Vítejte ve w1se
Začínáme s w1se
1
Vítejte ve w1se
Obsah 1 Vítejte ve w1se ...................................4 Co potřebujete k w1se..................................................................................................................5 Helpdesk w1se .............................................................................................................................5
2 Instalace.............................................6 Co je to ISABEL WebSign? ........................................................................................................7 1. krok: Instalace aplikace MS Internet Explorer a připojení čtečky čipových karet ..................7 2. krok: Instalace software WebSign ...........................................................................................9 3. krok: Certifikační procedura ..................................................................................................10 Přidání w1se k důvěryhodným stránkám...................................................................................13 Přihlášení do w1se .....................................................................................................................14
3 Začínáme .........................................16 Porozumění w1se .......................................................................................................................17 Nastavení vašich uživatelských voleb .......................................................................................17 Nastavení uživatelů....................................................................................................................19 Vytvoření Profilů podepisování.................................................................................................20 Nastavení Plné moci ..................................................................................................................21 Vytvoření nových uživatelů.......................................................................................................23 Definování oprávnění a obsluhy účtu na úrovni uživatele.........................................................25 Používání Nápovědy ..................................................................................................................27
4 Volby w1se.......................................28 Reporting....................................................................................................................................29 Platby .........................................................................................................................................30 Inkasa .........................................................................................................................................31 Práce se soubory ........................................................................................................................32 Administrace ..............................................................................................................................33
5 Jak na to… .......................................34 Prohlížení zpráv .........................................................................................................................35 Transakce ...................................................................................................................................36 Dotaz na informace o účtu .........................................................................................................41
2
Vítejte ve w1se
6 Tipy a triky w1se..............................44 7 Jak řešit problém .............................46 Zkontrolovat nastavení Sun JRE (JVM) ....................................................................................47 Zkontrolovat nastavení ActiveX ................................................................................................48 Zkontrolovat nastavení SSL.......................................................................................................50 Nastavení Virtuální paměti pro w1se.........................................................................................52 Poznámky...................................................................................................................................54
3
Vítejte ve w1se
1
Vítejte ve w1se
Děkujeme, že jste si vybrali w1se jako řešení pro své korporátní elektronické bankovnictví. w1se je vysoce bezpečné řešení založené na internetovém prohlížeči, které vám zajistí snadný přístup k vašim účtům. Tento průvodce je určen k vašemu seznámení s aplikací w1se („w1se Corporate e-Banking“). Provede vás nejdůležitějšími funkčnostmi, tak abyste mohli začít ve w1se pracovat a poskytne vám některé základní informace o jeho možnostech. Tento průvodce obsahuje následující kapitoly: Kapitola Vítejte ve w1se Instalace Začínáme Volby w1se Jak na to Tipy a triky Jak řešit problémy
Popis Právě ji čtete. Podává přehled různých kroků instalace, abyste mohli pracovat s w1se ve svém systému. Popisuje vhodné postupy, jak začít užívat aplikaci w1se. Přináší přehled funkčností, které jsou v aplikaci k dispozici. Uvádí základní přehled některých specifických úkolů v aplikaci w1se, například vytvoření platby, importování souboru plateb, zjišťování informací o účtu. Obsahuje tabulku se šikovnými tipy a triky, jak si zjednodušit vaši práci s w1se. Když se dostanete do problémů, …
Tento průvodce používá v textu některé konvence, aby vám usnadnil vyhledávání speciálních termínů. Popis těchto konvencí obsahuje následující tabulka: Konvence Tučně Kurzíva
Důležité
Užití Tučné písmo upozorňuje na důležité termíny, které jsou v textu definovány nebo použity. Kurzíva se používá k odkazu na součásti uživatelského rozhraní w1se, jako jsou odkazy v textu (hyperlinks), tlačítka, kontroly apod. Vykřičník upozorňuje na další informace.
Tento průvodce předpokládá, že jste si nepřehodili funkce levého a pravého tlačítka myši. Pokud není uvedeno jinak, „kliknout“, „dvakrát kliknout“ a „vybrat“ vždy znamená akci, při níž umístíte ukazovátko myši na daný objekt a stisknete levé tlačítko myši. Protože tento systém používá standardní vlastnosti Microsoft Windows, alternativy k používání myši nejsou v této příručce podrobně rozebrány.
4
Vítejte ve w1se
Co potřebujete k w1se w1se je řešení pro snadný přístup k vašim účtům vedeným v ČSOB, v rámci skupiny KBC nebo u jiné banky (v ČR nebo kdekoliv ve světě). w1se používá jako svou bezpečnostní platformu infrastrukturu veřejného klíče (Public Key Infrastructure - PKI). To znamená, že každý uživatel musí prokázat svou totožnost, tj. identifikovat se, pomocí čipové karty v kombinaci s příslušným heslem. K používání w1se budete tedy potřebovat toto vybavení: •
osobní počítač s připojením na Internet a volný sériový port nebo port USB,
•
svou osobní čipovou kartu, kterou dostanete od banky,
•
svůj kód PIN, který vám bude zaslán poštou na vaše jméno,
•
čtečku čipových karet a
• na svém osobním počítači musíte mít nainstalovaný zabezpečený software Isabel Web Sign (software je uložen na CD v boxu Isabel Web Sign).
Chybí-li vám některý ze čtyř dodávaných předmětů, kontaktujte laskavě svou pobočku.
Aplikace elektronického bankovnictví w1se může fungovat jen tehdy, jsou-li náležitě splněny požadavky systému. Přehled těchto požadavků najdete v dokumentu Požadavky systému w1se nebo kontaktujte Helpdesk.
Helpdesk w1se Ze zkušených pracovníků byl zřízen Helpdesk, který pomáhá zodpovídat otázky a řešit problémy uživatelů. Pracovníci Helpdesku w1se vám ochotně pomohou. Když narazíte na nesrovnalosti nebo potřebujete poradit v jakékoli záležitosti w1se, neváhejte prosím a kontaktujte Helpdesk w1se. Kontaktní čísla Helpdesku najdete pod ikonou
v pravém horním rohu aplikace.
5
Začínáme
2
Instalace
•
Co je to ISABEL WebSign
•
Jak se staneme uživatelem ISABEL WebSign
•
1. krok: Instalace aplikace Internet Explorer a připojení čtečky čipových karet
•
2. krok: Instalace software WebSign
•
3. krok: Certifikační procedura
•
Přidání w1se k důvěryhodným stránkám
•
Přihlášení do w1se
6
Začínáme
Co je to ISABEL WebSign? ISABEL WebSign vám umožní podepisovat vaším digitálním podpisem transakce provedené prostřednictvím w1se. Nejdříve je provedena kontrola vaší totožnosti. Když navštívíte webovou stránku, která používá technologii ISABEL, automaticky se aktivuje ISABEL WebSign. Prostřednictvím čipové karty a hesla musíte nejdříve prokázat svou totožnost, načež dostanete přístup do bezpečné zóny. Budete-li potom chtít na webu podepsat svým digitálním podpisem nějakou transakci on-line, volba bude znovu aktivována. Uživatelem ISABEL WebSign se můžete stát ve třech jednoduchých krocích.
