„Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József Attila út 83.
2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/
2012. február 15. P.H.
Rákóczi Tibor ügyvezető
2
TARTALOMJEGYZÉK
1. Általános rész A./ Vállalkozás bemutatása B./ A működés és támogatás jogszabályi feltételeinek ismertetése 2. Költségvetési támogatások felhasználása
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
4. Cél szerinti juttatások
5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról 7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
8. Melléklet:
1. számú Közhasznú eredménykimutatás 2. számú Költségek költség nemenkénti részletezése 3. számú Költségek részletezése 4. számú Éves beszámoló 5. számú Független könyvvizsgálói jelentés
3
1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: A./ Vállalkozás bemutatása A társaság neve: „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített neve: „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft. A társaság címe: 5000, Szolnok József Attila út 83. Alapítás ideje: 2003. december 15. BEJEGYZETT KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG. Közhasznúsági jelentésre kötelezett. Tulajdonos: 100%-ban a REALBA KFT. A társaság jegyzett tőkéje alapításkor: 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint. 2006. augusztus 1-től: 46.500.000 Ft, azaz negyvenhatmillió-ötszázezer forint. Főbb tevékenységi körök: -Felsőruházat gyártása -Csomagolás -Elektronikai alkatrészek összeszerelése A könyvvizsgálattal megbízott társaság Neve: ÜGYVIVŐ Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. MKVK engedély szám: 001720 A társaság megbízott könyvvizsgálójának Neve: Tóth István MKVK nyilvántartási száma: 005499 A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok vezetéséért, irányításáért felelős személy: Neve: Teszkó Imre PM nyilvántartási száma: 125052 Az üzleti év január 01. napjától december 31. napjáig tart.
4
B./ A működés és támogatás jogszabályi feltételeinek ismertetése A „Teljes Életért” Nonprofit Közhasznú Kft. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény valamint A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c/17. pontja szerint végez közhasznú tevékenységeként, rehabilitációs foglalkoztatást. A törvény 19.§-át figyelembe véve készítette el az éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX.2.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján 4266-1/2006. számon VÉDETT SZERVEZETI SZERZŐDÉST kötöttünk (továbbiakban Alapszerződés) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal és a Jász – Nagykun Szolnok Megyei Munkaügyi Központtal. A többször módosított Keretszerződés alapján 2011. I. félévre és 2011. II. félévre támogatási kérelmet nyújtottunk be a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalhoz. Az NRSZ 2011. I. félévre átlagban legfeljebb 324 fő (munkajogi létszám) súlyos fogyatékos (177/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) ee-ei pontjai szerinti kategória) és átlagban 614 fő (munkajogi létszám) nem súlyos fogyatékos (177/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) ea-ed, ej-ek pontjai szerinti kategória), összesen legfeljebb 938 fő (munkajogi létszám) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához a 20416-14-20/10/2011. számú szerződés alapján vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 591.121.900,- Ft, azaz ötszázkilencvenegymillió-százhuszonegyezer-kilencszáz forint, az NRSZ 2011. II. félévre átlagban legfeljebb 358 fő (munkajogi létszám) súlyos fogyatékos (177/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) ee-ei pontjai szerinti kategória) és átlagban 580 fő (munkajogi létszám) nem súlyos fogyatékos (177/2005 (IX. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) ea-ed, ej-ek pontjai szerinti kategória), összesen legfeljebb 938 fő (munkajogi létszám) megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához a 55625-14-20/14/2011. számú szerződés alapján vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 542.799.480,- Ft, azaz ötszáznegyvenkettőmillió-hétszázkilencvenkilencezernégyszáznyolcvan forint, legfeljebb összesen: 1.133.921.380,- Ft, azaz egymilliárd-egyszázharminchárommillió-kilencszázhuszonegyezerháromszáznyolcvan forint
5
összegű rehabilitációs költségtámogatást hagyott jóvá a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. törvény 1. sz. melléklete, XX. Nemzeti Erőforrás Minisztérium fejezet 20. cím, 47. alcím, „ Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT azonosító szám: 264923 ) 2011. évi kerete terhére. A szerződésekben előírt legfontosabb kötelezettségünk: - megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása 938 fő, - ezen belül: 95 fő olyan személy foglalkoztatása akinek - egészségi állapota, illetőleg fogyatékossága miatt – nyílt munkaerő piacon történő foglalkoztatására - a munkaügyi központ véleménye szerint - nincs lehetőség, - saját maga munkaviszony keretében foglalkoztat, - az eltérő képességeknek megfelelő rehabilitációs célú foglalkoztatás és közösségi munkavégzés biztosítása, - a foglalkoztatáshoz az egészségállapotnak és fogyatékosságnak megfelelő munkaeszközök biztosítása, - a foglalkoztatás napi időtartama legalább 4 óra, de nem haladhatja meg az adott munkakörre az 1992.évi XXII. Törvény 117/B. §-ban meghatározott teljes munkaidő tartamát, - a munka díjazása tekintetében a munkabér nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér mindenkori összege, illetve a kötelező legkisebb munkabér részmunkaidőre járó része, - a munkavállalók részére biztosítja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat, valamint a humán szolgáltatásokat, - foglalkozási rehabilitációs tevékenységét szakmai program alapján végzi, - személyes rehabilitációs tervet készít, - rehabilitációs megbízottat alkalmaz, illetve rehabilitációs munkatársat foglalkoztat, - legalább három tagból álló rehabilitációs bizottságot működtet,
6
- a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzéshez munkahelyi segítő személy közreműködését biztosítja. 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA A költségvetési támogatás a Közhasznú eredménykimutatás (1. számú melléklet ) szerint került felhasználásra. A foglalkoztatást az alábbi tevékenységekkel biztosítjuk: különböző gyártásokhoz kapcsolódó részműveletek végzése bérmunkában, összpontosítva az alábbi műveletekre: - egyéb műanyagtermékek válogatása, csomagolása, - ipari-, híradástechnikai termékek szerelése, - konfekcionált felsőruházati termékek varrása, - műbőr autó üléshuzat varrása. Társaságunk 2010. évben új munkahely teremtéssel Törökszentmiklós városban 70 fő megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat, ebből 40 fő foglalkoztatásához a helyi Munkaügyi Központtól TÁMOP-1.1.1 és TÁMOP1.1.2 program alapján 15 168 eFt bér és járulék támogatást-, 2011-ben 9 267 eFt vettünk igénybe. 3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról A társaság jegyzett tőkéje 46.500.000,-Ft. 3.001.000 Ft készpénzből és 43.499.000 Ft apport eszközből áll. 1.A társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása: a., Vagyoni helyzet mutatószámai %-ban Megnevezés
Képlet
Előző év
Tárgyév
50,08
66,80
492,92
600,34
314,31
395,18
45,33
29,39
0,19
0,16
Saját tőke Saját tőke aránya Saját tőke növekedése /a bázis jt. korrigálva/ Tőke ellátottsági Mutató Eladósodottsági mutató I. Eladósodottsági mutató II.
