Vincentiusvereniging Nederland Voor:
Algemene Vergadering
Van:
Cees van der Velden (penningmeester)
Betreft:
Jaarrekening 2013
Datum:
31 maart 2014
Inleiding Hierbij bied ik u de jaarrekening 2013 aan. De formele jaarrekening 2013 is opgesteld door accountant Van de Wiel & Van der Wielen aan de hand van door de vereniging aangeleverde boekhouding. De saldi in de boekhouding sluiten aan bij de desbetreffende bedragen die door de bank zijn aangegeven. De Financiële Commissie heeft een en ander op 27 maart jl beoordeeld aan de hand van de besluiten inzake de begroting en het vigerende beleid. De Financiële Commissie heeft kennis genomen van de accountantsrapportage en van deze notitie. De cijfers geven een getrouw beeld van de financiële situatie bij de Vereniging. Zij kan zich in deze notitie vinden en vraagt extra aandacht voor het slinkende vermogen van de Vereniging.
Het resultaat over 2013 werkelijk Begroot Werkelijk 2013 2013 2012 44.915 45.000 44.755
€ Ledenbijdrage (coupon-)rente en dividend
8.168
Verkoopresultaat effecten
8.623
Giften congregaties Giften van derden
22.500
22.100 15.420
12.275
9.000
7.825
980
2.500
4.366
Projecten Strategie
1.636
Opbrengsten Personeelskosten
74.961
79.000
96.102
-39.790
-40.500
-39.861
Huisvestingskosten
-7.125
-7.000
-9.007
Kantoorkosten
-6.695
-12.450
-9.599
Bestuurskosten
-15.894
-10.800
-10.815
-3.906
-4.000
-1.655
-73.410
-74.750
-70.937
1.551
4.250
25.165
Vincenpaul Lasten Resultaat normale activiteiten Strategische doelen: Landelijke fondsen
25.000
SOR
10.000 SOR
-13.151
-11.000
-12.050
Coördinator
-45.442
-49.500
-15.000
Communicatieplan
-3.503
-20.000
Resultaat strategische doelen
-62.096
-45.500
-27.050
Totaal resultaat
-60.545
-41.250
-1.885
Vri jva l l ega a t
50.277 -10.268
Schuldhulpmaatjesproject Internationaal
Ten l a s te va n vermogen
1
Vincentiusvereniging Nederland Het totale resultaat is fors lager dan geprognosticeerd. Een belangrijke oorzaak is ook het ontbreken van andere inkomsten, doordat de fondsenwervende activiteiten van de projectcoördinator niet van de grond kwamen als gevolg van de vervanging van de in 2012 benoemde functionaris. Bij de inkomsten waren er mee- en tegenvallers. De verenigingen leverden eenzelfde bijdrage als in de voorgaande jaren. Van congregaties ontvingen we meer dan voorheen; dit lijkt echter een eenmalige meevaller. Door het voorzichtige beleggingsbeleid zijn de beleggingsopbrengsten lager. En door de gestegen marktrente zijn ook de beleggingen (m.n. obligaties) in waarde gedaald. De uitgaven vertonen in vergelijking met de begroting enkele afwijkingen. De personeelskosten zijn te laag begroot. De kantoorkosten waren daarentegen te hoog begroot. De bestuurskosten vielen hoger uit doordat meer reiskosten werden gemaakt, de jubileumbijeenkomst in ’s Hertogenbosch meer kostte en er werd bijgedragen aan de Sociale Alliantie. Zoals gezegd springt het negatieve resultaat van de uitwerking van de Strategische doelen nog het meest in het oog. Daarvoor werd expliciet toestemming gegeven door de Algemene Vergadering, toen men besloot om het strategieplan te gaan uitwerken. Daarbij werd besloten om in totaal € 100.000,-- uit het eigen vermogen vrij te maken voor het uitwerken van de strategische doelen. Daarvan is in 2013 dus ongeveer € 60.000 gebruikt. Zoals al werd gesteld bij de besluitvorming rondom de begroting 2014, verwacht men in het komende jaar extra fondsen aan te boren voor die strategische doelen. Als dat niet lukt, moet het bestuur zich beraden op maatregelen. De SOR is vanaf 2013 helemaal opgenomen in de exploitatie van VVN. Dit in overeenstemming met het uitgangspunt dat de SOR-activiteit een van de strategische doelen van VVN is. In lijn met de bepalingen van het vrijgevallen legaat, is de opbrengst voor ongeveer de helft besteed aan projecten, zoals SchuldHulpMaatje, India en andere buitenlandprojecten. De andere helft is gebruikt voor de dekking van de kosten van SOR.
