Studie proveditelnosti projektu Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora v rámci výzvy IOP č. 22 - Konsolidace IT a nové služby TC obcí
Žadatel:
Město Kutná Hora Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora IČ: 00236195 Statutární zástupce: RNDr. Ivo Šanc, CSc., starosta města
Kontaktní osoba žadatele:
Ing. Ladislav Čermák, vedoucí oddělení informatiky Telefon: +420 327 710 115, +420 724 266 365 e-mail:
[email protected]
Zpracovatel:
CORTIS Consulting s.r.o. Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň Ing. Petra Lavičková, tel. 608 959 339 Ing. Tomáš Hrabík, tel. 731 508 898
Datum vydání:
červen 2014
Podmínky užití:
Copyright © 2014 CORTIS Consulting s.r.o. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být kopírována žádným způsobem bez písemného souhlasu majitelů autorských práv. Autorská a jiná díla odvozená z tohoto díla podléhají ochraně autorských práv vlastníků. Dokument obsahuje informace chráněné autorskými právy.
Strana 1
Obsah SEZNAM ZKRATEK ............................................................................................................................................ 5 TABULKA PRO HODNOTITELE ........................................................................................................................... 6 1
ÚVOD ...................................................................................................................................................... 7 1.1 Základní informace k projektu .................................................................................................................. 7 1.2 Účel zpracování ......................................................................................................................................... 7 1.3 Identifikační údaje předkladatele, kontaktní osoby ................................................................................. 7
2
REKAPITULACE VÝSLEDKŮ STUDIE ........................................................................................................... 8
3
SOUČASNÝ STAV A HISTORIE PROJEKTU ............................................................................................... 10 3.1 Informace o současném stavu projektu ................................................................................................. 10 3.2 Strategické souvislosti ............................................................................................................................ 11 3.2.1 Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory ............................................................... 11 3.2.2 Soulad se strategickými dokumenty na národní úrovni .............................................................. 12 3.2.2.1 Umístění projektu v Hexagonu veřejné správy ............................................................................ 13 3.2.2.2 Soulad se strategickými dokumenty Středočeského kraje .......................................................... 14 3.3 Cíle projektu ............................................................................................................................................ 15 3.4 Účel projektu, aktivity, předpokládané výstupy, očekávané přínosy ..................................................... 16 3.4.1 Účel projektu ............................................................................................................................... 16 3.4.2 Klíčové aktivity ............................................................................................................................ 16 3.4.3 Předpokládané výstupy a přínosy ............................................................................................... 16 3.5 Varianty řešení ........................................................................................................................................ 17 3.5.1.1 Nulová varianta .......................................................................................................................... 17 3.5.1.2 Investiční varianta ....................................................................................................................... 18 3.6 Vazba na jiné aktivity a projekty ............................................................................................................. 18 3.6.1.1 Základní registry veřejné správy ................................................................................................. 18 3.6.1.2 Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji, CZ.1.06/2.1.00/08.07144 ................................... 19 3.7 Inovativnost projektu .............................................................................................................................. 19
4
LOKALITA A OKOLÍ ................................................................................................................................ 20 4.1 Místa realizace projektu ......................................................................................................................... 20 4.2 Stav technické infrastruktury v lokalitě .................................................................................................. 20 4.2.1 Popis stávajícího stavu Technologického centra ......................................................................... 20 4.2.2 Informační systém města ............................................................................................................ 22
5
TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ................................................................................................................................ 23 5.1 Koncept řešení ........................................................................................................................................ 23 5.1.1 Návrh a popis architektury řešení ............................................................................................... 23 5.1.1.1 Pořízení serverů pro virtualizaci, diskového pole, SAN switchů, UPS .......................................... 23 5.1.1.2 Zálohování................................................................................................................................... 24 5.1.1.3 Firewall........................................................................................................................................ 25 5.1.1.4 Síťové propojení budov ............................................................................................................... 25 5.1.1.5 Klimatizace a kamerový systém .................................................................................................. 26 5.1.1.6 SW pro vzdálené ovládání stanice po počítačové síti .................................................................. 27 5.1.1.7 Pracoviště pro skenování dokumentů ......................................................................................... 27 5.1.1.8 Napojení na krajskou digitální spisovnu ..................................................................................... 27 5.1.1.9 Informační systém městské policie ............................................................................................. 29 5.2 Porovnání variant technologických řešení .............................................................................................. 31 Strana 2
5.2.1 Porovnání technologií ................................................................................................................. 31 5.2.2 Analýza technických a bezpečnostních rizik ................................................................................ 32 5.3 Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace ........ 33 5.3.1 Specifikace zadání technického řešení ........................................................................................ 33 5.3.2 Specifikace vybavení a řešení bezpečnosti IS .............................................................................. 36 5.3.3 Požadavky na implementaci, školení a technickou podporu ....................................................... 39 5.3.4 Záruky a servis............................................................................................................................. 39 5.3.5 Údržba a nákladnost oprav ......................................................................................................... 39 5.3.6 Údaje o životnosti jednotlivých zařízení ...................................................................................... 40 6
ORGANIZACE ......................................................................................................................................... 41 6.1 Organizační model investiční fáze .......................................................................................................... 41 6.2 Provozní model ....................................................................................................................................... 41 6.3 Role všech subjektů v projektu ............................................................................................................... 41 6.4 Seznam obcí a organizací zapojených do projektu ................................................................................. 41 6.5 Organizace zadávacích řízení .................................................................................................................. 42
7
LIDSKÉ ZDROJE ...................................................................................................................................... 43 7.1 Funkce a pozice projektového týmu v investiční a provozní fázi ............................................................ 43 7.2 Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti .......................................................................... 47
8
REALIZACE PROJEKTU, ČASOVÝ PLÁN .................................................................................................... 48 8.1 Etapy projektu a jejich obsah .................................................................................................................. 48 8.2 Finanční rozsah etap a zdroje financování .............................................................................................. 48 8.3 Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu ................................................... 49
9
MONITOROVACÍ INDIKÁTOR ................................................................................................................. 50 9.1 Stanovení a popis agend ......................................................................................................................... 50
10
FINANČNÍ ANALÝZA PROJEKTU, FINANČNÍ PLÁN ................................................................................... 51 10.1 Přehled celkových nákladů na realizaci projektu ................................................................................. 51 10.2 Přehled celkových nákladů v provozní fázi .......................................................................................... 53 10.3 Příjmy provozní fáze ............................................................................................................................ 53 10.4 Finanční plán investiční a provozní fáze .............................................................................................. 53 10.4.1 Finanční plán investiční fáze ....................................................................................................... 53 10.4.2 Finanční plán provozní fáze......................................................................................................... 54 10.4.3 Plánované stavy majetku ............................................................................................................ 55 10.4.4 Plán průběhu cash flow ............................................................................................................... 56 10.4.5 Zdroje krytí projektu .................................................................................................................... 56 10.5 Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů...................................................................................... 57 10.5.1 Výpočty finančních ukazatelů ..................................................................................................... 57 10.6 Závěry finanční analýzy ........................................................................................................................ 59
11
EKONOMICKÁ ANALÝZA PROJEKTU ....................................................................................................... 60 11.1 Ekonomické vyhodnocení projektu pomocí sociálně ekonomické analýzy nákladů a užitku .............. 60 11.1.1 Vymezení beneficientů ................................................................................................................ 60 11.1.1.1 Vymezení přínosů projektu pro jednotlivé skupiny beneficientů ............................................ 60 11.1.1.2 Shrnutí přínosů ....................................................................................................................... 62 11.1.2 Výpočet kriteriálních ukazatelů, celkový ekonomický peněžní tok.............................................. 63 11.2 Citlivostní analýza ................................................................................................................................ 65 11.2.1 Aktivity snižující riziko nežádoucích změn hodnot identifikovaných proměnných ...................... 65 11.3 Doporučení vybrané varianty a závěry ekonomické analýzy ............................................................... 65 Strana 3
12
ANALÝZA RIZIK ...................................................................................................................................... 66 12.1 Rizika přípravné a realizační fáze a opatření na jejich zmírnění .......................................................... 66 12.1.1 Projektová rizika ......................................................................................................................... 66 12.1.2 Technická a realizační rizika........................................................................................................ 67 12.1.3 Legislativní a organizační rizika .................................................................................................. 67 12.1.4 Ekonomická a investiční rizika..................................................................................................... 67 12.2 Rizika provozní fáze a opatření na jejich zmírnění .............................................................................. 67 12.2.1 Projektová rizika ......................................................................................................................... 67 12.2.2 Technická a realizační rizika ........................................................................................................ 68 12.2.3 Legislativní a organizační rizika .................................................................................................. 68 12.2.4 Ekonomická a investiční rizika..................................................................................................... 68
13
UDRŽITELNOST PROJEKTU ..................................................................................................................... 69 13.1 Institucionální rovina ........................................................................................................................... 69 13.2 Finanční rovina .................................................................................................................................... 69 13.3 Provozní rovina .................................................................................................................................... 70
Strana 4
Seznam zkratek Zkratka
Definice
CF
Cash flow
ČR
Česká republika
ČSÚ
Český statistický úřad
DC
Datové centrum – lokalita TC
ENPV
Společenská čistá současná hodnota
EPV/I
Index ziskovosti
ERR
Vnitřní výnosové procento z ekonomického CF
HW
Hardware
ICT
Informační a komunikační technologie
IDM
Systém správy identit
IOP
Integrovaný operační program
IRR
Vnitřní výnosové procento
IS
Informační systém
IT
Informační technologie
KDS
Krajský digitální spisovna
KÚ
Krajský úřad
MěÚ
Městský úřad
MV, MVČR
Ministerstvo vnitra ČR
NPV
Čistá současná hodnota
NPV/I
Index ziskovosti
OP LZZ
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
ORP
Obec s rozšířenou působností
PO
Příspěvková(é) organizace
SP
Studie proveditelnosti
SpS
Elektronická spisová služba
SW
Software
TCK
Technologické centrum kraje
TC ORP
Technologické centrum obce s rozšířenou působností
Tabulka 1: Seznam zkratek
Strana 5
Tabulka pro hodnotitele Z důvodu rychlejšího a přehlednějšího nalezení jednotlivých hodnotících kritérií při hodnocení kvality projektu je uveden jejich seznam společně s odkazem, kde lze tyto kritéria ve Studii proveditelnosti či žádosti nalézt. SKUPINY A VÝBĚROVÁ KRITÉRIA
Kapitola ve Studii proveditelnosti
1. Zdůvodnění projektu Zdůvodnění projektového záměru – jaké jsou cíle projektu, jak je doložena potřeba jejich plnění; posuzuje se analýza stávající situace, kterou projekt řeší, a cílový stav, kterého má být projektem dosaženo.
Kap. 3, 5.1
Projektový tým a jeho začlenění v organizační struktuře příjemce – posuzují se odborné kvality, profesní struktura, přiměřená velikost projektového týmu
Kap. 7
2. Kvalita projektu Vazba na tematickou strategii (SA) – posuzuje se, nakolik přispívá projekt k naplnění SA a na ni navazující strategické dokumenty a umístění projektu v Hexagonu – hodnotí se zakotvenost projektu v posledním vrcholu Hexagonu veřejné správy, kterým jsou technologie, a jeho vazba na ostatní související vrcholy; posuzuje se systematičnost přístupu projektu k řešené problematice
Kap. 3.2
Volba klíčových aktivit – posuzuje se míra souladu obsahu a formy aktivit projektu s cíli Strategie Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby
Kap. 3.4
Provázanost projektu s OP LZZ – posuzuje se, zda realizace projektu IOP počítá s doplňkovým, navazujícím projektem podpořeným z OP LZZ a jaká je očekávaná synergie využití obou OP k dosažení cíle
Kap. 3.6
Ekonomický dopad – posuzuje se přínos projektu k eGovernmentu a jeho následný ekonomický dopad pro daný resort, resp. pro řešenou problematiku.
Kap. 3, 11
Technické parametry řešení – posuzuje se kvalita nabízeného technického řešení (na základě variantní SP), kompatibilita se souvisejícími stávajícími či plánovanými technologiemi.
Kap. 5
Vazba projektu na centrální řešení / jednotná regionální podoba řešení
Kap. 3.2
3. Řešení realizace projektu Kvantifikace cílových hodnot – hodnotí se výše a přiměřenost objemu plánovaných hodnot monitorovacích indikátorů a vhodnost/správnost zvolených procesů vedoucích k jejich dosažení a udržení
Kap. 9
Finanční náročnost projektu – posuzuje se přiměřenost a transparentnost rozpočtu vzhledem k obsahu a rozsahu projektu
Kap. 5, 10
Identifikace rizik a návrhy opatření na jejich zmírnění, eliminaci či řešení
Kap. 12
Udržitelnost projektu – posuzuje se navrhovaný postup vedoucí k udržení aktivit a výstupů i po skončení projektu (hledisko finanční a institucionální, příp. legislativní)
Kap. 13
4. Horizontální kritéria Rovné příležitosti – hodnotí se, zda má projekt pozitivní či neutrální dopad
Benefit
Udržitelný rozvoj – hodnotí se, zda má projekt pozitivní či neutrální dopad
Benefit
5. Bodové zvýhodnění vyplývající z IPRM
-
Tabulka 2: Tabulka pro hodnotitele
Strana 6
1 Úvod Tato studie proveditelnosti byla zpracována pro projekt zpracovaný v rámci výzvy č. 22 Integrovaného operačního programu Konsolidace IT a nové služby TC obcí (dále jen „projekt“) společností CORTIS Consulting s.r.o. v úzké spolupráci s městem Kutná Hora, které je zároveň žadatelem o poskytnutí finanční podpory. Studie byla zpracována v období duben - červen 2014. Projekt je předkládán ve výzvě č. 22 Integrovaného operačního programu (IOP), do prioritní osy 2, oblast intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě. Studie byla vypracována na základě obecně dostupných informací a informací předaných žadatelem, dle závazné osnovy a metodiky stanovené zprostředkujícím subjektem. Tato studie, případně její části, mohou být proto použity pouze v přímé souvislosti a v kontextu se žádostí žadatele o finanční podporu z IOP.
1.1
Základní informace k projektu
Název projektu:
Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora
Žadatel a garant:
Město Kutná Hora
Lokalita:
Město Kutná Hora
Trvání projektu:
19 měsíců (přípravná a realizační fáze)
Doba udržitelnosti:
60 měsíců
Rozpočet projektu:
5 757 580 Kč včetně DPH (investiční a neinvestiční náklady)
1.2
Účel zpracování
Studie proveditelnosti je zpracována za účelem: specifikace záměru realizace projektu z hlediska stávajícího stavu řešené problematiky i jejího budoucího vývoje; prokázání, že pro samotný projekt byla vybrána nejlepší a ekonomicky nejvýhodnější varianta; prokázání správnosti a reálnosti plánovaného rozpočtu; prokázání opodstatněnosti jednotlivých způsobilých výdajů co do druhu a velikosti; prokázání udržitelnosti projektu a schopnosti žadatele pokračovat v jeho financování po ukončení finanční podpory ze strukturálních fondů; podání žádosti o poskytnutí finanční podpory (jako nutná příloha žádosti).