Összes forrás Saját tőke Jegyzett tőke Saját tőke Befektetett eszközök Összes kötelezettség Összes eszköz Hosszú lej. kötelez. Saját tőke
7
b., Pénzügyi helyzet mutatószámai Megnevezés
Képlet Forgóeszközök
Likviditási mutató Likviditási gyorsráta
Előző év
Tárgyév
178,21
273,76
8,41
18,17
Rövid lej. kötelezett. Pénzeszközök Rövid lej. kötelezett.
Társaságunk a 2011. évet 49 947 eFt. eredménnyel zárta, melyből a közhasznú tevékenység eredménye 59 025 eFt., a vállalkozási tevékenység eredménye -9 078 eFt. 4. Cél szerinti juttatások A „Teljes Életért” Nonprofit Kft. 2011-ben cél szerinti juttatást nem kapott. A „Teljes Életért” Nonprofit Kft. 2011-ben cél szerinti juttatásban részesítette: - Segélyalapba 675,- Ft - Ruhaipari Szakközépiskola Szolnok 300 000,- Ft 5. Kimutatás a kapott támogatásokról Központi költségvetéstől kapott támogatás: 1 133 915 eFt. (rehabilitációs költségtámogatás)
A támogatás felhasználásáról készült kimutatás a jelentés 2. számú melléklete. 6. A társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások:
Vezető tisztségviselők bruttó munkabére: 10 726 174,-Ft. Vezető tisztségviselők jutalomban, egyéb juttatásban nem részesültek. A Felügyelő Bizottság vezetője és tagjai díjazásban nem részesültek. 7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről A „Teljes Életért” Kft. (bejegyzett) KÖZHASZNÚ tevékenységet végez. Elsődleges feladata a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása. Közhasznú tevékenységből származó bevétel: 510 970 eFt.
8
2011. évi ÉRTÉKELŐ BESZÁMOLÓ A REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁSRA IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉGEKRŐL I.
Munkavégzés
munkavállalók
környezetének
kialakítása,
egészségkárosodását,
illetőleg
valamint
a
fogyatékosságát
figyelembe vevő akadálymentes közlekedés biztosítása Összes telephelyet érintő fejlesztések, beruházások: A munkáltató az eredeti terv szerint haladva folyamatosan végzi: - a már meglévő, elhasználódott eszközök cseréjét, - a telephelyek tisztító festését évente 1-2 alkalommal, - az anyagszállítás, raktározási munkák miatt keletkezett burkolati hibák, károk folyamatos helyreállítását. Egyes telephelyeket érintő fejlesztések, beruházások:
Szolnok, József Attila út 83. szám alatti telephelyen az alábbi fejlesztések, felújítások történtek:
Kinder üzem: -
A raktár irodában új hálózat kiépítését valósította meg a munkáltató és a számítógép áttelepítése történt meg.
Iroda: -
Új mobil díjcsomag, ADSL díjcsomag megvásárlása és új e-mail címek kiosztása történt meg; mely sokkal költséghatékonyabb, mint amit eddig a vállalat használt.
-
A központi irodában található munkaügyi irodában új nyomtató üzembe helyezésével biztosítja a munkáltató a zavartalan munkavégzést.
-
A tárgyalóba nagyméretű LCD tv került elhelyezésre, amely a megfelelő számítógépes kapcsolat kiépítése kapcsán alkalmas a számítógépes programok és a projektor által megjelenített adatok, illetve anyagok kivetítésére.
9 -
A gazdasági igazgató, a rehabilitációs munkatárs és a pályázat író monitorát modern, szemet jobban kímélő LCD monitorra cseréltük.
-
A gyors és hatékony munkavégzés érdekében a munkaügyi- és bér osztályvezető, a pénztár és a bérosztály részére 3 új számítógép került beszerzésre.
-
A munka-, tűz- és környezetvédelem területén használt számítógép memóriabővítése biztosítja a hatékonyabb munkavégzést.
„Oázis” Szolárium Stúdióban (Szolnok, Orosz György u. 9-11.) az alábbi fejlesztések, felújítások történtek: -
Csőcsere a szolárium gépekben, az elhasználódott csövek pótlására, az új szabványoknak megfelelően.
-
Új kilépőszőnyegek vásárlása.
Szolnok, Csokonai út 71. számú telephelyen történt felújítások: -
A műszivacs darabolásához beszerzésre került 1 db karfás szék a kényelmesebb és hatékonyabb munkavégzés céljából.
Szolnok, Thököly u. 90. -
2011. első félévében a vasaló teremben új gőz elszívó-berendezés felszerelése valósult meg.
Szolnok, Thököly u. 96. szám alatti telephelyen 3500 m2 alapterületű épület teljes átalakítása valósult meg, miután a már meglévő tevékenységek mellé 2011. december 5-én a csomagolási, és 2011. december 19-én a varrodai tevékenység áttelepítésére került sor.
