VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. V Písku dne 31.05.2012
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.06.2012
MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Valná hromada společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. NÁVRH USNESENÍ Rada města jako zástupce společníka na valné hromadě společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. zapsané v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 13625, IČ 26094096 po projednání: 1. s předloženým návrhem programu a) souhlasí b) souhlasí s připomínkami c) nesouhlasí 2. schvaluje předsedajícího valné hromady ………………………. a zapisovatele………………… 3. výroční zprávu za rok 2011 a účetní závěrku za rok 2011 a) schvaluje b) jiné usnesení 4. zprávu dozorčí rady a) bere na vědomí b) jiné usnesení 5 .hospodářský výsledek za rok 2011 ve výši 181,21 Kč a) schvaluje rozdělit takto: 181,21 provozní fond b) jiné usnesení
Návrh předkládá Ing. Vojtěch Bubník, místostarosta
Návrh zpracoval Hana Korejsová jednatelka
Důvodová zpráva: ad 1) Návrh programu: 1. Zahájení 2. Volba orgánů valné hromady – předsedy a zapisovatele valné hromady 3. Výroční zpráva za rok 2011, účetní závěrka za rok 2011 4. Zpráva dozorčí rady 5. Hospodářský výsledek za rok 2011 a rozdělení zisku za rok 2011 6. Různé ad 2) Pro konání řádné valné hromady je potřeba zvolit předsedu valné hromady a zapisovatele. Společnost navrhuje předsedou valné hromady JUDr. Ondřeje Veselého a zapisovatelem valné hromady p. Josefa Hrádka, zástupce společníka Městských služeb Písek s.r.o. ad 3) Valné hromadě je předkládána výroční zpráva společnosti za rok 2011 včetně výkazů – rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní závěrce. ad 4) Dozorčí rada na svém jednání projednala hospodaření společnosti za rok 2011, přezkoumala roční závěrku a své závěry a návrhy předkládá valné hromadě formou zápisu, který je přílohou materiálu. ad 5) Valné hromadě je předkládán hospodářský výsledek společnosti a to zisk ve výši 181,21 Kč, který společnost i dozorčí rada navrhují rozdělit takto: provozní fond 181,21 Kč. Doporučení zpracovatele: Doporučuje schválit v předložené podobě. Vztah k rozpočtu: ------Legislativní rámec: Zákon č. 513/1991 Obchodní zákoník, v platném znění. Vztah ke strategickému plánu: --------Přílohy: 1. Výroční zpráva 2. Rozvaha 3. Výkaz zisku a ztrát 4. Příloha k účetní závěrce 5. Zápis z jednání dozorčí rady
stránka 2 (celkem 2 )
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011
VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o Pražská 372, 397 01 Písek společnost zapsaná v OR Krajského soudu v Českých Budějovicích oddílu C, vložka 13625
Právní forma: společnost s ručením omezeným IČ: 26094096 DIČ: CZ 26094096
1.Informace o vývoji činnosti v roce 2011 Hlavním cílem společnosti VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. je zajištění chodu veřejných WC ve městě Písku na základě smlouvy uzavřené s Městem Písek. V posledních letech se tento záměr daří plnit pouze díky využívání systému dotací. V roce 2011 společnost získala dotaci na část mzdy pracovníků se zdravotním postižením a dále pak dotaci na částečnou úhradu provozních nákladů. Podmínkou poskytování obou dotací je zaměstnávání více jak 50% osob se zdravotním postižením. Od pololetí r. 2012 však bude možné čerpat pouze jednu z těchto dotací. Vzhledem k neustále se zvyšujícím nákladům na energie a naproti tomu zpřísnění podmínek pro čerpání dotací, bez nichž by provoz nemohl být zajištěn, dochází již několik let ke snižování zisku společnosti. V roce 2011 hospodaření společnosti skončilo s minimálním ziskem a to 181,21 Kč.Tato situace je již skutečně alarmující a je nutné zvážit nerentabilnost jednotlivých provozů a upravit ve spolupráci s městem provoz na jednotlivých pracovištích. Snížení vlastních tržeb (viz tabulka vývoj tržeb – vlastní tržby) je způsobeno ukončením provozu truhlářské dílny počátkem r.2010, kdy položka tržby zahrnuje i částky související s odprodejem strojů a materiálu a některých výrobků z výše zmiňované truhlářské dílny. Vývoj rozhodujících ekonomických ukazatelů ( v tis.Kč) název náklady celkem z toho: energie osobní náklady materiál
