Voorz. onderhoud asfaltwegen Munsterkerk, Zuideveldlaan-zuid en Wilhelminastraat-west, def

Bijlage 5.2 INVESTERINGSPLAN 2014 - 2018 4,00%

Rentepercentage kapitaallasten Pro Jaar Omschrijving gram ma 2

2014 Modernisering GBA

cat. Invester. A / bedrag B incl. BTW A

Totaal 003 - BTW compensabel 2 2 2 2 2

2014 2014 2014 2015 2016

Actualisatie beleidsnota begraafplaatsen Smalspoortractor met twee minikipkarren Onderhoud bergingen begraafplaats Onderhoud bergingen begraafplaats Inrichting begraafplaats Borcharen 2e fase

2 2 2

2017 Onderhoud bergingen begraafplaats 2017 Aanpassingen algemene begraafplaatsen 2018 Onderhoud bergingen begraafplaats

A A A A

Totaal 724 - incl. BTW, BTW niet compensabel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018

Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Sleeuwijk Onderhoud kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Sleeuwijk Onderhoud kazerne Hank

3

2015 Actualisatie beleidsvisie Externe Veiligheid

A A A A A A A

Totaal 120 - BTW compensabel

A Totaal 140 - BTW compensabel

Investeringsbedrag

Bijzondere dekkingsmiddelen Reserve/voorziening/overigen

Restant investering excl. BTW

Afschr. term.

60.500

50.000

50.000

60.500

50.000

50.000

18.150 42.350 289 14.093

18.150 Reserve Infrastructurele werken 42.350 289 Voorz.onderh.bergingen begraafplaats 14.093 Voorz.onderh.bergingen begraafplaats

0 42.350 0 0

90.750 4.116 121.000 1.245

90.750 4.116 Voorz.onderh.bergingen begraafplaats 121.000 Reserve onderhoud graven 1.245 Voorz.onderh.bergingen begraafplaats

90.750 0 0 0

291.993

291.993

4.322 9.802 589 7.135 5.973 4.124 21.357 2.407 6.545 295 21.880 633 1.624 806 2.565 471

3.572 8.101 487 5.897 4.936 3.408 17.650 1.989 5.409 244 18.083 523 1.342 666 2.120 389

90.528

74.816

0

26.039

21.520 Reserve Kapitaalwerken

0

26.039

21.520

0

4

8

30

133.100 Voorz.onderh.kazerne Werkendam Voorz.onderh.kazerne Dussen Voorz.onderh.kazerne Hank Voorz.onderh.kazerne Werkendam Voorz.onderh.kazerne Sleeuwijk Voorz.onderh.kazerne Dussen Voorz.onderh.kazerne Hank Voorz.onderh.kazerne Werkendam Voorz.onderh.kazerne Dussen Voorz.onderh.kazerne Hank Voorz.onderh.kazerne Werkendam Voorz.onderh.kazerne Dussen Voorz.onderh.kazerne Hank Voorz.onderh.kazerne Werkendam Voorz.onderh.kazerne Sleeuwijk Voorz.onderh.kazerne Hank

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Wegen etc.: 2014 Uitvoering bewegwijzeringsplan

4 4 4

2014 Diverse maatregelen duurzaam veilig 2014 Vervangen armaturen openbare verlichting 2014 Vervangen armaturen openbare verlichting

A A A A

50.841 20.336 48.400 48.400

Bijdragen derden € 8.403 / Voorz. fin. 42.017 reconstructies wegen € 33.614 16.807 Voorz. fin. reconstructies wegen 40.000 40.000

0 0 40.000 40.000

20 20

4 4

2014 Vervangen armaturen openbare verlichting 2014 Implementatie bewegwijzering

A A

48.400 12.100

40.000 10.000

40.000 10.000

20 15

4

2014 Reconstructie Molenkade - noord (fase 1) A A A

544.500 121.000 38.720

Voorz. fin. reconstr. wegen € 380.000, voorz. 450.000 onderhoud asfaltwegen € 70.000. 100.000 Voorz. fin. reconstructies wegen 32.000 Voorz. onderhoud asfaltwegen

0 0 0

A A

308.550 30.250

255.000 Voorz. fin. reconstructies wegen 25.000 Voorz. onderhoud asfaltwegen

0 0

A A A

291.610 77.440 27.528

241.000 Voorz. onderhoud asfaltwegen 64.000 Voorz. onderhoud asfaltwegen 22.750 Voorz. onderhoud asfaltwegen

0 0 0

A

484.000

400.000 Voorz. onderhoud infrastructuur Noordwaard

0

441.650 117.370 61.468 166.980 250.712

365.000 97.000 50.800 138.000 207.200

160.325

132.500 Voorz. onderhoud asfaltwegen

0

90.750

75.000 Voorz. onderhoud asfaltwegen

0

4 4

2014 Technische voorbereiding openbare ruimte centrumplan Dussen 2014 Rijbaan Transvaal (Deltaweg - Larikslaan): vervangen deklaag

4

2015 Verbetering fundering incl. herbestrating Zandsteeg te Nieuwendijk

4 4

2015 Verv. deklaag Sleeuwijksedijk, tussen huisnr. 29 en komgrens (De Werken) 2015 Keizer Napoleonweg - vervangen deklaag en reparatie tussenlaag

4 4 4

2015 Rijbaan Transvaal (huisnr. 63 en Deltaweg): vervangen deklaag 2015 Dijkgraaf den Dekkerweg (voor verkeerslichten), vervangen deklaag 2015 Bandijk groot onderhoud asflat deklaag gedeelte tussen brug Steurgat en Spieringsluis

4

2016 Monnikenhoef, incl. de werken - groot onderhoud en aanbrengen duurzame bermverharding

4 4 4 4 4

2016 2016 2016 2016 2016

4

2016 Dijkgraaf den Dekkerweg (Schenkeldijk - Zandsteeg) vervangen deklaag

4

2016 Dijkgraaf den Dekkerweg (Zandsteeg - Tol) - vervangen deklaag

4

2016 Munsterkerk, Zuideveldlaan-zuid en Wilhelminastraat-west, def. straatinrichting in relatie tot centrumplan Dussen 2016 Buitenkade te Hank, funderingsverbetering 2016 J.v. Arkelstr, Florushoeve, Tienhont, Gerecht en Witte Huis te Sleeuwijk, funderingsverbetering 2016 Sasdijk (Merwestraat - Veerstoep), frezen deklaag; aanbr.uitvull. & deklaag 2016 Vervangen deklaag incl. diverse reparaties Sigmondstraat 2016 Rijksstraatweg (Zandpad - Hoekeinde) - vervangen deklaag

Verbeteren wegfundering Kruisstraat te Werkendam Dussensedijk en Korn, aanbrengen slijtlaag Rijksstraatweg (school - Zandpad), vervangen deklaag Bandijk (Sasdijk - kombord), vervangen deklaag Dijkgraaf den Dekkerweg (rotonde - fietsbrug Schenkeldijk) vervangen deklaag

139.150

4 4 4 4 4

4 4

2016 Tol Dijkgraafden Dekkerweg - gemeentegrens) - slijtlaag en reparaties 2016 Dijkgraaf den Dekkerweg (Bandijk tot rotonde) vervangen (frezen) tussenlaag en deklaag 2016 Vervangen armaturen openbare verlichting (2016) 2016 Vervanging sneeuwschuif K 240EPZ 547

4 4 4 4

2017 2017 2017 2017

4

2017 Bijdr. reconstr. Grote Waardweg-noord (o.b.v. rep. asfalt + aanbrengen profileerdeklaag)

4 4

Sleeuwijk - funderingverbetering div. straten (herbestratingen) Reeweg te Werkendam, reconstructie Van Heldenstraat (Burcht - huisnummer 31), reconstructie Reconstructie Molenkade - zuid Dussen (fase 2)

Exploitatie € 78.000; Voorz. fin. reconstructies wegen € 287.000. Voorz. fin. reconstructies wegen Voorz. onderhoud asfaltwegen Voorz. onderhoud asfaltwegen Voorz. onderhoud asfaltwegen

0 0 0 0 0

0

260.150 37.026

115.000 Voorz. onderhoud asfaltwegen € 115.000 voorz. fin. reconstructies wegen / € 215.000 100.000 rioolverbetering Munsterkerk 30.600 Voorz. fin. reconstructies wegen

237.160 121.605 117.854

196.000 Voorz. fin. reconstructies wegen 100.500 Voorz. onderhoud asfaltwegen 97.400 Voorz. onderhoud asfaltwegen

0 0 0

95.590 54.450

79.000 Voorz. onderhoud asfaltwegen 45.000 Voorz. onderhoud asfaltwegen

0 0

544.500 60.500 15.125

450.000 Voorz. onderhoud asfaltwegen 50.000 12.500

0 50.000 12.500

156.090 62.315 32.973

0 0 0

363.000

129.000 Voorz. fin. reconstructies wegen 51.500 Voorz. fin. reconstructies wegen 27.250 Voorz. fin. reconstructies wegen Voorz. fin. reconstr. wegen € 227.500; voorz. ond. asfaltwegen € 42.500; exploitatie wegen 300.000 € 30.000.

