Výroční zpráva o hospodaření

ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres BRNO-VENKOV HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY

Výroční zpráva o hospodaření rok 2010 Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov je příspěvková organizace tvořena dvěma základními organizačními jednotkami: • •

4002 – škola 4008 – školní jídelna

Orj. 4002 má jeden OdPa: •

3113 – základní škola (ZŠ)

Orj. 4008 má jeden OdPa: •

3141 – školní jídelna (ŠJ)

Prostředky k hospodaření jsme v roce 2010 získávali ze zdrojů, které jsou uvedeny v následující tabulce a v účetnictví sledovány a také jednotlivě vyhodnocovány hospodářským výsledkem podle jim příslušejícího znaku Uz:

zdroj finančních prostředků

Uz

hospodářský výsledek v Kč

KrÚ JmK – přímé náklady na vzdělávání

33353

0,00

MŠMT – podpora řešení specifických problémů RgŠ

33015

0,00

MŠMT- Školní vybavení pro žáky 1. ročníku

33017

0,00

Rozpočet Města Oslavany – zřizovatele

00079

- 51 494,51

Vedlejší činnost ZŠ – tělocvična

00001

0,00

Vedlejší činnost ZŠ – hřiště

00002

0,00

00003

0,00

00005

0,00

Nájmy

00006

121 221,00

Hospodářská činnost ŠJ – HOČ

00008

588,32

Financování z RF

0410

0,00

Financování z FO

0510

0,00

Vedlejší činnost ZŠ – dětské dopravní hřiště Vedlejší činnost ZŠ – v počítačových učebnách

Celkem

70 314,81

Přehled výnosů podle Uz Rozpočty

Škola 3113

jídelna 3141

celkem ZŠ + ŠJ

Uz

Kč

Kč

33353

12 950 678,00

1 505 000,00

33015

29 000,00

29 000,00

33017

44 000,00

44 000,00

00079

2 676 949,68

00001

43 550,00

43 550,00

00002

10 750,00

10 750,00

00003

10 076,00

10 076,00

00005

8 325,00

8 325,00

00006

161 487,00

161 487,00

2 437 036,97

518 388,00

00008

14 455 678,00

5 113 986,65

518 388,00

00410

172 829,76

172 829,76

00510

35 638,00

35 638,00

celkem

16 143 283,44

4 460 424,97

20 603 708,41

z toho poplatky od rodičů za poškozené učebnice vedlejší činnost a pronájmy Dotace investiční Dotace neinvestiční od zřizovatele dotace neinvestiční od JMK , státní

