m 31 december 2011

Stichting Foundation for Restoring European Ecosystems verkorte naam : FREE Nature

Financieel jaarverslag periode 1 januari t/m 31 december 2011

Stichting FREE Nature Financieel jaarverslag 2011

INHOUD

blz.

Voorblad

1

Inhoud

2

Algemene gegevens

3

Voorwoord Financieel verslag

4-6

Jaarrekening 2011 Balans per 31 december 2011

7-8

Staat van baten en lasten over 2011

9

Algemene toelichting (grondslagen)

10

Toelichting op de balans

11-12

Toelichting op de exploitatierekening

13-15

Overig Beoordelingsverklaring accountant

16

2

Stichting FREE Nature Financieel jaarverslag 2011 ALGEMENE GEGEGEVENS Statutaire naam : Stichting Foundation for Restoring European Ecosystems Adres : p/a Augustuslaan 36 Woonplaats : Beuningen Rechtsvorm : stichting Opgericht : notariële akte d.d. 4 juli 2007 (met terugwerkende kracht vanaf 1-1-2007) Inschrijving KvK : 09172686 Het bestuur van de stichting was per 31 december 2011 als volgt samengesteld: de heer C. Braat, bestuurder De Raad van Toezicht was per 31 december 2011 als volgt samengesteld - de heer M.J.J.A.A. Korthals, voorzitter - de heer J.H. Kuper, penningmeester - mevrouw G.M. Leltz - de heer C.N. de Boer - de heer W.T. van Gelder De stichting heeft ten doel: Het ontwikkelen van natuurgebieden waar natuurlijke processen bepalend zijn voor het aanzien van het landschap en het voorkomen van planten en dieren. De stichting richt zich met name op het herstellen van de rol van grote dieren die oorspronkelijk deel uit maakten van de Europese fauna en die een sleutelrol vervullen in het functioneren van ecosystemen. De stichting beijvert zich er voor deze dieren een zo groot mogelijke vrijheid te geven, zowel praktisch als juridisch. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: - het inrichten en waar nodig beheren van gebieden - het waar nodig beheren van zoogdierpopulaties - het geven van voorlichting - het verzorgen van onderwijsprojecten - het leveren van praktische ondersteuning en beheersadviezen aan derden - het opsporen van en samenwerken met economische dragers voor natuurontwikkeling - het experimenteel opzetten van ondersteunende commerciële activiteiten - als gesprekspartner/belanghebbende optreden (met alle wettige middelen) in inspraak-, besluitvoorbereidings- en vergunningprocedures aangaande natuur en landschap De stichting beoogt niet het maken van winst. Omvang activiteiten en kuddebheer De stichting heeft per 31 december 2011 op 44 plaatsen in Nederland de volgende dieren onder haar beheer;

