VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998 ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE... 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI... 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI

OMNIPOL a. s. Výroční zpráva 1998

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 1998

ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA A GENERÁLNÍHO ØEDITELE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 HISTORIE SPOLEÈNOSTI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 PØEDMÌT PODNIKÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 MAJETKOVÉ ÚÈASTI K 31. 12. 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 STRUKTURA VLASTNÍKÙ AKCIÍ K 31. 12. 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI K 31. 12. 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA A VEDENÍ SPOLEÈNOSTI K 31. 12. 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 INFORMACE Z VALNÉ HROMADY 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 ROZVAHA K 31. 12. 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 VÝKAZ ZISKÙ A ZTRÁT K 31. 12. 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 PØEHLED PEN̎NÍCH TOKÙ V ROCE 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 ZPRÁVA AUDITORA PRO AKCIONÁØE SPOLEÈNOSTI . . . . . . . . . . . . 17 STANOVISKO DOZORÈÍ RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 HOSPODÁØSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 1998 A NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 PODNIKATELSKÝ ZÁMÌR SPOLEÈNOSTI PRO OBDOBÍ 1999 – 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Nedílnou souèástí této výroèní zprávy je pøíloha k úèetní závìrce, která je k dispozici v sídle spoleènosti.

ÚVODNÍ SLOVO P ØE D S E D Y P ØE D S T AV E N S T V A A G E N E RÁL N Í H O ØE D I T E L E OMNIPOL a. s.

Vážení akcionáøi, hospodáøský program spoleènosti pro rok 1998 schválený valnou hromadou akcionáøù dne 29. èervna 1998 byl zamìøen nejen k udržení vyváženého finanèního hospodaøení, ale i k posílení nových aktivit rozvíjejících tradièní formy obchodu s vojenskou technikou. Zvýšená pozornost byla rovnìž vìnována rozšíøení aktivit v civilní oblasti, které snižují pøípadná rizika spojená s jednostranným zamìøením obchodní èinnosti. Spoleènost v prùbìhu roku upevòovala svoje vedoucí postavení na trhu v oblasti obchodu s vojenským materiálem, který mùže uskuteèòovat díky vlastnictví velmi širokého zákonného povolení k provádìní zahranièního obchodu s touto technikou. V roce 1998 se spoleènost v souvislosti s blížícím se vstupem Èeské republiky do NATO aktivnì podílela na èinnosti Asociace obranného prùmyslu Èeské republiky zamìøené pøedevším na prosazování zájmù èeského obranného prùmyslu v zahranièí s cílem vytvoøit tak potøebné pøedpoklady k rozvoji výrobní a obchodní spolupráce s èlenskými zemìmi aliance. Významnou událost pro spoleènost znamenala zmìna jejího hlavního akcionáøe, ke které došlo v lednu 1998, a následné opuštìní skupiny CHEMAPOL GROUP, a. s. V návaznosti na personální zmìny uskuteènìné koncem roku 1997 byla provedena reorganizace struktury spoleènosti spoèívající zejména ve snížení poètu obchodních skupin, jejich pøísném komoditním zamìøení a redukci poètu pracovníkù na 221 k 31. prosinci 1998. Provedené zmìny pøinesly oèekávané zvýšení efektivnosti. V rámci strategie zvyšování vlivu v perspektivních výrobních podnicích spoleènost realizovala v roce 1998 kapitálový vstup do spoleèností RAMET C.H.M. a. s. a Polièské strojírny, a. s., s cílem ovlivòovat jejich výrobní program podle požadavkù zahranièních zákazníkù.