4 678,00 234 188,00

4 678,00 518 388,00

63 231,00

752 576,00 63 231,00

2 635 543,03

592 456,97

3 228 000,00

13 019 000,00

1 505 000,00

14 524 000,00

Přehled nákladů podle Uz

Rozpočty

škola 3113

Uz

Kč

školní jídelna 3141

celkem ZŠ + ŠJ

Kč

Kč

33353

12 950 678,00

1 505 000,00

33015

29 000,00

-

29 000,00

33017

44 000,00

-

44 000,00

00079

2 732 192,11

2 433 289,05

5 165 481,16

00001

43 550,00

00002

10 750,00

00003

10 076,00

-

10 076,00

00005

8 325,00

-

8 325,00

00006

40 266,00

-

43 550,00 10 750,00

40 266,00 517 799,68

00008

14 455 678,00

517 799,68

0410

172 829,76

172 829,76

0510

35 638,00

35 638,00

celkem

16 077 304,87

4 456 088,73

z toho Platy celkem

10 727 921,00

OON celkem

44 550,00

zákonné odvody SP a ZP

3 659 419,00

odvod do FKSP

214 558,42

učebnice, UP, školní potřeby včetně darů

144 220,40

20 533 393,60

Hospodářský výsledek Organizace ukončila hospodaření roku 2010 s hospodářským výsledkem 70 314,81 Kč zásluhou zisku z vedlejší činnosti ve výši 121 809,32 Kč, jelikož v hlavní činnosti dotované zřizovatelem vznikla ztráta ve výši -51 494,51 Kč. Celková dotace od zřizovatele činila 3 228 000 Kč, z toho 72% činily náklady na energie. Všechny účelové dotace MŠMT byly v souladu s vydanými metodickými pokyny vyčerpány v plné výši. Naše škola využila peněžní dary v celkové výši 309 000 Kč. Z toho darovala Nadace ČEZ na pořízení Multimediální učebny s interaktivní tabulí 149 000 Kč , Lesy ČR darem 100 000 Kč umožnily zřídit Lesní pracovnu - Keltský kalendář do parku školy jako podporu ekologické a enviromentální výchovy, za pomoci 60 000 Kč od Metaldyne Oslavany, spol. s r. o. byly pořízeny vestavěné skříně do dvou učeben za 37 488,60 Kč a učebnice za 22 511,40 Kč. Za účelem podpory realizace dopravního vědomí žáků darovala ŠKODA AUTO, a.s. Mladá Boleslav na dětské dopravní hřiště nehomologovaný vůz Škoda - učební pomůcku v reálné hodnotě 31 563 Kč. Ve vedlejších činnostech sportovních areálů školy a počítačové učebny (Uz 0001, 0002, 0003 a 0005) využila naše škola získané prostředky na úhrady u nich vzniklých nákladů. Školní jídelna ve své hlavní činnosti připravila pro děti MŠ 24 238 obědů a 48 588 svačinek, žáci ZŠ odebrali 37 981 obědů, zaměstnanci v závodním stravování 9 034 obědů. V hospodářské činnosti jídelny (Uz 0008) bylo uvařeno 8 614 obědů pro cizí strávníky a připraveno 6 339 svačin pro žáky školy. Zisk z vedlejších činností umožní v příštím roce zlepšit finanční zabezpečení hlavní činnosti školy

Kontroly hospodaření V průběhu roku 2010 byla provedena : • OSSZ Brno-venkov: kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění - nebyly zjištěny žádné nedostatky. • Město Oslavany: Veřejnoprávní kontrola na místě, řídící kontrola podle zákona o finanční kontrole , finanční hospodaření a vedení účetnictví za rok 2009 – nebylo zjištěno porušení zákona, byl doporučen postup zpětné kontroly od rodičů při předávání drobných částek z pokladny žákům školy.

Přílohy • • • •

účetní závěrka roku 2010 finanční vypořádání dotací poskytnutých krajem údaje o použití finančních prostředků r. 2010 na přímé náklady na vzdělávání pro Uz 33353 ukazatele nákladovosti v souvislosti s rozpočtem od JMK pro Uz 33353 v členění za ZŠ, ŠJ a celkem

V Oslavanech dne 23. 5. 2011

Zpracovala: Ing. Eva Grossová, ekonomka školy PhDr. Ivan Kocáb ředitel školy

Licence: D4E7

XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010)

ROZVAHA - BILANCE pøíspìvkové organizace

(v Kè) Období: IÈO: Název:

12 / 2010 49459619 Základní škola Oslavany, okres Brno - venkov Období

Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

úèet

AKTIVA CELKEM A. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. III. 1. 2.

Stálá aktiva Dlouhodobý nehmotný majetek Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software Ocenitelná práva Povolenky na emise a preferenèní limity Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý nehmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Kulturní pøedmìty Stavby Samostatné movité vìci a soubory movitých vìcí Pìstitelské celky trvalých porostù Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Nedokonèený dlouhodobý hmotný majetek Uspoøádací úèet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanèní majetek Majetkové úèasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové úèasti v osobách s podstatným vlivem

18.05.2011 14h23m22s

012 013 014 015 018 019 041 044 051 031 032 021 022 025 028 029 042 045 052

Bìžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

10 655 852,27

5 807 514,37

4 848 337,90

4 878 510,87

6 607 607,80 150 973,00

5 807 514,37 150 973,00

800 093,43

673 200,43

150 973,00

150 973,00

6 456 634,80

5 656 541,37

800 093,43

673 200,43

122 915,00 2 669 970,43

6 146,00 1 986 646,00

116 769,00 683 324,43

122 915,00 550 285,43

3 663 749,37

3 663 749,37

061 062

Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol. s r. o.

strana 1 / 5

Licence: D4E7

XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Období

Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 6. Termínované vklady dlouhodobé 7. Ostatní dlouhodobý finanèní majetek IV. Dlouhodobé pohledávky 1. Poskytnuté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé 2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvìrù 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 5. Dlouhodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí 6. Ostatní dlouhodobé pohledávky B. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. II. 1. 4. 5. 6. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 23.