- Runderen

* Rode geus/Saler/Brandrood * Hooglander * Galloway * Heckrund

- Wisent - Koniks Totaal aantal dieren

2011 99 210 404 10 723 16 358 1.097

3

2010 101 179 413 5 698 14 395 1.107


VOORWOORD FINANCIEEL VERSLAG OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2011 Algemeen In 2011 voerde FREE Nature natuurlijke begrazing uit met ruim duizend grote grazers van het zuidelijkste puntje van Zuid Limburg tot in het Rotterdamse Havengebied. Advieswerk speelde zich eveneens af door heel Nederland en daar buiten, in Bulgarije. Voor dieren van FREE Nature werden nieuwe leefgebieden gevonden verspreid door Europa. Het werk van FREE Nature kreeg een steviger basis: beheer en voorlichting, verkoop van dieren en wildernisvlees, cursussen en communicatie. Alleen de advisering liet zoals voorzien een daling zien t.o.v. 2010. Er is over 2011 een positief financieel resultaat gerealiseerd van €117.057. De continuïteitsreserve bedraagt nu €178.818. De reserve is daarmee nog niet op het benodigde niveau van driekwart van de jaarlijkse personele en vaste lasten. Beheer en voorlichting De opbrengsten van beheer en voorlichting in de ca. 40 gebieden waar FREE Nature aan natuurlijke begrazing werkt bedroegen € 465.237 en vormden daarmee het grootste deel van de omzet. De directe kosten voor beheer waren in 2011 hoog (€197.335, tegen €184.176 in 2010, beide exclusief loonkosten) doordat dieren uit gebieden langs de Waal en de Maas moesten worden geëvacueerd wegens tijdelijk hoge waterstanden. Die overstromingen zijn overigens prima voor de natuur in de uiterwaarden. Door de relatief strenge winter moesten de dieren in een aantal gebieden worden bijgevoerd. Een deel van deze extra kosten kon na overleg gelukkig worden doorberekend aan opdrachtgevers. Er zit weinig marge voor FREE Nature op beheer en voorlichting. FREE Nature maakt kosten voor de dieren (kuddeadministratie, aansprakelijkheidsverzekering, dierenartskosten), ook om aan regelgeving van het ministerie van EL&I te voldoen. Zo is FREE Nature verplicht om met DNA analyse de afstamming van kalveren te controleren in gebieden groter dan 100 hectare waar de kalveren niet binnen drie dagen geoormerkt kunnen worden. FREE Nature zet niet alleen grote grazers in, maar is ook actief in het informeren en betrekken van mensen rond de gebieden. Inzet van medewerkers voor voorlichting, voor werving en begeleiding van vrijwilligers etc. vergt tijd en geld. Het is juist die inzet die FREE Nature voor veel opdrachtgevers een meerwaarde geeft: de zekerheid dat beheer en voorlichting in goede handen zijn. Opdrachtgevers en FREE Nature werken zo samen aan de ontwikkeling van gebieden en de verankering van die gebieden in de samenleving. In bijvoorbeeld de Leeuwense Waard, Loevestein en de Diezemonding komt deze werkwijze goed tot uitdrukking. Van ARK Natuurontwikkeling kreeg FREE Nature eind 2011 via aanbesteding opdracht voor het kuddebeheer in het Drielandenpark en het Kempen~Broek, twee bijzondere gebieden in Limburg die de komende jaren een grootschalige ontwikkeling doormaken. In het Kempen~Broek werkt FREE Nature samen met Stichting Taurus, de eigenaar van de runderen in het Kempen~Broek. Deze runderen zijn onderdeel van het project TaurOs, waarbij met diverse Europese runderrassen een nazaat van het oerrund wordt teruggefokt. Verkoop van levende dieren In 2011 zijn veel dieren levend verkocht. Maar liefst 110 koniks werden verkocht aan ARK Natuurontwikkeling. Deze dieren zijn ingezet voor begrazing in Letland, Estland, Bulgarije en Frankrijk. Daarnaast werden de Gallowayrunderen uit de gebieden rond Roermond en bij Beesel (Rijkelse Bemden) verkocht. FREE Nature moest haar inzet hier helaas beëindigen wegens bezuinigingen bij de opdrachtgevers. De opbrengsten van levende verkoop bedroegen in 2011 €79.062. Behalve deze financiële opbrengst is het verheugend dat voor zo veel koniks een nieuw leefgebied gevonden kon worden. De koniks hebben de winterse omstandigheden in hun nieuwe thuis inmiddels goed doorstaan. Het is niet te verwachten dat de inkomsten uit levende verkoop structureel zo omvangrijk zullen zijn als in 2011.