123.420

102.000 Voorz. fin. reconstructies wegen

0

0 0

0

20 10

Bijlage 5.2 INVESTERINGSPLAN 2014 - 2018 cat. 61.200

Rentepercentage kapitaallasten Pro Jaar Omschrijving gram ma 2

2014 Budget beslag

2015 Budget beslag

2014 Modernisering GBA Totaal 003 - BTW compensabel

2 2 2 2 2

2014 2014 2014 2015 2016

2 2 2

2017 Onderhoud bergingen begraafplaats 2017 Aanpassingen algemene begraafplaatsen 2018 Onderhoud bergingen begraafplaats

0

Actualisatie beleidsnota begraafplaatsen Smalspoortractor met twee minikipkarren Onderhoud bergingen begraafplaats Onderhoud bergingen begraafplaats Inrichting begraafplaats Borcharen 2e fase

Totaal 724 - incl. BTW, BTW niet compensabel 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018

3

2015 Actualisatie beleidsvisie Externe Veiligheid

0

2016 Budget beslag

2017 Budget beslag


14.500

14.000

13.500

13.000 Doorgesch. van 2013 naar 2014

14.500

14.000

13.500

13.000

6.988

6.776

6.564

6.353

6.655

O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 Bedrag verhoogd van € 60.500 6.534 naar € 90.750. O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 Nieuwe aanmelding op I.P. O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13

6.988

6.776

0

0

0

0

0

0

4

Wegen etc.: 2014 Uitvoering bewegwijzeringsplan

4 4 4

2014 Diverse maatregelen duurzaam veilig 2014 Vervangen armaturen openbare verlichting 2014 Vervangen armaturen openbare verlichting

3.600 3.600

3.520 3.520

4 4

2014 Vervangen armaturen openbare verlichting 2014 Implementatie bewegwijzering

3.600 1.067

3.520 1.040

4

2014 Reconstructie Molenkade - noord (fase 1)

4 4

2014 Technische voorbereiding openbare ruimte centrumplan Dussen 2014 Rijbaan Transvaal (Deltaweg - Larikslaan): vervangen deklaag

4

2015 Verbetering fundering incl. herbestrating Zandsteeg te Nieuwendijk

4 4

2015 Verv. deklaag Sleeuwijksedijk, tussen huisnr. 29 en komgrens (De Werken) 2015 Keizer Napoleonweg - vervangen deklaag en reparatie tussenlaag

4 4 4

2015 Rijbaan Transvaal (huisnr. 63 en Deltaweg): vervangen deklaag 2015 Dijkgraaf den Dekkerweg (voor verkeerslichten), vervangen deklaag 2015 Bandijk groot onderhoud asflat deklaag gedeelte tussen brug Steurgat en Spieringsluis

4

2016 Monnikenhoef, incl. de werken - groot onderhoud en aanbrengen duurzame bermverharding

4 4 4 4 4

2016 2016 2016 2016 2016

4

2016 Dijkgraaf den Dekkerweg (Schenkeldijk - Zandsteeg) vervangen deklaag

4

2016 Dijkgraaf den Dekkerweg (Zandsteeg - Tol) - vervangen deklaag

4

2016 Munsterkerk, Zuideveldlaan-zuid en Wilhelminastraat-west, def. straatinrichting in relatie tot centrumplan Dussen 2016 Buitenkade te Hank, funderingsverbetering 2016 J.v. Arkelstr, Florushoeve, Tienhont, Gerecht en Witte Huis te Sleeuwijk, funderingsverbetering 2016 Sasdijk (Merwestraat - Veerstoep), frezen deklaag; aanbr.uitvull. & deklaag 2016 Vervangen deklaag incl. diverse reparaties Sigmondstraat 2016 Rijksstraatweg (Zandpad - Hoekeinde) - vervangen deklaag

4 4 4

13.219

0

0

4 4 4 4 4 4

2017 2017 2017 2017

4

2017 Bijdr. reconstr. Grote Waardweg-noord (o.b.v. rep. asfalt + aanbrengen profileerdeklaag)

Sleeuwijk - funderingverbetering div. straten (herbestratingen) Reeweg te Werkendam, reconstructie Van Heldenstraat (Burcht - huisnummer 31), reconstructie Reconstructie Molenkade - zuid Dussen (fase 2)

Product nummer kap. Lst 6.003.01.01

6.724.01.01 6.724.01.03 6.724.01.03 6.724.01.03 6.724.01.05 6.724.01.03 6.724.01.03 6.724.01.03

12.887 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13

6.120.02.02 6.120.02.04 6.120.02.05 6.120.02.02 6.120.02.03 6.120.02.04 6.120.02.05 6.120.02.02 6.120.02.04 6.120.02.05 6.120.02.02 6.120.02.04 6.120.02.05 6.120.02.02 6.120.02.03 6.120.02.05

Van 2014 verschoven naar 2015; bedrag verhoogd van € 15.000 naar € 21.520.

6.140.04.01

0

0

3.440 3.440

Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014 3.360 Doorgesch. van 2013 naar 2014 3.360 Doorgesch. van 2013 naar 2014

6.210.01.02 6.210.01.01 6.210.02.01 6.210.02.01

3.440 1.013

3.360 Doorgesch. van 2013 naar 2014 987 Doorgesch. van 2013 naar 2014

6.210.02.01 6.210.01.02

6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01

Verbeteren wegfundering Kruisstraat te Werkendam Dussensedijk en Korn, aanbrengen slijtlaag Rijksstraatweg (school - Zandpad), vervangen deklaag Bandijk (Sasdijk - kombord), vervangen deklaag Dijkgraaf den Dekkerweg (rotonde - fietsbrug Schenkeldijk) vervangen deklaag

2016 Tol Dijkgraafden Dekkerweg - gemeentegrens) - slijtlaag en reparaties 2016 Dijkgraaf den Dekkerweg (Bandijk tot rotonde) vervangen (frezen) tussenlaag en deklaag 2016 Vervangen armaturen openbare verlichting (2016) 2016 Vervanging sneeuwschuif K 240EPZ 547

4 4

Wijziging / reden mutatie

Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Sleeuwijk Onderhoud kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Dussen Onderhoud kazerne Hank Onderhoud kazerne Werkendam Onderhoud kazerne Sleeuwijk Onderhoud kazerne Hank Totaal 120 - BTW compensabel

4 4

2018 Budget beslag

Van 2014 verschoven naar 2015; bedrag verhoogd van € 150.000 naar € 255.000. Van 2014 verschoven naar 2015 Bedrag verhoogd van € 205.000 naar € 241.000.

6.210.01.01 6.210.01.01

Nieuwe aanmelding op I.P.

6.210.01.01

Van 2015 verschoven naar 2016; bedrag verhoogd van € 210.000 naar € 365.000. Van 2015 verschoven naar 2016 Van 2015 verschoven naar 2016 Van 2015 verschoven naar 2016 Van 2015 verschoven naar 2016

6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01

Van 2015 verschoven naar 2016 Van 2015 verschoven naar 2016; bedrag verhoogd van € 30.000 naar € 75.000. Van 2015 verschoven naar 2016; bedrag verhoogd van € 45.000 naar € 115.000.

6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01

6.210.01.01

6.210.01.01

6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01

Bedrag verhoogd van € 58.000 naar € 79.000.

4.500 1.750

Van 2017 verschoven naar 2016 4.400 Nieuwe aanmelding op I.P. 1.700 Nieuwe aanmelding op I.P.

6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.02.01 6.210.03.03 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01

6.210.01.01 6.210.01.01


Rentepercentage kapitaallasten Pro Jaar Omschrijving gram ma 4 4 4 4 4 4 4

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

4

2018 Schans (huisnr. 2- Schenkeldijk), vervangen asfaltconstructie

4 4 4 4 4

2018 2018 2018 2018 2018

4 4 4

Bruggen - kunstwerken: 2015 Diverse houten bruggen, vervangen brugdek 2016 Vervangen stalen leuning Binnen Dussen 2016 Diverse houten bruggen vervangen brugdek incl. reparaties (2016)

4 4 4 4 4 4

2016 2017 2017 2017 2017 2018

Vervangen brug Laan van Welgelegen Vijchiebrug, vervangen stalen brugleuning Vervangen brug Duizendblad Diverse houten bruggen vervangen brugdek incl. reparaties (2017) Conserveren leuningen - constructies diverse bruggen Diverse houten bruggen vervangen brugdek incl. reparaties (2018)

4 4 4 4 4 4 4 4

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015

Verkeersmaatregelen Opstellen langzaam verkeersbeleid Proceskosten 2e fase M.E.R. A27 Verb. verkeersveiligheid kruispunt van Ransdwijklaan - Zaagbekstraat W'dam Opstellen parkeerbeleid Uitbreiding parkeerplaatsen Tol - oost Realisatie parkeerplaatsen Verbeteren verkeersveiligheid zebrapaden Uitwerken verkenning ontsluiting RBT, Bruine Kilhaven

4 4

2016 Verkeerskundige aanpassing kruisingen Rijksstraatweg 2016 Aanpass. Dijkgraaf den Dekkerweg i.v.m. toen. verkeer door aanleg RBT

4 4 4 4 4 4

2016 2016 2017 2017 2017 2017

cat. Invester. A / bedrag B incl. BTW

Zandpad, groot onderhoud asfaltverhardingen Vervangen deklaag Munnikenland Sleeuwijk Vervangen deklaag Aalscholverstraat te Werkendam Digitaliserenen actualiseren van de wegenlegger (ca. 250 km.) Vervangen armaturen openbare verlichting (2017) Vervanging aanhangstrooier WL-LT-49 Vervanging aanhangstrooier WL-LT-50

Beukenhof te Sleeuwijk, reconstructie Kerckeland / Laantje herinrichting incl. funderingverbet. (na bouw Goezate) Definitieve straatinrichting Wilhelminastraat-oost i.r.t. centrumplan Dussen Borcharenweg te Werkendam - vervangen deklaag Vervangen armaturen openbare verlichting (2018)

A

159.000 177.500 75.000 45.000 95.000 50.000

Maatregelen waterplan Sleeuwijk (maatr. S7 Waterplan zie 722) Verbreden watergang Griendstraat (maatr. N4 Waterplan, zie 722) Aanleg watergang Nieuwendijk - Westerhei (zie 722) Inlaat vanuit de Dusse in Dussen (maatr. D2 Waterplan zie 722) Verbreden watergang sportveld Dussen (maatr. D3 Waterplan) Realis. natuurvriendelijke oever Jachtsloot Hank (maatr. H11 Waterplan) Optimalis. natuurvriendelijke oevers Rooie Wiel Hank (maatr. H12 Waterplan) Vergroten duikers Werkendam (maatr. W2 en W3 Waterplan) Deltaprogramma / nHWBP; advies en onderzoek (1) Natuurvriendelijke oeverinrichting Voorstevliet (maatr. W7 Waterplan) Deltaprogramma / nHWBP; advies en onderzoek (2) Deltaprogramma / nHWBP; meekoppelkansen uiterwaarden Vervanging maaiboot

2014 2014 2014 2015

Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2012) Renovatie openbaar groen / vervangen bomen buitengebied 2e fase Onderhoud Hertenkamp Herstel bomenlanen ivm kastanjeziekte

4 4 4 4 4 4

2015 2015 2016 2017 2017 2017

Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2015) Onderzoek en opzet bewonersparticipatie onderhoud openbare ruimte Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2016) Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2017) Onderhoud Hertenkamp Herstel bomenlanen ivm kastanjeziekte

4 4 4

2018 Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2019) 2018 Onderhoud Hertenkamp 2018 Vervanging bomen buitengebied

Videobewakingssysteem Onderhoud kantoor havenmeester Vervolgonderzoek derde haven (#2) Voorbereiding derde haven / herstructurering bestaande haven (#1) Schilderen steigers en hekjes Voorbereiding derde haven / herstructurering bestaande haven (#2) Actualisatie strategische visie binnenhavens Werkendam

0 0 0 0 0 50.000

20

0 0 0 0 0 0 0

A A A A A A A

30.250 60.500 18.150 24.200 121.000 90.750 90.750

25.000 50.000 15.000 20.000 100.000 75.000 75.000

0 0 0 0 0 0 0

A

54.450 60.500

45.000 50.000

5.203.000 60.500 36.300 P.M. P.M. 18.150 P.M.

