STUDY KASUS MYOB MULTI CURRENCY MYOB PREMIER12

STUDY KASUS MYOB MULTI CURRENCY MYOB PREMIER12

Disusun Oleh : ( Kelompok Myob Heaven) 1.

Annisa Ayu Maulidina

( 11140171 )

2.

Dina Nurwahidah

( 11140548 )

3.

Lela Nurbaya

( 11140547 )

4.

Frans Sianturi

( 11141959 )

5.

Kiki Juardi

( 11140083 )

6.

Reno Rizky Saputra

( 11140513 )

PROGRAM STUDI PEMROGRAMAN VISUAL AKUNTANSI 1 AKADEMI KOMPUTERISASI AKUNTANSI D3 BINA SARANA INFORMATIKA 2015/2016

Bina Sarana Informatika

1

TUTORIAL PROJECT STUDY KASUS MYOB MULTI CURRENCY MYOB PREMIER12 1.1

Data Perusahaan 

Identitas Perusahaannya antara lain sebagai berikut :

Nama

: PT Heaven Abadi

Alamat

: Jl. Merpati Raya No 49 Bekasi

No Tel

: 021-2345687

Email

: [email protected]

Periode Akuntansi berawal pada 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember 2015. - Klik>>Menu Create


2

- Kemudian akan tampil jendela Selamat datang di MYOB.

- Klik Next. - Tampil jendela Company Information. Kemudian isi data seperti dibawah ini:

- Klik Next. Kemudian akan tampil jendela Accounting Information.


3

- Klik Next. - Kemudian akan tampil jendela Konfirmasi. Perhatikan informasi yang ditampilkan.

- Klik Next.

- Kemudian tampil jendela Accounts List. Pilih Option yang ketiga yaitu:


4

( Membuat sendiri daftarku pada Modul Account MYOB Premier )

- Klik Next. Kemudian tampil Jendela Company File. Tentukan tempat penyimpanan data base perusahaan.

Secara default file tersebut akan disimpan di dalam Folder Instalasi MYOB Premier. Untuk merubahnya klik >> Change. 

Klik Next



TampilJendelaConculation


5



Klik Command Center



Lalu Klik Next


6

1.2 Setup Multi Currencies

 Dari Menu Bar pilih menu Setup, pilih dan klik Preferences.

 Pada bagian tab System.

 Pilih “I Deal in Multiple Currencies”.  Pilih “Turn on Category Tracking, kemudian set Categories menjadi ‘Required’ on All Transaction”.

 KlikOK>>Kemudaian akan tampil pesan


7

 Klik OK 1.3 Daftar Mata Uang

 PIlih Menu List – currencies


8

 Klik anak panah di baris singapure dollars (local) atau klik Edit (Alt D).



Ganti kode mata uang dari SGD menjadi IDR, namanya dari Singapure dollars menjadi Rupiah, dan simbolnya dariS$ menjadi Rp (tanpa titik).


9



Klik OK.



Kemudianklikedit untukmembuatmatauanglainya, yaitumatauangUSD.



Untuk Mata Uang USD ganti menjadi Exchange Rate menjadi Rp. 10.000.



Klik OK.



Tampilan daftar uang yang sudah di buat, seperti berikut:

1.4 Setup Account  Setup Account List : 

Hapus perkiraan berikut : 2-0300 Payroll Liabilities 6-0100 Wages & Salaries



Edit Perkiraan berikut :

1.1100 Cheque Account >>>1-1100 Cash 1. New Account List DenganMenggantimatauang USD  Modul Account Account List.

 Pada tab account pilih New Kemudian buat account Cash USD dengan type account adalah bank, seperti gambar dibawah ini:


10



Klik Detail untuk mengganti mata uang Account Cash USD yang semula IDR

menjadi mata uang USD



Kemudianklik OK.



Pada Currency Exchange Account akan tampil secara otomatis dengan

kodeakun1-0111 Cash USD Exchange.


