VERMOGENSRAPPORTAGE Q1 2012
VERMOGENSRAPPORTAGE Q1 2012
April 2012
De heer en mevrouw Anoniem
Contact Mevr. Drs M.I. Van Thienen RA Tel: +(0)35 - 69 26 741 Email
[email protected]
P R O VI D E N CE C A PI TA L F A MI L Y O FFI CE B V
Meerweg 7 1405 BA Bussum Postbus 286 1400 AG Bussum Tel: +(0)35 - 69 26 741 Email
[email protected] www.providencecapital.eu
2
INHOUDSOPGAVE
Pagina
Overzicht vermogen
4
Verdeling vermogen
5
Samenvatting vermogensontwikkeling
6
Ontvangsten en uitgaven
7
Specificatie uitgaven
8
Specificatie vermogen
9
Deelnemingen
12
Juridische structuur
13
Verzekeringen
14
Opmerkingen
15
3
OVERZICHT VERMOGEN (€)
31-3-2012
31-12-2011
30-9-2011
Mutatie Q1 vs Q4
Woningen en grond
175
150
200
25
Roerende goederen
250
250
275
0
Participaties
300
250
250
50
Leningen u/g
300
350
350
-50
Leningen o/g
-200
-250
-250
50
200
350
300
-150
50
150
100
-100
100
75
50
25
-150
-125
-100
-25
1.025
1.200
1.175
-175
Effecten Liquide middelen Vorderingen Schulden Totaal eigen vermogen
4
VERDELING VERMOGEN (€)
31-3-2012
31-12-2011
30-9-2011
Mutatie Q1 vs Q4
Woningen en grond
17%
13%
13%
5%
Roerende goederen
24%
21%
2%
4%
Participaties
29%
21%
2%
8%
Leningen u/g
29%
29%
40%
0%
Leningen o/g
-20%
-21%
-35%
1%
20%
29%
27%
-10%
5%
13%
51%
-8%
10%
6%
24%
4%
Schulden
-15%
-10%
-24%
-4%
Totaal eigen vermogen
100%
100%
100%
Effecten Liquide middelen Vorderingen
5
SAMENVATTING VERMOGENSONTWIKKELING (€)
Eigen vermogen begin periode
Mutatie effecten Mutaties overige activa / passiva Ontvangsten Uitgaven
Eigen vermogen eind periode
31-3-2012
31-12-2011
30-9-2011
Mutatie Q1 vs Q4
1.200
1.175
1.025
25
-150
50
150
-200
75
-75
-
150
200
225
225
-25
-300
-175
-225
-125
1.025
1.200
1.175
-175
6
ONTVANGSTEN & UITGAVEN (€)
31-3-2012
31-12-2011
Beginsaldo liquide middelen
150
100
100
100
ONTVANGSTEN Aflossing Lening Liquidatie uitkering Dividend uitkeringen Rente inkomsten Totaal ontvangsten
100 0 50 50 200
0 0 25 200 225
0 0 75 150 225
300 25 125 300 750
-25 -50 -25 -25 -50 -25 -100 -300
-50 0 -50 -25 -50 0 0 -175
-50 -25 -25 -25 -50 0 -50 -225
-125 -50 -25 -25 -250 -75 -200 -750
50
150
100
100
UITGAVEN Prive bestedingen Schenkingen Advies- en beheerkosten Huis Buitenland Belastingen Auto Lening XYZ Totaal uitgaven Eindsaldo liquide middelen
30-9-2011 Totaal 2011
7
SPECIFICATIE UITGAVEN (€)
Specificatie huis buitenland Service kosten Beveiliging Telefoon Electriciteit Interest en kosten Overige kosten Totaal
31-3-2012 -5 -5 -5 -5 -5 0 -25
31-12-2011 -5 -5 -5 -5 -5 0 -25
30-9-2011 Totaal 2011 -5 -10 -5 -10 -5 -10 -5 -10 -5 -10 0 0 -25 -25
Toelichting …
Specificatie goede doelen ABC …. … Totaal goede doelen
Specificatie kosten adviseurs Jurist Accountant Administratie Vermogensbeheer Totaal kosten adviseurs
31-3-2012
31-12-2011
30-9-2011 Totaal 2011
-2
-1
-3
-6
0
0
0
0
31-3-2012
31-12-2011
-1
-1-
-1
-3
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-3
-1
-1
-1
-3
0
0
0
0
30-9-2011 Totaal 2011
8
SPECIFICATIE VERMOGEN (€)
Woningen en grond Grond Woning Woning buitenland Totaal woningen en grond
31-3-2012 75 50 50 175
31-12-2011 50 50 50 150
30-9-2011 75 50 75 200
Toelichting: De woningen zijn per 30 september 2011 gebaseerd op de WOZ-waarde peildatum 1/1/2011 (daarvoor: 1/1/2010).
Inboedel en kunst Inboedel Kunst Kostbaarheden Totaal inboedel en kunst
31-3-2012 45 20 25 90
31-12-2011 45 20 25 90
30-9-2011 45 20 25 90
Toelichting: De inboedel en kunst zijn gewaardeerd op basis van de verzekerde waarde.
Auto's Auto 1 Auto 2 Totaal auto's
31-3-2012 85 35 120
31-12-2011 90 40 130
30-9-2011 95 45 140
Toelichting: De wagens zijn gewaardeerd op aanschafwaarde (inclusief BTW en BPM) minus afschrijving (20% per jaar) en een restwaarde van 20%.
Vaartuigen Boot Totaal vaartuigen
31-3-2012 25 25
31-12-2011 25 25
30-9-2011 25 25
Toelichting: De vaartuigen zijn gewaardeerd op basis van de verzekerde waarde (casco, exclusief inboedel).
