Studie proveditelnosti Obsah a struktura
Cíle semináře • Seznámit se základními principy studie proveditelnosti • Seznámit s náplní jednotlivých kapitol
Studie proveditelnosti •
Základní nástroj projektového řízení
•
Představuje komerční, technický a ekonomický podklad pro rozhodování o realizovatelnosti a smysluplnosti projektu
•
Zhodnocení efektivnosti využití zdrojů a vložených prostředků
•
Jedna z příloh žádosti o dotaci z ROP
Doporučené metodiky •
• • • •
Metodický pokyn pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA), ÚRR, 2007 – závazná osnova Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů (metodiky Evropské komise) Metodika zpracování Studie proveditelnosti, Ing. Patrik Sieber, květen 2004 Metodika zpracování Analýzy nákladů a přínosů, Ing. Patrik Sieber, květen 2004 Příručka projektového manažera (obsahuje příklad pro aplikaci CBA) – připravujeme vydání (leden 2008)
Úrovně SP v ROP MS 2007-13 Základní SP • pro projekty, jejichž celkové náklady (způsobilé a nezpůsobilé) jsou větší než 10 mil. Kč Zjednodušená SP • pro projekty, jejichž celkové náklady jsou menší nebo rovny 10 mil. Kč • pro projekty předkládané v rámci dílčích oblastí podpory 1.2, 1.4, 2.1.4, 2.2.3 a 2.2.4 a oblasti podpory 2.4 bez ohledu na výši celkových nákladů
Osnova Základní SP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Obsah Úvodní informace Strukturované vyhodnocení projektu Popis podstaty projektu Analýza trhu Management projektu Technické a technologické řešení projektu Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku
Osnova Základní SP 9.
Finanční plán
10. Hodnocení finanční efektivnosti projektu 11. Ekonomická analýza projektu 12. Analýza citlivosti a řízení rizik 13. Podrobné závěrečné hodnocení projektu 14. Seznam příloh
Kapitola 1 - Obsah Informace o počtu a struktuře kapitol a o tom, co lze na které stránce nalézt.
Kapitola 2 – Úvodní informace •
Identifikační údaje žadatele
•
Identifikační údaje zpracovatele
•
Seznam použitých podkladů
•
Datum zpracování
Nepřepisují se zde informace o ROP
Kapitola 3 – Strukturované vyhodnocení projektu Popis hlavních závěrů, které vyplývají ze zpracované SP v rozsahu 1-2 stran: •
Hlavní ukazatele a jejich hodnoty
•
Zhodnocení finanční efektivnosti projektu
•
Udržitelnost projektu
•
Výsledky analýzy rizik
•
Výsledky citlivostní analýzy
Kapitola 4 – Popis podstaty projektu Komplexní popis hlavních charakteristik projektu: •
Popis výchozího stavu
•
Stav po realizaci
•
Popis cílových skupin a dopadů projektu (podrobně je rozvedeno v kapitole „Marketingová analýza“)
•
Popis jednotlivých klíčových aktivit projektu
•
Časový harmonogram realizace
Věcný a konkrétní popis bez použití „slovní vaty“.
Kapitola 4 – Popis podstaty projektu Kapitola by měla odpovědět na následující otázky: • Jaký je název, smysl a zaměření projektu? • Jaké produkty budou díky projektu nabídnuty? • Jaké problémy projekt řeší? • Kdo bude investorem, vlastníkem, provozovatelem projektu? • Jaká je lokalizace projektu? • Jaká je vazba projektu na strategické dokumenty? (Stručně s odkazem na zdroj – bez výtahů ze strategických dokumentů)
Kapitola 4 – Popis podstaty projektu Dvě alternativy – „BEZ“ x „S“ • Varianta , kdy investice byla pořízena a tedy realizován záměr, se nazývá investiční (realizační). • Varianta, kdy se předpokládá nerealizování investice se nazývá nulová. Zajímá nás následně rozdíl těchto dvou stavů, neboť zahrnuje všechny důsledky (efekty, C&B) způsobené investicí, které lze použít pro její ocenění.
