47 817 22 961 16 290 14 018 20 598 32 037 11 100 70 000 20 000 40 000 36 490 19 981 22 013 30 000 80 750 9 100 63 750 11 900 194 326 30 000 2 248 8 346 2 609 85 000 7 000 15 278 8 925 10 293 8 624 19 083 15 106 10 457 5 871 6 543 45 361 20 394 45 234 56 751 36 144 28 983 88 357 14 192 5 914 30 576 22 727 20 000 34 000 104 685 39 698 25 500 41 177 49 570 36 364 16 587 8 769
Uvolněno k 31. 12. 2008 27 930 40 625 27 688 19 402 53 115 30 694 20 384 660 087 148 815 533 710 250 623 11 819 664 816 481 712 25 961 7 835 205 0 45 471 27 490 47 724 22 961 16 290 14 018 20 598 10 588 0 41 151 0 33 457 32 207 0 21 745 25 229 26 779 0 15 603 11 900 130 711 6 960 2 206 7 759 2 609 70 912 6 999 15 278 8 925 10 293 8 468 19 083 15 096 9 713 4 762 6 262 45 361 20 323 15 021 27 531 3 773 0 63 973 0 5 705 29 585 3 388 8 661 34 000 104 685 39 698 25 500 31 575 49 554 28 829 16 587 8 769
% plnění 99,4 76,0 91,7 74,5 98,4 100,0 97,1 96,7 96,9 100,0 100,0 89,7 98,4 88,7 76,1 100,0 1,4 0,0 100,0 96,9 99,8 100,0 100,0 100,0 100,0 33,0 0,0 58,8 0,0 83,6 88,3 0,0 98,8 84,1 33,2 0,0 24,5 100,0 67,3 23,2 98,1 93,0 100,0 83,4 100,0 100,0 100,0 100,0 98,2 100,0 99,9 92,9 81,1 95,7 100,0 99,7 33,2 48,5 10,4 0,0 72,4 0,0 96,5 96,8 14,9 43,3 100,0 100,0 100,0 100,0 76,7 100,0 79,3 100,0 100,0
Příloha č.15
Evidenční číslo 5621720022 5621720023 5621720024 5621720025 5621720026 5621720027 5621720028 5621720029 5621720030 5621720031 5621720032 5621720033 5621720034 5621720035 5621720036 5621720037 5621720038 5621720039 5621720040 5621720041 5621720042 5621720043 5621720046 5621720056 5621720059 5621720061 5621720062 5621720063 5621720064 5621720065 5621730017 5621730021 5621730022 5621730024 5621730032 5711720001 5711720002 5711720004 5711720006 5711730001 5711730002 5711730003 5721720001 5721720002 5721720004 5721720009 5721730002 5721730004 5721730005 5721730009 5721730010 5811720006 5811720008 5811730002 5811730003
Rozpočet 2008 promítnurý do smluv
Název akce II/602 Veselka - okružní křižovatka - PŘEDFIN II/394 Tetčice průtah - PŘEDFIN II/394 Neslovice průtah - PŘEDFIN II/380 Sokolnice křižovatka - PŘEDFIN II/380 Těšany průtah - PŘEDFIN II/380 Moutnice průtah - PŘEDFIN II/425 Hustopeče průtah a OK - PŘEDFIN II/425,II/381 Velké Němčice průtah - PŘEDFIN II/425, III/4217Hustopeče - Horní Bojanovice - PŘEDFIN III/4189 Klobouky u Brna průtah - PŘEDFIN II/424 Mor. N.Ves - Tvrdonice - Lanžhot - PŘEDFIN II/416 Pohořelice průtah - PŘEDFIN II/422 Čejkovice průtah I. stavba - PŘEDFIN II/422 Svatobořice - Mistřín, I.stavba - PŘEDFIN II/381 Dambořice - křiž. II/419 - PŘEDFIN II/379 Podomí - Drnovice - PŘEDFIN II/416, 417 Křenovice průtah - PŘEDFIN II/430 Vyškov průtah + podchod - PŘEDFIN II/398 Horní Dunajovice - Mikulovice, Jevišovice - Pavlice - PŘEDFIN II/408 Suchohrdly u Zn. - Dyjákovice - PŘEDFIN II/152 Jamolice - Polánka - PŘEDFIN II/152 Polánka průtah - PŘEDFIN II/427 Moravský Písek II. a III. stavba - PŘEDFIN. II/429 Nesovice - přestupní uzel - PŘEDFIN II/418 Otnice - přestupní uzel - PŘEDFIN. II/374 Adamov - Bílovice nad Svitavou - PŘEDFIN. II/421 Kobylí - PŘEDFIN II/408 Kuchařovice okružní křižovatka II/399 - PŘEDFIN. II/397 Čejkovice okružní křižovatka - PŘEDFIN II/400 Chlupice most 400-007 - PŘEDFIN III/ Uhřice - Usobrno přeložka - PŘEDFIN III/41619 Hrušovany u Brna obchvat - PŘEDFIN III/4301 Bukovany průtah - PŘEDFIN. III/43112 Bučovice přestupní uzel - PŘEDFIN. III/3657 Letovice, most 3657-3 - PŘEDFIN II/444 Mohelnice - Stavenice - PŘEDFIN. II/436 Tršice - průtah - PŘEDFIN. II/444, II/446 MK Uničov - okružní křižovatka - PŘEDFIN. II/457 Travná - rekonstrukce mostů 457-02, 03, 04 - PŘEDFIN. III/36618 a III/36620 H. Štěpánov - Konice - PŘEDFIN. III/4468 Štěpánov - most, napřímení silnice - PŘEDFIN. III/37354 H. Štěpánov - Pohora - PŘEDFIN. II/495: Uherský Ostroh, průtah - PŘEDFIN. II/150: Bystřice pod Hostýnem, průtah v ul. Přerovská - PŘEDFIN. II/439, III/43911, III/43917: Kelč, průjezdní úsek obce - PŘEDFIN II/429: Osvětimany, most ev.č. 429-016 - PŘEDFIN III/43330 Dřínov, průtah - PŘEDFIN III/49018: Zlín, most ev.č. 49018-1 - PŘEDFIN III/36733" Kroměříž, most ev.č. 36733-1 - PŘEDFIN III/49018: Zlín, Jižní Svahy - PŘEDFIN III/4957: Vlčnov - PŘEDFIN II/483 Bordovice - Frenštát pod Radhoštěm - PŘEDFIN. II/477 II. etapa, ul. Bohumínská - PŘEDFIN. III/4609 Jaktař - Bratříkovice - hranice okresu - PŘEDFIN. III/44327 Staré Lublice - Nové Lublice - PŘEDFIN. CELKEM
Stránka 2 z 2
12 759 8 500 8 500 468 8 500 5 185 5 607 15 300 14 680 15 300 12 750 2 555 18 305 25 181 12 155 13 090 12 189 15 300 56 069 42 500 12 750 8 500 4 290 32 226 5 180 4 262 408 4 725 12 119 11 540 23 453 21 912 28 188 13 357 7 443 45 000 12 726 22 058 19 656 25 333 41 801 22 845 19 630 18 776 2 195 12 333 26 455 41 846 34 000 29 460 24 971 14 483 100 800 38 793 14 908 6 063 095
Uvolněno k 31. 12. 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 14 680 0 0 0 14 277 25 181 0 0 12 128 0 55 960 0 0 0 4 290 27 081 5 092 4 262 0 4 437 12 119 8 277 17 026 21 912 25 080 13 217 7 443 44 984 12 726 17 927 19 064 25 333 40 046 22 732 16 952 18 389 2 195 10 987 26 455 40 573 34 000 26 322 11 663 13 455 88 089 37 534 13 966 5 103 041
% plnění 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 78,0 100,0 0,0 0,0 99,5 0,0 99,8 0,0 0,0 0,0 100,0 84,0 98,3 100,0 0,0 93,9 100,0 71,7 72,6 100,0 89,0 99,0 100,0 100,0 100,0 81,3 97,0 100,0 95,8 99,5 86,4 97,9 100,0 89,1 100,0 97,0 100,0 89,3 46,7 92,9 87,4 96,8 93,7 84,2
Přehled uvolněných transferů veřejným rozpočtům územní úrovně v roce 2008 podle příjemců v tis. Kč
Příjemce
Hlavní město Praha Jihočeský kraj Královéhradecký kraj Liberecký kraj Město Bílovec Město Blansko Město Blatná Město Budyně nad Ohří Město Bystřice nad Pernštejnem Město Černošice Město Červený Kostelec Město Desná Město Frýdlant Město Fryšták Město Havlíčkův Brod Město Hluboká nad Vltavou Město Hodonín Město Holešov Město Hořice Město Hostinné Město Hranice Město Hulín Město Cheb Město Chlumec nad Cidlinou Město Chvaletice Město Jaroměř Město Jičín Město Jílové Město Jindřichův Hradec Město Jirkov Město Jiříkov Město Kamenický Šenov Město Klášterec nad Ohří Město Kolín Město Kostelec nad Orlicí Město Kroměříž Město Krupka Město Kunštát Město Letohrad Město Libčice nad Vltavou Město Litomyšl Město Litovel Město Lomnice nad Popelkou Město Loštice Město Louny Město Lovosice Město Milevsko Město Moravské Budějovice Město Náchod Město Napajedla Město Nové Město na Moravě Město Nový Bor Město Opočno Město Orlová Město Otrokovice Město Pec pod Sněžkou
Rozpočet 2008 promítnutý do smluv 801 000 131 660 532 706 216 937 6 840 539 491 3 721 4 484 2 866 3 101 4 775 1 287 772 19 270 14 330 5 071 5 248 1 848 4 816 1 119 1 511 1 404 893 1 888 1 577 1 531 519 1 485 5 000 302 535 2 616 4 000 558 2 724 2 972 1 734 938 275 1 012 2 285 2 104 318 333 7 346 712 185 640 2 914 1 604 1 375 331 6 957 4 232 3 748
Uvolněno k 31.12.2008
Stránka 1 z 3
194 690 125 286 331 602 178 900 6 840 539 491 3 721 4 484 0 3 101 4 774 1 287 772 0 14 282 4 105 5 248 1 094 2 480 1 119 1 511 1 404 893 1 888 1 577 1 531 519 1 474 5 000 0 535 0 4 000 179 1 999 656 1 734 938 275 1 012 2 285 2 104 318 328 7 346 712 185 640 2 912 1 604 1 375 331 6 957 4 232 3 748
% plnění 24,3 95,2 62,2 82,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 99,7 81,0 100,0 59,2 51,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,2 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 32,1 73,4 22,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Příloha č.16
v tis. Kč
Příjemce
Město Pelhřimov Město Podbořany Město Poděbrady Město Prachatice Město Přelouč Město Rakovník Město Rokycany Město Roudnice nad Labem Město Rousínov Město Rožnov pod Radhoštěm Město Říčany Město Semily Město Skalná Město Slavičín Město Smržovka Město Staré Město Město Strakonice Město Studénka Město Šenov Město Šternberk Město Teplá Město Terezín Město Třeboň Město Uherský Brod Město Uničov Město Velká Bystřice Město Veselí nad Moravou Město Vrchlabí Město Vyškov Město Zlaté Hory Město Židlochovice Městys Brozany nad Ohří Městys Kralice na Hané Městys Křižanov Moravskoslezký kraj Obec Adršpach Obec Braškov Obec Brodek u Přerova Obec Břasy Obec Česká Ves Obec Dolní Lomná Obec Dolní Němčí Obec Dolní Radechová Obec Háj u Duchcova Obec Holubice Obec Horní Bezděkov Obec Horní Vltavice Obec Hovězí Obec Chodouny Obec Jenišovice Obec Jesenice Obec Kovanice Obec Kozojídky Obec Kuchařovice Obec Lačnov Obec Lánov Obec Loučná nad Desnou Obec Nezdenice Obec Novosedly
Rozpočet 2008 promítnutý do smluv
Uvolněno k 31.12.2008
462 6 891 6 863 5 411 851 303 186 136 256 9 441 1 585 1 395 3 225 1 549 622 1 166 4 951 446 4 725 7 382 3 395 347 296 31 536 6 518 834 5 021 7 680 6 000 3 336 1 818 3 794 5 856 2 503 168 984 3 217 864 4 285 7 410 3 858 6 091 3 755 1 743 214 531 1 997 1 419 1 497 1 779 859 74 3 784 1 709 1 488 61 4 281 3 764 906 4 283
Stránka 2 z 3
462 6 891 6 863 5 411 851 303 186 136 256 6 577 1 585 1 375 3 225 1 549 622 1 166 4 951 446 4 725 7 382 1 678 347 296 11 536 6 518 834 5 021 2 431 6 000 3 336 1 816 3 794 5 856 2 503 153 044 3 201 864 4 285 7 410 3 852 6 091 3 755 1 742 214 0 1 407 378 1 497 1 779 859 74 3 784 1 697 456 61 4 281 3 764 906 4 283
% plnění 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,7 100,0 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 49,4 100,0 100,0 36,6 100,0 100,0 100,0 31,7 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 90,6 99,5 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 99,9 100,0 0,0 70,5 26,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,3 30,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Příloha č.16
v tis. Kč
Příjemce
