TARTALOM Vezetői összefoglaló.....................................................................................................................3 A VIKTÓRIA Ház UNIÓS projekt....................................................................................................5 Kutatásaink eredményei........................................................................................................8 SWOT analízis......................................................................................................................23 A kockázatok kezelése.........................................................................................................25 Marketing terv.....................................................................................................................26 Piaci versenytársak..............................................................................................................26 A szolgáltatás.......................................................................................................................28 Árképzés..............................................................................................................................28 Promóció.............................................................................................................................29 Értékesítési csatorna...........................................................................................................31 Trendek...............................................................................................................................31 Bevételi terv........................................................................................................................33 Költségadatok terv/tény (táblázat)......................................................................................34 Eredményterv..............................................................................................................................37 Humán erőforrások, személyi juttatások....................................................................................38 Organogram...............................................................................................................................39 Társadalmi szerepvállalás...........................................................................................................40
2
VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ A 2015-ös üzleti év tervezése nagy reményekre ad okot, hiszen 2010-hez hasonlóan ebben az évben is új beruházással állhatunk a nagyközönség elé. Március 15-től már sokat várunk a Viktória Ház működésétől, és reméljük, hogy júniustól a nyári szezon megalapozásánál számíthatunk az Andok Világa projektre is. Az idei cél, hogy legalább 450 ezer vendég legyen, ami jó esélyt biztosít a park stabil működéséhez. Azzal, hogy Nyíregyháza Város Önkormányzata 60 millió forint működési támogatást biztosít számunkra, 2015-ben tovább tudjuk növelni versenyképességünket a többi állatkerthez képest, illetve módunk van elvégezni olyan biztonsági felújításokat, amik az elmúlt évben elmaradtak. Néhány szót a 2014-es évről. Természetesen még nincs itt az éves beszámoló ideje, de a tervezés bázisát mindig az előző év adja, így az előzetes számadatok birtokában vonhatunk már némi mérleget. Talán bevallhatom, kicsit váratlanul ért minket, hogy 420 ezer fizető vendég volt a parkban, hiszen nem volt igazán újdonságunk, és gyakorlatilag két helyen is nagy építkezés miatt területek voltak lezárva. Ugyanakkor igyekeztünk hangsúlyt fektetni a média jelenlétre és szép dolgokat bemutatni, másrészt valljuk be férfiasan, az időjárás egy meghatározó tényező a látogatottság tekintetében, s mivel 2014-ben nem volt igazán strandidő, így ebből mi profitálhattunk. Tehát a tervezett 380 ezerhez képest 420 ezer látogató keresett fel bennünket. A tervezett jegybevétel 510 millió forint volt és 574 millió forintot realizáltunk. Remekül teljesített a Hotel Dzsungel is, így mindenképpen megfontolandó, hogy bővítsük pályázati lehetőségből a szálláshelyeinket. Ezek után már csak azt reméljük, hogy 2015-ben is állatkerti idő lesz, ami az újdonságokkal párosulva pedig lehetővé teszi, hogy legalább 450 ezer vendég jöjjön el hozzánk. Mit várunk 2015-től? Fontos feladat a Viktória Ház projekt környékének területrendezése, a projekt miatt elköltöztetett állatkifutók újjáépítése.
3
Hasonló munkákat ad az Andok Világa is, hiszen ennek a projektnek is számos járulékos eleme van, amit nekünk kell megoldani. Elindult a park földterület rendezése, a külterületi helyrajzi számok belterületbe vétele, majd az öt helyrajzi szám egyesítése a 15010/2 alá. Szeretnénk a polgármester úrral már tavaly egyeztetett módon a Művésztelepet kitelepíteni új helyére, (hiszen gyakorlatilag évek óta nem működik) viszont számos problémát jelent az, hogy rajtunk keresztül kapja a közműveket, és nagyon rossz állapotban van az épületegyüttes, ami nem csak foglalja a park fejlesztési területeit, hanem rontja az összképet is. Ezen a területen, illetve a szomszédos telken - amit szeretnénk megvásárolni, ahogy pályázati lehetőség nyílik rá - felépülne a Pangea Ökocentrum, mely egy többfunkciós épület, négycsillagos minőségben, konferencia teremmel, szállodai szobákkal, rekreációs központtal, amihez kapcsolódik egy földtörténeti kiállítás a Pangea korba, amikor még a földrészek egyben voltak. E projekt tervezése megkezdődött, szeretnénk készen állni arra az esetre, ha pályázni lehet új turisztikai attrakcióra.
4
A VIKTÓRIA HÁZ UNIÓS PROJEKT Az Üzleti terv apropóján nem csak a 2015-ös év vélhető üzleti folyamatait tervezzük, hanem mód nyílik az előző évben indított UNIÓS projektünk elszámolására, illetve a bonyolítás folyamatainak bemutatására is. Mindez azért fontos, mert a Viktória Ház projekt 2014. december 5-én került átadásra, ugyanakkor hatásával a 2015-ös évben számolunk igazán. Egyfelől meghatározza a marketing tervet és a kommunikációt, másfelől a 125 millió forintos tagi kölcsönt is vissza kell fizetni a bevételekből. A Viktória Ház egy olyan attrakció az Állatpark életében, amelyből törvényszerűen három évente elő kell rukkolnunk, hogy ha hosszútávon megakarjuk őrizni a 400 ezer fölötti látogatószámot, ami biztosítja a park zavartalan működését. A beruházás pénzügyi részleteit pontosan láthatják a melléklet táblázatokban, itt a számlaforgalmat, a kifizetéseket, az ütemezést mutatjuk be. Ehelyütt annyit tennénk hozzá, hogy kicsit viszontagságos körülmények között váratlan talajmechanikai változások, bizonyos vállalkozói munkaszervezési hiányosságok, plusz egy esős időszak okozta csúszással, de sikerült még 2014-ben átadnunk a házat, és elszámolnunk az NFÜ vel, és az NFÜ helyszíni ellenőrzése és az elszámolások után korrekt projektzáráson vagyunk túl. A projekt 2015-ös gazdálkodásunkra gyakorolt hatásai: A projekthez az önkormányzat tagi kölcsön formájában 125 milliós saját erőt biztosított a parknak. Ezt a kölcsönt december 31.-ig kellene visszafizetnünk. Ugyanakkor az idei költségvetési egyeztetésen abban állapodtunk meg a tulajdonos képviselőjével, hogy mivel a Viktória Ház, illetve a vélhetően júliustól működő Andok Világa projekt berendezése, területrendezése, a projektet látogathatóvá tétele annyi plusz forrást igényel a parktól, hogy 2015-ben a tagi kölcsön összegéből 60 millió forintot törlesztenénk és 2016-ban fizetnénk vissza a hiányzó 65 millió forintot. A Viktória Ház várható hatása nehezen tervezhető, de az eddigi tapasztalatok alapján úgy gondoljuk, hogy legalább 30 ezer plusz látogatóval számolhatunk 2015-ben, így a már előbb említett 450 ezer vendéggel kalkulálunk, és bízunk abban, hogy az Andok Világa projekt szintén vonz majd látogatókat. Ez persze sokban függ az időjárástól, másodsorban a marketing kampány sikerességétől. A 2015-ös reklámkampányunkat a marketing terv fejezetünkben tárgyaljuk részleletesen. Számolnunk kell természetesen bizonyos költségnövekedéssel is, ezek a költségtervből majd jól kiolvashatók.
