„Teljes Életért” Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József Attila út 83.
2007. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS /FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉSSEL ALÁTÁMASZTOTT/
2008. április 30.
P.H. ____________________________ RÁKÓCZI TIBOR sk. ügyvezető
2
TARTALOMJEGYZÉK
1. Általános rész A./ Vállalkozás bemutatása B./ A működés és támogatás jogszabályi feltételeinek ismertetése
2. Költségvetési támogatások felhasználása
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról
4. Cél szerinti juttatások
5. Kimutatás a kapott támogatásokról 6. Kimutatás a társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról
7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről
8. Melléklet: Számviteli beszámoló
3
1. ÁLTALÁNOS RÉSZ: A./ Vállalkozás bemutatása A társaság neve: „Teljes Életért” Szolgáltató Közhasznú Társaság Rövidített neve: „Teljes Életért” Kht. A társaság címe: 5000, Szolnok József Attila út 83. Alapítás ideje:
2003. december 15.
BEJEGYZETT KÖZHASZNÚ-KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG. Közhasznúsági jelentésre kötelezett. Tulajdonos: 100%-ban a REALBA KFT. A társaság jegyzett tőkéje alapításkor: 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint. 2006. augusztus 1-től: 46.500.000 Ft, azaz negyvenhatmillió-ötszázezer forint. Főbb tevékenységi körök: -Felsőruházat gyártása -Csomagolás -Elektronikai alkatrészek összeszerelése A könyvvizsgálattal megbízott társaság Neve: ÜGYVIVŐ Könyvvizsgáló és Pénzügyi Tanácsadó Kft. MKVK engedély szám: 001720 A társaság megbízott könyvvizsgálójának Neve: Tóth István MKVK nyilvántartási száma: 005499 A könyvviteli szolgáltatások körébe tartozó feladatok vezetéséért, irányításáért felelős személy: Neve: Teszkó Imre PM nyilvántartási száma: 125052 Az üzleti év január 01. napjától december 31. napjáig tart.
4
B./ A működés és támogatás jogszabályi feltételeinek ismertetése A „Teljes Életért” Szolgáltató Közhasznú Társaság a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény 26.§ c/17. pontja szerint végez közhasznú tevékenységeként, rehabilitációs foglalkoztatást. A törvény 19.§-át figyelembe véve készítette el az éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését. A megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásról szóló 177/2005. (IX.2.) Kormányrendelet felhatalmazása alapján 4266-1/2006. számon VÉDETT SZERVEZETI SZERZŐDÉST kötöttünk (továbbiakban Alapszerződés) a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztériummal és a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Munkaügyi Központtal. Az Alapszerződés I. fejezet 3. pontja alapján a 2007. évi támogatási igényünkre 2006. novemberében kérelmet nyújtottunk be. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium 2930-4/2007. számú szerződésben 2007. évre legfeljebb 971 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásához vissza nem térítendő támogatásként legfeljebb 1 347 724 000 Ft, azaz egymilliárd-háromszáznegyvenhétmillió-hétszázhuszonnégyezer forint összegű rehabilitációs költségtámogatást hagyott jóvá a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvényben megjelölt, a „Megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával összefüggő költségkompenzáció” (XXVI. SZMM fejezet 16. cím 38. alcím 2. jogcímcsoport) fejezeti kezelésű előirányzat 2007. évi kerete terhére. A szerződésekben előírt legfontosabb kötelezettségünk: - megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása 971 fő, - ezen belül: 95 fő olyan személy foglalkoztatása akinek - egészségi állapota, illetőleg fogyatékossága miatt – nyílt munkaerő piacon történő foglalkoztatására - a munkaügyi központ véleménye szerint - nincs lehetőség, - saját maga munkaviszony keretében foglalkoztat, - az eltérő képességeknek megfelelő rehabilitációs célú foglalkoztatás és közösségi munkavégzés biztosítása,
5
