Subject: FW: Ontwerpbegroting RMN 2016 aanbiedingsbrief IJsselstein.pdf; ATT00001.htm; Ontwerp begroting RMN 2016 AB.pdf; ATT00002

From: Sent: To: Subject: Attachments:

Info Gem. IJsselstein Tuesday, April 21, 2015 9:14 AM Info Gem. IJsselstein FW: Ontwerpbegroting RMN 2016 aanbiedingsbrief IJsselstein.pdf; ATT00001.htm; Ontwerp begroting RMN 2016 AB.pdf; ATT00002.htm

Van: Wilko van Voorst <[email protected]> Datum: 16 april 2015 09:26:16 CEST Aan: "Chris Drevel ([email protected]) ([email protected])" Kopie: "[email protected]" Onderwerp: Ontwerpbegroting RMN 2016 Hallo Chris, Hierbij ontvang je de ontwerpbegroting RMN 2016. Wil jij de aanbiedingsbrief en de ontwerpbegroting RMN 2016 in behandeling nemen c.q. laten inboeken? Alvast bedankt voor de medewerking. Met vriendelijke groeten,

_______________________________________________________________________ ________ Wilko van Voorst Hoofd Financiën en Controle Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) KvK nummer: 56972563 Postbus 203 3760 AE SOEST Email: [email protected] Telefoon: 035 - 60 39 230 Mobiel: _________________________________________________________________________ ________________ Dit e-mailbericht geldt niet als officieel besluit, maar is informatief van aard. Alleen aan schriftelijke correspondentie, uitgaande en ondertekend door de daartoe bevoegde personen van RMN, kunnen rechten worden ontleend. The link ed image cannot be dis…

Denk aan het milieu voordat u deze e-mail afdrukt.

_______________________________________________________________________ ________

1

Dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde. Indien u niet de geadresseerde bent wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te retourneren. Onze proclaimer leest u op: http://www.montfoort.nl/ http://www.ijsselstein.nl/

2

Ontwerpbegroting RMN 2016

Inhoudsopgave: Inhoud 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

Begroting RMN 2016 ........................................................................................................ 1 Algemeen.......................................................................................................................... 1 Financieel ......................................................................................................................... 1 Personele kosten .............................................................................................................. 2 Materieel ........................................................................................................................... 2 Overhead .......................................................................................................................... 2 Formatie............................................................................................................................ 2 In rekening te brengen bijdragen aan de gemeenten ...................................................... 3

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.4. 2.5.

Toelichting RMN begroting ............................................................................................... 7 Algemeen.......................................................................................................................... 7 Directie en algemeen beheer ........................................................................................... 7 Huisvestingskosten ........................................................................................................... 9 Locatie Soest .................................................................................................................... 9 Locatie Zeist ................................................................................................................... 10 Locatie IJsselstein .......................................................................................................... 10 Locatie Baarn.................................................................................................................. 10 Buitendienst .................................................................................................................... 10 Directe kosten ................................................................................................................. 12

3.

Toelichting RMN begroting, baten .................................................................................. 15

4.

Speerpunten RMN .......................................................................................................... 21

5.

Staat van personeel 2016 ............................................................................................... 22

6.

Staat van investeringen 2016 ......................................................................................... 23

7. Paragrafen ...................................................................................................................... 23 7.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................... 23 7.1.1. Weerstandscapaciteit ..................................................................................................... 23 7.2. Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................... 24 7.3. Financiering .................................................................................................................... 25 7.3.1. Rentebeleid..................................................................................................................... 25 7.3.2. Risicobeheer ................................................................................................................... 25 7.3.2.1. Kasgeldlimiet .................................................................................................................. 25 7.3.2.2. Renterisiconorm ............................................................................................................. 25 7.3.2.3. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille ............................................................... 26 7.3.2.4. Relatiebeheer ................................................................................................................. 26 7.3.2.5. Kasbeheer ...................................................................................................................... 27 7.3.2.6. Organisatie ..................................................................................................................... 27 7.3.2.7. Informatievoorziening ..................................................................................................... 27 7.4. Bedrijfsvoering ................................................................................................................ 27 7.4.1. Maatschappelijke verantwoordelijkheid .......................................................................... 27 7.4.2. Samenwerking/regionale gebondenheid ........................................................................ 27 7.4.3. Milieu .............................................................................................................................. 27 7.4.4. Personeel........................................................................................................................ 28

7.4.5. 7.4.6.

Duurzaam werken .......................................................................................................... 28 Duurzaam inkopen ......................................................................................................... 28

8.

DVO – taken Gemeente Baarn....................................................................................... 30

9.

DVO – taken IJsselstein ................................................................................................. 42

10.

DVO – taken Gemeente Nieuwegein ............................................................................. 54

11.

DVO – taken Gemeente Soest ....................................................................................... 62

12.

DVO – taken Zeist .......................................................................................................... 78

13.

Meerjarenraming 2016 – 2019 ....................................................................................... 94

14.

Geraamde balans per 31 december 2015 ...................................................................... 99

15. 15.1.

Raming reserves 2016 ................................................................................................. 100 Raming reserves 2016-2018 ........................................................................................ 100

16. 16.1.

Raming voorzieningen 2015 ......................................................................................... 101 Raming voorzieningen 2016-2018 ............................................................................... 101

17.

Investeringsplan 2016-2021 ......................................................................................... 102

Soest, juni 2015 Rob (R.A.) Schram Directeur

1. Begroting RMN 2016 1.1. Algemeen De totale omzet van de deelnemende gemeenten bedraagt € 17.955.000,- Dat is een stijging van € 895.000,- ( € 17.060.000,-) ten opzichte van het voorgaande begrotingsjaar. Verbrandingsbelasting De in 2015 geïntroduceerde verbrandingsbelasting op huishoudelijk restafval heeft een grote impact op de bijdragen van de deelnemende gemeenten. In totaal stijgt de gezamenlijke bijdrage van de deelnemende gemeenten door deze belasting met circa € 733.000,-. Strategienota De strategienota voor de komende periode is in een beslissend stadium gekomen. Zodra besluitvorming heeft plaatsgevonden worden de gemaakte keuzes voor de toekomst, schaalvergroting en/of taakverbreding en de financiële gevolgen ervan verwerkt in de begroting. Wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen In de begroting zijn de gevolgen van de beoogde invoering van deze wet per 1 januari 2016 nog niet verwerkt. Analyse van de taken en dienstverlening vindt plaats in het eerste kwartaal van 2015 waarna de financiële impact in kaart kan worden gebracht. Op basis van de uitkomsten hiervan kan besluitvorming plaatsvinden over het voortzetten van taken die niet onder de vrijstelling vallen. Projecten In de begroting zijn de gevolgen van de oplevering van een aantal projecten verwerkt. Eind 2014 is het nieuwe afvalbrengstation Baarn in gebruik genomen. Begin 2015 is de invoering van de minicontainer voor het inzamelen van papier in Nieuwegein afgerond. Naar verwachting wordt in de loop van 2015 het afvalbrengstation Soest heringericht en gemoderniseerd. In de begroting is rekening gehouden met de gevolgen van het verbod op bestrijding van onkruid met bestrijdingsmiddelen. De zomerinzameling GFT en snoeihout route in Soest zijn niet opgenomen in de begroting. Regionaal afvalbeleidplan De gevolgen van de beleidskeuzes uit het regionale afvalbeleidsplan zijn deels in de begroting opgenomen. Er zal een begrotingswijziging in procedure worden gebracht waarin naast de keuzes uit het afvalbeleidsplan ook eventuele efficiency maatregelen worden doorgevoerd. 1.2. Financieel De in deze begroting opgenomen financiële getallen luiden in euro’s en zijn zoveel mogelijk afgerond op hele bedragen van respectievelijk € 1.000,- of € 100,- euro. De stijging van de omzet met € 742.000,- (4,3%) is te verklaren uit de mutaties van de in pagina 4 gerubriceerde kosten en de mutatie in de omzet derden. De kosten van directie en algemeen beheer blijven op het niveau van 2015. De kosten van automatisering zijn in lijn gebracht met de ontwikkelingen rondom de invoering van het nieuwe ICT (ERP) landschap. Het resultaat op financieringen is hoger geraamd uitgaande van continuatie van de lage rente stand in 2015 en 2016.

1

De huisvestingskosten dalen als gevolg van lagere kapitaallasten van verbouwingen waarmee de huurindexatie wordt gecompenseerd. De kosten van de buitendienst stijgen met € 134.000,-. De personele kosten blijven gelijk aan 2015. Hierbij is uitgegaan van een stijging van de lonen met 1% ter compensatie van de lagere pensioensbijdragen van de werkgever. De kosten van het wagenpark stijgen met 2,9 % als gevolg van langer in casco dekking houden van de voertuigen, doorwerking van de verhoogde assurantiebelasting (21%) op de voertuigverzekeringen, uitbreiding van het aantal voertuigen met eurovignetten en indexatie van de kosten van onderhoud. De stijging van de kosten van de afvalbrengstations en de inzamelmiddelen is onder andere het gevolg van investeringen in de terreininventaris van het nieuwe afvalbrengstation Baarn, de herinrichting van het afvalbrengstation Soest en het doorbelasten van de kosten van invoering van de minicontainers voor papier in Nieuwegein. Tegenover de kosten staan besparingen aan verwerkingskosten en vermindering van het aantal ritten naar de verwerkers. De directe kosten zijn zoals eerder vermeld fors gestegen als gevolg van doorwerking van de verbrandingsbelasting van € 13 per ton op de verwerkingstarieven van huishoudelijk grof en restafval. De hogere kosten van het sorteren en op de markt brengen van kunststof verpakkingen worden deels gedekt door de hogere vergoeding voor de her te gebruiken tonnages. De vergoedingen van het Afvalfonds zijn in de begroting verwerkt voor de gemeenten Baarn, IJsselstein, Soest en Zeist. De overige directe kosten zijn gestegen als gevolg van het wettelijk verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de bestrijding van onkruid. Dit heeft tot gevolg dat in één gemeente overgegaan moet worden naar een milieuvriendelijker maar duurdere techniek van onkruidbestrijding. 1.3. Personele kosten In de begroting is een salarisstijging voorzien van 1% mede ter compensatie van de lagere werkgeversbijdrage aan de pensioenen. 1.4. Materieel De kosten van het materieel zijn gemiddeld met 2,9% gestegen. De stijging wordt o.a. veroorzaakt door hogere kosten van onderhoud, aanpassing van de verzekeringspremies, langer in casco dekking houden van de voertuigen, de hogere assurantiebelasting en uitbreiding van het aantal verplicht gestelde eurovignetten. De brandstofkosten zijn gelet op de ontwikkeling van de brandstofprijs in 2014 gelijk gehouden aan het niveau van 2015. 1.5. Overhead De indirecte kosten worden gedekt door een toeslag van 20% op het uurtarief van man en tractie. De verwerkingskosten en de directe kosten worden verhoogd met een toeslag van 5%. 1.6. Formatie De geraamde directe uren liggen in lijn met de begroting 2015. De formatie in de buitendienst ondergaat daarom geen verandering en is vastgesteld op 90 FTE. De formatie in de binnendienst neemt met 0,1 punt af en komt uit op 26,5 FTE. Ten behoeve van toezicht en aansturing van de buitendienst is evenals in 2015 de formatie vastgesteld op 7 FTE. In de werkplaats is de formatie vastgesteld op 5,4 FTE eveneens gelijk aan 2015. Totaal komt de formatie uit op 128,9 FTE.

2

1.7. In rekening te brengen bijdragen aan de gemeenten



De bijdrage van Baarn stijgt met € 161.000,- tot een bedrag van € 2.281.000,-.De stijging wordt verklaard door:  stijging van € 75.000,- als gevolg van invoering verbrandingsbelasting,  stijging van € 17.000,- als gevolg van nieuwe overeenkomst inzake kunststof verpakkingen,  stijging van € 3.000,- van de overige verwerkingskosten,  stijging van € 11.000,- van de directe kosten,  stijging van € 55.000,- van de overige kosten.



De bijdrage van de IJsselstein stijgt ten opzichte van 2015 met € 294.000,- tot een bedrag van € 2.678.000,-. De stijging wordt verklaard door:  stijging van € 116.000,- als gevolg van de invoering verbrandingsbelasting,  stijging van € 26.000,- als gevolg van de nieuwe overeenkomst voor kunststof verpakkingen,  stijging van € 128.000,- als gevolg van de invoering van een nieuwe methode van onkruidbestrijding,  stijging van € 25.000,- van de directe kosten,  daling van € 9.000,- van de overige verwerkingskosten,  stijging van € 8.000,- van de overige kosten.



De bijdrage van Nieuwegein stijgt met € 257.000,- ten opzichte van 2015 tot een totaal van € 3.531000,-. De stijging wordt verklaard door:  stijging van € 204.000,-als gevolg van de verbrandingsbelasting,  stijging van € 80.000,- als gevolg van de nieuwe overeenkomst van kunststof verpakkingen,  daling van € 82.000,- van de overige verwerkingskosten,  stijging van € 55.000,- van de overig kosten.

3



De bijdrage van Soest stijgt met € 76.000,- ten opzichte van 2015 en bedraagt € 3.871.000,-. De daling wordt verklaard door:  stijging van € 132.000,- als gevolg van de invoering verbrandingsbelasting,  daling van € 126.000,- als gevolg van de nieuwe overeenkomst van kunststof verpakkingen,  stijging van € 116.000,- als gevolg van het opnemen van de zomerinzameling GFT en route van snoeihout,  daling van € 25.000,- van de overige verwerkingskosten,  daling van € 21.000,- van de overige kosten.



De bijdrage van Zeist stijgt met € 107.000,- ten opzichte van 2015 en bedraagt € 5.594.000,-. De stijging wordt verklaard door:  stijging van € 206.000,- als gevolg van de invoering verbrandingsbelasting,  stijging van € 11.000,- als gevolg van de nieuwe overeenkomst van kunststof verpakkingen,  daling van € 49.000,- van de overige verwerkingskosten,  daling van € 50.000,- van de directe kosten,  daling van € 11.000,- van de overige kosten.

4

LASTEN Omschrijving

Alle bedragen in euro's

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Voorlopig 2014

1.845.000 771.000 395.0002.221.000

1.880.000 694.000 392.0002.182.000

1.728.800 755.400 356.2002.128.000

469.000 469.000

476.000 476.000

444.300 444.300

5.806.000 3.985.000 1.098.000 10.889.000

5.804.000 3.929.000 1.022.000 10.755.000

5.235.500 3.572.800 823.300 9.631.600

3.569.000 982.000 4.551.000

3.046.000 839.000 3.885.000

2.614.500 882.100 3.496.600

Bedrijfsafval

43.000

39.000

52.000

Totaal lasten

18.173.000

17.337.000

15.752.500

11.000

12.000

925.700

-

-

11.000

12.000

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten Financiële baten en lasten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Afvalbrengstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten

Totaal van saldo van baten en lasten Mutaties reserves

Gerealiseerd resultaat

220.000-

705.700

5

BATEN

Alle bedragen in euro's

Omschrijving

DVO taken Gemeente Baarn Gemeente IJsselstein Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist

Omzet derden Werken voor derden Bedrijfsafval

Vooruitgefactureerde omzet

Totaal baten

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Voorlopig 2014

2.281.000 2.678.000 3.531.000 3.871.000 5.594.000 17.955.000

2.120.000 2.384.000 3.274.000 3.795.000 5.487.000 17.060.000

2.036.000 2.234.400 3.272.200 3.415.000 5.375.000 16.332.600

171.000 58.000 229.000

231.000 58.000 289.000

261.700 83.900 345.600

-

-

-

18.184.000

17.349.000

16.678.200

6

2. Toelichting RMN begroting 2.1. Algemeen RMN streeft continu naar verbetering van de uitvoering van het werk in termen van geld en kwaliteit. Daar waar aanpassingen in de bedrijfsvoering zijn te realiseren en/of adviezen voor verbetering door de opdrachtgever worden overgenomen zijn de resultaten verwerkt in de begroting. In deze toelichting geeft de eerste kolom de cijfers van de begroting voor het jaar 2016 weer. De grijs gearceerde kolom geeft de cijfers van de vastgestelde begroting 2015 weer. De laatste kolom geeft de voorlopige cijfers van 2014 weer. Alle bedragen luiden in euro’s. In de begroting zijn geen bedragen opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Dergelijke uitgaven dienen zoveel als mogelijk binnen de begroting te worden opgevangen. 2.2. Directie en algemeen beheer Bij het bepalen van de loonkosten is ervan uitgegaan dat er de salarissen in 2016 met 1% zullen stijgen. De stijging van de salarissen wordt gecompenseerd door lagere werkgeverslasten, wijziging van de formatie en aanpassing van de inschaling in één individueel geval. Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Voorlopig 2014

1.669.000 25.000 42.000 28.000 47.000 4.000 30.000 1.845.000

1.706.000 30.000 43.000 27.000 39.000 5.000 30.000 1.880.000

1.620.500 5.800 44.600 15.300 29.100 0 13.500 1.728.800

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Huidig personeel Voormalig personeel Vervoerskosten Opleiding Bedrijfsgezondheid Werving en selectie Overige personeelskosten

De kosten van voormalig personeel bestaan uit de werkgeversbijdrage ten behoeve van medewerkers die nog gebruik kunnen maken van de regeling van vervroegde uittreding en uit de kosten die verhaald worden op RMN in verband met het eigen risicodragerschap voor de werkloosheidwet (WW) en werkhervatting gedeeltelijke arbeidsgeschikten (WGA). Geen rekening is gehouden met de gevolgen van langdurige ziekte. Hiervoor is geen verzekering afgesloten of een voorziening in de begroting opgenomen. Vervanging van langdurige zieken resulteert in een overschrijding van de begroting. De autokostenvergoeding bestaat uit de vergoeding aan het personeel voor het woonwerkverkeer en zakelijk gereden dienstritten met privé auto’s en de kosten van een leaseauto. De kosten van de bedrijfsauto’s zijn hier opgenomen. De bedrijfsauto’s zijn locatie gebonden en worden alleen onder werktijden ingezet. Onder de kosten voor bedrijfsgezondheid vallen behalve uitgaven voor de arbodienst en bedrijfsmaatschappelijk werk ook de kosten van bedrijfsregelingen zoals de regeling voor fitness en aanschaf van computerbrillen en kosten voor de bedrijfshulpverlening en EHBO.

7

De overige personeelskosten bestaan uit kosten voor personeelsbijeenkomsten, recepties in verband met ambtsjubilea, kerstpakketten en kleine vergoedingen en verstrekkingen in verband met bijzondere gebeurtenissen van het personeel.

Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Voorlopig 2014

211.000 36.000 35.000 76.000 239.000 60.000 27.000 15.000 17.000 16.000 5.000 12.000 5.000 0 2.000 5.000 10.000 771.000

194.000 27.000 40.000 73.000 190.000 60.000 23.000 14.000 17.000 17.000 5.000 12.000 5.000 0 2.000 5.000 10.000 694.000

71.100 9.600 61.800 61.100 381.800 34.000 28.900 36.600 18.300 14.500 300 18.000 5.500 13.500 400 0 0 755.400

Algemene kosten Afschrijvingen inventaris Rentelasten inventaris Kantoorbenodigdheden Telefoon en porti Automatisering Voorlichting Externe adviezen Accountant Contributie/abonnementen Assurantiën Representatie Salarisadministratie OR kosten Bestuurs- en ontwikkelkosten Overige algemene kosten Regionale samenwerking Duurzaam ondernemen

De kapitaallasten van de inventaris nemen toe als gevolg van verdergaande digitalisering en modernisering van de ICT infrastructuur en investeringen in nieuwe ERP systemen. De investeringen in nieuwe programmatuur en de vereiste bedrijfszekerheid zorgt voor hogere kosten van beheer en onderhoud. De post automatisering is hiermede in lijn gebracht.

Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Voorlopig 2014

-395.000 -395.000

-392.000 -392.000

-356.200 -356.200

Financiële baten en lasten Betaalde en ontvangen rente

Over het gemiddeld geïnvesteerd vermogen wordt een rekenrente berekend van 5% per jaar. Het gemiddelde rentepercentage op de langlopende leningen bedraagt 3,18% op jaarbasis. De rentebaten zijn aangepast aan de toename van het geïnvesteerd vermogen en de verwachting dat de huidige lage rentestand op de rekening courant ook in 2016 voortduurt.

8

2.3. Huisvestingskosten Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Voorlopig 2014

40.000 5.000 17.000 169.000 21.000 30.000 4.000 3.000 35.000 324.000

53.000 10.000 17.000 163.000 19.000 26.000 4.000 3.000 40.000 335.000

46.400 10.700 16.600 162.200 23.400 19.900 5.400 2.300 32.200 319.100

240.000 4.000 0 30.000 -218.000 56.000

245.000 4.000 2.000 30.000 -223.000 58.000

250.200 0 0 24.800 -228.200 46.800

0 0 0

0 0 0

0 0 0

38.000 45.000 6.000 89.000

33.000 30.000 0 63.000

33.400 45.000 0 78.400

0 0

20.000 20.000

0 0

469.000

476.000

444.300

Huisvestingskosten Locatie Soest Afschrijvingen Rentelasten Gas, water en electra Huur kantoor Onderhoud Schoonmaak Verzekeringen Belastingen Kantinebeheer Locatie Zeist Kapitaallasten Schoonmaak Gas, water en electra Kantinebeheer Doorbelaste huur en kapitaallasten Locatie Nieuwegein Huur kantoor Kantinebeheer

Locatie IJsselstein Huur kantoor Kantinebeheer Kapitaallasten

Locatie Baarn Huur kantoor

Totaal huisvestingskosten

2.3.1.Locatie Soest De afschrijvingen en rentelasten hebben betrekking op de bouwkundige aanpassingen aan het kantoorpand aan de Lange Brinkweg 81 te Soest. Een deel van de verbouwingen is afgeschreven. De inkomsten uit onderverhuur zijn in mindering gebracht op de huur van het kantoor. De schoonmaakkosten worden verdeeld over de diverse locaties. De kosten van de kantine in Soest zijn exclusief personeelslasten geraamd. Deze kosten zijn meegenomen bij de personele kosten van de binnendienst. De kosten van de kantine in Soest is aangepast aan de realisatie in 2014.

9

2.3.2.Locatie Zeist De kapitaallasten van het afvalbrengstation betreffen de geactiveerde kosten van de grond en opstallen. De kapitaallasten, onder aftrek van een vergoeding voor kantoorruimte en stalling, worden doorbelast naar de kostenplaats afvalbrengstation. De personele kosten van de kantine zijn opgenomen onder de personeelskosten van de binnendienst. De exploitatiekosten van de kantine zijn aangepast aan het niveau van de kosten in 2014. 2.3.3.Locatie IJsselstein De huur van de werf wordt doorbelast aan huisvesting en tractiemiddelen. De kantine in IJsselstein wordt door derden geëxploiteerd. Deze kosten zijn aangepast aan de realisatie van 2014. De kapitaallasten betreft de verbouwing van de kantine. 2.3.4.Locatie Baarn In Baarn wordt voor kantoorruimte gebruikt gemaakt van de voorziening van het nieuwe afvalbrengstation. De gemeente brengt geen huur in rekening voor het afvalbrengstation. 2.4. Buitendienst Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Voorlopig 2014

4.714.000 973.000 73.000 46.000 5.806.000

4.736.000 949.000 73.000 46.000 5.804.000

4.530.100 652.600 13.300 39.500 5.235.500

Personeelskosten Huidig personeel Personeel derden Opleidingen en seminars Dienstkleding en veiligheidsmiddelen

De kosten van huidig personeel zijn aangepast in verband met een geraamde loonstijging van 1%. De werkgeverslasten zijn bijgesteld in verband met de lagere werkgeversbijdrage voor de pensioenpremies. De totale omvang van de formatie in de buitendienst is gelijk gebleven ten opzichte van de begroting 2015. Vacatureruimte wordt bij voorkeur ingevuld met uitzendkrachten. De flexibele schil bedraagt ongeveer 25% van het totaal aantal benodigde medewerkers. RMN kan door deze flexibele schil bezuinigingsmaatregelen snel effectueren zonder te snijden in het eigen personeelsbestand. De kosten personeel derden stijgen door een lichte toename van het aantal in te huren uren aan uitzendkrachten in combinatie met hogere uurtarieven voor uitzendkrachten als gevolg van gewijzigde wetgeving (Wet Werk & Zekerheid, Participatiewet, aanpassing wettelijk minimumloon).

10

Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Voorlopig 2014

1.552.000 1.824.000 441.000 25.000 143.000 0 3.985.000

1.558.000 1.807.000 412.000 25.000 127.000 0 3.929.000

1.394.400 1.691.100 354.300 13.800 151.800 -32.600 3.572.800

Materieel Kapitaallasten Brandstof en onderhoud Stalling en beheer Inhuur materieel Belastingen en verzekeringen Resutaat bij verkoop materieel

De kapitaallasten van de voertuigen bevatten afschrijving en rente van de te vervangen voertuigen. Het vervangingsschema is afgestemd op de berekende capaciteit van de huidige dienstenverleningsovereenkomst. De kosten van brandstof en onderhoud zijn aangepast aan de ontwikkelingen van de prijzen van brandstof en materialen. De stallingskosten zijn gebaseerd op huurcontracten met de gemeente Soest, de gemeente IJsselstein en de firma Beijer. Daarnaast worden kapitaallasten doorberekend voor het gebruik van de stalling in Zeist. In de kosten van beheer zijn de eurovignetten opgenomen. Het aantal voertuigen waarvoor een eurovignet verplicht is gesteld is toegenomen. De kosten van inhuur materieel zijn opgenomen teneinde langdurige uitval van voertuigen te kunnen opvangen of om piekcapaciteit vast te leggen. De verzekeringspremies voor de voertuigen zijn aangepast in verband met de verhoogde assurantiebelasting en uitbreiding van de dekking. De post resultaat bij verkoop materieel is vanwege de onzekerheid met betrekking tot een eventuele boekwinst of -verlies niet geraamd. Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Voorlopig 2014

508.000 170.000 244.000 176.000 0 1.098.000

476.000 162.000 208.000 170.000 6.000 1.022.000

410.500 148.000 153.500 103.600 7.700 823.300

Afvalbrengstation en inzamelmiddelen Kapitaallasten Onderhoud afvalbrengstation Onderhoud containers Vervanging containers Huur inzamelmiddelen

De kapitaallasten bestaan uit rente en afschrijving van persen, afzetbakken en ander werkmaterieel op de afvalbrengstations en aan afschrijving en rente van ondergrondse containers inclusief de elektronica en toegangspassen. De extra kapitaallasten van de persen en afzetbakken voor het nieuwe afvalbrengstation in Baarn herinrichting van het afvalbrengstation Soest zijn in de begroting opgenomen. De kosten worden gecompenseerd door besparing op verwerkingskosten en vermindering van het aantal ritten naar de verwerkers. De kosten van de invoering van minicontainers voor inzameling van oud papier in Nieuwegein worden in één keer afgerekend met de gemeente. De post onderhoud

11

afvalbrengstation bevat een dotatie aan de voorziening groot onderhoud ten behoeve van het afvalbrengstation Zeist. De voorziening wordt gevormd op basis van het opgestelde meerjarenonderhoudsplan. De onderhoudskosten van de containers betreffen kosten van (preventief) onderhoud en het schoonmaken, wassen van de (ondergrondse) containers. De kosten zijn geraamd op de bekende aantallen geplaatste en binnenkort te plaatsen ondergrondse containers in het verzorgingsgebied. Afwijkingen op deze plannen resulteren in meer- of minder kosten van onderhoud. Door toename van het aantal ondergrondse containers zijn meer kosten voor onderhoud geraamd. De vervangingskosten van containers betreffen voornamelijk de uitgezette minicontainers. De technische staat van de minicontainers in IJsselstein leidt tot extra vraag aan containers. In de begroting is hiermede rekening gehouden. 2.5. Directe kosten Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Voorlopig 2014

1.111.000 3.043.000 104.000 -881.000 -175.000 -45.000 163.000 -222.000 101.000 272.000 98.000 3.569.000

1.065.000 2.496.000 73.000 -842.000 -57.000 -30.000 154.000 -188.000 101.000 196.000 78.000 3.046.000

1.041.700 2.338.900 70.000 -993.300 155.800 -29.000 134.500 -422.700 101.900 125.300 91.400 2.614.500

Directe kosten Verwerkingskosten GFT Restafval Grof afval Papier Glas Textiel Klein chemisch afval Kunststof verpakkingen Kringloopcentra Afvalbrengstation Straatreinigen

De verwerkingskosten van GFT, rest-, grof afval, papier, glas en kunststof verpakkingen zijn ontleend aan de ontwerpbegroting 2016 van de AVU. Het verschil in kosten van restafval is met name terug te voeren op de invoering van de verbrandingsbelasting in 2015. In de begroting zijn de opbrengsten van Wecycle voor ingezamelde oude elektrische apparaten geraamd. De vergoedingen van het Afvalfonds voor kunststof verpakkingen, papier en glas zijn, met uitzondering van Nieuwegein, voor alle deelnemende gemeenten opgenomen in de begroting. De kosten van de Kringloopcentra betreffen de centra in Soest en Zeist. De centra ontvangen een vergoeding voor ingezamelde hoeveelheden huisraad onder aftrek van de afgevoerde hoeveelheid grof afval.

12

De verwerkingskosten van het afvalbrengstation stijgen als gevolg van de invoering van de verbrandingsbelasting op grof afval en hogere tarieven en gestegen hoeveelheden van de aangeboden afvalstromen. De verwerkingskosten worden op basis van de werkelijke hoeveelheden en prijzen verrekend met de gemeenten. Over de tarieven wordt ter dekking van de overhead een percentage van 5 % aangehouden.

13

Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Voorlopig 2014

191.000 204.000 212.000 169.000 3.000 194.000 9.000 982.000

149.000 211.000 219.000 50.000 3.000 198.000 9.000 839.000

531.300 0 220.400 35.000 0 90.100 5.300 882.100

Overige directe kosten Afvalinzameling Afvalbrengstation Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding

De kosten van afvalinzameling bestaan uit de kosten van uitbesteed werk, de stelposten voor de zomerinzameling GFT en de route voor het ophalen van snoeiafval, de kosten van het onderhouden van de digitale afvalkalender en de kosten van de publicaties in de maandrubrieken van de plaatselijke huis aan huis krant. In deze post zijn tevens de opbrengsten van het ophalen van grof afval in Soest verantwoord. De kosten van het afvalbrengstation bestaan uit doorberekende kapitaallasten van de opstallen en grond van het afvalbrengstation in Zeist. De kosten van straatreinigen betreffen de kosten van uitbesteed werk met name de kosten van inhuur van materieel voor de bladcampagne, het machinaal vegen en het ledigen van prullenbakken in IJsselstein. Tenslotte zijn de kosten van materiaal voor de depodogs en prullenbakken in deze post opgenomen. De kosten van onkruidbestrijding stijgen vanwege het verbod op bestrijdingsmiddelen en de keuze voor een duurdere milieuvriendelijke bestrijdingsmethode. De kosten hiervan zijn in afwachting van de definitieve keuze als stelpost in de begroting opgenomen. De kosten van gladheidbestrijding bestaan o.a. uit inkoop van wegenzout en de wachtdienstvergoeding voor de strooiploegen. In het inkoopcontract van zout is bepaald dat een gegarandeerde hoeveelheid zout direct af te roepen is. De kosten van de gladheidbestrijding worden met uitzondering van de kosten van het gladheidbestrijdingsmaterieel en gladheidmeldingssysteem afgerekend op basis van nacalculatie over het kalenderjaar.

14

Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Voorlopig 2014

Totale uitgaven Directie- en algemeen beheer Huisvestingskosten Buitendienst Directe kosten Bedrijfsafval

2.221.000 2.182.000 2.128.000 469.000 476.000 444.300 10.889.000 10.755.000 9.631.600 4.551.000 3.885.000 3.496.600 43.000 39.000 52.000 18.173.000 17.337.000 15.752.500

De totale kosten stijgen met € 836.000,- (4,8%) van € 17.337.000,- in 2015 naar een totaal bedrag van € 18.173.000,- in 2016. 3. Toelichting RMN begroting, baten

Omschrijving

Geraamd 2016

Gewijzigd 2015

Voorlopig 2014

379.000 672.000 4.000 5.000 203.000 83.000 21.000 432.000 27.000 205.000 81.000 65.000 91.000 12.000 1.000 2.281.000

365.000 594.000 3.000 5.000 196.000 87.000 19.000 370.000 36.000 210.000 72.000 64.000 86.000 12.000 1.000 2.120.000

358.200 560.700 3.000 4.000 204.800 36.800 17.100 368.900 55.500 206.300 68.000 63.000 74.400 15.300 0 2.036.000

DVO-taken Gemeente Baarn Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Afvalbrengstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Baarn

De kosten zijn zoveel als mogelijk aangepast aan de huidige werkwijze en planning. De verwerkingskosten van restafval, GFT, grof afval, papier en glas zijn ontleend aan de conceptbegroting van de AVU.. De overige verwerkingskosten zijn gebaseerd op de inzamelresultaten in 2014 tegen de huidige tarieven. De vergoeding van het Afvalfonds voor plastic, papier en glas is verwerkt in de post inzameling overige fracties. De kapitaallasten van de investeringen in afzetcontainers, persen en roll packers voor het nieuw te bouwen afvalbrengstation zijn in de begroting verwerkt. Deze kosten worden terugverdiend door besparingen op het aantal transporten en lagere verwerkingskosten. In de overige kosten van afvalinzameling is een bij de start van de toetreding meegekregen taakstelling opgenomen.

15

Omschrijving

DVO-taken (vervolg)

Geraamd 2016

Gewijzigd 2015

Voorlopig 2014

316.000 928.000 51.000 5.000 50.000 68.000 26.000 432.000 158.000 404.000 168.000 71.000 1.000 2.678.000

309.000 840.000 45.000 5.000 27.000 31.000 20.000 436.000 142.000 405.000 40.000 83.000 1.000 2.384.000

295.100 824.700 47.000 0 11.500 24.200 17.500 377.500 133.000 432.600 38.000 40.300 -7.000 2.234.400

Gemeente IJsselstein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Afvalbrengstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Gladheidbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente IJsselstein

De kosten van inzamelen van restafval zijn bijgesteld als gevolg van samenvoeging van twee VC routes. Het ledigen van de ondergrondse containers is een uitbestede taak. De verwerkingskosten van GFT, restafval, grof afval, papier en glas zijn gebaseerd op de conceptbegroting 2016 van de AVU. De overige verwerkingskosten zijn zoveel als mogelijk geraamd op basis van de huidige inzamelresultaten en verwerkingstarieven. In de begroting is rekening gehouden met de vergoedingen van het Afvalfonds voor ingezameld kunststof verpakkingen, papier en glas. De vergoeding voor kunststof verpakkingen is gebaseerd op een tarief van € 612,75 per ton ingezamelde kunststof verpakkingen. RMN keert de van de verwerker ontvangen vergoeding voor door scholen en verenigingen ingezameld papier op basis van bestaande afspraken tussen de scholen en de gemeente aan de scholen uit. De bezetting op het afvalbrengstation wordt gecompleteerd door inzet van medewerkers die in aanmerking komen voor een re-integratie-traject. Het gaat om gesubsidieerde werkplaatsen bedoeld mensen die terugkeren in het arbeidsproces door deelname aan het traject meer kansen te bieden op het vinden van reguliere baan in de maatschappij. Zodra de re-ingratie-trajecten stoppen zal de begroting hierop aangepast moeten worden. De kosten van straatreinigen zijn aangepast aan de huidige werkwijze. Er zijn kleinere opdrachten inzake vegen rondom feestdagen toegevoegd. De kosten van onkruidbestrijding zijn aangepast aan de omvorming naar een milieuvriendelijker bestrijdingstechniek.

16

Omschrijving

Geraamd 2016

Gewijzigd 2015

Voorlopig 2014

611.000 1.575.000 182.000 11.000 43.000 47.000 247.000 39.000 600.000 176.000 3.531.000

596.000 1.444.000 170.000 11.000 -34.000 50.000 163.000 36.000 605.000 233.000 3.274.000

600.100 1.467.400 192.300 10.000 -46.600 39.500 161.800 31.800 604.600 211.300 3.272.200

DVO-taken (vervolg) Gemeente Nieuwegein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Afvalbrengstation Overige kosten afvalinzameling Totaal gemeente Nieuwegein

In deze begroting zijn de gevolgen van de invoering van de minicontainer voor de inzameling van papier met betrekking tot de geraamde uren en de verwerkingskosten verwerkt. De in te zamelen hoeveelheid restafval is met 800 ton naar beneden bijgesteld. De in te zamelen hoeveelheid papier is 800 ton hoger geraamd dan de realisatie in 2013 en 2014. In de begroting zijn de extra kosten van sorteren en het op de markt brengen van kunststof verpakkingen verwerkt. De extra opbrengsten worden geschat op € 60.000,-. Deze opbrengsten worden door het Afvalfonds uitgekeerd aan de gemeente.

17

Omschrijving

Geraamd 2016

Gewijzigd 2015

Voorlopig 2014

745.000 1.061.000 64.000 11.000 -161.000 161.000 123.000 52.000 117.000 366.000 97.000 90.000 188.000 612.000 16.000 86.000 216.000 23.000 4.000 3.871.000

629.000 942.000 38.000 11.000 -161.000 158.000 304.000 52.000 121.000 309.000 121.000 84.000 223.000 614.000 13.000 78.000 223.000 29.000 7.000 3.795.000

616.500 917.600 38.600 10.000 -222.500 161.000 70.200 54.700 113.400 286.700 144.000 85.900 205.800 690.900 13.000 75.000 128.700 21.700 3.800 3.415.000

DVO-taken (vervolg) Gemeente Soest Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling overige fracties Kringloop Spullenhulp Inzameling klein chemisch afval Afvalbrengstation de Schans Transport afvalstoffen Afvalbrengstation Zandbergenlaan Overige kosten afvalinzameling Straatreinigen Weekmarkten reinigen Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen Totaal gemeente Soest

De kosten van GFT zijn gestegen als gevolg van het opnemen van de zomerinzameling. De kosten van Grof afval zijn gestegen door het opnemen van de nieuwe route voor het ophalen van snoeihout. Beide activiteiten volgen uit keuzes uit het afvalbeleidsplan. De kosten van de overige fracties, glas, textiel en kunststofverpakkingen zijn bijgesteld aan de hand van de realisatie in 2014. Alle vergoedingen van het Afvalfonds zijn verantwoord onder de inzameltaak voor kunststof afval. In deze taak zijn ook de kosten voor sorteren en op de markt brengen van het kunststof afval verwerkt. In de kapitaallasten van het afvalbrengstation zijn de investeringen als gevolg van de herinrichting meegenomen. De verwerkingskosten stijgen door de verbrandingsbelasting op grof afval en toename van de hoeveelheden af te voeren afvalstromen. Het afvalbrengstation aan de Zandbergenlaan te Zeist is opengesteld voor zowel inwoners van de gemeente Zeist als Soesterberg. Op basis van de verhouding van het aantal huisaansluitingen van Zeist en Soesterberg (9,4%) worden de kosten doorberekend aan Soest. De kosten betreffen de aangeleverde afvalstoffen op het brengstation met inbegrip van het in Zeist gestorte veegvuil uit Soesterberg, de kosten van de bezetting van het KCA depot alsmede van het brengstation, de kosten van afvoer van de afzetcontainers en de kosten van exploitatie van het afvalbrengstation. De overige afvalinzamelingskosten dalen door een efficiënter werkwijze van de containerdistributie.