1.3
Identifikační údaje předkladatele, kontaktní osoby
Předkladatelem projektu a žadatelem o finanční podporu je Město Kutná Hora. Název:
Město Kutná Hora
IČ:
00236195
Adresa sídla:
Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora
Osoby oprávněné jednat za zadavatele:
RNDr. Ivo Šanc, CSc., starosta města
Kontaktní osoby:
Ing. Ladislav Čermák, vedoucí oddělení informatiky
Telefon, e-mail:
+420 327 710 115,
[email protected]
Tabulka 3: Identifikace předkladatele projektu
Strana 7
2 Rekapitulace výsledků studie Studie proveditelnosti detailně popisuje a řeší investiční záměr města Kutná Hora „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora“. Tento investiční záměr je podpořen aktuální výzvou č. 22 z Integrovaného operačního programu ze strukturálních fondů Evropské unie, která umožňuje získat dotaci do výše 85 % uznatelných nákladů na projekt. Předkládaný projektový záměr si klade za cíle: elektronizaci agend veřejné správy v oblasti městské policie, digitalizace dokumentů a vazeb na základní registry a krajskou digitální spisovnu, vzdálená pomoc uživatelům sítě, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury prostřednictvím UPS, záložního serveru, rozšíření diskového pole a rádiové konektivity k datovým zdrojům ve vnitřní síti. Pro realizaci projektu bude využito technologické centrum ORP Kutná Hora vybudované v rámci projektu z výzvy IOP č. 06, které poskytne architektonický základ pro provozování služeb projektu. Jako indikátor projektu byl zvolen indikátor s názvem „Nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy“ a jeho cílová hodnota je 1. Cílovou skupinou projektu je město Kutná Hora. Projekt bude realizován v rámci jedné etapy. Přípravná fáze projektu byla zahájena v březnu 2014, proběhlo zpracování záměru projektu, studie proveditelnosti, žádosti o finanční podporu a proběhnou výběrová řízení. Začátek realizační fáze je plánován na listopad 2014, proběhne v rámci ní především dodávka a implementace celého řešení. V říjnu 2015 bude zahájena provozní fáze systému a 60 měsíců dlouhá udržitelnost projektu. Projektový tým byl sestaven již v období přípravy projektu (ještě v přípravné fázi) a to tak, aby byl řádně připraven projektový záměr – především pořizované technologie, rozpočet, navrhnuty vhodné nástroje publicity a postup k zajištění udržitelnosti projektu. Členové projektového týmu byli zvoleni tak, aby jejich odborná vybavenost a zkušenosti odpovídaly nárokům vykonávaných aktivit, jejich začlenění do projektového týmu bylo pro projekt jednoznačným přínosem, vedlo k úspěšnému dosažení plánovaných výstupů projektu a v případě potřeby byla zajištěna zastupitelnost klíčových pozic. Náplň činností při výkonu jednotlivých pozic respektuje potřeby projektu včetně komunikačních potřeb v rámci týmu i směrem k dodavatelům a veřejnosti. Investiční náklady na zvolenou investiční variantu projektu jsou vyčísleny celkem na 5,75 miliónů Kč, kde výše dotace činí 4,89 milionu Kč a spoluúčast žadatele je 0,86 milionu Kč. Provozní náklady budou hrazeny z rozpočtu žadatele a jsou vyčísleny na cca 0,81 milionu Kč za dobu udržitelnosti. Studie proveditelnosti projektu spolu s ostatními technicko-ekonomickými podklady dokládá technickou realizovatelnost investice i její finanční a ekonomickou životaschopnost. Byly popsány rizika projektu během přípravné, realizační a provozní fáze. Každému definovanému riziku byla přiřazena pravděpodobnost jeho vzniku a hodnocení následného dopadu. Dále bylo uvedeno opatření na eliminaci nebo zmírnění rizika a kritérium úspěchu. Nejvíce rizik s vysokým dopadem a zároveň střední nebo vysokou pravděpodobností bylo identifikováno v oblasti projektových rizik. Jedná se především o riziko nepřidělení dotace na projekt, posun termínů v harmonogramu, ať už vlivem prodloužení realizace veřejné zakázky nebo vlivem nedostatečných kapacit projektového týmu. Dle výsledků finanční analýzy je projekt za daných předpokladů finančně udržitelný a požadovaná výše podpory nepřevyšuje maximální výši podpory danou výzvou. Udržitelnost projektu plyne především z toho, že finanční zdroje na investici i provoz projektu jsou z veřejných zdrojů (státní rozpočet, EU), projekt není závislý na půjčkách na finančním trhu nebo příjmech z provozované činnosti (neexistují) a projekt je po všech stránkách efektivně navržen (legislativně, technicky a ekonomicky). Strana 8
Dle výsledků ekonomické analýzy lze doporučit vybranou investiční variantu projektu jako společensky efektivní a realizovatelnou. CBA prokázala v uvedeném socioekonomickém okruhu hodnocení plnou opodstatněnost a logiku vynaložených nákladů. V navrhovaných variantách při uvedených vstupních podmínkách je socioekonomická čistá současná hodnota 8,85 mil. Kč a doba návratnosti projektu 2,2 let. Dle všech výše uvedených hodnot se jedná o společensky velmi přínosný projekt vhodný k realizaci.
Strana 9
3 Současný stav a historie projektu Projekt vychází z přílohy č. 12 příručky pro žadatele a příjemce „Podporované aktivity“, respektuje požadavky uvedené v Seznamu způsobilých a nezpůsobilých aktivit projektu schválený garantem oblasti intervence 2.1 a řeší slabé stránky žadatele v oblasti zabezpečení služeb TC ORP a podpory výkonu agend veřejné správy (elektronizace procesů).
3.1
Informace o současném stavu projektu
Výrazný nárůst používání informačních technologií v současném světě vede na jedné straně k vytvoření informační společnosti, urychlení komunikace a velkému rozvoji služeb a tím celé společnosti, na straně druhé vzrůstá i riziko zneužívání těchto technologií, které má rozsáhlé dopady do činnosti subjektů, které s nimi pracují, a potencionálně může vést ke značným škodám. Obecným trendem v celém světě je kvalitní ochrana těchto informačních technologií před zásahy, které mohou ohrozit jejich chod. Cílené útoky proti informačním technologiím jsou celosvětovým fenoménem a jejich dopad způsobuje rozsáhlé ekonomické škody ve veřejném i v soukromém sektoru. V oblasti veřejné správy neexistuje jednotný způsob stanovení bezpečnostních standardů, které by minimalizovaly potencionální škody vzniklé z kybernetických útoků. Rovněž chybí systém prevence a včasného varování před těmito útoky. V souvislosti s probíhající elektronizací veřejné správy je hrozba kybernetických útoků stále aktuálnější a je zcela nezbytné přijmout opatření, tak jak to odpovídá zahraničním zkušenostem se 1 závažnými útoky. Dalším vlivem je snaha o výrazné zefektivnění výkonu veřejné správy. Město Kutná Hora, vědomo si těchto hrozeb, dlouhodobě buduje metropolitní síť, technologické centrum a informační systém tak, aby pokud možno co nejvíce eliminovalo bezpečnostní rizika. Svojí infrastrukturu buduje dlouhodobě koncepčně, na základě stanovené informační koncepce, zároveň využívá možností podporovaných aktivit v oblasti eGovernmentu, čímž získává alternativní zdroje pro financování těchto náročných úkolů. Na výše uvedená rizika město Kutná Hora reaguje předkládanými aktivitami do oblasti č. 3 Zvýšení bezpečnosti TC ORP a bezpečnostní infrastruktura TC ORP výzvy č. 22 IOP. Město Kutná Hora se v předchozí výzvě č. 6 IOP zapojilo do realizace technologického centra, nicméně investované prostředky neeliminovali všechny slabé stránky spojené s infrastrukturou ICT města. Na tento projekt a předchozí aktivity koncepčního budování ICT města Kutná Hora předkládaný projekt navazuje a dále v oblastech infrastruktury, bezpečnosti a elektronizace agend rozvíjí. Rovněž množství agend je již plně elektronizováno, nicméně stále existují procesy, jejichž informační podpora je stále neefektivní. To se týká jak celých agend (např. městská policie), tak i datových zdrojů, kdy je potřeba vybrané dokumenty digitalizovat.
1
volně citováno z dokumentu Věcný záměr zákona o kybernetické bezpečnosti
Strana 10
Město Kutná Hora, v kontextu svých dlouhodobě stanovených cílů, předkládaným projektem eliminuje slabé stránky elektronizace procesů spojených s výkonem agend veřejné správy. Na výše uvedené nedostatky město Kutná Hora reaguje předkládanými aktivitami do oblasti č. 4 Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy výzvy č. 22 IOP. Předkládaný projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora“ je v současné chvíli v přípravné fázi. Byl zpracován strukturovaný projektový záměr projektu, který zachycuje všechny podstatné parametry projektu. Rada města dne 19. 3. 2014 (usnesení č. 206/14) a zastupitelstvo města dne 25. 3. 2014 (usnesení č. 27/14) schválili podání žádosti o dotaci. Město Kutná Hora v souladu s požadavky zákona č. 137/2006, Sb., v souladu s požadavky prováděcí dokumentace výzvy č. 22 IOP a s vnitřní směrnicí realizovalo veřejnou zakázku na zpracování studie proveditelnosti a žádosti o finanční podporu.
3.2
Strategické souvislosti
V následujících kapitolách jsou popsány vazby na cíle Integrovaného operačního programu (IOP) a dále na strategické dokumenty na republikové a krajské úrovni dotýkající se oblasti eGovernmentu.
3.2.1
Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory
Cílem oblasti intervence 2.1 – Zavádění ICT v územní veřejné správě IOP je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti; prostřednictvím elektronické správy pak umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní samosprávy. Globálním cílem je: Modernizace územní veřejné správy prostřednictvím rozvoje informační společnosti. Mezi specifické cíle patří: Zvýšit úroveň služeb elektronické veřejné správy na regionální a místní úrovni. Snížit administrativní zatížení občanů, podnikatelů a veřejného sektoru. Zdůvodnění podpory se opírá o: nedostatečné využívání moderních ICT v územní veřejné správě, neznalost a nízká míra využívání metod a modelů fungování elektronické veřejné správy (eGovernment), špatnou infrastrukturní vybavenost pro šíření vysokorychlostního připojení k internetu, velký podíl dosud nedigitalizovaných dat, roztříštěné, nejednoznačné a nedostatečně popsané datové zdroje územní veřejné správy, chybějící standardy pro výměnu a sdílení dat mezi subjekty veřejné správy, malou nabídku služeb na úrovni interakcí a transakcí, nedostatečné zabezpečení informačních sítí a služeb, nedostatečnou informovanost veřejnosti o možnostech, které jim eGovernment nabízí, nedostatečnou počítačovou gramotnost. Účelem projektu je zmírnit nebo eliminovat tyto slabé stránky a tím přispět k rozvoji informační společnosti ve veřejné správě, a to především v rovině nedostatečného zabezpečení informačních sítí a služeb a nedostatečné využívání moderních ICT v územní veřejné správě.
Strana 11
3.2.2
Soulad se strategickými dokumenty na národní úrovni
Strategický rámec projektu navazuje na centrální koncepce a strategie, zejména na: Strategii efektivní veřejné správy danou dokumentem Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné 2 služby – Strategie realizace Smart Administration v období 2007-2015 , a to především v rovině strategických cílů: o
Zefektivnit činnost úřadů veřejné správy, snížit finanční nároky na chod administrativy a zajistit transparentní výkon veřejné správy.
o
Přiblížit veřejné služby občanovi, zajistit jejich maximální dostupnost a kvalitu.
Strategii rozvoje služeb pro informační společnost, a to především na prioritní programové oblasti: o
Zaručená a bezpečná elektronická komunikace mezi úřady a stejně tak mezi občanem a úřadem vč. nezávislého dohledu na dodržování bezpečnostních a provozních pravidel.
o
Vlastní služby pro informační společnost (v kontextu podpory výkonu agend veřejné správy). 3
Strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011 - 2015 , kdy strategie navazuje na Bezpečnostní strategii České republiky a definuje záměry České republiky v oblasti kybernetické bezpečnosti. Za cíl si strategie stanovila především ochranu před hrozbami, kterými jsou informační a komunikační systémy vystaveny, a snížení potenciálních škod způsobených v případě útoků na tyto informační a komunikační systémy. Tohoto cíle má být dosaženo mj. prostřednictvím: o
Zajištění posilování kybernetické bezpečnosti v informačních systémech veřejné správy, zejména prostřednictvím definování bezpečnostních norem, jejich povinné implementace a kontroly jejich dodržování.
o
Zvyšování povědomí o kybernetické bezpečnosti.
Kromě centrálně formulovaných strategií projekt dále vychází z příkladů dobré praxe v oblasti zabezpečování služeb veřejné správy, hostingových a datových center, WAN sítí veřejné správy, aktivit MVČR, sdružení NIC.CZ (provoz CSIRT.CZ), NBÚ a aktivit PČR i neziskového sektoru (prevence elektronické kriminality). Předkládaný projekt odpovídá výše uvedeným dokumentům, přispívá k naplňování jimi stanovených cílů a lze tak konstatovat, že má silnou vazbu na strategii Smart Administration, Strategii rozvoje služeb pro informační společnost a Strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011 2015. Projekt přispívá k naplnění cílů v oblasti bezpečnosti, zajištění dostupnosti poskytovaných služeb a podpory výkonu agend veřejné správy.
2
Usnesení vlády ze dne 11. července 2007, č. 757.
3
Usnesení vlády České republiky ze dne 20. července 2011 č. 564, o Strategii pro oblast kybernetické bezpečnosti České republiky na období 2011-2015.
Strana 12
3.2.2.1 Umístění projektu v Hexagonu veřejné správy Rozsah projektu je hodnocen z pohledu jeho dopadů do jednotlivých vrcholů Hexagonu veřejné správy. Těžiště projektu je ve vrcholu technologie, projekt má však vliv i na všechny ostatní vrcholy.
Obrázek 1: Hexagon veřejné správy
Technologie Vytvoření výstupů projektů přispěje k zvýšení úrovně ochrany ICT města Kutná Hora implementací UPS, záložního serveru a rádiové konektivity. Tím dojde k eliminaci bezpečnostních rizik souvisejících se: snížením rizika ztráty dat, snížením rizika nedostupnosti služeb města občanům, zvýšením bezpečnosti provozované infrastruktury. Zároveň je řešení navrhováno s ohledem na povinnosti vyplývající z připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti a přípravu na certifikaci dle ISO 27001. Výstupy realizované v rámci aktivity č. 1 přispějí rovněž k posílení infrastruktury ICT města Kutná Hora. Pořízením nástrojů v oblasti městské infrastruktury budou rovněž podpořeny procesy související s výkonem agend veřejné správy.
