Hercegszántó Község Polgármestere
Tájékoztató
A Hercegszántó Község Önkormányzata aktuális vagyoni és pénzügyi helyzetér l Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 50/A § (1) bek. 4. pontja alapján a helyi önkormányzati képvisel k és polgármesterek általános választását megel z 30 nappal a polgármesternek részletes jelentést kell közzé tennie az önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetér l. Bevételek alakulása Az önkormányzat bevételeinek el irányzatait és féléves teljesítéseit az 1. számú melléklet tartalmazza. Intézményi m ködési bevételeink az els félévben 2 521 eFt, ez az el irányzat 53,12 %-a. Magánszemélyek kommunális adója I. félévi teljesítése 59,40 %-os. Ipar zési adóbevételünk 13 717 eFt, mely 60,77 %-os teljesítést mutat. A személyi jövedelemadó átengedett része és a normatív állami hozzájárulás az id arányost meghaladó 54% teljesítést mutat. Az önkormányzatok pénzellátásáról szóló rendelet alapján az évi támogatás az önkormányzatokat 13 részletben illeti meg, így az els hat hónapban, a rendeletben meghatározott mérték állami támogatásban részesültünk. A gépjárm adó bevételünk 72,87 %-a teljesült. Központosított el irányzatok közül a kisebbségi önkormányzatok támogatására az id arányosnál nagyobb összeg érkezett. A határátkel helyek fenntartására érkez támogatás meghaladja a tervezettet. Létszámleépítésnél id arányos a támogatás. A felsorolás szerinti, további teljesülések, az évközi intézkedések hatása. Normatív kötött felhasználású támogatásoknál a közcélú foglakoztatás támogatását, a rendszeres szociális segély kiegészítést, valamint az alanyi jogú ápolási díjak és a lakásfenntartási támogatás kiegészítését havonta utólag igényeljük, így az összeg az id arányostól eltér is lehet. A költségvetésben tervezett fejlesztési célú támogatás a 2009. évi útépítés áthúzódó támogatása. A 2010 évi útépítés támogatása az év utolsó negyedében esedékes. Felhalmozási és t ke jelleg bevételeknél a fogorvosi rendel , és lakás értékesítéséb l származó törleszt részletek szerepelnek. Támogatásérték bevételek között számoltuk el az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól az egészségügyi ellátásra átvett pénzeket, melyek id arányosan érkeznek. Itt számoltuk el továbbá az el z évi központi költségvetési visszatérüléseket, a választások lebonyolítására átvett támogatást valamint a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatását. További bevételként itt jelentkezik 2008. évi közhasznú foglalkoztatás pályázat támogatásának 2009-re átnyúló része. 2010. els félévi pénzforgalmi bevételeink 161 011 e Ft-ra teljesültek, ami az el irányzat 51,91 %-a.
Kiadások alakulása Az önkormányzat kiadásainak el irányzatait és féléves teljesítéseit a 2. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat m ködési kiadása 89 789 eFt az év feléig, ami a módosított el irányzat 46,64 %-os felhasználását jelenti.
A személyi juttatások, a hozzá kapcsolódó járulékok az eredeti el irányzathoz viszonyítva 38,57 és 33,07 %-os felhasználást mutat. Dologi kiadásaink 20 383 eFt, ami az el irányzat 52,88 %-os felhasználását jelenti. A speciális célú támogatások kimutatását az 3. számú melléklet részletesen tartalmazza. Fejlesztési kiadásainkat a melléklet részletesen tartalmazza. A teljesítés nélküli el irányzatok felhasználása folyamatban van. Az el irányzat nélküli felhasználásokra a költségvetési rendelet módosításában el irányzatot kell biztosítani. 2010 els félévi pénzforgalmi kiadásaink 154 769 eFt, ami az el irányzat 49,90 %-a. A Az önkormányzat több évi kihatással járó feladatainak el irányzatait az alábbi táblázat a 2010. június 30-i mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.
