1) Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven we stapsgewijs de handelingen die u in Unit 4 Multivers dient uit te voeren. 1. Maak een back-up van uw administratie (Beheer / Veiligstellen database) Het maken van een back-up staat verderop in deze nieuwsbrief beschreven. 2. Controleer de administratie via ‘Beheer | Controleren administratie’ 3.
Maak een nieuw boekjaar aan, vul de periodetabel en neem de boekjaargegevens (=stamgegevens) over van het voorgaande jaar (Onderhoud | Algemene gegevens | Boekjaren).
4. Klik op de knop Overnemen Boekjaargegevens om de boekjaargegevens van een eerder jaar over te nemen.
39
5. Pas de reeks nummering aan in het nieuwe boekjaar De startnummers van de facturen wijzigt u op het tabblad ‘Reeksen’ in het programma 'Onderhoud | Algemene gegevens | Financieel' en de startnummers van de orders kunt u wijzigen op het tabblad ‘Nummering’ in 'Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsgegevens'. Het aanpassen van de reeksnummers wordt verderop in deze nieuwsbrief beschreven. 6. Voorlopig afsluiten van het oude boekjaar Tip! Het is een goed idee om de kolommenbalans uit te printen van het af te sluiten boekjaar. Na het doorboeken van de beginbalans kunt u deze vergelijken met de kolommenbalans van het nieuwe boekjaar. Het boekjaar kan voorlopig afgesloten worden via het menu ‘Extra | Afsluiten boekjaar |Afsluiten boekjaar’. Geef [OK] en vul het scherm van boven naar beneden als volgt in: A. Bovenaan in het scherm dient het oude boekjaar geselecteerd te zijn. B. Zorg ervoor dat de optie “Afsluiten” op “Voorlopig” is ingesteld. C. De keuze bij “Optie” is naar keuze. Wij adviseren echter met klem om te kiezen voor “Doorboeken complete beginbalans”. D. Bij “Doorboeken” dient het nieuwe boekjaar geselecteerd te zijn. E. Bij “Dagboek” dient een dagboek van het type memoriaal te worden geselecteerd. Als dit veld nog leeg is, klik dan op de blauwe pijl om een memoriaaldagboek te selecteren uit de lijst. F. Bij “Transactie” staat een nummer voor ingevuld, meestal een 0. G. Bij “Datum” kunt u naar keuze een datum van de doorboeking invoeren. H. Bij “Rekening” dient de grootboekrekening te worden ingevuld waarheen het resultaat van het oude boekjaar naartoe geboekt mag worden. Als het veld leeg is, klik dan op de blauwe pijl. De rekening kan dan worden gekozen uit de lijst met grootboekrekeningen. Overleg eventueel met uw boekhouder of accountant welke rekening u hiervoor het beste kunt gebruiken. I. Bij “Omschrijving” staat standaard “Doorboeking resultaat”. Wij adviseren om dit niet te wijzigen.
De volgende gegevens zullen worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar: • Openstaande posten debiteuren en crediteuren; • Saldi op de grootboekrekeningen debiteuren en crediteuren (de subadministraties debiteuren en crediteuren moeten immers aansluiten bij het grootboek);
40
•
Saldi op alle overige balansrekeningen; op de ingegeven grootboekrekening (in onderstaande schermafdruk 0610) wordt het resultaat geboekt van het oude boekjaar (winst of verlies). De resultatenrekeningen staan in het nieuwe jaar weer op NUL.