5
Úgy terveztük meg a Viktória Házat, hogy amennyire csak lehet takarékoskodjuk a legnagyobb költséggel, a fűtéssel, ezért amikor csak lehet fával fűtjük az épületet, és e beruházásnak köszönhetően a Viktória Ház kazánháza képes ellátni szintén fatüzelésű energiával az eddig igen sok gázt fogyasztó Trópusi házunk, illetve madárházunk fűtését is. Mivel a projektben nem szerepelt, ezért meg kell oldanunk a Pizza konyha beüzemelését, és a vendégfogadó hely térbútorral való ellátását, ez kb. egy 5 millió forintos költségtöbblet, amit márciusban biztosítanunk kell ahhoz, hogy Húsvétkor korrekt módon fogadjuk a vendégeket. A Nyíregyházi Állatpark ÉAO ÉAOP-2.1.1/A.I-12-2012-0059 számú EU-s projektjének elszámolt költségei és azok támogatástartalma
Sorcímkék
1. Projekt előkészítés Építési engedélyezési tervdokumentáció VW1SA 0028290 Építési kivitelezési tervdokumentáció VW1SA 0028291 Közbeszerzési tanácsadás CS-000114/2013 Megvalósíthatósági Tanulmány Ö-000008/13 Ö-000099/12 2. Projekt menedzsment Előlegszámla E-000019/14 E-000049/14 Projektmenedzsment E-000049/14 Projektmenedzsment – előlegszámla E-000073/14 Projektmenedzsment - előlegszámla E-000073/14 E-000108/14 Projektmenedzsment – végszámla E-000108/14 Projektmenedzsment előlegszámla E-000019/14 3. Építés, felújítás, bővítés Építés - 1. részszámla VL1LA0000819 Építés - 2. részszámla VL1LA 0000822 Építés – előleg VL1LA0094952
Adatok Összeg / Elfogadott összeg bruttó
Összeg / Kifizethető támogatás
39 530 000 5 000 000 5 000 000 24 880 000 24 880 000 4 650 000 4 650 000 5 000 000 2 500 000 2 500 000 10 000 000 -5 000 000 -5 000 000 5 000 000 5 000 000 4 000 000 4 000 000 -4 000 000 -4 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 518 419 996 114 401 359 114 401 359 114 401 359 114 401 359 -28 600 340 -28 600 340
19 765 000 2 500 000 2 500 000 12 440 000 12 440 000 2 325 000 2 325 000 2 500 000 1 250 000 1 250 000 5 000 000 -2 500 000 -2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 -2 000 000 -2 000 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 2 500 000 259 210 000 57 200 680 57 200 680 57 200 680 57 200 680 -14 300 170 -14 300 170
6
Építés – előlegszámla VL1SA0000817 Építés- 3.részszámla VL1LA0094941 Építés- 4.részszámla VL1LA0094949 Építés- végszámla VL1LA0094952 4. Projekt megvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások (az előkészítési időszakban felmerülő szakmai szolgáltatások kivételével): Műszaki ellenőr Műszaki ellenőrzés - 1. részszámla VL1SA1969040 Műszaki ellenőrzés – végszámla VL1SA1969048 5. Projekt megvalósításhoz igénybevett marketing és nyilvánosság: Kötelező nyilvánosság Kötelező nyilvánosság biztosításának költségei 1/KOMMUNSZLAÖSSZ. 6. Projekt megvalósításhoz igénybevett egyéb szolgáltatások: Könyvvizsgálat Könyvvizsgálat SV-001116/14
28 600 340 28 600 340 114 401 359 114 401 359 114 401 359 114 401 359 60 814 560 60 814 560
14 300 170 14 300 170 57 200 680 57 200 680 57 200 680 57 200 680 30 407 280 30 407 280
4 000 000 2 800 000 2 800 000 1 200 000 1 200 000
2 000 000 1 400 000 1 400 000 600 000 600 000
550 000 550 000 550 000
275 000 275 000 275 000
2 500 000 2 500 000 2 500 000
1 250 000 1 250 000 1 250 000
7
A 2015-ös Üzleti terv elkészítésénél lehetőségünk van figyelembe venni a nyáron készült közvélemény kutatás megállapításait. Nyilván lényeges a precíz adatfelvétel és a megfelelő minta, ami befolyásolhatja az eredményeket, mégis úgy gondolom, hogy ha nem is volt túl nagy a mintavétel a kutatáskor, érdekes végiggondolni a kapott eredményeket. Éppen ezért a következő oldalakon néhány fontosabb megállapítást mutatunk be. KUTATÁSAINK EREDMÉNYEI Az elmúlt években két közvéleménykutatást végeztünk, melynek eredményei útmutatást jelenthetnek, milyen irányban érdemes fejlődnünk, mire kell esetleg még jobban odafigyelni. Az első kutatásunk két éve készült, melyben elsősorban látogatóink összetételére voltunk kíváncsiak, vagyis arra, honnan érkeztek. Bár éreztük, hogy sok külföldi vendégünk van, az eredmény még-is tanulságos volt: ebben a hónapban a látogatók több mint fele külföldi volt. A megoszlás a következő képet mutatta: magyar 47% szlovák: 23% lengyel: 12% román 9% ukrán: 7% egyéb: 1% A másik kutatás komplexebb volt és 2014. októberében készült 220 fő megkérdezésével. Az eredmények a következők lettek:
8
A jelen felmérésben résztvevők nem, életkor, és iskolai végzettség szerint az alábbiak szerint oszlott meg. A válaszadó neme?
Az életkor tekintetében 25% körüli volt a 20 év alattiak, 25% körüli a 20-30 év közöttiek, hasonló arányban a kisgyermekes 30-40 év közöttiek aránya. A mintában a 40 év felettiek kerültek további 25% válaszadóként. Életkor?
9
A megkérdezettek mintegy fele az alapján döntött az Állatpark látogatása mellett, mert már visszatérő vendég. A további látogatási döntés a barátok ajánlása volt, illetve a megkérdezettek egyéb válaszokat adtak, mint például: - szervezett kirándulás - gyerekek megfogalmazott elvárása, igénye - és a megfelelő marketingkommunikációs eszközök használata a leendő vendégeink felé (honlap, plakátok) Mi alapján döntött, hogy meglátogatja a Nyíregyházi Állatparkot? Kérem, a megfelelő válasz mellé helyezzen X-et!
10
A megkérdezettek több mint harmada legalább évente egyszer látogatást tesz az Állatparkban.
Milyen gyakran jár a Nyíregyházi Állatparkba?
Milyen gyakran jár a Nyíregyházi Állatparkba?
11
A felmérésben válaszadók közel fele több, mint 150 km-ről érkezett. Mintegy 20% 50 km-től közelebb, és mintegy harmaduk 50-100 km távolságból tett látogatást. Lakóhelyétől hány kilométert utazott, hogy meglátogassa a parkot?
Az Állatpark nyújtotta szolgáltatásokat, feladatokat a látogatók a 1-6 fokú skálán minden esetben magas, 5 feletti átlaggal értékelték. A következő feladatok, célok mennyire valósulnak meg az állatkertekben (1-től 6-ig osztályozzon, ahol az 1 a legkisebb mértékben, a 6 pedig a legnagyobb mértékben)?
