SVAZEK OBCÍ „ŽELEZNICE KOSTELEC – SLAVONICE“ nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
Všem členským obcím SŽKS
Telč, 16. dubna 2015.
Pozvánka na Valnou hromadu 1/2015 Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“ v pondělí 11. května 2015 v 16.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Telči
Program jednání 1. Zahájení 2. Jmenování zapisovatele 3. Volba ověřovatelů zápisu 4. Závěrečný účet svazku za rok 2014 vč. zprávy o přezkoumání hospodaření 5. Účetní závěrka za rok 2014 6. Schválení auditora na rok 2015 7. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru svazku 8. Různé, rozprava 9. Závěr
RNDr. Miloš Vystrčil v. r. předseda Svazku obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“
* Vyvěšeno, dne: * Sňato, dne: (* razítko obce a podpis)
číslo účtu: 146 610 63 89 / 0800, bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jihlava, IČO: 45 65 89 01
Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)
sestavený ke dni 19. 02. 2015
NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo
45658901
název
Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“
ulice, č.p.
Náměstí Zachariáše z Hradce 10
obec
Telč
PSČ, pošta
58856
Kontaktní údaje telefon fax e-mail
[email protected]
WWW stránky
www.pokoleji.cz
Doplňující údaje organizace
Obsah závěrečného účtu I.
Plnění rozpočtu příjmů
II.
Plnění rozpočtu výdajů
III.
Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
IV.
Stavy a obraty na bankovních účtech
V.
Peněžní fondy - informativně
VI.
Majetek
VII.
Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu IX.
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
X.
Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
XI.
Ostatní doplňující údaje
Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“
Závěrečný účet za rok 2014 - návrh
strana 1/ 4
I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
0,00
0,00
0,00
50,00
19 050,00
19 110,70
Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy
Skutečnost
0,00
0,00
0,00
Přijaté transfery
49 154,00
1 832 196,11
1 794 196,53
Příjmy celkem
49 204,00
1 851 246,11
1 813 307,23
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
50,00
50,00
55,43
0,00
19 000,00
19 055,25
Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
2141
Příjmy z úroků (část)
2143
Kursové rozdíly v příjmech
21
Příjmy z vl. činnosti a odvody přeb. org. s příj. vzt.
50,00
19 050,00
19 110,68
2324
Přijaté nekapitálové příspěky a náhrady
0,00
0,00
0,02
23
Příjmy z prod. nekap. maj. a ost. nedaňové příjmy
0,00
0,00
0,02
2
Nedaňové příjmy (součet za třídu 2)
50,00
19 050,00
19 110,70
50,00
19 050,00
19 110,70
Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 4116
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
4134
Převody z rozpočtových účtů
4152
Neinvestiční přijaté transfery od mezinárodních institucí
41
Neinvestiční přijaté transfery
4
Přijaté transfery (součet za třídu 4)
Příjmy celkem (třídy 1+2+3+4)
0,00
38 468,11
38 468,11
49 154,00
49 154,00
49 154,00
0,00
42 000,00
4 000,00
0,00
1 702 574,00
1 702 574,42
49 154,00
1 832 196,11
1 794 196,53
49 154,00
1 832 196,11
1 794 196,53
49 204,00
1 851 246,11
1 813 307,23
Schválený rozpočet počítal pouze s příjmy z úroků na běžném účtu (pol. 2141) a s členskými příspěvky (pol. 4121). V průběhu roku byly přijaty dotace z Ministerstva pro místní rozvoj za 4. monitorovací zprávu (pol. 4116) a z ERDF za 1. až 4. monitorovací zprávu (pol. 4152). Dalším neplánovaným příjmem byly kursové rozdíly (pol. 2143), které vznikly při převodu dotace z eurového bankovního účtu na běžný účet svazku. Celkové příjmy byly naplněny na 97,95 %.
II. PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ Text
Běžné výdaje
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
759 204,00
1 878 672,11
1 801 145,05
Kapitálové výdaje Výdaje celkem Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby
0,00
0,00
759 204,00
1 878 672,11
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
230 000,00
339 068,00
339 068,00
1 801 145,05
5011
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
5031
Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan.
