Változások a vagyongazdálkodásban. Budainé Ferenczy Zsuzsanna Társasági kontrolling és tervezési osztályvezető

Változások a vagyongazdálkodásban

Budainé Ferenczy Zsuzsanna Társasági kontrolling és tervezési osztályvezető 2017.05.09-10.

Bevezető, tartalom  Az MK NZRt., mint vagyonkezelő szervezet – jogszabályi felhatalmazás, szabályozási környezet

 A vagyonkezelési tevékenység a számok tükrében  2017. évi projektek, vagyonátadások  Finanszírozás, források  A vagyonkezelés folyamata az MK NZRt-nél  2017. évi feladatok

Változások a vagyonkezelésben  Az 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről 46/K. § (1) bekezdése alapján az országos közúti vagyonkezelői feladatokat 2017. január 1-jétől a Magyar Közút Nonprofit Zrt. látja el  Háromoldalú megállapodása feladat átvételről (KKK-MFMMK)  Négyoldalú megállapodás a KKK megszűnésével kapcsolatos számviteli és nyilvántartási kérdések rendezéséről (KKK-MK-NFM-MNV)  A feladat integrációja az MK szervezeti struktúrájába, ügyviteli rendszerébe

Útvagyon értékének alakulása

Útvagyon értékcsökkenésének alakulása

Vagyonátadások alakulása 2017. év

Hazai forrású projektek  2015. ÉVBEN KÖTÖTT ÁTHÚZÓDÓ PROJEKTEK A projekt összértéke 5 131 661 EFt, melyből a 2017 évet 1 406 023 EFt terheli.  2016. ÉVBEN KÖTÖTT ÁTHÚZÓDÓ PROJEKTEK A projektek összértéke 73 044 082 EFt, melyből a 2017. évet 7 875 378 EFt terheli.  Komplex Útfelújítási Program 69 050 000 EFt értékben. (2017 évre áthózódott 4 131 619 EFt értékű projekt megvalósítása, elszámolása)  Felújítási, karbantartási, illetve fejlesztési feladatokra szóló 3 866 282 EFt értékben. (2017 évre áthózódott 3 615 959 EFt értékű projekt megvalósítása, elszámolása)  Az országos közúthálózat egyes elemeinek biztonságosabbá tételére forgalomtechnikai eszközökkel feladatokra szóló Támogatási szerződés 127 800 EFt értékben.  2017. ÉVBEN TERVEZETT PROJEKTEK NFM elrendelések alapján összességében ~111 milliárd Ft értékű felújítás  A 2017. évi közúthálózat felújítási munkálatainak előkészítésére 100 milliárd Ft értékben  2017. évi útfelújítási program tervezés és kivitelezés megvalósítására 9, 965 milliárd Ft értékben  Turisztikailag fontos kerékpárutak kitáblázásáról, fejlesztéséről döntött a kormány és kapott a Társaság elrendelést a megvalósítására 350 000 EFt értékben  Közlekedésbiztonsági, forgalomtechnikai tervezések és beavatkozások az országos közúthálózaton (2017) megvalósítására 130 000 EFt értékben  VAGYONÁTADÁSOK  Átadni tervezett projektek értéke 2017.12.31.-ig összesen 84 Mrd Ft

Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek EU forrású projektek státusza  

ROP és KÖZOP projektek 2015. december 31-ién lezárult és megvalósult projektek vagyonátadása 62 544 679 EFt értékben IKOP projektek  M3 autópálya 19+500-27+500 kmsz. között a betonfal terelőfal építése  Szombathely, Csorna és Szolnok mérnökségi telephelyek fejlesztése.



TOP (Terület- és településfejlesztés Operatív Program) projektek

 A „Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés” program keretében 34 db támogatási szerződés került megkötésre, 44 021 332 EFt támogatási összeggel (ebből 42 620 606 EFt előlegként kifizetésre is került 2016 évben).  Három felhívás vonatkozásában kizárólag konzorciumi tagként vesz részt a Társaság:

Ennek keretében összesen 10 db támogatási szerződés megkötésére került sor.

Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek EU forrású projektek státusza  CEF tevékenység (Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz) 

CROCODILE 2.0_HU: Intelligens közlekedési rendszerek megvalósítására irányuló projekt, 5 935 475,64 EUR értékben



PSA - ITS Architecture - FRAME NEXT: a meglévő Európai ITS Kerethálózat fenntartásához, adaptálásához és további fejlesztéséhez nyújt támogatást. 72 000 EUR támogatásra nyújtottunk be kérelmet.

 TOVÁBBI, BENYÚJTOTT, DÖNTÉSRE VÁRÓ PÁLYÁZATOK 

EFOP-3.3.2-16 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért: a Társaság (Kiskőrösi Szakgyűjtemény) főpályázó, 24 997 235 Ft, „Közutazzunk!” címmel.



INTERREG CENTRAL EUROPE – Trafficforecast: transznacionális együttműködési program, célja egy forgalom előrejelző modell kialakítása. Tervezett összköltsége mintegy 5 millió EUR, melyből a hazai partnerek tervezett költsége 2,5 millió EUR.



Interreg V – A Slovakia-Hungary Cooperation Programme (SKHU/1601): „Környezeti tudatosságra nevelő kerékpáros turizmus fejlesztése a Neogradiensis Eurorégióban. (2205 számú SzécsényIpolytarnóc összekötő úton kerékpárforgalmi nyomvonal kialakításának megvalósítása) A Társaságot érintő beruházás tervezett költsége 368 777 EUR .

Európai Uniós forrásból megvalósuló projektek EU forrású projektek státusza  TOVÁBBI, BENYÚJTOTT, DÖNTÉSRE VÁRÓ PÁLYÁZATOK



Interreg IPA CBC Magyarország-Szerbia együttműködés: célja a Szerb-Magyar határszakaszon a várakozási idők jelentős csökkentése érdekében egy a Balti államokban és Finnországban is működő, un. e-határ menedzsment rendszer előkészítése, megtervezése. A Társaság összes elszámolható költsége 164 630 EUR.



CROCODILE 3: intelligens közlekedési rendszerek megvalósítására, a Budapest Közút Zrt-vel (a korábbi kiírásokhoz hasonlóan) közösen, teljes költségvetése 827 010 EFt, melyből a Társaság 50%-os mértékben 413 505 EFt kedvezményezett.



C-Roads Hungary: intelligens közlekedési rendszerek megvalósítására irányul, teljes költségvetése 787 629 EFt.



PRO MOBILITY - SKHU/1601/2.2.1/351: „Fenntartható közösségi közlekedési szolgáltatás fejlesztése”, Magyarország és Szlovákia közlekedési hálózatának, illetve személygépkocsi és teherautó forgalmának modellezése valósulhat meg a jelenlegi, illetve egy ennél sűrűbb átkelő rendszer mellett, tervezett költsége 230 125 EUR.

Változások a vagyonkezelésben- a készletek alakulása

MK NZRt. vagyonösszetételének változása Mérlegfőösszeg 2016. 12.31-én: 250 Mrd Ft

Mérlegfőösszeg 2017. 12.31-én: 6 096 Mrd Ft

Költségstruktúra alakulása 2017. év terv (MFt) Megnevezés

VAGYONHASZNOSÍTÁS NETTÓ ÁRBEVÉTELE Egyéb bevételek (céltaratlék feloldás) MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Működtetés költségei Földhivatali igazgatási díjak Céltartalék peres kötelezettségekre MNV vagyonkezelői díj IT alkalmazások üzemeltetési költsége Területszerzési kiadások TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