Let op! Werkt u met de voorraad en u boekt NIET de complete beginbalans door, dan dient u voordat u het boekjaar (voorlopig) afsluit er rekening mee te houden dat de voorraadwaarde op nul komen te staan. Het handmatig inbrengen van eventuele (correctie)boekingen op de beginbalans wordt verderop in de nieuwsbrief beschreven. Ook is het mogelijk om eventuele correcties te boeken in de laatste boekingsperiode van het oude boekjaar. De boekingen die daarin worden gedaan, worden daarna automatisch doorgeboekt naar het nieuwe jaar wanneer deze stap ‘5’ wordt uitgevoerd. 7. Controleren Wanneer alle voorgaande stappen zijn doorlopen is de administratie gereed voor gebruik in het nieuwe boekjaar. Voordat u begint met het invoeren van gegevens in het nieuwe boekjaar is het aan te raden om te controleren of de jaarovergang goed is verlopen. Deze controle is eenvoudig uit te voeren, door een print van de beginbalans van het nieuwe boekjaar te maken. Deze beginbalans kan vervolgens worden vergeleken met de balans die voorafgaand van deze jaarovergang is gemaakt. en. 2) Maken van een back-up via Unit 4 Multivers 1. Sluit vooraf de eventueel openstaande administratie in Unit 4 Multivers met 'Bestand | Sluiten' 2. Open 'Beheer | Veiligstellen database' 3. Geef aan of u een gebruikersadministratie (administratiegegevens) wilt veiligstellen of de besturingsgegevens. De gebruikersadministratie is de de database van de administratie (bijvoorbeeld mvl00003 + het logbestand). De besturingsgegevens zijn de pakketinstellingen die gelden voor alle gebruikers (dus niet de gebruikersinstellingen per werkstation) en de formulieren (mvlmain + het logbestand). Let op! Alleen de gebruiker 'SYSTEEM' kan de besturingsgegevens veiligstellen. U moet dan in Unit 4 Multivers inloggen als gebruiker 'Systeem'. 4. Geef aan op welke locatie u de veiliggestelde bestanden wilt laten opslaan. U kunt de bestanden lokaal of op een server opslaan. Let op! U kunt met [Bladeren] een lege map (directory) selecteren. Deze lege map moet eerst op de harde schijf worden aangemaakt. Dit moet buiten Unit 4 Multivers om gebeuren. U kunt slechts één backup in een directory opslaan. Wanneer Unit 4 Multivers in de opgegeven directory al een backup-bestand aantreft, krijgt u hiervan een melding. 5. Wanneer u een oud veiliggesteld bestand van dezelfde administratie bewust wilt overschrijven, selecteert u de optie “Bestaande bestanden overschrijven”. Klik op [OK] om de bestanden veilig te stellen. De geselecteerde database wordt weggeschreven naar een backup-bestand op de door u aangegeven locatie met de naam “Mvlxxxxx.bkp”, waarbij “xxxxx” het nummer van de administratie is, dus bijvoorbeeld 'Mvl99999.bkp'. Het bijbehorende *.logbestand wordt ook naar de gekozen directory gekopieerd. Let op! Het *.bkp-bestand en het “logbestand” moeten altijd bij elkaar blijven om de backup nog te kunnen gebruiken. Zonder het logbestand kan een back-up binnen Unit 4 Multivers niet teruggezet worden. Het *.bkp-bestand en het logbestand moeten van dezelfde datum en tijd 41
zijn. Het is ook mogelijk dat er meerdere logbestanden aanwezig zijn. Deze logbestanden moeten altijd bijelkaar blijven, samen met het *.bkp-bestand!! 3) Invoeren van de beginbalans Bij het starten met een nieuwe administratie in Unit 4 Multivers is het van belang dat een beginbalans wordt ingevoerd. Een beginbalans bestaat o.a. uit: • Kas- en banksaldi; • Vorderingen op debiteuren; • Schulden aan crediteuren; • Schulden op lange termijn (leningen); • Eigen Vermogen. De punten hier boven zijn slechts voorbeelden. Voor meer informatie over uw beginbalans kunt u het beste contact opnemen met uw accountant. Voordat u begint met het invoeren van de beginbalans is het van belang dat er o.a. grootboekrekeningen en dagboeken zijn aangemaakt. In elk geval is er een grootboekrekening “Tussenrekening beginbalans” nodig. Deze dient gekoppeld te worden in menu “Onderhoud / Relatiecodes”.
