České vysoké učení technické v Praze
VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2002
Schválená AS ČVUT na řádném zasedání dne 23.4.2003
duben 2003
1
Osnova 1.Roční účetní závěrka 1.1 Rozvaha 1.2a Výkaz zisku a ztráty ČVUT 1.2b Výkaz zisku a ztráty ČVUT – bez kolejí a menz 1.2c Výkaz zisku a ztráty koleje a menzy 1.3 Příloha k účetní závěrce ČVUT 1.3a Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost ČVUT 1.4 Hospodářský výsledek 1.4a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta 2.Příjmy a výdaje 2.1 Příjmy 2.1.1a Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT státního rozpočtu 2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT na reprodukci majetku 2.1.2 Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje 2.1.2a Ostatní dotace – neinvestiční prostředky 2.1.2b MŠMT ostatní dotace – neinvestiční prostředky 2.1.2c Ostatní dotace na reprodukci majetku 2.1.3 Vlastní příjmy 2.2 Výdaje 2.2.1 Neinvestiční náklady 2.2.1a Pracovníci a mzdové prostředky – ČVUT celkem 2.2.1b Pracovníci a mzdové prostředky – ČVUT - bez kolejí a menz 2.2.1c Pracovníci a mzdové prostředky koleje a menzy 2.2.2 Investiční výdaje a investiční činnost 2.2.2a Financování reprodukce majetku – kapitola státního rozpočtu MŠMT 2.2.2b Financování reprodukce majetku – ostatní dotace 2.2.2c Dílčí přehledy pro jednotlivé programy 3.Přehled o peněžních příjmech a výdajích 4.Vývoj fondů 4. Fondy 4a Stipendijní fond 4b Tvorba FRIM a celkové čerpání FRIM 5.Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace 5a Přehled o majetku a jeho vývoji 5b Finanční majetek 5c Zásoby 5d Pohledávky, závazky 5e Neuhrazené pohledávky nad 200 tis.Kč k 31.12.2002 5f Neuhrazené pohledávky nad 200 tis.Kč k 31.12.2002 po době splatnosti, vymáhání 5g Neuhrazené závazky nad 200 tis.Kč k 31.12.2002 6.Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem 6. Neinvestiční dotace z kapitoly státního rozpočtu MŠMT 6a Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám státního rozpočtu,jiné dotace 6b Vypořádání se státním rozpočtem – investice 7.Stipendia a služby poskytované studentům 7a Počty studentů 7b Stipendia 7c Stravování 7d Ubytování 8.Závěr 2
1.ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Tabulka č.1.1 ROZVAHA ČVUT
Výkaz Úč 1 - 01
AKTIVA
tis.Kč Č.ř. a
A. Stálá aktiva
1. Dlouhodobý nehmotný majetek
b ř.9-15+26-33+40 (012)
2
Software
(013)
3
Ocenitelná práva
(014)
4
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
(018)
5
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
(019)
6
Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku
(041)
7
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
(051)
Součet ř. 2 až 8 (072) (073)
11
ocenitelným právům
(074)
12
drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
(078)
13
ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
(079)
14 15
Pozemky
(031)
16
Umělecká díla a předměty
(032)
17
Stavby
(021)
18
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
(022)
19
Pěstitelské celky trvalých porostů
(025)
20
Základní stádo a tažná zvířata
(026)
21
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
(028)
22
Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
(029)
23
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku
(042)
24
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
(052)
25
Součet ř. 16 až 25
26
stavbám
(081)
samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí (082) 4. Oprávky k
10
Software
Součet ř. 10 až 14
3. Dlouhodobý hmotný majetek
8 9
nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje 2. Oprávky k
1
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
27 28
pěstitelským celkům trvalých porostů
(085)
29
základnímu stádu a tažným zvířatům
(086)
30
drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
(088)
31
ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
(089)
Součet ř. 27 až 32
32 33
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozh. vlivem (061)
34
Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podst. vlivem (062) 35 5. Dlouhodobý finanční majetek
Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady
(063) 36
Půjčky podnikům ve skupině
(066) 37
Ostatní dlouhodobé půjčky
(067) 38
Ostatní dlouhodobý finanční majetek
(069) 39
Pořízení dlouhodobého finančního majetku (043)
40
Součet ř. 34 až 40 B. Oběžná aktiva
41 ř.51+ 69+77+82 42
3
Stav k 1.1.2002 1
Stav k 31.12.2002 2
2 591 811,31 0,00 42 493,65 0,00 43 780,34 0,00 1 267,63 630,12 88 171,74 0,00 -20 954,12 0,00 -43 780,34 0,00 -64 734,46 27 479,79 7 565,96 2 521 558,15 1 754 572,07 0,00 0,00 497 058,40 852,08 106 041,76 3 227,56 4 918 355,77
4 680 724,51 0,00 46 279,94 0,00 48 584,33 0,00 41,25 835,27 95 740,79 0,00 -25 482,22 0,00 -48 584,33 0,00 -74 066,55 1 781 377,39 8 448,41 2 682 959,80 1 907 155,45 0,00 0,00 560 190,01 799,28 246 201,51 4 767,78 7 191 899,63
-614 659,42 -1 237 075,45 0,00 0,00 -497 058,40 -1 188,47 -2 349 981,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 736466,16
-673 555,86 -1 298 358,91 0,00 0,00 -560 165,61 -768,98 -2 532 849,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 774403,38
1. Zásoby
Materiál na skladě
(112) 43
Materiál na cestě
(119) 44
Nedokončená výroba
(121)
Polotovary vlastní výroby
(122) 46
Výrobky
(123)
Zvířata
(124) 48 (132) 49
Zboží na cestě
(139)
50
(z účtu 314)
51
Součet ř.43 až 51
52
Odběratelé
(311) 53
Směnky k inkasu
(312) 54
Pohledávky za eskontované cenné papíry Poskytnuté provozní zálohy
(313)
Ostatní pohledávky
(315)
Pohledávky za zaměstnanci
57
(335)
58
Pohledávky za institucemi sociál. zabezp. a zdrav. pojištění (336)
59
Daň z příjmů
(341)
60
Ostatní přímé daně
(342) 61
Daň z přidané hodnoty
(343) 62
Ostatní daně a poplatky
(345)
63
Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem (346)
64
Nároky na dotace a ost. zúčt. s rozp. orgánů úz. sam. celků (348)
65
Pohledávky za účastníky sdružení
(358) 66
Pohledávky z pevných termínových operací
(373)
67
Pohledávky z emitovaných dluhopisů
(375)
68
Jiné pohledávky
(378)
69
Opravná položka k pohledávkám
(391)
70 71
Pokladna
(211)
Ceniny
(213) 73
72
Bankovní účty
(221) 74
Majetkové cenné papíry k obchodování
(251) 75
Dlužné cenné papíry k obchodování
(253)
76
(256)
77
Ostatní cenné papíry Pořízení krátkodobého fin. majetku
(259)
78
Peníze na cestě
(+261)
79
Součet ř. 72 až 79
4. Přechodné účty aktivní
55
(314 mimo ř.50) 56
Součet ř.53 až 69 minus 70
3. Krátkodobý finanční majetek
47
Zboží na skladě Poskytnuté zálohy na zásoby
2. Pohledávky
45
80
Náklady příštích období
(381)
81
Příjmy příštích období
(385)
82
Kurzové rozdíly aktivní
(386)
83
Dohadné účty aktivní
(388)
84
ř.1 + 42
86
Součet ř.81 až 84
85
ÚHRN AKTIV Kontrolní číslo (ř.1 až 86)
997
14 976,84 117,64 0,00 0,00 0,00 0,00 23 996,50 0,00 0,00 39 090,98 31 464,90 0,00 0,00 13 615,36 26 886,72 2 404,29 0,00 1 048,44 0,00 0,00 243,66 0,00 0,00 257,19 0,00 0,00 6 154,87 1 100,68 80 974,75 3 509,71 174,93 596 459,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600 144,07
13 857,27 181,65 0,00 0,00 0,00 0,00 25 562,36 0,00 0,00 39 601,28 36 347,49 0,00 0,00 18 039,00 29 721,30 1 840,86 0,00 433,02 0,00 0,00 159,42 0,00 0,00 257,19 0,00 0,00 53 394,83 1 100,68 139 092,43 4 333,99 94,83 574 165,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578 594,69
11 023,63 2 465,51 129,09 2 638,13 16 256,36 3 328 277,47 13 315 311,24
13 313,72 1 868,36 17,14 1 915,76 17 114,98 5455127,89 21 822 712,92
PASIVA a A. Vl.zdroje krytí stálých a oběžných aktiv 1. Vlastní jmění Jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přeceň. majetku a závaz.
4
Č.ř.