4


VOORWOORD FINANCIEEL VERSLAG OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2011 Cursussen en advies De cursus ‘natuurlijke begrazing in de praktijk’ werd in 2011 goed bezocht door in totaal 17 deelnemers. De opbrengsten waren daardoor hoger dan begroot en bedroegen €18.072. Ook de cursuskosten waren hoger dan begroot. In september 2011 dook bij Duiven mogelijk de eerste zwervende wolf in Nederland op. De aandacht in de media was genuanceerd, mede door de jarenlange voorlichting door Zoogdiervereniging, ARK Natuurontwikkeling en FREE Nature. In 2011 werkte FREE Nature aan diverse adviestrajecten. De totale opbrengst voor het advieswerk was met €103.132 iets hoger dan begroot, maar lager dan in 2010 (€148.069). Het Beheer- en Inrichtingsplan Nationaal Park Schiermonnikoog werd succesvol afgerond. Het plan werd najaar 2011 goedgekeurd door het Overlegorgaan van het Nationaal Park. Ook op de Waddeneilanden Vlieland en Terschelling vervulde FREE Nature een rol in het adviseren bij gebiedsontwikkeling, inzet van grote grazers en het betrekken van de eilandbewoners bij ontwikkelingen op hun eiland. FREE Nature maakte voor Natuurmonumenten een visie op de toekomst van het Mantingerveld in Drenthe. In dit gebied werd ruim twintig jaar geleden één van de eerste grootschalige natuurontwikkelingsplannen van Nederland gelanceerd. De nieuwe visie is van meet af aan gemaakt samen met mensen uit de omliggende dorpen. In dat proces kwam een rijkdom aan kennis van de streek naar voren die kon worden vertaald in een plan waar Natuurmonumenten en de bewoners zich in herkennen. In december werd het plan met applaus ontvangen in het dorpshuis in Nieuw Balinge. FREE Nature begeleidde de introductie van koniks in het Horsterwold, als stap in de richting van een aaneengesloten Oostvaardersland van 15.000 hectare. De ontwikkeling van het Oostvaardersland liep vertraging op door het aangepaste regeringsbeleid. Gelukkig kunnen de koniks voorlopig vooruit in het uitgestrekte Horsterwold. In opdracht van Natuurmonumenten startte in 2011 het opstellen van een visie op de Veluwezoom, één van de eerste gebieden in Nederland waar Natuurmonumenten een wijze van natuurbeheer invoerde die de natuur zelf meer ruimte gaf. FREE Nature is dan ook verheugd een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van dit voorbeeldgebied. Communicatie en organisatie In 2011 is gewerkt aan het vernieuwen van de website van FREE Nature. Er werd ook een eenvoudige flyer gemaakt die laat zien wat FREE Nature kan doen. De website werd in januari 2012 gelanceerd en bevat vrijwel dagelijks nieuws. Diverse medewerkers van FREE Nature werden actief op het sociale medium Twitter en zij laten via deze weg steeds meer mensen zien wat er in de gebieden gebeurt. Telkens weer blijkt dat dynamische natuur met grote dieren mensen inspireert. In 2011 zijn de wegen van FREE Nature en directeur Frank Maasland uit elkaar gegaan. Frank heeft als pionier veel bijgedragen aan het opbouwen van de kuddes en de expertise, eerst binnen ARK Natuurontwikkeling en vanaf 2007 als directeur van FREE Nature. FREE Nature is hem dankbaar voor zijn grote inzet.

5


VOORWOORD FINANCIEEL VERSLAG OVER DE PERIODE 1 JANUARI T/M 31 DECEMBER 2011 Er is veel om trots op te zijn. Het werk van FREE Nature draagt zichtbaar bij aan ruimte voor verrassende wilde natuur, soms op onverwachte plekken, zoals onder de Van Brienenoordbrug. Het vraagt blijvende inzet en flexibiliteit van alle medewerkers en vrijwilligers van FREE Nature om die ruimte uit te breiden en het werk van FREE Nature mogelijk te maken. Zeker nu de politieke wind waait uit de richting van bezuiniging en agrarische natuur, overigens een tegenstrijdige combinatie. In 2012 wil FREE Nature zich onder andere richten op de ontwikkeling van wilde natuurgebieden in de stedelijke omgeving, gebieden die nu soms speelbal zijn van vandalisme en verwaarlozing. Het Geuzenbos (Amsterdam), de Landtong Rozenburg (Rotterdam), de Diezemonding (’s Hertogenbosch) en de Stadswaard (Nijmegen) laten zien dat het anders kan. Medio 2012 hopen we op een stralende zomermiddag al onze relaties te verwelkomen op Loevestein voor een ontmoeting met elkaar en met koniks en Rode geuzen.

