Visma Software B.V. DBS Financieel. Release-informatie. Versie

Visma Software B.V. DBS Financieel Release-informatie Versie 18.00.00

Copyright ©Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende

Inhoudsopgave 1

2 3

4 5 6

Inleiding ........................................................................................................................... 3 1.1 Uitlevering releases .................................................................................................. 3 1.2 Versiebeheer ............................................................................................................ 3 Installatie en update informatie ........................................................................................ 3 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel 18.00.00 .......................................... 3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel ............................................... 4 3.1 Sorteermogelijkheden toegevoegd aan afletteren openstaande posten ................... 4 3.2 Openstaande posten debiteuren per relatie.............................................................. 4 3.3 Voor een bestaand boekjaar periode-indelingen en budgetten overnemen .............. 4 3.4 Kruiscontroles voor meerdere bedrijven tegelijk ....................................................... 5 3.5 Verbeteringen in de gegevenslogging van de stamgegevens ................................... 6 3.6 Selecties op lijstgroepen in betaal- en incassovoorstel ............................................. 6 3.7 Aanvullingen ICP Overzicht ...................................................................................... 6 3.8 Controle op identiek betaalkenmerk inkoopfacturen ................................................. 7 3.9 Auditfile 3.2 .............................................................................................................. 8 3.10 Verwijderen van een reeks concepten ...................................................................... 9 3.11 Elektronisch facturen versturen via e-mail .............................................................. 10 3.12 E-Invoicing via Autoinvoice..................................................................................... 13 In versie 18.00.00 gerealiseerde wijzigingsverzoeken ................................................... 15 In versie 18.00.00 opgeloste problemen ........................................................................ 17 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers ......................................... 20

Release-informatie DBS Financieel versie 18.00.00

Pagina 2 van 22

1 Inleiding 1.1

Uitlevering releases

De software van Visma Software wordt niet meer op DVD uitgeleverd, maar als download beschikbaar gesteld via de servicewebsite www.vismaservice.nl/downloads/ (inloggen noodzakelijk). Op deze website kunt u ook de documentatie van de release ophalen, zoals de release notes, installatiehandleidingen, infrastructuurmatrix etc. Uitsluitend op verzoek wordt de release op DVD beschikbaar gesteld. Deze kunt u aanvragen via de servicewebsite. 1.2

Versiebeheer

DBS Financieel 18.00.00 kan alleen als opwaardering van versie 17.00.00 worden gebruikt. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u eerst versie 17.00.00 installeren. Ook bij de volgende versie van DBS Financieel zal het alleen mogelijk zijn om de voorgaande versie te upgraden. 2 Installatie en update informatie 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel 18.00.00 De installatiehandleiding “SetupManual” vindt u terug in de map .\Adds\Documentation.


Pagina 3 van 22

3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel 3.1 Sorteermogelijkheden toegevoegd aan afletteren openstaande posten Afletteren van openstaande posten debiteuren en crediteuren is vergemakkelijkt door het toevoegen van sorteermogelijkheden. Het is nu mogelijk om op elke kolom van de tabellen met “Facturen & terugbetalingen” en “Ontvangsten/Betalingen & creditnota’s” te sorteren.

3.2 Openstaande posten debiteuren per relatie Openstaande posten debiteuren per relatie is een nieuw overzicht voor het vervaardigen van een overzicht van openstaande posten per relatie over de bedrijven heen. Het overzicht bevat geen periodeselectie wat betekent dat altijd de actuele stand van de openstaande posten getoond wordt. Selectie op één of meerdere bedrijven is mogelijk.

3.3 Voor een bestaand boekjaar periode-indelingen en budgetten overnemen Het is nu mogelijk om voor een bestaand boekjaar alsnog de periode-indeling, periode-indeling activa en budgetten van het vorige boekjaar over te nemen. Voorheen was het overnemen van periodeindelingen en budgetten alleen mogelijk tijdens het aanmaken van een nieuw boekjaar.


Pagina 4 van 22

3.4 Kruiscontroles voor meerdere bedrijven tegelijk Kruiscontroles kunnen nu voor meerdere bedrijven tegelijkertijd worden uitgevoerd. Dit is gerealiseerd door in de kruiscontroleprogramma’s een “Van” “t/m” selectie van bedrijf op te nemen Een herstelactie dient nog steeds per bedrijf te worden uitgevoerd.


