ROZPOČET na rok 2015
tisíce Kč
poznámka
Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 17. 12. 2014 Rozpočtové opatření č. 1 z jednání ZM ze dne 18. 2. 2015 Rozpočtové opatření č. 2 z jednání ZM ze dne 18. 2. 2015 Rozpočtové opatření č. 3 z jednání ZM ze dne 1. 4. 2015 Rozpočtové opatření č. 4 z jednání ZM ze dne 1. 4. 2015 Rozpočtové opatření č. 5 z jednání ZM ze dne 20. 5. 2015 Rozpočtové opatření č. 6 z jednání ZM ze dne 17. 6. 2015 Rozpočtové opatření č. 7 z jednání ZM ze dne 9. 9. 2015 Rozpočtové opatření č. 8 z jednání ZM ze dne 4. 11. 2015 Rozpočtové opatření č. 9 z jednání ZM ze dne 4. 11. 2015 Rozpočtové opatření č. 10 z jednání ZM ze dne 16. 12. 2015 Informativní zpráva pro ZM od 16.12.2015 do 31.12.2015 (RO 11) PŘÍJMY Třída 1 – Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, RO 6, RO 10 1112 Daň z příjmu fyzických osob samostatně výdělečných 1113 Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů, RO 10 1121 Daň z příjmu právnických osob, RO 10 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce, RO 5, RO 7 1211 Daň z přidané hodnoty, RO 4, RO 6 1511 Daň z nemovitých věcí 136 Správní poplatky 701 stavební 702 občanské průkazy 703 rybářské a lovecké lístky 704 správní činnosti 705 výherní hrací přístroje 707 pasy 708 živnosti – vydání, změna, zrušení ŽL 709 doprava – sjezd, A, předzahrádky … 710 zemědělský podnikatel 711 evidence vozidel, RO 6, RO 7 712 evidence řidičských průkazů 716 vodní díla – studně, ČOV, .. 717 vydání průkazu ZTP 718 rejstřík trestů 719 obchodní rejstřík 720 Czech Point – různé 721 katastr nemovitostí 722 kopírování ze spisů 723 povolení splátek
29 112,3 600,3 000,28 211,8 9 226,2 63 000,7 500,-
FIN FIN FIN FIN FIN FIN FIN
6 498,1 100,70,50,330,50,600,300,130,5,3 600,160,10,1,30,10,2,20,10,20,-
135 Ostatní odvody z vybraných činností a služeb 1351 odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů (30%) 450,1353 příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění 410,1355 odvody z výherních hracích přístrojů (80%)11 318,-
VUP SČ DZZ SČ SZZ SČ SZZ DZD SZZ DZD DZD DZZ SVZ SZZ, IT SZZ, IT SZZ, IT SZZ, IT IT FIN 12 178,SZZ DZD SZZ
1
1359 ostatní odvody z vybraných činností 0,134 Místní poplatky 1340 vymáhání poplatku za provoz systému 50,shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
FIN 3 881,5 FIN
(RO 10 – navýšení o 40,- tis. Kč)
1341 poplatek ze psů 1342 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
300,1 480,-
FIN
1343 poplatek za užívání veřejného prostranství
1 420,-
FIN
1344 poplatek ze vstupného 100,1345 poplatek z ubytovací kapacity 500,1346 poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 10,1349 Zrušené místní poplatky……………………………….21,5
FIN FIN
FIN
(RO 5 – navýšení o 200,- tis., RO 10 – snížení o 220,- tis. Kč)
(RO 5 – navýšení o 100 tis. , RO 10 – navýšení o 220,- tis. Kč)
FIN FIN
(RO 10 – navýšení o 21,5 tis. Kč – výherní hrací přístroje)
133 Poplatky a odvody v oblasti životního prostředí 1334 odvod za odnětí půdy ze ZPF 100,1335 poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa 0,1337 poplatek za komunální odpad 8 000,Celkem daňové příjmy Třída 2 – Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti: 1037, 3745, 2111 prodej dřeva 3632, 2111 služby na hřbitově 3699, 2111 vybudování přípojek 6171, 2111 rozhlasové relace, kopírování 2219, 2111 příjem z parkovného (RO 7 – navýšení o 300 tis. Kč)
Příjmy z pronájmu: 3639, 2131 nájem pozemků 3639, 2132 movité věci (TSMP s.r.o.) 2144, 2111 sloupy veřejného osvětlení 3613, 2321, 2132 nebytové prostory ( nově pronájem kotelen MR a.s. ve výši 907,5 tis. Kč ) 2321, 2132 VaK – ČOV + vodovodní řady 2310, 2132 VaK – kanalizační řady 3412, 2132 zimní stadion (nově příjem ze ZS od Poděbradské sportovní s.r.o.) 3632, 2139 nájem za hrobová místa Ostatní činnosti: 2141, 2142 úroky a dividendy
8 100,DZZ DZZ FIN 174 307,5 3 975,-
500,250,100,25,3 100,-
SMTS SMM SMM IT FIN 12 004,8
2 574,302,5 354,1 961,8
SMM SMM SMTS
6 942,4 700,100,-
SMM SMM
70,-
SMM
SMM
SMM
6 323,6 289,3
(RO 7 – snížení o 91,2 tis. Kč) (RO 8 – 2141 úroky – 87,2 tis. Kč, 2142 dividendy VaK Nbk – 202,1 tis. Kč)
FIN
2142, 6310 odvod části hospodářského výsledku TSMP s.r.o. za rok 2014, (Zateplení šaten TSMP. S.r.o.) 1 000,3725, 2324 úhrada od EKO-KOMU 1 229,6
SMM
2324 nekapitálové příspěvky a náhrady
DZD
(RO 3, RO 6, RO 7, RO 8)
1 000,-
FIN
2
2112 příjmy z prodeje zboží 2343 příjmy z úhrad dobývacího prostoru
1,158,2
(RO 10 – navýšení o 58,2 tis. Kč)
SZS VUP
2119 věcná břemena 100,2212 přijaté sankční platby, RO 6, RO 8, RO 10 2 135,2 RO 3 – 3632, 2324 proplacení nákladů – sociální pohřeb 20,-
SMM FIN
RO 3 – 6399, 2329 hotovost po zemřelém
14,2
SZS
RO 5 – 6320, 2322 pojistné náhrady
97,-
FIN
167,2
SMM
53,-
SČ
SZS
(RO 8 – navýšení o 11,4 tis. Kč)