1. krok: Instalace aplikace MS Internet Explorer a připojení čtečky čipových karet Nainstalujte Internet Explorer 6.0 nebo vyšší. K tomu, abyste mohli pracovat s ISABEL WebSign, potřebujete MS Internet Explorer 6.0 (128bitové šifrování) nebo vyšší verzi. Chcete-li používat modul ISABEL WebSign, budete muset mít nainstalovaný Internet Explorer 6.0 nebo provedený upgrade jakékoli starší verze aplikace MS Internet Explorer, jakou jste případně měli. K instalaci aplikace MS Internet Explorer 6.0 (jen v anglické, holandské nebo francouzské verzi) můžete také použít CD ISABEL. 1. Vložte instalační CD do mechaniky CD-ROM na svém PC. Program se automaticky spustí a zobrazí vám instalační menu. 2. Klikněte na Installation a potom na System Tools a vyberte Internet Explorer 6.0. Program vás pak provede instalací krok za krokem. Připojte čtečku čipových karet Bezpečnost ISABEL je zaručena čipovou kartou s tajným heslem. Jste jediný, kdo toto tajné heslo zná. Čipová karta vyžaduje čtečku čipových karet. Prosím, najděte si v následujícím textu konkrétní popis, jak připojit čtečku u různých typů operačního prostředí. •
Windows Millennium/2000 Professional
Vložte instalační CD ISABEL do mechaniky CD-ROM na svém PC. Až se zobrazí instalační menu ISABEL, klikněte na End, abyste menu zavřeli.
Připojte čtečku do volného portu USB na svém PC. Jakmile bude čtečka připojena, Windows vám řeknou, že byl detekován nový hardware, a nabídnou vám vyhledání vhodného ovladače.
7
Začínáme
Klikněte na Next.
Znovu klikněte na Next.
8
Začínáme
Až systém Windows nalezne ovladač na instalačním CD ISABEL, klikněte na Finish, aby se provedla instalace. Pokračujte postupem popsaným na této straně ve 2. kroku. •
Windows XP Home nebo Professional
Připojte čtečku karet na volný port USB na svém PC. Ovladač vhodný pro čtečku karet je automaticky instalován. Přejděte k níže uvedenému 2. kroku. Právě jste připojili svou čtečku čipových karet.
2. krok: Instalace software WebSign Příprava instalace: • Než zahájíte instalaci, přesvědčte se, že váš osobní počítač není zavirován. Během instalační procedury budete muset dočasně vypnout svůj antivirový software nebo balíčky ke kontrole svého software, abyste mohli instalovat nový software ISABEL. • K provedení upgradu v MS Windows 2000 Professional nebo MS Windows XP se budete muset přihlásit jako Administrátor. To znamená, že během instalace budete potřebovat mít po ruce heslo pro Administrátora. Instalace ISABEL WebSign 1. Vložte instalační CD do mechaniky CD-ROM na svém PC. Program se automaticky spustí a zobrazí instalační menu. Nezačne-li instalace automaticky, klikněte na Run v menu Windows Start a potom zadejte Z:\setup.exe (místo Z napište písmeno přidělené vaší mechanice CD-ROM).
9
Začínáme
2. Klikněte na Installation a potom na w1se WebSign 5.0. Vyberte si svůj jazyk. Poté budete krok za krokem provedeni instalační procedurou. Jednoduše se řiďte pokyny na obrazovce. Instalace v 6 krocích: 1. KROK – Objeví se uvítací okno instalace. Klikněte na Next. 2. KROK – Objeví se obrazovka obsahující smluvní podmínky. Abyste mohli pokračovat v instalaci, musíte s těmito podmínkami souhlasit. Klikněte na Yes. 3. KROK – Nyní můžete vybrat složku, do které chcete ISABEL WebSign nainstalovat. Standardně je software instalován do „C:\Program Files\ISABEL“. Klikněte na Next k pokračování. 4. KROK – K tomu, abyste mohli podepisovat instrukce, je důležité, aby byl ve vašem systému správně nastavený čas. Zkontrolujte své systémové datum a čas, a pokud je třeba, opravte je. Klikněte na Next. 5. KROK - Klikněte na Next. Objeví se okno s přehledem voleb, které jste provedli. 6. KROK - Znovu klikněte na Next, aby se zahájila vlastní instalace voleb, které jste provedli. Po instalaci svůj počítač restartujte. Právě jste nainstalovali software ISABEL WebSign.
3. krok: Certifikační procedura Pokud nemáte platný certifikát, nemůžete pracovat s ISABEL WebSign. Po instalaci software ISABEL WebSign musíte ještě certifikovat sami sebe. Z bezpečnostních důvodů musí být tato certifikační procedura provedena do určité doby. V případě, že jste dosud nikdy nepoužívali čipovou kartu nebo jste ze své banky dostali kartu novou, budete ji muset inicializovat a aktivovat. Je to povinný jednorázový úkon. Před zahájením certifikační procedury budete potřebovat: • svou personalizovanou čipovou kartu a dopis se svým tajným kódem PIN. Během procesu aktivace budete muset nahradit své heslo jiným heslem, které jste si sami vybrali; •
nainstalovanou vaší čtečku čipových karet;
•
nainstalován Isabel WebSign;
•
připojení na Internet;
internetový prohlížeč Internet Explorer 6.0 (128-bitové šifrování) nebo vyšší. Proces aktivace karty nepodporuje jiné webové prohlížeče, například Netscape Navigator nebo Opera;
•
aktivovat určitá nastavení ve svém prohlížeči (kontroly a propojení ActiveX, aktivní skripting a SSL). Klikněte na tlačítko nápovědy Help na webové stránce Isabel Card Activator, kde k tomuto nastavení prohlížeče najdete vysvětlení. Proces aktivace karty probíhá takto: • otevřete Microsoft Internet Explorer; • do pole Location nebo Address napište URL https://www.wise-corporate-ebanking.com nebo klikněte na tlačítko w1se Corporate e-Banking na webové stránce své banky; • přesvědčete se, že je k vašemu PC připojena čtečka čipových karet; • vložte do čtečky čipovou kartu; • až se vám zobrazí uvítací stránka w1se (w1se Corporate e-Banking welcome page), klikněte na hyperlink Initialise your Smart Card here (viz Obrázek 1: Uvítací stránka Korporátního elektronického bankovnictví w1se); •
10
Začínáme
Obrázek 1: Uvítací stránka Korporátního elektronického bankovnictví w1se 1
byla zahájena procedura aktivace čipové karty, která vás přivede na webovou stránku ISABEL, kde bude aktivace pokračovat;
k zahájení certifikační procedury Musíte kliknout na Activate my card;
1
Upozornění. Toto vyobrazení vám má pouze poskytnout představu o koncepci uvítací stránky Korporátního elektronického bankovnictví w1se. Ta může být změněna. 11
Začínáme
zadejte kód PIN, který jste obdrželi poštou a provádějte kroky, které se objeví na vaší obrazovce. Inicializace vaší čipové karty může trvat až 30 minut. V té době se nebudete moci přihlásit do w1se.
Narazíte-li během instalace a aktivace své čipové karty na problémy, kontaktujte prosím Helpdesk w1se (další podrobnosti najdete na Helpdesk w1se).
Právě jste aktivovali svou osobní čipovou kartu.
12
Začínáme
Přidání w1se k důvěryhodným stránkám Než se přihlásíte na webové stránky w1se, musíte přidat URL w1se ke svým důvěryhodným stránkám. 1. Spusťte svůj Internet Explorer, klikněte na Tools a vyberte for Internet Options, potom vyberte kartu Security
2. Tady vyberte Trusted sites a klikněte na tlačítko Sites.
13
Začínáme
3. Přejděte na pole Add this Web site to the zone: a zadejte https://www.wise-corporateebanking.com, potom klikněte na Add.
