Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a KIADÁSOK Eredeti Módosított Összege %-a

1. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata 2013. évi pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK

Előirányzat Eredeti Módosított

Teljesítés Összege %-a

KIADÁSOK Működési, fenntartási kiadások

Működési bevételek I.

II.

Intézmények működési bevételei 1. Intézmények működési bevételei Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ

142 225 17 383 4 636 120 206

172 338 20 909 2 640 148 789

160 729 17 228 2 558 140 943

2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Egyéb sajátos bevételek

143 224 115 000 21 824 6 400

143 224 115 000 21 824 6 400

Támogatások Önkormányzat működési célú költségvetési támogatása

334 313 334 313

532 157 514 173

169 860 118,60% 142 247 123,69% 22 553 103,34% II. Önkormányzat testületi hatáskörű működési kiadásai 5 060 79,06% Működési célú támogatás Általános tartalék 532 157 100,00% Kockázati tartalék 514 173 100,00% Céltartalék

I.

Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 4.sz.melléklet 1. pont szerinti kiegészítő támogatás

17 984

17 984

93,26% 82,40% 96,89% 94,73%

III.

Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről ebből: OEP-től átvett működési célú pénzeszköz ebből Európai Uniós támogatás GAMESZ ebből Európai Uniós támogatás Hajdúdorog Város Önkormányzata

Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről V. Támogatási kölcsön Működési bevételek Működési bevételi többlet/hiány V. Pénzforgalom nélküli bevételek Működési maradvány Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ Működési bevételek összesen IV.

2 748

50 571 50 571

313 785 313 785

301 387 301 387

23 722

26 238

26 238

9 474

9 474

12 264

14 375

14 375

0

690 690 3 000 1 165 194 38 787 13 151

0 670 333 -80 303 80 724 15 036 42 958 22 730 751 057

12 698

453

453

1 178 345

96,05% 96,05% 100,00% 129,45% 0,00%

Intézmények működési kiadásai 1. Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség Dologi kiadás Társad. és szoc.pol. juttatás

2. GAMESZ Személyi juttatás Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség Dologi kiadás Támogatási kölcsön nyújtása

690 100,00% 690 100,00% 3 000 100,00% 1 170 571 100,46% Működési kiadások 100 007 257,84% 13 151 100,00%

12 698

adatok ezer Ft-ban Teljesítés Összege %-a

85 948 24380 6306 52002 3260

320 150 185 769 29 025 96 905 8 451

277 545 86,69% 150 659 81,10% 23 930 82,45% 94 769 97,80% 8 187 96,88%

11 200 3200

12 799 65,86% 12 799 66,88%

7000 1000

19 433 19 136 0 297 0

171 858 87589 23008 32117 29144

279 777 80 061 19 147 27 235 153 334

277 338 99,13% 78 900 98,55% 19 065 99,57% 26 458 97,15% 152 915 99,73%

481 630 192853 51353 237424

507 047 205 138 50 522 248 387 3 000

502 882 99,18% 204 350 99,62% 49 967 98,90% 245 565 98,86% 3 000 100,00%

750 636

1 126 407

1 070 564

750 636

1 126 407

1 070 564 95,04%

100,00% I.

Előző évi költsévtési kiegészítések, visszatérülések

Intézmények működési kiadásai 1. Hajdúdorog Város Önkormányzata Személyi juttatás Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség Dologi kiadás Társad. és szoc.pol. juttatás

Előirányzat Eredeti Módosított

95,04%

100,00% 100,00%

1 183 722 100,46%

Működési kiadások összesen

2

Felhalmozási bevételek I. I.

Költségvetési támogatások Központosított előirányzatok Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. Törvény 4.sz.melléklet 1. pont szerinti kiegészítő támogatás

II.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felhalmozási ÁFA visszatérülése

81 583 1280

Támogatási kölcsönök visszatérülése

IV.

Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből Európai Uniós támogatás Hajdúdorog Város Önkormányzata ebből Európai Uniós támogatás GAMESZ

V.

Véglegesen átvett pénzeszközök Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel, támogatásértékű bevétel

Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási célú hiány Bevételek összesen I. Felhalmozási maradvány Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorog Polgármesteri Hivatal

35 000

38 862 1 928 35 000 1 934

2 078 1 929

149

149

11

11

4

398 602 398602

750 160 750 160

103 082 103 082

397403

397 403

699

550

0

46 46

515 196 -278 426 1 266 253 0

0

889 222 -288 204 2 067 567 80 303 15 036 42 537 22 730 0

205 353 -57 745 1 389 075 77 977 15 036 42 537 20 404 0

281 105 281105

217 816 217 816

27 671 27 671

0

0

1 547 358

2 365 686

-2 692 -2 318 12 -386 1 492 031

35000

GAMESZ

II. Befektetési célú értékpapírok értékesítése III. Hosszú lejáratú hitelek felvétele MFB hosszú lejáratú fejlesztési hitel

IV. Függő bevételek Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

100 143 100,00% 100 143 100,00%

699

1 067

1 067 100,00%

1. GAMESZ

699

1 067

1 067 100,00%

Intézményi felújítási kiadások Intézményi felhalmozási kiadások

699

368 699

368 100,00% 699 100,00%

792 923 38493 660754 93676

1 176 359 68 295 977 668 130 396

262 031 22,27% 22 384 32,78% 109 251 11,17% 130 396 100,00%

793 622

1 177 426

263 098 22,35%

1 544 258

2 303 833

1 333 662 57,89%

80303

ebből Európai Uniós támogatás GAMESZ III.

100 143 100 143

Felhalmozási kiadások Intézmények felhalmozási kiadásai

149

5,35% 100,05% 0,00% 7,70% 100,00% 36,36% II. Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok Beruházások 13,74% Felújítások 13,74% Felhalmozási célú támogatás, kiadás 0,00% Felhalmozási céltartalék 0,00%

46 100,00% 46 100,00% 23,09% Felhalmozási kiadások összesen 20,04% 67,18% Kiadások összesen 97,10% 100,00% 100,00% 89,77% I. Befektetési célú értékpapír visszavásárlása 12,70% II. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke) 12,70%

III. Függő kiadások Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ 63,07% KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

0 3100

1 547 358

0

61 853

60 604 97,98%

0

-231 11 629 -4 742 -7 118 1 394 035 58,93%

2 365 686

2. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm.rendeletéhez

(A) Hajdúdorog Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele Átengedett bevétel és önkormormányzat költségvetési támogatása Támogatás államháztartáson belülről, kívülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Helyi adók Támogatási kölcsönök visszaigénylése Hosszú lejáratú hitelek felvétele Maradvány Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Bevételek összesen

6 000 11 383 6 400 437 720 415 278 35 000 115 000 11 281 105 15 036

2013. évi módosított ei. 6 000 14 909 6 400 654 124 999 706 38 335 115 000 11 217 816 27 734

1 322 933

2 080 035

2013. évi eredeti ei.

Teljesítés 4 665 12 563 5 060 657 601 340 395 1 550 142 247 4 27 671 27 734 -2 318 1 217 172

Teljesítés %a 77,75% 84,26% 79,06% 100,53% 34,05% 4,04% 123,69% 36,36% 12,70% 100,00%

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9

58,52%

Személyi juttatás Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség Dologi jellegű kiadások Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatás Felhalmozási kiadások Tartalékok Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke) Intézményi finanszírozás Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Kiadások összesen

2013. évi eredeti ei. 24 380 6 306 52 002 3 260 96 876 699 247 8 000 3 100 429 762

1 322 933

2013. évi módosított Teljesítés ei. 185 769 150 659 29 025 23 930 96 905 94 769 8 451 8 187 149 532 143 195 1 045 963 131 635 297 61 853 60 604 502 240 502 240 11 629 2 080 035 1 126 848

Teljesítés %-a 81,10% 82,45% 97,80% 96,88% 95,76% 12,59% 0,00% 97,98% 100,00%

54,17%

(B) Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele Átengedett és önkormormányzat költségvetési támogatása Támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszköz Maradvány Intézményi finanszírozás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Bevételek összesen


2013. évi módosított ei.

Teljesítés

Teljesítés %a

2 640

503 2 055

77,84%

5 221 300

5 221 300

100,00% 100,00%

42 958 124 264

42 990 228 626

100,00% 100,00%

171 858

279 777

42 990 228 626 12 279 707

4 636

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7

99,97%

Személyi juttatás Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség Dologi jellegű kiadások Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Támogatás Beruházások, felújítások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Kiadások összesen

2013. évi eredeti ei. 87 589 23 008 32 117 29 144

2013. évi módosított Teljesítés ei. 80 061 78 900 19 147 19 065 27 235 26 458 153 334 152 915

Teljesítés %-a 98,55% 99,57% 97,15% 99,73%

-4 742

171 858

279 777

272 596

97,43%

(C) GAMESZ 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele Átengedett és önkormormányzat költségvetési támogatása Támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszköz Maradvány Intézményi finanszírozás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Bevételek összesen

2013. évi 2013. évi módosított eredeti ei. ei. 120 206 122 640 1 886 33 895

43 679

Teljesítés

Teljesítés %a

117 174

95,54% 0,00%

43 679

100,00%

22 730 305 498

19 699 104 803

17 329 104 803 -366

87,97% 100,00%

482 329

292 707

282 619

96,55%

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6 7

Személyi juttatás Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség Dologi jellegű kiadások Támogatás Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Kiadások összesen

2013. évi 2013. évi módosított Teljesítés eredeti ei. ei. 93 294 93 154 22 508 22 508 173 537 173 537

0

Teljesítés %-a 99,85% 100,00% 100,00%

368 3 000

368 3 000 -6 909

100,00% 100,00%

292 707

285 658

97,59%

2.

(D) Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8

BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele Átengedett és önkormormányzat költségvetési támogatása Támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszköz Maradvány Intézményi finanszírozás Bevételek összesen

2013. évi módosított ei. 4 697


0

Teljesítés

Teljesítés %a

4 377

93,19%

1 135 150

1 135 150

100,00%

422 88 132 94 536

470 88 132 94 264

111,37% 100,00% 99,71%

KIADÁSOK 1 2 3 4 5 6

Személyi juttatás Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség Dologi jellegű kiadások Támogatás Felhalmozási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Kiadások összesen


0

94 536

94 095

Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 98,42%

99,53%

(E) Görög Demeter Művelődési Ház 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8




0

Teljesítés

Teljesítés %a

3 875

97,53%

10 247 78

10 247 79

100,00% 101,28%

856 19 133 34 287

846 19 133 34 180

98,83% 100,00% 99,69%



Kiadások összesen


Teljesítés %-a 97,69% 95,90% 91,48%

-15

0

34 287

32 710

95,40%

(F) Mészáros Károly Városi Könyvtár 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele Átengedett és önkormormányzat költségvetési támogatása Támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszköz Maradvány Támogatási kölcsön Intézményi finanszírozás Bevételek összesen



0

Teljesítés

Teljesítés %a

1 946

100,46%

3 105 149

2 939 149

94,65% 100,00%

1 194 3 000 11 053 20 438

1 194 3 000 11 053 20 281

100,00% 100,00% 100,00% 99,23%


Személyi juttatás Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség Dologi jellegű kiadások Támogatás Felhalmolzási kiadások Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Kiadások összesen


0

Teljesítés %-a 97,65% 90,18% 84,66%

699

699 -168

100,00%

20 438

18 615

91,08%

3.

(G) Görögh Péter Szociális Központ 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BEVÉTELEK Intézményi működési bevétel Önkormányzatok sajátos működési bevétele Átengedett és önkormormányzat költségvetési támogatása Támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Átvett pénzeszköz Maradvány Intézményi finanszírozás Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Bevételek összesen



0

Teljesítés

Teljesítés %a

13 117

99,45%

1 438

1 439

100,07%

115 34 871

116 34 871 -20 49 523

100,87% 100,00%

49 614


99,82%


Kiadások összesen


Teljesítés %-a 100,00% 100,00% 99,12%

-26

0

49 614

49 363

99,49%

(H) Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2013. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege adatok ezer Ft-ban

1 2 3 4 5 6 7 8


2013. évi módosított ei. 466


0

444 15 622 16 532

Teljesítés

Teljesítés %a

454

97,42%

449 15 622 16 525

101,13% 100,00% 99,96%

KIADÁSOK 1 2 3 4 5

Személyi juttatás Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség Dologi jellegű kiadások Támogatás Felhalmozási kiadások

Kiadások összesen


0

16 532

16 390

Teljesítés %-a 100,00% 96,69% 98,37%

99,14%

3. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének bevételeiről adatok ezer Ft-ban

Kiem. ei.