- a foglalkoztatáshoz az egészségállapotnak és fogyatékosságnak megfelelő munkaeszközök biztosítása, - a foglalkoztatás napi időtartama legalább 4 óra, de nem haladhatja meg az adott munkakörre a z 1992.évi XXII. Törvény 117/B. §-ban meghatározott teljes munkaidő tartamát, - a munka díjazása tekintetében a munkabér nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér mindenkori összege, illetve a kötelező legkisebb munkabér részmunkaidőre járó része, - a munkavállalók részére biztosítja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat, valamint a humán szolgáltatásokat, - foglalkozási rehabilitációs tevékenységét szakmai program alapján végzi, - személyes rehabilitációs tervet készít, - rehabilitációs megbízottat alkalmaz, illetve rehabilitációs munkatársat foglalkoztat, - legalább három tagból álló rehabilitációs bizottságot működtet, - a munkába járáshoz, illetőleg a munkavégzéshez munkahelyi segítő személy közreműködését biztosítja, 2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSA A költségvetési támogatás a Közhasznú eredménykimutatás szerint került felhasználásra. A foglalkoztatást az alábbi tevékenységekkel biztosítjuk: különböző gyártásokhoz kapcsolódó részműveletek végzése bérmunkában, összpontosítva az alábbi műveletekre: - egyéb műanyagtermékek válogatása, csomagolása, - ipari-, híradástechnikai termékek szerelése, - konfekcionált felsőruházati termékek varrása, - sporttáska, tok és bőrdíszmű termékek varrása, - műanyag és szilikon alapanyagú termékek gyártása. A tulajdonos REALBA KFT. által 2004-ben megkezdett saját tervezésű konfekcionált férfi felsőruházat /PRO WEAR/ gyártását tovább folytatja a Kht.
6
Társaságunk 2007-ben eredményesen pályázott eszközbeszerzésekre az Északalföldi Regionális Munkaügyi Központnál. 2007. májusban a REHAB 2007. munkahelyi megtartó pályázaton 23.379.322 forintot, 2007. augusztusban REHAB 2007-3 munkahely teremtő pályázaton 20.799.854 forintot nyertünk el eszközök beszerzésére. A pályázati pénzből felújítottuk és korszerűsítettük varrógép parkunkat 54 db új varrógép és 1 db szabásminta szerkesztő és terítékrajz készítő gép beszerzésével, megoldottuk az üzemeink légkondicionálását 99 db berendezéssel, 10 db számítógép megvásárlásával gondoskodtunk a számítástechnikai eszközeink cseréjéről és bővítéséről a telepek közötti kommunikáció elősegítése érdekében. Természetesen több egyedi- és célgép beszerzésére is sor került.
7 Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Cégjegyzék száma: 16-14-000053
"Teljes Életért" Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József A. u. 83.
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév helyesbítései
2007. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
a
b
c
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
2.
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás
3.
ebből: a) alapítótól
d
e
574 828
0
1 572 638
442 959
0
1 152 454
0
0
442 959
1 152 454
4.
b) központi költségvetéstől
5.
c) helyi önkormányzattól
0
0
6.
d) társadalombiztosítástól
0
0
7.
e) egyéb, ebből 1% ………………………
0
0
8.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
0
0
7 288
9.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
130 675
0
395 297
10.
4. Tagdíjból származó bevétel
0
0
0
11.
5. Egyéb bevétel
0
0
1 447
12.
6. Aktivált saját teljesítmények értéke (±a.+b.) a) saját termelésű készletek állományváltozása ±
1 194
0
16 152
13. 14.
1 194
16 152
b) saját előállítású eszközök aktivált értéke
15.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
16. 17.
0 11 816
0
16 834
C. Összes bevétel (A+B)
586 644
0
1 589 472
D. Közhasznú tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
591 951
0
1 535 754
18.
1. Anyagjellegű ráfordítások
103 623
0
249 179
19.
2. Személyi jellegű ráfordítások
464 935
0
1 233 168
20.
3. Értékcsökkenési leírás
15 571
0
33 998
21.
4. Egyéb ráfordítások
1 531
0
3 345
22.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
5 802
0
13 163
23.
6. Rendkívüli ráfordítások
489
0
2 901
Keltezés:
2008. április 30. P.H.
Rákóczi Tibor a vállalkozás vezetője (képviselője)
8 Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Cégjegyzék száma: 16-14-000053
"Teljes Életért" Szolgáltató Közhasznú Társaság 5000 Szolnok, József A. u. 83.
KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban
2007. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
24.
