Voorbeeldrapportage 2015 Verslagperiode 01 januari 2015 t/m 31 december 2015 Vermogensrapportage
:
400000
Portefeuilleprofiel
:
geel
iBeleggen Van Eeghenstraat 108 1071 GM AMSTERDAM 020 - 673 63 72
Rapportagedatum: 31 december 2015 Overzicht resultaat over verslagperiode Resultaat verslagperiode
Verslagperiode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Totaal
Aandelen
161.302 168.761
Mutatie waarde portefeuille Stortingen gedurende verslagperiode Onttrekkingen gedurende verslagperiode Effectenmutaties gedurende verslagperiode
7.459 0 0
Resultaat over verslagperiode
7.459
Waarde portefeuille per 1 januari 2015 Waarde portefeuille per 31 december 2015
Rendement over verslagperiode
Samenstelling resultaat over verslagperiode Beleggingsresultaat Ongerealiseerde fonds resultaten Ongerealiseerde valuta resultaten Gerealiseerde fonds resultaten Gerealiseerde valuta resultaten Koersresultaten valuta's Resultaat opgelopen rente Dividend Dividendbelasting Rente
Kosten Beheervergoeding Transactiekosten
4,62 %
Obligaties
Liquiditeiten
84.195 90.522
Onroerend Goed 5.421 6.031
69.585 70.028
2.100 2.179
6.327
610
443
79
905
131
-229
-806
7.232
741
214
-3
8,63 %
13,71 %
Mandaat controle Aandelen 0
40
60
100
53.6 werkelijk Obligaties 0
40
60
100
0,33 %
42.8 werkelijk
567 573 713 3.771 0 0 2.966 -140 -3 8.446
-724 -263 -987 7.459
Onroerend Goed 0 10
100
3.6 werkelijk
RISICOANALYSE Gemiddeld verwacht jaarlijks rendement Standaarddeviatie van de portefeuille (AFM normen) Maximaal verwacht verlies in enig jaar (AFM normen) Maximaal verwachte winst in enig jaar (AFM normen)
6,17 % 8,98 % -11,79 % 24,13 %
Beleggingsresultaat lopend jaar
Rapportagedatum: 31 december 2015 Overzicht resultaat over verslagperiode Maand
Beginvermogen
1 januari 2015 tot en met 31 december 2015
2015 januari 2015 februari 2015 maart 2015 april 2015 mei 2015 juni 2015 juli 2015 augustus 2015 september 2015 oktober 2015 november 2015 december
161.302 167.980 173.379 175.910 174.691 176.263 170.828 173.819 165.090 161.747 169.972 172.996
Stortingen en onttrekkingen 0 0 0 0 0 0 0 0 -0 0 0 0
Samenvatting
161.302
-0
Gerealiseerd resultaat 0 0 647 0 0 -442 0 0 0 0 0 0
Ongerealiseerd resultaat 6.477 5.399 1.769 -1.058 1.572 -5.421 2.801 -8.729 -3.859 8.415 3.025 -4.973
Inkomsten
Kosten Opgelopenrente
201 0 309 88 0 496 433 0 516 42 0 737
0 0 -194 -249 0 -68 -243 0 0 -232 0 0
205
5.418
2.822
-987
Eindvermogen
Rendement
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beleggings resultaat 6.678 5.399 2.532 -1.219 1.572 -5.435 2.991 -8.729 -3.343 8.225 3.025 -4.236
167.980 173.379 175.910 174.691 176.263 170.828 173.819 165.090 161.747 169.972 172.996 168.761
4,1 7,5 9,1 8,3 9,3 5,9 7,8 2,3 0,3 5,4 7,3 4,6
0
7.459
168.761
4,6
Vermogensverdeling 100 %
Liquiditeiten 80 %
40,4%
41,9%
41,1%
41,3%
40,9%
40,6%
41,0%
42,6%
43,3%
40,7%
41,5%
41,5%
60 %
Obligaties
40 % 53,1%
54,7%
54,9%
54,9%
55,4%
55,1%
55,3%
53,3%
52,2%
54,1%
54,9%
53,6%
31-01-2015
28-02-2015
31-03-2015