11

 Maka secara otomatis akan terbentuk account Cash USD Exchange. Lihat daftar account seperti di bawah ini:

 Lakukan langkah yang sama untuk pembuatan account yang menggunakan mata uang asing (USD ) *Catatan: untuk account yang terdapat (exchange) mata uang jangan diubah, tetap menggunakan rupiah (IDR) karena untuk mengetahui nilai Rupiah dari US$ ke Rp 2. Menambah Current Assets Akun

 Modul Account >> Account List Bina Sarana Informatika

12

 Kliktombol New  Isi data akun yang akandibuat No. Acc 1-0010 1-0110 1-0111

Acc Name Current Asset Cash (USD) Cash (USD)

H/D Header Detail Detail

Account Type Asset Bank Bank

1-0120 1-0121 1-0210 1-0211

Exchange Bank(USD) Bank(USD) Exchange Trade Deborts(USD) Trade Deborts(USD)

Detail Detail Detail Detail

Bank Bank Account Receivable Account Receivable

1-0300 1-2000 1-2100 1-2110

Exchange Inventory Fixed Assetss Office Equipments Office Equipment Acc

Detail Header Header Detail

Other Current Asset Asset Asset Fixed Asset

1-2111

cost Office

Detail

Fixed Asset

EquipmentsAccDepr 2-0010

Current Liabilities

Header

Liability

2-0100 2-0210 2-0211

Credit Card Trade Creditors(USD) Trade Creditors(USD)

Detail Detail Detail

Account Payble Account Payble Account Payble

2-1000 2-1100 2-1200 2-1300 3-0100 4-1000 4-2000 5-1000 5- 2000 6-1000 6-2000 6-3000 8-1000 8-2000 8-2100

Exchange VAT Liabilities VAT Collected VAT Paid VAT Clearing Share Caital Sales(Product) Sales (Service) COGS(Product) COGS (Sales) Rent Bank Charges Derpreciation Interest Inome Forex (Gain Loss) RealisedForex Gain

Header Detail Detail Detail Deatil Deatil Detail Detail Detail Detail Detail Detail Detail Header Detail

Liability Other Current Liability Other Current Liability Other Current Liability Equity Income Income Cost of Sales Cost of Sales Expense Expense Expense Other Income Other Income Other Income

8-2200

(Loss) UnrealisedForex

Detail

Other Income

9-1000

Gain(Loss) Income Tax

Detail

Other Expense


13

1.5 Setup Linked Account 

Setup IDR Linked Accounts



IDR Sales Link Accounts



Bukadari Menu List – Currencies.



PilihBaris Mata Uang Rupiah (Local), klik Edit.

 Isikan 2 Linked account pada tab receivable seperti berikut ini. Asset Account for Tracking Receivables >>1-0211Trade Debtors(USD)Exchange Bank Account for Customer Receipt >>1-0100 Cash


14

 Isikan 2 Linked account pada tab Payable Accountsseperti berikut ini. Liability Account for Tracking Receivables >>2-1100 Hutang Usaha Bank Account for Paying Bills >>1-1111 Bank Alfa



USD Sales Link Account  Bukadari Menu List – Currencies.

 PilihBaris Mata Uang USD, klik Edit.


15

Isikan 2 Linked account pada tab Receivable Accountseperti berikut ini:  Asset Account for Tracking Receivables >>1-0210 Trade Debtors (USD)  Bank Account for Customer Receipt >>1-0110 Cash (USD)

Isikan 2 Linked account pada tab Payable Accounts seperti berikut ini :  Liability Account for Tracking Receivables >>2-0210 Trade Creditors (USD)  Bank Account for Paying Bills >>1-0110 Cash(USD)


16

1.6

Setup Pajak

Tax Code

V00

V10

N-T

Description

VAT 0%

VAT10%

Non Taxble

Tax Type

Good & Service Tax

Sales Tax

Rate

0%

Good&Service Tax 10%

2-1100 VAT Collected

2-1100 Collected

2-110 VAT Collected -

Linked Account Tax Collected Tax Paid



2-1200

VAT Paid 2-1200 Paid

Pilih Menu List > Tax Code > New


17

VAT VAT

0%

*Lakukan Langkah yang sama untuk Tax Code V10 dan N-T


18

1.7

Setup Job, Categories dan Price Level

 Berikut daftar jobs yang perlu dibuat: Job No P S



Job Name Product Service Pilih menu List>>Jobs>>New


19

*Lakukan Langkah yang sama untuk Job S.