(RO 8 – navýšení o 7,3 tis. Kč)
(RO 8 – navýšení o 19,5 tis. Kč)
RO 5 – 3412, 2111 přefakturace služeb a vodného (Poděbradská Sportovní s.r.o.) (RO 7 – navýšení o 91,2 tis. Kč)
RO 5 – 6402, 2229 ostatní přijaté vratky
(MKC – vratka nevyčerpané dotace)
RO 6 – 3639, 2111 zapůjčení vysoušečů 0,2 RO 6 – 3723, 2111 odměna za spolupráci při sběru textilu 8,7 RO 8 – 2219, 2321 finanční dar od firmy AZ Elektrostav, a.s. 50,Celkem nedaňové příjmy Třída 3 – Kapitálové příjmy 3111 prodej pozemků ( usn. ZM č. 127/2014 ) (RO 8 – navýšení o 1 725,-tis. Kč)
SMM SMM SMTS 22 303,4
2 000,-
SMM
4 179,3
SMM
160,-
SMM
3112 prodej nemovitostí
(prodej trafostanic ČEZ Distribuce a.s.) (RO 7 – navýšení o 600 tis., a o 3 458,3 tis. Kč) (RO 8 – snížení o 1 725,- tis. Kč)
3113 prodej ostatní
(RO 10 – navýšení o 80,- tis. Kč – kovový odpad ČOV Pdy navýšení o 80,- tis. Kč – prodej os. automobilu)
Celkem kapitálové příjmy Třída 4 - Dotace 4112 souhrnný dotační vztah
(RO 2 – upřesnění částky na rok 2015 – sníženo o 4,6 tis. Kč)
RO 2 – 4116 St. Příspěvek na výkon pěstounské péče od ÚP (Navýšení 20 tis., Dotace 732 tis. Kč) (RO 4 – navýšení o 96 tis. RO 7 – navýšení o 72 tis. Kč)
RO 2 – 4116 Příspěvek od ÚP – uhrazení spol. účelného místa „Odborná praxe pro mladé do 30 let ve SČK“ (RO 2 –21,3 a 21,4 tis. Kč, RO 4 – navýšení o 21,4 tis. Kč, RO 5 – navýšení o 21,4 tis. a o 21,4 tis. Kč, RO 6 – navýšení o 3,2 a 18,2 tis. Kč)
6 339,3
19 695,4
FIN
920,-
SZS
128,3
KS
175,3
KS
30,-
SČ
1 650,-
FIN
RO 2 – 4116 Příspěvek ÚP – Dohoda o vytvoření krátkodobých pracovních příležitostí v rámci aktivizační pracovní příležitosti (7,2 a 12,9 tis. Kč) (RO 4 – navýšení o 13,4 tis. a o 8,5 tis. Kč, RO 5 – navýšení o 1,3 a 7,7 tis. Kč, RO 6 – navýšení o 1,4 a 7,7 tis. Kč, RO 7 – navýšení o 1,3 tis. a 7,6 tis. a 1,4 tis. a 7,7 tis. Kč) RO 8 – navýšení o 4,5 tis. a o 25,4 tis. Kč RO 10 – navýšení o 33,4 tis. a o 33,9 tis. Kč)
4121 přestupková agenda RO 2 – 4131 Odvod HV hospodářské činnosti MR, a.s.
(RO 1 – 500 tis. Kč, 500 tis. Kč, RO 5 – navýšení o 650 tis. Kč)
3
RO 1 – 4223 Invest. dotace Parkoviště P + R (ul. Družstevní) RO 4 – 4223, 4123 Invest/neinvest. dotace – Parkoviště P + R
1 846,1
IN
1 537,7
IN
4 852,15 592,6
IN IN
2 650,-
IN
36,3 19,2
KS KS
16 949,2
IN
17 034,6
IN
7 693,7
IN
RO 5 – 4123, 4223 neinv./invest. dotace – ulice Družstevní
1 180,6
IN
RO 5 – 4216, 4213 invest. dotace – Obnova uličních stromořadí
5 680,6
IN
(RO 4 – invest. - 1 537 tis. a neinvest. dotace - 0,7 tis. Kč)
RO 1 – 4223, 4123 Invest. dotace Poděbrady – ulice Dr. Horákové RO 1 – 4223, 4123 Inv. dotace Městská knihovna v Poděbradech RO 3 – 4216, 4116 invest/neinvest dotace – Podzemní kontejnery (RO 3 – invest. 2 582,2 tis. a neinv. 128,1 tis. Kč) (RO 11 – snížení 4216 o 60,3 tis. Kč)
RO 3 – 4116 Dotace na zabezpečování skenování RO 3 – 4122 Dotace na krytí povodňových škod z června 2013 RO 3 – 4123,4223,4216,4213 Mateřská škola Žižkova – dotace (RO 3 – navýšení 4123 – 58,4 tis. a 4223 – 9 785,4 tis. Kč) (RO 6 – navýšení 4123 –646,6 tis. a 4223 – 5 501,1 tis. Kč) (RO 8 – navýšení 4123 – 279,6 tis. a 4223 – 678,1 tis. Kč)
RO 5 – 4223, 4123 invest./neinvest. dotace - ulice Za Nádražím (RO 6 – navýšení 4123 – 16,3 a 4223 – 11 080,6 tis. Kč) (RO 8 – navýšení 4123 – 1,5 tis. a 4223 - 3 455,5,- tis. Kč)
RO 5 – 4216,4213 investiční dotace – ZŠ ul. Žižkova
(4216 – 7 318,6 tis. a 4213 – 430,5 tis. Kč) (RO 11 – 4216 snížení o 52,3 a 4213 o 3,1 tis. Kč) (4123 – 1,3 tis. a 4223 – 1 179,3 tis. Kč)
(4216 – 5 301,9 tis. a 4213 – 378,7 tis. Kč)
RO 6 – 4122 Projekt v oblasti plánování soc. služeb RO 6 – 4116 Dotace KÚSK OLH (IV. Q. 2014)
(RO 7 – navýšení o 77,7 tis Kč – I. Q, a o 78,4 tis. Kč II. Q 2015) (RO 8 – navýšení o 51,7 tis. a 27,5 tis. Kč za III. Q 2015)
RO 6 – 4116 Dotace KÚSK Podpora na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin (II. pololetí r. 2014)
190,-
SZS
314,8
DZZ
8,8
DZZ
(RO 7 – navýšení o 7,8 tis. Kč)
RO 6 – 4116 Neinvestiční účelová dotace na výkon agendy SPOD pro rok 2015 RO 6 – 4213, 4216 MŠ Labská (RO 6 – 4213 – 44,4 tis. Kč a 4216 – 755,2 tis. Kč, RO 7 – 4213 – 74,1 tis. Kč a 4216 – 1 258,9 tis. Kč)
RO 7 – 4116 ZŠ V. Havla – dotace od MŠMT ČR (802,5 tis. a 141,6 tis. Kč)
RO 7 – 4116 Dotace od MK ČR: „Program regenerace městských památkových rezervací a místních památkových zón 2015“ RO 7 – 4216 Dotace u KÚSK na lesní hospodářské osnovy RO 8 – 4116 „Podpora standardizace orgánu SPOD v Pdy“ (539,6 tis Kč, 95,2 tis. Kč a 63,- tis. Kč)
RO 8 – 4116 Dotace od MPSV na výkon sociální práce RO 8 – 4122 Dotace od KÚSK pořízení duálních radiostanic SDH RO 10 – 4116 Neinv. dotace od MK ČR, pro MKC Poděbrady RO 10 – 4122 Neinv. účel. dotace v požární ochraně pro JSDH RO 11 – 4216 Zateplení šaten TSMP s.r.o.