30-04-2015
31-05-2015
30-06-2015
31-07-2015
31-08-2015
30-09-2015
31-10-2015
30-11-2015
31-12-2015
20 %
Onroerend Goed
0%
Aandelen
Rendement (cumulatief) 12 % 9% 6% 3% 0% 31-Jan-2015
28-Feb-2015
31-Mar-2015
30-Apr-2015
31-May-2015
30-Jun-2015
31-Jul-2015
31-Aug-2015
30-Sep-2015
31-Oct-2015
30-Nov-2015
31-Dec-2015
Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend
Pagina 2
Portefeuille-overzicht Verslagperiode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Rapportagedatum: 31 december 2015 Aantal Categorie Effect
268,735 325 622 198 100 209 123 315 109
Aandelen Ontwikkelde Markten Dimensional First Trust iShares Think Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard
Valuta
EUR USD EUR EUR EUR EUR EUR EUR USD
Actuele waardes Koers Portefeuille in EUR
30,44 32,79 36,90 36,15 43,55 18,91 23,58 35,94 104,30
Subtotaal Aandelen Ontwikkelde Markten Aandelen Opkomende Markten 111,623 Dimensional 192 Vanguard
EUR EUR
15,77 40,17
Subtotaal Aandelen Opkomende Markten
2.070,072 143 127 92 510
Inv. Grade Bedrijfsobligaties EUR Dimensional iShares iShares iShares Think
EUR EUR EUR EUR EUR
10,13 108,52 109,03 114,00 18,05
Subtotaal Inv. Grade Bedrijfsobligaties EUR Beursgenoteerd Vastgoed 148 Think
EUR
40,75
in % van vermogen
8.180 9.789 22.952 7.158 4.355 3.952 2.900 11.321 10.442
4,8 5,8 13,6 4,2 2,6 2,3 1,7 6,7 6,2
81.049
48,0
1.760 7.713
1,0 4,6
9.473
5,6
20.970 15.518 13.847 10.488 9.206
12,4 9,2 8,2 6,2 5,5
70.028
41,5
6.031
3,6
Beginwaarde van lopend jaar Koers Portefeuille in EUR
26,87 35,02 34,25 33,33 42,67 19,09 19,48 36,57 106,77
17,53 49,01
10,21 109,28 109,78 116,48 18,36
36,63
7.222 10.527 21.304 6.599 4.267 3.990 2.396 11.520 10.045
Resultaat Directe Koers- Valutaopbrengsten resultaat resultaat
in %
663 136 142 140 40 150 157
958 -666 1.648 558 88 -38 504 -198 -247
645
13,3 -7,0 10,8 10,5 5,4 2,6 22,7 -0,4 5,5
77.869
1.428
2.608
573
5,9
1.957 9.410
202
-196 -1.697
-10,0 -15,9
11.367
202
-1.894
-14,9
21.135 15.626 13.942 10.716 9.365
330 185 78 211 112
-166 -109 -95 -228 -159
0,8 0,5 -0,1 -0,2 -0,5
70.785
916
-757
0,2
5.421
131
610
13,7
-72
Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend
Pagina 3
Portefeuille-overzicht Verslagperiode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Rapportagedatum: 31 december 2015 Aantal Categorie Effect
Valuta
Actuele waardes Koers Portefeuille in EUR
in % van vermogen
Beginwaarde van lopend jaar Koers Portefeuille in EUR
6.031
3,6
5.421
2.179
1,3
2.179
1,3
168.761
100,0
Subtotaal Beursgenoteerd Vastgoed Liquiditeiten Effectenrekening 400000EUR
Totale actuele waarde portefeuille
Valuta Amerikaanse dollar
01-01-2015 0,8237
Resultaat over verslagperiode Rendement over verslagperiode
31-12-2015 0,9185
Resultaat Directe Koers- Valutaopbrengsten resultaat resultaat
131
610
2.676
567
in %
13,7
573
Performance 11,52
7.458,73 4,62%
Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend
Pagina 4