18

Vanwege de te bereiken efficiency wordt de gladheidbestrijding van Baarn en Soest deels gecombineerd uitgevoerd. De uitruklocatie wordt gezamenlijk gebruikt. De niet direct toe te wijzen kosten worden naar rato omgeslagen over de beide gemeenten.

Omschrijving

Geraamd 2016

Gewijzigd 2015

Voorlopig 2014

867.000 1.742.000 173.000 11.000 58.000 128.000 49.000 139.000 696.000 439.000 557.000 256.000 31.000 32.000 6.000 7.000 93.000 270.000 40.000 5.594.000

838.000 1.602.000 141.000 11.000 97.000 173.000 49.000 143.000 647.000 495.000 536.000 259.000 31.000 38.000 6.000 7.000 91.000 283.000 40.000 5.487.000

819.200 1.618.800 162.500 10.000 36.300 197.900 46.600 136.600 658.200 388.700 638.100 306.000 30.000 38.000 6.000 7.000 88.000 159.100 28.000 5.375.000

DVO-taken (vervolg) Gemeente Zeist Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Afvalbrengstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken reinigen Zaterdag vegen Vegen Oranjemarkt Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Totaal gemeente Zeist

In de begroting is de opbrengst voor afgevoerd kunststof verpakkingen, glas en papier van het Afvalfonds verantwoord in de post inzameling overige fracties. Gerekend is met een vergoeding van € 660,- per ton aangeleverde kunststof verpakkingen. De verwerkingskosten van brandbaar afval, GFT, papier, glas en kunststof verpakkingen worden afgerekend met de AVU. De overige afvalinzamelingskosten dalen door een efficiënter werkwijze van de containerdistributie. Vanwege de te bereiken efficiency wordt de gladheidbestrijding van Zeist en Soesterberg deels gecombineerd uitgevoerd. Als uitruklocatie wordt het afvalbrengstation Zeist gebruikt. De niet direct toe te wijzen kosten worden naar rato omgeslagen over de beide gemeenten.

19

Omschrijving

Geraamd 2016

Gewijzigd 2015

Voorlopig 2014

171.000 58.000 229.000

231.000 58.000 289.000

261.700 83.900 345.600


De omzet uit de inzameling van bedrijfsafval is gebaseerd op de contractadministratie. Zowel de opbrengsten als de kosten van bedrijfsafval worden afzonderlijk in de begroting verantwoord. De aanvullende opdrachten hebben hoofdzakelijk betrekking op incidentele werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten. De aanvullende opdrachten worden zonder winstopslag uitgevoerd tegen de interne tarieven.

20

4. Speerpunten RMN Onderstaand volgt een overzicht van een aantal lopende operationele projecten waarvan de afwikkeling naar verwachting in de loop van 2015-2016 zijn beslag zal krijgen. Projectnaam

Periode

Omschrijving

Optimaliseren en versterken van de huidige organisatie

2015/2016

Verdergaande efficiency in de uitvoering, bewaking en beheersing van de overheadkosten

Implementatie nieuw intredende gemeenten (onder voorbehoud van goedkeuring raden)

2015/2016

Implementatie RMN werkwijze, inpassen in bestaande structuren

Uitwerking / implementatie nieuwe taakvelden (onder voorbehoud van goedkeuring raden) Optimaliseren wijken

2015/2016

Inpassen in RMN structuur van nieuwe taken

2015/2016

Optimalisatie routes huishoudelijk afval, herindeling wijken, invoering zijlader

Containerregistratie

2015/2016

Gemeenten IJsselstein en Baarn

Plaatsing Ondergrondse containers

2015/2016

Vervanging bovengrondse afvalvoorzieningen

21

5. Staat van personeel 2016 Omschrijving

Directie en algemeen beheer (Assistent) teamleiders Medewerkers buitendienst Medewerkers werkplaats Totaal RMN Formatie-ontwikkeling Begroting 2016 Begroting 2015

Fte

Personen

Loonkosten

26,5 7,0 90,0 5,4

35 7 88 6

1.669.000 427.000 4.287.000 302.000 6.685.000

128,9 129,0

Voor een toelichting op de formatie-ontwikkeling verwijzen wij u naar pagina 6 en pagina 10 voor respectievelijk de medewerkers directie en algemeen beheer en medewerkers buitendienst en uitvoering.

22

6. Staat van investeringen 2016 Aanschafwaarde

Omschrijving Gebouwen Inventaris Tractie Terreininventaris Inzamelmiddelen

1-01-2016 Investering Mutaties 3.903.000 1.728.000 14.387.000 1.237.000 2.955.000 24.210.000

Boekwaarde

31-12-2016

1-01-2016 Afschr.

0 -61.000 3.842.000 3.051.000 106.000 -30.000 1.804.000 634.000 1.385.000 -1.297.000 14.475.000 5.954.000 393.000 208.000 1.838.000 642.000 0 259.000 3.214.000 1.384.000 1.884.000 -921.000 25.173.000 11.665.000

159.000 211.000 1.274.000 142.000 308.000 2.094.000

Mutaties -43.000 258.000 1.628.000 591.000 391.000 2.825.000

31-12-2016 Rente 2.849.000 681.000 6.308.000 1.091.000 1.467.000 12.396.000

146.000 36.000 278.000 50.000 81.000 591.000

Totale lasten 305.000 247.000 1.552.000 192.000 389.000 2.685.000

De mutaties in de aanschafwaarde van de activa zijn het gevolg van afstoting van activa en afwijkingen op de voorgenomen investeringen. De mutaties van de boekwaarde betreffen (des)investeringen en afwijkingen op voorgenomen investeringen.

De mutaties in de aanschafwaarde en de boekwaarde van de activa zijn het gevolg van afstoting van activa en afwijkingen op de voorgenomen investeringen. In de bijlage is een overzicht opgenomen van het investeringsplan voor de jaren 2016-2021. 7. Paragrafen Besluit Begroting en Verantwoording Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dienen overheidsorganen in de begroting en de jaarstukken een aantal verplichte paragrafen op te nemen. Voor RMN betreft dit: 1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2. Onderhoud kapitaalgoederen 3. Financiering 4. Bedrijfsvoering. 7.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het weerstandsvermogen is gedefinieerd als het vermogen van de gemeenschappelijke regeling Reinigingsbedrijf Midden Nederland om niet structurele financiële risico’s op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten. Het weerstandsvermogen wordt bepaald door de verhouding tussen weerstandscapaciteit en ongedekte risico’s en is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van RMN voor het begrotingsjaar maar ook voor de meerjarenraming. 7.1.1.Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit wordt berekend uit de posten: algemene reserve, bestemmingsreserve en de stille reserves en bedraagt ultimo 2016 € 1.406.200,-. Voor de ontwikkeling van de weerstandscapaciteit verwijzen wij u naar de in een bijlage opgenomen “Overzicht ramingen en voorzieningen”. Het bestuur van RMN heeft bepaald dat toekomstige bedrijfsresultaten tot een plafond van € 1.250.000,- aan de algemene reserve worden toegevoegd. De deelnemende gemeenten hebben naar rato van de ingebrachte omzet exclusief de verwerkingskosten recht op een aandeel in de algemene reserve. Resultaten als gevolg van werken voor derden worden afzonderlijk gereserveerd. Deze reserve wordt aangehouden om de risico’s uit deze activiteiten te kunnen opvangen. Stille reserves zijn de meerwaarde van activa die lager dan tegen

23

verkoopprijs of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. De stille reserves worden op nihil gewaardeerd. Onderstaande risico’s zijn grotendeels afgedekt door het onderbrengen ervan bij solide verzekeraars en door het voeren van een gericht beleid om de risico’s te beperken. De weerstandscapaciteit wordt van voldoende omvang geacht om de continuïteit van de onderneming niet in gevaar te laten komen. Externe risico’s

Effect

Fin. Impact

· · · · · · · . · . · ·

investeringen vaste lasten vaste lasten prijsontwaarding aansprakelijkheid aansprakelijkheid aansprakelijkheid grondstofprijzen grondstofprijzen aansprakelijkheid grondstofprijzen investeringen

€ 300.000 € 1.500.000 € 750.000 € 200.000 € 100.000 € 300.000 € 220.000 € 250.000 € 250.000 € 300.000 € 250.000 € 175.000

5% 4% 10% 5% 6% 1% 4% 10% 4% 5% 10% 10%

€ € € € € € € € € € € €

15.000 60.000 75.000 10.000 6.000 3.000 8.800 25.000 10.000 15.000 25.000 17.500

Vervolgschade Herinvesteren Vervolgschade Aansprakelijkheid Vervolgschade Personele kosten Productiviteitsverlies/inhuur Productiviteitsverlies/inhuur Productiviteitsverlies/inhuur

€ € € € € € € € €

1% 5% 5% 5% 3% 19% 15% 9% 10%

€ € € € € € € € €

1.000 10.000 5.000 5.000 6.000 9.500 45.000 54.000 12.000

Wijziging in externe wet- en regelgeving (Arbo, CAO, Milieu). Uittreden deelnemende gemeenten. Wijziging Dienstverleningsovereenkomst. Monetair beleid overheid. Weer (gladheid, sneeuw, vorst). Natuurrampen. Stakingen. Internationale conflicten. Conjunctuur. Arbeidsmarkt. Wereldhandel Vergrijzing.

kans

Fin. Risico

Interne risico’s · · · · · . · · ·

Brand. Faillissement leverancier Milieuschade. Bedrijfsongevallen. Fraude en diefstal. Gesubsidieerde medewerkers Immobiliteit en leeftijdsopbouw personeel. Frequent en langdurig ziekteverzuim. Onderbezetting werkplaats.

Totaal

100.000 200.000 100.000 100.000 200.000 50.000 300.000 600.000 120.000

€ 6.365.000

€ 417.800

7.2. Onderhoud kapitaalgoederen RMN zet veel kapitaalgoederen in, zoals huisvuilwagens, vrachtwagens, veegmachines en on-gekentekend werkmaterieel. De kwaliteit van de kapitaalgoederen is mede bepalend voor de prestaties in het verzorgingsgebied. De kwaliteit wordt gewaarborgd door tijdig en vakkundig uitgevoerd onderhoud. RMN streeft ernaar het onderhoud op een kwalitatief hoog peil te houden. Het onderhoud wordt hoofdzakelijk uitgevoerd door de eigen werkplaats. Investeren in onderhoud is van belang voor de continuïteit van de bedrijfsvoering, het voorkomt onnodige stilstand en de in het verzorgingsgebied behaalde prestaties zijn kwalitatief en kwantitatief van een hoger (constant) niveau. Daarnaast zijn de voertuigen samen met de buitendienstmedewerkers gezichtsbepalend voor RMN. Een goed verzorgd wagenpark draagt bij aan de veiligheid en vermindert de belasting van het milieu. Met het oog hierop wordt door RMN veel geïnvesteerd in het opleiden van het personeel om zuinig, veilig en verantwoord om te gaan met de aan hen toevertrouwde middelen. Het beleid van RMN is er opgericht om een optimale verhouding te vinden tussen enerzijds de hoogte van de kosten van onderhoud en anderzijds de kapitaallasten als gevolg van aanschaf van nieuwe voertuigen. Voor het begrotingsjaar 2016 bedragen de hiermede gemoeide investeringen in nieuwe voertuigen € 1.385.000,-. De in de begroting opgenomen kapitaallasten met betrekking tot het wagenpark bedragen € 1.552.000,-.

24

7.3. Financiering De treasury-functie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. De treasury-functie omvat de financiering van beleid en het uitzetten van geldmiddelen die niet direct nodig zijn. De uitvoering ervan vereist snelle beslissingen in een complexer geworden geld- en kapitaalmarkt. Er zijn aan de uitvoering van de treasury-functie budgettaire gevolgen verbonden, onder meer afhankelijk van het risicoprofiel. Het beleid van RMN voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de financiële verordening welke in 2010 opnieuw is vastgesteld. 7.3.1.Rentebeleid RMN volgt de ontwikkeling van de geld- en kapitaalmarkt op de voet en zal indien de rentetarieven daartoe aanleiding geven haar financieringsbeleid daarop aanpassen. De kaders hiervan zijn opgenomen in een rendementsdocument die door het algemeen bestuur van RMN is vastgesteld. Op grond hiervan is gekozen om in de financieringsbehoefte voor maximaal 30% te voorzien met kort lopende kredieten (krediet in rekening-courant en daggeldleningen) E.e.a. met in acht name van de wettelijke normen van kasgeldlimiet en renterisiconorm. 7.3.2.Risicobeheer 7.3.2.1. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarvoor financiële middelen mogen worden aangetrokken op de geldmarkt. De kortlopende middelen worden aangetrokken in de vorm van daggeld, kasgeldleningen en kredietlimiet op de rekening courant. De financiële middelen worden aangetrokken bij de huisbankier van RMN, de NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De grootte van de kasgeldlimiet is afhankelijk van het begrotingstotaal aan het begin van het jaar. Voor 2016 bedraagt de kasgeldlimiet € 1.491.000,-. Op basis van het verloop van de opgestelde liquiditeitsprognose kan worden geconcludeerd dat de liquiditeitspositie gedurende het begrotingsjaar voldoet aan de kasgeldlimiet. 7.3.2.2. Renterisiconorm De renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van de vaste schuld in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. Renterisiconorm op vaste schuld (bedragen x € 1.000) Renterisiconorm Renterisico (aflossingen en renteherzieningen) Het bij ministriele regeling vastgestelde percentage Renterisiconorm (begrotingstotaal x 20%)

2016 403 20% 3.637

2017 403 20% 3.709

2018 403 20% 3.784

2019 403 20% 3.859

Ruimte onder renterisiconorm

3.234

3.307

3.381

3.457

Uit de tabel blijkt dat het renterisico op de vaste schuld in de periode 2015 - 2019 binnen de wettelijke gestelde normen blijft.

25

7.3.2.3. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille De geprognosticeerde investeringen van circa € 1,9 mln. worden volledig gedekt uit het vrijvallen van afschrijvingen. Daarnaast is aflossing van het langlopende krediet met € 0,4 mln. voorzien. De kredietfaciliteit bestaat in de eerste plaats uit een bij de BNG aangehouden: "Krediet in rekening-courant". De rente is gebaseerd op het interbancaire daggeldtarief met een opslag van 0,25% (EONIA-tarief). Er zijn geen zekerheden gesteld. In aanvulling op het "krediet in rekening-courant" wordt in onderling overleg daggeld of kasgeld verstrekt, e.e.a. met in acht name van de kredietlimiet van maximaal € 7,5 mln. In de rendementsnota is vastgelegd dat tot maximaal 30% in de behoefte aan financiering met kort lopende kredieten kan worden voorzien.

2011-2021 2011-2026 2011-2041 2012-2022 2015-2022

750.000 400.000 1.800.000 1.120.000

750.000 366.666 1.733.334 980.000 1.300.000

750.000 333.332 1.666.668 840.000 1.137.500

Totaal

4.070.000

5.130.000

4.727.500

3,30% 3,29% 3,97% 1,99% 2,00%

jaarlijkse aflossing

Aflossing

Rente %

stand per 31-12-2016



Looptijd

Tabel Overzicht langlopende leningen (bedragen in euro’s).

einddatum lineair lineair lineair lineair

0 33.334 66.666 140.000 162.500 402.500

Door de wijze van bevoorschotting door de deelnemende gemeenten, vooraf per kwartaal, is de financieringsbehoefte het grootst aan het einde van elk kwartaal. De onderstaande tabel geeft de financieringsbehoefte per ultimo van het jaar aan. Tabel financieringsbehoefte (bedragen in miljoenen euro’s). 2016 Begrote stand per 1 januari 8,1 Niet opgenomen krediet 0,0 Opname krediet 0,3 Aflossingen krediet 0,4 Stand per 31 december 8,0

2015 8,2 0,0 0,3 0,4 8,1

7.3.2.4. Relatiebeheer In het begrotingsjaar worden geen veranderingen voorzien in de relatie met de huisbankier.

26

7.3.2.5. Kasbeheer Jaarlijks wordt een eindafrekening opgesteld van de kosten voor de overeengekomen diensten met de deelnemende gemeenten. Het verschil tussen het totaal van de voorschotnota’s en het totaal af te rekenen bedrag wordt met de betreffende gemeente verrekend. 7.3.2.6. Organisatie In 2005 is de financiële verordening door het algemeen bestuur vastgesteld waarin de uitgangspunten voor het financiële beleid, het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie van de gemeenschappelijke regeling nader zijn uitgewerkt. 7.3.2.7. Informatievoorziening In 2014 is een nieuw boekhoudpakket voor de financiële functie in gebruik genomen. 7.4. Bedrijfsvoering 7.4.1.Maatschappelijke verantwoordelijkheid De maatschappelijke verantwoordelijkheid van RMN als overheidsbedrijf maakt dat RMN vakkennis aanwendt om beleidsmatige koersen uit te zetten. Nauwgezette communicatie met beleidsverantwoordelijken binnen de gemeenten is noodzakelijk om niet langs elkaar heen te werken. 7.4.2.Samenwerking/regionale gebondenheid Maatschappelijke verantwoordelijkheid komt tot uiting in de samenwerking van RMN met andere partijen, waaronder:  Partijen die betrokken zijn bij het beheer van de openbare ruimten, zoals groenaannemers, handhaving, openbare werken, waterschap, kringloopcentra in de deelnemende gemeenten en sociale werkvoorzieningen.  Scholen en verenigingen, gezamenlijk inzamelen van papier  Buurtverenigingen/wijkbureaus Met deze partijen wordt samengewerkt of samenwerking gezocht bij het oa. blad- en zwerfafval opruimen, inzamelen oud papier en participatie bij het verbeteren van de kwaliteit van de openbare ruimte. Door deze samenwerking ontstaat een gebondenheid met de samenleving in de regio. RMN verzorgt voorlichting aan scholieren en zamelt (op beperkte schaal) bij bedrijven in de regio afval in, dat aan samenstelling gelijkend is aan huishoudelijk afval. Bij gemeentelijke evenementen/activiteiten kan RMN zorg dragen voor een goede afvalvoorziening en na afloop de locatie weer schoon opleveren. 7.4.3.Milieu RMN heeft een gecertificeerd ISO-14001 milieuzorgsysteem. Het wagenpark en materieel voldoen aan de strengste milieueisen. RMN is in het bezit van de vereiste milieuvergunningen voor de door haar beheerde afvalbrengstations en zorgt middels interne audit voor waarborging van het naleven van de gestelde eisen. In 2013 ontving RMN de Lean and Green award. Deze award wordt toegekend na overleggen van een plan om minimaal 20% reductie op CO2 uitstoot te realiseren. Het plan van RMN voorzag in 43% reductie op CO2 uitstoot, te realiseren in 2 jaar. Een half jaar na presentatie van dit plan is reeds 37% reductie gerealiseerd.