Stav k 1.1.2002
Stav k 31.12.2002
B
3
4
(ř.91+95)
87
(901)
88
(911)
89
(+-921)
90
3 027 448,82 2 701 298,38 321 264,15 0,00
5 090 958,89 4 788 913,90 311 630,40 0,00
Součet ř. 85 a 86 2. Hospodářský výsledek
91
Účet hospodářského výsledku
(+963)
Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení
(+931)
93
Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
(+932)
94
Součet ř. 92 až 94 B. Cizí zdroje
95 ř. 97+103+121+128+133
96
(941)
97
(953)
98
1. Zákonné rezervy 2. Emitované dluhopisy Dlouhodobé Závazky z pronájmu závazky
(954)
99
Dlouhodobé přijaté zálohy
(955)
100
Dlouhodobé směnky k úhradě
(958)
101
Ostatní dlouhodobé závazky
(959)
Součet ř.98 až 102 3. Krátkodobé závazky
Dodavatelé
(321)
104
Směnky k úhradě
(322)
105
Přijaté zálohy
(324)
106
Ostatní závazky
(325)
107
Zaměstnanci
(331)
108
Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(333)
109
Závazky k institucím soc.zabezpečení a zdrav. pojištění
(336)
110
Daň z příjmů
(341)
111
Ostatní přímé daně
(342)
112
Daň z přidané hodnoty
(343)
113
Ostatní daně a poplatky
(345)
114
(346)
Závazky ze vztahu k rozpočtu orgánů územ.sam.celků
(348)
Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a vkladů (367)
117
(368)
118
Závazky z pevných termínových operací
(373)
119
Jiné závazky
(379)
120 121
Dlouhodobé bankovní úvěry
(951)
Krátkodobé bankovní úvěry
(231)
123
Eskontní úvěry
(232)
124
Emitované krátkodobé dluhopisy
(241)
125
Vlastní dluhopisy Přijaté finanční výpomoci
122
( -)(255)
126
(249)
127
Součet ř. 122 až 127 5. Přechodné účty pasivní
115 116
Závazky k účastníkům sdružení
Součet ř. 104 až 120
4. Bankovní výpomoci a půjčky
102 103
Závazky ze vztahu ke státnímu rozpočtu
128
Výdaje příštích období
(383) 129
Výnosy příštích období
(384) 130
Kurzové rozdíly pasivní
(387) 131
Dohadné účty pasivní
(389)
Součet ř. 194 až 132
132 133
ř.87+96
ÚHRN PASIV Kontrolní číslo (ř.87 až 134)
134 998
5
3 022 562,53
92
4 886,29 0,00 4 886,29 300 828,65 6 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 648,89 0,00 12 270,75 1 675,67 17 091,63 9 927,61 48 222,48 0,00 18 769,43 2 246,20 0,00 867,25 0,00 0,00 257,19 0,00 55 210,86 208 187,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 589,62 63 235,11 127,84 5 138,12 86 090,69 3 328 277,48 13 306 559,89
5 100 544,30 -9 585,41 0,00 -9 585,41 364 169,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 557,88 0,00 1 611,71 7 079,00 11 712,50 7 067,15 53 006,04 0,00 21 478,47 1 032,47 0,00 303,82 0,00 0,00 257,19 0,00 113 820,08 269 926,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22 233,04 63 377,79 5,41 8 426,45 94 042,69 5 455 127,89 21 820 311,56
Tabulka č.1.2a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ČVUT
tis.Kč
Činnosti Č. účtu
Název ukazatele
501 Spotřeba materiálu 502 Spotřeba energie 503 Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 Prodané z boží 511 Opravy a udržování 512 Cestovné 513 Náklady na reprezentaci 518 Ostatní služby 521 Mzdové náklady 524 Zákonné sociální pojištění 525 Ostatní sociální pojištění 527 Zákonné sociální náklady 528 Ostatní sociální náklady 531 Daň silniční 532 Daň z nemovitosti 538 Ostatní daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis nedobytné pohledávky 544 Úroky 545 Kurzové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku 552 Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj. 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 559 Tvorba zákonných opravných položek 581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 582 Poskytnuté příspěvky Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 604 Tržby za prodané zboží 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 621 Aktivizace materiálu a zboží 622 Aktivizace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 624 Aktivizace dlouh.hmotného majetku 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby za odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kurzové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 659 Zúčtování zákonných opravných položek
Čís. řádku
hlavní
doplňková
5
6
200 859,62 94 556,20 0,00 10 620,59 110 212,11 43 786,83 3 460,80 233 750,94 856 051,07 291 639,27 0,00 12 828,37 4 685,58 119,10 59,68 807,78 2,00 36,45 403,86 0,00 5 302,24 48,45 809,89 150 432,06 184 843,65 71,91 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 2 205 558,45 36,54 167 574,46 10 292,20 0,00 0,00 0,00 0,00 11 842,12 0,00 0,00 0,00 43,24 30,33 0,00 22 147,83 1 267,22 7 740,51 32 834,04 1 505,17 0,00 1,29 0,00 6 550,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
6
34 692,22 24 095,98 0,00 8 324,68 16 180,55 2 910,41 963,11 53 069,84 58 924,00 18 692,90 0,00 678,65 72,83 80,12 143,34 968,14 0,00 8,20 1 519,32 0,00 317,30 70,92 35,27 3 294,11 13 712,06 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 238 953,95 2 424,07 269 808,30 10 338,74 0,00 0,00 0,00 0,00 10 865,31 0,00 0,00 0,00 26,89 0,10 114,96 547,14 201,19 0,00 6 714,98 2,56 0,00 48,33 0,00 0,00 0,00 0,00
Celkem 7
8
235 551,84 118 652,18 0,00 18 945,27 126 392,66 46 697,24 4 423,91 286 820,78 914 975,07 310 332,17 0,00 13 507,02 4 758,41 199,22 203,02 1 775,92 2,00 44,65 1 923,18 0,00 5 619,54 119,37 845,16 153 726,17 198 555,71 71,91 0,00 0,00 200,00 0,00 170,00 0,00 2 444 512,40 2 460,61 437 382,76 20 630,94 0,00 0,00 0,00 0,00 22 707,43 0,00 0,00 0,00 70,13 30,43 114,96 22 694,97 1 468,41 7 740,51 39 549,02 1 507,73 0,00 49,62 0,00 6 550,00 0,00 0,00
681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 682 Přijaté příspěvky 684 Přijaté členské příspěvky 691 Provozní dotace Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63 – 33) 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 64-65-66) (+) Kontrolní číslo
59 60 61 62 63 64 65 66 67 999
0,00 3 304,51 0,00 1 868 664,96 2 133 834,42 -71 724,03 0,00 0,00 -71 724,03 8 535 337,68
0,00 0,00 0,00 0,00 301 092,57 62 138,62 0,00 0,00 62 138,62 1 204 370,28
0,00 3 304,51 0,00 1 868 664,96 2 434 926,99 -9 585,41 0,00 0,00 -9 585,41 9 739 707,96
Tabulka č.1.2b VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ČVUT - bez kolejí a menz tis.Kč Činnosti Č. účtu
Název ukazatele
Čís. řádku
501
Spotřeba materiálu
1
502
Spotřeba energie
2
503
Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek
3
504
Prodané z boží
4
511
Opravy a udržování
5
512
Cestovné
6
513 518
Náklady na reprezentaci Ostatní služby
8
Mzdové náklady
9
524
Zákonné sociální pojištění
10
525
Ostatní sociální pojištění
11
527
Zákonné sociální náklady
12
528
Ostatní sociální náklady
13
531
Daň silniční
14
532
Daň z nemovitosti
15
538
Ostatní daně a poplatky
16
541
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
17
542
Ostatní pokuty a penále
18
543
Odpis nedobytné pohledávky
19
544
Úroky
20
545
Kurzové ztráty
21
546
Dary
22
548
Manka a škody
23
549
Jiné ostatní náklady
24
551
Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku
25
552
Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj.
26
553
Prodané cenné papíry a vklady
27
554
Prodaný materiál
28
556
Tvorba zákonných rezerv
29
559
Tvorba zákonných opravných položek
30
581
Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
31
582
Poskytnuté příspěvky
32
Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) 601 Tržby za vlastní výrobky
34
602
35
Tržby z prodeje služeb
doplňková
5
6
144 081,87 49 524,13 0,00 10 216,84 85 172,36 43 651,98 3 460,68 194 134,68 786 418,37 267 830,03 0,00 12 291,15 4 248,91 99,20 23,10 720,47 2,00 10,67 402,25 0,00 5 299,75 48,45 739,17 150 008,36 148 373,19 48,27 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 1 906 975,91 36,54 27 121,34
7
521
hlavní
33
7
18 872,30 9 667,79 0,00 2 625,62 12 332,86 2 551,87 884,14 27 807,23 41 129,49 12 654,11 0,00 243,45 72,83 80,12 114,98 929,66 0,00 2,10 1 384,17 0,00 313,74 70,92 0,00 624,18 9 278,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141 839,74 2 424,07 150 143,83
Celkem 7
8
162 954,17 59 191,93 0,00 12 851,45 97 505,22 46 203,84 4 344,82 221 941,90 827 547,86 280 484,14 0,00 12 534,60 4 321,74 179,32 138,08 1 650,13 2,00 12,77 1 786,41 0,00 5 613,49 119,37 739,17 150 632,54 157 651,40 48,27 0,00 0,00 0,00 0,00 170,00 0,00 2 048 815,64 2 460,61 177 265,18
604 611
Tržby za prodané zboží Změna stavu zásob nedokončené výroby
36 37
612
Změna stavu zásob polotovarů
38
613
Změna stavu zásob výrobků
39
614
Změna stavu zvířat
40
621
Aktivizace materiálu a zboží
41
622
Aktivizace vnitroorganizačních služeb
623
Aktivizace dlouh.nehmotného majetku
42 43
624
Aktivizace dlouh.hmotného majetku
44
641
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
45
642
Ostatní pokuty a penále
46
643
Platby za odepsané pohledávky
47
644
Úroky
48
645
Kurzové zisky
49
648
Zúčtování fondů
50
649
Jiné ostatní výnosy
51
652
Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku
52
653
Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů
53
654
Tržby z prodeje materiálu
54
655
Výnosy z krátkodobého finančního majetku
55
656
Zúčtování zákonných rezerv
56
657
Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
