Voorwoord 1. 3 Informatie over de voornaamste risico s en onzekerheden 9. 4 Informatie over de toepassing van gedragscodes 11

Jaardocument 2013

Inhoud

Voorwoord

1

1

Algemene informatie De doelstelling Kernactiviteiten (producten, diensten, afnemers, gebieden) Juridische structuur Organisatiestructuur en personele bezetting Gevoerd beleid

2

2

Financiële informatie Ontwikkelingen in het verslagjaar De resultatenrekening (omzet en resultaat) De balans (solvabiliteit en liquiditeit) Risico’s en onzekerheden Kasstromen en financieringsbehoefte

7

3

Informatie over de voornaamste risico’s en onzekerheden

9

4

Informatie over de toepassing van gedragscodes

11

5

Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen

16

6

Toekomstparagraaf

19

7

Jaarrekening

23

Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag over 2013 van Leekerweide. 2013 Is een jaar van hard werken geweest. We hebben onze aandacht en energie gewijd aan de uitvoering van hetgeen we ons in ons meerjarenbeleidsplan tot 2015 ten doel hebben gesteld. Ons plan “hoofd en hart in balans” krijgt steeds meer vorm. Stukje bij beetje komen we dichter bij de beoogde eindresultaten. We blijven echter steeds op zoek hoe onze dienstverlening nog meer te verbeteren. Daarbij spelen we in op veranderende cliëntwensen en veranderingen binnen de maatschappij. Een voorbeeld is de transitie van AWBZ-zorg naar de Wmo. Hier zijn we het afgelopen jaar creatief en constructief mee aan de slag gegaan. We zijn gestart met WmoBuroFlo, een dienstenbureau dat zich nadrukkelijk bezig houdt met de kanteling en de vorming van nieuwe diensten of bestaande diensten onder de Wmo. Want we willen er voor zorgen dat onze ondersteuning voor iedereen die daar behoefte aan heeft, bereikbaar blijft. Met die gedachte zijn we ook leer-/werkbedrijf Iets Anders gestart. Een plek waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt terecht kunnen. Ook straks onder de werking van de Participatiewet. Dit zijn onderdelen van het grotere geheel waar we het afgelopen jaar mee aan de slag zijn gegaan. U kunt hierover meer lezen in het hiernavolgende verslag. De zaken die in het verslag worden beschreven zouden niet mogelijk zijn zonder de steun en inzet van velen. Ik wil dan ook vanaf hier mijn dank en waardering uitspreken naar alle medewerkers, vrijwilligers en anderszins betrokkenen bij Leekerweide. Dat wij zoveel gedreven mensen aan onze organisatie weten te binden is een groot compliment aan ons allen. Ik hoop nog vele jaren in dezelfde sfeer met u samen te mogen werken aan goede zorg en ondersteuning aan onze cliënten.

Paul Zegveld algemeen directeur/bestuurder Leekerweide

1

1

Wie zijn wij: algemene informatie over Leekerweide

De doelstelling Leekerweide streeft ernaar de beste ondersteuning en zorg- en dienstverlening te bieden voor mensen met een beperking. We hebben ons een standaard gesteld. Deze is uitgedrukt in onze visie en missie. We zijn ons ervan bewust dat die visie en missie ideaalbeelden zijn. Natuurlijk kennen we beperkingen in de vorm van middelen, mogelijkheden en regelgeving. We zullen cliënten en medewerkers uitleggen waar de grenzen liggen. Maar dat hoeft ons niet te beletten naar het ideale te streven. Visie op mensen met een beperking - De persoon met een beperking is een mens met mogelijkheden en beperkingen. Hij is een burger met rechten en plichten, die een volwaardige plaats in de samenleving heeft. Hij draagt verantwoordelijkheid ten aanzien van zijn persoonlijke levensinvulling, waarbij keuzevrijheid en eigen regievoering centraal staan. - De persoon met een beperking maakt deel uit van de samenleving en participeert in de gemeenschap. Hij kan wonen, werken, en recreëren waar hij dat wil. Hij krijgt individuele ondersteuning op maat om wonen, werken en recreëren in een sociale context in de gemeenschap te realiseren. - De persoon met een beperking heeft het recht op ondersteuning en ontwikkeling van zijn mogelijkheden en zijn sociale netwerk in de omgeving waar hij dat wenst, bereikbaar en toegankelijk en gebruikmakend van de voor elke burger beschikbare gangbare en zo nodig speciale voorzieningen en diensten. Missie voor de organisatie en medewerkers - Voor de cliënt organiseren en realiseren wij de beste ondersteuning, zorg en dienstverlening daar waar hij dat wil, bereikbaar en toegankelijk, rekening houdend met onze mogelijkheden, middelen en wet- en regelgeving. - Onze ondersteuning, zorg en dienstverlening is vraaggestuurd en ondersteunt en bevordert de kwaliteit van het bestaan en het sociale netwerk van de cliënt en wordt vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan en een zorgovereenkomst ondertekend door cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger. - Onze ondersteuning, zorg en dienstverlening is professioneel, inzichtelijk en toetsbaar en gericht op de eigen regie van de cliënt. - Wij geven duidelijke informatie en voorlichting zodat de cliënt een goed beeld van de ondersteuning, zorg en dienstverleningsmogelijkheden heeft. - Onze werkwijze kenmerkt zich door samenwerking met cliënten en collega’s en andere zorginstellingen en organisaties. - In de omgang met cliënten en elkaar hanteren wij een respectvolle bejegening en open en eerlijke communicatie. - De medewerkers en de door hen geleverde ondersteuning, zorg en dienstverlening volgen de cliënt. - Wij dragen zorg voor kwaliteit en continuïteit van: 1. ondersteuning, zorg en dienstverlening naar cliënten 2. werkgelegenheid en ontplooiingsmogelijkheden voor medewerkers 3. de organisatie door goed financieel beheer 4. de organisatie door maatschappelijk en duurzaam verantwoord ondernemen. - Leekerweide wil zich profileren en uitblinken in gastvrijheidsbeleving.

2

Kernactiviteiten (producten, diensten, afnemers, gebieden) Leekerweide biedt ondersteuning, begeleiding en zorgdiensten aan mensen met een beperking en hun sociale omgeving. We bieden woonbegeleiding, dagbesteding, jobcoaching, logeeropvang, ambulante diensten, ondersteuning in de vrijetijdsbesteding, gedragswetenschappelijk en psychologisch onderzoek, diagnostiek en behandeling, therapie, zoals logopedie, psychomotore therapie, speltherapie, fysio- en ergotherapie, diëtetiek, medische begeleiding en behandeling door Arts voor Verstandelijk Gehandicapten (AVG), tandheelkundige behandeling en begeleiding door tandarts en mondhygiëniste. In samenwerking met Stichting Contacthond bieden we dierondersteunde therapie (dot) bij specifieke therapieën aan. Deze vorm van ondersteuning financieren we zelf. We zijn op zoek naar steun van fondsen, donateurs of andere vormen van financiering. Leekerweide biedt ook ondersteuning en training aan professionals die in hun dagelijks werk te maken hebben met mensen met een beperking. Deze trainingen worden aangeboden via Buro TOV en afdeling opleidingen. Om diensten en producten gericht aan de diverse doelgroepen aan te kunnen bieden heeft Leekerweide diverse labels ontwikkeld. Hiermee bieden we een diversiteit aan diensten, arrangementen en mogelijkheden aan cliënten met een verstandelijke beperking, maar kunnen we ook klanten van dienst zijn buiten deze doelgroep. In het verslagjaar is het label WmoBuroFlo ontwikkeld. Een netwerkorganisatie die werkzaam is op het gebied van de Wmo, Participatiewet en welzijn. Zowel gemeentes, instanties als particulieren kunnen met vragen terecht bij dit bureau. Met de oprichting van WmoBuroFlo willen we onze organisatie -en daarmee ons palet aan zorg en ondersteuningvoorbereiden op de komende transitie van zorg. Zo kunnen we cliënten op wie de transitie betrekking heeft zo goed mogelijk blijven begeleiden en als organisatie een speler van belang zijn op Wmo ondersteuningsterrein in onze regio. Het label Iets Anders is ontwikkeld om binnen de Participatiewet cliënten van Leekerweide maar ook deelnemers uit andere hoeken uit zorg of welzijn te kunnen bedienen. Iets Anders begeleidt de deelnemers naar werk, werkgerichte dagbesteding of scholing door persoonlijke en persoonsgerichte coaching of scholing op kennis en vaardigheden. Het centrum in Zwaag is in november officieel in gebruik genomen. Daarnaast bestaat het label Vrijetijdsbesteding Noord-Holland. Dit label is voortgekomen uit de dienst Vrijetijdsbesteding van Leekerweide. Het label richt zich niet langer uitsluitend op deelnemers met een verstandelijke beperking maar op alle inwoners van West-Friesland. Maar met een bijzondere plek voor mensen met een beperking of ondersteuningsvraag. Doelstelling is door middel van een groot en divers aanbod aan vrijetijdsactiviteiten zowel mensen met als mensen zonder beperking aan te spreken. En door kennismaking en mix van deze groepen de maatschappelijke participatie van eenieder met een ondersteuningsvraag te blijven waarborgen dan wel te vergroten. Door de ontwikkeling van deze labels kunnen we als organisatie Leekerweide een gevarieerd palet aan zorg en ondersteuning bieden dat profijtelijk is voor meerdere doelgroepen. Leekerweide biedt haar zorgdiensten en ondersteuning voornamelijk aan in de regio WestFriesland. Zij valt daarmee onder het zorgkantoor Noord-Holland-Noord. Leekerweide heeft op diverse locaties woningen, dagbestedingscentra, vrijetijdsbesteding en trefpunten gerealiseerd. Uiteraard biedt Leekerweide ook zorg en ondersteuning in de thuissituatie aan.

3

Kerngegevens Kerngegevens Patiënten/cliënten /productie/capaciteit Aantal intramurale cliënten op 31 december Aantal feitelijke intramurale plaatsen op 31 december Aantal extramurale cliënten exclusief cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal extramurale cliënten dagactiviteiten op 31 december Aantal verpleegdagen en GVT-bezettingsdagen in verslagjaar Aantal uren extramurale productie in verslagjaar Bedrijfsopbrengsten Totaal bedrijfsopbrengsten (in euro’s) in verslagjaar Waarvan wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Waarvan overige bedrijfsopbrengsten

2013 Aantal/bedrag 484 506 316

2012 Aantal/bedrag 478 506 304

63 178.985 29.355

56 174.585 30.775

€ 46.340.481 € 44.783.892 € 1.556.589

€ 46.594.327 € 44.470.750 € 2.123.577

Juridische structuur Naam verslagleggende rechtspersoon Adres Postcode Plaats Telefoonnummer Identificatienummer Kamer van Koophandel E-mailadres Internetpagina

Stichting Leekerweide Verlengde Kerkweg 1 1687 CC Wognum 0229 57 68 68 41231194 kvk noordholland noord [email protected] www.leekerweide.nl

Raad van Toezicht De raad heeft het dagelijks bestuur van Leekerweide overgedragen aan de algemeen directeur/bestuurder. De raad houdt toezicht op de wijze waarop de algemeen directeur/bestuurder uitvoering geeft aan het bestuur, beleid en de bedrijfsvoering van Leekerweide. De Raad van Toezicht bestaat per balansdatum uit vijf leden: Naam J. Salman

Functie Voorzitter

Sedert 21-05-2002 28-11-2007 voorzitter

Beroep Notaris

J. Blok

Lid / secretaris

09-01-2007 01-06-2013

Belastingadviseur

S.G.Y. De Clercq

Lid

28-11-2007

Manager Divisie Specialistische Centra / Divisie Intensieve Behandeling GGZ NoordHolland-Noord

Nevenfuncties Praeses OPC Voorzitter Cultureel Centrum ‘t Trefpunt Voorzitter Stichting Pensioen- en Voorzieningenfonds Leekerweide Commissaris Palito (Bestuurs)lid Serviceclub Kiwanis Heerhugowaard Rotary Langedijk, aftredend voorzitter Bestuurslid Stichting Pensioen- en Voorzieningenfonds Leekerweide Penningmeester Noordhollandse Golfclub Commissaris Palito Lid RvT Stichting de Wering Alkmaar

4

Naam K. de Vries

Functie Lid

Sedert 09-09-2008

Beroep Accountant (teruggetreden)

J. Sluis

Lid

12-05-2009

Assurantieadviseur

Nevenfuncties Penningmeester Stichting Recreatievoorzieningen Enkhuizen Penningmeester Stichting de Westerkerk te Enkhuizen Bestuurslid Westfrieslandfonds Lid Rotaryclub Hoorn De Compagnie

Raad van Bestuur De Raad van Toezicht van Leekerweide is werkgever van de algemeen directeur/bestuurder. De Raad van Bestuur van Leekerweide bestaat uit één persoon: dhr. drs. P.P.L. Zegveld MBA. Naam P.P.L. Zegveld

Bestuursfunctie Algemeen directeur/ bestuurder

Nevenfuncties Bestuurslid/secretaris Stichting Vrienden van Leekerweide Bestuurslid/secretaris Stichting Pensioen- en voorzieningenfonds Leekerweide Lid Raad van Toezicht Puur Zuid Amsterdam

