Tok peněžní hotovosti žadatele - Cash Flow (v tis.Kč)
Rozpočtový výhled 2013-2017 A Třída 1 Třída 2 Třída 3 Třída 4
P Třída 5 Třída 6
V B P-V C A+B
Poč.stav peněžních prostř. k 1.1. Daňové příjmy - ř.4010 Nedaňové příjmy - ř.4020 Kapitálové příjmy - ř.4030 Přijaté dotace - ř. 4040 Příjmy celkem před konsol.-ř.4050 Konsolidace celkem - ř.4060 Příjmy po konsolidaci - ř.4200 výše uvažované půjčky Běžné (neinvestiční) výdaje - ř.4210 Kapitálové (invest.) výdaje -ř.4220 Výdaje celkem před konsol.- ř.4240 Konsolidace celkem - ř.4250 Výdaje po konsolidaci - ř.4430 Výše splátky uvažované půjčky Výdaje celkem po konsol.- ř.4240 Hotovost běžného roku Hotovost na konci roku
2017
2018
2019
2020
2021
11 000 15 900 4 400 0 300 20 600 0 20 600 0 13 280 6 000 19 280 0 19 280 1 320 20 600 0 11 000
11 000 16 500 4 500 0 2 500 23 500 0 23 500 0 14 000 8 000 22 000 0 22 000 1 320 23 320 180 11 180
11 180 17 000 4 500 0 2 500 24 000 0 24 000 0 15 000 8 000 23 000 0 23 000 1 320 24 320 -320 10 860
10 860 17 000 5 000 0 2 500 24 500 1 24 501 0 15 000 8 000 23 000 1 23 001 1 321 24 322 179 11 039
11 039 17 000 5 200 0 2 500 24 700 2 24 702 0 16 000 8 000 24 000 2 24 002 1 322 25 324 -622 10 417
Pozn.: Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovná nule. Úroky nejsou uváděny samostatně, neboť jsou výnosem nebo nákladem, proto se považují za příjmy nebo výdaje.
Zdroj: Rozpočtový výhled Obce Žleby 2017-2021
Návrh rozpočtu na rok 2017 Příjmy Daňové příjmy 1111 1112 1113 1121 1122 1211 1334 1340 1341 1343 1344 1351 1355 1361 1511 4111 4112 4213 4216 4223 4116 4121 4222
*
Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkč.požitků Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.činnosti Daň z příjmů fyz. osob z kapitál.výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za provoz systému schromažďování, sběru, přepravy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitostí Neinv. přijaté transfery vč. pokl.správy stát. rozpočtu Neinv. přijaté transfery ze st.rozp. v rám.dot.vztahů Inv. přjaté transfery ze státních fondů (ČOV Žleby) Ostatní investiční přijaté transfery ze stát.rozpočtu Dotace na rekonstrukci ZŠ Žleby Ostatní neinv.př.transf. ze st. rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery od obcí Neinvestiční přijaté transfery od krajů
Daňové příjmy celkem
Nedaňové příjmy 2131 Pronájem pozemků 3111 Prodej pozemků * Zeměděl.a potrav.činnost a rozvoj
Návrh rozpočtu 2014 2 413 000 200 000 234 950 2 984 500 250 000 5 397 500 5 000 800 000 22 000 500 1 000 45 000 40 000 150 000 1 690 000 0 711 000 31 247 353 0 0 250 000 15 000 200 000
Návrh rozpočtu 2015 2 500 000 50 000 280 000 2 984 500 250 000 5 397 500 5 000 800 000 22 000 500 1 000 45 000 54 000 150 000 1 690 000 0 710 300 0 0 0 0 15 000 0
Návrh rozpočtu 2016 2 500 000 50 000 280 000 2 984 500 250 000 5 397 500 5 000 800 000 22 000 500 1 000 45 000 54 000 150 000 1 690 000 0 710 300 0 0 0 0 15 000 0
Návrh rozpočtu 2017 3 000 000 75 000 300 000 3 000 000 250 000 6 000 000 10 000 800 000 22 000 500 1 000 45 000 54 000 185 000 1 690 000 0 720 000 0 0 0 0 15 000 0