Megnevezés Bérleti díj -
2010 2011 2012
Intézmények világításkorszer sítés bérleti díja 2012.03-hóig
Beruházások YAGMUR kistraktor lízingdíj Összesen
1245
1307
327
900
920
940
2 145
2 227
1 267
Az önkormányzat idei évi m ködéséhez hitel felvételére nem került sor. Hercegszántó, 2010. szeptember 3. Feigl József sk. polgármester
1. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. I. félévi bevételei ezer Ft 2010.évi tervezett előirányzat
Bevételi jogcím
I. Működési bevételek
99 055
1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Illetékek 2.2 Helyi adók 2.2.1 Magánszemélyek kommunális adója 2.2.2 Vállalkozók kommunális adója 2.2.3 Iparűzési adó 2.3 Átengedett központi adók 2.3.1 Személyi jövedelemadó 8%-a 2.3.2 Személyi jövedelmadó kiegészítés 2.3.3 Földbérleti díj utáni SZJA 2.3.4 Gépjárműadó 2.4 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
26,15 35,02 76,88 48,75 58,18 110,29 75,00 75,00 0,00 0,00 67,30 67,30 55,02 53,38 48,99 0,00 55,77 43,33 0,00 0,00 0,00 0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
0
0
0,00
50 224
0
0,00
0
-2 836
0,00
310 179
161 011
51,91
149 034 149 034 26 183 1 947 2 612 2 280
4 149 18 4 859 17 157 4 832 1 132 300 3 400
68 289 44 118 4 617 5 472 8 142 5 940 49 730 400 400 0 0 11 466 11 466 11 166 2 928 198 0 8 040 300
V.Véglegesen átvett pénzeszközök VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének kibocsátásának bevétele VII. Hitelek 1. Működési célra forráskiegészítő hitel
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek
Bevételek összesen
0
11 535 1 617 4 207 3 969 3 456 54 849 300 300 0 0 7 717 7 717 6 144 1 563 97 0 4 484 130 500 512 431 0
0
IV. Támogatásértékű bevétel
IX. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek
113,33 80,12 164,33 48,94 0,00 0,00 0,00 36,29
71 736 13 248 52 488 0 6 000
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 1.1 Önkormányzat pénzmaradványa 1.2 Kisebbségi önkormányzatok pénzmaraványa
5 476 907 493 1 664 25 659 1 728 24 784
2 000 0 20 573
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
1. Támogatásértékű működési bevételek 1.1 Országos Egészségbiztosítási pénztártól átvett pénzeszközök 1.1.1 Védőnői szolgálatra 1.1.2 Iskolaegészségügyi szolgálatra 1.1.3 Ügyeleti ellátásra 1.1.4 Gyermekorvosi szolgálatra 1.2 Kisebbségi önkormányzatok átvett pénzeszközei 1.3 Előző évi költségvetési kiegészítések 1.4 Választások lebonyolítására átvett pénzeszköz 1.5 Mozgáskorlátozottk támogatásásara átvett pénzeszköz
57,04 53,12 57,24 0,00 60,77 59,40 0,00 60,90 56,01 54,29 54,30 0,00 72,87 0,00 66,65 66,65 54,30
0 22 573
2 131 7 2 131
Az előirányzat %-ában
56 504 2 521 53 983 0 13 717 1 188 0 12 529 40 182 7 193 28 502 115 4 372 84 99 326 99 326 14 217
4 746 94 309
II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív támogatások 1.1.1 Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatai 1.1.2 Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 1.1.3 Társ-i-gazdasági és infrastrukúrális szemp.elm.önk.t. 1.1.4 Pénzbeli szociális juttatások 1.2 Központosított előirányzatok 1.2.1 Kisebbségi önkormányzatok támogatása 1.2.2 Határátkelőhellyel rendelkező önk.támogatása 1.2.3.Létszámleépítés támogatása 1.2.4.Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 1.2.5.Nyári gyermekétkezetés támogatása 1.2.6.Egyszeri bérkiegészítés támogatása 1.3 Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3.1 Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása Önkormányzatok által szervezett közc. fogl.támog. Rendszeres szociális segély kiegészítése Rendelkelkezésre állási támogatás kiegészítése Alanyi jogú ápolási díj kiegészítése Lakásfenntartási támogatás kiegészítése 1.4 Fejlesztési célú támogatások
2010. félévi teljesítés
50 224 50 000 224
2. számú melléklet
Az önkormányzat 2010. I. félévi kiadásai Kiadási jogcím
2010.évi tervezett előirányzat
I. Működési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Speciális célú támogatások 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai
1. Vízhálózat korszerűsítés 2. Yagmur tőketörlesztés
V. Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások mindösszesen