3 030,-
KS
2 132,6
IN
944,1
SČ
200,-
SČ
221,6
DZZ
697,8
SZS
313,90,91,5 10,7 633,1
KS KS SČ KS IN
Celkem dotace
106 549,6
CELKEM PŘÍJMY
309 499,8
Třída 8 – FINANCOVÁNÍ – FRR, položka 8115 RO 1 – Protipovodňový vozík Vestavba hasičského vozu Dofinancování dopravní obslužnosti
348,3 218,565,-
Převody z roku 2014
4
Stavební úpravy MěÚ Program GINIS Oslavy 550. výročí mírové mise Oprava kulturních památek – hřbitov v Kluku, Hav. Kostelík Obnova nekulturních památek Nadjezd Koutecká – úhrada části přemostění Nové chodníky ve městě včetně PD (výstavba nových chodníků, oprava stávajících) Parkoviště P + R (ul. Družstevní) Poděbrady – ulice Dr. Horákové Ulice Za Nádražím (RO 8 – snížení o 3 457,- tis. Kč)
258,700,23,5 497,410,5 7 300,900,2 853,9 856,2 7 543,-
Architektonická soutěž Jiřího náměstí
820,-
Parkování Kunštátská
660,-
(Převod 2014 – 370 tis. Kč, RO 2 – navýšení o 450 tis. Kč) (Převod 2014 – 660 tis. Kč)
Kanalizace a vodovod vč. PD Dešťová kanalizace Velké Zboží – ulice Zbožská Dešťová kanalizace Velké Zboží (Nová ulice) MŠ Studentská – výměna oken MŠ Labská, (RO 7 – snížení o 1 313 tis. Kč) MŠ Žižkova (RO 8 – snížení o 957,7 tis. Kč) ZŠ Václava Havla – snížení energetické náročnosti
230,500,1 500,12,1 737,5 242,7
ZŠ Václava Havla – fotovoltaická elektrárna ZŠ TGM ul. Žižkova Knihovna – likvidace havarijního stavu Městská knihovna v Poděbradech
100,6 000,180,-
(Převod 2014 – 1 346 tis. Kč)
(Převod 2014 – 2 751,6, RO 2 – navýšení o 4 300 tis. Kč)
Oprava kapličky v Přední Lhotě
(Převod 2014 – 134,2 tis., RO 2 – navýšeno o 120 tis. Kč)
Zimní stadion (Převody 2014 – 1 750 tis., RO 2 – navýšení o 300 tis. Kč)
Veřejné sportoviště v Poděbradech Projekty infrastruktury
(RO 1 – Převody 2014 – 1 050 tis., RO 2 – navýšeno o 800 tis. Kč)
Městský rozhlas – demontáž starého vedení Zpracování žádostí o dotace (externí) Obnova uličního stromořadí v Poděbradech Pentagon – protipožární opatření, informační systém Územní plán, studie, konzultace Podpora standardizace orgánu SPOD v Poděbradech (dotace) Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (dotace) Středočeský humanitární fond – „Projekt v oblasti procesu plánování soc. služeb“ (dotace 47,5 Kč, spoluf. města 12,5 tis. Kč) RO 2 – Příspěvek od ÚP projekt – „Odborná praxe pro mladé do 30 let ve Středočeském kraji“ Sjezd z chodníku na Pražskou ul. Dlážděná plocha u OD Jiří Přední Lhota 41/IX Veřejné osvětlení – opravy – nové osvětlovací body Příspěvek od ÚP – Dohoda o vytvoření krátkodobých prac. příležitostí v rámci aktivizační pracovní příležitosti.