46 656 803
14 954 800
14 954 800
16 167 500
50 000 0 50 000
50 000 0 50 000
50 000 0 50 000
50 000 300 000 350 000
200 200
1 000 1 000
1 000 1 000
1 000 1 000
100 000
100 000
100 000
150 000
Les *
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Lesní hospodářství
Záležitosti těžebního průmyslu - LOM 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru
*
LOM
100 000
100 000
100 000
150 000
400 000 400 000
500 000 500 000
500 000 500 000
500 000 500 000
15 000 15 000
15 000 15 000
15 000 15 000
15 000 15 000
0 0 0
700 000 700 000 700 000
1 500 000 1 500 000 1 500 000
1 500 000 1 500 000 1 500 000
5 000 5 000
5 000 5 000
5 000 5 000
5 000 5 000
220 000 460 000 0 680 000 5 000 10 000 15 000 695 000
100 000 460 000 0 560 000 5 000 10 000 15 000 575 000
100 000 460 000 0 560 000 5 000 10 000 15 000 575 000
100 000 460 000 0 560 000 5 000 10 000 15 000 575 000
Pohřebnictví 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků * Pohřebnictví
15 000 15 000
15 000 15 000
15 000 15 000
15 000 15 000
Nakládání s odpady 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2321 Příjmy neinvestiční dary (Ekokom a Asekol) * Sběr a svoz komunálních odpadů
80 000 15 000 95 000
80 000 15 000 95 000
80 000 15 000 95 000
80 000 15 000 95 000
526 000 441 000 967 000
620 000 450 000 1 070 000
1 000 000 450 000 1 450 000
620 000 450 000 1 070 000
Parkoviště *
2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Základní škola 2111 Zařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělání * Zařízení předškolní výchovy a zákl.vzdělání ČOV stočné * ** Knihovna *
2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Odvádění a čištění odpadních vod 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Knihovna
Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady * Bytové hospodářství 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Nebytové hospodářství ** Rozvoj bydlení a bytového hospodářství
Chráněné bydlení 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí * Příjmy z pronájmu chráněného bydlení
Místní správa 2111 2132 2212 2343 3119 *
Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Sankční platby přijaté od jiných subjektů Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Ostatní příjmy z prodeje dlouhodobého majetku Činnost místní správy
Banky úroky KB+ČS 2141 Příjmy z úroků (část) * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
70 000 50 000 0 0 0 120 000
70 000 50 000 0 0 0 120 000
70 000 50 000 0 0 0 120 000
70 000 50 000 0 0 0 120 000
50 000 50 000
20 000 20 000
20 000 20 000
3 000 3 000
0 0
0 0
0 0
0 0
2 512 200
3 266 000
4 446 000
4 399 000
49 169 003
18 220 800
19 400 800
20 566 500
Vratka DPH *
2222 Ostatní příjmy z fin.vypoř.předch.let od jiných veř.rozpoč. Ostatní finanční operace
Nedaňové příjmy celkem
Příjmy celkem