12
Az Állatpark hirdetéseivel a megkérdezettek közel fele az interneten találkozott, harmaduk még a TV-t és a családot, barátokat, ismerősöket jelölte meg információforrásként. Hol találkozott az utóbbi hónapokban a Nyíregyházi Állatpark nevével, hirdetéseivel és egyéb megjelenésével (több válasz is lehetséges)?
Nem meglepő, hogy az internet, mint információforrás azt is jelenti, hogy a megkérdezettek közel fele ismeri az Állatpark honlapját, a többiek pedig jelen felmérés után tervezik azt megnézni, mert érdekli őket. Látta-e már a Nyíregyházi Állatpark honlapját (www.sostozoo.hu)?
13
A megkérdezettek 66%-a nem ismerte még az Állatpark Facebook közösségét, de minden bizonnyal egy részük csatlakozni fog, mert a megkérdezés után érdeklődést mutattak. Tagja-e a Nyíregyházi Állatpark facebook közösségének?
Egységesnek és kiegyensúlyozottnak tűnik a válaszadásból ítélve az Állatpark különböző állatvilágának bemutatása, mert nagy különbség az értékelésben nem mutatkozik, a Parasztudvar kapott kicsivel alacsonyabb értékelést a többinél, ami talán az ott bemutatott ismerős állatvilágnak is köszönhető. Melyik kontinens állatvilága nyerte el leginkább a tetszését? (több válasz is lehetséges) Kérem, 1-től 6-ig osztályozza (1 a legrosszabb, 6 a legjobb).
14
A megkérdezettek számára legnagyobb tetszést kiváltó állatok, -
tigris
-
kis panda
-
fehértigris
-
farkas
-
fóka
- pingvin - ragadozók -
majmok, maki, orángután
Az alábbi állatokat néznék meg szívesen a válaszadók. -
delfin
- koala Az Állatpark ingyenes programjairól a helyszínen értesült a látogatók fele, és több mint 80%-uk azokon részt is vett. A megkérdezettek harmada ezen programok figyelembevételével tervezte meg az Állatparki látogatását. A programokkal való elégedettség magas, a megkérdezettek kétharmadának elnyerték tetszését.
Részt vett-e a park ingyenes programjain (fókashow, madárbemutató, látványetetések)?
15
Mennyire nyerte el a tetszését a bemutató?
A fakultatív programok tekintetében a - pandasimogatás -
vadmacska simogatás
-
búvárkodás, lovaglás
merült fel lehetséges válaszként a megkérdezettek körében. A legnépszerűbb további bemutatóként a delfinárium egyértelműen közönség kedvencnek mutatkozik a válaszadók értékelése alapján.
16
Összességében a leginkább az alábbiakat emelték ki a megkérdezettek a tetszési index alapján: -
az Állatpark környezete - modernsége
-
a sokszínűség, a sok állatfaj
-
a kellemes légkör
-
show műsorok, etetés, fóka-show
Arra a kérdésre, hogy mi tetszett a legkevésbé konkrét válasz alig érkezett, két dolgot emeltek ki néhányan: -
keveselték a közvetlen kapcsolatot az állatokkal
-
bizonyos állatoknak a látogatók közül néhányan szűkös életteret látnak
A megnyitást követő 1 éven belül a megkérdezettek mintegy 80%-a meg szeretné nézni a most épülő Viktória Házat, ahol mammutot, dinoszauruszt, pandát, krokodilt, és delfint szeretnének látni a látogatók.
Mikor fogja megnézni a most épülő Viktória házat?
17
A megkérdezettek 10%-a érkezik tömegközlekedéssel, a kétharmaduk saját kocsival, önálló szervezésben, míg a megkérdezettek negyede érkezett szervezet, csoportos kirándulás keretében. Mivel érkezett az Állatparkba?
A látogatók 25%-a az előbbi adatnak megfelelően csoportos formában érkezett, harmaduk családos látogató, és 26%-uk baráti társasággal érkező vendégek voltak.
Kivel érkezett látogatóba az Állatparkba?
18
A megkérdezettek fele nem kiegészítő programként érkezett, hanem kifejezetten az Állatpark látogatása céljából. A válaszadók negyede nyilatkozott úgy, hogy ugyan konkrétan ide érkeztek, de ha már itt vannak, akkor a környéken is látogatást szerveznek. A környéken látogatóban lévő, üdülés során ide is látogatást szervező válaszadók a megkérdezettek 15%-át adták. Kiegészítő program az Állatparki látogatás?
A megkérdezettek mintegy fele az Állatparkban tett látogatás során több, mint 5 órát tölt el, de a megkérdezettek 95%-a 3 órától több időt szán a Park megtekintésére. Körülbelül mennyi időt töltött az állatkertben?
19
Az elégedettséget mutatja, hogy a megkérdezettek 81%-a táboroztatás esetén szívesen táboroztatná itt gyermekét, illetve a válaszadók 60%-a nyilatkozott úgy, hogy gyermeke szívesen vállalna itt önkéntes munkát.
Szívesen táboroztatná gyermekét az Állatpark szervezésében a nyári időszakban?
Mit gondol, gyermeke vállalna önkéntes munkát az Állatparkban?
20
A megkérdezett látogatók 85%-os „újramegtekintési” arányt mutatnak, azaz ennyien nyilatkoztak arról, hogy újra megnézik az Állatparkot a jövőben is. A megkérdezettek harmada - 28% - nyilatkozott úgy, hogy amint újdonságról értesül, újra látogatást tesz az Állatparkba.
Meg fogja-e újra nézni az Állatparkot?
Amennyiben igen, úgy mi alapján dönt arról hogy újra megnézi az Állatparkot?
21
Csaknem minden válaszadó ajánlani fogja az Állatparkot ismeretségi körében látogatás céljából. Ennek oka az 1-6-ig értékelhető skálán kapott 5,3-as elégedettségi mutató.
Ajánlaná, ajánlani fogja-e az állatparkot másoknak is?
Összességében hogyan érezte magát a Nyíregyházi Állatparkban?
