VESZPRÉM MEGYEI ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ……………………………………
HATÁROZAT Szám : 10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat Tárgy: Döntés a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének megállapításáról
1.
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének a. működési költségvetési bevételi összegét: 759 ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 759 ezer Ft-ban, c. 0 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 0 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 0 Ft-ban, f. 0 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg.
2.
a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat az 1. pontban megállapított működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezése szerint állapítja meg. b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadási előirányzatait feladatonként a 2. melléklet részletezi. c. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetése nem tartalmaz felhalmozási kiadást, általános tartalékot, céltartalékot. d. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet részletezi. e. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 4. melléklet szerint tudomásul veszi a 2015. évi költségvetésének előirányzat felhasználási tervét. f. Az 5. melléklet mutatja be a 3., 4. mellékletek szöveges indokolását. g. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettséggel nem rendelkezik.
3.
a. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, amennyiben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy cím az önkormányzat számára meghatározott, kötött célra felhasználható pótelőirányzatot biztosít, és felhasználása testületi döntés nélkül is végrehajtható, annak felhasználásról az önkormányzat elnöke jogosult dönteni. A változást a soron következő testületi ülésen a költségvetési határozat módosításával át kell vezetni.
2 b. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét, hogy a költségvetés kiemelt előirányzatai között alkalmanként 100 ezer Ft összeghatárig, egy költségvetési éven belül 800 ezer Ft erejéig átcsoportosítást engedélyezzen. c. A költségvetési egyensúly megtartása érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások és bevételek alakulását. d. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat jutalmazásra fordítható és kifizethető összeget költségvetésében nem határoz meg, és nem teljesít 2015. évben. e. Amennyiben a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat harminc napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, és a tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, akkor a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat önkormányzati biztost jelöl ki. f. A felhalmozási célú hiány finanszírozása érdekében a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi saját bevételének 20 %-át, illetve a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötéséhez a Kormány hozzájárulása szükséges. g. Amennyiben a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat év közben a költségvetési határozat készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot az elnök tájékoztatja. h. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési határozatát. Ha év közben az Országgyűlés – a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat elé kell terjeszteni a költségvetési határozat módosítását. i. A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselőtestület gyakorolja. 4.
a. Amennyiben a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat december 31-ig nem fogadja el a következő évi költségvetési határozatát, úgy a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat felhatalmazza elnökét az önkormányzat bevételeinek folyamatos beszedésére, valamint az önkormányzat kiadási előirányzatainak időarányos teljesítésére az önkormányzat működőképességének biztosítása érdekében. b. Az (a) bekezdés alapján folytatott gazdálkodásról el kell számolni, a beszedett bevételeket és a teljesített kiadásokat az új költségvetési határozatba be kell illeszteni. c. Az (a) bekezdésben rögzített felhatalmazás az új költségvetési határozat elfogadásáig érvényes.
Határidő: Felelős:
folyamatos Rupa Éva Borbála elnök Rupa Éva Borbála s.k. elnök
A kiadmány hiteléül:
10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat 1. melléklete KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2013-2015. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról előirányzat csoportonként és kiemelt előirányzatonként 1. táblázat Bevételek 2013. évi teljesítés
Előirányzat megnevezése
Sorszám 1 2 3 4 5 6
A Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Működési célú támogatások államháztartáson belülről Költségvetési bevételek összesen Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele működési célra Maradvány igénybevétele Finanszírozási bevételek
7
Bevételek mindösszesen
B 4 082 4 082 4 082 651 651 651 4 733
2014. évi várható 2015. évi terv teljesítés C D 613 759 613 759 613 759 235 235 0 235 0 848
759
adatok ezer Ft-ban Önként Kötelező vállalt feladatok feladatok E F 759 759 0 759 0 0 0
0 0
759
0
2. táblázat Kiadások
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Előirányzat megnevezése
2013. évi teljesítés
A
B
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások Kiadások összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások mindösszesen
2 482 331 1 740 4 553 4 553 -216 -216 4 337
2014. évi várható teljesítés C 51 713 50 814 814 0 814
adatok ezer Ft-ban Önként Kötelező 2015. évi terv vállalt feladatok feladatok D E F
759
759
759 759
759 759
0 0
0 759
0 759
0 0
10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat 2. melléklete
A Veszpém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése
Sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megnevezés
K K K K K K K K
A Útiköltség (képviselői munkával összefüggésben) Pénzügyi szolgáltatás díja Koszorú vásárlás Közjegyzői hitelesítés díja Megyei Nemzetiségek Napja Roma nemzetiségi önkormányzati képviselők szakmai találkozója Roma nemzetiségi találkozó (Kapolcs) Honlap karbantartás
adatok ezer Ft-ban 2015. évi eredeti előirányzat B 350 40 10 3 50 200 60 46
Dologi kiadások
759
Kiadások összesen:
759
K: Kötelező feladatok összesen: 759 ezer Ft
10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat 3. melléklete
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege
adatok ezer Ft-ban Bevételek megnevezése
Összeg
Kiadások megnevezése
Összeg
A
B
C
D
1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 Költségvetési működési bevételek összesen
759
1 2 3 4 5
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen:
5 Felhalmozási bevételek 6 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7 Költségvetési felhalmozási bevételek összesen
0
6 7 8
Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
8 Finanszírozási célú felhalmozási bevételek 9 Felhalmozási célú bevételek összesen:
0
9
Felhalmozási célú liadások összesen:
3 Finanszírozási célú működési bevételek 4 Működési bevételek összesen:
10 Bevételek mindösszesen:
759 759
759
10 Kiadások összesen:
759 759
0
759
10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat 4. melléklete
KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Megnevezés A Induló pénzkészlet Működési célú támogatások államháztartáson belülről Maradvány igénybevétele Bevételek összesen Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Kiadások összesen Záró pénzkészlet
Január B
Február C -15
Március D -25
Április E 724
Május F 674
Június G 574
Július H 569
Augusztus I 499
Szeptember J 494
Október K 289
November L 189
adatok ezer Ft-ban December Összesen M N 89
759 0
0
759
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
10
10
50
100
5
70
5
205
100
100
89
15 -15
10 -25
10 724
50 674
100 574
5 569
70 499
5 494
205 289
100 189
100 89
89 0
759 0 759 0 0 759 0 759
10/2015. (II.25.) MRNÖ határozat 5. melléklete
Szöveges indokolás a 3., 4. mellékletekhez
I. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 3. melléklet mutatja be. A működési bevételek és kiadások főösszege 759 ezer Ft-ban került megtervezésre, finanszírozási célú műveletek bevonása nem indokolt a működés zavartalan lebonyolítása miatt. A költségvetés működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege 0 Ft. A költségvetési bevétel az önkormányzatot illető általános működési támogatás összegével egyezik. A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a 2015. évi költségvetésének végrehajtása során kizárólag a költségvetési előirányzatok erejéig vállal kötelezettséget. II.
A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzat felhasználási terve a 4. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzati költségvetési támogatás előreláthatólag március havi teljesülése a Veszprém Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat kiadásaira nyújt fedezetet. A likviditási terv az 1. melléklet szerint meghatározott, a 2. melléklet szerint részletezett dologi kiadások felhasználásával számol.