De grootboekrekening “Tussenrekening beginbalans” wordt gebruikt als tegenrekening voor alle boekingen die gedaan worden op de beginbalans. Wanneer er boekingen worden ingevoerd voor de beginbalans is het van belang dat het vinkje “beginbalans” wordt aangezet.
•
Het invoeren van kas- en banksaldi
Het invoeren van de beginsaldi voor kas of bank wordt gedaan in het dagboek van die betreffende kas of bank. Het invoeren van het beginsaldo in een kasboek of bankboek gaat als volgt: 42
Selecteer in het takenscherm het juiste dagboek. Er opent zich een nieuw leeg scherm waar een nieuwe boeking kan worden ingevoerd. In bovenstaand voorbeeld wordt een bedrag van 1500,-geboekt in de beginbalans. Als tegen rekening wordt, zoals eerder genoemd, de Tussenrekening beginbalans” gebruikt. Na afloop kan de boeking via het diskette symbool worden opgeslagen. •
Het invoeren van debiteuren- en crediteuren posten in de beginbalans.
Het invoeren van deze debiteuren- en crediteuren posten gebeurt in het verkoop- of inkoopboek. Het is van belang dat het vinkje ‘beginbalans’ is aangezet. Kies voor het tabblad Inkoop of Verkoop.
1. 2. 3. 4. 5.
Voer het factuurnummer in; Voer de factuurdatum in; Voor het debiteuren/crediteurennummer in; Voer de vervaldatum in; Voer het factuurbedrag in. Zoals u ziet hoeft u geen boekingsregels in te voeren. 43
6. In bovenstaand voorbeeld is een openstaande post van 250,-- ingevoerd voor een debiteur. De tegenrekening “Tussenrekening beginbalans” is bekend omdat deze in de “Relatiecodes” is ingevoerd. De verzamelrekening “Debiteuren” is ook aangegeven in de “Relatiecodes”. Bij het invoeren van een beginbalans heeft BTW geen functie. Tijdens het invoeren kan de tabtoets gebruikt worden om naar een volgend veld te gaan. 7. Sla de boeking op Het invoeren van crediteuren posten in het inkoopboek verloopt op dezelfde wijze zoals hierboven beschreven. Dan wordt uiteraard het inkoopboek gebruikt. •
Overige beginbalans boekingen
De ‘overige’ boekingen kunnen worden ingevoerd in een memoriaal dagboek. Het invoeren van een memoriaalboeking in de beginbalans verschilt niet van het invoeren van een memoriaalboeking in het algemeen. Het enige verschil hierin is dat het vinkje “beginbalans” aan moet staan. • Een debetpost wordt dus debet ingeboekt, een creditpost wordt credit ingeboekt. • Er kunnen meerdere balans posten in een memoriaalboeking worden ingevoerd. • Wanneer de balans posten zijn ingevoerd dient het verschil tussen debet en credit (indien aanwezig) te worden geboekt op de “Tussenrekening beginbalans”. • Controle Nadat alle beginbalans boekingen zijn ingevoerd kan gecontroleerd worden of de beginbalans in evenwicht is. Dit kan op twee manieren. Ten eerste kan het door eenvoudigweg de beginbalans op te vragen via “Rapport / Grootboek / Proef- en saldibalans”. Geef hier middels een vinkje aan dat ook de beginbalans moet worden getoond. Een tweede manier om te controleren of de beginbalans in evenwicht is, is het nakijken van de grootboekrekening “Tussenrekening beginbalans”. Het saldo van deze rekening dient precies 0 te zijn. Als dit niet het geval is dan zijn er waarschijnlijk fouten gemaakt bij het invoeren van de beginbalans.