4.
K uložení změn klikněte na tlačítko OK.
Přihlášení do w1se Jakmile je vaše čipová karta aktivována a přidali jste si stránku w1se k důvěryhodným stránkám, jste připraveni na své první přihlášení do aplikace w1se. Při vašem prvním přihlašování do w1se systém zkontroluje, zda je na vašem PC instalována správná verze Sun Java Run time Environment (viz též dokument Systémové požadavky w1se nebo kontaktujte prosím Helpdesk). Pokud tomu tak není, bude software na vaše PC stažen a nainstalován. Po dokončení instalace budete muset svůj počítač restartovat. Stažení a instalování software Java může trvat až 30 minut. Během tohoto procesu nejsou patrné žádné známky pokroku, takže buďte prosím trpěliví.
Co potřebujete: 1.
otevřít Microsoft Internet Explorer;
2. do pole Location nebo Address zadat URL https://www.wise-corporate-ebanking.com nebo kliknout na tlačítko w1se Corporate e-Banking na webové stránce své banky; 3.
přesvědčit se, že je k vašemu počítači připojena čtečka čipových karet;
4.
vložit čipovou kartu do čtečky;
5.
kliknout na logo w1se Corporate e-Banking;
6.
do pole Password zadat své heslo;
7.
kliknout na tlačítko OK a
8.
na následující obrazovce vybrat Always Trust (jednorázový úkon). Věnujte prosím pozornost zadávání svého hesla. Při ověření hesla se kontroluje přeřazení klávesnice (zda jsou PÍSMENA MALÁ NEBO VELKÁ). Po pátém nezdařeném pokusu o přihlášení w1se trvale zablokuje vaši čipovou kartu. Novou čipovou kartu budete muset objednat v bance.
14
Začínáme
Obrázek 2: Obrazovka aplikace elektronického bankovnictví w1se, která ukazuje obrazovku Možnosti. Nyní jste přihlášeni do systému a připraveni na své první kroky ve w1se.
15
Začínáme
3
Začínáme
Tato kapitola podrobně prochází tyto procedury: •
Porozumění w1se
•
Nastavení vašich uživatelských voleb
•
Vytvoření nových uživatelů
•
Nastavení oprávnění a služeb pro účty
•
Používání Nápovědy
16
Začínáme
Porozumění w1se w1se Corporate e-Banking používá jako hlavní komponenty uživatelského rozhraní řadu tlačítek a karet. Následující tabulka zobrazuje nejběžnější elementy obrazovek spolu s popisem jejich funkcí. Komponent
Popis
Úvodní lišta
Zobrazuje jméno aplikace, případně jméno banky.
Lišta voleb
Zobrazuje tlačítka voleb, které jsou k dispozici v aplikaci Korporátní elektronické bankovnictví w1se.
(příklad) Lišta uvádějící status
Zobrazuje název aktivního okna.
Možnosti
(příklad) Zobrazuje sadu možností, které si může uživatel vybrat.
Rozbalovací seznam
(příklad) Zobrazuje seznam dostupných možností, když je zvolena šipka rozbalovacího seznamu.
(příklad) Lišta tlačítek Obsahuje seznam příkazových tlačítek, které iniciují specifické akce, akce jako je vytvoření, modifikování nebo prohlížení. Počet tlačítek na této liště závisí na konkrétních oprávněních uživatele a/nebo statusu příslušné položky.
Nastavení vašich uživatelských voleb Když jste se přihlásili do elektronického bankovnictví w1se, aplikace vám nabídne obrazovku Možnosti, kde můžete nastavit své osobní uživatelské preference. Na této obrazovce můžete změnit následující parametry: standardně nastavený jazyk, který je zobrazen komunikovat); •
(jazyk ve kterém chcete
standardně nastavenou obrazovku a okno, jenž se zobrazí jako první po vašem přihlášení do w1se;
•
preferovanou měnu k výpočtu konverze, například můžete vybrat USD, jestliže chcete vidět všechny částky konvertované z EUR na USD.
•
17
Začínáme
Když chcete změnit parametry, 1. ze seznamu Language (Jazyk) vyberte jazyk, který chcete mít v aplikaci zobrazovaný, např. když preferujete angličtinu:
2. v úseku Start-up vyplňte toto: a) ze seznamu Module (Modul) vyberte volbu, kterou chcete mít automaticky otevřenou, když se přihlásíte, například byste chtěli vidět Reporting:
b) ze seznamu Function (Funkce) vyberte obrazovku, kterou chcete mít po přihlášení automaticky otevřenou, například chcete vidět výkazy svých účtů z Konce dne:
3. v seznamu Display Currency ID (ID zobrazované měny) vyberte měnu, ve které chcete, aby se objevovaly všechny konvertované částky, například byste chtěli vidět všechny částky v EUR: 4. Klikněte na tlačítko OK, abyste uložili změny. Až se příště přihlásíte do aplikace, vybraný jazyk, volbu, obrazovka a měna se zobrazí.
18
Začínáme
Nastavení uživatelů w1se vám umožňuje nastavit uživatele podle struktury vaší firmy. To znamená, že uživatelé w1se mohou mít stejná oprávnění a podpisová práva, jaká mají ve vaší organizaci. Je možné rozlišit různé „typy“ uživatelů: uživatel je normální uživatel aplikace, který používá Korporátní elektronické bankovnictví w1se podle své obsluhy účty a přístupových oprávnění k funkcím; •
hlavní uživatel (super user) je uživatel, který má oprávnění k řízení bezpečnostních funkcí, tj. k nastavení a prohlížení všech entit potřebných k plnému fungování aplikace;
•
agent je uživatel nebo hlavní uživatel, kterému bylo poskytnuto oprávnění k podepisování transakcí. Uživatelem může být určena buď fyzická osoba, funkce nebo oddělení. Pokud je jako uživatel nastavena funkce nebo oddělení, pak tento typ uživatele nemůže podepisovat transakce to znamená, že jim nemůže být přidělen žádný Profil podepisování. Každý uživatel má Identifikátor uživatele (user ID). Toto ID a heslo k počátečnímu přihlášení do systému jsou bezpečným způsobem předány každému novému uživateli. Hlavní uživatel může přepsat identifikátor uživatele potřebný k připojení do w1se. Tato identifikace musí být v rámci smlouvy jedinečná. w1se je nejdříve nastaven s jedním nebo dvěma hlavními uživateli z vaší společnosti. Je na těchto uživatelích, aby konfigurovali w1se pro další užívání jinými zaměstnanci. Prvním úkolem hlavního uživatele bude: •
•
vytvořit Profily podepisování;
•
vytvořit nové uživatele;
•
nastavit uživatelská oprávnění a služby pro účty;
•
nastavení Plné moci.
19
Začínáme
Vytvoření Profilů podepisování Oprávnění k vytvoření nových uživatelů mají jen korporátní hlavní uživatelé.
Systém podepisování ve w1se je založen na Profilech podepisování. Bankovní administrátor nebo hlavní uživatel (ve firmě) mohou přidělit Profily podepisování (až 26 profilů) agentovi. K vytvoření Profilu podepisování udělejte toto: 1. ve volbě Administrace vyberte kartu Zabezpečení; 2. vyberte kartu Podpisový vzor. w1se obsahuje standardně nastavený Profil podepisování, ve kterém můžete změnit popis; 3. klikněte na tlačítko Vytvořit, aby se vám otevřela obrazovka Podpisového vzoru; 4. vyplňte tyto informace: Kontrola ID Profilu Popis 5.