Obìžná aktiva Zásoby Poøízení materiálu Materiál na skladì Materiál na cestì Nedokonèená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky Poøízení zboží Zboží na skladì Zboží na cestì Ostatní zásoby Krátkodobé pohledávky Odbìratelé Krátkodobé poskytnuté zálohy Jiné pohledávky z hlavní èinnosti Poskytnuté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Pohledávky za zamìstnanci Zúètování s institucemi sociálního zapezpeèení a zdravot. pojištìní Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Pohledávky za státním rozpoètem Pohledávky za rozpoètem územních samosprávných celkù Pohledávky za úèastníky sdružení Krátkodobé pohledávky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí

18.05.2011 14h23m22s

úèet

Bìžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

063 068 069 462 464 465 468 469

111 112 119 121 122 123 131 132 138 139 311 314 315 316 335 336 341 342 343 345 346 348 351 371

4 048 244,47 67 007,89

4 048 244,47 67 007,89

4 205 310,44 67 326,21

67 007,89

67 007,89

67 326,21

2 301 540,00 68 525,00 2 194 432,00

2 301 540,00 68 525,00 2 194 432,00

2 150 919,12 44 982,00 2 043 173,00


1 515,00

strana 2 / 5

Licence: D4E7

XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Období

Èíslo položky

24. 25. 26. 27. 28. IV. 4. 5. 9. 10. 15. 16. 17.

Syntetický Název položky

Poskytnuté zálohy na dotace Náklady pøíštích období Pøíjmy pøíštích období Dohadné úèty aktivní Ostatní krátkodobé pohledávky Krátkodobý finanèní majetek Termínované vklady krátkodobé Jiné bìžné úèty Bìžný úèet Bìžný úèet FKSP Ceniny Peníze na cestì Pokladna

18.05.2011 14h23m22s

úèet

373 381 385 388 377 244 245 241 243 263 262 261

Bìžné Brutto

Minulé Korekce

Netto

38 583,00

38 583,00

41 883,00

1 679 696,58

1 679 696,58

19 366,12 1 987 065,11

1 618 970,89 26 327,99 212,70

1 618 970,89 26 327,99 212,70

1 951 854,46 13 415,45 2 384,20

34 185,00

34 185,00

19 411,00


strana 3 / 5

Licence: D4E7 Èíslo

XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Syntetický

položky

C. I. 1. 3. 5. 6. 7. 8. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. D. II. 1. III. 1. 2. 4. 5. 8. 9. IV. 1. 4. 5. 8.

Název položky

úèet

Období Bìžné

Minulé

PASIVA CELKEM

4 848 337,90

4 878 510,87

Vlastní kapitál Jmìní úèetní jednotky a upravující položky Jmìní úèetní jednotky Dotace na poøízení dlouhodobého majetku Kurzové rozdíly Oceòovací rozdíly pøi zmìnì metody Jiné oceòovací rozdíly Opravy chyb minulých období Fondy úèetní jednotky Fond odmìn Fond kulturních a sociálních potøeb Rezervní fond tvoøený ze zlepšeného výsledku hospodaøení Rezervní fond z ostatních titulù Fond reprodukce majetku, investièní fond Ostatní fondy Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení bìžného úèetního období Výsledek hospodaøení ve schvalovacím øízení Nerozdìlený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

1 261 655,59 847 540,56 785 887,56 61 653,00

1 035 546,12 720 647,56 720 647,56

343 800,22 35 487,00 26 327,99

314 898,56 71 125,00 34 296,57 2 690,52 101 233,90 105 552,57

Cizí zdroje Rezervy Rezervy Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvìry Pøijaté návratné finanèní výpomoci dlouhodobé Závazky z pronájmu Dlouhodobé pøijaté zálohy Dlouhodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Ostatní dlouhodobé závazky Krátkodobé závazky Krátkodobé úvìry Jiné krátkodobé pùjèky Dodavatelé Krátkodobé pøijaté zálohy

18.05.2011 14h23m22s

401 403 405 406 407 408 411 412 413 414 416 419 493 431 432

91 094,66 190 890,57 70 314,81 70 314,81

3 586 682,31

3 842 964,75

3 586 682,31

3 842 964,75

47 304,91

177 495,23 168 668,40

441 451 452 454 455 458 459 281 289 321 324


strana 4 / 5

Licence: D4E7 Èíslo

XCRGURXA / RXA (14102010 / 01012010) Syntetický

položky

10. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 29. 30. 31. 32. 33. 34.