Gremia De algemeen directeur/bestuurder overlegt regelmatig met de medezeggenschapsraden: de Cliëntenraad namens de cliënten en de Ondernemingsraad namens de medewerkers. Beide medezeggenschapsraden zijn centraal georganiseerd. Onderwerpen als begroting, jaarrekening, thema’s uit het strategisch beleidsplan en specifiekere zaken worden dan besproken. In de overleggen heerst een open, kritische en constructieve sfeer. Door de goede onderlinge samenwerking kan de uitwerking van het strategisch beleidsplan en het algehele beleid op draagvlak rekenen bij zowel de medewerkers als bij onze klanten. Verbonden ventures en Stichtingen Onder Leekerweide valt ook Palito B.V., een joint venture tussen Leekerweide en ISS Nederland BV. Deze joint venture verricht facilitaire diensten voor Leekerweide. Aan Leekerweide zijn verder twee onafhankelijke stichtingen verbonden: Stichting Vrienden van Leekerweide en Stichting Pensioen- en Voorzieningenfonds Leekerweide. De Stichting Vrienden van Leekerweide realiseert projecten voor cliënten via ontvangen giften. De Stichting Pensioen- en Voorzieningenfonds Leekerweide is een voorzieningenfonds voor medewerkers van Leekerweide. Deze stichting kan, op basis van beleggingsrendementen op niet AWBZ-gebonden vermogen, middelen verstrekken ten behoeve van personeelsvoorzieningen. Gezien het onafhankelijke karakter van de besturen van beide stichtingen en het feit dat het vermogen niet AWBZ-gebonden vermogen betreft, vindt geen consolidatie met de jaarrekening van Leekerweide plaats. Organisatiestructuur en personele bezetting De organisatie Leekerweide bestaat uit acht onderdelen: Behandeling en inhoudelijke ondersteuning (bio), medische/paramedische dienst en uitvoerende zorgdiensten als woonbegeleiding, dagbesteding en zorgdiensten. Er is een aandachtsverdeling gemaakt naar regio: de ondersteuningsvormen die aangeboden worden op de locatie aan de Verlengde Kerkweg in Wognum en de diensten die op de overige locaties worden aangeboden. De overige vier organisatieonderdelen faciliteren deze onderdelen: economische en administratieve diensten (ead), informatisering en automatisering (i&a), de facilitaire dienst (fd/Palito) en personeel en opleiding (p&o).

5

Deze onderdelen worden aangestuurd door managers die zitting hebben in het Management Team (MT). Het MT wordt geleid door de algemeen directeur/bestuurder. De MT-leden geven op hun beurt weer leiding en sturing aan de diverse teams, die aangestuurd en geleid worden door clusterhoofden. Onder de directe leiding van de algemeen directeur/bestuurder vallen directiesecretariaat en PR/Communicatie, arbocoördinator, vertrouwenspersoon medewerkers en cliëntenvertrouwenspersoon. Eén en ander ziet er schematisch als volgt uit:

6

2

Hoe gaan wij om met de financiële middelen; Financiële informatie

Het financiële beleid van Leekerweide is vastgelegd in het meerjaren strategisch beleidplan en het jaaractieplan. Het is de financiële vertaling van activiteiten over een langere periode maar ook voor één jaar. Wij richten ons op een gezonde exploitatie en de geleidelijke toename van het weerstandvermogen voor de komende jaren. Wij voeren dit beleid om te kunnen anticiperen op de toekomstige veranderingen in de financiering van de gezondheidszorg. Daarbij zullen we meer en meer als private onderneming worden aangesproken op onze zelfstandige (financiële) draagkracht. Maar doelstelling van het beleid is ook om te voldoen aan de eisen die worden gesteld door het Waarborgfonds Zorginstellingen en banken. Ontwikkelingen in het verslagjaar Vooruitlopend op de transitie naar de Wmo en de ontwikkelingen in de bekostiging van de AWBZ zijn in de begroting 2013 verschillende taakstellingen opgenomen, zoals te realiseren besparingen op vervoerskosten en inkoop. In de praktijk zijn deze taakstellingen niet ingevuld. Bovendien zij wij geconfronteerd met een strakker beleid op toekenning van meerzorggelden. In de praktijk betekent dit dat cliënten daadwerkelijk meerzorg ontvangen voordat de aanvraag daarvoor kan worden gedaan. Omdat de procedure voor het verkrijgen van meerzorg veel tijd in beslag neemt en de toekenning niet met terugwerkende kracht plaatsvindt, worden in dit proces veel aanloopverliezen gecalculeerd. Verder is in 2013 sprake van een bewuste overschrijding van de productieafspraak met het Zorgkantoor, om toch tegemoet te kunnen komen aan zorgvragen die aan ons zijn gesteld. Tenslotte zijn per balansdatum extra voorzieningen getroffen voor jubilea, langdurig zieken en verlofuren. Per saldo hebben genoemde situaties mede gezorgd voor een negatief exploitatieresultaat. De resultatenrekening (omzet en resultaat) Het jaar 2013 is afgesloten met een negatief financieel resultaat van € 646.794. In de begroting 2013 werd uitgegaan van een beoogd resultaat van € 868.400. Ten opzichte van de begroting 2013 is het resultaat afgenomen met rond € 1.515.000. De volgende effecten zijn in het resultaat verwerkt: lasten  meer personeelskosten € 1.493.000 waarvan: dotatie voorziening langdurig ziek, jubilea en verlofdagen € 465.000  meer kosten vervoer dagbesteding € 320.000  meer licentiekosten software € 97.000  meer inkoop dagbesteding bij andere instellingen € 161.000  meer afschrijvingskosten (nieuwbouw Medemblik) € 62.000  overige kleine afwijkingen € 18.000 meer lasten € 2.151.000 baten  meer budget wegens nacalculeerbare kapitaallasten € 167.000  meer budget wegens overige componenten (o.a. meerzorg, productie) € 85.000  meer budget wegens terughaal indexering tarieven € 272.000  terugontvangst energiesubsidie € 112.000 meer baten € 636.000 € 1.515.000 Wat betreft de productie van intramurale plaatsen is sprake van een overschrijding van de afspraak met het Zorgkantoor. Alle plaatsen waren permanent bezet. De afspraak met het Zorgkantoor is mede hierdoor meer dan volledig ingevuld. 7

Bestemming resultaat 2013 Het resultaat 2013 wordt als volgt bestemd: - onttrekking aan reserve aanvaardbare kosten

€

646.794

De balans (solvabiliteit en liquiditeit) Leekerweide is financieel gezond. Hoewel het resultaat over 2013 negatief is, is sprake van een goede solvabiliteit. De komende jaren zal worden gewerkt aan een verbetering van de huidige solvabiliteit. Ter vergelijking van 2013 met vorige jaren is onderstaand een overzicht met ratio’s opgenomen. 2013

2012

2011

2010

2009

Omzet waarvan Budget

€ €

46.340.481 € 44.783.892 €

46.594.327 € 44.470.750 €

41.811.063 € 40.544.346 €

39.389.926 € 37.937.543 €

37.928.382 € 36.557.611 €

35.118.504 33.930.910

Resultaat

€

646.794- €

2.379.485 €

28.080 €

116.046 €

1.365.781 €

1.980.576

Personeelskosten Personeel niet in loondienst Huur Afschrijvingskosten

€ € € €

31.241.188 477.280 1.100.540 2.812.744

€ € € €

20.893.034 339.203 607.465 3.053.499

Balanstotaal

€

47.558.000 €

49.016.699 €

47.311.183 €

48.246.230 €

41.696.263 €

33.787.797

Eigen vermogen

€

8.285.382 €

8.932.176 €

6.552.691 €

6.524.611 €

6.408.565 €

5.042.784

Vlottende activa Kortlopende schulden

€ €

4.850.355 € 8.303.287 €

6.361.853 € 7.646.574 €

6.692.896 € 6.988.822 €

7.330.471 € 6.415.678 €

6.191.601 € 13.288.271 €

2.966.349 10.898.892

Vaste activa Langlopende schulden

€ €

42.707.645 € 30.441.255 €

42.654.846 € 31.874.520 €

40.618.287 € 33.307.785 €

40.915.759 € 34.741.050 €

35.504.662 € 21.299.315 €

30.821.448 17.232.580

Personeelsleden (Fte gemiddeld) Personeelskosten in % van omzet Huur in % van de omzet Afschrijvingskosten in % van de omzet Ratio's: Resultaat (resultaat/wettelijk budget) Liquiditeit (current ratio) Solvabiliteit (eigen vermogen/balanstotaal) Solvabiliteit (eigen vermogen/omzet)

€ € € €

29.237.359 480.913 1.053.080 2.609.289

€ € € €

26.485.812 602.341 1.013.082 3.674.829

€ € € €

24.616.385 466.868 966.819 3.950.437

€ € € €

22.758.023 471.125 888.001 4.384.878

2008

645 67,4% 2,4% 6,1%

614 62,7% 2,3% 5,6%

571 63,3% 2,4% 8,8%

556 62,5% 2,5% 10,0%

559 60,0% 2,3% 11,6%

513 59,5% 1,7% 8,7%

-1,44% 0,58 17,4% 17,9%

5,35% 0,83 18,2% 19,2%

0,07% 0,96 13,9% 15,7%

0,31% 1,14 13,5% 16,6%

3,74% 0,47 15,4% 16,9%

5,84% 0,27 14,9% 14,4%

Kasstromen en financieringsbehoefte Op basis van het treasurystatuut verleent de Raad van Toezicht door vaststelling van de begroting machtiging aan de Raad van Bestuur om financieringsbeslissingen te nemen. Bovendien is bepaald dat in de jaarrekening verslag wordt gedaan van de treasuryactiviteiten in het verslagjaar. Om te voldoen aan deze bepaling wordt hierna een aantal kengetallen/activiteiten opgesomd dat in het kader van treasury van belang is.  In het verslagjaar is een logboek bijgehouden, waarin wekelijks de belangrijkste rentestanden en saldi van bankrekeningen worden vastgelegd. Hierdoor worden debetstanden op cliënt- en groepsrekeningen voorkomen en kan rentevoordeel worden behaald. Maandelijks wordt hierover aan het hoofd EAD gerapporteerd.  Ieder kwartaal wordt aan de algemeen directeur/bestuurder een specifiek op het terrein van treasury gerichte rapportage verstrekt.  Gedurende het verslagjaar is gewerkt met een liquiditeitenprognose, waarin de werkelijkheid maandelijks is vastgelegd.  In 2013 is aan investeringen in materiële vaste activa een bedrag van € 2.862.047 uitgegeven (zie voor een toelichting de desbetreffende bijlage bij de jaarrekening). Tenslotte wordt verwezen naar de financiële jaarrekening en het kasstroomoverzicht.

8

3

Informatie over de voornaamste risico’s en onzekerheden

Om tegemoet te komen aan een volledig inzicht in de (financiële) positie van Leekerweide is een risicoparagraaf in dit jaardocument opgenomen. Het feitelijke risicomanagement binnen de organisatie is gepositioneerd bij een zorgondersteuningsfunctionaris die rechtstreeks rapporteert aan het verantwoordelijk managementteamlid en de directie. Alle risicovolle processen zijn organisatiebreed geïnventariseerd en maatregelen zijn getroffen ter voorkoming van calamiteiten. Risicomanagement is in de bedrijfsvoering verankerd. Financiële risico’s die op de loer liggen zijn:  Ontwikkelingen in de AWBZ De druk op het gebruik van de AWBZ neemt toe. Of de financiering vanuit de AWBZ binnen de branche waarin Leekerweide opereert ook in de toekomst volledig beschikbaar blijft, is onzeker. De volgende ontwikkelingen zijn hierbij te noemen: o verlaging tarieven vervoer dagbesteding; de financiële consequenties hiervan zullen we de komende jaren blijven voelen. Intern zijn maatregelen genomen om afstand tussen dagbestedings- en woonlocatie zoveel mogelijk te beperken. Uitgangspunt is dat de kwaliteit van de dagbesteding voor de cliënt niet onder druk komt. Verder vindt begin 2014 een aanbesteding plaats van het vervoer. o plannen voor scheiden wonen en zorg. Dit betreft de cliënten met indicatie VG1, VG2 en VG3 (50%). Ultimo 2014 heeft Leekerweide geen cliënten met een ZZP VG1 of VG2. Rond 10% van onze populatie heeft een indicatie VG3. Concreet raakt deze maatregel ongeveer 25 cliënten. Er geldt een overgangstermijn van 10 jaar. Leekerweide heeft een zeer gedifferentieerde vastgoedportefeuille waarmee bewegingen in gebruik van locaties kunnen worden opgevangen; o overheveling van de extramurale begeleiding naar de Wmo. De gemeente neemt taken over van het Zorgkantoor en het is nu nog onduidelijk wat de consequenties zullen zijn voor zorgverlening aan de cliënten die het betreft. In de bedrijfsvoering is hierop geanticipeerd door het inrichten van WmoBuroFlo. Dit label van Leekerweide is sedert begin 2013 actief op het terrein van de Wmo, evenals leer-/werkbedrijf “Iets Anders”.  De invoering van een normatieve huisvestingscomponent (NHC) in de tarieven De (gefaseerde) invoering van de NHC heeft tot gevolg dat op termijn de vergoeding voor kalitaallasten volledig afhankelijk is van de feitelijke bezetting van zorgplaatsen. Dit risico wordt beperkt door een optimale bezetting van zorglocaties en een adequaat vastgoedbeleid door middel van een geactualiseerd Lange Termijn Huisvestingsplan (LTHP). Risico’s specifiek op niveau van de individuele cliënt zijn zoveel mogelijk afgedekt door de invoering van een individuele risico-inventarisatie. Verder bestaan risico’s van algemene aard die verbonden zijn aan de bedrijfsvoering van Leekerweide maar die in voorkomende situaties worden gedekt door afgesloten verzekeringen tegen wettelijke aansprakelijkheid. Om de bedrijfsvoering te stroomlijnen is er sprake van een planning- en controlcyclus. Hierbij worden twee niveaus onderscheiden. Te weten het strategisch meerjarenplan en de jaarplannen van de afdelingen en diensten. In het meerjarenplan komt de missie en visie tot uitdrukking waarbij een sterkte en zwakte analyse essentieel is. Verder worden kansen en bedreigingen in kaart gebracht. Het meerjarenplan wordt door de afdelingen vertaald in een jaarplan waarin de doelen en prioriteiten centraal staan. De jaarplannen vormen als het ware de kapstok van het begrotingsproces en de verantwoording over de gestelde doelen. In 2013 is de planning- en controlcyclus conform de interne afspraken uitgevoerd. Het geldende regime is dat maandelijks inzicht wordt verstrekt in geleverde zorg (productie) en ingezette middelen (formatie). Verder wordt per kwartaal een financiële rapportage gemaakt en met alle budgethouders besproken. Deze kwartaalrapportage wordt ook aan de Raad van Toezicht aangeboden. 9