Kialakításra kerültek: -
A korábbi munkatermek falainak áthelyezésével 3 db (Kinder üzem, varroda,
értelmi
fogyatékos
munkavállalók
részére)
új,
nagyobb
üzemcsarnok; -
270 férőhelyes női, 102 férőhelyes férfi öltöző, valamint 1 db fehér öltöző a Kinder üzem bejáratához;
-
18 db női, 3 – 3 db mozgássérült és férfi WC (piszoár);
10 -
ebédlők: 155 m2-es a Kinder üzemnek és 30 m2-es a varrodának;
-
6 m2-es műszerész, 24 m2-es karbantartói és 35 m2-es modellező, 5 m2-es betegszoba, 300 m2-es raktár, 50 m2-es irattár helyiség.
-
Teljes burkolás, festés, mázolás;
-
a teljes villanyhálózat és vízvezeték cseréje;
-
számítógépes és telefonos hálózat fejlesztése.
Szolnok, Jubileum tér 6. szám alatt működő kereskedelmi osztály fejlesztései: -
Meghibásodás miatt alaplap és billentyűzet csere a számítógépeken.
Mezőtúri fióktelepeken az alábbi fejlesztések és felújítások történtek: I. üzem Mezőtúr, Tulipán u. 2-4. -
A bejárat végleges akadálymentesítése: csúszásmentes járólap lerakása kb. 40 m2 nagyságban.
-
Akadálymentesítés részeként küszöbök végleges megszüntetése, szint kialakítása.
II. üzem Mezőtúr, Tulipán u. 2-4. -
Iroda kialakítása, bútorvásárlás, aktuális karbantartási munkák folyamatos elvégzése.
Mezőtúr, Laktanya út 63. -
Munkatér kialakítása (bontási, építési munkák);
-
ablak cserék;
-
nagy teljesítményű világítási hálózat kiépítése, villanyszerelési munkák;
-
szociális helység létrehozása (víz, szennyvízhálózat; női fürdő és öltöző; férfi fürdő és öltöző; speciális mozgássérült WC, mosdó);
-
infrastruktúrák kialakítása (járda, utak, parkoló);
-
az
épületrendszerben
elvégzése.
1. épületben kialakításra kerültek:
egyéb
állagmegóvási
és
kőműves
munkák
11 -
férfi WC (teljes burkolás, festés, mázolás, 1 db ülő WC, 2 db piszoár, 1 db falikút, 2 db kézmosó);
-
teljesen új női részleg (teljes burkolás, festés, mázolás, vezetékes víz továbbvitele bojler felszerelés, 3 db ülő WC, 1 db zuhanyzó, 2 db kézmosó);
-
mozgássérült WC részleg szabvány szerint; a szociális blokkhoz tartozó öltöző kiépítése;
-
ebédlő (új ajtók elhelyezése, bútorzattal felszerelése, 2 fázisú mosogató);
-
iroda helyiség;
-
teljes villanyhálózat kiépítése.
2. épületben elvégzett munkák: -
200 m2 szerelőcsarnok kialakítása;
-
ablakok elhelyezése, cseréje;
-
villamoshálózat kiépítése;
-
teljes mázolás;
-
előmunkák szociális blokk tovább fejlesztésére.
Mindkét épülethez tartozó gázvezeték kialakítása a külső csonkig.
Fegyvernek, Kun Farkas út 5. szám alatti üzemben az alábbi felújítások történtek a dolgozók jobb körülményeinek javítása érdekében: -
3 db vészkijárati ajtó szúnyogháló cseréje;
-
a kanalazógéphez tartozó előkészítő asztal asztallapjának cseréje;
-
a lesütőgépnél lévő meos asztal megvilágításának kialakítása, illetve szükség szerinti javítása;
-
ablaküvegezések;
-
állagmegóváshoz szükséges anyagok cseréje: pl. ajtózár, WC öblítőtartály csere, csaptelep csere.
Törökszentmiklós, Puskás F. u. 3. szám alatti fióktelepen az alábbi fejlesztések történtek: -
Tetővel ellátott kerékpár-tároló kialakítása;
-
kézszárító felszerelése.
12 Törökszentmiklós, Táncsics M. u. 8. számú fióktelepen történt változások: -
1 db vérnyomásmérő készülék és 1 db könnyű kézi vasaló beszerzése történt meg.
II. A megváltozott munkaképességű munkavállalók jogai és érdekei védelmével összefüggő intézkedések 1. Segítő szolgáltatások Az Együttműködési megállapodásban foglaltak alapján 2011-ben is az „Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek” Alapítvánnyal, valamint az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központtal közösen nyújt a munkavállalók részére segítő szolgáltatást a munkáltató. Ezekhez a szolgáltatásokhoz társul a cég által, saját munkavállalókkal biztosított jogi segítségnyújtás. A rehabilitációs munkatársak segítségével folyamatosan történik a szolgáltatások iránti igény regisztrálása, nyilvántartásba vétele, majd a kapcsolat felvétele a segítő szolgáltatást nyújtó Alapítvány szakemberével, a Kirendeltség munkatársával, illetve a jogsegélyszolgálat jogi előadójával. A rehabilitációs munkatársak folyamatos szóbeli és írásbeli tájékoztatásának, valamint a szolgáltatást korábbiakban elégedettséggel igénybevevő dolgozóknak köszönhetően, mind többen fordulnak a minőségi segítő szolgáltatások biztosítása kapcsán a szakemberek felé.
Az esetek többségében a felmerülő kérdések jól behatárolhatóak, a probléma feltárása és a kezdeti lépések után a munkavállalók együttműködésével és aktív közreműködésével sikeresen megoldódnak. Amennyiben az eset összetettsége más szolgáltatások igénybevételét is szükségessé teszi, a segítő folyamat lépéseinek összehangolása a szakemberek feladata.
