VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

České vysoké učení technické v Praze

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2003

Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 28.4.2004

duben 2003

1

Osnova 1. Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha (bez snížení odpisů z dotovaného majetku) - ČVUT 1.1a Rozvaha - bilance (se snížením odpisů z dotovaného majetku) - ČVUT 1.1b Rozvaha jednosloupcová (se snížením odpisů z dotovaného majetku) - ČVUT 1.2 Výkaz zisku a ztráty ČVUT 1.2a Výkaz zisku a ztráty ČVUT bez kolejí a menz 1.2b Výkaz zisku a ztráty koleje a menzy 1.2c Výkaz zisku a ztráty - bilance (se snížením odpisů z dotovaného majetku) - ČVUT 1.2d Výkaz zisku a ztráty - jednosloupcový (se snížením odpisů z dot. maj.) - ČVUT 1.3 Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost ČVUT 1.4 Hospodářský výsledek 1.4a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 2. Výnosy a náklady 2.1 Výnosy 2.1.1a Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT (333) 2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT financování programů reprodukce majetku 2.1.2a Ostatní dotace – neinvestiční prostředky 2.1.2b MŠMT + ostatní dotace – neinvestiční prostředky 2.1.2c Ostatní dotace na reprodukci majetku 2.1.3 Vlastní výnosy 2.2 Náklady 2.2.1 Neinvestiční náklady 2.2.1a Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT 2.2.1b Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT bez kolejí a menz 2.2.1c Pracovníci a mzdové prostředky koleje a menzy 2.2.2a Financování reprodukce majetku – kapitola státního rozpočtu MŠMT 2.2.2b Financování reprodukce majetku – ostatní dotace,provoz, VaV 2.2.3 Kapitálové prostředky mimo programové financování 2.2.3a Běžné výdaje zahrnuté do ISPROFIN 3. Přehled o peněţních výnosech a nákladech 4. Vývoj fondů 4. Fondy 4a Stipendijní fond 4b Tvorba FRIM a celkové čerpání FRIM 5. Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace 5a Přehled o majetku a jeho vývoji 5b Finanční majetek 5c Zásoby 5d Pohledávky, závazky 5e Neuhrazené pohledávky nad 300 tis.Kč k 31.12.2003 5f Neuhrazené pohledávky nad 300 tis.Kč k 31.12.2003 po době splatnosti, vymáhání 5g Neuhrazené závazky nad 300 tis.Kč k 31.12.2003

2

6. Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem 6. Neinvestiční dotace z kapitoly státního rozpočtu MŠMT 6a Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám státního rozpočtu, jiné dotace NEI, kapitálové dotace 6b Vypořádání se státním rozpočtem - rekapitulace 7. Stipendia a sluţby poskytované studentům 7a Počty studentů 7b Stipendia 7c Stravování 7d Ubytování 8. Institucionální podpora specifického výzkumu 9. Závěr – návrh opatření

3

1. ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Tabulka č. 1.1 Rozvaha (bez sníţení odpisů z dotovaného majetku) ČVUT v Kč Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb. *účet / součet

**řádek

**stav k 1.1.2003 č.1

č.2

ř.2+10+21+29

0001

4 680 724 516,43

4 786 324 893,94

ř.3 až 9

0002

95 705 287,57

96 574 881,43

1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje

012

0003

0,00

0,00

2.Software

013

0004

46 279 944,99

48 720 864,92

3.Ocenitelná práva

014

0005

0,00

0,00

4.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek

018

0006

48 584 326,38

45 081 673,54

5.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

019

0007

0,00

0,00

6.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

041

0008

5 743,50

2 618 365,97

**stav k 31.12.2003

Uspořádání a označování poloţek rozvahy (bilance) AKTIVA A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

7.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek

051

0009

835 272,70

153 977,00

ř.11 až 20

0010

7 191 935 138,87

7 322 796 633,46

1.Pozemky

031

0011

1 781 377 394,06

1 754 460 139,05

2.Umělecká díla,předměty a sbírky

032

0012

8 448 407,93

8 440 318,22

3.Stavby

021

0013

2 682 959 796,09

2 776 821 034,24

4.Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

022

0014

1 907 155 453,51

1 958 223 123,33

5.Pěstitelské celky trvalých porostů

025

0015

0,00

0,00

6.Základní stádo a tažná zvířata

026

0016

0,00

0,00

7.Drobný dlouhodobý hmotný majetek

028

0017

560 190 010,26

545 964 297,60

8.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

029

0018

799 276,70

799 276,70

9.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

042

0019

246 237 018,72

274 464 287,77

052

0020

4 767 781,60

3 624 156,55

ř.22 až 28

0021

0,00

0,00

1.Podíly v ovládaných a řízených osobách

061

0022

0,00

0,00

2.Podíly v osobách pod podstatným vlivem

062

0023

0,00

0,00

3.Dluhové cenné papíry držené do splatnosti

063

0024

0,00

0,00

4.Půjčky organizačním složkám

066

0025

0,00

0,00

5.Ostatní dlouhodobé půjčky

067

0026

0,00

0,00

6.Ostatní dlouhodobý finanční majetek

069

0027

0,00

0,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek celkem

10.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hnotný majetek III. Dlouhodobý finanční majetek celkem

7.Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

043

0028

0,00

0,00

ř.30 až 40

0029

-2 606 915 910,01

-2 633 046 620,95

1.Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje

072

0030

0,00

0,00

2.Oprávky k softwaru

073

0031

-25 482 219,82

-29 451 677,48

3.Oprávky k ocenitelným právům

074

0032

0,00

0,00

4.Oprávky k drobnému dlouhodobému nehm. majetku

078

0033

-48 584 326,38

-45 081 673,54

5.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehm. majetku

079

0034

0,00

0,00

6.Oprávky ke stavbám

081

0035

-673 555 861,00

-713 081 340,00

7.Oprávky k samost.movitým věcem a soub.movit.věcí

082

0036

-1 298 358 910,55

-1 298 698 650,33

8.Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů

085

0037

0,00

0,00

9.Oprávky k základnímu stádu a tažným zvířatům

086

0038

0,00

0,00

IV. Oprávky k dlouhodobému majetku celkem

4

10.Oprávky k drobnému dlouhodobému hmot. majetku

088

0039

-560 165 610,26

-545 964 297,60

11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku

089

0040

-768 982,00

-768 982,00

ř.42+52+72+81

0041

774 403 382,41

674 336 547,26

ř.43 až 51

0042

39 601 274,57

50 605 692,20

1.Materiál na skladě

112

0043

13 857 266,89

25 469 512,27

2.Materiál na cestě

119

0044

181 649,86

36 469,70

3.Nedokončená výroba

121

0045

0,00

0,00

4.Polotovary vlastní výroby

122

0046

0,00

0,00

5.Výrobky

123

0047

0,00

0,00

6.Zvířata

124

0048

0,00

0,00

7.Zboží na skladě a v prodejnách

132

0049

25 562 357,82

25 086 385,84 13 324,39

B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem

8.Zboží na cestě

139

0050

0,00

z 314

0051

0,00

0,00

ř.53 až71

0052

141 008 187,41

87 574 524,91

1.Odběratelé

311

0053

36 347 490,73

31 551 311,11

2.Směnky k inkasu

312

0054

0,00

0,00

3.Pohledávky za eskontované cenné papíry

313

0055

0,00

0,00

z 314

0056

18 038 999,05

17 001 736,57

5.Ostatní pohledávky

315

0057

29 721 301,51

26 285 752,13

6.Pohledávky za zaměstnanci

335

0058

1 840 858,94

10 261 246,38

7.Pohledávky za institucemi soc.zabezp. a veř.zdrav.poj

336

0059

0,00

0,00

8.Daň z příjmů

341

0060

433 022,54

103 050,03

9.Ostatní přímé daně

342

0061

0,00

0,00

10.Daň z přidané hodnoty

343

0062

0,00

0,00

11.Ostatní daně a poplatky

345

0063

159 424,33

166 612,33

12.Nároky na dotace a ostatní zúčtování se st.ozpočtem

346

0064

0,00

0,00

13.Nároky na dotace a ostatní zúčtování s rozpočtem orgánů územních samosprávných celků

348

0065

0,00

0,00

14.Pohledávky za účastníky sdružení

358

0066

257 188,00

257 188,00

15.Pohledávky z pevných termínových operací

373

0067

0,00

0,00

16.Pohledávky z emitovaných dluhopisů

375

0068

0,00

0,00

17.Jiné pohledávky

378

0069

53 394 830,52

2 977 948,62

18.Dohadné účty aktivní

388

0070

1 915 755,70

70 363,65

9.Poskytnuté zálohy na zásoby II. Pohledávky celkem

4.Poskytnuté provozní zálohy

19.Opravná položka k pohledávkám

391

0071

-1 100 683,91

-1 100 683,91

ř.73 až 80

0072

578 594 695,07

485 829 503,29

1.Pokladna

211

0073

4 333 993,92

4 889 397,40

2.Ceniny

213

0074

94 828,80

173 136,40

3.Účty v bankách

221

0075

574 165 872,35

480 766 969,49

4.Majetkové cenné papíry k obchodování

251

0076

0,00

0,00

5.Dluhové cenné papíry k obchodování

253

0077

0,00

0,00

6.Ostatní cenné papíry

256

0078

0,00

0,00

7.Pořizovaný krátkodobý finanční majetek

259

0079

0,00

0,00

8.Peníze na cestě

261

0080

0,00

0,00

III. Krátkodobý finanční majetek celkem

IV. Jiná aktiva celkem

ř.82 až 84

0081

15 199 225,36

50 326 826,86

1.Náklady příštích období

381

0082

13 313 722,05

37 786 857,23

2.Příjmy příštích období

385

0083

1 868 359,73

12 514 721,60

386

0084

17 143,58

25 248,03

ř. 1+41

0085

5 455 127 898,84

5 460 661 441,20

č. 3

č. 4

3.Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem

5

ř.87+91

0086

5 090 958 903,51

5 121 332 830,80

ř.88 až 90

0087

5 100 544 300,34

5 125 818 605,18

1.Vlastní jmění

901

0088

4 788 913 898,07

4 827 367 481,35

2.Fondy

911

0089

311 630 402,27

298 451 123,83

3.Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků

921

0090

0,00

0,00

ř.92 až 94

0091

-9 585 396,83

-4 493 102,38

1.Účet výsledku hospodaření

963

0092

0,00

-4 493 102,38

2.Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

931

0093

-9 585 396,83

0,00

3.Nerozdělený zisk,neuhrazená ztráta minulých let

932

0094

0,00

0,00

ř.96+98+106+130

0095

364 168 995,33

339 328 610,40

ř.97

0096

200 000,00

3 500 000,00

941

0097

200 000,00

3 500 000,00

ř.99 až 105

0098

0,00

0,00

1.Dlouhodobé bankovní úvěry

951

0099

0,00

0,00

2.Emitované dluhopisy

953

0100

0,00

0,00

3.Závazky z pronájmu

954

0101

0,00

0,00

4.Přijaté dlouhodobé zálohy

955

0102

0,00

0,00

5.Dlouhodobé směnky k úhradě

958

0103

0,00

0,00

6.Dohadné účty pasivní

z389

0104

0,00

0,00

7.Ostatní dlouhodobé závazky

959

0105

0,00

0,00

II. Výsledek hospodaření celkem

ř.92 až 94

B. Cizí zdroje celkem I. Rezervy celkem 1.Rezervy II. Dlouhodobé závazky celkem

III. Krátkodobé závazky celkem

ř.107 až 129

0106

278 352 753,34

280 587 803,09

1.Dodavatelé

321

0107

52 557 884,06

102 124 912,69

2.Směnky k úhradě

322

0108

0,00

0,00

3.Přijaté zálohy

324

0109

1 611 706,66

5 702 042,60

4.Ostatní závazky

325

0110

7 079 001,75

45 865 606,67

5.Zaměstnanci

331

0111

11 712 497,00

10 005 411,00

6.Ostatní závazky vůči zaměstnancům

333

0112

7 067 148,66

53 153 135,70

7.Závazky k institucím sociálního zabezpečení a veřejného zdravotního pojištění

336

0113

53 006 036,00

36 672 575,00

8.Daň z příjmu

341

0114

0,00

0,00


342

0115

21 478 470,00

14 849 610,00


343

0116

1 032 470,00

1 178 153,00


345

0117

0,00

0,00

12.Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu

346

0118

303 824,54

1 179 648,81

13.Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územních samosprávných celků