Název položky

Pøijaté návratné finanèní výpomoci krátkodobé Zamìstnanci Jiné závazky vùèi zamìstnancùm Zúètování s institucemi SZ a ZP Daò z pøíjmù Jiné pøímé danì Daò z pøidané hodnoty Jiné danì a poplatky Závazky ke státnímu rozpoètu Závazky k rozpoètùm územních samosprávných celkù Závazky k úèastníkùm sdružení Krátkodobé závazky z nástrojù spolufinancovaných ze zahranièí Pøijaté zálohy na dotace Výdaje pøíštích období Výnosy pøíštích období Dohadné úèty pasivní Ostatní krátkodobé závazky

úèet

326 331 333 336 341 342 343 345 347 349 352 372 374 383 384 389 378

Období Bìžné

Minulé

393 168,00

300,00 425 379,00

63 707,00

84 050,00

174 171,40 2 194 432,00 713 899,00

2 183 030,00 804 042,12

* Konec sestavy *

18.05.2011 14h23m22s


strana 5 / 5

Licence: D4E7

XCRGUVXA / VXA (18062010 / 01012010)

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY pøíspìvkové organizace


12 / 2010 49459619 Základní škola Oslavany, okres Brno - venkov

Èíslo

Syntetický

položky

A.

Název položky

úèet

Náklady celkem I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

Náklady z èinnosti Spotøeba materiálu Spotøeba energie Spotøeba jiných neskladovatelných dodávek Prodané zboží Opravy a udržování Cestovné Náklady na reprezentaci Ostatní služby Mzdové náklady Zákonné sociální pojištìní Jiné sociální pojištìní Zákonné sociální náklady Jiné sociální náklady Daò silnièní Daò z nemovitostí Jiné danì a poplatky Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Dary Prodaný materiál Manka a škody Tvorba fondù Odpisy dlouhodobého majetku Zùstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného majetku Zùstatková cena prodaného dlouhodobého hmotného majetku

18.05.2011 14h36m 8s

501 502 503 504 511 512 513 518 521 524 525 527 528 531 532 538 541 542 543 544 547 548 551 552 553

Bìžné období

Minulé období

Hlavní èinnost

Hospodáøská èinnost

Hlavní èinnost


1

2

3

4

19 902 626,92

630 766,68

19 886 166,92 2 259 318,48 2 326 360,00

630 766,68 328 380,90 98 514,00

38 332,00 12 181,00

13 711,00

590 156,80 10 638 747,00 3 617 686,00 46 376,00 212 298,64 19 217,00

11 940,00 133 724,00 41 733,00 504,00 2 259,78

85 338,00


strana 1 / 3

Licence: D4E7

XCRGUVXA / VXA (18062010 / 01012010)

Èíslo

Syntetický

položky

28. 29. 30. 31. 32. II. 2. 3. 4. 5. III.

Název položky

úèet

Prodané pozemky Tvorba a zúètování rezerv Tvorba a zúètování opravných položek Náklady z odepsaných pohledávek Ostatní náklady z èinnosti

554 555 556 557 549

Finanèní náklady Úroky Kurzové ztráty Náklady z pøecenìní reálnou hodnotou Ostatní finanèní náklady

562 563 564 569

1. 2. 3. 4. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Výnosy z èinnosti Výnosy z prodeje vlastních výrobkù Výnosy z prodeje služeb Výnosy z pronájmu Výnosy z prodaného zboží Jiné výnosy z vlastních výkonù Zmìna stavu nedokonèené výroby Zmìna stavu polotovarù Zmìna stavu výrobkù Zmìna stavu ostatních zásob Aktivace materiálu a zboží Aktivace vnitroorganizaèních služeb Aktivace dlouhodobého nehmotného majetku Aktivace dlouhodobého hmotného majetku Smluvní pokuty a úroky z prodlení Jiné pokuty a penále Výnosy z odepsaných pohledávek Výnosy z prodeje materiálu

18.05.2011 14h36m 8s

Hlavní èinnost


1

2

3

4

40 156,00

16 460,00

571 572 574

Výnosy celkem I.