1 346,-
7 051,6 254,2 2 050,220,1 850,330,350,2 227,650,230,407,3 622,7 60,-21,3
Nové, rok 2015
200,200,100,500,300,-7,2
5
Nákup radaru Workautové hřiště Ostende Chodník – Opletalova ul. – ul. Za Nádražím – Družstevní ul. + stání pro kontejnery Doplnění přímé podpory sportovních a kulturních akcí Přeložka kabelové sítě ČEZ, a.s. a přeložka trafostanice z objektu ZŠ TGM Budovcova 1146 / III – havárie kotelny Blok II. RO 3 – Proplacení nákladů sociálního pohřbu Hotovost po zemřelém Podzemní kontejnery (spoluúčast města) Dotace na krytí povodňových škod z června 2013 Nákup nábytku pro 3. patro budovy Pentagon – ODŽP Přední Lhota, spolkový dům RO 4 – Konsolidace IT a nové služby TC Poděbrady Nábytek do kanceláří ve 2. patře Pentagonu Odstranění stavby septiku Rolba zimní stadion – finanční spoluúčast města RO 5 – Rekonstrukce nakládací rampy u budovy skladu u nádraží Rekonstrukce WC a kuchyňky v přízemí Radnice Drobné úpravy posílení rozpočtu vnitřní správy Příčky mezi chodbou a kancelářemi v 6. a 7. patře budovy Pentagonu Podpora standardizace orgánu SPOD – předfinancování Dovybavení integračního bytu Ulice Družstevní Vratka části nevyčerpané dotace z roku 2014 MKC Vratka nevyčerpané části dotace na výkon SPOD r. 2014 Pořízení výpočetní techniky – notebooky Cyklostezka Lhotecká RO 6 – Odvod části hospodářského výsledku TSMP s.r.o. (2014) Projekt v oblasti procesu plánování soc. služeb Zateplení šaten TSMP s.r.o. Ulice Dr. Horákové II. etapa Posílení § 3631, veřejné osvětlení RO 7 – Vrácení části dotace: „Bezbariérová zdravá škola ZŠ T.G.M. Poděbrady“ RO 8 – Navýšení sociálního fondu (Zůstatek na sociálním fondu) RO 8 – Sběr a svoz komunálních odpadů RO 10 – Příjem z pohledávek z odpadů a za zrušené místní popl. RO 10 – Příjem z prodeje os. automobilu Škoda Octavia RO 10 – Příjem z prodeje kovového odpadu (ČOV Poděbrady) RO 11 – Zateplení šaten TSMP s.r.o. RO 11 – Podzemní kontejnery – vyúčtování dotace RO 11 – ZŠ ul. Žižkova – vyúčtování dotace (52,3 a 3,1 tis. Kč)
1 500,400,1 000,2 000,600,450,4 098,2 700,-8,6 -6,9 730,8 -19,2 150,305,4 283,2 80,250,162,3 134,211,8 60,5 630,300,20,- 1 180,6 - 53,22,9 22,5 21,-1 000,-125,1 000,6 732,8 420,1 228,1 300,829,7 -61,5 -65,-42,7 -633,1 60,3 55,4
Celkem
83 938,3
CELKEM PŘÍJMY
393 438,1
6
VÝDAJE: Oddíl 10 Zemědělství a lesní hospodářství § 1014 ozdravování hospodářských zvířat, polních a speciálních plodin a zvláštní veterinární péče § 1037 celospolečenská funkce lesů - lovecké lístky, plomby, tiskoviny (ORJ 1037) RO 6 – Dotace OLH
(RO 7 – navýšení o 50,8 tis., 26,9 tis. a 77,7 tis a 78,4 tis.Kč) (RO 8 – navýšení o 51,7tis. a 27,5 tis. Kč)
RO 6 – Podpora výsadby melioračních dřevin (RO 7 – navýšení o 7,8 tis. Kč)
RO 7 – Dotace z KÚSK na lesní hospodářské osnovy
250,-
DZZ
570,30,-
SMM DZZ
314,8
DZZ
8,8
DZZ
221,6
DZZ
Celkem Oddíl 22 Doprava § 2212 správa, údržba a opravy komunikací i po zimním období, opravy a seřezání krajnic vozovek, úprava odvodnění vozovek, vyrovnávání nerovností atd.
1 395,2
3 300,-
SMTS
RO 1 – Nadjezd Koutecká – úhrada části přemostění RO 1 – Parkoviště P + R (ul. Družstevní)
7 300,-
IN
3 600,-
IN
24 577,6
IN
9 708,2
IN
6 732,8
IN
30,-
KS
(RO 7 – navýšení o 300 tis. Kč)
(RO 5 – snížení o 500 tis. a 200 tis. Kč, RO 7 – snížení o 400 tis. Kč)
RO 1 – Ulice Za Nádražím
(RO 5 – navýšení o 2 480,7 tis. Kč, RO 6 – navýšení o 11 096,9 tis. Kč)
- ul. Dr. Horákové I. etapa – nezpůsobilé výdaje projektu (smlouva o poskytnutí dotace – přeložka distribučního zařízení, parkoviště, chodníky, sadové úpravy) (RO 1 – Převody 2014 – 5 708,2 tis. Kč)
RO 6 – Ul. Dr. Horákové II. etapa § 2219 náhrada škod za úrazy způsobené třetím osobám v souvislosti se závadami ve schůdnosti chodníků - oprava a údržba chodníků a cyklostezek RO 1 – Nové chodníky ve městě včetně PD (výstavba nových, oprava stávajících) RO 2 – Chodník – Opletalova ul. – ul. Za Nádražím – Družstevní ul. + stání pro kontejnery RO 1 – Architektonická soutěž Jiřího náměstí
(RO 1 – Převody 2014 – 370 tis. Kč, RO 2 – navýšení o 450 tis. Kč)
RO 1 – Parkování Kunštátská
(RO 1 – Převody 2014 –660 tis. Kč)
RO 2 – Sjezd z chodníku na Pražskou ulici RO 2 – Dlážděná plocha u OD Jiří RO 5 – Cyklostezka Lhotecká RO 8 – Finanční dar od firmy AZ Elektrostav, a.s. RO 8 – Informační panel na 2. nástupišti železniční stanice Poděbrady - MPS – provozní náklady § 2221 příspěvek na dopravní obslužnost (příspěvek na jednoho obyvatele 200 Kč, dříve 150 Kč)
3 100,-
SMTS
900,-
IN
1000,2 000,600,-
IN
820,-
IN
660,-
IN
200,200,21,50,-
IN IN IN SMTS
100,-
SMM
230,-
KS