348

0119

0,00

0,00

14.Závazky z upsaných nesplac.cen. papírů a podílů 15.Závazky k účastníkům sdružení

367 368

0120 0121

0,00 257 188,00

0,00 257 188,00

16.Závazky z pevných termínových operací

373

0122

0,00

0,00

17.Jiné závazky

379

0123

113 820 078,27

728 374,84

18.Krátkodobé bankovní úvěry

231

0124

0,00

0,00

19.Eskontní úvěry

232

0125

0,00

0,00

20.Emitované krátkodobé dluhopisy

241

0126

0,00

0,00

21.Vlastní dluhopisy

255

0127

0,00

0,00


z389

0128

8 426 448,40

8 871 144,78

23.Ostatní krátkodobé finanční výpomoci

249

0129

0,00

0,00 55 248 135,31

IV. Jiná pasiva celkem

ř.131 až 133

0130

85 616 241,99

1.Výdaje příštích období

383

0131

22 233 038,86

8 616 803,81

2.Výnosy příštích období

384

0132

63 377 793,48

46 612 972,38

387

0133

5 409,75

18 359,12

ř.86+95

0134

5 455 127 898,84

5 460 661 441,20

3.Kursové rozdíly pasivní Pasiva celkem

6

Tabulka č. 1.1.a Rozvaha – bilance (se sníţením odpisů z dotovaného majetku) - ČVUT v Kč Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb. *účet / součet

**řádek

ř.2+10+21+29

0001

4 680 724 516,43

4 786 324 893,94 96 574 881,43

**stav k 1.1.2003

**stav k 31.12.2003

Uspořádání a označování poloţek rozvahy (bilance) č.1

AKTIVA A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

č.2

ř.3 až 9

0002

95 705 287,57


012

0003

0,00

0,00

2.Software

013

0004

46 279 944,99

48 720 864,92


014

0005

0,00

0,00


018

0006

48 584 326,38

45 081 673,54


019

0007

0,00

0,00


041

0008

5 743,50

2 618 365,97


051

0009

835 272,70

153 977,00

ř.11 až 20

0010

7 191 935 138,87

7 322 796 633,46

1.Pozemky

031

0011

1 781 377 394,06

1 754 460 139,05


032

0012

8 448 407,93

8 440 318,22

3.Stavby

021

0013

2 682 959 796,09

2 776 821 034,24


022

0014

1 907 155 453,51

1 958 223 123,33


025

0015

0,00

0,00


026

0016

0,00

0,00


028

0017

560 190 010,26

545 964 297,60


029

0018

799 276,70

799 276,70


042

0019

246 237 018,72

274 464 287,77

052

0020

4 767 781,60

3 624 156,55



ř.22 až 28

0021

0,00

0,00


061

0022

0,00

0,00


062

0023

0,00

0,00


063

0024

0,00

0,00


066

0025

0,00

0,00


067

0026

0,00

0,00


069

0027

0,00

0,00


043

0028

0,00

0,00

ř.30 až 40

0029

-2 606 915 910,01

-2 633 046 620,95


072

0030

0,00

0,00


073

0031

-25 482 219,82

-29 451 677,48


074

0032

0,00

0,00


078

0033

-48 584 326,38

-45 081 673,54


079

0034

0,00

0,00


081

0035

-673 555 861,00

-713 081 340,00


082

0036

-1 298 358 910,55

-1 298 698 650,33


085

0037

0,00

0,00


086

0038

0,00

0,00


088

0039

-560 165 610,26

-545 964 297,60


11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem

089

0040

-768 982,00

-768 982,00

ř.42+52+72+81

0041

774 403 382,41

674 336 547,26

ř.43 až 51

0042

39 601 274,57

50 605 692,20


112

0043

13 857 266,89

25 469 512,27


119

0044

181 649,86

36 469,70

7


121

0045

0,00

0,00


122

0046

0,00

0,00

5.Výrobky

123

0047

0,00

0,00

6.Zvířata

124

0048

0,00

0,00


132

0049

25 562 357,82

25 086 385,84 13 324,39

8.Zboží na cestě

139

0050

0,00

z 314

0051

0,00

0,00

ř.53 až71

0052

141 008 187,41

87 574 524,91

1.Odběratelé

311

0053

36 347 490,73

31 551 311,11

2.Směnky k inkasu

312

0054

0,00

0,00


313

0055

0,00

0,00



z 314

0056

18 038 999,05

17 001 736,57


315

0057

29 721 301,51

26 285 752,13


335

0058

1 840 858,94

10 261 246,38


336

0059

0,00

0,00

8.Daň z příjmů

341

0060

433 022,54

103 050,03


342

0061

0,00

0,00


343

0062

0,00

0,00


345

0063

159 424,33

166 612,33


346

0064

0,00

0,00


348

0065

0,00

0,00


358

0066

257 188,00

257 188,00


373

0067

0,00

0,00


375

0068

0,00

0,00


378

0069

53 394 830,52

2 977 948,62


388

0070

1 915 755,70

70 363,65


391

0071

-1 100 683,91

-1 100 683,91

ř.73 až 80

0072

578 594 695,07

485 829 503,29

1.Pokladna

211

0073

4 333 993,92

4 889 397,40

2.Ceniny

213

0074

94 828,80

173 136,40

3.Účty v bankách

221

0075

574 165 872,35

480 766 969,49


251

0076

0,00

0,00


253

0077

0,00

0,00


256

0078

0,00

0,00


259

0079

0,00

0,00


8.Peníze na cestě

261

0080

0,00

0,00

ř.82 až 84

0081

15 199 225,36

50 326 826,86


381

0082

13 313 722,05

37 786 857,23


385

0083

1 868 359,73

12 514 721,60


3.Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem

386

0084

17 143,58

25 248,03

ř. 1+41

0085

5 455 127 898,84

5 460 661 441,20

č. 3

č. 4

ř.87+91

0086

5 090 958 903,51

5 121 332 830,80

PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem

ř.88 až 90

0087

5 100 544 300,34

5 060 325 937,87

1.Vlastní jmění

901

0088

4 788 913 898,07

4 761 874 814,04

2.Fondy

911

0089

311 630 402,27

298 451 123,83


921

0090

0,00

0,00

ř.92 až 94

0091

-9 585 396,83

60 999 564,93


963

0092

0,00

60 999 564,93


931

0093

-9 585 396,83

0,00


ř.92 až 94

8


932

0094

0,00

0,00

ř.96+98+106+130

0095

364 168 995,33

339 328 610,40

ř.97

0096

200 000,00

3 500 000,00

941

0097

200 000,00

3 500 000,00

ř.99 až 105

0098

0,00

0,00


951

0099

0,00

0,00


953

0100

0,00

0,00


954

0101

0,00

0,00


955

0102

0,00

0,00


958

0103

0,00

0,00


z389

0104

0,00

0,00



959

0105

0,00

0,00

ř.107 až 129

0106

278 352 753,34

280 587 803,09

1.Dodavatelé

321

0107

52 557 884,06

102 124 912,69


322

0108

0,00

0,00

3.Přijaté zálohy

324

0109

1 611 706,66

5 702 042,60

4.Ostatní závazky

325

0110

7 079 001,75

45 865 606,67

5.Zaměstnanci

331

0111

11 712 497,00

10 005 411,00



333

0112

7 067 148,66

53 153 135,70


336

0113

53 006 036,00

36 672 575,00

8.Daň z příjmu

341

0114

0,00

0,00


342

0115

21 478 470,00

14 849 610,00


343

0116

1 032 470,00

1 179 648,81


345

0117

0,00

0,00


346

0118

303 824,54

1 149 697,82


348

0119

0,00

0,00


367 368

0120 0121

0,00 257 188,00

0,00 257 188,00


373

0122

0,00

0,00

17.Jiné závazky

379

0123

113 820 078,27

728 374,84


231

0124

0,00

0,00


232

0125

0,00

0,00


241

0126

0,00

0,00


255

0127

0,00

0,00


z389

0128

8 426 448,40

8 871 144,78


249

0129

0,00

0,00

ř.131 až 133

0130

85 616 241,99

55 248 135,31


383

0131

22 233 038,86

8 616 803,81


384

0132

63 377 793,48

46 612 972,38

3.Kursové rozdíly pasivní

387

0133

5 409,75

18 359,12

ř.86+95

0134

5 455 127 898,84

5 460 661 441,20


Pasiva celkem

9

Tabulka č. 1.1.b Rozvaha jednosloupcová (se sníţením odpisů z dotovaného majetku) - ČVUT v Kč Příloha č.1 k vyhlášce 504/2002 Sb. *účet / součet

**řádek

ř.2+10+21+29

0001

4 786 324 893,94 96 574 881,43

*celkem

Uspořádání a označování poloţek rozvahy (bilance) č.1

AKTIVA A.Dlouhodobý majetek celkem I. Dlouhodobý nehmotný majetek celkem

ř.3 až 9

0002


012

0003

0,00

2.Software

013

0004

48 720 864,92


014

0005

0,00


018

0006

45 081 673,54


019

0007

0,00


041

0008

2 618 365,97


051

0009

153 977,00

ř.11 až 20

0010

7 322 796 633,46

1.Pozemky

031

0011

1 754 460 139,05


032

0012

8 440 318,22

3.Stavby

021

0013

2 776 821 034,24


022

0014

1 958 223 123,33


025

0015

0,00


026

0016

0,00


028

0017

545 964 297,60


029

0018

799 276,70


042

0019

274 464 287,77

052

0020

3 624 156,55



ř.22 až 28

0021

0,00


061

0022

0,00


062

0023

0,00


063

0024

0,00


066

0025

0,00


067

0026

0,00


069

0027

0,00


043

0028

0,00

ř.30 až 40

0029

-2 633 046 620,95


072

0030

0,00


073

0031

-29 451 677,48


074

0032

0,00


078

0033

-45 081 673,54


079

0034

0,00


081

0035

-713 081 340,00


082

0036

-1 298 698 650,33


085

0037

0,00


086

0038

0,00


088

0039

-545 964 297,60


11.Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmot. majetku B. Krátkodobý majetek celkem I. Zásoby celkem