22
SWOT ANALÍZIS A SWOT elemzéssel feltérképezhetjük egy piac, iparág, üzlet, termék, szolgáltatás stb. piaci életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. A SWOT egy angol mozaikszó, 4 szó kezdőbetűiből áll össze: Strengths – erősségek - belső tényezők: pozitív dolgok, amik jól működnek és lehet rá befolyás, hogy még jobban működjenek. Weaknesses – gyengeségek - belső tényezők: olyan dolgok, amik nem jól működnek, de lehet rá befolyás, hogy jobb legyen. Opportunities – lehetőségek - külső tényezők: olyan adottságok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, de kedvezőek, és rájuk építve kihasználhatjuk az erősségeinket. Threats – veszélyek - külső tényezők: olyan korlátok, negatív tényezők, amelyeket nem tudunk befolyásolni, és csökkentik a siker esélyeit, kockázatot is jelentenek. Amikor SWOT elemzést végzünk a stratégia kiértékelése céljából, akkor a hangsúlynak nem azon kell lennie, hogy mindenféle erősséget, gyengeséget, lehetőséget és veszélyt felsoroljunk, hanem inkább azon, hogy felismerjük azokat, amelyek kapcsolatban állnak a stratégiával. Ez még mindig nem elég, mert néhány erősség vagy gyengeség fontosabb lehet a stratégia építésénél vagy a piaci helyzet szempontjából, mint a többi, és ugyanez vonatkozik a lehetőségekre és veszélyekre is. Fontos tehát, hogy a SWOT-listát kiértékeljük abból a szempontból, hogy milyen következményei vannak a stratégiára nézve, és a stratégia alkotásánál milyen területeket kell még feltárni. A Nyíregyházi Állatpark SWOT elemzése
Erősségek
Gyengeségek
egyedi, magas színvonalú szolgáltatás erős múlt, folyamatos fejlődés, pozitív látogatói kép
a látogatószám esetleges elmaradása, likviditási problémák
Lehetőségek
Veszélyek
további fejlesztések, szakmai előrelépés
időjárás erős befolyása, külső gazdasági tényezők
23
Erősségek - Egyedi, magas színvonalú szolgáltatás Az Állatpark által nyújtott élmény egyedi, máshol nem tapasztalható meg. Adottságaink, vagyis az a kellemes tölgyerdő, ahol a park elhelyezkedik, eleve kellemes kikapcsolódást nyújt látogatóinknak. Ha ehhez hozzávesszük, hogy az ország legnagyobb és legszínvonalasabb gyűjteményével büszkélkedhetünk, akkor a vendégeink elégedettsége garantált. - Folyamatos fejlődés Látogatóink ahhoz is hozzászoktak, hogy bármikor keresnek fel bennünket, biztosan találkoznak valamilyen újdonsággal. Ez a változatosság lehet a kulcsa annak, hogy vendégeink évről-évre, vagy akár éven belül is többször visszatérnek hozzánk, illetve aki még nem járt még nálunk, az is tudja, rengeteg újdonság várja. - Pozitív látogatói kép A parkról alkotott általános kép rendkívül fontos, hiszen a vélemények gyorsan Gyengeségek - a látogatói létszám esetleges elmaradása A legalaposabb tervezés mellett is előfordulhat, hogy a látogatói létszám, vagyis bevételeink legfontosabb forrása elmarad a várakozástól. Komoly probléma ez, amelyre csak részben van ráhatásunk. A csökkenő létszám erős reklámmal, esetleges kedvezménnyel valamelyest helyreállítható, de legtöbbször a költségvetés kiigazítására, a költségek csökkentésére van szükség. - likviditási problémák Bevételeink és költségeink az üzleti éven belül nem egyenlően oszlanak el, a szezonalitás hatását mindenképpen figyelembe kell vennünk. Bevételeink a szezonban, áprilistól szeptemberig keletkeznek, míg költségeink leginkább ezen időszakon kívül jelentősebbek. Ez likviditási problémákhoz vezet, de ha erre felkészülünk, megfelelően tudjuk kezelni a helyzetet. Lehetőségek - további fejlesztések Korábban már láttuk, hogy az évente megújuló látnivalók milyen fontosak. Ezt mutatja az is, hogy míg korábban 300 ezer látogatónk volt évről-évre, a 2010-ben átadott Zöld Piramis egy csapásra új szintre, 510 ezer főre emelte a látogatottságot. Az újdonság hatását mai napig érezzük, az elmúlt években is 400 ezer fő körül alakult látogatóink száma. - szakmai továbblépés Üzleti tervünk gerincét a pénzügyek alkotják, és kevés szó esik szakmai kérdésekről. Pedig alapvetően maga a látványosság az a gyűjtemény, amelyet évek óta építgetünk, ápolunk, fejlesztünk. 24
Részt veszünk különböző nemzetközi fajmegmentési programokban, annak érdekében, hogy minél egzotikusabb, érdekesebb állatok kerülhessenek hozzánk. Veszélyek - időjárás erős befolyása Sajnos a tevékenységünkre ható egyik legfontosabb tényező rajtunk kívülálló és semmilyen hatással nem vagyunk rá. Ez az időjárás. Kialakíthatjuk a leggazdagabb gyűjteményt, megépíthetjük a legszebb új kifutókat, a leglátványosabb bemutatókat, ha kifogunk egy rossz időjárású időszakot, a látogatók elmaradnak. - külső gazdasági környezet hatásai Szintén a rajtunk kívül álló tényezők közé sorolhatjuk a külső gazdasági környezetet. Az adózási jogszabályok befolyásolják a cafetéria juttatásokat, azt az utalvány mennyiséget, amely a piacon van és nálunk felhasználható, az üdülési csekk helyébe néhány éve a SZÉP kártya lépett és még sorolhatnánk azokat a hatásokat, amelyek révén a jogszabályok változása hat a forgalmunkra. A KOCKÁZATOK KEZELÉSE A tapasztalatok szerint a hátráltató tényezők közül a legfontosabb „kezelhető” problémák: • •
a látogatói létszám elmaradása a likviditási problémák
Amennyiben a látogatói létszám valamilyen oknál fogva jelentősen alulmarad a tervezetthez képest, az üzleti terv meghiúsulásához vezethet, így ezen mindenképpen változtatni kell. Bevált módszereink vannak a helyzet kezelésére, ebben az esetben a kiadási oldal egyes tételeit vizsgáljuk felül. Első körben a tervezett beruházások, felújítások közül marad el néhány. Ha ez kevés, a költségek közül kell csökkentenünk tételeket ahhoz, hogy az egyensúly fennmaradjon. Természetesen itt is szem előtt tartjuk a prioritásokat, hiszen a park működése mindennél fontosabb, így első körben például a tervezett jutalomról, vagy egyes külföldi szakmai utakról mondunk le, de a spektrum elég széles, a közüzemi fogyasztás is optimalizálható a költségek csökkentése érdekében. A likviditási problémák megoldására is van lehetőség, a téli időszak finanszírozását folyószámla-, valamint forgóeszköz hitelek segítségével valósítjuk meg. Idén szeretnénk úgy sáfárkodni a bevételeinkkel, hogy a tervezetthez képest nagyobb bevételre tegyünk szert, így ez az összeg megmaradna a folyamatos likviditásunkat biztosító forgóeszköznek. Ezt már régen szeretnénk megtermelni, hiszen ez az igazi gyenge pontunk. Január, február és március hónapban jelentősek a kiadásaink, viszont bevételünk gyakorlatilag nincsen. Ezért szeretnénk pénzeszközt felhalmozni, de erre eddig csak a 2010-es rendkívüli évünkben volt lehetőség. Most megpróbálnánk termelni annyit, hogy a nyugodt működésünk biztosított legyen szezonon kívül is.