44
4) Aanmaken van een grootboekrekening Het grootboek rekeningschema is de basis van elke financiële administratie. In veel gevallen heeft uw accountant voor uw rekeningschema gezorgd, of hij heeft u hierin geadviseerd. Ons advies is om bij elke wijziging aan uw huidige grootboekrekeningschema te overleggen met uw accountant. Doe dit in elk geval zeker wanneer u een intensief contact heeft met hem of haar. Een nieuwe grootboekrekening kan worden toegevoegd via menu “Onderhoud | Rekeningschema”
1. Tabblad Algemeen • • •
• •
Voer het nummer van de rekening in; Voer de “Zoeknaam” en de “Omschrijving” worden ingevoerd. Soort: Er zijn hier drie mogelijke keuzes. Kies hier voor ‘Balans’ als het gaat om een belansrekening. Kies voor ‘Resultaat’ als het een Resultaat (winst/verlies) rekening is en kies voor ‘Subtotaal’ als deze grootboekrekening niet wordt gebruikt om op te boeken, maar om andere grootboekrekeningen te totaliseren. Budget/Prognose: Er zijn hier drie mogelijke keuzes: Standaard staat de keuze op N.v.t. Wanneer er geen budget of prognose voor de grootboekrekening hoeft te worden ingevoerd, kan dit veld ongewijzigd blijven. Opties: Bij opties zijn diverse instellingen te vinden die ‘aan’ of ‘uit’ kunnen worden gezet. Niet alle opties zijn altijd beschikbaar. Dit is afhankelijk van welk Unit 4 Multivers pakket en welke modules actief zijn. Standaard staan de opties uit. Hier volgt een overzicht van de meest gebruikte opties: o Blokkeren direct boeken: Wanneer deze optie aan is gezet is het niet mogelijk om handmatig op deze rekening te boeken. o Verdichten tijdens afdrukken: Wanneer deze optie wordt aangezet wordt niet alle detail informatie afgedrukt wanneer de grootboekkaart van dit rekeningnummer wordt afgedrukt. 45
Rekening voor Projecten: Indien deze rekening een ‘projectrekening’ betreft dient hier een vinkje te worden geplaatst. Boekingsvoorkeur: Hier kan de boekingsvoorkeur van de rekening worden opgegeven. Er zijn drie mogelijke keuzes: Nee, Debet en Credit. Onder het kopje ‘Diversen’ staan enkele instellingen die niet verplicht hoeven worden ingevuld. Indien u hierover toch meer informatie wenst, raadpleeg dan de help informatie binnen Unit 4 Multivers of neem contact op met onze supportafdeling. o
• •
1. Tabblad BTW • • •
Percentage: Op het tabblad BTW kan een BTW percentage worden gekozen worden. Niet aftrekbare BTW: Het veld niet-aftrekbare BTW hoeft over het algemeen niet te worden ingevuld. Soort: Tenslotte kan er een soort BTW worden ingesteld. Wanneer de grootboekrekening bedoeld is om er inkopen of verkopen op te boeken, dan is meestal de soort Goederen de juiste instelling. Wanneer er een grootboekrekening wordt aangemaakt die niets te maken heeft met het boeken van BTW, dan kan de soort het beste op n.v.t. worden ingesteld.
2. Tabblad Verbijzondering Alle informatie die in dit tabblad kan worden ingevuld is optioneel en is ervan afhankelijk of bepaalde onderdelen van Unit 4 Multivers worden gebruikt. • •
Kostenplaats / Dossier: Plaats een vinkje bij ‘Kostenplaats’ en of ‘Dossier’ indien in de administratie kostenplaatsen en of dossiers aanwezig zijn en het de bedoeling is dat daarop geboekt wordt wanneer er op deze grootboekrekening wordt geboekt. Rubriceringcode: Een rubriceringcode kan worden ingevuld indien deze bekend is.