27

Naast CO2 reductie op de eigen bedrijfsvoering draagt RMN een belangrijke bijdrage aan CO2 reductie als gevolg van het gescheiden inzamelen van afval. Vanuit de benchmark gegevens blijkt dat de CO2 reductie door gescheiden inzameling van 2011 naar 2012 is gestegen van 12.859 ton CO2 reductie naar 14.499 ton CO2 reductie. Door actieve advisering aan de deelnemende gemeenten geeft RMN invulling aan de medeverantwoordelijkheid van duurzaam afvalbeheer. 7.4.4.Personeel Het werk van RMN is afhankelijk van de factor mens, RMN hecht grote waarde aan goed werkgeverschap. RNM heeft een actieve OR die nauw wordt betrokken bij de bedrijfsvoering en beleidsvorming van RMN. RMN heeft een evenementen commissie die is opgericht door enthousiaste medewerkers. Regelmatig verzorgen zij afwisselende activiteiten voor het personeel. Twee maal per jaar organiseert RMN een personeelsbijeenkomst. Alle RMN medewerkers van de verschillende vestigingen komen hier bij elkaar om geïnformeerd te worden over de gang van zaken binnen de organisatie. 7.4.5.Duurzaam werken RMN volgt de ontwikkelingen op de markt van afval en reiniging nauwgezet op de voet en past nieuwe technieken of werkmethoden die een verbeterd resultaat opleveren op financieel- en/of milieugebied zo spoedig mogelijk in haar bedrijfsvoering toe. Ook geeft RMN invulling aan veranderd beleid/wetgeving zoals de verplichting voor inzameling van plastic verpakkingsafval. Enkele recent gekozen richtingen:  Werken op beeldbestek voor onkruid en zwerfafval  Onkruidbestrijding middels de duurzame “WAVE-methode” (heet water techniek)  Inzamelen in stedelijk gebied met zijladers  Inzamelen afval van hoogbouw met ondergrondse containers  Invoering van het Container Management Systeem (CMS), ook wel containerregistratie genoemd.  De beleidsadvisering van RMN aan de gemeenten is gebaseerd op: ‘Een goede service aan de burger voor de best mogelijke prijs’. RMN heeft als doelstelling om de maximaal mogelijke efficiëntie uit haar bedrijfsvoering te benutten. 7.4.6.Duurzaam inkopen Duurzaam inkopen is het rekening houden met milieu- en sociale aspecten in alle fasen van het inkoopproces. Bij milieuaspecten gaat het om het effect van een product, dienst of werk op het milieu, bijvoorbeeld door energie of materiaalgebruik. Bij sociale aspecten valt te denken aan thema’s als kinderarbeid of mensenrechten. Per 2015 moeten alle overheden, rijksoverheid, provincie, gemeente, waterschappen voor 100% duurzaam inkopen. RMN doet haar inkopen bij partijen en leveranciers die voldoen aan de door RMN opgestelde duurzame criteria, conform de richtlijnen gesteld door Agentschap NL. RMN verzorgt aanbestedingen voor de aanschaf van hoofdzakelijk duurzame productiemiddelen conform de gestelde eisen in de Europese wetgeving.

28

DVO-taken Gemeente Baarn

29

8. DVO – taken Gemeente Baarn Geraamd 2016

Geraamd 2015

Inzet personeel Inzet materieel

135.000 99.000

135.000 94.000

130.000 92.000

Nee Nee

Verwerkingskosten AVU Aandeel vereveningsbijdrage Beheerskosten etc. AVU

136.000 3.000 6.000 379.000

128.000 3.000 5.000 365.000

129.100 2.700 4.400 358.200

Ja Ja Ja


194.000 136.000

194.000 130.000

192.000 129.000

Nee Nee

Uitbesteed werk Verwerkingskosten AVU Aandeel vereveningsbijdrage Beheerskosten etc. AVU

0 326.000 5.000 11.000 672.000

0 254.000 5.000 11.000 594.000

0 225.600 5.400 8.700 560.700

Ja Ja Ja Ja

3.000 1.000 4.000

2.000 1.000 3.000

2.000 1.000 3.000

Nee Nee

3.000 2.000 5.000

3.000 2.000 5.000

3.000 1.000 4.000

Nee Nee

Omschrijving

Voorlopig Verreken2014 baar

Omzet Baarn Inzameling GFT afval

Inzameling restafval

Inzameling snoeiafval Inzet personeel Inzet materieel

Inzameling kerstbomen Inzet personeel Inzet materieel

30

Nadere specificatie van de hiernaast vermelde begrotingscijfers Omschrijving

Raming 2016

Raming 2015

Mensuren GFT inzameling Tractie-uren GFT inzameling

3280 1872

3280 1872

Mensuren restafvalinzameling Tractie-uren restafvalinzameling

4706 2548

4706 2548

Mensuren snoeihout inzameling Tractie-uren snoeihout inzameling

60 20

60 20

Mensuren inzamelen kerstbomen Tractie-uren inzamelen kerstbomen

80 40

82 42

24.314 10.808

24.277 11.055

2500 4900

2400 4800

Aantal inwoners per 1 januari 2014 (CBS ) Aantal huishoudens per 1 januari 2014 (CBS)

Af te voeren tonnen GFT Af te voeren tonnen restafval

Inzameling GFT, rest- en snoeihout De man- en tractie-uren zijn gebaseerd op de huidige werkwijze en kwaliteit van dienstverlening. De inzameling van snoeihout betreft het ophalen van snoeihout gedurende een week per jaar. De beheerskosten, de vereveningsbijdrage evenals de verwerkingstarieven voor GFT, rest- en grof afval zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting 2016 van de AVU. In de begroting zijn de beheerskosten van de AVU naar rato van de gewichten verdeeld over de taken inzamelen GFT, restafval, grof afval en afvalbrengstation. De verwerkingskosten van grof afval en restafval zijn als gevolg van wettelijke maatregelen met ingang van 1 januari 2015 met € 13 per ton verhoogd.

31

Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015


2.000 3.000

2.000 3.000

0 0

1.000 -119.000 -2.000 4.000 -111.000

1.000 -122.000 0 4.000 -112.000

0 -96.200 0 0 -96.200

Ja Ja Ja Ja

215.000 99.000 314.000

214.000 94.000 308.000

209.000 92.000 301.000

Nee Nee

12.000 16.000

12.000 16.000

0 0

Nee Nee

0 0 4.000 -20.000 -9.000

0 0 4.000 0 -6.000

7.900 0 0 0 0

Ja Ja Ja Ja Ja

77.000 50.000

77.000 47.000

80.000 46.000

Nee Nee

53.000 -111.000 11.000 83.000

0 -74.000 11.000 87.000

-110.000 12.900 36.800

17.000 4.000 21.000

15.000 4.000 19.000

13.300 3.800 17.100

Inzameling papier brengen Inzet personeel Inzet materieel Inzamelvergoeding verenigingen Verwerkingskosten Opbrengst Afvalfonds Overige kosten derden

Nee Nee

Inzameling papier halen Inzet personeel Inzet materieel

Inzameling overige fracties Inzameling glas Inzet personeel Inzet materieel Inzameling door derden Onderhoud/aanschaf glasbakken Huur glasbakken Opbrengst Afvalfonds Verwerkingskosten Inzameling k unststof verpak k ingen Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten Opbrengst Afvalfonds Plastic zakken

Ja Ja Ja

Inzameling KCA KCA depot Verwerkingskosten KCA Verwerkingskosten injectienaalden

Ja Ja

32


Mensuren papierinzameling Tractie-uren papierinzameling

Raming 2016

Raming 2015

5252 1924

5252 1924

292 292

292 292

Mensuren inzamelen plastic Tractie-uren inzamelen plastic

1872 936

1872 936

Af te voeren tonnen papier Af te voeren tonnen glas Af te voeren tonnen plastic Af te voeren tonnen kca

1500 700 190 40

1500 600 180 36

Mensuren inzamelen glas Tractie-uren inzamelen glas

Inzameling papier De verwerkingskosten van papier zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting van de AVU 2016. De opbrengsten voor papier volgen de marktontwikkeling en komen in de jaarafrekening met de AVU tot uitdrukking. In de begroting is gerekend met een opbrengst van € 70 per ton voor huishoudelijk papier en € 90 per ton voor huishoudelijk karton. Inzameling glas De verwerkingskosten en de kosten van onderhoud van glas zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting van de AVU 2016 waarbij de kosten van transport en lediging voor zover deze kosten nog waren opgevoerd zijn geëlimineerd. Met ingang van 2015 wordt de inzameling en het transport van glas uitgevoerd door RMN. Inzameling plastic afval Het plastic afval wordt één keer per twee weken huis aan huis ingezameld met behulp van plastic zakken. De verwerkingskosten zijn ontleend aan de ontwerpbegroting 2016 van de AVU. Hierin zijn opgenomen de kosten van overslag en transport van de overslag naar de verwerker, de kosten van sorteren en het op de markt brengen van het plastic. De plastic zakken worden centraal ingekocht voor de gemeente Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Baarn en doorberekend op basis van het ingezamelde gewicht aan plastic afval per gemeente. RMN verzorgt de registratie van de hoeveelheden papier, glas en kunststof verpakkingen in Wastetool. In de begroting is rekening gehouden met de vergoedingen van het Afvalfonds voor ingezameld kunststof verpakkingen, papier en glas. De vergoeding voor kunststof verpakkingen is gebaseerd op een tarief van € 612,75 per ton ingezamelde kunststof verpakkingen.

33

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Inzet personeel

231.000

184.000

195.000

Nee

Kapitaallasten pers, containers Onderhoud Verwerkingskosten AVU Beheerskosten AVU Vereveningsbijdrage Verwerkingskosten overig Opbrengsten oud ijzer etc.

56.000 16.000 40.000 1.000 1.000 38.000 -35.000 348.000

41.000 12.000 42.000 2.000 1.000 27.000 -42.000 267.000

4.000 14.000 44.300 900 1.500 37.200 -42.000 254.900

Ja Nee Ja Ja Ja Ja Ja

36.000 48.000 84.000

44.000 59.000 103.000

49.000 65.000 114.000

Nee Nee

Beheer en onderhoud containers Inzet personeel Inzet materieel

11.000 3.000

11.000 3.000

11.000 3.000

Nee Nee

Aanschaf containers Onderhoud containers Reinigen containers Kapitaallasten ondergrondse containers

19.000 8.000 3.000 0

21.000 8.000 3.000 0

26.500 7.000 3.000 16.000

Nee Nee Nee Nee

Mark tmeester Inzet personeel Inzet materieel

22.000 1.000

22.000 1.000

18.000 1.000

Nee Nee

5.000

12.000

12.000

Nee

-45.000 27.000

-45.000 36.000

-42.000 55.500

Nee

Omschrijving


Afvalbrengstation

Transport afvalbrengstation Inzet personeel Inzet materieel

Overige kosten afvalinzameling

Voorlichting Afvalkalender, maandrubriek Taakstelling

34


Raming 2016

Raming 2015

Mensuren afvalbrengstation Tractie-uren afvalbrengstation Mensuren overige kosten afvalinzameling Tractie-uren overige kosten afvalinzameling

5548 868 780 312

4600 1064 780 364

Af te voeren tonnen via afvalbrengstation Grof afval Bouw- en sloopafval Dakleer Hout Grond Puin Metaal Tuinafval Wit- en bruingoed

800 160 40 340 290 690 110 1100 180

800 140 260 280 620 110 550 90

Afvalbrengstation De geraamde uren zijn gebaseerd op de bezetting gedurende de openingstijden van het afvalbrengstation. Door de weeks en op zaterdag is de bezetting met 1 man uitgebreid. Door toepassing van rollpackers neemt het aantal ritten naar de verwerker af. De transporturen zijn hierop aangepast. De inrichting van het afvalbrengstation levert een bijdrage in het verhogen van het scheidingsresultaat. In de begroting is rekening gehouden met een ombuiging van 200 ton restafval in andere afvalstromen. De verwerkingskosten van grof afval zijn als gevolg van de ingevoerde verbrandingsbelasting met € 13 per ton gestegen. De tarieven zijn gebaseerd op de door de verwerkers gehanteerde tarieven in 2015. De hoeveelheden zijn afgeleid uit de milieuboekhouding. De opbrengst van metaal is lager geraamd op basis van het nieuw afgesloten verwerkingscontract. De kapitaallasten van het afvalbrengstation bestaan uit afschrijving en rente van gereviseerde inventaris dat meegenomen is naar het nieuwe afvalbrengstation en nieuwe investeringen in rollpackers, afzetcontainers en persen. De onderhoudskosten bestaan uit door de gemeente doorbelaste kosten van energie en water, gebruik van de standpijp en doorbelaste kosten van de werkplaats. Overige kosten afvalinzameling De geraamde uren van beheer en onderhoud containers betreffen uren voor het omwisselen en de uitgifte van minicontainers. De geraamde uren van de marktmeester betreffen de inzet van de marktmeester ten behoeve van de dinsdagmarkt. De kosten van voorlichting zijn gebaseerd op het onderhoud en ontwerpen van de digitale afvalkalender en het plaatsen van persberichten in de plaatselijke huis aan huis kranten. In de overige kosten is een bij de start van de toetreding meegekregen nog niet ingevulde taakstelling opgenomen.

35

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Machinaal vegen Inzet personeel Inzet materieel

48.000 55.000

52.000 58.000

52.000 57.000

Nee Nee

Prullenbak k en ledigen Inzet personeel Inzet materieel

40.000 10.000

39.000 10.000

39.000 9.000

Nee Nee

Hondenuitlaatstrok en Inzet personeel Inzet materieel

7.000 4.000

7.000 3.000

7.000 3.000

Nee Nee

8.000 10.000

10.000 10.000

10.000 10.000

Ja Ja

3.000 17.000 3.000 205.000

1.000 16.000 4.000 210.000

1.000 15.900 2.400 206.300

Nee Ja Ja


36.000 42.000

29.000 40.000

29.000 39.000

Nee Nee

Uitbesteed werk Standpijp

0 3.000 81.000

0 3.000 72.000

0 0 68.000

Nee Nee

Omschrijving


Straatreiniging

Blad verwijderen Inzet personeel Inzet materieel Overig Vuilniszakken Verwerkingskosten veegvuil Verwerkingskosten blad

Onkruidbestrijden

36

Nadere specificatie van de hiernaast vermelde begrotingscijfers Omschrijving Mensuren straatreinigen Tractie-uren straatreinigen

Raming 2016

Raming 2015

2280 2280

2352 2352

Mensuren bladruimen Tractie-uren bladruimen

204 204

236 236

Mensuren onkruidbestrijding Tractie- uren onkruidbestrijding

850 850

700 700

Te behandelen m² kwaliteit B

312400

312400

Aantal prullenbakken en depodogs Aantal ledigingen Af te voeren tonnen veegvuil Af te voeren tonnen blad

296 18.356 500 700

800 600

Straatreinigen De geraamde uren van straatreiniging betreffen uren voor het machinaal vegen, het ledigen van de prullenbakken, verwijderen zwerfafval en het schoonhouden van de honden uitlaatstroken. De inzet is gebaseerd op de huidige werkwijze en kwaliteit. De uren assistentie onkruidbestrijding zijn overgeheveld naar de taak onkruidbestrijding. Bladruimen De kosten zijn geraamd op basis van de huidige werkwijze waarbij de bladcampagne wordt uitgevoerd in samenwerking met Eemfors. Onkruidbestrijding De bestrijding van onkruid wordt met behulp van eigen middelen uitgevoerd. Hierbij wordt gebruik gemaakt van milieuvriendelijke machines, de wave en handwave. De standpijp wordt gebruikt voor waterinname van de wave.

37

Geraamd 2016

Geraamd 2015


39.000 25.000

39.000 24.000

39.000 23.000

Nee Nee

Stankschermen Verwerkingskosten

1.000 0 65.000

1.000 0 64.000

1.000 0 63.000

Ja Ja


22.000 45.000

20.000 43.000

18.000 38.000

Ja Nee

Wachtdienstregeling Abonnement gladheidmeldingsysteem Zoutloods Aankoop wegenzout

6.000 2.000 0 16.000 91.000

5.000 2.000 0 16.000 86.000

10.100 2.100 4.600 1.600 74.400

Ja Ja Ja Ja


8.000 2.000

8.000 2.000

10.900 2.800

Ja Ja

Uitbesteed werk Materiaal

0 2.000 12.000

0 2.000 12.000

0 1.600 15.300

Ja Ja

1.000 1.000

1.000 1.000

0 0

Ja

2.281.000

2.120.000

2.036.000

Omschrijving


Kolkenreinigen

Gladheidbestrijding

Plaagdierbestrijding

Huisontruimingen Opslagkosten

TOTAAL OMZET BAARN

38

Omschrijving

Raming 2016

Raming 2015

Mensuren kolkenreiniging Tractie-uren kolkenreiniging

944 472

944 472

Mensuren plaagdierenbestrijding Tractie-uren plaagdierenbestrijding

200 200

200 200

Mensuren gladheidbestrijding Tractie-uren gladheidbestrijding

400 Vast

400 Vast

Aantal kolken machinaal

8600

8600

Kolkenreinigen De geraamde uren kolken reinigen betreffen het handmatig en machinaal legen van de kolken met een frequentie van twee keer per jaar. De uren zijn niet gewijzigd ten opzichte van de vorige begroting. Plaagdierenbestrijding De geraamde uren zijn gelijk gebleven aan het vorige begrotingsjaar. De uren zijn bestemd voor de bestrijding van ratten en voorlichting. Gladheidbestrijding Deze kosten zijn afhankelijk van het winterseizoen en worden op basis van nacalculatie afgerekend. Het gladheidmaterieel staat gestald in de centrale uitruklocatie in Soest. De kosten hiervan worden naar rato gedeeld met de gemeente Soest. Bijdrage Baarn De bijdrage van de gemeente Baarn stijgt met € 161.000,- (7,6%) naar een totaalbedrag van € 2.281.000,-.

39

40

DVO-taken Gemeente IJsselstein

41

9. DVO – taken IJsselstein

Geraamd 2016

Geraamd 2015


122.000 77.000

122.000 73.000

118.000 71.000

Nee Nee


114.000 -2.000 5.000 316.000

112.000 -2.000 4.000 309.000

104.100 -1.500 3.500 295.100

Ja Ja Ja


248.000 138.000

261.000 139.000

253.000 135.000

Nee Nee

Uitbesteed werk Verwerkingskosten AVU Aandeel vereveningsbijdrage Beheerskosten etc. AVU

46.000 486.000 -6.000 16.000 928.000

46.000 385.000 -5.000 14.000 840.000

46.600 382.700 -5.500 12.900 824.700

Nee Ja Ja Ja


22.000 16.000

21.000 16.000

20.000 15.000

Nee Nee


13.000 0 0 51.000

8.000 0 0 45.000

11.800 -200 400 47.000

Ja Ja Ja

3.000 2.000 5.000

3.000 2.000 5.000

0 0 0

Omschrijving


Omzet IJsselstein Inzameling GFT afval

Inzameling restafval

Inzameling grof afval


Nee Nee

42


Raming 2016

Raming 2015


2968 1443

2968 1443


6032 2600

6344 2756

Mensuren grof afvalinzameling Tractie-uren grof afvalinzameling

520 520

520 520

70 35

70 35

34.275 14.123

34.254 14.057

2100 7300 200

2100 7250 150

Mensuren inzamelen kerstbomen Tractie-uren inzamelen kerstbomen Aantal inwoners per 1 januari 2014 (CBS ) Aantal huishoudens per 1 januari 2014 (CBS)

Af te voeren tonnen GFT Af te voeren tonnen restafval Af te voeren tonnen grof afval

Inzameling GFT, rest- en grof afval De geraamde man- en tractie-uren van restafval zijn aangepast als gevolg van samenvoeging van 2 VC routes. De beheerskosten, de vereveningsbijdrage evenals de verwerkingstarieven voor GFT, restafval en grof afval zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting 2016 van de AVU. In de begroting zijn de beheerskosten van de AVU naar rato van de gewichten verdeeld over de taken inzamelen GFT, restafval, grof afval en afvalbrengstation. De verwerkingskosten van grof afval en restafval zijn als gevolg van wettelijke maatregelen met ingang van 1 januari 2015 met € 13 per ton verhoogd.