Minulé období Hospodáøská èinnost

16 460,00

Náklady na nespochybnitelné nároky na prostøedky státního rozpoètu, rozpoètù ÚSC a SF 1. Náklady na nároky na prostøedky státního rozpoètu 2. Náklady na nároky na prostøedky rozpoètù územních samosprávných celkù 4. Náklady na ostatní nároky

B.

Bìžné období Hlavní èinnost

601 602 603 604 609 611 612 613 614 621 622 623 624 641 642 643 644

19 851 132,41

752 576,00

2 086 106,76

752 576,00

1 842 786,00

676 839,00 75 737,00

5 622,00


strana 2 / 3

Licence: D4E7

XCRGUVXA / VXA (18062010 / 01012010)

Èíslo

Syntetický

položky

21. 22. 23. 24. 25.

Název položky

Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromì pozemkù Výnosy z prodeje pozemkù Èerpání fondù Ostatní výnosy z èinnosti

645 646 647 648 649

2. 3. 4. 6.

Finanèní výnosy Úroky Kurzové zisky Výnosy z pøecenìní reálnou hodnotou Ostatní finanèní výnosy

662 663 664 669

1. 2. 3. 4.

Výnosy z nespochybnitelných nárokù na prostøedky státního rozpoètu, rozpoètù ÚSC a SF Výnosy z nárokù na prostøedky státního rozpoètu Výnosy z nárokù na prostøedky rozpoètù územních samosprávných celkù Výnosy z nárokù na prostøedky státních fondù Výnosy z ostatních nárokù

1. 2. 3. 4.

Výsledek hospodaøení Výsledek hospodaøení pøed zdanìním Daò z pøíjmù Dodateèné odvody danì z pøíjmù Výsledek hospodaøení po zdanìní

II.

IV.

VI.

Bìžné období

úèet

Minulé období

Hlavní èinnost


Hlavní èinnost


1

2

3

4

208 467,76 29 231,00 13 025,65 13 025,65

17 752 000,00 671 672 673 674

14 524 000,00 3 228 000,00

51 494,51-

121 809,32

51 494,51-

121 809,32

591 595 * Konec sestavy *

18.05.2011 14h36m 8s


strana 3 / 3

Licence: D4E7

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC


12 / 2010 49459619 Základní škola Oslavany, okres Brno - venkov

A.1.

Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2.


A.3.


18.05.2011 15h22m32s


strana 1 / 18

Licence: D4E7

A.4.

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù

Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

P.I.

Majetek úèetní jednotky Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý hmotný majetek Ostatní majetek Odepsané pohledávky a závazky Odepsané pohledávky Odepsané závazky Podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu úplatného užívání majetku jinou osobou Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou na základì smlouvy o výpùjèce Krátkodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù Dlouhodobé podmínìné pohledávky z dùvodu užívání majetku jinou osobou z jiných dùvodù Další podmínìné pohledávky a ostatní podmínìná aktiva Krátkodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku Krátkodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Dlouhodobé podmínìné pohledávky z jiných smluv Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k prostøedkùm EU Krátkodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm Dlouhodobé podmínìné pohledávky ve vztahu k jiným zdrojùm Krátkodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Dlouhodobé podmínìné úhrady pohledávek z pøijatých zajištìní Krátkodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení Ostatní krátkodobá podmínìná aktiva Ostatní dlouhodobá podmínìná aktiva Podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku Krátkodobé podmínìné závazky z leasingových smluv Dlouhodobé podmínìné závazky z leasingových smluv Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu úplatného užívání cizího majetku na základì jiného dùvodu Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku na základì smlouvy o výpùjèce

1. 2. 3. P.II. 1. 2. P.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. P.IV. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. P.V. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

18.05.2011 15h22m32s

úèet

901 902 903

Období Bìžné

Minulé

4 721 868,18

70 469 395,86

4 721 868,18

4 672 222,04 65 797 173,82

911 912 921 922 923 924 925 926 931 932 933 934 939 941 942 943 944 945 947 948 949 951 66 559 576,82961 962 963 964 965 966


66 559 576,82strana 2 / 18

Licence: D4E7

A.4.