Návrh rozpočtu na rok 2017 Výdaje Návrh rozpočtu 2014 Lesní hospodářství 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 6130 Pozemky * Celkem - celospolečenská funkce lesů Silnice 5132 Ochranné pomůcky 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb * Silnice celkem 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5156 Pohonné hmoty a maziva 5167 Služby školení a vzdělávání 5164 Nájemné 5169 Nákup ostatních služeb 6121 Budovy, haly a stavby 5901 Nespecifikované rezervy * Místní komunikace ** Pozemní komunikace 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost * Dopravní obslužnost Kanalizace a ČOV Žleby 5141 Úroky vlastní 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb 5021 Mzdy 6121 Budovy, haly a stavby
Návrh rozpočtu 2015
Návrh rozpočtu 2016
Návrh rozpočtu 2017
0 1 000 3 000 50 000 0 54 000
0 1 000 3 000 50 000 0 54 000
0 1 000 3 000 50 000 0 54 000
0 1 000 3 000 50 000 0 54 000
3 000 1 000 6 000 40 000 50 000 150 000 13 000 2 500 0 100 000 2 234 316 0 2 499 816 2 549 816
3 000 1 000 6 000 25 000 35 000 100 000 13 000 2 500 65 000 100 000 2 759 300 2 000 000 5 039 800 5 074 800
3 000 1 000 6 000 25 000 35 000 100 000 13 000 2 500 65 000 100 000 2 759 300 2 962 000 6 001 800 6 036 800
3 000 1 000 6 000 25 000 35 000 100 000 13 000 2 500 65 000 100 000 3 000 000 2 942 000 6 222 500 6 257 500
125 000 125 000
125 000 125 000
125 000 125 000
125 000 125 000
150 000 2 000 300 000 0 50 000 144 000 41 714 938
200 000 2 000 216 000 24 000 200 000 24 000 0
200 000 5 000 350 000 24 000 300 000 210 000 0
120 000 5 000 250 000 24 000 400 000 210 000 0
*
Odpadní vody a kanalizace, ČOV
42 360 938
666 000
1 089 000
1 009 000
Povrchová dešťová kanalizace 6121 Budovy, haly a stavby * Povrchová.kan.Sibiř
4 800 000 4 800 000
0 0
0 0
0 0
Základní a mateřská škola 5321 Neinvestiční transfery obcím 6121 Budovy, haly a stavby * Základní školy 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5169 Nákup ostatních služeb 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org, * Ostat,záležitosti základního vzdělávání ** Zařízení předškolního vzdělávání
10 000 0 10 000 10 000 15 000 5 000 2 900 000 2 930 000 2 940 000
10 000 0 10 000 10 000 15 000 5 000 3 000 000 3 030 000 3 040 000
10 000 0 10 000 10 000 15 000 5 000 3 000 000 3 030 000 3 040 000
10 000 0 10 000 10 000 15 000 5 000 3 200 000 3 230 000 3 240 000
Kultura - knihovna 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5161 Služby poštovní 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) * Celkem Knihovna
20 000 1 000 4 000 2 500 8 500 0 500 36 500
20 000 1 000 4 000 2 500 23 500 0 500 51 500
20 000 1 000 4 000 2 500 8 500 0 500 36 500
20 000 1 000 4 000 2 500 8 500 0 500 36 500
Sdělovací prostředky - rozhlas 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Sdělovací prostředky
15 000 0 50 000 30 000 1 000 96 000
15 000 2 000 15 000 60 000 1 000 93 000
15 000 2 000 15 000 60 000 1 000 93 000
15 000 2 000 15 000 60 000 1 000 93 000
3 000 1 000 8 000
3 000 1 000 8 000
3 000 1 000 8 000
3 000 1 000 8 000
Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5194 Věcné dary
5229 * 5139 5175 * **
Ost.neinvestiční transfery neziskovým org. Zájmová činnost v kultuře Nákup materiálu jinde nezařazený Pohoštění Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř. Ostatní záležitosti kultury, církví a sděl.prostř.