43

Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015


50.000 -136.000 -3.000 19.000 -70.000

46.000 -139.000 -3.000 16.000 -80.000

-108.500 0 15.000 -93.500

70.000 50.000

66.000 41.000

65.000 40.000

120.000

107.000

105.000

0

0

0

Nee

14.000 19.000

14.000 19.000

0 0

Ja Ja

0 11.000 -8.000 -17.000

0 11.000 -7.000 -29.000

20.000 0 0 0

Ja Ja Ja Ja

61.000 24.000

61.000 23.000

60.000 22.000

Nee Nee

-105.000 53.000 16.000 68.000

-78.000 0 16.000 31.000

-90.600 0 12.800 24.200

Ja Ja Ja

21.000 5.000 26.000

15.000 5.000 20.000

12.400 5.100 17.500

Ja Ja

Inzameling papier brengen Inzamelvergoeding verenigingen Verwerkingskosten Opbrengst Afvalfonds Overige kosten derden

Ja Ja Ja Ja

Inzameling papier halen Inzet personeel Inzet materieel

Nee Nee

Inzameling overige Inzameling textiel Inzet personeel Inzameling glas Inzet personeel Inzet materieel Inzameling door derden Huur glasbakken Verwerkingskosten Opbrengst Afvalfonds Inzameling k unststof verpak k ingen Inzet personeel Inzet materieel Opbrengst Afvalfonds Verwerkingskosten Plastic zakken

Inzameling KCA KCA depot Verwerkingskosten KCA Verwerkingskosten injectienaalden

44

Nadere specificatie van de hiernaast vermelde begrotingscijfers Omschrijving Mensuren papierinzameling Tractie-uren papierinzameling

Raming 2016

Raming 2015

1696 938

1620 810

345 345

345 345


1482 754

1482 754

Af te voeren tonnen textiel Af te voeren tonnen papier Af te voeren tonnen glas Af te voeren tonnen plastic Af te voeren tonnen kca

1700 600 170 50

1700 600 190 34

Mensuren inzamelen glas Tractie-uren inzamelen glas

Inzameling papier De uren voor het inzamelen van papier zijn bijgesteld als gevolg van aanpassing van de uren van de VC route en afvoer van papier bij scholen en verenigingen. RMN ontvangt de vergoeding voor oud papier voor een aantal scholen en verenigingen en keert deze vergoeding op basis van de gemaakte afspraken per kwartaal aan deze instellingen uit. De verwerkingskosten van papier zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting van de AVU 2016. De opbrengsten voor papier volgen de marktontwikkeling en komen in de jaarafrekening met de AVU tot uitdrukking. In de begroting is gerekend met een opbrengst van € 70 per ton voor huishoudelijk papier en € 90 per ton voor huishoudelijk karton. Inzameling glas De verwerkingskosten en de kosten van onderhoud van glas zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting van de AVU 2016 waarbij de kosten van transport en lediging voor zover deze kosten nog waren opgevoerd zijn geëlimineerd. Met ingang van 2015 wordt de inzameling en het transport van glas uitgevoerd door RMN. Inzameling plastic afval Het plastic afval wordt één keer per twee weken huis aan huis met behulp van plastic zakken ingezameld. De verwerkingskosten zijn ontleend aan de ontwerpbegroting 2016 van de AVU. Hierin zijn opgenomen de kosten van overslag en transport van de overslag naar de verwerker, de kosten van sorteren en het op de markt brengen van het plastic. De plastic zakken worden centraal ingekocht voor de gemeente Nieuwegein, Soest, IJsselstein en Baarn en doorberekend op basis van het ingezamelde gewicht aan plastic afval per gemeente. RMN verzorgt de registratie van de hoeveelheden papier, glas en plastic in Wastetool. In de begroting is rekening gehouden met de vergoedingen van het Afvalfonds voor ingezameld kunststof verpakkingen, papier en glas. De vergoeding voor kunststof verpakkingen is gebaseerd op een tarief van € 612,75 per ton ingezamelde kunststof verpakkingen.

45

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Inzet personeel afvalbrengstation Inzet personeel transport Inzet materieel

248.000 34.000 45.000

247.000 34.000 45.000

245.000 0 0

Nee Nee Nee

Huur afzetcontainers Kapitaallasten afzetcontainers en persen Onderhoud brengstation Uitbesteed transport Verwerkingskosten AVU Beheerskosten AVU Vereveningsbijdrage Verwerkingskosten overig Opbrengsten oud ijzer etc.

0 33.000 16.000 0 67.000 2.000 -1.000 33.000 -45.000 432.000

0 28.000 19.000 0 69.000 3.000 -1.000 25.000 -33.000 436.000

22.000 0 18.000 57.000 47.100 1.600 -700 24.400 -36.900 377.500

Nee Nee Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja


10.000 3.000

10.000 3.000

10.000 2.000

Nee Nee

Aanschaf containers en cocons Onderhoud containers Schade containers Reinigen containers Kapitaallasten ondergrondse containers Regionaal afvalbeleidplan

38.000 45.000 7.000 2.000 48.000 0

22.000 33.000 2.000 49.000 7.000

22.000 21.000 0 2.000 54.000 7.000

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

5.000 158.000

16.000 142.000

15.000 133.000

Nee

Omschrijving


Afvalbrengstation


Voorlichting Afvalkalender, maandrubriek

46


Mensuren afvalbrengstation Mensuren transport afvalbrengstation Tractie-uren transport afvalbrengstation

Af te voeren tonnen via afvalbrengstation Grof afval Gips Hout Hard kunststof Grond Puin Metaal Tuinafval Wit- en bruingoed

Raming 2016

Raming 2015

7592

7592

808 808

808 808

1000 70 690 60 240 650 140 900 200

1300 430 280 450 140 800 185

Afvalbrengstation De geraamde uren zijn gebaseerd op de benodigde bezetting gedurende de openingstijden van het afvalbrengstation. Van de benodigde uren wordt voor 2.592 uren gebruik gemaakt van gesubsidieerde medewerkers die in het kader van een taakstelling of re-integratie werkervaring en werkritme op doen ter voorbereiding op een terugkeer in het arbeidsproces. De uren van deze medewerkers zijn niet in de begroting doorberekend. De kosten van personeel zijn inclusief de onregelmatigheidstoeslag voor de zaterdagdienst. De af te voeren hoeveelheden zijn gebaseerd op de gegevens uit de milieuboekhouding. De verwerkingskosten van grof afval zijn als gevolg van de ingevoerde verbrandingsbelasting met € 13 per ton gestegen. De tarieven zijn gebaseerd op de door de verwerkers gehanteerde tarieven in 2015. De opbrengst van metaal is hoger geraamd op basis van het nieuw afgesloten verwerkingscontract. Overige kosten afvalinzameling In verband met de slechte technische staat van een aantal cocons is rekening gehouden met de kosten van een vervanging van een beperkt aantal cocons. In de begroting 2015 werd uitgegaan van grootschalige vervanging van de cocons en zijn de kosten als kapitaallasten opgenomen in de begroting. Het onderhoud van de ondergrondse containers maakte onderdeel uit van de aanbesteding en is als gevolg daar van contractueel voor langere tijd vastgelegd. Op basis van het contract wordt de vergoeding per bijgeplaatste container aangepast. De onderhoudskosten in de begroting zijn opgenomen naar de stand van zaken ultimo 2014. De kosten van voorlichting zijn gebaseerd op het onderhoud en ontwerpen van de digitale afvalkalender en het plaatsen van persberichten in de plaatselijke huis aan huis kranten.

47

Geraamd 2016

Geraamd 2015

123.000

127.000

131.000

Ja

Prullenbak k en ledigen Uitbesteed werk

47.000

55.000

54.000

Nee

Handvegen en schouwen Inzet personeel Inzet materieel

38.000 5.000

24.000 3.000

11.000 3.000

Nee Nee

130.000 16.000

144.000 18.000

155.000 18.000

Nee Nee

11.000 1.000 0

11.000 4.000 0

0 0 16.000

Nee Nee Nee

Vegen nieuwjaarsdag Inzet personeel Inzet materieel

2.000 0

0 0

0 0

Nee Nee

Vegen carnaval Inzet personeel Inzet materieel

2.000 1.000

0 0

0 0

Nee Nee

Vegen Koningsdag Inzet personeel Inzet materieel

6.000 1.000

0 0

0 0

Nee Nee

Evenementen Inzet personeel Inzet materieel Uitbesteed werk Diverse evenementen Uitleen containers

0 0 0 0 3.000

2.000 0 5.000 0 0

0 0 0 16.600 0

Nee Nee Nee Ja Ja

11.000 2.000 5.000 404.000

10.000 2.000 0 405.000

26.000 2.000 0 432.600

Ja Nee Nee

Omschrijving


Straatreiniging Machinaal vegen Inhuur derden

Zwerfafval verwijderen Inzet personeel Inzet materieel Binnenstad vegen Inzet personeel Inzet materieel Uitbesteed werk

Overig Verwerk ingsk osten Vuilniszakken Monitoring

48


Mensuren straatreiniging Tractie-uren straatreiniging

Raming 2016

Raming 2015

4.210 2.109

4.210 2.187

Mensuren vegen feestdagen Tractie-uren vegen feestdagen

126 48

Af te voeren tonnen veegvuil Af te voeren tonnen bladafval

280 240

280

Straatreinigen De uren voor handvegen en schouwen en zwerfafval verwijderen zijn aangepast aan de ervaringen in 2014. De geraamde uren zijn uitgebreid met de losse opdrachten voor het vegen rondom feestdagen. Machinaal vegen en prullenbakken ledigen zijn opgenomen als uitbestede taken. RMN levert geen personeel maar schakelt een derde partij in om de werkzaamheden te verzorgen. Er zal nader onderzoek plaats vinden of deze taken budgetneutraal omgezet kunnen worden naar uitvoering door eigen personeel en materieel. De kosten van evenementen betreffen het plaatsen, ledigen en ophalen van minicontainers bij een aantal festiviteiten. De kosten zijn op basis van de ervaringen in 2014 als stelpost opgenomen in de begroting en zullen op basis van de werkelijk bestede tijd worden afgerekend.

49

Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015


168.000 168.000

40.000 40.000

38.000 38.000

Ja

17.000 26.000 7.000 3.000 13.000 0 5.000 71.000

25.000 25.000 6.000 3.000 21.000 0 3.000 83.000

16.100 0 0 2.500 0 16.200 5.500 40.300

Ja Nee Ja Nee Ja Ja Nee

2.000 1.000

2.000 1.000

2.100 1.900

Ja Ja

-2.000 1.000

-2.000 1.000

-11.000 -7.000

ja

2.678.000

2.384.000

2.234.400

Onkruidbestrijden Uitbesteed werk

Gladheidbestrijding Inzet personeel Inzet materieel Wachtdienstregeling Huur zoutloods Wegenzout Uitbesteed werk Abonnement gladheidmeldingsysteem

Huisontruimingen Inzet personeel Inzet materieel Verhaalde kosten

TOTAAL OMZET IJSSELSTEIN

50


Mensuren huisontruimingen Tractie-uren huisontruimingen Mensuren gladheidbestrijding Tractie-uren gladheidbestrijding

Raming 2016

Raming 2015

48 24

48 24

400 Vast

500 Vast

Onkruidbestrijding Als gevolg van wet- en regelgeving is het bestrijden van onkruid met bestrijdingsmiddelen niet meer toegestaan. In de begroting is een stelpost opgenomen van de te verwachten kosten op basis van een gewijzigde meer milieuvriendelijk methode van onkruidbestrijding. De kosten worden op basis van een nader onderzoek vertaald naar de benodigde in te zetten capaciteit aan man en materieel. Gladheidbestrijding In de begroting is uitgegaan van bestrijding van gladheid met voornamelijk eigen personeel en materieel. De werkelijke kosten worden op basis van nacalculatie met de gemeente verrekend. Bijdrage IJsselstein De bijdrage van de gemeente IJsselstein stijgt met € 294.000,- (12,4%) naar een totaalbedrag van € 2.678.000,-.

51

52

DVO-taken Gemeente Nieuwegein

53

10. DVO – taken Gemeente Nieuwegein Geraamd 2016

Geraamd 2015


185.000 199.000

185.000 189.000

203.000 184.000

Nee Nee

Verwerkingskosten Beheerskosten AVU Vereveningsbijdrage

223.000 8.000 -4.000 611.000

218.000 8.000 -4.000 596.000

209.800 7.100 -3.800 600.100

Ja Ja Ja

377.000 333.000

389.000 311.000

414.000 330.000

Nee Nee

851.000 26.000 -12.000 1.575.000

730.000 27.000 -13.000 1.444.000

712.100 24.000 -12.700 1.467.400

65.000 70.000

66.000 67.000

83.000 71.000

Nee Nee

47.000 1.000 -1.000 182.000

37.000 1.000 -1.000 170.000

37.700 1.300 -700 192.300

Ja Ja Ja

7.000 4.000 11.000

7.000 4.000 11.000

6.000 4.000 10.000

Nee Nee

Omschrijving


Omzet Nieuwegein Inzameling GFT afval

Inzameling restafval Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten Beheerskosten AVU Vereveningsbijdrage

Ja Ja Ja

Inzameling grof afval Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten AVU Beheerskosten etc. AVU Aandeel vereveningsbijdrage


54

Nadere specificatie van de hieronder vermelde begrotingscijfers Omschrijving Mensuren GFT inzameling Tractie-uren GFT inzameling

Raming Raming 2016 2015 4496 4496 3744 3744

Mensuren restfractie inzameling Tractie-uren restfractie inzameling

9152 6240

9438 6110

Mensuren grof afval inzameling Tractie-uren grof afval inzameling

1580 1580

1580 1580

160 80

160 80

Aantal inwoners per 1-1-2014 (CBS) Aantal huishoudens per 1-1-2014 (CBS)

61.038 27.559

60.895 27.411


4100 12800 700

4100 13800 700

Mensuren kerstbomen inzamelen Tractie-uren kerstbomen inzamelen

Inzameling GFT-, Restafval In totaal wordt meer dan 75% van de inzamelwijken ingezameld met behulp van de zijlader. Daarmee is tevens het maximum bereikt van de mogelijkheden om de zijlader in te voeren en is geen verdere efficiëntie voordeel te behalen. In periodes van verminderd GFT aanbod wordt ingezameld op basis van samengestelde wijken en wordt de bezetting op de voertuigen hierop aangepast. De geraamde uren restafval zijn als gevolg van het project Ondergrondse Containers Nieuwegein naar beneden bijgesteld. Hierbij is uitgegaan van de realisatie per januari 2015. De in te zamelen tonnage aan restafval is aangepast voor het effect van de invoering van de minicontainer voor papierinzameling. Hiermede wordt naast de meeropbrengst van papier een bijdrage geleverd aan het terugverdienen van de investering van de invoering van minicontainers voor papier. De tractie-uren van grof afval inzamelen zijn gebaseerd op de huidige werkwijze waarbij een tweede voertuig, in verband met de in de DVO bepaalde eis om afgedankte oude elektrische en elektronische apparaten gescheiden in te zamelen, is mee geraamd. De verwerkingskosten van restafval, GFT en grof afval zijn ontleend aan de ontwerpbegroting 2016 van de AVU. In de RMN begroting zijn de beheerskosten van de AVU evenals de vereveningsbijdrage naar rato van de gewichten verdeeld over de inzameltaken GFT, restafval, grof afval en het afval brengstation. De verwerkingskosten van grof- en restafval zijn als gevolg van de per 2015 ingevoerde verbrandingsbelasting met € 13 per ton gestegen.

55

Geraamd 2016

Geraamd 2015

141.000 129.000

76.000 98.000

68.000 87.000

-227.000 43.000

-208.000 -34.000

-201.600 -46.600

26.000 35.000

26.000 34.000

0 0

0 1.000 0 -15.000 47.000

0 1.000 0 -12.000 50.000

64.000 0 0 -24.500 39.500

Ja Ja Ja Ja

86.000 55.000

86.000 52.000

84.000 51.000

Nee Nee

80.000 26.000 247.000

0 25.000 163.000

0 26.800 161.800

Ja Ja

30.000 9.000 39.000

27.000 9.000 36.000

22.400 9.400 31.800

Ja Ja


423.000 82.000

421.000 81.000

423.000 84.000

Nee Nee

Kapitaallasten Onderhoud Verwerkingskosten Beheerskosten AVU Vereveningsbijdrage

21.000 20.000 52.000 3.000 -1.000 600.000

16.000 16.000 69.000 3.000 -1.000 605.000

11.000 12.600 72.700 2.700 -1.400 604.600

Nee Ja Ja Ja Ja

Omschrijving


Inzameling papier Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten

Nee Nee Ja

Inzameling glas Inzet personeel Inzet materieel Inzameling glas Inzameling door derden Onderhoud/aanschaf glasbakken Huur glasbakken Verwerkingskosten

Nee Nee

Inzameling kunststof verpakkingen Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten Plastic inzamelzakken

Inzameling KCA Verwerkingskosten Verwerkingskosten injectienaalden

Afvalbrengstation

56


Raming 2016

Raming 2015

Mensuren papierinzameling Tractie-uren papierinzameling Mensuren glas inzamelen Tractie-uren glas inzamelen

3432 2392 636 636

1842 1842 636 636

Mensuren plastic inzamelen Tractie-uren plastic inzamelen

2080 1040

2080 1040

Af te voeren tonnen papier Af te voeren textiel (inclusief kringloop) Af te voeren tonnen glas Af te voeren tonnen plastic Af te voeren tonnen kca

3600 210 1100 340 95

3500 210 1100 330 85

Inzameling papier De verwerkingskosten van papier zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting van de AVU 2016. De opbrengsten voor papier volgen de marktontwikkelingen en komen in de jaarafrekening met de AVU tot uitdrukking. In de begroting is gerekend met een opbrengst van € 70 per ton voor huishoudelijk papier en € 90 per ton voor huishoudelijk karton. De geraamde uren zijn als gevolg van de daadwerkelijke implementatie in 2015 van het project invoering minicontainers voor papier opnieuw vastgesteld. De gestegen kosten worden afhankelijk van de resultaten van de nieuwe inzamelmethode gecompenseerd door de meeropbrengst van papier en de lagere verwerkingskosten van restafval. In de begroting is gerekend op een verschuiving van 800 ton. Inzameling glas De verwerkingskosten en de kosten van onderhoud van glas zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting van de AVU 2016 waarbij de kosten van transport en lediging voor zover deze kosten nog waren opgevoerd zijn geëlimineerd. Met ingang van 2015 wordt de inzameling en het transport van glas uitgevoerd door RMN. Inzameling plastic afval In Nieuwegein wordt het plastic afval één keer per twee weken huis aan huis middels plastic zakken ingezameld. RMN koopt de plastic zakken centraal in voor de gemeente Nieuwegein, Soest, Baarn en IJsselstein en brengt de kosten op basis van het ingezamelde gewicht aan de betreffende gemeente in rekening. De verwerkingskosten zijn ontleend aan de ontwerpbegroting 2016 van de AVU. Hierin zijn opgenomen de kosten van overslag en transport van de overslag naar de verwerker, de kosten van sorteren en het op de markt brengen van het plastic. De registratie van de hoeveelheden papier, glas en plastic in Wastetool is gebaseerd op de door RMN geadministreerde gewichten. RMN levert periodiek aan de gemeente de gewichten voor het invoeren in Wastetool aan. De vergoedingen van het Afvalfonds zijn niet opgenomen in de begroting.