4.300.000 50.000 30.000

Reserve Infrastructurele werken Reserve Infrastructurele werken Reserve Bestuursakkoord 2010 - 2014 Div. posten in exploitatiebegr. 2013 / 2014 Reserve Bestuursakkoord 2010 - 2014 Reserve Infrastructurele werken Reserve Bestuursakkoord 2010 - 2014 Co-financiering Provincie Noord-Brabant / exploitatie R.B.T. Reserve Financieel-econ. ontwikkelingen Regionaal Bedrijventerrein, subsidies, onderhoudsvoorziening. Reserve Financieel-econ. ontwikkelingen Reserve Infrastructurele werken

13.473.138

11.134.824

A A A A A A A A A

15.000

0 0 0 0 0 0 0 15.000 0

Co-financiering Provincie Noord-Brabant 80% 157.500 € 126.000

31.500

190.575

157.500

31.500

114.043 39.325 169.703 18.150 90.750 30.250 55.660 96.800 60.500 108.900 60.500

94.250 32.500 140.250 15.000 75.000 25.000 46.000 80.000 50.000 90.000 50.000

RKW € 47.125 ; Waterschap € 47.125 RKW € 16.250; Waterschap € 16.250 RKW € 55.250; Waterschap € 85.000 RKW € 7.500 ; Waterschap € 7.500 RKW € 41.250; Waterschap € 33.750 RKW € 12.500; Waterschap € 12.500 RKW € 23.000; Waterschap € 23.000 RKW € 80.000 RKW € 50.000 RKW € 45.000; Waterschap € 45.000 RKW € 50.000 Reserve kapitaalwerken?

84.700

70.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70.000

929.281

768.000

70.000

A A A

37.268 60.500 2.453

A A A

60.500 181.500 36.300 181.500 181.500 1.349

50.000 150.000 30.000 150.000 150.000 1.115

Reserve Woonomgeving Reserve Woonomgeving Reserve Kapitaalwerken Reserve Woonomgeving Reserve Woonomgeving Voorziening onderhoud hertenkamp

0 0 0 0 0 0

60.500 78.650 675 90.750

50.000 65.000 558 75.000

Reserve Woonomgeving Reserve Woonomgeving Voorziening onderhoud hertenkamp Reserve Woonomgeving

0 0 0 0

973.445

804.500

38.720 237 121.000 121.000 31.460 121.000

32.000 196 Voorzien. onderh. kantoor havenmeester 100.000 Reserve Bestuursakkoord 2010 - 2014 100.000 26.000 Voorzien. onderhoud havens 100.000 Geen eigen dekking aangegeven / mogelijk 75.000 R.E.A.P. subsidie. 6.885 Voorzien. onderh. kantoor havenmeester P.M. 5.235 Voorzien. onderh. kantoor havenmeester

32.000 0 0 100.000 0 100.000

445.316

232.000

A A A A A

90.750 8.331 P.M. 6.334 538.832

Totaal 221 - BTW verrekend A

309

10

379.500

190.575

P.M.

2017 Onderhoud kantoor havenmeester 2017 Voorbereiding derde haven / herstructurering bestaande haven (#3) 2018 Onderhoud kantoor havenmeester

2015 Onderhoud wachthuisje veerdienst

15 20 8 8

Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud bruggen Voorziening onderhoud bruggen

Totaal 560 - BTW compensabel 2014 2014 2014 2015 2015 2016 2016

Exploitatie € 57.750 Voorz. fin. reconstructies wegen € 101.250. Voorz. fin. reconstructies wegen Voorz. fin. reconstructies wegen Voorz. fin. reconstructies wegen Voorz. onderhoud asfaltwegen

0 0 0 20.000 50.000 26.000 26.000

48.000 65.000 25.000 65.000 15.000 35.000 52.000

Verkeerskundige aanpassing Sigmondstraat Verkeerskundige aanpassing noordelijk deel Rijksstraatweg Verkeerskundige aanpassing Sasdijk Maatregelen onderliggend wegennet n.a.v. reconstructie A27 Vervangen verkeerstellers Verkeerskundige aanpassing Munnikenland

4 4 4 4

5

192.390 214.775 90.750 54.450 114.950 60.500

Afschr. term.

58.080 78.650 30.250 78.650 18.150 42.350 62.920


5 5 5

147.500 Voorz. onderhoud asfaltwegen 178.000 Voorz. onderhoud asfaltwegen 50.000 Voorz. onderhoud asfaltwegen 20.000 50.000 26.000 26.000


0 0

Totaal 212 - BTW verrekend

5 5 5 5 5 5 5

178.475 215.380 60.500 24.200 60.500 31.460 31.460

2015 Toegangkelijk maken bushaltes

2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017

Reserve/voorziening/overigen

25.000 Voorziening onderhoud bruggen 11.000 Voorziening onderhoud bruggen

A

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Bijzondere dekkingsmiddelen

30.250 13.310

Totaal 210 - BTW compensabel 5

Investeringsbedrag

30.800 Reserve Woonomgeving 50.000 2.027 Voorziening onderhoud hertenkamp

255 Voorzien. onderh. wachthuisje veerdienst

0 50.000 0

25

8

1

50.000

0 0 0 0

0

5

20 20

20


Rentepercentage kapitaallasten Pro Jaar Omschrijving gram ma 4 4 4 4 4 4 4

2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

4

2018 Schans (huisnr. 2- Schenkeldijk), vervangen asfaltconstructie

4 4 4 4 4

2018 2018 2018 2018 2018

4 4 4

Bruggen - kunstwerken: 2015 Diverse houten bruggen, vervangen brugdek 2016 Vervangen stalen leuning Binnen Dussen 2016 Diverse houten bruggen vervangen brugdek incl. reparaties (2016)

4 4 4 4 4 4

2016 2017 2017 2017 2017 2018

Vervangen brug Laan van Welgelegen Vijchiebrug, vervangen stalen brugleuning Vervangen brug Duizendblad Diverse houten bruggen vervangen brugdek incl. reparaties (2017) Conserveren leuningen - constructies diverse bruggen Diverse houten bruggen vervangen brugdek incl. reparaties (2018)

4 4 4 4 4 4 4 4

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2015

Verkeersmaatregelen Opstellen langzaam verkeersbeleid Proceskosten 2e fase M.E.R. A27 Verb. verkeersveiligheid kruispunt van Ransdwijklaan - Zaagbekstraat W'dam Opstellen parkeerbeleid Uitbreiding parkeerplaatsen Tol - oost Realisatie parkeerplaatsen Verbeteren verkeersveiligheid zebrapaden Uitwerken verkenning ontsluiting RBT, Bruine Kilhaven

4 4

2016 Verkeerskundige aanpassing kruisingen Rijksstraatweg 2016 Aanpass. Dijkgraaf den Dekkerweg i.v.m. toen. verkeer door aanleg RBT

4 4 4 4 4 4

2016 2016 2017 2017 2017 2017

2017 Budget beslag

2018 Budget beslag


Van 2015 verschoven naar 2017

2.133 4.500 Nieuwe aanmelding op I.P. 4.290 Nieuwe aanmelding op I.P. 4.290 Nieuwe aanmelding op I.P.

Van 2015 verschoven naar 2018 Van 2016 verschoven naar 2018 Van 2017 verschoven naar 2018 Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P.

Product nummer kap. Lst 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.02.01 6.210.02.01 6.210.03.03 6.210.03.03

6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.02.01

6.210.01.01 6.210.01.01 Bedrag verhoogd van € 11.250 naar € 48.000.

Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P.