089

0040

-768 982,00

ř.42+52+72+81

0041

674 336 547,26

ř.43 až 51

0042

50 605 692,20


112

0043

25 469 512,27


119

0044

36 469,70

10


121

0045

0,00


122

0046

0,00

5.Výrobky

123

0047

0,00

6.Zvířata

124

0048

0,00


132

0049

25 086 385,84 13 324,39

8.Zboží na cestě

139

0050

z 314

0051

0,00

ř.53 až71

0052

87 574 524,91

1.Odběratelé

311

0053

31 551 311,11

2.Směnky k inkasu

312

0054

0,00


313

0055

0,00



z 314

0056

17 001 736,57


315

0057

26 285 752,13


335

0058

10 261 246,38


336

0059

0,00

8.Daň z příjmů

341

0060

103 050,03


342

0061

0,00


343

0062

0,00


345

0063

166 612,33


346

0064

0,00


348

0065

0,00


358

0066

257 188,00


373

0067

0,00


375

0068

0,00


378

0069

2 977 948,62


388

0070

70 363,65


391

0071

-1 100 683,91

ř.73 až 80

0072

485 829 503,29

1.Pokladna

211

0073

4 889 397,40

2.Ceniny

213

0074

173 136,40

3.Účty v bankách

221

0075

480 766 969,49


251

0076

0,00


253

0077

0,00


256

0078

0,00


259

0079

0,00


8.Peníze na cestě

261

0080

0,00

ř.82 až 84

0081

50 326 826,86


381

0082

37 786 857,23


385

0083

12 514 721,60


3.Kursové rozdíly aktivní Aktiva celkem

386

0084

25 248,03

ř. 1+41

0085

5 460 661 441,20

ř.87+91

0086

5 121 332 830,80

č. 4

PASIVA A. Vlastní zdroje celkem I. Jmění celkem

ř.88 až 90

0087

5 060 325 937,87

1.Vlastní jmění

901

0088

4 761 874 814,04

2.Fondy

911

0089

298 451 123,83


921

0090

0,00

ř.92 až 94

0091

61 006 892,93


963

0092

61 006 892,93


931

0093

0,00


ř.92 až 94

11


932

0094

0,00

ř.96+98+106+130

0095

339 328 610,40

ř.97

0096

3 500 000,00

941

0097

3 500 000,00

ř.99 až 105

0098

0,00


951

0099

0,00


953

0100

0,00


954

0101

0,00


955

0102

0,00


958

0103

0,00


z389

0104

0,00



959

0105

0,00

ř.107 až 129

0106

280 580 475,09

1.Dodavatelé

321

0107

102 124 912,69


322

0108

0,00

3.Přijaté zálohy

324

0109

5 702 042,60

4.Ostatní závazky

325

0110

45 865 606,67

5.Zaměstnanci

331

0111

10 005 411,00


333

0112

53 153 135,70


336

0113

36 672 575,00

8.Daň z příjmu

341

0114

0,00


342

0115

14 849 610,00


343

0116

1 178 153,00


345

0117

0,00


346

0118

1 179 648,81


348

0119

0,00


367 368

0120 0121

0,00 257 188,00


373

0122

0,00

17.Jiné závazky

379

0123

728 374,84


231

0124

0,00


232

0125

0,00


241

0126

0,00


255

0127

0,00


z389

0128

8 871 144,78



249

0129

0,00

ř.131 až 133

0130

55 248 135,31


383

0131

8 616 803,81


384

0132

46 612 972,38

3.Kursové rozdíly pasivní

387

0133

18 359,12

ř.86+95

0134

5 460 661 441,20


Pasiva celkem

12

Tabulka 1.2 Výkaz zisku a ztráty ČVUT v Kč Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.

A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj. 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem

sl 2**

hlavní činn.

doplňková činnost

*účet / součet

**řádek

ř.2 až 5 501 502 503 504 ř.7 až 10 511 512 513 518 ř.12 až 16 521 524 525 527 528 ř.18 až 20 531 532 538 ř.22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029

296 723 370,27 184 997 212,18 100 636 582,33 0,00 11 089 575,76 408 416 868,17 78 502 964,33 47 899 592,50 3 997 302,83 278 017 008,51 1 248 090 638,46 916 958 331,45 312 590 252,10 0,00 14 139 755,01 4 402 299,90 1 283 054,39 234 237,19 124 692,00 924 125,20 183 712 326,08 198 771,20 22 950,67 228 019,29 1 877 061,40 3 107 492,21 53 086,00 790 770,90 177 434 174,41

74 939 994,17 43 296 252,31 21 575 550,62 0,00 10 068 191,24 62 978 386,32 10 664 641,58 2 791 222,53 1 953 020,51 47 569 501,70 85 667 978,74 63 869 251,55 21 132 492,00 0,00 603 014,09 63 221,10 783 171,59 82 895,00 64 095,30 636 181,29 4 604 459,00 3 228,80 53 908,43 352 308,57 0,00 412 089,21 54 900,00 146 090,51 3 581 933,48

ř.31 až 36 551 552 553 554 556 559 ř.38 a 39 581 582 ř.41 595

0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

196 950 761,62 193 785 746,12 65 015,50 0,00 0,00 3 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 779 462,81 15 579 462,81 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0042

2 335 177 018,99

244 753 452,63

0043 0044 0045 0046 0047

hl.čin. 194 321 611,60 171 715,84 183 066 520,15 11 083 375,61 0,00

doplňková č. 289 985 923,48 2 847 724,44 275 683 857,71 11 454 341,33 0,00

ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51

13

sl 1**

4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy

611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649

0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064

0,00 0,00 0,00 0,00 12 107 182,60 12 107 182,60 0,00 0,00 0,00 86 562 340,79 25 336,50 169 304,01 8 073,00 14 340 971,03 1 014 957,17 16 730 938,35 54 272 760,73

0,00 0,00 0,00 0,00 12 996 444,82 12 996 444,82 0,00 0,00 0,00 13 194 306,51 128 502,30 1 760,00 128,69 315 474,78 167 133,79 22 154,90 12 559 152,05

V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace

ř.66 až 72 652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681 682 684 ř.78 691

0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

1 407 051,45 1 388 830,14 0,00 18 221,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3 267 809,32 0,00 3 267 809,32 0,00 1 961 495 875,47 1 961 495 875,47

98 833,20 53 913,20 0,00 44 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ř.43+47+52+ 57+65+73+77 ř.79 - 42 591

0079 0080 0081

2 259 161 871,23 -76 015 147,76

316 275 508,01 71 522 055,38

ř.80 - 81

0082

-76 015 147,76

71 522 055,38

Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

Tabulka č.1.2a Výkaz zisku a ztráty ČVUT bez kolejí a menz v Kč Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb. *účet / součet

**řádek

ř.2 až 5 501 502 503 504 ř.7 až 10 511 512 513

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009

A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci

14

sl 1**

sl 2**

hlavní činn.


188 793 626,56 128 465 271,60 49 291 493,91 0,00 11 036 861,05 350 306 123,99 67 041 359,04 47 879 433,71 3 997 302,83

33 099 744,04 21 330 471,90 9 668 927,61 0,00 2 100 344,53 35 622 845,55 7 421 920,12 2 722 961,87 1 953 020,51

8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady

518 ř.12 až 16 521 524 525 527 528 ř.18 až 20 531 532 538 ř.22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549

0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029

231 388 028,41 1 140 997 660,30 837 991 294,45 285 558 304,10 0,00 13 347 550,05 4 100 511,70 1 017 915,89 213 312,19 6 509,00 798 094,70 181 434 874,34 0,00 8 146,00 228 019,29 8 116,40 3 083 351,10 53 086,00 752 003,31 177 302 152,24

47 427 964,29 58 221 569,01 43 607 126,55 14 154 833,00 0,00 396 388,36 63 221,10 737 635,79 82 895,00 26 995,00 627 745,79 1 185 540,74 0,00 2 413,10 227 435,72 0,00 400 882,86 30 000,00 143 758,00 381 051,06

VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem

ř.31 až 36

0030

168 089 232,81

9 684 856,52

551

0031

164 924 217,31

9 484 856,52

26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj. 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem

552 553 554 556 559 ř.38 a 39

0032 0033 0034 0035 0036 0037

0,00 0,00 0,00 3 100 000,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů

581 582 ř.41 595

0038 0039 0040 0041

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0042

2 030 639 433,89

138 552 191,65

ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060

46 560 529,30 84 515,84 35 399 063,45 11 076 950,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 350 630,60 10 350 630,60 0,00 0,00 0,00 82 753 366,11 2 826,50 0,00 8 073,00

153 177 031,02 2 847 724,44 147 594 473,48 2 734 833,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 996 444,82 12 996 444,82 0,00 0,00 0,00 -596 136,94 5 000,00 0,00 128,69

25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku

Náklady celkem B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky

15

15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy

644 645 648 649

0061 0062 0063 0064

13 987 141,70 1 010 836,59 16 730 938,35 51 013 549,97

314 371,71 73 178,89 22 154,90 -1 010 971,13

V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem

ř.66 až 72

0065

1 407 051,45

41 399,51

19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem

652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76

0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073

1 388 830,14 0,00 18 221,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3 267 809,32

1 229,51 0,00 40 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

681 682 684 ř.78 691

0074 0075 0076 0077 0078

0,00 3 267 809,32 0,00 1 853 234 650,47 1 853 234 650,47

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ř.43+47+52+ 57+65+73+77 ř.79 - 42 591

0079 0080 0081

1 997 574 037,25 -33 065 396,64 0,00

165 618 738,41 27 066 546,76 0,00

ř.80 - 81

0082

-33 065 396,64

27 066 546,76

26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace


Tabulka č.1.2b Výkaz zisku a ztráty koleje a menzy v Kč Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.

A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitostí 16.Ostatní daně a poplatky

16

*účet / součet

**řádek

ř.2 až 5 501 502 503 504 ř.7 až 10 511 512 513 518 ř.12 až 16 521 524 525 527 528 ř.18 až 20 531 532 538

0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020

sl 1**

sl 2**

hlavní činn.


107 929 743,71 56 531 940,58 51 345 088,42 0,00 52 714,71 58 110 744,18 11 461 605,29 20 158,79 0,00 46 628 980,10 107 092 978,16 78 967 037,00 27 031 948,00 0,00 792 204,96 301 788,20 265 138,50 20 925,00 118 183,00 126 030,50

41 840 250,13 21 965 780,41 11 906 623,01 0,00 7 967 846,71 27 355 540,77 3 242 721,46 68 260,66 0,00 141 537,41 27 446 409,73 20 262 125,00 6 977 659,00 0,00 206 625,73 0,00 45 535,80 0,00 37 100,30 8 435,50

V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady

ř.22 až 29 541 542 543 544 545 546 548 549

0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029

2 277 451,74 198 771,20 14 804,67 0,00 1 868 945,00 24 141,11 0,00 38 767,59 132 022,17

3 418 918,26 3 228,80 51 495,33 124 872,85 0,00 11 206,35 24 900,00 2 332,51 3 200 882,42

VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj. 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů

ř.31 až 36 551 552 553 554 556 559 ř.38 a 39 581 582 ř.41 595

0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

28 861 528,81 28 861 528,81 65 015,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 094 606,29 6 094 606,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0042

304 537 585,10

106 201 260,98

ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064

hl.čin. 147 761 082,30 87 200,00 147 667 456,70 6 425,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 756 552,00 1 756 552,00 0,00 0,00 0,00 3 808 974,68 22 510,00 169 304,01 0,00 353 829,33 4 120,58 0,00 3 259 210,76

doplňková č. 136 808 892,46 0,00 128 089 384,23 8 719 508,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 790 443,45 123 502,30 1 760,00 0,00 1 103,07 93 954,90 0,00 13 570 123,18

ř.66 až 72 652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681 682

0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

57 433,69 52 683,69 0,00 4 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Náklady celkem B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary)

17

28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

684 ř.78 691

0076 0077 0078

0,00 108 261 225,00 108 261 225,00

0,00 0,00

ř.43+47+52+ 57+65+73+77 ř.79 - 42 591

0079 0080 0081

261 587 833,98 -42 949 751,12

150 656 769,60 44 455 508,62

ř.80 - 81

0082

-42 949 751,12

44 455 508,62

Tabulka č.1.2c Výkaz zisku a ztráty-bilance (se sníţením odpisů z dotov. majetku)-ČVUT v Kč Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.

A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj. 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem

18

sl 1**

sl 2**

hlavní činn.