De processen betreffende de (kader-)regeling AO/IC zijn in 2013 volledig uitgevoerd. Ontwikkelingen in het kader van de digitale declaratie (AZR / AW319) worden goed opgevolgd. Verder heeft Leekerweide een managementinformatiesysteem in gebruik, de zogenaamde Zorgmonitor. Dit systeem brengt bedrijfsinformatie uit verschillende bronnen bijeen in voor de gebruikers (management) gemakkelijk toegankelijke rapporten c.q. dashboards. Dit systeem wordt verder geoptimaliseerd en is permanent met actuele informatie beschikbaar voor het management.

10

4

Informatie over de toepassing van gedragscodes

Leekerweide hanteert de Zorgbrede Governance code en de NVZD code voor goed bestuur. Leekerweide streeft naar een hoogwaardige kwaliteit van de dienstverlening. We zijn in het bezit van het kwaliteitscertificaat HKZ ISO 9001. Maar we blijven zoeken naar nieuwe manieren om onze zorgverlening te verbeteren. Het kwaliteitssysteem is een bruikbaar instrument gebleken om onze dienstverlening voortdurend te screenen op verbeteringsmogelijkheden. Raad van bestuur/algemeen directeur In het reglement Raad van Toezicht zijn afspraken gemaakt over het bezoldigingsbeleid. Het reglement Raad van Bestuur is, samen met het reglement Raad van Toezicht en de code goed bestuur van de NVZD, leidinggevend voor de taken van de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht ziet toe op een juiste uitvoering van deze afspraken en een voorkomen van het aangaan van nevenfuncties door de Raad van Bestuur die mogelijk in conflict kunnen zijn met zijn functie-uitoefening als Raad van Bestuur van Leekerweide. Verslag Raad van Bestuur Leekerweide streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening aan haar cliënten binnen de mogelijkheden van budget en wetgeving. We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om onze diensten te verbeteren en nog beter af te stemmen op de individuele behoeften van onze cliënten. We gaan daarbij planmatig te werk. In ons strategisch beleidsplan 2015 zijn doelen gesteld die we binnen dit tijdsbestek willen bereiken. Of stappen die we in deze vijf jaar tenminste willen zetten naar het bereiken ervan. Ieder jaar leggen we verantwoording af over hoever we in dit streven zijn gekomen. Project samenwerking diensten wonen/dagbesteding In 2010 is Leekerweide het project efficiënt inzetten van personeel wonen en dagbesteding gestart. Voor de locatie Verlengde Kerkweg is het project door de projectgroep afgerond en overgedragen aan de zorgmanagers. Deze hebben de aanbevelingen van de projectgroep ingevoerd. Het blijft zo dat aan het project gemengde gevoelens verbonden blijven. Deze gemengde gevoelens nemen gelukkig wel af. Gewenningstijd is simpelweg nodig. De resultaten voor cliënten en voor medewerkers zijn in het algemeen positief. En ondanks alle veranderingen zien zowel medewerkers als organisatie vooral voordelen van het project. In het verslagjaar is besloten het project ook op te pakken voor de locaties buiten de Verlengde Kerkweg. Hier kon ook geleerd worden van de ervaringen van het voorlopende project. Medewerkers zijn enthousiast aan de slag gegaan en het project verloopt tot nu toe soepel. We denken hier zeker nog winst te kunnen halen in efficiency en samenwerking. Oplossen van de wachtlijst voor Leekerweide Door gestage groei van het aanbod van zorg en diensten, behandeling en verblijf is het aantal wachtenden op de wachtlijst afgenomen. In 2012 hebben we door de locatie Medemblik te openen een aantal mensen van de wachtlijst kunnen helpen. In 2013 werd bekend dat we daadwerkelijk mogen gaan bouwen in Oostwoud. Een aanvang is gemaakt en eind 2014 hopen we woonruimte en dagbesteding op locatie te kunnen aanbieden aan 18 personen met een lichte of matige beperking. Voorbereiding op transitie AWBZ zorg naar Wmo en uitbreiding dienstenaanbod Een groot thema in de komende jaren, maar ook in dit verslagjaar, is de transitie van AWBZ zorg naar de gemeentes. Deze transitie zal een deel van onze cliënten raken en daarmee ook onze organisatie. Door de oprichting van WmoBuroFlo denken we deze kanteling goed te kunnen opvangen en reguleren. Allereerst door de overgang voor onze cliënten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Wij blijven diensten bieden als ambulante ondersteuning, logeeropvang en vrijetijdsbesteding. Deze zijn nu nog AWBZ gefinancierd, maar zullen straks onder de Wmo vallen. Daarnaast zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met 11

andere organisaties uit het maatschappelijk veld. Hierdoor kunnen we een rol van betekenis spelen in de dienstverlening binnen de Wmo in onze regio. In het verslagjaar heeft het Wmobureau zich ontwikkeld als een netwerkorganisatie met banden in de diverse gemeentes waar Leekerweide werkzaam is en ook daarbuiten. Met WmoBuroFlo denken we de zorg aan onze cliënten te kunnen continueren en zelfs een breder palet aan ondersteuning te kunnen bieden. En daarnaast een grotere groep cliënten te kunnen aanspreken en bereiken. Uitbreiding diensten over regio In 2013 hebben we leer-/werkbedrijf Iets Anders geopend. Deze werkplaats in Zwaag levert dagbesteding, werkervaringsplekken, coaching en training aan een gevarieerde doelgroep. Gemeenschappelijk hebben de deelnemers dat zij, om verschillende redenen, een grote afstand tot de arbeidsmarkt ervaren. Maatschappelijke deelname en zelfstandigheid worden daardoor ook bemoeilijkt. Iets Anders begeleidt de deelnemers naar werk, werkgerichte dagbesteding of scholing door persoonlijke en persoonsgerichte coaching of scholing op kennis en vaardigheden. Het centrum in Zwaag is open vanaf april maar is in november officieel in gebruik genomen. Het label Iets Anders kan in de toekomst ook ingezet worden op andere plekken en een functie hebben in de uitvoering van Participatiewet en Wmo. Met het label Iets Anders en de bouw van een wooncomplex in Oostwoud hebben we onze dienstverlening uitgebreid en meer verspreid over de regio. In Wervershoof hebben wij het plan een zorgboerderij te creëren. In samenwerking met een projectontwikkelaar zullen wij daar invulling gaan geven aan het project Peerdenburcht. De Peerdenburcht combineert het boerenbedrijf met dagbesteding en werkervaringstrajecten. Gericht op mensen met een fysieke, psychische of verstandelijke beperking. We zijn met dit plan al enige tijd bezig en andere locaties zijn in beeld geweest. In de regio is nog geen vorm van dagbesteding in de vorm van een boerenbedrijf. Het ziet er naar uit dat we in 2014 hier verandering in kunnen brengen. In 2012 schenkt mijnheer Vijn zijn boerderij met 2,3 hectare grond aan Leekerweide. Een werkgroep is geformeerd om de mogelijkheden van de boerderij in De Weere, nu de Vijnhoeve geheten, te onderzoeken. In 2013 is de werkgroep bezig geweest een advies voor gebruik van de boerderij te formuleren. Diverse mogelijkheden zijn onderzocht, zoals respijthuis, logeeropvang en dagbesteding. In 2014 wordt een definitief advies verwacht. Modernisering van woningaanbod en locaties In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de modernisering van het bestaande huisvestingsaanbod. Met de bouw van het complex in Medemblik en de plannen voor Midwoud/Oostwoud bouwen we voort aan een woonaanbod dat geheel van deze tijd is. Hierop mogen wij met recht trots zijn. We lopen hierin voor op onze collega-organisaties uit de regio. Ook op de locatie Verlengde Kerkweg zitten we niet stil na gereedkomen van de Wentels. In 2014 hopen we ’t Steggie, gelegen op de locatie aan de Verlengde Kerkweg in Wognum, volledig te hebben gerenoveerd en klaar voor gebruik te hebben. Sommige woningen in ons bestand voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Bekeken wordt of deze uit onze vastgoedportefeuille gehaald en verkocht kunnen worden. Hierover zijn we in gesprek met het CSZ. Ook dagbestedingslocaties moeten we met regelmaat onder de loep nemen of deze toe zijn aan modernisering. We hebben Iets Anders in gebruik genomen, zoals hierboven beschreven, maar ook de Makerij in Hoorn staat op de nominatie gemoderniseerd te worden. We zijn al enige tijd in gesprek met de gemeente over verplaatsing. De gemeente heeft hieraan behoefte van wege een wegverlegging. Wij vanwege de wens een moderniseringsslag te maken. Hierover is in het verslagjaar een besluit genomen. Naar het zich laat aanzien zal in de loop van dit jaar activiteit ondernomen worden. Tekeningen en wensen en kostenplaatje zijn nagenoeg gereed. Het wachten is nu op daadwerkelijke 12

aanvang van de werkzaamheden door de gemeente Hoorn. Bezuinigingen op het vervoer voor dagbesteding Leekerweide heeft in 2012 nog een bedrag van € 1.463.800 aan vervoerskosten kunnen declareren. Zoals het er nu naar uitziet zal Leekerweide voor 2013 nog maar € 671.000 ontvangen. We hebben al een aantal maatregelen getroffen om de kosten terug te dringen. Maar die zijn voorlopig niet afdoende. We zullen dus meer en andere stappen moeten maken. Hierop zijn we ons aan het oriënteren. We willen zo veel als mogelijk voorkomen dat de bezuinigingen leiden tot minder keuzemogelijkheden voor dagbesteding door de cliënt. Financiële bezuinigingsmaatregelen De overheid voert de komende jaren forse hervormingen door op het gebied van de AWBZ. Dit zal vanaf 2015 direct effect hebben op het budget van Leekerweide. We zullen ons uiterste best doen deze effecten op de zorg voor onze cliënten zo minimaal mogelijk te laten zijn. De begrotingskaders voor 2014 zijn vastgesteld en verspreid in de organisatie. Er is daarbij ook een oproep geplaatst om mee te denken en met bezuinigingsideeën te komen. Door veranderende wet- en regelgeving zal Leekerweide in de toekomst meer te maken krijgen met financiële risico’s. Daarom is het zaak de komende jaren voldoende reserves op te bouwen om deze risico’s en ontwikkelingen op te kunnen vangen. Hierop anticiperen we in ons financieel-economisch beleid. We kunnen gelukkig bogen op een solide bedrijfsorganisatie. De interne beheersing van onze bedrijfsvoeringsprocessen ligt op een hoog niveau. Leekerweide is een gezonde, goed lopende organisatie en wenst dat ook zo te houden. Daarvoor moeten dan soms wel ingrijpende maatregelen genomen worden. Personele gevolgen maatregelen Vanaf 1 december 2013 hebben we maatregelen aangekondigd in ons aannamebeleid voor medewerkers. Vaste contracten worden niet zonder meer aangeboden. Onze flexibele schil aan medewerkers gaan we vergroten. Leerlingen krijgen voortaan niet zonder meer een baan aangeboden na hun opleiding. We doen dit om te voorkomen dat we niet of zo min mogelijk hoeven in te grijpen in het bestand van onze vaste medewerkers. We vinden het bijzonder onprettig deze maatregelen te moeten nemen, maar we zien ons daartoe gedwongen. We zullen deze maatregel niet langer hanteren dan strikt noodzakelijk. We evalueren jaarlijks of het nodig is de maatregel te verlengen. Ziekteverzuim Het ziekteverzuim binnen Leekerweide bedroeg in de afgelopen jaren tussen de 5 en 4,5%. Het verzuimcijfer over 2013 bedroeg 5,85%. Dat is ruim hoger dan ons streefcijfer van 4,5%. Ons streven is om op termijn het verzuim onder de 4% te laten dalen. Wat de aanpak van langdurig verzuim betreft zijn we succesvol geweest. Maar het kortdurend verzuim is in de afgelopen tijd fiks gestegen. Hierop hebben we maatregelen genomen: het sociaal medisch team is weer ingesteld en er worden extra uren voor de bedrijfsarts ingezet. Meer kunt u hierover lezen op pagina 17 in dit verslag. Clienttevredenheid Uiteindelijk ontleent Leekerweide haar bestaansrecht aan de vraag om zorg en ondersteuning door haar cliënten. De geboden zorg en ondersteuning hoort relevant en passend te zijn. Een goede graadmeter hiervoor zijn de regelmatig terugkerende klanttevredenheidsonderzoeken. Deze worden afwisselend door de organisatie zelf en het onafhankelijk onderzoeksbureau IpsoFacto afgenomen. In het verslagjaar is door de organisatie een meting gedaan bij bespreking van het ondersteuningsplan. Leekerweide behaalde hier een gemiddelde tevredenheidsscore van 7,9. Daar mogen we trots op zijn. Verslag Raad van Toezicht De Raad van Toezicht bestaat per balansdatum uit vijf leden. Een overzicht van de samenstelling van de leden is vindbaar in hoofdstuk 1. Tijdens het verslagjaar is de Raad 13