25
MARKETING TERV Marketing tervünk kidolgozásánál érdemes többek között megvizsgálni: - a piaci versenytársak helyzetét - a marketing mix elemeit, úgy mint
szolgáltatatás
ár
promóció
értékesítési csatorna
- az értékesítésre vonatkozó trendeket
PIACI VERSENYTÁRSAK
Figyelembe kell vennünk a piaci versenytársak helyzetét. Az előző oldalakon bemutattuk a kismintás kutatást, amiből jól látható, hogy vendégeink fele, több mint 150 km távolságból érkezik. Ez megerősíti eddigi tapasztalatainkat, hogy tudniillik elsősorban Budapest és a Tiszántúl az a terület, ahonnan a hazai turistákat várhatjuk, és igen jelentős elsősorban a szlovák, de már a román és az ukrán vendégforgalom is. Így tehát legfőbb versenytársunk a Fővárosi Állat és Növénykert, amit teljesen indokolatlanul felülreprezentál mindig az aktuális kormány, ennek bizonyítéka, hogy 25 milliárd forintos fejlesztést jelentettek be. Ez, ha megvalósul, komoly versenyhátrányba hozhatja a vidéki állatkerteket és elsősorban minket, hiszen a legnagyobb vidéki állatkertként mi vagyunk legjobban kitéve a piac hatásainak. Éppen ezért elkezdtünk egy 5 milliárd forintos projektet előkészíteni, ami olyan látványvilágot varázsol Sóstóra, és olyan új Európában is egyedi, Magyarországon pedig teljesen egyedülálló attrakció lenne, hogy megőrizzük versenyképességünket, ami valószínűleg a Fürdő jövőjét is pozitívan befolyásolja majd. (Egyelőre az Üzleti terv nyilvánossága miatt részleteket itt nem írunk.) Fontos, hogy a tőlünk 50 km-re lévő debreceni állatkert fejlesztésére is komoly pénzeket kívánnak fordítani, erre is tekintettel kell lennünk. Miskolc, Jászberény nem tekinthető versenytársnak. Mint ahogy a Dunántúlon lévő állatkertek sem befolyásolják a látogatottságunkat.
26
A MAGYARORSZÁGI ÁLLATKERTEK FONTOSABB ADATAI Név
Terület
Fajok
Egyedek EEP, ESB fa-
száma
száma
jok száma
Miskolci Állatkert és Kultúrpark
21,2 ha
127
700
9
Fővárosi Állat- és Növénykert
17,6 ha
1 055
10 416
70
Tropicarium-Óceanárium Kft.
3000 m2
407
3 ha
115
424
0
45 ha
200
627
57
9 ha
150
1 469
18
Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.
17 ha
135
559
37
Jászberényi Állat és Növénykert
4,5 ha
120
595
12
Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft.
30 ha
60
225
2
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
35 ha
504
5 141
59
Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft.
30 ha
102
482
17
193 nincs adat
8
Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft. Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.
Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.
4 ha
7 512 nincs adat
A magyarországi állatkertek látogatottsága 2013-ban
Név Miskolci Állatkert és Kultúrpark
Látogatók száma 72 663
Fővárosi Állat- és Növénykert
992 057
Tropicarium-Óceanárium Kft.
324 715
Kecskeméti Vadaskert Természetvédelmi Alapítvány
58 122
Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.
185 476
Xantus János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.
136 273
Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft.
165 827
Jászberényi Állat és Növénykert
62 746
Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft.
138 985
Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft.
384 403
Kittenberger Kálmán Nonprofit Kft.
232 297
Pécsi Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.
nincs adat
27
A SZOLGÁLTATÁS Az állatpark szoláltatása turisztikai termékként fogható fel, amely egyrészt rendkívül komplex, másrészt folyamatos fejlesztésre, a vevők igényeihez történő folyamatos adaptációra van szükség. A fogyasztói igények felmérése folyamatosan zajlik. Szolgáltatásunk magas színvonaláért, különösen a fogyasztóvédelmi szabályok és a vevői elégedettség legmesszebbmenőkig szem előtt tartásáért 2014-ben cégünk elnyerte a Fogyasztóbarát vállalkozás címet. A tanúsítvány számunkra egyben elismerés is, hiszen az országban mindössze 13 vállalkozás büszkélkedhet hasonlóval. ÁRKÉPZÉS Mivel 2010. óta nem emeltünk jegyárat, a látnivalók száma viszont jelentősen bővült azóta, egy szerény mértékű emeléssel számolunk 2015-re. A teljesáru felnőtt jegy esetében ez 200 Ft-ot jelent, a gyermek jegyeknél 100 Ft-ot, kedvezményes családi jegyeknél személyenként kb. 100 Ft-ot. A 2015. március 1-től érvényes jegyárak a következők:
Régi ár
Új ár
FELNŐTT GYEREK NYUGDIJAS DIÁK /IGAZOLVÁNNYAL/ CSALÁDI (2.F+1.GY) CSALÁDI (2.F+2.GY) CSALÁDI (2.F+3GY) FELNŐTT CSOP. ISKOLÁS CSOP. ÓVODÁS CSOP. 15 GYEREK (2 FŐ) 70 ÉV FÖLÖTT MOZGÁSKORLÁTOZOTT 3 ÉV ALATT
2600 FT 1800 FT 1800 FT 1800 FT 6300 FT 7800 FT 9100 FT 1800 FT 1200 FT 500 FT 100 FT 500 FT 500 FT 100 FT
2800,-FT 1900,-FT 1900,-FT 1900,-FT 6800,-FT 8300,-FT 9900,-FT 1800,-FT 1200,-FT 500,- FT 100,-FT 500,-FT 500,-Ft 100,-FT
Elefánt szuvenír / 0,5 l./ Elefánt szuvenír / 2,7 l. / Elefánt szuvenír / 5,6 l. /
290 Ft 790 Ft 1190 Ft
290,-Ft 790,-Ft 1190,-Ft
28
PROMÓCIÓ A marketing 2015-ös tervezésénél még nem látjuk egészen pontosan, hogy a reklámadó milyen hatást gyakorol egyfelől ránk, másfelől a partnereinkre. Elképzelhető, hogy némiképp befolyásolhatja az előzetes terveket. Most is, mint mindig két hangsúlyos pont van. Az egyik a kereskedelmi tv-ben való jelenlét, a másik az óriásplakát kampány. A kereskedelmi televíziókban kétféleképpen tudunk megjelenni. Nagyon fontos hogy generáljunk megfelelő híreket, amiket szívesen közölnek a híradók, mert ez a TV2 és RTL Klub hírműsorait tekintve több, mint 2 millió emberhez elérhet és ingyen van. A másik a számunkra még megfizethető nyereményjátékokban való részvétel a jelentős nézettségekkel bíró sorozatokban. Az RTL Klub-on a Barátok közt szappanopera bevált felület, így 2015 március utolsó hetében, április utolsó hetében, illetve május végén leszünk jelen egy - egy héten naponta 5 másodperccel. Ezeket a megjelenéseket a jeles ünnepeket megelőző időszakra időzítettük, így Húsvét, május 1. és Pünkösd előtt kampányolunk. A nyári látogatottságot egy júniusi kampánnyal alapozzuk meg, június első két hetében érdemes még televízióban hirdetni - amíg tart az iskola -, ezt kihasználva a TV2-n lennénk jelen, mely olcsóbb, mint az RTL Klub, de ezekben a műsorokban, jelesül a Jóban rosszban, illetve az Aktív, hasznos a reklám. Az elmúlt években hagyomány, hogy nyáron szinte folyamatosan jelen vagyunk a Kandász Andrea műsorában, pillanatnyilag az ajánlatok még kidolgozás alatt vannak, úgy hogy feltételes módban számítunk erre. Használjuk az online médiát is, így szintén igyekszünk ingyen híreket elhelyezni