57
659
Zúčtování zákonných opravných položek
58
681
Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami
59
682
Přijaté příspěvky
60
684
Přijaté členské příspěvky
61
691
Provozní dotace
10 290,13 0,00 0,00 0,00 0,00 11 842,12 0,00 0,00 0,00 25,45 6,55 0,00 21 592,30 1 267,22 2 740,51 30 938,67 1 059,50 0,00 1,29 0,00 6 550,00 0,00 0,00 0,00 3 304,51 0,00 1 754 981,69 1 871 757,82 -35 218,08 0,00 0,00 -35 218,08 7 487 031,26
62
Účtová třída 6 celkem Hospodářský výsledek před zdaněním 591
Daň z příjmů
595
Dodatečné odvody daně z příjmů
(řádek 34 až 62)
63
(ř. 63 – 33)
64 65
Hospodářský výsledek po zdanění
66 (ř. 64-65-66) (+)
Kontrolní číslo
67 999
3 400,39 0,00 0,00 0,00 0,00 10 865,31 0,00 0,00 0,00 3,08 0,00 114,96 547,14 200,75 0,00 -231,11 0,00 0,00 47,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167 515,59 25 675,86 0,00 0,00 25 675,86 670 062,40
13 690,52 0,00 0,00 0,00 0,00 22 707,43 0,00 0,00 0,00 28,53 6,55 114,96 22 139,44 1 467,97 2 740,51 30 707,56 1 059,51 0,00 48,46 0,00 6 550,00 0,00 0,00 0,00 3 304,51 0,00 1 754 981,69 2 039 273,41 -9 542,23 0,00 0,00 -9 542,23 8 157 093,62
Tabulka č.1.2c VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ČVUT - koleje a menzy
tis.Kč
Činnosti Č. účtu
501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532
Název ukazatele
Spotřeba materiálu Spotřeba energie Spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek Prodané z boží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištění Ostatní sociální pojištění Zákonné sociální náklady Ostatní sociální náklady Daň silniční Daň z nemovitosti
Čís. řádku
hlavní
doplňková
5
6
56 777,75 45 032,07 0,00 403,75 25 039,75 134,85 0,12 39 616,26 69 632,70 23 809,24 0,00 537,22 436,67 19,90 36,58
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
8
15 819,92 14 428,19 0,00 5 699,07 3 847,69 358,54 78,97 25 262,61 17 794,51 6 038,79 0,00 435,20 0,00 0,00 28,36
Celkem 7
8
72 597,67 59 460,25 0,00 6 102,82 28 887,44 493,40 79,09 64 878,88 87 427,21 29 848,04 0,00 972,42 436,67 19,90 64,94
538 Ostatní daně a poplatky 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 Ostatní pokuty a penále 543 Odpis nedobytné pohledávky 544 Úroky 545 Kurzové ztráty 546 Dary 548 Manka a škody 549 Jiné ostatní náklady 551 Odpisy dlouhodobého nehm. a hmotn. majetku 552 Zůstatková cena prodaného dlouh. nehm. a hm. maj. 553 Prodané cenné papíry a vklady 554 Prodaný materiál 556 Tvorba zákonných rezerv 559 Tvorba zákonných opravných položek 581 Poskytnuté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 582 Poskytnuté příspěvky Účtová třída 5 celkem (řádek 1 až 32) 601 Tržby za vlastní výrobky 602 Tržby z prodeje služeb 604 Tržby za prodané zboží 611 Změna stavu zásob nedokončené výroby 612 Změna stavu zásob polotovarů 613 Změna stavu zásob výrobků 614 Změna stavu zvířat 621 Aktivizace materiálu a zboží 622 Aktivizace vnitroorganizačních služeb 623 Aktivizace dlouh.nehmotného majetku 624 Aktivizace dlouh.hmotného majetku 641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 Ostatní pokuty a penále 643 Platby za odepsané pohledávky 644 Úroky 645 Kurzové zisky 648 Zúčtování fondů 649 Jiné ostatní výnosy 652 Tržby z prodeje dlouhodobého nehm. a hm. majetku 653 Tržby z prodeje cenných papírů a vkladů 654 Tržby z prodeje materiálu 655 Výnosy z krátkodobého finančního majetku 656 Zúčtování zákonných rezerv 657 Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 659 Zúčtování zákonných opravných položek 681 Přijaté příspěvky zúčtované mezi org. složkami 682 Přijaté příspěvky 684 Přijaté členské příspěvky 691 Provozní dotace Účtová třída 6 celkem (řádek 34 až 62) Hospodářský výsledek před zdaněním (ř. 63 – 33) 591 Daň z příjmů 595 Dodatečné odvody daně z příjmů Hospodářský výsledek po zdanění (ř. 64-65-66) (+) Kontrolní číslo
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 999
9
87,31 0,00 25,78 1,61 0,00 2,49 0,00 70,72 423,70 36 470,46 23,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 298 582,54 0,00 140 453,12 2,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,79 23,79 0,00 555,53 0,00 5 000,00 1 895,37 445,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 683,27 262 076,60 -36 505,95 0,00 0,00 -36 505,95
38,48 0,00 6,10 135,15 0,00 3,56 0,00 35,27 2 669,93 4 433,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 97 114,21 0,00 119 664,47 6 938,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,81 0,10 0,00 0,00 0,44 0,00 6 946,09 2,56 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133 576,98 36 462,76 0,00 0,00 36 462,76
125,79 0,00 31,88 136,77 0,00 6,05 0,00 105,99 3 093,63 40 904,31 23,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 395 696,76 0,00 260 117,58 6 940,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41,60 23,89 0,00 555,53 0,44 5 000,00 8 841,46 448,22 0,00 1,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 113 683,27 395 653,58 -43,18 0,00 0,00 -43,18
1 048 306,42
534 307,88
1 582 614,34
Tabulka č. 1.3 PŘÍLOHA k účetní závěrce
Úč NO 3-01 tis.Kč Č.ř.
Název údaje
Přijato
Skutečnost
1
2
1
231 402,83
231 381,08
2
231 402,83
231 381,08
vědu a výzkum
3
89 202,83
89 901,10
vzdělávání pracovníků
4
0,00
0,00
informatiku
5
0,00
0,00
individuální dotace na jmenovité akce
Dotace na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu (celkem) z toho: systémové dotace na dlouhodobý majetek z toho na:
6
0,00
0,00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek (celkem)
7
2 064,18
2 064,18
Dotace na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních sam. celků
8
0,00
0,00
Dotace na provoz celkem ze státního rozpočtu z toho na: vědu a výzkum
9
1 812 004,82
1 811 722,75
10
544 335,81
544 335,81
vzdělávání pracovníků
11
0,00
0,00
informatiku
12
0,00
0,00
Dotace na provoz celkem z rozpočtu územních samosprávných celků
13
0,00
0,00
Přijaté prostředky ze zahraničí na provoz
14
56 942,21
56 942,21
Pohledávky celkem (účt. sk.31, 34, 35 a účet 378)
15
90 591,96
Závazky celkem (účt. sk. 32, 34, 36, 95 a účet 379)
16
198 140,62
17 18 19 20 21 22 23 24 25
Tabulka 1.3a Doplňující údaje za hlavní a doplňkovou činnost č.ř.
Název údaje Dotace na dlouhod.majetek z kap. 333 v tom: systém. dotace na dlouhodobý majetek systém. dotace na výzkum a vývoj individuální dot. na jmenovité akce Provozní dotace bez výzkumu a vývoje z kap 333 v tom: 1) základní z toho: školní les. a zeměd. podnik 2) na stravování a ubyt. studentů Provozní dot. na výzkum a vývoj z kap 333 Provozní dot. na výzkum a vývoj z Grantové ag. Provozní dotace na výzkum a vývoj z ÚSC Přijaté prostředky na výzkum a vývoj ze zahraničí Vratky do SR (celkem z ř.1,8,9,13) v tom: z kapitoly 333 v tom: z dlouhodobého majetku vč.VaV z provozu vč. VaV z jiných kapitol z toho GA
z ř.1 z ř.2 z ř.3 z ř.6 z ř.9
z ř.10 z ř.10 z ř.13 z ř.14 rozdíl sl,1 a 2 z ř.41,45,49
z ř.1+ ř.9 z ř.3+ř.50
10
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
Přijato 1 223 105,98 141 479,98 81 626,00 0,00 1 267 442,14 1 171 918,14 0,00 95 524,00 452 427,00 76 469,00 0,00 44 764,16 X X X X X X
tis. Kč Skutečnost 2 223 105,98 141 479,98 81 626,00 0,00 1 267 386,94 1 171 862,94 0,00 95 524,00 452 427,00 76 469,00 0,00 44 764,16 303,82 55,20 0,00 55,20 248,62 195,56
z ÚSC z ř.8+ř.13 Náklady hlavní činnosti na mzdy (z úč. 521) z toho: z dotace MŠMT z P1a-04 Náklady hlavní činnosti na OPPP (z úč. 521) z toho: z dotace MŠMT z P1a-04 Náklady hlavní činnosti na stipendia (z úč. 549) Výnosy hl.čin. z popl. spojených se studiem (z úč.649,602,6488) z toho: stipendijní fond Výnosy hl. a doplňk.čin. z prodeje majetku (z úč.649,652) Výnosy hl. a doplňk.čin. z pronájmu majetku (z úč. 602) Prům.evid.poč.zam.přepočt. vč.doplňk. a ost.čin. z P1a-04 Fondy Fondy (celkem) úč.911 Fond odměn (úč. 9111) z úč.911 Fond rezervní (úč. 9114) z úč. 911 Fond reprodukce dlouhodobého majetku (úč. 9116) z úč.911 Stipendijní fond (úč. 9118) z úč.911
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
X X X X X X X X X X X k prvnímu dni úč.obd. 321 264,15 59 557,87 75 589,48 180 068,51 6 048,29
70 71 72 73 74
0,00 829 464,43 771 344,27 26 586,63 18 860,81 131 099,41 10 573,60 5 609,80 1 507,72 68 485,45 3,12 k posl.dni úč.obd. 311 630,40 54 861,88 75 589,48 169 093,23 12 085,81
Při zpracování výroční zprávy a s tím související následné kontrole bylo zjištěno, že údaje v řádku 65 a 66 nesouhlasí s účetní závěrkou. Správné hodnoty jsou v účetní závěrce, nikoli v doplňujících údajích. V řádku 66 doplňujících údajů je uvedena chybně částka poplatků za studium, které slouží k tvorbě stipendijního fondu školy. Poplatky za studium činily v roce 2002 částku 6 083 669 Kč. Výnosy hlavní činnosti z poplatků spojených se studiem řádek 65 doplňujících údajů, tedy činily v roce 2002 částku 11 047 466 Kč. Chyba v doplňujících údajích byla zjištěna v době, kdy již nebylo možno doplňující údaje, které jsou přílohou ve statistice MUZO opravit. V dalších tabulkách zpracovávaných ve výroční zprávě jsou již použity správné hodnoty.