Personele gegevens Eind december 2011 waren 11 mensen (samen 8,4 fte) in dienst (in 2010 - 9,75 fte). Er zijn enkele wisselingen geweest. Naast deze medewerkers wordt een aantal freelancers ingehuurd voor het beheer van een aantal gebieden. Overzicht medewerkers per 31-12-2011 Heel 2011 in dienst Chris Braat (directeur), 0,75 fte Linda Abbing (beheerder/voorlichter), 0,5 fte Tanja de Bode (beheerder/voorlichter), 0,65 fte Marc Büchner (medewerker marketing en logistiek wildernisvlees), 0,65 fte Patrick van den Burg (beheerder/voorlichter), 0,95 fte Jos Cornelissen (beheerder/voorlichter), 1,0 fte Fokko Erhart (beheerder/voorlichter), 0,8 fte Rene Peters (toezichthouder), 0,8 fte (per 31-12-2011 met pensioen) Marijke van Rootselaar (administratief medewerker), 0,4 fte Roeland Vermeulen (beheerder/voorlichter), 0,9 fte Wilbert Verriet (toezichthouder), 1,0 fte

Uit dienst in 2011 Frank Maasland (directeur), 0,95 fte Arjen Boerman (beheerder/voorlichter), 0,4 fte

Zwolle 9 maart 2012 Chris Braat, directeur FREE Nature

6


BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (Na resultaatverdeling) 31 december 2011

1 januari 2011

ACTIVA Materiële vaste activa: Inventaris Aanhangers/trailers Vervoermiddelen

6.878 5.709 8.107

12.954 2.891 16.968 20.694

32.813

33.926

24.044

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Wildernisvlees Vorderingen en overlopende activa Debiteuren Omzetbelasting overige vorderingen en overlopende activa

64.535 0 8.728

64.576 1.428 19.604 73.263

85.608

Liquide middelen Rabobank, rekeningen courant

46.510

21.719

Rabobank, BedrijfsTelerekening

116.823

30.000

TOTAAL

7

163.333

51.719

291.216

194.184


BALANS PER 31 DECEMBER 2011 (Na resultaatverdeling) 31 december 2011

1 januari 2011

PASSIVA EIGEN VERMOGEN Continuïteitsreserve

178.818

61.761

VREEMD VERMOGEN KORT Kortlopende schulden en overlopende passiva Crediteuren Loonheffing/sociale lasten Omzetbelasting Pensioenpremie Vooruitontvangen bedragen Overige schulden en overlopende passiva

61.830 9.260 7.291 0 6.980 27.037

TOTAAL

8

24.304 9.988 0 951 61.453 35.727 112.398

132.423

291.216

194.184


STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 Werkelijk 2011

Begroot 2011

Werkelijk 2010

BATEN Opbrengst (kudde)beheer Opbrengst levende dieren Opbrengst vlees Opbrengst Cursussen Opbrengst advisering

465.237 79.062 174.579 18.072 103.132

430.300 56.410 115.000 5.750 100.000

427.864 2.974 162.718 18.983 148.069

Totaal Opbrengsten (A)

840.082

707.460

760.608

Kosten (kudde)beheer Kosten verkoop (Wildernis)vlees Cursuskosten Inhuur derden/advies

197.335 51.047 6.723 4.828

196.600 40.800 5.500 4.198

184.176 50.295 6.582 6.725

Totaal directe kosten (B)

259.933

247.098

247.778

Bruto resultaat (A - B)