3 365,-
DZD
(RO 1 – Dofinancování dopravní obslužnosti – 565 tis. Kč)
7
§ 2223 rozbory krve řidičů podezřelých z užití návykové látky RO 2 – Nákup radaru § 2229 vodorovné a svislé dopravní značení (oprava a údržba dopravního značení po městě včetně městského parkovacího systému)
50,-
DZD
1 500,-
DZD
960,-
SMTS
(RO 10 – snížení o 540,- tis. Kč)
Celkem Oddíl 23 Vodní hospodářství § 2310 monitorování vrtu BPV-3 pramen sv. Jana Eliščin pramen správa vrtu BJ 23
(od VI/2014 v provozu, roční paušální platba 140 000 Kč + DPH)
RO 1 – Kanalizace a vodovod včetně PD § 2321 čistírna odpadních vod (jistina – pojištění) Splátky jistin úvěru u ČMZRB, a.s. • Kanalizace Poděbrady 2 636 tis. • Vodovod Přední Lhota a Kluk 968 tis. • Vodovod Velké Zboží 410 tis. RO 1 – Kanalizace a vodovod včetně PD - dešťová kanalizace (na základě rozhodnutí RM a ZM má oddělení VVM pokračovat v čištění dešťové kanalizace ve V. Zboží a po té pokračovat v Poděbradech)
(RO 1 – Převody 2014 – dešťová kanalizace V. Zboží – ul. Zbožská – 500 tis. Kč, ul. Nová – 1 500 tis. Kč)
Celkem Oddíl 31 Věda a vzdělávání § 3111 MŠ provoz (navýšení u všech položek nákladů, požadavek 1 mil. Kč
71 004,6 100,100,-
SMTS SMTS
169,4
SMTS
50,85,-
IN IN
4 014,-
IN
180,-
IN
600,-
SMTS
2 000,-
IN
7 298,4
7 240,-
SČ
12,-
IN
3 869,6
IN
20 991,9
IN
5 920,7 050,-
SČ SČ
1 346,-
IN
100,-
IN
14 249,1
IN
944,1
SČ
na nutné drobné vybavení MŠ Labská)
RO 1 – MŠ Studentská – výměna oken RO 1 – MŠ Labská (RO 6 – navýšení o 799,6 tis., RO 7 – navýšení o 20 tis. Kč)
RO 1 – MŠ Žižkova
(RO 3 – dotace – 9 843,8 tis. Kč, RO 6 – navýšení o 6 147,6 tis. Kč RO 10 – snížení o 1 200,- Kč)
§ 3113 ZŠ TGM provoz ZŠ Václava Havla provoz RO 1 – ZŠ V. Havla – Snížení energetické náročnosti (Převody 2014 – 1 346 tis.Kč)
RO 1 – ZŠ V. Havla – fotovoltaická elektrárna RO 1 – ZŠ ul. Žižkova (Převody – 6 000 tis. Kč) (RO 5 – navýšení o 8 249,1 tis. Kč)
RO 7 – § 3113 – ZŠ V. Havla – dotace od MŠMT
Vzdělávání pro konkurenceschopnost na úhradu výdajů z projektu: „Podpora výuky čtenářské a jazykové gramotnosti.“ (802,5 tis. a 141,6 tis. Kč)
Celkem
61 722,7
8
Oddíl 33 Kultura a propagace RO 1 – § 3314 Knihovna – likvidace havarijního stavu RO 1 – § 3314 Městská knihovna v Poděbradech
180,-
IN
28 344,2
IN
RO 1 – § 3319 Oslavy 550. výročí mírové mise
88,5
SČ
RO 5 – § 3319 Označení významných míst § 3322 Kulturní památky
50,-
SČ
400,-
SČ
497,-
IN
515,5
SČ
254,2
IN
24,2
SMM
(RO 1 – Převody 2014 – 2 751,6 tis., a 15 592,6 tis. Kč – dotace, RO 2 – navýš. o 4 300 tis., RO 10 – navýš. o 4 500,- a o 1 200,- Kč) (RO 5 – navýšení o 65 tis. Kč)
(aktualizace programu regenerace městské památkové zóny, drobné opravy) RO 3 – spoluúčast k dotaci z MK ČR – 64,6 tis. Kč RO 7 – dotace: „Program regenerace městských památkových zón v roce 2015.“ – 200 tis. Kč.
RO 1 – Oprava kulturních památek – hřbitov v Kluku, Havířský kostelík § 3326 obnova nekulturních památek nájemné (socha Adam a Eva) průběžná údržba a oprava objektů, jež nejsou kulturními památkami (sochy, obrazy, atd.) (RO 1 – Převod 2014 – 410,5 tis., RO 5 – snížení o 50 tis. Kč)
RO 1 – Oprava kapličky v Přední Lhotě (Přesuny 2014 – 134,2 tis. Kč, RO 2 – navýšení o 120 tis. Kč)
§ 3349 zvukový a informační průvodce § 3392 Městské kulturní centrum (MKC) (Knihovna – náklady 3 612 tis. Kč, výnosy 250 tis, Kč) (Divadlo – náklady 1 593 tis. Kč, výnosy 1 500 tis. Kč) (Kino – náklady 1 534 tis. Kč, výnosy 400 tis. Kč) (Poděbradské noviny – náklady 1 044 tis. Kč, výnosy 240 tis. Kč) (Propagace a kultura – náklady 6 427 tis. Kč, výnosy 1 880 tis. Kč) Rozdíl činí náklady na provoz.
9 875,-
SČ
91,5
SČ
1 330,8
KS
120,-
SČ
650,-
KS
(RO 5 – sníženo o 65 tis. Kč)
RO 10 – Neinvestiční dotace od MK ČR, pro MKC Poděbrady Kulturní akce: Paušální dotace na členy kulturních subjektů …. 51,3 tis (RO 7 – navýšení o 20,5 tis. Kč)
Podpora činností kulturních subjektů ………….. 250,- tis Podpora kulturních akcí ……………………. 1 029,5,- tis (RO 2 – navýšení o 200 tis.,
RO 7 – snížení o 20,5 tis. Kč)
§ 3399 SPOZ (vítání občánků, životní jubilea, pamětní desky a listy včetně zajištění pietních akcí, významných svátků a výročí) Turistické a informační centrum (TIC) Celkem
42 420,9
Oddíl 34 Tělovýchova a zájmová činnost § 3412, pol. 5154, 5151, 5153, 5169 částečná dotace na úhradu spotřeby energií neziskovým organizacím … 142,- tis. (RO 8 – snížení pol. 5151 -100 tis. 5153 -100 tis.,5154 -100 tis. Kč) (RO 9 – snížení o 84,- tis., RO 10 – snížení o 74,- tis. Kč)
§ 3419, pol. 5222 paušální dotace na členy sportovních subjektů …………………………………… …. 626,5 tis.