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu úètù v knize podrozvahových úètù

Èíslo

Syntetický

položky

Název položky

úèet

7. Krátkodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù 8. Dlouhodobé podmínìné závazky z dùvodu užívání cizího majetku nebo jeho pøevzetí z jiných dùvodù P.VI. Další podmínìné závazky a ostatní podmínìná pasiva 1. Krátkodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmínìné závazky ze smluv o poøízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmínìné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmínìné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU 6. Dlouhodobé podmínìné závazky ve vztahu k prostøedkùm EU 7. Krátkodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 8. Dlouhodobé podmínìné závazky vyplývající z práv.pøedp.a další èinn.moci zákonod,výkonné nebo soudní 9. Krátkodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 10. Dlouhodobé podmínìné závazky z poskytnutých zajištìní 11. Krátkodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 12. Dlouhodobé podmínìné závazky ze soudních sporù, správních øízení a jiných øízení 13. Ostatní krátkodobá podmínìná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmínìná pasiva P.VII. Vyrovnávací úèty 1. Vyrovnávací úèet k podrozvahovým úètùm

Okamžik sestavení (datum, èas): 18.05.2011, 15h22m32s

18.05.2011 15h22m32s

Období Bìžné

Minulé

71 281 445,0071 281 445,00-

70 469 395,8670 469 395,86-

967 968 971 972 973 974 975 976 978 979 981 982 983 984 985 986 999

Podpisový záznam:


strana 3 / 18

Licence: D4E7

A.5.

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona Položka

Název

Èíslo

Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpeèení a pøíspìvku na státní politiku zamìstanosti Splatné závazky veøejného zdravotního pojištìní Evidované daòové nedoplatky u místnì pøíslušných finanèních orgánù

18.05.2011 15h22m32s

52 53 54


Stav k 1.1.

294 632,00 130 747,00 84 050,00

Stav k

275 209,00 117 959,00 63 707,00

strana 4 / 18

Licence: D4E7

A.6.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7.

Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8.

Informace podle § 66 odst. 6

A.9.

Informace podle § 66 odst. 8

18.05.2011 15h22m32s

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)


strana 5 / 18

Licence: D4E7

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona Položka Název

Èíslo

Stav k 1.1.

(z AÚ k úètu 403)

1

x

systémové dotace na dlouhodobý majetek

2

x

z toho na: výzkum a vývoj

3

x

vzdìlávání pracovníkù

4

x

informatiku

5

x

6

x

Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpoètu v tom:

Úèet

individuální dotace na jmenovité akce

Stav k

Pøijaté prostøedky ze zahranièí na dlouhodobý majetek


7

x

Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu územních samosprávných celkù


8

x

63 231,00

Pøijaté pøíspìvky a dotace ze státního rozpoètu


9

x

14 524 000,00


10

x

11

x

12

x

z toho: pøijaté pøíspìvky na provoz od zøizovatele z toho na: výzkum a vývoj vzdìlávání pracovníkù

13

x

pøijaté dotace na neinvestièní náklady související s financováním programù evidovaných v ISPROFIN od zøizovatele


14

x

pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od poskytovatelù jiných než od zøizovatele


15

x


16

x

(z AÚ k úètùm ÚS 67)

17

x

Pøijaté prostøedky na provoz ze zahranièí


18

x

Pøijaté pøíspìvky a dotace celkem na provoz z rozpoètu územních samosprávných celkù


19

x

Pøijaté pøíspìvky a dotace na provoz z rozpoètu státních fondù


20

x

21

x

informatiku

Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj z rozpoètu územních samosprávných celkù Pøijaté prostøedky na výzkum a vývoj od pøíjemcù úèelové podpory

Pøijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpoètu státních fondù Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - krajskému úøadu

(úèet 316)

22

Poskytnuté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - obcí

(úèet 316)

23

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - ze státního rozpoètu

(úèet 326)

24

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od krajského úøadu

(úèet 326)

25

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od obce

(úèet 326)

26

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od státních fondù

(úèet 326)

27

Pøijaté návratné finanèní výpomoci mezi rozpoèty - od ostatních veøejných rozpoètù

(úèet 326)

28

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - organizaèní složkou státu

(úèet 316)

29

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - krajským úøadem

(úèet 316)

30

Poskytnuté pøechodné výpomoci pøíspìvkovým organizacím - obcí

(úèet 316)

31

Krátkodobé bankovní úvìry tuzemské

(úèet 281)

32

Krátkodobé bankovní úvìry zahranièní

(úèet 281)