580.149

460.362

512.830

Loonkosten Huisvestingskosten Kantoorkosten Vervoerskosten Verkoopkosten (PR&representatie) Financieringskosten (kst Banken) Overige organisatie kosten Afschrijvingskosten

364.184 810 11.122 42.341 3.855 (761) 30.399 11.142

365.840 840 14.400 44.000 10.500 300 30.420 12.800

363.200 3.678 13.391 46.889 417 87 31.795 16.590

Totale Organisatie kosten

463.092

479.100

476.047

117.057

(18.738)

36.783

117.057 117.057

(18.738) (18.738)

36.783 36.783

DIRECTE KOSTEN

ORGANISATIE KOSTEN

Netto resultaat (A-B-C)

Voorstel resultaatbestemming; Continuïteitsreserve

(C)

9

Stichting FREE Nature Financieel jaarverslag 2011 ALGEMENE TOELICHTING Op de stichting is van toepassing de wettelijke regeling betreffende de jaarverslaglegging voor organisaties zonder winststreven als bedoeld in Richtlijn 640 van de Raad van de Jaarverslaggeving. De stichting is vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Voor de omzetbelasting is de stichting belastingplichtig voor advisering en voor de verkoop van wildernisvlees. GRONDSLAGEN VAN WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kosten. Voor zover niet anders vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen de nominale waarde. Opbrengsten en kosten zijn toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot ontvangsten en uitgaven in dat verslagjaar hebben geleid. Opbrengsten zijn verantwoord voor zover zij inbaar zijn, lasten en risico's, welke hun oorsprong hebben in het boekjaar, zodra zij voorzienbaar zijn. Materiële Vaste Activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs , verminderd met lineaire afschrijvingen gebaseerd op de geschatte levensduur en met inachtneming van eventuele restwaarden. Ten aanzien van de bij splitsing verkregen materiële vaste activa is de voorheen gevolgde afschrijvingsmethodiek voortgezet. De kuddes runderen, paarden en wisenten, die in het kader van de doelstelling van de stichting de (beheerde) natuurgebieden begrazen, worden niet geactiveerd. Voorraad wildernisvlees De voorraad wildernisvlees wordt gewaardeerd tegen 75% van de verkoopwaarde. In de 75% is rekening gehouden met de verkoopkosten en mogelijke incourantheid. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen en overlopende activa hebben naar hun aard in de regel een looptijd van niet lander dan een jaar. Vorderingen op debiteuren en overige vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de noodzakelijk geachte waarderingscorrecties wegens vermoedelijke oninbaarheid. Liquide middelen De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de stichting. Eigen vermogen Binnen het beschikbare eigen vermogen worden de directe middelen bestemd voor de uitvoering van specifieke projecten waarvoor (nog) geen externe financiering verkregen is. Daarnaast wordt een continuïteitsreserve opgebouwd. Deze continuïteitsreserve zal gedoteerd worden totdat het saldo is bereikt van 3/4 van de jaarlijkse personele- én vaste lasten. Kortlopende schulden en overlopende passiva De kortlopende schulden en overlopende passiva hebben naar hun aard in de regel een looptijd van niet langer dan een jaar. GRONDSLAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET EXPLOITATIESALDO Het resultaat is bepaald als het verschil tussen de baten, verminderd met de eventueel hierover geheven belastingen en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen, lasten. De direct aan de opbrengsten toe te rekenenen kosten zijn als directe kosten verantwoord. De kosten en lasten zijn bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De (buitengewone) baten en lasten, alsmede de rentebaten en rentelasten zijn verantwoord inn het jaar waarop zij betrekking hebben. Begroting De begroting voor het verslagjaar kwam uit op een negatief resultaat van € 18.738. Deze is in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 13-12-2010 goedgekeurd. Deze begroting is in dit verslag opgenomen.