r. 2009 r. 2010 r. 2011 2 998 2 436 2 278 333 188 209 2 317 1 951 1 795 171 136 165
Vývoj nákladů v letech 2009 - 2011 3 500
3 000
2 500
2 000 v tis. Kč
2009 2010 2011
1 500
1 000
500
0 náklady celkem
energie
osobní náklady
materiál
(v tis.Kč) název tržby celkem z toho: dotace města dotace přes Úřad práce vlastní tržby zisk
r. 2009 3 087 1 200 1 104 783 89
r. 2010 r. 2011 2 437 2 279 1 200 1200 759 815 478 264 1 0
Vývoj tržeb v letech 2009-2011 3 500
3 000
2 500
2 000
v tis.Kč
2009 2010 2011
1 500
1 000
500
0 tržby celkem
dotace města
dotace ÚP
vlastní tržby
Podíl jednotlivých WC na vlastních tržbách v r. 2011
Radnice Palackého sady Mírové náměstí Bakaláře Čechova Výstaviště
Návrh na rozdělení zisku z účetního období r. 2011 zisk k rozdělení provozní fond
181,21 Kč 181,21 Kč
2.Informace o skutečnostech, které nastaly až po 31.12.2011 V období mezi ukončením účetního období roku 2011 a projednáním výroční zprávy za rok 2011 nenastaly žádné zásadní skutečnosti, které by měly vliv na účetní závěrku roku 2011. 3. Informace o předpokládaném budoucím vývoji činnosti společnosti Hlavním cílem i pro další roky zůstává zabezpečení provozu veřejných WC dle požadavků města Písku v co nejlepší kvalitě. Ve spolupráci s městem bude však nutné zvážit rentabilitu jednotlivých provozů a dle této skutečnosti navrhnout změnu provozní doby jednotlivých zařízení. 4.Informace o výdajích na činnost v oblasti výzkumu a vývoje Společnost VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. nemá žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 5. Informace o pořizování vlastních obchodních podílů a podílů ovládající osoby Společnost VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o. neodkoupila žádné vlastní podíly. S podíly společnosti nebylo v roce 2011 obchodováno. 6. Informace o aktivitách v oblasti životního prostředí a pracovněprávních vztazích Společnost nemá žádné aktivity v oblasti životního prostředí. V oblasti pracovněprávních vztahů je v rámci péče o zaměstnance zřízen sociální fond, jehož čerpání je upraveno vnitřním předpisem, dále společnost přispívá svým zaměstnancům na stravenky a na penzijní pojištění. To vše v souladu s kolektivní smlouvou. V Písku dne 6. března 2012 Hana Korejsová jednatelka společnosti Přílohy : 1. Rozvaha 2. Výkaz zisku a ztrát 3. Příloha k účetní závěrce
PŘÍLOHA k účetní závěrce sestavené ve zjednodušeném rozsahu za rok 2011
1. OBECNÉ INFORMACE 1.1. Popis účetní jednotky Název účetní jednotky : VEŘEJNÉ SLUŽBY PÍSEK s.r.o Registrace : Obchodní rejstřík Krajského soudu v Českých Budějovicích v oddílu C, vložka 13625 Sídlo : Pražská 372, 397 01 Písek IČ : 26094096 DIČ : CZ26094096 Právní forma : společnost s ručením omezeným Předmět podnikání : poskytování služeb pro osobní hygienu a služeb souvisejících s péčí o vzhled osob truhlářství Datum vzniku obchodní společnosti: 7. září 2005 Rozvahový den : 31.12.2011 Osoby, které mají podstatný vliv nebo rozhodující vliv na účetní jednotce : Název (jméno) osoby Městské služby Písek s.r.o., IČO 26016541 Město Písek, IČO 00249998
Výše vkladu v % 90% 10%
Zapsaný základní kapitál: 200 000,- Kč /dvěstětisíckorunčeských/ Změny a dodatky v obchodním rejstříku provedené v uplynulém účetním období : dne 14.1.2011 změna dozorčí rady Změny a dodatky v obchodním rejstříku provedené od konce rozvahového dne do podání daňového přiznání: žádné Organizační struktura společnosti: Sídlo firmy – Pražská 372, 397 01 Písek Provozovny WC – Mírové náměstí, Písek - Bakaláře, Písek - Čechova ul. , Písek - Velké náměstí, Písek - Svatotrojická, Písek - Palackého sady, Písek Statutární orgán: Hana Korejsová, jednatel Dozorčí rada : Ing. Jiří Uhlík, předseda DR do 14.1.2011 Mgr. Tomáš Dušek, člen DR do 14.1.2011 Karel Vodička,člen DR do 14.1.2011
Václav Reichl, předseda DR od 14.1.2011 Mgr. Roman Jedlička, člen DR od 14.1.2011 Radovan Polanský, člen DR od 14.1.2011 1.2 . Průměrný počet zaměstnanců Průměrný počet zaměstnanců přepočtený 10
Osobní náklady vynaložené na zaměstnance (tis.Kč) 1 795