Tabulka č. 1.4 Hospodářský výsledek Součásti VVŠ (jmenovitě) F. stavební Strojní Eektrotech. Jaderná Architektury Dopravní KÚ VIC MÚVS Rektorát SÚZ Celkem Součásti VVŠ (HV kladný) MÚVS celkem Součásti VVŠ (HV záporný) F. stavební Strojní Eektrotech. Jaderná
HV z hlavní činnosti
tis.Kč HV celkem
-63 -7 169 -5 063 -730 -1 498 -720 -1 190 -1 130 0 -17 644 -36 517 -71 724
HV z doplňkové činnosti 0 2 581 2 015 730 985 537 1 188 1 0 17 627 36 474 62 139
0 0
-63 -7 169 -5 063 -730
Upravený HV
-63 -4 588 -3 048 0 -513 -183 -1 -1 129 0 -17 -43 -9 585
Položky upravující HV (+,-) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 2 581 2 015 730
-63 -4 588 -3 048 0
0 0 0 0
-63 -4 588 -3 048 0
11
-63 -4 588 -3 048 0 -513 -183 -1 -1 129 0 -17 -43 -9 585
Architektury Dopravní KÚ VIC Rektorát SÚZ celkem
-1 498 -720 -1 190 -1 130 -17 644 -36 517 -71 724
985 537 1 188 1 17 627 36 474 62 139
-513 -183 -1 -1 129 -17 -43 -9 585
0 0 0 0 0 0 0
-513 -183 -1 -1 129 -17 -43 -9 585
Tabulka č. 1.4 a Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta Účet 932
K 31.12.1999
K 31.12.2000
- 9198
tis. Kč K 31.12.2001
-40
K 31.12.2002
0
0
2.PŘÍJMY A VÝDAJE 2.1 Příjmy Tabulka č. 2.1.1a Neinvestiční dotace z kapitoly MŠMT(333) Č.ř Neinvestiční dotace - druh . 1 Základní v tom: (v členění dle ukazatelů A-I) Vzdělávací činnost Stipendia studentů doktorských stud.progr. Studující cizinci a mezinárodní spolupráce v tom : studenti, kteří nejsou st.občany ČR program SOKRATES program AKTION program CEEPUS zahr.studenti (krátkodob.pobyty) Fond vzdělávací politiky Projekty FRVŠ Rozvojové programy Mimořádné události z toho : realizace usnesení vl.č.808/2002 2 Na ubytování a stravování studentů 3 Dotace na výzkum a vývoj v tom: institucionální – nespecifikovaný výzkum - výzkumné záměry účelové prostředky na VaV v tom: výzkumná centra informační zdroje pro VaV zpřístup.výsledků –LP0002 zpřístup.výsledků – LP0042 EUPRO INGO KONTAKT COST 4 Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)
ukaz
A C D
F G I M
12
tis.Kč Poskytnuté prostředky k 31.12.2002 1 120 705 974 845 67 770 32 426 14 644 16 931 143 378 330 6 980 5 665 31 819 1 200 400 95 524 452 427 172 047 194 961 85 419 62 860 10 035 300 125 1 750 3 647 4 034 2 668 1 668 656
Vratka do SR 55 0 0 44 0 0 28 16 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
tab.2.1.1b Dotace z kapitoly MŠMT na reprodukci majetku Č.ř Dotace – identifikace programu (podprogramu) podle . ISPROFIN 1 233 330 Rozvoj a obnova MTZ MU v Brně 2 333 310 Výstavba a obnova budov a staveb vysokých škol – bez podprogramu 333 317 - restituce 3 333 317 Náhrada objektů vysokých škol vydaných v restituci podle zákona č. 164/1998 Sb. 4 333 320 Podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vysokých škol 5 Celkem: (ř.1až 4)
2.1.2
2
3
celkem 0 116 183
investice 0 116 183
neinvestice 0 662
0
0
0
25 328
25 328
50 565
141 511
141 511
51 227
Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje.
Tabulka č 2.1.2a Ostatní dotace – neinvestiční prostředky č.ř. Příjmy dotačního charakteru (bez kap. 333)
1
tis.Kč Poskytnuté prostředky k 31.12.2002
Provoz
Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) v tom: GA ČR Ministerstvo dopravy a spojů Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo kultury Ministerstvo zdravotnictví Ministerstvo zemědělství Ministerstvo životního prostředí Akademie věd ČR Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem v tom:
Ze zahraničí celkem: v tom: TEMPUS COPERNICUS LEONARDO DA VINCI JEAN MONNET SOKRATES-ERASMUS PECO COST 5.rámcový program IST PST.CLG.976544 ZSTF Laboratoř LESN Speech recognition HPRI-CT-1999-00107 Mez.višegradský fond Miracle TEN(ET/IN1022)
Výzkum a vývoj 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 136 76 469 6 700 4 987 128 713 903 1 250 986 0
Celkem poskytnuto k 31.12.02 92 136 76 469 6 700 4 987 128 713 903 1 250 986 0
12 178
44 764
56 942
43 484 1 615 58 2 466 30 118 827 22 152 10 109 348 264 29 98 4 603 61
43 484 2 715 69 12 416 30 118 1 882 22 152 10 109 348 264 29 98 4 603 61
1 100 11 9 950
1 055
13
tis. Kč Vratka do SR 227 174 0 0 0 53 0 0 0 0
0
4
SfP/974172 ANT MAC Trial GRD1-1999-11149 CT-2000 CT-2001 CZ/PP-134049 FLAMOR FU.E-VERTRAG HUMINSTOFFEITRAGE EVK1-2000-22001 ERRICA MZV Italie CZ/99/005-6 TN:EUCEETS CLOCKWORK H-JEP 11597-96 IAEA ENERBUILD ULM-QUBITS1 EURATO/IPP.CR NATIONAL RESEARCH INSTITUTE -EGYPT INTAS-01-0233 EURONAT PORTAL SMARTHOMES Unispin ČR INEIT MUCON EDIQM Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3)
128 72 29 1 468 1 386 679 1 304 329 450 1 359 56 28 79 135 1 827 177 351 27 115 66 504 20 625 55 180 12 25 25 12 178
128 72 29 1 468 1 386 679 1 304 329 450 1 359 56 28 79 135 1 827 177 351 27 115 66 504 20 625 55 180 12 25 25 149 078
136 900
227
Tabulka č 2.1.2b
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy + ostatní dotace – neinvestiční prostředky tis. Kč č.ř. Příjmy dotačního charakteru 1
3
Z kapitoly MŠMT z toho: dotace přes Čes. spoř. Z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT) v tom: viz.tabulka č.2.1.2a Z obcí, ÚSC, státní fondy celkem
4
Ze zahraničí celkem:
2
Provoz
Koleje a menzy 1 171 918 95 524 51 213 0 0 0
Celkem
Výzkum a vývoj 1 267 442 452 427 51 213 0 0 92 136
Celkem 1 719 869 51 213 92 136
Vratka do SR 55 0 227
0
0
0
0
0
0
12 178
0
12 178
44 764
56 942
0
1 184 096
95 524
1 279 620
589 327
1 868 947
282
viz.tabulka č.2.1.2a 5
Celkem: (ř.1+ř.2+ř.3+4)
14
Tab.2.1.2c
1
2
3
Ostatní dotace na reprodukci majetku
tis.Kč Poskytnuté prostředky k 31.12.2002 celkem investice neinvestice Dotace ze SR (bez MŠMT)–identifikace programu (podprogramu) podle ISPROFIN (pokud existuje) Celkem: 8 297 8 297 0 v tom: GAĆR 6 681 6 681 0 Ministerstvo dopravy a spojů 1 000 1 000 0 Ministerstvo průmyslu a obchodu 550 550 0 Státní fond životního prostředí 66 66 0 Dotace z obcí, ÚSC, státních fondů na reprodukci majetku Celkem: 0 0 0 v tom: Dotace ze zahraničí na reprodukci majetku Celkem: v tom: viz.tabulka č.2.2.2b Celkem
2.1.3
2 064
2 064
10 361
10 361
Vlastní příjmy
Tabulka č.2.1.3 Vlastní příjmy Položka
v tis.Kč Hlavní činnost
tržby za prodej zboží tržby za prodej vlastních výrobků poplatky za studium z toho: cizinci v cizím jaz. poplatky za přijímací řízení služby pro studenty(indexy,repr.služby) kolejné jiné ubytování ze stravování studentů ze stravování zaměstnanců ze zeměděl. a lesn. aktivit změna stavu vnitroorg.zásob a aktivace zúčt.rezerv a zák.opr.položek dary z toho: ze zahraničí úroky náhr. škod, manka, ztráty, telef. přijaté pojistné náhrady mimorozp.granty pronájem z toho: budovy, haly, stavby pozemky prostory tržby z prodeje materiálu 15
Doplňková Celkem k činnost 31.12.02 10 292 10 339 37 2 424 3 272 0 3 272 0 4 964 0 223 4 85 524 0 1 124 44 359 32 358 0 16 460 15 029 0 0 11 842 10 865 6 550 0 3 305 0 277 0 22 148 547 932 2 027 187 10 23 772 0 1 978 81 744 0 29 024 0 1 518 1 436 41 992 1 48
20 631 2 461 3 272 3 272 4 964 228 85 524 45 483 32 358 31 488 0 22 707 6 550 3 305 277 22 695 2 960 197 23 772 83 722 29 024 1 518 43 428 50
0
tržby z prodeje majetku z toho: budovy, haly, stavby pozemky z prodeje akcií majetkových podílů z podílu na zisku a dividend zúčtování stipendijního fondu zúčtování fondu odměn zúčtování FRIM kurzové zisky ostatatní a smluvní pok.a penále tržby y prodeje služeb rekreační pobyty a poplatky přefakturace (služby,energie apod.) kurzy sympozia konference poradenská činnost ostatní Celkem vlastní příjmy: Dotace ze SR a zahr.(Výkaz z.a z.ř.62) Celkem (Výkaz zisku a ztráty, ř.63)
1 505 0 0 0 0 0 2 631 5 110 0 1 267 74 16 618 0 2 914 4 470 742 209 4 660 265 169
3 0 0 0 0 0 0 0 0 201 27 99 941 1 323 5 043 19 672 2 578 26 4 883 301 093
1 508 0 0 0 0 0 2 631 5 110 0 1 468 101 116 559 1 323 7 957 24 141 3 320 236 9 543 566 262
1 868 665 2 133 834
0 301 093
1 868 665 2 434 927
Nejsou zde uvedeny poplatky za studium studujících v českém jazyce, které jsou zdrojem stipendijního fondu.
