VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ……………………………………
HATÁROZAT Szám : 8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének megállapításáról 1.
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 1 868 407 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 1 818 407 Ft-ban, c. 50 000 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 50 000 Ft-ban, f. -50 000 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
2.
a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg. b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként, kiemelt előirányzatonként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 2. melléklet részletezi. c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetése nem tartalmaz általános tartalékot, céltartalékot. d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a felhalmozási kiadási előirányzatot 50 000 Ft-ban határozza meg. e. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi. f. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 4. melléklet szerint tudomásul veszi a 2016. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét. g. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását. h. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
2 3.
a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása közgyűlési döntés nélkül is végrehajtható, annak költségvetési szerv részére történő felosztásáról és a felhasználásról a közgyűlés elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni. b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 100 ezer Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül 800 ezer Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen. c. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását. d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget költségvetésében nem határoz meg, és nem teljesít 2016. évben. e. Amennyiben a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat harminc napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, akkor a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati biztost jelöl ki. f. A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges. g. Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat dönt a 3. b pontban a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének adott hatáskörök megtartása mellett. h. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. i. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat saját hatáskörben a költségvetési kiadási előirányzatokat költségvetési bevételi előirányzatok növelésével egyidejűleg, továbbá az egységes rovatrend B813 Maradvány igénybevétele rovaton elszámolt maradvány által fedezett módon, annak összegéig megemelheti. j. Amennyiben a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot az elnök tájékoztatja. k. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását.
3
l. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja. 4.
a. Amennyiben a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat december 31-ig nem fogadja el a következő évi költségvetési határozatát, úgy a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében. b. Az (a) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba be kell illeszteni. c. Az (a) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési határozat elfogadásáig érvényes.
Határidő: folyamatos Felelős: Rupa Éva elnök
Rupa Éva Borbála s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:
8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014-2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Bevételek 2014. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése
Sorszám 1 2 3 4 5 6
A Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési bevételek összesen Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek
B 613 000 613 000 613 000 235 000 235 000 235 000
7
Bevételek mindösszesen
848 000
2015. évi várható 2016. évi terv teljesítés C D 1 587 029 1 832 896 1 587 029 1 832 896 1 587 029 1 832 896 34 011 35 511 34 011 35 511 34 011 35 511 1 621 040
adatok Ft-ban Önként vállalt feladatok E F 1 832 896 1 832 896 0 1 832 896 0 35 511 35 511 0 35 511 0 Kötelező feladatok
1 868 407 1 868 407
0
2. táblázat Kiadások
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8
Előirányzat megnevezése A Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások Beruházás Felhalmozási kiadások Kiadások mindösszesen
2014. évi teljesítés B 51 000 713 000 50 000 814 000 0 814 000
2015. évi várható 2016. évi terv teljesítés C D 81270 249 742 56 687 1 508 556 1380418 34000 3 422 1 495 688 1 818 407 50 000 0 50 000 1 495 688 1 868 407
adatok Ft-ban Önként vállalt feladatok E F 249 742 0 56 687 0 1 508 556 0 3 422 0 1 818 407 0 50 000 0 50 000 0 1 868 407 0 Kötelező feladatok
8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat 2. melléklete A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése adatok Ft-ban Sorszám
1 2 3 4 5
Megnevezés A K Közfoglalkoztatott személyi juttatásai Személyi juttatások K Közfoglalkoztatott munkaadókat terhelő járulékai és szociális hozzájárulási adó K Telefonhasználati díj Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben) Pénzügyi szolgáltatás díja Telefonköltség Honlap karbantartás Megyei Nemzetiségek Napja Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők szakmai találkozója Roma nemzetiségi szakmai nap Roma nemzetiségi szakmai tanulmányút Roma nemzetiségi kulturális nap
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
K K K K K K K K K
16
K 2015. évi működési támogatás visszafizetése
17 18
Dologi kiadások
Elvonások, befizetések K Telefonbeszerzés
19
Beruházás
20
Kiadások összesen:
K: Kötelező feladatok összesen: 1 868 407 Ft
2015. évi 2016. évi eredeti Maradvány előirányzat terhére
2016. évi Működési támogatás terhére D
B 249 742 249 742 44 687 12 000 56 687
C 12 277 12 277 12 629
350 011 57 172 120 000 16 383 70 000 250 000 250 000 180 000 214 990
11 7 172
350 000 50 000 120 000 16 383 70 000 250 000 250 000 180 000 214 990
1 508 556
7 183
3 422
3 422
3 422
3 422
12 629
50 000
2016. évi Feladatalapú támogatás terhére E
2016. évi Egyéb támogatás terhére F 237 465 237 465 32 058
0
0
12 000 12 000
0
32 058
1 501 373
0
0
0
0
0
50 000
50 000
0
50 000
0
0
1 868 407
35 511
1 563 373
0
269 523
8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat 3. melléklete
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok Ft-ban Bevételek megnevezése
Összeg
Kiadások megnevezése
Összeg
A
B
C
D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 Költségvetési működési bevételek összesen
1 832 896 1 832 896 35 511 1 868 407
1 2 3 4 5
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen:
3 Finanszírozási célú működési bevételek 4 Működési bevételek összesen: 5 Felhalmozási bevételek 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
50 000
0
6 7 8
8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen:
0
9
Felhalmozási célú liadások összesen:
50 000
10 Bevételek mindösszesen:
1 868 407
10 Kiadások összesen:
249 742 56 687 1 508 556 3 422 1 818 407
1 868 407
8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat 4. melléklete
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Megnevezés A Induló pénzkészlet Működési célú támogatások államháztartáson belülről Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházás Kiadások összesen Záró pénzkészlet
Január B
Február C 684 278
Március D 659 856
Április E 698 697
Május F 617 686
Június G 616 686
Július H 1 372 373
Augusztus I 1 121 373
Szeptember J 1 040 373
Október K 859 373
November L 558 373
December M 307 373
781 686 35 511 817 197 91 432
89 841
179 682
89 841 79 155
179 682 79 155
0
0
781 687
0
0
0
0
0
0
24 315 17 172
11 686 20 000 3 422
11 686
1 000 80 011
1 000
1 000 25 000
1 000 250 000
1 000 80 000
1 000 180 000
1 000 300 000
1 000 250 000
1 000 306 373
132 919 684 278
114 263 659 856
81 011 617 686
1 000 616 686
26 000 1 372 373
251 000 1 121 373
81 000 1 040 373
181 000 859 373
301 000 558 373
251 000 307 373
307 373 0
50 000 140 841 698 697
781 687
adatok Ft-ban Összesen N
1 832 896 35 511 1 868 407 249 742 56 687 1 508 556 3 422 50 000 1 868 407
8/2016. (II.15.) MRNÖ határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez
I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 1 868 407 Ft-ban került megtervezésre. A költségvetési bevételek között szerepel az önkormányzatot illető működési támogatás, továbbá az egy fő közfoglalkoztatásával kapcsolatban folyósítandó támogatás. Finanszírozási célú műveletek bevonása 35 511 Ft-ban történt a működés zavartalan lebonyolítása miatt. A költségvetésben működési célú bevételek biztosítanak forrást a felhalmozási kiadásokra. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget. II.
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás felhasználása a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat költségvetési lebonyolítási számlájára utalt támogatás folyósításával összhangban történt. A finanszírozási bevételként megjelenő 35 511 Ft megegyezik az 2015. évi maradványával. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.