Občan (veřejnost) Výstupy projektu přinášejí veřejnosti benefity zejména ve zlepšení poskytovaných služeb, spojených s efektivnějším výkonem agend v oblasti městské policie a digitalizace dokumentů.
Úředník Úředník hraje důležitou roli v celém procesu efektivní veřejné správy. Realizace projektu přispěje především k snížení rizika nedostupnosti služeb, dojde k významnému zefektivnění vedení řízení v oblasti městské policie a v dostupnosti dokumentů, které budou na vstupu digitalizovány.
Organizace Předkládaný projekt bude mít pozitivní dopad na městský úřad, kdy výstupy projektu významně přispějí k optimalizaci fungování městského úřadu a městské policie a k sofistikovanému poskytování služeb vůči občanům. V návaznosti na zavedení aplikací budou navrženy úpravy současných pracovních postupů. Zároveň bude realizována vazba elektronické spisové služby na krajskou digitální spisovnu, čímž dojde k bezpečnému a zaručenému uchovávání dokumentů dle požadavků legislativy, a na Registr práv a povinností. Strana 13
Finance Implementace projektu je finančně náročná, viz rozpočet projektu, nicméně jak je však patrné z analýzy nákladů a výnosů, bude realizace projektu přínosná. Díky podpoře projektu z dotací ze strukturálních fondů EU, budou náklady na projekt pro město minimalizovány. Přínosem projektu z finančního hlediska je úspora nákladů na zajištění elektronické spisovny, kdy bude využita služba nabízená Středočeským krajem (realizovaná prostřednictvím výzvy č. 08 IOP). Zároveň je organizace díky zavedeným bezpečnostním opatřením lépe chráněna proti potenciální ztrátě nebo úniku dat včetně osobních údajů, čímž snižuje riziko pokuty vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo porušení ochrany autorských práv.
Legislativa Jedná se podpůrný prvek, kdy jeho existence definuje mantinely pro funkčnost a flexibilitu veřejného sektoru. Vybudované řešení bude využito pro naplnění požadavků vyplývajících z: zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva vnitra č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby (Věstník MV částka 76/2009) zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů připravovaného zákona o kybernetické bezpečnosti. Zároveň přispívá k naplnění stanovených cílů definovaných v informační koncepci zpracované dle zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaný projekt má z pohledu hodnocení prováděného podle vrcholů Hexagonu veřejné správy pozitivní dopad do všech jeho vrcholů.
3.2.2.2 Soulad se strategickými dokumenty Středočeského kraje Strategické dokumenty na úrovni Středočeského kraje v oblasti eGovernmentu zastupuje především dokument „Strategie rozvoje eGovernmentu ve Středočeském kraji“. Tento dokument vznikl jako nedílná součást dokumentace tvořené při strategickém formování rozvoje eGovernmentu Středočeského kraje realizovaného prostřednictvím výzvy č. 08 IOP. Dokument je popsán v rozsahu: Analýza požadavků na zajištění služeb eGON centra kraje ze strany subjektů místní samosprávy a jejich zřizovaných a zakládaných organizací Analýza současného stavu rozvoje eGovernmentových služeb na území kraje Definice priorit rozvoje eGovernment služeb v kraji Návrh postupu realizace dalších služeb s ohledem na standard schválený AK ČR, příslušnou výzvu IOP a požadavky z území o
Zřízení technologického centra na úrovni kraje
o
Elektronická spisová služba
o
Datové sklady a nástroje Business Intelligence
o
Digitalizace a ukládání dat
o
Digitální mapa veřejné správy Strana 14
o
Vnitřní integrace úřadu a integrace s ISVS
Návaznost jednotlivých služeb na aktivity v území a centrální služby Definice uživatelských skupin jednotlivých služeb a podmínek jejich poskytování Časový harmonogram realizace dalších kroků, organizační zajištění realizace a finanční analýza. Z pohledu předkládaného projektu je zásadní část týkající se digitalizace a ukládání dat, kdy hlavním cílem této aktivity je vytvoření prostředí na ochranu a zpřístupnění dokumentů z oblasti knižních fondů, stavebních spisoven, zdravotnických spisoven nebo jiných významných dokumentů, kterým hrozí nebezpečí v důsledku jejich častého používání nebo ukládání záznamů z kamerových systémů. Předkládaný projekt využije nabízené služby Krajské digitální spisovny a bude se na tento systém integrovat.
3.3
Cíle projektu
Na obecné úrovni je cílem projektu zefektivnit podporu výkonu agend veřejné správy a zajistit bezpečnost ICT infrastruktury města Kutná Hora. Konkrétní a měřitelné cíle projektu představuje implementace nástrojů podporujících: elektronizaci agend veřejné správy v oblasti městské policie, digitalizace dokumentů a vazeb na základní registry a krajskou digitální spisovnu, bezpečnost provozované infrastruktury prostřednictvím UPS, záložního serveru, rozšíření diskového pole, rádiové konektivity k datovým zdrojům ve vnitřní síti. Projekt navazuje na vytvořené technologické centrum (Technologické centrum a elektronická spisová služba v ORP Kutná Hora, CZ.1.06/2.1.00/06.06788), vychází z jeho designu, v maximální možné míře využívá jeho služeb a prostředků a rozšiřuje jej o diskové pole a záložní server pro nově elektronizované agendy. Zároveň projekt navazuje na poskytované služby Středočeského kraje v oblasti krajské digitální spisovny (Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji, CZ.1.06/2.1.00/08.07144). Projekt tak svými výstupy plně koresponduje s cíli specifikovanými pro výzvu č. 22 IOP, které jsou stanoveny následovně (viz Příručka č. 12 Přílohy pro žadatele a příjemce): Cílem projektu je inovace poskytovaných služeb TC ORP v návaznosti na TCK a sdílená data s registry veřejné správy, čímž dojde ke konsolidaci IT prostředí samosprávy. Výsledkem bude i efektivnější výkon veřejné správy, neboť ve smíšeném modelu veřejné správy je nutné podporovat eGovernment obousměrně – jak jednotnými registry státu a pravidly pro práci s jejich daty, tak i technicky a technologicky pokud možno jednotnou platformou IT prostředí obcí, které jsou nejblíže občanům a které budou schopny rychle, efektivně a v souladu se zákonem využívat takto státem připravené registry a systémy. Což jako celek teprve poté můžeme nazývat funkčním eGovernmentem v ČR.
Strana 15
3.4
Účel projektu, aktivity, předpokládané výstupy, očekávané přínosy
3.4.1
Účel projektu
Oblast intervence 2.1 se zaměřuje na dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti a prostřednictvím elektronické správy pak umožnit občanům a podnikatelským subjektům jednoduše a rychle komunikovat s úřady územní samosprávy. Snaží se eliminovat slabé stránky veřejné správy resp. ICT využívaného pro potřeby výkonu veřejné správy - v kontextu předkládaného projektu se jedná o: nedostatečné využívání moderních ICT v územní veřejné správě, velký podíl dosud nedigitalizovaných dat, nedostatečné zabezpečení informačních sítí a služeb, nedostatečnou informovanost veřejnosti o možnostech, které jim eGovernment nabízí.
3.4.2
Klíčové aktivity
Klíčové aktivity jsou navrženy s ohledem na obsah, rozsah a termín realizace takto: vytvoření projektového záměru, zpracování studie proveditelnosti jako povinné přílohy žádosti o přidělení finanční podpory, zpracování a předložení žádosti o přidělení finanční podpory, příprava a realizace výběrového řízení, vlastní proces realizace projektu: o analýza současného stavu, tvorba metodik a vytvoření cílového konceptu řešení, o nastavení a implementace, pilotní provoz, rutinní provoz minimálně po dobu udržitelnosti projektu (60 měsíců). Podrobný rozpad, načasování a provázání všech klíčových aktivit je uvedeno a detailněji popsáno v kapitole 8. Realizace projektu, časový plán.
3.4.3
Předpokládané výstupy a přínosy
Aktivita/výstup
Přínos
1. Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury Rozšíření diskového pole
Diskové pole rozšiřuje kapacitu TC ORP pro nově pořizované agendy.
Rozšíření serverové infrastruktury
Zálohování a obnova dat v našem konceptu je řešena zálohováním dat na backup server s odpovídající diskovou kapacitou pomocí stávajícího zálohovacího software. Záloha je prováděna metodou D2D. Zálohování pokrývá servery systému Windows, Linux. Nákup jednoho nového serveru pro provoz Hyper-V prostředí. Tento server bude doplněn do současně provozované infrastruktury hypervizorů.
Rádiová konektivita k datovým zdrojům ve vnitřní síti
Záložní bezdrátové síťové propojení zajistí trvalou dostupnost nových i stávajících agend v případě výpadku primárního optického propojení.
2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK Napojení SpS na KDS
Řešení přináší přínosy pro městský úřad díky využití garantované služby poskytované Středočeským krajem. Město Kutná Hora nemusí tedy realizovat vlastní řešení elektronické spisovny v rozsahu požadovaném legislativou, čímž významně snižuje náklady spojené s vytvořením finančně nákladného řešení.
Strana 16
3. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP Firewall
Primární připojení k internetu bude chráněno novým front-end firewallem. Tímto bude zajištěn bezpečný vzdálený přístup technologií SSL VPN pro radu a zastupitelstvo.
Klimatizace
Porucha klimatizační jednotky může způsobit nežádoucí zvýšení teploty v technologické místnosti a poruchu serverů nebo diskových polí. Pro odstranění zmíněného rizika doporučujeme osadit klimatizační jednotku do primárního datového centra.
Kamerový systém (serverovna)
Z bezpečnostních důvodů bude do obou datových center instalován kamerový systém. V případě údržby IT technologií a telefonních systémů nebude nutná osobní přítomnost pracovníků IT oddělení.
UPS
Záložní zdroj UPS zajistí nepřetržitý provoz v případě krátkodobého výpadku, stabilizaci napětí a kmitočtu. V případě dlouhodobého výpadku bude zajištěno korektní vypnutí serverů a diskových polí.
4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy
Informační systém pro MP
Řešení přispívá k elektronizaci procesů dosud vedených papírově, přičemž je integrováno s provozovaným informačním systémem města minimálně na úrovni spisové služby, příjmů a registrů. Řešení přináší přínosy pro úředníky městské policie díky elektronizaci a optimalizaci procesů při řešení agend městské policie (konkrétně agendy A420 Obecní policie).
Skenovací linka
Skenování dokumentů zvyšuje efektivitu při sdílení obsahu dokumentů a informací, kdy na podatelně jsou dokumenty převáděny do elektronické podoby a následně již obíhají elektronicky prostřednictvím spisové služby, tzn. nedochází k mnohanásobnému kopírování.
Vzdálená pomoc uživatelům sítě
Software pro vzdálené ovládání stanice po počítačové síti („vzdálená pomoc“) přináší úsporu času správců ICT a zvyšuje dostupnost služby helpdesk, kdy je možné vzdáleně řešit případné problémy s operačním systémem, aplikacemi a dalšími produkty či perifériemi na jednotlivých stanicích společně s uživateli.
Tabulka 4: Předpokládané výstupy a přínosy
3.5
Varianty řešení
Varianty jednotlivých aktivit a jejich hodnocení je provedeno v kapitole č. 5. Jednotlivé varianty jsou identifikovány s ohledem na: legislativní požadavky, strategické záměry na úrovni ČR, Středočeského kraje i města Kutná Hora, výstupy dané podporovanými aktivitami výzvy č. 22 IOP, současný stav technologie, infrastruktury a aplikačního vybavení města Kutná Hora. Z pohledu projektu jako celku lze identifikovat varianty spočívající v nerealizaci (tzv. nulová varianta) a realizaci (tzv. investiční varianta).
3.5.1.1 Nulová varianta Za nulovou variantu je možno považovat pokračování současného stavu, kdy nedojde k: elektronizaci agend veřejné správy v oblasti městské policie, digitalizace dokumentů a vazby na základní registry, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury, včetně řízení přístupových práv v návaznosti na Registr práv a povinností, a elektronického ukládání dokumentů v prostředí krajské digitální spisovny. Strana 17
Z hlediska bezpečnostního nulová varianta přináší značnou míru bezpečnostní rizikovosti. Z ekonomického hlediska nulová varianta zdánlivě šetří přímé investice, nicméně nepřináší žádné přínosy. Míra elektronizace výkonu státní správy a místní samosprávy zůstává na stejné úrovni a žádné z cílových skupin není umožněno využívat výhody plynoucí z realizace projektu. Nelze tedy využívat např. informační podporu pro výkon agend, nezvyšuje se komfort poskytovaných služeb občanům. Mezi možné výhody nulové varianty také patří: nulová investice a provozní náklady (úspora materiálových, finančních, lidských zdrojů), odpadá riziko, že dotace nebude přidělena, město se nezavazuje k udržení výstupů projektu.
3.5.1.2 Investiční varianta Investiční varianta předpokládá realizaci projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora“ v rámci výzvy č. 22 IOP. Investiční varianta představuje doporučenou rozvojovou variantu, která odstraňuje nedostatky současného stavu a zajišťuje naplnění cílů projektu nejefektivnějším způsobem v souladu se strategickými dokumenty ČR a města Kutná Hora. Investiční varianta sebou přináší benefity ve formě: elektronizace v ORP Kutná Hora vykonávaných agend v oblasti městské policie, digitalizace dokumentů a vazby na základní registry, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury a elektronického ukládání dokumentů v prostředí krajské digitální spisovny. Studie proveditelnosti dále řeší a prokazuje její realizovatelnost a opodstatněnost (z pohledu technického řešení, ekonomického vyhodnocení, rizik a zajištění lidskými zdroji).
3.6
Vazba na jiné aktivity a projekty
Město Kutná Hora se úspěšně zapojilo do výzvy č. 6 IOP. Předkládaný projekt na tento projekt a předchozí aktivity koncepčního budování ICT města navazuje, využívá vytvořenou infrastrukturu a podporuje poskytování služeb jak směrem do úřadu, tak k veřejnosti, a rozvíjí je s ohledem na zajištění lepší dostupnosti.
3.6.1.1 Základní registry veřejné správy Základní registry vznikly na základě zákona č. 111/2009 Sb. Jsou tvořeny z: Registru obyvatel (ROB), který obsahujíce základní údaje o občanech a cizincích s povolením k pobytu, mezi tyto údaje patří: jméno a příjmení, datum a místo narození a úmrtí a státní občanství. Registru osob (ROS), který obsahuje údaje o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách, orgánech veřejné moci i o nekomerčních subjektech, jako jsou občanská sdružení a církve. Registru územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), který spravuje údaje o základních územních a správních prvcích. Registru práv a povinností (RPP), který obsahuje referenční údaje o působnosti orgánů veřejné moci, mj. oprávnění k přístupu do k jednotlivým údajům, informace o změnách provedených v těchto údajích apod. Technologickou platformu informačního systému základních registrů resp. jednotlivých registrů zajišťuje Komunikační infrastruktura veřejné správy (KIVS) a Centrální místo služeb (CMS). Strana 18
Návaznost projektu: Projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora“ navazuje na základní registry tím, že se integruje prostřednictvím Informačního systému základních registrů, čerpá z něho informace o působnosti v jednotlivých agendách a činnostech v kontextu legislativy a využívá tyto informace pro výkon agend městské policie.
