SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a I. félévi költségvetési beszámolóhoz

9476 - Zsira, Rákóczi F. u. 12. Igazgató: 06-99/543-201 Titkárság: 06-99/543-201 Központ: 06-99/543-200 Fax.: 06-99/543-208 E-mail: [email protected] Honlap:www.efozsira.hu

SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a 2010. I. félévi költségvetési beszámolóhoz

A Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona Zsira, Rákóczi Ferenc u.12. a FPH018/1232-3/2010. sz. Szociálpolitikai Ügyosztály körlevelében meghatározott szempontok szerint a 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásról a következő szöveges elemző értékelést adja. Otthonunkban a 2010. I. félévi költségvetési évben, a szakmai programban tervezetteknek megfelelően valósítottuk meg feladatainkat. A tervben meghatározott feladatok végrehajtása biztosította az otthonban élők életminőségének emelését, a rendelkezésre álló források a cél elérése érdekében történő hatékony felhasználását. Az intézmény céljaként megfogalmazottak gyakorlati megvalósítása a személyre szabott bánásmód biztosítása érdekében, olyan segítő támogató rendszer működtetésére törekedtünk, amiben minden segítő a közös cél érdekében végezte tevékenységét. Igyekeztünk felkutatni a környezetünkben fellelhető kapcsolatokat és lehetőségeket, melyek kevés anyagi ráfordítással is elérhetők és az ellátás színvonalának emelését eredményezhették. Megrendezésre kerültek a Szülőtalálkozók az előző évek gyakorlatának megfelelően. - Peresznye fiókintézményben 2010. április 24. - Zsira anyaintézetben és lakóotthonokban 2010. május 08. Számos helyi rendezvény gazdagította programjainkat, amikkel az intézményben élők számára igyekeztünk otthonos, családias légkört megteremteni. A helyi programok mellett a társintézetek és egyéb szervezéseken is képviselték lakóink intézményünket.

Fővárosi Önkormányzat Értelemi Fogyatékosok Otthona ZSIRA

Programjaink: 2010. január 27.

Farsangi kézműves foglalkozás; Nemzetközi Asztalitenisz verseny Ekecs 2010. február 4. Farsang Ágfalván 2010. február 5. Farsang Peresznyén 2010. február 16. Nyugdíjas találkozó 2010. március 3. Házi asztalitenisz bajnokság 2010. március 8. Nőnapi köszöntés 2010. március 28. MSOSZ Országos Válogató verseny Bocsa-Kiskunlacháza 2010. április 6. Locsoló bál 2010. április 8. „Itt és most” filmnap 2010. április 12. Házi versmondó találkozó 2010. április 14. Asztalitenisz találkozó Zsirán 2010. április 19-23.Egészség-hét 2010. április 24. Országos Bocsa verseny Darvastón; Peresznyei Szülőtalálkozó 2010. április 28. Versmondó verseny, Búcsúszentlászlón; kézműves délután 2010. május 7. Pannonhalma színjátszók fellépése „Ibolya” 2010. május 8. Szülőtalálkozó Zsira 2010. május 10-14. Tata alkotótábor 4+1 fő 2010. május 17-21. Kápolnásnyék - zenei tábor 5+1 fő 2010. május 21. Zalaegerszeg MSMME Regionális Fesztivál 2010. május 25.-től Nemzetközi Váltófutás 2+1 fő 2010. május 27. Rajztalálkozó Csákánydoroszló 2010. június 3-4. Peresznyei jubileum rendezvény Színjátszók fellépése Győrújbaráton „Ibolya” 2010. június 5. MSOSZ regionális Bocsa bajnokság Zsirán 2010. június 7. Torkos nap Kéthelyen 2010. június 9. Szentgotthárd „Juniális”; „Álmodtam egyet” Filmszemle Zsirán 2010. június 17. Szakmai napok Darvastón 2010. június 19. MÜPA „Isten pénze”c. előadás 2010.június 24-27.Thália színház Budapest „Dallal-Tánccal Egymásért” Gálaműsor 2010. június 30. Foci gála Zsirán A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület XXIII. Országos Fesztiválján Szarvason a tánc bemutatóval szerepeltünk, illetve Csikós László alkotása, amely a meghívó - borító rajza - a fesztivál szimbólumává vált. A szakmai és egyéb tevékenységek külső megítélésére két ellenőrzés volt az elmúlt félévben: Fenntartói és a Sopron Tűzvédelmi Szakhatóság. -2-