2.2 Výdaje Tabulka č. 2.2.1 Neinvestiční náklady Položka Osobní náklady z toho: mzdy OPPP(OON) z toho: dohody civilní služba odstupné jiné (učni) zák.pojištění sociální náklady odpisy učebnice, knihy, tisk pohonné hmoty energie, voda, pára, plyn drobný majetek telefony nájem školení, vzděláv., poraden. programové vybavení opravy, údržba cestovné v tom: zahraničí
v tis.Kč
Hlavní činnost 856 051 802 878 26 587 25 097 644 409 437 291 639 17 514 184 844 12 218 1 281 94 556 84 593 9 670 13 429 4 051 8 267 110 212 43 787 38 817
Doplňková činnost 58 924 49 250 4 837 4 858 11 -37 5 18 693 751 13 712 815 137 24 096 4 162 2 859 1 225 6 209 519 16 181 2 910 2 084 16
Celkem 914 975 852 128 31 424 29 954 655 373 442 310 332 18 265 198 556 13 033 1 418 118 652 88 755 12 529 14 654 10 260 8 786 126 393 46 697 40 901
tuzemsko na reprezentaci stipendia škody, manka aj. pojištění dary zůstatk. cena prod. maj. tvorba zák.rezerv na opravy a udrž. materiál na prodané zboží služby Poplatky kurzové ztráty ostatní náklady Celkem (Výkaz zisku a ztráty, 33):
4 969 3 461 131 099 810 1 848 48 72 0 102 162 10 620 201 774 11 628 5 302 4 620 2 205 558
827 963 127 35 129 71 0 200 29 396 8 325 43 604 2 313 317 2 282 238 954
5 796 4 424 131 226 845 1 977 119 72 200 131 558 18 945 245 378 13 940 5 620 6 902 2 444 512
Tabulka č. 2.2.1a PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY ČVUT č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
od ř.5 tis. Kč Ukazatel Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2002 3 119,269 z toho: pedagogičtí 1 335,149 vědečtí pracovníci 125,132 nepedagogičtí 1 658,988 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV 630 025,654 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1a-04) 185 703,702 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1a-04) 815 729,356 v tom: 1)mzdy 795 070,866 z toho: VaV 183 939,624 2)OPPP (dříve OON) 20 658,490 z toho: VaV 1 764,078 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310) 110,000 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 815 839,356 v tom: pedagogům 518 055,141 vědeckým pracovníkům 38 339,279 nepedagogům 259 444,936 Průměrná mzda za rok 2002 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 21 241 v tom: pedagogů 31 713 vědeckých pracovníků 27 236 nepedagogů 13 609 Průměrná mzda za rok 2001 v Kč 19 672 Nárůst mzdy r.2002 oproti r. 2001 v % 7,98 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 14 687,436 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 5 392,515 ostatní (zahraničí, dary apod.) 9 294,921 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) 25 524,276 Doplňková činnost (ř.0308) 58 924,004 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) 914 975,072
17
Tabulka č.2.2.1.b PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY ČVUT bez kolejí a menz č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
od ř.5 tis. Kč Ukazatel Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2002 2 632,149 z toho: pedagogičtí 1 335,149 vědečtí pracovníci 125,132 nepedagogičtí 1 171,868 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV 560 392,955 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1a-04) 185 703,702 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1a-04) 746 096,657 v tom: 1)mzdy 726 058,984 z toho: VaV 183 939,624 2)OPPP (dříve OON) 20 037,673 z toho: VaV 1 764,078 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310) 110,000 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 746 206,657 v tom: pedagogům 518 055,141 vědeckým pracovníkům 38 339,279 nepedagogům 189 812,237 Průměrná mzda za rok 2002 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 22 987 v tom: pedagogů 31 713 vědeckých pracovníků 27 236 nepedagogů 13 681 Průměrná mzda za rok 2001 v Kč 21 159 Nárůst mzdy r.2002 oproti r. 2001 v % 8,64 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV 14 687,436 v tom: granty a programy z ostatních kapitol 5 392,515 ostatní (zahraničí, dary apod.) 9 294,921 Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) 25 524,276 Doplňková činnost (ř.0308) 41 129,493 Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty) 827 547,862
Tabulka č. 2.2.1c PRACOVNÍCI A MZDOVÉ PROSTŘEDKY koleje a menzy č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
od ř.5 tis. Kč Ukazatel Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2002 487,120 z toho: pedagogičtí 0 vědečtí pracovníci 0 nepedagogičtí 487,120 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 bez VaV 69 632,699 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 pouze VaV (ř.0305P1a-04) 0 Vyplacené mzdové prostředky hrazené MŠMT ČR - kap. 333 (ř.0307P1a-04) 69 632,699 v tom: 1)mzdy 69 011,882 z toho: VaV 0 2)OPPP (dříve OON) 620,817 z toho: VaV 0 Mzdové prostředky vyplacené z FO (z P1a-04 ř.0310) 0 Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 včetně FO ( ř.7+12) 69 632,699 v tom: pedagogům 0 vědeckým pracovníkům 0 nepedagogům 69 632,699 Průměrná mzda za rok 2002 v Kč /v propočtu na 12 měsíců, bez OPPP(OON) a FO/ z ř.8 11 806 v tom: pedagogů 0 18
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
vědeckých pracovníků nepedagogů Průměrná mzda za rok 2001 v Kč Nárůst mzdy r.2002 oproti r. 2001 v % Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV v tom: granty a programy z ostatních kapitol ostatní (zahraničí, dary apod.) Mzdové prostředky vyplacené v roce 2002 z ostatních zdrojů (bez kap.333) VaV (ř.0309) Doplňková činnost (ř.0308) Vyplacené mzdové prostředky celkem (z P1a-04 ř. 0311a výkazu Zisku a ztráty)
2.2.2
0 11 806 12 559 -6,38 0 0 0 0 17 794,511 87 427,210
Investiční výdaje a investiční činnost
Tab. 2.2.2 a Financování reprodukce majetku – kapitola 333 v tis. Kč Č. ř.
Ukazatel – identifikace programu z kapitoly 333MŠMT
1
Program 233 330 – rozvoj a obnova MTZ MU v Brně Program 333 310 – výstavba a obnova budov a staveb vys. škol Program 333 320 – podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vč. FRVŠ
Individuální dotace Systémová dotace uprav.rozp. skutečnost uprav.rozp. skutečnost (poskytnuto) (použito) (poskytnuto) (použito)
a 2 3
b
Celkem Č. ř.
1
c
Ost. zdroje skutečnost (použito)
Celkem skutečnost (použito)
e
b+d+e
d
116 183
116 155
13 661
129 816
25 328
25 325
6 260
31 585
141 511
141 480
19 921
161 401
Ukazatel – identifikace programu z kapitoly 333-MŠMT
VaV kapitálové prostředky z kap. 333 výzkumné záměry výzkumná centra EUPRO INGO KONTAKT COST Celkem
Dotace uprav.rozp. skutečnost (poskytnuto) (použito)
A
b
23 270 54 499 190 2 700 512 455 81 626
23 270 54 499 190 2 700 512 455 81 626
tab.2.2.2b Financování reprodukce majetku - ostatní dotace Č. ř.
1
v tis. Kč Dotace uprav.rozp. skutečnost (poskytnuto) (použito) A b
Ukazatel – identifikace programu z jiných kapitol Celkem: v tom : GAČR Ministerstvo dopravy a spojů Ministerstvo průmyslu a obchodu 19
8 297 6 681 1 000 550
8 275 6 659 1 000 550
2
3
Státní fond životního prostředí Ukazatel – identifikace programu z rozpočtu obcí, ÚSC a státních fondů Celkem: v tom: Ukazatel – identifikace programu ze zahraničí Celkem: GRD1-199-11149 FU.E-VERTRAG HUMINSTOFFEINTRAGE Speech Recognition IST-2001 ULM-QUBITS1 NO IST-199-13021 Euronat Celkem (ř.1+2+3)
Č. ř.
Ukazatel – jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN (číslo a název)
Individuální dotace
Systémová dotace
uprav.rozp. skutečnost uprav.rozp. (poskytnuto) (použito) (poskytnuto)
a
b
c
skutečnost (použito)
0
2 064
2 064
148 160 71 1 468 177 40 10 361
148 160 71 1 468 177 40 10 339
Ost. zdroje skutečnost (použito)
Celkem skutečnost (použito)
e
b+d+e
116 183
116 155
13 661
129 816
Celkem
116 183
116 155
13 661
129 816
Ukazatel – jednotlivé akce v členění dle ISPROFIN
Individuální dotace
v tis.Kč Systémová dotace
uprav.rozp. skutečnost uprav.rozp. (poskytnuto) (použito) (poskytnuto)
a
1
0
Program 333 310 – výstavba a obnova budov a staveb vys. škol
(číslo a název)
Č. ř.
66
d
Tab. 2.2.2c Dílčí přehledy pro jednotlivé programy Č. ř.
66
b
skutečnost (použito)
Ost. zdroje skutečnost (použito)
Celkem skutečnost (použito)
b+d+e
c
d
e
Program 333 320 – podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vč. FRVŠ
25 328
25 325
6 260
31 585
Celkem
25 328
25 325
6 260
31 585
Ukazatel – identifikace programu z kapitoly 333-MŠMT
VaV kapitálové prostředky z kap. 333 výzkumné záměry výzkumná centra EUPRO INGO KONTAKT COST 20
Dotace uprav.rozp. skutečnost (poskytnuto) (použito)
A
b
23 270 54 499 190 2 700 512 455
23 270 54 499 190 2 700 512 455
Celkem
Č. ř.
81 626
Ukazatel – identifikace programu z jiných kapitol
81 626
Dotace uprav.rozp. skutečnost (poskytnuto) (použito)
A Grantová agentura České republiky Celkem
Č. ř.
b
6 681 6 681
Ukazatel – identifikace programu z jiných kapitol
6 659 6 659
Dotace uprav.rozp. skutečnost (poskytnuto) (použito)
A Ministerstvo dopravy a spojů Celkem
Č. ř.
b
1 000 1 000
Ukazatel – identifikace programu z jiných kapitol
1 000 1 000
Dotace uprav.rozp. skutečnost (poskytnuto) (použito)
A Ministerstvo průmyslu a obchodu Celkem
Č. ř.