*účet / součet

**řádek


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029

296 723 370,27 184 997 212,18 100 636 582,33 0,00 11 089 575,76 408 416 868,17 78 502 964,33 47 899 592,50 3 997 302,83 278 017 008,51 1 248 090 638,46 916 958 331,45 312 590 252,10 0,00 14 139 755,01 4 402 299,90 1 283 054,39 234 237,19 124 692,00 924 125,20 183 712 326,08 198 771,20 22 950,67 228 019,29 1 877 061,40 3 107 492,21 53 086,00 790 770,90 177 434 174,41

74 939 994,17 43 296 252,31 21 575 550,62 0,00 10 068 191,24 62 978 386,32 10 664 641,58 2 791 222,53 1 953 020,51 47 569 501,70 85 667 978,74 63 869 251,55 21 132 492,00 0,00 603 014,09 63 221,10 783 171,59 82 895,00 64 095,30 636 181,29 4 604 459,00 3 228,80 53 908,43 352 308,57 0,00 412 089,21 54 900,00 146 090,51 3 581 933,48

ř.31 až 36 551 552 553 554 556 559 ř.38 a 39

0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037

131 458 094,31 128 293 078,81 65 015,50 0,00 0,00 3 100 000,00 0,00 0,00

15 779 462,81 15 579 462,81 0,00 0,00 0,00 200 000,00 0,00 0,00

31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace Výnosy celkem C. Výsledek hospodaření před zdaněním 34.Daň z příjmů D. Výsledek hospodaření po zdanění

19

581 582 ř.41 595

0038 0039 0040 0041

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0042

2 269 684 351,68

244 753 452,63

ř.44 až 46 601 602 604 ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649

0043 0044 0045 0046 0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064

hl.čin. 194 321 611,60 171 715,84 183 066 520,15 11 083 375,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 107 172,60 12 107 172,60 0,00 0,00 0,00 86 562 340,79 25 336,50 169 304,01 8 073,00 14 340 971,03 1 014 957,17 16 730 938,35 54 272 760,73

doplňková č. 289 985 923,48 2 847 724,44 275 683 857,71 11 454 341,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 996 444,82 12 996 444,82 0,00 0,00 0,00 13 194 306,51 128 502,30 1 760,00 128,69 315 474,78 167 133,79 22 154,90 12 559 152,05

ř.66 až 72 652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681 682 684 ř.78 691

0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

1 407 051,45 1 388 830,14 0,00 18 221,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3 267 809,32 0,00 3 267 809,32 0,00 1 961 495 875,47 1 961 495 875,47

98 833,20 53 913,20 0,00 44 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ř.43+47+52+ 57+65+73+77 ř.79 - 42 591

0079 0080 0081

2 259 161 861,23 -10 522 490,45 0,00

316 275 508,01 71 522 055,38 0,00

ř.80 - 81

0082

-10 522 490,45

71 522 055,38

Tabulka č.1.2d Výkaz zisku a ztráty – jednosloupcový (se sníţením odpisu z dotov.majetku) ČVUT v Kč Příloha č.2 k vyhlášce 504/2002 Sb.

sl 1**

A. Náklady I. Spotřebované nákupy celkem 1.Spotřeba materiálu 2.Spotřeba energie 3.Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 4.Prodané zboží II.Služby celkem 5.Opravy a udržování 6.Cestovné 7.Náklady na reprezentaci 8.Ostatní služby III.Osobní náklady celkem 9.Mzdové náklady 10.Zákonné sociální pojištění 11.Ostatní sociální pojištění 12.Zákonné sociální náklady 13.Ostatní sociální náklady IV.Daně a poplatky celkem 14.Daň silniční 15.Daň z nemovitosti 16.Ostatní daně a poplatky V.Ostatní náklady celkem 17.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 18.Ostatní pokuty a penále 19.Odpis nedobytné pohledávky 20.Úroky 21.Kursové ztráty 22.Dary 23.Manka a škody 24.Jiné ostatní náklady VI.Odpisy,prodaný majetek,tvorba rezerv a opr.položek celkem 25.Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 26.Zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot.maj. 27.Prodané cenné papíry a podíly 28.Prodaný materiál 29.Tvorba rezerv 30.Tvorba opravných položek VII.Poskytnuté příspěvky celkem 31.Poskyt. příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 32.Poskytnuté členské příspěvky VIII.Daň z příjmů celkem 33.Dodatečné odvody daně z příjmů Náklady celkem B. Výnosy I.Tržby za vlastní výkony a za zboží celkem 1.Tržby za vlastní výrobky 2.Tržby z prodeje služeb 3.Tržby za prodané zboží

20

*účet / součet

**řádek


0001 0002 0003 0004 0005 0006 0007 0008 0009 0010 0011 0012 0013 0014 0015 0016 0017 0018 0019 0020 0021 0022 0023 0024 0025 0026 0027 0028 0029

371 663 364,44 228 293 464,49 122 212 132,95 0,00 21 157 767,00 471 395 254,49 89 167 605,91 50 690 815,03 5 950 323,34 325 586 510,21 1 333 758 617,20 980 827 583,00 333 722 744,10 0,00 14 742 769,10 4 465 521,00 2 066 225,98 317 132,19 188 787,30 1 560 306,49 188 316 785,08 202 000,00 76 859,10 580 327,86 1 877 061,40 3 519 581,42 107 986,00 936 861,41 181 016 107,89

ř.31 až 36 551 552 553 554 556 559 ř.38 a 39 581 582 ř.41 595

0030 0031 0032 0033 0034 0035 0036 0037 0038 0039 0040 0041

147 237 557,12 143 872 541,62 65 015,50 0,00 0,00 3 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ř.1+6+11+17+21+ 30+37+40

0042

2 514 437 804,31

ř.44 až 46 601 602 604

0043 0044 0045 0046

484 307 535,08 3 019 440,28 458 750 377,86 22 537 716,94

celkem

II.Změny stavu vnitroorganizačních zásob celkem 4.Změna stavu zásob nedokončené výroby 5.Změna stavu zásob polotovarů 6.Změna stavu zásob výrobků 7.Změna stavu zvířat III.Aktivace celkem 8.Aktivace materiálu a zboží 9.Aktivace vnitroorganizačních služeb 10.Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 11.Aktivace dlouhodobého hmotného majetku IV.Ostatní výnosy celkem 12.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 13.Ostatní pokuty a penále 14.Platby za odepsané pohledávky 15.Úroky 16.Kursové zisky 17.Zúčtování fondů 18.Jiné ostatní výnosy

ř.48 až 51 611 612 613 614 ř.53 až 56 621 622 623 624 ř.58 až 64 641 642 643 644 645 648 649

0047 0048 0049 0050 0051 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0058 0059 0060 0061 0062 0063 0064

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 103 617,42 25 103 617,42 0,00 0,00 0,00 99 756 647,30 153 838,80 171 064,01 8 201,69 14 656 445,81 1 182 090,96 16 753 093,25 66 831 912,78

V.Tržby z prodeje majetku,zúčtování rezerv a opr.položek celkem 19.Tržby z prodeje dlouhodobého nehmot. a hmot. majetku 20.Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 21.Tržby z prodeje materiálu 22.Výnosy z krátkodobého finančního majetku 23.Zúčtování rezerv 24.Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 25.Zúčtování opravných položek VI.Přijaté příspěvky celkem 26.Přijaté příspěvky zúčtované mezi organizačními složkami 27.Přijaté příspěvky (dary) 28.Přijaté členské příspěvky VII.Provozní dotace celkem 29.Provozní dotace

ř.66 až 72 652 653 654 655 656 657 659 ř.74 až 76 681 682 684 ř.78 691

0065 0066 0067 0068 0069 0070 0071 0072 0073 0074 0075 0076 0077 0078

1 505 884,65 1 442 743,34 0,00 63 141,31 0,00 0,00 0,00 0,00 3 267 809,32 0,00 3 267 809,32 0,00 1 961 495 875,47 1 961 495 875,47

ř.43+47+52+ 57+65+73+77 ř.79 - 42 591

0079 0080 0081

2 575 437 369,24 60 999 564,93 0,00

ř.80 - 81

0082

60 999 564,93


Tabulka 1.3 Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost ČVUT

Doplňující údaje pro veřejné vysoké školy Název údaje

Přijato č.řádku**

A.Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu (ř.2+10) v tom: 1. Dotace na provoz vč. běžných výdajů na program. financování (ř.3+9) v tom: kapitola 333 (ř.4+8) v tom:základní dotace z toho:školní a lesní zem. podniky stipendia běžné výdaje zahrnuté do program.financování dotace na ubytování a strav. studentů

21

1 2 3 4 5 6 7 8

sl.1** 1 894 148 285,10 1 304 540 654,10 1 304 540 654,10 1 203 899 654,10 0,00 82 819 000,00 5 661 000,00 100 641 000,00

( v Kč ) Skutečnost sl.2** 1 893 072 707,81 1 304 435 754,81 1 304 435 754,81 1 203 794 754,81 0,00 82 819 000,00 5 659 746,80 100 641 000,00

ostatní kapitoly 2. Dotace na výzkum a vývoj v tom: institucionální účelová v tom: kapitola 333 GAČR ostatní kapitoly B. Dotace z rezervního fondu MŠMT C. Dotace z ÚSC v tom: 1. Dotace na provoz 2. Dotace na VaV v tom: institucionální účelová D. Dotace ostatní (např. ze zahraničí, dary) v tom: 1. Dotace na provoz 2. Dotace na VaV v tom: institucionální účelová E. Dotace na dlouhodobý majetek celkem

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

(ř.11+12) (ř.13+14+15)

(ř.18+19) (ř.20+21)

(ř.23+24) (ř.25+26)

z toho: dotace mimo programové financování F. Fondy celkem (úč.911) Fond odměn Fond rezervní Fond reprodukce dlouhodobého majetku

(ř.30+31+32+33)

Stipendijní fond G. Celková částka, o kterou budou sníženy odpisy (z dotovaného majetku dle §38 (9) Vyhl.504/2002 Sb.), HV a vl.jmění.

0,00 589 607 631,00 365 299 000,00 224 308 631,00 100 187 000,00 93 710 019,00 30 411 612,00 43 489 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 423 167,66 15 841 816,16 52 581 351,50 0,00 52 581 351,50 144 577 522,88

28

93 719 522,88

93 613 998,16

29 30 31 32

k 1. dni úč.obd. 311 630 402,27 54 861 880,75 75 589 480,38 169 093 226,46

k posl.dni úč.obd. 298 451 123,83 52 907 972,75 66 004 083,55 162 775 289,00

33

12 085 814,68

16 763 778,53

34

X

65 492 667,31

Tabulka č.1.4 Hospodářský výsledek v tis.Kč Součásti VVŠ

HV z hlavní činnosti

(jmenovitě)

HV z doplňkové

HV celkem

činnosti

Poloţky upravující HV (+,-)

Upravený HV

F.stavební strojní elektro jaderná architektury dopravní KÚ VIC MUVS UBMI SUZ Rektorát

-2 968 -3 646 -3 701 -829 -2 235 -863 -773 -244 0 -955 -42 950 -16 844

80 2 975 724 831 1 951 865 783 256 52 700 44 456 17 849

-2 888 -671 -2 977 2 -284 2 10 12 52 -255 1 506 1 005

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-2 888 -671 -2 977 2 -284 2 10 12 52 -255 1 506 1 005

Celkem

-76 008

71 522

-4 486

0

-4 486

22

0,00 588 636 953,00 365 299 000,00 223 337 953,00 100 069 026,00 92 857 515,00 30 411 412,00 43 489 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68 423 167,66 15 841 816,16 52 581 351,50 0,00 52 581 351,50 144 403 761,96

Součásti VVŠ (HV kladný) F. jaderná dopravní KÚ VIC MUVS SUZ Rektorát

-829 -863 -773 -244 0 -42 950 -16 844

831 865 783 256 52 44 456 17 849

2 2 10 12 52 1 506 1 005

0 0 0 0 0 0 0

2 2 10 12 52 1 506 1 005

Celkem

-62 503

65 092

2 589

0

2 589

F.stavební

-2 968

80

-2 888

0

-2 888

strojní

-3 646

2 975

-671

0

-671

elektro

-3 701

724

-2 977

0

-2 977

architektury

-2 235

1 951

-284

0

-284

-955

700

-255

0

-255

-13 505

6 430

-7 075

0

-7 075

Součásti VVŠ (HV záporný)

UBMI Celkem

Tabulka č. 1.4 a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Účet 932

K 31.12.1999 K 31.12.2000 K 31.12.2001 K 31.12.2002 -9 198 -40 0 0

v tis.Kč K 31.12.2003 0

2. VÝNOSY A NÁKLADY 2.1 Výnosy Tabulka č. 2.1.1.a Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT(333) Č.ř. Neinvestiční dotace - druh 1

ukaz.