Cím Alcím 1 1 2

1 2 3 4 5 3 1 2 4 1 2

5

3 1

6 1 2 3 4 7 8 1 2 9 1 2 10

2 1 2 1 2 3 4 5 3 1 4

4 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése) Hajdúdorog Város Önkormányzata Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Intézményi működési bevétel Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Intézményi működéshez kapcsolodó egyéb bevételek Intézmény egyéb sajátos bevétel Kamat bevétel ÁFA bevétel Támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről ebből: Európai Uniós támogatás Működési támogatás államháztartáson kívülről Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók SZJA kiegészítés jövedelem differenciálódás miatt SZJA 10% Gépjármű adó, föld bérbeadásából szárm. jöv. Egyéb sajátos bevétel (helysz.bírság, pótlék, bírság, talajt.díj) Önkormányzat működési célú kv-i támogatása Adósságkonszolidáció EU Önerő Alap támogatás Kiegészítő költségvetési támogatás Felhalmozási költségvetési támogatás Felhalmozási tőke jellegű bevétel Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke jellegű bevétel Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási ÁFA visszatérülése Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről ebből: Európai Uniós támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről Hitelek Működési célú hitel Hosszú lejáratú felhalmozási célú hitel Maradvány Előző évi költsévtési kiegészítések, visszatérülések Előző évi működési célú előirányzat maradvány átvétele Függő átfuót, kiegyenlítő bevételek Összesen: Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Közhatalmi bevételek Igazgatási szolgáltatási díj Intézményi működési bevétel Hatósági jogkörhöz köthető bevételek Intézményi működéshez kapcsolodó egyéb bevételek Intézmény egyéb sajátos bevétel Kamat bevétel ÁFA bevétel Támogatás államháztartáson belülről Támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási tőke jellegű bevétel Maradvány Függő átfuót, kiegyenlítő bevételek Összesen: GAMESZ Ellátó szervezet Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja ÁFA visszatérülés Kamatbevétel TB. átvett pénzeszköz (támogatásértékű bevétel) Támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási ÁFA visszatérülése Maradvány Előző évi pénzmaradvány átvétele Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel Összesen:

2012. évi tény


2013. évi módosított ei.

2013. évi

Telj.

teljesítés

%-a

3 582

6 000

6 000

4 665

77,75%

4 993 2 167 4 120

1 128 500 9 755

3 605 500 10 804

4 111 2 410 6 042

114,04% 482,00% 55,92%

157 399 62 069 100

17 375

249 510

237 277

14 375

14 375

133 238 231 649 49 301 57 685 3 818 526 514

540

540

95,10% 0,00% 100,00%

115 000

115 000

142 247

123,69%

21 824 6 400 334 313

21 824 6 400 514 173 59 095 40 873 17 984 175

22 553 5 060 514 173 59 095 40 873 17 984 175

103,34% 79,06% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 550

100,00% 0,00%

15 572

1 280 80 303

10 295

35 000

1 550 35 000

50

11

1 785 11

4

147 918 109 702 174

397 903 397 403

749 610

102 532

17 802 14 484 7 552 227 265 1 388 905

399 338

46

46

281 105 15 036

217 816 27 734

27 671 27 734 2 748

1 322 933

2 080 035

3 897

2 509 616

-2 318 1 217 172

0,00% 36,36% 13,68% 0,00% 100,00%

12,70% 100,00%

58,52%

503

3 572 100 964

2 000 100 540

1 420 246 389

71,00% 246,00% 72,04% 100,00% 100,00% 100,00%

8 048 42 985

5 221 300 42 990

6 15 076

47 594

51 151

5 221 300 42 990 12 51 081

17 953 15 056 109 877 32 500

4 094 58 845 21 964 16 166

601 24 000 7 266

23 722

49 491 27 115 27 315 20 070 365 170 26 238 17 441

48 467 28 440 19 779 20 007 335 146 26 238 17 441

97,93% 104,89% 72,41% 99,69% 91,78% 85,88% 100,00% 100,00%

19 699

19 699

17 329

87,97%

144 490

187 904

-366 177 816

94,63%

2 186 386 3 209 828

99,86%

2. Kiem. ei.

Cím Alcím 2

1 2 3 4 5 6 7 3 1 2 3 4 5 6 7

Költségvetési bevételi cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése) Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda Intézmények egyéb sajátos bevételei Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Támogatás államháztartáson belülről Támogatás államháztartáson kívülről Maradvány Összesen: Görög Demeter Művelődési Ház Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételel Intézmények egyéb sajátos bevételei Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja ÁFA visszatérülés Felhalmozási ÁFA visszatérülése Kamatbevétel Támogatás államháztartáson belülről

2012. évi tény 1 880 507 1 132 115 2 124

2013. évi eredeti ei. 2 135 576 1 439

5 758

422 4 572

490 2 386 159 345

650 1 800 175 750

10 1 620

2013. év módosított ei. 2 135 576 1 976 10 1 135 150 422 6 404 471 2 810 100 562 0 30 10 247

ebből: Európai Uniós támogatás

5

8 Felhalmozási és tőkejellegű bevétel 9 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 10 Maradvány Összesen: Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevételel 2 Intézmények egyéb sajátos bevételei 3 Továbbszámlázott szolgáltatások bevétele 4 Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja 5 Kamatbevétel 6 ÁFA visszatérülés 7 ÁFA visszatérülés EU pályázatra

ebből: Európai Uniós támogatás

6 1 2 3 4 5 6 7 8 7 1

Maradvány Támogatási kölcsön Előző évi pénzmaradvány átvétele Maradvány EU pályázatra Összesen: Görögh Péter Szociális Központ Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei Kiszámlázott termékek és szolgált. ÁFA-ja ÁFA visszatérülés Kamatbevétel Támogatás államháztartáson belülről Maradvány Függő, átfutó kiegyenlítő bevétel Összesen: Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Támogatás államháztartáson belülről ebből: Európai Uniós támogatás

2 3 4 5 6

Intézményi működéshez kapcsolódó egyéb bevétel Intézmények egyéb sajátos bevételei Kamatbevétel Előző évi pénzmaradvány átvétele Maradvány Összesen GAMESZ MINDÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN:

%-a

1 884 509 1 976 8 1 135 150 470 6 132

88,24% 88,37% 100,00% 80,00% 100,00% 100,00% 111,37% 95,75%

364 77,28% 2 788 99,22% 97 97,00% 562 100,00% 21 #ZÉRÓOSZTÓ! 43 143,33% 10 247 100,00% 10 007

79

101,28%

856 4 231

856 15 154

846 15 047

98,83% 99,29%

630

57 649

815 40 203 245 15 119 649

789 55 199 264 20 388 380

96,81% 137,50% 98,03% 107,76% 133,33% 326,05% 58,55%

149

149

100,00%

2 095

5 973

3 105

2 939

94,65%

1 556

5 973

2 973

2 807

94,42%

550

550

100,00%

123

123 3 000

123 3 000

100,00% 100,00%

3 157

1 071 8 773

1 071 9 385

1 071 9 228

100,00% 98,33%

9 295

7 943

2 433 833 18 2 673

2 063

95,32% 100,17% 98,32% 100,00% 90,00% 100,07% 100,87%

7 5 017 563 80 168 197 17

79 191

ebből: Felhalmozási célú támogatás

9 10 11 12

Telj.

teljesítés

78

ebből felhalmozási célú ÁFA visszatérülés EU pályázatra

8 Támogatás államháztartáson belülről

2013. évi

37

115

961 8 182 2 387 1 640 20 1 438 115

20 15 272

10 121

14 743

916 8 196 2 347 1 640 18 1 439 116 -20 14 652

45 287

4 200

44 765

4 200

0 0 149 237 80

149 225 80

100,00% 94,94% 100,00%

444 910 234 500 2 365 686

449 903 223 778 1 492 031

101,13% 99,23% 95,43% 63,07%

66 1 087 1 883 48 323 287 355 1 676 260

444 4 644 176 831 1 547 358

99,38%

4. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. rendeletéhez Hajdúdorog Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének kiadásairól adatok ezer Ft-ban

Kiem. Cím Alcím ei. 1 1 1 2 3

Költségvetési kiadási cím, alcím (kiemelt előirányzat megnevezése) Hajdúdorog Város Önkormányzat Hajdúdorog Város Önkormányzat Személyi juttatás Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség Dologi kiadás ebből: hitelműveletek kiadása

2

3

4 5 6

4 Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Önkormányzat testületi hatáskörű működési kiadásai 1 Működési célú támogatás 2 Általános tartalék 3 Kockázati tartalék 4 Céltartalék Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 1 Beruházások 2 Beruházások EU pályázatra 3 Felújítások EU pályázatra 4 Felújítások 5 Felhalmozási célú támogatás, kiadás Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke) Előző évi műkjödési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány

1 2 3 4 5 2 1

2

4

5

6

7

Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen: Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Személyi juttatás Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség Dologi kiadás Társadalom-,szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen: GAMESZ Ellátó szervezet Személyi juttatás Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség Dologi kiadás Intézményi felújítási kiadások Intézményi felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök nyújtása Függő átfutó, kiegyenlítő kiadások

1 2 3 4 5 6 7 8 Előző évi műkjödési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány Összesen: Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség 3 Dologi kiadás 4 Intézményi felújítási kiadások 5 Intézményi felhalmozási kiadások Összesen: Görög Demeter Művelődési Ház 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség 3 Dologi kiadás 4 Intézményi felújítási kiadások 5 Intézményi felhalmozási kiadások 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen: Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 Személyi juttatás 2 Személyi juttatás EU pályázatra 3 Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség 4 Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség EU pályázatra 5 Dologi kiadás 6 Dologi kiadás EU pályázatra 7 Beruházás, felújítás EU pályázatra 8 Intézményi felújítási kiadások 9 Intézményi felhalmozási kiadások 10 Előző évi működési célú pénzmaradvány átadás 11 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen: Görögh Péter Szociális Központ 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség 3 Dologi kiadás 4 Intézményi felújítási kiadások 5 Intézményi felhalmozási kiadások 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen: Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 1 Személyi juttatás 2 Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség 3 Dologi kiadás 4 Intézményi felújítási kiadások 5 Intézményi felhalmozási kiadások 6 Előző évi pénzmaradvány átadás Összesen: GAMESZ ÖSSZESEN: ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:

2012. évi 2013. évi 2013. évi tény eredeti ei. módosított ei

69 686 10 293 113 274

24 380 6 306 52 002

Telj.

teljesítés

%-a

2 932

4 920

5 262

1 807

4 902

3 260

8 451

8 187

81,10% 82,45% 97,80% 34,34% 96,88%

12 063

3 200

19 136 0 297 0

12 799

66,88%

7 000 1 000 80 974

38 493

74 784 92 154 659 6 949 -7 544 458 194 137 499 35 656 25 649 212 547 5 616 416 967

185 769 29 025 96 905

2013. évi

150 659 23 930 94 769

0,00%

660 754 93 676 3 100

49 414 18 881 952 625 25 043 130 396 61 853

12 611 25,52% 9 773 51,76% 101 153 10,62% 8 098 32,34% 130 396 100,00% 60 604 97,98%

893 171

1 577 795

11 629 624 608 39,59%

87 589 23 008 32 117 29 144

80 061 19 147 27 235 153 334

171 858

279 777

80 494 21 478 166 856

93 294 22 508 173 537 368 0 3 000

93 154 99,85% 22 508 100,00% 173 537 100,00% 368 100,00%

268 828

292 707

285 658 97,59%

46 271 11 970 27 164 196

51 573 13 783 27 615

53 239 13 399 27 898

53 239 100,00% 13 399 100,00% 27 457 98,42%

85 601

92 971

94 536

94 095 99,53%

12 513 3 145 8 405

12 537 3 358 6 688

18 448 4 834 11 005

18 022 4 636 10 067

41 24 104

22 583

34 287

-15 32 710 95,40%

7 368 3 004 1 971 605 3 606 3 385 699

6 444 3 004 2 032 605 4 269 3 385 699

6 697 103,93% 2 529 84,19% 1 754 86,32% 624 103,14% 4 067 95,27% 2 413 71,29% 699 100,00%

37 656 13 066

20 638

20 438

-168 18 615 91,08%

14 338 3 260 22 828

24 941 6 660 27 837

19 843 4 181 25 590

19 843 100,00% 4 181 100,00% 25 365 99,12%

26 40 452

59 438

49 614

-26 49 363 99,49%

34 908 6 029 21 516

12 936 3 498 1 437

10 866 2 963 2 703

10 866 100,00% 2 865 96,69% 2 659 98,37%

68 388 17 512 162 290 2 607

864 1 124 252 785

6 634 1 691 4 048

348 62 801 17 871 478 809 482 329 937 003 1 547 358

78 900 98,55% 19 065 99,57% 26 458 97,15% 152 915 99,73% -4 742 272 596 97,43%

3 000 100,00% -6 909

97,69% 95,90% 91,48%

16 532 16 390 99,14% 508 114 496 831 97,78% 2 365 686 1 394 035 58,93%

5.számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm.rendelethez Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal és Hajdúdorog Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének teljesítéséről szakfeladatonként Személyi juttatás

Munkaadót terhelő befizetési kötelezettség

Dologi kiadás

Összesen

Engedélyezett létszámkeret

Tevékenységek megnevezése Kötelező Eredeti ei.

Módosított ei.

Önként vállalt Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező Teljesítés

Eredeti ei.

Önként vállalt

Módosított ei.

Teljesítés

Módosított ei.

Eredeti ei.