0 12 000 0 2 000 2 000 14 000
0 12 000 0 2 000 2 000 14 000
0 12 000 0 2 000 2 000 14 000
0 12 000 0 2 000 2 000 14 000
105 000 105 000
105 000 105 000
105 000 105 000
175 000 175 000
Zájmová činnost rekreace 6121 Budovy, haly a stavby * Využití volného času dětí a mládeže 5229 Ostat.neinvestiční transfery neziskovým organizacím * Ostatní zájmová činnost ** Zájmová činnost a rekreace
0 0 45 000 45 000 45 000
0 0 45 000 45 000 45 000
0 0 45 000 45 000 45 000
0 0 45 000 45 000 45 000
Zdravotní středisko 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5155 Pevná paliva 5169 Nákup ostatních služeb * Celkem zdravotní středisko
9 000 9 000 40 000 25 000 83 000
9 000 9 000 40 000 25 000 83 000
9 000 9 000 40 000 25 000 83 000
9 000 9 000 10 000 150 000 178 000
Příspěvek Nemocnici Čáslav 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím * Ostatní nemocnice
20 000 20 000
20 000 20 000
20 000 20 000
20 000 20 000
500 50 000 3 000 105 000 158 500 1 000 6 000 1 000 8 000
5 000 50 000 3 000 30 000 88 000 1 000 6 000 1 000 8 000
5 000 50 000 3 000 30 000 88 000 1 000 6 000 1 000 8 000
5 000 50 000 3 000 30 000 88 000 1 000 6 000 1 000 8 000
Tělovýchova 5229 Ostatní neinvestiční transfery neziskovým org. * Tělovýchova
Bytové hospodářství obce 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5169 Nákup ostatních služeb * Bytové hospodářství 5151 Studená voda 5154 Elektrická energie 5171 Opravy a udržování * Nebytové hospodářství
**
Rozvoj bydlení a bytové hospodářství
Komunální služby a územní rozvoj, veřejné osvětlení 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5141 Elektrická energie- veřejné osvětlení 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování * Veřejné osvětlení celkem 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb * Pohřebnictví celkem 6121 Budovy, haly a stavby * Územní rozvoj 5134 Prádlo, oděv a obuv 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5156 Pohonné hmoty a maziva 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování * Komunální služby a územní rozvoj ** Komunální služby a územní rozvoj Komunální odpad 5169 Nákup ostatních služeb * Nakládání s odpady Údržba veřejné zeleně a krajiny 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5169 Nákup ostatních služeb * Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Služby sociální péče 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda
166 500
96 000
96 000
96 000
70 000 250 000 65 000 65 000 450 000 5 000 5 000 1 000 1 000 3 000 15 000 200 000 200 000 5 000 11 000 45 000 5 000 20 000 0 86 000 751 000
30 000 200 000 30 000 65 000 325 000 5 000 5 000 1 000 1 000 3 000 15 000 200 000 200 000 5 000 15 000 45 000 5 000 12 500 10 000 92 500 632 500
30 000 200 000 30 000 65 000 325 000 5 000 5 000 1 000 1 000 3 000 15 000 10 000 10 000 5 000 15 000 45 000 5 000 12 500 10 000 92 500 442 500
30 000 200 000 30 000 65 000 325 000 5 000 5 000 1 000 1 000 3 000 15 000 10 000 10 000 5 000 15 000 45 000 5 000 12 500 10 000 92 500 442 500
1 000 000 1 000 000
1 000 000 1 000 000
1 000 000 1 000 000
1 000 000 1 000 000
200 000 40 000 10 000 1 000 251 000
200 000 40 000 10 000 1 000 251 000
200 000 40 000 10 000 1 000 251 000
600 000 150 000 50 000 1 000 801 000
10 000 30 000
10 000 30 000
10 000 30 000
10 000 30 000
5153 5154 5162 5169 5171 6121 *