Poznámka Povoleno je jen jedno písmeno. Můžete vytvořit 26 Profilů podepisování, tedy tolik Profilů, kolik je písmen v anglické abecedě. Klikněte sem, je-li uživatel oprávněn k provádění všech funkcí.
Klikněte na tlačítko OK, abyste uložili tento nový Profil podepisování.
Když bylo do systému zadáno „ID Profilu podepisování“, nelze je už změnit.
Není možné vymazat Profil podepisování, který je spojen s nějakým agentem a/nebo Plnou mocí.
Právě jste vytvořili Profil podepisování.
20
Začínáme
Nastavení Plné moci Nové uživatele smějí vytvářet jen korporátní hlavní uživatelé.
V aplikaci w1se je plná moc bezpečnostní mechanismus, který umožňuje hlavnímu uživateli definovat profil pro podepisování typu (metody) transakce pro daný účet. Důležitým aspektem v charakteristice práce s transakcí je to, že kdykoli je nějaká transakce (buď inkaso nebo platba) podepsána agentem, bude jeho pravomoc zkontrolována v tabulce Plných mocí, aby se zjistilo, zda je příslušný agent oprávněn tuto transakci podepsat a zda tento agent k autorizaci této transakce stačí. Vaše účty zaregistrované podle smlouvy budou ve w1se vytvořeny už se standardně nastavenou Plnou mocí.
Obrázek 3: Standardní nastavení Plné moci pro vaše účty
Např. takto nastavená Plná moc zajišťuje, aby u každé metody musely být transakce v částce 1 EUR podepsány dvěma agenty, kteří patří do Profilu podepisování A. K modifikování standardně nastavené Plné moci udělejte toto: 1. ve volbě Administrace vyberte kartu Zabezpečení; 2. vyberte kartu Zplnomocnění. w1se vám zobrazí seznam všech účtů, které jsou pro vaši smlouvu registrovány; 3. ze seznamu vyberte Account Number [číslo účtu], pro které chcete nastavit Plnou moc, a klikněte na tlačítko Změnit, aby se otevřela obrazovka Zplnomocnění s příslušnými detaily; 4. uvidíte Account Number [číslo účtu], u kterého chcete Plnou moc upravit; 5. vyberte Currency [měnu], ve které chcete Plnou moc nastavit;
Obrázek 4: Nastavení Plné moci pro účet
6. klikněte na pole Limit položky Method, abyste mohli vyplnit maximální částku, kterou je možné podepsat při určitém Profilu podepsání; 7. klikněte na Podpisový vzor 1 a vyberte Profil podepisování, který chcete s touto Plnou mocí spojit; 8.
klikněte na tlačítko OK, abyste nový Profil podepisování uložili.
21
Začínáme
Opakujte tyto kroky u všech standardně nastavených Plných mocí pro všechny vaše registrované účty.
U každé metody transakce můžete přidat až tři Profily podepisování (viz níže uvedený příklad). Právě jste vytvořili jednu Plnou moc.
22
Začínáme
Vytvoření nových uživatelů Nové uživatele smějí vytvářet jen korporátní hlavní uživatelé.
K vytvoření nového uživatele budete muset být korporátním hlavním uživatelem w1se. Hlavní uživatelé mají přístup k systémovým volbám Zabezpečení a jsou oprávněni vytvářet nové uživatele, modifikovat oprávnění a měnit nastavení. 1. Ve volbě Administrace vyberte kartu Zabezpečení. 2. Vyberte kartu Uživatel. 3. Klikněte na tlačítko Vytvořit k otevření obrazovky Uživatel Detail. 4. Vyberte první kartu, Identifikace. 5. Úsek Identifikace systému vyplňte takto: Kontrola ID uživatele
Jazyk Fyzická osoba/funkce/oddělení
Poznámka Zadejte jedinečný identifikační kód definovaný ve spolupráci s uživatelem (můžete například zavést jako metodu, že se jméno uživatele zkrátí, takže se z „John Smith“ stane „SmithJ“). Toto pole je zobrazováno v seznamech k pozitivní identifikaci uživatele. Vyberte jazyk uživatele. Zaškrtněte volbu k udání typu uživatele.
Vaše banka vyplní Isabel ID poté, co bude čipová karta připravena k odeslání vaší organizaci.
Nezapomeňte prosím, že funkce/oddělení nikdy nemá oprávnění podepisovat platby nebo inkasa.
6.
Vyplňte úsek Identifikace uživatele takto:
a)
je-li uživatelem fyzická osoba: Kontrola Jméno Příjmení Muž/žena Datum narození Místo narození Telefonní číslo Adresa PSČ/Město
Poznámka Vyplňte jméno uživatele. Vyplňte příjmení uživatele. Vyberte pohlaví uživatele zaškrtnutím volby. Vyplňte datum narození uživatele. Vyplňte místo narození uživatele. Vyplňte hlavní telefonní číslo uživatele. Do tohoto pole zadejte celou domácí adresu uživatele (ulici, budovu a číslo). Zadejte do rámečků poštovní směrovací číslo a město uživatele.
23
Začínáme
Kontrola Stát Země ID Typ ID Číslo Místo vydání Datum vydání b)
jestliže je uživatel funkce/oddělení: Kontrola Název oddělení Kontaktní osoba Telefonní číslo
7.
Poznámka Zadejte v rámečku název oddělení nebo popis funkce. Zadejte v rámečku jméno kontaktní osoby pro tuto funkci/oddělení. Zadejte telefonní číslo kontaktní osoby.
V úseku zasílací adresy, Zasílací adresa, vyplňte tyto informace: Kontrola Adresa PSČ/Město Stát Země
8.
Poznámka Vyberte v rámečku případný stát uživatele. Vyberte v rámečku zemi uživatele. Vyberte typ ID uživatele. Jedinečně identifikujte uživatele v rámci společnosti. -
Poznámka V tomto poli zadejte celou zasílací adresu (ulici, budovu a číslo). Zadejte v rámečcích poštovní směrovací číslo a město uživatele. Vyberte v rámečku případný stát uživatele. Vyberte v rámečku zasílací zemi uživatele.
Klikněte na tlačítko OK, abyste uložili změny.
Po uložení detailů nového uživatele zašle banka na udanou zasílací adresu čtečku čipových karet a čipovou kartu. Banka bude také informovat uživatele/uživatelku o jeho/jejím kódu PIN.
24
Začínáme
Definování oprávnění a obsluhy účtu na úrovni uživatele Oprávnění, obsluhu účtu a Plnou moc smějí pro uživatele definovat jen korporátní hlavní uživatelé.
Než se uživatel Korporátního elektronického bankovnictví w1se může přihlásit do aplikace, musí mu korporátní hlavní uživatel udělit sadu specifických funkčních práv. Tato práva se označují jako funkční oprávnění a určují, ke kterým funkcím, volbám a obrazovkám bude mít onen konkrétní uživatel přístup. Stejný hlavní uživatel je také oprávněn vytvořit pro jednotlivé uživatele obsluhu účtů. Obsluha účtu určuje druh činností (akcí), které může konkrétní uživatel vykonávat v souvislosti s účty společnosti. K nastavení voleb udělejte toto: 1. ve volbě Administrace vyberte kartu Zabezpečení; 2. vyberte kartu Uživatel a uveďte příslušného uživatele; 3. klikněte na Náhled, aby se zobrazila obrazovka Detail uživatele; 4. klikněte na kartu oprávnění, Nároky, a vyplňte tyto informace: Kontrola Služby účtu Všechny funkce Aktivní Hlavní uživatel Agent Čtečka Smart Card USB nebo Sériový
Poznámka Klikněte na tento box, je-li uživatel oprávněn provádět všechny služby na účtu. Klikněte sem, je-li uživatel oprávněn provádět všechny funkce. Může být použito k povolení/zákazu, aby se uživatel přihlásil do w1se. Vyberte, zda má uživatel jednat jako hlavní uživatel. Vyberte, zda má uživatel jednat jako agent (osoba, která může podepisovat transakce). Zaškrtněte, abyste objednali pro uživatele čtečku čipových karet. Vyberte příslušnou volbu, abyste udali typ připojení čtečky čipových karet.