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Önként vállalt

Kötelező

Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

Eredeti ei. Módosított ei. Teljesítés

Önként vállalt Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

fő

Hajdúdorog Város Önkormányzata Mezőőri szolgálat

7 812

7 822

7 478

1 847

1 850

1 905

70 éven felüliek szemétszállítása Synlab labor működtetése Polgármester és képviselői juttatások, testületi ülés költségei, egyéb megbízási díjak

5 911

5 911

7 266

10 657

10 657

9 818

1 581

1 581

1 489

2 878

2 878

2 385

838

838

3 283

3 283

2 757

12 942

12 955

12 140

13 868

13 868

13 876

13 868

13 868

13 876

1 676

1 676

1 320

28

Városnapi szolgáltatások és egyéb díjak

8 330 3 653

2 199

8 330

8 783

3 027

Projekt megvalósítással kapcsolatos díjak

1 676

1 699

610

1 676

1 699

610

Szemünk fénye bérleti díja

2 978

2 978

2 943

2 978

2 978

2 943

24 030

24 100

22 747

24 030

24 100

22 747

Egyéb adók, díjak, befizetések

1 676

1 676

1 320

13 535

13 535

12 203

3 653

2 199

3 027

5

1

Adósságcsökkentő támogatás Adósságcsökkentő támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Szociális étkeztetés Köztemetés Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízcsatorna kezességvállalása Első lakáshoz jutók támogatása Bursa-Hungarica ösztöndíj támogatás Pedagógiai Szakszolgálat támogatása Kockázati tartalék Államháztartási Céltartalék Beruházási kiadások Hitelműveletek

342

1 807

342

1 807

31 402

31 381

151 648

151 723

Kistérségi Társulás pályázati támogatásának visszafizetése

720

608

720

608

Viharkár, üvegkár vis maior támogatás

266

300

266

300

1 729

2 197

Közfoglalkoztatás és Start munkaprogram

105 950

106 028

14 296

14 314

161

Víziközmű Társulásnak beruházás saját erő rész igénylésének átadása

ÖKT.hat.alapján a Római Katolikus Egyház 2012.évi támogatása Diákmunka

1 729

1 729

468

Szociális Szövetkezet tagdíj Civil szervezetek támogatása Szervezetten szertelenül pályázat Legjobb Önkormányzati Gyakorlat pályázat Téli képzéses közfoglalkoztatás

22 220

9 802

7 332

2 426

1 883

5 817

9 352

18 045

18 567

97

99

13

13

1 890

1 890

2 000

2 002

10 141

3 000

Szervezetfejlesztési pályázat

1 370

1 907

495

406

27 127

134

629

Népművelőtől a Kulturális Szolgáltatás Fejlesztőig pályázat

1 995

35 fő közfoglalkoztatott támogatása

4 547

Téli átmeneti foglalkoztatás

614

15 880

Hosszabb időtartamú foglalkoztatás

659

2 144 768

89

1 717

311

5 472

1 614

19 638

103

748

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Összesen

11 917

1 995

1 717

66 902

64 852

871 11 629

5 911

156 896

125 932

18 469

28 873

87 406

75 841

183

4 220

Összesen

87 589

80 061

78 900

0

0

MINDÖSSZESEN

93 500

236 957

204 832

18 469

28 873

24 727

1 581

21 724

17 744

4 725

7 301

6 186

29 522

66 177

60 830

32 117

27 235

26 458

22 480

30 728

73 172

22 983

18 578

18 292

5 728

25

569

773

0

23 008

19 147

19 065

0

0

0

32 117

27 235

26 458

0

0

24 727

24 589

40 871

36 809

4 725

7 301

6 186

61 639

93 412

87 288

22 480

30 728

33 939

37 014

244 797

216 135

45 674

167

142 506

121 654

117 922

36

208

4 789

6 501

3

0

142 714

126 443

119 681

0

0

0

39

33 939

179 728

371 240

335 816

45 674

66 902

64 852

206

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal működése fenntartási kiadásai Közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Rendszeres szoc.segély egészségkárosodottak részére Lakásfenntartási támogatás Óvodáztatási támogatás Ápolási díj áthúzódó Közgyógyellátás Időskorúak járadéka Gyermektartás megelőlegezése Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

-4 742

Hajdúdorog Város Önkormányzatának és a Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalnak 2013. évi működési és felhalmozási bevételeiről

Tevékenységek megnevezése Hajdúdorog Város Önkormányzata

Kötelező Eredeti ei.

Önként vállalt

Módosított ei.

Teljesítés

Mezőőri tevékenység bevételei 46 394

49 562

12 186

Kötelező feladat ellátásához támogatás államháztartáson belülről

97 858

309 518

315 822

Önként vállalt feladat ellátásához támogatás államháztartáson belülről

Átengedett bevétel és önkormányzat költségvetési támogatása

20 400

20 400

18 432

412 576

535 276

541 054

Hitel felvétele Maradvány

Módosított ei.

9 000

Bérleti díjak és egyéb saját bevételek

Helyi adók beszedése

Eredeti ei.

15 036

27 734

Teljesítés

7 265

Eredeti ei.

Módosított ei.

9 000

9 000

7 265

46 394

49 562

12 186 316 203

362

381

97 858

309 880

21 973

314 420

684 107

21 973

101 000

101 000

128 875

121 400

121 400

147 307

437 720

657 182

657 601

269 605

217 816

27 671

269 605

217 816

27 671

15 036

27 734

27 734

25 144

121 906

116 547

27 734 1 550

3 354

-2 318 592 264

942 490

912 910

Közterület foglalás

3 064

2 640

2 558

Járás működési költségének térítése

1 572

0

42 958

42 990

42 990

5 221

5 221

300

300

Teljesítés

684 107

3 354

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

Összesen

Módosított ei.

Eredeti ei.

314 420

Felhalm.tőke jell.telek értékesítése

Összesen

9 000

Állami Teljesítés

1 550 -2 318

694 025

1 015 639

187 715

25 144

121 906

116 547

1 311 433

2 080 035

1 217 172

3 064

2 640

2 558

42 990

42 990

5 221

5 221

300

300

51 151

51 069

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal

Maradvány Közfoglalkoztatás bevétele Felhalm.tőke jell.gk értékesítése Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel Összesen

1 572 42 958

12 47 594

51 151

51 081

12 0

0

0

0

0

0

47 594

2. OLDAL

Társ.szoc.pol.j Tevékenységek megnevezése

Kötelező Eredeti ei.

Működési és felhalmozási célú pe.átadások, támogatási kiadások

Önként vállalt

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.


Eredeti ei.

Kötelező

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Hitelműveletek

Önként vállalt

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Beruházások, felújítások Önként vállalt


Eredeti ei.

Módosított ei.

Kötelező

Teljesítés

Eredeti ei.

Tartalékok

Önként vállalt

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen


Eredeti ei.

Kötelező

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Önként vállalt

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Hajdúdorog Város Önkormányzata Mezőőri szolgálat 70 éven felüliek szemétszállítása Synlab labor működtetése Polgármester és képviselői juttatások, testületi ülés költségei Városnapi szolgáltatások és egyéb díjak Projekt megvalósítással kapcsolatos díjak Szemünk fénye bérleti díja Egyéb adók, díjak, befizetések Adósságcsökkentő támogatás

800

2 032

1 437

800

2 032

1 437

Adósságcsökkentő támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás

100

615

1 069

100

615

1 069

Átmeneti segély

750

1 940

1 916

750

1 940

1 916

Temetési segély

500

400

380

500

400

380

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

750

1 310

1 300

750

1 310

1 300

1 374

1 394

1 374

1 394

Szociális étkeztetés Köztemetés

360

780

691

Hajdúnánás-Hajdúdorog szennyvízcsatorna kezességvállalása

92 176

89 986

89 986

360

780

691

92 176

89 986

89 986

Első lakáshoz jutók támogatása

1 500

600

600

1 500

600

600

Bursa-Hungarica ösztöndíj támogatás

3 200

3 200

3 000

3 200

3 200

3 000

883

883

883

883

967 450

113 116

Pedagógiai Szakszolgálat támogatása Kockázati tartalék

7 000

Államháztartási Céltartalék

1 000

Beruházási kiadások

66 344

Hitelműveletek

3 100

61 853

Kistérségi Társulás pályázati támogatásának visszafizetése

6 350

10 763

10 763

632 903

967 450

7 000

297

1 000

113 116

60 604

Közfoglalkoztatás és Start munkaprogram Viziközmű Társulásnak beruházás saját erő rész igénylésének átadása

66 344

297

66 344

66 344

6 350

3 100

61 853

60 604

10 763

10 763

39 700

39 700

39 700

39 700

9 953

8 691

9 953

8 691

100

100

100

100

632 903

Viharkár,üvegkár vis maior támogatás ÖKT.hat.alapján a Római Katolikus Egyház 2012.évi támogatása Diákmunka Szociális Szövetkezet tagdíj

0

Civil szervezetek támogatása

5 000

125

Szervezetten szertelenül pályázat

1 000

1 000

0

5 000

125

1 000

1 000

Legjobb Önkormányzati Gyakorlat pályázat Téli képzéses közfoglalkoztatás

406

406

77 513

17 519

406

406

169 980

280 182

217 291

640 503

985 914

126 330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Szervezetfejlesztési pályázat Népművelőtől a Kulturális Szolgáltatás Fejlesztőig pályázat 35 fő közfoglalkoztatott támogatása Részvény vásárlása

110

110

9 793

4 718

Téli átmeneti foglalkoztatás Hosszabb időtartamú foglalkoztatás Összesen

360

780

691

2 900

7 671

7 496

0

0

0

92 176

139 739

138 477

4 700

3 100

61 853

60 604

0

66 344

632 903

968 450

114 116

8 000

297

0

Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Hivatal működése fenntartási kiadásai Közfoglalkoztatás Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

16 142

65 664

65 601

16 142

65 664

65 601

Rendszeres szoc.segély egészségkárosodottak részére

1 710

13 307

13 263

1 710

13 307

13 263

Lakásfenntartási támogatás

6 000

47 218

47 189

6 000

47 218

47 189

1 860

1 720

1 860

1 720

Óvodáztatási támogatás Ápolási díj áthúzódó

1 209

9 593

9 591

1 209

9 593

9 591

Közgyógyellátás

4 000

2 450

2 392

4 000

2 450

2 392

83

648

637

83

648

637

133

67

Időskorúak járadéka Gyermektartás megelőlegezése Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Rendszeres gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány) Összesen MINDÖSSZESEN

133

67

38

31

38

31

12 423

12 424

12 423

12 424

0

0

0

0

0

0

29 144

153 334

152 915

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29 144

153 334

152 915

360

780

691

2 900

7 671

7 496

29 144

153 334

152 915

92 176

139 739

138 477

4 700

9 793

4 718

3 100

61 853

60 604

0

66 344

77 513

17 519

632 903

968 450

114 116

8 000

297

0

169 980

280 182

217 291

640 503

985 914

126 330

29 144

153 334

152 915

6. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata 2013. évi beruházásairól és felújításairól Beruházási és felújítási létesítmények

adatok ezer Ft-ban Ssz.

Beruházások, felújítások megnevezése

Felújítások 1 Móra F.Ált. Iskola, Polgámesteri Hivatal fűtés korszerűsítés (biomassza) (85% tervezett beruházás) *** 2 Családsegítő és Idősek Klubja felújítása (95%) (támogatott) * 3 Belterületi utak fejlesztése (90%) (tartaléklistán) *** 4 Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola napelemes rendszer kiépítése 5 Móra F. Általános Iskola és Alapf. Komplex energetikai fejlesztés (előkészítés alatt) *** 6 Vízműtelep napelemes rendszer kiépítése (előkészítés alatt) 7 Sarok úti Óvoda napkollektor kiépítése (előkészítés alatt) 8 Strandfürdőn napelemes rendszer kiépítése (előkészítés alatt) 9 Bencze bekötő út II. ütem (tervezett beruházás) **** 10 Szociális célú városrehabilitáció (100 %) (előkészítés alatt) ** 11 Külterületi dülőutak (tervezett beruházás) **** 12 Kazáncsere és fűtéskorszerűsítés (G.D. Műv.Ház, Méntelep úti Óvoda, Polg.Hivatal) (tervezett beruházás) **** 13 Belterületi vízrendezés (90%) (támogatott) * 14 Hajdúdorog-Hajdúnánás kerékpárút bővítése (tervezett beruházás **** 15 Közösségi közlekedés (tartaléklistán) *** 16 Strandfürdő fejlesztés (tervezett beruházás) **** 17 Közműfejlesztés (járdafelújítások, építések, 020. hrsz.út)**** 18 Turisztikai pályázat (100 %) (döntés elleni kifogás benyújtva) ** 19 Gyermekorvosi rendelő felújítása (100 %) * 20 Sarok úti Óvoda fejlesztése (100 %) ( még nincs döntés) ** 21 Gyógyvízminősítés (az engedély meghosszabbítása 2013-ban aktuális) **** 22 Gázmotor kialakítása (Strandfürdő fejlesztés) 85% (kötelező feladat) *** 23 Kórház úti Óvoda felújítása (90%) (tervezett beruházás) *** 24 Sósvíz gáztalanító torony cseréje (strandfürdő) (kötelező feladat) **** 25 Ivóvíz minőség javítás, arzén mentesítése (kötelező feladat) **** 26 Mozi teljes körű felújítása*** 27 Mozi és a Tájház részleges felújítása**** 28 GAMESZ főzőüst felújítása 29 Görögh Péter Szociális Központ ablakcsere 30 START munkaprogram eszköz beszerzésére ( gumiabroncs beszerzés) FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN Beruházások 1 Csapadékvíz elvezető rendszer állapotfelvételi terv (kötelező feladat)**** 2 Belvízvédekezési terv elkészítése (kötelező feladat)**** 3 Közműtérkép frissítése (kötelező feladat)**** 4 Környezetvédelmi program (kötelező feladat) **** Multifunkciós pálya építése (Móra F. Ált. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény) 80 % (nincs még 5 döntés)*** 6 Jókai és Vásár utca csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése (kötelező feladat) **** 7 Kutya chip leolvasó (kötelező feladat) **** 8 Polgárm.Hivatal bútorzat cseréje Járási Hivatal m. **** 9 "Könyvtárak a hajdúság felemelkedéséért" TÁMOP-3.2.4-11/1-2012-0008 DRM rendszer kialakítása* 10 Start munkaprogram eszköz beszerzésére 11 H-B Vízmű Részvény vásárlás 12 Családsegítő járművek 13 Szociális Szövetkezet tagdíj (részesedés) 14 Téli képzéses közfoglalkoztatás láncfűrész beszerzés 15 Pénztárgép beszerzés Strandfürdő 16. Szervezetten szertelenül pályázat szellemi termék beszerzése 17 Családsegítő és Idősek Klubjának eszközbeszerzése BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN * Támogatási szerződése van ** 100 %-ban támogatott nincs támogatási szerződés *** Pályázati támogatással kívánjuk megvalósítani, nincs támogatási szerződés **** Önerős beruházás