10


TOELICHTING OP DE BALANS

ACTIVA Materiële vaste activa

Inventaris Stand per 1 januari 2011 Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden Mutaties Investeringen Desinvesteringen Cum.afschr.desinvesteringen Afschrijvingen Stand per 31 december 2011 Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarden Afschrijvingspercentage

Aanhangwa gens/trailer s

Vervoersmiddelen

Totaal

32.362 (19.408) 12.954

15.681 (12.790) 2.891

93.076 (76.108) 16.968

141.119 (108.306) 32.813

0 0 0 (6.076) (6.076)

4.223 0 0 (1.405) 2.818

0 (17.600) 12.400 (3.661) (8.861)

4.223 (17.600) 12.400 (11.142) (12.119)

32.362 (25.484) 6.878

19.904 (14.195) 5.709

75.476 (67.369) 8.107

127.742 (107.048) 20.694

25%/33%

25%

25%/33%

2011 Debiteuren Wildernisvlees Overige (beheersvergoedingen/advies etc.)

Overige vorderingen/overlopende activa Waarborgsommen Vooruitbetaalde bedragen Uitgeleende vriezers Voorschotten personeel Overige vorderingen

11

2010

14.847 49.688 64.535

23.200 41.377 64.576

150 0 0 2.254 6.324 8.728

0 2.607 799 2.843 13.355 19.604


TOELICHTING OP DE BALANS

PASSIVA

2011

Continuïteitsreserve Beginsaldo Resultaat exploitatie vrijval reserve 'vastgelegd vermogen' vrijval reserve 'overig vrijbesteedbaar vermogen' Saldo 31 december

61.761 117.057 0 0 178.818

Vooruitontvangen bedragen Natuurmonumenten, Nationaal Park Veluwezoom Overig

Overige schulden en overlopende passiva Nog te ontvangen facturen Reservering vakantietoeslag Overig

Niet uit de balans blijkende verplichtingen (op jaarbasis): Geen.

12

2010

(1.438) 36.783 23.905 2.511 61.761

6.980 0 6.980

0 61.453 61.453

14.055 12.905 77 27.037

19.419 16.215 93 35.727

Stichting FREE Nature Financieel jaarverslag 2011 SPECIFICATIE STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2011 omschrijving Terreingeb.beheer+voorlichting Overige Opbrengst (kudde)beheer

WERKELIJK 2011 450.196 15.041 465.237

430.300

WERKELIJK 2010 422.233 5.631 427.864

BEGROOT

2011

Verkopen levende dieren nat. Opbrengst levende dieren

79.062 79.062

56.410 56.410

2.974 2.974

Opbrengst Wildernisvlees Verkoop t.b.v. slacht onbelast Opbrengst vlees(&huiden)

125.109 49.470 174.579

100.000 15.000 115.000

105.682 57.036 162.718

16.262 1.810 18.072

5.500 250 5.750

1.298 17.685 18.983

Opbrengst cursussen opbrengst veldlessen Opbrengst cursussen&veldlessen Adviezen/excursies onbelast adviezen excursies belast Opbrengst advisering

6.065 97.067 103.132

100.000

10.898 137.171 148.069

TOTAAL OPBRENGSTEN

840.082

707.460

760.608

35.057 17.668 11.179 15.582 9.852 0 16.186 468 18.761 828 69.869 0 0 1.885 0 197.335

26.700 23.600 15.700 16.300 6.000 0 13.400 2.100 7.600 9.900 72.800 0 0 2.500 0 196.600

24.746 23.693 16.250 19.326 5.702 1.020 19.381 381 937 209 68.546 1.400

23.289 15.780 2.233 1.164 10.866 5.084 2.513 (9.882)

22.000 12.000 0 200 4.000 600 2.000

51.047

40.800

10.047 21.899 2.250 113 4.402 738 1.690 4.756 4.400 50.295

6.723 6.723

5.500 5.500

6.582 6.582

(A)