5) Aanpassen reeksnummer voor het nieuwe boekjaar Een reeks is een doorlopende nummering van bijvoorbeeld facturen, creditnota's en vooruitbetalingen. Deze wordt aan een dagboek gekoppeld. Iedere boeking in het dagboek krijgt een reeksnummer, waarna het reeksnummer van de betreffende reeks met '1' opgehoogd wordt. Het is aan te bevelen om in het reeksnummer het boekjaar op te nemen; bij voorbeeld '20090000' als laatste nummer als u in het nieuwe boekjaar 2009 gaat werken. De eerste factuur in het nieuwe jaar krijgt dan automatisch nummer 20090001 Het aanpassen van de reeksen kan op de volgende manier: 1. Ga via het menu naar 'Onderhoud | Algemene gegevens | Financieel', tabblad 'Reeksen'; 2. Klik op het icoon “Nieuw”; 3. Geef vervolgens de code en de omschrijving van de reeks aan; 4. Sla de wijzigingen op. Nadat u de reeks toegevoegd heeft gaat u naar het betreffende dagboek bijvoorbeeld verkoop. 1. Selecteer het nieuwe boekjaar; 2. Voer bij kenmerken bij “Reeks” de nieuwe reeks code in. Desgewenst kunt u de code opzoeken door middel van het aanklikken van het blauwe pijltje; 3. Sla de wijzigingen op. Het nieuwe boekjaar zal nu gebruik maken van de nieuwe reeksen. Het vorige boekjaar zal de “oude” reeks nog gebruiken. 4) Lay-out aanpassen met “Prettige feestdagen” Binnen Unit 4 Multivers heeft u de mogelijkheid om een lay-out aan te passen aan bijvoorbeeld uw huisstijl door middel van het toevoegen van een logo. Gezien de tijd van het jaar willen veel bedrijven hun klanten het beste wensen voor het nieuwe jaar. Er wordt daarom ook veel gebruik gemaakt van het toevoegen van een extra regel op de factuur als bijvoorbeeld “Prettige feestdagen”. 46
Het toevoegen van een extra tekstregel op een lay-out kan als volgt (het voorbeeld is gebaseerd op een factuur lay-out): 1. Open het takenscherm en ga naar “Afdrukken facturen” of ga via het menu ‘Taken | Facturering/Verkoop | Afdrukken facturen’. 2. Doorloop de wizard tot u de knop “Formulieren” tegenkomt en klik op deze knop 3. In het volgende scherm selecteert u het betreffende formulier en klikt op de knop aanpassen. 4. De lay-out wordt geopend in de Gupta Report Builder. Let op: De Gupta Report Builder dient vooraf geregistreerd te worden, mocht u dit nog niet gedaan hebben dan kunt u d.m.v. het aanklikken van de knop “Register” uzelf registeren. Let hierbij op dat u een geldig e-mail adres invoert, hier wordt namelijk de activatiecode naartoe gestuurd. Als u de code heeft ontvangen kunt u d.m.v. het aankikken van de knop “Activate” de code invoeren. Het registeren van de Report Builder is kosteloos. Het is verstandig wanneer u de lay-out heeft geopend deze direct onder een andere bestandsnaam op te slaan. Zo blijft uw originele factuur behouden. 5. Klik vervolgens op het icoon “Background text” en klik in de lay-out op de plek waar u de tekst wilt plaatsen op de factuur. 6. Als uw factuur uit meer dan één pagina bestaat kunt u ook aangeven dat de regel alleen op de laatste pagina zichtbaar zal zijn. Dit kunt u aangeven door onder de “properties” van de tekst de formule ………. Te plaatsen 7. Sla de factuur op sluit de Gupta Report Builder u komt hierna weer terug in Unit 4 Multivers U heeft nu de lay-out aangepast en opgeslagen, u kunt nu in Unit 4 Multivers het formulier toevoegen en gebruiken. U stelt dit als volgt in: 8. Selecteer in de afdrukwizard een formulier nummer (u kunt hier bijvoorbeeld kiezen voor formulier 10). Klik daarna op de knop “Selecteren” en kies vervolgens de nieuwe lay-out. 9. Klik vervolgens op de knop “OK” 10. Pas het formulier nummer in de wizard aan naar het nummer waar u de factuur heeft geplaatst. Wanneer u de factuur niet langer meer wenst te gebruiken kunt u het formulier nummer weer terug zetten op het oude nummer. Dan zal ook uw standaard lay-out weer gebruikt gaan worden. 