4

V roce 1998 spoleènost dosáhla obchodního obratu ve výši 3,019 mld. Kè a ve srovnání se skuteèností roku 1997 jej zvýšila o témìø 21 %. Oproti roku 1997 došlo k výraznému nárùstu vývozu i dovozu, pøièemž leasing zùstal pøibližnì na stejné úrovni. Spoleènost pøi uvedeném obratu vykázala hrubý zisk ve výši umožòující zúètovat opravné položky k èásti pohledávek a jejich dílèí odpis a zlepšit tím celkovou finanèní situaci. Hodnotu závazkù z obchodního styku se podaøilo snížit o více než 17 %. OMNIPOL a. s. dosáhla v roce 1998 hospodáøských výsledkù dovolujících pøedstavenstvu spoleènosti navrhnout valné hromadì výplatu dividend za rok 1998. V roce 1999 bude kladen hlavní dùraz na operativnost, pružnost a tvoøivost pøi zajišování zahraniènì-obchodních operací s využitím tradièních kontaktù se zahranièními partnery a vlastních zahranièních zastoupení, aby se v maximální možné míøe eliminovaly dùsledky souèasného nepøíznivého vývoje globální hospodáøské situace. Považujeme proto za dùležité rozšiøování smluvnì provázané spolupráce s renomovanými èeskými výrobci na nových projektech, které vytvoøí prostor pro perspektivní obchodní operace. V souvislosti se zaèlenìním Èeské republiky do Severoatlantické aliance je OMNIPOL a. s. pøipravena se aktivnì podílet na modernizaci Armády Èeské republiky a úzce spolupracovat pøi plnìní jejích požadavkù na vojenský materiál a pøi zajišování pøípadných offsetových projektù. Jsem pøesvìdèen, že tyto aktivity pøispìjí k dalšímu rozvoji partnerských vztahù se zemìmi NATO: S ohledem na trvalý pokles poptávky po vojenském materiálu bude dále tøeba zamìøit zvýšenou pozornost na rozšiøování dosavadních aktivit v civilní oblasti vèetnì hledání nových vhodných výrobkù a projektù vedoucích k zabezpeèení progresivního trendu hospodáøských ukazatelù spoleènosti. OMNIPOL a. s. má stabilizovaný tým zkušených pracovníkù, potøebné know-how, zázemí, tradici, dobré jméno u obchodních partnerù a disponibilní zdroje umožòující zajištìní dlouhodobé prosperity spoleènosti. Pøedstavenstvo spoleènosti je pøesvìdèeno, že OMNIPOL a. s. si v roce 1999 dále upevní svoji pozici na tuzemském a mezinárodním trhu a nadále zùstane spolehlivým a uznávaným obchodním partnerem.

Ing. Michal H o n pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel

5

Z ÁKL AD N Í I N F O RMAC E O SPOLEÈNOSTI

Obchodní jméno:

OMNIPOL a. s.

Sídlo:

Nekázanka 11, 112 21 Praha 1

Telefon:

(02) 2401 1111

Telefax:

(02) 2401 2241

E-mail:

[email protected]

Internet:

http://www.omnipol.cz

IÈ:

00001201

DIÈ:

001-00001201

D e n z á p i s u d o o b c h o d n í h o re j s t øí k u :

19. srpna 1991

Z á k l a d n í j m ì n í (k 3 1 . 1 2 . 1 9 9 8 ):

1 616 000 000 Kè

P o è e t z a mì s t n a n c ù (k 3 1 . 1 2 . 1 9 9 8 ):

221

Prùmìrný poèet zamìstnancù v r. 1998: 218

6

H I S T O RI E S P O L E È N O S T I OMNIPOL byl založen pøed více než 60 lety v roce 1934 jako mezinárodní sí obchodních zastoupení Škody Plzeò. V následujících letech se transformoval z výhradního vývozce výrobkù Škody Plzeò do univerzální obchodní spoleènosti s pùsobností po celém svìtì, která si brzy získala povìst spolehlivého obchodníka pøedevším v oblasti strojírenských výrobkù a vojenské techniky. Po 2. svìtové válce se OMNIPOL stal podnikem zahranièního obchodu pøímo øízeným ministerstvem zahranièního obchodu se zamìøením na svoje pøedváleèné aktivity. Až do konce 80. let byl OMNIPOL monopolním vývozcem a dovozcem letecké a vojenské techniky zabezpeèujícím státní politiku obranyschopnosti zemì. Po roce 1989 OMNIPOL výraznì rozšíøil svoje obchodní aktivity o nové èinnosti, hlavním zamìøením ale stále zùstal vývoz a dovoz obranné techniky. V roce 1991 byl OMNIPOL transformován na akciovou spoleènost a následnì byl èásteènì privatizován v rámci první vlny kupónové privatizace. V záøí 1996 byla privatizace dokonèena odkoupením státního podílu spoleèností CHEMAPOL GROUP, a. s. Poèátkem roku 1998 došlo k další zmìnì majoritního akcionáøe, kdy akcie od CHEMAPOL GROUP, a. s. odkoupila spoleènost OMNYX, a. s. (døíve C.H.M., a. s.).

