Toelichting op de 3e wijziging van de provinciale begroting 2003 LASTEN
Productgroep 1001
Aanpassing • Provinciale bestuurders ontvangen een algemene onkostenvergoeding. Op grond van aangescherpte belastingwetgeving kan de vergoeding niet langer onbelast worden verstrekt. De provincies zijn via het Provinciefonds voor de extra kosten van de brutering gecompenseerd. Hierbij wordt de daarvoor opgevoerde stelpost (zie productgroep 0300) overgeheveld naar deze productgroep. • Substitutie van de post deskundige adviezen.
1101
• Zie toelichting productgroep 1001 (deskundige adviezen).
1601
• In november 2002 werd de IPO-begroting 2003 vastgesteld. Gebleken is dat de raming in de provinciale begroting 2003 nog moet worden opgehoogd.
1602 1603
1604
1701 3101
• Herberekening kapitaallasten van de hypothecaire geldleningen en renteloze voorschotten pc-privé-project (toe te rekenen rente). • Substitutie naar het PKB-budget: - krediet beleidsvoorlichting POP - krediet jeugd- en jongerenparticipatie • Substitutie t.b.v. het personeelsfeest. • Kosten van Relatiemanagement zijn zowel door volume als door externe, niet te beïnvloeden factoren gestegen. • Kosten van het ontwikkelen van een populaire versie van het jaarverslag. Om de eenheid tussen het populaire jaarverslag en het reguliere jaarverslag te bewaren wordt voorgesteld ook het reguliere jaarverslag extern te laten ontwerpen, vormgeven en drukken. • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2003 dient de afschrijving aan dienstwoningen/loodsen NH-brug te worden aangepast. • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2003 dient de raming voor provinciale wegen te worden aangepast: - toe te rekenen rente - afschrijvingen
Specificatie (in euro's)
66.025 23.000 89.025 -23.000
37.000
29 -66.161 -16.950 37.500 -45.611 40.000
76.000 116.000
-3
1.821 6 1.827
Productgroep 3102
3301
3303 3304
4001
4101 4201
5004
5005
5201
Aanpassing • Aanpassing is nodig vanwege besluitvorming over project "Vaarverbindingen Zuidlaardermeer-Oost Groningen". Daarbij zijn de financiële gevolgen met betrekking tot het beheer en onderhoud van de nieuwe vaarverbindingen voor alle deelnemende partijen aangegeven. De totale jaarlijkse lasten voor de provincie zijn berekend op € 36.154. De dekking wordt ten laste van deze productgroep gebracht en ten laste van de productgroep Waterschapsaangelegenheden (€ 7.484) en de productgroep Toerisme en recreatie (€ 4.670). • Wijziging te onderhouden areaal (Havenweg Uithuizen, VRI N387 rotonde Knijpsbrug en VRI Winschoterbrug). (Zie ook de baten.) • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2003 dient de raming voor provinciale waterwegen te worden aangepast: - toe te rekenen rente - afschrijvingen • In de begroting 2003 is abusievelijk geen rekening gehouden met de kosten van de loswal Woldbrug. • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2003 dient de raming voor waterwegen Lauwersoog te worden aangepast: - toe te rekenen rente - afschrijvingen • Substitutie: - Actueel Hoogtestand Nederland - budget uitvoering regionaal bestuursakkoord Water • Zie toelichting productgroep 3102 (beheer en onderhoud nieuwe vaarverbindingen). • In IPO-verband zijn in 2002 nadere afspraken gemaakt voor de intensivering bestrijding van de beverrat. De komende 5 jaar zal een extra beroep worden gedaan op de provinciale middelen. • Substitutie: - monitoring bodem en grondwaterkwaliteit - onderzoeksbudget afdeling BIC • Reeds vorig jaar is besloten dat in 2003 een tijdelijke projectcoördinator zal worden aangesteld in het kader van de uitvoering van het nieuwe Convenant voor duurzame energie en energiebesparing. • Het budget nazorg Beckerweg gaat omlaag omdat er minder rente wordt bijgeschreven op de desbetreffende voorziening. • Substitutie naar PKB-budget. • Opvoeren budget voor monsterneming handhaving bodem. • Afboeken stelpost Bodemsanering.