5) Overzichten overzetten naar Excel In heel veel schermen van Unit 4 Multivers zijn tabellen opgenomen. Deze tabellen kunt u met één muisklik overzetten naar Microsoft Excel®. Hiervoor is een knop in de knoppenbalk beschikbaar met daarop het log van Excel® (soms uiterst rechts in de knoppenbalk). Als u beschikt over Microsoft Excel® en u klikt op de knop, worden alle tabelgegevens op een werkblad geplaatst. Bij programma's met meerdere tabbladen wordt alleen de tabel van het actieve tabblad overgenomen. Let op: Voor het gebruik van de koppeling moet u Microsoft Excel op uw systeem geïnstalleerd hebben voordat u Unit 4 Multivers installeert (zie ook de installatiehandleiding). 6) BTW Aangifte Het doen van BTW aangifte is voor de meeste ondernemingen verplicht en dient per maand of per kwartaal te worden gedaan. In Unit 4 Multivers zijn er twee mogelijkheden om BTW aangifte te doen. 47
• •
Uitdraaien van de BTW aangifte in Unit 4 Multivers zodat deze handmatig kan worden ingevoerd via het internet bij de Belastingdienst. De BTW aangifte kan elektronisch plaatsvinden via de “Tax Connector” van Unit 4 Agresso.
Bij een elektronische BTW aangifte elektronisch via de “Tax Connector”, dient de “Tax Connector” wel geïnstalleerd te zijn. Ook dient er een aanmelding vooraf bij de belastingdienst plaats te vinden, alvorens er via de “ Tax Connector” aangiften kunnen worden verstuurd. 1. Handmatige BTW aangifte (zelf elektronisch aangeven via internet) De BTW aangifte kan tegenwoordig alleen nog elektronisch worden ingediend bij de belastingdienst. Omdat het aantal velden wat voor de BTW aangifte moet worden ingevuld beperkt is, is het mogelijk de BTW aangifte uit te printen in Unit 4 Multivers. Deze BTW aangifte kan vervolgens via een speciale internet site van de Belastingdienst worden ingediend. De BTW aangifte kan worden uitgeprint via het menu “Taken / BTW / BTW aangifte”. 1. Selecteer het boekjaar voor welk jaar de BTW aangifte aangegeven dient te worden. Geef hier het juiste boekjaar op en kies voor “Volgende”. Er verschijnt nu een melding die aangeeft dat U de BTW aangifte vanaf het jaar 2005 elektronisch moet doen. Kies OK. 2. Geef aan tot en met welke maand de aangifte gedaan dient te worden; Let op: De BTW aangifte in Unit 4 Multivers altijd tot en met een bepaalde maand geldt. Het is niet mogelijk om aan te geven vanaf welk jaar / welke maand/periode de aangifte moet worden gedaan. Wel wordt bijgehouden welke aangiften al gedaan zijn, zodat deze niet nogmaals kunnen worden aangegeven. 3. Wanneer de juiste maand/periode hier gekozen is, kies dan voor “Volgende”.
4. In bovenstaand scherm kan afhankelijk van de situatie een vinkje worden aangezet. Indien beide vinkjes niet worden aangezet, dan kan de BTW aangifte als proef worden uitgeprint. Als er een vinkje wordt geplaatst bij definitief, dan wordt de BTW aangifte definitief verricht. Dit houdt in dat dezelfde gegevens niet nogmaals kunnen worden aangegeven. In Unit 4 Multivers zal geen boeking worden gegenereerd n.a.v. de BTW aangifte.
