Aplikace výkonových ukazatelů do nové provozní smlouvy VODÁRENSKÉ SPOLEČNOSTI TÁBORSKO, S.R.O.
Ing. Milan Míka
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO („VST“) Společnost s ručením omezeným, výhradní společníci s.r.o. jsou tři města Tábor, Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí se vzájemně propojenou infrastrukturou. Jednatelé společnosti, kteří rozhodují o zásadních otázkách jsou starostové těchto měst, delegovaní zástupci měst tvoří dozorčí radu společnosti, provoz společnosti řídí ředitel. Provozovatelská smlouva se společností VaK Jižní Čechy, byla uzavřena dne 26.6.2003 poté, co si města vyjmula svůj „oddělitelný“ majetek z Jihočeského vodárenského svazu. Předmětem pronájmu dle Provozní smlouvy je soubor nemovitostí a movitých věcí tvořící infrastrukturní vodohospodářský majetek vodovodů a kanalizací ( 47 tisíc obyvatel, pitná voda z Vodárenské soustavy Jižní Čechy z jejího centrálního zdroje ÚV Plav, 195 km vodovod, 177 km kanalizace, 3 ČOV ) . Původní konec účinnosti provozní smlouvy - do 31.12.2007. Vzhledem k délce vlastního koncesního řízení je v platnosti Dodatek ke smlouvě, který omezuje účinnost smlouvy na dobu nezbytně nutnou k ukončení výběrového řízení na nového provozovatele.
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
2
Koncesní řízení Koncesní smlouva
1. CHRONOLOGIE POSTUPU KONCESNÍHO ŘÍZENÍ
2. ZÁKLADNÍ PILÍŘE KONCESNÍ SMLOUVY
3. VÝKONOVÉ UKAZATELE
4. TOK INFORMACÍ OD PROVOZOVATELE K VLASTNÍKOVI
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
3
Koncesní řízení
1. CHRONOLOGIE POSTUPU KONCESNÍHO ŘÍZENÍ •
31.10.2007
Zahájení prací na koncesním projektu
•
29.5.2008
Zahájení prací na konceptu koncesní smlouvy
•
08-09/2008
Schválení koncesního projektu zastupitelstvy a VH VST s.r.o.
•
2.10.2008
Zahájení prací na koncesní dokumentaci
•
10.10.2008
Oznámení o zahájení koncesního řízení – kvalifikace
•
4.2.2009
Zpracování finančního modelu pro dvousložkovou cenu
•
14.2.2009
Protokol o posouzení kvalifikace a výzva k podání nabídek
•
30.9.2009
Lhůta pro podání nabídek, odevzdání nabídek (1.kolo)
•
30.10.2009
Jednání o nabídkách (Zlepšené nabídky – 2.kolo)
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
4
Koncesní smlouva
2. ZÁKLADNÍ PILÍŘE KONCESNÍ SMLOUVY • Finanční model a vyrovnávací nástroj • Smluvní investice • Výkonové ukazatele, monitoring a sankce • Zavedená odborná praxe
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
5
Koncesní smlouva
Finanční model a vyrovnávací nástroj •
Aplikace v prostředí MS Excel
•
Zohledňuje pravidla pro projekty financované z EU nastavené v Příloze č.7 OPŽP (Podmínky přijatelnosti VH projektů 2007-2013)
•
Model závaznou podmínkou pro čerpání prostředků z OPŽP – vstupní data (provozní náklady, provozní kapitál, požadované nájemné…)
•
Vyrovnávací nástroj – doporučován MŽP ČR jako vzorové řešení splnění Podmínek Přijatelnosti. Pravidla pro vypořádání plánované a výsledné kalkulace
•
Oddělení zadávání vstupních dat od výpočetního SW - „vstupní formulář“ obsahuje i nejdůležitější výstupní hodnotu – soutěžní cenu
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
6
Koncesní smlouva
Smluvní investice •
Měření základních veličin na vodovodní a stokové síti •
•
Specifikován závazný minimální rozsah smluvní investice
SW vybavení v oblasti centrálního dispečinku, GIS, ZIS a systému údržby a oprav •
Nutnost zajištění přístupu vlastníka k datové základně těchto systémů, většinou formou dávkového předávání datové základny v určitých časových intervalech v otevřených standardních datových formátech, v odůvodněných případech on-line přístupem
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
7
Koncesní smlouva
Výkonové ukazatele •
Měření efektivity a účinnosti poskytování služeb definovaných ve smlouvě
•
Základní zásady systému výkonových ukazatelů – IWA Výkonové ukazatele, ISO Normy VAK
•
Zohlednění Praktické příručky (MŽP 07/2009)
•
Specifické ukazatele definované vlastníkem
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
8
Koncesní smlouva
Zavedená odborná praxe •
Použití standardů, postupů, metod a procedur, které jsou v souladu se Závaznými Předpisy (což jsou nejen právní předpisy právního řádu České republiky, ale také příslušné závazné pokyny, rozhodnutí, Povolení, ČSN Normy, metodiky a jiné předpisy, kterými je Vlastník a/nebo Provozovatel vázán za předpokladu, že jsou veřejně dostupné nebo, že jejich existence byla oznámena a obsah byl zpřístupněn druhé Smluvní Straně)