Obec Nový Malín Obec Olbramice Obec Palkovice Obec Písečná Obec Písek Obec Pozlovice Obec Proboštov Obec Rapotice Obec Ratiboř Obec Rozsochy Obec Suchovršice Obec Světnov Obec Tisá Obec Tuchlovice Obec Úholičky Obec Úhřetice Obec Velehrad Obec Veliny Obec Velká Polom Obec Vikýřovice Obec Zámrsk Obec Zářecká Lhota Obec Zašová Olomoucký kraj Pardubický kraj Region Orlicko - Třebovsko Statutární město České Budějovice Statutární město Děčín Statutární město Frýdek - Místek Statutární město Hradec Králové Statutární město Chomutov Statutární město Jihlava Statutární město Liberec Statutární město Most Statutární město Olomouc Statutární město Opava Statutární město Ostrava Statutární město Pardubice Statutární město Plzeň Statutární město Přerov Statutární město Teplice Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Zlín Středočeský kraj Svazek obcí - Region Dolní Berounka Svazek obcí Cyklostezka Varhany Svazek obcí údolí Desné TSK HMP Ústecký kraj Vysočina CELKEM
Rozpočet 2008 promítnutý do smluv
Uvolněno k 31.12.2008
4 988 2 481 6 000 605 4 151 3 444 4 904 37 450 1 843 472 41 230 10 402 449 2 347 9 052 6 000 252 1 368 1 609 738 178 259 715 1 425 7 642 8 325 2 087 9 068 5 112 14 434 4 052 971 1 031 13 095 2 001 1 534 9 332 12 699 5 968 4 896 716 9 924 771 836 6 000 16 113 12 450 986 959 791 000 336 883 5 554 381
Stránka 3 z 3
4 988 2 481 0 605 4 151 3 391 0 37 0 1 843 472 41 0 10 402 418 2 347 9 052 6 000 252 1 368 1 609 738 178 168 903 1 425 7 642 8 291 1 080 9 068 5 112 14 434 4 051 971 999 12 949 2 001 1 534 9 332 9 942 5 968 4 896 716 9 868 513 630 0 8 054 12 449 672 079 790 310 297 206 3 886 915
% plnění 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 98,5 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 65,0 100,0 100,0 99,6 51,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 96,9 98,9 100,0 100,0 100,0 78,3 100,0 100,0 100,0 99,4 66,5 0,0 50,0 100,0 68,1 99,9 88,2 70,0
Příloha č.16
Příloha č.17
Výdaje na činnost aparátu SFDI v roce 2008 - II. okruh
v tis.Kč Rozp.pol. 5011 5011/80 5021 5031 5031/80 5032 5032 5032/80 5132 5136 5137 5137/80 5139 5139/80 5141 5142 515 515/80 5161 5162 5162/80 5163 5164 5164/80 5166 5166/80 5167 5167/80 5168 5168/80 5169 5169/80 5171 5171/80 5172 5173 5175 5176 5176/80 5179 5189 5191 5342 5342/80 5361 5362 5365 5909
BĚŽNÉ VÝDAJE Platy zaměstnanců (včetně odměn zahrnovaných do plat.pr.) Platy zaměstnanců (včetně odměn zahrnovaných do plat.pr.)-OPD Ostatní platy - státutár Povinné pojistné na SZ a příspěvek na politiku st. zaměstnanosti Povinné pojistné na SZ a příspěvek na politiku st. zaměst. - OPD Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - statutár. Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění - OPD Ochranné pomůcky Knihy, učební pomůcky Drobný hmotný majetek do 40 tis.Kč Drobný hmotný majetek do 40 tis.Kč - OPD Nákup materialu j. n. Nákup materialu j. n. - OPD Úrok K.K. účtu Realizované kurzové ztráty Nákup vody, paliv a energie Nákup vody, paliv a energie - OPD Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby telekomunikací a radiokomunikací - OPD Služby peněžních ústavů Nájemné a ostatní služby Nájemné a ostatní služby - OPD Konzultační, poradenské a právní služby Konzultační, poradenské a právní služby - OPD Služby, školení a semináře Služby, školení a semináře - OPD Služby a zpracování dat dle požadavků SFDI Služby a zpracování dat dle požadavků SFDI - OPD Nákup ostatních služeb (DK) Nákup ostatních služeb (DK) - OPD Opravy a udržování hmot.maj. Opravy a udržování hmot.maj. - OPD Programové vybavení Cestovné (tuzemské i zahraniční) Pohoštění Účastnické poplatky na konference Účastnické poplatky na konference - OPD Ostatní nákupy j.n. Poskytované zálohy a jistiny Zaplacené sankce Převody FKSP Převody FKSP - OPD Nákup kolků Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Platby daní a poplatků krajúm, obcím a státním fondům Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem
Rozp.pol. 6111 6111/80 6121 6122 6122/80 6123 6123/80 6125
SR 2008
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
32 000 0 4 000 8 320 0 2 880 342 0 50 100 1 500 0 56 358 0 60 000 15 3 450 0 100 2 500 0 600 230 0 10 100 0 1 000 0 1 500 0 200 710 0 11 700 0 800 1 500 270 50 0 8 150 20 0 640 0 5 100 10 0
409 000
SR 2008
Programové vybavení Programové vybavení - OPD Budovy, haly, stavby Stroje, přístroje a zařízení Stroje, přístroje a zařízení - OPD Dopravní prostředky - auta Dopravní prostředky - auta - OPD Výpočetní technika (počítače včetně příslušenství datových sítí)
UR 2008 36 5 4 9 1 3
čerpání k 31.12.2008
000 611 000 360 459 240 342 505 50 100 500 428 358 153 000 15 450 62 100 500 143 600 230 133 800 711 000 671 500 100 600 859 700 59 800 500 270 50 10 721 20 5 720 112 5 100 10 500
433 813 477 577 202 931 118 416 8 52 1 206 191 1 087 107 5 738 3 1294 62 83 790 141 365 53 132 16 379 711 415 86 629 99 42 523 349 1 233 24 51 161 166 8 2 170 768 0 5 469 96 0 10 0 15
65,1 85,8 36,9 59,6 82,4 59,6 34,5 82,4 16,0 52,0 80,4 44,6 64,7 69,9 28,7 18,6 37,5 100,0 82,6 31,6 98,6 60,8 23,0 99,2 78,7 100,0 41,5 12,8 41,9 99,0 85,7 40,6 10,5 40,7 6,4 10,8 61,5 16,0 20,0 89,5 0,0 100,0 65,1 85,7 0,0 10,0 0,0 3,0
375 162
284 478
75,8
1 3 20 3
2
20 1 1 49 11
1
190
UR 2008
23 4 1 5 1 1
% čerpání
čerpání k 31.12.2008
% čerpání
5 000 0 11 000 3 000 0 1 000 0 1 000
5 000 394 61 000 3 000 1 122 1 000 468 1 000
434 344 45 138 226 1 105 74 418 178
8,7 87,3 74,0 7,5 98,5 7,4 89,3 17,8
21 000
72 984
47 917
65,7
409 000
375 162
284 478
75,8
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem
21 000
72 984
47 917
65,7
II. okruh celkem - aparát SFDI
430 000
448 146
332 395
74,2
KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem
BĚŽNÉ VÝDAJE celkem
Stránka 1 z 1
příloha č.18
Uvolněné prostředky na příspěvky v rámci programů SFDI podle příjemců Průzkumné a projektové práce v tis. Kč
Příjemce
Rozpočet 2008 promítnutý do smluv
Uvolněno k 31.12.2008
% plnění
Jihočeský kraj
2 990
2 736
91,5
Liberecký kraj
7 171
7 171
100,0
558
179
32,1
3 748
3 748
100,0
303
303
100,0
Město Kostelec nad Orlicí Město Pec pod Sněžkou Město Rakovník Obec Lačnov
61
61
100,0
1 425
1 425
100,0
ŘSD ČR
300
300
100,0
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57
286
286
100,0
Statutární město České Budějovice
4 458
4 458
100,0
Svaz měst a obcí České republiky
1 902
0
0,0
521
521
100,0
8 994
8 806
97,9
4 578 37 295
4 361 34 355
95,3 92,1
Pardubický kraj
Svazek obcí údolí Desné SŽDC, s.o. Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,v.v.i. CELKEM
Příloha č. 19 Průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu a opravu silnic a dálnic, dopravně významných vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah v roce 2008
Název akce
Příjemce
Zesmluvněno
v tis. Kč % čerpání
Uvolněno
Ochrana mostních objektů proti jejich destrukci vlivem povodňových událostí
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka
578
563
97,39
Ochrana mostních objektů proti jejich destrukci vlivem povodňových událostí, 3. závěrečná etapa
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka
4 000
3 798
94,96
Studie vybudování regionálních dispečerských pracovišť na síti SŽDC, s.o.
České dráhy, a.s.
780
780
100,00
750
750
100,00
1 350
1 350
100,00
450
263
58,33
1 902
0
0,00
300
300
100,00
1 050
1 050
100,00
303
303
100,00
1 121
1 121
99,96
Metodika výpočtu hluku ze železniční dopravy, III.etapa SŽDC, s.o. Návrh provozního ověření systému pro zjišťování a evidenci provozního zatížení tratí pro stanovení úhrady za použití SŽDC, s.o. ŽDC ÚTS prodlpoužení trati Bezdružice - Teplá vč. optimalizace trati Pńovany - Bezdružice vč. marketingové části SŽDC, s.o. Dopravně inženýrská opatření pro BESIP v obcích
Svaz měst a obcí ČR
Vliv poruch na přechodnost předpjatých mostních objektů a bezpečnost drážní dopravy TES koncepce napájení v železničním uzlu Praha vč. možností rekuperace ve vazbě na předpokládané rozšíření městské železnice, I.etapa Vypracování studie dopravního přínosu a potřebnosti výstavby obchvatu B1 Rakovník
České dráhy, a.s.
Technicko ekonomická studie Výhledové zvýšení propustné výkonnosti trati v úseku Poříčany - Praha hl.n.
SŽDC, s.o.
TES rekonstrukce železničního uzlu Mladá Boleslav ve vazbě na zajištění potřeb nákladní dopravy
SŽDC, s.o.
Studie proveditelnosti výstavby veřejného logistického centra České Budějovice - Nemanice
Jihočeský kraj
I/4 Kubova huť studie průtahu obcí
SŽDC, s.o. Město Rakovník
374
374
100,00
1 075
1 075
100,00
ŘSD ČR
300
300
99,96
Studie obchvatu města Trhové Sviny - severní obchvat města
Jihočeský kraj
254
0
0,00
Studie prodloužení regionální dráhy Rybník - Lipno nad Vltavou do Černé v Pošumaví Vypracování akčního plánu dle ustanovení zákona č.258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví a přílohy č. 3 vyhl. č. 523/2006Sb. Studie řešení přeložky silnice III/14322 vč. nového přemostění Vltavy a napojení na silnici III/00354
Jihočeský kraj
1 452
1 452
100,00
Jihočeský kraj
209
209
100,00
Statutární město České Budějovice
2 371
2 371
100,00
Technicko-ekonomická studie napojení silniční sítě českobudějovické aglomerace na trasu dálnice D3
Statutární město České Budějovice
2 087
2 087
100,00
DOZ Všetaty - Děčín
České dráhy, a.s.
914
914
100,00
Technicko-ekonomická studie elektrizace tratí v Ústeckém kraji
SŽDC, s.o.
408
408
100,00
Přípravné, analytické a expertní práce pro silnici R 35
Liberecký kraj
7 171
7 171
100,00
Zajištění dopravní obslužnosti východních Krkonoš kolejovou dopravou
Město Pec pod Sněžkou
3 748
3 748
100,00
Investiční záměr pro železniční, silniční a vodní napojení Multimodálního logistrického centra Pardubice
Pardubický kraj
1 425
1 425
100,00
Dopravní generel města Kostelec nad Orlicí
Město Kostelec nad Orlicí
558
179
32,08
Technicko ekonomická studie Boskovická spojka
SŽDC, s.o.
599
599
100,00
Technicko ekonomická studie zvýšení parametrů a elektrizace trati Šakvice- Hustopeče u Brna
SŽDC, s.o.