E. Vállalkozási tevékenység ráfordításai (1.+2.+3.+4.+5.+6.)
Előző év
Előző év(ek) helyesbítései
Tárgyév
c
d
e
12 172
0
12 976
25.
1. Anyagjellegű ráfordítások
5 864
11 039
26.
2. Személyi jellegű ráfordítások
5 328
0
27.
3. Értékcsökkenési leírás
90
0
28.
4. Egyéb ráfordítások
890
1 937
29.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
0
0
30.
6. Rendkívüli ráfordítások
0
0
31.
F. Összes ráfordítás ( D.+E.)
32.
G. Adózás előtti eredménye ( B.-E. )
33.
H. Adófizetési kötelezettség
34.
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény ( G.-H. )
35.
J. Tárgyévi közhasznú eredmény ( A.-D. )
12 172
0
12 976
-356
0
3 858
0
0
40
-356
0
3 818
-17 123
0
36 884
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 36.
A. Személyi jellegű ráfordítások (1.+2.+3.)
37.
1. Bérköltség
38.
833 522
ebből: - megbízási díjak
39.
0
- tiszteletdíjak
0
40.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
41.
3. Bérjárulékok
42.
1 225 993
301 422
43.
B. A szervezet által nyújtott támogatások C. Továbbutalási céllal kapott támogatás
44.
D. Továbbutalt támogatás
Keltezés:
91 049 200 0 0
2008. április 30. P.H.
Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője)
9 sorszám
Támogatott költségek megnevezése
Adatok eFt.-ban
1.
Megváltozott munkaképességű munkavállallók bére és járuléka
1 039 717
2.
Munkaruha és egyéni védőeszköz költsége
3.
Munkába járás költsége
4.
Szállítás költsége
5.
Munkaeszközök költségei
6.
Munkaalkalmassági vizsgálat költsége
7.
Anyag, energia költség
26 042
8.
Munkaszervezés költségei
12 602
9.
Irányítás költségei
35 130
A.
Támogatott költségek összesen:
257 31 248 4 405
Közhasznú tevékenység nem támogatott költségei
173 2 880
1 152 454 Adatok eFt.-ban
10.
Anyag, energia költség
23 929
11.
Igénybevett szolgáltatások értéke
12.
Egyéb szolgáltatások költsége
11 237
13.
Egyéb bérek és járulékai
62 311
14.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
64 096
15.
Értékcsökkenési leírás
33 999
16.
Egyéb ráfordítások
17.
Pénzügyi műveletek ráfordításai
18.
Rendkívüli ráfordítások
170 256
3 345
Vállalkozás vállalati általános költsége B.
Közhasznú tevékenység nem támogatott költségei összesen:
C.
Vállalkozási tevékenység költségei összesen: Költségek mindösszesen (A+B+C):
20.
Közhasznú célú működésre kapott támogatás
21.
Közhasznú célú működés bevétele
19.
Saját termelésű készletek állományváltozása (+-)
D.
Közhasznú célú bevétel összesen:
E.
Vállalkozási tevékenység bevétele összesen:
13 163 2 901 -1 937 383 300 12 976 1 548 730 1 152 454 404 032 16 152 1 572 638 16 834
F.
Bevételek mindösszesen (D+E):
1 589 472
G.
Közhasznú tevékenység eredménye (D-A-B):
36 884
H.
Vállalkozási tevékenység eredménye (E-C):
3 858
I.
"Teljes Életért" Kht. 2007. évi eredménye (G+H):
40 742
10
3. Kimutatás a vagyon felhasználásáról A társaság jegyzett tőkéje 3.001.000 Ft készpénzből és 43.499.000 Ft apport eszközből áll. 1.A társaság vagyoni, jövedelmi, pénzügyi helyzetének bemutatása: a., Vagyoni helyzet mutatószámai %-ban Megnevezés
Képlet
Előző év
Tárgyév
Saját tőke Saját tőke aránya
8,51
22,67
58,75
148,44
73,65
92,70
89,93
61,66
26,09
6,62
Előző év
Tárgyév
97,30
120,40
0,49
4,37
Összes forrás Saját tőke Saját tőke növekedése /a bázis jt. korrigálva/ Tőke ellátottsági Mutató Eladósodottsági mutató I. Eladósodottsági mutató II.