Az eddigi gyakorlatnak megfelelően a rehabilitációs tervek elkészítésével egy időben a jogi előadó és az „Esélyt a hátrányos helyzetű embereknek” Alapítvány munkatársa is személyesen áll a munkavállalók rendelkezésére.
13
2011-ben összesen 128 munkavállaló fordult segítő szolgáltatásért. Az esetek és a megoldásukra tett lépések regisztrációja a rehabilitációs munkatársak feladata. Az
Alapítvány
munkatársa
60
esetben
működött
közre
a
munkavállalók
problémájának megoldásában. 49 alkalommal az ügyek sikeresen lezárásra kerültek, a többi 11 esetben összetett problémák miatt a segítő személy jelenléte továbbra is szükséges. Legtöbb esetben szociális ügyintézést és életvitelt segítő humánszolgáltatást kértek. A Kft. alkalmazásában álló jogi előadó a benyújtott kérelmek alapján telephelyeinken 51 alkalommal adott személyesen jogi tanácsot, leginkább családjogi és pénzügyi témákban. A munkavállalók részére az Együttműködési megállapodásban foglaltak alapján az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szolnoki Kirendeltség és Szolgáltató Központ is segítő szolgáltatást nyújt. 2011.-ben 2 fő munkavállaló igényelt pszichológiai tanácsadást a Szolnok, József A. u. 83. szám alatti telephelyen. Vannak olyan esetek, melyeket a segítő szolgáltatások keretében a rehabilitációs munkatársak segítenek megoldani a dolgozóknak. Az elmúlt időszakban 15 esetben nyújtottak segítséget, az őket személyesen vagy telefonon
megkereső
munkavállalóknak.
A
segítségnyújtás
főként
a
munkavállalással és a hivatalos iratok kitöltésével kapcsolatos.
A TB osztály 2011. évben közel 300 esetben adott segítséget a 0,5 %-os nyugdíjemelések kapcsán. A Nyugdíjbiztosítási
Igazgatóság
adatszolgáltatás
(ellátások
összeszámításához).
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal felé
127
munkavállaló
megállapításához,
valamint
esetében szolgálati
történt idő
14
2. A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak érdekvédelmét figyelemmel kíséri: » Rehabilitációs Bizottság
A Kft.-nél a Rehabilitációs Bizottság továbbra is figyelemmel kíséri a munkavállalók rehabilitációját. A Rehabilitációs Bizottság összetétele: 1 fő rehabilitációs megbízott, 2 fő rehabilitációs munkatárs, 1 fő üzemi tanács által delegált tagból áll, valamint a vezetőség részéről a cégvezető vesz részt az üléseken. A foglalkoztatási rehabilitációs
tevékenységnek,
illetve
a
bizottság
működését
előíró
jogszabályoknak, ügyrendnek megfelelően 2 havonta tartja üléseit. A napirendi pontok megállapítását az időszerű feladatok határozzák meg. Az üléseken megvitatott témákat jegyzőkönyv rögzíti. A rehabilitációs munkatársak 2011. évben 858 személyes rehabilitációs tervet készítettek
el,
illetve
vizsgáltak
felül
a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalókkal, a 14/2005. (IX.2.) FMM rendelet 3.§ (2.), (3.) bekezdésben meghatározottak szerint – a vezetőség döntése alapján a határozott idejű munkaszerződéssel
foglalkoztatott
megváltozott
munkaképességű
munkavállalókkal is. » Üzemi Tanács Működésének részletes szabályait az ügyrendje állapítja meg. Véleményezési joggal rendelkezik, amely kiterjed többek között a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetére, valamint gyakorlatilag minden, a munkavállalók érdekeit érintő lényeges kérdésekre. Az Üzemi Tanács 2011. december 5-től Szolnok, Thököly u. 96. szám alatti telephelyen működik tovább. » Esélyegyenlőségi terv A
munkáltató
a
munkahelyi
esélyegyenlőség
elősegítése
érdekében
esélyegyenlőségi referenst foglalkoztat. A referens feladata az esélyegyenlőségi
15 terv elkészítése, valamint a terv teljesülésének vizsgálata. Munkáltatói döntés alapján a munkavállalók érdekeit előtérbe helyezve évente értékeli azt. Ezt követően a következő időszakra vonatkozó esélyegyenlőségi terv előkészítése, a munkáltatóval és a munkavállalói érdekképviseletekkel való egyeztetése történik. Az esélyegyenlőségi referens ellenőrzi az egyenlő bánásmód betartását az álláshirdetések megfogalmazásakor, a munkavállalók kiválasztásánál, a bérezés és juttatások területén és a szakmai előmenetelnél. A referens személyében 2011. június 01-jével változás történt, a feladatkört új munkavállaló látja el.
» Rehabilitációs szakmai program
A Szakmai Program szerint - 14/2005. FMM rendelet 4. § (2) bek. f.) pontja alapján
–,
a
foglalkoztató
munkaképességű
feladatait
munkavállalók
úgy
számára
végzi, biztosítsa
hogy az
a
megváltozott
őket
megillető
alkotmányos jogok maradéktalan és teljes körű tiszteletben tartását, így az élethez, emberi méltósághoz, a testi épséghez, és testi-, lelki egészséghez való jogot. A munkáltató a 2010. január 01. nappal hatályba lépett - rehabilitációs akkreditációs eljárás és követelményrendszer szabályairól szóló 14/2005. (IX. 2.) FMM
rendelet
alapján
elkészített
-
rehabilitációs
szakmai
programban
foglaltaknak folyamatosan eleget tesz.
A foglalkoztatottak érdekvédelmét folyamatosan figyelemmel kíséri az Üzemi Tanács, a Rehabilitációs Bizottság, valamint a munkahelyi segítő személyek. Mindemellett a foglalkoztató a munkavállalók érdekvédelmének biztosítására esélyegyenlőségi referenst alkalmaz. » Munkahelyi segítők
A Szolnok, Csokonai út 71. szám alatti, és a Thököly u. 96. sz. alatti telephelyen 2-2 fő személyi segítő nyújt segítséget az ott foglalkoztatott személyek számára. A cég székhelyén és a Szolnok, Orosz György út 9-11. szám alatt található Masszázs-szalonban további 1-1 fő lát el személyi segítői feladatokat.