2013. évi eredeti ei. 12 610 103 494 43 358 38 100 8 051 789 8 051 2 947 14 227 1 500 332 828 15 000 4 622 25 000 2 000

2013. évi mód. ei. 12 610 85 516 43 358 534 35 643 8 396 784 8 051 2 947 0 14 227

Teljesítés

Teljesítés %-a

83 955

98,17%

254 6 458 207 318

47,57% 18,12% 2,47% 40,56%

1 500 1 529

100,00% 0,46%

5 902

1,74%

2 032

100,00%

6 350

100,00%

368 498 248 109 619

100,00% 100,00% 100,00% 11,21%

660 754

1 500 332 828 15 000 338 319 25 000 2 000 0 2 032 0 7 000 13 500 6 827 3 000 6 350 10 000 1 500 368 498 248 978 036

15 240 2 500 4 000 1 200

15 240 2 500 4 000 1 200

4 999 8 954 100 1 500 699

4 999 8 954 100 1 500 699 10 515

690 699 10 515

46,00% 100,00% 100,00%

8 922

8 922

100,00%

406 0 1 000 8 959 68 994 1 047 030

406

100,00%

1 000 851 23 083 132 702

100,00% 9,50% 33,46% 12,67%

7 000 13 500 6 827 3 000 6 350 10 000 1 500

39 192 699 946

7. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. Rendeletéhez Hajdúdorog Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2013. évi pénzmaradványa és pénzkészlet változása Az adatok ezer Ft-ban

Költségvetési szerv megnevezése

Záró

Kiegyenl.

Előző évben kép-

Vállalk. tev.

Tárgyévi

pénzkészlet

átfutó, függő

zett tart. maradv.

pénzforgalma

helyesb.

Módosító tételek, kiut.tám. kiut.tám.

Módosított

kv-i befiz.

pénzmaradv.

Hajdúdorog Város Önkormányzata

78 874

15 713

94 587


5 860

856

6 716

6 716

GAMESZ

5 957

501

6 458

6 458

90 691

17 070

ÖSSZESEN:

Költségvetési szerv megnevezése

Nyitó pénzkészlet

Bevételek

0 Kiadások

0

107 761

99 232

4 645

4 645

0

Záró pénzkészlet

Hajdúdorog Város Önkormányzata

16 284

1 189 438

1 126 848

78 874

Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal

41 739

236 717

272 596

5 860

GAMESZ

25 800

476 988

496 831

5 957

Összesen

83 823

1 903 143

1 896 275

90 691

8. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. Rendeletéhez Hajdúdorog Város Önkormányzat 2013. évben beszedett helyi adókról, és azok mérsékléséről illetve elengedéséről Adóbevétel alakulása ezer Ft

Adónemek Magánszemélyek kommunális adó Iparűzési adó Összesen:

(december 31-ig) Módosított Teljesítés

14 000

Elengedése* Tételszám db

Mérséklése*

Összeg ezer Ft

Tételszám db

Összeg ezer Ft

13 397

101 000

128 875

115 000

142 272

0

Az elengedés és mérséklés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 134. § alapján

0

0

0

112 406

9. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. rendeletéhez Hajdúdorog Város Önkormányzat vagyonkimutatása (tájékoztató mérleg) 2013. december 31. ESZKÖZÖK Szerv megnev.

FORRÁSOK

Előző év

Tárgyév

nettó Polgármesteri

A. Befektetett eszközök ( I+II+III+IV)

Szerv megnev.

bruttó

92 975

értékcs.

138 254

45 436

92 818

Hivatal

I.Immateriális javak 3.Vagyoni értékű jog

91 721

3 131 993

3 284 246

3 130 701

3 337 539

2. Tőke vált.

1 292

-53 293

D. Sajáttőke

865 997

894 338

69

3 141

69

0

3 090

3 090

0 Hajdúdorog

D. Sajáttőke

483

2 800

2 800

0 Város

1. Tartós tőke

2 800

2 800

Önkormányzata

132 244

39 495

92 749

1. Ingatlanok (a+b+c)

69 284

83 023

13 814

69 209

1 318

1 780

499

1 281

81 243

13 315

67 928

- ebből "0"-ra leírt

0 67 966


0

c.,Forgalomképtelen

0


0

0 GAMESZ

0 0

0

23 120

43 203

19 663


0

18 627

18 627

3. Járművek

0

6 018

6 018

0

2. Gépek berendezések, felszerelések

92 015

5 941

3 210

92 404

b.,Korlátozottan forgalomképes

2. Tőke vált.

1. Tartós tőke

6 010

II. Tárgyi eszközök (1+2+3+4) a.,Forgalomképes

91 721

D. Sajáttőke

Hivatal

88


1. Tartós tőke

92 957

92 957

2. Tőke vált.

773 040

801 381

D. Sajáttőke

116 376

0

0 0 23 540 Móra F. Ált.Isk. 0 és AMI

1. Tartós tőke 2. Tőke vált.


0

6 018

6 018

0

5. Beruházások, felújítások

0

0

0

0

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0

0

0

1. Egyéb tartós részesedés

0

0

2. Tartós hitelviszonyt megtest.értékpapír

0

0

3. Tartósan adott kölcsön

0

0

IV.Üzemeltet.átad.eszk.

0


0

Polgármesteri

GAMESZ

E.Tartalékok

0 Hivatal

I. Költségvetési

0

tartalék

1 175 647

296 008

879 639

1 407

7 646

6 906

740

I. Költségvetési

4.Szellemi termékek

1 407

7 646

6 906

740

tartalék

0

5 636

5 636

0

GAMESZ

E.Tartalékok

II. Tárgyi eszközök (1+2+3+4)

849 923

1 168 001

289 102

878 899 Móra F. Ált.Isk.

E.Tartalékok


830 579

1 072 969

209 388

863 581 és AMI

I. Költségvetési

a.,Forgalomképes

264 387

352 336

89 475

262 861

tartalék

0

439

439

0

530 443

666 122

99 369

566 753

0

5 243

5 243

35 749

54 511

20 544

- ebből "0"-ra leírt b.,Korlátozottan forgalomképes - ebből "0"-ra leírt c.,Forgalomképtelen - ebből "0"-ra leírt 2. Gépek berendezések, felszerelések

13 571

71 931

59 838

0

42 900

42 900

5 773

23 101

19 876


0

6 361

6 361


0

3. Járművek

III. Befektetett pénzügyi eszközök

0

0 Hajdúdorog 33 967 Város 0 Önkormányzata

0


és AMI

0

851 330


Móra F. Ált.Isk.

0

I.Immateriális javak


0

0

E.Tartalékok I. Költségvetési

116 376

47 349

6 716

47 349

6 716

33 089

6 458

33 089

6 458

85

0

85

8 649

94 587

8 649

94 587

966

1 115 0

tartalék

12 093 0 3 225 Polgármesteri

F.Kötelezettségek

0 Hivatal

(I+II+III)

0

I.Hosszú lejártú

0

4. Beruh.és fejl.hitel

0

0

6. Egyéb hosszú lej.

0

II. Rövid lejáratú

960

1 097

960

773

0

324

IV.Üzemeltet.átad.eszk.

0

0

0

0

3. Köt.éruszáll.szolg.


0

0

0

0

4. Egyéb rövid

117 731

0

0

0

lejáratú

0

0

0


Tárgyév

92 015

Polgármesteri

571

- ebből "0"-ra leírt 4.Szellemi termékek

Előző év

nettó


88


88

0

III.Egyéb passzív


0

0

pü. elszám.(1+2)

6

18

0

1. Függő elszám.

6

18

2. Átfutó elszám.


117 643


113 291

0

5 313

0

a.,Forgalomképes - ebből "0"-ra leírt b.,Korlátozottan forgalomképes

0

0

0 107 978

0


0

0

c.,Forgalomképtelen

0

- ebből "0"-ra leírt 2. Gépek berendezések, felszerelések

0 2 371

0

0

0

1 981

0


0

0


0

- ebből "0"-ra leírt 3. Járművek

III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltet.átad.eszk. - ebből "0"-ra leírt

2. Előző év

Tárgyév

Előző év

Tárgyév

Hajdúdorog


3 314 758

2 899 627

865 129

3 368 318

Város


5 019

32 317

30 353

1 964

Önkormányzata


5 019

30 852

29 599

1 253

20 055

20 055

- ebből "0"-ra leírt Vagyoni értékű jog


1 487 880


1 421 280

a.,Forgalomképes b.,Korlátozottan forgalomképes

2. Gépek berendezések, felszerelések

711 1 508 078 1 333 820

66 425

3 557

9 382

1 567

20

20

1 351 043

1 735 802

476 222

1 259 580

34 716

77 773

38 123

39 650

7 600

7 600

0

18 601

20 468

5 323

15 145

13 283

119 463

0

1 546

1 565

1 820 313

2 648 041

791 330

73 548

21 199

52 349 1 795 614

- ebből "0"-ra leírt 3. Járművek

754 43 446

66 680

- ebből "0"-ra leírt c.,Forgalomképtelen

1 465 217 704

66 425 7 815

- ebből "0"-ra leírt 4. Beruházások, felújítások

III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.Üzemeltet.átad.eszk. 1. Forgalomképes ingatlanok 2. Korlázottan forgalomképes ingatlan

119 463 Hajdúdorog 1 565 Város 1 856 711 Önkormányzata

2 373 932

578 318


8 213

8 213

0

3. Forgalom képteleningatlan

3 065

1 851

1 214

4. Gépek, berendezések, felszerelések

170 078

162 758

7 320


160 878

160 878

0

27 418

27 204

214

22 569

22 569

0

0

0

6 734

5. Járművek - ebből "0"-ra leírt Polgármesteri

B.Forgóeszközök (I+II+III+IV+V)

Hivatal

I. Készletek

47 355

261 144

183 093

140 867

75 136

4. Beruh.és fejl.hitel

94 822

64 989

6. Egyéb hosszú lej.

46 045

10 147

117 019

105 498

F.Kötelezettségek (I+II+III) I.Hosszú lejártú

II. Követelések

0

2. Adósok

0

3. Köt.éruszáll.szolg.

4.Egyéb követelés

0

4. Egyéb rövid

0

0

III. Értékpapírok


0

10 730

7 028

106 289

98 470

3 258

2 459

3 258

2 459

7 891

12 742

lejáratú

0

2. Forgatási célú hitelvisz.megtest.ép.

IV. Pénzeszközök

41 739

5 860

III.Egyéb passzív

2. Költségvetési bankszámlák

41 739

5 860

pü. elszám.(1+2)

V. Egyéb aktív pü. elszámolások

GAMESZ

0

0

5 616

874

1. Függő elszám.

1. Költségvetési aktív föggő elszámolások

30

30


2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások

5 586

844


55 647

0

0

33 899

GAMESZ

6 076

I. Készletek II. Követelések

F.Kötelezettségek (II+III)

22 127

21 320


7 460

12 697

1. Vevők

4 613

11 923

3. Köt.áruszáll.szolg

5 361

6 090

2. Adósok

17 514

9 030

IV. Pénzeszközök

25 800

5 957

4.Egyéb rövid lej.köt.

2 099

6 607


25 800

5 957 546

pü. elszám.(1+2)

431

45

1. Függő elszám.

431

45

3 303

0

3 303

0

3. Egyéb követelések

367

V. Egyéb aktív pü. eszközök

7 720

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

5 310


2 410

III.Egyéb passzív

546

2. Átfutó elszám. Móra F. Ált.Isk.


2 033

0

0

0

és AMI

I. Készletek

920

0

0

0

1. Anyagok

920

0 Móra F. Ált.Isk.

5. Késztermékek

II. Követelések

1 028

0

0

F.Kötelezettségek

0 és AMI

(II+III)

0

II. Rövid lejáratú (3+4)

1.Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevő)

592

3.Köt. áruszáll.-bó

548

2. Adósok

436

4.Egyéb rövid köt.