Specificatie (in euro's)
24.000 -8.138 15.862
1.601 16 1.617
9.031
-1 5 4 -61.464 61.464 -
7.484
11.172 -9.645 9.645 -
60.500 -18.250 -16.002 17.500 -17.500 -34.252
Productgroep 5502 6101 6201
Aanpassing • Substitutie krediet SEPH ten gunste van het PKB-budget. • Zie toelichting productgroep 3102 (beheer en onderhoud nieuwe vaarverbindingen). • In 2002 werd de begroting 2003 van de Stuurgroep Waddenprovincies vastgesteld. Dit heeft geleid tot een hogere bijdrage ten behoeve van o.a. een structurele uitbreiding van het stuurgroepsecretariaat, een extra bijdrage in de kosten voor het opstellen van een nieuw Interprovinciaal Beleidsplan Waddenzeegebied en een nieuw Beheersplan Waddenzee en een structurele bijdrage aan de InterRegional Waddensea Cooperation. • Voor het project Interwad is in de Stuurgroep Waddenprovincies afgesproken dat de provincies met ingang van 2003 een structurele bijdrage zullen leveren. De bijdrage per provincie komt neer op € 27.230,--. In de Voorjaarsnota 2002 is inmiddels het structurele deel verwerkt; voor het projectdeel wordt nu het krediet "coördinatie college waddengebied" opgehoogd.
Specificatie (in euro's) -35.786
4.670
55.880
15.880 71.760
• Betreft een ophoging van het krediet "toekomstvaste ICT-infrastructuur" voor het uitvoeren van vervolgwerkzaamheden in het kader van het haalbaarheidsonderzoek dat reeds in 2002 ingang is gezet. • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2003 dient de raming voor rentekosten deelneming NOM te worden aangepast. • Substitutie van krediet verbetering productiestructuur naar het PKB-budget.
109.000
7103
• Substitutie van krediet "coördinatie Equal" naar PKB-budget.
-60.087
7201
• Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2003 dient de raming voor rentekosten achtergestelde lening NV Essent en deelneming PWG te worden aangepast.
7102
7301
8001
8002
• Totdat er een nieuw landinrichtingsprogramma komt is voor de instandhouding van de grondmobiliteit Zuidelijk Westerkwartier een overgangsmaatregel nodig gedurende twee jaar. Ter financiering van het aanvullende gronddepot kan via het Groenfonds het benodigde kapitaal worden verkregen. De kosten voor de provincie bestaan uit rentelasten en kosten voor kadaster, notaris en taxatie en daartoe dient onderhavig krediet te worden aangepast. • Betreft restmiddelen subsidie aan POZW voor de ontwikkeling en aanschaf software. • Substitutie van krediet "budget taken PRMVD" (zie productgroep 8002) ten gunste van het projectenbudget. • Substitutie van het krediet “budget taken PRMVD" naar projectenbudget (zie 8001).