A szakmai célkitűzések mellett, feladatunkat a gazdálkodásban a takarékossági intézkedéseket szem előtt tartva végeztük. Az államháztartás szervezetei, így otthonunk működése is előirányzat gazdálkodással valósul meg. Az otthonunk gazdálkodását a bevételek és a kiadások tartalma, és azok alakulása ismerteti. Budapest Főváros Közgyűlése 2010. 03. 31-én fogadta el a 9/2010.(III.31.) számú rendeletében a 2010. évi költségvetést. A 2010 évi alapokmány szerint az előirányzat főösszegünk 578.101 eFt. Ez az összeg a 2009. évi alapokmánynál 8 %-kal alacsonyabb, amely 50.515 eFt forráshiányt jelent. Eredeti előirányzatunk több mint fél milliárd Ft. Ezen túlmenően előirányzatunk kiegészült még a felügyeleti és intézményi hatáskörben végrehajtott előirányzat változásokkal. Félévkor a módosított előirányzatunk 688.744 eFt A gazdálkodás bevétel és kiadás tartalma a következőképpen alakult

BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek Intézményi bevételek

bevételek,

alaptevékenységgel

Árú-és készletértékesítés ellenértéke - Működéshez feleslegessé vált, értékesítése

összefüggő

selejtezett

egyéb

készletek,

sajátos

hulladékok

Otthonunkban a beszámolás időszakban június 10.-én selejtezés történt. A készleten lévő hulladékok értékesítéséből 210 eFt bevételünk keletkezett. - Kertészeti, mezőgazdasági termék értékesítése Az alaptevékenységünk mellett foglalkoztatási jelleggel kiegészítő tevékenységként parkfenntartással és kertészeti tevékenységgel is foglalkozunk. A megtermelt zöldség féléket az élelmezésben, a virágpalántákat a park díszítésére hasznosítjuk. Az igényeken felüli terményeket értékesítjük. 2009. I. félévében bevételünk 28 eFt keletkezett. - Egyéb ipari tevékenység során előállított termék értékesítése -3-


A szociális foglalkoztatás keretében, lakóink műhelymunkáival készített szőttesek, lábtörlők, kerámiák, ajándék és dísztárgyak értékesítéséből származó bevételünk 1.247 eFt. A foglalkoztatás, keretében a piacképes termék előállítást céloztuk meg. - Lakók által térítendő kiszámlázott gyógyszerek befizetéséből származó bevétel A lakók által térítendő – nem alaplistás- gyógyszerek kiszámlázásából származó bevételünk összege 951 eFt. Ez a megvásárolt gyógyszerek 46,1 %-os visszatérítését eredményezte. Szolgáltatások ellenértéke Az alaptevékenységet kiszolgáló kiegészítő tevékenységek szabad kapacitás kihasználásából származó bevételeiből keletkeznek. - Mosás bevételei Bevételünk a helyi általános iskola textíliájának tisztításából származik, valamint a szomszédos község labdarugó csapat sportruházatának tisztításából. Intézményi bevételünk 39 eFt. - Vendégétkezés befizetése Vendégétkezés bevétele a főzőkonyha szabad kapacitás kihasználása. A dolgozóink elszállított étel fogyasztásából, a faluban az óvoda, az iskola, és a szociálisan rászorultak étkeztetéséből származik. A kiszolgált ételadagok befizetéséből eredően bevételünk 3.135 eFt. - Személyszállítás bevételei Alaptevékenységünket bevétele 19 eFt.

kiszolgáló

szállítási

tevékenység

kiszámlázásának

- Közbeszerzési dokumentáció értékesítése: 360 eFt Továbbszámlázott (közvetített szolgáltatások) Továbbszámlázott közvetített szolgáltatás a lakóotthonokban élőknek a továbbszámlázott telefonbeszélgetések, és a személyi jövedelemadó törvény 69. §-ának (1) rendelkezése szerint a munkavállalók magáncélú telefonhasználat továbbszámlázásának bevétele 92 eFt.