Verkeerskundige aanpassing Sigmondstraat Verkeerskundige aanpassing noordelijk deel Rijksstraatweg Verkeerskundige aanpassing Sasdijk Maatregelen onderliggend wegennet n.a.v. reconstructie A27 Vervangen verkeerstellers Verkeerskundige aanpassing Munnikenland

Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014

6.210.04.02 6.210.04.02 6.210.04.02 6.210.04.02 6.210.04.02 6.210.04.02 6.210.04.02

Van 2013 verschoven naar 2015 Van 2015 verschoven naar 2016

6.210.04.02 6.210.04.02

Van 2017 verschoven naar 2016 Van 2016 verschoven naar 2017 2.100

0

11.867

0

0

6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01 6.210.01.01

11.600

17.583

2.520

2.470

2.419 Van 2013 verschoven naar 2015

2.520

2.470

2.419

6.210.04.02 6.210.04.02 6.210.04.02 6.210.04.02 6.210.04.02 6.210.04.03 6.210.04.02

34.480

2015 Toegangkelijk maken bushaltes

2014 2014 2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2017 2017

Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014

Maatregelen waterplan Sleeuwijk (maatr. S7 Waterplan zie 722) Verbreden watergang Griendstraat (maatr. N4 Waterplan, zie 722) Aanleg watergang Nieuwendijk - Westerhei (zie 722) Inlaat vanuit de Dusse in Dussen (maatr. D2 Waterplan zie 722) Verbreden watergang sportveld Dussen (maatr. D3 Waterplan) Realis. natuurvriendelijke oever Jachtsloot Hank (maatr. H11 Waterplan) Optimalis. natuurvriendelijke oevers Rooie Wiel Hank (maatr. H12 Waterplan) Vergroten duikers Werkendam (maatr. W2 en W3 Waterplan) Deltaprogramma / nHWBP; advies en onderzoek (1) Natuurvriendelijke oeverinrichting Voorstevliet (maatr. W7 Waterplan) Deltaprogramma / nHWBP; advies en onderzoek (2) Deltaprogramma / nHWBP; meekoppelkansen uiterwaarden Vervanging maaiboot Totaal 240 - BTW compensabel

4 4 4 4

2014 2014 2014 2015

Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2012) Renovatie openbaar groen / vervangen bomen buitengebied 2e fase Onderhoud Hertenkamp Herstel bomenlanen ivm kastanjeziekte

4 4 4 4 4 4

2015 2015 2016 2017 2017 2017

Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2015) Onderzoek en opzet bewonersparticipatie onderhoud openbare ruimte Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2016) Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2017) Onderhoud Hertenkamp Herstel bomenlanen ivm kastanjeziekte

4 4 4

2018 Maatregelen Groen Structuur Plan (G.S.P. 2019) 2018 Onderhoud Hertenkamp 2018 Vervanging bomen buitengebied Totaal 560 - BTW compensabel

5 5 5 5 5 5 5

2014 2014 2014 2015 2015 2016 2016

5 5 5

2017 Onderhoud kantoor havenmeester 2017 Voorbereiding derde haven / herstructurering bestaande haven (#3) 2018 Onderhoud kantoor havenmeester

Van 2013 verschoven naar 2015 Van 2013 verschoven naar 2015

Van 2017 verschoven naar 2015

Nieuwe aanmelding op I.P. 11.550 Nieuwe aanmelding op I.P. 0

2015 Onderhoud wachthuisje veerdienst

0

0

0

Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 Van 2013 verschoven naar 2015; bedrag verlaagd van € 100.000 naar € 50.000 (zie 2017). Nieuwe aanmelding op I.P. Van 2014 verschoven naar 2017 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 Nieuwe aanmelding op I.P. (= 2e 50%, zie ook 2015) Nieuwe aanmelding op I.P. O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 Nieuwe aanmelding op I.P.

50.000

0

0

0

7.680

7.424

7.168

6.912 Doorgesch. van 2013 naar 2014 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13

9.000

8.800

8.600

9.000

8.800 Nieuwe aanmelding op I.P. O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13

16.424

24.968

6.560.01.01 6.560.01.01 6.560.01.01

6.560.01.01 6.560.01.01 6.560.01.01 6.560.01.01 6.560.01.01 6.560.01.01 6.560.01.01 6.560.01.01 6.560.01.01 6.560.01.01

6.221.01.01 6.221.01.01 6.221.01.01 6.221.01.01 6.221.01.01 6.221.01.01

O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13

6.221.01.01 6.221.01.01 6.221.01.01 6.221.01.01


6.223.02.01

0

7.680

6.240.01.01 6.240.01.01 6.240.01.01 6.240.01.01 6.240.01.01 6.240.01.01 6.240.01.01 6.240.01.01 6.240.01.01 6.240.01.01 6.240.01.01 6.240.01.01 6.240.01.01

0


0

6.212.01.01

11.550

50.000

Videobewakingssysteem Onderhoud kantoor havenmeester Vervolgonderzoek derde haven (#2) Voorbereiding derde haven / herstructurering bestaande haven (#1) Schilderen steigers en hekjes Voorbereiding derde haven / herstructurering bestaande haven (#2) Actualisatie strategische visie binnenhavens Werkendam

Totaal 221 - BTW verrekend 5

2016 Budget beslag

Beukenhof te Sleeuwijk, reconstructie Kerckeland / Laantje herinrichting incl. funderingverbet. (na bouw Goezate) Definitieve straatinrichting Wilhelminastraat-oost i.r.t. centrumplan Dussen Borcharenweg te Werkendam - vervangen deklaag Vervangen armaturen openbare verlichting (2018)

Totaal 212 - BTW verrekend 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

2015 Budget beslag

Zandpad, groot onderhoud asfaltverhardingen Vervangen deklaag Munnikenland Sleeuwijk Vervangen deklaag Aalscholverstraat te Werkendam Digitaliserenen actualiseren van de wegenlegger (ca. 250 km.) Vervangen armaturen openbare verlichting (2017) Vervanging aanhangstrooier WL-LT-49 Vervanging aanhangstrooier WL-LT-50


2014 Budget beslag

24.312


Rentepercentage kapitaallasten Pro Jaar Omschrijving gram ma 5 5


Investeringsbedrag


Afschr. term.

2.157 309

1.783 Voorzien. onderh. wachthuisje veerdienst 255 Voorzien. onderh. wachthuisje veerdienst

0 0


2.775

2.293

0

2014 Maritiem businesscentrum maintenance Werkendam

5 5

2015 Voorbereiding breedband 2018 Programmamanagement Maintenance

A A

196.625 72.600 60.500 329.725


5

2014 Samenwerking Biesboschstreek - G.O.D.-gebied (Geertuidenberg - Oosterhout Drimmelen) i.h.k.v. Kansenkaart 2015 Jannezand; Restauratie toegangsbrug + aanleg fiets-/wandelverbinding Hank

5

2015 Jannezand; fietspad dijk Steurgat (Vissershang - pontje Steur)

5 5 5


2017 Onderhoud wachthuisje veerdienst 2018 Onderhoud wachthuisje veerdienst

5

5


2015 Veerhut bij pontje Steur 2015 Recreatiepoort (aanvulling) 2016 Baggeren Jachthaven Vissershang

A

96.800

A

683.650

A A A

665.500 18.150 60.500 108.900


€ 100.000 subsidie R.E.A.P.; € 62.500 bijdr. 162.500 bedrijfsleven. 60.000 Reserve Kapitaalwerken € 25.000 res. Financ.-econ.ontwikkelingen; € 50.000 25.000 bijdr. bedrijfsleven.

0 0 0

272.500

0

80.000 Reserve Kapitaalwerken Res.Infrastructurele werken € 282.500; 565.000 bijdragen derden € 282.500 Res.Infrastructurele werken € 300.000; 550.000 bijdragen derden € 250.000 15.000 50.000 Reserve Financieel-econ. ontwikkelingen 90.000 Reserve Kapitaalwerken

0 0 0 15.000 0 0

1.633.500

1.350.000

15.000

15

6 6 6

2015 Burg. Verschoorschool - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) 2015 De Regenboog Dussen - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) 2016 Sigmondschool - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat)

A A

1.155.734 999.918 1.714.624

1.155.734 999.918 1.714.624

1.155.734 999.918 1.714.624

60 60 60

6 6 6 6 6 6

2014 2015 2015 2015 2016 2016

A A A A

53.752 3.804.715 48.099 2.435.696 2.477.409 1.033.386

53.752 3.804.715 48.099 2.435.696 2.477.409 1.033.386

53.752 3.804.715 48.099 2.435.696 2.477.409 1.033.386

15 60 1 60 60 60

13.723.333

13.723.333

13.723.333

-

0

0

0

Subtotaal 431 - incl. BTW, niet compensabel

0

0

0

191.572 1.766.632

191.572 1.766.632

191.572 1.766.632

1.958.204

1.958.204

1.958.204

Ds. J. Groenewegenschool - O.L.P. (onderwijsleerpakket) De Morgenster - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) Flambouw - sloop oude gebouw De Peppel + De Sprankel - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) 't Kompas - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) Gymlokaal Brede school Werkendam Subtotaal 421 - incl. BTW, niet compensabel

6

6 6

2014 Schans - Partiële aanpassing 2017 Altena-college - renovatie achterzijde incl. 2 gymzalen

A

Subtotaal 441 - incl. BTW, niet compensabel 6 6 6 6 6

2015 2015 2015 2015 2016

Peuterspeelzaal Sleeuwijk - verplaatsing i.v.m. integratie Brede school Peuterspeelzaal MFA Dussen Kinderopvang MFA Dussen Kinderopvang MFA Dussen, dekking lasten Peuterspeelzaal Brede school Werkendam

A A A A

600.190 1.416.331

Totaal 650 - BTW compensabel t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s 7 7

2015 Frictiekosten reorganisatie bibliotheek 2017 Onderhoud bibliotheek

A

2014 Groene Ruige Ruimte 2015 Groene Ruige Ruimte 2016 Groene Ruige Ruimte

2014 2015 2015 2016

Aanpassing dorpshuis Tavenu: effecten rivitalisering op exploitatie Aanpassing de Bolderik (wet- en regelgeving geluid- en ventilatie) Dorpshuis MFA Dussen Dorpshuisfunctie Brede school Werkendam

2014 2014 2014 2015 2016

Onderhoud 't Middelpunt (2011) Onderhoud 't Middelpunt (2012) Onderhoud De Kwinter, Werkendam Onderhoud De Kwinter, Werkendam Onderhoud De Kwinter, Werkendam

2014 Inrichting extra sportzaal Nieuwendijk 2015 Gymzaal Sleeuwijk - nieuwbouw 2015 Sporthal De Crosser, Werkendam - renovatie

7

2015 Sportzaal MFA Dussen

2014 2014 2015 2015 2016 2017 2017

Onderhoud gymzaal Vlietstraat, Sleeuwijk Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen Onderhoud gymzaal Vlietstraat, Sleeuwijk Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen Onderhoud gymzaal Vlietstraat, Sleeuwijk Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen

7 7 7

2015 Kunstgras sportvelden Sleeuwijk - onderlaag (22% v. € 1.235.000) 2015 idem - sporttechnische laag (40% v. € 1.235.000) 2015 idem - toplaag (38% v. € 1.235.000)