•
Vynaložení takového stupně dovedností, péče, pečlivosti, opatrnosti a předvídavosti, která by byla běžně a rozumně očekávána od odborně kvalifikované, schopné a zkušené osoby zabývající se příslušnou činností za stejných nebo podobných podmínek, včetně použití standardů, postupů, metod a procedur v souladu s ISO 9000, ISO 9001 a ISO 14001
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
9
Výkonové ukazatele
3. VÝKONOVÉ UKAZATELE • Základní vlastnosti výkonových ukazatelů • Zásady stanovení výkonových ukazatelů • Specifikace kategorií výkonových ukazatelů • Specifické smluvní ukazatele
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
10
Výkonové ukazatele Základní vlastnosti Základní vlastnosti výkonových ukazatelů •
Jasná definice, stručný jednoznačný výklad
•
Posuzován dle proměnných, které lze snadno, spolehlivě, za rozumných nákladů měřit
•
Vyjadřují úroveň skutečných výkonů
•
Vztaženy k určitému časovému období
•
Umožňují jasné srovnání s cílovými hodnotami
•
Ověřitelnost
•
Jednoduchost a snadná pochopitelnost
•
Objektivní, bez osobního či subjektivního hodnocení
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
11
Výkonové ukazatele Zásady stanovení Zásady stanovení výkonových ukazatelů •
Vyjadřují se jako poměry proměnných (výsledné hodnoty např. v %), nebo nepoměrné hodnoty (např. Kč/m3)
•
Poměřován s referenční hodnotou
•
•
Referenční hodnota – mez každého ukazatele, překročení = trest
•
Pro výpočet jasně definovaný algoritmus
Výklad ukazatelů nutné s ohledem na celkový kontext – specifika systému a regionu
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
12
Výkonové ukazatele Specifikace kategorií Podle obsahu ukazatelů •
Obecné environmentální výkonové ukazatele nevyhovujících vzorků odpadních vod …)
•
Personální výkonové ukazatele (BOZP – úrazovost)
•
Fyzické výkonové ukazatele (Odpadní voda – počet nemovitostí zaplavených vlivem kanalizace)
•
Provozní výkonové ukazatele (havarijní přerušení dodávky vody, limity vývoje ztrát pitné vody, revize vodovodní sítě, revize kanalizace …)
•
Výkonové ukazatele kvality služeb (oznamovací doba plánovaného přerušení dodávky vody, vyřizování stížností odběratelů, vyjadřování k dokumentacím …)
•
Ekonomické a finanční výkonové ukazatele (Skladba provozních nákladů podle typu – Externí služby)
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
(jakost
dodávané
vody,
počet
13
Výkonové ukazatele Specifikace kategorií Podle oblasti zaměření výkonových ukazatelů •
Kvalita základních služeb (zásobování pitnou vodou nebo odvádění a čištění odpadních vod)
•
Kvalita základní preventivní údržby
•
Kvalita služeb odběratelům
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
14
Výkonové ukazatele Specifikace kategorií Podle závaznosti z hlediska definování v Praktické příručce •
Základní ukazatele – měly by být uvedené v každé provozní smlouvě
•
Dodatečné ukazatele – lze jimi doplnit nebo nahradit některé základní ukazatele
•
Specifické ukazatele – specifické pro daný smluvní vztah
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
15
Specifické ukazatele
Ukazatele definované ve vazbě na plánování údržby •
Revize vodovodní sítě – kontrola minimálně uzávěrů a armatur, jak je specifikováno v provozních řádech
•
Revize čerpadel na vodovodní síti – plnění 100% požadavků dle návodů na údržbu
•
Revize měřících přístrojů na průtok odpadní vody a pitné vody – plnění 100% požadavků dle návodů na údržbu
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
16
Specifické ukazatele
Další specifické smluvní ukazatele •
Kvalita kalu – vychází z potřeby zainteresování provozovatele na kontrole procesu vzniku čistírenského kalu a minimalizace podílu produkovaného kalu zatříděného jako nebezpečný odpad
•
BOZP – Úrazovost - hodnotí se počet pracovních úrazů zaměstnanců provozovatele vyžadujících lékařské ošetření v poměru k celkovému počtu zaměstnanců provozovatele v hlavním pracovním poměru, vyjádřeno v procentech. Cílem je předcházet „úsporám“ na straně provozovatele v oblasti BOZP (školení, vybavení zaměstnanců ochrannými pomůckami, kontrola dodržování předpisů)