48
5. Via het vinkje “BTW-posten” kan een lijst worden opgevraagd van mutaties per BTW code. Op deze manier is controleerbaar waaruit een bedrag op de BTW aangifte bestaat. Hetzelfde overzicht BTW posten is ook op te vragen via Rapport / Grootboek / BTW-Posten. 6. Wanneer hier op volgende wordt geklikt kan de BTW aangifte of de lijst met BTW-posten worden uitgeprint, of worden opgeslagen in een bestand. Een schermvoorbeeld raadplegen is ook mogelijk. 2. Elektronische BTW aangifte 1. De elektronische de BTW aangifte kan worden gedaan via het menu “Taken / BTW / Elektronische BTW aangifte”.
2. Geef bovenaan eerst het juiste boekjaar aan. Geef vervolgens de maand/periode in t/m wanneer de BTW aangifte gedaan wordt. Nadat daarna op de ‘Tab’ toets wordt gedrukt zal het scherm zich vullen met de BTW aangifte gegevens, zoals die dan bekend zijn. 3. Indien gewenst kan de BTW aangifte worden afgedrukt via het printer symbool boven in de werkbalk. 4. De aangifte kan definitief gemaakt worden door een vinkje te plaatsen in het vakje ‘definitief’. Let erop dat de aangifte pas echt definitief zal zijn wanneer er wordt opgeslagen via het diskette symbool. Het exporteren van de aangifte is mogelijk nadat de aangifte definitief is gemaakt en kan via de knop “Exporteren”. Het is wel van belang dat er eerst een bestandslocatie wordt ingevuld bij ‘Locatie uitvoerbestand’. Dit veld kan pas worden ingevuld nadat het vinkje ‘definitief’ is geplaatst. Vergeet niet de aangifte via het diskette symbool op te slaan. 5. Afhankelijk van de instellingen in Unit 4 Multivers en de “Tax Connector” wordt de aangifte nu automatisch naar de “Tax Connector” gestuurd, of wordt deze in een bestand weggeschreven, zodat deze handmatig in de “Tax Connector” ingelezen kan worden. 49
6. Het kan voorkomen dat er een melding verschijnt, waarin wordt aangegeven dat een suppletie aangifte gedaan moet worden. Als deze melding verschijnt betekent dit dat er in het vorige boekjaar nog niet aangegeven posten aanwezig zijn. Als dit inderdaad het geval is, vereist de belastingdienst een suppletie aangifte. Een suppletie aangifte is in feite een correctie van de aangegeven BTW in een eerder boekjaar. Deze suppletie aangifte kan niet elektronisch worden verstuurd. De aangifte kan wel worden afgedrukt. 7) Fout tijdens controle administratie Als men tijdens de controle een fout krijgt dat er op server of werkstation een database zou bestaan met de naam MVLTEST, dan dient deze database verwijderd worden. Hiervoor kunt u het volgende stappenplan volgen. De stappen zijn afhankelijk of je stand-alone werkt of met een netwerkinstallatie. 1. Sluit eerst Unit 4 Multivers af en sluit dan vervolgens de SQLBASE af. Op de server zal de service SQLBASE gestopt worden. 2. Verwijder dan de MVLTEST database op de locatie C:\Program Files\Unit 4\Unit 4 Multivers\Data
3. Verwijder dan de MVLTEST database op de locatie C:\Program Files\Unit 4\Unit 4 Multivers\Log 4. Ga vervolgens naar de map Bin binnen de Multivers installatiemap. Hier staat een bestand met de naam Sql.ini. Zoek hier op MVLTEST, en verwijder deze complete regel.
5. Start vervolgens dan weer Unit 4 Multivers op en start de controle nogmaals. Nu komt de foutmelding niet meer tevoorschijn. Op de server moet dan eerst de service SQLBASE weer gestart worden.
50