Pagina 5 van 22

3.5 Verbeteringen in de gegevenslogging van de stamgegevens De presentatie van de gegevenslogging op stamgegevens is verbeterd. Wijzigingen op stamgegevens met één of meerdere tabellen worden maar één keer weergegeven. Voorbeeld zijn de crediteuren met een tabel van bankrekeningen. een tabel worden duidelijker weergegeven. Er zijn sorteringen toegevoegd op de identificatie van een stamgegeven, bijv. het crediteurennummer. De coderingen in de stamgegevens worden vertaald. Dit betekent dat bijv. de “betalingsmethode” wordt weergegeven as “Handmatig” of “Automatisch” en niet meer als “0”of “1”.

3.6 Selecties op lijstgroepen in betaal- en incassovoorstel De programma’s voor het genereren van betaal- en incassovoorstellen zijn uitgebreid met de selecties op lijstgroepen.

3.7 Aanvullingen ICP Overzicht Het ICP-overzicht is per land uitgebreid met "Totaal leveringen", "Totaal diensten" en "Totaal leveringen en diensten". Het eindtotaal is op dezelfde wijze ingedeeld.


Pagina 6 van 22

3.8 Controle op identiek betaalkenmerk inkoopfacturen De controle op het vastleggen van inkoopfacturen met een identiek betaalkenmerk is verbeterd. Naast de al bestaande waarschuwing op identiek betaalkenmerk tijdens het boeken van een inkoopfactuur is het nu ook mogelijk het vastleggen van een inkoopfactuur met een identiek betaalkenmerk te blokkeren. Per bedrijf kan worden aangegeven of inkoopfacturen met een identiek betaalkenmerk geaccepteerd of geblokkeerd worden. De controle wordt uitgevoerd per crediteur. Als de optie uit staat is het niet mogelijk om inkoopfacturen met een identiek betaalkenmerk te boeken. De waarschuwing op identiek betaalkenmerk komt nog steeds als de optie aan staat. De controle op identiek betaalkenmerk vindt plaats zowel in de boekingsprogramma’s als in de Integration Toolkit.


Pagina 7 van 22

3.9 Auditfile 3.2 De Auditfile 3.2 is een doorontwikkeling van de Auditfile 3.1. Belangrijkste aanvullingen in de Auditfile 3.2 zijn dat de wijzigingen in de stamgegevens debiteuren, crediteuren en grootboekrekeningen in de auditfile 3.2 kunnen worden opgenomen.


Pagina 8 van 22

3.10

Verwijderen van een reeks concepten

Aan het programma “Boeken facturen” binnen de “Vrije facturering” is de mogelijkheid toegevoegd om een reeks van niet gefactureerde factuurconcepten te verwijderen.


Pagina 9 van 22

3.11

Elektronisch facturen versturen via e-mail

Facturen die vervaardigd worden met de module “vrije facturering” kunnen via e-mail vanuit Outlook van Microsoft verstuurd worden. De facturen worden opgeslagen als PDF en als bijlage meegestuurd met de e-mail. Het is noodzakelijk om de PDF Creator versie 1.2.0 op uw systeem te installeren. In “Stamgegevens – Bestandslocaties” geeft u aan waar de facturen opgeslagen worden.


Pagina 10 van 22

Bij de stamgegevens van de debiteur kunt u aangeven of de factuur via e-mail verstuurd moet worden. De keuze e-mail is beschikbaar als bij de relatie van de debiteur voor de contactpersoon debiteur een email adres is vastgelegd.


Pagina 11 van 22

Het onderwerp en de tekst van de e-mail kunt u per taal vastleggen in het programma “Stamgegevens – Tekst E-mail”. Naast vrije tekst kunt u een aantal variabelen, zoals “factuurnummer” opnemen. De beschikbare variabelen zijn via een zoekknop op te halen.