Jegyzett tőke Saját tőke Befektetett eszközök Összes kötelezettség Összes eszköz Hosszú lej. kötelez. Saját tőke
b., Pénzügyi helyzet mutatószámai Megnevezés Likviditási mutató Likviditási gyorsráta
Képlet Forgóeszközök Rövid lej. kötelezett. Pénzeszközök Rövid lej. kötelezett.
Társaságunk a 2007. évet 40 702 eFt. eredménnyel zárta.
11
4. Cél szerinti juttatások A „Teljes Életért” Kht. 2007-ben cél szerinti juttatást nem kapott és nem is nyújtott tevékenysége kapcsán. 5. Kimutatás a kapott támogatásokról Központi költségvetéstől kapott támogatás: 1 152 454 eFt. (költs.komp.tám.) Észak-alföldi Regionális Munkaügyi Központtól kapott támogatás: 44 179 eFt. (tárgyi eszköz beszerzésre) A támogatás felhasználásáról készült kimutatás a jelentés 1.sz. mellékletét képezi. 6. Kimutatás társaság vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatásokról
Vezető tisztségviselők bruttó munkabére: 12 720 000 Ft. A Felügyelő Bizottság díjazásban nem részesült. 7. Beszámoló a közhasznú tevékenységről A „Teljes Életért” Kht. (bejegyzett) KÖZHASZNÚ tevékenységet végez. Elsődleges feladata a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatása. A telephelyeinken teljesen megvalósult az akadálymentes környezet kiépítése, így a jelenlegi előírásoknak megfelel az akadálymentesítés. A foglalkoztatás mellett az alábbi szolgáltatásokat biztosítjuk: Segítő szolgáltatások Megállapodást kötöttünk az „Esélyt a Hátrányos Helyzetű Embereknek” Alapítvánnyal, segítő szolgáltatás igénybevételének biztosítására Munkaerő- piaci szolgáltatások: -
munkaerő-piaci információ nyújtása, munkatanácsadás, pályatanácsadás, rehabilitációs tanácsadás,
12
Humánszolgáltatások: életvezetési tanácsadás, jogsegélyszolgálat, családgondozás, szociális ügyintézés. A megváltozott munkaképességű foglalkoztatottak érdekvédelmét figyelemmel kíséri az Üzemi Tanács, a Rehabilitációs Bizottság. Rendelkezünk Esélyegyenlőségi tervvel és Rehabilitációs szakmai programmal. A munkavállalókat Munkahelyi segítők segítik.
Szolnok, 2008. április 30.
Rákóczi Tibor sk. ügyvezető
13 A Teljes Életért KHT. munkáltató 2007. 01. 01. napjától 2007. 12. 31. napjáig tartó időszak támogatott költségeinek részletezése Költségek költségnemenkénti részletezése Megnevezés Igényelt támogatás összegének felhasználása Anyagjellegű ráfordítások összesen: Anyagköltség összesen:
Táska alapanyag Textil alapanyag Egyéb alapanyag Villamosenergia Víz Földgáz Távfűtési díj Tüzifa Gázolaj Benzin Targoncagáz Munkaruha Munkaeszközök Irodaszer, nyomtatvány
45 860 35 603
575 15 797 0 5 778 1 433 3 667 163 49 2 111 318 920 257 173 4 362
Igénybevett szolg. költsége összesen:
9 484
Szállítás, rakodás Karbantartási költségek Telefon költség Postaköltség Internet költsége Egyéb szolgáltatás
1 102 889 5 391 857 13 1 232
Egyéb szolgáltatások költsége összesen:
773
Gépjármű biztosítás
773
Személyi jellegű ráfordítások össz.:
Bérköltség összesen:
Alapbér
1 106 594 799 674
799 674
Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen:
34 128
Munkaalkalmassági vizsgálat díja Munkábajárás utiköltség térítése
2 880 31 248
Bérjárulékok összesen:
272 792
TB. Járulék EÜ Hozzájárulás Munkaadói járulék Start kártya
231 490 17 251 23 947 104