3.6.1.2 Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji, CZ.1.06/2.1.00/08.07144 Projekt „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji" se skládá ze šesti samostatných částí. Mezi hlavní cíle projektu patří: vybudování technologického centra kraje (TCK), které zajišťuje bezpečné uložení dat a plynulý chod aplikací navázaných na TCK a jejich zálohování, upgrade el. spis. služby krajského úřadu a její pořízení pro obce a příspěvkové organizace, které projevily zájem, pořízení digitální vektorové mapy s obsahem katastrální mapy pokrývající území kraje, na kterém je katastrální mapa vedena na plastové fólii a pořízení nástrojů pro tvorbu a údržbu územně analytických podkladů, pořízení krajské digitální spisovny, krajského digitálního úložiště a digitalizace části krajského fondu, pořízení ERP a jednotného rozhraní, vznik několika datových tržišť a jednotného prostředí pro analýzu a prezentaci klíčových dat z prostředí krajského úřadu a příspěvkových organizací kraje. Cílovou skupinu tvoří: krajský úřad a jeho zřizované organizace, obce ve Středočeském kraji a jimi zřizované organizace. Návaznost projektu: Projekt „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora“ navazuje na výstupy projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji" tím, že se integruje na krajskou digitální spisovnu prostřednictvím otevřeného rozhraní a využívá tohoto prostředí pro ukládání speciálních SIP balíčků. Vazba je realizována jako oboustranná.
3.7
Inovativnost projektu
Prostřednictvím projektu budou implementovány dosud nevyužívané postupy a nástroje, jejichž inovativnost spočívá zejména v: elektronizaci agend veřejné správy v oblasti městské policie, digitalizace dokumentů a vazeb na základní registry a krajskou digitální spisovnu, bezpečnost provozované infrastruktury prostřednictvím UPS, záložního serveru, rozšíření diskového pole, rádiové konektivity k datovým zdrojům ve vnitřní síti.
Strana 19
4 Lokalita a okolí 4.1
Místa realizace projektu
Územím dopadu projektu i místem realizace je město Kutná Hora. Předkládaný projekt bude realizován městem Kutná Hora se sídlem: Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora. Technologie pořízené v rámci projektu budou umístěny a provozovány v technologickém centru města Kutná Hora (dále i jen TC ORP).
4.2
Stav technické infrastruktury v lokalitě
Technická infrastruktura je popsána s ohledem na vybudované TC ORP (realizováno prostřednictvím projektu „Technologické centrum a elektronická spisová služba v ORP Kutná Hora, CZ.1.06/2.1.00/06.06788).
4.2.1
Popis stávajícího stavu Technologického centra
V současné době jsou využívána dvě datová centra. Primární datové centrum je v ulici Radnická a záložní datové centrum je v lokalitě Vlašský dvůr. Lokality jsou vzdáleny 880m. Datová centra jsou propojena optickým kabelem v chodníkové zádlažbě.
Obrázek 2: Současný stav před realizací projektu – propojení budov optickým kabelem
Tento spoj bohužel není redundantní a při jeho poškození dojde k výpadku služeb. V poslední době došlo již dvakrát k přerušení optické trasy. Data jsou uložena na diskovém poli IBM V7000, které bylo pořízeno z projektu realizovaného prostřednictvím výzvy č. 06 IOP v roce 2012. V druhém datovém centru je umístěno diskové pole IBM DS3400, do kterého jsou replikována data. Serverové infrastruktura je tvořena třemi servery připojenými k SAN infrastruktuře pomocí rozhraní Fiber Channel. Na serverech je provozována serverová Strana 20
virtualizace Microsoft HyperV. Ve virtuální infrastruktuře je provozováno 18 virtuálních serverů na platformách Windows a Linux. V každém datovém centru je vybudována redundantní 1Gbps síťová infrastruktura. Připojení k internetu je realizováno bezdrátovou technologií s rychlostí 20Mbps. Jako front-end firewall je využíván router Cisco C1812, back-end firewall je Microsoft ISA 2006. Anti-X ochranu zajišťuje technologie Avast a KERIO. Pro zálohování dat je vyhrazen samostatný server. Data jsou zálohována pomocí software Microsoft Data Protection Manager. Rizika současného stavu infrastruktury představují zejména: Možnost přerušení optického kabelu, čímž by některé budovy byly bez připojení k Internetu, případně by některé budovy byly bez přístupu k datům a aplikacím. Z tohoto důvodu je záměrem realizovat záložní bezdrátové propojení (reálných cca 40Mb/s), které by počítačovou síť uzavřelo do kruhu, kdy pomocí protokolu STP by automaticky naběhla náhradní trasa. Přerušení optického kabelu může nastat z několika důvodů – Kutná Hora z hlediska historie má několik km důlních chodeb, kdy může dojít k nenadálým propadům – již se tak v minulosti stalo, viz obrázek níže, může dojít k havárii plynu, vody atd., kdy v blízkosti může dojít k přerušení optického vedení.
Obrázek 3: Současný stav – přerušení optického kabelu
Hlavní diskové pole V7000, kdy v případě, že by došlo k poruše (diskové pole přestalo fungovat), tak by se nejprve ze záložního serveru SMGM musela obnovit na záložní pole DS3400 zálohovaná data (nicméně i ta by mohla být od poslední zálohy několik hodin stará) a následně by bylo nutné překonfigurovat servery tak, aby komunikovaly se záložním polem (odhad 1 až 2 dny odstávky aplikací). Z tohoto důvodu je navrženo pořídit stejné pole V7000 do „budovy A“ a nastavit komunikaci tak, aby se data mezi diskovými poli synchronizovala okamžitě a v případě výpadku hlavního pole by došlo k automatickému přesměrování na záložní pole (tzv. MetroCluster) – tedy uživatelé by nic nezaregistrovali. Starší server SHV3 v budově A, který má starší instrukční sadu a tedy v případě, kdy je potřeba ONLINE přesunout jakýkoliv virtuální server na server SHV3, tak se musí nejprve virtuální server vypnout a na tomto fyzickém stroji znovu spustit. Obdobně je to v obráceném směru. Proto je navrženo pořídit stejný server, jako jsou servery v hlavní „budově B“ – tím by bylo možné virtuální servery přesouvat ONLINE. Stávající UPS, která udrží chod aktivních prvků v „budově A“ jen 15min, proto je navrženo pořídit parametrově stejnou UPS (třífázový záložní zdroj UPS s výkonem min. 8kVA), která by byla schopna udržet bez elektrické energie záložní TC cca 8 hodin.
Strana 21
4.2.2
Informační systém města
Město Kutná Hora, dlouhodobě buduje svojí ICT infrastrukturu s ohledem na efektivní zajištění výkonu agend veřejné správy, možnosti rozpočtu města a s cílem eliminovat bezpečnostní rizika. Svojí infrastrukturu buduje dlouhodobě koncepčně, na základě stanovené informační koncepce. Základní přehled o provozovaných systémech je možné znázornit pomocí sestavy z Informačního systému o informačních systémech veřejné správy provozovaného Ministerstvem vnitra: FENIX - modulární systém pro podporu ekonomických procesů obce v oblasti samostatné i přenesené působnosti (BANKA, KDF kniha došlých faktur, KDD kniha daňových dokladů, MAJETEK, POHLEDÁVKY a MÍSTNÍ POPLATKY, ROZPOČET, ÚČETNICTVÍ, ÚČETNICTVÍ STÁTU - přenosy, VÝKAZNICTVÍ CityWare - modulární informační systém pro agendy obcí v přenesené i samostatné působnosti o
UIR - evidence územního členění státu a evidence adres
o
ROB - slouží k vedení evidence obyvatel v ohlašovně i v jejím dalším využívání na ostatních pracovištích a v dalších modulech
o
MATRIKA - slouží matričnímu úřadu k evidenci knih narození, úmrtí a manželství
o
VOLBY - slouží k vedení volebních seznamů a k práci s volebními komisemi
o
VIDIMACE a LEGALIZACE - zahrnuje vidimaci a legalizaci podle zákona č. 21/2006 Sb. a je plně v souladu s vyhláškou č. 36 o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
o
MAJETEK - modul řeší evidenci nemovitého majetku (budov a pozemků), prodeje, pronájmy, věcná břemena a inventarizaci majetku
o
BYTY - slouží k pasportizaci domů a domovních jednotek, k evidenci nájemců, vlastníků, předpisů, plateb a dlužníků na nájemném a příslušenství
o
PŘÍJMY - evidence všech plátců a jejich poplatků, předepisování poplatků a evidence plateb (zahrnuje aplikace Příjmy, Psi, Komunální odpad, Výherní hrací přístroje, Hroby, Vymáhání)
o
SOCIÁLNÍ AGENDA - řešení dávkové agendy, agendy sociálně právní ochrany, včetně náhradní rodinné péče a agendy spojené s umisťováním do zařízení sociální péče, včetně úhrady
o
SPISOVÁ SLUŽBA - řešení správy dokumentů v organizaci splňující všechny legislativní požadavky, obsahuje vazbu na ISDS, elektronickou podatelnu a elektronickou úřední desku
VITA o
stavební úřad
o
speciální stavební úřady - silniční a vodoprávní
o
přestupky
INISOFT - evidence odpadů, přepravy, zařízení, správních řízení, hlášení o produkci a nakládání s odpady, výkazy pro ČSÚ
Obrázek 4: Současný stav – základní přehled o provozovaných systémech v IS ISVS
Strana 22
5 Technické řešení Tato kapitola Studie proveditelnosti popisuje technické řešení projektu „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora“.
5.1
Koncept řešení
Tento projekt si klade za cíle: elektronizaci agend veřejné správy v oblasti městské policie, digitalizace dokumentů a vazeb na základní registry a krajskou digitální spisovnu, vzdálená pomoc uživatelům sítě, zvýšení bezpečnosti provozované infrastruktury prostřednictvím UPS, záložního serveru, rozšíření diskového pole a rádiové konektivity k datovým zdrojům ve vnitřní síti. Projekt tak svými výstupy plně koresponduje s cíli specifikovanými pro výzvu č. 22 IOP, které jsou specifikovány v Příloze č. 12 Příručky pro žadatele a příjemce.
5.1.1
Návrh a popis architektury řešení
Návrh architektury řešení je v následujících podkapitolách popsán pro jednotlivé komponenty řešení samostatně a to vždy ve členění popis řešení, přínos řešení z pohledu výzvy a přínos řešení pro cílové skupiny.
5.1.1.1 Pořízení serverů pro virtualizaci, diskového pole, SAN switchů, UPS Na základě analýzy vypracované pracovníky IT městského úřadu bylo zjištěno, že současná serverová infrastruktura nebude pro provoz nově pořizovaných agend dostačující a to jak z hlediska výkonu, tak i diskové kapacity úložného prostoru. Současná výpočetní kapacita serverové infrastruktury pracuje již na 75% svého výkonu a také velikost úložného prostoru je již z 60% vyčerpána. Nákup jednoho nového serveru pro provoz Hyper-V prostředí. Tento server bude doplněn do současně provozované infrastruktury hypervizorů. Konfigurace serveru je navržena tak, aby výkonově postačovala s dostatečnou rezervou pro provoz nově pořizovaných agend. Systémovým požadavkem v rámci nově pořizovaných agend na straně serveru je instalace serverového operačního systému Microsoft Server 2012 nebo novější. Na nižších verzích tohoto operačního systému není zaručena plná kompatibilita, tudíž nelze zaručit plnou funkčnost pro nově dodané agendy. Toto může mít za následek například ztrátu dat, nebo omezení či úplná nemožnost dodávky služeb. Nákup nového diskového pole s diskovou kapacitou potřebnou pro provoz nově pořizovaných agend. Diskové pole provozované v současné době bude zapojeno v infrastruktuře tak, že bude zajištěna vysoká dostupnost na úrovni SAN infrastruktury. Tímto bude dosaženo vyšší redundance dat, která povede k zvýšení dostupnosti nově pořizovaných agend. Pro servery náročné na vysoký diskový výkon (například databázové servery) se doporučuje zvolit diskový subsystém osazený rychlými SAS disky s min. 10 000 rpm s využitím SSD akcelerace. Data a aplikace, které nevyžadují velký diskový výkon, mohou být uloženy na pomalejších, ekonomicky výhodnějších diskových subsystémech osazených Nearline SAS disky. Pořízením nového diskového pole je nutné rozšířit síťovou SAN infrastrukturu v primárním datovém centru. Současná konfigurace, již neumožňuje další připojení. Proto budou pořízeny dva nové SAN switche. Tato investice dále umožní rozdělení diskových polí do dvou lokalit. Tímto dojde k zvýšení dostupnosti nových i
Strana 23
současných agend. V případě výpadku jedné lokality, budou data a provozované aplikace vždy dostupné na druhé lokalitě. Pro nové servery a diskové pole je nezbytné pořídit záložní zdroj UPS, který zajistí nepřetržitý provoz v případě krátkodobého výpadku, stabilizaci napětí a kmitočtu. V případě dlouhodobého výpadku bude zajištěno korektní vypnutí serverů a diskových polí. Navržená minimální konfigurace je popsána v kapitole 5.3.1 - Specifikace zadání technického řešení. Přínos řešení z pohledu výzvy Řešení přispívá ke konsolidaci HW a SW úřadu včetně virtualizace, zajišťuje větší bezpečnost infrastruktury a dat a je integrováno s provozovanou stávající infrastrukturou. Řešení je pořizováno s cílem podpory elektronizovaných procesů (agend) veřejné správy. Řešení je realizováno v rámci aktivita č. 1 Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury. Přínos řešení pro cílové skupiny Toto řešení umožňuje bezpečný provoz a pořízení dalších, nově elektronizovaných agend.