Portefeuille-overzicht Verslagperiode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Rapportagedatum: 31 december 2015 Aantal Categorie Effect
Index-vergelijking MSCI US Large Cap Net - EUR MSCI US Small Cap Net - EUR AEX Index Total Return MSCI Europe Net - EUR MSCI Emerging Markets Net - EUR MSCI World Net - EUR MSCI Japan Net - EUR FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Barclays EuroAgg. Gov. Treas. Index Citigroup Non-EGBI Euro BIG Bd Index
Valuta
Actuele waardes Koers Portefeuille in EUR
Koers 01-01-2015 1.685,49 279,46 1.237,44 176,86 311,52 192,31 140,87 2.183,97 240,57 218,26
Perf. YTD 12,75 6,81 7,36 8,22 -5,21 10,42 22,05 7,46 1,65 0,13
in % van vermogen
Perf. 3MND 10,27 6,48 5,91 5,78 3,10 8,39 10,07 6,87 0,22 0,35
Beginwaarde van lopend jaar Koers Portefeuille in EUR
Perf. 1Y 12,75 6,81 7,36 8,22 -5,21 10,42 22,05 7,46 1,65 0,13
Perf. 3Y 81,99 71,50 40,82 38,55 -1,67 59,92 62,30 31,71 17,56 10,50
Resultaat Directe Koers- Valutaopbrengsten resultaat resultaat
in %
Perf. 5Y
46,48 49,37 -3,45 78,05
34,88 27,02
Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend
Pagina 5
Transactie-overzicht Verslagperiode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Rapportagedatum: 31 december 2015
Datum
27-03 27-03 30-03 30-03 30-03 30-03 30-03 30-03 30-03 31-03 09-06 10-06 10-06 10-06 10-06
Soort transactie V V A A A A V V A A V A A A V
Aantal Effect
1.612 0 130 325 240 315 114 124 42 127 385 15 11 192 229
Dimensional Dimensional Dimensional First Trust Think Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard iShares Dimensional iShares iShares Vanguard Vanguard
Koers in valuta
29,20 35,02 18,32 36,57
3.800 11.382 4.397 11.520
Waarde in EUR
Koers in valuta
Ontvangsten Waarde in Waarde in valuta EUR
Resultaat Resultaat voorgaande jaren 0 0
10,08 10,08
16.250 0
16.250 0
Historische kostprijs in EUR 16.105 0
Resultaat lopend jaar
80,95 190,55
9.228 23.628
8.503 21.807
7.646 19.305
-25 -63
883 2.566
10,24
3.940
3.940
3.925
4
12
41,66
9.540
8.427
7.569
-21
879
145 0
3.800 10.527 4.397 11.520
108,00 109,78
4.536 13.942
4.195 13.942
109,07 114,36 49,01
1.636 1.258 9.410
1.636 1.258 9.410
Totalen A V
Uitgaven Waarde in valuta
60.684
58.928
4.484
Aankoop Verkoop
Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend
Pagina 6
Mutatie-overzicht in EUR
Rapportagedatum: 31 december 2015
Verslagperiode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inkomsten
Boekdatum Dividend 09-01-2015 14-01-2015 17-03-2015 27-03-2015 27-03-2015 27-03-2015 27-03-2015 27-03-2015 31-03-2015 31-03-2015 01-04-2015 01-04-2015 01-04-2015 16-06-2015 17-06-2015 26-06-2015 26-06-2015 26-06-2015 26-06-2015 26-06-2015 01-07-2015 01-07-2015 01-07-2015 02-07-2015 17-07-2015 17-07-2015 22-07-2015 16-09-2015 17-09-2015 25-09-2015 25-09-2015 25-09-2015 25-09-2015 25-09-2015 30-09-2015 30-09-2015 30-09-2015
Omschrijving iShares iShares iShares Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard Think Think Think iShares iShares Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard Think Think Think Vanguard iShares iShares iShares iShares iShares Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard Think Think Think