Értékcsökkenési leírás összesen:
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:
0
1 152 454
1. számú melléklet
1-12. hó
"TELJES ÉLETÉRT" SZOLGÁLTATÓ KHT ÖSSZESEN
Költségek megnevezése a Anyag jellegű ráfordítások összesen Anyagköltség 51111 Táska alapanyag 51112 Textil alapanyag 51119 Egyéb alapanyag 51121 Villamosenergia 51122 Víz, szennyvíz, csatorna díj 51123 Földgáz 51125 Távfűtési díj 51126 Tüzifa 51131 Gázolaj 51132 Benzin 51133 Targoncagáz 5114 Javítási fenntartási anyagok 5115 Tisztítószerek 5116 Csomagolóanyagok 5117 Segédanyagok 5121 Munkaruha, védőruha 5122 Szerszámok 5123 Egyéb anyagi eszköz 5131 Irodaszer, nyomtatvány 5139 Egyéb anyag Igénybe vett szolgáltatások értéke 521 Szállítás, rakodás 5221 Ingatlan bérleti díj 5222 Gép bérleti díj 5224 Egyéb bérleti díj 523 Karbantartási költség
0 0
b 0 0
c 257 257
Költségek Támogatható költségek d e f g h i 0 4 406 0 173 0 26 041 0 2 311 0 173 0 26 041 575 15 797
j 5 206 1 336
5 273 1 356 2 991
k 9 777 5 485
505 77 676 163
nem tám. kltsg 205 256 23 930 48 170 5 582 310 5 572
49 1 391
720 318
27 1 149
920 3 912 3 269 918 1 622 257 173
0
0
0
0
1 691 0 1 102
589
0
0
0
1 336
3 026
3 870
3 923
300
752 8 591 170 089 78 123 175 2 242 100 10 154
összes költség 251 116 59 533 575 15 845 170 11 360 1 743 9 239 163 49 2 138 1 467 920 3 912 3 269 918 1 622 257 173 752 4 370 591 179 573 1 180 123 175 2 242 100 11 043
ebből: támogatási igény 45 860 35 603 575 15 797 0 5 778 1 433 3 667 163 49 2 111 318 920 0 0 0 0 257 173 0 4 362 0 9 484 1 102 0 0 0 889
15 Hiredetés, reklám, prop. 524 Piackutatás Oktatás továbbképzés 5251 költsége Utazási, vásár-és 526 szállásköltség Adótanácsadói, 5271 könyvvizsgálati díj Ügyviteli, pénzügyi 5272 szolgáltatás 528 Bérmunka költség 5291 Telefonköltség 5292 Postaköltség Folyóirat, hírlap előfizetés, 5293 szakkönyvek 5294 Internet költség 5295 Szállás költség 529901 Szemétszállítás 529902 Szennyvízszippantás 529903 Tűzvédelem-munkavédelem 529906 Őrzés-védelem Jogtanácsosi szolgáltatás 529907 költsége Egyéb igénybevett szolgáltatás 529999 díja Egyéb szolgáltatások költsége Hatósági, igazg. szolg. díjak, 531 illetékek Pénzügyi befektetési, 532 szolgáltatási díjak 5331 Vagyonbiztosítás 5332 Életbiztosítás 5333 Gépjárműbiztosítás 5339 Egyéb biztosítás 535 Bankköltség 536 Tagdíjak
3 626 244
1 765 613
2 267
2 267
0
2 281
2 281
0
11 595
11 595
0
515
515
0
912 416 1 423 1
912 416 6 814 858
0 0 5 391 857
643 38 914 651 2 436 261
643 13 38 914 651 2 436 261
0 13 0 0 0 0 0
2 040
2 040
0
7 947 11 237
9 179 12 010
1 232 773
1 431
1 431
0
5 297 559 106 437 51 2 499 857
5 297 559 106 1 210 51 2 499 857
0 0 0 773 0 0 0
13
0
0
0
0
404 0
404
0
0
0
0
1 232 369
369
16 Személyi jellegű ráfordítások összesen Bérköltség összesen 541 Alapbér Bérköltség előző évek 543 helyesbítése Személyi jellegű egyéb kifizetések 551 Betegszabadság 552 Jóléti és kulturális költségek 554 Étkezési utalvány 555 Végkielégítés 556 Reprezentáció 557 Munkaalkalmassági vizsgálat 558 Dolgozók utiköltség térítése M.munkavállalóknak 5591 iskoláztatási tám. Egyéb személyi jellegű 5599 kifizetés Bérjárulékok összesen Nyugdíjbizt. és eü biztosítési 561 járulék 562 EHO 563 Munkaadói járulék 565 Táppénz hozzájárulás 568 Start kártya Értékcsökkenési leírás 571 terv szerinti ÉCS 572 <50 e.Ft ÉCS KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN Aktivált saját teljesítmény értéke saját termelésű készletek 581 áll.vált saját előállítású eszk.aktivált 582 értéke Anyagjellegű ráfordítás