9 104,2
KS
(RO 7 – navýšení o 11,5 tis. Kč)
Podpora činnosti sport. subjektů ………… 1 500,- tis.
9
Podpora sportovních akcí …………………. 987,5 tis. (RO 2 – navýšení o 200 tis, RO 7 – snížení o 11,5 tis. Kč, RO 10 – sníž. u pol 5213 o 19,- tis. a 32,-tis. Kč
Podpora sportovních zařízení města (ZS)… 4 262,- tis.
RO 4 – SK Slovan Poděbrady………………………………………..341,2 tis. FK Bohemia Poděbrady……………………………………...490,3 tis. (RO 7 – snížení o 831,5 tis. Kč) RO 6 – navýšení pol. 5213 o 1 912,- tis. Kč, převod z pol. 5222 na pol. 5213 o 1 851,5 tis. Kč RO 10 – navýš. pol. 5222 o 350,- tis.,
§ 3421, pol. 5222 paušální dotace na členy ost. subjektů..370,1 tis. (RO 7 – navýšení o 55,9 tis. Kč)
Podpora činnosti ost. zájmových subjektů … 550,- tis. Podpora akcí ost. zájmových subjektů …….. 169,1 tis. (RO 7 – snížení o 55,9 tis. Kč)
Dotační rezerva, jednorázové příspěvky.……497,- tis.
(RO 2 – navýšení o 50 tis. Kč, RO 9 – navýšení o 84,- tis. Kč, RO 10 – navýšení o 74,- tis. Kč a o 19,- tis. Kč)
§ 3412 Umělý trávník Jiskra
(usnesení ZM č. 78/2014 – spolupodíl k poskytnuté dotaci v r. 2014)
1 286,-
IN
RO 1 – Zimní stadion
2 050,-
IN
RO 4 – Rolba zimní stadion RO 1 – Veřejná sportoviště v Poděbradech
1 700,-
IN
420,-
IN
400,300,-
IN IN
(RO 6 – sníženo o 700 tis. Kč)
(RO 1 – Převody 2014 – 1 750 tis. Kč, RO 2 – navýšení o 300 tis. Kč)
(RO 5 – navýšení o 200 tis. Kč)
RO 2 – § 3412 Workoutové hřiště Ostende RO 8 – § 3412 Studie sportovní haly Ostende Celkem
15 260,2
Oddíl 35 Zdravotnictví § 3539, 3599 ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví, ostatní činnost ve zdravotnictví § 3539, pol. 5321 Záchranná protkalo. Stanice Kolín… 24 tis. § 3599,pol. 5421 Nemoc z povolání – p. Černá ……… 10 tis. § 3599, pol. 5222 neinvestiční dotace na činnost Handicap Centrum Srdce Poděbrady, Česká abylimpijská asociace, o.s. Chotěšice…………………………….. .. 61 tis. § 3599, pol. 5222 dotace nestátním neziskovým organizacím o.s. Semiramis …………………………………………. 35 tis.
Celkem Oddíl 36 Bydlení, komunální služby a územní rozvoj § 3613 správa a údržba majetku včetně oprav topných zařízení
(RO 2 – Doplnění rozdělovačů k radiátorům – 500 tis. Kč, Vyhotovení průkazů energ. nár. budov – 500 tis. Kč)
RO 2 – Budovcova 1146/III – havárie kotelny Blok II. RO 7 – Oprava kotelen Studentská a Kunštátská RO 2 – Přední Lhota 41/IX (RO 3 – navýšení o 305 tis. Kč – Spolkový dům)
RO 5 – Demolice domu čp. 13 a přístavku čp. 12 V ulici Paroubkova (RO 7 – navýšení o 400 tis. Kč) RO 6 – Zateplení šaten TSMP s.r.o. § 3631 veřejné osvětlení – opravy
(RO 2 – navýšení o 500 tis., RO 6 – navýšení o 600 tis. Kč, RO 7 – navýšení o 600 tis. Kč)
130,-
SZS
130,-
1 500,-
SMM
700,3 458,3
SMM SMM
405,-
IN
1 050,-
IN
2 500,-
IN
3 700,-
SMTS
10
veřejné osvětlení – nové osvětlovací body (RO 2 – navýšení o 300 tis. Kč)
§ 3632 obecní mrtví § 3635 územní plán, studie, konzultace (RO 1 – Převody 2014 – 230 tis. Kč)
§ 3639 ostatní výdaje spojené se správou a údržbou majetku města
(geometrické plány, kolky, znalecké a technické posudky ….)