16 Minden említett telephelyen a folyamatos jelenlétük biztonságot ad a rászoruló fogyatékos dolgozóinknak. A segítő személyek foglalkoztatásával a munkáltató biztosítja a segítséget a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzésben, amennyiben a megváltozott munkaképességű munkavállalók egészségkárosodása, illetőleg fogyatékossága azt indokolja. A személyi segítők feladatainak ellátásáról havonta jelentést készítenek a rehabilitációs munkatársaknak, mely tartalmazza az általuk segített megváltozott munkaképességű személyek nevét, segítésre fordított időtartamot, valamint az elvégzett feladatok megnevezését meghatározott szempontrendszer alapján.
» Ügyvezetői fogadóóra Az ügyvezető minden hónap második hetének első munkanapján fogadóórát biztosít
a
munkavállalók
részére,
ahol
elmondhatják
panaszaikat,
észrevételeiket, amelyek így megoldásra kerülnek.
3. Képzés, továbbképzés A helyi képzőszervekkel kapcsolatot tartunk fenn, és figyelemmel kísérjük az általuk szervezett tanfolyamokat. Így, ha a munkavállaló szeretne részt venni egy tanfolyamon, akkor tájékoztatást tudunk adni az elérési lehetőségekről és segítjük a legmegfelelőbb képzőszerv kiválasztását. A képzésben való részvétel alakulása 2010/2011. tanévben: 1 fő felsőfokú munkavédelmi, 1 fő szociális munkás, 2 fő andragógia szakos tanulmányokat folytatott, valamint 2011. június 21-étől 1 hónapig 13 fő alapfokú jelnyelvi képzésben részesült – melyeknek zárásaként mindannyian sikeres vizsgát tettek. 1 fő mérlegképes könyvelői tanfolyamon vesz részt jelenleg is, mely előreláthatólag 2012. decemberében fejeződik be. Az oktatásban részt vett munkavállalók közül 14-en megváltozott munkaképességűek. A munkavállalók támogatása különböző formában valósult meg, de minden esetben az egyéni igényekhez igazodva. Van, akinek a tandíját finanszírozta a munkáltató,
17 és van, akinek a tanulmányokhoz rugalmas munkaidőt, a vizsgákhoz és az azokra való felkészülésre szükséges szabadidőt biztosította.
III. Kapcsolattartás 2007. június 19-én kötött Együttműködési Megállapodás alapján folyamatosan kapcsolatban állunk az Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal. Az együttműködés
célja
a
megváltozott
munkaképességű
munkavállalók
foglalkoztatásának, foglalkozási rehabilitációjának elősegítése, képzettségüknek és egészségi állapotuknak megfelelő munkavégzés feltételeinek biztosítása. Az együttműködés
során
kirendeltségek
a
a
Kft.
bejelentett
az
aktuális
munkaerő-igényeket
munkaerő-igények
kielégítésére
bejelenti,
a
megváltozott
munkaképességű álláskeresőket közvetítenek. A kirendeltségek megkeresésére a munkáltató statisztikai célú adatszolgáltatást teljesít. 2011. évben az illetékes munkaügyi központ kirendeltségei felé kilépő dolgozók munkakörének betöltésére 2 alkalommal 11 főre munkaerő igény bejelentést tettünk: bérelszámoló-munkaügyi előadó (1 fő), gépi varró (10 fő) munkakörökben.
IV. Tevékenység bővítése, gazdasági stabilitás alapjainak megőrzése a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztathatóságának bővítése érdekében, további tervek
Cégünk gazdasági stabilitásának megőrzése elsődleges célunk az országban uralkodó gazdasági recesszió ellenére, de ezenkívül rendkívül fontos megrendelőink bizalmának megtartása.
A betanított és segédmunka végzésének lehetősége mellett a képesítéshez, illetőleg képzettséghez kötött munkakörök betöltését is lehetővé tesszük nemcsak a szellemi tevékenység folytán, hanem a varrodai-, irodai-, és egyéb munkában részt vevő munkavállalók esetén is. Az oktatás biztosítása
érdekében
a
személyes
rehabilitációs
tervek
elkészítése során különös gonddal járunk el a képzést vállaló munkavállalók érdekében, felvesszük a kapcsolatot a munkaügyi központtal, valamint külső képző intézményekkel. Ezen intézkedésünkkel a továbbiakban is biztosítani tudjuk az előrelépés lehetőségét, valamint az eredményes rehabilitációt.
18
A telephelyeinken már az előző években megvalósult a foglalkozottak egészségkárosodásának mértékéhez képest az akadálymentes környezet kiépítése, így folyamatosan végezzük ezek felülvizsgálatát és karbantartását. Amennyiben
bármely
egészségkárosodása,
telephelyen
foglalkoztatni
fogyatékossága
kívánt
megkívánja
munkavállaló a
közvetlen
munkakörnyezet átalakítását a személyes szükségletek, adottságoknak megfelelően, a munkáltató vállalja annak teljesítését, lehetőséget biztosítva az érintett munkavállaló részére a rehabilitációs célú foglalkoztatásában, illetőleg közösségi munkavégzésben való részvételre.
A munkáltató a jövőben is folyamatosan végzi: - a már meglévő, elhasználódott eszközök folyamatos cseréjét, - a telephelyek tisztító festését évente 1-2 alkalommal, - az anyagszállítás, raktározási munkák miatt keletkezett burkolati hibák, károk folyamatos helyreállítását.
Jövőbeni célunk, hogy az általunk beindított frissítő- és kondicionáló masszázs vidéki telephelyeinken dolgozó munkavállalóink számára is helyben legyen elérhető.