598
598
100,00
Studie prodloužení trati, elektrizace a optimalizace provozu železniční trati č. 293 Investiční záměr zjednodušený - křižovatka se silnicí III/4943 a III/4946, most přes Lačnovský potok na silnici III/4943, přístupový chodník ke hřbitovu podél silnice III/4943 Investiční záměr - obchvat obce Brumovice, část Skrochovice
Svazek údolí obce Desné
521
521
100,00
Obec Lačnov
61
61
100,00
286
286
100,00
Územně - technická studie kolejového spojení Orlová - Ostrava systémem vlakotramvaje, II.etapa
SŽDC, s.o.
300
300
100,00
37 295
34 355
92,12
Celkem
Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57
Příloha č. 20
Uvolněné prostředky na příspěvky v rámci programů SFDI podle příjemců Naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti v tis. Kč
Rozpočet 2008 promítnutý do smluv
Příjemce
Město Bílovec Město Blansko Město Blatná Město Budyně nad Ohří Město Bystřice nad Pernštejnem Město Černošice Město Červený Kostelec Město Desná Město Fryšták Město Havlíčkův Brod Město Hodonín Město Hořice Město Hranice Město Hulín Město Chlumec nad Cidlinou Město Chvaletice Město Jaroměř Město Jílové Město Jirkov Město Jiříkov Město Kamenický Šenov Město Krupka Město Letohrad Město Libčice nad Vltavou Město Litomyšl Město Litovel Město Lomnice nad Popelkou Město Loštice Město Lovosice Město Milevsko Město Moravské Budějovice Město Napajedla Město Nové Město na Moravě Město Nový Bor Město Opočno Město Orlová Město Otrokovice Město Podbořany Město Přelouč Město Roudnice nad Labem Město Rousínov Město Rožnov pod Radhoštěm Město Říčany Město Semily Město Slavičín Město Smržovka Město Strakonice Město Studénka Město Šenov Město Šternberk Město Terezín Město Třeboň Město Uherský Brod Město Uničov Město Velká Bystřice Město Veselí nad Moravou
6 840 539 491 3 721 4 484 2 866 3 101 4 775 772 19 270 4 105 1 848 1 119 1 511 893 1 888 1 577 519 5 000 302 535 656 938 275 1 012 2 285 2 104 318 4 642 712 185 1 440 1 604 1 375 331 6 957 2 032 2 819 851 136 256 9 441 1 585 1 395 1 549 622 3 065 446 4 725 6 139 347 296 20 000 6 518 834 1 688
Stránka 1 z 2
Uvolněno % plnění k 31.12.2008 6 840 539 491 3 721 4 484 0 3 101 4 774 772 0 4 105 1 094 1 119 1 511 893 1 888 1 577 519 5 000 0 535 656 938 275 1 012 2 285 2 104 318 4 642 712 185 1 440 1 604 1 375 331 6 957 2 032 2 819 851 136 256 6 577 1 585 1 375 1 549 622 3 065 446 4 725 6 139 347 296 0 6 518 834 1 688
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 59,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 69,7 100,0 98,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0
Příloha č. 20
Rozpočet 2008 promítnutý do smluv
Příjemce
Město Zlaté Hory Město Židlochovice Městys Brozany nad Ohří Městys Křižanov Nemocnice Třinec, p.o. Obec Braškov Obec Břasy Obec Česká Ves Obec Dolní Lomná Obec Dolní Němčí Obec Háj u Duchcova Obec Holubice Obec Horní Bezděkov Obec Horní Vltavice Obec Chodouny Obec Jenišovice Obec Jesenice Obec Kovanice Obec Kuchařovice Obec Loučná nad Desnou Obec Nezdenice Obec Olbramice Obec Písečná Obec Písek Obec Pozlovice Obec Proboštov Obec Rapotice Obec Ratiboř Obec Rozsochy Obec Suchovršice Obec Světnov Obec Tisá Obec Tuchlovice Obec Úholičky Obec Úhřetice Obec Vikýřovice Obec Zámrsk Obec Zašová ŘSD ČR Statutární město České Budějovice Statutární město Děčín Statutární město Frýdek - Místek Statutární město Hradec Králové Statutární město Chomutov Statutární město Most Statutární město Olomouc Statutární město Opava Statutární město Ostrava Statutární město Pardubice Statutární město Plzeň Statutární město Přerov Statutární město Teplice Statutární město Zlín CELKEM
3 336 451 1 293 2 503 1 400 864 7 410 3 858 6 091 3 755 214 531 1 997 1 419 1 779 859 74 3 784 1 488 3 764 906 2 481 605 4 151 3 444 4 904 37 450 1 843 472 41 230 10 402 449 2 347 1 368 1 609 178 12 716 995 2 087 3 068 2 461 10 074 1 031 9 514 2 001 1 534 3 487 8 341 3 808 4 896 975 305 509
Stránka 2 z 2
Uvolněno % plnění k 31.12.2008 3 336 451 1 293 2 503 1 400 864 7 410 3 852 6 091 3 755 214 0 1 407 378 1 779 859 74 3 784 456 3 764 906 2 481 605 4 151 3 391 0 37 0 1 843 472 41 0 10 402 418 2 347 1 368 1 609 178 8 215 987 1 080 3 068 2 461 10 074 999 9 368 2 001 1 534 3 487 5 584 3 808 4 896 975 242 114
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 100,0 100,0 100,0 0,0 70,5 26,7 100,0 100,0 100,0 100,0 30,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 93,0 100,0 100,0 100,0 100,0 64,6 99,2 51,8 100,0 100,0 100,0 96,9 98,5 100,0 100,0 100,0 66,9 100,0 100,0 100,0 79,2
Příloha č. 21
Programy zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace v roce 2008
Název akce
Příjemce
Zesmluvněno
v tis. Kč % čerpání
Uvolněno
Město Jílové
519
519
100,00
Město Kamenický Šenov
535
535
100,00
Silnice III/37322 ve městě Loštice - rekonstrukce chodníku v ul. Hradská, Jevíčská a Náměstí Míru
Město Loštice
318
318
100,00
Úprava podchodu u Besedy Lovosice
Město Lovosice
4 642
4 642
100,00
Pozlovice - oprava chodníku podél hlavní ulice
Městys Pozlovice
3 444
3 391
98,46
Zklidnění dopravy a zvýšení bezpečnosti chodců na silničních průtazích obcí Braškov
Obec Braškov
864
864
100,00
Horní Bezděkov - chodník podél silnice II/201
Obec Horní Bezděkov
1 407
1 407
100,00
Bezbariérový bezpečný pohyb seniorů a osob s omezenou schopností pohybu a orientace v obci Horní Vltavice Zpracování komplektní projektové dokumentace k zajištění bezpečnosti chodců na průjezdné komunikaci II/437 v obci Ratiboř
Obec Horní Vltavice
1 419
378
26,66
450
0
0,00
Odstranění nehodových míst na silnicích I. tříd JmK
Ředitelství silnic a dálnic ČR
8 216
8 215
99,99
106
100,00
0
0,00
Projektová dokumentace ke stavbám na silnici I/13 Podchod u základní školy Kamenický Šenov
Obec Ratiboř
Bezbariérové úpravy komunikací - trasa F, CH a I
Statutární město Olomouc
106
Černošice - bezbariérové úpravy chodníku v ulici Dobřichovická
Město Černošice
906
Černošice - bezbariérové úpravy chodníku v ulici Karlštejnská
Město Černošice
1 960
0
0,00
Bezbariérová trasa Stolín - Červený Kostelec
Město Červený Kostelec
3 101
3 101
100,00
Uherský Brod - přechodová lávka u nádraží ČD
Město Uherský Brod
20 000
0
0,00
6 518
100,00
6 091
100,00
Bezbariérový Uničov - VI. etapa
Město Uničov
6 518
Dolní Lomná - Bezbariérová trasa
Obec Dolní Lomná
6 091
Pilotní projekt na ověření bezpečnostních prvků na R35 a R46
Ředitelství silnic a dálnic ČR
4 500
0
0,00
Lověšice přechod přes silnici I/55
Statutární město Přerov
525
525
100,00
Přerov bezbariérové úpravy chodníků v ul. Čechova
Statutární město Přerov
2 800
2 800
100,00
Statutární město Přerov
483
483
100,00
6 840
6 840
100,00
539
539
100,00
Přerov-Lýsky přechod přes silnici I/47 Bílovec bez bariér II. - rekonstrukce pěších komunikací Dukelská, Labuť, 17. listopadu
Město Bílovec
Rekonstrukce přechodů II. etapa
Město Blansko
Bezpečné bezbariérové město Blatná
Město Blatná
491
491
100,00
Vybudování bezbariérové lávky a chodníků do okrajových částí města Budyně nad Ohří-I.etapa
Město Budyně nad Ohří
3 721
3 721
100,00
Chodník v Bystřici nad Pernštejnem v úseku ulice Vírská a Pod Horou
Město Bystřice nad Pernštejnem
4 484
4 484
100,00
Město Desná
4 775
4 774
99,98
772
772
100,00
Rekonstrukce a bezbariérová úprava chodníků v Desné v Jizerských horách Chodník Fryšták - Žabárna - II. etapa
Město Fryšták
Podchod pro pěší v ulici Masarykova - Havlíčkův Brod
Město Havlíčkův Brod
19 270
0
0,00
Oprava chodníků Hodonín Jihovýchod včetně bezbariérových přechodů
Město Hodonín
4 004
4 004
100,00
Tabulové měřiče rychlosti vozidel
Město Hodonín
101
101
100,00
77
100,00
Vypracování projektové dokumentace - Město bez bariér 2008
Město Hořice
77
Realizace akcí navazujících na Město bez bariér
Město Hořice
1 771
1 017
57,41
Řešení bezpečnosti provozu silnice II/440 v Hranicích
Město Hranice
1 119
1 119
100,00
Hulín - bezbariérově zpřístupněný chodník "náměstí - vlakové nádraží " - II. etapa
Město Hulín
1 511
1 511
100,00
Stránka 1 z 4
Příloha č. 21 Název akce
Příjemce
Bezbariérové chodníky podél silnice I/11 - úsek 1 Bezbariérový chodník podél III/3225-modernizace, Palackého ulice, Chvaletice Humanizace průtahu Jaroměří na komunikaci I/33
Zesmluvněno
% čerpání
Uvolněno
893
893
100,00
Město Chvaletice
1 888
1 888
100,00
Město Jaroměř
1 577
1 577
100,00 100,00
Město Chlumec nad Cidlinou
Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování OOSPO - kom. pro pěší
Město Jirkov
5 000
5 000
Projektová dokumentace - rekonstrukce náměstí v Jiříkově
Město Jiříkov
302
0
0,00
Chodníky podél státní silnice č.I/13 v Soběchlebech (rekonstrukce chodníků, zastávky, přechod)
Město Krupka
656
656
100,00
Letohradem bezpečně bez překážek *
Město Letohrad
938
938
100,00
Město Libčice nad Vltavou
275
275
99,99
1 012
100,00
PD - bezbariérové chodníky podél komunikací III.tř. v Libčicích n.Vltavou Zvýšení bezpečnosti silničního provozu v městě Litomyšli – I. etapa
Město Litomyšl
1 012
Výstavba bezpečných a bezbariérových přechodů pro chodce a BUS zálivů v Litovli
Město Litovel
2 285
2 285
100,00
Bezbariérové úpravy města - 1. etapa Programu mobility
Město Lomnice nad Popelkou
2 104
2 104
100,00
Bezbariérové trasy města Milevska - II. etapa
Město Milevsko
712
712
100,00
Město Moravské Budějovice
185
185
100,00
1 440
1 440
100,00
821
100,00
Vybudování podchodu pro pěší u železničního podjezdu na ul. Husova - PD Bezbariérová trasa Napajedla , 4.etapa-chodník na Zámoraví podél silnice III/36740
Město Napajedla
Rekonstrukce ulice Nečasova a Palackého nám. - chodník
Město Nové Město na Moravě
821
Odstraňování bariér na komunikacích v Novém Městě na Moravě - I. etapa
Město Nové Město na Moravě
501
501
100,00
Chodník Slavkovice
Město Nové Město na Moravě
282
282
100,00
Město Nový Bor
1 118
1 118
99,99
Úprava křižovatky Husova a Skalická Nový Bor
Město Nový Bor
257
257
100,00
PD přechody pro chodce v Opočně
Město Opočno
112
112
100,00
Bezbariérové úpravy komunikací
Měřiče rychlosti pro město Opočno
Město Opočno
219
219
100,00
Rekonstrukce chodníků ul. Masarykova v Orlové - Lutyni
Město Orlová
6 957
6 957
100,00
Bezbariérová trasa Otrokovice - II. etapa
Město Otrokovice
2 032
2 032
100,00
Město Podbořany
2 819
2 819
100,00
Město Přelouč
621
621
100,00
Město Přelouč
230
230
100,00
Realizace přechodů pro chodce v Podbořanech Nasvětlení přechodů pro chodce Informační tabule ukazující rychlost vozidla Vybudování osvětleného přechodu pro chodce.