• V úseku Stav Agenta vyberte tlačítko volby Aktivní nebo Neaktivní, abyste uvedli, zda má uživatel statut agenta. • V úseku Podpisový vzor vyberte pro uživatele jeden nebo více Profilů podepisování ze seznamu Dostupný a potom klikněte na šipku vpravo, abyste tento Profil(-y) přenesli do seznamu vybraných Profilů - Vybrané (možné jen u agenta).
25
Začínáme
5.
Klikněte na kartu Limity Transakce a udělejte toto: Kontrola Limit Transakce Maximální částka Kontrola Limit Transakce Způsob Odpovídající částka
Poznámka Nastavte návěští, chcete-li pevný limit pro všechny metody plateb. Udejte maximální částky, které jsou uživateli povoleny, když vytváří transakce. Poznámka Odstraňte návěští, chcete-li mít odlišný limit transakce pro každou metodu plateb, kterou může uživatel provádět. Vyberte metodu platby. Zadejte maximální částku povolenou pro vybranou metodu platby.
Měna limitu je nastavena na měnu, v níž je vyjádřen limit smlouvy, a tuto měnu nelze upravovat.
6. Klikněte na kartu Služby účtu, abyste si zobrazili všechny účty společnosti, k nimž má uživatel přístup. V tomto oddílu můžete nadefinovat, které činnosti může uživatel na jednotlivých účtech vykonávat. 7. Klikněte na Všechny funkce, kde je přehled všech voleb a funkcí dostupných v jednotlivých volbách. V tomto oddílu můžete definovat všechny funkce, k nimž má uživatel přístup. 8.
Klikněte na tlačítko OK, abyste uložili změny.
Právě jste vytvořili sadu uživatele, jeho oprávnění, Plnou moc a služby účtu.
26
Jak na to…
Používání Nápovědy Nápověda pro jednotlivé funkce je v aplikaci w1se k dispozici na úrovni každé obrazovky. Pro přístup k funkci Nápověda klikněte na tlačítko Nápověda v liště tlačítek nebo vyberte Nápovědu v menu Témat. Když použijete tlačítko Nápověda, zobrazí se nápověda, přímo k obrazovce, kterou právě používáte. Z menu Témata vyberte Nápovědu v případě, že se chcete podívat na obsah, index nebo chcete použít vyhledávací funkci „Vyhledat“.
27
Jak na to…
4
Volby w1se
Aplikace Korporátního elektronického bankovnictví w1se poskytuje konsistentní uživatelské rozhraní, k němuž mají uživatelé w1se přístup, aby mohli otevřít tyto volby: •
Reporting
•
Platby
•
Inkasa
•
Práce se soubory
•
Administrace
28
Jak na to…
Reporting Volba vykazování informací, Reporting, vám umožňuje dostávat z banky zprávy o zůstatcích účtu, transakcích provedených během dne a standardní výpisy z účtu (tj. informace o všech transakcích za dané období – dle frekvence výpisu z účtu – s počátečním a konečným zůstatkem). K dispozici jsou tyto funkce: Funkce Popis Konec dne Hledání transakce Během dne Vlastní reporty Export Stáhnout
Uvádí zůstatky účtu a transakce, které byly zaúčtovány předchozí pracovní den. Umožňuje vám vyhledat vaše transakce z konce dne podle specifických kritérií vyhledávání. Můžete vyhledávat podle data, banky, účtu, měny nebo částky. Uvádí zůstatky během dne a transakce, které už byly na účtu zpracovány. Poskytuje bankovní výkazy z konce dne i z průběhu dne, které mohou pro uživatele upraveny podle specifických kritérií. Otevírá funkčnost exportu souborů. Poskytuje seznam všech souborů ke stažení od všech bank, kde jsou vedeny vaše účty zapojené do aplikace w1se.
Každá z těchto funkcí je podrobněji probrána ve funkčnosti w1se online Nápověda, viz také kapitolu Používání Nápovědy.
29
Jak na to…
Platby Volba Platby se používá pro vytvoření, podepsání a odeslání plateb ke zpracování do banky. Mezi další možnosti této funkce patří monitorování již vytvořených transakcí a vytváření šablon. Transakce můžete vytvářet od samého začátku, ze šablony, ze souboru nebo importovat ze svého ERP (účetní systém). Máte k dispozici tyto funkce, jež vám pomohou při vytváření plateb: Funkce Platby Import
Vytvořit ze souboru Vzory Hlášení
Popis Zobrazí všechny manuálně vytvořené platby. Vedle manuálního vytvoření mohou být transakce vytvořeny také pomocí importu souboru. Formáty importovaného souboru jsou omezeny na formáty v bankovnictví obvyklé. Proces importu se skládá ze tří logických kroků: fyzického odeslání souboru na server w1se, importování souboru na server a oznámení statutu importu klientovi (úspěšný/neúspěšný). Vytvoření ze souboru vám umožňuje vytvořit platbu z externího souboru. Může to být textový soubor nebo tabulka (spreadsheet), které jste manuálně vytvořili na svém osobním počítači. Můžete vytvořit šablony plateb, které lze používat jako základ pro opakované platby. Umožňují vám definovat individuálně upravené výkazy vašich plateb a šablon podle vašich potřeb.
Každá z těchto funkcí je podrobněji probrána ve funkci w1se online Nápovědy, viz také kapitolu Používání Nápovědy.
30
Jak na to…
Inkasa Volba Inkasa se používá k vytvoření, podepsání a odeslání plateb ke zpracování do banky. Stejně jako ve volbě plateb mohou být také inkasa vytvářena od samého začátku, ze šablony nebo ze souboru nebo mohou být importována z ERP (účetní systém) korporátního klienta. K dispozici jsou následující funkce, které vám pomohou při vytváření inkas: Funkce Inkasa Import
Vytvořit ze souboru Vzory Hlášení
Popis Zobrazí všechna jednotlivá inkasa vytvořená v aktivní smlouvě s klientem. Vedle manuálního vytváření transakcí mohou být transakce vytvářeny také pomocí importu souboru. Formáty importu souborů jsou omezeny na formáty v bankovnictví obvyklé. Proces importu se skládá ze tří logických kroků: fyzického odeslání souboru na server w1se, importování souboru na server a oznámení statutu importu klientovi (úspěšný/neúspěšný). Umožňuje vám vytvářet platby z externího souboru. Může to být textový soubor nebo tabulka (spreadsheet), které jste manuálně vytvořili na svém osobním počítači. Umožňuje vám vytvářet šablony inkas, které se mohou používat jako základ pro opakovaná inkasa. Umožňuje vám definovat výkazy upravené podle potřeb vašeho vykazování inkas a šablon.
Každá z těchto funkcí je podrobně probrána ve funkčnosti w1se online Nápověda, viz také kapitolu Používání Nápovědy.