5.1.1.2 Zálohování Jedním z klíčových požadavků na provozuschopnost, jenž se promítá do požadavků bezpečnosti, je požadavek na zajištění stanovené doby odezvy a obnovy funkčnosti provozovaných agend. Pro pokrytí zjištěných požadavků dostupnosti je nezbytné zajistit implementaci vhodného zálohovacího systému, jak pro zálohování a archivaci dat/databází, tak pro zálohu instalačních sad/médií, „obrazů“ disků, konfigurací a nastavení, ať už se jedná o virtualizované nebo fyzické prostředí, o způsob on-line nebo off-line zálohování a ukládání záloh v diskovém úložišti či na zálohovací knihovny, s dostatečnou kapacitou pro předpokládaný objem, četnost a frekvenci zálohování, s dostatečným výkonem a propustností, s ochranou proti výpadku, s možností vzdáleného řízení a správy. Neodmyslitelnou součástí celého systému zálohování je požadavek testování správnosti, čitelnosti a obnovitelnosti záloh včetně zabezpečení zálohovaných dat v záložních úložištích a řešení bezpečné skartace. Zálohování a obnova dat v našem konceptu je řešena zálohováním dat na backup server s odpovídající diskovou kapacitou pomocí stávajícího zálohovacího software. Záloha je prováděna metodou D2D. Zálohování pokrývá servery systému Windows, Linux. Požadované parametry na zálohovací software jsou uvedeny v kapitole 5.3.1 - Specifikace zadání technického řešení. Přínos řešení z pohledu výzvy Řešení přispívá ke konsolidaci ICT úřadu a přispívá k zajištění větší bezpečnosti infrastruktury a dat, přičemž je integrováno s provozovanou stávající infrastrukturou. Řešení je pořizováno s cílem podpory elektronizovaných procesů (agend) veřejné správy. Řešení je realizováno v rámci aktivita č. 1 Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury. Přínos řešení pro cílové skupiny Toto řešení umožňuje bezpečný provoz a obnovu jak stávající infrastruktury, tak nově elektronizovaných agend.
Strana 24
5.1.1.3 Firewall Primární připojení k internetu bude chráněno novým front-end firewallem. Tímto bude zajištěn bezpečný vzdálený přístup technologií SSL VPN pro radu a zastupitelstvo. Stávající front-end firewall bude využit v záložním datovém centru pro připojení záložní konektivity k internetu. Přínos řešení z pohledu výzvy Řešení přispívá k zajištění bezpečnosti infrastruktury, přičemž je integrováno s provozovanou stávající infrastrukturou. Řešení je realizováno v rámci aktivita č. 3 Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP. Přínos řešení pro cílové skupiny Toto řešení umožňuje bezpečný provoz infrastruktury sloužící jak pro současné řešení, tak i pro nově elektronizované agendy.
5.1.1.4 Síťové propojení budov Pokud by za současného stavu došlo k přerušení optického kabelu, tak by některé budovy byly bez připojení k Internetu, případně by některé budovy byly bez přístupu k datům a aplikacím. Z tohoto důvodu je navrženo realizovat záložní bezdrátové propojení, které by počítačovou síť uzavřelo do kruhu, kdy pomocí protokolu STP by automaticky naběhla náhradní trasa. Přerušení optického kabelu může nastat z několika důvodů – Kutná Hora z hlediska historie má několik km důlních chodeb, kdy může dojít k nenadálým propadům, může dojít k havárii plynu, vody atd., kdy v blízkosti může dojít k přerušení optického vedení. Mezi budovou Vlašský dvůr a Radnická bude vytvořeno záložní bezdrátové síťové propojení, které zajistí trvalou dostupnost nových i stávajících agend v případě výpadku primárního optického propojení.
Obrázek 5: Plánovaný stav po realizaci projektu – propojení budov optickým kabelem
Strana 25
Přínos řešení z pohledu výzvy Řešení přispívá ke konsolidaci ICT úřadu a přispívá k zajištění větší bezpečnosti infrastruktury a dat, přičemž je integrováno s provozovanou stávající infrastrukturou. Řešení je pořizováno s cílem podpory elektronizovaných procesů (agend) veřejné správy. Řešení je realizováno v rámci aktivita č. 1 Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury. Přínos řešení pro cílové skupiny Toto řešení umožňuje bezpečný provoz a obnovu jak stávající infrastruktury, tak nově elektronizovaných agend.
5.1.1.5 Klimatizace a kamerový systém Klimatizace Porucha klimatizační jednotky může způsobit nežádoucí zvýšení teploty v technologické místnosti a poruchu serverů nebo diskových polí. Pro odstranění zmíněného rizika doporučujeme osadit klimatizační jednotku do primárního datového centra. Požadavky: Podstropní klimatizační jednotka Jmenovitý chladící výkon min. 5,0 kW Plynulá regulace chladícího výkonu Maximální elektrický příkon 1,56 kW Plynulá regulace chladícího výkonu Požadovaný koeficient účinnosti (EER) minimálně 3,2 Energetická třída chlazení A Provozní teploty - 15 – 43°C Možnost vytažení beznapěťových kontaktů pro signalizaci stavu klimatizace (chod - porucha) Možnost připojení a monitoringu pomocí RMS Včetně propojovacího potrubí chladiva, a potrubí odpadu kondenzátu Kompletní montáž a elektroinstalace Servis zařízení 4xročně včetně spotřebního materiálu a opravy do 48 hod na 3 roky Kamerový systém Z bezpečnostních důvodů bude do obou datových center instalován kamerový systém. V případě údržby IT technologií a telefonních systémů nebude nutná osobní přítomnost pracovníků IT oddělení. Dvě IP kamery budou připojeny do stávajících PoE switchů. Nezbytný software bude instalován jako virtuální server do stávající serverové infrastruktury. Požadavky: otevřená škálovatelná platforma software pro záznam až 4 kamer vnitřní dome kamera FullHD rozlišení IR přísvit, max 60fps podpora vícenásobného streamu h.264 a MJPEG varifokální objektiv 3-8.5mm F1.2 105.5°-37.1° F1.2 simple focus, I/O 1/1 ,detekce Strana 26
Přínos řešení z pohledu výzvy Řešení přispívá k zajištění bezpečnosti infrastruktury, přičemž je integrováno s provozovanou stávající infrastrukturou. Řešení je realizováno v rámci aktivita č. 3 Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP. Přínos řešení pro cílové skupiny Toto řešení zvyšuje bezpečnost provozu infrastruktury.
5.1.1.6 SW pro vzdálené ovládání stanice po počítačové síti Vzhledem k rozlehlé síti je vhodné implementovat řešení umožňující vzdálené ovládání stanice po počítačové síti („vzdálená pomoc“), kdy je možné vzdáleně řešit případné problémy s operačním systémem, aplikacemi a dalšími produkty či perifériemi na jednotlivých stanicích společně s uživateli. S ohledem na kapacitní zastoupení správců ICT je nejvhodnější varianta, která umožňuje vzdálenou pomoc současně používat 3 technikům (3 souběžné relace) a umožňuje distribuovat aplikaci pomocí GPO (Group Policy Object) přes balíček MSI. Přínos řešení z pohledu výzvy Řešení přispívá k zajištění bezpečnosti infrastruktury a zefektivňuje správu ICT. Řešení je realizováno v rámci aktivita č. 3 Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP. Přínos řešení pro cílové skupiny Toto řešení zvyšuje bezpečnost provozu infrastruktury a přispívá k rychlejšímu řešení problémů souvisejících s provozem ICT v prostředí městského úřadu.
5.1.1.7 Pracoviště pro skenování dokumentů Předmětem plnění je dodávka multifunkčního zařízení/výkonného jednoprůchodového dokumentového skeneru ve spojení s komplexním systémem pro autorizaci, zabezpečení - zjednodušujícím obsluhu a SW pro rozpoznání textu (OCR) s funkcemi vytěžení čárového kódu (PID), pojmenování dokumentů dle hodnoty PIDu a uložení dokumentů do elektronické spisové služby (ESS). Pracoviště je určené pro podatelnu, která zajistí digitalizaci dokumentů na vstupu a uložení do elektronické spisové služby, prostřednictvím které je zajištěna následná distribuce dokumentů v rámci řešení agend veřejné správy. Vhodné je, aby byl skener opatřen automatickým podavačem předloh s dostatečnou kapacitou. Přínos řešení z pohledu výzvy Řešení přispívá k elektronizaci procesů, rozšiřuje stávající řešení, přičemž je integrováno s provozovaným informačním systémem města minimálně na úrovni spisové služby. Řešení naplňuje požadavky aktivity č. 4. Přínos řešení pro cílové skupiny Řešení přináší přínosy pro úředníky městského úřadu díky elektronizaci a optimalizaci procesů při řešení agend veřejné správy. Úspory lze nalézt v úspoře času nejenom na podatelně úřadu, ale především v rámci následného zpracovávání. Lze automatizovat proces předání, resp. převzetí nebo vyhledání dokumentů oprávněnou osobou.
5.1.1.8 Napojení na krajskou digitální spisovnu S účinností zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, musí každá organizace důvěryhodně ukládat dokumenty přijaté nebo odesílané v elektronické podobě přes datové Strana 27
schránky. Důvěryhodná elektronická spisovna zajišťuje dlouhodobé a důvěryhodné uložení elektronických dokumentů podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a Národního standardu pro elektronické systémy spisové služby. Dokumenty a spisy se do elektronické spisovny ukládají primárně po jejich uzavření, přičemž jejich životnost je určena jednotným spisovým plánem. Po uplynutí skartační lhůty dojde ke skartaci dokumentů nebo jsou jako vybrané archiválie předány do Národního (digitálního) archivu. Přístup k uloženým dokumentům v elektronické spisovně mají uživatelé prostřednictvím uživatelského rozhraní spisovny nebo prostřednictvím spisové služby / agendových systémů, které jsou schopny vyžádat si potřebný dokument ze spisovny přes komunikační rozhraní. Ve spisovně je řešena evidence a příjem dokumentů, evidence zápůjček, strukturované členění do ukládacích jednotek, tvorba tiskových sestav založených nad ukládacími jednotkami potřebnými pro schvalování skartačních návrhů a skartační řízení. Tuto funkcionalitu nabízí jako službu všem obcím Krajská digitální spisovna Středočeského kraje (KDS). Rámcový postup připojení města Kutná Hora (spisová služba) do KDS spočívá v: vyplnění konfiguračního dotazníku, kde se vyplní identifikační údaje, případně číselníky apod. poskytovatel služby KDS poskytne dokumentaci API (rozhraní), podle které je nutné upravit spisovou službu tak, aby byla připravena pro integraci na základě vyplněného formuláře je v prostředí KDS založen původce, případně jsou importovány číselníky (číselníky je možné spravovat i přes API, tj. nemusí se nutně dodávat a importovat ručně, pokud je tato funkcionalita zapracována do spisové služby) poskytnutí informací pro připojení na testovací prostředí – url, jméno, heslo, označení původce apod. po úspěšném napojení do testovacího prostředí je nastaven obdobně původce do produktivního prostředí. Rozhraní KDS Středočeského kraje poskytuje: přístup k funkcím pro ukládání a výdej dokumentů a informace o skartačních řízeních v rozsahu: o
vstup balíčku (metadat a obsahu) určeného k uložení do spisovny ve formě SIP
o
vrácení stavu zpracování zaslaných balíčků
o
výdej metadat a obsahu balíčku ve formě DIP
o
vrácení seznamu skartačních řízení, jejich stavu a seznamu zařazených balíčků
obecný formát pro předávání dokumentů a jejich metadat do archivu (viz příloha č. 2 k Národnímu standardu pro elektronické systémy spisové služby) Požadavky na elektronickou spisovou službu resp. jakýkoli agendový informační systém spravující dokumenty/spisy jsou: příprava SIP odeslání SIP do KDS řízení procesu předání (chybové stavy, výsledek přenosu, uchování identifikace balíčku) získání DIP výsledek skartace číselníky (spisový plán, skartační znaky, povolené formáty, uživatelé) Technické podmínky komunikace s KDS: protokol: SOAP transportní protokol: SOAP over http FTP, CIFS … Strana 28
jednotlivá volání vyžadují jméno a heslo (basic authentification) pro daného uživatele s oprávněním přístupu k systému KDS Přínos řešení z pohledu výzvy Řešení přispívá k elektronizaci procesů v oblasti správy dokumentů resp. jejich spisoven v rozsahu požadovaném zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, a Národním standardem pro elektronické systémy spisové služby. Integrace s Krajskou digitální spisovnou navazuje na implementaci elektronické spisové služby města Kutná Hora a synergicky využívá služeb Krajské digitální spisovny Středočeského kraje, realizované v rámci projektu „Rozvoj eGovernmentu ve Středočeském kraji“, CZ.1.06/2.1.00/08.07144. Řešení naplňuje požadavky aktivity č. 2 Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK. Přínos řešení pro cílové skupiny Řešení přináší přínosy pro městský úřad díky využití garantované služby poskytované Středočeským krajem. Město Kutná Hora nemusí tedy realizovat vlastní řešení elektronické spisovny v rozsahu požadovaném legislativou, čímž významně snižuje náklady spojené s vytvořením finančně nákladného řešení.
5.1.1.9 Informační systém městské policie Agenda je určena pro pracovníky Městské policie. Dle organizačního zajištění agendu vykonávají přímo strážníci zajišťující hlídkovou činnost, dozorčí směn či pověřený strážník nebo i civilní zaměstnanci. Rozdílný přístup k jednotlivým funkcím programu zajišťují rozsáhlé možnosti nastavení oprávnění. Funkční požadavky na řešení Aplikace bude členěna do několika základních bloků: Evidence událostí o
tvorba protokolu
o
převod starších událostí do archívu
Evidence hlášení o
tvorba denních hlášení a svodky (v textovém editoru dle vzoru)
o
evidenci úkolů
Evidence vozidel o
podrobnější údaje k vozidlu
o
lustrace vozidel
Evidence kol o
kola hlášená - zaevidovaná Městskou policií včetně tisku evidenčního lístku, dodatečná možnost dohledání majitele kola
o
kola kradená - nahlášení ztráty
o
kola kontrolovaná
Evidence vydaných bloků, vybraných a odevzdaných pokut - za jednotlivé měsíce a po jednotlivých strážnících Evidence strážníků Městské policie Evidence dokumentů Obecné požadavky: vyhledávání dle různých kritérií historie záznamů Strana 29
tvorba dokumentů dle vzorů - výzva, záznam, potvrzení, protokol, oznámení, svodka a denní hlášení tisk adres na různé druhy obálek Integrace vnitřní Registry Spisová služba (určení způsobu odeslání, ověření datové schránky, automatický převod dokumentu do formátu PDF s možností připojení elektronického podpisu, možnost připojení dalších příloh k připravovanému dokumentu k odeslání) Integrace vnější Základní registry Evidence odcizených vozidel (Ministerstvo vnitra) Evidence osob v pátrání (Ministerstvo vnitra) Přínos řešení z pohledu výzvy Řešení přispívá k elektronizaci procesů dosud vedených papírově, přičemž je integrováno s provozovaným informačním systémem města minimálně na úrovni spisové služby, příjmů a registrů. Přínos řešení pro cílové skupiny Řešení přináší přínosy pro úředníky městské policie díky elektronizaci a optimalizaci procesů při řešení agend městské policie (konkrétně agendy A420 Obecní policie).
Strana 30
5.2
Porovnání variant technologických řešení
V souvislosti s návrhem technického řešení se zvažovaly následující varianty nasazení jednotlivých systémů: a)
Nulová varianta, kdy by se nerealizovalo nasazení výše uvedených řešení.
b) Investiční varianta, která spočívá v realizaci výše uvedených aktivit. Investiční varianta má velké množství variant spočívajících v kombinaci (ne)řešení dílčích komponent. Z pohledu města Kutná Hora je zásadní realizovat všechny dílčí řešení, protože celkový koncept je koncipován s ohledem na eliminaci slabých stránek současného řešení, zefektivnění činností správců ICT a realizaci přínosů pro cílové skupiny. Jedná se o vyváženou sadu opatření.