A varroda által készített termékek előállításához speciális gépek beszerzése válhat szükségessé a technológia fejlesztéséhez. Távlati tervként szerepel a szabászat automata szabászattá fejlesztése. Ehhez azonban feltétel a hosszú távú és nagyobb mennyiségű megrendelés.
Szolnok, Thököly u. 96. szám alatti telephelyen 3500 m 2 alapterületű épület teljes átalakítása valósult meg, miután a már meglévő tevékenységek mellé 2011. december 5-én a csomagolási, és 2011. december 19-én a varrodai tevékenység áttelepítésére került sor. Jövőbeni terveink között szerepel a telephely további bővítése egy új irodaszárny megépítésével a jelenlegi székhelyen működő központi irányítás és adminisztratív tevékenység átköltözésével.
Célkitűzésünk továbbá, hogy a jelenlegi szolnoki Pro Wear üzletünkből kiindulóan országos márkabolt hálózatot hozzunk létre, amelyen keresztül állandó,
közvetlen
kapcsolatot
tarthatunk
vásárlóinkkal,
figyelemmel
kísérhetjük és kiszolgálhatjuk igényeiket. A Pro Wear termékek ismertebbé tétele érdekében web-shopon keresztül történő értékesítés előkészületeit
19 tettük meg. Az internetes áruház várhatóan a közeljövőben lesz elérhető leendő vásárlóink számára.
Munkáltató az egyes telephelyeken a következő felújításokat tervezi: Szolnok, Jubileum tér
szalagfüggöny felszerelése az irodahelyiségekbe;
iroda falának salétrommentesítése.
Szolnok, Csokonai u.
(digitális) (hal) mérleg és kézi fűnyíró beszerzése;
a 20,36 m2-es foglalkoztató bővítése, avagy — a lehetőségek függvényében — a bérelt ingatlanban nagyobb méretű helyiség használata foglalkoztatónak;
egy megfelelő raktár kialakítása - alapanyag, félkész és késztermék raktározására.
Törökszentmiklós Varroda
szélfogó függönyök felhelyezése.
Tiszafüred
a fűtés és a világítás korszerűsítése;
ajtók, ablakok szigetelése.
Tiszaörs
a munkatermek járólappal történő burkolása;
ablakok és a hátsó vasajtó szigetelése.
Kunszentmárton
az udvaron, a kerékpár tároló körül megállt csapadék elvezetése;
+ férfi toalett, vagy vizesblokk kialakítása.
20
8. Mellékletek:
1. számú Közhasznú eredménykimutatás 2. számú Költségek költségnemenkénti részletezése 3. számú Költségek részletezése 4. számú Éves beszámoló 5. számú Független könyvvizsgálói jelentés
Szolnok, 2012. február 15.
Rákóczi Tibor képviseletre jogosult
21 Statisztikai számjele: 21891649-8292-572-16 Cégjegyzék száma: 16-09-010685
1. oldal 1. számú melléklet
"Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József A. u. 83.
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2011. december 31.
adatok E Ft-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
e
1. 2. 3.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.) 1 760 889 1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
1 277 162
ebből: a) alapítótól
0
1 660 895
0
1 143 182
0
4.
b) központi költségvetéstől
1 257 689
1 133 915
5.
c) helyi önkormányzattól
0
0
6.
d) munkaügyi központtól
19 473
9 267
7.
e) egyéb, ebből 1% ………………………
0
8.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
3 432
0
9.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
477 924
0
10.
4. Tagdíjból származó bevétel
11.
5. Egyéb bevétel
15 176
0
10 117
12.
6. Aktivált saját teljesítmények értéke (±a.+b.)
-12 805
0
-3 374
510 970
0
13.
a) saját termelésű készletek állományváltozása ±
14.
b) saját előállítású eszközök aktivált értéke
15.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
16. 17.
-12 805
-9 906
0
6 532
20 217
0
63 530
C. Összes bevétel (A+B)
1 781 106
0
1 724 425
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
1 650 286
0
1 601 870
275 298
0
257 149
1 330 774
0
1 327 121
18.
1. Anyagjellegű ráfordítások
19.
2. Személyi jellegű ráfordítások
20.
3. Értékcsökkenési leírás
21 933
0
14 744
21.
4. Egyéb ráfordítások
13 353
0
2 176
22.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
9 870
0
10 053
23. 24.
6. Rendkívüli ráfordítások 7. Vállalkozási tevékenységet terhelő általános költség
1 974 -2 916
0
301 -9 674
Keltezés: Szolnok, 2012. február 15.
P.H. a vállalkozás vezetője (képviselője)
22 Statisztikai számjele: 21891649-8292-572-16 Cégjegyzék száma: 16-09-010685
2. oldal 1. számú melléklet
"Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft. 5000 Szolnok, József A. u. 83.
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS 2011. december 31.
adatok E Ft-ban
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
a
b
c
d
e
25.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
26.
1. Anyagjellegű ráfordítások
27.
2. Személyi jellegű ráfordítások
28.
3. Értékcsökkenési leírás
29.
4. Egyéb ráfordítások
30.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
31.
6. Rendkívüli ráfordítások
32.
7. Vállalkozási tevékenységet terhelő általános költség
25 568
0
20 071
72 608 25 763
2 480 101 37 171
33.
F. Összes ráfordítás ( D.+E.)
34.
G. Adózás előtti eredménye ( B.-E. )
35.
H. Adófizetési kötelezettség
36.
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( G.-H. )
37.
J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A.-D. )
2 916
9 674
1 675 854
0
1 674 478
-5 351
0
-9 078
0
0
0
-5 351
0
-9 078
110 603
0
59 025
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 38. 39. 40. 41.
A. Személyi jellegű ráfordítások (1.+2.+3.) 1. Bérköltség
970 311
ebből: - megbízási díjak
0
- tiszteletdíjak
0
42.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
43.
3. Bérjárulékok
44.
1 327 121
86 424 270 386
45.
B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
46.