van Toezicht gekrompen van zeven naar vijf leden. In mei 2013 is afscheid is genomen van M.Th. Slort en J. Dijkstra. De heer Blok, zittend raadslid, heeft daarbij de functie van secretaris van M.Th. Slort overgenomen. De raad houdt toezicht op de manier waarop de algemeen directeur/bestuurder uitvoering geeft aan het bestuur, beleid en de bedrijfsvoering van Leekerweide. Dat doet zij door regelmatig overleg te houden tussen de raad en de algemeen directeur/bestuurder en door overleg tussen de voorzitter van de raad en de algemeen directeur/bestuurder. Ieder jaar wordt het functioneren van de raad en het functioneren van de algemeen directeur/bestuurder aan de orde gesteld. Daarnaast dient de Raad van Toezicht de algemeen directeur/bestuurder van advies. Het reglement Raad van Toezicht, het reglement van de Raad van Bestuur, de zorgbrede governance code en de code goed bestuur NVZD zijn leidend voor de toezichthouderstaak van de Raad van Toezicht en de werkzaamheden van de Raad van Bestuur. De banden van de raadsleden met Leekerweide worden bepaald door geen andere dan hun betrokkenheid bij en interesse in de zorgorganisatie. De Raad is samengesteld volgens een vooropgezet profiel waarbij geprobeerd wordt zoveel mogelijk expertise en specialisaties van de voor de stichting belangrijke spelers uit het maatschappelijk krachtenveld vertegenwoordigd te laten zijn. De gedachte daarachter is dat vanuit die gecombineerde kennis, kunde en ervaring de Raad in staat is optimaal haar toezichthoudende taak uit te voeren en de Raad van Bestuur ter zake kundig van advies te dienen. De raad heeft tijdens het verslagjaar inhoud gegeven aan haar opdracht gebaseerd op de statuten van de stichting en de uitgangspunten. Deze zijn geformuleerd in de richtlijnen van Health Care Governance. Een bestuursreglement is vastgesteld, net als een huishoudelijk reglement aangaande de Raad van Toezicht. Een rooster van aftreden is ook opgesteld. De raad heeft in 2013 vijf maal overlegd met de Raad van Bestuur/algemeen directeur. De zitting hebbende raadsleden zijn allen bij deze overleggen aanwezig geweest. Er is slechts éénmaal verstek moeten laten gaan door 1 raadslid. De leden ontvangen vacatiegeld per zitting van de Raad als toezichthouder en raadgever. In de vergaderingen heeft de raad zich door de Raad van Bestuur op de hoogte laten stellen van het verloop van de organisatie door de Raad van Bestuur. Ook de diverse rapportages vanuit de diensten, verslagen van diverse gremia en presentaties dan wel bezoeken van leidinggevenden of projectverantwoordelijken in de vergaderingen van de raad hebben de raad informatie verschaft. In de vergaderingen zijn onder andere de volgende onderwerpen aan de orde geweest: de ontwikkelingen binnen de zorg en diensten, huisvesting en lange termijn huisvestingsplan (LTHP), personele ontwikkelingen en ziekteverzuim, voortgang geplande acties vanuit het strategisch beleidsplan, voortgang project wonen/dagbesteding, directiebeoordeling in het kader van het kwaliteitsmanagementsysteem, inzet en terugtrekking intensiveringsmiddelen, wijzigingen vervoersvergoedingen, ontwikkeling dienstenpakket Wmo en opzet Wmo bedrijf, opzet label Iets Anders, zorgboerderij Peerdenbucht, mogelijke vormen van gebruik geschenk Vijnhoeve. Uiteraard zijn ook financiële rapportages, begroting, jaarrekeningen besproken. In het kader van de jaarlijkse begroting vindt vooroverleg plaats tussen twee leden van de raad en het hoofd EAD, waarbij gedetailleerde informatie wordt verstrekt over de cijfers. Voorafgaand aan de behandeling van de jaarrekening vindt een overleg plaats tussen de dezelfde twee leden van de raad, de Raad van Bestuur en de accountant. Jaarlijks heeft de raad eenmaal een gezamenlijk overleg met de Raad van Bestuur, Cliëntenraad en de Ondernemingsraad. Daarbij wordt een gezamenlijk thema besproken. 14

Verder beoordeelt de raad jaarlijks zijn eigen functioneren en vindt een functioneringsgesprek plaats met de Raad van Bestuur. De overleggen van de raad vinden plaats in een constructieve sfeer. In discussie en over de te nemen besluiten wordt immer consensus bereikt. Besluitvorming De raad heeft vanuit haar statutaire bevoegdheden goedkeuring gegeven aan de begroting 2014, jaarrekening 2012, Jaarrekening Pensioen en Voorzieningenfonds 2012, LTHP, vaststelling huishoudelijk reglement voor de tijd van één jaar, vervreemding onroerend goed locatie Hoogkarspel op voorwaarde akkoord College Sanering Zorginstellingen (CSZ). Leidraad voor de raad bij deze besluitvorming is geweest de waarborging van kwaliteit van zorg en dienstverlening voor cliënten, de maatschappelijke functie van de zorginstelling en de continuïteit van de stichting.

15

5

Informatie over maatschappelijke aspecten van ondernemen

Kwaliteitsbeleid algemeen Leekerweide is sinds 2007 in het bezit van het HKZ-certificaat. Ieder jaar wordt een directiebeoordeling gemaakt. De beoordeling heeft als doel de doeltreffendheid van het kwaliteitsmanagementsysteem te beoordelen om ervoor te zorgen dat dit bij voortduring geschikt en passend is voor Leekerweide. Bij de beoordeling van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen: resultaten interne audits, ervaringen van cliënten, adviezen van de Cliëntenraad, (analyse) personeelsbeleid, uitkomsten toetsing professioneel handelen, prestaties van primair en kritisch ondersteunende processen, status preventieve en corrigerende maatregelen, acties voortkomend uit de voorgaande directiebeoordeling en interne en externe veranderingen die van invloed kunnen zijn op het kwaliteitsmanagementsysteem. Daarnaast maakt Leekerweide nog gebruik van een aantal andere toetsingsinstrumenten. Deze instrumenten zijn tevredenheidsonderzoeken onder cliënten en medewerkers, Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), klachten-registratie, FOBO-registratie, agressiemeldingen (SOAS-registratie) en incidenten rondom medicatiefouten (REACT-registratie). Het huidige kwaliteitsmanagementsysteem van Leekerweide heeft nog steeds een toegevoegde waarde voor de organisatie. Door gebruik te maken van het kwaliteitsmanagementsysteem kijken we op een geordende manier naar werkprocessen en werkwijzen. Door het uitvoeren van zowel interne als externe audits blijven we kritisch op de werkprocessen en werkwijzen en kunnen we deze voortdurend verbeteren. Hierdoor kunnen we nog betere zorg en diensten leveren aan onze cliënten. Daarnaast vindt ook controle op de uitvoering plaats. Een winstpunt van het kwaliteitsmanagementsysteem is dat we meer controleren en evalueren dan in de periode voordat we waren gecertificeerd. Leekerweide neemt deel aan het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Dit betekent dat voor pijler 1 jaarlijks een vragenlijst op organisatieniveau ingevuld moet worden. Hierbij worden vragen beantwoord die betrekking hebben op zorgafspraken en het ondersteuningsplan, cliëntveiligheid, medezeggenschap, klachten en kwaliteit van medewerkers en organisatie. In januari 2013 heeft Leekerweide de vragenlijst ingevuld over het verslagjaar 2012. De resultaten tonen aan dat de scores zijn verbeterd ten opzichte van het verslagjaar 2011. Zo hebben wij een verbeterslag gemaakt met betrekking tot de registratie en evaluatie van incidenten. Ook de medicatieveiligheid is verbeterd. Daarentegen is de score op het onderwerp zorg- en ondersteuningsplan verslechterd. Dat heeft te maken met het feit dat we (a) niet bij alle cliënten die langer dan 3 maanden in zorg zijn binnen 6 weken een ondersteuningsplan hebben gemaakt of (b) minimaal 1 x per jaar hebben geëvalueerd en bijgesteld en (c) meerdere keren geprobeerd hebben om instemming te krijgen. We zetten hier acties op om deze score te verbeteren. Daarnaast moeten voor pijler 2A kwaliteitsgegevens op cliëntniveau worden verzameld. Dit gebeurt ook via een vragenlijst die jaarlijks ingevuld moet worden door de persoonlijk begeleiders. Het betreft hier vragen over zorgafspraken en ondersteuningsplan, cliëntveiligheid, medicatieveiligheid en vrijheidsbeperkende maatregelen én in 2012 vragen over psychische gezondheid. De resultaten laten zien dat met name het onderwerp vallen en het onderwerp borstkanker extra aandacht behoeven en voor verbetering vatbaar zijn.

16

Kwaliteit ten aanzien van medewerkers Kwaliteit De kwaliteit van medewerkers is cruciaal bij het realiseren van de doelstellingen van de organisatie. Het personeel is zo samengesteld dat de zorg- en dienstverlening afgestemd is op de wensen en de behoeften van de cliënt. Het sociaal beleid voorziet erin dat Leekerweide zorgvuldig met de medewerkers omgaat en hen op allerlei gebied ondersteunt om hun werk goed te kunnen doen. Uiteraard binnen de financiële middelen die ter beschikking staan. In 2013 is een medewerkersonderzoek bij alle medewerkers van Leekerweide gehouden. Algemeen wordt geconstateerd dat medewerkers positief zijn over het werken bij Leekerweide. De zeer grote meerderheid van alle respondenten (95%) vindt Leekerweide een prettige organisatie en waardeert het werken bij Leekerweide met een 7,6 als rapportcijfer. Opleiden Opleiden heeft een belangrijke plaats. De opleidingsactiviteiten komen voort uit het strategisch beleid en de vragen vanuit alle diensten. 23 Teams hebben de training Sterk Leerklimaat gevolgd, waarin teamgerichte acties uitgewerkt worden om het leerklimaat binnen het team te verbeteren. De leergang LVB is gestart en een tweede groep heeft de leergang jeugdwerk gevolgd. Daarnaast zijn plannen ontwikkeld betreffende scholingen over de doelgroep ouderen en EMB. E-learning krijgt een steeds belangrijker plaats en is uitgebreid naar 20 modules. Het aantal BBL leerlingen van de opleidingen verpleegkundigen, Medewerker Maatschappelijke Zorg (MMZ), pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) bedroeg 74. Het aantal BOL leerlingen dat stage liep was 175. Er werden 14 gastlessen verzorgd voor het MMO en VMBO. Leekerweide heeft twee leerwoningen die onder begeleiding gerund worden door BBL of BOL leerlingen. Door het succes wordt onderzocht of er een derde leerwoning zal komen. Er zijn diverse korte cursussen met 50 verschillende onderwerpen gegeven. Er hebben 438 toetsingen op bekwaamheden plaatsgehad. Totaal 84 medewerkers hebben in 2013 een individuele studie afgerond, 13 medewerker waren nog bezig met hun studie en 28 medewerkers zijn gestart met een opleiding. Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is in 2013 uitgekomen op 5,85%. Dat is hoger dan het landelijk gemiddelde in de branche (5,1%) en hoger dan het streefcijfer van Leekerweide (4,5%). De gemiddelde duur bedroeg 18,4 dagen (branche 20,0) en de meldingsfrequentie was 1,26 (branche 1,08). Ziekteverzuim is binnen Leekerweide een belangrijk aandachtsgebied. De nadruk ligt daarbij op wat de medewerker ondanks de ziekte nog wel kan. Ziekteverzuim is een vast onderdeel van werkoverleg met leidinggevenden. Het matchbureau heeft een goede bijdrage geleverd bij het (tijdelijk) intern plaatsen van medewerkers die wel in staat waren om te werken, maar niet in hun huidige functie. Zij worden getraind en gecoacht bij de verzuimbegeleiding. Er is een adviseur arbo en verzuim in dienst. Ook is VerzuimSignaal, een verzuimmanagementsysteem, operationeel. Het Sociaal Medisch Overleg (SMO) met het clusterhoofd, de zorgmanager, de bedrijfsarts en P&O is in augustus opnieuw structureel ingevoerd. Personeelsverloop Het verlooppercentage is 7,6%.