58 000,00
85 000,00
84 770,00
5032
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění
21 000,00
31 000,00
30 516,00
5038
Povinné pojistné na úrazové pojištění
1 000,00
1 700,00
1 653,00
50
Výdaje na platy,ost.platby za prov.pr.a pojist.
310 000,00
456 768,00
456 007,00
5137
Drobný hmotný dlouhodobý majetek
18 100,00
5139
Nákup materiálu jinde nezařazený
5141
Úroky vlastní
5142
Kursové rozdíly ve výdajích
5161
Služby pošt
5163
Služby peněžních ústavů
5166
Konzultační, poradenské a právní služby
5168 5169 5173
Cestovné (tuzemské i zahraniční)
0,00
18 100,00
500,00
500,00
0,00
30 004,00
27 072,11
23 258,10
0,00
41 000,00
40 891,93
3 500,00
3 500,00
1 171,00
20 000,00
20 000,00
9 042,68
0,00
413 700,00
413 700,00
Služby zpracování dat
122 500,00
130 691,00
119 000,00
Nákup ostatních služeb
267 000,00
600 241,00
595 144,00
5 000,00
5 000,00
1 546,00
51
Neinvestiční nákupy a související výdaje
448 504,00
1 259 804,11
1 221 853,71
5345
Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
42 000,00
4 000,00
5362
Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
0,00
100,00
10,34
Svazek obcí „Železnice Kostelec - Slavonice“
Závěrečný účet za rok 2014 - návrh
strana 2/ 4
5363
Úhrady sankcí jiným rozpočtům
0,00
5365
Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fond.
700,00
700,00
0,00
53
Neinv. transfery a některé další platby rozp.
700,00
43 100,00
4 284,34
5909
Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené
0,00
119 000,00
119 000,00
59
Ostatní neinvestiční výdaje
5
Běžné výdaje (třída 5)
Výdaje celkem (třída 5+6) Saldo příjmů a výdajů (Příjmy-Výdaje)
300,00
274,00
0,00
119 000,00
119 000,00
759 204,00
1 878 672,11
1 801 145,05
759 204,00
1 878 672,11
1 801 145,05
-710 000,00
-27 426,00
12 162,18
Z celkových výdajů ve výši 1.801.145,05 Kč bylo 1.601.823,83 Kč uplatněno pro projekt DY-THA rail (mzdové náklady 456.007,- Kč, zpracování studie a zpracování účetnictví 411.200,- Kč, DVD 119.000,- Kč, služby zajišťující kulturní program parních jízd 594.241,- Kč, drobný hmotný majetek 18.100,- Kč, cestovné 1.546,- Kč, bankovní poplatky 1.041,83 Kč a poštovné 688 Kč) a zbývající náklady 199.321,22 Kč byly nákladem svazku (bankovní poplatky 8.000,85 Kč, úroky z úvěru 23.258,10 Kč, kurzové rozdíly ve výdajích 40.891,93 Kč, zajištění běžného účetnictví 2.500,- Kč, poštovné 483,- Kč, služby 903,- Kč, daň z úroků 10,34 Kč, penále za opožděnou platbu 274,- Kč, mylná platba 119.000,- Kč a převody mezi bankovními účty svazku 4.000,- Kč).
III. FINANCOVÁNÍ (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů) Název položky
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
-19 000,00
-51 222,91
Krátkodobé financování z tuzemska Změna stavu krátkod. prostř.na bank. účtech(+/-)
8115
Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+)
8123
710 000,00
1 749 000,00
1 747 606,10
Uhrazené splátky dlouhod. přijatých půjček (-)
8124
0,00
-1 702 574,00
-1 708 545,37
710 000,00
27 426,00
-12 162,18
FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8)
Zapojení úspor svazku z minulých let do hospodaření roku 2014 nebylo potřeba. Naopak rezerva svazku se zvýšila o 51 tis. Kč. Bankovní úvěr byl čerpán v celkové výši 1.747.606,10 Kč a zároveň splacen přijatými dotacemi ve výši 1.708.545,37 Kč.
IV. STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH Název bankovního účtu
Počáteční stav k 1. 1.
Obrat - příjmy
Obrat - výdaje
Konečný stav k 31. 12.