az Index.hu és az Origo.hu honlapokon is. Ugyanakkor az Index.hu-n megjelenő Travelo-val üzleti kapcsolatban is állunk, mint ahogy folyamatosan hirdetünk a szatmár.ro-n oldalon is. Az óriásplakát kampányunk három részre osztható 2015-ben. Meglehetősen nagy felületen szeretnénk jelen lenni. Egyfelől Szlovákiában, a már megszokott közös helyeken a Fürdővel, hasonló néhány helyen Romániában is, másrészt Magyarországon elsősorban Budapesttől keletre lennénk jelen önálló óriásplakátokkal az SMA keretből. Másfelől a TDM által szervezett plakát-
29
helyeken szintén a Fürdővel közös plakátokkal lennénk jelen. Megtartjuk Budapesten a nagyon jól bevált korlátokat, igyekszünk jelen lenni az Inform Média újságjaiban Debrecenben, Miskolcon és Nyíregyházán, tartjuk a jó kapcsolatot a Nyíregyházi Naplóval és a már bevált, főleg üdülőhelyeken megjelenő alkalmi kiadványokban is jelen leszünk. Számolunk a helyi kulturális események támogatásával, illetve a TDM által szervezett megjelenésekbe is beszállunk. Idén tehát sok látványos szolágáltatással jövünk, hiszen nem csak egyszerűen bemutatjuk az állatokat, hanem magára a bemutatás formájára is sokat adunk, ez mutatja egyediségünket. A fókashow, a tevegelés, illetve a kocsikázoo is olyan plusz kiegészítő program, amire nagy igény mutatkozik. Ebbe az irányba készülünk tovább fejlődni. Megnevezés
Költség (eFt)
Óriásplakát ESMA kontingens plakátgyártás
2000
Sóstó Rt. Szlovák kampánya
2000
TDM kampány
2000
TV reklámok RTL Klub, Barátok közt
2500
TV2 - Jóban rosszban
1500
Kandász Andrea TV2
1000
Újság Inform Média - Hajdú, Szabolcs, Borsod
2000
Nyíregyházi Napló
1000
Vidéki lapok
500
Multi plakátok autópályák, főutak mentén
4500
Online kampány
2000
Esemény hirdetések Vidor Fesztivál Egyéb városi események
1000 500
Időszaki turisztikai kiadványok
1000
Többnyelvű szórólap, saját kiadvány készítés
2000
Buszreklám Hevesben
500
30
ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNA Az Állatpark jegyeinek értékesítésére jelenleg nem áll rendelkezésre más értékesítési hely a jegypénztárakon kívül, nincs alternatív értékesítési csatorna. Szóba került az esetleges internetes értékesítés, de tapasztalataink szerint erre egyelőre nincs komolyabb igény, illetve az informatikai-logisztikai háttér megteremtése is komoly erőfeszítéseket igényelne. Egyre többen ajándékoznak belépőjegyeket rokonaiknak, ismerőseiknek, természetesen a hasonló eseteket örömmel oldjuk meg, adott esetben a jegyek postázásra kerülnek. Folytatjuk együttműködésünket a helyi szállóhelyekkel, akik saját szolgáltatásukat a miénkkel kiegészítve csomagként értékesítik. Mindkét fél nyer az üzleten, a szállodák remek programot kínálhatnak vendégeiknek, nálunk pedig nő a forgalom. Egyelőre elvetettük a különböző kuponos oldalakkal való együttműködések lehetőségét is, bár nagyon népszerűek és valószínűleg forgalomnövekedést hoznának, ezzel együtt – mivel valamilyen kedvezménnyel kecsegtetnünk kell a vásárlót – árbevételünk legjobb esetben is szinten maradna. A téli holtidőszakban (2014. novembertől – 2015. március 31.-ig) kipróbáltunk egy nyomtatott kuponos kiadványt, melyet országosan terjesztenek. A tapasztalatok igazolták elgondolásunkat, a kuponos vásárlók száma csekély. TRENDEK Az utóbbi évek jelentős átalakulást hoztak a fogyasztási szokásokkal kapcsolatban és ez igaz a turisztikai szolgáltatások esetében is. A szolgáltatói oldalról ezen igényeknek a követése kötelező, és ha a következő trendeket megjósolni nem is tudjuk (így ezeknek „elé menni” nem tudunk), de a már meglévőkkel lépést kell tartani. Az érdeklődés és a megszerzés közötti idő lerövidülése: Felgyorsult életünk minden tevékenységünk új tempóra kapcsol, így a kikapcsolódás előkészítésével sem akarunk sokat bajlódni. Kivétel nélkül minden szolgáltató saját honlappal rendelkezik, elérhető e-mailben, facebook-on stb. Mivel minden információ azonnal a rendelkezésre áll, szinte azonnal döntést lehet hozni, már mehet is a megrendelés, foglalás. A különböző ajánlatok összehasonlíthatósága leegyszerűsödött: Szintén az előző kérdésekhez tartozik, hogy mivel a szolgáltatók valamennyi információja egyegy kattintással elérhető, sokkal egyszerűbb az ajánlatok összehasonlítása. Az elvárások megnövekedése Az előző pont, vagyis az összehasonlíthatóság és az egyszerű döntés miatt vendégeink, ha már a sok ajánlat közül a miénk mellé tették le a voksukat, joggal fogalmaznak meg egyre jelentősebb
31
elvárásokat a szolgáltatással kapcsolatban. Ma már nem létezhet Állatpark térkép nélkül, nem üzemeltethetünk szállodát wifi szolgáltatás nélkül és még hosszan sorolhatnánk azokat az opciókat, amelyek elvárásként merülnek fel a vendégek részéről. Kedvezmények, csomagok A vendégek a kínálat tanulmányozásánál természetesen komoly súllyal veszik figyelembe az ár kérdését is. A választás megkönnyítésére rengeteg olyan, internetes oldal, vagy nyomtatott kiadvány létezik, mely egyben kedvezményt is kínál valamilyen kupon segítségével. Az ilyen oldalak, kiadványok rendkívül népszerűek és egyre több létezik belőlük. A közösségi média hatásai Néhány éve még csak hallomásból tudtunk olyan internetes portálokról, mint Facebook, Twitter, esetleg Instagram, ma már – különösen a fiatalok körében – szinte csak erről szól az élet. Ezek a közösségi oldalak jelentős reklám lehetőséget jelentenek számunkra, így folyamatosan nő azok száma, akik nem csak tudomást szereznek híreinkről, újdonságainkról, de gyakorlatilag minden rezdülésünkről tudnak. Mint azt több – szerencsére nem velünk megesett - esetből láthattuk, hogy a közösségi média kétélű fegyver, hiszen ahogyan a látogatók megosztják élményeiket, tapasztalataikat, ugyanígy szót emelnek (sőt még talán hangosabban), ha negatív dolgokat tapasztalnak. Okos eszközök térhódítása Mindenre van app! – szokták mondani, azaz szinte minden témában van olyan – okos eszközökre írt alkalmazás, amely segít bennünket. Amellett, hogy az előzőekben említett közösségi oldalakat ma már sok esetben mobil eszközökről használják látogatóink, se szeri se száma azoknak a lehetőségeknek, ahol az okos (és egyre okosodó) készülékek szerepet játszanak. Sok olyan alkalmazás létezik (például a Samsung készülékeken gyárilag telepített TripAdvisor), amely pillanatnyi tartózkodási helyünkhöz képest ajánl látnivalókat, de például a Nyíregyházi TDM segítségével elkészült egy Audio Guide, amely Sóstó látványosságain, többek között az Állatpark területén kalauzolja a vendéget.