33

18.05.2011 15h22m32s


3 228 000,00

strana 6 / 18

Licence: D4E7

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku

(úèet 283)

34

Vydané krátkodobé dluhopisy v zahranièí

(úèet 283)

35

Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) tuzemské

(úèet 289)

36

Ostatní krátkodobé závazky (finanèní výpomoci) zahranièní

(úèet 289)

37

Smìnky k úhradì tuzemské

(úèet 322)

38

Smìnky k úhradì zahranièní

(úèet 322)

39

Dlouhodobé bankovní úvìry tuzemské

(úèet 451)

40

Dlouhodobé bankovní úvìry zahranièní

(úèet 451)

41

Vydané dluhopisy tuzemské

(úèet 453)

42

Vydané dluhopisy zahranièní

(úèet 453)

43

Dlouhodobé smìnky k úhradì tuzemské

(úèet 457)

44

Dlouhodobé smìnky k úhradì zahranièní

(úèet 457)

45

Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské

(úèet 459)

46

Ostatní dlouhodobé závazky zahranièní

(úèet 459)

47

(z AÚ úètù 063,253 a 312)

48

(z úètù 253 a 312)

49

(z úètu 063)

50

(z AÚ úètù 063,253 a 312)

51

Nakoupené dluhopisy a smìnky k inkasu celkem z toho: krátkodobé dluhopisy a smìnky územních samosprávných celkù komunální dluhopisy územních samosprávných celkù ostatní dluhopisy a smìnky veøejných rozpoètù

Okamžik sestavení (datum, èas): 18.05.2011, 15h22m32s

Podpisový záznam:

III. Organizaèní složky státu vykazují stavy údajù podpoložek è. 22, 23 a 29 pøílohy úèetní závìrky. Ministerstva jako organizaèní složky státu vykazují též stavy údajù podpoložek è. 48 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Územní samosprávné celky vykazují stavy údajù podpoložek è. 22 až 51 pøílohy úèetní závìrky. Pøíspìvkové organizace vykazují údaje podpoložek è. 1 až 19, 32 a 33, 36 a 37, 40 a 41 pøílohy úèetní závìrky. Stav položky è. 20 vykazují pøíspìvkové organizace. Stav podpoložky è. 21 vykazují územní samosprávné celky, pøíspìvkové organizace, státní fondy a organizaèní složky státu. IV. Úèetní jednotka uvede informace o stavu položek ve dvou sloupcích, v prvním sloupci k 1. lednu, ve druhém sloupci k okamžiku sestavení mezitimní úèetní závìrky nebo k rozvahovému dni.

18.05.2011 15h22m32s


strana 7 / 18

Licence: D4E7

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

B. Položka Èíslo

Název

Úèet

B.1. B.2. B.3. B.4.

Poskytnutí úvìru zajištìné zajiš•ovacím pøevodem aktiva Pùjèky cenných papírù zajištìné pøevodem penìžních prostøedkù Prodej aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným nákupem Nákup aktiva se souèasnì sjednaným zpìtným prodejem

364 364 364 364

18.05.2011 15h22m32s


Stav k 1.1.

Stav k

strana 8 / 18

Licence: D4E7

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

C. Položka Èíslo

Název

C.1. C.2. C.3. C.4. C.5. C.6.

Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - nenávratné Krátkodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné Dlouhodobé podmínìné pohledávky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm - návratné Podmínìné závazky ze vztahu k rozpoètovým prostøedkùm Rozpoètované prostøedky

18.05.2011 15h22m32s

Stav k 1.1.


Stav k

strana 9 / 18

Licence: D4E7

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

D.1.

Informace o individuálním referenèním množství mléka

D.2.

Informace o individuální produkèní kvótì

D.3.

Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4.

Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5.

Poèet jednotlivých vìcí a souborù majetku nebo seznam tohoto majetku

D.6.

Celková výmìra lesních pozemkù s lesním porostem

D.7.

Výše ocenìní lesních porostù

D.8.

Ocenìní lesních porostù jiným zpùsobem

18.05.2011 15h22m32s


strana 10 / 18

Licence: D4E7

E.1.

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

K položce

Doplòující informace k položkám rozvahy

18.05.2011 15h22m32s


strana 11 / 18

Licence: D4E7

E.2.