Kapitola 4 – Popis podstaty projektu Životní cyklus projektu – fáze: • předinvestiční – období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí • investiční (realizační) – období od začátku investiční výstavby projektu do zahájení jejího provozu (od vyhlášení VŘ na dodavatele předmětu projektu) • provozní – období od zahájení provozu projektu po jeho ukončení – životnost (viz referenční období) • poprovozní (likvidační) – období, ve kterém se již projektu neprovozuje, ale jeho existence může ovlivňovat C&B určitých subjektů
Kapitola 4 – Popis podstaty projektu Aktivity projektu a harmonogram: •
Stanovení klíčových aktivit projektu
•
Popis činností, které budou v rámci těchto aktivit uskutečněny
•
Určení délky trvání těchto aktivit
•
Sestavení harmonogramu realizace projektu
Kapitola 5 – Analýza trhu Více informací v samostatném bloku
Kapitola 6 – Management projektu Plánování, organizování, řízení a kontrola: •
Procesů
•
Organizačních jednotek
•
Lidských zdrojů
Kapitola 6 – Management projektu 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Vyjasnění způsobu zajištění aktivit a činností v jedn. fázích projektu (přípravná, realizační, provozní) Určení personálního obsazení jedn. fází projektu Vymezení činností a odpovědnosti jednotlivých členů projektových týmů Stanovení parametrů nově potřebných prac. míst Vytvoření organizační struktury Vymezení podmínek fungování projektových týmů
Kapitola 6 – Management projektu 1.
• • •
Vyjasnění způsobu zajištění aktivit a činností v jednotlivých fázích projektu (přípravná, realizační, provozní) které činnosti budou zajišťovány vlastními zdroji které činnosti budou řešeny outsourcingem jak budou dodavatelské subjekty vybírány
Kapitola 6 – Management projektu 2. • • 3. •
Určení personálního obsazení jednotlivých fází projektu vytvoření jednoho či více projektových týmů stanovení potřebného počtu nových pracovníků Vymezení činností a odpovědnosti jednotlivých členů projektových týmů určení pracovních úvazků a mezd jednotlivých členů v projektu
Kapitola 6 – Management projektu 4. • • • •
Stanovení parametrů nově potřebných pracovních míst požadavky na vzdělání, praxi odkud budou pracovníci získáváni druh pracovního poměru (hlavní, dohoda) platové podmínky
Kapitola 6 – Management projektu 5. • • • • • •
Vytvoření organizační struktury organizační schémata vztahy nadřízenosti a podřízenosti rozhodovací pravomoci delegování pravomoci vztahy mezi jednotlivými týmy komunikace
Kapitola 6 – Management projektu 6. • • • • • •
Vymezení podmínek fungování projektového týmu frekvence pracovních schůzek pravidla rozhodování v týmu technické zajištění místo konání distribuce informací a závěrů mezi ostatní členy zastupitelnost členů týmu
Kapitola 7 – Technické a technologické řešení projektu Kapitola není výtah ze stavební projektové dokumentace! 1. • • •
Použité technologie jaké technologie budou použity v jednotlivých fázích projektu parametry jednotlivých zařízení fotodokumentace, technické popisy, apod.
Kapitola 7 – Technické a technologické řešení projektu 2. • • •
Zdůvodnění výběru popis způsobu výběru (multikriteriální analýza) výhody a nevýhody jednotlivých variant způsob a odůvodnění výběru nejvhodnějšího technického řešení pro dosažení cílů projektu
Kapitola 7 – Technické a technologické řešení projektu 3. • • • • • •
Náročnost pořízení a provozu nároky na energie a materiálové dodávky v jednotlivých fázích způsob zajištění energetických a materiálových toků další požadavky na pořízení další požadavky na provoz, opravy, údržbu fyzická životnost vývoj požadavků v čase
Kapitola 8 – Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku 1. • • • •
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek seznam potřebného majetku v jednotlivých fázích projektu bližší specifikace jednotlivých položek majetku, zdůvodnění jeho pořizování počet potřebných jednotek daného majetku termín dodávky (pořízení)
Kapitola 8 – Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku 1. • • • • •
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek způsob pořízení (druh výběrového řízení, specifické nároky na pořízení) pořizovací cena (cena pořízení + další výdaje spojené s nákupem) doba životnosti jednotlivých pořizovaných položek majetku případné reinvestice v průběhu provozu způsob odepisování
Kapitola 8 – Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku 2. • • • • • •
Oběžný majetek struktura oběžného majetku (jednotlivé položky) v jednotlivých fázích projektu výše jednotlivých položek způsob jejich skladování způsob, čas, náklady a podmínky pořízení (splatnost faktur, závazky, apod.) způsob a podmínky prodeje výrobků či poskytování služeb (splatnost faktur, pohledávky, apod.) pojištění jednotlivých položek (rozsah pojištění)
Děkuji za pozornost Ing. Alena Tomasová