-4-


Bérleti és lízingdíj bevételek Az otthonunk kezelésében és használatában lévő ingatlan más szerv vagy személy használatára szerződés alapján történő átengedés bevétele. Lakóink igénye szerint fodrászműhely működik. A műhely használatából és az otthonunkban üzemelő, vállalkozó által működtetünk büfé helyiség használatából keletkezett bevételünk. Az igények színvonalasabb kielégítésére Zsirán és Peresznyén kávéautomata is működik. Így a bérleti díjból származó bevételünk összesen 554 eFt. Intézményi ellátási díjak Az otthonban a feladat ellátására intézményi ellátási díj befizetéséből származó bevétel az intézményi működési bevételek 85,03 %-át teszik ki. Az ellátási díjat a jogszabályban meghatározott mértékben a lakók és hozzátartozók és gondnokok fizetik. Otthonunkban az engedélyezett férőhelyek száma 280 db. A térítési díj fizetésére kötelezettek száma az időszak végén 264 fő. Résztérítési díjra kötelezett 149 fő. Ingyenes ellátásban részesülő nincs. Lakóink jövedelme a beszámolási időszakban: -nyugdíjszerű ellátás 261 fő -szociális járadék 2 fő -munkadíj 91 fő -emelt összegű családi pótlék (20.300,- Ft) 193 fő -egységes fogyatékos ügyi támogatás (22.800,-18.525,-) 39 fő A beszámolási időszakban a térítési díjból származó bevételünk 78.852 eFt, az előző év azonos időszakában a befizetés 79.939 eFt. Az előző időszakhoz a bevétel 98,64 % ami 1,36 % csökkenést jelent. A beszámolási időszakban a térítési díjak alakulása: 2010. év február 1-től intézményi elhelyezés Zsira 60.000,Peresznye 57.000,lakóotthoni elhelyezés 69.000,Intézményi térítési díj előírásunk 2010. 01.01-VI.30. Térítési díj hátralék 2010. június 30-án: -5-

81.837 eFt 11.298 eFt


Térítési díj túlfizetés 2010. június 30-án:

667 eFt

A térítési díj hátralék az EFOT és a családi pótlék tárgyhót követő érkezése miatt jelentkezik. Hátralékos fizetőinket felszólítjuk, háromhavi tartozás esetén, az illetékes gyámhivatal bevonásával járunk el, a tartozás rendezése érdekében. Behajthatatlan követelésünk a tárgyidőszakban nem keletkezett. Alkalmazottak térítése Alkalmazottak étkezés befizetése Az alkalmazottak részére nyújtott étkezési szolgáltatás bevétele 2.365 eFt. Az élelmezési norma 400,- Ft/nap. Élelmezési normaemelés a beszámolási időszakban nem volt. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele Intézményünk kötbér igényét érvényesítette egy vállalkozóval szemben, melynek értéke 130 eFt. Alkalmazott, hallgató ,tanuló stb kártérítése és egyéb térítése Az alkalmazottakra kirótt kártérítési kötelezettségből, kilépéskor visszafizetett 21 eFt összeg, munkaruha térítéséből származik. A hagyatéki hitelezői igények, a megelőlegezett temetési költség visszatérítéséből származó bevételünk 777 eFt. ÁFA- bevételek, - visszatérülések A termékértékesítés és teljesített szolgáltatások után kiszámlázott, és a vevők által befizetett általános forgalmi adó összege. A teljesült általános forgalmi adó bevételünk 2.321 eFt. Otthonunk áfa alany. Elektronikus úton készítjük bevallásainkat. Befizetéseinket határidőre teljesítjük. Hozam-és kamatbevételek összesen A költségvetési elszámolási számlán kezelt pénzeszköz után járó, törvényileg megállapított mértékű kamatbevételünk 1.541 eFt. Működési célu pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről A beszámolási időszakban bevételünk 26 eFt volt, amely alapítványi befizetés. -6-


Felhalmozási és tőke jellegű bevételek A beszámolási időszakban felhalmozásból származó bevételünk (gépjármű értékesítés) 1.414 eFt. Támogatások, támogatásértékű bevételek Működési költségvetési támogatás előirányzatai A felügyeleti szervtől kapott működési támogatás alakulása. 2010 év/e Ft Személyi juttatásra Munkaadókat terh.járulékra Dologi kiadások egyéb f.kiad. Ellátottak pü.juttatásai

EREDETI EI.