P ØE D MÌ T P O D N I KÁN Í • • • • • • • • •

koupì zboží za úèelem jeho dalšího prodeje a prodej zprostøedkování pøi koupi zboží za úèelem jeho dalšího prodeje nákup a prodej zbraní nákup a prodej støeliva zahranièní obchod s vojenským materiálem pronájem nebytových prostor v rozsahu, kdy není živností nákup a prodej vojenských zbraní nákup a prodej vojenského støeliva èinnost ekonomických a organizaèních poradcù

Zahranièní obchod s vojenským materiálem provozuje OMNIPOL a. s. na základì „Povolení è. R021097042 k provádìní zahranièního obchodu s vojenským materiálem“ vydaného Licenèní správou Ministerstva prùmyslu a obchodu Èeské republiky dne 2. øíjna 1997 v rozsahu seznamu vojenského materiálu (SVM) 1 - 7 a 9 - 24 s platností do 2. øíjna 2002 a s teritoriálním zamìøením na všechny státy s výjimkou tìch, kam je vývoz vojenského materiálu zakázán. Dne 28. záøí 1998 obdržela OMNIPOL a. s. od Živnostenského odboru Obvodního úøadu pro Prahu 1 koncesní listinu na „Výzkum, vývoj, výrobu, nièení, zneškodòování, zpracování, nákup a prodej výbušnin“ a následnì potom dne 20. listopadu 1998 vydalo Ministerstvo prùmyslu a obchodu ve prospìch OMNIPOL a. s. rozhodnutí o doplnìní povolení k provádìní zahranièního obchodu s vojenským materiálem o pøedmìt podnikání: SVM 8 – Vojenské výbušniny a paliva a pro nì urèená „aditiva“, „prekurzory“ a „stabilizátory“, rovnìž s platností do 2. øíjna 2002. Tím se rozšíøilo platné povolení k provozování zahranièního obchodu s vojenským materiálem na veškeré položky seznamu vojenského materiálu, tj. SVM 1 - 24. 7

MAJETKOVÉ ÚÈASTI (k 31. 12. 1998) O b c h o d n í j mé n o a s í d l o s p o l e è n o s t i

% ze ZJ

SLOMEX a. s., Bratislava

100,00 %

Èeská letecká servisní a. s., Praha

51,00 %

ELEKTROSIGNÁL PRAHA a. s., Praha

49,66 %

Polièské strojírny, a. s., Polièka

18,71 %

RAMET C.H.M. a. s., Kunovice

17,00 %

Podnikatelský penzijní fond, a. s., Praha

0,25 %

STRUKTURA VLASTNÍKÙ AKCIÍ (k 31. 12. 1998) Základní jmìní OMNIPOL a. s. ve výši 1,616 mld. Kè je rozdìleno na 1 616 000 kmenových akcií na majitele. Jmenovitá hodnota každé akcie je Kè 1 000,-. Akcie OMNIPOL a. s. jsou veøejnì obchodovatelné. Celkový poèet držitelù akcií k 31. prosinci 1998 byl 37 právnických a 8 951 fyzických osob. Poèet akcií

% ze ZJ

C.H.M. a. s., Praha*)

1 432 622

88,67

IPF Komerèní banky

27 250

1,68

Fond národního majetku

14 907

0,92

Instar a. s., Bratislava

3 296

0,20

Ostatní právnické osoby

6 706

0,41

131 219

8,12

1 616 000

100,00

Fyzické osoby Celkem

*) Mimoøádná valná hromada C.H.M., a. s. konaná dne 21. ledna 1999 rozhodla o zmìnì jména spoleènosti na OMNYX, a. s. 8

O RG ÁN Y S P O L E È N O S T I K 31. 12. 1998

S T AT U T ÁRN Í O RG ÁN – P ØE D S T AV E N S T V O V období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998 pracovalo pøedstavenstvo OMNIPOL a. s. v následujícím složení:

pøedseda: Ing. Michal Hon generální øeditel, OMNIPOL a. s. èlenové: Ing. Jiøí Øezáè øeditel obchodní divize, OMNIPOL a. s. Ing. Milan Faltus øeditel obchodní skupiny, OMNIPOL a. s.