De Balans De balans ziet er aan het einde van 2013 als volgt uit. Het vermogen daalt als gevolg van de kosten voor de uitwerking van de strategische plannen. Activa
2013 €
2012 €
Gebouw in Rijswijk
135.000
135.000
Debiteuren Beleggingen Rabobank
426.290 79.995
500 411.878 174.749
641.285
722.127
Passiva
2013 €
2012 €
Eigen vermogen
440.044
450.312
Reserveringen
193.115
261.765
2.000 3.725 2.401
2.000 5.462 2.588
641.285
722.127
Crediteuren Belastingen e.d. Schulden
De reserveringen zijn hierna gespecificeerd. Van een aantal reserveringen is in de bijlagen het detail opgenomen. Daarnaast is er een voorziening om in Nederland nieuwe activiteiten op te zetten. Nieuw is de reserve voor de exploitatie en voor groot onderhoud aan het kantoor in Rijswijk. Uitgangspunt is dat er voldoende vermogen is om de landelijke organisatie nog een jaar gaande te houden als de inkomsten wegvallen. En er is een voorziening voor het geval in ons kantoor (groot) onderhoud moet worden gepleegd. 2
Vincentiusvereniging Nederland Ontwikkeling reserveringen 2013 € Wereldcongres 1.468 SOR Binn. Ontw. Werk 17.050 Legaat Rodelaan Hulpverleningsfonds 19.000 India aktie 39.802 Overig internationaal 26.295 SHP 4.500 Exploitatie 75.000 Groot onderhoud 10.000 193.115
2012 € 1.468 1.000 17.050 62.375 29.546 40.041 20.785 4.500 75.000 10.000 261.765
Voorstel: Aan de Algemene Vergadering wordt voorgesteld om: - Kennis te nemen van deze notitie ‘Jaarrekening 2013’ inclusief de toelichting daarop. - Aan het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid in 2013.
Bijlagen 1. Bijdragen van de leden 2. Giften van Congregaties 3. Ontwikkeling reserveringen
3
Vincentiusvereniging Nederland Bijlage 1
Bijdragen van leden Alkmaar Amsterdam Amsterdam Conf. Catharina Arnhem Beek Beneden Leeuwen Bergen Bergen op Zoom Borne Boxtel Breda Cuijk Culemborg Den Bosch Den Dungen/Reusel Den Haag Deurningen Dokkum Dongen Echt, Pey Eijsden Eindhoven Eindhoven- St Hulpdienst vp Etten-Leur Geldrop Geleen Gendt Glanerbrug/Enschede Gouda Groenlo Groessen Groningen Haarlem Heerlen Helmond/Mierlo-Hout Hengelo Heuvelland/Noorbeek Hoorn Kerkdriel Kerkrade Landgraaf Maastricht Heilige Familie Heilige Hubertus Heilige Matthias Par Lambertus St Servaas Sint Pieter Maastricht Sint Pieter (2011) Nederweert Transport
2012 contributie 280 310 50 1.270 140 140 190 1.010 190 140 540 330 140 3.410 330 770 85 190 190 300 190 240 100 240 510 280 240 300 280 930 140 140 1.480 470 50 440 190 240 140 210 280 330 140 210 280 320 90 90 110 18.665
actie 720
110
1.500
800 300 830
300 300 300 600 570
800 300
300
2013 contributie 280 310 50 1270 140 190 1010 190 140 540 330 140 3410 330 770 85 190 190 300 190 240 100 240 510 280 240 300 280 930 140 140 1480 470 50 440 190 240 140 210 280 330 140
actie 720
110
250 1500
800 300 730
300 300 300 600
800
300
210 280 320 90 110 7.730
4
18.435
7.010
Vincentiusvereniging Nederland Bijlage 1, vervolg
Bijdragen van leden