Město Roudnice nad Labem
136
136
99,99
PD SSZ Rousínov,Čechyňská,Habrovanská,autobusový terminál, Čs armády, Skálova, Rudé armády
Město Rousínov
256
256
100,00
Komunikace pro pěší část 1: Tylovice - Hážovice
Město Rožnov pod Radhoštěm
9 441
6 577
69,66
Komunikační napojení podchodu v kilometru 164,66 tratě Benešov u Prahy - Praha hl. nádraží
Město Říčany
1 585
1 585
100,00
Semily - bezbariérové úpravy pěších komunikací - II. etapa
Město Semily
1 395
1 375
98,57
Slavičín - bezpečné město
Město Slavičín
1 549
1 549
100,00
PD na řešení dopravní situace lokality Luční ulice ve Smržovce
Město Smržovka
622
622
100,00
Bezpečné a bezbariérové město Strakonice - II. etapa
Město Strakonice
3 065
3 065
100,00
Město Studénka
119
119
100,00
Město Studénka
248
248
100,00
27
27
100,00
52
52
100,00
4 725
4 725
100,00
Informační tabule pro monitorování rychlosti motorových vozidel ve Studénce Komplexní řešení bezpečnostních a bezbariérových úprav stávajících přechodů pro chodce ve Studénce - PD Výstavba přechodů pro chodce ve Studénce - Projektová dokumentace
Město Studénka
BUS záliv a přechod pro chodce u zimního stadionu ve Studénce - Projektová dokumentace
Město Studénka
Rekonstrukce chodníků včetně prvků pasivní bezpečnosti podél silnice II/473, II/479 – II.etapa
Město Šenov
Stránka 2 z 4
Příloha č. 21 Název akce
Příjemce
Stavební úpravy silnice I/46 - ulice Jívavská ve Šternberku
Město Šternberk
Zesmluvněno
% čerpání
Uvolněno
6 139
6 139
99,99
347
100,00
296
100,00
Zvýšení bezpečnosti přechodů pro chodce ve městě Terezín
Město Terezín
347
Bezbariérová Třeboň-chodníky a přechody v Husově ulici a na Masarykově náměstí
Město Třeboň
296
Velká Bystřice - rekonstrukce místní komunikace v ul.Hliník
Město Velká Bystřice
834
834
100,00
Veselí nad Moravou - Nasvětlení přechodů pro chodce II. etapa
Město Veselí nad Moravou
1 688
1 688
100,00
Zvýšení bezpečnosti chodců na průjezdní komunikaci II/445 na ulici Krnovská ve Zlatých Horách
Město Zlaté Hory
3 336
3 336
100,00
451
451
100,00
Přechody Židlochovice - ul. Tyršova a Masarykova
Město Židlochovice
Výstavba přechodů pro chodce včetně nezbytných bezpečnostních prvků.
Městys Brozany nad Ohří
1 293
1 293
100,00
2 503
100,00
KŘIŽANOV, ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI PĚŠÍ DOPRAVY V OBCI 2. STAVBA
Městys Křižanov
2 503
Rekonstrukce přístupových komunikací k nemocnici Třinec - Sosna
Nemocnice Třinec, p.o.
1 400
1 400
100,00
Zajištění bezpečnosti chodců a zajištění pohybu OOSPO na hl. komunikacích
Obec Břasy
7 410
7 410
100,00
Česká Ves-obec bez bariér;IV.etapa-bezbariérové úpravy chodníků
Obec Česká Ves
3 858
3 852
99,83
Oprava chodníků v Ulici Nivnické a Hlucké v Dolním Němčí
Obec Dolní Němčí
3 755
3 755
100,00
Bezpečnost dopravy v katastru obce Háj u Duchcova - projektová dokumentace
Obec Háj u Duchcova
214
214
100,00
PD - bezbariérové chodníky podél silnic III.tř. a podél místních komunikací v Holubicích a Kozinci
Obec Holubice
531
0
0,00
PD - bezbariérové chodníky podél silnice II/201 a podél místních komunikací v Horním Bezděkově
Obec Horní Bezděkov
590
0
0,00
Bezbariérový chodník - Lounky
Obec Chodouny
1 779
1 779
99,99
Oprava chodníku podél silnice II/305 v obci Štěnec
Obec Jenišovice
426
426
100,00
Obec Jenišovice
433
433
100,00
74
74
100,00 100,00
Oprava chodníku podél silnice II/305 a oprava nástupiště autobusové zastávky v obci Mravín PD na stavbu bezbariérového chodníku v obci Jesenice u Sedlčan
Obec Jesenice
Kovanice - bezbariérové chodníky - 1. etapa
Obec Kovanice
3 784
3 784
Zvýšení bezpečnosti provozu - Kuchařovice
Obec Kuchařovice
1 488
456
30,66
Rekonstrukce chodníků v obci Loučná
Obec Loučná nad Desnou
3 764
3 764
100,00
Bezbariérové chodníky a parkoviště
Obec Nezdenice
906
906
100,00
Obec Olbramice
2 481
2 481
100,00
605
605
100,00 100,00
Autobusový záliv včetně přechodu pro chodce Písečná - obec bez bariér, II. Etapa
Obec Písečná
Vybudování chodníku pro pěší v obci Písek, 2. část
Obec Písek
4 151
4 151
PROBOŠTOV - OBEC BEZ BARIER
Obec Proboštov
4 904
0
0,00
PD - bezbariérové úpravy v obci Rapotice
Obec Rapotice
37
37
100,00
Zvýšení bezpečnosti chodců a osob se zdravotním postižením u silnice III/3853 v obci Rozsochy
Obec Rozsochy
1 843
1 843
100,00
472
472
100,00 100,00
Projektová dokumentace na výstavbu bezbariérových chodníků v obci Suchovršice
Obec Suchovršice
Zvýšení dopravní bezpečnosti v obci Světnov
Obec Světnov
Tisá - chodník podél komunikace II/528 - PD
Obec Tisá
II.etapa - bezbariérové chodníky Tuchlovice, Srby
Obec Tuchlovice
PD - bezbariérový chodník podél ulice Roztocká v Úholičkách *
Obec Úholičky
449
418
92,98
2 347
100,00
41
41
230
0
0,00
10 402
10 402
100,00
Bezbariérové stavební úpravy za účelem zvýšení bezpečnosti na silnici II/340 v Úhřeticích
Obec Úhřetice
2 347
Výstavba chodníku při ul. Petrovská- úsek od mateřské školy k obecnímu úřadu
Obec Vikýřovice
1 368
1 368
100,00
Silnice III/3152 Zámrsk, chodník a bezpečnostní prvky na průtahu obce
Obec Zámrsk
1 609
1 609
100,00
PD Zašová - bezpečná cesta pro všechny
Obec Zašová
178
178
100,00
Stránka 3 z 4
Příloha č. 21 Název akce
Příjemce
Úpravy přechodů pro chodce Podprojekt 01 - Nové Hodějovice, Podprojekt 02 - Rudolfovská - Nové Vráto
Statutární město České Budějovice
Rekonstrukce lávky pro pěší v ulici Oblouková v Děčíně
Statutární město Děčín
Výstavba chodníku v Lískovci od ZŠ po transformátor - projektová dokumentace
Statutární město Frýdek-Místek
Zesmluvněno
% čerpání
Uvolněno
995
987
99,20
2 087
1 080
51,76
108
108
100,00
Výstavba chodníku podél staré silnice I/48, směr Panské Nové Dvory, k. ú. Frýdek
Statutární město Frýdek-Místek
2 960
2 960
100,00
Město svobodného pohybu - Trasa B
Statutární město Hradec Králové
2 461
2 461
100,00
Bezbariérové úpravy ul. Blatenská v Chomutově
Statutární město Chomutov
3 251
3 251
100,00
Bezbariérové úpravy ul. Kadaňská v Chomutově
Statutární město Chomutov
6 823
6 823
100,00
Přechod pro chodce v ul. ČSA
Statutární město Most
694
694
100,00
Statutární město Most
337
305
90,37
Přechod pro pěší - ulice Pionýrů Bezbariérové úpravy komunikací Olomouc - trasa CH a I
Statutární město Olomouc
6 038
6 015
99,62
Bezbariérové úpravy komunikací Olomouc - trasa J (vypracování projektové dokumentace)
Statutární město Olomouc
210
148
70,43
Bezbariérové úpravy komunikací Olomouc - trasa K (vypracování projektové dokumentace)
Statutární město Olomouc
210
149
70,90
Bezbariérové úpravy komunikací Olomouc - trasa H
Statutární město Olomouc
2 950
2 950
99,99
Bezbariérové zastávky MHD v Opavě – III. etapa
Statutární město Opava
2 001
2 001
100,00
1 534
100,00
Výstavba SSZ Přechodu č. 4104 Opavská - Krásnopolská
Statutární město Ostrava
1 534
Pardubice - město bez bariér
Statutární město Pardubice
3 487
3 487
100,00
Rekonstrukce Americké třídy
Statutární město Plzeň
5 584
5 584
100,00
Statutární město Plzeň
2 757
0
0,00
Rekonstrukce ulice Bílinská v Teplicích - SO 01 KOMUNIKACE
Statutární město Teplice
4 896
4 896
99,99
Bezbariérové BUS zálivy Celkem
Statutární město Zlín
975 305 509
975 242 114
100,00 79,25
Rekonstrukce křižovatky Koterovská - Habrmanova
* - uvolněno, ale nečerpáno
Stránka 4 z 4
Příloha č. 22
Uvolněné prostředky na příspěvky v rámci programů SFDI podle příjemců Výstavba a údržba cyklistických stezek v tis. Kč Příjemce Český veslařský svaz Město Frýdlant Město Hluboká nad Vltavou Město Hodonín Město Holešov Město Hostinné Město Cheb Město Jičín Město Jindřichův Hradec Město Klášterec nad Ohří Město Kolín Město Kroměříž Město Krupka Město Kunštát Město Louny Město Lovosice Město Náchod Město Napajedla Město Otrokovice Město Pelhřimov Město Podbořany Město Poděbrady Město Prachatice Město Rokycany Město Skalná Město Staré Město Město Strakonice Město Šternberk Město Teplá Město Uherský Brod Město Veselí nad Moravou Město Vrchlabí Město Vyškov Město Židlochovice Městys Brozany nad Ohří Městys Kralice na Hané Obec Adršpach Obec Brodek u Přerova Obec Dolní Radechová Obec Hovězí Obec Kozojídky Obec Lánov Obec Novosedly Obec Nový Malín Obec Palkovice Obec Velehrad Obec Veliny Obec Velká Polom Obec Zářecká Lhota Region Orlicko - Třebovsko Statutární město České Budějovice Statutární město Frýdek - Místek Statutární město Hradec Králové Statutární město Chomutov Statutární město Jihlava Statutární město Liberec Statutární město Olomouc Statutární město Pardubice Statutární město Plzeň Statutární město Přerov Statutární město Ústí nad Labem Statutární město Zlín Svazek obcí - Region Dolní Berounka Svazek obcí Cyklostezka Varhany CELKEM
Rozpočet 2008 promítnutý do smluv 4 560 1 287 14 330 966 5 248 4 816 1 404 1 531 1 485 2 616 4 000 2 724 2 316 1 734 333 2 704 640 1 474 2 200 462 4 072 6 863 5 411 186 3 225 1 166 1 886 1 243 3 395 11 536 3 333 7 680 6 000 1 367 2 501 5 856 3 217 4 285 1 743 1 497 1 709 4 281 4 283 4 988 6 000 9 052 6 000 252 738 7 642 2 872 6 000 2 651 4 360 4 052 971 3 581 5 845 4 358 2 160 716 8 949 6 000 16 113 246 865
Uvolněno k 31.12.2008 4 560 1 287 14 282 0 5 248 2 480 1 404 1 531 1 474 0 4 000 1 999 0 1 734 328 2 704 640 1 472 2 200 462 4 072 6 863 5 411 186 3 225 1 166 1 886 1 243 1 678 11 536 3 333 2 431 6 000 1 365 2 501 5 856 3 201 4 285 1 742 1 497 1 697 4 281 4 283 4 988 0 9 052 6 000 252 738 7 642 2 846 6 000 2 651 4 360 4 051 971 3 581 5 845 4 358 2 160 716 8 893 0 8 054 210 704
% plnění 100,0 100,0 99,7 0,0 100,0 51,5 100,0 100,0 99,2 0,0 100,0 73,4 0,0 100,0 98,6 100,0 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 49,4 100,0 100,0 31,7 100,0 99,8 100,0 100,0 99,5 100,0 99,9 100,0 99,3 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 99,4 0,0 50,0 85,4
Příloha č. 23 Výstavba a údržba cyklistických stezek v roce 2008 v tis. Kč Název akce
Příjemce
Cyklostezka Kolín
Město Kolín
Cyklostezka Praha - Beroun 1.etapa Řevnice - Dobřichovice
Svazek obcí - Region Dolní Berounka
Cyklistická stezka Hluboká - Poněšice
Město Hluboká
Cyklistická stezka sídl. Vajgar - Otín, Jindřichův Hradec
Zesmluvněno 4 000
% čerpání
Uvolněno 4 000
100,00
6 000
0
0,00
14 330
14 282
99,67
Město Jindřichův Hradec
1 485
1 474
99,25