2 755

3. Egyéb követelések

IV. Pénzeszközök

0 0


V. Egyéb aktív pü. eszközök

0

0

0

0

0

0

III.Egyéb passzív

0

pü. elszám.(1+2)

0

1. Költségvetési aktív függő elszámolások

0

1. Függő elszám.

0


85


0

Hajdúdorog


Város

I. Készletek

Önkormányzata

85

87 028

113 469

193 608

6 679

16 423

16 423

II. Követelések

68 442

80 139

80 139

2. Adósok

62 586

55 499

55 499

5 856

24 640

24 640

4.Egyéb követelés

III. Értékpapírok

0

0

0

2. Forgatási célú hitelvisz.megtest.ép.

IV. Pénzeszközök

5 685

78 874

78 874


5 685

78 874

78 874

V. Egyéb aktív pü. elszámolások

6 222

18 172

18 172

1. Költségvetési aktív föggő elszámolások

3 157

17 552

17 552


3 065

620

620

4 568 857 4 326 997

1 206 573 4 575 016

Összesen (A+B)

(D+E+F)

4 568 857 4 575 016

10.számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. rendeletéhez Az adósságállomány alakulása lejárat, eszközök bel-és külföldi hitelezők szerinti bontásban

Belföldi Hitelezők (devizanem: HUF) 1) Beruházási és fejlesztési hitelek állománya

Hitelcélok

(a) 155/2009. (V.12.) KT határozat alapján

16417 16427 16418 16428 16429 16419 16430 16420 16431 16432 16433 16434 16435 16436 16421 16437

Csapadékvíz elvezetés Ady, Dózsa, Mester utcákon Böszörményi út csapadékvíz elvezetés Rákóczi kert I. dűlő aszfaltozása Bencze bekötőút felújítása Hajdúk kútja felújítása Helytörténeti gyűjtemény felújítása Sport, szabadidős célú fejlesztés Kerékpárút építés a Böszörményi úton Móra Ferenc Ált.Isk. akadálymentesítés Orvosi rendelő felújítása Óvoda-iskola felújítása Polgármesteri hivatal akadálymentesítése Városközpont felújítás Idősek klubja akadálymentesítés Ifjúsági szálláshelyfejlesztés Tanyabusz beszerzés

Záróegyenleg

Hitelcélok

(b) 121/2010. (V.25.) KT határozat alapján

16496 16497 16498 16499 16500 16501 16502 16503 16504 16506 16505

Bencze bekötőút felújítása II. ütem Közműfejlesztés Dűlőút felújítása Aszfaltozás Dohánybeváltó út felújítása Autóbusz megállók felújítása Piac kerítés építése Víztorony tartókötél cseréje Kishaszongépjármű Kórház úti óvoda átalakítása bölcsödévé Móra F.Ált.Iskola energetikai korszerűsítés

Záróegyenleg (b) 161/2012. (VII.24.) KT határozat alapján R-OIP/036794/2012/HAJDÚD/KOIA/001 R-OIP/036793/2012/HAJDÚD/KOIA/001

Idősek Otthona felújítása Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat felújítása

Záróegyenleg

2009-ben lehívott hitel (adatok Ftban) 0 Ft 0 Ft 1 005 000 Ft 5 908 320 Ft 1 008 661 Ft 3 503 499 Ft 7 188 976 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 169 205 Ft 0 Ft 0 Ft 1 101 833 Ft 0 Ft 1 550 984 Ft

7 608 628 Ft 1 669 391 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 9 002 339 Ft 902 250 Ft 4 638 338 Ft 165 712 Ft 2 437 971 Ft 8 137 673 Ft 0 Ft 502 765 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2011-ben lehívott hitel (adatok Ftban) 0 Ft 2 422 467 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 563 863 Ft 3 231 999 Ft 0 Ft 8 233 020 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

2011. 12. 31-én lehívott összes hitelállomány 7 608 628 Ft 4 091 858 Ft 1 005 000 Ft 5 908 320 Ft 1 008 661 Ft 12 505 838 Ft 8 091 226 Ft 5 202 201 Ft 3 397 711 Ft 2 437 971 Ft 16 539 898 Ft 0 Ft 502 765 Ft 1 101 833 Ft 0 Ft 1 550 984 Ft

2012-ben lehívott hitel (adatok Ftban) 1 335 400 Ft 2 562 359 Ft 696 180 Ft 557 429 Ft 84 274 Ft 104 157 Ft

21 436 478

35 065 067

14 451 349

70 952 894

11 253 430

Hitelkeret (Ft)

2010-ben lehívott hitel (adatok Ftban)


2011. 12. 31-én lehívott összes hitelállomány


0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0

0 Ft 702 048 Ft 571 900 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 475 000 Ft 2 339 137 Ft 2 058 016 Ft 0 Ft 0 Ft

6 146 101

0 Ft 213 750 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 3 466 000 Ft

3 679 750

2009-ben lehívott 2010-ben lehívott 2011-ben lehívott Hitelkeret (Ft) hitel (adatok Ft- hitel (adatok Ft- hitel (adatok Ftban) ban) ban) 2 491 114 2 786 639

0 Ft 915 798 Ft 571 900 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 475 000 Ft 2 339 137 Ft 2 058 016 Ft 0 Ft 3 466 000 Ft

9 825 851 2011. 12. 31-én lehívott összes hitelállomány

129 630 Ft 96 500 Ft 14 600 Ft 95 800 Ft 14 650 Ft 189 330 Ft 118 500 Ft

1 462 044 Ft 2 532 217 Ft


0 Ft 1 131 111 Ft 571 900 Ft 1 423 670 Ft 0 Ft 5 752 500 Ft 475 000 Ft 2 339 137 Ft 2 058 016 Ft 4 909 403 Ft 45 300 675 Ft

2012-ben 2012. 12. 31-én törlesztett hitel lehívott összes (adatok Ft-ban) hitelállomány

1 919 370 Ft

103 381 000

659 010

81 547 314

0 Ft 1 131 111 Ft 571 900 Ft 1 423 670 Ft 0 Ft 0 Ft 475 000 Ft 2 339 137 Ft 2 058 016 Ft 4 909 403 Ft 3 466 000 Ft

1 423 670 Ft

4 909 403 Ft

6 548 386

8 814 398 Ft 6 557 717 Ft 990 400 Ft 6 508 700 Ft 994 011 Ft 12 873 937 Ft 8 057 000 Ft 5 306 358 Ft 3 397 711 Ft 4 357 341 Ft 16 539 898 Ft 0 Ft 502 765 Ft 2 563 877 Ft 2 532 217 Ft 1 550 984 Ft

2012-ben 2012. 12. 31-én törlesztett hitel lehívott összes (adatok Ft-ban) hitelállomány

215 313 Ft

0

2012-ben lehívott 2012-ben hitel (adatok Ft- törlesztett hitel ban) (adatok Ft-ban)

Hitelcélok

2013-ban lehívott hitel (adatok Ftban)

16 374 237 2012. 12. 31-én lehívott összes hitelállomány

8 814 398 Ft 6 557 717 Ft 58 400 Ft 6 508 700 Ft 58 600 Ft 12 873 937 Ft 8 057 000 Ft 660 801 Ft

16 539 898 Ft

0 2013-ban lehívott hitel (adatok Ftban)


2012-ben lehívott 2012-ben hitel (adatok Ft- törlesztett hitel ban) (adatok Ft-ban)


10 000 000

27 540 Ft 135 604 Ft 119 360 Ft 6 770 700 Ft

12 523 200

474 434

2013-ban lehívott 2013-ban hitel (adatok Ft- törlesztett hitel ban) (adatok Ft-ban) 2 361 635 Ft 2 786 639 Ft

2011-ben törlesztett hitelállomány

2011. 12. 31-i hitelállomány

2012-ben Infláció miatti 2012. 12. 31-i törlesztett változás (adatok hitelállomány hitelállomány Ft-ban)

97 690 165 Ft

94 185 429 Ft

212 463 986 Ft

90 703 823 Ft

0

121 760 163 Ft

87 175 957 Ft

(b) 94/2007. KT határozat alapján

27 224 105 Ft

5 457 413 Ft

2 651 235 Ft

2 730 779 Ft

16 384 678 Ft

2 857 704 Ft

911385

14 438 359 Ft

2 943 421 Ft

293 761 831

100 341 400

96 916 208

228 848 664

93 561 527

911 385

136 198 522

90 119 378

Eszközök

Hitelezők

A "Sikeres Magyarország önkormányzati infrastuktúra fejlesztési hitelprogram" keretében megkötött fejlesztési hitelszerződés (száma: 16417, 16418, 16419, 16420, 16421, 16427, 16428, 16429, 16430, 16431, 16432, 16433, 16434, 16435, 16436, 16437)

Unicredit Bank Zrt (belföldi hitelező)

21 417 863

0 Ft 1 054 881 Ft 538 740 Ft 1 341 130 Ft 0 Ft 5 752 500 Ft 447 460 Ft 2 203 533 Ft 1 938 656 Ft 4 909 403 Ft 10 236 700 Ft

Lejárat 2030. március 31. A "Sikeres Magyarország 2030. március 31. önkormányzati infrastuktúra fejlesztési 2030. március 31. hitelprogram" keretében megkötött 2030. március 31. fejlesztési hitelszerződés (száma: 2030. március 31. 16496, 16497, 16498, 16499, 16500, 2030. március 31. 16502, 16503, 16504, 16505, 16506) 2030. március 31. 2030. március 31. 2030. március 31. 2030. március 31. 2030. március 31.

Unicredit Bank Zrt (belföldi hitelező)

28 423 003 2013. 12. 31-én lehívott összes hitelállomány 2 361 635 Ft 2 786 639 Ft

"MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram" keretében megkötött fejlesztési hitelszerződés

Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetekezet (belföldi hitelező)

Lejárat

Eszközök

Hitelezők

34 584 206 Ft

2014. március 31.

A szennyvízcsatorna közcélú beruházás megvalósítása érdekében felvett 1681925 e Ft hitel visszafizetéséhez nyújtott ütemezett lakossági támogatásokra kiterjedő készfizető kezességvállalás

Raiffeisen Bank Zrt (belföldi hitelező)

13 249 500 Ft

2016. december 31.

2013. 12. 31-én lehívott összes hitelállomány 10 000 000

Lejárat 2032.10.31 2032.10.31

Lejárat 2018.12.20

10 000 000

2013-ban Infláció miatti 2013. 12. 31-i törlesztett változás (adatok hitelállomány hitelállomány Ft-ban)

288 304 418 Ft

Lejárat 2029. október 30. 2029. október 30. 2029. október 30. 2029. október 30. 2029. október 30. 2029. október 30. 2029. október 30. 2029. október 30. 2029. október 30. 2029. október 30. 2029. október 30. 2029. október 30. 2029. október 30. 2029. október 30. 2029. október 30. 2029. október 30.

5 148 274

2013-ban lehívott 2013-ban hitel (adatok Ft- törlesztett hitel ban) (adatok Ft-ban) 10 000 000

10 000 000 2010-ben törlesztett hitelállomány

0 Ft 0 Ft 932 000 Ft 0 Ft 935 411 Ft 0 Ft 0 Ft 4 645 557 Ft 3 397 711 Ft 4 357 341 Ft 0 Ft 0 Ft 502 765 Ft 2 563 877 Ft 2 532 217 Ft 1 550 984 Ft

2013-ban 2013. 12. 31-én törlesztett hitel lehívott összes (adatok Ft-ban) hitelállomány

5 752 500 Ft

692 643 998 Ft

719 868 103

60 129 451

76 230 Ft 33 160 Ft 82 540 Ft

(a) 20/2005. (III. 08.) KT határozat alapján

Záróegyenleg

2013-ban 2013. 12. 31-én törlesztett hitel lehívott összes (adatok Ft-ban) hitelállomány

5 148 274

2009-ben lehívott 2010-ben lehívott 2011-ben lehívott Hitelkeret (Ft) hitel (adatok Ft- hitel (adatok Ft- hitel (adatok Ftban) ban) ban) 10 000 000

2009-ig Hitelkeret (Ft) törlesztett hitelállomány

2) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek


5 277 753

1213380011569 Vízminőség, kazáncsere, bútorcsere, ovi-foci Záróegyenleg

8 944 028 Ft 6 654 217 Ft 1 005 000 Ft 6 604 500 Ft 1 008 661 Ft 13 063 267 Ft 8 175 500 Ft 5 306 358 Ft 3 397 711 Ft 4 357 341 Ft 17 596 877 Ft 4 271 040 Ft 16 334 547 Ft 2 563 877 Ft 2 547 092 Ft 1 550 984 Ft

63 961 412 Hitelcélok

248,249,250,251/2013. (XII.10.) KT határozat alapján

Hitelkeret (Ft)

1 754 562 Ft

1 754 562

47 833 706

"Szemünk fénye" intézmények Caminus világítási rendszerének korszrűsítése, Energiaracionalizálási energiaköltségeinek csökkentésére Szolgáltató és kötött V-2007/04804/001 számú Fővállakozó Zrt (belföldi szerződés alapján fizetendő bérleti díj hitelező)

11.számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. rendeletéhez A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban, valamint összesítve adatok ezer Ft-ban A döntés azonosítója 20/2005. (III. 08.) KT hat 94/2007. KT hat. 155/2009. (V.12.) KT hat 121/2010. (V.25.) KT hat.