17

Vrijwilligers Acties zijn uitgevoerd om vrijwilligers te werven en te behouden. Eind 2013 zijn bij Leekerweide 542 vrijwilligers actief. De verwachting is dat het aantal vrijwilligers blijft stijgen. Het streven is om in 2015 600 vrijwilligers werkzaam te hebben.

18

6

Toekomstparagraaf

Leekerweide streeft ernaar voor haar cliënten de beste zorg en dienstverlening te organiseren. Wat dat “beste” is, is een subjectief gegeven. En bovendien ingegeven door verschillende factoren: politieke en maatschappelijke tendensen, veranderende visie op zorgverlening aan mensen met een beperking. Ook veranderingen in de professionele zorgverlening door technologie en onderzoek hebben invloed. En bovenal de veranderende wensen en behoeften van onze huidige en toekomstige cliënten. Meerjaren strategisch beleidsplan 2010-2015 In 2010 is een begin gemaakt met het ontwerp van een nieuw lange termijn strategisch beleidsplan. Op basis van de evaluaties, analyses en toekomstbeelden is aan het eind van dat jaar het nieuwe strategisch beleidsplan gepresenteerd. Het thema van dit plan is “Hoofd en hart in balans”. We willen in 2015 bereikt hebben dat: De wachtlijst wordt opgelost Mensen met een beperking hebben hulp nodig. Die hulp moet gewoon snel beschikbaar zijn. Binnen 6 weken doen wij de cliënt een passend aanbod. Zodat hij zelf invulling kan blijven geven aan zijn leven. Het dienstenaanbod is verder uitgebreid en we nemen deel aan de zorgketen Iedere dienst waar iemand met een verstandelijke beperking of gelijke zorgvraag behoefte aan heeft, bieden wij zelf of in samenwerking met anderen aan. Als het nodig is, ontwikkelen we nieuwe vormen van ondersteuning. Het aanbod van zorg en diensten is verder verspreid over de regio Onze cliënten kunnen wonen, werken of dagbesteding volgen waar zij dat willen. Daarom bieden wij onze ondersteuning dicht bij de woonsituatie van de cliënt aan. Door goede samenwerking met allerlei organisaties en door een uitgekiend huisvestingsbeleid, kunnen wij in 2015 een nog beter gespreid netwerk aan ondersteuning door heel West-Friesland bieden. Kwaliteit en prijsverhouding De kosten voor zorg worden steeds hoger. We zijn hierin afhankelijk van de richtlijnen van de overheid. Om de prijs zo laag mogelijk te houden zullen we nog efficiënter en slimmer omgaan met wat we hebben. Natuurlijk zonder de kwaliteit van ondersteuning aan te tasten. Medezeggenschap Cliënten moeten inspraak en medezeggenschap hebben in het beleid van Leekerweide. Er is al een goed overleg met de Cliëntenraad. Maar we blijven ons inspannen de medezeggenschap door cliënten krachtiger en uitgesprokener te laten zijn. Hiermee zijn we in de afgelopen jaar druk bezig geweest. Zo zijn stelselmatige cliëntoverleggen in de woning en werkplek geïnstitutionaliseerd. Deze overleggen worden ondersteund door speciale aandachtsfunctionarissen. Dit vraagt voortdurende aandacht en werk. Cliënttevredenheid Iedere drie jaar houden we een tevredenheidsonderzoek. Ook nemen we deel aan prestatieindicatoren en CE-index vanuit de VGN. Verbeterpunten uit al deze onderzoeken pakken we op. Doelstelling is dat de cliënten onze organisatie in 2015, net als nu, met tenminste een 7,5 waarderen. Een tussentijdse beoordeling gaf aan dat cliënten onze organisatie waarderen met een 7,9. Dit cijfer moeten we vasthouden!

19

Een goed sociaal en arbobeleid Leekerweide is een plek waar mensen graag werken. Een goed sociaal beleid met goede arbeidsvoorwaarden draagt daaraan bij. Net als een goede werksfeer. Iedere drie jaar vindt een tevredenheidsonderzoek plaats. In 2013 waardeerden de medewerkers het werken bij Leekerweide met een 7,6. Wij streven er naar dat medewerkers de organisatie met minstens een 7,5 waarderen. Het verloop is maximaal 10%. Ziekteverzuim onder de duim Wij spannen ons in ziekte te voorkomen. Wij streven naar een maximaal verzuim van 4,5% en op termijn naar onder de 4%. Dit onderdeel krijgt extra aandacht in de komende tijd. Kennis en kunde Kennis is de weg naar betere dienstverlening. Net als goede omgangs- en communicatievaardigheden. Medewerkers zijn goed toegerust om hun werk te doen. Wij investeren in scholing en het vergroten van competenties. Gentle Teaching is verplicht voor alle teams. Net als competentiegericht werken voor de teams die met licht verstandelijk beperkte cliënten werken. We delen kennis met elkaar door symposia. We maken het leren makkelijker door nieuwe methodes zoals e-learning. Iedereen op zijn plek Medewerkers zijn daar werkzaam waar hun vaardigheden en kwaliteiten het best tot hun recht komen. Ook kunnen zij zich ontwikkelen in breedte en diepte. Een goed loopbaanbeleid zorgt ervoor dat we goede en gemotiveerde medewerkers in huis hebben. Vrijwilligers Vrijwilligers zijn onmisbaar binnen Leekerweide. Hun inzet draagt bij aan de kwaliteit van leven van onze cliënten. Wij verwachten groei van ons cliëntenaantal. En daarmee behoefte aan nieuwe hulp. We blijven daarom vrijwilligers werven voor activiteiten en als bezoekvriend. Onze ambitie is dat er in 2015 ruim 600 vrijwilligers actief zijn bij Leekerweide. Eind 2013 hadden wij ruim 540 vrijwilligers in ons bestand. Leekerweide, een High Performance Organisation (HPO) Leekerweide wenst een organisatie te zijn die optimaal presteert. Zo een organisatie willen wij zijn. De komende tijd zullen medewerkers en leidinggevenden geschoold worden in de principes van HPO. Leekerweide heeft een eigen onderscheidend serviceconcept Gasten, cliënten en medewerkers voelen zich prettig en welkom wanneer zij bij Leekerweide zijn. Dit noemen wij het gastvrijheidsconcept. Dit gastvrijheidsconcept zal bijdragen aan de herkenbaarheid en het uitdragen van de kernwaarden van Leekerweide. In 2013 hebben wij het concept verder handen en voeten gegeven. Dit zullen we stapsgewijs verder uitrollen. Kwaliteitsnormen Het kwaliteitsgebouw draagt bij aan goede en verantwoorde zorgverlening en de controle daarop. We blijven ons inspannen te voldoen aan de normen en eisen van het HKZ/ISO 9001 keurmerk. Ook nemen wij deel aan de initiatieven uit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. Gezond financieel beleid en verantwoording hierover Leekerweide voert een goed financieel beleid. Er is een goede balans tussen de beschikbaarheid van geld voor nu en het creëren van voorzieningen en waarborgen voor later. Onze overhead is lager dan het landelijk gemiddelde, terwijl de ondersteuning kwalitatief goed blijft. Dit wordt iedere drie jaar gemeten in een benchmark die door Berenschot wordt uitgevoerd. Ieder jaar doen we verslag van wat we gedaan en gepresteerd hebben in het jaardocument maatschappelijke verantwoording. 20

Samenwerking tussen de diensten Het budget voor zorg krimpt. Daarom moeten we alert zijn op alle mogelijkheden die het zorgproces efficiënter kunnen laten verlopen. De kwaliteit van zorg moet wel bewaard blijven. Een nog betere samenwerking kan de gewenste winst opleveren. Die winst, in geld of in menskracht, zetten we weer in op andere plekken in onze zorgverlening. Onderzoek naar gebruik technologie en domotica De kwaliteit van zorg kan verbeteren door slimme inzet van hulpmiddelen. Domotica en nieuwe technologie kunnen zulke hulpmiddelen zijn. De komende tijd gaan we onderzoeken welke vormen cliënten en de organisatie van dienst kunnen zijn. Zoals u in bovenstaande heeft kunnen lezen hebben we in het verslagjaar 2013 hebben we verdere invulling gegeven aan dit plan. We denken in de komende jaren met evenveel inzet en plezier verder uitvoering te kunnen geven aan ons streven.

21

22

Leekerweide

7.1 JAARREKENING

Stichting Leekerweide Verlengde Kerkweg 1 1687CC Wognum KvK Noord-Holland Noord 41231194 De stichting heeft ten doel de organisatie en realisatie van zorg en dienstverlening aan individuele mensen met een beperking en aan hun sociale netwerk.

23

Leekerweide

24

Leekerweide

INHOUDSOPGAVE

7.1.1 7.1.2 7.1.3 7.1.4 7.1.5 7.1.6 7.1.7 7.1.8 7.1.9 7.1.10

Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 (na resultaatbestemming) Resultatenrekening over 2013 Kasstroomoverzicht Grondslagen van waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans Mutatieoverzicht materiële vaste activa Specificatie ultimo boekjaar onderhanden projecten Overzicht langlopende schulden Toelichting op de resultatenrekening Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

7.2.1 7.2.2 7.2.3 7.2.4 7.2.5

Overige gegevens Vaststelling en goedkeuring jaarrekening Resultaatbestemming Gebeurtenissen na balansdatum Nevenvestigingen Controleverklaring van onafhankelijke accountant

Pagina

26 27 28 29 32 38 41 42 43 49

53 53 53 55

25

Leekerweide

7.1 JAARREKENING 7.1.1 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na resultaatbestemming) Ref.

31-dec-13 €

31-dec-12 €

1 2

42.698.407 9.238 42.707.645

42.649.104 5.742 42.654.846

3 4 5 6

19.216 1.075.523 3.755.616 4.850.355

19.329 574.990 1.092.728 4.674.806 6.361.853

47.558.000

49.016.699

31-dec-13 €

31-dec-12 €

223.103 7.626.279 436.000 8.285.382

223.103 8.273.073 436.000 8.932.176

ACTIVA

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Vorderingen uit hoofde van bekostiging Overige vorderingen Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa

Ref. PASSIVA

Eigen vermogen Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Totaal eigen vermogen

7

Voorzieningen

8

528.076

563.429

Langlopende schulden (nog voor meer dan 1 jaar)

9

30.441.255

31.874.520

4 10

87.502 8.215.785

7.646.574

47.558.000

49.016.699

Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) Schulden uit hoofde van bekostiging Overige kortlopende schulden

Totaal passiva

26

Leekerweide

7.1.2 RESULTATENREKENING OVER 2013 Ref.

2013 €

2012 €

BEDRIJFSOPBRENGSTEN: Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

12

44.783.892

44.470.750

Niet-gebudgetteerde zorgprestaties

13

1.030.135

1.062.565

Subsidies

14

199.437

212.213

Overige bedrijfsopbrengsten

15

327.017

848.799

46.340.481

46.594.327

Som der bedrijfsopbrengsten

BEDRIJFSLASTEN: Personeelskosten

16

31.718.468

29.718.272

Afschrijvingen op vaste activa

17

2.812.744

2.609.289

Overige bedrijfskosten

18

11.352.198

10.730.111

Som der bedrijfslasten

45.883.410

43.057.672

BEDRIJFSRESULTAAT

457.071

3.536.655

-1.103.865

-1.157.170

-646.794

2.379.485

2013 €

2012 €

-646.794 0 -646.794

1.943.485 436.000 2.379.485

Financiële baten en lasten RESULTAAT BOEKJAAR

RESULTAATBESTEMMING Het resultaat is als volgt verdeeld: Toevoeging/(onttrekking): Reserve aanvaardbare kosten Bestemmingsreserve ontwikkeling Vijnhoeve

19

27

Leekerweide

7.1.3 KASSTROOMOVERZICHT Ref. €

2013 €

€

2012 €

Kasstroom uit operationele activiteiten Bedrijfsresultaat Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen

457.071

18 8

2.812.744 -35.353

3.536.655

2.609.289 101.544 2.777.391

Veranderingen in vlottende middelen: - voorraden - vorderingen - vorderingen/schulden uit hoofde van bekostiging - kortlopende schulden (excl. schulden aan banken)

3 5 4 10

113 17.205 662.492 569.211

Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Waardemutatie Palito BV Betaalde interest

19 19 19

6.787 46.831 3.986.080 657.752 1.249.021

4.697.450

4.483.483

10.944.938

29.876 3.496 -1.137.237

Totaal kasstroom uit operationele activiteiten

2.710.833

52.061 738 -1.209.973 -1.103.865

-1.157.174

3.379.618

9.787.764

Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen materiële vaste activa Investeringen deelnemingen en/of samenwerkingsverbanden

1

-2.862.047

-4.645.111

2

-3.496

-738 -2.865.543

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten

-4.645.849

Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen Aflossing langlopende schulden Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie geldmiddelen

Stand geldmiddelen per 1 januari Stand geldmiddelen per 31 december

9 9

0 -1.433.265

4.625.000 -6.058.265 -1.433.265

-1.433.265

-919.190

3.708.650

4.674.806 3.755.616

966.156 4.674.806

Toelichting: Er is gebruik gemaakt van de indirecte methode. De afname van de geldmiddelen wordt veroorzaakt doordat investeringen in materiële vaste activa uit eigen middelen worden gefinancierd.