300,-
IN
50,-
SZS
230,-
VUP
489,3
SMM
300,-
SMM
15,-
SMM
26,-
SMM
32,3,2,-
SMM SMM SMM
1 500,-
SMM
700,297,9
SMM SMM
12 040,-
SMTS
1 000,-
SMTS
800,-
SMM
800,450,-
SMM SMM
395,4
FIN
150,350,-
IN IN
4 350,-
IN
330,-
IN
4 098,2
IN
(RO 3 – sníženo o 300 tis., RO 7 – navýšení o 200 tis. Kč, RO 10 – navýšení o 37,3 tis. a o 52,- tis. Kč)
RO 3 – Dovybavení areálu Jezero a sportoviště Na Valech příspěvek na sdružení historických sídel ČMS příspěvek sdružení Zdravá města (RO 4 – snížení o 2 tis. Kč)
příspěvek sdružení lázeňských míst příspěvek Mikroregionu Střední Polabí, RO 6 RO 4 – příspěvek MAS Mezilesí výkupy pozemků
(koupě pozemku se sportovním hřištěm ve V.Zboží)
vybavenost, údržba a opravy dětských hřišť pronájem pozemků údržba a čistota města (Je třeba zpracovat Koncepci údržby mětské zeleně. Na základě četných stížnosti občanů města je zapotřebí zvýšit četnost úklidů ve městě.) (RO 10 – navýšení o 540,- tis. Kč)
zimní údržba komunikací a chodníků provoz veřejných WC – Jiřího náměstí, U Kuželny, U Swissu (RO 7 – snížení o 200 tis. Kč)
provoz psího útulku údržba a správa sportoviště Na Valech (dotační podmínka) daň z nabytí nemovitých věcí (RO 2 – sníženo o 4,6 tis, Kč)
příprava žádostí o dotace RO 1 – Zpracování žádostí o dotace (externí) projekty infrastruktury
(RO 1 – Převody 2014 – 1 050 tis., RO 2 – navýšeno o 800 tis. Kč RO 6 – navýšení o 200 tis. a o 800 tis. Kč)
RO 1 – Městský rozhlas – demontáž starého vedení RO 2 – Přeložka kabelové sítě ČEZ, a.s. a přeložka trafostanice z objektu ZŠ TGM RO 4 – Odstranění stavby septiku (RO 10 – snížení o 52,- tis. Kč)
RO 5 – Přefakturace služeb a vodného za 1. Q 2015 Poděbradské Sportovní s.r.o. RO 8 – Šachta pro vánoční strom Celkem Oddíl 37 Ochrana životního prostředí § 3722 oprava a instalace košů černé skládky
(navýšení na základě zvýšeného množství výskytu černých skládek)
198,-
SMM
76,-
SMM
50,-
IN
42 346,1 150,-
SMTS
200,-
SMTS
16 940,-
SMM
sběr a svoz komunálních odpadů
(nově zaveden mobilní svoz nebezpečného odpadu rozš. o stavební materiál obsahující azbest, ale i svoz a přistavení kontejnerů na suť), (RO 8 – navýšení o 829,7 tis. Kč)
11
§ 3722 RO 3 – Podzemní kontejnery § 3725 úhrada od EKO-KOMU, (RO 3, RO 6, RO 7, RO 8)
§ 3744 rozbory a podklady pro rozhodování vodoprávního úřadu a orgánu ochrany přírody § 3745 péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (Smluvně již obj.: údržba zeleně v parku – 5 285 tis. Kč údržba vodních prvků v parku – 1 609 tis. Kč, údržba zeleně ve městě – sekání – 4 171 tis. Kč, úprava květinových hodin – 500 tis. Kč, údržba hřbitovů – 799 tis. Kč, údržba fotbalových a dětských hřišť – 283,5 tis. Kč) (RO 4 – sníženo o 831,5 tis.,
3 441,1
IN
1 229,6
SMM
100,-
DZZ
15 750,-
SMTS
300,-
SMTS
RO 7 – navýšení o 831,5 tis. Kč) - SK Slovan Poděbrady………………………………………..341,2 tis. Kč - FK Bohemia Poděbrady……………………………………..490,3 tis. Kč
- smlouva o výpůjčce laviček TSMP s.r.o. (nátěry, opravy, ostatní) RO 1 – Obnova uličního stromořadí v Poděbradech (Převody – 2 227,-tis. Kč), RO 5 – navýšení o 5 301,9 tis. a 378,7 tis. Kč)
RO 5 – Obnova uličního stromořadí v Poděbradech - následná péče
7 907,6 900,-
IN SMTS
(RO 7 – navýšení o 600 tis. Kč)
Celkem Oddíl 43 Sociální péče Klub důchodců ……………………………………………120 tis. Příspěvek Centru sociálních a zdravotních služeb o.p.s. na terénní pečovatelskou službu pro občany ……… 2 100 tis. Péče o staré a zdravotně postižené občany, podpora občanským sdružením, péče o rodiny s nezaopatřenými dětmi, sociální pomoc osobám v HN a občanům sociálně nepřizpůsobivým a sociální pomoc osobám v souvislosti s živelnou pohromou nebo požárem o těžce zdravotně postižené občany města …………. 540 tis. Komunitní plánování ………………………………….….. 20 tis. RO 1 – § 4339 St. Příspěvek na výkon pěstounské péče (dotace) (Převody 2014 – 622,7 tis. Kč, RO 2 – navýš.20 tis., dotace – 732 tis. Kč, RO 4 – navýšeno o 96 tis., RO 7 – navýšení o 72 tis. Kč)
RO 1 – § 4339, 4349 Středočeský humanitární fond „Projekt v oblasti procesu plánování sociálních služeb“ (dotace 47,5 tis. Kč, spoluúčast města 12,5 tis. Kč RO 6 – navýšení o 65 tis. Kč, RO 8 – přesun 50,- tis. Kč z § 4339, na § 4349)
RO 1 – § 4349 Podpora standardizace orgánu SPOD (dotace) (RO 8 – navýšení o 539,6 tis. Kč a 95,2 tis. Kč a navýšení o 53,6 tis. Kč a 9,4 tis. Kč)
RO 5 – § 4349 Podpora standardizace orgánu SPOD - předfinancování projektu RO 5 – § 4342 Dovybavení integračního bytu Celkem
46 918,3
2 780,-
SZS
1 542,7
SZS
125,-
SZS
1 105,1
SZS
300,-
SZS
20,-
SZS
5 872,8
12
Oddíl 52 Civilní připravenost na krizové stavy § 5273 Ostatní správa v oblasti krizového řízení
(podle § 25 písm. A) krizového zákona č. 240/2000 Sb., má mít obec vyčleněny v rozpočtu města na příslušný rok finanční prostředky na připravenost města na krizové situace, včetně rezervy na řešení krizových situací)
100,-
KS
§ 5299 Civilní připravenost na krizové stavy (v souvislosti s převzetím systému protipovodňové ochrany vznikly nové měsíční náklady na jejich uskladnění a údržbu v TSMP s.r.o. – nafta do manipulátoru, který slouží k manipulaci s protipovodňovými hrázemi, servis měrných bodů, paušál za svolávací systém, pojistka manipulátor + vozík) RO 1 – § 5299, 6123 – Protipovodňový vozík
