Bedrijvenvereniging Harenkarspel T.a.v. de leden p/a 't Skuitje 69 1747 TN TUITJENHORN
Jaarrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 31 december 2011
Ooms belastingadviesbureau Ampèrestraat 9 1817 DE Alkmaar Tel: 072-5113938 Fax:072-5119742 Internet: www.ooms-adviesgroep.nl E-mail:
[email protected]
Bedrijvenvereniging Harenkarspel T.a.v. de leden p/a 't Skuitje 69 1747 TN TUITJENHORN
INHOUDSOPGAVE
Pagina
1. 1.1 1.2 1.3 1.4
Rapportage Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten t/m december 2011 Toelichting op de balans per 31 december 2011 Toelichting op de staat van baten en lasten t/m december 2011
2. 2.1 2.2
Bijlagen Begroting 2012 Toelichting op de begroting 2012
11 12
Bedrijvenvereniging Harenkarspel te Tuitjenhorn
-2-
4 6 7 9
1. RAPPORTAGE
14-05-2012
1.1 Balans per 31 december 2011 (Voor resultaatbestemming)
ACTIVA
31 december 2011 € €
31 december 2010 € €
Vlottende activa
Vorderingen Debiteuren Overige vorderingen
350 194
180 202 544
382
Liquide middelen
10.753
12.409
Totaal activazijde
11.297
12.791
Bedrijvenvereniging Harenkarspel te Tuitjenhorn
-4-
14-05-2012
1.1 Balans per 31 december 2011 (Voor resultaatbestemming)
PASSIVA
31 december 2011 € €
31 december 2010 € €
Eigen vermogen Eigen vermogen Algemene reserve
183 10.044
183 12.347 10.227
Kortlopende schulden Crediteuren Overige schulden
Totaal passivazijde
Bedrijvenvereniging Harenkarspel te Tuitjenhorn
1.046 24
12.530
261 1.070
261
11.297
12.791
-5-
14-05-2012
1.2 Staat van baten en lasten t/m december 2011 t/m december 2011 € %
t/m december 2010 € %
Verschil € %
Opbrengsten
10.455
100,0%
10.125
100,0%
330
3,3%
Bruto marge
10.455
100,0%
10.125
100,0%
330
3,3%
Exploitatiekosten Algemene kosten Som der lasten
12.275 557 12.832
117,4%
91,5%
109,0%
3.014 -1.216 1.798
-68,6%
122,7%
9.261 1.773 11.034
Resultaat
-2.377
-22,7%
-909
-9,0%
-1.468
161,5%
194 -120 74
1,9%
0,8%
-8 -1 -9
-4,0%
-1,2%
0,7%
202 -119 83
2,0%
-1,1%
-10,8%
-2.303
-22,0%
-826
-8,2%
-1.477
178,8%
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som der financiële baten en lasten Resultaat
Bedrijvenvereniging Harenkarspel te Tuitjenhorn
5,3%
17,5%
32,5%
16,3%
0,8%
-6-
14-05-2012
1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2011 ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Vorderingen Debiteuren Contributies en bijdragen
350
180
Overige vorderingen Nog te ontvangen rente
194
202
551 10.202 10.753
409 12.000 12.409
Liquide middelen Rabobank verenigingsrekening Rabobank internetsparen
Bedrijvenvereniging Harenkarspel te Tuitjenhorn
-7-
14-05-2012
1.3 Toelichting op de balans per 31 december 2011 PASSIVA EIGEN VERMOGEN Eigen vermogen Stand per 31 december
183
183
Algemene reserve Stand per 1 januari Negatief saldo boekjaar Stand per 31 december
12.347 -2.303 10.044
13.173 -826 12.347
Handelscrediteuren Crediteuren
1.046
-
Overige schulden Nog te betalen kosten
24
261
KORTLOPENDE SCHULDEN
Bedrijvenvereniging Harenkarspel te Tuitjenhorn
-8-
14-05-2012
1.4 Toelichting op de staat van baten en lasten t/m december 2011 t/m december 2011 € % Opbrengsten Contributies Bijdrage jaarlijks uitje
Exploitatiekosten Kosten Nieuwsbrief "Bedrijvig" Jubilea relaties etc. Jaarlijks uitje Kosten bedrijvenborrel Bijdrage Grensverleggend Harenkarspel Kosten internet
9.490 965 10.455
1.756 250 3.447 4.332 2.000 490 12.275
Algemene kosten Kosten jaarvergadering TNT post, bijdrage postbus Bijdrage Kamer van Koophandel Drukwerk & papier Overige algemene kosten
90,8% 9,2% 100,0%
16,8% 2,4% 33,0% 41,4% 19,1% 4,7% 117,4%
t/m december 2010 € %
9.255 870 10.125
8,7%
5,3%
884 154 26 709 1.773
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente opbrengsten
194
1,9%
Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten
120
1,1%
3,5% 0,0%
100,0%
16,5%
0,0%
0,3%
8,6%
1.671 224 4.722 2.154 490 9.261
166 27 364 557
1,6%
91,4%
2,2% 46,6% 21,3% 0,0% 4,8% 91,5%
Verschil € %
235 95 330
85 26 -1.275 2.178 2.000 3.014
2,5% 10,9% 3,3%
5,1% 11,6% -27,0% 101,1% 100,0% 0,0% 32,5%
-100,0%
17,5%
-884 12 1 364 -709 -1.216
202
2,0%
-8
-4,0%
119
1,2%
1
0,8%
1,5% 0,3% 0,0% 7,0%
7,8% 3,8% 100,0% -100,0% -68,6%
Financiële baten en lasten
Bedrijvenvereniging Harenkarspel te Tuitjenhorn
-9-
2. BIJLAGEN
14-05-2012
2.1 Begroting 2012 Begroot 2012 €
Werkelijk 2011 €
Begroot 2011 €
Opbrengsten
10.350
10.455
10.900
Bruto marge
10.350
10.455
10.900
Exploitatiekosten Algemene kosten Som de lasten
11.050 1.745 12.795
12.275 557 12.832
8.650 1.640 10.290
Resultaat
-2.445
-2.377
610
200 -125 75
194 -120 74
200 -130 70
-2.370
-2.303
680
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rentelasten en soortgelijke kosten Som de financiële baten en lasten Resultaat
Bedrijvenvereniging Harenkarspel te Tuitjenhorn
- 11 -
14-05-2012
2.2 Toelichting op de begroting 2012 Begroot 2012 € Opbrengsten Contributies Bijdrage jaarlijks uitje
Werkelijk 2011 €
Begroot 2011 €
9.450 900 10.350
9.490 965 10.455
10.000 900 10.900
1.800 250 3.500 3.000 2.000 500 11.050
1.756 250 3.447 4.332 2.000 490 12.275
1.750 300 4.000 2.000
850 170 25 350 100 250 1.745
166 27 364 557
850 160 30 250 100 250 1.640
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten Rente opbrengsten
200
194
200
Rentelasten en soortgelijke kosten Bankkosten
125
120
130
Exploitatiekosten Kosten Nieuwsbrief "Bedrijvig" Jubilea relaties etc. Jaarlijks uitje Kosten bedrijvenborrel Bijdrage Grensverleggend Harenkarspel Kosten internet
Algemene kosten Kosten jaarvergadering TNT post, bijdrage postbus Bijdrage Kamer van Koophandel Drukwerk & papier Portokosten Overige algemene kosten
600 8.650
Financiële baten en lasten
Bedrijvenvereniging Harenkarspel te Tuitjenhorn
- 12 -