Základní v tom: Vzdělávací činnost Stipendia studentů doktorských stud.programů Studující cizinci a mezinárodní spolupráce v tom: studenti, kteří nejsou st.občany ČR zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) program AKTION program CEEPUS

23

A C D

Poskytnuté prostředky k 31.12.2003 1 197 159 1 050 638 82 819 36 490 14 114 231 187 506

v tis.Kč Vratka do SR 104 0 0 19 0 0 19 0

2 3

4 5

6

program SOKRATES II v tom: Erasmus Minerva Fond vzdělávací politiky Projekty FRVŠ Transformační a rozvojové programy Mimořádné události Na ubytování a stravování studentů Dotace na výzkum a vývoj v tom: institucionální – specifický výzkum výzkumné záměry veřejná zakázka účelové prostředky na VaV v tom: výzkumná centra informační zdroje pro VaV podpora zač. pracovníků výzkumu EUPRO INGO KONTAKT COST Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3) Kapitálová zákl. dotace mimo programové financování v tom: FRVŠ transformační a rozvojové programy ostatní ( Fond solidarity) Kapitálové dotace na VaV mimo programové financování v tom: výzkumné záměry výzkumná centra EUPRO INGO KONTAKT COST

Tabulka 2.1.1b

21 452 21 319 133 3 050 6 224 17 938 0 100 641 465 486 155 868 209 431 0 100 187 73 043 10 067 152 1 930 4 064 7 782 3 149 1 763 286 27 521 15 738 9 952 1 831 54 588 25 535 25 648 60 2 700 360 285

F G I M

Dotace z kapitoly MŠMT na financování programů reprodukce majetku tis.Kč

Č.ř. Dotace – identifikace programu podle ISPROFIN 1 2

0 0 0 0 47 38 0 0 118 0 0 0 118 0 0 0 22 39 32 25 222 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Poskytnuté prostředky k 31.12.2003 investice

neinvestice

celkem

333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol 233 320 Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČVUT v Praze

9 800

0

9 800

41 058

5 661

46 719

Celkem: (ř.1 aţ 2)

50 858

5 661

56 519

24

Tabulka č. 2.1.2.a Ostatní dotace – neinvestiční prostředky č.ř. Příjmy dotačního charakteru (bez kap. 333)

1

2 3

Výzkum a vývoj

Provoz

tis.Kč Celkem Vratka do SR poskytnuto k 31.12.03

Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) v tom: Akademie věd ČR GA ČR Ministerstvo dopravy a spojů

0

124 122

124 122

853

0 0 0

2 695 93 710 22 851

2 695 93 710 22 851

0 853 0

Ministerstvo kultury Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí SFDI Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem

0 0 0 0 0 0 0

86 3 460 242 399 229 450 0

86 3 460 242 399 229 450 0

0 0 0 0 0 0 0

15 842

52 581

68 423

0

0 0 3 725 0 9 444 0 0 0 0 0 0 0 0 2 250 11 0 68 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 55 4 994 83 1 451 4 24 22 249 109 474 298 2 323 1 091 3 413 74 358 771 249 248 1 1 519 282 418 108 104 108 84 206 24

199 55 8 719 83 10 895 4 24 22 249 109 474 298 2 323 1 091 5 663 85 358 839 249 278 1 1 519 282 418 108 104 108 84 206 24

Ze zahraničí celkem: v tom: TEMPUS COPERNICUS LEONARDO DA VINCI JEAN MONNET SOKRATES PECO COST IST CP G2 IAEA JZ EVK 5.rámcový program FIR1-CT-2001-20142 CZR9011-12483J FIKS-CT-2001-00186 NNE5/2001/753 G1MA-CT-2002-04016 MOCK-UP CZ CLOCKWORK NAS-ENERBUILD RTD UPSWING ENK5-CT-2002-00697 EURATOM/IPP.CR and FNSPE NATIONAL RESEARCH INSTITUTE INTAS-01-0233 PORTAL EURONAT SAFERELNET

25

4

G4RT-CT-2002-05102 OKCX 977017 ICA1-1999-75029 HPRI-CT-1999-00107 EK-2003-1467/001-001 INTACOMP NATO GZ45.535/1-VI/6a SK/02/B/F/PP-142261 213871-CP-1-BG-ERAS CZ/00/B/F/PP-134026 NSF+US Navy EK-N62558-03-M-0819 ANT-MAC 2001 1744 Lablink Rieter ZSTF EUROPOLY STINT-KTH Sweden TEN VSAT Microsoft TRANSACT FOR CREST G-2-G Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 13 5 15 842

117 19 5 419 8 259 76 37 48 200 44 2 857 1 126 227 88 17 169 120 28 22 379 0 0 0 176 703

117 19 5 419 8 259 76 37 48 200 44 2 857 1 126 227 88 17 169 120 28 22 379 296 13 5 192 545

853

Tabulka č. 2.1.2.b Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy + ostatní dotace – neinvestiční prostředky tis.Kč č.ř. Příjmy dotačního charakteru 1

2

3 4 5

Z kapitoly MŠMT z toho: Fond solidarity EU programové financování Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) v tom: viz tabulka č. 2.1.2a Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem Ze zahraničí celkem: v tom: viz tabulka č. 2.1.2a Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4)

Provoz

Koleje a menzy

Celkem

Výzkum a vývoj

Celkem

Vratka do SR

1 203 899 1 079 5 661 0

100 641 1 304 540 0 1 079 0 5 661 0 0

465 486 1 770 026 0 1 079 0 5 661 124 122 124 122

222 0 1 853

15 842

0 0 0 15 842 0 100 641 1 320 382

0 0 52 581 68 423 0 642 189 1 962 571

0

1 219 741

26

1 075

Tabulka 2.1.3 Vlastní výnosy

Položka

Hlavní činnost Doplňková činnost

tržby za prodej zboží

v tis.Kč Celkem k 31.12.03

11 083

11 454

22 537

172

2 848

3 020

poplatky za studium

5 551

0

5 551

z toho: cizinci v cizím jaz. poplatky za přijímací řízení

5 551 4 886

0 19

5 551 4 905

služby pro studenty(indexy,repr.služby)

1 087

948

2 035

kolejné jiné ubytování

88 148 1 708

0 51 056

88 148 52 764

ze stravování studentů ze stravování zaměstnanců

37 374 11 080

4 786 10 111

42 160 21 191

108

21 686

21 794

12 107

12 996

25 103

0

0

0

3 268 315

0 0

3 268 315

14 341

315

14 656

176

24

200

119 44 573 2 560 30

12 0 77 175 8 365

131 44 573 79 735 8 395

pozemky

0

740

740

prostory tržby z prodeje materiálu

756 18

68 070 45

68 826 63

1 389

54

1 443

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zúčtování stipendijního fondu

6 970

0

6 970

zúčtování fondu odměn

1 954

0

1 954

zúčtování FRIM

7 807

22

7 829

kurzové zisky

1 015

167

1 182

tržby za prodej vlastních výrobků

ze stravování ostatní změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace zúčt.rezerv a zák.opr.položek dary z toho: ze zahraničí úroky náhr. škod, manka, ztráty, telef. přijaté pojistné náhrady mimorozp.granty pronájem z toho: budovy, haly, stavby

tržby z prodeje majetku z toho: budovy, haly, stavby pozemky z prodeje akcií majetkových podílů z podílu na zisku a dividend

ostatní a smluvní pokuty a penále

195

130

325

15 281

63 413

78 694

369

3 566

3 935

přefakturace(služby,energie a pod)

4 058

7 438

11 496

kurzy

5 969

26 083

32 052

tržby z prodeje služeb rekreační pobyty a poplatky

27

sympozia,konference

2 623

poradenská činnost

2 265

227

2 492

ostatní

9 412

10 065

19 477

297 666

316 275

613 941

Dotace ze SR a zahr.(Výkaz z.a z.ř.62)

1 961 496

0

1 961 496

Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.63)

2 259 162

316 275

2 575 437

Celkem vlastní příjmy:

11 635

14 258

Nejsou zde uvedeny poplatky za studium studujících v českém jazyce, které jsou zdrojem stipendijního fondu

2.2 Náklady Tabulka č. 2.2.1 Neinvestiční náklady Položka Osobní náklady z toho: mzdy OPPP(OON) z toho: dohody civilní sl. odstupné jiné zák. pojištění sociální. náklady v tom:stravné ochran.pom. hyg.potřeby úraz.poj.zaměst. civilní služba bolestné ost.soc.nákl. odpisy učebnice, knihy, tisk pohonné hmoty energie, voda, pára, plyn drobný majetek telefony nájem školení, vzděláv., poraden. programové vybavení*) opravy, údržba cestovné v tom: zahraničí tuzemsko na reprezentaci stipendia škody, manka aj.

v tis.Kč

Hlavní činnost

Doplňková činnost

Celkem

1 248 091

85 668

1 333 759

887 809

59 441

947 250

29 149 28 462

4 428 4 419

33 577 32 881

487 200 0 312 590 18 542 8 874 662 627 3 977 4 290 110 3 193 786 12 669 1 356 100 637 64 294 14 343 15 289 7 483 6 382 78 503 47 900 43 386 4 514 3 997 156 891 791

9

496 200 0 333 722 19 208 9 009 890 788 4 048 4 353 110 10 209 365 13 412 1 482 122 213 66 962 14 343 15 289 11 791 6 674 89 168 50 691 45 294 5 397 5 950 156 899 937

0 21 132 666 135 228 161 71 63 0 7 15 579 743 126 21 576 2 668 0 0 4 308 292 10 665 2 791 1 908 883 1 953 8 146

28

pojištění dary zůstatk. cena prod. maj. tvorba zák.rezerv**) materiál na prodané zboží služby poplatky kurzové ztráty ostatní náklady Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.33):

1 661 53 65 3 100 106 678 11 090 234 520 1 283 3 107 21 208

34 55 0 200 39 759 10 068 42 970 783 412 3 949

1 695 108 65 3 300 146 437 21 158 277 490 2 066 3 519 25 157

2 335 177

244 753

2 579 930

* Jedná se např. o operační systémy, školní výukové SW, antivirové ochrany výukových SW, vývojová prostředí, kancelářský SW, SW pro měřící přístroje, SW pro školní reaktor, grafický a projekční SW, slovníky a jiné databáze. ** Rezerva vytvořená v souladu se Zákonem č.593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, § 7 rezerva na opravy hmotného majetku, v platném znění.

Tabulka č.2.2.1a Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT od ř.5 tis.Kč č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ukazatel Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2003 (celkem) z toho: pedagogičtí vědečtí pracovníci nepedagogičtí Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04) Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04) v tom: 1)mzdy z toho: VaV 2)OPPP (dříve OON) z toho: VaV Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310) Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) v tom: pedagogům vědeckým pracovníkům nepedagogům Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 v tom: pedagogů

19 vědeckých pracovníků 20 nepedagogů 21 Průměrná mzda za rok 2002 v Kč 22 Nárůst mzdy r.2003 oproti r. 2002 v %

3191,693 1352,129 153,383 1686,181 634157,235 220034,152 854191,387 833741,181 217478,273 20450,206 2556,079 1953,908 856145,295 503070,975 44091,483 308982,837 21769 30193 23328 14870 21241 2,49

29

23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 25

ostatní (zahraničí, dary apod.)