348,3
KS
RO 1 – § 5299, 6123 – Vestavba hasičského vozu
218,-
KS
(Převody z r. 2014)
(Převody z r. 2014)
Celkem Oddíl 53 Městská policie § 5311 Městská policie navýšení o 632 tis. Kč z důvodu: 1) předpokládaného růstu mezd o ..........................300 tis. 2) stávající osobní kamery pro strážníky dožívají z důvodu malé kapacity zdrojů. Nejsou vyměnitelné, nutná obnova ……………………………………………… 32 tis. RO 2 – ÚP Příbram – Dohoda o vytvoření krátkodob. pracovních příležitostí, v rámci aktivizační pracovní příležitosti (RO 4 – navýšení o 13,4 tis. a o 8,5 tis. Kč, RO 5 – navýšení o 1,3 tis. a o 7,7 tis. Kč, RO 6 – navýšení o 1,4 tis. a o 7,7 tis. Kč, RO 7 – navýšení o 1,3 tis. a o 7,6 tis. Kč, a 1,4 tis. a 7,7 tis. Kč RO 8 – navýšení o 29,9 tis. Kč RO 10 – navýšení o 33,4 tis. a o 33,9 tis. Kč)
RO 8 – navýšení sociálního fondu RO 10 – věcné dary (2 ks tabletů) Celkem
400,-
KS
1 066,3
10 330,-
KS
168,1
KS
100,32,-
KS KS
10 630,1
Oddíl 55 Požární ochrana § 5512 Požární ochrana – dobrovolná část na činnost a potřeby jednotek SDH města částku žádáme navýšit z důvodu:
1) prokázané zvýšení spotřeby PHM z důvodu výjezdů nového požárního vozidla k zásahům v obcích v rámci správního obvodu města Poděbrad /před nákupem nového vozidla byla JSDH V. Zboží využívána pouze k zásahům jen v rámci města, po vybavení této jednotky novým zásahovým vozidlem je jednotka Hasičským záchranným sborem Středočeského kraje zařazena v Požárním poplachovém plánu Středočeského kraje k výjezdům i do obcí ve správním obvodu města Poděbrad/ 2) pohyblivé ceny PHM, plynu a všeobecného růstu cen potřebného vybavení jednotek. Předpokládané zvýšení nákladů na PHM / včetně nutného provozu nových elektrocentrál /, plynu, řádné školení jednotek a jejich pojištění a ostatní režijní náklady cca 60 tis. Kč 3) zvýšené náklady na refundace mzdy dobrovolných hasičů v souvislosti se stavbami protipovodňových zábran o cca 10 tis. Kč 4) pořízení pracovního stejnokroje pro JSDH Kluk a Polabec v částce cca 50 tis. Kč
750,-
KS
13
5) dovybavení technickými prostředky v souvislosti se stavbou protipovodňových zábran – nákup regálů pro umístění centrál cca 10 tis Kč. (RO 8 – Dotace od KÚSK – Duální radiostanice pro SDH v. Zboží…..90,- tis. Kč)
RO 8 – Dotace od KÚSK – Duální radiostanice pro SDH V. Zboží RO 10 – Neinvestiční účelová dotace v požární ochraně pro JSDH Celkem Oddíl 61 Zastupitelstva obcí § 6112 Funkcionáři, volené orgány (nutná obnova automobilu)
90,10,7 850,7
5 665,Celkem
KS KS
KS
5 665,-
Oddíl 61 Místní správa § 6171 Činnost místní správy
(v oddílu 6171 se počítá s plánovaným navýšením mezd u zaměstnanců včetně odvodů o 3,5% a s tím související povinné pojistné za úrazové pojištění, s vyššími výdaji u odvodů za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené a za služby, zejména v oblasti inform. technol.) (RO
52 428,9
KS
258,-
KS
6 983,2
KS
650,-
KS
107,-
KS
36,3 150,80,211,8 60,5 630,134,100,3 030,200,313,500,-
KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS KS
6 – sníženo o 391,1 tis. a o 180 tis. Kč)
RO 1 – Stavební úpravy MěÚ RO 1 – Program GINIS Konsolidace IT a nové služby TC v Poděbradech (RO 4 – navýšení o 6 283,2 tis. Kč)
RO 1 – Pentagon – protipožární opatření, informační systém RO 2 – Příspěvek od ÚP projekt: „Odborná praxe pro mladé do 30 let ve Středočeském kraji.“ (RO 4 – navýšení o 21,4 tis. Kč, RO 5 – navýšení o 21,4 tis. a o 21,4 tis. Kč, RO 6 – navýšení o 21,4 tis. Kč)
RO 3 – Dotace na zabezpečení skenování RO 3 – Nákup nábytku pro 3. patro budovy Pentagonu – ODŽP RO 4 – Nábytek do kanceláří ve 2. patře Pentagonu RO 5 – Rekonstrukce WC a kuchyňky v přízemí Radnice RO 5 – Posílení rozpočtu vnitřní správy – drobné úpravy RO 5 – Příčky mezi chodbou a kancelářemi v 6. a 7. p. Pentagonu RO 5 – Rekonstrukce nakládací rampy u budovy skladu u nádraží RO 5 – Pořízení výpočetní techniky – notebooky RO 6 – Neinvestiční dotace na výkon SPOD RO 8 – Navýšení sociálního fondu RO 8 – Účelová neinv. dotace z MPSV na výkon sociální práce RO 10 – Vzduchotechnika 2. NP – stará budova radnice Celkem Oddíl 63 Finanční operace § 6310 obecné příjmy a výdaje z finančních operací (RO 8 – navýšení o 18,7 tis., RO 10 – navýšení o 15,- tis.Kč)
§ 6320 pojištění majetku § 6330 sociální fond § 6399 DPH a daň z příjmu právnických osob města Poděbrady, poštovní služby
65 872,7
113,7
FIN
800,1 590,-
KS KS
11 226,2
FIN
(RO 5 – navýšení o 1 867,3 tis., RO 7 – navýšení o 1 358,9 tis. Kč)
Celkem
13 729,9
14
Oddíl 64 Ostatní činnosti § 6402 Vratka nevyčerpané části dotace na výkon SPOD za rok 2014 RO 7 – Vrácení části dotace: „Bezbariérová a zdravá škola ZŠ T. G. M. Poděbrady“ RO 8 – Úhrada sankce FÚ Celkem VÝDAJE CELKEM
22,9 1 228,1 3,2
SZS IN FIN
1 254,2 393 438,1
Současně byla provedena předběžná řídící kontrola dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů
…………………………… starosta města Poděbrady
15