7

2016 Kunstgras sportveld Werkendam - onderlaag (22% v. € 535.000)

1.170.522

85.000 Reserve Financieel-econ. ontwikkelingen 15.000 Voorziening onderhoud bibliotheek

0 0 0 28.500 28.500 28.500

103.455

85.500

85.500

0 518.519 440.698 568.362

0 518.519 440.698 568.362

0 518.519 440.698 568.362

1.527.579

1.527.579

9.500 20.000 2.518 91.023 2.518

9.500 20.000 2.518 91.023 2.518

125.559

125.559

0

A A

85.000 967.037

85.000 967.037

85.000 967.037

10 60

A A

1.089.000 1.387.207

1.089.000 1.387.207

1.089.000 1.387.207

20 60

3.528.244

3.528.244

3.528.244

51.985 12.100 2.023 12.100 12.100 1.211 12.100

51.985 12.100 2.023 12.100 12.100 1.211 12.100

103.619

103.619

0

271.700 494.000 469.300

271.700 494.000 469.300

271.700 494.000 469.300

40 20 10

117.700

117.700

117.700

40

A A A

A A A A

Totaal 530.1 - incl. BTW t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s 7 7 7 7 7 7 7

60

28.500 28.500 28.500

Totaal 670 - incl. BTW & niet compensabel 7 7 7

60 60 60

100.000

Totaal 670 - incl. BTW t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s 7 7 7 7 7

1.170.522

238.805 237.345 198.347 0 496.025

34.485 34.485 34.485

A A

Totaal 580 - BTW compensabel 7 7 7 7

102.850 18.150

238.805 237.345 198.347 0 Dekking kapitaall. uit huuropbrengsten 496.025

20 20

121.000

Totaal 510 - excl. BTW t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s 7 7 7

288.954 287.187 240.000

1

A A A A

Totaal 530.1 - incl. BTW & niet compensabel A A A

15 15 15

12 60 60

1.527.579 Voorz. onderh. Culturele Centra Voorz. onderh. Culturele Centra Voorz.onderh. de Kwinter Voorz.onderh. de Kwinter Voorz.onderh. de Kwinter

Voorz.ond. gymzaal Vlietstraat Voorz.ond. sportzaal de Fuik Voorz.ond. gymzaal Vlietstraat Voorz.ond. sportzaal de Fuik Voorz.ond. sportzaal de Fuik Voorz.ond. gymzaal Vlietstraat Voorz.ond. sportzaal de Fuik

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


Rentepercentage kapitaallasten Pro Jaar Omschrijving gram ma 5 5

2015 Budget beslag

2016 Budget beslag

2017 Budget beslag

2018 Budget beslag


2017 Onderhoud wachthuisje veerdienst 2018 Onderhoud wachthuisje veerdienst Totaal 223 - BTW verrekend

5

2014 Maritiem businesscentrum maintenance Werkendam

5 5

2015 Voorbereiding breedband 2018 Programmamanagement Maintenance


5

2014 Samenwerking Biesboschstreek - G.O.D.-gebied (Geertuidenberg - Oosterhout Drimmelen) i.h.k.v. Kansenkaart 2015 Jannezand; Restauratie toegangsbrug + aanleg fiets-/wandelverbinding Hank

5

2015 Jannezand; fietspad dijk Steurgat (Vissershang - pontje Steur)

5 5 5

2015 Veerhut bij pontje Steur 2015 Recreatiepoort (aanvulling) 2016 Baggeren Jachthaven Vissershang

5

2014 Budget beslag

0

0

0

0

0

0

0

0

Product nummer kap. Lst

O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13

6.223.02.01 6.223.02.01


6.310.02.01 6.310.02.01


6.310.02.01

0

0

6.560.02.02 6.560.02.03

Totaal 561 - BTW verrekend 6 6 6

2015 Burg. Verschoorschool - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) 2015 De Regenboog Dussen - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) 2016 Sigmondschool - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat)

6 6 6 6 6 6

2014 2015 2015 2015 2016 2016

Subtotaal 431 - incl. BTW, niet compensabel

2015 2015 2015 2015 2016

0

5.734

1.560

65.492 56.662

64.721 55.995 97.162

5.590 215.601 50.023 138.023

5.447 213.064

5.304 210.528

136.399 140.387 58.559

134.775 Van 2016 verschoven naar 2015 138.735 57.870

531.391

771.734

762.511

63.951 55.329 Van 2016 verschoven naar 2015 96.019

2014 2014 2014 2015 2016

0

0

0

0

0

17.241

16.858

16.475

16.092 Doorgesch. van 2013 naar 2014 158.997

17.241

16.858

16.475

175.089

13.532 13.450 11.240 -11.240

13.373 13.291 11.107 -11.107 28.108

0

26.982

54.772

0

13.214 13.133 Van 2016 verschoven naar 2015 10.975 Nieuwe aanmelding op I.P. -10.975 Nieuwe aanmelding op I.P. 27.777

Nieuwe aanmelding op I.P. O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 0

0

0

0

2.888 2.964 3.040

2.812 2.888 2.964

0

3.040

6.004

8.892

8.664

Aanpassing dorpshuis Tavenu: effecten rivitalisering op exploitatie Aanpassing de Bolderik (wet- en regelgeving geluid- en ventilatie) Dorpshuis MFA Dussen Dorpshuisfunctie Brede school Werkendam

-28.738

-28.738

-28.738 63.951 24.973

-28.738 62.222 24.679 32.207

Totaal 670 - incl. BTW t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s

-28.738

-28.738

60.186

90.370

2014 Inrichting extra sportzaal Nieuwendijk 2015 Gymzaal Sleeuwijk - nieuwbouw 2015 Sporthal De Crosser, Werkendam - renovatie

7

2015 Sportzaal MFA Dussen Totaal 530.1 - incl. BTW t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s

7 7 7 7 7 7 7

2014 2014 2015 2015 2016 2017 2017

7 7 7

2015 Kunstgras sportvelden Sleeuwijk - onderlaag (22% v. € 1.235.000) 2015 idem - sporttechnische laag (40% v. € 1.235.000) 2015 idem - toplaag (38% v. € 1.235.000)

7

2016 Kunstgras sportveld Werkendam - onderlaag (22% v. € 535.000)

6.670.01.06 6.670.01.06 6.670.01.06

0

0

0

11.900

11.560 54.799

11.220 54.154

10.880 53.509

6.530.01.05 6.530.01.02

98.010 78.608

95.832 77.684

Bedrag verhoogd van € 850.000 93.654 naar € 1.089.000 (incl. BTW). 76.759 Van 2016 verschoven naar 2015

6.530.01.01 6.530.01.03

242.977

238.890

11.900

234.802 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13

0

6.670.01.08 6.670.01.07 6.670.01.10 6.670.01.06

0

Onderhoud gymzaal Vlietstraat, Sleeuwijk Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen Onderhoud gymzaal Vlietstraat, Sleeuwijk Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen Onderhoud gymzaal Vlietstraat, Sleeuwijk Onderhoud sporthal de Fuik, Dussen Totaal 530.1 - incl. BTW & niet compensabel

6.510.01.01 6.510.01.01

87.969 Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13

0

6.650.01.02 6.650.01.02 6.650.01.02 6.650.01.02 6.650.01.02

6.580.01.01 6.580.01.01 6.580.01.01

-28.738 Doorgesch. van 2013 naar 2014 60.494 24.385 Van 2016 verschoven naar 2015 31.828

Onderhoud 't Middelpunt (2011) Onderhoud 't Middelpunt (2012) Onderhoud De Kwinter, Werkendam Onderhoud De Kwinter, Werkendam Onderhoud De Kwinter, Werkendam 0

6.441.01.01 6.441.01.01

54.124

2.964 3.040

7 7 7

6.421.01.01 6.421.01.01 6.421.01.01 6.421.01.01 6.421.01.01 6.421.01.01

0

0

Totaal 670 - incl. BTW & niet compensabel

6.421.01.01 6.421.01.01 6.421.01.01

6.431.01.01

2014 Groene Ruige Ruimte 2015 Groene Ruige Ruimte 2016 Groene Ruige Ruimte

2014 2015 2015 2016

6.560.02.03 6.560.02.03 6.560.02.02 6.560.03.01

1.520

3.040


7 7 7 7 7

5.734

1.600

2015 Frictiekosten reorganisatie bibliotheek 2017 Onderhoud bibliotheek Totaal 510 - excl. BTW t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s

7 7 7 7

0

Peuterspeelzaal Sleeuwijk - verplaatsing i.v.m. integratie Brede school Peuterspeelzaal MFA Dussen Kinderopvang MFA Dussen Kinderopvang MFA Dussen, dekking lasten Peuterspeelzaal Brede school Werkendam Totaal 650 - BTW compensabel t.l.v. reserve huisvesting M.F.C.'s

7 7 7

0

2014 Schans - Partiële aanpassing 2017 Altena-college - renovatie achterzijde incl. 2 gymzalen Subtotaal 441 - incl. BTW, niet compensabel

7 7

1.520

-

6

6 6 6 6 6

1.560

Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P.

Ds. J. Groenewegenschool - O.L.P. (onderwijsleerpakket) De Morgenster - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) Flambouw - sloop oude gebouw De Peppel + De Sprankel - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) 't Kompas - vervangende nieuwbouw (incl. binnenklimaat) Gymlokaal Brede school Werkendam Subtotaal 421 - incl. BTW, niet compensabel

6 6

1.600

0

6.530.01.02 6.530.01.03 6.530.01.02 6.530.01.03 6.530.01.03 6.530.01.02 6.530.01.03

0

0

17.661 44.460 65.702

17.389 43.472 63.825

17.117 Nieuwe aanmelding op I.P. 42.484 Nieuwe aanmelding op I.P. 61.948 Nieuwe aanmelding op I.P.

0 6.530.03.04 6.530.03.04 6.530.03.04

7.651

7.533 Nieuwe aanmelding op I.P.

6.530.03.03


Rentepercentage kapitaallasten


Pro Jaar Omschrijving gram ma

Investeringsbedrag

Bijzondere dekkingsmiddelen Reserve/voorziening/overigen


Afschr. term.