32
BEVÉTELI TERV A Nyíregyházi Állatpark legfontosabb bevétele a kapun keresztül érkezik. Az előbbiekben már többször említettük, hogy 400 ezer körüli látogató számmal tudunk jó színvonalon működni, ha ettől több látogatónk van akkor pedig módunk van arra, hogy felújításokat, kisebb fejlesztéseket elvégezzünk saját erőből. Ezen kívül az is cél, ahogy már említettem, hogy likviditási tartalékot tudjunk képezni, mert így módunk lesz arra, hogy ne szoruljunk folyószámla hitelekre az első egyedévben. A bevétel tervezésénél nem egyszerű megmondani, hogy a sok jegyár típus közül melyik lesz leginkább kelendő. Nyilván meghatározza a bevételek alakulását a létszám mellett, hogy a legolcsóbb vagy a legdrágább jegyből fogyott inkább. Azért alkalmazunk ennyi jegytípust, hogy némiképpen kompenzáljuk a viszonylag magas árainkat. Tudniillik, hogy a vendég, ha látja, hogy valami drága, de kisebb kedvezménnyel hozzájuthat más típusú belépőhöz, megnyugszik. Az eddigi tapasztalataink alapján 620 milliós jegybevétellel kalkulálunk 2015-ben. Mind a szálloda, mind a Zoosuli kapacitása véges, és ezek eddig is igen jól teljesítettek, így itt gyakorlatilag a tavalyi szinten tervezünk az idén is. Az egyéb bevételek között, ami egy komoly tételként szerepel, az a 60 millió forintos működési támogatás, melyet az idén kapunk az önkormányzattól. De itt található az SZJA 1 %-ból várt összeg is. Tervezett bevételeink alakulását, illetve a 2014-es év végi várható tényt az alábbi táblázatban láthatják. 2015 terv 2015 terv
2014. Megnevezés
2014. terv várható
teljesítés 2015 terv / 2014
tény
%
tény
/ 2014 terv
Értékesítés nettó árbevétele
615000
698861
114%
741122
106%
121%
Jegybevétel
510000
574302
113%
622122
108%
122%
Bérleti díj
35000
38444
110%
38000
99%
109%
Zoo Suli
10000
11544
115%
11000
95%
110%
Szálloda bevétel
50000
52544
105%
50000
95%
100%
Egyéb árbevétel
10000
22027
220%
20000
91%
200%
Egyéb bevételek
24000
24083
100%
72000
299%
300%
Pénzügyi műveletek bevételei
1000
850
85%
1000
118%
100%
Kamatbevételek
1000
850
85%
1000
118%
100%
640000
723794
113%
814122
112%
127%
Bevételek összesen
33
KÖLTSÉGTERV A költségterv összeállításánál a 2014-es év végi tényadatokból indultunk ki, hiszen a 2014-es év tekinthető a rendes, normális működésnek, 2013-ban rendkívüli módon összekellett húzni magunkat, és ebből kiindulva terveztük a 2014 évet is, de az évközi bevételek lehetővé tették, hogy a tervezett megszorításokból engedjünk. Így a költségek tervezésének alapja, amint mondtam, a tavalyi év vége, ami egy reális alap. A költségek között természetesen a legnagyobb tétel a 97 ember bére és az ehhez kapcsolódó járulékok. Hosszú évek után tavaly sikerül egy havi átlag jutalmat adni, ezt idén is tervezzük, mint ahogy egy 5 %-os béremelést is júliustól. A takarmányok reméljük, hogy maradnak az előző évi szinten, itt minden attól függ, hogy éppen aktuálisan mennyi adományt tudunk begyűjteni. A reklám egy nagyon fontos költség, amivel persze óvatosan bánunk. A marketing tervben részleteztük az elképzeléseinket, de a tavaszi látogatói létszám alakulása mutatja meg a felhasználás módját. Az új házak építéséhez kapcsolódóan jelentős ráfordításunk volt ezek berendezésében, ez az anyagköltségeket befolyásolta, idén még előttünk áll az Andok Világának beüzemelése, ami vélhetően komoly kiadásokkal jár. Ezért az anyagköltségeket már ennek megfelelően terveztük. Mintegy 26 millió forintot tervezünk fejlesztésekre, ami tartalmazza az állatbeszerzéseket, biztonsági korszerűsítéseket, gépek, és gépkocsi beszerzést.
KÖLTSÉGADATOK TERV/TÉNY (TÁBLÁZAT)
34
2014. évi terv
Állatpark Hotel
2015. évi terv
2014.
Zoo suli Összesen várható Állatpark Hotel
2014 tény/ 2015 terv/
Zoo suli Összesen 2014 terv 2014 terv
tény
%
%
50000
0
0
50000
44756
50000
0
0
50000
90%
100%
Munka- és védőruha
7900
100
0
8000
10903
8600
400
0
9000
136%
113%
Karbantartási anyag
4000
0
0
4000
4946
5000
0
0
5000
124%
125%
11800
0
200
12000
21961
19600
0
400
20000
183%
167%
900
100
0
1000
1157
1000
200
0
1200
116%
120%
Tisztítószer
2200
300
0
2500
3006
2600
400
0
3000
120%
120%
Tüzelő- hajtó, kenőanyag
9000
0
0
9000
9125
9000
0
0
9000
101%
100%
500
0
0
500
398
500
0
0
500
80%
100%
Gyógyszer
5000
0
0
5000
6670
6000
0
0
6000
133%
120%
Egyéb anyagköltség (berendezések, felszerelések)
3000
0
0
3000
9392
10000
0
0
10000
313%
333%
94300
500
200
95000
112314 112300
1000
400 113700
118%
120%
4000
0
0
4000
1865
3000
0
0
3000
47%
75%
Áramdíj
44000
6000
0
50000
49255
46000
6000
0
52000
99%
104%
Gázdíj
34000
6000
0
40000
29945
29000
6000
0
35000
75%
88%
Víz- és csatornadíj
17000
2000
0
19000
19658
18000
2000
0
20000
103%
105%
Szemétszállítás
1300
0
0
1300
1303
1500
0
0
1500
100%
115%
Fuvarozás, rakodás, szállítás
5000
0
0
5000
2936
4000
0
0
4000
59%
80%
15000
2000
0
17000
18870
18000
2000
0
20000
111%
118%
700
0
0
700
966
1000
0
0
1000
138%
143%
2000
500
0
2500
2305
2000
500
0
2500
92%
100%
Könyvvizsgálat
720
0
0
720
720
720
0
0
720
100%
100%
Szakkönyv, folyóirat
300
0
0
300
625
500
0
0
500
208%
167%
10000
0
0
10000
21227
26000
0
0
26000
212%
260%
Takarmányok
Egyéb anyagok Irodaszer
Védőital
Anyagköltség összesen Külföldi kiküldetés
Javítás, karbantartás Postaköltség Telefondíj
Hirdetés, reklám, saját kiadvány
2014. évi terv
Állatpark Hotel
2015. évi terv
2014.