•
Odpadní voda – počet nemovitostí (přípojek) zatopených vlivem kanalizace – podpůrný ukazatel k ukazateli Čištění kanalizace – Stokové sítě. Pokutové body za vyplavení objektů vlivem problémů způsobených sníženou kapacitou kanalizačního řadu. Nevztahuje se na srážkové události větší než návrhová kapacita potrubí. Tento ukazatel byl v nedávné době doplněn do základních ukazatelů v Praktické příručce s ohledem na principiální postoj orgánů Evropské komise
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
17
Specifické ukazatele
Další specifické smluvní ukazatele •
Aktivní kontrola úniků na vodovodní síti – Opravy – podpůrný ukazatel k ukazateli Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti. Sledování počtu poruch a následných oprav na vodovodní síti nalezených při preventivní kontrole úniků
•
Kontrola aktualizace údajů v GIS - ukazatel sledující dobu mezi získáním podkladů pro aktualizaci GIS ( od Vlastníka nebo jako výstup z prováděných oprav ) jejich skutečným zanesením do GIS. Referenční hodnota stanovena na 15 kalendářních dnů
•
Skladba provozních nákladů podle typu – Externí služby – ve smlouvě stanoveno nepřekročitelné procento podílu provozních nákladů zajišťovaných subdodávkou v poměru k celkovým provozním nákladům. V součtu nejsou zahrnuty služby poskytovatelů síťových služeb a náklady na dodávku vody předané
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
18
Tok informací Provozovatel Vlastník Tok informací od provozovatele k vlastníkovi •
Předávání podkladů a informací
•
Informační povinnost a informace o haváriích
•
Monitoring výkonu provozovatele a výkaznictví provozovatele
•
Systém smluvních pokut
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
19
Tok informací Provozovatel Vlastník Předávání podkladů a informací •
Rozdíl mezi skutečnou dobou pro předání podkladů a informací od konce určitého období (zpravidla konec kalendářního roku) nebo od data vyžádání Vlastníkem a referenční hodnotou
•
Referenční hodnota v několika kategoriích
•
•
Předávání podkladů a provozních informací v rozsahu majetkové a provozní evidence
•
Podklady pro investiční činnost Vlastníka
•
Předkládání stanovisek, podkladů, informací, dokumentů na výzvu vlastníka
Pokutové body odstupňovány podle doby prodlení nad referenční hodnotu
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
20
Tok informací Provozovatel Vlastník Informační povinnost a informace o haváriích •
Povinnosti provozovatele předávat určité „zprávy“ o stavu vlastní činnosti a o haváriích
•
Základní obsah „zpráv“ přesně definován v samostatné příloze smlouvy
•
Smluvní Pokuta je ukládána za nedodržení časových termínů pro předkládání „zpráv“ nebo za nedodržení jejich sjednaného věcného obsahu
•
Informace o poruchách a haváriích •
Dle významu : závažné, významné, ostatní
•
U každé kategorie definován způsob a lhůta pro informování
•
Sledování od vzniku, přes průběh, po souhrnnou zprávu o havárii
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
21
Tok informací Provozovatel Vlastník Monitoring výkonu provozovatele a výkaznictví provozovatele •
Samostatná příloha : Specifikovány způsoby a účel monitoringu výkonu provozovatele
•
Způsob – buď přímým dohledem na činnost, nebo analýzou údajů z výkaznictví
•
Monitoruje se : •
Povinnosti dané legislativou
•
Plnění výkonových ukazatelů
•
Plnění ročního plánu údržby
•
Realizace smluvní investice
•
Plnění povinností v souvislosti s odstraňováním poruch a havárií
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
22
Tok informací Provozovatel Vlastník Systém smluvních pokut •
Výpočet pokutových bodů
•
Hodnota pokutového bodu je jedním z hodnotících kritérií nabídky •
Zadávací dokumentace definuje přípustný interval pro soutěž
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
23
Závěr
Shrnutí •
Podstatná změna oproti stávající „provozní“ smlouvě
•
Snaha jednoznačně definovat postupy a řešení situací
•
Výkonové ukazatele významnou součástí smlouvy
•
Praktický přínos všech jednotlivých ukazatelů pro kvalitu plnění povinností provozovatele bude možné zhodnotit až po určitém čase fungování
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
24
Závěr
DĚKUJI ZA POZORNOST
VODÁRENSKÁ SPOLEČNOST TÁBORSKO, s. r. o.
25