2012 contributie
actie
2013 contributie
actie
transport Nijmegen Oldenzaal Oosterhout Ootmarsum Oud-Zevenaar Rijswijk (bet. conf. tm 2010) Roermond Roosendaal Rotterdam Schijndel Tilburg Tilburg-Trouwlaan Udenhout en Biezenmortel Uithuizermeeden Utrecht Valkenburg Venlo Vlijmen Vlissingen Voorburg Vught Wamel Wijchen Woerden Woerden (bet. conf. tm 2011) Zoetermeer Zoetermeer Zwolle Zwolle (2011 en 2012)
18.665
7.730
18.435
7.010
Totaal
31.125
330
280 330 100
300
140 330 1.570 370 3.000 1.300 1.430 240 370 140 140 650 280 100 100 330 120 190 300 280 750
300
330
3.000 270
100
600
330
1570 370 3000 1500 1430 240 140 370 280 140 650 280 100 100 330 120 190
300 500 500
13.630
5
31.875
3000 600
100
600
330
750
500
280 560
600 13.040
Vincentiusvereniging Nederland Bijlage 2
Giften congregaties
2012
Zusters Ursulinen van St. Salvator Zusters van het Hart Congregatie Zusters van Liefde Provincialaat Zusters van het Arme kind Jezus Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid Fraters van Utrecht Provincialaat Ursulinen Provincialaat v.d. Zusters van de Liefde St. Joseph Stichting Zusters Ursulinen Congregatie van de Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo Provincialaat van de Goede Herder Provincialaat Zusters van Julie Postel Zusters v.d. H. Nicolaas Provincialaat Broeders van Liefde Zusters van de Choorstraat Provincialaat Dominicanen St. Paulus Communiteit Zusters Franciscanessen Sint Joseph Stichting Bergen St. Franciscus Alverna Prov overste der Kapucijners
6
500 450
500
2013 3000 500 450
1.000
500 500 1000
1.000
1000
1.000 500 100 2.500 100 100 50
25 7.825
100 2500 100 100 1500 25 1000 12.275
Vincentiusvereniging Nederland Bijlage 3
Ontwikkeling diverse reserveringen Directe hulpverlening Uitgaven voor directe hulpverlening via de lokale Vincentius Verenigingen 2012
bij
af
2013
29.546 Benevolente
20.000
David Roos Weijl stichting nn
4.500 1.500
via lokale VV'en: arnhem
3.487
alkmaar
1.000
beek breda den bosch geldrop gendt landgraaf nijmegen oldenzaal roermond roosendaal rotterdam valkenburg venlo saldo 31-12
29.546 24.500
1.500 2.000 6.000 4.000 1.000 1.500 5.011 2.309 500 1.000 2.465 275 1.500 35.046 19.000
India-actie 2011 VV-en Giften St. Luke hospital Projecten via SSVP India Diverse projecten Bijdrage VVN saldo 31-12
bij 53.130 6.677
af
-9.446 -53.431 -2.500 45.612 59.807 -65.377
2012 bij af 41.816 1.017 -12.668 -39.155 -2.250 11.000 40.042 53.833 -54.073
2013
39.803
Overige projecten internationaal Afrika Bolivia Bonaire Curacau div./oost europa Filipijnen Haiti
2011 2.500
bij 2.000
2.805
af -4.000
-2.800
15.030
2012 500
2.000 3.000 2.000
-2.000
-2.000 -200 31.615 -20.000 15.030 -15.030
8.500
-4.250
4.250
Roemenie
1.000
1.000
-1.000
1.000
Slowakije
500
4.000
-4.500
2013 500 0 3.000 0 -195 11.615 0 4.250
-1.000
0
16.000
-9.000
7.000
5.200
-5.075
125
2.000
-2.000
0
7.000 -16.550 20.785 61.815 -56.305
26.295
Suriname Tanzania 30.335
af
5
Litouwen
saldo 31-12
bij
7