KO N T RO L N Í O RG ÁN – D O Z O RÈ Í RAD A V období od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998 pracovala dozorèí rada OMNIPOL a. s. v následujícím složení:

pøedseda: Ing. Richard Háva pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel, OMNYX, a. s. èlenové: Ing. Jozef Piga èlen pøedstavenstva a výkonný øeditel, OMNYX, a. s. Ing. Petr Kudrna èlen zvolený zamìstnanci spoleènosti OMNIPOL a. s.

9

O RG AN I Z AÈ N Í S T RU KT U RA A V E D E N Í S P OL E È N OS T I

ValnÆ hromada

DozorŁ rada

Płedstavenstvo

GenerÆln łeditel

Obchodn divize

Ekonomicko-sprÆvn divize

Odbor marketingu

O S 2100 LeteckÆ technika

FinanŁn odbor

PrÆvn a organizaŁn odbor

Odbor informaŁn soustavy

PersonÆln a mzdov odbor

O S 2200 Pozemn technika

O S 2300 InvestiŁn celky

O S 2400 Zbo ov trading

O S 2500 Elektrotechnika

Vnitłn odbor

O S 4600 Leasing

odd len 2600 MezinÆrodn płeprava

V E D E N Í S P OL E È N OS T I Pøedseda pøedstavenstva a generální øeditel: Èlen pøedstavenstva a øeditel obchodní divize: Øeditel ekonomicko-správní divize:

Ing. Michal Hon Ing. Jiøí Øezáè Ing. Jan Eret

Øeditel odboru marketingu:

Ing. Peter Jacina

Èlen pøedstavenstva a øeditel obchodní skupiny:

Ing. Milan Faltus

10

I N F O RMAC E Z V AL N É H RO MAD Y KO N AN É V RO C E 1 9 9 8

V prùbìhu roku 1998 se konala jedna valná hromada OMNIPOL a. s. Øádná valná hromada probìhla dne 29. èervna 1998 v sídle spoleènosti za úèasti 2 akcionáøù vlastnících celkem 1 418 126 kusù akcií, tj. 87,76 % z celkového základního jmìní. Akcionáøi kromì procedurálních otázek projednali:

•

zprávu pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti, stavu majetku, obchodní politice a úèetní závìrce za rok1997, vèetnì návrhu na rozdìlení zisku;

•

zprávu dozorèí rady o kontrolní èinnosti a stanovisko k výsledkùm hos-

•

výhled rozvoje spoleènosti v roce 1998.

podaøení za rok 1997 a návrhu na rozdìlení zisku;

Pøítomní akcionáøi jednomyslnì schválili:

• •

úèetní závìrku za rok 1997; návrh pøedstavenstva na rozdìlení zisku za rok 1997.

11

RO Z V AH A S P O L E È N O S T I KE DNI 31. 12. 1998 (v tis. Kè)

Aktiva celkem A

PohledÆvky za upsanØ vlastn jm n

B

StÆlÆ aktiva

B.I.

Nehmotn investiŁn majetek

B.II.

Hmotn investiŁn majetek

B.III.

FinanŁn investice

C

Ob nÆ aktiva

B n rok

Minul rok

4 227 901

4 905 187

0

0

1 470 102

1 752 024

8 141

5 232

1 357 174

1 267 598

104 787

479 194

2 530 175

2 778 415

95 842

126 954

C.I.

ZÆsoby

C.II.

DlouhodobØ pohledÆvky

208 202

243 157

C.III.

KrÆtkodobØ pohledÆvky

2 041 150

1 963 892

C.IV.

FinanŁn majetek

184 981

444 412

227 624

374 748

B n rok

Minul rok

Pasiva celkem

4 227 901

4 905 187

Vlastn jm n

2 005 320

1 969 677

1 616 000

1 616 000

415

415

258 935

263 127

D

A

Ostatn aktiva

A.I.

ZÆkladn jm n

A.II.

KapitÆlovØ fondy

A.III.

Fondy tvołenØ ze zisku

A.IV.

HospodÆłsk v sledek minul ch let

88 990

81 880

A.V.

HospodÆłsk v sledek œŁetn ho obdob

40 980

8 255

1 835 811

2 570 560

382 326

431 496

B

Ciz zdroje

B.I.

Rezervy

B.II.

DlouhodobØ zÆvazky

0

0

B.III.