57

Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015


9.000 2.000

17.000 4.000

17.000 4.000

Nee Nee

19.000 4.000

19.000 5.000

20.000 5.000

Nee Nee

1.000 0

0 0

0 0

Nee Nee

45.000 8.000 44.000 16.000 0 10.000

42.000 7.000 43.000 37.000 0 18.000

22.700 7.000 33.300 43.000 0 20.000

Nee Nee Nee Ja Nee Ja

8.000 5.000

8.000 5.000

8.000 5.000

Nee Nee

5.000 176.000

28.000 233.000

26.300 211.300

3.531.000

3.274.000

3.272.200

Overige kosten afvalinzameling Distributie minicontainers Inzet personeel Inzet materieel Beheer en onderhoud containers Inzet personeel Inzet materieel Jaarwisseling Inzet personeel Inzet materieel Aanschaf containers Reinigen containers Onderhoud containers Kapitaallasten CMS Kapitaallasten MC papier Kapitaallasten straatwerk zijlader Pleziervaart Inzet personeel Inzet materieel Voorlichting Voorlichting, afvalkalender etc.

TOTAAL OMZET NIEUWEGEIN

Ja

58


Mensuren afvalbrengstation Tractie-uren afvalbrengstation Mensuren overige kosten afvalinzameling Tractie-uren overige kosten afvalinzameling

Af te voeren tonnen via afvalbrengstation Grof afval (incl. kringloop) Bouw- en sloopafval Asbest Hout Grond Puin Metaal Tuinafval Wit- en bruingoed (incl. kringloop)

Raming 2016

Raming 2015

9312 1460

9312 1460

857 763

1049 955

1400 460 10 1070 450 900 230 540 460

1400 430 10 1100 450 900 230 500 390

Afvalbrengstation De geraamde uren zijn gebaseerd op de werkroosters op het afvalbrengstation en de benodigde uren transport voor het afvoeren van de afvalstromen. De personeelskosten zijn indien van toepassing inclusief de onregelmatigheidstoeslag voor de zaterdagdienst. De af te voeren hoeveelheden zijn gebaseerd op de gegevens uit de milieuboekhouding 2014. De kapitaallasten van het afvalbrengstation bestaan uit afschrijving en rente van de mobiele kraan en overgenomen afzetcontainers. De onderhoudskosten bestaan uit kosten voor reparatie en onderhoud van de terreininventaris voor zover het onderhoud voor rekening van de gebruiker wordt uitgevoerd. Overige kosten afvalinzameling De geraamde uren voor het leveren en omwisselen van containers zijn aangepast als gevolg van de invoering van minicontainers van papier. Gedurende de invoering worden relatief veel containers omgewisseld waardoor het aantal omwisselingen in het jaar erop afneemt. De geraamde uren van beheer en onderhoud containers betreffen het met de hogedrukspuit reinigen en schoonmaken van de diverse inzamelmiddelen. In deze uren is ook begrepen de controleronde van de uitgezette voorraad minicontainers teneinde het container management systeem (CMS) actueel te houden en het illegaal aanbieden van containers uit te bannen. De kosten van invoering van het CMS zijn geactiveerd en zijn als kapitaallasten opgenomen in de begroting. Een deel van de kosten is voor vijf jaar geactiveerd en is in 2015 afgeschreven. De extra geregistreerde containers worden door de gemeente in de afvalstoffenheffing betrokken. De kosten van invoering van minicontainers voor papier zijn geactiveerd en worden in 10 jaar afgeschreven.

59

De kapitaallasten straatwerk zijlader houden verband met aanpassingen aan het straatwerk (opstelplaatsen minicontainers etc.), als gevolg van de omzetting van achterlader wijken in zijlader wijken. Een deel van de geactiveerde kosten is in 2015 afgeschreven. De kosten van voorlichting betreffen de kosten van vormgeving en onderhoud van de digitale afvalkalender en voorlichting in de maandrubriek van de plaatselijke huis aan huis krant. Bijdrage 2016 De bijdrage van de gemeente Nieuwegein stijgt ten gevolge van de hiervoor genoemde oorzaken met € 257.000,- (7,8%) naar een totaalbedrag van € 3.531.000,- .

60

DVO-taken Gemeente Soest

61

11. DVO – taken Gemeente Soest Geraamd 2016

Geraamd 2015


149.000 168.000

149.000 159.000

144.000 155.000

Nee Nee

Zomerinzameling Verwerkingskosten AVU Aandeel vereveningsbijdrage Beheerskosten etc. AVU

95.000 299.000 23.000 11.000 745.000

0 287.000 23.000 11.000 629.000

0 285.000 22.900 9.600 616.500

Ja Ja Ja Ja

211.000 239.000

211.000 230.000

206.000 229.000

Nee Nee

558.000 36.000 17.000 1.061.000

448.000 36.000 17.000 942.000

432.000 35.600 15.000 917.600

Ja Ja Ja


17.000 23.000

17.000 22.000

17.000 21.000

Nee Nee

Snoeihout inzamelroute Vergoeding ophalen grof afval Verwerkingskosten AVU Aandeel vereveningsbijdrage Beheerskosten etc. AVU

21.000 -4.000 7.000 0 64.000

0 -5.000 3.000 0 38.000

0 -3.600 3.800 300 100 38.600

Ja Ja Ja Ja Ja

7.000 4.000 11.000

7.000 4.000 11.000

6.000 4.000 10.000

Nee Nee

Omschrijving


Omzet Soest Inzameling GFT afval

Inzameling restafval Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten AVU Aandeel vereveningsbijdrage Beheerskosten etc. AVU

Inzameling grof afval

Inzameling kerstbomen Inzameling kerstbomen personeel Inzameling kerstbomen materieel

62


Raming 2016

Raming 2015


3619 3162

3619 3162

Mensuren restfractie inzameling Tractie-uren restfractie inzameling

5113 4468

5113 4468

Mensuren grof afval inzameling Tractie-uren grof afval inzameling

416 416

416 416

Mensuren kerstbomen Tractie-uren kerstbomen

160 80

160 80

45.493 19.998

45.508 19.913

5500 8400 100

5400 8460 60

Aantal inwoners per 1-1-2014 (CBS) Aantal huishoudens per 1-1-2014 (CBS) Af te voeren tonnen GFT Af te voeren tonnen restfractie Af te voeren tonnen grof afval

Inzameling GFT, rest- en grof afval De geraamde uren voor het inzamelen van GFT en restafval zijn gebaseerd op 14 inzamelwijken met de zijlader (93%) en 1 wijk met de achterlader. De in te zamelen hoeveelheid GFT- rest- en grof afval is ontleend uit de ontwerpbegroting 2016 van de AVU. De geraamde hoeveelheid restafval komt overeen met de laatst bekende gegevens uit de milieuboekhouding exclusief bedrijfsafval. De beheerskosten, de vereveningsbijdrage en de verwerkingstarieven voor GFT en rest- en grof afval zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting AVU 2016. De verwerkingskosten van grof afval en restafval zijn als gevolg van wettelijke maatregelen met ingang van 1 januari 2015 met € 13 per ton verhoogd.

63

Geraamd 2016

Geraamd 2015

0 67.000 -246.000 -5.000 23.000 -161.000

1.000 63.000 -248.000 0 23.000 -161.000

0 0 -222.500 0 0 -222.500

72.000 89.000

72.000 86.000

75.000 86.000

Nee Nee

161.000

158.000

0 0 161.000

Ja Ja

-43.000

-28.000

-27.500

Ja

36.000 48.000

36.000 48.000

0 0

Inzameling door derden Huur glasbakken Opbrengst Afvalfonds Verwerkingskosten

0 4.000 -37.000 -18.000

0 4.000 0 -12.000

48.400 0 0 0

Ja Ja Ja Ja

Inzameling k unststof verpak k ingen Inzet personeel Inzet materieel

135.000 101.000

135.000 98.000

132.000 96.000

Nee Nee

1.000 107.000 -233.000 22.000 123.000

1.000 0 0 22.000 304.000

-1.300 0 -207.000 29.600 70.200

Ja Ja Ja Ja

Omschrijving


Inzameling papier brengen Huur papierbakken Inzamelvergoeding verenigingen Verwerkingskosten Opbrengst Afvalfonds Overige kosten derden

Ja Ja Ja Ja Ja

Inzameling papier halen Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten Overige kosten derden

Inzameling overige Inzameling textiel Verwerkingskosten Inzameling glas Inzet personeel Inzet materieel

Huur kunststof bakken Verwerkingskosten Opbrengst Afvalfonds Plastic zakken

Nee Nee

64

Nadere specificatie van de hiernaast vermelde begrotingscijfers Omschrijving Mensuren papierinzameling Tractie-uren papierinzameling

Raming 2016

Raming 2015

1746 1650

1746 1650

875 875

875 875

Mensuren plastic inzamelen Tractie-uren plastic inzamelen

3094 1950

3094 1950

Mensuren KCA

2000

2000

At te voeren tonnen papier Af te voeren tonnen textiel Af te voeren tonnen glas Af te voeren tonnen plastic Af te voeren KCA

3100 120 1300 400 86

3100 130 1100 370 84

Mensuren glas inzamelen Tractie-uren glas inzamelen

Inzameling papier De verwerkingskosten van papier zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting van de AVU 2016. De opbrengsten voor papier volgen de marktontwikkelingen en komen in de jaarafrekening met de AVU tot uitdrukking. In de begroting is gerekend met een opbrengst van € 70 per ton voor huishoudelijk papier en € 90 per ton voor huishoudelijk karton. RMN ontvangt voor één vereniging de inkomsten van de verwerker voor ingeleverd oud papier. Deze inkomsten worden op basis van de gemaakte afspraken met de gemeente per kwartaal uitgekeerd aan deze vereniging. Inzamelen textiel Het ledigen van de textielcontainers is uitbesteed aan Sympany. De vergoeding voor het ingezamelde textiel is gebaseerd op het nieuwe verwerkingscontract met Sympany en bedraagt € 0,38 per kilo. Inzameling glas De verwerkingskosten en de kosten van onderhoud van glas zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting van de AVU 2016 waarbij de kosten van transport en lediging voor zover deze kosten nog waren opgevoerd zijn geëlimineerd. Met ingang van 2015 wordt de inzameling en het transport van glas uitgevoerd door RMN. Inzameling plastic afval In Soest wordt het plastic afval één keer per twee weken huis aan huis middels plastic zakken ingezameld. Daarnaast worden de ondergrondse containers 1 x per week geledigd en levert de schouwploeg hand- en spandiensten om vervuiling te voorkomen.

65

RMN koopt de plastic zakken centraal in voor de gemeente Nieuwegein, Soest, Baarn en IJsselstein en brengt de kosten op basis van het ingezamelde gewicht aan de betreffende gemeente in rekening. De verwerkingskosten zijn ontleend aan de ontwerpbegroting 2016 van de AVU. Hierin zijn opgenomen de kosten van overslag en transport van de overslag naar de verwerker, de kosten van sorteren en het op de markt brengen van het plastic. RMN verzorgt de registratie van de hoeveelheden papier, glas en kunststof verpakkingen in Wastetool. In de begroting is rekening gehouden met de vergoedingen van het Afvalfonds voor ingezameld kunststof verpakkingen, papier en glas. De vergoeding voor kunststof verpakkingen is gebaseerd op een tarief van € 612,75 per ton ingezamelde kunststof verpakkingen.

Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015


66.000 -4.000 -10.000 52.000

66.000 -4.000 -10.000 52.000

68.400 -4.000 -9.700 54.700

Ja Ja Ja

83.000

83.000

83.000

Nee

26.000 8.000 117.000

31.000 7.000 121.000

22.900 7.500 113.400

Ja Ja

Kringloopcentrum Inzamelvergoeding Verwerkingskosten hout Verwerkingskosten restafval

Inzameling KCA KCA depot Inzet personeel Verwerkingskosten KCA Verwerkingskosten injectienaalden

Kringloopcentrum Spullenhulp Soest RMN streeft, door nauwe samenwerking met andere partijen aan te gaan, te komen tot een verbetering van het scheidingspercentage van het afval. In dit kader is in 2012 een dienstverleningsovereenkomst met Kringloopcentrum Spullenhulp Soest afgesloten. Onderdeel van het contract is onder meer dat de financiële vergoedingen door RMN worden uitgekeerd. De uit te keren vergoeding is gekoppeld aan de ingezamelde of aangebrachte hoeveelheid huisraad. Inzameling KCA De verwerkingskosten van injectienaalden zijn afkomstig uit de AVU ontwerpbegroting 2016. De verwerkingskosten van KCA zijn gebaseerd op het contract van de verwerker en zijn inclusief een afvalstoftoeslag van € 13 per ton.

66

67

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Inzet personeel

163.000

163.000

156.000

Nee

Huur terrein en opstallen Kapitaallasten Onderhoud Overige kosten derden Verwerkingskosten AVU Beheerskosten AVU Vereveningsbijdrage Verwerkingskosten overig Opbrengsten oud ijzer, web

19.000 52.000 53.000 4.000 80.000 2.000 5.000 56.000 -68.000 366.000

21.000 34.000 54.000 4.000 53.000 2.000 4.000 44.000 -70.000 309.000

21.000 34.000 46.000 2.000 56.100 1.700 4.500 67.800 -102.400 286.700

Nee Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

42.000 55.000 97.000

52.000 69.000 121.000

62.000 82.000 144.000

Nee Nee

36.000 6.000 16.000 32.000 90.000

36.000 6.000 11.000 31.000 84.000

43.900 0 0 42.000 85.900

Nee Nee Ja Ja


38.000 9.000

48.000 11.000

48.000 11.000

Nee Nee

Aanschaf containers Onderhoud containers Reinigen containers Kapitaallasten minicontainers papier Kapitaallasten cms

32.000 49.000 13.000 21.000 21.000

35.000 44.000 14.000 28.000 22.000

19.800 43.000 13.000 29.000 22.000

Nee Nee Nee Nee Nee

5.000 188.000

21.000 223.000

20.000 205.800

Nee

Omschrijving


Afvalbrengstation de Schans

Transport afvalbrengstation Inzet personeel Inzet materieel

Afvalbrengstation Zandbergenlaan Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten Exploitatiekosten


Voorlichting Afvalkalender, maandrubriek

68

Nadere specificatie van de hiernaast vermelde begrotingscijfers Omschrijving Mensuren afvalbrengstation de Schans Mensuren transporten afvalbrengstation de Schans Tractie-uren transporten afvalbrengstation de Schans

Raming 2016

Raming 2015

3044 1000 1000

3044 1250 1250

Doorbelaste mensuren afvalbrengstation Zeist Doorbelaste mensuren transporten afvalbrengstation Zeist Doorbelaste tractie-uren transporten afvalbrengstation

626 118 118

626 118 118

Mensuren overige kosten afvalinzameling Tractie-uren overige kosten afvalinzameling

921 881

1155 1115

1200 20 40 60 500 1350 240 1150 1100 290 300 80 15 50

1000 16 30 45 320 1050 184 850 1000 240 210 90 10 30 30

Af te voeren tonnen via afvalbrengstation de schans Grof afval Asbest Dakleer Gips Grond Hout Metaal Puin Grof tuinafval Bouw- en sloop afval Wit- en bruingoed Hard kunststof Banden Vlakglas Overige stromen

Afvalbrengstation Soest De geraamde personele kosten van het afvalbrengstation zijn gebaseerd op de roosters van de medewerkers van het afvalbrengstation. De roosters lopen in verband met de beheerstaken niet in alle gevallen synchroon met de openingstijden van het afvalbrengstation. De kapitaallasten zijn ten gevolge van de herinrichting van het afvalbrengstation hoger geraamd. Door de modernisering van het afvalbrengstation kan de afvoer van de afvalstromen efficiënter worden uitgevoerd. De uren van transport zijn als gevolg hiervan naar beneden bijgesteld. De gestegen kapitaallasten worden hierdoor gecompenseerd. De verwerkingskosten van grof afval zijn onder invloed van de ingevoerde verbrandingsbelasting met € 13 per ton gestegen. De tarieven zijn gebaseerd op de door de verwerkers gehanteerde tarieven in 2015. De hoeveelheden zijn afgeleid uit de milieuboekhouding.

69

Afvalbrengstation Zeist Het aandeel van Soest in de kosten van het afvalbrengstation Zeist is ten behoeve van een beter inzicht in de financiële gevolgen hier afzonderlijk in de begroting opgenomen. Het afvalbrengstation Zeist is gesitueerd ter hoogte van Soesterberg en bedient ook de inwoners van Soesterberg. De door te belasten kosten betreffen de verwerkingskosten van KCA, de overige verwerkingskosten van het afvalbrengstation, het vandaar afgevoerde veegvuil uit Soesterberg, de exploitatiekosten van het afvalbrengstation, de kosten van bemensing van het afvalbrengstation en tenslotte de kosten van transport van de afzetcontainers naar de verwerkers. Het aandeel in de kosten is gebaseerd op de verhouding huishoudens Zeist en Soesterberg en is bepaald op 9,4%. Overige kosten afvalinzameling De uren voor omwisselen en uitzetten van minicontainers zijn als gevolg van een efficiëntere werkwijze naar beneden bijgesteld. De geraamde uren hebben daarnaast betrekking op het met de hogedrukspuit reinigen van diverse inzamelvoorzieningen en een controleronde ten behoeve van het up to date houden van het container management systeem. Daarnaast zijn uren geraamd die verband houden met het verhelpen van storingen aan de ondergrondse en bovengrondse containers. De kosten van het invoeren van het containermanagement systeem zijn voor de begroting geactiveerd en als kapitaallasten verwerkt. De geactiveerde kosten van de in 2006 geïntroduceerde minicontainer voor papier zijn in 2016 afgeschreven. De kosten van voorlichting betreffen de kosten van vormgeving en onderhoud van de digitale afvalkalender en voorlichting in de maandrubriek van de plaatselijke huis aan huis krant.

70

71

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Machinaal vegen Inzet personeel Inzet materieel

79.000 86.000

79.000 83.000

211.000 99.000

Nee Nee

Handvegen en schouwen Inzet personeel Inzet materieel

77.000 11.000

83.000 11.000

0 0

Nee Nee

9.000 2.000

9.000 2.000

0 0

Nee Nee

Prullenbak k enroute Inzet personeel Inzet materieel Schoonmaken prullenbakken

32.000 6.000 0

26.000 6.000 1.000

0 0 37.600

Nee Nee Nee

Onk ruidbestrijding Inzet personeel Inzet materieel Huur standpijp

70.000 93.000 3.000

70.000 95.000 3.000

90.000 106.000 3.000

Nee Nee Ja

Bladruimen Inzet personeel Inzet materieel Inhuur derden

64.000 10.000 39.000

64.000 10.000 39.000

63.000 10.000 39.000

Ja Ja Nee

1.000 0

1.000 0

2.000 1.000

Ja Ja

2.000 23.000 5.000 612.000

4.000 22.000 6.000 614.000

4.000 21.100 4.200 690.900

Omschrijving


Straatreiniging

Zwerfafval rondom inzamelpunten Inzet personeel Inzet materieel

Vuurwerk verwijderen Inzet personeel Inzet materieel Overig Gereedschappen Verwerkingskosten veegvuil Verwerkingskosten blad

Nee Ja Ja

72

Nadere specificatie van de hiernaast vermelde begrotingscijfers Omschrijving Mensuren straatreinigen Tractie-uren straatreinigen

Raming 2016

Raming 2015

4707 3801

4707 3801

95.000 855.000

95.000 855.000

407 22.256

396

1670 1670 950.000

1670 1670 950.000

1536 576

1536 576

Mensuren vuurwerkruimen Tractie-uren vuurwerkruimen

20 20

20 20

Af te voeren tonnen veegvuil Af te voeren tonnen blad

620 920

700 1080

Te behandelen m² kwaliteit A Te behandelen m² kwaliteit B Aantal prullenbakken Aantal ledigingen Mensuren onkruidbestrijding Tractie-uren onkruidbestrijding Te behandelen m² kwaliteit B Mensuren bladruimen Tractie-uren bladruimen

Straatreinigen De geraamde uren van straatreiniging zijn gebaseerd op de afgesproken beeldkwaliteit van de aangewezen verzorgingsgebieden. De inzet is flexibel en vastgesteld aan de hand van de opgedane ervaring in het werken met schoonheidsgraden uit voorgaande jaren. De uren van de prullenbakkenroute zijn aangepast door invoeging van een 2 e prullenbakkenroute. Door afstemming met de schouwploeg zijn de uren van deze laatste taak naar beneden bijgesteld. Onkruidbestrijding De geraamde uren zijn gebaseerd op de afgesproken beeldkwaliteit in relatie met de opgedane ervaringen uit het verleden. Voor de bestrijding van onkruid wordt een wave machine met ondersteuning van handwaves ingezet. Incidenteel wordt nog gebruik gemaakt van een borstelmachine. Ter borging van de te behalen beeldkwaliteit wordt het verzorgingsgebied regelmatig gemonitord.