 Berikutdaftar Categories yang harus dibuat : Categories ID Categories name L LOCAL O OVERSEAS  Setup Category>>Pilih menu List category>>New


20

*Lakukan Langkah yang sama untuk Categori “ O”

 Setup Price Level Price Price Name ID A IDR B USD  Pilih Menu List, Pilih Costum list & field names.

 Pilih Price Levels, isikan data seperti gambar di bawah ini:


21



Pada tab Price Level isikan seperti dibawah ini:

 Setup Card List (Currency US Dollar) Card Type Customer Customer Supplier Supplier Employer Employer

Name Toko Agus Electro Shop Bina Tekno Sai Tekno Budi Frans

Country Indonesia Singapura Indonesia Singapura Indonesia Singapura

Opening Ballance US$ 650 US $ 680 -

- Pilih menu Card File pilih jenis Customer.


22

- Pada tab Selling Detail - Ubah item price level menjadi USD

*Lakukan langkah yang sama untuk Data diatas.


23

1.8

Setup Opening Balance

 Pilih Menu Setup > Balance > Account Opening Balance  Tamabahkan untuk saldo awal : *Akun dengan mata uang asing, diisikan sebesar nilai mata uang asing maka oleh MYOB akan dihitung sebesar nilai exchange-nya dari kurs yang diisi di menu list-curriencies.


24

1.9

Setup SaldoAwal Customer dan Supplier

 Pilih Menu Setup >>Balance >>Customer Balance  Pilih Customer [Toko Agus]  Klik Add sale (Pastikan Currency digantimenjadi USD)


25

*Lakukan hal yang sama untuk Input saldo awal Supplier.

 Setup Item List Item List : Item Name I-Buy I sell I Inventory Buying Tax Min Level Selling Price Price Level USD Selling Tax Unit

SM1 Samsung 40” plat H6400(TV) 5-1000 COGS(Product) 4-1000 Sales (Product) 1-0300 Inventory N-T 1 Rp.3.300.000 US$ 330

PLT18 Polytron PR18 (kulkas) 5-1000 COGS(Product) 4-1000 Sales (Product) 1-0300 Inventory N-T 1 Rp.3.500.000 US$ 350

LG1 LG Guide 4k(TV) 5-1000 COGS(Product) 4-1000 Sales (Product) 1-0300 Inventory N-T 1 -

N-T Unit

N-T Unit

N-T Unit


26

 Pilih Modul Inventory  Item List > New  Pada tab profile tentukan kode item (kode barang), nama item, keterangan lainnya.  Perhatikangambar di bawah ini :

 Tab Profile  Tab Buying Details



Tab Selling Details


27

 Klik OK.

 Lakukan hal yang sama untuk barang kode lainnya

2.0

Setup Opening Balance Inventory (Adjust Inventory) :

Inventory Journal Date Memo Item# Name Quantity Unit Cost Account Category

IJ00001 01/01/2015 Inventory opening Balance SM1 PLT1 Samsung 40” plat Polytron PR18 (kulkas) H6400(TV) 2 2 Rp. 3.300.000 Rp. 3.500.000 1-0300 Inventory 1-0300 Inventory L (Local) L (Local)

Langkah – Langkah untuk setup opening Balance Inventory,Yaitu : 

Pada Command center pilih Inventory



Pilih Count Inventory



Akan ditampilkan form Count Inventory seperti ini, Ketikkan jumlah Qty setiap

barang pada kolom counted


28



Klik Adjust Inventory



TampiljendelaDefult Expense Account Pilihan ini bisa dikosongkan



Klik Continue!

*Tekan CTRL + R untuk melihat efek jurnal adjust inventory diatas Transaksi

1. Tanggal10Januari 2015 perusahaanmelakukanpembelianbarangkepadaBina Tekno, No. PO : PO-003 dengan ketentuansebagaiberikut : Item

Qty

LG1 2 PLT18 1 Penyelesaian : -

Harga Satuan US$ 650 US$ 330

Tax Code

Category

Terms

V10 V10

L L

Net 30 Net 30

Pilih Modul purchase > Enter Purchases.