Pagina 12 van 22

3.12

E-Invoicing via Autoinvoice

Naast het versturen van facturen via e-mail bevat DBS Financieel 18.00.00 ook de mogelijkheid om facturen die vervaardigd worden binnen de module “Vrije facturering” te versturen volgens de UBL 2.1 standaard via de e-invoicing-serviceprovider “Autoinvoice”. Autoinvoice verstuurt vervolgens de factuur aan de beoogde ontvanger, de debiteur. Debiteuren die zijn aangesloten bij Autoinvoice kunnen hun facturen geautomatiseerd ophalen en verwerken in hun boekhoudpakket. Debiteuren die niet zijn aangesloten bij Autoinvoice krijgen een e-mail met de factuur als pdf-bestand en kunnen de factuur handmatig verwerken. Autoinvoice wordt interessant als uw debiteuren ook zijn aangesloten bij Autoinvoice en de mogelijkheid hebben om inkoopfacturen volgens UBL te importeren. Voor een uitgebreide toelichting betreffende Autoinvoice adviseren wij u eerst contact met het Visma Service Center op te nemen voordat u Autoinvoice in gebruik neemt. Hierna volgt een kort overzicht van de uit te voeren stappen om Autoinvoice te activeren.Om hier gebruik van te maken dient u de volgende stappen te doorlopen:  



De eerste stap is de aanmelding van uw administraties en gebruikers bij “Autoinvoice”. Zie https://autoinvoice.visma.com. De aanmelding bij Autoinvoice resulteert in een sleutel per bedrijf en per gebruiker. Deze sleutels moeten worden vastgelegd in DBS Financieel.

De bedrijfssleutel van Autoinvoice legt u binnen DBS Financieel vast met de functie “Bedrijfssleutel AutoInvoice. Deze functie vindt u in het menu onder “Debiteuren/Stamgegevens/vrije facturering”.


Pagina 13 van 22



De gebruikerssleutel van Autoinvoice legt u binnen DBS Financieel vast met de functie “Gebruikerssleutels Autoinvoice”. Deze functie vindt u in het menu onder “Debiteuren/Stamgegevens/vrije facturering”.



Bij de stamgegevens van de debiteur kunt u aangeven of de factuur via Autoinvoice verstuurd moet worden. De keuze Autoinvoice is beschikbaar als de bedrijfssleutel voor Autoinvoice voor het bedrijf is vastgelegd.


Pagina 14 van 22

4 In versie 18.00.00 gerealiseerde wijzigingsverzoeken Nummer

Omschrijving

Q20030924-2981 Q20121024-17569

Mogelijkheid toevoegen om de controles voor meerdere bedrijven tegelijk uit te voeren.

Q20090731-12841 Q20101011-14822 Q20140821-19372 Q20100129-13587 Q20110607-15895

Q20110630-16016 Q20130822-18293 Q20140318-18993 Q20120525-17107

Kruiscontrole grootboek Kruiscontrole debiteuren Kruiscontrole crediteuren Kruiscontrole vaste activa Kruiscontrole kostenverbijzondering Kruiscontrole aantallen grootboek Kruiscontrole aantallen kostenverbijzondering Factuurconcepten ten onrechte aangemaakt, Boeken – Facturen invoeren (Vrije verwijderen reeks factuurconcepten. facturering) Facturen mailen.

Q20120525-17108 Q20130104-17714

De melding: 1988 combinatie crediteur/betaalkenmerk wordt gemist bij importeren inkoopfacturen. Verbeter punten voor de ICP aangifte zijn: - Een resume met totalen per land - Een eindtotaal. Overzicht openstaande posten over bedrijven heen.

Q20120801-17316 Q20130603-18136

Nieuw overzicht vervaardigd met de openstaande posten debiteuren per relatie. Bij Crediteuren OP's afletteren graag de boekstukken op nummer (kunnen) sorteren.

Q20130415-18019

Q20130618-18178

Functienaam

Selectie mogelijkheid van soort crediteur maken in betaalvoorstel. Selectie op lijstgroepen toegevoegd. Omschrijving van storneren is niet 100% duidelijk, graag helptekst aanpassen. Het betreft de opmerking: "Stornoboekingen zijn bedoeld voor definitief afgesloten boekstukken, die u uit uw administratie wilt verwijderen omdat ze onterecht of foutief geboekt zijn" bij de helptekst van


Stamgegevens debiteuren Stamgegevens Tekst e-mail (Vrije facturering) Boeken – Facturen boeken (Vrije facturering) ITK – Mutaties boeken ITK – Mutaties importeren en boeken ICP-aangifte

Overzicht openstaande posten debiteuren per relatie

Boeken – Debiteuren OPs afletteren Boeken - Crediteuren OPs afletteren Boeken – Betaalvoorstel Boeken - Incassovoorstel

Help.