1 039 550 774 993 774 993
0 0
0 0
31 248 0
0 0 0 0
0 2 880 0 0
0 0
7 395 5 529 5 529
25 521 19 152 19 152
119 399 33 848 33 564
1 225 993 833 522 833 238
1 106 594 799 674 799 674
0 0
0 0
0 0
0 31 248
0 0 0 0
0 0 0 2 880
0 0
0 0
0 0
284 56 921 26 166 3 111 22 296 405 2 326 121 674
284 91 049 26 166 3 111 22 296 405 2 326 3 001 31 922
0 34 128 0 0 0 0 0 2 880 31 248
972
972
0
850 28 630
850 301 422
0 272 792
18 024 1 166 1 840 7 386 214 33 998 22 416 11 582 358 653 -16 152
249 513 18 417 25 788 7 386 318 33 998 22 416 11 582 1 511 107 -16 152
231 489 17 251 23 948 0 104 0 0 0 1 152 454 0
-16 152
-16 152
0
0 18 214
0 18 214
0 0
2 880 31 248
264 557
0
0
0
0 0
0
0
0
1 866
6 369
1 603 97 166
5 554 240 575
0
0
26 041 12 601 0 0
35 298 0
224 332 16 914 23 207 104 0
0
0
0
0 0
1 039 550 0
0 0
257 0
31 248 0
4 406 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0
0
173 2 880 0 0
0
0
0
0
0
0
17 814 Eladott áruk beszerzési értéke 815 Közvetített szolgáltatás Egyéb ráfordítások Ért. Eszközök nyilv.szerinti 861 értéke bírságok, kötbérek, késedelmi 8632 kamatok Egészségbizt.ellátás 8639 megtérítése követelések elszámolt 8662 értékvesztése 8672 önkorm-al elsz. Adók, illetékek, Hiányzó. Állományból 8693 kiv.készlet ért. 8699 Kerekítési különbözet Pénzügyi műveletek ráfordításai Pénzügyi műveletek 87 ráfordításai Rendkivüli ráfordítások 88 Rendkívüli ráfordítások 8. számlaosztály összesen Költségek és ráfordítások összesen
911 912 921 922 923 924 931 961 963 967
bevételek Belföldi értékesítés Anyagértékesítés Belföldi bérmunka Szolgáltatás árbevétele Egyéb közvetített szolgáltatás Bérleti díjból bevétel Export bérmunka árbevétele Értékesített eszközök bevétele Egyéb bevétel Visszafiz.köt.nélk.kapott támogatás
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0 1 039 550
0 0
0 257
0 31 248
0 0 4 406 0
0 0 26 041 12 601
0 35 298
0 0 173 2 880
10 704 7 510 3 345
10 704 7 510 3 345
0 0 0
508
508
0
75
75
0
9
9
0
2 410 106
2 410 106
0 0
198 39 13 163
198 39 13 163
0 0 0
13 163 2 901 2 901 37 623 380 124
13 163 2 901 2 901 37 623 1 532 578
0 0 0 0 1 152 454
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 218 2 009 348 450 360 7 527 240 33 327 600 1
összes bevétel 20 218 2 009 348 450 360 7 527 240 33 327 600 1
0
0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
1 159 742
1 159 742
18 968 969 974 976
Biztosító által fiz. Kártérítés Különféle egyéb bevételek Egyéb kapott kamatok Átváltáskori árfolyamnyereség 9. számlaosztály összesen Eredmény Társasági adó Mérleg szerinti eredmény
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
106 401 4 335 1 573 320
106 401 4 335 1 573 320 40 742 40 40 702
Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma: 16-14-000053 Cégjegyzék száma
"TELJES ÉLETÉRT" SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 5000 SZOLNOK, JÓZSEF A. U. 83. 56/412-759
Éves beszámoló 2007
Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője)
Keltezés: 2008. április 30.
P.H.