322.335 95.665 144.632 469

+ 46.635 + 9.436 + 6.956 ----

Összes működési támogatásra

563.101

+ 63.027

FELÜGY. MÓDOSÍTÁS

Intézményi felhalmozási támogatás Eredeti előirányzata Intézményi beruházások 7.000 eFt Intézményi felújítások 8.000 eFt

Módosított előirányzata 11.880 eFt 8.000 eFt

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtására kapott - a dolgozók lakásépítési támogatására 419 eFt támogatást kaptunk.

támogatás:

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérítése háztartásokból A dolgozóink részére lehetőségeink szerint lakásépítésre és vásárlásra munkáltatói támogatást nyújtunk. A beszámolás időszakában a kölcsön törlesztésekből befolyt bevételünk 245 eFt. A befizetett összege 10 fő kölcsön törlesztését jelenti. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele Otthonunk az előző évi gazdálkodásból 45.512 eFt jóváhagyott pénzmaradvánnyal gazdálkodhat.

-7-


Felhasználása: - Személyi juttatás - Munkaadókat terhelő járulékok - Dologi kiadások - 5 % pénzmaradvány visszafizetés - Intézményi beruházás

8.348 eFt 2.254 eFt 7.661 eFt 22.369 eFt 4.880 eFt

A pénzmaradvány tartalmazza a szociális foglalkoztatás keretében kapott támogatásokat is. Intézményi bevételek aránya a beszámolási időszakban 2008 I. fév intézményi ellátási díjak 86,47 alkalmazottak térítése 0,82 áru-és készletértékesítés ,egyéb bev. 1,96 lakók gyógyszer térítése szolgáltatások ellenértéke 4,08 bérleti díj 0,57 Közvetített szolgáltatások 0,07 kártérítések 1,02 kiszámlázott termékek szolg.áfája 1,81 kamatbevételek 3,20 intézményi működési bevételek 100,00

2009 I. fév 2010. I. félév 87,05 1,00 1,92 3,71 0,74 0,08 0,46 1,14 3,90 100,00

85,03 2,55 1,60 1,03 3,91 0,59 0,09 1,00 2,54 1,66 100,00

A bevételek aránya az előző évihez viszonyítva a következően alakult: a térítési díj befizetés csökkent 2,02 %-kal, áru és készlet értékesítés összességében 0,71 %-os emelkedést mutat. Emelkedés mutatkozik az alkalmazottak térítése bevételnél 1,55 %-kal. Bevételek teljesítése érdekében tett intézkedések - térítési díj hátralékosok rendszeres felszólítása - munkaügyi központok támogatásait lehetőség szerint igyekszünk igénybe venni - erőszakos rongálás, vagy hanyag gazdálkodás miatt a lakókkal és dolgozókkal szemben kártérítéssel élünk - szociális foglalkoztatás keretében a piacképes termékek előállítására törekszünk, piackutatást végzünk, termelést növelni próbáljuk.

-8-


KIADÁSOK Működési kiadások Munkaerő- és bérgazdálkodás A beszámolás időszakában az engedélyezett létszámkeret - szakmai tevékenységet ellátók: 134 fő - intézmény üzemeltetést ellátók 62 fő

196 fő

Betöltött álláshelyek száma 2010. június 30-án - szakmai tevékenységet ellátók - intézmény üzemeltetést ellátók - üres álláshelyek száma

187 fő 129 fő 58 fő 9 fő

Dolgozók átlagos statisztikai állományi létszáma: - szakmai tevékenységet ellátók - intézmény üzemeltetést ellátók

176 fő 120 fő 56 fő

Szakképzettségi szint:

2010. június 30-én:

90,6 %

A 2010. évi munkaerő változás: - belépők száma: 5 fő - kilépők száma: 2 fő Belépési forgalom: Kilépési forgalom: Munkaerő forgalom:

2,84 % 1,13 % 3,97 %

A beszámolás időszakában a minimálbér 73.500,- Ft/hó Január 01-től garantált bérminimum összege 89.500,- Ft/hó ez 26 fő munkavállalót érint, 21.200 Ft/hó összegben. Az intézmény minden dolgozója az érvényes bértábla besorolásának megfelelő illetményben részesül. Munkahelyi pótlék összege: Vezetői pótlék összege:

24.000,-Ft 20.000,-Ft

-9-


Szociális foglalkoztatás keretében 91 fő lakónk foglalkoztatása valósult meg. Az őket megillető juttatások az állományban nem tartozók juttatásai között került elszámolásra. Fejlesztő felkészítő foglalkoztatásának juttatásában 27 fő lakónk illetményszámfejtése történik a részmunkaidősök csoportjában. Az érvényes kormányrendelet a továbbképzési kötelezettségnek 2009. évben 19 fő teljesítette. Részükre az elszámolt és kifizetett egy havi juttatás összege 2.034,1 eFt. A beszámolás időszakában 320 eFt jutalom kifizetésére került sor. Normatív jutalom mértéke az ÁHT működési rendjének 58 §-ának (5) bekezdésének kell eleget tenni, miszerint a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 8+10%-a. Az időszakban teljesítményhez kötött jutalom kifizetésére 280 eFt összegben került sor. Jubileumi jutalomban részesültek száma: 25 éves szolgálati idő után 1 fő részére került számfejtésre 203eFt. A személyi juttatások, és járulékainak alakulása Személyi juttatás

Munkaadókat terhelő járulék

Módosított előirányzat 377.318 e Ft Teljesítés 189.101 e Ft Teljesítési % 50,12

107.355 e Ft 48.531 e Ft 45,21

Felügyeli hatáskörű előirányzat módosítás 56.071 eFt. Tartalmazza a szociális foglalkoztatás 39.515 eFt előirányzatát is. Az intézményi hatáskörű előirányzat változás 10.602 e Ft, az előző pénzmaradványból módosult. Átlagkeresetek alakulása Ft/hó -intézményi átlag -vezetők -szakmai tev.ellátók -üzemeltetéshez kapcs.

2008.I.fév 161.586,249.425,156.365,131.132,-

2009.I fév 149.249,240.124,147.695,117.288,-

2010.I.fév 158.146,304.052,158.701,128.357,-

Munkába járáshoz biztosított útiköltségre kifizettünk 2.332 eFt.

- 10 -

Index 105,96 126,62 107,45 109,44

évi


Egyéb szociális jellegű juttatásként a beszámolás időszakában kifizetés nem történt. Az állományba nem tartozók juttatásain kifizetett összeg (7.313 eFt), a szociális foglalkoztatás keretében, a munka rehabilitációs foglalkoztatatásban részt vevő lakók juttatásai szerepelnek.

- 11 -


DOLOGI KIADÁSOK Élelmiszer beszerzés A beszámolási időszakban előirányzat módosításra nem került sor. Így az előirányzat felhasználás mértéke 40,79 %-os. Az élelmezési nyersanyagnorma 400,- Ft/nap. Norma felhasználás 94,67 %-os. Megtakarítás 5,33 %. Az élelmezési anyagok beszerzésénél a közbeszerzési törvény előírásai érvényesültek. Előfordul időnként minőségi kívánnivaló, mivel a legkedvezőbb árfekvéssel élők ajánlattevővel kötöttünk szerződést. Kiegészítő tevékenységként működő kertészetünk, a megtermelt anyagokat 224 eFt értékben adta át a főzőkonyha részére. Gyógyszer Otthonunkban a lakók létszáma a beszámolás időszakában 264 fő. Ebből 147 fő férfi és 117 fő nő. Jelenleg Virep kártyával rendelkezők száma: 210 fő. A kártya nyújtotta kedvezményeket, kihasználjuk. A lakóink egészségállapot változása következtében nőtt az incontinens lakók száma, jelenleg 88 fő. Közülük 14 fő nem rendelkezik Virep igazolvánnyal. Gyógyszereink nagy részét a Csepregi Üdvözítő Bt –től szerezzük be. Eredeti előirányzatunk az előző évihez képest 500 eFt-tal csökkent. Előirányzat módosítást nem végeztünk . A teljesítés százaléka 48 %-os. A gyógyszer költségek csökkentése érdekében folyamatosan felülvizsgáltuk az alapgyógyszer listát. Energia, üzemanyag, közüzemi díjak Hajtó-és kenőanyagok beszerzése Otthonunk gépjárműparkja: - 1 db LOC-810 frsz. Személygépkocsi - 1 db LPU-290 frsz. Opel Vivaro gépjármű (9 személyes ) - 1 db IJP-183 frsz FORD gépjármű (9 személyes) - 1 db DWA-799 frsz vegyes használatú gépjármű

- 12 -


Gépjárműveink átlag életkora 5,5 év. A felsoroltak közül már 0-ra íródott 2 gépjármű. Futásteljesítmények(km) LPU-290 HBB-280 IJP-183 GUL-479 LOC-810 DWA-799 Teljesített (km)

2008.I.fév 2009.I.fév 2010.I.fév 18.140 14.927 15.238 11.509 16.799 17.615* 15.555* 15.188* 12.693 2.951 3.286 4.596 44.942 50.511 53.044

*-gal jelölt futásteljesítmények tartalmazzák a külföldi váltófutás kíséretét.