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

K položce

Doplòující informace k položkám výkazu zisku a ztráty

18.05.2011 15h22m32s


strana 12 / 18

Licence: D4E7

E.3.

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Doplòující informace k položkám pøehledu o penìžních tocích

18.05.2011 15h22m32s


K položce

strana 13 / 18

Licence: D4E7

E.4.

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Doplòující informace k položkám pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu

18.05.2011 15h22m32s


K položce

strana 14 / 18

Licence: D4E7

F.

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Doplòující informace k fondùm úèetní jednotky Fond kulturních a sociálních potøeb Položka

Èíslo

Název

A.I. A.II.

Poèáteèní stav fondu Tvorba fondu Splátky pùjèek na bytové úèely poskytnutých do konce roku 1992 Náhrady škod a pojistná plnìní od pojiš•ovny vztahující se k majetku poøízenému z fondu Penìžní a jiné dary urèené do fondu Užití fondu Pùjèky na bytové úèely Stravování Rekreace Kultura, tìlovýchova a sport Sociální výpomoci a pùjèky Poskytnuté penìžní dary Úhrada pøíspìvku na penzijní pøipojištìní Úhrada èásti pojistného na soukromé životní pojištìní Ostatní užití fondu Koneèný stav fondu

1. 2. 3. A.III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. A.IV.

18.05.2011 15h22m32s

Stav k


34 296,57 214 558,42

222 527,00 116 368,00 53 000,00 35 035,00 8 000,00

10 124,00 26 327,99

strana 15 / 18

Licence: D4E7

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Rezervní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Èíslo

Název

D.I. D.II.

Poèáteèní stav fondu Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaøení Nespotøebované dotace z rozpoètu Evropské unie Nespotøebované dotace z mezinárodních smluv Penìžní dary - úèelové Penìžní dary - neúèelové Ostatní tvorba Èerpání fondu Úhrada zhoršeného výsledku hospodaøení Úhrada sankcí Posílení investièního fondu se souhlasem zøizovatele Èasové pøeklenutí doèasného nesouladu mezi výnosy a náklady Ostatní èerpání Koneèný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. 6. D.III. 1. 2. 3. 4. 5. D.IV.

18.05.2011 15h22m32s

Stav k

103 924,42 160 000,00

160 000,00

172 829,76

172 829,76 91 094,66


strana 16 / 18

Licence: D4E7

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Investièní fond - pøíspìvkové organizace zøizované územními samosprávnými celky a svazky obcí Položka Èíslo

Název

F.I. F.II.

Poèáteèní stav fondu Tvorba fondu Ve výši odpisù dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Investièní dotace z rozpoètu zøizovatele Investièní pøíspìvky ze státních fondù Ve výši výnosù z prodeje svìøeného dlouhodobého hmotného majetku Dary a pøíspìvky od jiných subjektù Ve výši výnosù z prodeje majetku ve vlastnictví pøíspìvkové organizace Pøevody z rezervního fondu Èerpání fondu Financování investièních potøeb Koneèný stav fondu

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. F.III. 1. F.IV.

18.05.2011 15h22m32s

Stav k

105 552,57 297 569,00 85 338,00 63 231,00

149 000,00

212 231,00 212 231,00 190 890,57


strana 17 / 18

Licence: D4E7

G.

XCRGUPXA / PXA (16112010 / 14042010)

Stavby Období

Èíslo

Bìžné

položky

Název položky

G. G.1. G.2. G.3. G.4. G.5. G.6.

Stavby Bytové domy a bytové jednotky Budovy pro služby obyvatelstvu Jiné nebytové domy a nebytové jednotky Komunikace a veøejné osvìtlení Jiné inženýrské sítì Ostatní stavby

H.

Pozemky

Brutto

Minulé Korekce

Netto

122 915,00

6 146,00

116 769,00

122 915,00

122 915,00

6 146,00

116 769,00

122 915,00

Období Èíslo

Bìžné

položky

Název položky

H. H.1. H.2. H.3. H.4. H.5.

Pozemky Stavební pozemky Lesní pozemky Zahrady, pastviny, louky, rybníky Zastavìná plocha Ostatní pozemky

Brutto

Minulé Korekce

Netto

* Konec sestavy *

18.05.2011 15h22m32s


strana 18 / 18

Výroční zpráva o hospodaření

Recommend Documents