2004.évi terv

2004.évi tény

2005. évi terv

2005. évi tény

2006.évi terv

2006.évi tény

2007.évi 2007. évi 2008. évi 2008. évi terv tény terv tény 35 000 000 35 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 40 000 000 74 626 446 74 626 446 2 666 000 0 2 399 088 2 399 084

2009. évi 98 677 972 2 399 088 45 773

2009. évi tény 98 677 972 2 059 212

2010. évi 97 690 165 2 399 088 1 897 821

2010. évi tény 97 690 165 2 651 235 867 355

2011. évi 94 185 429 2 399 088 3 645 860 1 244 202

2011. évi tény 94 185 429 2 730 779 2 250 212 403 625

2012. évi 90 703 823 2 399 088 4 243 367 3 235 964

Mindösszesen

0

0 35 000 000 35 000 000 40 000 000 40 000 000 42 666 000 40 000 000 77 025 534 77 025 530 101 122 833 100 737 184 101 987 074 101 208 755 101 474 579

2027. évi

2028. évi

2029. évi

2030. évi

2031. évi

99 570 045 100 582 242

2017. évi

2018. évi

2019. évi

2020. évi

2021. évi

2022. évi

2023. évi

2024. évi

2025. évi

2026. évi

10 250 451 5 959 892

9 944 608 5 781 519

9 977 895 5 799 971

9 639 364 5 602 626

9 300 833 5 405 282

8 962 302 5 207 937

8 623 771 5 010 593

8 285 240 4 813 248

7 946 709 4 615 904

7 608 178 4 418 559

7 269 647 4 221 215

6 931 116 4 023 870

6 592 585 3 826 526

238 726 481 637 161/2012.(VII.24.) KT.hat 248,249,250,251/2013 (XII.10.) KT.hat 2 233 819 2 125 260

498 997

486 926

474 855

462 784

450 713

438 642

426 571

414 500

402 429

390 358

378 287

366 216

354 145

342 093

18 682 888 18 333 024 16 276 863 15 728 916 15 180 970 14 633 023 14 085 077 13 537 130 12 989 184 12 441 237

11 893 291

11 345 344

10 797 398

366 216

354 145

342 093

Mindösszesen

2013. évi 87 175 957 2 399 088 5 947 673 5 929 921

15 225 17 397

161/2012.(VII.24.) KT.hat 248,249,250,251/2013 (XII.10.) KT.hat

A döntés azonosítója 20/2005. (III.08.) KT hat 94/2007. KT hat 155/2009. (V.12.) KT hat 121/2010. (V.25.) KT hat.

2012. évi tény 90 703 823 2 857 704 659 010

2013. évi 2014. évi 2015. évi 2016. évi tény 97 175 957 34 584 206 2 943 421 2 399 088 2 399 088 2 399 088 6 878 237 10 862 139 10 556 295 5 794 980 6 316 639 6 138 266

126 817 152 847 2 626 301 2 501 041

152 847 2 375 781

94 220 537 101 485 261 100 119 378 52 409 629 22 231 754

21 622 277

2032. évi

Szöveges indoklás: 20/2005. (III. 08.) KT hat: 94/2007. KT hat. 155/2009. (V.12.) KT hat

A szennyvízcsatorna közcélú beruházás megvalósítása érdekében felvett 1681925 e Ft hitel visszafizetéséhez nyújtott ütemezett lakossági támogatásokra kiterjedő készfizető kezességvállalás "Szemünk fénye" intézmények világítási rendszerének korszrűsítése, energiaköltségeinek csökkentésére kötött V-2007/04804/001 számú szerződés alapján fizetendő bérleti díj

121/2010. (V.25.) KT hat.

A "Sikeres Magyarország önkormányzati infrastuktúra fejlesztési hitelprogram" keretében megkötött fejlesztési hitelszerződés (száma: 16417, 16418, 16419, 16420, 16421, 16427, 16428, 16429, 16430, 16431, 16432, 16433, 16434, 16435, 16436, 16437) A "Sikeres Magyarország önkormányzati infrastuktúra fejlesztési hitelprogram" keretében megkötött fejlesztési hitelszerződés (száma: 16496, 16497, 16498, 16499, 16500, 16502, 16503, 16504, 16505, 16506)

161/2012. (VII.24.) KT.hat.

"MFB Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram" keretében megkötött fejelsztési hitelszerződés

248,249,250,251/2013 (XII.10.) KT.hat OTP Bank NyRt. Célhitel hitelszerződés (1-2-13-3800-1156-9 szerződésszám)

12. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. rendeletéhez A 2013. évi indirekt önkormányzati támogatások teljesítéséről adatok ezer Ft-ban

Támogatás megnevezése

2013. évi terv

Magánszemélyek komm. adójában a 70 éven felüliek 50%-os adókedvezménye

2013. évi tény

2 920

3 024

Iparűzési adóban a vállalkozók 2 millió Ft adóalap alatti 60%-os mértékű adókedvezménye Szociális bérlakás bérleti díj kedvezménye Szolgálati lakás bérleti díj kedvezménye Bérleti díj elengedése (feltételhez kötött) Zeneművészeti ágon fizetendő térítési díj kedvezmény Művészetoktatás (grafika) térítési díj kedvezménye Művészetoktatás (tánc) térítési díj kedvezménye Mészáros Károly Városi Könyvtár Internet használati díj kedvezménye Étkezés térítési díj kedvezmény Strandfürdő belépési díj kedvezmény

4 339 4 602 695 14 794

4 303

11 174

10

30

Összesen

27 395

Magánszemélyek komm. adójában a rendszeres szociális segélyben részesülők adómentessége (ha nincs keresőképes családtag)

35

13. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. rendeletéhez Az önkormányzat és intézményeinek 2013. évi létszám adatai (fő) 2013. évi Intézmények megnevezése Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorog Városi Polgármesteri Hivatal GAMESZ Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda Görög Demeter Művelődési Ház Mészáros Károly Városi Könyvtár Görögh Péter Szociális Központ Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat

Összesen Közcélú foglalkoztatás

Engedélyezett létszámkeret nyitó záró

6 36 57 30 9 4 17 8 167 164

6 36 57 30 9 4 17 8 167

18 531

14. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. rendeletéhez

Rendelkezés a jóváhagyott pénzmaradvány felhasználásáról

a., A beszámoló pénzmaradvány kimutatás űrlapjának bemutatása: Lásd: a 7. számú melléklet …./... (…) Önkorm. rendeletéhez

b., A pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyása: Az összes jóváhagyott pénzmaradvány:

112 406

Ebből: működési célú pénzmaradvány:

64 036

felhalmozási célú pénzmaradvány:

48 370

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány: Felhalmozási célú összes kötelezettségvállalás: Beruházás, pénzeszköz átadás

Összesen

39 622

39 622

Működési célú összes kötelezettségvállalás Dologi, személyi kiadás

Összesen

63 698

63 698

Szabadon felhasználható pénzmaradvány:

Működési célú szabad pénzmaradvány:

9 086

Hajdúdorog Város Önkormányzata GAMESZ

2 370


6 716

Felhalmozási célú szabad pénzmaradvány:

0

15. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. rendelethez Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. CCIV. Törvény alapján számított támogatások 213. évi elszámolása, mutatószámok, feldatmutatók alakulása Jogcím Óvodapedagógusok elismert létszáma Óvodapedagógusok és az Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére óvodapedagógusok nevelő Óvodapedagógusok elismert létszáma munkáját közvetlenül A települési önkormányzatok egyes Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bére segítők bére köznevelési és gyermekétkeztetési Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elimsert pótlólagos összege Óvodaműködtetési feladatainak támogatása Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport támogatás Gyermekek teljes idejű óvodai nevelésre szervezett csoport Ingyenes és kedvezményes Bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése gyermekétkeztetés Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Szociális étkeztetés Települési önkormányzatok szociális és Szociális és gyermekjóléti Házi segítségnyújtás alapszolgáltatás feladati gyermekjóléti feladatainak támogatása Tanyagondnoki szolgáltatás Időskorúak nappali intézményi ellátása Bölcsődei ellátás MINDÖSSZESEN

Hó 8 8 4 4 12 8 4 12 12

M.e. fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő fő

2012/2013. 17 8

2013/2014.

17 11 17 194 195 8 404 9078 9078 101 42

12 fő fő

30 14

Igényelt támogatás (Ft) Tényleges elszámolás Ft Visszafizetés/Igénylés Ft 32 096 000 32 096 000 0 8 704 000 8 704 000 0 16 048 000 16 048 000 0 5 984 000 5 984 000 0 4 472 000 4 472 000 0 6 876 000 6 984 000 108 000 3 438 000 3 510 000 72 000 714 000 816 000 102 000 37 944 000 41 208 000 3 264 000 3 585 810 3 585 810 0 3 585 810 3 585 810 0 6 034 240 5 591 360 -442 880 6 525 000 6 090 000 -435 000 1 996 550 1 996 550 0 3 270 000 3 270 000 0 4 941 000 6 917 400 1 976 400 4 644 520

16. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. Rendelethez Kimutatás az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2013. évi mérlegéről Szervezetten szertelenül (TÁMOP-5.2.5/B-10/2-2010-0075) Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmozási célú tám. ért. bevétel

Teljesítés

%

17 342

6 114

35,26%

1 000

1 000

100,00%

Költségvetési támogatások Hitel Bevétel összesen

0

Müködési kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen

0

18 342

7 114

38,79%

17 342

18 045

104,05%

1 000

1 000

100,00%

18 342

19 045

103,83%

Hajdúdorog-Stei együttműködés Eredeti ei. Működési célú tám. ért. bevétel

Módosított ei.

Teljesítés

%

14 375

12 921

12 921

100,00%

14 375

12 921

12 921

100,00%

0

0

0

0,00%

Felhalmozási célú tám. ért. bevétel Költségvetési támogatások Hitel Bevétel összesen Müködési kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen

Móra F.Ált.Isk.épületenergetikai fejlesztése (KEOP5.5.0/B/12-2013-0028) Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmozási célú tám. ért. bevétel Költségvetési támogatások Hitel

6 771

6771

6771

100,00%

Bevétel összesen

6 771

6 771

6 771

0,00%

Müködési kiadások Felhalmozási kiadások

38 100

34980

6458

18,46%

Kiadások összesen

38 100

34 980

6 458

18,46%

Házi gyermekorvosi rendelő korszerűsítése ÉAOP-4.1.2/A12-2012-0002 Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%


1 935

1 935

1 935

100,00%

1 935

1 935

1 935

100,00%

Felhalmozási kiadások

1 935

1 935

2 032

105,01%

Kiadások összesen

1 935

1 935

2 032

105,01%

Költségvetési támogatások Bevétel összesen Müködési kiadások

Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák Napelem (KEOP-4.10.0/A/12-2013-0512) Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmozási célú tám. ért. bevétel Költségvetési támogatások Bevétel összesen

0

0

0

0,00%


789

782

318

40,66%

Kiadások összesen

789

782

318

0,00%

Müködési kiadások

2.

Kalkuttai Teréz Anya Általános Iskola Napelem (KEOP4.10.0/A/12-2013-0505) Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%

Működési célú tám. ért. bevétel Felhalmozási célú tám. ért. bevétel Költségvetési támogatások Bevétel összesen

0

0

0

0,00%

420

254

60,48%

420

254

60,48%

Müködési kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen

0

Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése (ÉAOP-5.1.2/D211-2011-0021) Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%


332 828

332 828

332 828

332 828

0


332 828

332 828

1 529

0,46%

Kiadások összesen

332 828

332 828

1 529

0,46%

Költségvetési támogatások Bevétel összesen

0,00%


Népművelőtől a kulturális szolgáltatás fejlesztőig (TÁMOP-3.2.12/12/12012-0045) Eredeti ei. Működési célú tám. ért. bevétel

Módosított ei.

Teljesítés

%

1 995

1 995

1 995

100,00%

Bevétel összesen

1 995

1 995

1 995

100,00%


1 995

1 995

1 720

86,22%

1 995

1 995

1 720

86,22%

Felhalmozási célú tám. ért. bevétel Költségvetési támogatások

Felhalmozási kiadások Kiadások összesen TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0008 "Könyvtárak a hajdúság felemelkedéséért" Eredeti ei. Működési célú tám. ért. bevétel

Módosított ei.

5 973

Működési célú támogatási kölcsön Működési célú Áfa visszatérülés

Teljesítés

%

2 423

2 257

93,15%

3 000

3 000

100,00%

500

231

46,20%

Felhalmozási célú tám.ért. Bevétel

550

550

100,00%

Felhalmozási ÁFA visszatérülés

149

149

100,00%

649

Kamat

10

Bevétel összesen

6 622

6 622

6 197


6 994

6 994

5 565

79,57%

699

699

699

100,00%

7 693

7 693

6 264

81,42%

Felhalmozási kiadások Kiadások összesen

93,58%

Szervezetfejlesztés Hajdúdorog Város Önkormányzatánál (ÁROP1.A.5/2013-2013-0110 Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési célú tám. ért. bevétel

Teljesítés

%

629

629

100,00%

0

629

629

100,00%

0

0

0

0,00%

Felhalmozási célú tám. ért. bevétel Költségvetési támogatások Bevétel összesen Müködési kiadások Felhalmozási kiadások Kiadások összesen

3.