Hajtó- és kenőanyag beszerzésnél az előirányzat felhasználása 29,76 %-os. A gépjárművek üzemanyag elszámolása menetlevél alapján történik. Az üzemanyag tankolás OMW kártyával történik. A felhasznált üzemanyag a tárgyhót követően kerül kiszámlázásra. A %-os felhasználás is ez mutatja. Gázenergia –szolgáltatás díja Az anyaotthonban és telephelyeinken a fűtés és melegvíz ellátás vezetékes földgázzal történik. Az eredeti előirányzat időarányosan nem biztosította a kiadásokra felhasznált összeget. Az előirányzat az előző évi pénzmaradványból 5.000 eFt-tal egészítettük ki. Az előző év azonos időszakához a teljesítés 26,49 %–os csökkenést mutat. 2010. január 1.-vel intézményünk szabadpiaci vásárlási szerződést kötött a gázszolgáltatóval. Elektronikus rendszeren keresztül naponta jelentjük a gázmennyiségre vonatkozó igényünket. A gázmérő órák és a gázzal működtetett rendszerek ellenőrzése szakemberrel folyamatosan biztosított. A hőmérséklet figyelemmel kísérése mellett gondot fordítunk a túlfogyasztás megelőzésére. Az intézmény fűtésénél felhasznált gázmennyiség az időjárás függvényében változik. Energia fogyasztás (m3)

2007.I.fév 2008.I.fév 2009.I.fév 2010.I.fév

Zsira, Rákócz.F u.12. Peresznye, Erdősor 1. Zsira, Flórián u. 54. Zsira,Fő u.1. Összes fogyasztás

102.690 26.751 3.411 6.357 139.209

- 13 -

115.278 28.143 3.178 8.024 154.623

135.003 28.573 2.677 7.430 173.683

97.321 22.626 3.132 4.581 127.660


A felhasznált energia e. Ft-ban

2007.I.fév 2008.I.fév 2009.I.fév 2010.I.fév

Gázenergia szolgáltat díja Eredeti előirányzat Módosított előirányzat

12.013 10.000 10.000

14.334 10.000 16.161

17.378 15.500 22.000

12.660 20.000 25.000

Villamos energia- felhasználás A tervezett előirányzatunk a beszámolás időszakában nem módosítottuk. Fogyasztott villamos energia (kWh) 2006.I.fév 2007.I.fév 2008.I.fév 2009.I.fév Zsira,Rákóczi F.u. 92.856 88.479 87.037 90.128 Peresznye, 35.349 30.920 26.630 28.680 Zsira,Fő.u.1. 1.932 2.316 2.388 2.580 Zsira.Flórián u 54. 1.728 1.920 2.040 2.010 összes fogyasztás 131.865 123.635 118.095 123.398

2010.I.fév 89.032 25.965 2.886 5.064 122.947

A villamos energia felhasználásnál kis megtakarítást sikerült elérnünk az előző év azonos időszakához viszonyítva. Az előirányzat 55,66 %-ra teljesült. Víz- és csatornadíjak A beszámolás időszakában otthonunkban kiépített csatornahálózat üzemel, így a vízdíj mellett csatornadíj is terheli kiadásainkat. A szolgáltatás számlája több díjtételt is tartalmaz. Az alapdíj mértéke mérőóránként meghatározott összeg. Környezet terhelési díjat is tartalmaz, mely a felhasználás nagyságával nő. Az eredeti előirányzat pénzmaradványból módosításra nem került sor. Felhasznált vízmennyiség (m3) 2006.I.fév 2007.I.fév 2008.I.fév Zsira,Rákóczi F. 7.323 7.140 7.021 Peresznye, 1.697 1.682 1.592 Zsira, Fő u. 1. 321 306 309 Zsira, Flórián u.54. 238 264 274 Összes fogyasztás 9.579 9.392 9.196