KrÆtkodobØ zÆvazky

1 217 270

1 439 064

B.IV.

Bankovn œv ry a v pomoci

236 215

700 000

386 770

364 950

C

Ostatn pasiva

12

AKTIVA SPOLEÈNOSTI V LETECH 1996-1998 (v mil. Kè) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0%

1996

1997

1998

Stálá aktiva

1 759,8

1 752,0

1 470,1

Obìžná aktiva

3 240,0

2 778,4

2 530,2

Ostatní aktiva Celkem

63,9

374,8

227,6

5 063,7

4 905,2

4 227,9

PASIVA SPOLEÈNOSTI V LETECH 1996-1998 (v mil. Kè) 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0%

1996

1997

1998

Vlastní jmìní

1 978,1

1 969,7

2 005,3

Cizí zdroje

2 537,9

2 570,6

1 835,8

547,7

364,9

386,8

5 063,7

4 905,2

4 227,9

Ostatní pasiva Celkem

13

VÝNOSY V ROCE 1998 (v tis. Kè) Obchodní èinnost (vývoz, dovoz, reexport, tuzemsko) 63,6 %

Leasing 18,9 %

Pronájem nebytových prostor 0,3 % Obchodní èinnost Pronájem nebyt. prostor

2 291 635,74 11 855,15

Ostatní služby 1,0 %

Ostatní výnosy (pøijaté úroky, rozpuštìní opravných položek a rezerv, provozní výnosy) 16,2 %

Leasing

679 511,95

Ostatní služby

35 301,70

Ostatní výnosy

586 066,27

V Ý N O S Y Z O BC H O D N Í È IN N O S T I V RO C E 1 9 9 8 (v tis. Kè) Vývoz 21,0 %

Dovoz 62,1 %

Tuzemsko 2,2 %

Dovoz

1 423 448,58

Vývoz

480 236,49

14

Reexport 14,7 %

Reexport

336 155,08

Tuzemsko

51 795,59

V Ý V O Z A RE E X P O RT V RO C E 1 9 9 8 Východní Evropa 48 %

Asie 34 %

Jižní a Støední Amerika 7%

Afrika 4%

Západní Evropa 7%

Východní Evropa (Rusko, Slovensko, Ukrajina, Bulharsko a další) Asie (Indie, Bangladéš, Pákistán a další) Západní Evropa (Itálie, Nizozemsko, Nìmecko, Belgie, Francie a další) Jižní a Støední Amerika (Uruguay) Afrika (Egypt, Etiopie a další)

DOVOZ V ROCE 1998 Západní Evropa 80 %

Asie 2%

Východní Evropa 6%

Severní Amerika 7%

Západní Evropa (Francie, Finsko, Nìmecko, Norsko, Belgie, Velká Británie a další) Východní Evropa (Bulharsko, Slovensko, Rusko, Maïarsko, Polsko a další) Severní Amerika (Kanada, USA) Asie (Izrael, Indie, Korea)

15

V Ý KAZ Z I S KÙ A Z T RÁT KE DNI 31. 12. 1998 (v tis. Kè)

Bìžný rok

Minulý rok

Tržby za prodej zboží

2 291 636

1 801 403

A

Náklady vynaložené na prodané zboží

2 056 949

1 647 847

+

Obchodní marže

234 687

153 556

Výkony

726 669

698 514

B

Výkonová spotøeba

285 742

284 635

C

Osobní náklady

146 195

162 211

D

Danì a poplatky

1 493

3 362

E

Odpisy nehmotného a hmotného majetku

552 895

522 711

Tržby z prodeje investièního majetku a materiálu

49 749

66 094

Zùstatková cena prodaného invest. majetku a materiálu

50 320

86 777

120 862

29 278

Tvorba rezerv a èasového rozlišení provoz. nákladù

68 695

34 072

Zúètování opravných položek do provozních výnosù

79 975

112 153

Zúètování opravných položek do opravných nákladù

0

18 366

Ostatní provozní výnosy

178 426

239 959

Ostatní provozní náklady

238 429

210 739

Pøevod provozních výnosù

0

0

Pøevod provozních nákladù

0

0

I.

II.