A közösségi közlekedés bizt. és színv. növ. (ÉAOP-3.1.4/A11-2012-0004) Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%


334 612

1 643

0,49%

Költségvetési támogatások Hitel

5 753

5 753

5 753

100,00%

Bevétel összesen

5 753

340 365

7 396

2,17%


4 622

339 234

5 902

1,74%

Kiadások összesen

4 622

339 234

5 902

1,74%


Családsegítő és Idősek Klubja felújítása (ÉAOP-4.1.2/A-112012-0056) Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

%


97 858

97 858

85 935

87,82%

5 148

5 148

5 148

100,00%

Költségvetési támogatások Hitel Felhalm. és műk. célú ÁFA visszatérülés Bevétel összesen

0 103 006

103 006

91 083

88,42%


103 494

103 494

94 988

91,78%

Kiadások összesen

103 494

103 494

94 988

91,78%


TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0430 "Hatszínvirág" - dinamikus személyiségfejlesztés óvodásoknak és iskolásoknak a hajdúdorogi Görög Demeter Művelődési Ház szabadidős tevékenységében Eredeti ei.

Módosított ei.

Működési célú tám. ért. bevétel

%

10007

10 007

10 026

10 007

9 896

10 007

9 896

Kamat Bevétel összesen

Teljesítés

10007

19 0


0,00%

Felhalmozási kiadások Kiadások összesen

0

98,89%

17. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. Rendelethez KIMUTATÁS A GAMESZ és részben önálló intézményeinek 2013. évi működési kiadásairól szakfeladatonként Személyi juttatás kötelező

Szakfeladat megnevezés Eredeti ei.

1.Növényterm.és kert.szol. (010000) 2. Vízterm,kez.,ellátás (360000) 3. Szennyvíz gyűjtés,tiszt.,elhely. (370000) 4. Közutak,hidak,alag.üzem.(522001) 5. Üdülő szálláshely-szolgáltatás (552001) 6. Éttermi, mozgó vendéglátás (561000) 7. Óvodai int. Étkezés (562912) 8. Iskolai intézményi étkeztetés (562913) 9. Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680001) 10. Nem lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680002) 11. Intézmény üzemeltetés (811000) Móra 12. Intézmény üzemeltetés (811000) KTA 13. Zöldterület kez. (813000) 14. Adminisztratív kieg. Szolg. (821000) 15. Közvilágítás (841402) 16. Város és községgazd.sz. (841403) 17. Háziorvosi alapell. (862101) 18. Házi gyermekorvosi alapell. (862101) 19. Háziorvosi ügyeleti ell. (862102) 20. Fogorvosi alapell. (862301) 21. Család-nővéd.eü.gond. (869041) 22. Település eü.feld. (869052) 23. Szabadid.fürdő-és strand szolg.(932911) 24. Köztemető fennt.és műk. (960302) Foglalk.helyette.támog.jogosult.közfogl. (890442) Tartalék

Gamesz összesen 1. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák a., Óvodai int. étkeztetés (562912) b., Óvodai nevelés, ellátás (851011) c., Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai ellátása (851012) Tartalék 3. Görög Demeter Művelődési Ház a., Közművelődési tev. és tám. (910501) Pályázat (910501) b., Múzeumi kiáll.tev. (910203) c., M.n.s egyéb szórakozató tev. (932919) Tartalék 4. Mészáros Károly Városi Könyvtár Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvátar. (910121) Könyvtári szolg. (910123) Pályázat (910123) Foglalk.helyette.támog.jogosult.közfogl. (890442) Tartalék

Munkaadót terhelő járulékok kötelező önként v.

önként v.

Módosított ei.

Teljesítés

1509 107

1 428 337

1 428 337

140 8479 5057

90 6 878 2 183 6 126

90 6 878 2 183 6 126

4024 10497

4 643 10 252

6084 22686

6 356 21 614

4 643 10 233 19 6 356 21 474

52

52

2812 895 10416

610 927 11 667

610 927 11 667

11 950

11 950

72 706 51 573

85 113 53 239

84 973 53 239

51573

53 194 45

53 194 45

12 537 8736

13 640 9 545

13 348 9 416

2095 1706

2 279 1 816

2 250 1 682

7 368

6 444

6 697

7368

6 363

6 602

Eredeti ei.

Módosított ei.

1 962

Teljesítés

1 962

7 788

6 219

6 219

7 788

8 181 0

8 181

0

4 808

4 674

4 808

4 674

3 004

3 004

2 529

3 004

3 004

2 529

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

407 29

385 91

385 91

38 2 253 1 339

22 1 594 518 1 369

22 1 594 518 1 369

1 072 2 874

1 199 2 452

1 625 6 056

1 649 5 805

13

13

750 237 2 713

144 240 3 230

144 240 3 230

Eredeti ei.

Összesen kötelező

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei. Módosított ei.

1 916 136

1 813 428

1 813 428

178 10 732 6 396

112 8 472 2 701 7 495

112 8 472 2 701 7 495

1 199 2 452

5 096 13 371

5 842 12 704

1 649 5 805

7 709 28 742

8 005 27 419

5 842 12 685 19 8 005 27 279

65

65

3 562 1 132 13 129

754 1 167 14 897

754 1 167 14 897

1 632

1 632

19 393 13 783

20 343 13 399

20 343 13 399

13 783

13 388 11

13 388 11

3 358 2 341

3 654 2 558

3 489 2 459

561 456

612 484

594 436

1 971

2 032

1 754

1 971

2 021

1 741

529

529

2 085

1 636

1 636

2 085

2 165 0

2 165

0

1 180

1 147

1 180

1 147

605

605

624

605

605

624

13 582 0 105 456 66 638

13 582 0 105 316 66 638

65 356

66 582 56

66 582 56

15 895 11 077

17 294 12 103

16 837 11 875

2 656 2 162

2 891 2 300

2 844 2 118

9 339

8 476

8 451

9 339

8 384

8 343

92 099 65 356

Létszám Fő

önként v. Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

2 491

Teljesítés

2 491

8 4 3 8 5 16

3 6 9 873

7 855

7 855

4

9 873 0

10 346 0

10 346 0

57 30 30

0

5 988

5 821

5 988

5 821

9 7 1 1

3 609

3 609

3 153

3 609

3 609

3 153

4 4

81

95

11

13

92

108

19 843 6 660 1 173 3 597 6 808 1 605

19 843 6 660 1 173 3 597 6 808 1 605

0

0

0

6 660 2 361 423 1 655 1 846 375

4 181 571 248 1 020 1 922 420

4 181 571 248 1 020 1 922 420

0

0

0

31 601 11 207 2 008 7 835 8 769 1 782

24 024 7 231 1 421 4 617 8 730 2 025

24 024 7 231 1 421 4 617 8 730 2 025

0

0

0

17 6 2 3 5 1

10 866 10 866

10 866 10 866

0

0

0

3 498 3 498

2 963 2 963

2 865 2 865

0

0

0

16 434 16 434

13 829 13 829

13 731 13 731

0

0

0

12936

8 8

Részben önállók összesen

109 355

104 032

103 993

3 004

7 337

6 645

29 270

26 229

25 688

605

1 785

1 771

138 625

130 261

129 681

3 609

9 122

8 416

68

Mindösszesen

182 061

189 145

188 966

10 792

15 518

14 826

48 663

46 572

46 031

2 690

3 950

3 936

230 724

235 717

234 997

13 482

19 468

18 762

125

5. Görögh Péter Szociális Központ a., Böncsődei ellátás (889101) b., Szociális étkeztetés (889921) c., Nappali szoc.ellátás (881011) b., Házi segítségnyújtás (889922) e., Falu-, tanyagondnoki szolgálat (889928) Tartalék 6. Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás (889201) Tartalék

24 941 8846 1585 6180 6923 1407

12 936

2. OLDAL Dologi kiadás Eredeti ei. Módosított ei.

1.Növényterm.és kert.szol. (010000) 2. Vízterm,kez.,ellátás (360000) 3. Szennyvíz gyűjtés,tiszt.,elhely. (370000) 4. Közutak,hidak,alag.üzem.(522001) 5. Üdülő szálláshely-szolgáltatás (552001) 6. Éttermi, mozgó vendéglátás (561000) 7. Óvodai int. Étkezés (562912) 8. Iskolai intézményi étkeztetés (562913) 9. Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680001) 10. Nem lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680002) 11. Intézmény üzemeltetés (811000) Móra 12. Intézmény üzemeltetés (811000) KTA 13. Zöldterület kez. (813000) 14. Adminisztratív kieg. Szolg. (821000) 15. Közvilágítás (841402) 16. Város és községgazd.sz. (841403) 17. Háziorvosi alapell. (862101) 18. Házi gyermekorvosi alapell. (862101) 19. Háziorvosi ügyeleti ell. (862102) 20. Fogorvosi alapell. (862301) 21. Család-nővéd.eü.gond. (869041) 22. Település eü.feld. (869052) 23. Szabadid.fürdő-és strand szolg.(932911) 24. Köztemető fennt.és műk. (960302) Foglalk.helyette.támog.jogosult.közfogl. (890442) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Gamesz összesen 1. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák

21219 4451 1725 19389 769 12338 14986 3615 2040 1315 23742 1088 1711 955

1 484 6 905 21 183 4 067 1 774 956 22 365 849 1 475 857

2 413 4 475 1 770 27 24 460 616 26 586 7 057 1 106 15 151 1 989 1 484 6 905 21 183 4 067 1 774 956 22 365 849 1 475 857

200

72

72

148 868 27 615

147 637 27 898 19 991 7 507 400 6 986 3 287

3. Görög Demeter Művelődési Ház

6 688

Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvátar. (910121) Könyvtári szolg. (910123) Pályázat (910123) Foglalk.helyette.támog.jogosult.közfogl. (890442) 5. Görögh Péter Szociális Központ a., Bölcsődei ellátás (889101) b., Szociális étkeztetés (889921) c., Nappali szoc.ellátás (881011) b., Házi segítségnyújtás (889922) e., Falu-, tanyagondnoki szolgálat (889928)

Teljesítés

2 413 4 475 1 770 27 24 460 616 26 586 7 057 1 106 17 140

1980 2540 500 215 34090

19812 7803

4. Mészáros Károly Városi Könyvtár

önként v. Eredeti ei.

Módosított ei.

7 160

a., Óvodai int. étkeztetés (562912) b., Óvodai nevelés, ellátás (851011) c., Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai ellátása (851012)

a., Közművelődési tev. és tám. (910501) Pályázat (910501) b., Múzeumi kiáll.tev. (910203) c., M.n.s egyéb szórakozató tev. (932919)

Felújítás, Beruházás

kötelező

Szakfeladat megnevezés

3101

Eredeti ei.

5 570

5 570

9 591

9 591

Módosított ei.

368

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás

Teljesítés

368

3 000

3 000

10 739

10 739

147 637 27 457 19 549 7 508 400

17 988 0

25 900 0

25 900 0

0 0

368 0

368 0

0 0

0 0

0 0

0 0

3 000 0

3 000 0

-6 909 -6 909 0

5 992 3 204

0

4 019

4 075

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-15

4 019

4 075

3 385

3 385

2 413

0

0

0

699

699

699

0

0

0

-15 -168

3 385

3 385

2 413

699

699

699

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-168 -26

616 3 083

481 2 307

3 606

4 269 1 033 3 236

4 067 1 188 2 879

27 837

Teljesítés

Támogatási kölcsön kiadás önként v.

önként v.

10 828

513 3074

3606

kötelező

5007 10122 10620 760

25 590 4 393 9 050 10 499 729

25 365 4 393 9 050 10 274 729

1328

919

919

0

0

0

-26 6. Hajdúdorogi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti szolgáltatás (889201) Részben önállók összesen

Mindösszesen

1 437

2 703 2 703

2 659 2 659

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1437

67 183 216 051

67 446 215 083

65 540 213 177

3 385 21 373

7 404 33 304

6 488 32 388

0 0

0 368

0 368

699 699

699 699

699 699

0 0

0 3 000

0 3 000

-209 -7 118

kötelező Eredeti ei.

Módosított ei.


Eredeti ei.

Módosított ei.

Teljesítés

0 1 980 2 540 500 215 34 090 0 21 219 4 451 1 725 19 389 0 769 12 338 14 986 3 615 2 040 1 315 23 742 1 088 1 711 955 0 200 0 0 148 868 27 615 19 812 7 803 0 0 6 688 3 101 0 513 3 074 0 3 606 0 3 606 0 0 0 27 837 5 007 10 122 10 620 760

0 2 413 4 475 1 770 27 24 460 616 26 954 7 057 1 106 17 140 0 1 484 6 905 21 183 4 067 1 774 956 22 365 849 1 475 857 0 72 0 0 148 005 27 898 19 991 7 507 400 0 6 986 3 287 0 616 3 083 0 4 269 1 033 3 236 0 0 0 25 590 4 393 9 050 10 499 729

0 2 413 4 475 1 770 27 24 460 616 26 954 7 057 1 106 15 151 1 989 1 484 6 905 21 183 4 067 1 774 956 22 365 849 1 475 857 0 72 0 0 148 005 27 457 19 549 7 508 400 0 5 992 3 204 0 481 2 307 0 4 067 1 188 2 879 0 0 0 25 365 4 393 9 050 10 274 729

7 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 828 0 0 0 17 988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 084 0 0 4 084 0 0 0 0 0 0 0

5 570 0 0 0 0 9 591 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 739 0 0 0 28 900 0 0 0 0 0 4 019 0 4 019 0 0 0 4 084 0 0 4 084 0 0 0 0 0 0 0

5 570 0 0 0 0 9 591 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 10 739 0 0 0 28 900 0 0 0 0 0 4 075 0 4 075 0 0 0 3 112 0 0 3 112 0 0 0 0 0 0 0

1 328 0

919 0

919 0

0 0

0 0

0 0

1 437 1 437 0 67 183 216 051

2 703 2 703 0 67 446 215 451

2 659 2 659 0 65 540 213 545

0 0 0 4 084 22 072

0 0 0 8 103 37 003

0 0 0 7 187 36 087

18. számú melléklet 10/2014. (V.30.) Önkorm. Rendelethez KIMUTA TÁS A GAMESZ és részben önálló intézményeinek 2013. évi működési bevételeiről szakfeladatonként adatok ezer Ft-ban Saját bevétel Szakfeladat megnevezés

kötelező Eredeti ei.