31
Jak na to…
Práce se soubory Volba Práce se soubory, vám umožňuje vytvářet Profily pro výměnu souborů mezi aplikací w1se a jiným software instalovaným ve vaší místní síti (účetnictví). Volba Práce se soubory je omezen na vytváření profilů souborů jak pro funkci importu a vytvoření souborů, tak pro funkci exportu. Podporované formáty jsou jednak formáty definované uživatelem, jednak standardní lokální formáty. K dispozici jsou tyto volby: Funkce Vytvořit ze souboru Import
Export
Popis Funkce Vytvoření ze souboru je podobná funkci Import, ale poskytuje vám pružnější řešení pro výměnu dat pomocí souborů mezi externími aplikacemi a Korporátním elektronickým bankovnictvím w1se. Funkce Import nabízí uživatelům pružné a snadno použitelné nástroje k výměně dat mezi externími aplikacemi a Korporátním elektronickým bankovnictvím w1se pomocí souborů. Systém pracuje s profilem importu, který musí uživatel vytvořit. Tyto profily obsahují všechny informace potřebné k importu konkrétního typu souboru. Funkce Export dovoluje oprávněným uživatelům výměnu dat mezi aplikací Korporátního elektronického bankovnictví w1se a externími aplikacemi třetích stran pomocí souborů. Funkce je založena na vytvoření profilů exportu. Profily jsou vytvořeny uživatelem a podrobně specifikují, jaké informace musí exportovaný soubor obsahovat, dále požadovaný formát a název souboru.
Každá z těchto funkcí je podrobněji probrána ve funkčnosti w1se online Nápověda, viz též kapitolu Používání Nápovědy.
32
Jak na to…
Administrace Volba Administrace se používá k provádění obecné údržby a nastavování voleb k optimalizaci toho, co aplikace zobrazí na vašem počítači. Další funkce v této volbě jsou ACN (automatické klientské zprávy) - strukturované zprávy, které umožňují komunikaci mezi bankou a vámi. K dispozici jsou tyto funkce: Funkce Vysílání ACN (Automated Customer Notification) Možnosti Tabulky Zabezpečení
Protokol aktivit Hlášení
Popis Umožňuje vám číst zprávy zaslané bankou. Zprávy mohou obsahovat obecné informace, upozorňovat na nové funkčnosti nebo odpovídat na dotazy uživatelů. Umožňuje vám vyžádat si doručování reportů nebo definovat řady upozornění (alerts) a oznámení, jež se budou posílat jiným kanálem než prostřednictvím w1se. Umožňuje vám zvolit, jaká volba a jaká funkce se zobrazí po vašem přihlášení do aplikace. Umožňuje vám prohlížet/udržovat data používaná k vyplnění seznamům vybraných položek. Obecné tabulky zahrnují seznamy bank, zemí, států a provincií, měn, kurzů, účtů, skupin účtů a příjemců plateb. Tato funkce obsahuje všechny bezpečnostní charakteristiky týkající se uživatelů. Umožňuje vám nastavit uživatele (funkce uživatele, obsluhu účtů a limity transakcí) a udržovat Profily podepisování, Plnou moc a další různá nastavení. Dovoluje vám prohlížet a tisknout činnosti zaznamenané v protokolu. Umožňuje vám prohlížet výkazy profilů uživatele.
Každá z těchto funkcí je podrobněji probrána ve funkčnosti w1se online Nápověda, viz též kapitolu Používání Nápovědy.
33
Jak na to…
5
Jak na to…
Tato kapitola přináší základní přehled toho, jaké činnosti může provádět ve w1se hlavní uživatel. Jsou zahrnuta tato témata: •
Prohlížení vysílaných zpráv
•
Vytvoření platby
•
Importování souboru plateb
•
Dotaz na informace o účtu
34
Jak na to…
Prohlížení zpráv Vysílané zprávy jsou zprávy, které posílá banka svým klientům. Zprávy jsou ukládány na obrazovce Vysílání ve volbě Administrace w1se. Uživatelé w1se mohou dostávat dva druhy vysílaných zpráv: • důležitá upozornění (pop-up messages) – objeví se, když se uživatelé w1se přihlásí do aplikace nebo když v aplikaci pracují; •
zprávy ze seznamu – objevují se v záložce „Vysílání“
Prohlížení zpráv ze seznamu: 1.
klikněte na kartu Vysílání ve volbě Administrace;
2.
vyberte zprávu v seznamu, kterou chcete prohlížet;
3.
klikněte na tlačítko Náhled. Na obrazovce Detail se zobrazí obsah zprávy;
4.
udělejte jeden z těchto úkonů:
•
klikněte na tlačítko Zpět, abyste se vrátili na obrazovku Seznam vysílání, nebo
• klikněte na tlačítko šipka vpravo (>), abyste si nalistovali další zprávu v seznamu vysílání.
Nové zprávy jsou označeny jako Nové ve sloupci Status. Již otevřené zprávy jsou označeny ve sloupci Status jako Staré.
Právě jste si prohlédli vysílanou zprávu.
35
Jak na to…
Transakce Vytvoření/modifikace transakce je základním částí aplikace w1se. Umožňuje uživatelům vytvářet nové platby nebo inkasa (dále jen „transakce“) a jiné žádosti, které je třeba poslat bance v zabezpečeném prostředí. V aplikace w1se může uživatel vytvářet transakce buď manuálním vstupem, (Manual input) nebo pomocí funkce importu souboru (File import). Transaction (collection or payment) creation
Manual input
From scratch
Based on a selected template
File import
Create from file
Manuální vstup zahrnuje tři odlišné procesy: • From scratch [od začátku]: musíte vložit všechny povinné informace a podle principu řídící logiky systém rozhodne, jakou metodu a typ transakce korporátní uživatel tvoří;
From a template [ze šablony]: vytvoříte transakci na základě šablony transakce, která v systému existuje; •
From a file [ze souboru]: vyberete předem definovaný profil, který už existuje ve volbě Práce se soubory, a vytvoříte transakci na základě souboru definovaného uživatelem.
•
Když jsou data uložena, jsou aktualizovány informace v záložce Historie. Podle zvolené metody a typu transakce obsahuje pak obrazovka pro zadávání transakce pole požadovaná pro určitý typ transakce spolu s příslušnými ověřeními. Každá transakce má statut, který je jí přidělen při jejím ukládání. Statut určuje, jaké akce jsou u transakce povoleny. Transakci můžete modifikovat, kolikrát považujete za nutné. Při ukládání modifikaci nebo po vytvoření transakce jsou provedena všechna ověření v závislosti na tom, jaký statut je transakci přidělen. Můžete vytvořit/modifikovat jen ty transakce, pro něž máte požadované uživatelské funkce a obsluhu účtů. Tento průvodce vysvětluje manuální vytvoření platby od začátku a Import souboru plateb.
36
Jak na to…
Manuální vytvoření nové platby 1.
Ve volbě Platby vyberte záložku Platby.
2.
Klikněte na tlačítko Vytvořit.
3.
Chcete-li vytvořit novou platbu od začátku vyberte zaškrtávací políčko Od začátku.
4.
Klikněte na tlačítko OK.
5.
Zadejte data potřebná pro platbu.
a)
V úseku Vybrat příkazce zadejte číslo účtu příkazce;
b)
V úseku Vybrat částku zadejte měnu a částku transakce;
c) V úseku Vybrat příjemce zadejte typ příjemce: Ze seznamu nebo Jednorázově. Uvidíte, že pro každý z těchto dvou typů příjemce musí být zadána jiná pole.