III. F IV. G V. H VI. I VII. J *

Zúètování rezerv a èasového rozlišení provoz. výnosù

P ro v o z n í h o s p o d á øs k ý v ý s l e d e k

49 599

16

(23 319)

VIII. K

Bìžný rok

Minulý rok

Tržby z prodeje cenných papírù a vkladù

66

32 925

Prodané cenné papíry a vklady

61

95 346

IX.

Výnosy z finanèních investic

0

692

X.

Výnosy z krátkodobého finanèního majetku

0

0

XI.

Zúètování rezerv do finanèních výnosù

0

18 576

Tvorba rezerv na finanèní náklady

0

0

Zúètování opravných položek do finanèních výnosù

0

0

Zúètování opravných položek do finanèních nákladù

0

0

Výnosové úroky

94 835

69 961

Nákladové úroky

58 404

28 571

Ostatní finanèní výnosy

42 987

114 808

Ostatní finanèní náklady

62 664

81 289

Pøevod finanèních výnosù

0

0

Pøevod finanèních nákladù

0

0

H o s p o d á øs k ý v ý s l e d e k z f i n a n è n í c h o p e ra c í

16 759

31 756

Daò z pøíjmù za bìžnou èinnost

22 597

1 541

**

H o s p o d á øs k ý v ý s l e d e k z a b ì ž n o u è i n n o s t

40 761

6 896

XVI.

Mimoøádné výnosy

19 166

17 087

S

Mimoøádné náklady

18 825

15 413

T

Daò z pøíjmù z mimoøádné èinnosti

122

315

Mi mo øá d n ý h o s p o d á øs k ý v ý s l e d e k

219

1 359

0

0

H o s p o d á øs k ý v ý s l e d e k z a ú è e t n í o b d o b í

40 980

8 255

H o s p o d á øs k ý v ý s l e d e k p øe d z d a n ì n í m

63 699

10 111

L XII. M XIII. N XIV. O XV. P * R

* U

Pøevod podílu na hospodáøském výsledku spoleèníkùm ***

17

P ØE H L E D P E N Ì Ž N Í C H T O KÙ V ROCE 1998 (v tis. Kè)

P

S t a v p e n ì ž n í c h p ro s t øe d k ù n a z a è á t k u ú è e t n í h o o b d o b í

444 412

A

P e n ì ž n í t o k y z p ro v o z n í è i n n o s t i

122 299

Z

Úèetní zisk nebo ztráta z bìžné èinnosti pøed zdanìním

A 1

Ú p ra v y o n e p e n ì ž n í o p e ra c e

792 239

1.

Odpisy stálých aktiv

788 261

2.

Zmìna stavu opravných položek, rezerv a zmìna zùstatkù pøechodných úètù aktiv a pasiv

3.

Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv

4.

Výnosy z dividend a podílù na zisku

5.

Vyúètované nákladové úroky a vyúètované výnosové úroky

A 2

63 359

39 799 610 0 (36 431)

Z mì n a p o t øe b y p ra c o v n í h o k a p i t á l u

(740 361)

1.

Zmìna stavu pohledávek

(260 856)

2.

Zmìna stavu krátkodobých závazkù

(221 640)

3.

Zmìna stavu zásob

4.

Zmìna stavu leasingového majetku

31 111 (288 976)

A 3

Výdaje z plateb úrokù

(58 404)

A 4

Pøijaté úroky

A 5

Zaplacená daò z pøíjmù

A 6

Pøíjmy a výdaje spojené s mimoøádnými úèetními pøípady

B

P e n ì ž n í to k y z i n v e s ti è n í è i n n o s ti

B 1

Výdaje spojené s poøízením stálých aktiv

B 2

Pøíjmy z prodeje stálých aktiv

49 726

B 3

Pùjèky a úvìry spøíznìným osobám

69 800

C

P e n ì ž n í to k y z fi n a n è n í c h è i n n o s tí

(469 122)

C 1

Zmìna stavu dlouhodobých, popø. krátkodobých závazkù

(463 785)

C 2

D o p a d y z mì n v l a s t n í h o j mì n í n a p e n ì ž n í p ro s t øe d k y

94 835 (29 711) 342 87 392 (32 134)

(5 337)

1.

Zvýšení penìžních prostøedkù z titulu zvýšení základního jmìní

0

2.

Vyplacení podílu na vlastním jmìní spoleèníkù

0

3.

Penìžní dary a dotace do vlastního jmìní

0

4.

Úhrada ztráty spoleèníky

0

5.