Cyklistická stezka Lázně sv. Markéty Prachatice - Leptáč
Město Prachatice
5 411
5 411
100,00
Cyklostezka Ellerova, Strakonice
Město Strakonice
1 886
1 886
100,00
Cyklostezky H,I na sídlišti Vltava v Českých Budějovicích
Statutární město České Budějovice
680
680
100,00
Cyklistická stezka po pravém břehu Vltavy v Českých Budějovicích (heliport - Trilčův jez)
Statutární město České Budějovice
822
822
100,00
Lávka pro pěší a cyklisty přes řeku Úslavu
Statutární město Plzeň
152
152
100,00
Cyklistická stezka Plzeň Nová Hospoda - Valcha
Statutární město Plzeň
2 522
2 522
100,00
Cyklistická stezka Vejprnická
Statutární město Plzeň
1 684
1 684
100,00
Úprava křižovatky Malé náměstí - Rokycanova - 1.etapa cyklostezka
Město Rokycany
186
186
100,00
Cyklistická stezka Joštova ul. - Ottův jez
Statutární město Cheb
1 404
1 404
100,00
Cyklostezka Skalná - Starý Rybník
Město Skalná
3 225
3 225
100,00
Teplá - stezka pro cyklisty a chodce, II. etapa
Město Teplá
3 395
1 678
49,44
Cyklostezka Bezručovo údolí II. - III. mlýn, Chomutov
Statutární město Chomutov
4 360
4 360
100,00
Cyklostezka Račice
Český veslařský svaz
4 560
4 560
100,00
Podbořany, stezka pro pěší a cyklisty do MČ Hlubany
Město Podbořany
4 072
4 072
100,00
Stezka pro cyklisty a chodce se smíšeným provozem
Městys Brozany nad Ohří
2 501
2 501
100,00
Duhová cyklistická stezka Kadaň - Klášterec nad Ohří, 4.etapa výstavby
Město Klášterec nad Ohří
2 616
0
0,00
Výstavba lávky pro cyklisty přes komunikaci I/30 v Lovosicích
Město Lovosice
2 704
2 704
100,00
Cyklistická stezka Benátky v Lounech
Město Louny
333
328
98,59
Cyklostezka Proboštov - Krupka - Unčín
Město Krupka
2 316
0
0,00
Cyklostezka Varhany - I.etapa
Svazek obcí Cyklostezka Varhany
8 054
8 054
100,00
Cyklostezka Na Mlýnku - Kateřinská (lokalita u Litesu)
Statutární město Liberec
971
971
100,00
Cyklostezka Varhany - II.etapa
Svazek obcí Cyklostezka Varhany
8 059
0
0,00
Výstavba cyklostezky Hostinné - úseky Podháj a nádraží
Město Hostinné
2 571
2 480
96,48
Cyklostezka Vrchlabí
Město Vrchlabí
2 432
2 431
99,98
Výstavba cyklostezky č. 22 - Lánov část B
Obec Lánov
4 281
4 281
100,00
Stránka 1 z 3
Příloha č. 23 Název akce
Příjemce
Zesmluvněno
% čerpání
Uvolněno
Cyklistická stezka Teplice nad Metují - Adršpach
Obec Adršpach
3 217
3 201
99,51
Cyklostezka Veliny - Borohrádek III. a IV. etapa
Obec Veliny
6 000
6 000
100,00
Cykostezka Vrchlabí - I.etapa - koncová část
Město Vrchlabí
5 248
0
0,00
Cyklostezka a chodník Dolní Radechová , úsek 1b, 1c
Obec Dolní Radechová
1 743
1 742
99,94
Cyklostezka a chodník Náchod - Dolní Radechová, úsek 1a
Město Náchod
640
640
100,00
Výstavba cyklostezky Malšovice- Svinary v Hradci Králové (1.etapa Stříbrný rybník - Svinary)
Statutární město Hradec Králové
2 651
2 651
100,00
Výstavba cyklostezky Hostinné - úsek Koněvova čtvrť
Město Hostinné
2 245
0
0,00
Jičín - popovice - stezka pro chodce a cyklisty podél silnice III/32840
Město Jičín
1 531
1 531
100,00
Cyklostezka Česká Třebová - Ústí nad Orlicí
Region Orlicko - Třebovsko
3 896
3 896
100,00
Cyklostezka Pardubice - Černá za Bory
Statutární město Pardubice
3 875
3 875
100,00
Cyklostezka Ústí nad Orlicí - Bezpráví
Region Orlicko - Třebovsko
3 746
3 746
100,00
Cyklistická stezka Nemošice (propojení Starého náměstí s ul. Mnětickou)
Statutární město Pardubice
1 053
1 053
100,00
Cylistická stezka Ohrazenice
Statutární město Pardubice
917
917
100,00
Cyklistická stezka - úsek "B" Choceň - Zářecká Lhota
Obec Zářecká Lhota
738
738
100,00
Stezka pro cyklisty a chodce, Pelhřimov K Jezu
Město Pelhřimov
462
462
100,00
Rozvoj cyklodopravy v Jihlavě - II.etapa
Statutární město Jihlava
4 052
4 051
99,97
Cyklistická stezka Kunštát - Újezd (I/19)
Město Kunštát
1 734
1 734
100,00
Cyklistická stezka Novosedly
Obec Novosedly
4 283
4 283
100,00
Cyklostezka Vyškov ul. Mlýnská - prům. zóna Sochorova
Město Vyškov
6 000
6 000
100,00
Holešov - rekonstrukce cyklostezky Za Vodou
Město Holešov
5 248
5 248
100,00
Cyklostezka na ul. Měšťanská
Město Hodonín
966
0
0,00
Cyklostezka Veselí nad Moravou - Kozojídky, část D
Město Veselí nad Moravou
3 333
3 333
100,00
Cyklistická stezka Chválkovice - Samotíšky
Statutární město Olomouc
3 581
3 581
100,00
Cyklistická stezka Brodek u Přerova - Luková
Obec Brodek u Přerova
4 285
4 285
100,00
Cyklistická stezka Šumperk - Nový Malín - I.etapa
Obec Nový Malín
4 988
4 988
100,00
Cyklistická stezka Kralice na Hané - Prostějov
Městys Kralice na Hané
5 856
5 856
100,00
Cyklistická stezka Přerov - Újezdec
Statutární město Přerov
2 160
2 160
100,00
Cyklostezka Šternberk - Lužice
Město Šternberk
1 243
1 243
100,00
Cyklistická stezka Újezdec u Luhačovic - Šumice
Město Uherský Brod
3 938
3 938
100,00
Cyklistická stezka Prštné - Louky
Statutární město Zlín
4 679
4 623
98,80
Cyklistická stezka Nivnice - Uherský Brod
Město Uherský Brod
7 598
7 598
100,00
Statutární město Zlín
4 270
4 270
100,00
Cyklistická stzeka Zlín východ - Zlín západ 3.-etapa
Stránka 2 z 3
Příloha č. 23 Název akce
Příjemce
Zesmluvněno
% čerpání
Uvolněno
Cyklostezka Kozojídky
Obec Kozojídky
1 709
1 697
99,32
Cyklostezka Otrokovice Erbenova - Štěrkoviště
Město Otrokovice
2 200
2 200
100,00
Cyklistická stezka Staré Město - Zlechov
Město Staré Město
1 166
1 166
100,00
Cyklistická stezka v obci Hovězí - II. etapa
Obec Hovězí
1 497
1 497
100,00
Rekonstrukce komunikace - výstavba cyklostezky v úseku Za Oskolí - Letiště v Kroměříži
Město Kroměříž
2 724
1 999
73,40
Cyklistická stezka Velehrad - Slaš
ObecVelehrad
9 052
9 052
100,00
Napajedla - cyklostezka centrum, 4.etapa
Město Napajedla
1 474
1 472
99,87
Cyklistická stezka v obci Velká Polom
Obec Velká Polom
252
252
100,00
Cyklistická stezka kolem Olešné ve Frýdku Místku
Statutární město Frýdek Místek
6 000
6 000
100,00
Cyklostezka Palkovice - Olešná
Obec Palkovice
6 000
0
0,00
Pravobřežní labská cyklostezka č. 24 - údržba vybraných úseků
Město Poděbrady
6 863
6 863
100,00
Údržba cyklostezky - lávka přes Vltavu pro pěší a cyklisty
Statutární město České Budějovice
1 370
1 344
98,11
Oprava cyklostezky v úseku Brná nad Labem - Sebuzín
Statutární město Ústí nad Labem
716
716
100,00
Údržba cyklostezky č.3059 v úseku ul. Zámecká - Novoměstská ve Frýdlantu
Město Frýdlant
1 287
1 287
100,00
Oprava povrchu cyklistické stezky Brno - Vídeň v úseku Blučina - Židlochovice Celkem
Město Židlochovice
1 367 246 865
1 365 210 704
99,83 85,35
Stránka 3 z 3
Příloha č. 24
Přehled o čerpání finanční prostředků z rozpočtu SFDI na rok 2008 podle krajů v tis. Kč
Kraj: Hlavní město Praha Evidenční číslo
Inv. / Neinv. *)
3271510517 3271510521 3271511516 3271511539 3272721003 3272721004 3272731006 3272731006 3272731006 3272731008 3272731008 3272731008 3272741005 3272741005 3272741005 3272741005 3272751007 3272761011 3272774007 3272774007 3272950012 3272955001 3272955006 3272970007 3272970012 3272975018 3272975018 3272975020 3272980009 3273215204 3273215204 3273215211 3273215211 5003520001 5111110001 5111110002 5111540002 5111540004 5111540012 5111540013 5111540014 5111540015 5111540016 5111540017 5111540018 5111540020 5111540022 5111540023 5111540024 5111540025 5111540028 5113520001 5113520002 5113520003 5113530001 5113720001 5113720001 5113720001 5115540002 5621550001 5621550002
60 60 60 60 60 60 50 60 60 50 60 60 50 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 50 60 60 60 60 60 60 60 60 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Název akce
Rozpočet 2008 promítnutý do smluv
Uvolněno k 31.12.2008
Čerpáno k 31.12.2008
Vráceno při finančním zúčtování
% čerpání
PPO MÚK Liberecká 204 000 517 517 0 R4 MÚK a připojení M. a V. Chuchle soubor staveb 130 000 3 839 3 839 0 Praha Vysočanská radiála 597 000 194 172 194 172 0 Jižní spojka, soubor staveb 167 199 135 206 135 206 0 R1 519 Suchdol - Březiněves 18 100 16 900 16 900 0 R1 518 Ruzyně - Suchdol 8 900 7 997 7 997 0 R1 513 Vestec - Lahovice 6 070 6 070 6 070 0 R1 513 Vestec - Lahovice 662 730 499 896 499 896 0 R1 513 Vestec - Lahovice - OPD 624 371 624 368 624 368 0 R1 514 Lahovice - Slivenec 6 399 6 381 6 381 0 R1 514 Lahovice - Slivenec 578 398 578 329 578 329 0 R1 514 Lahovice - Slivenec - PŘEDFIN 682 900 660 087 660 087 0 R1 512 D 1 -Vestec 875 666 666 0 R1 512 D 1 -Vestec 1 470 452 1 363 578 1 363 578 0 R1 512 D 1 -Vestec - OPD 175 630 173 116 173 116 0 R1 512 D 1 -Vestec - EIB 174 370 174 367 174 367 0 R1 511 Běchovice - D1 37 000 35 856 35 856 0 R1 Březiněves - Satalice 6 860 6 272 6 272 0 R1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 1 606 1 578 1 578 0 R1 Rekultivace, odvody a výkupy pozemků 30 060 23 937 23 937 0 D11 PHS Horní Počernice 22 485 20 333 20 333 0 D11 SSÚD Horní Počernice 590 464 464 0 D11 PHS Dolní Počernice 1 825 434 434 0 R1 ul.Na Radosti napojení na SOKP 4 000 3 330 3 330 0 R1 PHS Řeporyje km 18,6 P 5 502 4 798 4 798 0 R1 516 Rozšíření Karlovarské 100 79 79 0 R1 516 Rozšíření Karlovarské 126 609 125 036 125 036 0 R1 515 Komunikační systém 15 031 14 679 14 679 0 D1 Rozšíření dálnice v km 0,00 - 2,000 38 400 38 081 38 081 0 Nové spoj. Praha hl. n. - Mas. n. - Libeň - Vysočany - Holešovice 1 691 468 1 691 468 1 691 468 0 Nové spoj. Praha hl. n. - Mas. n. - Libeň - Vysočany - Holešovice 24 697 24 671 24 671 0 Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice (1. část) 427 972 427 972 427 972 0 Modernizace traťového úseku Praha Libeň - Praha Běchovice (1. část) 11 028 11 028 11 028 0 GSM-R dokončení I. NŽK 231 0 0 0 TSK HMP- financování oprav a údržby silnic I. tříd 200 000 179 243 179 223 20 Zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích dočasně plnících funkci silnic 45 000 pro převádění 45vnější 000 silničních dopravy 45 000 na území hl.m. Prahy 0 Rekonstrukce povrchu propoj.ramp a zábr. Barr.mostu 30 505 30 240 30 240 0 Rekonstrukce Liberecká a Cínovecká z centra 21 000 15 838 15 838 0 Rekonstrukce povrchu V Holešovičkách 31 720 27 358 27 358 0 Rozšíření komunikace Karlovarská vč. SSZ 101 663 99 564 99 564 0 Cínovecká do centra 7 457 6 674 6 674 0 R4 MÚK a připojení Zbraslavi a Lipenců 3 000 0 0 0 K Barrandovu 28 235 19 973 19 973 0 K Dálnici 25 006 16 478 16 478 0 Štěrboholská radiála 62 711 950 950 0 Kolbenova 33 125 32 867 32 867 0 Kbelská 4 (Nad Klíčovem - Poděbradská, směr Poděbradská) 22 500 0 0 0 Průmyslová 5 (Poděbradská - most přes Rokytku oba směry) 23 000 21 414 21 414 0 TSK HMP - telematické systémy 29 438 29 438 29 438 0 Roztocká - Kamýcká -OK 5 400 0 0 0 MÚK Vychovatelna X548, X549 rampy 20 000 7 998 7 998 0 Integrovaný terminál Rajská zahrada - železniční zastávka 100 84 84 0 Praha Holešovice - Praha Libeň, rekonstrukce AB 59 151 57 481 57 481 0 Rekonstrukce trati v 1. vinohradském tunelu 85 334 84 873 84 873 0 Rekonstrukce zab. zař. v žst. Modřany 38 460 38 117 38 117 0 Modernizace záp.č. Praha hl.n., 2.část nást. I-IV - OPD 895 652 895 633 895 633 0 Modernizace záp.č. Praha hl.n., 2.část nást. I-IV - EIB 201 699 192 562 192 562 0 Modernizace záp. č. Praha hl. n., 2. část nást. I-IV 5 731 4 047 4 047 0 Praha - kotevní stání nábř. Edvarda Beneše 64 290 57 352 57 352 0 D1 Rekonstrukce mostu ev.č. D1 - 246, km 204,177 37 120 21 500 21 500 0 D1 Rekonstrukce vozovky km 144,6 - 147,35 P 130 000 118 508 118 508 0 CELKEM 10 160 155 8 878 699 8 878 679 20 *) kód 50 = neinvestční výdaje kód 60 = investiční výdaje