D. Továbbutalt támogatás
301 0 0
Keltezés: Szolnok, 2012. február 15.
a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
23 2. számú me llé kle t
A "Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft. költségeinek költségnemenkénti részletezése 2011. 01.01-től 2011.12.31.-ig Költségek költségnemenkénti részletezése Sorszám
1./ 1.1./ 1.1./1 1.1./2 1.1./3 1.1./4 1.1./5 1.1./6 1.1./7 1.1./8 1.1./9 1.1./10 1.1./11 1.1./12 1.1./13 1.1./14 1.1./15 1.1./16 1.1./17 1.1./18 1.1./19 1.1./20 1.2./ 1.2./1 1.2./2 1.2./3 1.2./4 1.2./5 1.2./6 1.2./7 1.2./8 1.2./9 1.2./10 1.2./11 1.2./12 1.2./13 1.2./14 1.2./15 1.2./16 1.2./17 1.2./18 1.2./19 1.2./20 1.2./21 1.2./22 1.2./23 1.2./24 1.2./25 1.2./26 1.2./27 1.2./28 1.2./29 1.2./30 1.2./31 1.2./32
Összeg Ft-ban ebből:
M e g ne v e zé s
Anyagjellegű ráfordítások összesen: Anyagköltség összesen: Táska alapanyag Textil alapanyag Egyéb alapanyag Villamosenergia Víz Földgáz Tüzifa Gázolaj Benzin Targoncagáz Javítási, fenntartási anyagok Tisztítószerek Csomagolóanyag Segédanyagok Munkaruha Munkaeszközök Egyéb anyagi eszközök Szakkönyv, közlöny, folyóírat Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyag Igénybevett szolg. költsége összesen: Szállítás, rakodási költség Igatlan bérleti díj Gép bérleti díj Egyéb bérleti díj Karbantartási költségek Hírdetés, reklám Oktatás, továbbképzés Szakképzési hozzájárulást csökk.tétel Utazási és kiküldetési költség Könyvvizsgálati díj Ügyviteli, pénzügyi szolgáltatás Bérmunka költségei Telefon költség Postaköltség Folyóírat, Szakkönyv, Szaklap Internet költsége Szállás költség Szemétszállítás Szennyvíz szippantás Tűzvédelem, munkavédelem Őrzés-védelem Jogtanácsosi szolg. Divattervezés, grafika költsége Szoftver karbantartás Ügynöki jutalék Villamosenergia szolgáltatás költsége Csatornadíj költsége Víz alapdíj költsége Földgáz szolgáltatás költsége Távfűtési szolgáltatás költsége CORA szolgáltatás költségei Egyéb szolgáltatás
Főkönyvi szám
51111 51112 51119 51121 51122 51123 51126 51131 51132 51133 5114 5115 5116 5117 5121 5122 5123 5124 5131 5139 521 5221 5222 5224 523 524 5251 5252 526 5271 5272 528 5291 5292 5293 5294 5295 529901 529902 529903 529906 529907 529909 529910 529911 529912 529913 529914 529915 529916 529917 529999
Összes költség a 257 148 769 72 301 722 0 4 541 227 31 656 20 473 759 1 604 491 13 138 556 46 320 5 140 711 3 320 830 853 029 11 774 765 3 823 206 1 250 627 1 300 905 1 196 987 188 383 227 387 198 386 2 369 787 820 710 177 070 425 841 111 137 336 610 484 560 123 118 4 816 879 2 929 040 1 022 800 360 880 2 381 049 600 000 960 000 322 490 5 625 291 1 335 552 609 143 96 216 323 985 1 580 066 545 400 2 436 000 499 859 2 040 000 0 1 799 005 0 23 327 513 609 130 724 1 582 483 641 937 323 478 4 785 813
A támogatásból finanszírozott tény költségek összege
b 13 353 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 353 000 0 13 353 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 2. számú me llé kle t
A "Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft. költségeinek költségnemenkénti részletezése 2011. 01.01-től 2011.12.31.-ig Költségek költségnemenkénti részletezése Összeg Ft-ban ebből:
Sorszám
M e g ne v e zé s
Főkönyvi szám
Összes költség
A támogatásból finanszírozott tény költségek összege b
a 1.3./ 1.3./1 1.3./2 1.3./3 1.3./4 1.3./5 1.3./6 1.3./7 1.3./8 1.3./9 2./
Egyéb szolgáltatások költsége összesen:
Hatósági díjak Pénzügyi, bef.szolgdíjak Vagyonbiztosítás Életbiztosítás Gépjármű biztosítás Egyéb biztosítás Költségként elszámolt adók, jár.,term.d. Bankköltség Tagdíjak
7 776 622 299 662 1 789 116 446 739 0 1 067 137 150 670 0 3 041 398 981 900
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 327 121 285
1 120 561 734
541
970 310 457 970 310 457
882 332 075 882 332 075
531 532 5331 5332 5333 5339 534 535 536
S zemélyi jellegű ráfordítások összesen:
2.1./ 2.1./1
Bérköltség összesen: Bérköltség
2.2./ 2.2./1 2.2./2 2.2./3 2.2./4 2.2./5 2.2./6 2.2./7 2.2./8 2.2./9 2.2./10 2.2./11
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen: Betegszabadság Jóléti-kulturális költség Végkielégítés Reprezentáció Munkaalkalmassági vizsgálat díja Munkábajárás utiköltség térítése Táppénzhozzájárulás Megbízási díj Megbízási díj járulékai Természetbeni juttatás u.fiz.adó,jár. Egyéb személyi jellegű kifizetés
551 552 555 556 557 558 5593 5594 5595 5596 5599
86 424 458 24 293 213 153 238 4 505 000 558 497 3 904 333 48 075 549 3 462 443 840 000 204 120 405 493 22 572
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.3./ 2.3./1 2.3./2 2.3./3 2.3./4 2.3./5 2.3./6
Bérjárulékok összesen: Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Term.beni juttatás után nyugdíj és e.bizt. Munkaerőpiavi járulék Egészségügyi hozzájárulás Start kártya
5611 5612 5613 5614 562 568
270 386 370 239 699 616 19 974 964 0 9 987 487 684 273 40 030
238 229 659 211 759 698 17 646 640 0 8 823 321 0 0
57 58
14 743 670 3 374 067
0
1 602 387 791
1 133 914 734
3./ 4./
Értékcsökkenési leírás összesen: Aktívált sajátteljesítmények értéke
5./
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:
Támogatási arány: összes támogatás / (költségek összesen -3./-4./ sor)
71,57%
2012. február 15. P.H. ……………………………………. képviseletre jogosult
25 sorszá
Támogatott költségek megnevezése
Adatok eFt.-ban
1.