46,64 38,57 33,07 52,88 58,98 0,00
2 094
647
30,90
647
71,89
76 508
54 755 0 54 755
71,57
39 047
0
0,00
76 508
IV. Tartalékok 1. Kisebbségi önkormányzatok tartalékai 2. Pályázati céltartalék 3. Általános tartalék 4. Falunapi céltartalék
89 789 29 927 7 123 20 383 32 356 0
1 194 900
III. Felújítási kiadások 1. Dózsa György, Rákóczi Ferenc utca felújítás 1. Dózsa György, Vöröshasereg, Petőfi S. utcák felújítása
192 530 77 587 21 537 38 549 54 857 0
II. Felhalmozási kiadások
ezer Ft Az előirányzat %-ában
2010. félévi teljesítés
42 36 505 2 000 500 0
9 578
0,00
310 179
154 769
49,90
Címszám
Előirányzat csoport szám
Kiemelt előirányzat csoportszám
1 1
15 1
16 1
17 1
18 1
Cím név
Előirányzat csoport név
Kiemelt előirányzat neve
KIADÁSOK megnevezése
Polgármesteri hivatal Működési költségvetés 4 Speciális célú támogatások Szennyvízberuházás előkészítő munkái önrész Szennyvízberuházás előkészítő munkái ÁFA Bursa-Hungarica ösztöndíj Dávod Önkormányzat gyermekorvos Kisebbségi Önk. támogatása Országos Horvát Önkormányzat Polgárvédelmi társulás 30 Ft Szakszervezet támogatása Többcélú Kistérségi Társulás -társulási tagdíj 70 Ft -közoktatási feladatok 26 Ft/tanuló -területfejlesztési feladatok 20 Ft -belső ellenőrzés (20000,-Ft/fő/8 óra) 10 nap Hatósági igazgatási társulás Dél-alföldi ivóvízmin.jav.konzorcium /2421fő/ -munkaszervezet működéséhez 75 Ft/fő Felső-Bácskai Reg.Hull.társ. 250 Ft Homokhátsági Reg-Szil.Hull.lerakó 15 Ft Társadalmi szervezetek támogatása Nagybaracska szennyvíztársulás támogatása Speciális célú támogatások összesen
Rendszeres pénzbeli ellátás Működési kötségvetés 4 Speciális célú támogatások Rendszeres szociális segélyek Rendelkezésre állási támogatás Ápolási díj Lakásfenntartási támogatás Speciális célú támogatások összesen
3.számú melléklet 2010. évi 2010. I. félévi előirányzat teljesítés eFt eFt
4 131 6 886 508 0 200 12 000 72 40
0 6 190 375 0 0 10 000 0 0
156 8 44 200 135
78 40 50 0 98
182 556 143 2 200 0 25 261
0 148 0 1 635 470 19 084
5 130 6 840 9 576 6 600 28 146
1 496 4 607 3 115 3 254 12 472
300 200 140
Eseti pénzbeli ellátás Működési kötségvetés 4 Speciális célú támogatások Átmeneti segély Közgyógyellátás Köztemetés Mozgáskorlátozottak támogatása Speciális célú támogatások összesen
640
59 43 73 455 630
Horvát kisebbségi önkormányzat Működési kötségvetés 4 Speciális célú támogatások Ösztöndíj pályázatok Horvát Intézmények tám. Speciális célú támogatások összesen
250 250 500
0 60 60
200 30 30 20 30 310 54 857
90 20 0 0 0 110 32 356
Szerb kisebbségi önkormányzat Működési kötségvetés 4 Speciális célú támogatások Ösztöndíjak Egyház támogatása Horvát intézmények támogatása Szerb szakkör támogatása Veseli Santovcani támogatása Speciális célú támogatások összesen
4. számú melléklet
Kimutatás az önkormányzat 2010. június 30-i vagyonáról Eszközök
ezer forintban
Források
Szellemi termékek
3 658
Induló tőke
47 421
Immateriális javak összesen
3 658
Tőkeváltozások
76 877
Ingatlanok Gépek, berendezések, felszerelések Járművek
119 689 7 751 0
Saját tőke összesen Tárgyévi költségvetési tartalék
Beruházások
6 700
Előző évek költségvetési tartalék elszámolása
Beruházásra adott előlegek
4 653
Tartalékok összesen
Tárgyi eszközök összesen
138 793
Részesedések Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Befektetett eszközök összesen Anyagok
Készletek összesen
61 677 675 62 352
Lízingbe vett eszközök elszámolása
2 421
Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen
2 421
Szállítók
52374
4 910 0 14 345 161 706 669
669
Adósok
16 231
Vev k Vevők
2 575
Iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség
734
Helyi adó túlfizetés
454
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése
900
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen
54 462
Kötelezettségek összesen
56 883
Passzív pénzügyi elszámolások Követelések összesen
124 298
5 976
18 806
Pénztárak és betétkönyvek
421
Költségvetési bankszámlák
67 177
Idegen pénzeszközök
Pénzeszközök összesen Aktív pénzügyi elszámolások Forgóeszközök összesen Eszközök összesen
67 598 730 87 803 249 509
Források összesen
249 509