Növényterm.és kert.szol. (010000) Vízterm,kez.,ellátás (360000) Szennyvíz gyűjtés,tiszt.,elhely. (370000) Közutak,hidak,alag.üzem.(522001) Üdülő és szálláshely szolg. (552001) Éttermi, mozgó vendéglátás (561000) Iskolai intézményi étkeztetés (562913) Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680001) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem. (680002) Építményüzemeltetés (811000) Móra Építményüzemeltetés (811000) KTA Zöldterület kez. (813000) Adminisztratív kieg. Szolg. (821000) Közvilágítás (841402) Város és községgazd.sz. (841403) Háziorvosi alapell. (862101) Házi gyermekorvosi alapell. (862101) Háziorvosi ügyeleti ell. (862102) Fogorvosi alapell. (862301) Család-nővéd.eü.gond. (869041) Település eü.feld. (869052) Szabadid.fürdő-és strand szolg.(932911) Köztemető fennt.és műk. (960302) Foglalk.helyette.támog.jogosult.közfogl. (890442) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

Támogatásértékű bevétel, átvett pe.

önként v.

Módosított ei.

Teljesítés

15 000

20 100

18 049 442

40 551 3 467 10 058 6 928

41 361 4 861 12 082 8 055 2 049 365

42 469 4 899 12 228 8 461 265 350

170 154 927 5 415

144 154 1 361 5 656

200 5 215

Eredeti ei. Módosított ei.

kötelező Teljesítés

8 047

8 047

2 235

5 603

11 772

10 758

5 000 1 501

7 667

Teljesítés

kötelező

Módosított ei.

Eredeti ei.

1 324

23 722

1 000

önként v.

Módosított ei.

Eredeti ei.

Pénzmaradvány igénybevétele, és függő bevételek

178 4 271

179 4 281

872

762 110

10 007

10 007

16 231

16 231

10 796

10 785

Teljesítés

Eredeti ei.

Módosított ei.

Összesen


Módosított ei.

Eredeti ei.

kötelező Teljesítés

Eredeti ei.

1 324

19 699

19 699

17 329

7 730

1 971 2

82 419

97 040

96 451

18 650

27 486

20 723

23 722

42 355

42 355

0

1 324

1 324

19 699

19 699

-366 16 963

0

0

0

1. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák

4 150

4 697

4 377

0

0

0

0

1 285

1 285

0

0

0

422

422

470

0

0

0

a., Óvodai int. étkeztetés (562912) b., Óvodai nevelés, ellátás (851011) c., Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai ellátása (851012)

4 150

4 687 10

4 369 8

3. Görög Demeter Művelődési Ház

3 375

4 051

3 935

a., Közművelődési tev. és tám. (910501) Pályázat (910501) b., Múzeumi kiáll.tev. (910203) c., M.n.s egyéb szórakozató tev. (932919) Közműv. Int. És Köz. Színterek (910502)

1 685

2 209

2 477 0

4. Mészáros Károly Városi Könyvtár

1 606

Gamesz összesen

Könyvtári állomány gyarapítása (910121) Könyvtári szolg. (910123) Pályázat (910123) Támogatási kölcsön Pályázat (910123) Foglalk.helyette.támog.jogosult.közfogl. (890442) 5. Görögh Péter Szociális Központ a., Bölcsödeni ellátás (889101) a., Szociális étkeztetés (889921) a., Nappali szoc.ellátás (881011) b., Házi segítségnyújtás (889922) c., Falu-, tanyagondnoki szolgálat (889928) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 6. Hajdúdorogi Gyermekjóléti és CsaládsegítőSzolgálat

0

0

19

0

1 285

240

240

240

240

422

0

19

10 007

10 007

10 007

10 007

5 973

5 807

422

470

856

856

846

856

856

846

123

123

123

0

0

0

1 690

1 606

1 842

1 458

2 086

2 085

2 086

0

0

10

0

2 085

132

40

132

92 10 006

13 190

13 117

565 5 219 3 002 1 220

565 7 875 3 530 1 220

674 7 797 3 541 1 105

0

0

0

0

5 973

40

10

123 5 973

2 973 3 000

2 807 3 000

0

0

0

123

1 071

1 071

1 071

123 1 071

1 071

1 071

0

0

0

92

1 438

1 439

1 029 409

1 029 410

115

115

115

115

96

116

-20 0

Gyermekjóléti szolgáltatás (889201) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel

Mindösszesen

1 285

101 556

466

454

466

454

121 530

120 419

0

0

0

0

0

0

4 200

0

0

4 200 18 650

27 486

20 752

23 722

45 450

45 451

10 173

17 304

17 138

444

444

449

444

444

449

21 659

21 659

18 947

0

1 071

0

1 071

0 15 000 0 0 0 40 551 3 467 10 058 6 928 19 699 0 0 0 0 200 5 215 0 0 0 23 722 0 0 1 000 0 0 125 840

Módosított ei.

0 20 100 0 0 0 41 539 9 132 12 082 8 055 22 620 365 0 170 154 927 5 415 0 10 007 0 16 231 0 0 1 501 10 796 0 159 094


0 18 049 442 0 0 42 648 9 180 12 228 8 461 18 356 460 0 144 154 1 361 5 656 0 10 007 0 16 231 0 0 1 971 10 787 -366 155 769

Eredeti ei.

8 047 0 0 0 0 5 603 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 000 0 0 0 18 650

Módosított ei.

Teljesítés

9 371 0 0 0 0 11 772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 667 0 0 0 28 810

3 559 0 0 0 0 10 758 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 730 0 0 0 22 047

4 572

6 404

6 132

0

0

0

4 150 422 0 0

4 687 1 717 0 0

4 369 1 763 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 231

5 147

5 021

0

10 007

10 026

2 541 0 0 1 690 0

3 305 0 0 0 1 842

3 563 0 0 0 1 458

0 0 0 0 0

0 10 007 0 0 0

0 10 026 0 0 0

1 729

2 341

2 340

7 044

7 044

6 888

0 1 729 0 0 0 0

0 2 249 0 0 92 0

0 2 248 0 0 92 0

0 0 7 044 0 0 0

0 0 4 044 3 000 0 0

0 0 3 888 3 000 0 0

10 121

14 743

14 652

0

0

0

565 5 219 3 117 1 220 0 0

1 594 8 284 3 645 1 220 0 0

1 703 8 207 3 657 1 105 0 -20

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0

444

910

903

4 200

0

0

1 071

444 0 146 937

910 0 188 639

903 0 184 817

4 200 0 29 894

0 0 45 861

0 0 38 961

1.sz.tájékoztató tábla

KIMUTATÁS Hajdúdorog Város Önkormányzatának immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományáról Önkormányzat összesen 2013. december 31. leltár alapján adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Bruttó érték Előző évi záró, tárgyévi nyitó Bruttó növekedés - beszerzés, létesítés Bruttó növekedés - felújítás Bruttó növekedés - előzetesen felszámított ÁFA Bruttó növekedés - előző évek aktiválása Bruttó növekedés - térítésmentes átvétel Bruttó növekedés - egyéb növekedés Összes bruttó növekedés

Immateriális javak

Ingatlanok vagyonértékű jog

Gép, berendezés felszerelés

Járművek

Átadott eszközök

Összesen

45 157 1 550 0 149 0 1 558 0 3 257

3 158 111 3 488 85 987 23 926 0 417 290 14 103 544 794

191 841 6 324 290 1 785 0 31 039 8 799 48 237

57 694 7 083 195 1 924 0 11 399 34 20 635

2 421 345 0 0 0 0 0 226 789 226 789

5 874 148 18 445 86 472 27 784 0 461 286 249 725 843 712

0 149 0 2 292 0 2 441

549 100 582 0 417 289 216 880 735 300

0 78 0 36 435 10 659 47 172

3 800 0 0 11 399 13 543 24 942

93 0 0 0 0 0

4 442 100 809 0 467 415 241 082 813 748

Bruttó érték összesen

45 973

2 967 605

192 906

53 387

2 648 134

5 904 112

Értékcsökkenés Előző évi záró, tárgyévi nyitó Étrékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenés Értékcsökkenés összesen

38 048 6 851 1 699 43 200

723 677 211 967 234 649 700 995

113 959 55 606 51 942 117 623

31 339 15 578 15 700 31 217

601 032 190 298 0 791 330

1 508 055 480 300 303 990 1 684 365

2 773 8 436

2 266 610 5 682

75 283 61 527

22 170 12 379

1 856 804 0

4 219 747 88 024

Bruttó érték csökkenés - értékesítés Bruttó érték csökkenés - befejezetlen beruházás, nem aktiválható ÁFA Bruttó érték csökkenés - selejtezés, megsemmisülés Bruttó érték csökkenés - térítésmentes átadás Bruttó érték csökkenés - egyéb csökkenés Összes bruttó érték csökkenés

Nettó érték összesen Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke


KIMUTATÁS Hajdúdorog Város Önkormányzat intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományáról Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 2013. december 31. leltár alapján adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Bruttó érték Előző évi záró, tárgyévi nyitó Bruttó növekedés - beszerzés, létesítés Bruttó növekedés - felújítás Bruttó növekedés - előzetesen felszámított ÁFA Bruttó növekedés - előző évek aktiválása Bruttó növekedés - térítésmentes, átszervezés miatti átvétel Bruttó növekedés - egyéb növekedés Összes bruttó növekedés Bruttó érték csökkenés - értékesítés Bruttó érték csökkenés - befejezetlen beruházás, nem aktiválható ÁFA Bruttó érték csökkenés - selejtezés, megsemmisülés Bruttó érték csökkenés - térítésmentes átadás Bruttó érték csökkenés - egyéb csökkenés Összes bruttó érték csökkenés Bruttó érték összesen Értékcsökkenés Előző évi záró, tárgyévi nyitó Étrékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenés Értékcsökkenés összesen Nettó érték összesen Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

Immateriális javak


6 010

0


Átadott eszközök

Járművek

81 524

42 513

1 500

690

1 500

690

Összesen

6 018

0

0

136 065 0 0 0 0 2 190 0 2 190

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

6 010

83 024

43 203

6 018

0

138 255

5 439 502

12 240 1 575

19 393 270

6 018

5 941

13 815

19 663

6 018

0

43 090 2 347 0 45 437

69 2 800

69 209

23 540 18 627

0 6 018

0

92 818 27 445


KIMUTATÁS Hajdúdorog Város Önkormányzat intézményeinek az immateriális javak, tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományáról Hajdúdorog Város Önkormányzata 2013. december 31. leltár alapján adatok ezer Ft-ban

Megnevezés Bruttó érték Előző évi záró, tárgyévi nyitó Bruttó növekedés - beszerzés, létesítés Bruttó növekedés - felújítás Bruttó növekedés - előzetesen felszámított ÁFA Bruttó növekedés - előző évek aktiválása Bruttó növekedés - térítésmentes átvétel Bruttó növekedés - egyéb növekedés Összes bruttó növekedés Bruttó érték csökkenés - értékesítés Bruttó érték csökkenés - befejezetlen beruházás, nem aktiválható ÁFA Bruttó érték csökkenés - selejtezés, megsemmisülés Bruttó érték csökkenés - térítésmentes, átszervezés miatti átadás Bruttó érték csökkenés - egyéb csökkenés Összes bruttó érték csökkenés

Immateriális javak 33 609 1 000

1 000



Járművek

Átadott eszközök

Összesen

2 092 958 3 488 85 987 23 926

86 717 6 324 1 707

24 176 7 083 195 1 924

163 225 14 103 290 729

10 659 8 799 27 489

7 149 34 16 385

226 789 226 789

2 300

93

549 100 582

2 421 345

4 658 805 17 895 86 182 27 557 0 181 033 249 725 562 392

2 292

254 064 216 880 572 075

25 775 10 659 36 434

4 250 13 543 20 093

93

2 942 100 582 0 286 381 241 082 630 987

Bruttó érték összesen

32 317

1 811 612

77 772

20 468

2 648 041

4 590 210

Értékcsökkenés Előző évi záró, tárgyévi nyitó Étrékcsökkenés növekedés Értékcsökkenés csökkenés Értékcsökkenés összesen

28 478 3 574 1 699 30 353

472 217 146 031 140 456 477 792

45 526 22 816 30 220 38 122

3 594 9 964 8 235 5 323

601 032 190 298 791 330

1 150 847 372 683 180 610 1 342 920

Nettó érték összesen Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

1 964 20 055

1 333 820 20

39 650 7 600

15 145

1 856 711 191 661

3 247 290 219 336

2 292

Teljesítés BEVÉTELEK Eredeti Módosított Összege %-a KIADÁSOK Eredeti Módosított Összege %-a

Recommend Documents