5.2.1
Porovnání technologií
V současné době je na trhu široká škála služeb a ICT komponent od různých výrobců a dodavatelů. Z porovnání nabídky několika vybraných dodavatelů ICT komponent a řešení je možné shrnout základní odlišnosti v nabídce jednotlivých dodavatelů: architektura řešení, vlastnosti řešení, kdy mezi zásadní patří požadavek na kompatibilitu se současným řešením, integraci na současné řešení ICT města prostřednictvím dostupných rozhraní a také na základní registry, a provoz v technologickém centru ORP schopnost dále řešení rozvíjet, zejména s ohledem na kompetence a zkušenosti dodavatelů, v rozsahu služeb týkající se podpory řešení, jako je: o o o o
kvalita a rychlost řešení provozních problémů nabídka vzdálené správy schopnost pružně reagovat na požadavky zákazníka další podpora uživatelů – typicky uživatelská či metodická školení
cena (pořizovací náklady, provozní náklady) ostatní atributy o o o
dodací doba, doba implementace regionální působnost (zastoupení) reference a stabilita dodavatele.
Na tomto místě nejsou jmenovitě uvedeni výrobci a dodavatelé (z důvodu neprotěžování konkrétní společnosti), případné podrobnější informace a konkrétní nabídku na trhu je možné zjistit prostřednictvím internetu nebo kontaktováním zástupců dodavatelských společností. Pro porovnání provozních parametrů byly zvažovány varianty provozu v prostředí Technologického centra a externího hostingu.
Softwarová aplikace v Technologickém centru úřadu Jedná se o standardní řešení, kdy bude systém ve formě softwarové aplikace implementován a provozován v Technologickém centru úřadu na stávajících prostředcích a bude využívat již implementované systémy – operační systém, databázový server, adresářovou služby apod. Výhody
Nevýhody
Nezávislost na internetové konektivitě
Vyšší pořizovací náklady
Možnost integrace s dalšími systémy úřadu – agendové systémy, ekonomický systém, systém řízení přístupových oprávnění atd.
Strana 31
Možnost individuálních úprav a doplňků Využití stávajících investic
Aplikace hostovaná externě - forma SaaS (Software as a Service) Jde o řešení, kdy je systém ve formě softwarové aplikace implementován a provozován na prostředcích externího dodavatele a uživatelé k němu přistupují vzdáleně, obvykle prostřednictvím Internetu. Obvykle jsou touto formou poskytovány standardizované aplikace, které dodavatel poskytuje více zákazníkům a sdílením aplikačního základu a dalších prostředků dosahuje vysoké efektivity provozu. Výhody
Nevýhody
Nízké investiční náklady
Závislost na internetové konektivitě
Rychlá implementace
Omezené možnosti integrace
Nízké nároky na provozní údržbu
Omezené možnosti individualizace Vyšší provozní náklady v kontextu již realizovaných investic do technologického centra, které zahrnují i platby za prostředky, které zákazník již vlastní (např. databáze) Duplicity – např. hostovaný systém má vlastní databázi účtů nepropojitelnou s lokální adresářovou službou
Zhodnocení Po zvážení možných variant nasazení a provozování systému z hlediska funkcí, možností rozvoje, integrace se stávajícím prostředím a ceny pořízení a provozu byla zvolena varianta provozu v Technologickém centru úřadu. Tato varianta nejlépe odpovídá zájmům úřadu a dlouhodobému intenzivnímu rozvoji řešení, kdy lze očekávat požadavky na individualizaci jednotlivých řešení a jejich integrace s dalšími systémy úřadu. Vzhledem k parametrům výzvy č. 22 IOP vyplývá, že podpořené aktivity musí v maximální možné míře využívat stávajících služeb a prostředků technologického centra nebo na ně navazovat tak, aby umožnily dále rozvinout potenciál jejich přínosu. K dalšímu zpracování je doporučena varianta provozu v Technologickém centru ORP Kutná Hora.
5.2.2
Analýza technických a bezpečnostních rizik
Zpracování projektu může ovlivnit několik rizik. Tato rizika mohou mít vliv zejména na termíny realizace a dále pak i na kvalitu výstupů projektu. Je proto nutné již v rámci studie na jejich existenci upozornit tak, aby bylo možné v případě realizace zaujmout odpovídající strategii, která bude tyto rizika minimalizovat. Cílem je řídit potenciální rizika, tzn. omezit pravděpodobnost jejich výskytu nebo snížit jejich dopad na projekt. Vzhledem k charakteru uvažovaného projektu se rizika týkají jak technické, tak i organizační stránky projektu. Většině rizik se dá čelit vhodným a včasným plánováním a důkladnou přípravou na jednotlivé činnosti. Při analýze bezpečnostních a technických rizik byla posuzována pravděpodobnost výskytu jednotlivých rizik a jejich potencionální dopad na projekt. Rizika byla setříděna podle jejich vážnosti a byl proveden výběr rizik. Výběr rizik s vysokou hodnotou vážnosti, kterým je nutné věnovat pozornost v rámci projektu: Jednoznačné definování požadovaných parametrů systémů do veřejných zakázek tak, aby vybrané systémy svými technickými parametry splnily požadované zadání. Implementace systémů a jejich uvedení do funkčního stavu – přesné definování rozsahu implementačních prací.
Strana 32
Plnohodnotné využívání provozovaných systémů minimálně po celou dobu udržitelnosti projektu – zajištění proškolené obsluhy a podpory provozovaných systémů.
5.3
Doporučení a upřesnění pro účely zadávací dokumentace a realizační projektové dokumentace
5.3.1
Specifikace zadání technického řešení
V rámci výběrového řízení je třeba technicky zabezpečit plnou kompatibilitu se stávajícím řešením. Z návrhu technického řešení vyplývají následující klíčové minimální vlastnosti a parametry: Server pro virtualizaci: provedení do racku 64-bit architektura 2x procesor šesti-jádrový RAM min. 96GB s pokročilou vícebitovou opravou chyb 2x interní hot-swap HDD 300 GB, technologie SAS 2,5 10k interní DVD mechanika minimálně 4x 1Gb ethernet port onboard 2x FC 8Gb/s port, minimálně na dvou nezávislých HBA 2x napájecí hot-swapový zdroj redundantní chlazení certifikát potvrzující možnost nasazení virtualizačních řešení servisní jednotka s možnosti samostatného přístupu po mgmt. síti musí podporovat technologii Remote KVMS (Keyboard, Mouse, Video, Storage redirection), možnost zapínat a vypínat server, včetně potřebných management licencí pro plnou funkcionalitu Zálohovací server provedení do racku 64-bit architektura 1x procesor šesti-jádrový RAM min. 16GB s pokročilou vícebitovou opravou chyb 12x interní hot-swap HDD 4TB interní DVD mechanika minimálně 4x 1Gb ethernet port onboard 2x FC 8Gb/s port 2x napájecí hot-swapový zdroj servisní jednotka s možnosti samostatného přístupu po mgmt. síti musí podporovat technologii Remote KVMS (Keyboard, Mouse, Video, Storage redirection), možnost zapínat a vypínat server, včetně potřebných management licencí pro plnou funkcionalitu Firewall provedení do racku propustnost FW: min 200bps současných VPN připojení min. 50 licence pro 25 SSL VPN klientů současně připojených Strana 33
počet spojení: min. 100000 rozhraní : 6x Gigabit Ethernet možnost rozšíření o IDS/IPS Diskové úložiště a virtualizační vrstva 1x diskové pole modulárního designu midrange úrovně tzn. s výkonem a rozšiřitelností min. stejným nebo vyšším v porovnání se stávajícím Storwize V7000 škálování výkonnosti a kapacit přidáváním dalších řadičů/nodů na minimálně 6-ti nodovou konfiguraci virtualizační vrstva musí podporovat virtualizaci stávajících diskových polí DS3400, Storwize V7000 dále musí podporovat disková pole od různých výrobců bez nutnosti dodržení podmínky stejného výrobce virt. vrstvy a diskového pole, možnost osazení SSD disků přímo ve virtualizační vrstvě. hrubá kapacita minimálně 400GB na SSD discích (maximální velikost jednoho disku je 200GB), 10TB na SAS discích s 10000 rpm (maximální velikost jednoho disku je 600GB), 48 TB na NL SAS discích řešení musí umožňovat vytvoření automatického failoveru zrcadlení dat na úrovni diskového pole, disaster recovery inteligentní správa výkonnostních charakteristik virtualizovaných diskových prostorů (automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky nebo SSD) podpora Microsoft VSS support velikost vyrovnávací paměti (cache) minimálně 16GB (tzn. minimálně 8GB na řadič), zálohovaná baterií a v případě výpadku elektrického proudu automatické přesunutí dat která se nacházejí v cache na interní disky pole nebo flash paměť diskové pole musí být vybaveno následující porty pro komunikaci k hostitelským serverům - pomocí 8Gbit FC, 1Gbit iSCSI s možností rozšíření o 10Gbit iSCSI/FCoE je požadována možnost kombinace SAS a NL SAS disků v diskovém poli a současně možnost kombinace SAS a SATA disků v jedné diskové expanzi možnost vytváření klasických RAID setů 0, 1, 5, 1+0 a 6 Požadované funkcionality vytváření virtuálních disků zero detect space reclamation mirroring, snapshoty, klony virtuálních disku i mezi diskovými poli různých výrobců ochrana dat RAID1 (zdvojení dat virtuálního disku i na dvě pole) upgrade software a hardware u virtualizačních nodů musí být proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datům virtualizační prvky musí být možné spojit do clusteru, který umožňuje i zrcadlení mezi jednotlivými nody možnost rozšíření virtualizačních prvků o další nody s podporou např. SSD disků možnost rozšíření virtualizačních nodů o další nody s podporou iSCSI připojení Požadované softwarové funkcionality a licence zahrnuté v ceně celého řešení licence na virtualizaci diskových prostor, která pokryje stávající i novou diskovou kapacitu licence pro vytvoření HA řešení, tzn. licence pro automatický failover transparentní migrace licence pro vytváření snapshotů a klonů, která plně pokrývá stávající a novou kapacitu diskových polí Metro Mirror (synchronní zrcadlení) Global Mirror (asynchronní zrcadlení) Space Efficient Virtual Disks (Thin provisioning) Space Efficient Snapshots (Thin provisioning) Strana 34
Remote Service (call home) Microsoft VSS support VDisk Mirroring licence pro neomezený počet připojených serverů a diskových polí SW pro redundantní datové cesty řešení musí být koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce management virtualizačních nodů SAN switche (2) kusy SAN switch minimálně 24 FC portů z toho minimálně 12 aktivních 24x SFP 8 Gbps Záložní zdroj UPS (1) ks UPS výkon min. 8000 VA provedení do 19“ racku Parametry multifunkčního zařízení (pracoviště pro skenování dokumentů) Skenování o
Jednoprůchodový (duální) podavač originálů na 100 listů / rychlost skenování až 160 str/min
o
Náhled při skenování na displeji ve standardu
o
Skenování na USB flash disk ve standardu
o
Volitelně skenování do Wordu, Excelu a PowerPointu v prohledávatelné podobě
o
Volitelně možnost skenování do prohledávatelného PDF
o
Rozlišení tisku 1800x600 dpi (ekvivalent 600x600 dpi při 6bitové barevné hloubce) nebo 1200x1200 dpi (při 1bitové barevné hloubce)
o
100% rychlost při duplexním tisku (22 str/min jednostranně a také 22 str/min oboustranně, tzn., aby stroj při duplexu nezpomaloval)
o
Automatický duplexní tisk formátu A5-SRA3 / až 256 g/m²
o
Tiskové jazyky PCL 5e/6 a Postscript 3 ve standardu
o
Tisk na dlouhé papíry (bannery) délky až 1,2 m (a šířky formátu A3 - 297 mm)
o
Přímý tisk OOXML dokumentů z USB flash disku ve standardu (DOCX, XLSX, PPTX)
o
Podpora tisku PDF 1.7
o
Funkce Carbon print – obdoba tisku na průklepový papír
Tisk
Podavače, kazety a podpora médií o
Papír gramáže až 256 g/m² ve všech kazetách
o
Ruční podavač originálů na 150 listů / až 300 g/m²
o
Kapacita papíru std. 1150 listů/ max. 3650 listů
o
Podpora formátu až SRA3 i z kazety
Ostatní o
Standardně 2 GB RAM / 250 GB HDD
o
9“ kapacitní displej (s náklonem) s technologií multitouch (dotyk více prsty a tabletová gesta)
o
Rozhraní Ethernet: 10/100/1000 Mb/s
o
Doba zahřívání do 20 s
Strana 35
o
Dynamický ECO časovač – stroj se automaticky učí chování uživatele a podle toho se zapíná/vypíná
o
Výborné možnosti zabezpečení dat na HDD
o
Šifrování a bezpečný výmaz dat na pevném disku zařízení
o
Bezpečnostní EAL3 certifikace
o
Podpora bezpečnostního standardu IEEE 2600.1
o
Vzdálené ovládání panelu přes webový prohlížeč
o
Vzdálené ovládání panelu přes tablet/smartphone s Androidem (volitelně)
o
Se čtečkou karet ID&print (automatický tisk úloh uživatele ihned po jeho přihlášení)
o
Volitelně tisk příloh z emailů zaslaných na multifunkci (např. z mobilu)
o
Standardně mobilní tisk s aplikací PageScope Mobile
o
Standardní funkce AutoTrapping a PPML VDP
Požadavky na aplikační vybavení jsou již specifikovány v kap. 5.1.