Pagina 15 van 22

Nummer

Omschrijving

Functienaam

'Memoriaal storneren'. De angst bestond dat de boekstukken werkelijk verwijderd zouden worden.

Q20131206-18693 Q20140113-18776 Q20140214-18898

Q20140916-19433

Q20150304-19774

"verwijderden" veranderd in "tegenboeken". Diverse punten in gegevenslogging crediteuren. Machtigingskenmerk is niet beschikbaar in de rapportage module vrijefacturering. Afschrijvingen lukken niet. Betreft 1e afschrijvingen 2014. Dit wordt veroorzaakt door het uitvoeren van "Boekjaar aanmaken" waarbij 'Periode indeling overnemen' is uitgezet. Opgelost door van een bestaand boekjaar alsnog de periode-indeling over te kunnen nemen. Maximaliseren van crediteurenkaart is niet gemakkelijk. Betreft nieuwe opvraagprogramma’s. Standaard maximalisatie toegevoegd. Opdracht per abuis verwijderd.

Overzicht - Gegevenslogging Stamgegevens Lay-out (Vrije facturering) Stamgegevens – Boekjaar aanmaken

Overzicht – Grootboekkaart Overzicht – Debiteurenkaart Overzicht - Crediteurenkaart

Boeken – Betaalopdracht Boeken – Incasso-opdracht

Opgelost door geven van extra melding en duidelijker onderscheid tussen verwijderen en storneren.


Pagina 16 van 22

5 In versie 18.00.00 opgeloste problemen

Nummer

Omschrijving

Functienaam

Q20110620-15956

Selectie fout bij aanmaken nieuw boekjaar. Indien men een bedrijf selecteert middels de 'van'-button word dit bedrijf opgenomen in het veld bij 't/m'. Jaarbudget wordt foutief weergegeven. Als tegengesteld weergeven aanstaat, wordt wel de jaaromzet + weergegeven, maar het budget niet. Er worden geen posten geselecteerd bij het aanmaken van een CLIEOP bestand. Bij importeren van een inkoopfactuur is het mogelijk om rechtstreek op de activa rekening te boeken.

Stamgegevens – Boekjaar aanmaken

Q20090806-12857 Q20120322-16906 Q20131030-18570 Q20140115-18783 Q20140828-19383 Q20150211-19746

Q20140909-19407 Q20140922-19461

Q20140930-19476 Q20141002-19483

Q20141016-19501

Q20141124-19587

Q20141125-19592 Q20141204-19612

Boeken op activa rekening is geblokkeerd. Boeken dagafschrift - Reference to null user defined variable. Bij het boeken van bankafschriften die met behulp van de bankkoppeling ingelezen zijn, ontbreken de regelnummers; regelnummer komt meerdere keren voor. Van Lanschot Bankiers: Inlezen SEPA dagafschriften gaat fout. Bij aanmaken incasso voorstel: Er is geen machtiging voor IBAN NL69INGB0002230069 bij de debiteur/factuur vastgelegd - betreft facturen vanuit vrije facturering. Gegevens komen ten onrechte op crediteurenkaart naar voren. Geselecteerde g-rekening blijft op scherm hangen. Via de bankkoppeling ingelezen bankafschriften geven bij het boeken melding “212: Meer verdeeld dan beschikbaar voor verdelen”. Gegevenslogging werkt niet goed in versie 17, rapport blijft leeg. Periode totaal van periode 12 ontbreekt op overzicht Mutaties / Kostenplaatsen en – soorten.


Overzicht ManagementrapportageBudgetrapportage Boeken – Incassovoorstel ITK – Mutaties importeren ITK – Mutaties importeren en boeken

Boeken – Bankafschriften boeken Boeken – Bankafschriften directe bankkoppeling

Boeken – Bankafschriften importeren Boeken – Facturen boeken (Vrije facturering)