b 550 550
Ukazatel – identifikace programu z jiných kapitol
550 550
Dotace uprav.rozp. skutečnost (poskytnuto) (použito)
A Státní fond životního prostředí Celkem
b 66 66
66 66
3.PŘEHLED O PENĚŽNÍCH PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH CASH FLOW v tis.Kč Hospodářský výsledek běžného roku Odpisy dlouhodobého majetku Rezervy řízené předpisy Přechodné účty pasivní Výdaje příštích období Výnosy příštích období Kursové rozdíly pasivní Dohadné účty pasivní Přechodné účty aktivní
-9 585,41 198 555,71 -6 350,00 7 952,00 4 643,42 142,68 -122,43 3 288,33 -858,62 21
Náklady příštích období Příjmy příštích období Kursové rozdíly aktivní Dohadné účty aktivní Pohledávky celkem Z obchodního styku K účastníkům sdružení Za institucemi soc.zabezpečení a zdravot. pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu k státnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC Za zaměstnanci Z emit. dluhopisů a jiné pohled. Opravná položka k pohledávkám Ceniny Majetkové cenné papíry Dlužné cenné papíry a vlastní dluhopisy Ostatní cenné papíry Zásoby celkem Materiál na skladě a na cestě Nedokončená výroba a polotovary vlastní výroby Výrobky Zvířata Zboží na skladě a na cestě Poskytnuté zálohy na zásoby Krátkodobé závazky Dodavatelé Směnky k úhradě Přijaté zálohy Ostatní závazky Zaměstnanci Ostatní závazky vůči zaměstnancům K institucím soc.zabezpečení a zdravot.pojištění Daň z příjmu Ostatní přímé daně Daň z přidané hodnoty Ostatní daně a poplatky Ze vztahu k státnímu rozpočtu Ze vztahu k rozpočtu orgánů ÚSC K účastníkům sdružení Jiné závazky Krátkodobé bankovní úvěry Přijaté finanční výpomoci Cash flow provozní Nehmotný dlouhodobý majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Předměty ocenitelných práv Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokončené nehmotné investice Poskytnuté zálohy na nehmotný dlouhodobý majetek Oprávky celkem K nehmotným výsledkům výzkumné činnosti K softwaru K předmětům ocenitelných práv K drobnému nehmotnému dlouhodobému majetku 22
-2 290,09 597,15 111,95 722,37 -58 117,68 -12 140,81 0,00 0,00 615,42 0,00 0,00 84,24 0,00 0,00 563,43 -47 239,96 0,00 80,10 0,00 0,00 0,00 -510,30 0,00 0,00 0,00 -1 565,86 0,00 0,00 61 738,35 10 908,99 0,00 -10 659,04 5 403,33 -5 379,13 -2 860,46 4 783,56 0,00 2 709,04 1 213,73 0,00 -563,43 0,00 0,00 58 609,22 0,00 0,00 192 904,15 -7 569,05 0,00 -3 786,29 0,00 -4 803,99 0,00 1 226,38 -205,15 9 332,09 0,00 4 528,10 0,00 4 803,99
K ostatnímu nehmotnému dlouhodobému majetku Hmotný dlouhodobý majetek Pozemky Umělecká díla a sbírky Stavby Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Pěstitelské celky trvalých porostů Základní stádo a tažná zvířata Drobný hmotný dlouhodobý majetek Ostatní hmotný dlouhodobý majetek Nedokončené hmotné investice Poskytnuté zálohy na hmotný dlouhodobý majetek Oprávky celkem Ke stavbám K movitým věcem a souborům movitých věcí K pěstitelským celkům trvalých porostů K základnímu stádu a tažným zvířatům K drobnému hmotnému dlouhodobému majetku K ostatnímu hmotnému dlouhodobému majetku Korekce vyloučením odpisů Dlouhodobý finanční majetek Podíl cenných papírů a vklady – rozhodující vliv Podíl cenných papírů a vklady – podstatný vliv Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady Půjčky podnikům ve skupině Ostatní dlouhodobý finanční majetek Cash flow z investiční činnosti Dlouhodobé závazky celkem Emitované dluhopisy Závazky z pronájmu Dlouhodobé přijaté zálohy Dlouhodobé směnky k úhradě Ostatní dlouhodobé závazky Dlouhodobé bankovní úvěry Vlastní jmění Fondy Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení Korekce snížením disponibilního zisku běžného roku Cash flow z finanční činnosti Cash flow celkové
0,00 -2 273 543,86 -1 753 897,60 -882,45 -161 401,65 -152 583,38 0,00 0,00 -63 131,61 52,80 -140 159,75 -1 540,22 182 867,62 58 896,44 61 283,46 0,00 0,00 63 107,21 -419,49 -198 555,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 287 468,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 087 615,52 -9 633,75 0,00 0,00 -14 471,70 9 585,41 2 073 095,48 -21 469,28
Hodnoty uvedené v tabulce představují vliv na peněžní toky .
4.VÝVOJ FONDU VVŠ Tabulka č. 4 Fondy Číslo ř.
1 2 3 4 5 6 7
0 Stav k 1.1.2002 Tvorba fondu Čerpání fondu Stav k 31.12.2002 Nárok na příděl z roku 2002 (návrh) z toho: z hlavní čin. z doplňk. čin..
Fond odměn
Fond rezervní
1 59 558 5 414 10 110 54 862
2 75 590 0 0 75 590
FRIM 3 180 068 207 919 218 894 169 093
Fond stipendijní 4 6 048 8 679 2 642 12 085
tis. Kč Celkem k 31.12.02 5 321 264 222 012 231 646 311 630 0 0 0
23
8
Předpokládaný stav po přídělu
Tabulka č. 4a Stipendijní fond ř.1 2 3 4 5 6
Stav k 1.1.1999 Tvorba celkem 99 v tom z: HV popl. za studium Čerpání 99 Stav k 31.12.1999 a k 1.1.2000 7 Tvorba celkem 00 8 v tom z : HV 9 z popl. za studium 10 Čerpání 00 11 Stav k 31.12.2000 a k 1.1.2001 12 Tvorba celkem 01 13 v tom z: HV 14 z popl. za studium 15 účelové dary 16 Čerpání 01 17 Stav k 31.12.2001 a k 1.1.2002 18 Tvorba celkem 02 19 v tom: HV 20 z popl.za studium 21 účelové dary 22 Čerpání 02 23 Stav k 31.12.2002 24 v tom: HV z popl.
311 630
v tis. Kč 0 201 0 201 0 201 2 749 0 2 749 4 2 946 5 309 0 2 597 2 712 2 207 6 048 8 679 0 6 084 2 595 2 642 12 085
Tabulka č.4b FRIM Řádek 2 tabulky č. 4 - tvorba odpisy příděl z HV z prodeje investičního majetku likvidace škody dary ostatní Celkem tvorba
rok 2002
tis. Kč 197 416 4 553 302 1 140 344 2 695 328 207 919
Řádek 3 tabulky č. 4 - čerpání stavby stroje a zařízení
rok 2002
tis. Kč 126 742 90 877
24
software Celkem čerpání
1 275 218 894
5.Vývoj stavu majetku a výsledky inventarizace Tabulka č. 5a Přehled o majetku a jeho vývoj Druhy majetku
Stav k 31.12.2001 pořizovací cena Dlouh.nehmotný majetek 88 171,74 z toho: software 42 493,65 drob. dl .nehm.m. 43 780,34 Dlouh. hmotný majetek z toho: pozemky um.díla budovy,haly, stav. sam.mov.věci a s. pěst.celky zákl.stádo, taž. zv. drobný dl. hm.m. ost.dl. hm. maj.
tis. Kč
Stav k 31.12.2002 pořizovací cena oprávky 95 740,79 -74 066,55 46 279,94 -25 482,22 -48 584,33 -48 584,33
4 918 355,77 27 479,79 7 565,96 2 521 558,15 1 754 572,07 0,00 0,00 497 058,40 852,08
7 191 899,63 1 781 377,39 8 448,41 2 682 959,80 1 907 155,45 0,00 0,00 560 190,01 799,28
zůstatková cena 21 674,24 20 797,72 0,00
2 532 849,36
-673 555,86 -1 298 358,91 0,00 0,00 560 165,61 768,98
Tabulka č. 5b Finanční majetek Dlouhodobý z toho: jmenovitě Krátkodobý z toho: pokladna ceniny bankovní účty
Stav k 31.12.2001 0,00
4 659050,27 1 781 377,39 8 448,41 2 009 403,94 608 796,54 0,00 0,00 24,40 30,30
tis.Kč Stav k 31.12.2002 0,00
600 144,07 3 509,71 174,93 596 459,43
Charakteristika
578 594,69 4 333,99 94,83 Stravenky, kolky 574 165,87
Tabulka č. 5c Zásoby Zásoby celkem z toho: materiál nedok.výroba výrobky zvířata zboží ostatní
Stav k 31.12.2001 39 090,98 15 094,48 0,00 0,00 0,00 23 996,50
tis. Kč Charakteristika
Stav k 31.12.2002 39 601,19 14 038,83 Potraviny, papír, barva 0,00 0,00 0,00 25 562,36 Potraviny, skripta
25
Tabulka č. 5d Pohledávky, závazky, úvěry Pohledávky celkem: z toho: odběratelé zálohy za inst.soc.,zdr.poj. za zaměstnanci ostatní Závazky celkem: z toho: dodavatelé přijaté zálohy k zaměstnancům k inst.soc.,zdr.poj. daňové závazky ostatní Bankovní výp. a půjčky z toho: úvěry
Stav k 31.12.2001 80 974,75 31 464,90 13 615,36 0,00 2 404,29 33 490,20
tis.Kč Stav k 31.12.2002 Charakteristika 139 092,43 36 347,49 Nájemné 18 039,00 Energie, předplatné 0,00 1 840,86 Stálé zálohy, cestovné 82 865,08 Přefakturace, neuhr. faktury
208 187,96 41 648,89 12 270,75 17 091,63 48 222,48 21 015,63 67 938,58
269 926,31 52 557,88 1 611,71 11 712,50 53 006,04 22 510,94 128527,24
0,00 0,00
0,00 0,00
Faktury (telefon, teplo) Nájemné Mzdy prosinec (hotově) Daně ke mzdám Daně Mzdy prosinec (bezhotovost.)
Inventarizace ČVUT hospodaří s majetkem dle platných zákonů a směrnic. Inventarizace je upravena Směrnicí kvestora o inventarizaci. Na škole je prováděna inventarizace majetku a zásob 1x ročně, inventarizace pokladen 4x ročně. Pokud byly shledány rozdíly mezi fyzickým a účetním stavem majetku, byly předány k řešení škodní komisi, škody způsobené krádežemi byly nahlášeny Policii České republiky. Prokázané zavinění konkrétní osobou je řešeno dle ZP, nebo OZ. V převážné míře byla odcizena výpočetní technika, nářadí, videotechnika. Jednalo se o jednotlivé případy. Majetek, který nelze upotřebit je nabízen k odprodeji za zůstatkovou cenu, opotřebovaný majetek je likvidován. Kromě výše uvedených případů odcizení byl inventurou ověřen souhlas fyzického stavu s účetním stavem.
Tabulka č. 5e Neuhrazené pohledávky nad 200tis. Kč k 31. 12. 2002 v tis.Kč Odběratel ŠKODA AUTO ŠKODA AUTO KOVOSVIT Stavební firmy Vacovský Strolený Václav Česká filharmonie ČEZ a.s.