5.3.2
Specifikace vybavení a řešení bezpečnosti IS
Bezpečnost provozu ICT města lze specifikovat a rozdělit následujícím způsobem: Bezpečnostní politika: zajištění řízení a podpory pro informační bezpečnost Organizace informační bezpečnosti: řídit informační bezpečnost úřadu dodržovat a aktualizovat organizační provozní pravidla při zpracování informací a při přístupech tzv. „třetích stran“ dodržovat a aktualizovat technická opatření Organizační opatření jsou zejména: bezpečnostní politika organizační bezpečnost stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele bezpečnost lidských zdrojů řízení provozu a komunikací kritické informační infrastruktury Technická opatření jsou zejména: fyzická bezpečnost nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí nástroj pro ověřování identity uživatelů nástroj pro řízení přístupových oprávnění nástroj pro ochranu před škodlivým kódem nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační infrastruktury, jejich uživatelů a administrátorů aplikační bezpečnost kryptografické prostředky Klasifikace a správa aktiv údržba vhodné ochrany aktiv a zajištění, aby informace měly požadovanou úroveň ochrany
Strana 36
Personální bezpečnost omezit rizika lidských omylů, krádeže, zpronevěry nebo zneužití informací, zajistit povědomí uživatelů o informační bezpečnosti a zvyšovat kvalifikaci v této oblasti Fyzická bezpečnost a bezpečnost prostředí zabránit neautorizovaným přístupům, zničení, ztrátám nebo zneužívání aktiv a přerušením aktivit úřadu, předcházet krádežím, atd. Správa počítačů a sítí: zajistit správnost a bezpečnost zařízení, která zpracovávají informace minimalizovat rizika systémových selhání chránit integritu SW a informací udržovat integritu a dostupnost zpracování a přenosu informací chránit informaci v sítích a zajistit ochranu podpůrné infrastruktury zabránit zničení majetku a přerušení aktivit úřadu zabránit ztrátám, modifikacím a zneužití informací při jejich výměně mezi organizacemi Systémy řízeného přístupu: řídit přístup k informacím zabránit neautorizovaným přístupům k IS zajistit ochranu síťových služeb zabránit neautorizovaným přístupům k počítačům detekce neautorizovaných přístupů zajistit informační bezpečnost u mobilních počítačů a při vzdálených relacích Vývoj a údržba systému: zajistit zabudování bezpečnosti do operačních systémů zabránit ztrátám, modifikaci a zneužití uživatelských dat v programových aplikacích ochránit důvěrnost, autentičnost a integritu informací zajistit, aby IT projekty a IT podpora byly prováděny bezpečným způsobem provádět bezpečnostní údržbu aplikací a dat Havarijní plány a plán obnovy zabránit přerušení aktivit úřadu po závažných selháních IS a po katastrofách Soulad s existující legislativou a jinými bezpečnostními normami a předpisy organizace: vyvarovat se střetům s trestní nebo občanskou legislativou zajistit soulad systémů s podnikovými bezpečnostními normami maximalizovat účinnost auditů systému a minimalizovat jejich rušivé dopady Pro návrh bezpečnosti provozu ICT je neustále mít na zřeteli následující základní bloky informační bezpečnosti: bezpečnostní politika a shoda bezpečnostní nástroje správa rizik bezpečnostní postupy správa hesel
Strana 37
Fyzická bezpečnost aktivní části V technickém centru sítě jsou instalovány podpůrné technické prostředky, jež zajistí trvalou dostupnost služeb a spojení v síti, jako jsou trvalá dodávka el. energie, zajištění suchého a bezprašného prostředí s vhodnou teplotou a vlhkostí, zabezpečení a monitorování prostor nebo protipožární ochrana. Organizační bezpečnost Neméně podstatným hlediskem bezpečnosti komunikační infrastruktury jsou organizační předpisy a směrnice upravující způsob nakládání s aktivy jednotlivých vlastníků. Nutnou podmínkou je zpracování bezpečnostní politiky. Technologická místnost musí splňovat následující minimální požadavky: je chráněna proti neoprávněnému přístupu, teplota prostředí se pohybuje v rozmezí od 18°C do 24°C, relativní vlhkost v rozmezí 35%-65%, jsou instalována požární čidla kouře, teploty, infra čidlo pohybu, tyto prostory jsou napojeny na systém elektronické zabezpečovací signalizace, v prostorách je zajištěn rozvod elektrické energie 230/50V s „bezvýpadkovým“ zálohováním, samostatně jištěný pro rozvaděč, napájení je ideálně jištěno diesel agregátem, je zajištěna vnější ochrana budovy vlastníkem, nebo bezpečnostní službou 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, jsou prokazatelně evidovány přístupy osob vstupující do vyjmenovaných technologických prostor přes čtečku karet (pro elektronické otevření dveří), prostory, v nichž se datová centra nacházejí, leží mimo zátopovou oblast tzv. stoleté vody, mimo bezprostřední dosah produktovodů a jinak kritických míst a leží v místech, kde je možné zabezpečit bezproblémové zásobování elektrickou energií. Identifikace hrozeb, dopadů a zranitelnosti, které mohou ohrozit fungování služeb a aktiv ICT a ohodnocení jejich negativních účinků V současné době se jako nejaktuálnější jeví následující hrozby v souvislosti s provozováním ICT: škodící interní zaměstnanci, toto je charakterizováno jako největší hrozba budoucnosti a hrozba rostoucí, malware je stálou hrozbou, exploity zranitelností, sociální inženýrství patří také mezi narůstající hrozby a můžeme očekávat stále více útoků tohoto typu, bezstarostnost zaměstnanců, tato hrozba nabývá bohužel v současné době stále větší význam - pokud nedochází k aktualizacím systémů, nejsou analyzovány logy a výstražné informace, dochází ke vzniku cest, které mohou být využity hackery, redukce rozpočtů, stálou hrozbou jsou vzdálení pracovníci (autor poukazuje mj. na nedokonalost vytvářených VPN, které velice často nebývají dostatečně zabezpečeny), nestabilita poskytovatelů (třetí strany), stahování softwaru - typu P2P souborů a shareware. Je proto nutno dodržovat jak předepsané požadavky na fyzickou bezpečnost datových center a serveroven, tak na samotné provozování ICT.
Strana 38
Specifikace požadavků na fyzickou bezpečnost a její návrh řešení Fyzickou bezpečností se rozumí ochrana před přírodními hrozbami a fyzickými útočníky. Zde musí být splněné základní normy, které pro fyzickou bezpečnost platí: EN 54-1 – Elektrická požární signalizace EN 50131 – Poplachové systémy EZS EN 50132/133 – Poplachové systémy CCTV EN 1143-1 – Bezpečnostní úschovné objekty: fyzická odolnost EN 1047 – Bezpečnostní úschovné objekty: požární odolnost ISO 14520 – Plynové hasicí systémy
5.3.3
Požadavky na implementaci, školení a technickou podporu
Požadavky na implementaci Předpokladem je, že rutinní provoz budou zajišťovat stávající zaměstnanci úřadu. Základní implementace systémů proto bude součástí jejich dodávky. V zadávací dokumentaci VZ bude uveden seznam požadovaných parametrů a definován rozsah implementačních prací. Před vlastní implementací vznikne ve spolupráci dodavatele a zadavatele cílový koncept, kde bude popsán konkrétní způsob a rozsah integrace a implementované postupy. Požadavky na školení Školení zaměstnanců bude součástí implementace a nasazování systémů do provozu a bude provedeno v takovém rozsahu, aby pracovníci úřadu byli schopni systémy rutinně obsluhovat a reagovat na aktuální bezpečnostní hrozby. Požadavky na technickou podporu Běžná technická podpora bude zajišťována pracovníky úřadu, kteří budou pro tuto činnost vyškolení v rámci implementace a nasazování systémů. Technická podpora pro hardwarové komponenty projektu bude zajišťována výrobcem a pro sofwarové komponenty bude zajišťována dodavatelem, na základě uzavřené smlouvy o technické podpoře, minimálně po dobu udržitelnosti projektu.
5.3.4
Záruky a servis
Záruka je součástí dodávky. Servis na systémy bude řešen servisní smlouvou a bude hrazen z rozpočtu města. Ta by měla zahrnovat minimální rozsah daný technickou podporou minimálně po dobu udržitelnosti projektu. S ohledem na stávající personální zabezpečení se jako postačující jeví nastavení SLA v režimu 8x5xNBD, což znamená: hlášení HW i SW problémů v režimu v pracovní dny, v režimu 5x8, na SW závady reakce další pracovní den, v případě HW závady dodání náhradního zařízení další pracovní den.
5.3.5
Údržba a nákladnost oprav
Při průzkumu trhu (indikativních nabídkách) bylo zjištěno, že dodavatelé vyžadují servisní smlouvu zahrnující technickou podporu SW i HW. Vzhledem k tomu, že se o rutinní provoz (údržbu) budou starat zaměstnanci města, je cena oprav již zahrnuta v ceně servisní smlouvy.
Strana 39
5.3.6
Údaje o životnosti jednotlivých zařízení
Fyzická životnost je dána minimálně dobou, po kterou bude výrobce udržovat dané zařízení jako podporované (bude pro něj možné získat technickou podporu pro SW i HW). To musí být zajištěno minimálně po dobu udržitelnosti projektu (tj. 5 let). Tuto dobu musí garantovat dodavatel i výrobce – minimálně čestným prohlášením v nabídce VZ. Morální životnost je daná tím, jak je systém schopen reagovat na aktuální stav provozovaných IT prostředků a bezpečnostních hrozeb. Po dobu fyzické životnosti je zajištěna smlouvou o servisní podpoře.
Strana 40
6 Organizace 6.1
Organizační model investiční fáze
Investorem projektu je město Kutná Hora, které je žadatelem o dotaci a garantem celého projektu. Město Kutná Hora bude po celou dobu trvání projektu i po dobu udržitelnosti vlastníkem veškerého majetku pořízeného z projektu. Do projektu není zapojen žádný partner a jeho neúčast nemá negativní vliv na realizaci projektu.
6.2
Provozní model
Provozovatelem řešení bude město Kutná Hora, kdy zástupci provozovatele jsou členy projektového týmu. Provoz bude zajištěn z prostředků města Kutná Hora. Rozsah a kvalita služeb souvisejících s prováděním servisu bude předmětem smlouvy o podpoře mezi investorem a externím dodavatelem, který bude vybrán na základě veřejné zakázky.
6.3
Role všech subjektů v projektu
Na realizaci a provozu projektu se bude podílet pouze město Kutná Hora. Role města Kutná Hora jako investora a garanta projektu: řídí a koordinuje projekt, administruje dotaci; zajišťuje financování realizační fáze (85% finančních prostředků z dotace, 15% finančních prostředků z rozpočtu města) i provozní fáze (100% z rozpočtu města); poskytne infrastrukturu TC pro potřeby projektu; je zadavatelem veřejných soutěží; přebírá dodávky a s nimi spojené služby; zajišťuje provoz, servis a dohled; garantuje poskytované služby; zajišťuje metodickou podporu uživatelům; zajišťuje školení; užívá služby a výstupy projektu.
6.4
Seznam obcí a organizací zapojených do projektu
Do projektu nebudou přímo zapojeny další obce a organizace.
Strana 41
6.5
Organizace zadávacích řízení
Veškerá zadávací řízení budou realizována v souladu s pravidly výzvy IOP a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Projekt bude realizován ve 4 zadávacích řízeních v následujícím harmonogramu a v následujících režimech: Veřejná zakázka
Režim
Termín
Zpracování studie proveditelnosti k projektu z výzvy č. 22 IOP – Konsolidace IT a nové služby TC obcí
Veřejná zakázka malého rozsahu I. kategorie
4. 4. 2014
200 000 Kč (skutečná cena 198 000 Kč)
Veřejná zakázka malého rozsahu I. kategorie
10/2014
168 595 Kč
Podlimitní veřejná zakázka vyhlášená ve zjednodušeném řízení
10/201402/2015
5 048 760 Kč (4 383 471 Kč investiční náklady +
Předmětem zakázky bylo:
Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH
o Zpracování studie proveditelnosti o Zpracování žádosti o finanční podporu o Zpracování technické části zadávacích dokumentací Napojení spisové služby města Kutná Hora na krajskou digitální spisovnu Středočeského kraje Předmětem zakázky bude: dodávka a implementace (jako uznatelný výdaj): o napojení SpS na KDS Zadavatel zvažoval o sloučení zakázky se zakázkou „Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora“, ovšem protože plnění spolu věcně a časově nesouvisí (plnění bude dodávat pravděpodobně jiná firma než zbývající část plnění a plnění bude realizováno již na konci roku 2014 oproti předpokládanému plnění 3-9/2015 druhé zakázky) a zároveň se bude jednat o zakázku malého rozsahu I., rozhodl se zadavatel oddělit tuto část projektu do samostatné veřejné zakázky. Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kutná Hora Předmětem zakázky bude: dodávka a implementace (jako uznatelný výdaj): o rozšíření technologického centra o firewallu, UPS, kamerového systému do serverovny a nové klimatizace o informačního systému pro městskou policii o skenovací linky o vzdálené pomoci uživatelům sítě podpora a údržba řešení na 5 let (jako neuznatelný výdaj) Zajištění povinné publicity projektu Předmětem zakázky bude:
665 289 Kč provozní náklady)
Veřejná zakázka malého rozsahu I. kategorie
zajištění povinné publicity projektu – zhotovení trvalé informační desky Tabulka 5: Seznam veřejných zakázek
Strana 42
08/2015
8 264 Kč
7 Lidské zdroje Tato kapitola popisuje složení projektového týmu projektu, včetně zodpovědnosti jednotlivých členů týmu za výkon konkrétních aktivit v průběhu přípravné, realizační a provozní fáze. Při návrhu složení a struktury projektového týmu byl kladen důraz na: odbornost a odborná způsobilost navrhovaných členů, zkušenosti z realizace obdobných projektů, zastupitelnost jednotlivých rolí. Jednotlivé role týmu jsou tedy zabezpečeny adekvátně tak, aby byla zajištěna úspěšná realizace projektu.
7.1
Funkce a pozice projektového týmu v investiční a provozní fázi
Přípravná fáze projektu Projektový tým pracuje, zajišťuje, koordinuje a nese zodpovědnost za přípravu projektu, veškerých podkladů potřebných k podání žádosti, samotné projektové dokumentace, zpracování a podání žádosti o poskytnutí finanční podpory. V případě přípravné fáze projektu disponuje projektový tým kvalitním personálním zázemím, vytváří koncepci a má rozhodovací pravomoc v zásadních otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s přípravou projektu. V rámci přípravy projektu konzultuje jeho rozsah s pracovníky, kteří budou administrovat dotčené dotační programy, řídí činnost zpracovatelů projektové dokumentace, koordinuje jednání s cílovými skupinami (uživateli budoucích výstupů projektu) i dalšími zainteresovanými subjekty. Případné spory řeší z pozice své funkce projektový manažer v rámci pravidelného jednání projektového týmu. Vedoucí týmu určí konkrétní osobu, která bude odpovědna za řešení konkrétního sporu, určí termín, do kterého musí být spor vyřešen. Z důvodu zajištění bezproblémového a včasného předávaní informací budou informace z průběhu příprav projektu zajišťovány též písemnou formou (především zápisy z jednání). Fáze realizace a provozní fáze V průběhu realizační i provozní fáze projektový tým disponuje kvalitním personálním zázemím, má rozhodovací pravomoc v podstatných otázkách, zajišťuje veškeré činnosti spojené s realizací projektu, v rámci kterého konzultuje rozsah prováděných činností s pracovníky administrujícími dotčené dotační programy a monitoruje průběhy výběrových řízení. Realizační tým též koordinuje a kontroluje činnost dodavatele, řeší finanční záležitosti související s projektem, zodpovídá za řádné a včasné vyhotovení hlášení o pokroku, průběžných monitorovacích zpráv o realizaci projektu, žádostí o platbu a závěrečné zprávy. Dodavatel projektu odpovídá za hospodárnou realizaci dodávek podle zpracované projektové dokumentace a platných zákonů, vyhlášek, státních a oborových norem. V průběhu dodávky služeb bude postupovat tak, aby nedošlo k narušení životního prostředí, aby nebylo poškozeno stávající ani nově pořizované vybavení a aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví zaměstnanců úřadu. Vybraný dodavatel musí disponovat řádně kvalifikovanými pracovními silami pro zajištění kvality dodávky i dodržení harmonogramu. Kvalifikace zaměstnanců musí odpovídat požadovaným pracím (zejména v oblasti implementace dodávaného řešení). Případné spory řeší z pozice své funkce projektový manažer. Spory jsou řešeny v rámci pravidelného jednání realizačního týmu, rovněž i v rámci pravidelných kontrolních dnů realizace projektu. Vedoucí projektu určí osobu odpovědnou za řešení konkrétního sporu, určí termín, do kdy musí být spor vyřešen. Pro zajištění
Strana 43
bezproblémového a včasného předávání informací budou informace z průběhu realizace projektu zajišťovány také písemnou formou. Interní komunikace v organizaci žadatele bude probíhat formou průběžných porad, které budou svolávány v závislosti na postupu v realizaci projektu. Komunikace se zapojenými subjekty a dodavateli bude probíhat formou pravidelných schůzek. Následující tabulka uvádí funkce v rámci projektového týmu a jejich obsazení, které jsou společné pro celý projekt: Role v rámci projektového týmu
Jméno a příjmení
Organizace, funkce v rámci organizace
Garant (sponzor) projektu
Tomáš Hobl
MěÚ Kutná Hora, tajemník
Projektový manažer
Ing. Ladislav Čermák
MěÚ Kutná Hora, vedoucí oddělení informatiky
Technický gestor
Mgr. František Bláha
MěÚ Kutná Hora, informatik - oddělení informatiky
Manažer bezpečnosti
Jan Žídek
MěÚ Kutná Hora, informatik - oddělení informatiky
Administrátor dotace
RNDr. Dagmar Civišová CSc.