4 -9.054 99.950
2.350
60.000 69.114 30.000 99.914
-30.000
Productgroep 8003
8302 8303
8304
8801
9104
Aanpassing • Extra provinciale bijdrage ter financiering van de tekorten bij RTV Noord. (Zie voordracht …./2003) - bijdrage radio 2003 (zie ook baten productgroep 8003) - Bakker-gelden - bijdrage TV 2003 (zie ook baten productgroep 8003) - productiefonds 2003 - middelen RTV Noord (stelpost) - aanvullende bijdrage 2002 (zie ook baten productgroep 0200) • Betreft het alsnog toepassen van het provinciaal accres 2003 ten behoeve van het budgetsubsidie Benjamin. • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2003 dient de raming voor rentekosten renteloos voorschot Menkemaborg te worden aangepast. • Betreft het opnieuw beschikbaar stellen van middelen die eind vorig jaar werden ontvangen ten behoeve van ondermeer uitgestelde subsidieaanvragen uit 2002 en de aanloopkosten voor de nieuwe wettelijke bestuurstaken met betrekking tot cultuurhistorisch erfgoed/archeologie (zie tevens productgroep 0200). • Vanwege late besluitvorming inzake het project TV Grunnen dient het mediabudget te worden verhoogd. • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2003 dient de raming voor rentekosten renteloos voorschot Stichting Voorzieningenfonds Kunst te worden aangepast. • Toepassing provinciaal accres 2003: - budgetsubsidie Paradox € 3.400 - budgetsubsidie Noorderlicht € 2.700 • Substitutie: - ASK BK - galerieënbeleid nieuwe publicaties - stimuleringssubsidie kunstenaarsinitiatieven - kunstuitlenen - website voor galerie • Wijziging in de doeluitkering jeugdhulpverlening (zie ook de baten): - dag- en nachthulp - dagbehandeling - pleegzorg - preventie/ambulante zorg - projecten • In het kader van het project Middag-Humsterland is abusievelijk geen voorstel voorgelegd voor dekking van de jaarlijks vaste activiteiten op grond van bestuurlijke uitspraken, inhoudende bijdrage in de kosten voor ondermeer nieuwsbrieven, monitoring slotenpatronen middels luchtfoto’s, vacatiegelden en kavelruilen, kosten kavelcoördinator en kavelprojecten. • Substitutie krediet gebiedsgericht werken naar PKB-budget.
Specificatie (in euro's) 704.647 -321.900 422.958 68.186 -183.400 186.783 877.274
2.700 6
53.000 14.000 67.006
4 6.100 -22.689 -22.689 20.000 20.841 4.537 6.104 750.325 228.867 322.459 1.131.732 -1.467.694 965.689
40.000 -21.073 18.927
Productgroep 0010
0100 0200
0300
Aanpassing • Gewijzigde rentelasten inzake: - callgeldleningen - diverse bankinstellingen - rekening-courant SNN - gebundelde doeluitkering - regiovisie - Stichting Landinrichting en bodemverontreiniging - rekening-courant Oldambt - afkoopsom Groningen Seaports - Groninger bedrijfslocaties • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten 2003 dient de raming voor rentekosten deelname aandelenkapitaal NV Essent en NV BNG. • Aanpassing bespaarde rente op de reserves en voorzieningen in verband met een daling van het renteniveau: - reserve Openbaar Vervoer - reserve Stads en Dorpsvernieuwing - reserve Bodemsanering - reserve afkoopsom nazorg Beckerweg - reserve Wet Bejaardenoorden - reserve Jeugdhulpverlening - nazorgfonds stortplaatsen • In verband met de aanpassing van de ramingen in deze begrotingswijziging kan de post voor werkelijk onvoorziene uitgaven worden verhoogd. • Stelpost beoordelen en belonen. • Overige mutaties Personeelskostenbudgetten (PKB). • Als gevolg van een herberekening van de kapitaallasten dienen de volgende aanpassingen te worden aangebracht: - toe te rekenen rente gebouwen en apparatuur - afschrijvingen gebouwen en apparatuur • Knelpunten personeelskostenbudgetten. • Representatiebudget Wegen en Kanalen naar personeelsfeest. • Contract ARBO-dienst Ardyn. • Kosten ICT-Beleidsplan 2003-2006. • Kosten belastingen en verzekeringen. • Budget personeelsplanning (traineetraject, carrièrebeurs). • Hogere kosten Centric. • Invoeringskosten van het nieuwe functiewaarderingssysteem FUWA-prov. • Kosten commissie Bodemdaling. • Gevolgen wijziging arbeidsvoorwaarden Wegen en Kanalen (reorganisatie DWK). • Substitutie: - stelpost brutering onkostenvergoeding bestuurders (zie 1001) - budget personeelsplanning naar PKB - kredieten huisvesting en telefonie naar PKB - krediet vertrekbevorderende maatregelen naar PKB - inzet restantmiddelen kwaliteitsimpuls, verrekening met PKB - krediet organisatieontwikkeling naar personeelsfeest • Verhoging vergoeding administratieve lasten BCF.