73

Geraamd 2016

Geraamd 2015

11.000 5.000 16.000

9.000 4.000 13.000

9.000 4.000 13.000

Nee Nee


52.000 33.000

48.000 29.000

47.000 28.000

Nee Nee

Stankschermen

1.000 86.000

1.000 78.000

0 75.000

Ja

74.000 69.000

86.000 67.000

34.300 68.000

Ja Nee

23.000 3.000 45.000 2.000 216.000

21.000 2.000 45.000 2.000 223.000

19.300 2.000 3.100 2.000 128.700

Ja Nee Ja Nee


15.000 4.000

20.000 5.000

16.100 3.400

Ja Ja

Overige kosten

4.000 23.000

4.000 29.000

2.200 21.700

Ja

2.000 2.000 4.000

3.000 4.000 7.000

2.300 1.500 3.800

Ja Ja

3.871.000

3.795.000

3.415.000

Omschrijving


Weekmarkten reinigen Inzet personeel Inzet materieel

Kolkenreinigen

Gladheidbestrijding Inzet personeel Inzet materieel Wachtdienstregeling Abonnement gladheidmeldingsysteem Aankoop wegenzout Onderhoud zoutloods


Huisontruimingen Inzet personeel Inzet materieel

TOTAAL OMZET SOEST

74

Nadere specificatie van de hiernaast vermelde begrotingscijfers Omschrijving Mensuren weekmarkten Tractie-uren weekmarkten

Raming 2016

Raming 2015

260 208

208 156

1263 632

1167 584

14833 1034 280

14833 1034 280


1600 Vast

1600 Vast

Mensuren plaagdierbestrijding Tractie-uren plaagdierbestrijding

370 370

500 500

40 40

70 70


Aantal kolken machinaal Aantal mini kolken Aantal handmatige kolken

Mensuren huisontruimingen Tractie-uren huisontruimingen

Kolkenreiniging De uren zijn geraamd exclusief de inzet voor het oplossen van calamiteiten en overige aanvullende opdrachten. De dagproductie wordt sterk door deze ad-hoc opdrachten beïnvloed. Een gevolg hiervan kan zijn dat extra capaciteit ingehuurd moet worden. Al het meerwerk wordt afzonderlijk gefactureerd. De geraamde uren zijn aangepast in verband met de uitbreiding van de opdracht met lijngoten. Gladheidbestrijding De uren voor gladheidbestrijding worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht bij de gemeente. RMN voert de gladheidbestrijding uit op basis van het gladheidplan met de daarin opgenomen routes. Soest en Baarn delen een gezamenlijke uitruklocatie voor het gladheidbestrijdingsmaterieel. De kosten worden naar rato over de beide gemeenten omgeslagen. Daarnaast deelt Soest voor drie gecombineerde routes met Zeist in de kosten. Plaagdieren bestrijding en huisontruimingen De uren plaagdierenbestrijding en huisontruimingen zijn aangepast aan de realisatie in 2014. Totale bijdrage Soest De geraamde bijdrage van de gemeente Soest is ten opzichte van het vorige begrotingsjaar gestegen met € 76.000,- (2,0%) tot een totaalbedrag van € 3.871.000,-.

75

76

DVO-taken Gemeente Zeist

77

12. DVO – taken Zeist Geraamd 2016

Geraamd 2015


308.000 214.000

307.000 203.000

299.000 200.000

Nee Nee


337.000 -4.000 12.000 867.000

319.000 -3.000 12.000 838.000

313.100 -3.500 10.600 819.200

Ja Ja Ja

487.000 372.000

521.000 366.000

564.000 365.000

Nee Nee

865.000 -8.000 26.000 1.742.000

696.000 -7.000 26.000 1.602.000

674.600 -7.400 22.600 1.618.800

60.000 72.000

50.000 64.000

68.000 64.000

Nee Nee

40.000 0 1.000 173.000

26.000 0 1.000 141.000

29.800 -300 1.000 162.500

Ja Ja Ja

7.000 4.000 11.000

7.000 4.000 11.000

6.000 4.000 10.000

Nee Nee

Omschrijving


Omzet Zeist Inzameling GFT afval

Inzameling restafval Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten Aandeel vereveningsbijdrage Beheerskosten etc. AVU

Ja Ja Ja

Inzameling grof afval Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten AVU Aandeel vereveningsbijdrage Beheerskosten etc. AVU


78



Raming 2016

Raming 2015

7469 4030

7469 4030


11818 6965

12650 7173

Mensuren grof afvalinzameling Tractie-uren grof afvalinzameling

1468 1338

1208 1208

160 80

160 80

Aantal inwoners per 1 januari 2014 (CBS ) Aantal huishoudens per 1 januari 2014 (CBS)

61.250 27.700

61.420 27.913


6200 13000 600

6000 13138 500

Mensuren inzamelen kerstbomen Tractie-uren inzamelen kerstbomen

Inzameling GFT, rest- en grof afval De man- en tractieuren van restafval zijn naar beneden bijgesteld als gevolg van de verdere ingebruikname van de geplaatste ondergrondse containers. De uren voor het inzamelen van grof afval zijn aangepast als gevolg van gewijzigde frequentie van de maandag route. De beheerskosten, de vereveningsbijdrage evenals de verwerkingstarieven voor GFT, restafval en grof afval zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting 2016 van de AVU. In de begroting zijn de beheerskosten van de AVU naar rato van de gewichten verdeeld over de taken inzamelen GFT, restafval, grof afval en afvalbrengstation. De verwerkingskosten van grof afval en restafval zijn als gevolg van wettelijke maatregelen met ingang van 1 januari 2015 met € 13 per ton verhoogd.

79

Omschrijving

Geraamd 2016

Geraamd 2015


149.000 129.000

158.000 130.000

163.000 132.000

Nee Nee

33.000 -272.000 -5.000 24.000 58.000

47.000 -278.000 0 40.000 97.000

0 -258.700 0 0 36.300

Ja Ja Ja Ja

40.000 54.000

40.000 54.000

0 0

0 12.000 -23.000 -48.000

0 12.000 -18.000 0

64.300 0 0 0

Ja Ja Ja Ja

97.000 83.000

97.000 81.000

64.000 61.000

Nee Nee

80.000 -174.000 7.000 128.000

0 -101.000 8.000 173.000

0 0 8.600 197.900

Ja Ja Ja

60.000 -11.000 49.000

60.000 -11.000 49.000

57.200 -10.600 46.600

Ja Ja

100.000

100.000

99.000

Nee

0 43.000 11.000

6.000 42.000 10.000

6.700 34.300 10.100

Ja Ja Ja

-15.000 139.000

-15.000 143.000

-13.500 136.600

Ja

Inzameling papier Inzet personeel Inzet materieel Inzamelvergoedingen Verwerkingskosten Opbrengst Afvalfonds Overige kosten derden

Inzameling overige fracties Inzameling glas Inzet personeel Inzet materieel Inzameling door derden Huur containers Verwerkingskosten Opbrengst Afvalfonds Inzameling k unststof verpak k ingen Inzet personeel Inzet materieel verwerkingskosten Opbrengst Afvalfonds Huur kunststof bakken

Nee Nee

Kringloopcentrum Zeist (KCZ) Inzamelvergoeding Verwerkingskosten

Inzameling KCA (klein chemisch afval) KCA depot Inzet personeel Chemocar Huur chemocar Verwerkingskosten Verwerkingskosten injectienaalden Aandeel Soesterberg

80

Nadere specificatie van de hiernaast vermelde begrotingscijfers. Omschrijving

Raming 2016

Raming 2015

Mensuren papierinzameling Tractie-uren papierinzameling Mensuren inzamelen glas Tractie-uren inzamelen glas

3514 2398 980 980

3722 2502 980 980


2366 1534

2366 1534

Mensuren KCA afvalbrengstation

2400

2400

Af te voeren tonnen textiel Af te voeren tonnen papier Af te voeren tonnen glas Af te voeren tonnen plastic Af te voeren tonnen kca

200 3400 1700 300 116

210 3400 1700 250 110

Inzameling papier De uren voor het inzamelen van papier zijn aangepast aan de logistieke effecten van de uitbreiding van ondergrondse containers voor papier. De verwerkingskosten van papier zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting van de AVU 2016. De opbrengsten voor papier volgen de marktontwikkeling en komen in de jaarafrekening met de AVU tot uitdrukking. In de begroting is gerekend met een opbrengst van € 70 per ton voor huishoudelijk papier en € 90 per ton voor huishoudelijk karton. RMN ontvangt voor een tweetal verenigingen de vergoeding voor oud papier. Deze inkomsten worden op basis van de gemaakte afspraken per kwartaal uitgekeerd aan deze verenigingen. Inzameling glas De verwerkingskosten en de kosten van onderhoud van glas zijn gebaseerd op de ontwerpbegroting van de AVU 2016 waarbij de kosten van transport en lediging voor zover deze kosten nog waren opgevoerd zijn geëlimineerd. Met ingang van 2015 wordt de inzameling en het transport van glas uitgevoerd door RMN. Inzameling plastic afval In Zeist wordt het plastic afval één keer per twee weken huis aan huis ingezameld. De ondergrondse containers worden wekelijks geledigd. De verwerkingskosten zijn ontleend aan de ontwerpbegroting 2016 van de AVU. Hierin zijn opgenomen de kosten van overslag en transport van de overslag naar de verwerker, de kosten van sorteren en het op de markt brengen van het plastic. RMN verzorgt de registratie van de hoeveelheden papier, glas en kunststof verpakkingen in Wastetool. In de begroting is rekening gehouden met de vergoedingen van het Afvalfonds voor ingezameld kunststof verpakkingen, papier en glas. De vergoeding voor kunststof verpakkingen is gebaseerd op een tarief van € 612,75 per ton ingezamelde kunststof verpakkingen. Inzameling KCA De inzameling van KCA met de chemocar is komen te vervallen. Het huurcontract is beëindigd.

81

Geraamd 2016

Geraamd 2015

Afvalbrengstation Zandbergenlaan Inzet personeel afvalbrengstation

226.000

226.000

203.000

Nee

Kapitaallasten grond en opstallen Kapitaallasten materieel & afzetcontainers Onderhoud Dotatie voorziening groot onderhoud Aandeel Soesterberg

198.000 64.000 57.000 18.000 -53.000

203.000 58.000 52.000 17.000 -52.000

206.000 64.600 60.900 17.000 -32.800

Ja Nee Ja Ja Ja

Transport Inzet personeel transport Inzet materieel transport Aandeel Soesterberg

52.000 69.000 -11.000

52.000 69.000 -11.000

69.000 75.000 -13.500

Nee Nee Ja

99.000 -1.000 3.000 72.000 -90.000 -7.000 696.000

79.000 -1.000 3.000 64.000 -110.000 -2.000 647.000

78.300 -900 2.600 73.200 -139.200 -5.000 658.200

Ja Ja Ja Ja Ja Ja

47.000 11.000

60.000 14.000

59.000 14.000

Nee Nee

40.000 11.000 39.000 9.000 27.000 196.000 33.000 21.000 0

45.000 13.000 30.000 11.000 23.000 202.000 34.000 23.000 12.000

25.000 0 38.000 0 25.000 142.900 36.000 24.000 0

Nee Nee Nee Nee Nee Ja Nee Nee Ja

5.000 439.000

28.000 495.000

24.800 388.700

Ja

Omschrijving


Afvalbrengstation Zeist

Verwerkingskosten AVU Vereveningsbijdrage Beheerskosten AVU Verwerkingskosten overig Opbrengsten oud ijzer etc Aandeel Soesterberg

Overige kosten afvalinzameling Beheer en onderhoud containers Inzet personeel Inzet materieel Aanschaf minicontainers Aanschaf cocons en verzamelcontainers Onderhoud ondergrondse containers Onderhoud cocons en verzamelcontainers Reinigen containers Kapitaallasten ondergrondse containers Kapitaallasten minicontainers papier Kapitaallasten cms Kapitaallasten gft beugels

Voorlichting Voorlichting, afvalkalender etc.

82


Raming 2016

Raming 2015

Mensuren afvalbrengstation

4256

4256

Mensuren transporten Tractie-uren transporten

1250 1250

1250 1250

Af: Door te belasten mens uren afvalbrengstation Soest Af: Door te belasten tractie-uren afvalbrengstation Soest

744 118

Mensuren beheer inzamelmiddelen Tractie-uren beheer inzamelmiddelen

1123 1083

1435 1395

Af te voeren tonnen via afvalbrengstation: Grof afval Asbest Dakbedekking Gips Hout Puin Grond Bouw- en sloopafval Metaal Grof tuinafval Wit en bruingoed Hard kunststof Autobanden Vlakglas

1500 18 95 60 1485 1460 550 330 320 840 340 90 10 50

1500 24 110 70 1550 1400 540 270 300 900 300 40 10 50

Afvalbrengstation Zeist RMN is eigenaar van het afvalbrengstation in Zeist en heeft ten behoeve van het in stand houden van het complex een voorziening groot onderhoud opgenomen in de begroting. De voorziening is gebaseerd op een extern opgestelde MOP (meerjarig onderhoudsplan). In verband met de locatie is het afvalbrengstation ook open gesteld voor inwoners van Soesterberg. De exploitatielasten van het afvalbrengstation worden verdeeld tussen Soest en Zeist op basis van de verhouding van het aantal huisaansluitingen (9,4%) van Soesterberg en Zeist. De door te belasten kosten betreffen de verwerkingskosten van het afvalbrengstation met inbegrip van KCA en veegvuil, de exploitatiekosten, de kosten van bemensing en de kosten van transport van de afzetcontainers naar de verwerkers.

83

De verwerkingskosten van grof afval zijn onder invloed van de ingevoerde verbrandingsbelasting met € 13 per ton gestegen. De tarieven zijn gebaseerd op de door de verwerkers gehanteerde tarieven in 2015. De hoeveelheden zijn afgeleid uit de milieuboekhouding. De opbrengst van metaal is lager geraamd op basis van het nieuw afgesloten contract. Overige kosten afvalinzameling De geraamde uren voor beheer en onderhoud van de containers zijn aangepast als gevolg van de efficiëntere werkwijze rondom de omwisseling en uitgifte van minicontainers. De kapitaallasten van de ondergrondse containers zijn gebaseerd op een investeringsbudget van € 1,4 miljoen. In de begroting is rekening gehouden dat het budget volledig wordt uitgegeven en over de kapitaalgoederen in een periode van tien jaar wordt afgeschreven. De kosten van onderhoud en reinigen van de ondergrondse containers zijn aangepast als gevolg van uitbreiding van het areaal. De kosten van voorlichting zijn gebaseerd op het onderhoud en ontwerpen van de digitale afvalkalender en het plaatsen van persberichten in de plaatselijke huis aan huis kranten.

84

85

Geraamd 2016

Geraamd 2015

107.000 115.000

105.000 111.000

133.000 135.000

Nee Nee

40.000

32.000

42.100

Ja

197.000 28.000

192.000 27.000

232.000 31.000

Nee Nee

Vuilniszakken

3.000

3.000

0

Donderdagmark t vegen Inzet personeel Inzet materieel

8.000 4.000

8.000 4.000

8.000 4.000

Nee Nee

Zaterdagmark t vegen Inzet personeel Inzet materieel

11.000 3.000

11.000 3.000

11.000 3.000

Nee Nee

Park eergarages vegen Inzet personeel Inzet materieel

20.000 6.000

20.000 5.000

19.000 5.000

Nee Nee

5.000 1.000

5.000 1.000

5.000 1.000

Nee Nee

8.000 1.000 557.000

8.000 1.000 536.000

8.000 1.000 638.100

Nee Nee

Omschrijving


Straatreiniging Machinaal vegen Inzet personeel Inzet materieel Verwerkingskosten veegvuil Zwerfafval verwijderen Inzet personeel Inzet materieel

Park eerdek k en Vollenhove vegen Inzet personeel Inzet materieel Hogedruk reinigen diverse objecten Inzet personeel Inzet materieel

Ja

86


Mensuren straatreiniging Tractie-uren straatreiniging

Raming 2016

Raming 2015

8454 6064

8201 5837

Te behandelen m² kwaliteit A Te behandelen m² kwaliteit B Te behandelen m² kwaliteit C

100000 1277000 21000

100000 1277000 21000

Aantal prullenbakken Aantal ledigingen Af te voeren tonnen veegvuil

954 64.296 1160

1300 1100

Straatreinigen De geraamde uren zijn bijgesteld door invoeging van de opdracht winwaterpark en verschuiving van de uren van marktvegen en de taak vegen op zaterdag.

87

Geraamd 2016

Geraamd 2015


109.000 144.000

109.000 147.000

142.000 161.000

Nee Nee

Huur standpijp

3.000 256.000

3.000 259.000

3.000 306.000

Nee

20.000 11.000 31.000

21.000 10.000 31.000

20.000 10.000 30.000

Nee Nee

27.000 5.000 32.000

33.000 5.000 38.000

33.000 5.000 38.000

Nee Nee

5.000 1.000 6.000

5.000 1.000 6.000

5.000 1.000 6.000

Nee Nee

4.000 3.000 7.000

4.000 3.000 7.000

4.000 3.000 7.000

Nee Nee

Omschrijving


Onkruidbestrijding

Hondenuitlaatstroken reinigen Inzet personeel Inzet materieel

Zaterdag vegen Inzet personeel Inzet materieel

Vegen oranjemarkt Inzet personeel Inzet materieel

Goten reinigen Slotlaan Inzet personeel Inzet materieel

88


Mensuren onkruidbestrijding Tractie-uren onkruidbestrijding

Raming 2016

Raming 2015

2625 2565

2625 2565

100000 1277000 21000

100000 1277000 21000

Mensuren reinigen honden uitlaatstroken Tractie-uren reinigen honden uitlaatstroken

500 500

500 500

Mensuren markt vegen Tractie-uren markt vegen

312 182

468 312

Mensuren vegen oranjemarkt Tractie-uren vegen oranjemarkt

60 42

60 42

Mensuren reinigen goten Slotlaan Tractie-uren reinigen goten Slotlaan

96 64

96 64

Te behandelen m² kwaliteit A Te behandelen m² kwaliteit B Te behandelen m² kwaliteit C

Onkruidbestrijding De geraamde uren zijn gebaseerd op de afgesproken beeldkwaliteit in relatie met de opgedane ervaringen uit het verleden. Voor de bestrijding van onkruid wordt een wave machine met ondersteuning van handwaves ingezet. Incidenteel wordt nog gebruik gemaakt van een borstelmachine. Ter borging van de te behalen beeldkwaliteit wordt het verzorgingsgebied regelmatig gemonitord.