7 7

2016 2016

idem - sporttechnische laag (40% v. € 535.000) idem - toplaag (38% v. € 535.000)

214.000 203.300

214.000 203.300

214.000 203.300

20 10

7 7 7

2017 Kunstgras sportveld Dussen - onderlaag (22% v. € 535.000) 2017 idem - sporttechnische laag (40% v. € 535.000) 2017 idem - toplaag (38% v. € 535.000)

117.700 214.000 203.300

117.700 214.000 203.300

117.700 214.000 203.300

40 20 10

7 7 7

2018 Kunstgras sportveld Hank - onderlaag (22% v. € 535.000) 2018 idem - sporttechnische laag (40% v. € 535.000) 2018 idem - toplaag (38% v. € 535.000)

117.700 214.000 203.300

117.700 214.000 203.300

117.700 214.000 203.300

40 20 10

7 7 7

2018 Regionale atletiek en hockeyaccommodatie - onderlaag (22% v. € 1.500.000) 2018 idem - sporttechnische laag (40% v. € 1.500.000) 2018 idem - toplaag (38% v. € 1.500.000)

330.000 600.000 570.000

330.000 Bijdrage gemeente Woudrichem (35%) 600.000 Bijdrage gemeente Woudrichem (35%) 570.000 Bijdrage gemeente Woudrichem (35%)

214.500 390.000 370.500

40 20 10

Totaal 530.3 - incl. BTW & niet compensabel

4.340.000

4.340.000

3.815.000

7 7 7 7

2015 2016 2017 2018

Groot onderhoud zwembad Werkina Groot onderhoud zwembad Werkina Groot onderhoud zwembad Werkina Groot onderhoud zwembad Werkina

A

178.256 55.663 62.667 445.841

178.256 55.663 62.667 445.841

Voorz. zwembad Werkina Voorz. zwembad Werkina Voorz. zwembad Werkina Voorz. zwembad Werkina

0 0 0 0

7 7 7 7

2015 2016 2017 2018

Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Groot onderhoud zwembad Bijtelskil

A

111.167 61.112 41.070 137.953

111.167 61.112 41.070 137.953

Voorz. zwembad Bijtelskil Voorz. zwembad Bijtelskil Voorz. zwembad Bijtelskil Voorz. zwembad Bijtelskil

0 0 0 0

1.093.729

1.093.729

Totaal 530.2 - excl BTW & BTW via zwembad 7

10 10 10 10 10 10

2014 2014 2015 2016 2017 2018

Onderhoud milieustation Werkendam Weegsysteem milieustations Onderhoud milieustation Werkendam Onderhoud milieustation Werkendam Onderhoud milieustation Werkendam Onderhoud milieustation Werkendam

A A A


10 10 10 10 10 10 10

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

10 10

2014 Vervang. pompen en kasten o.b.v. jrlks. controleronde (maatr. GR6 uit GRP) 2014 Afkoppelen verharding (maatregel GR8 uit GRP)

10 10 10 10

2014 2014 2015 2015

10 10 10

2015 Inlaat vanuit de Dusse in Dussen (Maatregel D2 Waterplan zie 240) 2015 Maatregelen grondwateroverlast (maatregel GR7 uit GRP) 2015 Vervangen riolering / drainage

10 10

2015 Vervangen pompen en kasten 2015 Vervangen riolering en afkoppelen Centrumplan Dussen

10

2016 Vervanging riolering / drainage

Maatregelen waterplan Sleeuwijk (maatr. S7 Waterplan zie 722) Maatregelen grondwateroverlast (Maatregel GR7 uit GRP) Verbreden watergang Transvaal Sleeuwijk (Maatregel S8 Waterplan) Vervangen riolering en afkoppelen De Burcht Werkendam Verbreden watergang Griendstraat (maatr. N4 Waterplan zie 240) Maatregelen grondwateroverlast (Maatregel GR7 uit GRP) Vervanging riolering / drainage (maatregel GR5 uit GRP)

Zonnepanelen gemalen Aanleg watergang Nieuwendijk - Westerhei (zie 240) Verbindingen watergangen ponyweide Dussen (Maatregel D1 Waterplan) Vervanging riolering en afkoppeling herinrichting winkelcentrum Sleeuwijk

10 10

2016 Vervangen pompen en kasten 2016 Afkoppelen verharding

10


10 10


10 10 10

2018 Vervanging riolering / drainage 2018 Vervangen pompen en kasten 2018 Afkoppelen verharding

36.300

30.000

0

5.428 16.040 4.045 906 2.605 668

4.486 13.256 3.343 749 2.153 552

29.692

24.539

Voorz.onderh. milieustation Werkendam Voorz.onderh. milieustation Werkendam Voorz.onderh. milieustation Werkendam Voorz.onderh. milieustation Werkendam Voorz.onderh. milieustation Werkendam

0 13.256 0 0 0 0

50.750 Waterschap € 25.375 252.101 130.000 Waterschap € 65.000 275.000 17.500 Waterschap € 8.750 252.101

25.375 252.101 65.000 275.000 8.750 252.101

40 40 40 40 40 40

A A

129.470 99.647

107.000 82.353

107.000 82.353

40 15

A A A A

90.750 100.000 35.998 4.840

75.000 82.645 29.750 4.000 Waterschap € 1.800

75.000 82.645 29.750 2.200

40 15 40 1

A A A

435.600 6.050 305.042

360.000 5.000 Waterschap € 2.500 252.101

360.000 2.500 252.101

40 1 40

A A

506.990 99.647

419.000 82.353

419.000 82.353

40 15

A

332.750

275.000

275.000

40

937.750 121.000

775.000 100.000

775.000 100.000

40 15

A

90.750

75.000

75.000

40

955.900 121.000

790.000 100.000

790.000 100.000

40 15

90.750 955.900 121.000 90.750

75.000 790.000 100.000 75.000

75.000 790.000 100.000 75.000

40 40 15 40

6.814.301

5.631.654

5.528.229

22.526 Reserve duurzaamheidsfonds

0

27.256

22.526

0

-

0

0

0


0

0

0

11 11 11 11 11 11 11 11

2015 Bouwrijpmaken Centrumplan Dussen 2015 Herziening bestemmingsplan Kurenpolder (vastgesteld 10/2005)

10

13.256

27.256

2015 Biodiversiteit, ambassadeurssoort huisvestesting zwaluwtillen

2014 Herziening bestemmingsplan Buitengebied 2014 Gebiedscontract uitvoer. agrarisch landschapsbeh. (Wijde Biesbosch) 2014 Bijdr. ecologische verbindingszone Kornsche Boezem-Pompveld (vh Wijde Biesbosch) 2014 Aanpassingen Kastanjelaan Sleeuwijk 2014 Aanpass. woonomgeving div. kernen na werkzmh. bebouwde omgeving 2014 MFA Dussen; planvoorbereiding en bestemmingsplan 2014 Implementatie omgevingsvergunning / omgevingswet 2015 Kleinsch. projecten landschap en extensieve recreatie (Streeknetwerk) 2015 Bouwrijpmaken plangebied Brede school Sleeuwijk

11 11 11

0

61.408 305.042 157.300 332.750 21.175 305.042


Res. Monumentenfonds € 10.000; bijdragen 30.000 derden € 20.000

A A A A A A


36.300

2017 Gemeentelijke archeologische waardekaart


0

A A

96.800 121.000

A A A A A A

387.200 60.500 181.500 96.800 30.250 48.400

A A A

992.200 468.270 27.380

80.000 Alg. Reserve Kapitaalwerken 100.000 RKW / And. gem. / Watersch. / Prov. Res.Kap. werken € 160.000 Subsidie 320.000 Provincie € 160.000 50.000 Reserve woonomgeving 150.000 Reserve woonomgeving 80.000 Reserve Bestuursakkoord 2010 - 2014 25.000 Reserve Kapitaalwerken 40.000 Alg. Reserve Kapitaalwerken Opbrengst herontwikkeling vrijkomende 820.000 locaties 387.000 Reserve Financieel-econ. ontwikkelingen 22.628 Reserve Kapitaalwerken

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1


Rentepercentage kapitaallasten 2014 Budget beslag

Pro Jaar Omschrijving gram ma

2015 Budget beslag

2016 Budget beslag

2017 Budget beslag

2018 Budget beslag



18.832 Nieuwe aanmelding op I.P. 27.649 Nieuwe aanmelding op I.P.

6.530.03.03 6.530.03.03

2017 Kunstgras sportveld Dussen - onderlaag (22% v. € 535.000) 2017 idem - sporttechnische laag (40% v. € 535.000) 2017 idem - toplaag (38% v. € 535.000)

7.651 Nieuwe aanmelding op I.P. 19.260 Nieuwe aanmelding op I.P. 28.462 Nieuwe aanmelding op I.P.

6.530.03.01 6.530.03.01 6.530.03.01

7 7 7

2018 Kunstgras sportveld Hank - onderlaag (22% v. € 535.000) 2018 idem - sporttechnische laag (40% v. € 535.000) 2018 idem - toplaag (38% v. € 535.000)


6.530.03.02 6.530.03.02 6.530.03.02

7 7 7

2018 Regionale atletiek en hockeyaccommodatie - onderlaag (22% v. € 1.500.000) 2018 idem - sporttechnische laag (40% v. € 1.500.000) 2018 idem - toplaag (38% v. € 1.500.000)


6.530.04.01 6.530.04.01 6.530.04.01

7 7

2016 2016

7 7 7

19.260 28.462

idem - sporttechnische laag (40% v. € 535.000) idem - toplaag (38% v. € 535.000)

Totaal 530.3 - incl. BTW & niet compensabel

0

0

127.823

180.059

230.936

7 7 7 7

2015 2016 2017 2018

Groot onderhoud zwembad Werkina Groot onderhoud zwembad Werkina Groot onderhoud zwembad Werkina Groot onderhoud zwembad Werkina

O.b.v. geact.M.O.P. 2014-2023 O.b.v. geact.M.O.P. 2014-2023 O.b.v. geact.M.O.P. 2014-2023 Nieuwe aanmelding op I.P.