Overzicht - Crediteurenkaart

Boeken – Bankafschriften directe bankkoppeling

Overzicht - Gegevenslogging Overzicht mutaties kostenplaatsen – en soorten

Pagina 17 van 22

Q20150305-19776

Q20150327-19833

Q20150119-19705

Q20150508-19929

Overzicht Calculatorische Saldi. Volgorde op Locatie en activagroep geeft ten onrechte maar 1 actief. Gaat wel goed Werkt wel als vinkje inclusief gedesinvesteerde activa voorgaande periode aan staat. Aanmaken auditfile 3.1 afgebroken: Value was either too large or too small for an int32. Probleem wordt veroorzaakt doordat het mutatie aantal in de grootboekmutatie groter is dan de toegestane waarde in de auditfile. Het aantal wordt in een dergelijke situatie niet meer in de auditfile opgenomen. Afrondingsprobleem Facturen invoeren (Vrije facturering). 21,3 x 11,45 = 243,89 (want 243,885). Dit bedrag 243,89 staat ook bij "invoer van mutaties". Maar in "overzicht mutaties" staat het bedrag als 243,88. En dat is het bedrag dat zichtbaar wordt op de factuur. Bij verwerken dagafschrift wordt een betaalde factuur terug geboekt en dus weer open gezet; ten onrechte storno in plaats van gewone betaling.

Overzicht – Calculatorische saldi

Periodiek – Auditfile aanmaken 3.1

Boeken – Facturen invoeren (Vrije facturering)

Boeken – Bankafschriften directe bankkoppeling

Toelichting: Gaat fout bij bankafschriften die via de bankkoppeling zijn ingelezen.


Pagina 18 van 22

Q20150512-19940

Incasso opdracht blijft hangen. Melding: 8 SQL opdracht mislukt. Toelichting: Het probleem wordt veroorzaakt doordat bij de machtiging van de bankrekening van de debiteur “type machtiging” de waarde “0” (geen) heeft. Dit betekent dat er geen “type machtiging” bekend is. De toegestane waarden zijn “1” (eenmalig) en “2” (terugkerend). Tijdens het aanmaken van een incasso-opdracht worden facturen waarvan de “type machtiging” niet bekend is niet in een incasso-voorstel opgenomen. Tot zover nog steeds geen probleem.

ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK – Debiteuren corrigeren ITK - Stamgegevens verwerken

Het blijkt echter mogelijk om het type machtiging de waarde “0” te geven als de facturen al in een incasso-voorstel zijn opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat het aanmaken van de incasso-opdracht stuk met de melding: 8 SQL opdracht mislukt. Het probleem is geconstateerd in versie 16 van DBS Financieel. In versie 18 opgelost door te controleren dat via de ITK het “type machtiging” niet de waarde ‘0” (geen) kan krijgen. Vanaf versie 17 is het al niet meer mogelijk het “type machtiging” via “Stamgegevens debiteuren” de waarde “0” (geen) te geven.


Pagina 19 van 22

6 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers

Aanvraagnummer Omschrijving

KB-nummer

C20030922-14763

Q20030924-2981

C20080620-45971

Controleprogramma voor meerdere bedrijven uitvoeren. Overzicht openstaande posten over bedrijven heen

C20090721-53773

Factuurconcepten ten onrechte aangemaakt

Q20090731-12841

C20090821-54200

Wij willen onze facturen die worden aangemaakt in DBS Q20100129-13587 direct gaan mailen

C20100811-62840

Verbeterpunten ICP aangifte

Q20120525-17107

C20101011-63972

Verwijderen concepten via vrije facturering

Q20101011-14822

C20110607-69106

Verkoopfacturen digitaliseren

Q20110607-15895

C20110620-69278

Selectie fout bij aanmaken nieuw boekjaar.

Q20110620-15956

C20110630-69484

De melding: 1988 combinatie crediteur/betaalkenmerk Q20110630-16016 wordt gemist bij importeren inkoopfacturen.

C20120322-73530

Totaaltelling jaarbudget klopt niet altijd.

C20120801-75078

Bij Crediteuren OP's Afletteren graag de boekstukken op Q20120801-17316 nummer (kunnen) sorteren

C20120815-75226

Verwijderen van (foutieve) factuurconcepten in DBS

Q20101011-14822

C20121024-76165

Kruiscontroles graag voor meerdere bedrijven tegelijk.

Q20121024-17569

C20130104-77269

Openstaande postenlijst over de bedrijven heen

Q20130104-17714

C20130415-78954

Selectie mogelijkheid van soort crediteur maken in betaalvoorstel.