9
SPECIFICATIE VERMOGEN (€)
Overige roerende goederen Computers en inventaris Totaal overige roerende goederen Totaal roerende goederen
Participaties Participatie I Participatie II Participatie III Totaal participaties
31-3-2012 15 15
31-12-2011 5 5
30-9-2011 20 20
250
250
275
31-3-2012 100 100 100 300
31-12-2011 100 50 100 250
30-9-2011 100 50 100 250
Toelichting: De waardering van de participaties per 31 maart, 30 juni en 30 september is gebaseerd op de opgave per 31 december 2011.
Leningen u/g Leningen tbv hypotheken Lening I Lening II Totaal leningen u/g
31-3-2012 50 50 200 300
31-12-2011 50 50 250 350
30-9-2011 50 50 250 350
Toelichting: De rentepercentages op de leningen bedragen: Hypotheken 12 maands euribor + 1% (4% voor 2011) Lening I 1,50% Lening II 1 maands euribor + 1% (3% voor 2011)
Leningen o/g Lening II Totaal leningen u/g
31-3-2012 -200 -200
31-12-2011 -250 -250
30-9-2011 -250 -250
10
SPECIFICATIE VERMOGEN (€)
Effecten Bank 1 Bank 2 Bank 3 Totaal effecten
31-3-2012 50 50 100 200
31-12-2011 100 100 150 350
30-9-2011 100 50 150 300
Liquide middelen Bank I Bank II Bank III Totaal liquide middelen
31-3-2012 25 25 0 50
31-12-2011 50 50 50 150
30-9-2011 25 75 0 100
Vorderingen Rekening Courant XYZ - Privé Rekening Courant ABC -XYZ Rekening Courant Prive - GHI Overige vorderingen Totaal vorderingen
31-3-2012 50 25 25 0 100
31-12-2011 50 25 0 0 75
30-9-2011 50 0 0 0 50
Schulden Rekening Courant Privé - XYZ Rekening Courant XYZ - ABC Rekening Courant Prive - GHI Schulden belastingdienst Overige schulden Totaal schulden
31-3-2012 -50 -25 -25 -25 -25 -150
31-12-2011 -50 -25 0 -25 -25 -125
30-9-2011 -50 0 0 -25 -25 -100
Toelichting:
11
DEELNEMINGEN (€)
EIGEN VERMOGEN DEELNEMINGEN - 31 DECEMBER 2011 Deelneming ABC BV DEF BV GHI BV Stichting 123 … …
Aandelenkapitaal 18 18 18 … … …
Agio Reserves* 12 12 12 … … …
Totaal
300 75 50 50 … …
330 105 80 50 0 0
Toelichting: De activa en passiva van de deelnemingen zijn (naar rato van het belang) opgenomen in de vermogensrapportage. Het uitkeren van bestaande reserves heeft fiscale consequenties. * Reserves inclusief resultaat
VERDELING VERMOGEN Geconsolideerd vermogen deelnemingen Vermogen Prive Totaal vermogen
31-3-2012
31-12-2011
425
41%
380
37%
600 1.025
59% 100%
645 1.025
63% 100%
Toelichting: Het geconsolideerde vermogen van de deelnemingen bestaat uit het eigen vermogen van Holding BV en het eigen vermogen van Stichting 123.
12
JURIDISCHE STRUCTUUR
Dhr J. Jansen 01-01-1960
Mevr A. Jansen-Pietersen 01-01-1960
STICHTING 123
HOLDING BV
ABC BV
DEF BV
GHI BV
GHI 1 BV
GHI 2 BV
13
VERZEKERINGEN
Tussenpersoon : Verzekeringsmij Adres Adres Adres
Contactpersoon: Dhr / mevr …
Verzekeringen
Verzekeraar
Huis opstal Inboedel Kunst Kostbaarheden Huis buitenland opstal Inboedel buitenland Reisverzekering Rechtsbijstand
Contactgegevens: Telefoon Mobiel Fax E-mail
Dekking
Premie
Verval-
Verzekeraar Verzekeraar Verzekeraar Verzekeraar Verzekeraar Verzekeraar Verzekeraar Verzekeraar
50 45 20 25 50 0
5 5 4 5 2 0 1 2
8-Aug-12 8-Aug-12 8-Aug-12 8-Aug-12 8-Aug-12 8-Aug-12 1-Nov-12 1-Nov-12
AVP Verzekeraar Ziektekosten Verzekeraar Auto 1 Verzekeraar Auto 2 Verzekeraar Boot Verzekeraar Verzuimverzekering / Ziekengeld Verzekeraar Arbodienst Verzekeraar
250
5 2 1 5 2 6 5
1-Nov-12 1-Jan-13 26-Feb-13 26-Feb-13 1-Feb-13 1-Jan-13 1-Apr-12
Totaal
85 35 25 50
50
14
OPMERKINGEN
15
P R O VI D E N CE C A PI TA L F A MI L Y O FFI CE B V
Meerweg 7 1405 BA Bussum Postbus 286 1400 AG Bussum Tel: +(0)35 - 69 26 741 Email
[email protected] www.providencecapital.eu
DISCLAIMER Providence Capital Family Office BV heeft dit rapport met de grootste zorg samengesteld. De informatie in dit rapport is voor een deel verkregen van derden. Hoewel wij van mening zijn dat de informatie betrouwbaar is kunnen we de juistheid of volledigheid ervan niet garanderen. Wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor onjuiste of onvolledige informatie verkregen van derden. De in dit rapport gebruikte gegevens kunnen afwijken van gegevens gebruikt door depotbanken. De cijfers in dit rapport zijn niet gecontroleerd door een accountant.
16