Pøímé platby na vrub fondù

6.

Vyplacené dividendy nebo podíly na zisku

0

C 3

Pøijaté dividendy a podíly na zisku

0

F

È i s t é z v ý š e n í , re s p . s n í ž e n í p e n ì ž n í c h p ro s t øe d k ù

R

S t a v p e n ì ž n í c h p ro s t øe d k ù n a k o n c i o b d o b í

(5 337)

18

(259 431) 184 981

ZPRÁVA AUDITORA P RO AKC I O N ÁØE S P O L E È N O S T I

Ovìøili jsme úèetní informace obsažené ve výroèní zprávì za rok 1998 a úèetní závìrku spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31. prosinci 1998. Rozsah naší práce byl omezen pouze na potvrzení toho, že informace obsažené ve výroèní zprávì jsou v souladu s úèetní závìrkou. Podle našeho názoru úèetní informace obsažené ve výroèní zprávì odpovídají údajùm v úèetní závìrce. Jakožto auditoøi spoleènosti jsme pøedali vedení spoleènosti v kvìtnu 1999 výrok auditora týkající se úèetní závìrky za rok 1998 ve znìní: Provedli jsme audit pøiložené úèetní uzávìrky spoleènosti OMNIPOL a. s. k 31. prosinci 1998. Za sestavení úèetní závìrky je odpovìdno pøedstavenstvo spoleènosti. Naší úlohou je na základì provedeného auditu vyjádøit názor na tuto úèetní závìrku. Audit jsme provedli v souladu se zákonem ÈNR è. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoøe auditorù Èeské republiky, a auditorskými smìrnicemi vydanými Komorou auditorù. Tyto smìrnice požadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pøimìøenou jistotu, že úèetní závìrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výbìrovým zpùsobem provedené ovìøení úplnosti a prùkaznosti èástek a informací uvedených v úèetní závìrce. Audit rovnìž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých úèetních zásad a významných odhadù uèinìných spoleèností a zhodnocení celkové prezentace úèetní závìrky. Rozsah našeho auditu byl omezen skuteèností, že nám nebylo umožnìno nahlédnout do spisù pøedstavenstva spoleènosti. Øeditel spoleènosti nám poskytl písemné potvrzení, že tyto spisy neobsahují žádné skuteènosti, které by nebyly v souladu s úèetní závìrkou. Jsme pøesvìdèeni, že mimo tohoto omezení provedený audit poskytuje pøimìøený podklad pro vyjádøení výroku. (1) Spoleènost vytvoøila k 31. prosinci 1998 opravné položky k pohledávkám ve výši 25 088 000,- Kè. Podle našeho názoru opravné položky k pohledávkám, které by odpovídajícím zpùsobem pokryly rizika spojená s pochybnými a nedobytnými pohledávkami, mìly být o 230 000 000,- Kè vyšší a o stejnou èástku by mìl být snížen zisk spoleènosti, aktiva a vlastní jmìní. Podle našeho názoru mìla být tato opravná položka vytvoøena i k 31. prosinci 1997. Opravná položka na nevymahatelné a pochybné

19

pohledávky k 31. prosinci 1997 i k 31. prosinci 1998 by mìla být navýšena o výše uvedenou èástku. Z této opravy nevyplývá žádný dopad na vykázaný provozní zisk spoleènosti v roce 1998. S výhradou vlivu skuteèností uvedených v odstavci (1) jsme pøi ovìøování úèetní závìrky nezjistili žádné skuteènosti, které by naznaèovaly, že úèetní záznamy, na základì kterých byla úèetní závìrka sestavena, nebyly úplné, prùkazné a správné ve všech významných souvislostech. S výhradou vlivu podhodnocení výše uvedených opravných položek o 230 000 000,- Kè podle našeho názoru úèetní závìrka ve všech významných ohledech vìrnì zobrazuje majetek, závazky, vlastní jmìní a finanèní situaci spoleènosti Omnipol a. s. k 31. prosinci 1998 a výsledek jejího hospodaøení za rok 1998 v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb., o úèetnictví. V Praze dne 1. èervna 1999

ERNST & YOUNG AUDIT s.r.o. Praha auditorská licence KA ÈR è. 137

Ing. Eva D e k a s t e l l o v á auditor, è. dekretu 759

S T AN O V I S KO D O Z O RÈ Í RAD Y Dozorèí rada projednala a pøezkoumala na svém zasedání dne 9. èervna 1999 roèní úèetní závìrku za rok 1998 a návrh pøedstavenstva na rozdìlení zisku za uvedené období. Po diskusi bylo konstatováno pøezkoumání b e z v ý h r a d . Dozorèí rada doporuèuje valné hromadì schválit hospodáøský výsledek za rok 1998 a návrh na rozdìlení zisku pøedložený pøedstavenstvem spoleènosti.