Folyamatos költségek

egyszeri tételek

849 629 429 50 70 30 50 220

Mindösszesen 849

431 801 370 431

-370

1430 429 420 431 70 30 50 -150

Vagyonkezelési tevékenység bevételének 2017. évi tervezett alakulása

Finanszírozás változása 2016. december 31-ig  A vagyonkezelési tevékenység bevételei költségvetési bevételek:  Területhasznosítás  Tulajdonosi hozzájárulás kiadása  A vagyonkezelési tevékenység működési költségeinek finanszírozása közvetlen költségvetési juttatásból, pénzforglami szemléletben

2017. január 1-től  A vagyonkezelési tevékenység bevételei MK saját bevételei:  Területhasznosítás évenként állandó  Tulajdonosi hozzájárulás kiadása évente jelentősen változó  A vagyonkezelési tevékenység működési költségeinek finanszírozása bevételből eredmény szemléletben  Új elem : MNV-nek fizetendő vagyonkezelői díj  Egyszeri tételek MK finanszírozásúak  Tevékenység hosszú távú finanszírozásának és eredményességének kérdése

Vissznyereményi anyagok

AVagyonkezelés vagyonátadásfolyamata folyamata Társasági szintű beszerzések

1. Geodéziai szolgáltatások beszerzése 2. Utólagos területrendezést igénylő feladatok felmérése,)" 3. Aktiválandó és nem aktiválandó költségek meghatározása 4.Területrendezési tárgyú ügyvédi szolgáltatás beszerzése

Utólagos terület rendezéssel szerzett ingatlanok kezelése 1. Geodéziai és ügyvédi szolgáltatások megrendelése 2.Keletkező határozatok kezelése (SAP) 3. Értékbecslés és vételi ajánlat kezelése 4. Szerződéskötés 5. Pénzügyi rendezés 6. Az érintett hrsz-ok aktiválása, eset lezárása

Projekt zárás előtti ingatlan szerzések folyamata 1. beruházáshoz szükséges földterületek felmérése 2. A megelőző folyamat 2-5. pontjaival azonos 3. Az érintett hrsz-ok aktiválása, eset lezárása (kizárólag a területszerzési rész)

Projekt zárás utáni ingatlan szerzések folyamata

1. Projekt zárása után a rendezendő ingatlanok feltérképezése 2. A megelőző folyamat 2-6. pontjaival azonos

Forgalomba helyezés, műszaki átadás-átvétel utáni vagyon-átvétel Külső Építtetőtől 1. Átveendő érték prognosztizálása 2. Vagyonátadási/átvételi dokumentáció kezelése 3. SAP adminisztráció, 4. Törzsadatok létrehozása 5. PS - aktiválási értékek rákönyvelése a gyűjtő PST elemekre 6. Tárgyi eszközök aktiválása 7. Földhivatali ügyintézés 8. Eset lezárása

MK NZrt., mint Építtetőtől történő forgalomba helyezés, műszaki átadás-átvétel utáni vagyonátvétel 1. átveendő érték

prognosztizálása 2. PS struktúra vagyonátadásra való előkészítése 3. Vagyonátadási/átvételi dokumentáció kezelése 4. SAP adminisztráció 5. Törzsadatok létrehozása 6. Tárgyi eszközök aktiválása 7. Eset lezárása

2017. évi feladatok  Vagyonátadási eljárások átfutási idejének csökkentése  Az MK vagyonkezelésében lévő mérnökségi telephelyek tulajdoni helyzetének mielőbbi rendezése  Területszerzési eljárások forrásszükségletének rendezése

 Vagyonkezelési tevékenyég hosszú távú finanszírozásának kialakítása  Vissznyereményi anyagok hasznosítási eljárása  Az értékbecslésben szereplő árak gyakori változása miatt (pl. fémhulladék) rugalmas, rövid határidejű eljárásrend kialakítása  Bizományosi szerződés halasztott fizetéssel és évenkénti egyszeri elszámolással  Vissznyereményi anyagok kezelésével és értékesítésével kapcsolatban lebonyolítói díjbevétel kialakítása