13403,076 10088,583 3314,493

26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) 27 Doplňková činnost (ř.0308) 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)

47409,960 63869,252 980827,583

Tabulka č.2.2.1b Pracovníci a mzdové prostředky ČVUT bez kolejí a menz od ř.5.tis.Kč

č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8

Ukazatel Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2003 (celkem) z toho: pedagogičtí vědečtí pracovníci nepedagogičtí Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04) Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04) v tom: 1)mzdy

2669,333 1352,129 153,383 1163,821 555190,198 220034,152 775224,35 755336,427

9 z toho: VaV 10 2)OPPP (dříve OON) 11 z toho: VaV 12 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310) 13 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 14 v tom: pedagogům 15 vědeckým pracovníkům 16 nepedagogům 17 Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 18 v tom: pedagogů 19 vědeckých pracovníků 20 nepedagogů 21 Průměrná mzda za rok 2002 v Kč 22 Nárůst mzdy r.2003 oproti r. 2002 v % 23 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 24 v tom: granty a programy z ostatních kapitol

217478,237 19887,923 2556,079 1953,908

25 ostatní (zahraničí, dary apod.) 26 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) 27 Doplňková činnost (ř.0308) 28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)

3314,493 47409,96

30

777178,258 503070,975 44091,483 230015,800 23581 30193 23328 15931 21159 11,45 13403,076 10088,583

43607,127 880598,421

Tabulka č.2.2.1c Pracovníci a mzdové prostředky koleje a menzy od ř.5.tis.Kč

č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Ukazatel Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2003 (celkem) z toho: pedagogičtí vědečtí pracovníci nepedagogičtí Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1b-04) Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1b-04) v tom: 1)mzdy z toho: VaV 2)OPPP (dříve OON) z toho: VaV Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1b-04 ř.0310) Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) v tom: pedagogům vědeckým pracovníkům nepedagogům Průměrná mzda za rok 2003 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 v tom: pedagogů vědeckých pracovníků nepedagogů Průměrná mzda za rok 2002 v Kč Nárůst mzdy r.2003 oproti r. 2002 v % Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV v tom: granty a programy z ostatních kapitol ostatní (zahraničí, dary apod.) Mzdové prostředky vyplacené v roce 2003 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) Doplňková činnost (ř.0308) Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1b-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)

31

522,36 0 0 522,36 78967,037 0 78967,037 78404,754 0 562,283 0 0 78967,037 0 0 78967,037 12508 0 0 12508 11806 5,95 0 0 0 0 20262,125 99229,162

Tab. 2.2.2a Financování programů reprodukce majetku - kapitola 333 MŠMT tis. Kč Individuální dotace INV Systémová dotace INV NIV Ukazatel - jednotlivé Ostatní zdroje * Celkem akce v členění dle skutečnost poskytnuto ** skutečnost poskyt. skuteč. skutečnost skutečnost Číslo ISPROFIN (číslo a poskytnuto ** řádku název) a b c d e f g b+d+f+g 333311 3820 Reko poslucháren, soc.zař. a výstavba výtahu 1. Konviktská 0 0 2 400 2 399 0 0 1 119 3 518 333311 3822 Reko lab.dopr.techn., výtahu a reko 2. poslucháren Horská 0 0 4 400 4 400 0 0 160 4 560

3.

333 311 celkem 333315 3864 Rekonstrukce topení v areálu Karlovo náměstí, lokální kotelny 333 315 celkem 333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol

Číslo Ukazatel - jednotlivé akce v členění řádku dle ISPROFIN (číslo a název)

0

0

6 800

6 799

0

0

1 279

8 078

0 0

0 0

3 000 3 000

3 000 3 000

0 0

0 0

4 401 4 401

7 401 7 401

0

0

9 800

9 799

0

0

5 680

15 479

Individuální Systémová NIV dotace INV dotace INV Ostatní zdroje poskytnuto ** skutečnost poskytnuto ** skutečnost poskyt. skuteč. * skutečnost a b c d e f g

Celkem skutečnost b+d+f+g

1.

233322 3802 Rekonstrukce sanity,ÚT,elektro Dmitrovova kolej

0

0

14 546

14 544

0

0

0

14 544

2.

233322 3803 Rekonstrukce obvodového pláště Studentský dům, I.etapa

0

0

1 482

1 481

0

0

0

1 481

3.

2333322 3806 Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí, Praha 2, budova A

0

0

11 179

11 146

0

0

0

11 146

4.

233322 3807 Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí, Praha 2, budova G

0

0

2 551

2 521

0

0

0

2 521

5.

233322 3808 Doplnění strojního vybavení

0

0

10 000

10 000

0

0

2 205

12 205

6.

233322 3809 Havarijní oprava NN kabelů areálu ČVUT-Dejvice

0

0

0

0

520

519

0

519

7.

233322 3810 Havarijní oprava prvků atiky a fasády objektu ČVUT FJFI, Trojanova 13 233 322 celkem

0 0

0 0

0 39 758

0 39 691

1 898 2 418

1 898 2 416

0 2 205

1 898 44 312

8.

233328 3801 Reko kotelny LoděniceMalá Chuchle

0

0

1 300

1 299

243

243

0

1 542

9.

233328 3802 Odstranění následků povodní FJFI, Břehová 233 328 celkem

0 0

0 0

0 1 300

0 1 299

3 000 3 243

3 000 3 243

30 30

3 030 4 572

233 320 Rozvoj a obnova MTZ ČVUT v Praze - celkem

0

0

41 058

40 991

5 661

5 660

2 235

48 886

32

Tabulka 2.2.2b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace - provoz v tis.Kč Dotace uprav.rozp. skutečnost (poskytnuto) (použito)

Č. ř.

A 1

2

3

Ukazatel – identifikace programu z jiných kapitol Celkem v tom:

b 0

0

0

0

195 105 41 49 195

195 105 41 49 195

Ukazatel – identifikace programu z rozpočtu obcí, ÚSC a státních fondů Celkem v tom: Ukazatel – identifikace programu ze zahraničí Celkem: v tom: TEMPUS-JEP-4143 EK-K/02/B/F/PP-142261 SOKRATES - MINERVA Celkem

Tabulka 2.2.2b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace - VaV v tis.Kč Č. ř.

Dotace uprav.rozp. skutečnost (poskytnuto) (použito) A

1

2 3

Ukazatel – identifikace programu z jiných kapitol Celkem v tom: GA ČR Ministerstvo dopravy a spojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo životního prostředí Ukazatel – identifikace programu z rozpočtu obcí, ÚSC a státních fondů v tom: Ukazatel – identifikace programu ze zahraničí Celkem v tom: Univ. of Walton-CLOCKWORK EK-SOKRATES-GRUNDTVIG G1 89775-CP-1-2001 CZ EK-UPSWING ENK5-CT-2002-00697 COPERNICUS-CIPA-CT 94-0149 EK-IST-2001 EK-2003-1467/001-001 Microsoft IFPAward EU-3D-RID Celkem

33

b 9 144 6 324 2 650 100 70

9 039 6 219 2 650 100 70

2 271 81 66

2 271 81 66

427 123 666 67 46 795 11 413

427 123 666 67 46 795 11 308

Tabulka č. 2.2.3 Kapitálové prostředky mimo programové financování v tis. Kč

1 2 3 4 5 6 7

Kapitálové dotace mimo programové financování v tom: FRVŠ transformační a rozvojové programy ostatní (mimo VaV) Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program.financ. v tom: výzkumné záměry VaV účelové prostředky VaV

Poskytnuto k Použito k vratka do 31.12.2003 31.12.2003 SR 27 521 27 520 1 15 738 15 737 1 9 952 9 952 0 1 831 1 831 0 54 588 54 588 0 25 535 25 535 0 29 053 29 053 0

Tabulka 2.2.3.a Běţné výdaje zahrnuté do ISPROFIN v tis. Kč

1 Běţné výdaje zahrnuté do programového financování 233322 3809 Havarijní oprava NN kabelů areálu ČVUT-Dejvice 233322 3810 Havarijní oprava prvků atiky a fasády objektu FJFI 233328 3801 Reko kotelny Loděnice-Malá Chuchle 233328 3802 Odstranění následků povodní FJFI, Břehová

Poskytnuto k Použito k vratka do 31.12.2003 31.12.2003 SR 5 661 5 660 1 520 519 1 1 898 1 898 0 243 243 0 3 000 3 000 0

3.PŘEHLED O PENĚŢNÍCH VÝNOSECH A NÁKLADECH CASH FLOW .Kč Hospodářský výsledek běžného roku Odpisy dlouhodobého majetku Rezervy řízené předpisy Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Přechodné účty aktivní Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Pohledávky celkem Z obchodního styku K účastníkům sdružení Za institucemi soc.zabezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně

- 4 493 102,38 209 365 208,93 3 300 000,00 -29 923 410,30 -13 616 234,95 -16 764 821,10 12 ,37949 444 696,38 -33 282 209,45 -24 473 135,18 -10 646 361,87 -8 104,45 1 845 392,05 51 588 270,45 9 268 991,48 0,00 0,00 329 972,51 0,00

34

Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu k státnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC Za zaměstnanci Z emit. dluhopisů a jiné pohled. Opravná položka k pohledávkám Ceniny Majetkové cenné papíry Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy Ostatní cenné papíry Zásoby celkem Materiál na skladě a na cestě Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům K institucím soc.zabezpečení a zdravot.pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu k státnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC K účastníkům sdružení Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Přijaté finanční výpomoci Cash flow provozní Nehmotný dlouhodobý majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Předměty ocenitelných práv Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmotný dlouhodobý majetek Oprávky celkem K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti K softwaru K předmětům ocenitelných práv K drobnému nehmotnému dlouhodobému majetku K ostatnímu nehmotnému dlouhodobému majetku Hmotný dlouhodobý majetek Pozemky Umělecká díla a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí

0,00 -7 188,00 0,00 0,00 -8 420 387,44 50 416 881,90 0,00 -78 307,60 0,00 0,00 0,00 -11 004 417,63 -11 467 065,22 0,00 0,00 0,00 462 647,59 0,00 1 790 353,37 49 567 028,63 0,00 4 090 335,94 38 786 604,92 - 1 707 086,00 46 085 987,04 -16 333 461,00 0,00 -6 628 860,00 145 683,00 0,00 875 824,27 0,00 0,00 -113 091 703,43 0,00 0,00 187 262 385,39 -869 593,86 0,00 -2 440 919,93 0,00 3 502 652,84 0,00 -2 612 622,47 681 295,70 466 804,82 0,00 3 969 457,66 0,00 -3 502 652,84 0,00 -130 861 494,59 26 917 255,01 8 089,71 -93 861 238,15 -51 067 669,82

35

Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní hmotný dlouhodobý majetek Nedokončené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek Oprávky celkem Ke stavbám K movitým věcem a souborům movitých věcí K pěstitelským celkům trvalých porostů K základnímu stádu a tažným zvířatům K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku Korekce vyloučením odpisů Dlouhodobý finanční majetek Podíl cenných papírů a vklady – rozhodující vliv Podíl cenných papírů a vklady – podstatný vliv Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Ostatní dlouhodobý finanční majetek Cash flow z investiční činnosti Dlouhodobé závazky celkem Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku Cash flow z finanční činnosti Cash flow celkové

0,00 0,00 14 225 712,66 0,00 -28 227 269,05 1 143 625,05 25 663 906,12 39 525 479,00 339 739,78 0,00 0,00 -14 201 312,66 0,00 -209 365 208,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -314 965 586,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 453 583,28 -13 179 278,44 0,00 0,00 5 092 294,45 4 493 102,38 34 859 701,67 -92 843 499,38

Hodnoty uvedené v tabulce představují vliv na peněžní toky .

36

4.VÝVOJ FONDU Tabulka č. 4 Fondy Číslo ř.

Fond odměn

0 1 Stav k 1.1.2003

Fond rezervní

FRIM

tis.Kč Fond stipendijní

Celkem k 31.12.03

1 54 862

2 75 590

3 169 093

4 12 085

5 311 630

2 Tvorba fondu

0

0

213 908

11 648

225 556

3 Čerpání fondu

1 954

9 586

220 226

6 969

238 735

52 908

66 004

162 775

16 764

298 451

4 Stav k 31.12.2003 5 Nárok na příděl z roku 2003 (návrh) 6 z toho: z hlavní činnosti

0 0

z doplňkové čin.

7

0

8 Předpokládaný stav po přídělu

0

Tabulka č. 4a Stipendijní fond tis.Kč ř.1

Stav k 1.1.1999

2

Tvorba celkem 99

3

v tom z: HV

4

0 201 0

popl. za studium

201

5

Čerpání 99

6

Stav k 31.12.1999

201

7

a k 1.1.2000 Tvorba celkem 00

2 749

8

v tom z : HV

9 10

z popl. za studium Čerpání 00

2 749 4

11

Stav k 31.12.2000

2 946

0

0

a k 1.1.2001 12

Tvorba celkem 01

13

v tom z: HV

5 309 0

14

z popl. za studium

2 597

15

účelové dary

2 712

16

Čerpání 01

2 207

17

Stav k 31.12.2001

6 048

a k 1.1.2002

37

18

Tvorba celkem 02

8 679

19 20

v tom: HV poplatky za st.