Ing. Richard H á v a pøedseda dozorèí rady

20

H O S P O D ÁØS KÝ V Ý S L E D E K ROKU 1998 (v Kè)

Náklady

3 540 670 891,14

Výnosy

3 604 370 806,36

Hospodáøský výsledek pøed zdanìním

63 699 915,22

Pøipoèitatelné položky

79 759 244,80

Odpoèitatelné položky

76 182 112,07

Hospodáøský výsledek

67 277 047,95

Odpoèet 10 % HIM nakoupeného v r. 1998 Základ danì I

222 432,00 67 054 615,95

Odpoèet 2 % – dary (2 % ze základu danì I)

1 999 581,60

Základ danì II

65 055 034,35

Základ danì zaokrouhlený

65 055 000,00

Daò 35 %

22 769 250,00

Sleva dle § 35

50 000,00

Daò k odvodu

22 719 250,00

Zisk po zdanìní

40 980 665,22

NÁVRH NA ROZDÌLENÍ ZISKU ZA ROK 1998 (v Kè) Zisk po zdanìní

40 980 665,22

Základní pøídìl do rezervního fondu (5 %)

2 049 033,26

Další pøídìl do rezervního fondu (5 %)

2 049 033,26

Pøídìl do sociálního fondu (2 %)

819 613,30

Další pøídìl do sociálního fondu

5 358 985,40

Dividendy

30 704 000,00

Výplata dividend byla navržena ve výši Kè 19,- na jednu akcii pøed zdanìním a bude uskuteènìna zpùsobem schváleným valnou hromadou. 21

P O D N I KAT E L S KÝ Z ÁMÌ R PRO OBDOBÍ 1999 - 2000

Hlavním strategickým zámìrem OMNIPOL a. s. pro nejbližší období zùstává upevnìní pozice spolehlivého a stabilního partnera tuzemských a zahranièních uživatelù v oblasti obchodu s vojenskou i civilní technikou. OMNIPOL a. s. je pøipravena se aktivnì podílet na vojenské a prùmyslové spolupráci vyplývající z èlenství Èeské republiky ve strukturách Severoatlantické aliance. Obchodní èinnost OMNIPOL a. s. se bude zamìøovat pøedevším na následující oblasti: Vojenská: – pokraèování v pøípravách modernizaèních programù pro Armádu a Letectvo Èeské republiky, jakož i pro zahranièní uživatele techniky východoevropské výroby; – zvyšování podpory tuzemských výrobcù technicky vyspìlých výrobkù a rozšíøení spolupráce se zahranièními výrobci zejména v oblasti elektronických a radiolokaèních systémù vèetnì možné kapitálové úèasti; – podpora tuzemských výrobcù moderní výcvikové simulaèní techniky umožòující zvyšování efektivnosti výcviku pøíslušníkù ozbrojených sil v zemích našich obchodních partnerù; – spolupráce se zahranièními partnery pøi budování jejich výrobních, výcvikových a opravárenských kapacit vèetnì pøevodu technologií a knowhow; – rozvoj off-setových programù. Civilní: – zvyšování vývozu technologií a komponentù pro potravináøský prùmysl, a to zvláštì na trhy Ruské federace, resp. SNS; – upevnìní pozice na tuzemském leasingovém trhu a pøípadné rozšíøení leasingových operací na širší sortiment výrobkù podle zájmu zákazníkù; – podpora ekologických projektù (napø. spalovny, èistièky a úpravny vody) a projektù v oblasti tradièní a netradièní energetiky; – rozšíøení finanèních operací.

22

OMNIPOL - SPOLEHLIVÝ PARTNER V MEZINÁRODNÍM OBCHODĚ S VOJENSKOU A LETECKOU TECHNIKOU

OMNIPOL a. s. Nekázanka 11 112 21 PRAHA 1