28

Leekerweide

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

7.1.4.1 Algemeen Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de Regeling verslaggeving WTZi, de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder RJ 655 inzake de jaarverslaggeving door zorginstellingen, en Titel 9 Boek 2 BW. Verbonden rechtspersonen De stichting heeft de volgende verbonden stichtingen en vennootschappen die niet in de consolidatie betrokken zijn. Verbonden partij • Palito BV te Wognum • Stichting Beheer Cliëntgelden • Stichting Pensioen en Voorzieningenfonds • Stichting Personeelsbelangen • Stichting Vrienden van Leekerweide

Kernactiviteit serviceverlening bewindvoering individuele voorzieningen personeel individuele voorzieningen personeel creëren van een optimaal leefklimaat

Zeggenschap 51% aandelen geen zeggenschap geen zeggenschap geen zeggenschap geen zeggenschap

7.1.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva Activa en passiva Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd. Schattingen Om de grondslagen en regels voor het opstellen van de jaarrekening te kunnen toepassen, is het nodig dat de directie van Stichting Leekerweide zich over verschillende zaken een oordeel vormt, en dat de directie schattingen maakt die essentieel kunnen zijn voor de in de jaarrekening opgenomen bedragen. Indien het voor het geven van het in artikel 2:362 lid 1 BW vereiste inzicht noodzakelijk is, is de aard van deze oordelen en schattingen inclusief de bijbehorende veronderstellingen opgenomen bij de toelichting op de desbetreffende jaarrekeningposten. Immateriële en materiële vaste activa De immateriële en materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings- of vervaardigingsprijs onder aftrek van cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingstermijnen van immateriële en materiële vaste activa zijn gebaseerd op de verwachte gebruiksduur van het vast actief. De afschrijvingen worden berekend als een percentage over de aanschafprijs volgens de lineaire methode op basis van de verwachte gebruiksduur. Op bedrijfsterreinen en op onderhanden projecten en vooruitbetalingen op materiële vaste activa wordt niet afgeschreven. De volgende afschrijvingspercentages worden hierbij gehanteerd: • Bedrijfsgebouwen : 3,33 %. • Machines en installaties : 5 %. • Andere vaste bedrijfsmiddelen : 10 %. Voor zover subsidies of daaraan gelijk te stellen vergoedingen zijn ontvangen als eenmalige bijdrage in de afschrijvingskosten, zijn deze in mindering gebracht op de investeringen. Financiële vaste activa Groepsmaatschappijen zijn rechtspersonen waarin Stichting Leekerweide direct of indirect overheersende zeggenschap kan uitoefenen doordat zij beschikt over de meerderheid van de stemrechten of op enige andere wijze de financiële en operationele activiteiten kan beheersen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met potentiële stemrechten die direct kunnen worden uitgeoefend op balansdatum. Stichting Leekerweide heeft een belang van 51% in de joint venture Palito B.V. en heeft beleidsbepalende invloed in de financiële en operationele activiteiten van Palito B.V. Voor de balans en winst- en verliesrekening van de jaarrekening van Stichting Leekerweide zou een proportionele consolidatie een zeer beperkte betekenis hebben. Als gevolg daarvan wordt Palito B.V. niet meegeconsolideerd in de jaarrekening van Stichting Leekerweide, maar wordt het belang op basis van de nettovermogenswaarde verantwoord. De nettovermogenswaarde wordt berekend volgens de grondslagen die gelden voor deze jaarrekening.

29

Leekerweide

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Financiële vaste activa (vervolg) Indien de waardering van een deelneming volgens de nettovermogenswaarde negatief wordt zal een voorziening worden getroffen aangezien de stichting het stellige voornemen heeft de deelneming tot betaling van haar schulden in staat te stellen. Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa De stichting beoordeelt op iedere balansdatum of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde van het actief vastgesteld. Indien het niet mogelijk is de realiseerbare waarde voor het individuele actief te bepalen, wordt de realiseerbare waarde bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. Van een bijzondere waardevermindering is sprake als de boekwaarde van een actief hoger is dan de realiseerbare waarde; de realiseerbare waarde is de hoogste van de opbrengstwaarde en de bedrijfswaarde. De opbrengstwaarde is bepaald met behulp van de actieve markt. Een bijzondere-waardeverminderingsverlies wordt direct als een last verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Indien wordt vastgesteld dat een bijzondere waardevermindering die in het verleden verantwoord is, niet meer bestaat of is afgenomen, dan wordt de toegenomen boekwaarde van de desbetreffende activa niet hoger gesteld dan de boekwaarde die bepaald zou zijn indien geen bijzondere waardevermindering voor het actief zou zijn verantwoord. Voorraden Voorraden betreffen voedingsmiddelen en kantoorbenodigdheden en zijn gewaardeerd tegen kostprijs. Indien noodzakelijk is een voorziening voor incourante voorraden in mindering gebracht. Vorderingen Vorderingen worden opgenomen voor de geamortiseerde kostprijs (nominale waarde). Een voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid. Liquide middelen Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoeden en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf maanden. Rekeningcourantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan kredietinstellingen onder kortlopende schulden. De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voorzieningen (algemeen) Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de contante waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de verplichtingen af te wikkelen. Voorziening groot onderhoud Voor uitgaven voor groot onderhoud wordt een voorziening gevormd om deze lasten gelijkmatig te verdelen over een aantal boekjaren. Voorziening jubileumuitgaven De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige jubileumuitkeringen. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst uit te keren jubileumuitkeringen. De berekening is gebaseerd op gedane toezeggingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening Persoonlijk Budget Levensfase (PBL) In 2012 is een voorziening PBL gevormd. Het betreft een voorziening uit hoofde van een CAO verplichting in het kader van de overgangsregeling 45+. Het persoonlijk budget levensfase kwalificeert als een beloning met opbouw van rechten. De voorziening betreft de contante waarde van de in de toekomst eenmalig uit te keren PBL-uren. De berekening is gebaseerd op de CAO-bepalingen, blijfkans en leeftijd. Voorziening landurig zieken In 2012 is een voorziening gevormd voor loondoorbetaling aan personeelsleden die per balansdatum arbeidsongeschikt zijn. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde.

30

Leekerweide

7.1.4 GRONDSLAGEN VAN WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

Schulden Schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Transactiekosten die direct zijn toe te rekenen aan de verwerking van de schulden worden in de waardering bij eerste verwerking opgenomen. Schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Het verschil tussen de bepaalde boekwaarde en de uiteindelijke aflossingswaarde wordt op basis van de effectieve rente gedurende de geschatte looptijd van de schulden in de winst- en verliesrekening als interestlast verwerkt.

7.1.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling Algemeen Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben, uitgaande van historische kosten. Verliezen worden verantwoord als deze voorzienbaar zijn; baten worden verantwoord als deze gerealiseerd zijn. Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.

Stelselwijziging Met ingang van 2013 is een stelselwijziging van kracht. Dit betreft de terughaal van de indexering van de tarieven in het wettelijk budget. De stelselwijziging is doorgevoerd om de opbrengsten uit het wettelijk budget in het juiste verslagjaar te verwerken. Een toelichting op de omvang van de index is gegeven in paragraaf 7.1.10 Mutatieoverzicht wettelijk budget voor aanvaardbare kosten. Aangezien redelijkerwijze de index voor het jaar 2012 niet kan worden vastgesteld, op basis van RJ 140.211, is de stelselwijziging geëffectueerd per 1 januari 2013 en zijn de vergelijkende cijfers hierop dus niet aangepast. De berekening van de definitieve index is alleen toegepast op de ZZP-tarieven. Het effect van de indexatie bedraagt € 272.602. Periodiek betaalbare beloningen Lonen, salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de winst-en-verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan werknemers. Pensioenen Leekerweide heeft voor haar werknemers een pensioenregeling ondergebracht bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen welke afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. Leekerweide heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Leekerweide heeft daarom alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord. Rentebaten en rentelasten Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van de desbetreffende activa en passiva. Bij de verwerking van de rentelasten wordt rekening gehouden met de verantwoorde transactiekosten op de ontvangen leningen.

31

Leekerweide

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA 1. Materiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Bedrijfsgebouwen en terreinen Machines en installaties Andere vaste bedrijfsmiddelen, technische en administratieve uitrusting Materiële vaste bedrijfsactiva in uitvoering en vooruitbetalingen op materiële vaste activa

30.462.950 5.482.969 5.643.503 1.108.985

31.043.326 5.870.180 5.087.380 648.218

Totaal materiële vaste activa

42.698.407

42.649.104

2013 €

2012 €

Boekwaarde per 1 januari Bij: investeringen Bij: herwaarderingen Bij: terugname geheel afgeschreven activa - afschrijvingen Af: afschrijvingen Af: bijzondere waardeverminderingen Af: terugname geheel afgeschreven activa Af: desinvesteringen

42.649.104 2.862.047 0 1.640.343 2.812.744 0 1.640.343 0

40.613.283 4.645.110 0 3.558.695 2.609.289 0 3.558.695 0

Boekwaarde per 31 december

42.698.407

42.649.104

Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven:

Toelichting: Voor een nadere specificatie van het verloop van de vaste activa wordt verwezen naar het mutatieoverzicht onder 7.1.6. In toelichting 7.1.7 zijn overzichten opgenomen voor de onderhanden en gereedgekomen projecten. De investeringen in het boekjaar betreffen in belangrijke mate de uitgaven gedaan in het kader van de afronding van de nieuwbouw van de locatie Schepenlaan te Medemblik en de infrastructurele voorzieningen rond de Wentels. Verder is de werkruimte van de linnendienst uitgebreid, de foyer opgeknapt en een start gemaakt met de renovatie van het Steggie.

2. Financiële vaste activa De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Deelnemingen

9.238

5.742

Totaal financiële vaste activa

9.238

5.742

Het verloop van de financiële vaste activa is als volgt:

2013 €

Boekwaarde per 1 januari

5.742

Bij: resultaat

3.496

Boekwaarde per 31 december

9.238

32

Leekerweide

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS ACTIVA Toelichting op belangen in andere rechtspersonen of vennootschappen: Naam en rechtsvorm en woonplaats rechtspersoon

Verschaft kapitaal

Kernactiviteit

Kapitaalbelang

Eigen vermogen €

Resultaat 2013 €

51%

9.238

6.857

€ Rechtstreekse kapitaalbelangen >= 20%: Palito BV serviceverlening

9.100

Toelichting: Dit betreft het 51% aandeel van Palito BV. Het vermogen en resultaat zijn gegeven per jaareinde 2013 en zijn gebaseerd op de concept jaarrekening van Palito BV. Mede-aandeelhouder in Palito BV is ISS Cure & Care (49% aandeel). ISS Cure & Care is actief in de facilitaire dienstverlening. Het bestuur van Palito BV wordt gevormd door het Hoofd economische en administratieve diensten van Leekerweide. De Raad van commissarissen wordt gevormd door 2 leden die Leekerweide vertegenwoordigen en 1 lid dat ISS Cure & Care vertegenwoordigt.

3. Voorraden De specificatie is als volgt:

Voedingsmiddelen Hulpmiddelen Totaal voorraden

31-dec-13 €

31-dec-12 €

9.607 9.609 19.216

11.511 7.818 19.329

4. Vordering uit hoofde van bekostiging Specificatie vorderingen en schulden uit hoofde van financieringstekort t/m 2010 €

2011 €

2012 €

2013 €

totaal €

Saldo per 1 januari

0

0

574.990

0

574.990

Financieringsverschil boekjaar Correcties voorgaande jaren Betalingen/ontvangsten Subtotaal mutatie boekjaar

0 0 0 0

0 0 0 0

0 -9.458 -565.532 -574.990

-87.502 0 0 -87.502

-87.502 -9.458 -565.532 -662.492

Saldo per 31 december

0

0

0

-87.502

-87.502

Stadium van vaststelling:

c

c

c

a

a= interne berekening

c= definitieve vaststelling NZa

Waarvan gepresenteerd als: - vorderingen uit hoofde van financieringstekort - schulden uit hoofde van financieringsoverschot

Specificatie financieringsverschil in het boekjaar

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten Af: ontvangen voorschotten Totaal financieringsverschil

31-dec-13 €

31-dec-12 €

-87.502 0 -87.502

574.990 0 574.990

2013 €

2012 €

44.793.350 44.880.852

44.470.750 43.895.760

-87.502

574.990

33

Leekerweide

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

5. Overige vorderingen De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

140.405 -11.693 578.954 321.886

233.943 -23.002 484.089 327.559

20.372 24.802 0 797

15.031 52.037 2.120 951

1.075.523

1.092.728

De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Bankrekeningen Kassen

3.749.958 5.658

4.671.427 3.379

Totaal liquide middelen

3.755.616

4.674.806

Vorderingen op debiteuren Voorziening dubieuze debiteuren Overige vorderingen Vooruitbetaalde bedragen Overige overlopende activa: - vordering op Stichting Pensioen- en voorzieningenfonds Leekerweide - vordering op Stichting Vrienden van Leekerweide - vordering op Stichting Beheer Cliëntgelden Leekerweide - vordering Palito BV Totaal overige vorderingen

6. Liquide middelen

Toelichting: De liquide middelen zijn vrij opneembaar. Bij de Rabobank is een rekeningcourantkrediet beschikbaar van € 1.000.000. De volgende zekerheden zijn gesteld: - verpanding van vorderingen op derden; - solvabiliteitsratio; - cross-default; - no change of structure clausule; - material adverse change clausule; - negative and positive pledge clausule; - pari passu clausule; - no change of ownership clausule.