2009.I.fév 7.226 1.397 327 273 9.223

2010.I.fév 6.869 1.556 329 216 8.970

Az előirányzat felhasználás 59,05 %-os. A mennyiségi csökkenés oka, hogy a mosodában a mosási technológiát megváltoztattuk, az előmosások száma 1-el csökkent. Ezt egy új fajta mosópor bevezetése tette lehetővé. - 14 -


Az otthon vezetése mindent elkövetett és elkövet a jelenlegi szolgáltatási színvonal fenntartása mellett az adott pénzügyi keretek közötti működtetés biztosításáért. Az adminisztratív intézkedések azonban csak annyit érnek, amennyit abból a munkavállalók magukénak éreznek és meg is valósítanak. A takarékossági intézkedések nem mehetnek a nyújtott szolgáltatás színvonalának rovására. Ugyanakkor a jogszabályi lehetőségek figyelembe vételével élnünk kell azzal a lehetőséggel, hogy valamennyi többletszolgáltatást az igénybevevő költségviselése mellett valósítsunk meg. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre A beszámolási időszakban társadalmi szervezetet és alapítványt nem támogattunk. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Otthonunkban lakáscélú munkáltatói támogatás címen eredeti előirányzat nem volt. Módosított előirányzat 1.169 eFt, melyből felügyeleti támogatás 419 eFt. Ellátottak pénzbeli juttatása Lakóink szorgalmi-és zsebpénz minimumának kifizetését (5.700,- Ft/fő) terveztük ezen a címen az elemi költségvetésben. A pénzügyi teljesítés 57,14 %.

- 15 -


FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK Céljelleggel támogatott felújítás a beszámolási időszakban nem volt. Intézmény felújítások Intézményi felújításként három feladat került meghatározásra: eFt - „A” épület kastély díszterem parketta csiszolás 1.000 - Zsira, Fő u. 1. lakóotthon tetőfelújítás 6.000 - Kastély épület belső elektromos hálózat felújítás 1.000 A várható pénzügyi kiadásokat szeptember, október hóra terveztük. BERUHÁZÁSI FELADATOK Céljelleggel támogatott intézményi beruházások Az intézmény a beszámolási időszakban céljellegű beruházási feladatot nem tervezett. Intézményi beruházások Az elemi költségvetés szerint az intézményi beruházások megoszlása a következő - Feladatellátás fenntartásához (működtetéshez) szükséges gépek, berendezések és felszerelések beszerzése 7.000 e Ft Az előirányzat kiegészítésre került a pénzmaradványból 4.880 eFt összegben. A pénzügyileg teljesült beruházások 3.415eFt A feladatok kivitelezése, pénzügyi teljesítése, és aktiválása megtörtént. Felhalmozási célu pénzeszközátadás Dolgozóink lakásépítési és vásárlási munkáltatói kölcsönt a beszámolási időszakban nem folyósítottunk.

- 16 -


Karbantartás Állagmegóvási munkák Saját erőből megvalósuló munkákat a karbantartási terv alapján a műszaki csoport dolgozói végezték. Biztosították a folyamatos és zavartalan működést. Az elvégzett munkálatok: - tisztasági meszelések Zsira, Peresznye - lakószobák festése Zsira, Peresznye - dohányzó helyiségek, foglalkoztató, ebédlő festése Zsira, Peresznye - kerti székek, asztalok javítása - bejárati ajtók, kilincsek javítása - konyhagépek, szárítógépek csapágyainak cseréje - aggregátor üzemanyag ellátó rendszer karbantartása - MTZ és kistraktor javítás - Betegemelő lift és lépcsőmászó berendezések időszakos felülvizsgálata, karbantartása - Villamossági szerelések – hang és fénytechnika színházterem - Peresznye foglalkoztató épületek homlokzat festése és mázolása Idegen kivitelezővel végeztetett munkálatok - magas tetők és függőeresz-csatornák tisztítása - általány díjas szerződések: gázkazán, gázkészülék karbantartás, mosodai és konyhai berendezése karbantartása - garázsok építészeti munkái - biztonsági fólia elhelyezése üvegfelületeken - nővér öltöző bútorzat beépítése Pénzügyi egyensúly Kiegyenlítetlen számlája, 30 napon túli tartozása intézményünknek nincs. Piackutatással további bevételi forrásokat igyekszünk feltárni. A beérkező számlák határidőre történő kiegyenlítését betartjuk. Megfontolt, takarékos beszerzésekre törekszünk. Működőképesség megőrzését segíti a 2009. évi jóváhagyott pénzmaradvány. A kialakult gazdasági helyzet okozta áremelésekés jelentősen nehezítik már az intézmény működtetés feladatát. Lakóink jövedelmi helyzetére is kihatással vannak a gazdasági események. - 17 -