0,3 3,0 32,5 80,9 93,4 89,9 100,0 75,4 100,0 99,7 100,0 96,7 76,1 92,7 98,6 100,0 96,9 91,4 98,3 79,6 90,4 78,7 23,8 83,2 87,2 79,5 98,8 97,7 99,2 100,0 99,9 100,0 100,0 0,0 89,6 100,0 99,1 75,4 86,2 97,9 89,5 0,0 70,7 65,9 1,5 99,2 0,0 93,1 100,0 0,0 40,0 84,2 97,2 99,5 99,1 100,0 95,5 70,6 89,2 57,9 91,2 100,0
Příloha č. 25
Přehled vrácených finančních prostředků v rámci ročního finančního zúčtování v tis. Kč Příjemce
Vráceno při finančním zúčtování
České dráhy, a.s.
738
Město Letohrad
938
Obec Úholičky
418
ŘSD ČR TSK HMP CELKEM
12 509 20 14 622
Příloha č. 26
Přehled čerpání kapitálových výdajů z rozpočtu SFDI podle závazných ukazatelů ve vztahu ke smlouvám s příjemci finančních prostředků
v tis. Kč Příjemce
Zesmluvněno 1
Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR v tom: vodní cesty - jmenovité akce vodní cesty - jmenovité akce - předfinancování České dráhy, a.s. v tom: dráhy - jmenovité akce Český veslařský svaz v tom: cyklostezky Hlavní město Praha v tom: silnice I.tř. - jmenovité akce Jihočeský kraj v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. v tom: dráhy - jmenovité akce Královéhradecký kraj v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování KSS Libereckého kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování KSÚS Karlovarského kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Liberecký kraj v tom: silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Město Bílovec v tom: bezpečnost dopravy Město Blatná v tom: bezpečnost dopravy Město Budyně nad Ohří v tom: bezpečnost dopravy Město Bystřice nad Pernštejnem v tom: bezpečnost dopravy Město Černošice v tom: bezpečnost dopravy Město Červený Kostelec v tom: bezpečnost dopravy Město Desná v tom: bezpečnost dopravy Město Fryšták v tom: bezpečnost dopravy Město Havlíčkův Brod v tom: bezpečnost dopravy Město Hluboká nad Vltavou v tom: cyklostezky Město Hodonín v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Holešov v tom: cyklostezky Město Hořice v tom: bezpečnost dopravy Město Hostinné v tom: cyklostezky Město Hranice v tom: bezpečnost dopravy Město Hulín v tom: bezpečnost dopravy Město Cheb v tom: cyklostezky Město Chlumec nad Cidlinou v tom: bezpečnost dopravy Město Chvaletice v tom: bezpečnost dopravy Město Jaroměř v tom: bezpečnost dopravy Město Jičín v tom: cyklostezky Město Jindřichův Hradec v tom: cyklostezky Město Jirkov v tom: bezpečnost dopravy Město Klášterec nad Ohří v tom: cyklostezky Město Kolín v tom: cyklostezky Město Kroměříž v tom: cyklostezky Město Krupka v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Kunštát v tom: cyklostezky Město Letohrad v tom: bezpečnost dopravy Město Litomyšl v tom: bezpečnost dopravy Město Litovel v tom: bezpečnost dopravy Město Lomnice nad Popelkou v tom: bezpečnost dopravy Město Loštice v tom: bezpečnost dopravy Město Louny v tom: cyklostezky Město Lovosice v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky
2
691 662 28 306 306 4 4 801 801 128 128 2 2 448 41 407 136 123 13 303 97 206 209 209 6 6
3 3 4 4 2 2 3 3 4 4
19 19 14 14 1
5 5 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 2 2 4 4 2 2 2 2 1 1
1 1 2 2 2 2
7 4 2
Stránka 1 z 4
036 938 098 517 517 560 560 000 000 670 670 781 781 377 330 047 203 000 203 931 705 226 766 766 840 840 491 491 721 721 484 484 866 866 101 101 775 775 772 772 270 270 330 330 067 101 966 248 248 771 771 816 816 119 119 511 511 404 404 893 893 888 888 577 577 531 531 485 485 000 000 616 616 000 000 724 724 972 656 316 734 734 938 938 012 012 285 285 104 104 318 318 333 333 346 642 704
Vráceno při finančním zúčtování 4 = 2 - 3
Čerpáno
Uvolněno
3
536 508 27 240 240 4 4 194 194 122 122 2 2 247 21 225 135 122 12 240 97 142 171 171 6 6
3 3 4 4
3 3 4 4
14 14
5 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 5 5
4 4 1 1
1 1
1 1 2 2 2 2
7 4 2
046 116 930 731 731 560 560 690 690 550 550 781 781 274 590 684 555 981 574 247 636 611 729 729 840 840 491 491 721 721 484 484 0 0 101 101 774 774 772 772 0 0 282 282 101 101 0 248 248 017 017 480 480 119 119 511 511 404 404 893 893 888 888 577 577 531 531 474 474 000 000 0 0 000 000 999 999 656 656 0 734 734 938 938 012 012 285 285 104 104 318 318 328 328 346 642 704
536 508 27 239 239 4 4 194 194 122 122 2 2 247 21 225 135 122 12 240 97 142 171 171 6 6
3 3 4 4
3 3 4 4
14 14
5 5 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1
1 1 1 1 1 1 1 1 5 5
4 4 1 1
1 1
1 1 2 2 2 2
7 4 2
046 116 930 993 993 560 560 690 690 550 550 781 781 274 590 684 555 981 574 247 636 611 729 729 840 840 491 491 721 721 484 484 0 0 101 101 774 774 772 772 0 0 282 282 101 101 0 248 248 017 017 480 480 119 119 511 511 404 404 893 893 888 888 577 577 531 531 474 474 000 000 0 0 000 000 999 999 656 656 0 734 734 0 0 012 012 285 285 104 104 318 318 328 328 346 642 704
0 0 0 738 738 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 938 938 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příloha č. 26 Příjemce
Zesmluvněno 1
Město Milevsko v tom: bezpečnost dopravy Město Náchod v tom: cyklostezky Město Napajedla v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Nové Město na Moravě v tom: bezpečnost dopravy Město Nový Bor v tom: bezpečnost dopravy Město Opočno v tom: bezpečnost dopravy Město Orlová v tom: bezpečnost dopravy Město Otrokovice v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Pelhřimov v tom: cyklostezky Město Podbořany v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Prachatice v tom: cyklostezky Město Přelouč v tom: bezpečnost dopravy Město Rokycany v tom: cyklostezky Město Roudnice nad Labem v tom: bezpečnost dopravy Město Rožnov pod Radhoštěm v tom: bezpečnost dopravy Město Říčany v tom: bezpečnost dopravy Město Semily v tom: bezpečnost dopravy Město Skalná v tom: cyklostezky Město Slavičín v tom: bezpečnost dopravy Město Staré Město v tom: cyklostezky Město Strakonice v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Studénka v tom: bezpečnost dopravy Město Šenov v tom: bezpečnost dopravy Město Šternberk v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Teplá v tom: cyklostezky Město Terezín v tom: bezpečnost dopravy Město Třeboň v tom: bezpečnost dopravy Město Uherský Brod v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Uničov v tom: bezpečnost dopravy Město Velká Bystřice v tom: bezpečnost dopravy Město Veselí nad Moravou v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Město Vrchlabí v tom: cyklostezky Město Vyškov v tom: cyklostezky Město Zlaté Hory v tom: bezpečnost dopravy Město Židlochovice v tom: bezpečnost dopravy Městys Brozany nad Ohří v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Městys Kralice na Hané v tom: cyklostezky Městys Křižanov v tom: bezpečnost dopravy Moravskoslezký kraj v tom: silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Nemocnice Třinec, p.o. v tom: bezpečnost dopravy Obec Adršpach v tom: cyklostezky Obec Braškov v tom: bezpečnost dopravy Obec Brodek u Přerova v tom: cyklostezky Obec Břasy v tom: bezpečnost dopravy Obec Česká Ves v tom: bezpečnost dopravy Obec Dolní Lomná v tom: bezpečnost dopravy Obec Dolní Němčí v tom: bezpečnost dopravy
2
2 1 1 1 1 1 1
6 6 4 2 2
6 2 4 5 5
9 9 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 3 1
4 4 7 6 1 3 3
31 20 11 6 6
5 1 3 7 7 6 6 3 3
3 1 2 5 5 2 2 168 168 1 1 3 3
4 4 7 7 3 3 6 6 3 3
Stránka 2 z 4
712 712 640 640 914 440 474 604 604 375 375 219 219 957 957 232 032 200 462 462 891 819 072 411 411 851 851 186 186 136 136 441 441 585 585 395 395 225 225 549 549 166 166 951 065 886 119 119 725 725 382 139 243 395 395 347 347 296 296 536 000 536 518 518 834 834 021 688 333 680 680 000 000 336 336 451 451 794 293 501 856 856 503 503 984 984 400 400 217 217 864 864 285 285 410 410 858 858 091 091 755 755
Vráceno při finančním zúčtování 4 = 2 - 3
Čerpáno
Uvolněno
3
2 1 1 1 1 1 1
6 6 4 2 2
6 2 4 5 5
6 6 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 3 1
4 4 7 6 1 1 1
11 11 6 6
5 1 3 2 2 6 6 3 3
3 1 2 5 5 2 2 153 153 1 1 3 3
4 4 7 7 3 3 6 6 3 3
712 712 640 640 912 440 472 604 604 375 375 219 219 957 957 232 032 200 462 462 891 819 072 411 411 851 851 186 186 136 136 577 577 585 585 375 375 225 225 549 549 166 166 951 065 886 119 119 725 725 382 139 243 678 678 347 347 296 296 536 0 536 518 518 834 834 021 688 333 431 431 000 000 336 336 451 451 794 293 501 856 856 503 503 044 044 400 400 201 201 864 864 285 285 410 410 852 852 091 091 755 755
2 1 1 1 1 1 1
6 6 4 2 2
6 2 4 5 5
6 6 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 3 1
4 4 7 6 1 1 1
11 11 6 6
5 1 3 2 2 6 6 3 3
3 1 2 5 5 2 2 153 153 1 1 3 3
4 4 7 7 3 3 6 6 3 3
712 712 640 640 912 440 472 604 604 375 375 219 219 957 957 232 032 200 462 462 891 819 072 411 411 851 851 186 186 136 136 577 577 585 585 375 375 225 225 549 549 166 166 951 065 886 119 119 725 725 382 139 243 678 678 347 347 296 296 536 0 536 518 518 834 834 021 688 333 431 431 000 000 336 336 451 451 794 293 501 856 856 503 503 044 044 400 400 201 201 864 864 285 285 410 410 852 852 091 091 755 755