34

Leekerweide

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 7. Eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de volgende componenten:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Kapitaal Collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet collectief gefinancierd vrij vermogen

223.103 7.626.279 436.000

223.103 8.273.073 436.000

Totaal eigen vermogen

8.285.382

8.932.176

Kapitaal Saldo per 1-jan-2013 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2013 €

223.103

0

0

223.103

223.103

0

0

223.103

Saldo per 1-jan-2013 € 8.273.073

Resultaatbestemming € -646.794

Overige mutaties € 0

Saldo per 31-dec-2013 € 7.626.279

8.273.073

-646.794

0

7.626.279

Saldo per 1-jan-2013 €

Resultaatbestemming €

Overige mutaties €

Saldo per 31-dec-2013 €

Reserve ontwikkeling Vijnhoeve

436.000

0

0

436.000

Totaal niet-collectief gefinancierd vrij vermogen

436.000

0

0

436.000

Het verloop is als volgt weer te geven:

Kapitaal

Collectief gefinancierd gebonden vermogen Het verloop is als volgt weer te geven: Reserve aanvaardbare kosten: Totaal collectief gefinancierd gebonden vermogen Niet-collectief gefinancierd vrij vermogen Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting: Het bestuur van de stichting heeft beperkte bestedingsmogelijkheden bepaald voor de bestemmingsreserve.

8. Voorzieningen Saldo per 1-jan-2013 €

Dotatie

Onttrekking

Vrijval

€

€

€

Saldo per 31-dec-2013 €

Voorziening groot onderhoud Voorziening jubileumuitgaven Voorziening PBL Voorziening langdurig zieken

229.193 105.655 107.682 120.899

919.100 79.650 1.779 216.573

1.105.739 21.141 4.676 120.899

0 0 0 0

42.554 164.164 104.785 216.573

Totaal voorzieningen

563.429

1.217.102

1.252.455

0

528.076

Het verloop is als volgt weer te geven:

Toelichting in welke mate (het totaal van) de voorzieningen als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de voorzieningen (< 1 jr.) Langlopend deel van de voorzieningen (> 1 jr.) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

31-dec-2013 € 200.000 328.076 100.000

35

Leekerweide

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS PASSIVA 9. Langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar) De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Schulden aan banken

30.441.255

31.874.520

Totaal langlopende schulden (nog voor meer dan een jaar)

30.441.255

31.874.520

2013 €

2012 €

Stand per 1 januari Bij: nieuwe leningen Af: aflossingen

33.307.785 0 1.433.265

34.741.050 4.625.000 6.058.265

Stand per 31 december

31.874.520

33.307.785

1.433.265

1.433.265

30.441.255

31.874.520

Het verloop is als volgt weer te geven:

Af: aflossingsverplichting komend boekjaar Stand langlopende schulden per 31 december

Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende schulden als langlopend moeten worden beschouwd:

Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.), aflossingsverplichtingen Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) (balanspost) Hiervan langlopend (> 5 jaar)

2013 €

2012 €

1.433.265 30.441.255 24.708.195

1.433.265 31.874.520 26.766.460

Toelichting: Voor een nadere toelichting op de langlopende schulden wordt verwezen naar de bijlage overzicht langlopende schulden. De aflossingsverplichtingen zijn verantwoord onder de kortlopende schulden.

10. Kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar) De specificatie is als volgt:

31-dec-13 €

31-dec-12 €

Crediteuren Aflossingsverplichtingen langlopende leningen Belastingen en sociale premies Schulden terzake pensioenen Nog te betalen salarissen Vakantiegeld Vakantiedagen Overige schulden: - schuld aan personeelsvereniging - schuld aan Stichting Beheer Cliëntgelden Leekerweide Nog te betalen kosten: - nog te betalen kosten - nog te betalen interest Vooruitontvangen opbrengsten:

1.241.213 1.433.265 1.340.217 566.295 209.433 1.084.591 1.600.627

1.366.343 1.433.265 629.559 533.555 220.488 1.005.529 1.311.200

87.307 6.007

70.167 0

348.455 290.400 7.975

799.761 268.226 8.481

Totaal kortlopende schulden (ten hoogste 1 jaar)

8.215.785

7.646.574

36

Leekerweide

7.1.5 TOELICHTING OP DE BALANS

11. Niet in de balans opgenomen regelingen Leekerweide is huurcontracten aangegaan voor een bedrag van € 1.100.540 per jaar. Het betreft de volgende locaties: - Vijzelmolen te Hoorn (looptijd huur tot 1-1-2016) - Roerdomp te Hoorn (looptijd huur tot 4-4-2017) - Safraan te Hoogkarspel (looptijd huur tot 8-12-2017) - Kwartellaan te Enkhuizen (looptijd huur tot 5-1-2019) - Koopman te Wervershoof (looptijd huur tot 1-9-2029) - Commandeur Ravenstraat te Hoorn (huur direct opzegbaar) - Iets anders te Hoorn (looptijd huur tot 13-4-2016) Jaarlijks wordt de huur verhoogd. Bovendien is met Eneco een contract gesloten voor levering van energie voor de periode 1 januari 2012 t/m 31 december 2015. Verder is een leasecontract gesloten met Ricoh voor operational lease van copiers. Dit contract expireert op 31-1-2016. De huurprijs per jaar bedraagt € 70.422. Met Van Smaak is een contract gesloten voor de duur van 5 jaar (tot 30-4-2018) voor levering van maaltijden. Tenslotte zijn verplichtingen aangegaan voor een bedrag van € 2.777.545 in het kader van de bouw van locaties Steggie en Oostwoud, bij de volgende partijen: - Wit Wognum BV - Toekomst Bouw BV

€ €

325.480 (afloop in 2014) 2.452.065 (afloop in 2014)

37

Leekerweide

7.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 7.1.6.1 WTZi-vergunningplichtige vaste activa

NZa-IVA

Grond

Gebouwen

€

Terreinvoorzieningen €

Verbouwingen €

Installaties

€

Semi perm. gebouwen €

Subtotaal vergunning €

Totaal

€

Onderhanden Projecten €

€ Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

2.521.998 0 0

842.183 0 145.014

30.742.855 0 3.869.433

94.235 0 80.103

1.406.183 0 469.578

7.744.230 0 1.874.050

648.218 0 0

43.999.902 0 6.438.178

55.356.219 0 12.707.115

Boekwaarde per 1 januari 2013

0

2.521.998

697.169

26.873.422

14.132

936.605

5.870.180

648.218

37.561.724

42.649.104

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - nacalculeerbare afschrijvingen - overige afschrijvingen

0 0 0 0

0 0 0 0

584.668 0 71.344 0

53.944 0 607.215 463.503

0 0 9.424 0

0 0 66.025 1.477

0 0 387.211 0

460.767 0 0 0

1.099.379 0 1.141.219 464.980

2.862.047 0 1.141.219 1.671.525

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1.640.343 0 1.640.343

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

513.324

-1.016.774

-9.424

-67.502

-387.211

460.767

-506.820

49.303

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

2.521.998 0 0

1.426.851 0 216.358

30.796.799 0 4.940.151

94.235 0 89.527

1.406.183 0 537.080

7.744.230 0 2.261.261

1.108.985 0 0

45.099.281 0 8.044.377

56.577.923 0 13.879.516

Boekwaarde per 31 december 2013

0

2.521.998

1.210.493

25.856.648

4.708

869.103

5.482.969

1.108.985

37.054.904

42.698.407

0,0%

0,0%

5,0%

3,3%

10,0%

5,0%

5,0%

Afschrijvingspercentage

38

€

Leekerweide

7.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 7.1.6.2 WTZi-meldingsplichtige vaste activa

Trekkings rechten

Onderhanden Projecten

Subtotaal

Instandhouding

Onderhanden Projecten

€

€

€

€

€

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

5.048.801 0 2.531.943

0 0 0

5.048.801 0 2.531.943

5.048.801 0 2.531.943

Boekwaarde per 1 januari 2013

0

0

0

2.516.858

0

2.516.858

2.516.858

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

851.472 0 428.293

0 0 0

851.472 0 428.293

851.472 0 428.293

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

958.045 0 958.045

0 0 0

958.045 0 958.045

958.045 0 958.045

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Mutaties in boekwaarde (per saldo)

0

0

0

423.179

0

423.179

423.179

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

0 0 0

0 0 0

0 0 0

4.942.228 0 2.002.191

0 0 0

4.942.228 0 2.002.191

4.942.228 0 2.002.191

Boekwaarde per 31 december 2013

0

0

0

2.940.037

0

2.940.037

2.940.037

Afschrijvingspercentage

39

10,0%

Subtotaal

Subtotaal meldingsplichtige activa € €

Leekerweide

7.1.6 MUTATIEOVERZICHT MATERIELE VASTE ACTIVA/FINANCIELE VASTE ACTIVA op grond van art. 5a Regeling verslaggeving WTZi 7.1.6.3 WMG-gefinancierde vaste activa

Inventaris €

Vervoermiddelen €

Automatisering €

Subtotaal WMG €

Stand per 1 januari 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

4.115.538 0 2.621.890

97.448 0 75.359

2.094.530 0 1.039.745

6.307.516 0 3.736.994

Boekwaarde per 1 januari 2013

1.493.648

22.089

1.054.785

2.570.522

Mutaties in het boekjaar - investeringen - herwaarderingen - afschrijvingen

227.136 0 360.959

25.558 0 7.465

658.502 0 409.828

911.196 0 778.252

- terugname geheel afgeschreven activa .aanschafwaarde .cumulatieve herwaarderingen .cumulatieve afschrijvingen

423.074 0 423.074

72.904 0 72.904

186.320 0 186.320

682.298 0 682.298

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-133.823

18.093

248.674

132.944

Stand per 31 december 2013 - aanschafwaarde - cumulatieve herwaarderingen - cumulatieve afschrijvingen

3.919.600 0 2.559.775

50.102 0 9.920

2.566.712 0 1.263.253

6.536.414 0 3.832.948

Boekwaarde per 31 december 2013

1.359.825

40.182

1.303.459

2.703.466

10,0%

20,0%

5,0%

- desinvesteringen aanschafwaarde cumulatieve herwaarderingen cumulatieve afschrijvingen per saldo Mutaties in boekwaarde (per saldo)

Afschrijvingspercentage

40

Leekerweide

7.1.7.1 SPECIFICATIE ULTIMO BOEKJAAR ONDERHANDEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Briefnummer

015101 D05073 015105 015108 015109 015110 015112

Datum

Omschrijving

Investeringen

WTZi-type

11-05-2006 Project Mid-Oostwoud Project Makerij Project Vijnhoeve Project Hoogkarspel Project Nieuwe Noord Project Milieuplein

Totaal

t/m 2012 €

2013 €

636.885 11.334 0 0 0 0

382.792 32.979 16.248 14.374 12.937 1.437

648.219

460.767

Goedkeuringen

t/m 2013 ondergereed handen € €

Nominaal bedrag WTZi

Indexering WTZi

Aangepaste goedkeuring

€

€

€

Jaar van ople-vering

1.019.677 44.313 16.248 14.374 12.937 1.437 0

2014 2014 2015 2017 2015

1.108.986

0

0

0

7.1.7.2 SPECIFICATIE IN HET BOEKJAAR GEREEDGEKOMEN PROJECTEN Projectgegevens Nummer

Totaal

41

Briefnummer

Datum

Omschrijving

Investeringen WTZi-type

Activapost

WTZi €

WMG €

Overige €

Totaal €

Toekomstige lasten Afschrij-ving WTZi Rentekosten € €

Leekerweide

BIJLAGE 7.1.8 Overzicht langlopende schulden

Leninggever

Datum

Hoofdsom

Totale looptijd

Soort lening

€ BNG (40100197) BNG (40101319) BNG (40101320) ING BNG (40107509) BNG (401056260) Totaal

42

19-dec-79 31-jan-06 31-jan-06 31-jan-06 1-jun-12 26-jul-10

13.613.406 5.000.000 5.000.000 5.000.000 4.625.000 15.000.000

Werke- Restschuld Nieuwe lijke- 31 december leningen in rente 2012 2013 %

40 50 50 20 37 30

onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands onderhands

3,87% 3,66% 3,67% 3,47% 1,87% 3,89%

€

€

Restschuld Aflossing Restschuld 31 december in 2013 over 5 jaar 2013 €

€

Resterende looptijd in jaren eind 2013

Aflossingswijze

€

2.866.118 4.325.000 4.325.000 3.291.667 4.625.000 13.875.000

0 0 0 0 0 0

358.265 100.000 100.000 250.000 125.000 500.000

2.507.853 4.225.000 4.225.000 3.041.667 4.500.000 13.375.000

716.528 3.725.000 3.725.000 1.791.667 3.875.000 10.875.000

33.307.785

0

1.433.265

31.874.520

24.708.195

Aflos-sing 2014

Gestelde zekerheden

€ 7 42 42 12 36 27

lineair lineair lineair lineair lineair lineair

358.265 100.000 100.000 250.000 125.000 500.000 1.433.265

Wfz Wfz Wfz Wfz Wfz Wfz

Leekerweide

7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING BATEN 12. Opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten AWBZ

44.783.892

44.470.750

Totaal opbrengsten uit gebudgetteerde zorgprestaties

44.783.892

44.470.750

Voor een overzicht van de mutaties van het wettelijk budget voor aanvaardbare kosten in het verslagjaar ten opzichte van het voorafgaande jaar wordt verwezen naar 7.1.10.