55 228,43
49 175,01
-38 851,10
65 552,34
232,85
38 468,13
-121,60
38 579,38
Účet u České spořitelny v Kč Účet u České národní banky v Kč Účet u České spořitelny v eurech Úvěr u České spořitelny v Kč
36,35
366 233,40
-366 145,58
124,17
- 1 208 431,00
1 708 545,37
-1 747 606,10
- 1 247 491,73
Počáteční stav k 1.1.
Obrat
Konečný stav
49 416,00
0,00
49 416,00
8 300,00
0,00
8 300,00
-49 416,00
0,00
-49 416,00
-8 300,00
0,00
-8 300,00
V. PENĚŽNÍ FONDY - INFORMATIVNĚ Svazek netvoří žádný peněžní fond.
VI. MAJETEK Název majetkového účtu
Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
V majetku svazku jsou vedeny webové stránky projektu DY-THA rail (www.pokoleji.cz / www.pokoleji.eu) v hodnotě 49.416,- Kč a prezentační baner projektu v hodnotě 8.300,- Kč. V roce 2014 byly pořízeny informační panely (15 kusů v celkové hodnotě 18 100,- Kč), které budou umístěny na jednotlivá nádraží členských obcí svazku. Hodnota jednotlivých panelů je tak nízká, že jsou vedeny pouze na podrozvahové evidenci.
Svazek obcí „Železnice Kostelec - Slavonice“
Závěrečný účet za rok 2014 - návrh
strana 3/ 4
VII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ K ROZPOČTŮM KRAJŮ, OBCÍ, DSO A VNITŘNÍ PŘEVODY Položka
Text
4121
Neinvestiční přijaté transfery od obcí
Schválený rozpočet
Rozpočet po změnách
Skutečnost
49 154,00
49 154,00
49 154,00
4134 5345
Převody z rozpočtových účtů
0,00
42 000,00
4 000,00
Převody vlastním rozpočtovým účtům
0,00
42 000,00
4 000,00
VIII. VYÚČTOVÁNÍ FIN. VZTAHŮ KE ST. ROZPOČTU, ST. FONDŮM A NÁRODNÍMU FONDU Projekt DY-THA rail – org 211 UZ
Položka
text
17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007
4116 5011 5031 5032 5038 5137 5161 5163 5166 5168 5169 5173
Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu Platy zaměstnanců v pracovním poměru Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění Povinné pojistné na úrazové pojištění Drobný hmotný dlouhodobý majetek Poštovní služby Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol Nákup ostatních služeb Cestovné (tuzemské i zahraniční)
Rozpočet upr. (Příjmy)
Rozpočet upr. (Výdaje)
Skutečnost (Příjmy)
Skutečnost (Výdaje)
38 468,11 x x x x x x x x x x x 38 468,11
x 16 953,40 4 238,50 1 525,80 82,65 905,00 34,40 52,09 20 560,00 5 950,00 29 712,05 77,30 80 091,19
38 468,11 x x x x x x x x x x x 38 468,11
x 16 953,40 4 238,50 1 525,80 82,65 905,00 34,40 52,09 20 560,00 5 950,00 29 712,05 77,30 80 091,19
V této části jsou zobrazeny finanční vztahy s Ministerstvem financí ČR, jež financuje 5% výdajů projektu DY-THA rail.
IX. ZPRÁVA O VÝSLEDKU PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Dílčí přezkoumání hospodaření svazku bylo provedeno dne 24. září 2014, konečné přezkoumání dne 18. února 2015 – v obou případech nebyly zjištěny chyby a nedostatky. viz. příloha č. 1
X. FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÝCH PRÁVNICKÝCH OSOB A HOSPODAŘENÍ S JEJICH MAJETKEM Svazek není zřizovatelem žádné právnické osoby.
XI. OSTATNÍ DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE
Razítko účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví a rozpočet
Petra Šalandová
Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů
Statutární zástupce
RNDr. Miloš Vystrčil
Podpisový záznam statutárního zástupce
Svazek obcí „Železnice Kostelec – Slavonice“
Závěrečný účet za rok 20,14 - návrh
strana 4/ 4