Specificatie (in euro's) -12.500 10.000 -990.000 -187.500 -2.500 -58.750 -3.050 400 -1.125 -1.245.025
204
-35.000 -325.000 -10.625 -18.250 -60.000 -25.750 92.999 -381.626 677.876 203.600 1.308.737 559 -51 53.550 -7.500 97.440 2.285.800 56.500 33.628 20.338 49.000 35.489 21.200 -66.025 -265.873 -28.291 -217.444 -57.880 -30.000 7.500 4.178.153
BATEN
Productgroep 1602 1701 1702
3001
Aanpassing • Substitutie van de inkomsten afkoopsom Havenschap Delfzijl naar het PKBbudget. • Verrekening van de lagere inkomsten Blauwe Stad/Regiovisie met het PKBbudget. • Het Provinciaal Ontwikkelingsinstituut Zorg en Welzijn (POZW) heeft met ingang van 1 juni 2003 haar huur opgezegd voor de ruimte in het pand Sint Jansstraat 4. De raming van de huuropbrengsten wordt dientengevolge verlaagd. • Vergoeding personeelskosten DI-VERDI wordt voorlopig ongewijzigd via het Provinciefonds voortgezet. Er zou sprake zijn dat de middelen zouden worden overgeheveld naar het Ministerie van Verkeer en Waterstaat; daardoor dient onderhavig krediet opnieuw in het Provinciefonds te worden geplaatst.
3102
• Wijziging te onderhouden areaal VRI Winschoterbrug.
5201
• Wijziging van de inkomsten uit de opbrengst bespaarde rente voor de voorziening nazorg Beckerweg.
Specificatie (in euro's) 44.289
-70.425
-80.000
-205.600 -1.107
-18.250
5203
• Substitutie inkomsten stichting BOOG ten gunste van het PKB-budget.
66.718
7103
• Substitutie inkomsten projecten BOA ten gunste van het PKB-budget.
284.924
7302
• Substitutie inkomsten NLTO ten gunste van het PKB-budget.
8003
• Aanpassing inkomsten RTV Noord: - bijdrage Commissariaat voor de Media: radio - bijdrage Commissariaat voor de Media: TV
8801
• Wijziging in de doeluitkering jeugdhulpverlening (zie ook de lasten).
0010
• Gewijzigde rentelasten inzake: - administratieve boeking in verband met de financiering - rentebaten bankinstellingen - beleggingen Nazorgfonds - rente callgeldleningen - rekening-courant Blauwe Stad
39.164 274.506 172.661 447.167 965.689
-80.196 10.000 -158.206 75.000 -405.000 -558.402
Productgroep 0200
Aanpassing • • • •
Bruto-opbrengst opcentenheffing 2003 Algemene uitkering Provinciefonds. Substitutie WAO-inkomsten ten gunste van PKB-budget. Substitutie budget frictiekosten reorganisatie DWK ten gunste van PKB-budget (via reserve managementcontract DWK). • Administratieve boeking vanwege bespaarde rente. • Beschikking algemene reserve ten behoeve van: - financiering extra provinciale bijdrage aan RTV-Noord - het opnieuw beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van uitgestelde subsidieaanvragen uit 2002 en de aanloopkosten voor de nieuwe wettelijke bestuurstaken met betrekking tot cultuurhistorisch erfgoed/archeologie - het beschikbaar stellen van restant middelen Integrale Bijstelling 2002
Specificatie (in euro's) 937.290 1.017.400 32.650 47.554 86.773 186.783 53.000 1.672.445 4.033.895