Doplňk.č předmět pohledávky Hlavní č. . Celkem analýza uložení světlometu A5 0 377,9 377,9 vertikální řízení xenonových světel 0 388,1 388,1 projekt MCH7000 0 249,3 249,3 pronájem US Prenet 0 234 234 pronájem US Prenet 0 355 355 přefakturace dodávky tepla 220 0 220 biomonitoring vlivů JETE 0 484 484 26
ČEZ a.s. Autoassistance a.s. Ostatní Volkswagen AG - Wolfsburg Volkswagen AG - Wolfsburg Český normalizační institut COPA ADMINISTRATION MANAGER INFIMA - RNDr. Tomáš Svoboda THE INTERNET BAR PRAGUE Dopravní podnik a.s. Interjunior,s.r.o. Interjunior,s.r.o. Kužel Vojtěch Nari spol,s.r.o. Nari spol,s.r.o. Tourinvest Tourinvest Tourinvest Tourinvest Tourinvest Tourinvest TECNOPOLIS s.c.r.l. Betlémský palác, a.s.
zkoušky služby CESNET služby CESNET kupóny MHD nájem ubytování zboží zboží zboží nájemné za nebytové prostory nájemné za nebytové prostory nájemné za nebytové prostory nájemné za nebytové prostory nájemné za nebytové prostory nájemné za nebytové prostory práce na projektu LetUs nájemné za nebytové prostory
Betlémský palác, a.s.
el.energie
exkurze škol nájemné a služby nájemné a služby smlouva DČ smlouva DČ tvorba norem
0 0 0 0 0 0
210 1546 493 928 844 241
210 1546 493 928 844 241
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 854 0
364 564 469 762 728 319 234 207 204 1 915 1 915 1 915 638 239 1 697 0 3 063
364 564 469 762 728 319 234 207 204 1 915 1 915 1 915 638 239 1 697 854 3 063
0
239
239
Tabulka č. 5f Neuhrazené pohledávky nad 200tis. Kč k 31. 12. 2002 po době splatnosti, vymáhání Odběratel
předmět pohledávky
Stavební firma Vacovský Strolený Václav ČEZ a.s. Autoassistance a.s. Ostatní České dráhy Volkswagen Volkswagen COPA ADMINISTRATION MANAGER INFIMA - RNDr. Tomáš Svoboda THE INTERNET BAR PRAGUE Dopravní podnik a.s.
pronájem US Prenet pronájem US Prenet exkurze škol nájemné a služby nájemné a služby smlouva DČ smlouva DČ smlouva DČ zkoušky služby CESNET služby CESNET kupóny MHD
Ostatní Agentura Badot,s.r.o. Interjunior,s.r.o. Interjunior,s.r.o. Kužel Vojtěch
služby CESNET fa nájem ubytování zboží 27
Stav k 31.12.2002 x) x) xx) uhrazeno 7.1.2003 výpověď z nájmu vymáhání soudní cestou spl. 12/02 neuhrazeno uhrazeno 13.3.03 uhrazeno 13.3.03 soud vymáhání soudní cestou vymáhání soudní cestou 0 plat.rozk.,rozsudky,upomín ky vymáhání soudní cestou vymáhání soudní cestou vymáhání soudní cestou vymáhání soudní cestou
hodnota v tis.Kč 234 355 210 1546 493 25 928 844 364 564 469 762 348 237 728 319 234
Nari spol,s.r.o. Nari spol,s.r.o. Tourinvest Tourinvest Tourinvest Tourinvest Tourinvest Tourinvest TECNOPOLIS s.c.r.l.
zboží vymáhání soudní cestou zboží vymáhání soudní cestou nájemné za nebytové prostory vymáhání soudní cestou nájemné za nebytové prostory vymáhání soudní cestou nájemné za nebytové prostory vymáhání soudní cestou nájemné za nebytové prostory vymáhání soudní cestou nájemné za nebytové prostory vymáhání soudní cestou nájemné za nebytové prostory vymáhání soudní cestou práce na projektu LetUs upomínka
207 204 1 915 1 915 1 915 638 239 1 697 854 1581
Ostatní
Tabulka č. 5g Neuhrazené závazky nad 200tis. Kč k 31. 12. 2002 v tis.Kč Dodavatel a) investice DELL COMPUTER DNS, a. s. SST pořízení HIM HOCHTIEF VSB, a.s. SVOBODA, s.r.o.
Hlavní č.
předmět závazku server HP workstation vratka - výzkumné centrum projekt.dokumentace-Juliska sadové úpravy-Kotlářka
Doplňk.č.
Celkem
305 283 1875 0 10 322 414
0 0 0 439 0 0
305 283 1875 439 10 322 414
678 988 789 1 953 235 2469 0 280 259 232 0 550 1 075 389
0 0 0 0 0 0 1221 0 0 0 239 0 0 0
678 988 789 1 953 235 2469 1221 280 259 232 239 550 1 075 389
b) neinvestice Pražská teplárenská ProCA spol. s r. o. Univerzita Karlova-MATFYZ ZZ plus ORACLE CZECH Dopravní podnik a.s. TRASK SOLUTION ARISTON Pardubice CCS, a.s. ubytování studentů MAGIC SEVEN PRINT Zkušebnictví, a.s. GTS CZECH,a.s.
energie počítače nájem,energie, služby úprava prostor budova Trojanova služby licence ORACLE kupóny MHD rozšíření KOS rozvody sítě ribbony X výroba, tisk publikace energetický audit tel.hovory
Pohledávky po době splatnosti jsou písemně upomínány, po druhé upomínce jsou vymáhány právní cestou. Problematické je vymáhání nejstarších pohledávek, kde se jedná o pohledávky za společnostmi v konkurzu. Od soudního vymáhání je upuštěno pouze u drobných pohledávek, kde náklady na soudní vymáhání přesahují výši pohledávky. Pohledávky za zaměstnanci zásadně nejsou odepisovány.Odběratelé se splatností ve skluzu jsou penalizováni.
28
6.Rekapitulace finančního vypořádání se státním rozpočtem Tabulka č. 6 NEINVESTIČNÍ DOTACE Z KAP. 333 MŠMT v Kč uk
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Dotační položky a ukazatele
Základní dotace celkem (ř.3+4+5+11+12+13+14) v tom: "A" Vzdělávací činnost "C" Stipendia studentů doktorských stud.programů "D" Studující cizinci a mezinárodní spolupráce v tom: studenti, kteří nejsou st.občany ČR program SOKRATES/ERASMUS program AKTION program CEEPUS zahraniční studenti (krátkodobé pobyty) F Fond vzdělávací politiky G Projekty FRVŠ "I" Rozvojové programy M Mimořádné události v tom: realizace usnesení vl.č. 808/2002 Dotace na stravování a ubytování (KaM) Dotace na výzkum a vývoj celkem (ř.19+20+21) v tom: a) výzkumné záměry b) nespecifikovaný výzkum VaV c) účelové prostředky VaV
Schválený
Rozpočet
Poskytnuto
Použito
rozpočet sl.1
po změnách sl.2
k 31.12.2002 sl.3
k 31.12.2002 sl.4
983 755 000
1 120 705 000
1 120 705 000 1 120 649 799
968 419 000 15 336 000
974 845 000 67 770 000 32 426 000 14 644 000 16 931 000 143 000 378 000 330 000 6 980 000 5 665 000 31 819 000 1 200 000 400 000 95 524 000 452 427 000
974 845 000 67 770 000 32 426 000 14 644 000 16 931 000 143 000 378 000 330 000 6 980 000 5 665 000 31 819 000 1 200 000 400 000 95 524 000 452 427 000
974 845 000 67 770 000 32 381 767 14 644 000 16 931 000 114 638 362 129 330 000 6 980 000 5 665 000 31 808 032 1 200 000 400 000 95 524 000 452 427 000
0 0 44 233 0 0 28 362 15 871 0 0 0 10 968 0 0 0 0
172 047 000
194 961 000 172 047 000 85 419 000
194 961 000 172 047 000 85 419 000
194 961 000 172 047 000 85 419 000
0 0 0
1 251 181 000
1 668 656 000
1 668 656 000 1 668 600 799
55 201
0
95 379 000 172 047 000
NEI dotace z kapitoly MŠMT celkem ř.1+16+17)
Tabulka č. 6a Finanční vypořádání vzhledem k ostatním kapitolám SR a jiné dotace- NEI Poskytovatel Poskytnuto k 31.12.2002 Použito k 31.12.2002 provoz
VaV 92 135 678 76 469 000 6 700 000 4 986 678 128 000 713 000 903 000 1 250 000 986 000 0
provoz
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VaV 91 908 808 76 295 189 6 700 000 4 986 678 128 000 659 941 903 000 1 250 000 986 000 0
Ze zahraničí
12 178 043
44 764 166
12 178 043
Celkem:
12 178 043 136 899 844
Kapitoly SR(bez MŠMT): v tom: GAĆR Min.dopravy a spoj. Min.prům. a obch. Min.kultury Min.zdravotnictví Min.zemědělství Min.živ.prostředí GA AVČR Obce, VÚSC, st.fondy: v tom: jmenovitě
29
v Kč Vratka dotace (odvod) provoz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VaV 226 870 173 811 0 0 0 53 059 0 0 0 0
44 764 166
0
0
12 178 043 136 672 974
0
226 870
Vratka dotace odvod sl.5(3-4) 55 201
Tabulka č. 6b Vypořádání se SR - investice Číslo a název a programu podle ISPROFIN Program 333 310 – výstavba a obnova budov a staveb vys. škol
v Kč Rozpočet po změnách
Poskytnuto k 31. 12.2002
Použito k 31. 12. 2002 (skutečnost)
Vratka dotace (odvedeno)
116 183 000
116 183 000
116 155 476
27 524
Program 333 320 – podpora koncepčního vzdělávacího rozvoje vč. FRVŠ
25 328 000
25 328 000
25 324 501
3 499
MŠMT – prostředky na VaV
81 626 000
81 626 000
81 625 999
1
GAČR
6 681 000
6 681000
6 659 248
21 752
Ministerstvo dopravy a spojů
1 000 000
1 000 000
1 000 000
0
550 000
550 000
550 000
0
65 851
65 851
65 851
0
231 433 851
231 433 851
231 381 075
52 776
Ministerstvo průmyslu a obchodu Státní fond životního prostředí Celkem
7.Stipendia a služby poskytované studentům Tabulka č. 7a POČTY STUDENTU Počet studentů k 31.10.2002 v tom: rozpočtoví studenti (kromě kódů financování 2, 6, 7) cizinci studující v cizím jazyce*) studující na základě mezinár. smluv a usnesení vlády**) studující hrazení z jiné rozpočtové kapitoly***)
21 214 21 094 2 30 88
Tabulka č. 7b STIPENDIA Z dotace MŠMT 107 384 9 302 68 518 23 563
Stipendia celkem: v tom: za vynikající studijní výsledky doktorská stipendia účelová stipendia celkem: 30
Ostatní Stipendijní zdroje fond 21 300 2 642 0 0 5 800 14 15 500 2 628
tis. Kč Celkem k 31.12.01 131 226 9 302 74 332 41 691
v tom:za vynikající věd.,výzk.,vývoj. a tvůrčí výsledky výjímečné studijní výsledky tíživá sociální situace studenta podpora studia – občané ČR podpora studia cizinců v ČR další případy zvláštního zřetele za účast na výzk. záměru nebo grantu jako mimořádná cena účelová stipendia z Domu zahr.služeb MŠMT
180
1 296
1 470
2 946
1 061 186 18 673 354 1465 901 743 5 901
0 0 12 072 0 1 945 187 0 0
0 0 0 1 151 7 0 0 0
1 061 186 30 745 1 505 3 417 1 088 743 5 901
V ostatních zdrojích jsou zahrnuta stipendia ve výši 127 tis.Kč, která byla vyplacena z výnosů doplňkové činnosti.