Plyn Elektrická energie Služby telekomunikací a radiokomunikací Nákup ostatních služeb Opravy a udržování Investice budovy, haly, stavby Služby sociální péče celkem
250 000 25 000 0 100 000 0 3 000 000 3 415 000
250 000 40 000 0 200 000 15 000 0 545 000
250 000 40 000 0 200 000 15 000 0 545 000
250 000 40 000 0 200 000 15 000 0 545 000
0 0 0
20 000 20 000 20 000
20 000 20 000 20 000
20 000 20 000 20 000
Požární ochrana 5134 Prádlo, oděv a obuv 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5512 Pohonné hmoty a maziva 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým apod. org. * Požární ochrana dobrovolná část 5019 Ostatní platy 5134 Prádlo, oděv a obuv 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5156 Pohonné hmoty a maziva 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování * Požární ocharana JPO3 celkem ** Požární ochrana celkem
10 000 40 000 500 10 000 10 000 3 000 10 000 15 000 40 000 138 500 1 000 50 000 60 000 10 000 4 000 6 000 5 000 1 000 0 137 000 275 500
10 000 40 000 500 15 000 10 000 3 000 15 000 40 000 55 000 188 500 1 000 25 000 60 000 30 000 4 000 6 000 5 000 1 000 20 000 152 000 340 500
10 000 40 000 500 15 000 10 000 3 000 15 000 15 000 55 000 163 500 1 000 50 000 60 000 30 000 4 000 6 000 5 000 1 000 20 000 177 000 340 500
10 000 40 000 500 15 000 10 000 3 000 15 000 15 000 65 000 173 500 1 000 50 000 60 000 30 000 4 000 6 000 5 000 1 000 20 000 177 000 350 500
Zastupitelstvo obce náklady 5021 Zastupitelstvo OBCE - mzdy (ostatní osobní výdaje) 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů
12 200 670 000
12 200 670 000
12 200 670 000
12 200 750 000
Bezpečnostní služba 5169 Nákup ostatních služeb * Bezpečnost a veřejný pořádek Bezpečnost a veřejný pořádek
5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění * Zastupitelstvo obce celkem Místní samospráva, náklady obecního úřadu 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a příspěvek na st.politiku zaměstnanosti 5032 Povinné pojistné na veřejné zdr.pojištění 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění ZAPO 5132 Ochranné pomůcky 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5151 Studená voda 5153 Plyn 5154 Elektrická energie 5156 Pohonné hmoty a maziva 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5164 Nájemné 5166 Konsultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5168 Služby zpracování dat 5169 Nákup ostatních služeb 5171 Opravy a udržování 5172 Programové vybavení 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5175 Pohoštění 5194 Věcné dary 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu * Činnost místní správy celkem Peněžní ústavy, banky apod. 5163 Služby peněžních ústavů * Peněžní ústavy - úroky Pojištění 5163 Služby peněžních ústavů - pojištění
126 000 64 000 872 200
126 000 64 000 872 200
126 000 64 000 872 200
140 000 70 000 972 200
1 940 000 50 000 430 000 161 600 10 000 5 000 5 000 50 000 50 000 4 000 100 000 70 000 20 000 25 000 50 000 300 20 000 15 000 0 300 000 25 000 10 000 6 000 2 000 0 50 000 3 398 900
1 940 000 50 000 430 000 161 600 10 000 5 000 8 000 50 000 50 000 4 000 80 000 50 000 20 000 30 000 40 000 300 20 000 15 000 25 000 300 000 15 000 10 000 6 000 3 000 2 000 30 000 3 354 900
1 940 000 50 000 430 000 161 600 10 000 5 000 8 000 50 000 50 000 4 000 80 000 50 000 20 000 30 000 40 000 300 20 000 15 000 25 000 300 000 15 000 10 000 6 000 3 000 2 000 30 000 3 354 900
