I.mérleg Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi tervezett mérlege adatok eFt-ban Bevételek
Eredeti elıirányzat 2014
Módosítás I.
Módosított I.
Kiadások
Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek
12 452
0
10 389
0
12 452 Költségvetési kiadások 10 389 Finanszírozási kiadások
Tárgyévi bevételek összesen
22 841
0
22 841 Tárgyévi kiadások összesen
Eredeti elıirányzat 2014 22 841
Módosítás I.
Módosított I. 0
22 841
0
0
0
22 841
0
22 841
I.A.mérleg Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás 2014. évi mőködési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) Mőködési bevételek elıirányzata
2014. Eredeti
Módosítás I.
Módosított I.
12 452
0
Mőködési bevételek (B4)
0
0
Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6)
0
0
Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1)
Mőködési kiadások elıirányzata 12 452 Személyi juttatások (K1) 0 Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) 0 Dologi kiadások (K3) Egyéb mőködési célú kiadások (K5)
Mőködési bevételek összesen Mőködési hiány / többlet
12 452
0
-10 389
0
12 452 Mőködési kiadások összesen
2014. Eredeti
Módosítás I.
Módosított I.
0
800
800
0
400
400
7 300
0
7 300
15 541
-1 200
14 341
22 841
0
22 841
-10 389 Mőködési hiány / többlet
2014. évi fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege (E Ft-ban) 2014. Eredeti
Módosítás I.
Módosított I.
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2)
0
0
Felhalmozási bevételek (B5)
0
0
2014. Eredeti 0 Beruházások (K6) 0 Felújítások (K7)
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)
Módosítás I.
Módosított I.
0
0
0
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) 0
0
0
0
0
0
Felhalmozási bevételek összesen
0
0
0 Felhalmozási kiadások összesen
0
0
0
Felhalmozási hiány / többlet
0
0
0 Felhalmozási hiány / többlet
1. melléklet Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulásának BEVÉTEL - KIADÁS ELİIRÁNYZATAI 2014 adatok ezer Ft-ban 2014. évi eredeti elıir.
Módosítás I. Módosított I.
BEVÉTELEK KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Mőködési bevételek Elvonások és befizetések bevételei (B12) Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (B13)
0
Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (B14)
0
Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (B15)
0
0
Egyéb mőködési célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B16)
12 452
ebbıl: Tagdíjra átvett pénzeszköz önkormányzatoktól
12 452
Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1)
12 452
12 452 12 452 0
12 452
Mőködési bevételek Áru- és készletértékesítés ellenértéke (B401)
0
Szolgáltatások ellenértéke (B402)
0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)
0
Tulajdonosi bevételek (B 404)
0
Ellátási díjak (B405)
0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)
0
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)
0
Kamatbevételek (B408)
0
Egyéb pénzügyi mőveletek bevételei (B409) Egyéb mőködési bevételek (B410)
0
Mőködési bevételek (B4)
0 0
0
0 0
Mőködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (B61) Mőködési célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (B62)
0 0
Egyéb mőködési célú átvett pénzeszközök (B63) Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Mőködési bevételek összesen(B1+B3+B4+B6)
0
0
0
12 452
0
12 452
Felhalmozási bevételek Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülrıl (B22) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülrıl (B23) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülrıl (B24)
0 0 0 0
Egyéb felhalmozás célú támogatások bevételei államháztartáson belülrıl (B25)
0
Ebbıl: Projektekre elnyert támogatások Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2)
0
0
0
Felhalmozási bevételek Immateriális javak értékesítése (B51)
0
Ingatlanok értékesítése (B52)
0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53) Részesedések értékesítése (B54)
0 0 0
Részesedések megszőnéséhez kapcsolódó bevételek (B55) Felhalmozási bevételek (B5) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök
0
0
Felhalmozás célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülrıl (B71) Felhalmozás célú visszatérítendı támogatások,kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülrıl (B72)
0 0 0 0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B73) Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)
0
0
Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)
0
0
0
12 452
0
12 452
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B7)
0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTEK Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülrıl (B811) Belföldi értékpapírok bevételei (B812) Maradvány igénybevétele (B813)
10 389
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B8)
10 389
0
10 389 10 389
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN
22 841
0
22 841
KIADÁSOK KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Mőködési kiadások Személyi juttatások 0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 800