6.530.02.01 6.530.02.01 6.530.02.01 6.530.02.01

7 7 7 7

2015 2016 2017 2018

Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Groot onderhoud zwembad Bijtelskil Groot onderhoud zwembad Bijtelskil

O.b.v. geact.M.O.P. 2014-2023 O.b.v. geact.M.O.P. 2014-2023 O.b.v. geact.M.O.P. 2014-2023 Nieuwe aanmelding op I.P.

6.530.02.02 6.530.02.02 6.530.02.02 6.530.02.02

Totaal 530.2 - excl BTW & BTW via zwembad 7

0

0

0

0

0

2017 Gemeentelijke archeologische waardekaart 6.541.01.01 Totaal 541 - BTW compensabel

10 10 10 10 10 10

2014 2014 2015 2016 2017 2018

0

10 10 10 10 10 10 10

2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014

10 10

2014 Vervang. pompen en kasten o.b.v. jrlks. controleronde (maatr. GR6 uit GRP) 2014 Afkoppelen verharding (maatregel GR8 uit GRP)

10 10 10 10

2014 2014 2015 2015

10 10 10

2015 Inlaat vanuit de Dusse in Dussen (Maatregel D2 Waterplan zie 240) 2015 Maatregelen grondwateroverlast (maatregel GR7 uit GRP) 2015 Vervangen riolering / drainage

10 10

2015 Vervangen pompen en kasten 2015 Vervangen riolering en afkoppelen Centrumplan Dussen

10


0

Zonnepanelen gemalen Aanleg watergang Nieuwendijk - Westerhei (zie 240) Verbindingen watergangen ponyweide Dussen (Maatregel D1 Waterplan) Vervanging riolering en afkoppeling herinrichting winkelcentrum Sleeuwijk


10


10 10


10 10 10

2018 Vervanging riolering / drainage 2018 Vervangen pompen en kasten 2018 Afkoppelen verharding

0

0

1.856

1.803

1.750

1.697 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13

Maatregelen waterplan Sleeuwijk (maatr. S7 Waterplan zie 722) Maatregelen grondwateroverlast (Maatregel GR7 uit GRP) Verbreden watergang Transvaal Sleeuwijk (Maatregel S8 Waterplan) Vervangen riolering en afkoppelen De Burcht Werkendam Verbreden watergang Griendstraat (maatr. N4 Waterplan zie 240) Maatregelen grondwateroverlast (Maatregel GR7 uit GRP) Vervanging riolering / drainage (maatregel GR5 uit GRP)

10 10

0


Onderhoud milieustation Werkendam Weegsysteem milieustations Onderhoud milieustation Werkendam Onderhoud milieustation Werkendam Onderhoud milieustation Werkendam Onderhoud milieustation Werkendam Totaal 721 - BTW compensabel

0

1.856

1.803

1.750

1.697

1.649 16.387 4.225 17.875 569 16.387

1.624 16.134 4.160 17.600 560 16.134

1.599 15.882 4.095 17.325 551 15.882

1.573 15.630 4.030 17.050 543 15.630

6.955 8.784

6.848 8.565

6.741 8.345

4.875 8.815 1.934

4.800 8.595 1.904 2.288

4.725 8.375 1.874

23.400 2.600 16.387

23.040

27.235 8.784

26.816 8.565

17.875

17.600

16.134

50.375 10.667 4.875


11

0

88.455

185.493

243.466

306.185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02

6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02 6.722.01.02


6.723.01.01

Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014

6.810.01.01 6.810.01.01


11 11 11 11 11 11

2014 Herziening bestemmingsplan Buitengebied 2014 Gebiedscontract uitvoer. agrarisch landschapsbeh. (Wijde Biesbosch) 2014 Bijdr. ecologische verbindingszone Kornsche Boezem-Pompveld (vh Wijde Biesbosch) 2014 Aanpassingen Kastanjelaan Sleeuwijk 2014 Aanpass. woonomgeving div. kernen na werkzmh. bebouwde omgeving 2014 MFA Dussen; planvoorbereiding en bestemmingsplan 2014 Implementatie omgevingsvergunning / omgevingswet 2015 Kleinsch. projecten landschap en extensieve recreatie (Streeknetwerk) 2015 Bouwrijpmaken plangebied Brede school Sleeuwijk

11 11

2015 Bouwrijpmaken Centrumplan Dussen 2015 Herziening bestemmingsplan Kurenpolder (vastgesteld 10/2005)

11 11 11

Bedrag verlaagd van € 126.050 6.634 naar € 107.000. 8.125 Bedrag verlaagd van € 185.210 4.650 naar € 75.000. 8.154 1.845 Van 2013 verschoven naar 2015 Van 2014 verschoven naar 2015; bedrag verhoogd van € 168.067 22.680 naar € 360.000. Van 2014 verschoven naar 2015 15.882 Bedrag verlaagd van € 760.000 26.397 naar € 419.000. 8.345 Bedrag verhoogd van € 213.000 17.325 naar € 275.000. Bedrag verlaagd van € 911.400 49.600 naar € 775.000. 10.400 Bedrag verlaagd van € 231.092 4.800 naar € 75.000. Bedrag verlaagd van € 932.000 51.350 naar € 790.000. 10.667 Bedrag verlaagd van € 231.000 4.875 naar € 75.000. Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P.

2015 Biodiversiteit, ambassadeurssoort huisvestesting zwaluwtillen Totaal 723 - BTW compensabel

Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014 Doorgesch. van 2013 naar 2014

6.721.01.04 6.721.01.04 6.721.01.04 6.721.01.04 6.721.01.04 6.721.01.04

Van 2013 verschoven naar 2015 Bedrag verhoogd van € 450.000 naar € 820.000. Nieuwe aanmelding op I.P.

6.810.01.01 6.810.01.01 6.810.01.01 6.810.01.01 6.810.01.01 6.810.01.01 6.810.01.01 6.810.01.01 6.810.01.01


Rentepercentage kapitaallasten Pro Jaar Omschrijving gram ma 11 11 11

2016 Herziening bestemmingsplan Werkensepolder II (vastgesteld 3/2007) 2016 Herziening bestemmingsplan Zandweide (vastgesteld 3/2007) 2017 Woonrijpmaken centrumplan Dussen incl. reconstructie Vrijheidsplein

11

2017 Woonrijpmaken plangebied Brede school Sleeuwijk


Investeringsbedrag


27.380 27.380

771.980

11 11 11 11 11 11

2017 2017 2017 2018 2018 2018

527.560 121.000 27.380 27.380 48.400 60.500 27.380

Aanpassen woonomgeving div. kernen na inbreiding, herstructurering etc. Herziening bestemmingsplan Bruine Kilhaven V (vastgesteld 7/2008) Herziening bestemmingsplan Nieuwe Banne (vastgesteld 7/2008) Kleinsch. projecten landschap en extensieve recreatie (Streeknetwerk) Actualisatie (integraal) landschapsbeleidsplan Herziening bestemmingsplan Roode Camer (vastgesteld 7/2009)

2015 2014 2015 2016 2017 2018 2018

0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

5.973 589 21.357 295 1.624 2.565 471

4.936 487 17.650 244 1.342 2.120 389

32.874

27.168

0

108.900 15.730 7.260

90.945 13.136 6.063

90.945 13.136 6.063

131.890

110.144

110.144

54.450 6.678 47.054 192.113 43.395

45.472 5.577 39.296 160.438 36.240

343.690

287.023

45.472

0

0

0

260.150

217.257

45.375

37.894

45.375

37.894

45.375

37.894

45.375

37.894

217.257 0 37.894 0 37.894 0 37.894 0 37.894 0

441.650

368.833

6.361 15.864 1.763 1.482 14.067

5.312 13.248 1.472 1.238 11.748

39.537

33.018

0

SUB.TOTAAL INVESTERINGSPLAN 2014-2018 NIEUW Correctie lasten onderwijshuisvesting (incl. ged. accommodatieprogramma) Correctie lasten overige onderdelen accommodatieprogramma Correctie lasten reiniging Correctie lasten riolering TOTAAL INVESTERINGSPLAN 2014-2018 NIEUW

58.655.214 -15.681.537 -6.593.154 -29.692 -6.814.301 29.536.530

53.116.224 -15.681.537 -6.326.345 -24.539 -5.631.654 25.452.149

32.835.416 -15.681.537 -6.226.345 -13.256 -5.528.229 5.386.049

Controle (sub-totaal) investeringsplan NIEUW (dient 0 te zijn) SUB.TOTAAL INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BESTAAND beleid Correctie lasten onderwijshuisvesting (incl. ged. accommodatieprogramma) Correctie lasten overige onderdelen accommodatieprogramma Correctie lasten reiniging Correctie lasten riolering

0 48.991.578 -14.648.151 -7.044.690 -29.024 -7.049.450

0 44.205.159 -14.648.151 -6.837.384 -23.987 -5.825.992

0 28.281.081 -14.648.151 -6.822.384 -13.256 -5.692.567

20.220.263

16.869.645

1.104.723

-9.316.267

-8.582.504

-4.281.326

Onderhoud voormalige werkplaats Sleeuwijk Onderhoud voormalige werkplaats Hank Onderhoud voormalige werkplaats Hank Onderhoud voormalige werkplaats Hank Onderhoud voormalige werkplaats Hank Onderhoud voormalige werkplaats Sleeuwijk Onderhoud voormalige werkplaats Hank

Automatisering kvs 2014 Implementatie GBI 6 Beheerpakketten kvs 2014 Implementatie GBI 6 Beheerpakketten - kosten jaarlijks onderhoud kvs 2014 Ondehoudskosten inz. digitaal verwerken van facturen

A A A

A A A

Totaal KPL. (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is verrekenbaar met fiscus / 5% van btw is kostprijsverhogend --> investeringsbedrag excl. btw is incl. 5% niet-compensabele btw.