Q20130415-18019

C20130531-79514

Sortering op boekstuknummers mogelijk maken bij Afletteren OP Debiteuren en Crediteuren.

Q20130603-18136

C20130618-79717

Omschrijving van storneren is niet 100% duidelijk, graag Q20130618-18178 helptekst aanpassen.

C20130822-80420

Import crediteurenfacturen: Waarschuwende melding op het veld betaalkenmerk

C20130926-80825

MANRAP: Budgetvergelijking. Als tegengesteld Q20131030-18570 weergeven aanstaat, wordt wel de jaaromzet + weergegeven, maar het budget niet. Diverse punten in gegevenslogging crediteuren - selectie Q20131206-18693 crediteuren onjuist.

C20131205-82163


Q20120525-17108

Q20120322-16906

Q20130822-18293

Pagina 20 van 22

C20140113-82693

Machtigingskenmerk is niet beschikbaar in de rapportage module vrijefacturering

Q20140113-18776

C20140214-83413

Afschrijvingen lukken niet. Betreft 1e afschrijvingen 2014.

Q20140214-18898

C20140318-83980

Dubbele boekingen d.w.z. boekingen met hetzelfde betaalkenmerk.

Q20140318-18993

C20140821-85952

Verwijderen van factuurconcepten mogelijk maken.

Q20140821-19372

C20140828-86038

Bij importeren is rechtstreek op de activa rekening te boeken.

Q20140828-19383

C20140908-86151

Boeken dagafschrift - "Reference to null user defined variable".

Q20140909-19407

C20140908-86146

Bankkoppeling - ABN AMRO - waar staat serienummer? Q20140922-19461

C20140912-86229

Maximaliseren van crediteurenkaart is niet gemakkelijk. Q20140916-19433

C20140917-86283

Bij het boeken van bankafschriften die met behulp van de bankkoppeling ingelezen zijn, ontbreken de regelnummers; regelnummer komt meerdere keren voor.

C20140922-86320

Van Lanschot Bankiers: Inlezen SEPA dagafschriften gaat Q20140930-19476 fout.

C20140923-86348

Bankkoppeling - 1564 regelnummer komt meerdere keren voor.

Q20140922-19461

C20140925-86403

Bij aanmaken incasso voorstel: Er is geen machtiging voor IBAN NL69INGB0002230069 bij de debiteur/factuur vastgelegd - betreft facturen uit vrije facturering. Import van facturen met activarekening lukt ten onrechte wel.

Q20141002-19483

C20141009-86568

Afdrukken machtigingsnummer.

Q20140113-18776

C20141013-86606

Er is geen machtiging voor debiteur vastgelegd.

Q20141002-19483

C20141015-86669

Gegevens komen ten onrechte op crediteurenkaart naar Q20141016-19501 voren, geselecteerde g-rekening blijft op scherm hangen.

C20141119-87209

Via de bankkoppeling ingelezen bankafschriften geven bij het boeken melding “212: Meer verdeeld dan beschikbaar voor verdelen”.

Q20141124-19587

C20141121-87259

Gegevenslogging werkt niet goed in versie 17, rapport blijft leeg.

Q20141125-19592

C20141008-86549


Q20140922-19461

Q20150211-19746

Pagina 21 van 22

C20141204-87486

Periode totaal van periode 12 ontbreekt op overzicht Mutaties / Kostenplaatsen en -soorten

Q20141204-19612

C20150128-88341

Incasso probleem - opdracht / batch per abuis verwijderd.

Q20150304-19774

C20150303-88977

Calculatorische saldi op locatie geeft maar 1 actief. Werkt wel als vinkje inclusief gedesinvesteerde activa voorgaande periode aan staat

Q20150305-19776

C20150323-89318

Aanmaken auditfile 3.1 afgebroken: Value was either too large or too small for an int32.

Q20150327-19833

C20150119-88130

Vrije facturering - afrondingsprobleem

Q20150119-19705

C20150408-89544

Bij verwerken dagafschrift wordt een betaalde factuur terug geboekt en dus weer open gezet; ten onrechte storno in plaats van gewone betaling.

Q20150508-19929

C20150501-89933

Incasso opdracht blijft hangen

Q20150512-19940


Pagina 22 van 22

Visma Software B.V. DBS Financieel. Release-informatie. Versie

Recommend Documents