Külsı személyi juttatások (K12) Személyi juttatások (K1) Munkadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulás adó (K2) Dologi kiadások (K3)
0
800
800
800
400
400
7 300
7 300
Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)
9 110
9 110
ebbıl:helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (Szekszárd,Tolna) Egyéb mőködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)
9 110 1 650
9 110 1 650
ebbıl: egyéb civil szervezetek (M9, Nefela) Tartalék (K512)
4 781
-1 200
3 581
Egyéb mőködési célú kiadások (K5)
15 541
-1 200
14 341
Mőködési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5) Felhalmozási kiadások
22 841
0
22 841
Egyéb mőködési célú kiadások 0
Elvonások és befizetések (K502)
1 650
1 650
0
0
Beruházások (K6)
0
Ebbıl: Projektek kiadásai
0
Felújítások (K7)
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)
0
Felhalmozási célú visszatérítendı támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K85) Lakástámogatás (K87)
0 0 0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kivülre (K88) Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8) Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSZESEN (K1-K8)
0
0
0
0
0 0
22 841
0
22 841
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK Belföldi finanszírozás kiadásai Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)
0
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)
0
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)
0
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)
0
0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)
0
0
0
22 841
0
22 841
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
2. melléklet Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCIV. Törvény 10. § (3) bekezdése szerinti adósságot keletkeztetı ügylet felsı határa adatok: eFt- ban Önkormányzat saját bevételei 2014. év A helyi adóból származó bevétel 0 Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megilletı vagyoni értékő jog értékesítésébıl és hasznosításából származó bevétel 0 Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel 0 A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésébıl vagy privatizációból származó bevétel 0 Bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 0 A kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. 0 Összesen: 0 Tárgy évi saját bevétel 50%- a 0 Adósságot keletkeztetı ügylet és annak értéke Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tıketartozása 0 A számvitelrıl szóló törv. szerinti hitelviszonyt megtestesítı értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára 0 Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyezı, kamatot nem 0 tartalmazó értéke Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevıi félként történı megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerzıdésben kikötött tıkerész hátralévı összege 0 A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerzıdés eladói félként történı megkötése a visszavásárlásig, 0 és a kikötött visszavásárlási ár A szerzıdésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap idıtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték 0 Külföldi hitelintézetek által, származékos mőveletek különbözeteként az Államadósság Kezelı Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, 0 és azok összege 0 Összesen: Egyenleg: 0
3. melléklet
Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulásának
Elıirányzat-felhasználási terv 2014. év Megnevezés
Január
Február
Március
Április
Május
Június
Módosítás
Július
Aug.
Szept.
Október
Nov.
Dec.
Összesen
Módosítás I
Módosított I.
Bevételek 12 452
0
12 452
Mőködési bevételek (B4)
Mőködési célú támogatások államháztartáson belülrıl (B1)
6 226
6 226
0
0
0
Mőködési célú átvett pénzeszközök (B6) Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülrıl (B2)
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási bevételek (B5)
0
0
0
0 10 389
0 0
0 10 389
22 841
0
22 841
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7) Finanszírozási bevételek (B8)
2 597
Bevételek összesen Kiadások Személyi juttatások (K1) Munkaadókat terhelı járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)
2 597
Dologi kiadások (K3)
2 597 0
2 597
200
5 195 0
6 226
5 195
0
0
0
6 226
0
0
0
800
0
800
800
400
0
400
400
7 300
0
7 300
15 541
-1 200
14 341
Beruházások (K6)
0
0
0
Felújítások (K7)
0
0
0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)
0
0
0
Finanszírozási kiadások (K9)
0
0
0
22 841
0
22 841
Egyéb mőködési célú kiadások (K5)
Kiadások összesen
200 2 041
200
2 041
1 767
1 767
800
1 000
6 500 1 650
1 650
1 767
1 767
-1 200
0
200 800
6 500
800
1 767
1 967
200 1 590
1 590
1 591
1 791
1 768
1 768
4. melléklet Szekszárd és Térsége Önkormányzati Társulás Tájékoztató adatok az Áht 24. § (4) bekezdése alapján Megnevezés 2014. év 2015. év Adósságszolgálat - rövidlejáratú hitel törlesztése - Kötvény - fejlesztési hitel törlesztése kamatok Beruházások, FELÚJÍTÁS Nincs folyamatban Összesen
tıketörlesztés tıketörlesztés tıketörlesztés össz. kamat
2016. év
2017. év
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