Intézményünknél a térítési díj befizetésénél, és a határozatok megállapításkor egyre több lakónkat kell résztérítési díjra felterjesztenünk. Az előző évihez viszonyítva 15,5 %-kal emelkedett a résztérítési díjra kötelezettek száma. Ágazati feladatok Szociális otthon férőhelyek Engedélyezett férőhelyek száma 2010. június 30-án Betöltött férőhelyek száma 2010. június 30-án Tervezett gondozási napok száma 2010. június 30. Tényleges gondozási napok száma 2010. június 30. Átlagos férőhelyek száma 2010. június 30-án Férőhely kihasználtság: Új beutaltak: Gondozása megszűnt: Elhunyt lakók száma:

280 db 264 fő 50.680 nap 48.267 nap 266,6 fő 95,24 % - fő - fő 5 fő

Budapest Főváros Közgyűlése Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága 84/2009. (IV.16.) sz. határozata értelmében 2009. május 1-jei hatállyal felvételi zárlatot rendelt el a Zsira, Rákóczi F. u. 12. intézmény vonatkozásában. A felvételi zárlat a 18 férőhely megüresedését követően megszűnik, s az intézményben elhelyezhető személyek száma 262 főre csökken. Amennyiben az év végére 18 fővel csökken a betöltött férőhelyek száma, akkor a normatív állami hozzájárulás mértéke 6,43 %-kal fog eltérni a tervezettől. Személyi feltételek A beszámolás időszakában intézetünk érvényes alapító okirattal működött. A beszámolási időszakban tervezett szakképzések: -

4 fő szociális ápoló-gondozó szakképesítést szerzett 1 fő érettségizett 1 fő szociálpedagógus képzettséget szerzett 7 fő gyógyped. asszisztens szakképesítést szerzett 5 fő tanulmányi szerződéssel szociális gondozó-ápoló szakképesítésre jár 2 fő magán úton szociális gondozó-ápoló szakképesítésre jár

- 18 -


Tárgyi feltételek Az intézmény székhelye: 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. Telephelyeink. 1. 9476 Zsira, Flórián u 54. 2. 9476 Zsira, Fő u 1. 3. 9434 Peresznye, Erdősor 1. 2009. október 12-én a Fővárosi Közgyűlés jóváhagyta az új alapító okiratot, amely szerint: Intézmény tevékenységei a.) ellátandó alaptevékenysége: Az intézmény által nyújtott ellátás formája: - ápolást, gondozást nyújtó intézmény - ápoló-gondozó célú lakóotthon Az intézmény által nyújtott ellátás típusa: - fogyatékos személyek otthona - fogyatékos személyek lakóotthona Az intézmény által nyújtott szolgáltatások integrált szervezeti formája: - integrált intézmény b.) Kiegészítő tevékenység: az intézmény nem folytat c.) Kisegítő tevékenység: - Egyéb szálláshely-szolgáltatás - Egyéb vendéglátás - Textil, szőrme mosása, tisztítása d.) Vállalkozási tevékenység: az intézmény, vállalkozási tevékenységet nem folytat. A törvényi előírások és az anyagi lehetőségeink szem előtt tartásával az életkörülmények jobbítására törekszünk. Az elhasználódott eszközök, berendezések lehetőségeink szerint pótlásra kerültek.

- 19 -


A dologi kiadásokban az energia ellátás területén várható áremelések megnehezítik a gazdálkodásunkat. Igyekszünk a lehető legésszerűbb takarékoskodás mellett, az eddig elért színvonalat biztosítani lakóink ellátásában. Zsira, 2010. július 20.

Hollósi Péter Intézményvezető

- 20 -

SZÖVEGES ELEMZŐ ÉRTÉKELÉS a I. félévi költségvetési beszámolóhoz

Recommend Documents