1 940 000 50 000 430 000 161 600 10 000 5 000 8 000 50 000 50 000 4 000 80 000 50 000 20 000 30 000 40 000 300 20 000 15 000 25 000 300 000 15 000 10 000 6 000 3 000 2 000 30 000 3 354 900
25 000 25 000
25 000 25 000
25 000 25 000
25 000 25 000
100 000
100 000
100 000
100 000
*
Pojištění funkčně nespecifikované
Platby daní státnímu rozpočtu 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Ostatní finanční operace
Celkem výdaje Celkem příjmy - výdaje Vrácení jistiny AVE Čáslav 8123
Financování Volks banka, a.s. Čerpání z vlastní rezervy na účtu Celkem příjmy - výdaje po financování
100 000
100 000
100 000
100 000
250 000 250 000
250 000 250 000
250 000 250 000
250 000 250 000
63 734 354
16 838 400
18 018 400
19 184 100
-14 565 351
1 382 400
1 382 400
1 382 400
-62 400
-62 400
-62 400
-62 400
11 246 104 3 381 647
-1 320 000 0
-1 320 000 0
-1 320 000 0
0
0
0
0
Rozpočet ZŠ ZŠ a MŠ Žleby z prostředků zřizovatele - Obce Žleby Rozpočet a MŠ Žleby na rok 2012 na rok 2017 A/
Celková provozní dotace na rok 2017
1 250 000
Spotřeba energie plyn ZŠ el. energie ZŠ, MŠ, ŠJ voda
806 000 450 000 340 000 16 000
Opravy, údržba, DDHM revize - elektroinstalace, elektrospotřebičů,komína, kotelny,
148 000 48 000
hasicích přístrojů, tělocvičny, hřiště ZŠ, zahrady MŠ údržba DHM - budova - odpady, voda, elektro, nátěry, malování údržba DDHM - servis kopírek, oprava pračky, ověření váhy, DDHM
opravy spotřebičů nábytek do MŠ, nastavitelný nábytek do tříd, nábytek do družiny
Služby Poštovné Telecom + internet T- Mobile Odpadové hospodářství - stočné Ostatní - zámečnické práce, tisk poštovních poukázek,
40 000 25 000 35 000 176 000 3 000 40 000 4 000 30 000 20 000
fotografie (na výstavu, do kroniky), zpracování srovnávacích testů, roční poplatek PC (program jídelny, VEMA - zpracování mezd, VIS - školní jídelna), semináře Pracovní oděvy
10 000
Psycholog. poradenství Plavecký bazén - pronájem Cestovné licence, antivir, změna systému, opravy, nový PC Poplatky ICT
15 000 4 000 10 000 25 000
Banka - poplatky za vedení dvou účtů ( běžný, FKSP)
15 000
Spotřeba materiálu Režijní - papíry, tonery, neinvestiční náklady na zpracování mezd, vysvědčení, tiskopisy, třídní knihy, katalogy, kancelářské potřeby Spotřeba přímá - úklidové prostředky, kuchyňské potřeby,
120 000 15 000
70 000
materiál na výtvarnou techniku (v ZŠ, MŠ, ŠD), ubrusy, utěrky, ručníky Učební pomůcky - mapy, výukové tabule, výukové obrazy, výukový SW
20 000
Odborná literatura - odborné knihy, slovníky, beletrie do knihovny, učebnice, učební pomůcky
15 000
B/
Hrazení mzdových nákladů
1 950 000
Přímé náklady na platy a odvody ( výjimka - rozdíl mezi normativem určenými výdaji na skutečný počet žáků a skutečnou potřebou organizace) + účetnictví pí Ronovské - DPP
A: PROVOZNÍ DOTACE B: DOTACE NA PLATY (+ pí Ronovská - přesunuta z provozu do mezd)
1 250 000 1 950 000
Celkem :
3 200 000
Ve Žlebech
starosta
školská rada
ředitelka školy
Příspěvky zájmovým organizacím pro rok 2016 OBEC ŽLEBY Sokol Žleby Sokol Žleby S.Sborníková aerobik ČSŽ Žleby Spartak Žleby Spartak Žleby juniorská družstvo Myslivci Žleby Rybáři Žleby Hasiči Žleby Hasiči Zehuby Vodáci Žleby Baranek
Celkem příspěvky
35 000,00 5 000,00 30 000,00 60 000,00 40 000,00 15 000,00 20 000,00 40 000,00 25 000,00 15 000,00 0,00
285 000,00