Tabulka č. 7c Stravování Celkový počet podaných hl.jídel Celkem/studenti
Tržby ze stravenek tis.Kč celkem/studenti
1 2 196 801 / 1 587 392
2 77 945 / 32 358
Celkové neinv. náklady na provoz menzy tis. Kč 3 133 598
Dotace z MŠMT tis. Kč
4 54 237
Jiné Doplňk. Průměrné dotace, činnost v tis. neinv.náklady na příspěv Kč jedno jídlo v Kč ky, dary tis. Kč 5 6 7 0 50 952 84.16
Sl.6 – doplňková činnost jsou uvedeny celkové výnosy
Spotřeba materiálu Spotřeba potravin Spotřeba energií Opravy a údržba Spotřeba služeb Osobní náklady Ostatní náklady Odpisy Správní režie
5 982 43 292 8 494 6 509 7 047 43 206 164 11 194 7 710
Celkové náklady v hlavní činnosti
133 598
I v roce 2002 pokračoval trend v podstatném nárůstu počtu vydaných jídel. Jestliže v roce 2001 vzrostl po několik let trvajícím poklesu počet vydaných jídel proti roku 2000 o 24%, pak nárůst v roce 2002 proti roku 2001 byl o téměř 10% vyšší ( 33, 4%). Již v roce 2001 působil tento nárůst, díky dotační politice MŠMT, potíže ve financování činnosti menz. Disproporce byla vyvažována dotací z doplňkové činnosti na úkor údržby a modernizace. V roce 2002 však tento deficit již SÚZ nemohla vyrovnávat tak jako v předchozím roce a podařilo se jej překlenout pouze při finanční výpomoci RČVUT.
31
Počty podaných jídel studentům v menzách SUZ ČVUT v Praze
CELKEM za SÚZ ČVUT v Praze Souhrn za 1. - 12.
Studenti
STUDENTI JÍDLA CELKEM
1998
1999
2000
2001
2002
2002/2001 %
snídaně
72 933
38 813
30 430
41 088
61 170
148.88%
obědy
726 494 689 493 661 414 780 910 985 420
126.19%
večeře
249 366 233 089 226 643 322 696 503 345
155.98%
st.večeře
84 033
51 133
42 693
45 369
37 457
82.56%
dv.večeře 98 946
5 262
1 146
239
0
X
1 231 772 1 017 790 962 326 1 190 302 1 587 392
133.36%
Při důsledné realizaci vytčené koncepce bylo nutné vyřešit řadu organizačních, technologických, zásobovacích i personálních problémů. Po konsolidaci pracovních týmů v jednotlivých menzách bylo dosaženo výrazného posunu v pestrosti a kvalitě podávaných jídel, rozšíření provozní doby o sobotách a nedělích, poskytování doplňkových služeb a zlepšení kultury stolování. Organizačně i ekonomicky nejsložitější akcí byla příprava a provedení totální rekonstrukce menzy Strahov, která znamená zásadní obrat v technologii přípravy a distribuce stravy pro studenty ČVUT a při najetí na plnou kapacitu výroby 20 000 zchlazených porcí denně i pro ostatní vysoké školy nebo jiné odběratele. Rekonstrukce prováděná firmou SKANSKA CZ byla zahájena na počátku vysokoškolských prázdnin dne 1.7.2002 a byla dokončena ještě před začátkem výuky dne15.9.2002 Celkové náklady na tuto rekonstrukci dosáhly 162 592 tis. Kč. Bylo poprvé využito nové formy financování akce, na kterou byla poskytnuta investiční dotace MŠMT ve výši 69 750 tis.Kč. Zbývající částka ve výši 92 842 tis. Kč byla financována formou dodavatelského úvěru firmy SKANSKA CZ, který bude splácet SÚZ z vlastních zdrojů do roku 2007. Celou rekonstrukci zvládl kolektiv vedení SÚZ i pracovníci menzy bez větších problémů. V dalším období budou však řešit neméně náročnou etapu, kterou bude plné zvládnutí nové technologie zchlazování stravy, jejího uchování a následné regenerace v ostatních menzách. Bohužel rekonstrukce menzy probíhala i v období povodní, kdy v areálu Strahov, Podolí a v dalších ubytovnách bylo nutno zajistit stravování evakuovaných osob. Celá akce prověřila schopnosti všech pracovníků zvládnout svojí práci i v takovýchto extrémních podmínkách. Přitom strava musela být pro cca 1000 strávníků 3x denně v menze Studentský dům a na Strahov a Podolí pro evakuované převážena. Zde se pak vydávala ve stanech ve skutečně polních podmínkách, přitom nedošlo ze strany hygienické služby k žádným zásadním stížnostem. To nasvědčuje tomu, že zavedení nové technologie by i mmj. v případě opakování podobné živelní 32
katastrofy podstatně zlepšilo možnost řešení. Již nyní řeší magistrát hl.m.Prahy spolu s příslušnými složkami armády zapojení kapacit SÚZ do krizových plánů.
Tabulka č. 7d Ubytování Areál Strahova byl největším ubytovacím centrem pro evakuované osoby v ČR, přičemž většina byla ze sociálně jen obtížně přizpůsobivých částí populace naší i zahraniční. Díky jednotnému vedení a koordinaci všech subjektů zde nedošlo k větší mimořádné situaci a k prakticky k žádným škodám. Tabulka č. 7d Ubytování Počet ubytov. celkem/studenti
1 10 663 /10 491
Tržby Celkové z kolejného neinv.náklady celkem/studenti na ubyt.stud. tis. Kč tis. Kč 2 86 293 /85 722
3 143 971
Dotace z MŠMT tis. Kč
4 44 064
Jiné dotace, příspěvky, dary tis. Kč
Doplňk. činnost tis. Kč
5 0
6 71 013
Průměrná výše kolejného v Kč za rok/měsíc 7 8 171/ 681
Neinvest. náklady na jednoho studenta v Kč 8 13 723
Sl.6 – doplňková činnost jsou uvedeny celkové výnosy Spotřeba materiálu Spotřeba potravin Spotřeba energií Opravy a údržba Spotřeba služeb Osobní náklady Ostatní náklady Odpisy Režie Celkové náklady v hlavní činnosti
5 062 0 34 406 15 601 18 510 28 417 42 22 196 19 737 143 971
V r. 2002 bylo pro ubytování studentů k dispozici 8.370 lůžek ve vlastních objektech. Tento počet byl v období 10-12/2002 smluvně navýšen o dalších 600 lůžek v tzv. náhradních lokalitách s cílem uspokojit co největší počet žadatelů o ubytování. Pro 11.050 žadatelů o ubytování bylo tedy k dispozici celkem 8.970 lůžek a výsledkem bylo uspokojení žadatelů s dojezdovou vzdáleností nad 85 km ( stav k 31.12.2002). V průběhu letních povodní nabídlo ČVUT již 12.srpna, jako jediná veřejná pražská vysoká škola, všechny své volné kapacity pro ubytování pražskému krizovému štábu, včetně stravování. Následně pak bylo na koleji Strahov, Podolí a v dalších ubytovacích kapacitách SÚZ zajištěno kvalitní ubytování a stravování pro evakuované osoby. Většina z nich pocházela z nejhůře postižené oblasti Karlína. Od 12.8.2002 do7.10. 2002 bylo ubytováno a všestranně zajištěno 942 osob.I když ubytování evakuovaných částečně zasáhlo do zahájení výuky na ČVUT byla situace díky pochopení studentů a organizačnímu úsilí pracovníků SÚZ zvládnuta bez větších problémů. V přidělování lůžek podle Scénáře ubytování došlo proti minulým rokům k zásadní změně v tom smyslu, že kriteria pro přidělování lůžek byla uplatněna pro všechny žadatele. Tzn. jak pro nové žadatele z prvních ročníků, tak pro již ubytované studenty ročníků vyšších. 33
Důsledkem této změny bylo ubytování 1.150 žadatelů z prvních ročníků v r. 2002 oproti 550 nových žadatelů v r. 2001- takže se dá konstatovat, že změna splnila svůj účel a usnadnila přístup ke kolejím pro studenty prvních ročníků.
Vývoj odbydlených lůžkodnů Rok
Počet LD v hlavní činnosti 1 832 856 1 942 195 1 878 197 2.322 643 2.406 657 1.036, tzn. 3,6 %
1998 1999 2000 2001 2002 Index 2002/2001
8.Závěr - návrh opatření pro r. 2003
-
Prvořadou pozornost je nutno věnovat ekonomickému a racionálnímu nakládání s prostředky školy a to zejména jak jsou využívány prostředky přidělené ze státního rozpočtu. V letošním roce je připravena k realizaci reorganizace rektorátu, jejíž součástí je zřízení kontrolního útvaru a odboru ekonomického řízení a controllingu.
-
V roce 2003 bude pokračovat rozvíjení jednotného informačního systému školy, včetně maximálního využití manažerské nadstavby nad stávajícími komponentami: • • • •
-
Discoverer Registr smluv a systém varování ve FIS WEBMailer Systém spisové služby
Zajistit bezporuchové zpracování agendy mezd v novém programu ELANOR GLOBAL, který byl již uveden do rutinního provozu.
34