2014 2014 2015 2017 2018

Afschr. term.

3.451.768


kvs kvs kvs kvs kvs

22.628 Reserve Kapitaalwerken 22.628 Reserve Kapitaalwerken € 75.000 voorz. fin. reconstructies wegen; € 563.000 opbr. herontwikk. vrijkomende 638.000 locaties Dussen (grex). Opbrengst herontwikkeling vrijkomende 436.000 locaties 100.000 Reserve woonomgeving 22.628 Reserve Kapitaalwerken 22.628 Reserve Kapitaalwerken 40.000 Reserve recreatieve voorzieningen 50.000 Reserve woonomgeving 22.628 Reserve Kapitaalwerken


4.176.640

Totaal 810 - BTW compensabel 11 11 11 11 11 11 11


Huisvesting Vervanging audiovisuele middelen raadzaal en vergaderruimten Onderhoud gemeentehuis Onderhoud gemeentehuis Onderhoud gemeentehuis Onderhoud gemeentehuis

A A A


0 Voorz.onderh. v.m. werkpl. Sleeuwijk Voorz.onderh. v.m. werkpl. Hank Voorz.onderh. v.m. werkpl. Hank Voorz.onderh. v.m. werkpl. Hank Voorz.onderh. v.m. werkpl. Hank Voorz.onderh. v.m. werkpl. Sleeuwijk Voorz.onderh. v.m. werkpl. Hank

Voorz.onderhoud gemeentehuis Voorz.onderhoud gemeentehuis Voorz.onderhoud gemeentehuis Voorz.onderhoud gemeentehuis

0 0 0 0 0 0 0

45.472 0 0 0 0

4

10

Ondersteuning


kvs kvs kvs kvs kvs kvs kvs kvs kvs kvs

2014 2014 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Tractie Vervanging vrachtwagen Vervanging vrachtwagen - inruil Vervanging pick-up bus 3-VFV-83 Vervanging pick-up bus 3-VFV-83 - inruil Vervanging pick-up bus 7-VFV-29 Vervanging pick-up bus 7-VFV-29 - inruil Vervanging pick-up bus 8-VFX-49 Vervanging pick-up bus 8-VFX-49 - inruil Vervanging pick-up bus 2-VFZ-22 Vervanging pick-up bus 2-VFZ-22 - inruil

A A


kvs kvs kvs kvs kvs

2014 2015 2016 2017 2018

Werkplaatsen Onderhoud werkplaats Werkendam Onderhoud werkplaats Werkendam Onderhoud werkplaats Werkendam Onderhoud werkplaats Werkendam Onderhoud werkplaats Werkendam Totaal KPL. (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is verrekenbaar met fiscus / 5% van btw is kostprijsverhogend --> investeringsbedrag excl. btw is incl. 5% niet-compensabele btw.

TOTAAL INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BESTAAND beleid TOTAAL BUDGETTAIR BESLAG ( + = voordeel, - = nadeel)

A A

368.833

Voorz.onderh.werkpl. Werkendam Voorz.onderh.werkpl. Werkendam Voorz.onderh.werkpl. Werkendam Voorz.onderh.werkpl. Werkendam Voorz.onderh.werkpl. Werkendam

0 0 0 0 0

8 8 8 8 8


Rentepercentage kapitaallasten Pro Jaar Omschrijving gram ma 11 11 11

2016 Herziening bestemmingsplan Werkensepolder II (vastgesteld 3/2007) 2016 Herziening bestemmingsplan Zandweide (vastgesteld 3/2007) 2017 Woonrijpmaken centrumplan Dussen incl. reconstructie Vrijheidsplein

11

2017 Woonrijpmaken plangebied Brede school Sleeuwijk

11 11 11 11 11 11

2017 2017 2017 2018 2018 2018

2015 2014 2015 2016 2017 2018 2018

2015 Budget beslag

0

0

2018 Budget beslag


0

0

0


Bedrag verhoogd van € 200.000 naar € 638.000 (dekking gewijzigd)

6.810.01.01

Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P. Nieuwe aanmelding op I.P.

6.810.01.01 6.810.01.01 6.810.01.01 6.810.01.01 6.810.01.01 6.810.01.01 6.810.01.01

O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13

6.820.01.02 6.820.01.02 6.820.01.02 6.820.01.02 6.820.01.02 6.820.01.02 6.820.01.02

0

0

0

26.374 13.136 6.063

25.465 13.136 6.063

24.555 13.136 6.063

23.646 13.136 6.063

45.573

44.664

43.754

42.845

6.366

6.184

6.002

5.820 Doorgesch. van 2013 naar 2014 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13

0

6.366

6.184

6.002

5.820

0

0

0

0

0

35.847 -10.000

34.761

33.675

32.589

Huisvesting Vervanging audiovisuele middelen raadzaal en vergaderruimten Onderhoud gemeentehuis Onderhoud gemeentehuis Onderhoud gemeentehuis Onderhoud gemeentehuis Totaal KPL. (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is verrekenbaar met fiscus / 5% van btw is kostprijsverhogend --> investeringsbedrag excl. btw is incl. 5% niet-compensabele btw.

6.810.01.01 6.810.01.01

0

0


Bedrag verhoogd naar € 22.628 Bedrag verhoogd naar € 22.628

0

Automatisering kvs 2014 Implementatie GBI 6 Beheerpakketten kvs 2014 Implementatie GBI 6 Beheerpakketten - kosten jaarlijks onderhoud kvs 2014 Ondehoudskosten inz. digitaal verwerken van facturen

2014 2014 2015 2017 2018

2017 Budget beslag

Onderhoud voormalige werkplaats Sleeuwijk Onderhoud voormalige werkplaats Hank Onderhoud voormalige werkplaats Hank Onderhoud voormalige werkplaats Hank Onderhoud voormalige werkplaats Hank Onderhoud voormalige werkplaats Sleeuwijk Onderhoud voormalige werkplaats Hank Totaal 820 - BTW compensabel

kvs kvs kvs kvs kvs

2016 Budget beslag

Aanpassen woonomgeving div. kernen na inbreiding, herstructurering etc. Herziening bestemmingsplan Bruine Kilhaven V (vastgesteld 7/2008) Herziening bestemmingsplan Nieuwe Banne (vastgesteld 7/2008) Kleinsch. projecten landschap en extensieve recreatie (Streeknetwerk) Actualisatie (integraal) landschapsbeleidsplan Herziening bestemmingsplan Roode Camer (vastgesteld 7/2009) Totaal 810 - BTW compensabel

11 11 11 11 11 11 11

2014 Budget beslag

5.100.01.11 5.100.01.11 5.100.01.11

5.100.01.01 5.100.01.01 5.100.01.01 5.100.01.01 5.100.01.01

Ondersteuning


kvs kvs kvs kvs kvs kvs kvs kvs kvs kvs

2014 2014 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Tractie Vervanging vrachtwagen Vervanging vrachtwagen - inruil Vervanging pick-up bus 3-VFV-83 Vervanging pick-up bus 3-VFV-83 - inruil Vervanging pick-up bus 7-VFV-29 Vervanging pick-up bus 7-VFV-29 - inruil Vervanging pick-up bus 8-VFX-49 Vervanging pick-up bus 8-VFX-49 - inruil Vervanging pick-up bus 2-VFZ-22 Vervanging pick-up bus 2-VFZ-22 - inruil Totaal KPL. (86% v.d. btw is compensabel / 9% van de btw is verrekenbaar met fiscus / 5% van btw is kostprijsverhogend --> investeringsbedrag excl. btw is incl. 5% niet-compensabele btw.

kvs kvs kvs kvs kvs

2014 2015 2016 2017 2018

-6.500 -6.500 -6.500 -6.500 0

25.847

34.761

33.675

6.589

Werkplaatsen Onderhoud werkplaats Werkendam Onderhoud werkplaats Werkendam Onderhoud werkplaats Werkendam Onderhoud werkplaats Werkendam Onderhoud werkplaats Werkendam

O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 O.b.v. onderh. pl. gem. geb. '13 0

0

0

0

0

SUB.TOTAAL INVESTERINGSPLAN 2014-2018 NIEUW Correctie lasten onderwijshuisvesting (incl. ged. accommodatieprogramma) Correctie lasten overige onderdelen accommodatieprogramma Correctie lasten reiniging Correctie lasten riolering TOTAAL INVESTERINGSPLAN 2014-2018 NIEUW

21.262 0 28.738 0 0 50.000

218.309 -22.975 16.838 -1.856 -88.455 121.861

1.338.046 -548.249 -330.145 -1.803 -185.493 272.356

1.763.139 -788.209 -384.032 -1.750 -243.466 345.682

2.017.399 -937.600 -376.895 -1.697 -306.185 395.022

Controle (sub-totaal) investeringsplan NIEUW (dient 0 te zijn) SUB.TOTAAL INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BESTAAND beleid Correctie lasten onderwijshuisvesting (incl. ged. accommodatieprogramma) Correctie lasten overige onderdelen accommodatieprogramma Correctie lasten reiniging Correctie lasten riolering

0 99.492 -17.241 28.738 0 -56.856

0 266.060 -22.592 16.838 -1.856 -123.404

0 905.933 -353.181 -191.604 -1.803 -214.279

0 1.609.469 -731.558 -422.936 -1.750 -295.614

0 1.609.469 -731.558 -422.936 -1.750 -295.614

54.133

135.046

145.066

157.611

157.611

4.133

13.185

-127.290

-188.071

-237.411


TOTAAL INVESTERINGSPLAN 2014-2018 BESTAAND beleid TOTAAL BUDGETTAIR BESLAG ( + = voordeel, - = nadeel)

5.300.02.02 6.922.01.01 5.300.02.02 6.922.01.01 5.300.02.02 6.922.01.01 5.300.02.02 6.922.01.01 5.300.02.02 6.922.01.01

5.300.02.01 5.300.02.01 5.300.02.01 5.300.02.01 5.300.02.01

Voorz. onderhoud asfaltwegen Munsterkerk, Zuideveldlaan-zuid en Wilhelminastraat-west, def

Recommend Documents