Directe kosten Hooi/voer/dierenarts/afvoeroverleden dieren Advisering kuddeopbouw/database DNA onderzoek Transportkosten derden Wettelijke verplichtingen onderzoek materialen/afrastering Bebording Overige kosten Kosten Veldlessen Toezichthouder (freelance) inkoop dieren binnenland ink.dieren binnenl.tbv slacht Teamdagen Toezichthouders kosten excursies Kosten Kuddebeheer Slachtkosten wvlees Inpakken wvlees Vriezen wvlees Promotie wvlees Transport Overige wvlees inkoop slachtdieren Voorraadmutatie wildernisvlees Voorraadmutatie huiden Kosten verkoop (wildernis)vlees Cursuskosten Cursuskosten

13

772 1.813 184.176

omschrijving

Natuuronderzoek Inhuur derden/advies Inhuur derden/advies

WERKELIJK 2011

BEGROOT

2011

WERKELIJK 2010

0 4.828 4.828

0 4.198 4.198

3.007 3.718 6.725

Totaal directe kosten (B)

259.933

247.098

247.778

BRUTO RESULTAAT (A-B)

580.149

460.362

512.830

Bruto lonen kantoorvergoeding kilomters belast Vakantietoeslag Uitkering Ziekengeld Loonkostensubsidies Sociale lasten Sociale lasten vakantiegeld Pensioenpremies spaarloon Arbodienst Ziekengeldverzekering Opleiding- cursuskosten Onkostenvergoedingen Overige personeelskosten Loonkosten

271.960 13.881 13.053 21.102 (12.854) (18.322) 45.745 (639) 7.098 958 1.343 7.936 841 3.443 8.639 364.184

275.000 14.210 13.000 22.000 (3.600) (21.000) 44.450 0 8.800 1.000 0 8.300 0 3.680 0 365.840

284.091 14.755 9.747 23.712 (22.425) (20.371) 47.652 (83) 10.017 919 1.532 9.687 0 3.774 193 363.200

Huur kantoorruimte Huur loodsen/garagebox Overige huisvestingskosten Huisvestingskosten

0 810 0 810

0 840 0 840

2.831 840 7 3.678

Kantoorbenodigdheden Portokosten Telefoonkosten Drukwerk Computer/Software/internet Kantoorkosten

1.212 705 7.778 1.062 365 11.122

1.500 700 12.000 0 200 14.400

1.236 805 10.966 226 158 13.391

Brandstof Rep/onderh.vervoermiddelen Assurantie wagenpark Belasting wagenpark Overige autokosten/fietskst. Reis- en verblijfkst (incl.onbelaste km's) Vervoerskosten

8.813 11.366 4.762 922 (982) 17.460 42.341

8.000 9.000 9.000 4.000 0 14.000 44.000

10.102 11.921 6.032 3.442 370 15.022 46.889

3.693 162 3.855

10.000 500 10.500

157 260 417

363 (1.124) (761)

400 (100) 300

410 (323) 87

Reclame/promotie Representatiekosten Verkoopkosten Bankrente/kosten Overige financieringskosten Financieringskosten

14

omschrijving

WERKELIJK 2011

BEGROOT

2011

WERKELIJK 2010

Contributie/abonnementen bestuursonkosten Advieskosten P&O Accountantskosten Salarisadministratie Administratieve ondersteuning vergaderkosten Assuranties Diverse algemene kosten advieskosten/juridische zaken Overige organisatiekosten

275 971 0 3.592 1.288 14.950 2.856 2.405 498 3.564 30.399

900 500 5.000 2.980 2.020 9.520 2.000 4.000 0 3.500 30.420

481 303 0 11.743 639 9.125 2.065 4.599 0 2.840 31.795

Afschr. Inventarissen Afschr aanhangers/trailers Afschr vervoermiddelen Afschrijvingskosten

6.076 1.405 3.661 11.142

6.100 1.400 5.300 12.800

7.586 922 8.082 16.590

463.092

479.100

476.047

117.057

(18.738)

36.783

TOTALE ORGANISATIE KOSTEN NETTO RESULTAAT (A-B-C)

(C)

15

m 31 december 2011

Recommend Documents