Uitgaven
Bruto
Provisie
Kosten
Belasting
Netto
103,06 97,56 62,35 48,29 27,17 112,61 2,11 40,92 15,12 31,69 40,50 37,00 25,74 258,16 22,63 54,48 48,60 19,11 57,67 41,75 69,30 25,50 51,80 45,99 77,84 107,71 87,32 181,69 49,76 110,12 28,99 1,91 34,04 50,22 25,50 29,60 29,70
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 7,24 0,00 16,89 0,00 0,00 2,27 4,75 6,08 5,55 3,86 0,00 5,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,40 3,83 7,77 6,90 0,00 0,00 0,00 0,00 13,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,83 4,44 4,46
103,06 97,56 62,35 41,05 27,17 95,72 2,11 40,92 12,85 26,94 34,42 31,45 21,88 258,16 16,66 54,48 48,60 19,11 57,67 41,75 58,90 21,67 44,03 39,09 77,84 107,71 87,32 181,69 36,64 110,12 28,99 1,91 34,04 50,22 21,67 25,16 25,24
Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend
Pagina 7
Mutatie-overzicht in EUR
Rapportagedatum: 31 december 2015
Verslagperiode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inkomsten
Boekdatum 01-10-2015 08-12-2015 16-12-2015 28-12-2015 29-12-2015 29-12-2015 29-12-2015 29-12-2015 29-12-2015 30-12-2015 30-12-2015 30-12-2015
Omschrijving Vanguard Dimensional iShares Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard Vanguard Think Think Think
Uitgaven
Totaal Dividend
0,00
Bruto 49,45 329,87 107,47 57,80 51,10 16,61 26,45 33,76 27,85 35,64 35,52 40,80 2.965,82
Totaal Rente
0,00
-3,45 -3,45
Totaal Beheervergoeding
249,15 243,00 232,02 724,17
0,00
Rente 04-07-2015 Debetrente Beheervergoeding 16-04-2015 Beheervergoeding 1e kwartaal 2015 22-07-2015 Beheervergoeding 2e kwartaal 2015 20-10-2015 Beheervergoeding 3e kwartaal 2015 Transactiekosten 27-03-2015 Verkoop Dimensional 30-03-2015 Aankoop Vanguard 30-03-2015 Aankoop Vanguard 30-03-2015 Aankoop First Trust 30-03-2015 Verkoop Vanguard 30-03-2015 Aankoop Think 30-03-2015 Verkoop Vanguard 30-03-2015 Aankoop Dimensional 31-03-2015 Aankoop iShares 09-06-2015 Verkoop Dimensional 10-06-2015 Aankoop iShares 10-06-2015 Aankoop Vanguard
Provisie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Kosten 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belasting 7,42 0,00 0,00 8,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,35 5,33 6,12 140,25
Netto 42,03 329,87 107,47 49,13 51,10 16,61 26,45 33,76 27,85 30,29 30,19 34,68 2.825,57
25,25 15,08 12,41 25,29 41,48 10,00 21,50 12,80 30,41 12,94 11,39 11,15
Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend
Pagina 8
Mutatie-overzicht in EUR
Rapportagedatum: 31 december 2015
Verslagperiode 1 januari 2015 tot en met 31 december 2015 Inkomsten
Boekdatum Omschrijving 10-06-2015 Verkoop Vanguard 10-06-2015 Aankoop iShares
Bruto
Totaal Transactiekosten
Uitgaven 21,03 11,95 262,69
Totaal Generaal
986,87
2.962,37
Provisie
Kosten
Belasting
Netto
140,25
2.825,57
0,00
Aan deze opgave kunnen geen rechten worden ontleend
Pagina 9