1.3. Výše půjček, úvěrů, poskytnutých záruk a ostatních plnění : Statutárním orgánům ani řídícím pracovníkům nebyly poskytnuty žádné půjčky ani jiná plnění. Služební automobily nejsou přiděleny k soukromému použití. 2. INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH, OBECNÝCH ÚČETNÍCH ZÁSADÁCH A ZPŮSOBECH OCEŇOVÁNÍ 2.1. Způsob ocenění - zásoby nakoupené – nevyskytují se - hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností - nevyskytuje se - cenných papírů a majetkových účastí – nevyskytuje se - příchovků a přírůstků zvířat - nevyskytují se 2.2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období - v průběhu účetního období nebyl pořízen žádný majetek oceněný reprodukční pořizovací cenou 2.3. Druhy vedlejších pořizovacích nákladů, které se zahrnují do pořizovacích cen - nevyskytují se 2.4. Změny způsobu oceňování, postupů odpisování a účtování - ve sledovaném účetním období nedošlo v účetní jednotce k žádným podstatným metodickým změnám 2.5.Způsob stanovení opravných položek - opravné položky nebyly tvořeny 2.6. Způsob sestavení odpisových plánů - hmotný majetek se ve společnosti nevyskytuje - nehmotný majetek se ve společnosti nevyskytuje 2.7. Způsob uplatněný při přepočtu cizích měn na českou měnu - ve sledovaném období společnost nepracovala s údaji v cizí měně 2.8. Způsob stanovení reálné hodnoty u majetku a závazků, které se v souladu se zákonem oceňují reálnou hodnotou - ve sledovaném období společnost nepoužila ocenění reálnou hodnotou
3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁT - společnost nemá žádné úvěry - společnost nemá žádné odložené daňové závazky 3.1. Hmotný a nehmotný majetek - Dlouhodobý hmotný majetek – společnost nevlastní hmotný majetek - Dlouhodobý nehmotný majetek – společnost nevlastní nehmotný majetek - Dlouhodobý majetek pořizovaný formou finančního leasingu – společnost nevlastní takový majetek - Souhrnná výše majetku neuvedená v rozvaze Drobný hmotný majetek – veden v operativní evidenci k 31.12.2011 2 tis.Kč. - Rozpis hmotného majetku, který je zatížen zástavním právem – není - Přehled o majetku, jehož tržní ocenění je výrazně vyšší než jeho ocenění v účetnictví - tržní ocenění odpovídá hodnotě v účetnictví - Dlouhodobé majetkové cenné papíry a majetkové účasti – nejsou 3.2. Pohledávky - společnost nemá pohledávky kryté zástavním právem nebo jinak jištěné - Pohledávky celkem po splatnosti - nejsou - pohledávky k podnikům ve skupině - nejsou 3.3. Přijaté dotace - příspěvek na částečnou úhradu mzdových a osobních nákladů (Úřad práce) 777 706,- příspěvek částečnou úhradu provozních nákladů (Úřad práce) 36 667,- dotace na úhradu ztráty vzniklé při provozu a správě WC (Město Písek) 1 200 000,3.4. Vlastní kapitál k 1. 1.2011 zapsaný základní kapitál 200 tis.Kč k 31.12.2011 zapsaný základní kapitál 200 tis.Kč – Městské služby Písek s.r.o. 180 tis.Kč, splaceno 180 tis.Kč obchodní podíl 180/200 tj. 90% obchodního podílu – Město Písek 20 tis.Kč, splaceno 20 tis.Kč, obchodní podíl 20/200 tj. 10% obchodního podílu Rozdělení zisku z účetního období r. 2011 – návrh : zisk k rozdělení 181,21 Kč z toho: provozní fond 181,21 Kč Rozdělení zisku z minulého účetního období (r. 2010) : zisk k rozdělení 713,43 Kč z toho: provozní fond 713,43 Kč
3.5. Závazky - závazky celkem po splatnosti - nejsou - závazky k podnikům ve skupině - nejsou - závazky kryté podle zástavního práva - nejsou -závazky nevyúčtované v účetnictví - nevyskytují se Společnost nemá žádný závazek po lhůtě splatnosti vůči OSSZ, zdravotním pojišťovnám ani finančnímu úřadu. 3.6. Zákonné rezervy - účetní jednotka netvořila v roce 2011 žádné zákonné rezervy 3.7. Výnosy z běžné činnosti (v tis. Kč) r.2011 r. 2010 r.2009 celkové výnosy 2 279 2 437 3 087 z celkových výnosů – dotace od Města 1 200 1 200 1 200 - dotace Úřadu práce 815 767 1 104 - vlastní 264 470 783 - z toho – veřejné WC 257 235 233 - truhlárna 0 178 550 - ostatní (prodej HIM,úroky) 7 65 3.8. Celkový výdaje vynaložené za účetní období na výzkum a vývoj - nejsou Od 1.1.2012 do data sestavení účetní uzávěrky nevznikly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na finanční a hospodářskou situaci ve společnosti.
Sestaveno dne : 6.3.2012
Hana Korejsová jednatelka společnosti