Zoo suli Összesen várható Állatpark Hotel
2014 tény/ 2015 terv/
Zoo suli Összesen 2014 terv 2014 terv
tény
%
%
12000
3000
0
15000
15567
15000
3000
0
18000
104%
120%
Tagsági díjak
1900
0
0
1900
3033
3000
0
0
3000
160%
158%
Állatorvosi díj
1000
0
0
1000
3293
3000
0
0
3000
329%
300%
100
0
0
100
80
100
0
0
100
80%
100%
23000
7000
1000
31000
39201
30000
7000
1000
38000
126%
123%
2000
0
0
2000
6397
6500
0
0
6500
320%
325%
174020
26500
1000
201520
217246 207320
26500
1000 234820
108%
117%
Biztosítási díjak
5500
0
0
5500
5764
6000
0
0
6000
105%
109%
Egyéb (hatósági díjak, bankköltség)
4000
0
0
4000
7462
3000
0
0
3000
187%
75%
Egyéb szolgáltatások összesen
9500
0
0
9500
13226
9000
0
0
9000
139%
95%
Anyagjellegű költségek összesen
277820
27000
1200
306020
342786 328620
27500
1400 357520
112%
117%
Bérköltségek
171500
8000
500
180000
203604 209000
8000
500 217500
113%
121%
14500
500
0
15000
23458
24200
800
0
25000
156%
167%
1200
0
0
1200
1200
1200
0
0
1200
100%
100%
Egyéb személyi jellegű kifizetések
31600
400
0
32000
33871
34600
400
0
35000
106%
109%
Bérjárulékok
50000
1900
100
52000
63679
67775
1900
100
69775
122%
134%
268800
10800
600
280200
325812 336775
11100
600 348475
116%
124%
45500
0
0
45500
33000
36000
0
0
36000
73%
79%
Egyéb ráfordítások
1000
0
0
1000
2177
3000
0
0
3000
218%
300%
Pénzügyi műveletek ráfordításai
6000
0
0
6000
5706
8000
0
0
8000
95%
133%
Vagyonvédelem
Jogi szolgáltatás Egyéb igénybevett szolgáltatás Egyéb szolgáltatási költség Igénybevett szolgáltatások összesen
Jutalom, prémium Tisztségviselők díjazása
Személyi jellegű kifizetések összesen Értékcsökkenési leírás
EREDMÉNYTERV
2014. 1000HUF
2014. Teljesítés
terv
várható
%
2015 terv 2015 terv
2015. terv
tény 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02. sor) II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+-03+-04. sor) III. Egyéb bevételek IIII III. sorból: visszaírt értékvesztés 05. Anyagköltség 06. Igénybevett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke
/ 2014
/ 2014
tény
terv
615000 698861
114% 741122
106%
121%
615000 698861
114% 741122
106%
121%
0
0
0%
0
0%
0%
24000
24083
100%
72000
299%
300%
0
0
0%
0
0%
0%
95000 112314
118% 113700
101%
120%
201520 217246
108% 234820
108%
117%
9000
68%
95%
9500
13226
139%
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05-09. sorok)
306020 342786
112% 357520
104%
117%
10. Bérköltség
196200 227862
116% 242500
106%
124%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
32000
33871
106%
36200
107%
113%
12. Bérjárulékok
52000
63679
122%
69775
110%
134%
116% 348475
107%
124%
V. Személyi jellegű ráfordítások (10-12. sorok) VI. Értékcsökkenési leírás
280200 325812 45500
33000
73%
36000
109%
79%
1000
2177
218%
3000
138%
300%
0
0
0%
0
0%
0%
6280
19169
305%
68127
355%
1085%
1000
850
85%
1000
118%
100%
0
0
0%
0
0%
0%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13-17. sorok)
1000
850
85%
1000
118%
100%
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
6000
5708
95%
8000
140%
133%
0%
0%
VII. Egyéb ráfordítások VII. sorból: értékvesztés A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+II+III-IV-V-VI-VII. sor) 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 17. sorból: értékelési különbözet
19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott
0%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+-20+21. sor)
6000
5708
95%
8000
140%
133%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)
-5000
-4858
97%
-7000
144%
140%
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B. sor)
1280
14311 1118%
61127
427%
4776%
26000
12696
49%
15000
118%
58%
0
0
0%
0
0%
0%
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI. sor)
26000
12696
49%
15000
118%
58%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D. sor)
27280
27007
99%
76127
282%
279%
1000
0
0%
3000
0%
300%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII. sor)
26280
27007
103%
73127
271%
278%
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+22-23. sor)
26280
27007
103%
73127
271%
278%
X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások
XII. Adófizetési kötelezettség
37
NYÍREGYHÁZI ÁLLATPARK NONPROFIT KFT. 2015. évi KÖZBESZERZÉSI TERVE
A közbeszerzés tárgya
Tervezett eljárástípus
Eljárás tervezett megindítása Villamos energia beszerzés 2015. Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdet- 2015. I. negyedév mény közzétételével induló nyílt eljárás Földgáz beszerzés 2015. Kbt. 121. § (1) bekezdés b) pontja alapján hirdet- 2015. I. negyedév mény közzétételével induló nyílt eljárás Vagyonvédelmi feladatok ellátása Kbt. 122/A. § (1) bekezdés alapján hirdetmény 2015. I. negyedév közzététele nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárás Munka- és védőruha beszerzés Kbt. 122/A. § (1) bekezdés alapján hirdetmény 2015. I. negyedév közzététele nélküli, egyszerű közbeszerzési eljárás
HUMÁN ERŐFORRÁSOK, SZEMÉLYI JUTTATÁSOK
Jelenlegi létszám 2015. január 1-én 97 fős létszámmal indítjuk az újévet. A létszám jelentős része főállású fizikai foglalkozású (78 fő), 17 fő főállású szellemi munkát végez. A részmunkaidős munkatársak közül 1 fő fizikai, 1 fő szellemi foglalkozású. A létszám megoszlása munkakörök szerint: Munkakör
Létszám
Munkakör
Létszám
igazgató
1
állatgondozó
38
igazgatóhelyettes
3
főpénztáros
1
karbantartó
17
pénztáros
4
botanikai vezető
1
takarító
5
szállodavezető
1
titkárnő
1
kertész
7
zoopedagógus
2
könyvelő
1
turisztikai referens
1
konyhai kisegítő
2
zoológiai asszisztens
4
műszaki vezető
1
szobaasszony
1
osztályvezető
2
állatorvos
2
technikus
1
részlegvezető
1
38
ORGANOGRAM
39
TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS A park ez évben harmadik alkalommal rendezi meg Karácsony előtt az ún. 100 Ft-os napot. Ezen a napon a belépőt jelképes áron lehet megváltani, miközben várjuk a másoknak, elsősorban rászoruló gyermekek részére felajánlott ajándékokat. Évtizedes hagyomány az is, hogy szeptemberben egy napot a fogyatékkal élő vendégeinknek szentelünk, amikor ők ingyen látogathatják a parkot, és a segítő szervezetek közreműködésével egy élményekkel és programokkal teli napot tölthetnek nálunk. Ezen kívül a város, vagy azok intézményei által szervezett különböző rendezvények tomboláira, versenyeik díjaira folyamatosan ajánlunk fel jegyeket.
40