Obrázek 5: Krok 1 – vytvoření platby
6. Klikněte na tlačítko OK. Objeví se další obrazovka. Vzhled obrazovky bude záviset na tom, jaké informace jste zadali v předchozím kroku 5. 7.
Zadejte na obrazovce potřebná data na kartě Obecné.
37
Jak na to…
Obrázek 6: Krok 2 – obecné informace o platbě
8. Pokud to je třeba, vyplňte kartu Periodický k zadání informací o opakovaných platbách. Například 12 měsíčních plateb 25. každého měsíce počínaje od 25. října 2006:
Obrázek 7: Krok 3 – vyplnit opakované nastavení plateb
Když vytváříte trvalý příkaz, přesvědčte se, že datum vytvoření platby (Transaction Created To Date) se rovná vašemu Datu první transakce (First Transaction Date).
9.
Klikněte na tlačítko OK, abyste informace uložili a vrátili se na seznam Platby.
10. Vyberte platbu a klikněte na tlačítko Náhled. Vyberte kartu Historie, abyste viděli seznam akcí, které byly u platby provedeny.
38
Jak na to…
Obrázek 8: Krok 4 – podívat se na statut platby
11. K podepsání svých plateb vyberte se seznamu Platby ty platby, které chce podepsat. Klikněte na tlačítko Podepsat. Do pole Heslo vyplňte své heslo.
K vytvoření platby můžete také použít šablonu. Tato šablona, kterou vytvořil uživatel, už obsahuje standardně nastavené informace o platbě.
Platbu můžete také vytvořit ze souboru. Tento soubor musíte připravit sami a musí obsahovat všechny povinné informace o platbě.
Právě jste vytvořili opakovanou platbu a podepsali ji.
39
Jak na to…
Importování souboru plateb Funkce importu nabízí uživatelům pružný a snadno použitelný nástroj k výměně dat mezi externími aplikacemi (například balíčky ERP) a Korporátním elektronickým bankovnictvím w1se pomocí souborů. Systém pracuje s profilem importu, který musí být vytvořen uživatelem. Tyto profily obsahují všechny informace potřebné k importování specifického typu souboru. Importování souboru plateb je procedura, která se skládá ze dvou hlavních kroků: •
nejdříve vytvoříte žádoucí profil importu, tj. určíte, jaký typ plateb chcete importovat;
•
pak může pokračovat skutečným importem souboru plateb.
Vytvoření profilu importu a) ve volbě Práce se soubory vyberte kartu Import; b) klikněte na tlačítko Vytvořit; c) zadejte žádoucí identifikátor profilu ID Profilu, Popis a standardně nastavený Název souboru, a potom vyberte Formát, který bude určovat typ platby, který budete importovat;
Obrázek 9: Profil importu
d) klikněte na tlačítko OK; Právě jste vytvořili Profil importu.
40
Jak na to…
Importování souboru plateb a) Ve volbě Platby vyberte záložku Import; b) klikněte na tlačítko Import, abyste vybrali nový soubor plateb k importování; c) vyberte žádoucí profil z rozbalovacího seznamu ID Profilu; d) klikněte na tlačítko Procházet vedle pole Název souboru, abyste vybrali soubor plateb;
Obrázek 10: Importovat platby ze souboru
e) klikněte na tlačítko OK, abyste soubor importovali; f) k podepsání svých importovaných souborů plateb vyberte importovaný soubor, který chcete podepsat, v záložce Import. Klikněte na tlačítko Náhled a potom na tlačítko Podepsat. Do pole Heslo vyplňte své heslo.
Pokud se v akci importu něco pokazilo, objeví se chybové hlášení.
Právě jste importovali platby a podepsali je.
Dotaz na informace o účtu Funkce Hlášení umožňuje uživatelům, aby dostávali předem definované nebo individuálně upravené výkazy založené na dvou sadách šablon.
41
Jak na to…
První sada se jmenuje Bankovní vzory a obsahuje šablony výkazů předem definovaných bankou. Uživatel si může tyto vzory upravit tak, že změní kritéria výběru a tyto upravené výkazy uloží do druhé sady nazvané Vzory zákazníků. Tyto klientské vzory jsou pro každého klienta jedinečné, řídí se tím, jaké služby jsou na účtech poskytovány, a mohou být v jakémkoli jazyce. Naproti tomu Bankovní vzory jsou zobrazeny pouze v jazyce uživatele. Výkazy je možné si vyžádat kdykoli, bez ohledu na případné dny pracovního volna. V uvedených sadách jsou definovány dva typy výkazů: •
Konec dne: tyto výkazy uvádějí všechny transakce na konci dne na vybraných účtech, kde další třídění může být provedeno podle částky transakce, typu transakce, klientova referenčního čísla transakce, bankovního referenčního čísla transakce a data (zaúčtování) transakce.
•
Během dne: tento výkaz uvádí všechny transakce provedené během dne (MT942) na vybraných účtech.
Dotaz na informace o účtu z konce dne 1. Ve volbě Reporting vyberte záložku Konec dne. Zobrazí se obrazovka Přehled účtů. 2. Klikněte na tlačítko Náhled na vybraném účtu, aby se vám pro tento účet zobrazila obrazovka Historie účtu. 3. Vyberte výpis a klikněte na tlačítko Náhled, aby se vám otevřela obrazovka Přehled transakcí. Tato obrazovka obsahuje seznam všech transakcí jednoho účtu. 4. Vyberte transakci a klikněte na tlačítko Náhled, aby se otevřela obrazovka Detail transakce k prohlížení detailů vybrané transakce.
Právě jste si prohlíželi výkaz svých účtů z konce dne
42
Jak na to…
Filtrování seznamů Pomocí funkce filtru si můžete na obrazovkách seznamů Korporátního elektronického bankovnictví w1se zobrazovat konkrétní informace. Chcete-li filtrovat seznam: 1. klikněte na tlačítko Filtr na příslušné obrazovce. Pod aktivním seznamem se zobrazí nové podokno a ve všech sloupcích se objeví slovo [Všechny]. 2. Klikněte na [Všechny], abyste mohli vybrat ve sloupci jen konkrétní položky. Systém zobrazí vybraný seznam nebo pole pro vstup. 3. Vyberte nebo napište příslušnou položku, kterou chcete filtrovat. 4. Opakujte krok 2 a 3 u každého sloupce, který chcete zahrnout. 5. Udělejte jeden z těchto kroků: •
klikněte na tlačítko Použít, aby se seznam aktualizoval podle definovaného filtru, nebo
•
klikněte na tlačítko Vymazat, chcete-li se vrátit k původnímu seznamu.
6. Klikněte na tlačítko Zavřít, abyste odstranili podokno filtrování. Ve sloupci se objeví červená tečka, která upozorňuje, že byl použit filtr.
Právě jste provedli filtrování seznamu.