89

Geraamd 2016

Geraamd 2015


57.000 35.000

57.000 33.000

56.000 32.000

Nee Nee

Stankschermen

1.000 93.000

1.000 91.000

0 88.000

Nee

94.000 97.000

109.000 98.000

34.300 95.000

Ja Nee

28.000 2.000 49.000 270.000

25.000 2.000 49.000 283.000

22.400 2.100 5.300 159.100

Ja Ja Ja


29.000 7.000

29.000 7.000

20.500 5.400

Ja Ja

Overige kosten

4.000 40.000

4.000 40.000

2.100 28.000

Ja

5.594.000

5.487.000

5.375.000

Omschrijving


Kolkenreinigen

Gladheidbestrijding Inzet personeel Inzet materieel Wachtdienstregeling Abonnement gladheidmeldingen Aankoop wegenzout


TOTAAL OMZET ZEIST

90



Raming 2016

Raming 2015

1371 685

1371 685

17.270 720 768

17.270 720 768


2400 Vast

2100 Vast

Mensuren plaagdierbestrijding Tractie-uren plaagdierbestrijding

700 700

700 700

Aantal kolken machinaal Aantal kolken handmatig Aantal kolken klein

Kolkenreiniging De uren zijn geraamd exclusief het oplossen van calamiteiten. De dagproductie wordt sterk beïnvloed door het optreden van calamiteiten, storingen en het verrichten van aanvullende werkzaamheden. De begroting gaat uit van een ongestoorde productie van goed bereikbare en onbeschadigde kolken. De kosten van meerwerk worden afzonderlijk in rekening gebracht. Gladheidbestrijding De uren voor gladheidbestrijding worden op basis van nacalculatie in rekening gebracht bij de gemeente. Een deel van de gemeente Soest wordt bediend vanuit de uitruklocatie Zeist. De kosten hiervan worden doorberekend aan Soest. Contractueel zijn afspraken gemaakt met de leverancier van zout ter borging van levering van een minimaal tonnage. Bijdrage Zeist De geraamde bijdrage van de gemeente Zeist is ten opzichte van het vorige begrotingsjaar met € 107.000,- (2,0%) gestegen tot een totaal bedrag van € 5.594.000,-.

91

92

Meerjarenramingen 2016 - 2019

93

13. Meerjarenraming 2016 – 2019 De meerjarenraming is nader uitgesplitst per gemeente. Aan deze meerjarenraming kunnen geen rechten worden ontleend. De gemeentelijke bijdragen zijn aangepast voor inflatie met een correctie van gemiddeld 2%.

Baarn Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Afvalbrengstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen

IJsselstein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling overige fracties Inzameling klein chemisch afval Afvalbrengstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Gladheidbestrijding Huisontruimingen

Raming

Raming

Raming

Raming

2016

2017

2018

2019

379.000 672.000 4.000 5.000 203.000 83.000 21.000 432.000 27.000 205.000 81.000 65.000 91.000 12.000 1.000

386.600 685.400 4.100 5.100 207.100 84.700 21.400 440.600 27.500 209.100 82.600 66.300 92.800 12.200 1.000

394.300 699.100 4.200 5.200 211.200 86.400 21.800 449.400 28.100 213.300 84.300 67.600 94.700 12.400 1.000

402.200 713.100 4.300 5.300 215.400 88.100 22.200 458.400 28.700 217.600 86.000 69.000 96.600 12.600 1.000

2.281.000

2.326.500

2.373.000

2.420.500

Raming

Raming

Raming

Raming

2016

2017

2018

2019

316.000 928.000 51.000 5.000 50.000 68.000 26.000 432.000 158.000 404.000 168.000 71.000 1.000 2.678.000

322.300 946.600 52.000 5.100 51.000 69.400 26.500 440.600 161.200 412.100 171.400 72.400 1.000 2.731.600

328.700 965.500 53.000 5.200 52.000 70.800 27.000 449.400 164.400 420.300 174.800 73.800 1.000 2.785.900

335.300 984.800 54.100 5.300 53.000 72.200 27.500 458.400 167.700 428.700 178.300 75.300 1.000 2.841.600

94

Nieuwegein Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling glas Inzameling kunststof verpakkingen Inzameling klein chemisch afval Afvalbrengstation Overige afvalinzameling

Soest Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling papier huis-aan-huis Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Inzameling klein chemisch afval Afvalbrengstation de Schans Transport afvalstoffen Afvalbrengstation Zandbergenlaan Overige kosten afvalinzameling Straatreinigen Weekmarkten reinigen Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding Huisontruimingen

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

611.000 1.575.000 182.000 11.000 43.000 47.000 247.000 39.000 600.000 176.000 3.531.000

623.200 1.606.500 185.600 11.200 43.900 47.900 251.900 39.800 612.000 179.500 3.601.500

635.700 1.638.600 189.300 11.400 44.800 48.900 256.900 40.600 624.200 183.100 3.673.500

648.400 1.671.400 193.100 11.600 45.700 49.900 262.000 41.400 636.700 186.800 3.747.000

Raming

Raming

Raming

Raming

2016

2017

2018

2019

745.000 1.061.000 64.000 11.000 -161.000 161.000 123.000 52.000 117.000 366.000 97.000 90.000 188.000 612.000 16.000 86.000 216.000 23.000 4.000 3.871.000

759.900 1.082.200 65.300 11.200 -164.200 164.200 125.500 53.000 119.300 373.300 98.900 91.800 191.800 624.200 16.300 87.700 220.300 23.500 4.100 3.948.300

775.100 1.103.800 66.600 11.400 -167.500 167.500 128.000 54.100 121.700 380.800 100.900 93.600 195.600 636.700 16.600 89.500 224.700 24.000 4.200 4.027.300

790.600 1.125.900 67.900 11.600 -170.900 170.900 130.600 55.200 124.100 388.400 102.900 95.500 199.500 649.400 16.900 91.300 229.200 24.500 4.300 4.107.800

95

Zeist Inzameling GFT Inzameling restafval Inzameling grof afval Inzameling kerstbomen Inzameling papier Inzameling overige fracties Kringloopcentrum Zeist Inzameling klein chemisch afval Afvalbrengstation Overige kosten afvalinzameling Straatreiniging Onkruidbestrijding Hondenuitlaatstroken reinigen Zaterdagvegen Vegen Oranjemarkt Reinigen goten Slotlaan Kolkenreiniging Gladheidbestrijding Plaagdierbestrijding

Raming

Raming

Raming

Raming

2016

2017

2018

2019

867.000 1.742.000 173.000 11.000 58.000 128.000 49.000 139.000 696.000 439.000 557.000 256.000 31.000 32.000 6.000 7.000 93.000 270.000 40.000 5.594.000

884.300 1.776.800 176.500 11.200 59.200 130.600 50.000 141.800 709.900 447.800 568.100 261.100 31.600 32.600 6.100 7.100 94.900 275.400 40.800 5.705.800

902.000 1.812.300 180.000 11.400 60.400 133.200 51.000 144.600 724.100 456.800 579.500 266.300 32.200 33.300 6.200 7.200 96.800 280.900 41.600 5.819.800

920.000 1.848.500 183.600 11.600 61.600 135.900 52.000 147.500 738.600 465.900 591.100 271.600 32.800 34.000 6.300 7.300 98.700 286.500 42.400 5.935.900

96

LASTEN Omschrijving

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

1.845.000 771.000 395.0002.221.000

1.881.900 786.400 402.9002.265.400

1.919.500 802.100 411.0002.310.600

1.957.900 818.100 419.2002.356.800

469.000 469.000

478.400 478.400

488.000 488.000

497.800 497.800

5.806.000 3.985.000 1.098.000 10.889.000

5.922.100 4.064.700 1.120.000 11.106.800

6.040.500 4.146.000 1.142.400 11.328.900

6.161.300 4.228.900 1.165.200 11.555.400

3.569.000 982.000 4.551.000

3.640.400 1.001.600 4.642.000

3.713.200 1.021.600 4.734.800

3.787.500 1.042.000 4.829.500

Bedrijfsafval

43.000

43.900

44.800

45.700

Totaal lasten

18.173.000

18.536.500

18.907.100

19.285.200

11.000

10.800

10.700

10.700

-

-

-

-

11.000

10.800

10.700

10.700

Directie en algemeen beheer Personeelskosten Administratiekosten Financiële baten en lasten

Huisvestingskosten Huisvestingskosten

Buitendienst Personeelskosten Tractiemiddelen Afvalbrengstation en inzamelmiddelen

Directe kosten Verwerkingskosten Overige directe kosten

Totaal van saldo van baten en lasten Mutaties reserves Gerealiseerd resultaat

97

BATEN Omschrijving

DVO taken Gemeente Nieuwegein Gemeente Soest Gemeente Zeist Gemeente IJsselstein Gemeente Baarn


Totaal baten

Raming 2016

Raming 2017

Raming 2018

Raming 2019

3.531.000 3.871.000 5.594.000 2.678.000 2.281.000 17.955.000

3.601.500 3.948.300 5.705.800 2.731.600 2.326.500 18.313.700

3.673.500 4.027.300 5.819.800 2.785.900 2.373.000 18.679.500

3.747.000 4.107.800 5.935.900 2.841.600 2.420.500 19.052.800

171.000 58.000 229.000

174.400 59.200 233.600

177.900 60.400 238.300

181.500 61.600 243.100

18.184.000

18.547.300

18.917.800

19.295.900

98

14. Geraamde balans per 31 december 2016 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (investeringen met economisch nut) Gebouwen Inventaris Materieel Inzamelmiddelen Terreininrichting Vlottende activa Voorraden Gereed product en handelsgoederen Vorderingen Debiteuren Belastingen, premies en sociale lasten Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen bedragen

Liquide middelen TOTAAL ACTIVA PASSIVA Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserve Reserve eigen risico Onverdeeld resultaat

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd k orter dan 1 jaar Crediteuren Belastingen, premies en sociale lasten Kredietinstellingen

Overlopende passiva TOTAAL PASSIVA

Geraamd Geraamd 2016 2015

2.849.000 3.051.000 681.000 634.000 6.308.000 5.954.000 1.467.000 1.384.000 1.091.000 642.000 12.396.000 11.665.000

136.000

130.000

55.000 0 49.000 210.000 314.000

69.000 0 120.000 720.000 909.000

41.000

80.000

12.887.000 12.784.000

1.243.000 152.200 11.000 1.406.200

1.250.000 133.200 12.000 1.395.200

64.000

47.000

4.727.500

4.967.500

821.200 538.100 3.137.000 4.496.300

590.000 768.000 3.193.300 4.551.300

2.193.000

1.823.000

12.887.000 12.784.000

99

15. Raming reserves 2016

VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN Ten gunste van:

Omschrijving

1-01-2016

Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve

Algemene reserves Algemene reserve

1.250.000

-7.000

0

0

0

0 1.243.000

133.200

19.000

0

0

0

0

152.200

12.000

11.000

0

0

12.000

0

11.000

23.000

0

0

12.000

0 1.406.200

0

1.250.000

Reserve eigen risico Onverdeeld resultaat Winstbestemming Totaal-generaal

Saldo per 31-12Andere reserves Uitkeringen 2016

Exploitatie/ derden

Algemene reserves Algemene reserve Reserve eigen risico Onverdeeld resultaat Winstbestemming

1.243.000

7.000 1.250.000

saldo per 31-12-2019

mutaties 2019


mutaties 2018

mutaties 2017


Raming reserves 2017-2019

Omschrijving

Totaal-generaal

0


15.1.

1.395.200

Overige ontvangsten van derden

0 1.250.000

152.200

15.000

167.200

15.300

182.500

15.600

198.100

11.000

-11.200

-200

-4.600

-4.800

-4.900

-9.700

10.800 1.417.000

10.700

1.427.700

1.406.200

10.700 1.438.400

100

16. Raming voorzieningen 2016 VERMEERDERINGEN

VERMINDERINGEN Ten gunste van:

1-01-2016

Toevoeging t.l.v. exploitatie of andere reserve

Voorziening Groot onderhoud gebouw

47.000

17.000

0

0

0

0

64.000

Totaal-generaal

47.000

17.000

0

0

0

0

64.000

Omschrijving

Saldo per Exploitatie / Balans / 31-12derden Andere reserves vaste activa 2016


mutaties 2019


mutaties 2018

mutaties 2017

Omschrijving


Raming voorzieningen 2017-2019 saldo per 31-12-2016

16.1.

0

Overige ontvangsten van derden

Voorziening Groot onderhoud gebouw

64.000

-9.000

55.000

6.000

61.000

5.000

66.000

Totaal-generaal

64.000

-9.000

55.000

6.000

61.000

5.000

66.000

101

17. Investeringsplan 2016-2021 Jaar

w nr

kenteken Om schrijving

2009 3001

BV-XV-91 Huisvuilw agen

2011 3011

BZ-RJ-79

Huisvuilw agen

2011 3022

BX-ZN-63

Huisvuilw agen

2008 3032

BV-GN-26 Huisvuilw agen

2009 3035

BX-BG-22

Huisvuilw agen

2008 3071

BV-LR-71

Huisvuilw agen

2012 3081

BX-XR-32

Huisvuilw agen

2008 3091

BV-LJ-50

Huisvuilw agen

2012 9001

14-BBG-3

Huisvuilw agen

2013 9002

29-BBT-6

Huisvuilw agen

2009 9081

BV-SJ-38

Huisvuilw agen

2010 9091

BX-RF-60

Huisvuilw agen

314.700

2010 9111

BX-RR-90

Huisvuilw agen

204.300

2010 9121

BX-RS-38

Huisvuilw agen

204.300

2010 9131

BX-RT-36

Huisvuilw agen

204.300

2010 9141

BX-VB-44

Huisvuilw agen

2008 9151

BV-LP-86

Huisvuilw agen

2010 9171

BX-LR-25

Huisvuilw agen

204.300

2010 9181

BX-LJ-54

Huisvuilw agen

204.300

2013 3202

VF-905-V

Mitsubishi Fuso Canter

2006 3204

Zoutstrooier 4m3

2013 3212

VF-098-P


2013 3222

VF-648-N


2010 3225 2010 3226

2016

2018

2019

2020

208.300 196.300 308.500 196.300 212.500 196.300 327.400 335.000 250.000

255.000 196.300

50.000 43.500 50.000 50.000 47.100

Sneeuw ploeg 2,4 m (Ze)

14.000

9-VKJ-08

2013 3252

VG-353-B Mitsubishi Fuso Canter

2014 3253

BB-BH-60

2021

208.300

Zoutstrooier 4m

2013 3232


50.000 50.000

Chassis

35.700

2006 3264

Zoutstrooier 1m3

2007 3270

Zoutstrooier 4m3

2013 3272

John Deere Tractor

2010 3273

Rolborstel

2009 3274

Zoutstrooier 1m3

2013 3277

Sneeuw ploeg FLL 20 (IJ)

2010 3280

Zoutstrooier 4m3

2008 3284

Zoutstrooier 4m3

2009 3304

Zoutstrooier 1m3

2005 3323

Rolbezem

10.500

2000 3333

Sneeuw ploeg 2.4 m (Bn)

13.300

2000 3333

Sneeuw ploeg 2.4 m (Bn)

2006 3354

Zoutstrooier 1m3

2008 3364

Zoutstrooier 1m3

2014 3376

Zoutstrooier 4m3

2014 3377

Sneeuw ploeg 2,4 m (Ze)

1999 3384

Sneeuw ploeg 1.8 m (Ze)

2002 3385

Rolbezem

2002 3386

Rolbezem

2008 3414

Spijkstaal

2013 3423

Ausa

2013 3433

Ausa

2010 3454

Veegmachine

2012 3494

Veegmachine

2013 3496

Veegmachine

Transport

2017 200.200

30.800 44.400 26.400 11.500 32.700 11.500 47.100 45.300 32.700

13.500 30.800 32.000 44.400 10.800 10.600 8.000 8.000 15.000 101.600 101.600 185.500 193.000 196.900 939.700

887.800

1.877.000

482.000

876.800

1.011.500

102

Jaar

w nr

kenteken Om schrijving

Transport 2008 3504

Wavemachine

2013 3506

Wavemachine

2012 3507

Wavemachine

2011 3554 2012 3661

2017

2018

2019

2020

2021

887.800

1.877.000

482.000

876.800

1.011.500

191.000 206.700 202.700

Borstelmachine/HP BZ-XZ-92

2012 3671 2008 3682

2016 939.700

58-VVX-2

2001 3734

78.500

Chassis

114.900

Kolkenzuiger unit

206.800

Pickup (plaagdieren)

40.900

HD-spuit, aanhanger, w atertank

15.000

2005 3763

46-RT-TT

Servicew agen

2013 3765

VF-933-S

Bedrijfsauto

13.500

2013 3766

VF-934-S

Bedrijfsauto

13.500

2013 3767

VF-935-S

Bedrijfsauto

13.500

2013 3768

VF-936-S

Bedrijfsauto

2006 3772

19-BX-JR

Pickup

2010 3802

BX-ZG-73

Vrachtw agen

2001 3811

BL-PG-58

Chassis

2003 3821

BN-VH-20

Chassis

2001 3831

BJ-SJ-26

Chassis

2011 3834

BZ-FS-11

Vrachtw agen

2011 3835 2013 3862

5.400

13.500 39.300 200.000 34.200 34.200 85.000 183.800

perscontainer (3834) 96-BDN-1

40.000

Vrachtw agen

191.200

2014 3863

perscontainer (3862)

2009 3884

perscontainer (3841)

2006 3895

Gejohaak (3871)

20.000

2006 3896

Gejohaak (3881)

20.000

2011 3897

Gejohaak (3834)

2009 3898

Gejohaak (3841)

2014 3899

Gejohaak (3862)

1992 3724

Shovel (Zeist)

NNB

41.600 38.400

21.200 20.400 22.100 60.000

Shovel (Baarn)

47.000

1997 3705

Vorkheftruck

30.000

2011 3706

Roll over (Zeist)

36.000

2011 3707

Roll over (Zeist)

36.000

2011 3708

Roll over (Zeist)

36.000

2011 3709

Roll over (Zeist)

2008 3774

Stationaire pers (Soest)

3779

Stationaire pers (Baarn)

3780


3781


3789


3790


36.000 175.000 27.100 26.000 26.500 27.600 28.200

2011 3785

Stationaire pers (Zeist)

70.000

2011 3786


70.000

2011 3787


2011 3784

Kartonpers (Zeist)

2011 3794

Plasticpers (Zeist)

70.000 23.500 23.500

NNB

Kartonpers (IJsselstein)

22.100

NNB

Plasticpers (IJsselstein)

22.100

NNB

Roll over (IJsselstein)

32.600

NNB

Roll over (Nieuw egein)

32.600

NNB

Roll over (Nieuw egein)

32.600

NNB

Afzetcontainers

50.000

51.000

52.000

53.000

54.100

55.200

1.778.000

1.112.900

2.197.000

1.182.800

1.487.500

1.729.600

103

Subject: FW: Ontwerpbegroting RMN 2016 aanbiedingsbrief IJsselstein.pdf; ATT00001.htm; Ontwerp begroting RMN 2016 AB.pdf; ATT00002

Recommend Documents