20 1/6. oldal
Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma: 16-14-000053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2007. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
1 2 3 4
A. Befektetett eszközök
5 6 7 8 9 10
Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Keltezés:
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés
adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév Előző év módosításai c
d
37094 0
e 0 0
75379 4374
4374
37094
0
71005
7839 10897 15858
3789 31049 35667
2500
500
0
0
0
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete 2008. április 30. Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
21 2/6. oldal
Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma: 16-14-000053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) 2007. december 31. Sorszám a 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 Keltezés:
Előző év(ek) Előző év módosításai
A tétel megnevezése b B. I.
Forgóeszközök KÉSZLETEK Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK Pénztár, csekkek Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások Eszközök összesen
adatok E Ft-ban
c 273922 35247 7984 383 1 25438 1441
d 0 0
-24244 24244
237304 46266
191038
e 217239 44308 10889 1 17347 16071 165050 55062
109988
0
0
0
1371 1122 249 9942
0
7881 4017 3864 7423
0
263 9679 320958
2008. április 30. Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
0
Tárgyév
345 7078 0
300041
22 3/6. oldal
Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma: 16-14-000053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2007. december 31. Sorszám a 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Keltezés:
A tétel megnevezése
Előző év
b D. I. II. III. IV. V. VI.
VII. E.
F. I.
II.
Saját tőke JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-) TŐKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY Céltartalékok Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék Kötelezettségek HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 2008. április 30.
adatok E Ft-ban
c 27321 46500
Előző év(ek) módosításai d 0
-1700 0
Tárgyév e 68023 46500
-19179 0
0
-17479 0
0
40702 0
288638 0
0 0
185003 0
7129
0
4572
7129
4572
Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
23 4/6. oldal
Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Statisztikai számjel Cégjegyzék száma: 16-14-000053 Cégjegyzék száma "A" MÉRLEG Források (passzívák) 2007. december 31. Sorszám a 86 87 88 89 90 91 92 93 94
A tétel megnevezése
Előző év
b RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK III. Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőktől kapott előlegek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
95 96
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
97 98 99 100 101
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete Passzív időbeli elhatárolások
adatok E Ft-ban
c 281509 50000
Előző év(ek) Tárgyév módosításai d
e 0
180431
93156
37073
6170
5248
31975
30778
100208
107332
Kötelezettségek értékelési különbözete G.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek
102
Források összesen
Keltezés:
2008. április 30.
4999
0
4999
320958
47015 10124 36891
0
300041
Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
24 Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16 Statisztikai számjel
5/6. oldal
Cégjegyzék száma: 16-14-000053 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2007. december 31. Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
adatok E Ft-ban Előző év
Előző év(ek) módosításai
Tárgyév
c
d
e
1 2
Belföldi értékesítés nettó árbevétele Exportértékesítés nettó árbevétele
139986
I. 3
Értékesítés nettó árbevétele (01+02) Saját termelésű készletek állományváltozása ±
139986 1194
0
4
Saját előállítású eszközök aktivált értéke 1194 445459
0
5 6
Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04) Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke
21997 76595
59533 179573
7 8 9
Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
6204 2263 2428 109487 323561 30125 116577
12010 10704 7510 269330 833522 91049 301422
II. III.
IV. 10 11 12
Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III-IV-V-VI-VII)
Keltezés:
2008. április 30.
0
16152 1160850
470263 15661 2421 1182
0
1225993 33998 3345 2410
-11193
0
56467
Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
378804 33327 412131 16152
25 Statisztikai számjele: 21891649-8042-571-16
6/6. oldal
Statisztikai számjel Cégjegyzék száma: 16-14-000053 Cégjegyzék száma "A" EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) 2007. december 31. Sorszám a 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
A tétel megnevezése
Előző év
b 13 Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 14 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 15 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 16 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott 17 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21) B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI) E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D) XII. Adófizetési kötelezettség F. ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) 22 Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre 23 Jóváhagyott osztalék, részesedés G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)
Keltezés:
2008. április 30.
adatok E Ft-ban Előző év(ek) Tárgyév módosításai d
c
e
5
4
5
335 335 339
0
5542
12669
260 260 5802 -5797 -16990
0 0 0
494 466 13163 -12824 43643
489 -489 -17479
0 0
-17479
0
2901 -2901 40742 40 40702
-17479
0
40702
Rákóczi Tibor sk. a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