43
6
Tipy a triky w1se
Tato kapitola vás stručně seznámí s tím, jak co nejvíce využít zkušeností z aplikace w1se. Obsahuje například: •
Omezení počtu položek na seznamu
•
Vybírání jedné nebo více položek ze seznamu
•
Prohlížení detailů konkrétní položky
•
Uložení nebo zrušení změn
•
Uspořádání seznamu do dvou nebo více sloupců
44
Tipy a triky
Následující tabulka obsahuje šikovné tipy a triky při používání aplikace Korporátní elektronické bankovnictví w1se. Když chcete Otevřít obrazovku seznamu nebo detailů Uložit zadané informace Zavřít obrazovku detailů a vrátit se na obrazovku Omezit informace na obrazovce seznamu na několik málo konkrétních položek
Změnit pořadí položek ve sloupcích seznamu
Změnit umístění sloupce Změnit velikost sloupců na kartě
Vybrat položku ze seznamu Přecházet mezi položkami seznamu Vybrat souvislou řadu položek z výběrového seznamu Aktualizovat okno
pak klikněte na příslušnou kartu, aby se obrazovka otevřela. klikněte na tlačítko OK na liště tlačítek, aby se informace uložily. udělejte jedno z následujícího: • v režimu Náhled klikněte na tlačítko Zpět; • v režimu Změnit klikněte na tlačítko OK, aby se uložily změny, nebo na tlačítko Zrušit, aby se změny zrušily. udělejte toto: 1. klikněte na tlačítko Filtr; 2. uveďte svá třídicí kritéria na seznamech; 3. klikněte na tlačítko Použít, abyste seznam aktualizovali na základě třídicích kritérií v seznamech; 4. klikněte na tlačítko Zavřít, abyste uzavřeli spodní okno Filtr. udělejte jedno z následujícího: • k seřazení položek v abecedním nebo vzestupném pořadí klikněte na záhlaví sloupce; • k seřazení v sestupném pořadí klikněte na záhlaví ještě jednou; • k seřazení položek v několika sloupcích klikněte na každý z těchto sloupců a držte stisknutou klávesu Ctrl. klikněte na záhlaví sloupce a přetáhněte je na požadované místo. udělejte jedno z následujícího: • přejíždějte myší přes oddělovač příslušného sloupce, až se ukazovátko změní ve dvě šipky. Přetáhněte oddělovač na požadované místo; • stiskněte klávesy Ctrl + Shift, aby se velikost sloupce automaticky změnila. klikněte na tlačítko Šipka dolů vedle seznamu a vyberte příslušnou položku. zadejte první písmeno příslušné položky. klikněte na první položku, stiskněte klávesu Shift a klikněte na poslední položku. budete muset kliknout na ikonu „ “, když budete chtít aktualizovat v posledním podokně seznamu.
45
7
Jak řešit problém
•
Zkontrolovat nastavení Java Runtime Environment (JVM)
•
Zkontrolovat nastavení ActiveX
•
Zkontrolovat nastavení SSL
•
Nastavení Virtuální paměti pro w1se
46
Jak řešit problém
Zkontrolovat nastavení Sun JRE (JVM) Když startujete w1se poprvé, w1se nainstaluje na váš osobní počítač Sun Java Runtime Environment (včetně JVM). Pokud má váš osobní počítač už nainstalován Microsoft Java Virtual Machine, mohou se při používání webových aplikací objevit nesrovnalosti. Abyste tomu zabránili, budete muset zajistit, aby byla ve vaší aplikaci Internet Explorer aktivní jen verze Sun JRE. Udělejte prosím tyto kroky: 1.
otevřete Internet Explorer;
2.
přejděte na Tools a klikněte na Internet Options;
3.
zobrazí se okno Internet Options. Klikněte na kartu Advanced;
4.
přejděte dolů do úseku Java(Sun);
5.
zajistěte, aby bylo vybráno jen Use Java 2…;
6.
přejděte ještě níže až na úsek Microsoft Virtual Machine a zrušte zaškrtnutí všech položek;
Nemůžete-li najít úsek Microsoft Virtual Machine, pak máte instalovanou jenom verzi Sun JRE.
47
Jak řešit problém
7.
klikněte na tlačítko OK a restartujte svůj počítač;
Microsoft už nadále nenabízí ani nepodporuje software Microsoft Java Virtual Machine. Návod na přechod lze stáhnout na adrese http://www.microsoft.com/mscorp/java/
Zkontrolovat nastavení ActiveX Aktivátor karty Isabel používá v certifikační proceduře kontrolu ActiveX. Kontrola ActiveX je softwarový komponent, který může automaticky stáhnout a používat webový prohlížeč. Proveďte následující proceduru, aby váš prohlížeč mohl pracovat s ActiveX: 1.
otevřete Internet Explorer;
2.
přejděte na Tools a klikněte na Internet Options;
3.
zobrazí se okno Internet Options. Klikněte na kartu Security;
4.
přesvědčete se, že je Internet vybrán jako obsahová zóna webu, a klikněte na tlačítko Custom Level…;
48
Jak řešit problém
5.
zkontrolujte nastavení v úseku kontroly a propojení ActiveX: a) Download signed ActiveX controls: musí být nastaveno na Enable; b) Download unsigned ActiveX controls: Isabel doporučuje nastavit tuto volbu na Disable; c) Initialize and script ActiveX controls not marked as safe: musí být nastaveno na Enable; d) Run ActiveX controls and plug-ins: musí být nastaveno na Enable; e) Script ActiveX controls marked safe for scripting: musí být nastaveno na Enable;
Poté, co jste dokončili certifikační proceduru s Isabel Card Activator, můžete toto nastavení změnit zpět na původní hodnoty.
49
Jak řešit problém
6.
přejděte do úseku Scripting;
7.
přesvědčete se, že je volba Active scripting nastavena na Enable nebo Prompt;
8.
klikněte na tlačítko OK.
K tomu, aby nové nastavení nabylo účinnosti, může váš operační systém vyžadovat zavření a restartování aplikace Internet Explorer.
Zkontrolovat nastavení SSL Přístup k Isabel Card Activator je zřízen přes Secure Socket Layer (SSL), tj. zabezpečený internetový tunel mezi vaším PC a sítí Isabel. Projděte následující proceduru, abyste zajistili, že váš prohlížeč bude schopen zvládnout tento typ komunikace: 1. otevřete Internet Explorer; 2.
přejděte na Tools a klikněte na Internet Options;
3.
zobrazí se okno Internet Options. Klikněte na kartu Advanced;
4.
sjeďte dolů do úseku Security;
50
Jak řešit problém
5.
přesvědčete se, že jsou vybrána přinejmenším tato zaškrtávací políčka: a) Use SSL 2.0; b) Use SSL 3.0; c) Use TLS 1.0.
6.
klikněte na tlačítko OK.
K tomu, aby nové nastavení nabylo účinnosti, může váš operační systém vyžadovat zavření a restartování aplikace Internet Explorer.
51
Jak řešit problém
Nastavení Virtuální paměti pro w1se U některých osobních počítačů se může stát, že bude aplikace w1se zcela zablokována. Doporučujeme, abyste zkontrolovali konfiguraci virtuální paměti pro své PC, na němž chcete mít w1se. 1.
Přejděte na Kontrolní panel svého PC a klikněte na ikonu System;
2.
přejděte na kartu Advanced a klikněte na Settings v rámečku Performance;
52
Jak řešit problém
3.
otevře se okno Performance Options. Přejděte na kartu Advanced a klikněte na Change v rámečku Virtual memory.
4.
jak vidíte, můžete na svém PC manuálně určit virtuální paměť. Avšak doporučujeme, abyste nechali svůj systém, aby řídil virtuální paměť sám. Zkontrolujte volbu System managed size a klikněte na Set a OK.
53
Index
Poznámky
54
Index
© KBC Banking and Insurance, 2004. Všechna práva vyhrazena. Publikováno v listopadu 2004. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez oznámení. Všechna jména produktů a společností jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky jejich vlastníků.
55