0 6 084

účelové dary

21 22

Čerpání 02

23

Stav k 31.12.2002

2 595 2 642 12 085

a k 1.1.2003 24

Tvorba celkem 03

25

v tom z: HV

11 648 0

26

z popl.za studium

9 083

27

účelové dary

2 565

28

Čerpání 03

29

Stav k 31.12.2003

6 969 16 764

Tabulka č.4b Tvorba FRIM a celkové čerpání FRIM

Řádek 2 tabulky č. 4 - tvorba (bez dotací)

rok 2003

odpisy

209 365

příděl z HV

0

zůstatková cena dlouhodobého majetku

694

dary

3 849

Celkem tvorba

Řádek 3 tabulky č. 4 - čerpání

tis. Kč

213 908

rok 2003

stavby,modernizace,rekonstrukce stroje a zařízení

tis. Kč 128 866 80 234

nákupy nemovitostí

0

opravy

7 829

software

2 329

leasing osobního automobilu

343

splátka SST

625

Celkem čerpání

220 226

38

5.VÝVOJ STAVU MAJETKU A VÝSLEDKY INVENTARIZACE Tabulka č. 5a Přehled o majetku a jeho vývoj Druhy majetku

tis. Kč

Stav k 31.12.2002 pořizovací cena

Stav k 31.12.2003 oprávky

pořizovací cena

zůstatková cena

Dlouh.nehmotný majetek

95 705

96 575

-74 534

22 041

z toho: software

46 280

48 721

-29 452

19 269

48 584

45 082

-45 082

0

Dlouh. hmotný majetek

7 191 935 7 322 797 -2 558 513

4 764 284

z toho: pozemky um.díla

1 781 377 1 754 460 8 448 8 440

0 0

1 754 460 8 440

2 682 960 2 776 821 -713 081 1 907 155 1 958 223 -1 298 699

2 063 740 659 524

drob. dl .nehm.m.

budovy,haly, stav. sam.mov.věci a s. pěst.celky

0

zákl.stádo, taž. zv. drobný dl. hm.m. ost.dl. hm. maj.

0

0

0

0

0

0

0

560 190

545 964

-545 964

0

799

799

-769

30

Tabulka č. 5b Finanční majetek

tis.Kč

Stav k 31.12.2002

Stav k 31.12.2003

Charakteristika

Dlouhodobý

0

0

z toho: jmenovitě

0

0

578 595 4 334 95 574 166

485 829 4 889 173 480 767

Krátkodobý z toho:pokladna ceniny bankovní účty

stravenky,kolky

Tabulka č. 5c Zásoby

tis.Kč Stav k 31.12.2002

Zásoby celkem z toho: materiál nedok.výroba výrobky zvířata zboží ostatní

Stav k 31.12.2003

Charakteristika

39 601 14 039

50 606 25 520 potraviny,papír,barva

0 0 0 25 562 0

0 0 0 25 086 0

39

potraviny, skripta

Tabulka č. 5d Pohledávky, závazky, úvěry Stav k 31.12.2002 Pohledávky celkem: z toho: odběratelé zálohy za inst.soc.,zdr.poj. za zaměstnanci ostatní Závazky celkem: z toho: dodavatelé přijaté zálohy k zaměstnancům k inst.soc.,zdr.poj. daňové závazky ostatní

tis.Kč Stav k 31.12.2003

141 008 36 347

Charakteristika

87 575 31 551 nájemné 17 002 energie,předplatné 0 10 261 stálé zálohy,cestovné 28 761 přefakturace,neuhr.faktury

18 039 0 1 841 84 781 278 353 52 558 1 612 7 067 53 006 22 510 136 753

280 588 102 125 5 702 53 153 36 673 16 028 66 907

faktury (telefon,teplo) * nájemné mzdy prosinec daně ke mzdám daně

Bankovní výp. a půjčky z toho: úvěry * v tom SUZ dlouhodobý závazek Skanska CZ,a.s. – rekonstrukce menzy Strahov

Inventarizace ČVUT hospodaří s majetkem dle platných zákonů a směrnic. Inventarizace je upravena Směrnicí kvestora o inventarizaci. Na škole je prováděna inventarizace majetku a zásob 1x ročně, inventarizace pokladen 4x ročně. Skutečný stav hospodářských prostředků se zjišťoval fyzickou a dokladovou inventurou. Pokud byly shledány rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem majetku, byly předány k řešení škodní komisi, škody způsobené krádežemi byly nahlášeny Policii České republiky. Prokázané zavinění konkrétní osobou je řešeno dle ZP, nebo OZ. V převážné míře byla odcizena výpočetní technika, nářadí, teodolity, videotechnika. Jednalo se o jednotlivé případy. Majetek, který nelze upotřebit je nabízen k odprodeji za zůstatkovou cenu, opotřebovaný majetek je likvidován. Kromě výše uvedených případů odcizení byl inventurou ověřen souhlas fyzického stavu s účetním stavem.

40

Tabulka č. 5e Neuhrazené pohledávky nad 300tis. Kč k 31. 12. 2003 v tis.Kč Odběratel Sudup Praha, s.r.o. ČEZ, a.s. Správa úložišť Kovosvit Strolený Václav ČEZ, a.s. Copa Adminin.Management Dopravní podnik INFIMA The Terminal Bar Cafe Interjunior travel Interjunior travel

předmět pohledávky model měř.proudění vody

Hlavní č.

Doplňk.č. Celkem 357 357 529 529 600 600 362 362 351 351 484 484 364 364 378 378 564 564 469 469 319 319 728 728

zprac.met. řízeného stárnutí ověření nahraditelnosti betonů projekt MULTICUT 500 S pronájem Učeb.střed.Prenet biomonitoring v okolí JETE zkoušky kupony MHD služby Cesnet do r.1996 služby Cesnet do r.1996 ubytování nájem

Tabulka č. 5f Neuhrazené pohledávky nad 300tis. Kč k 31. 12. 2003 po době splatnosti, způsob vymáhání v tis.Kč Odběratel Kovosvit Strolený Václav Copa Admin. Management ČEZ, a.s. INFIMA Interjunior travel Interjunior travel The Terminal Bar Internet

předmět pohledávky projekt MULTICUT 500 S pronájem Učeb.střed.Prenet zkoušky biomonitoring v okolí JETE služby CESNET do r.1996 ubytování nájem služby CESNET do r.1996

hodnota 362 351 364 484 564 319 728 469

Stav k 31.12.2003 x)

upomínka vymáh.soud.cestou návrh na exekuci uhrazena 6.1.2004 vymáh.soud.cestou vymáh.soud.cestou vymáh.soud.cestou vymáh.soud.cestou

Pohledávky po době splatnosti jsou písemně upomínány, po druhé upomínce jsou vymáhány právní cestou. Problematické je vymáhání nejstarších pohledávek, kde se jedná o pohledávky za společnostmi v konkurzu. Od soudního vymáhání je upuštěno pouze u drobných pohledávek, kde náklady na soudní vymáhání přesahují výši pohledávky. Pohledávky za zaměstnanci nejsou zásadně odepisovány. Odběratelé se splatností ve skluzu jsou penalizováni. Tabulka č. 5g Neuhrazené závazky nad 300tis. Kč k 31. 12. 2003 v tis.Kč Dodavatel a) investice Labtech Atomic Force Systém DELL Computer

předmět závazku

Hlavní č.

zkušeb.zař. HTS QTEST

Doplňk.č. Celkem 601 1 871 707

AFM systém hw - sítě

41

601 1 871 707

Skanska CZ,a.s. Baracom Skanska CZ,a.s. b) neinvestice Pražská teplárenská ELAP,s.r.o PROCA MIVA Universita Karlova Dopravní podnik Oracle Czech Eliza Skanska Facilities Hornová-Hrudka-Řípa OK -CZ Hotelová společnost s.r.o.

66 918 592 359

rekonstrukce menzy Strahov sauna Chuchle plošina na Techn.menze tepelná energie počitače, monitory

1 647 801 301 406 789

počitače, monitory úklid nájemné, energie kupony MHD

1 374 369 1 138 593 173 380 455

licence fitnes Podolí,Strahov revize kotelen právní služby úkliové služby náhradní ubyt.studentů

157 31

66 918 592 359 0 1 647 801 301 406 789 1 374 369 1 138 593 330 411 455

6. REKAPITULACE FINANČNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ SE STÁTNÍM ROZPOČTEM Tabulka č. 6 Neinvestiční dotace z kapitoly státního rozpočtu MŠMT v Kč č.ř. uk.

1

Dotační poloţky a ukazatele

Základní dotace celkem (ř.2+3+4+14+15+16+17)

2 "A" v tom: Vzdělávací činnost 3 "C"

Stipendia studentů doktorských stud.programů

4 "D"

Studující cizinci a mezinárodní spolupráce (ř.5+6+7+8+9)

5

v tom: studenti, kteří nejsou st.občany ČR (vč.projektů a krajanů)

Schválený

Rozpočet

Poskytnuto

Použito

Vratka dot.

rozpočet

po změnách

k 31.12.2003

k 31.12.2003

(odvede)

sl.1

sl.2

sl.3

sl.4

sl.5(3-4)

1 065 926 000 1 197 159 000 1 197 159 000 1 197 055 354

103 646

1 046 820 000 1 050 638 000 1 050 638 000 1 050 638 000

0

19 106 000

82 819 000

82 819 000

82 819 000

0

0

36 490 000

36 490 000

36 471 000

18 500 0

0

14 114 000

14 114 000

14 114 000

6

zahraniční studenti (krátkodobé pobyty)

0

231 000

231 000

231 000

0

7

program AKTION

0

187 000

187 000

168 500

18 500

8

program CEEPUS

0

506 000

506 000

506 000

0

9

SOKRATES II celkem (ř.10+11+12+13)

0

21 452 000

21 452 000

21 452 000

0

10

v tom: Erasmus

0

21 319 000

21 319 000

21 319 000

0

11

Comenius

0

0

0

0

0

12

Minerva

0

133 000

133 000

133 000

0

13

Arion

0

0

0

0

0

14 "F"

Fond vzdělávací politiky

0

3 050 000

3 050 000

3 050 000

0

15 "G"

Projekty FRVŠ

0

6 224 000

6 224 000

6 177 072

46 928

16 "I"

Transformační a rozvojové programy

0

17 938 000

17 938 000

17 899 728

38 218

17 "M"

Mimořádné události

0

0

0

0

0

100 540 000

100 641 000

100 641 000

100 641 000

0

18

Dotace na stravování a ubytování (KaM)

19

Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř.20+21+22+23)

0

465 486 000

465 486 000

465 368 026

117 974

20

v tom: výzkumné záměry VaV

0

209 431 000

209 431 000

209 431 000

0

21

specifický výzkum VaV

0

155 868 000

155 868 000

155 868 000

0

22

účelové prostředky VaV

0

100 187 000

100 187 000

100 069 026

117 974

0

0

0

0

0

1 166 466 000 1 763 286 000 1 763 286 000 1 763 064 380

221 620

23

veřejné zakázky VaV - program Výzkum ve státní správě

24

NEI dotacez kapitoly MŠMT celkem: (ř.1+18+19)

25

Kapitálové dotace mimo programové financování (ř.26+27+28+29)

0

25 690 000

25 690 000

25 689 100

900

26

v tom: FRVŠ

0

15 738 000

15 738 000

15 737 100

900

42

27

transformační a rozvojové programy

0

9 952 000

9 952 000

9 952 000

0

28

zahraniční rozvojová pomoc

0

0

0

0

0

29

ostatní (mimo VaV)

0

0

0

0

0

30

Kapitálové dotace na výzkum a vývoj mimo program.financ. (ř.31+32)

0

54 588 000

54 588 000

54 588 000

0

31

v tom: výzkumné záměry VaV

0

25 535 000

25 535 000

25 535 000

0

32

účelové prostředky VaV

0

29 053 000

29 053 000

29 053 000

0

33

Rezervní fond MŠMT

0

43 489 000

43 489 000

43 489 000

0

34

z toho: vzdělávací činnost

0

1 253 000

1 253 000

1 253 000

0

0

42 236 000

42 236 000

42 236 000

0

stipendia studentů doktorských stud.programů

35

Tabulka č. 6a Fin. vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace- NEI Poskytovatel