Megváltozott munkaképességű munkavállallók bére és járuléka
2.
Személyi segítő munkabére és járuléka
3.
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége
0
4.
Munkába járás költsége
0
5.
Szállítás költsége
6.
Munkássszálítás költsége
0
7.
Munkaeszközök költsége
0
8.
Munkaalkalmassági vizsgálat költsége
0
9.
Anyag, energia költség
0
10.
Tárolás, információfeldolgozás költsége
11.
Irányítás, munkaszervezés és ügyv.tev. Munkabér és járuléka
12.
Irányítás, munkaszervezés és ügyv.tev. Üzemeltetési költsége
A.
Támogatott költségek összesen: Közhasznú tevékenység nem támogatott költségei
829 873 3 825
2 093
26 331 271 793 0 1 133 915 Adatok eFt.-ban
13.
Anyag, energia költség
14.
Igénybevett szolgáltatások értéke
15.
Egyéb szolgáltatások költsége
16.
Egyéb bérek és járulékai
17.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
86 424
18.
Értékcsökkenési leírás
14 744
19.
Egyéb ráfordítások
20.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
21.
Rendkívüli ráfordítások
22.
Vállalkozás vállalati általános költsége
B.
Közhasznú tevékenység nem támogatott költségei összesen:
C.
Vállalkozási tevékenység költségei összesen: Költségek mindösszesen (A+B+C):
72 302 163 717 7 777 120 135
2 176 10 053 301 -9 674 467 955 72 608 1 674 478
20.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
21.
Közhasznú célú működés bevétele
19.
Saját termelésű készletek állományváltozása (+-)
-3 374
Egyéb bevételek: Fksz.: 96-97-98
10 117
D.
Közhasznú cé lú be vé te l össze se n:
E.
Vállalkozási tevékenység bevétele összesen:
1 143 182 510 970
1 660 895
63 530
F.
Bevételek mindösszesen (D+E):
1 724 425
G.
Közhasznú tevékenység eredménye (D-A-B):
59 025
H.
Vállalkozási tevékenység eredménye (E-C):
-9 078
I.
"Teljes Életért" Nonprofit Közhasznú Kft. 2011. évi eredm énye (G+H):
49 947
26 21891649-8292-572-16 Statisztikai számjel
1/4. oldal
16-09-010685 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2011. december 31. Sorszám a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
A tétel megnevezése b A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
adatok E Ft-ban Előző év
2011. év
c 72 925 148
d 0 0
148
72 777 29 274 23 373 20 130
103
0
70 538 31 465 17 227 15 661 6 185
0
0
Keltezés: 2012. február 15. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
e 70 641 103
0
27 21891649-8292-572-16 Statisztikai számjel
2/4. oldal
16-09-010685 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2011. december 31. Sorszám a 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
A tétel megnevezése
adatok E Ft-ban Előző év
b
2011. év
c 368 998 76 957 12 001 1 1 43 737 21 217
B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
274 615 39 177
d 0 0
e 335 019 56 760 9 619 1 33 831 13 309
0
256 028 69 351
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások
56 Keltezés:
Eszközök összesen
235 438
186 677
0
0
0
17 426 7 994 9 432 15 798 12 950 402 2 446
0
0
22 231 6 387 15 844 12 231 10 371 1 345 515
457 721
0
417 891
2012. február 15. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
28 21891649-8292-572-16 Statisztikai számjel
3/4. oldal
16-09-010685 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2011. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
a b 57 D. Saját tőke 58 I. JEGYZETT TŐKE 59 ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken 60 II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) 61 III. TŐKETARTALÉK 62 IV. EREDMÉNYTARTALÉK 63 V. LEKÖTÖTT TARTALÉK 64 VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 65 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 66 Valós értékelés értékelési tartaléka 67 VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY 68 E. Céltartalékok 69 Céltartalék a várható kötelezettségekre 70 Céltartalék a jövőbeni költségekre 71 Egyéb céltartalék 72 F. Kötelezettségek 73 I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 74 75 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben 76 77 II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök 78 Átváltoztatható kötvények 79 Tartozások kötvénykibocsátásból 80 Beruházási és fejlesztési hitelek 81 Egyéb hosszú lejáratú hitelek 82 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben 83 84 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 85 Keltezés:
adatok E Ft-ban 2011. év
c 229 209 46 500
d 0
77 457 0
182 709 0
0
105 252 0
0
49 947 0
207 500 0
0 0
122 823 0
443
0
184
443
2012. február 15. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
e 279 156 46 500
184
29 21891649-8292-572-16 Statisztikai számjel
4/4. oldal
16-09-010685 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2011. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
a 86 87 88 89 90 91 92 93 94
Előző év
b III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek 95 96 Kötelezettségek értékelési különbözete 97 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 98 G. Passzív időbeli elhatárolások Bevételek passzív időbeli elhatárolása 99 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 100 Halasztott bevételek 101 102
Források összesen
adatok E Ft-ban
c 207 057 1 946
2011. év d 0
77 033 8 648
14 953
5 000
114 430
21 012
107 686
0
15 912 13 4 249 11 650
0
417 891
5 930 15 082 457 721
Keltezés: 2012. február 15. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
e 122 639
30
31