29

-

Klik Change To Bill.

-

Ubah tampilan layout menjadi item.

-

Isikan data transaksi purchase.

-

Ganti rate Rp 10.000

-

Pilih Category menjadi L.

-

Klik Record

2. Tanggal 20 Januari 2015 perusahaan melakukan pembelianbaranglagikepada Bina Tekno denganketentuansebagaiberikut : Terms PO# Item

Net 30 PO-004 PLT18

Qty Harga Satuan

2 US$330

Tax Code

V10

Category

L


30

3. PadaTanggal 22Januari 2015 Melakukan pengembalian/Retur atas pembelian tgl. 10 Januari 2015 kepada Bina Tekno, dengan Ketentuan sebagai berikut : Terms PO# Item Qty Harga Satuan Tax Code Category

C.O.D PO-003 PLT18 1 US$ 330 V10 L

- Pilih Modul purchases > Enter Purchases - Klik Change To Bill - Pilih Layout menjadi Item - Buatlah Faktur Retur terlebih dengan cara menginput jumlah yang diretur dengan tanda (-). - Isikan data transaksi purchase


31

-

Pilih Purchase Register pada tab Return & Debits klik Return Receive Refund ubah rate Rp 10.000.

-

Klik Receive Refund


32

4. PadaTanggal 25 Januari 2015 membayar hutang Bank USD sebesar US$100, dengan Bank Charges sebesar US$10. Penyelesaian : -

Pilih Modul Banking

-

Klik Spend Money


33

-

Klik Record

5. Tanggal 27 Januari 2015 menerima kas masuk Account Cheque No Amount Memo Acct 8-1000 Category

1-0121 Bank USD R003 Rp. 500.000 Interest Income Name Interest Income L

Amount Rp.500.000

Penyelesaian : -

Pilih Modul Banking

-

Klik Receive Money

-

KLIK Record

6. Tanggal 30 Januari 2015 Perusahaan melakukan pembayaran hutang kepada Supplier Bina Tekno. Cheque No Account Amount Paid Amount Applied


PO-003 1-0110 Cash USD US$ 2.904 US$ 2.904

34

Penyelesaian : -

Pilih Modul Purchase > Pay Bill

-

Pilih Metode Pembayaran Menggunakan Bank USD >Pilih Supplier Bina Tekno.

7. Transaksi sales untuk jenis item barang sebagai berikut Tanggal Custumor Invocie# Terms Item Ship Unit Price Tax Code Category

01/02/2015 Toko Agus INV006 C.O.D LG1 2 US$ 650 V10 L


35

Pilih Modul Sales > Enter Sales

-

-

Ubah Layout Menjadi Item

-

Pilih tab Invoice > Pilih Pelanggan

-

Pilih Term- C.O.D

-

Input data transaksipenjualan

Klik Record

8. Transaksi sales dengan jenis service sebagai berikut : Tanggal Custumor Terms Invoice# Custumor PO# Account Amount Job Penyelesaian :

02/02/2015 Elektro Shop C.O.D INV010 PO010 4-2000 Sales (Service) US$ 50 S

Pilih Modul Sales > Enter Sales -

Ubah Layout Menjadi Service

-

Pilih tab Invoice > Pilih Pelanggan

Pilih Term- C.O.D Bina Sarana Informatika

36

-

Input data transaksi

-

Klik Record

9. Transaksi sales untuk jenis item barang sebagai berikut Customer Name Terms Invoice# Tanggal Ship Item Unit Price Tax Code Category

Toko Agus C.O.D INV11 06/02/2015 1 PLT18 US$ 350 V10 L

Penyelesaian :

-

Pilih Modul Sales >> Enter Sales

-

Ubah Layout MenjadiItem

-

Pilih tab Invoice >>Pilih Pelanggan

-

Pilih Term>>C.O.D

-

Input data transaksi


37

-


38

Lampiran Dokumentasi Kelompok Myob Heaven Multi Currecncy Myob Premier12


39


40

STUDY KASUS MYOB MULTI CURRENCY MYOB PREMIER12

Recommend Documents