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příloha č. 26 Příjemce
Zesmluvněno 1
Obec Dolní Radechová v tom: cyklostezky Obec Horní Bezděkov v tom: bezpečnost dopravy Obec Hovězí v tom: cyklostezky Obec Chodouny v tom: bezpečnost dopravy Obec Kovanice v tom: bezpečnost dopravy Obec Kozojídky v tom: cyklostezky Obec Kuchařovice v tom: bezpečnost dopravy Obec Lánov v tom: cyklostezky Obec Loučná nad Desnou v tom: bezpečnost dopravy Obec Nezdenice v tom: bezpečnost dopravy Obec Novosedly v tom: cyklostezky Obec Nový Malín v tom: cyklostezky Obec Olbramice v tom: bezpečnost dopravy Obec Palkovice v tom: cyklostezky Obec Písečná v tom: bezpečnost dopravy Obec Písek v tom: bezpečnost dopravy Obec Pozlovice v tom: bezpečnost dopravy Obec Proboštov v tom: bezpečnost dopravy Obec Rozsochy v tom: bezpečnost dopravy Obec Světnov v tom: bezpečnost dopravy Obec Úhřetice v tom: bezpečnost dopravy Obec Velehrad v tom: cyklostezky Obec Veliny v tom: cyklostezky Obec Velká Polom v tom: cyklostezky Obec Vikýřovice v tom: bezpečnost dopravy Obec Zámrsk v tom: bezpečnost dopravy Obec Zářecká Lhota v tom: cyklostezky Olomoucký kraj v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Povodí Labe, státní podnik v tom: vodní cesty - jmenovité akce Region Orlicko - Třebovsko v tom: cyklostezky Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování ŘSD ČR v tom: dálnice - jmenovité akce dálnice - jmenovité akce - předfinancování rychlostní komunikace - jmenovité akce rychlostní komunikace - jm. akce - předfinancování silnice I.tř. - jmenovité akce silnice I.tř. - jmenovité akce - předfinancování bezpečnost dopravy mýto Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Správa silnic Olomouckého kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Statutární město České Budějovice v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Statutární město Děčín v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Frýdek - Místek v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Statutární město Hradec Králové v tom: cyklostezky Statutární město Chomutov v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Statutární město Jihlava v tom: cyklostezky Statutární město Liberec v tom: cyklostezky Statutární město Most v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Olomouc v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Statutární město Opava v tom: bezpečnost dopravy
2
1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1 1 1 4 4 3 3
4 4 4 4 2 2 6 6
4 4 3 3 4 4 1 1
2 2 9 9 6 6
1 1 1 1
43 14 11 12
2
259 118 141 2 2 7 7 315 105 209 532 768 937 656 682 940 161 4 380 563 509 53 48 48 2 1 2 2 8 2 6 2 2 14 10 4 4 4
1 1 12 9 3 2 2
Stránka 3 z 4
743 743 407 407 497 497 779 779 784 784 709 709 488 488 281 281 764 764 906 906 283 283 988 988 481 481 000 000 605 605 151 151 444 444 904 904 843 843 41 41 347 347 052 052 000 000 252 252 368 368 609 609 738 738 715 474 241 320 320 642 642 166 500 666 104 394 910 854 900 152 394 500 000 229 245 984 178 178 497 995 502 087 087 960 960 000 651 651 434 074 360 052 052 971 971 031 031 675 094 581 001 001
3
1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1
4 4 3 3
4 4 4 4 2 2
4 4 3 3
1 1
2 2 9 9 6 6
1 1 1 1
39 14 10 11
Vráceno při finančním zúčtování 4 = 2 - 3
Čerpáno
Uvolněno
168 34 134 2 2 7 7 293 105 187 778 224 933 443 660 446 138
1 931 493 439 53 48 48 2 1 1 1 8 2 6 2 2 14 10 4 4 4
12 9 3 2 2
742 742 407 407 497 497 779 779 784 784 697 697 456 456 281 281 764 764 906 906 283 283 988 988 481 481 0 0 605 605 151 151 391 391 0 0 843 843 41 41 347 347 052 052 000 000 252 252 368 368 609 609 738 738 903 155 748 320 320 642 642 035 499 536 996 940 148 885 087 427 793 0 715 109 994 115 065 065 489 987 502 080 080 960 960 000 651 651 434 074 360 051 051 971 971 999 999 652 071 581 001 001
1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 1 1
4 4 3 3
4 4 4 4 2 2
4 4 3 3
1 1
2 2 9 9 6 6
1 1 1 1
39 14 10 11
168 34 134 2 2 7 7 293 105 187 778 224 933 443 660 446 138
1 931 493 439 53 48 48 2 1 1 1 8 2 6 2 2 14 10 4 4 4
12 9 3 2 2
742 742 407 407 497 497 779 779 784 784 697 697 456 456 281 281 764 764 906 906 283 283 988 988 481 481 0 0 605 605 151 151 391 391 0 0 843 843 41 41 347 347 052 052 000 000 252 252 368 368 609 609 738 738 903 155 748 320 320 642 642 035 499 536 639 940 148 885 087 071 793 0 715 109 994 115 065 065 489 987 502 080 080 960 960 000 651 651 434 074 360 051 051 971 971 999 999 652 071 581 001 001
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 0 0 0 0 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příloha č. 26 Příjemce
Zesmluvněno 1
Statutární město Ostrava v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Pardubice v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Statutární město Plzeň v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Statutární město Přerov v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Statutární město Teplice v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Zlín v tom: bezpečnost dopravy cyklostezky Středočeský kraj v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování SÚS Domažlice, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování SÚS Jihomoravského kraje, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování SÚS Klatovy, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování SÚS Pardubického kraje v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce SÚS Rokycany, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce SÚS Starý Plzenec, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Svazek obcí - Region Dolní Berounka v tom: cyklostezky Svazek obcí Cyklostezka Varhany v tom: cyklostezky Svazek obcí údolí Desné v tom: dráhy - jmenovité akce SŽDC, s.o. v tom: dráhy - jmenovité akce dráhy - jmenovité akce - předfinancování TSK HMP v tom: rychlostní komunikace - jmenovité akce Ústecký kraj v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce Vysočina v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce silnice II.-III.tř. - jm. - předfinancování Celkem
2
1 1 9 3 5 12 8 4 5 3 2 4 4 9
25 24 1
77
Stránka 4 z 4
8 771 275 495 31 22 9 772 125 647 103 22 80 188 188 11 11 71 8 63 6 6 16 16 11 11 994 721 273 741 741 500 500 308 85 223 929
534 534 332 487 845 699 341 358 968 808 160 896 896 924 975 949 836 848 988 828 728 100 930 217 713 342 592 750 800 800 777 777 900 150 750 000 000 113 113 929 929 736 422 314 959 959 000 000 883 000 883 305
3
1 1 9 3 5 9 5 4 5 3 2 4 4 9 8 513 154 359 22 22 471 63 407 49 22 26 173 173 11 11 23 8 15
24 23 1
70
Vráceno při finančním zúčtování 4 = 2 - 3
Čerpáno
Uvolněno
8 8 11 11 868 676 192 447 447 499 499 297 84 212 631
534 534 332 487 845 942 584 358 968 808 160 896 896 868 975 893 630 497 133 728 728 0 722 947 775 371 592 779 942 942 777 777 753 150 603 0 0 054 054 928 928 957 814 143 837 837 999 999 206 662 544 602
1 1 9 3 5 9 5 4 5 3 2 4 4 9 8 513 154 359 22 22 471 63 407 49 22 26 173 173 11 11 23 8 15
24 23 1
70
8 8 11 11 868 676 192 447 447 499 499 297 84 212 629
534 534 332 487 845 942 584 358 968 808 160 896 896 868 975 893 630 497 133 728 728 0 722 947 775 371 592 779 942 942 777 777 753 150 603 0 0 054 054 928 928 957 814 143 837 837 999 999 206 662 544 569
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 032
Příloha č. 27
Přehled čerpání běžných výdajů z rozpočtu SFDI podle závazných ukazatelů ve vztahu ke smlouvám s příjemci finančních prostředků
v tis. Kč Příjemce
Jihočeský kraj v tom: projektové práce Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. v tom: dráhy - opravy a údržba Královéhradecký kraj v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a údržba Liberecký kraj v tom: projektové práce Město Blansko v tom: bezpečnost dopravy Město Frýdlant v tom: cyklostezky Město Hodonín v tom: bezpečnost dopravy Město Hořice v tom: bezpečnost dopravy Město Jílové v tom: bezpečnost dopravy Město Jiříkov v tom: bezpečnost dopravy Město Kamenický Šenov v tom: bezpečnost dopravy Město Kostelec nad Orlicí v tom: projektové práce Město Libčice nad Vltavou v tom: bezpečnost dopravy Město Moravské Budějovice v tom: bezpečnost dopravy Město Opočno v tom: bezpečnost dopravy Město Pec pod Sněžkou v tom: projektové práce Město Poděbrady v tom: cyklostezky Město Rakovník v tom: projektové práce Město Rousínov v tom: bezpečnost dopravy Město Smržovka v tom: bezpečnost dopravy Město Studénka v tom: bezpečnost dopravy Město Židlochovice v tom: cyklostezky Obec Háj u Duchcova v tom: bezpečnost dopravy Obec Holubice v tom: bezpečnost dopravy Obec Horní Bezděkov v tom: bezpečnost dopravy Obec Horní Vltavice v tom: bezpečnost dopravy Obec Jenišovice v tom: bezpečnost dopravy Obec Jesenice v tom: bezpečnost dopravy Obec Lačnov v tom: projektové práce Obec Rapotice v tom: bezpečnost dopravy Obec Ratiboř v tom: bezpečnost dopravy Obec Suchovršice v tom: bezpečnost dopravy Obec Tisá v tom: bezpečnost dopravy Obec Tuchlovice v tom: bezpečnost dopravy Obec Úholičky v tom: bezpečnost dopravy Obec Zašová v tom: bezpečnost dopravy OKD, DOPRAVA, a.s. v tom: dráhy - opravy a údržba Pardubický kraj v tom: projektové práce ŘSD ČR v tom: dálnice - opravy a údržba dálnice - jmenovité akce rychlostní komunikace - jmenovité akce silnice I.tř. - opravy a údržba silnice I.tř. - jmenovité akce projektové práce bezpečnost dopravy mýto SART - stavby a rekonstrukce a.s. v tom: dráhy - opravy a údržba Sdružení pro výstavbu komunikace I/11 - I/57 v tom: projektové práce Statutární město České Budějovice v tom: projektové práce cyklostezky Statutární město Frýdek - Místek v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Hradec Králové
Zesmluvněno
Uvolněno
1
2
2 2 29 29 84 84 7 7
1 1 4 4
3 3 6 6
1 1
1 1
10 10
8 2
3 1
9 9 1 1 767 431 123 124 268 501
8 1 310 20 20
5 4 1
2 Stránka 1 z 2
990 990 000 000 329 329 171 171 539 539 287 287 004 004 77 77 519 519 302 302 535 535 558 558 275 275 185 185 112 112 748 748 863 863 303 303 256 256 622 622 327 327 367 367 214 214 531 531 590 590 419 419 859 859 74 74 61 61 37 37 450 450 472 472 230 230 402 402 449 449 178 178 000 000 425 425 666 427 337 653 354 379 300 216 000 000 000 286 286 828 458 370 108 108 461