13. Niet-gebudgetteerde zorgprestaties De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

299.196 182.522

323.918 204.907

532.132 16.285

522.566 11.174

1.030.135

1.062.565

2013 €

2012 €

Rijkssubsidies vanwege het Ministerie van VWS (waaronder opleidingsfonds) Subsidies vanwege Provincies en gemeenten

201.808 -2.371

177.213 35.000

Totaal subsidies

199.437

212.213

2013 €

2012 €

Overige opbrengsten

327.017

848.799

Totaal overige bedrijfsopbrengsten

327.017

848.799

Opbrengsten in opdracht van andere instellingen Eigen bijdragen en betalingen cliënten voor niet-verzekerde zorg en opbrengsten uit aanvullende zorgverzekering Persoonsgebonden en -volgende budgetten Overige niet-gebudgetteerde zorgprestaties Totaalniet-gebudgetteerde zorgprestaties

14. Subsidies De specificatie is als volgt:

15. Overige bedrijfsopbrengsten De specificatie is als volgt:

Toelichting: In 2012 werd hier de schenking van een boerderij met erf (Vijnhoeve) verantwoord. Verder is in 2013 een bedrag van € 112.585 aan energiebelasting terugontvangen (in 2012 € 220.800)

43

Leekerweide

7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING LASTEN 16. Personeelskosten De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Andere personeelskosten: - opleidingskosten - overige personeelskosten Subtotaal Personeel niet in loondienst

24.479.306 3.644.154 2.071.729

22.790.565 2.871.956 1.857.171

178.332 867.667 31.241.188 477.280

679.536 1.038.131 29.237.359 480.913

Totaal personeelskosten

31.718.468

29.718.272

Specificatie gemiddeld aantal personeelsleden (in FTE's): Algemeen personeel Hotelmatig personeel Verpleegkundig en verzorgend personeel (incl. leerlingen) Personbeel dag- en arbeidsbesteding Paramedisch personeel en medische staf Terrein en gebouwgebonden personeel

40,7 13,3 458,4 83,3 42,6 6,4

38,6 13,6 432,3 82,9 39,5 7,0

Gemiddeld aantal personeelsleden op basis van full-time eenheden

644,7

613,9

0,0

0,0

Aantal personeelsleden dat buiten Nederland werkzaam is

Toelichting: De toename van salariskosten en fte zijn een gevolg van de ingebruikname van de locatie Schepenlaan in Medemblik. Ten opzichte van 2012 nemen de overige personeelskosten af doordat de intensiveringsmiddelen zijn ingetrrokken.

17. Afschrijvingen op vaste activa De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Afschrijvingen: - materiële vaste activa

2.812.744

2.609.289

Totaal afschrijvingen op vaste activa

2.812.744

2.609.289

Waarvan nacalculeerbare afschrijvingen: - materiële vaste activa

1.141.219

1.057.077

Toelichting: De afschrijvingen stijgen door de ingebruikname van locatie Schepenlaan te Medemblik.

Aansluiting afschrijvingen resultatenrekening - vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

2013 €

Totaal afschrijvingslasten resultatenrekening waarvan nacalculeerbare afschrijvingen

2.812.744 1.141.219

In het externe budget verwerkte vergoeding voor nacalculeerbare afschrijvingslasten: - WTZi-vergunningplichtige vaste activa Totaal vergoeding nacalculeerbare afschrijvingslasten

1.141.219 1.141.219

Aanschafwaarde desbetreffende vaste activa Cumulatieve afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa Cumulatieve vergoedingen voor nacalculeerbare afschrijvingslasten desbetreffende vaste activa

56.577.923 13.879.516 6.732.990 44

Leekerweide

7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

18. Overige bedrijfskosten De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Voedingsmiddelen en hotelmatige kosten Algemene kosten Patiënt- en bewonersgebonden kosten

3.751.398 1.567.324 3.321.279

3.556.571 1.362.281 3.305.128

Onderhoud en energiekosten: - Onderhoud - Energiekosten gas - Energiekosten stroom - Energie transport en overig Subtotaal

1.105.738 421.473 210.120 60.965 1.798.296

978.763 336.414 231.283 60.554 1.607.014

Huur en leasing Dotaties en vrijval voorzieningen

1.100.540 -186.639

1.053.080 -153.963

Totaal overige bedrijfskosten

11.352.198

10.730.111

Toelichting: Belangrijke verschillen bij de algemene kosten betreffen marketingkosten, kosten van kopieerapparatuur en software.

19. Financiële baten en lasten De specificatie is als volgt:

2013 €

2012 €

Rentebaten Waardemutatie Palito BV Subtotaal financiële baten

52.510 3.496 56.006

73.210 742 73.952

Bankkosten en rente rekening courant Rentelasten langlopende geldleningen Subtotaal financiële lasten

-22.634 -1.137.237 -1.159.871

-21.149 -1.209.973 -1.231.122

Totaal financiële baten en lasten

-1.103.865

-1.157.170

Toelichting: De rentekosten nemen af wegens het gunstig oversluiten van een vaste geldlening.

45

Leekerweide

7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

20. Bezoldiging bestuurders en toezichthouders

Bestuursmodel: Samenstelling bestuur/directie:

Eindverantwoordelijke Raad van bestuur met Raad van toezicht. Eenhoofdig

De bezoldiging van de bestuurders en gewezen bestuurders van de zorginstelling over het jaar 2013 is als volgt: Drs P.P.L. Zegveld MBA 1 2 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

De bestuurder is bij Leekerweide werkzaam vanaf: Maakt hij nog steeds deel uit van het bestuur? Wat is de aard van de (arbeids)overeenkomst? Welke salarisregeling is toegepast? Wat is de deeltijdfactor? (percentage) Beloning (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) a. Waarvan: verkoop verlofuren b. Waarvan: nabetalingen voorgaande jaren Wat is de totale som van de eventuele vergoedingen in natura Belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Voorzieningen ten behoeve van beloning betaalbaar op termijn (o.a. bijdrage pensioen, VUT, FPU) Winstdelingen en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband Totaal bezoldiging (8 t/m 14, excl. 8a en b)

€ € € € € € € € € €

15-08-1996 ja onbepaalde tijd NVZD-regeling 100% 195.950 6.059 11.061 0 6.440 8.441 30.496 0 0 241.327

Toelichting: De honorering van de bestuurder vindt plaats volgens de adviesregeling van de NVZD (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisdirecteuren).

De bezoldiging van de leden van de Raad van Toezicht over het jaar 2013 is als volgt:

1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1a 1b 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Naam Vanaf welke datum is toezichthouder in functie? Is het toezichthouderschap geëindigd (datum)? Is toezichthouder in het verslagjaar voorzitter? Nevenfunctie(s) Beloning Eventuele vergoedingen in natura Vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Beloningen betaalbaar op termijn Winstdelingen en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met einde dienstverband Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

mr J.A. Salman 21-05-2002 ja zie pagina 6 € 7.500 € € € € € € € 7.500

Naam Vanaf welke datum is toezichthouder in functie? Is het toezichthouderschap geëindigd (datum)? Is toezichthouder in het verslagjaar voorzitter? Nevenfunctie(s) Beloning Eventuele vergoedingen in natura Vaste en variabele onkostenvergoedingen Werkgeversbijdrage sociale verzekeringspremies Beloningen betaalbaar op termijn Winstdelingen en bonusbetalingen Uitkeringen in verband met einde dienstverband Totaal bezoldiging (4 t/m 10)

S.G.I. De Clercq 28-11-2007 nee zie pagina 6 € 5.037 € € € € € € € 5.037

mr M. Slort 20-03-1990 14-05-2013 nee 2.048 2.048

mr J.M. Blok 09-01-2007 nee zie pagina 6 € 6.377 € € € € € € € 6.377

drs K. de Vries 09-09-2008 nee zie pagina 6 € 6.338 € € € € € € € 6.338

ing J. Sluis 12-05-2009 nee zie pagina 6 € 4.000 € € € € € € € 4.000

€ € € € € € € €

€ € € € € € € €

dr J. Dijkstra 21-01-1997 14-05-2013 nee 2.000 2.000

Toelichting: De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding die gebaseerd is op de regeling van de NVTZ (Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorginstellingen), categorie A. 46

Leekerweide

7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

21. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) De bezoldiging van de functionarissen die over 2013 in het kader van de WNT verantwoord worden, is als volgt: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Functionaris (functienaam) In dienst vanaf (datum) In dienst tot (datum) Deeltijdfactor (percentage) Bruto-inkomen (incl. salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering en andere vaste toelagen) Winstdelingen en bonusbetalingen Totaal beloning (5 en 6) Bruto-onkostenvergoeding (vast en variabel) Voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn (in €) Belaste kilometervergoeding eigen auto Uitkeringen in verband met beëindiging van het dienstverband (in €)

Algemeen directeur / bestuurder 1-jan-13 31-dec-13 100% € 195.950 € 0 € 195.950 € 6.440 € 30.496 € 1.091 € 0

Totaal bezoldiging in kader van de WNT (7 tm. 11)

€

233.977

12

€

219.442

Beloning 2012

Motivatie overschrijding van de maximale bezoldiging: De overschrijding van de norm in de WNT is een gevolg van een in de bezoldiging opgenomen nabetaling van € 11.061 die ziet op rechten die zijn ontstaan in de jaren voorafgaand aan 2013.

22. Honoraria accountant

2013 €

2012 €

36.300 0 0 0

37.686 0 0 0

36.300

37.686

De honoraria van de accountant over 2013 zijn als volgt: 1 2 3 4

Controle van de jaarrekening Overige controlewerkzaamheden (w.o. Regeling AO/IC en Nacalculatie) Fiscale advisering Niet-controlediensten

Totaal honoraria accountant

23. Transacties met verbonden partijen Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de instelling, haar deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet-zakelijke grondslag. De bezoldiging van de bestuurders en toezichthouders is opgenomen onder punt 20.

47

Leekerweide

7.1.9 TOELICHTING OP DE RESULTATENREKENING

Ondertekening door bestuurder en toezichthouders

Algemeen directeur/bestuurder drs. P.P.L. Zegveld MBA w.g.

Raad van Toezicht mr J.C.A. Salman voorzitter

w.g.

mr J.M. Blok secretaris

w.g.

S.G.I. De Clercq lid

w.g.

drs K. de Vries lid

w.g.

ing J. Sluis lid

w.g.

48

Leekerweide

7.1.10 MUTATIEOVERZICHT WETTELIJK BUDGET VOOR AANVAARDBARE KOSTEN Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten €

Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten voorgaand jaar Productieafspraken verslagjaar Prijsindexatie materiële kosten Groei normatieve kapitaalslasten

2013 €

€

44.470.750

40.542.950

438.650

713.630

763.176 49.570

1.704.112 78.155 812.746

Beleidsmaatregelen overheid: - intensiveringsmiddelen

-1.183.000

1.782.267 1.183.000

-1.183.000 Nacalculeerbare kapitaalslasten: - rente - afschrijvingen - normatieve huisvestingscomponent (20%/10%) - overige

6.425 67.314 585.250 -164.385

1.183.000 -224.726 5.640 539.746 -17.932

494.604 Overige mutaties: - productieoverschrijding voor eigen rekening

Subtotaal wettelijk budget boekjaar Correcties voorgaande jaren Wettelijk budget voor aanvaardbare kosten

2012 €

-240.400

302.728 -53.825

-240.400

-53.825

44.793.350

44.470.750

-9.458

0

44.783.892

44.470.750

Toelichting: In 2013 zijn de intensiveringsmiddelen ingetrokken. Bovendien is ingaande 2013 een stelselwijziging van kracht ten aanzien van de terughaal van de definitieve index op de tarieven. Dit betekent dat in 2013 een bedrag van € 272.602 in het wettelijk budget is verwerkt als definitieve index. Dit heeft hetzelfde effect op het resultaat en het eigen vermogen. Voor het jaar 2012 kon de definitieve index redelijkerwijs niet worden bepaald. Het effect van de terughaal van de definitieve index valt derhalve volledig in 2013. De berekening van de definitieve index is alleen toegepast op de ZZP-tarieven; de toeslagen intramuraal en de extramurale tarieven zijn op consistente wijze met vorig jaar verwerkt.

49

Leekerweide

50

Leekerweide

7.2 OVERIGE GEGEVENS

51

Leekerweide

52

Leekerweide

7.2 OVERIGE GEGEVENS 7.2.1 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening De raad van bestuur van Stichting Leekerweide heeft de jaarrekening 2013 vastgesteld in de vergadering van 13 mei 2014. De raad van toezicht van de Stichting Leekerweide heeft de jaarrekening 2013 goedgekeurd in de vergadering van 13 mei 2014.

7.2.2 Resultaatbestemming Het resultaat wordt verdeeld volgens de resultaatverdeling in paragraaf 7.1.2.

7.2.3 Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben zich geen relevante gebeurtenissen na de balansdatum voorgedaan, die hier vermeld hadden moeten worden.

7.2.4 Nevenvestigingen Stichting Leekerweide heeft geen nevenvestigingen.

7.2.5 Controleverklaring van onafhankelijk accountant De controleverklaring van de onafhankelijke accountant is opgenomen op pagina 55.

53

Leekerweide

54