Poskytnuto k 31.12.2003 provoz

Kapitoly SR(bez MŠMT): v tom: Akademie věd ČR

VaV

Použito k 31.12.2003 provoz

VaV

v Kč Vratka dotace (odvod) provoz

VaV

0 124 121 631 0 2 695 000

0 0

123 268 927 2 695 000

0 0

852 704 0

GA ČR

0

93 710 019

0

92 857 515

0

852 504

Ministerstvo dopravy a spojů

0

22 851 000

0

22 851 000

0

0

Ministerstvo kultury Ministerstvo průmyslu a obchodu

0 0

86 000 3 459 762

0 0

86 000 3 459 562

0 0

0 200

Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství

0 0

242 000 399 000

0 0

242 000 399 000

0 0

0 0

Ministerstvo životního prostředí SFDI

0 0

229 000 449 850

0 0

229 000 449 850

0 0

0 0

Obce, VÚSC, st.fondy: Ze zahraničí

0 15 841 816

0 0 52 581 351 15 841 816

0 52 581 351

0 0

0 0

Celkem:

15 841 816 176 702 982 15 841 816

175 850 278

0

852 704

Tabulka č.6a Fin.vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace - kapitálové dotace mimo programové financování

Poskytovatel

Poskytnuto k 31.12.2003

Kapitoly SR(bez MŠMT): v tom: GA ĆR Ministerstvo dopravy a spojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo životního prostředí Obce, VÚSC, st.fondy: Ze zahraničí

provoz 0 0 0 0 0 0 195 344

VaV 9 143 981 6 323 981 2 650 000 100 000 70 000 0 2 270 871

Celkem:

195 344

11 414 852

43

Použito k 31.12.2003 provoz

v Kč Vratka dotace (odvod)

0 0 0 0 0 0 195 344

VaV 9 039 356 6 219 356 2 650 000 100 000 70 000 0 2 270 871

provoz 0 0 0 0 0 0 0

VaV 104 624 104 624 0 0 0 0 0

195 344

11 310 227

0

104 624

Tabulka č. 6b Vypořádání se SR - rekapitulace Číslo a název a programu podle ISPROFIN

Rozpočet po změnách*

Poskytnuto k 31. 12.2003 **

v Kč Použito k 31. 12. 2003 (skutečnost) ***

333311 3820 Reko poslucháren, soc.zař. a výstavba výtahu Konviktská

2 400 000

2 400 000

2 398 533

333311 3822 Reko lab.dopr.techn., výtahu a reko poslucháren Horská

4 400 000

4 400 000

4 400 000

333315 3864 Rekonstrukce topení v areálu Karlovo náměstí, lokální kotelny

3 000 000

3 000 000

3 000 000

333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol celkem

9 800 000

9 800 000

9 798 533

Vypořádání se SR - investice Číslo a název a programu podle ISPROFIN

v Kč Rozpočet po změnách*


Použito k 31. 12. 2003 (skutečnost) ***

233322 3802 Rekonstrukce sanity,ÚT,elektro Dmitrovova kolej

14 551 000

14 546 000

14 544 375

233322 3803 Rekonstrukce obvodového pláště Studentský dům, I.etapa

1 500 000

1 482 000

1 481 025

2333322 3806 Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí, Praha 2, budova A

11 380 000

11 179 000

11 145 473

233322 3807 Revitalizace areálu ČVUT Karlovo náměstí, Praha 2, budova G

2 551 000

2 551 000

2 521 279

233322 3808 Doplnění strojního vybavení

10 000 000

10 000 000

10 000 000

1 750 000

1 300 000

1 299 079

41 732 000

41 058 000

40 991 231

233328 3801 Reko kotelny Loděnice-Malá Chuchle 233 320 Rozvoj a obnova MTZ ČVUT v Praze - celkem

44

Vypořádání se SR - neinvestice Číslo a název a programu podle ISPROFIN

Rozpočet po změnách*

233322 3809 Havarijní oprava NN kabelů areálu ČVUT-Dejvice

Použito k 31. 12. 2003 (skutečnost) ***


520 000

520 000

519 350

1 898 000

1 898 000

1 897 398

243 000

243 000

243 000

233328 3802 Odstranění následků povodní FJFI, Břehová

3 000 000

3 000 000

2 999 999

233 320 Rozvoj a obnova MTZ ČVUT v Praze - celkem

5 661 000

5 661 000

5 659 747

233322 3810 Havarijní oprava prvků atiky a fasády objektu ČVUT FJFI, Trojanova 13 233328 3801 Reko kotelny Loděnice-Malá Chuchle

7. STIPENDIA A SLUŢBY POSKYTOVANÉ STUDENTŮM Tabulka č. 7a Počty studentů Počet studentů k 31.10.2003

21 968

v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7)

21 799

cizinci studující v cizím jazyce*) studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**)

64 94

studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***)

11

Tabulka č. 7b Stipendia v tis.Kč Vyplacená stipendia Z dotace MSMT Stipendia celkem: v tom: řádná

Ostatní dotace

Stipendijní fond

Celkem k 31.12.03

129 221 97 838

20 696 1 599

6 982 3 791

156 899 103 228

83 361

1 599

0

84 960

zahraniční studenti

6 336

0

0

6 336

prospěchová

8 141

0

3 791

11 932

31 383

19 097

3 191

53 671

599

164

306

1 069

v tom:DSP-doktorandi (ukazatel“C“)

účelová stipendia celkem: v tom:vynikající věd.,výzk,vývoj a a tvůrčí výsledky

45

285

0

369

654

32 23 649

0 8 985

46 803

78 33 437

podpora studia cizinců v ČR další případy zvláštního zřetele

408 3 551

151 1 539

1 500 77

2 059 5 167

za účast na výzk.záměru nebo grantu

1 959

7 857

0

900

401

90

9 816 1 391

vyjímečné studijní výsledky tíživá soc.situace studenta podpora studia-občané ČR

jako mimořádná cena

Tabulka č. 7c Stravování Celkový počet podaných hl.jídel Celkem/studenti

Tržby ze stravenek tis.Kč celkem/studenti

Celkové neinv. náklady na provoz menzy tis. Kč

Dotace z

Jiné dotace,

MŠMT

příspěvky,

tis. Kč

dary tis. Kč

Doplňk. činnost v tis. Kč

Průměrné neinv.náklady na jedno jídlo v Kč

1

2

3

4

5

6

7

2 318.916/1 670 087

89 432/42 159

161 114

32 632

0

57 321

58,56

Neinvestiční náklady na provoz menz byly očištěny o náklady, které nesouvisejí s výrobou a výdejem stravy: pronájem prostor, náklady účtované ostatním součástem ČVUT na základě vnitropodnikové fakturace, mzdy na pracovníky, kteří se nepodílejí na výrobě ani distribuci stravy, např. prodavačky v bufetech, barmany v barech, ostatní vybavení prostor menz, které nejsou určeny ke stravování (salonky, kulečníková herna, fitness), prodej zboží v bufetech. V celkových nákladech na provoz menzy jsou náklady na činnost celkem (HČ a DČ). Tržby z doplňkové činnosti obsahují stravování, pronájem, prodej zboží a ostatní služby. Průměrné neinvestiční náklady na jedno jídlo byly spočítány na 1 menu pro studenta nebo zaměstnance, tj. polévka, hlavní jídlo, moučník. U hlavního jídla převažuje 100-150g porce masa v syrovém stavu s přílohou dle výběru strávníka. Částka nezahrnuje podíl správní režie. Konečnou cenu jídla, resp. průměrnou zaplacenou výši za menu ovlivňuje i možnost dokoupit si další přílohu nebo libovolný nápoj dle nabídky. Průměrné neinvestiční náklady na jedno jídlo nelze určit prostým dělením sumy neinvestičních nákladů a počtu celkových jídel, protože některé menzy poskytují cateringové služby nebo se podílejí na přípravě kongresů a v roce 2003 nebyla pro tuto činnost ještě zvlášť vyčleněna účetní střediska a akce.

46

Tabulka č. 7d Ubytování Počet ubytov.

celkem/studenti

Tržby z kolejného

Celkové neinv.náklady na ubyt.stud. tis. Kč

celkem/studenti

Dotace z MŠMT

Jiné dotace,

Doplňk.

tis. Kč

příspěvky,

činnost

dary tis. Kč

tis. Kč

tis. Kč

Průměrná výše kolejného v Kč za rok/měsíc

Neinvest. náklady na jednoho studenta v Kč

1

2

3

4

5

6

7

8

10 479/10 433

89 245/88 148

131 065

67 908

0

74 718

8 440/703

12 550

Neinvestiční náklady na provoz kolejí jsou upraveny o náklady, které nesouvisejí s ubytováním studentů, zaměstnanců nebo turistů: pronájem prostor, náklady účtované ostatním součástem ČVUT na základě vnitropodnikové fakturace. Tržby z doplňkové činnosti zahrnují veškerou činnost, tzn. ubytování, pronájem, prodej zboží (telef. karty, mapy, směnárenská činnost). V průměrné výši kolejného je zahrnuta i cena kolejného v létě, kdy studenti platí vyšší kolejné než během akademického roku. Jedná se o tzv. prázdninové ubytování. Tržby z kolejného celkem zahrnují tržby z kolejného od studentů i samoplátců. V roce 2003 došlo ke snížení lůžkové kapacity vzhledem k rekonstrukci koleje Orlík od začátku akademického roku do začátku ledna 2004.

8. INSTITUCIONÁLNÍ PODPORA SPECIFICKÉHO VÝZKUMU Institucionální podpora specifického výzkumu na vysokých školách podle § 4 odst. 4 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů Celková poskytnutá dotace:

155 868 tis. Kč

Přehled o využití dotace na úhradu a) osobních a věcných nákladů spolupráce studentů magisterských a doktorských studijních programů při řešení projektů a výzkumných záměrů řešených na vysoké škole Celkem v tom osobní věcné

54 717 tis. Kč 42 382 tis. Kč 12 335 tis. Kč

47

Prostředky byly použity na zabezpečení osobních nákladů pedagogů a věcných nákladů pro vědeckovýzkumnou činnost, na které se podílejí studenti. V této oblasti bylo použito na stipendia 523 tis.Kč. b) osobních a věcných nákladů společného výzkumu prováděného akademickými pracovníky a studenty magisterských a doktorských studijních programů podle pravidel stanovených jednotlivými vysokými školami Celkem v tom osobní věcné

58 743 tis. Kč 36 641 tis. Kč 22 102 tis. Kč

V rámci použitých prostředků bylo vyplaceno 110 tis.Kč na účelová stipendia. c) nákladů na výzkum prováděný studenty magisterských a doktorských studijních programů při přípravě diplomové nebo disertační práce Celkem

41 513 tis. Kč

Prostředky byly použity na zabezpečení výzkumu spojeného s přípravou disertačních prací doktorandů. V této oblasti bylo použito na stipendia 937 tis.Kč. d) případné další části výzkumu na vysoké škole, která je bezprostředně spojena se vzděláváním a na níž se podílejí studenti Celkem

895 tis. Kč

9. ZÁVĚR - NÁVRH OPATŘENÍ PRO ROK 2004 Prvořadou pozornost věnovat ekonomickému a racionálnímu nakládání s prostředky školy a to zejména využití prostředků přidělených ze státního rozpočtu. Zkvalitňovat a posilovat jednotu ekonomického řízení školy. Pokračovat v metodickém řízení ekonomických útvarů fakult a ostatních součástí rozšířením celoškolských směrnic a metodických pokynů kvestora, včetně jejich aktualizace. V rámci nově zřízeného odboru interního auditu a kontroly provádět důsledně finanční kontrolu dle zákona 320/2001 Sb., v platném znění. Dále provádět v rámci tohoto útvaru kontrolní činnost akcí ČVUT podle ročního plánu kontrol. Pokračovat v rozvíjení jednotného informačního systému školy, včetně maximálního využití manažérské nadstavby nad stávajícími komponentami.

48

49

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

Recommend Documents