Čerpáno 3
2 2 29 29 84 84 7 7
1 1 4 4
3 3 6 6
1 1
10 10
8 2
3 1
Vráceno při finančním zúčtování 4 = 2 - 3
7 7 1 1 642 431 109 118 246 418
8 1 310 20 20
5 4 1
2
736 736 000 000 328 328 171 171 539 539 287 287 004 004 77 77 519 519 0 0 535 535 179 179 275 275 185 185 112 112 748 748 863 863 303 303 256 256 622 622 327 327 365 365 214 214 0 0 0 0 378 378 859 859 74 74 61 61 37 37 0 0 472 472 0 0 402 402 418 418 178 178 416 416 425 425 453 427 749 265 271 228 300 215 000 000 000 286 286 802 458 344 108 108 461
2 2 29 29 84 84 7 7
1 1 4 4
3 3 6 6
1 1
10 10
8 2
3 1
7 7 1 1 630 431 109 118 234 417
8 1 310 20 20
5 4 1
2
736 736 000 000 328 328 171 171 539 539 287 287 004 004 77 77 519 519 0 0 535 535 179 179 275 275 185 185 112 112 748 748 863 863 303 303 256 256 622 622 327 327 365 365 214 214 0 0 0 0 378 378 859 859 74 74 61 61 37 37 0 0 472 472 0 0 402 402 0 0 178 178 416 416 425 425 301 427 749 265 359 988 300 215 000 000 000 286 286 802 458 344 108 108 461
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 418 418 0 0 0 0 0 0 12 152 0 0 0 11 912 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Příloha č. 27 Příjemce
v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Olomouc v tom: bezpečnost dopravy Statutární město Ústí nad Labem v tom: cyklostezky SÚS Klatovy, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce SÚS Rokycany, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce SÚS Stříbro, p.o. v tom: silnice II.-III.tř. - jmenovité akce Svaz měst a obcí České republiky v tom: projektové práce Svazek obcí údolí Desné v tom: projektové práce SŽDC, s.o. v tom: projektové práce dráhy - opravy a údržba TSK HMP v tom: silnice I.tř. - opravy a údržba Ústecký kraj v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a údržba Viamont a.s. v tom: dráhy - opravy a údržba Vysočina v tom: silnice II.-III.tř. - opravy a údržba Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,v.v.i. v tom: projektové práce Celkem
Zesmluvněno
Uvolněno
Čerpáno
1
2
3
2 461 420 420 716 716 7 921 7 921 10 241 10 241 10 991 10 991 1 902 1 902 521 521 7 673 880 8 994 7 664 886 245 000 245 000 291 000 291 000 22 000 22 000 28 000 28 000 4 578 4 578 17 265 279
2 461 297 297 716 716 7 920 7 920 10 240 10 240 10 990 10 990 0 0 521 521 7 673 692 8 806 7 664 886 224 243 224 243 290 310 290 310 21 975 21 975 0 0 4 361 4 361 17 082 741
2 461 297 297 716 716 7 920 7 920 10 240 10 240 10 990 10 990 0 0 521 521 7 673 692 8 806 7 664 886 224 223 224 223 290 310 290 310 21 975 21 975 0 0 4 361 4 361 17 070 151
Stránka 2 z 2
Vráceno při finančním zúčtování 4 = 2 - 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 12 590
Příloha č.28 Rozpočtová opatření roku 2008 Rozpočet SFDI pro rok 2008 pro propočet limitu: RO číslo 2 2
Výbor projednal dne č. usnes. 26.2.2008 661 26.2.2008 662
dne č. usnes. 27.2.2008 416 27.2.2008 417
26.2.2008
663
27.2.2008
418
2 26.2.2008 Celkem RO 2 5 10.4.2008 5 10.4.2008 5 10.4.2008 5 10.4.2008 Celkem RO 5 10 12.6.2008 10 12.6.2008 10 12.6.2008 10 12.6.2008 10 12.6.2008 10 12.6.2008 Celkem RO 10 17 20.8.2008 17 20.8.2008 17 20.8.2008 17 20.8.2008 Celkem RO 17 19 24.9.2008 19 24.9.2008 19 24.9.2008 19 24.9.2008 19 24.9.2008 19 24.9.2008 Celkem RO 19 22 23.10.2008 22 23.10.2008 22 23.10.2008 22 23.10.2008 Celkem RO 22 24 27.11.2008 Celkem RO 24 Celkem
664
27.2.2008
419
673 674 675 676
22.4.2008 22.4.2008 22.4.2008 22.4.2008
429 430 431 432
678 679 680 681 681 682
12.6.2008 12.6.2008 12.6.2008 12.6.2008 12.6.2008 12.6.2008
687 688 688 690
21.8.2008 21.8.2008 21.8.2008 21.8.2008
697 698 699 699 700 701
23.9.2008 23.9.2008 23.9.2008 23.9.2008 23.9.2008 23.9.2008
2
45 000 000 000 Kč
DR projednala
704 705 A 705 B 706
24.10.2008 24.10.2008 24.10.2008 24.10.2008
1) 1) 1) 1) 1) 1)
Smlouva dne 1.4.2008 19.3.2008 28.3.2008 31.3.2008
č. sml. 76/2008/1 1/2008/1 92/2008/2 91/2008/2
2) 21.5.2008 1/2008/2 28.5.2008 95/2008/2 21.5.2008 93/2008/3 16.5.2008 171/2008/1 2) 2) 30.6.2008 9.7.2008 15.7.2008 15.7.2008
1/2008/3 93/2008/4 91/2008/3 95/2008/3
445 446 446 448
17.9.2008 4.9.2008 15.10.2008 23.9.2008
1/2008/4 93/2008/6 91/2008/4 95/2008/4
457 458 459 459 460 461
16.10.2008 171/2008/2 17.10.2008 1/2008/5 26.9.2008 93/2008/7 23.102008 91/2008/5 12.11.2008 136/2008/2 3.10.2008 200/2008/2
1) 1) 1) 1)
7.11.2008 18.11.2008 19.12.25008 30.10.2008
1/2008/6 93/2008/9 91/2008/6 56/2008/2
709 27.11.2008 1)
9.12.2008
95/2008/5
Poznámka: 1) společné zas. Rady a Výboru 2) postup. uvol. (více příjemců)
limit 15% = Promítnutí do smlouvy 117 532 000 1 673 800 000 1 403 936 000 -53 936 000 1 672 864 000 4 814 196 000 2 619 911 000 19 828 000 260 000 000 0 2 899 739 000 188 934 000 73 230 000 639 000 000 16 250 000 5 159 000 0 922 573 000 735 000 000 598 475 000 -33 342 000 0 1 300 133 000 60 000 000 90 000 000 62 965 000 -2 965 000 28 000 000 84 329 000 322 329 000 1 500 000 000 673 477 000 -10 194 000 50 000 000 2 213 283 000 11 000 000 11 000 000 12 483 253 000
Částka započítaná do limitu 0 900 000 000 1 000 000 000 0 0 1 900 000 000 2 020 000 000 66 385 000 50 184 000 14 994 000 2 151 563 000 0 0 639 000 000 16 250 000 0 11 973 000 667 223 000 0 0 0 29 000 000 29 000 000 69 289 000 0 0 0 0 0 69 289 000 993 287 000 922 479 000 0 0 1 915 766 000 0 0 6 732 841 000
6 750 000 000 Kč % % kumulovaně z rozpočtu 0,000% 0,000% 2,000% 2,000% 2,222% 4,222% 0,000% 4,222% 0,000% 4,222% 4,222% 4,222% 4,489% 8,711% 0,148% 8,859% 0,112% 8,970% 0,033% 9,003% 4,781% 9,003% 0,000% 9,003% 0,000% 9,003% 1,420% 10,423% 0,036% 10,460% 0,000% 10,460% 0,027% 10,486% 1,483% 10,486% 0,000% 10,486% 0,000% 10,486% 0,000% 10,486% 0,064% 10,551% 0,064% 10,551% 0,154% 10,705% 0,000% 10,705% 0,000% 10,705% 0,000% 10,705% 0,000% 10,705% 0,000% 10,705% 0,154% 10,705% 2,207% 12,912% 2,050% 14,962% 0,000% 12,912% 0,000% 14,962% 4,257% 14,962% 0,000% 14,962% 4,257% 14,962% 14,962%
Příjemce SS Moravskoslezského kraje ŘSD SŽDC/ ČD kraje ŘSD ŘVC SŽDC TSK bezpečnost cyklo ŘSD SŽDC ČD ŘVC ŘSD SŽDC, opravy,údržba ČD, a. s. ŘVC TSK ŘSD SŽDC ČD Vysočina Královéhradecký kraj ŘSD SŽDC ČD Pardubický kraj ŘVC
Příloha č. 29
Zpráva Dozorčí rady SFDI k Výroční zprávě o činnosti SFDI za rok 2008
Úkolem Dozorčí rady SFDI podle zákona č. 104/2000 Sb. je vykonávat dozor nad činností SFDI a o případných sporných aktivitách informovat Ministerstvo dopravy, Vládu a Poslaneckou sněmovnu. Skutečné příjmy SFDI v roce 2008 dosáhly výše 97,9 mld. Kč (oproti schváleným 77,3 mld. Kč a dále upraveným na 104,2 mld. Kč). Schválený rozpočet výdajů SFDI na rok 2008 činil 77,3 mld. Kč a byl dále upraven na 99,1 mld. Kč (a to zejména o převody z roku 2007, o finanční prostředky z fondů EU poskytované v rámci OPD z roku 2007 a dále o finanční prostředky z úvěru EIB, které byly poskytnuty k úhradě národních podílů u akcí OPD). Skutečné výdaje SFDI do dopravní infrastruktury činily 87,7 mld. Kč. Počátkem roku 2008 bylo započato financování z prostředků OPD. Pro jednotlivé projekty byly ministrem dopravy podepsány Schvalovací protokoly, a bezprostředně poté byly uzavřeny s každým příjemcem Rámcové smlouvy. V rámci OPD uvolnil SFDI celkem 20 mld. Kč. SFDI dále vystupoval jako finanční manažer ve vztahu k úvěrové smlouvě uzavřené mezi ČR a EIB, přičemž z poskytnutého úvěru uvolnil do dopravní infrastruktury celkem 5 mld. Kč. Uvedené finanční prostředky v rámci OPD a z úvěru EIB byly z hlediska účelového určení uvolněny na dálnice, silnice I. třídy, rychlostní komunikace, dráhy a vnitrozemské vodní cesty. Stejně jako v předešlém roce hradil SFDI národní podíly u akcí spolufinancovaných z fondů EU a poskytoval finanční prostředky na jejich předfinancování. SFDI dále v roce 2008 poskytoval finanční příspěvky na jmenovité akce dle §2 odst. 1 písm. f) – h) z.č. 104/2000 Sb. Na projektové práce bylo uvolněno 34 mil. Kč, na programy zaměřené na zvýšení dopravy 242 mil. Kč a na cyklostezky 210 mil. Kč. Oproti předešlému roku došlo k výrazným změnám v pravidlech pro poskytování příspěvků na cyklostezky, přičemž upraven byl i systém bodového hodnocení. SFDI v roce 2008 prováděl kontroly zaměřené na prověření hospodaření s poskytnutými finančními prostředky (tj. jejich účelné a hospodárné užití), vedení účetní evidence u těchto prostředků, apod. Plán kontrolní činnosti byl rozšířen o kontroly projektů spolufinancovaných z fondů EU v rámci OPD. SFDI v roce 2008 provedl a ukončil celkem 24 kontrolních akcí u projektů spolufinancovaných z OPD (ve všech případech bez podezření na nesrovnalost) a 14 kontrol u akcí financovaných z rozpočtu SFDI. Dále bylo provedeno 48 kontrolních akcí zaměřených na distribuci dálničních kupónů (případné nedostatky byly řešeny operativně) a plnění ustanovení komisionářských smluv uzavřených s distributory dálničních kupónů (nebylo zjištěno žádné porušení). V tzv. řídící kontrole SFDI kontroloval zejména uvolňování finančních prostředků ve vazbě na uzavřené smlouvy s příjemci, vlastní účetní evidenci těchto
prostředků a činnosti spojené s aparátem SFDI. Kromě toho bylo vykonáno 8 interních auditů, při kterých nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. V roce 2008 byly na SFDI zahájeny tři kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu, z nich pouze 1 byla dokončena. Dále byla dokončena jedna akce zahájena v předešlém roce. Ani v jednom z uvedených závěrů nebyly zjištěny žádné nedostatky. V roce 2008 byl v SFDI proveden certifikační audit, který měl za úkol posoudit systém managementu jakosti, přičemž na základě kladného výsledku byl pro SFDI vydán certifikát platný do 30.6.2009. SFDI byl také přiznán pro rok 2008 Rating na úrovni A1/Aaa.cz s pozitivním výhledem. Výroční zpráva SFDI za rok 2008 je zpracována velmi podrobně a obsahuje úplné informace o činnosti včetně účetní závěrky. Dozorčí rada konstatuje, že hlavní účel SFDI, tj. efektivně financovat dopravní infrastrukturu, byl v roce 2008 úspěšně splněn.
23. 2. 2009
Za DR SFDI Karel Sehoř