MěÚ Kutná Hora, referent - odbor investic
Finanční manažer
Ing. Lenka Kotenová
MěÚ Kutná Hora, vedoucí oddělení rozpočtu, financí a účetnictví
Právník projektu
Mgr. Iva Zahradníčková
MěÚ Kutná Hora, právník - Útvar interního auditu
Tabulka 6: Projektový tým
Projektový tým je dostatečně odborně zdatný, zkušenosti jednotlivých členů týmu s relevantními projekty a aktivitami jsou uvedeny v žádosti o finanční podporu (Benefit), je vyvážený a přiměřeně veliký s ohledem na obsah, rozsah a stanovené cíle projektu. Popis aktivit jednotlivých rolí ve všech fázích projektu je znázorněn v následující tabulce. Pozice v rámci projektového týmu Popis aktivit ve fázi přípravy projektu
Garant (sponzor) projektu Zastupování projektu navenek Spolupráce na přípravě projektového záměru Vrchní dohled nad přípravou rozpočtu Komunikace se zpracovatelem ohledně rozpočtu Jmenování projektového manažera
Popis aktivit ve fázi realizace projektu
Zastupování projektu navenek
Popis aktivit ve fázi udržitelnosti projektu
Dohled nad udržitelností všech výstupů projektu po celou dobu udržitelnosti
Pozice v rámci projektového týmu Popis aktivit ve fázi přípravy projektu
Dohled nad dodržováním rovných příležitostí a udržitelného rozvoje v rámci projektu
Dohled nad dodržováním rovných příležitostí a udržitelného rozvoje v rámci projektu Projektový manažer Navržení složení projektového týmu Koordinace jednotlivých členů týmu a vedení projektového týmu Příprava projektového záměru ve spolupráci s dalšími členy projektového týmu Příprava podkladů pro výběrové řízení na studii proveditelnosti Spolupráce při zpracování žádosti o finanční podporu v aplikaci Benefit Vybrání vhodných nástrojů pro publicitu projektu
Strana 44
Vydefinování důležitých milníků projektu Popis aktivit ve fázi realizace projektu
Dohled nad realizací projektu dle schválené žádosti o finanční podporu a studie proveditelnosti Koordinace jednotlivých členů týmu a vedení projektového týmu Kontrola dodávek plnění Příprava podkladů pro přípravu monitorovacích a dalších zpráv Vytvoření vhodných podmínek pro dodržování rozvojových příležitostí a zajištění udržitelného rozvoje Dohled nad dodržováním rovných příležitostí a udržitelného rozvoje v rámci projektu Kontrola milníků projektu Sledování splnění všech podmínek realizace projektu dle smlouvy Zajištění všech nástrojů publicity Reportování aktuálního stavu projektu garantovi projektu Komunikace s kontrolními orgány
Popis aktivit ve fázi udržitelnosti projektu
Koordinace jednotlivých členů týmu a vedení projektového týmu Zajištění otázky hospodaření s majetkem pořízeným z projektu a jeho rozvoj v souvislosti s novelizací zákonů Zabezpečení plnění podmínek uvedených v právním aktu, a to zejména v oblasti doby použitelnost jednotlivých software a hardware ve vztahu k zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a ve vztahu k zákonu č. 219/2000 Sb., o hospodaření majetku státu Dohled nad udržitelností všech výstupů projektu po celou dobu udržitelnosti Příprava dalších rozvojových projektů navazujících a rozvíjejících tento projektový záměr Dohled nad dodržováním rovných příležitostí a udržitelného rozvoje v rámci projektu Zodpovědnost za přípravu zpráv o udržitelnosti projektu Komunikace s kontrolními orgány
Pozice v rámci projektového týmu Popis aktivit ve fázi přípravy projektu
Technický gestor Zpracování rámce technického řešení projektu Příprava podkladů pro finanční stránku realizační fáze a provozního finančního modelu Spolupráce při zpracování technické části zadávací dokumentace Vyhodnocování rizik projektu, příjem opatření k jejich eliminaci
Popis aktivit ve fázi realizace projektu
Odborný dohled při instalaci a zprovoznění technologií nad dodržením stanoveného technického řešení Vyhodnocování rizik projektu, příjem opatření k jejich eliminaci
Popis aktivit ve fázi udržitelnosti projektu Pozice v rámci projektového týmu Popis aktivit ve fázi přípravy projektu
Zabezpečení a kontrola pravidelné údržby systému Vyhodnocování rizik projektu, příjem opatření k jejich eliminaci Manažer bezpečnosti Podílí se na zpracování rámce věcného řešení projektu v oblasti bezpečnosti Příprava podkladů pro finanční stránku realizační fáze a provozního finančního modelu Spolupráce při zpracování zadávací dokumentace
Popis aktivit ve fázi realizace projektu
Odborný dohled při implementaci a instalaci řešení v oblasti bezpečnosti Zodpovídá za správné nastavení procesů v souvislosti se zákonem o kybernetické bezpečnosti
Strana 45
Popis aktivit ve fázi udržitelnosti projektu Pozice v rámci projektového týmu Popis aktivit ve fázi přípravy projektu
Metodicky garantuje správný provoz systému z pohledu bezpečnosti Administrátor dotace Spolupráce s dodavatelem při zpracování studie proveditelnosti Spolupráce s dodavatelem při zpracování žádosti o finanční podporu v aplikaci Benefit Zajištění všech povinných příloh k žádosti o finanční podporu Spolupráce při vypořádání připomínek (v rámci kontroly přijatelnosti a formální správnosti) Zajištění potřebných podkladů k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
Popis aktivit ve fázi realizace projektu
Příprava, zpracování a předkládání oznámení o změnách v projektu a podkladů k nim Zajištění přípravy a předkládání monitorovacích zpráv, hlášení o pokroku, žádostí o platbu a požadovaných příloh Účast při interních i externích kontrolách projektu, zajištění podkladů pro kontrolu, zajištění součinnosti dalších osob relevantních ke kontrole Komunikace s kontrolními orgány
Popis aktivit ve fázi udržitelnosti projektu
Kontrola zajištění technologických parametrů díla minimálně po dobu udržitelnosti projektu Příprava a předkládání zpráv o udržitelnosti projektu Komunikace s kontrolními orgány
Pozice v rámci projektového týmu Popis aktivit ve fázi přípravy projektu
Finanční manažer Spolupráce při zpracování finanční analýzy projektu Příprava rozpočtu realizační fáze a provozního finančního modelu Koordinace administrace dodavatelských faktur (včetně kontroly zajištění povinné publicity projektu na fakturách)
Popis aktivit ve fázi realizace projektu
Koordinace administrace dodavatelských faktur (včetně kontroly zajištění povinné publicity projektu na fakturách) Kontrola průběžného čerpání financí z projektu
Popis aktivit ve fázi udržitelnosti projektu Pozice v rámci projektového týmu
Nezapojen Právník projektu
Popis aktivit ve fázi přípravy projektu
Vydefinování typů výběrových řízení, které budou v projektu realizována
Popis aktivit ve fázi realizace projektu
Příprava zadávacích dokumentací
Podílí se na přípravě projektu a žádosti o finanční podporu (po legislativní stránce)
Zodpovědnost za vyhlášení a vyhodnocení výběrových řízení projektu Komunikace s kontrolními orgány
Popis aktivit ve fázi udržitelnosti projektu
Zpracovává zákonné podklady v oblasti udržitelnosti projektu
Tabulka 7: Zapojení jednotlivých členů projektového týmu
Strana 46
7.2
Požadavky na kvalifikaci, kompetence a odpovědnosti
Požadavky na projektový tým zajišťující všechny fáze projektu jsou s ohledem na rozsah projektu a jeho cíle a výstupy vysoké. Vybavenost (odborné zkušenosti, znalost problematiky, vzdělání) všech členů týmu odpovídá povaze a rozsahu projektu, tj. navržený tým lze prohlásit za dostatečně kvalifikovaný a kapacitně odpovídá nárokům projektu. Tyto nároky jsou dány činnostmi: projektové řízení; finanční řízení projektu; organizace veřejných zakázek; administrace dotace; komplexní návrh architektury řešení; kontrola dodávek (věcného plnění); komplexní správa výstupů projektu; ošetření projektu z pohledu legislativy.
Strana 47
8 Realizace projektu, časový plán 8.1
Etapy projektu a jejich obsah
Projekt bude realizován v rámci jedné etapy, která bude zahrnovat přípravnou i realizační fázi projektu. Obsah etapy je na následujícím obrázku.
Obrázek 6: Etapy projektu
8.2
Finanční rozsah etap a zdroje financování
Finanční rozsah etapy a zdroje financování jsou uvedeny v následující tabulce. Položka
1. Etapa
Náklady projektu
5 757 580 Kč
Investiční a neinvestiční náklady (způsobilé náklady)
5 757 580 Kč
Provozní náklady (nezpůsobilé náklady)
0 Kč
Zdroje financování Dotace IOP
4 893 943 Kč
Rozpočet žadatele
863 637 Kč
Tabulka 8: Nákladová charakteristika projektu (v Kč vč. DPH)
Strana 48
8.3
Harmonogram činností projektu ve fázi přípravy a realizace projektu
Příprava a realizace projektu proběhne v jedné etapě. Harmonogram projektu je zobrazen na následujícím obrázku. Fáze projektu
přípravná fáze
realizační fáze
Etapy projektu Doba trvání projektu
provozní fáze
1. ETAPA 2014 3
4
5
6
7
8
2015 9 10 11 12 1
2
3
4
5
6
7
2016 8
9 10 11 12 1
…
2
2020 7
8
9
Přípravná a realizační fáze Zpracování záměru projektu
x
Zpracování Studie proveditelnosti projektu
x
Zpracování a podání žádosti o finanční podporu Výběrové řízení "Napojení spisové služby města Kutná Hora na krajskou digitální spisovnu Středočeského kraje" Dodávka a implementace napojení SpS na KDS
x x x
Příprava výběrového řízení Realizace výběrového řízení "Konsolidace IT a nové služby TC Kutná Hora" Dodávka a implementace technologií a aplikací:
x
x
x
x
x
x
x x
x
x
x
- rozšíření technologického centra
x
x
x
x
x
x
- firewallu, kamerového systému do serverovny a nové klimatizace
x
x
x
x
x
x
x
- IS pro MP
x
- skenovací linky
x
x
Testovací provoz
X
Akceptace a ukončení projektu
x
Vedení projektu, administrace projektu, zajištění publicity
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Udržitelnost projektu Rutinní provoz
x
Obrázek 7: Harmonogram činností projektu
Strana 49
x
x
x
x
x
x
x
x
9 Monitorovací indikátor Objektivně ověřitelný indikátor byl vybrán v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce. Výše a objem plánované hodnoty indikátoru projektu byla volena s ohledem na reálnost jejího dosažení. Část výzvy 22 Název indikátoru
Nové plně elektronizované agendy místní veřejné správy
Popis indikátoru
Za plně elektronizovanou agendu jsou považovány činnosti prováděné úřadem, které uživatelům umožní komunikovat elektronicky nebo administrovat a uchovávat podklady v digitální podobě.
Stávající hodnota (počet)
0
Cílová hodnota (počet)
1
Plánované dosažení
30. 9. 2015
Způsob naplnění
Novou plně elektronizovanou agendou je agenda městské policie. Řešení přispívá k elektronizaci procesů dosud vedených papírově, přičemž je integrováno s provozovaným informačním systémem města minimálně na úrovni spisové služby, příjmů a registrů. Řešení přináší přínosy pro úředníky městské policie díky elektronizaci a optimalizaci procesů při řešení agend městské policie (konkrétně agendy A420 Obecní policie).
Tabulka 9: Indikátor projektu
9.1
Stanovení a popis agend
Výstupy projektu přispívají k elektronizaci agend (dle Registru práv a povinností): A343 Obecní zřízení (zákon o obcích), konkrétně činností: o
CR8050 Výkon samostatné působnosti (§ 35)
o
CR8052 Hospodaření s majetkem obce (§ 38 a 39)
4
A420 Obecní policie
4
§ 38 Hospodaření obce (2) Majetek obce musí být chráněn před zničením, poškozením, odcizením nebo zneužitím. (6) Obec je povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení.
Strana 50
10 Finanční analýza projektu, finanční plán Finanční analýza se zaměřuje na přímé dopady projektu na rozpočet žadatele, popisuje plán hotovostních toků (příjmů a výdajů) projektu. Veškeré hodnoty uvedené ve finanční analýze jsou v reálných cenách roku 2014. Ceny jsou uváděny včetně DPH, protože žadatel o finanční podporu ve vztahu k aktivitám projektu nemá nárok na odpočet DPH na vstupu. Výnosy a náklady jsou v našem případě současně příjmy a výdaji projektu. Nutné je ještě zdůraznit, že finanční analýza je provedena pro vybranou investiční variantu projektu, pro výpočet finančních ukazatelů je dále využita nulová varianta. Všechny varianty jsou detailně popsány v kapitole 5 Technické řešení. Projekt bude řešen v rámci finanční podpory IOP, kdy výše podpory je 85% pro investiční část, finanční spoluúčast žadatele projektu je 15%. Provozní náklady budou hrazeny žadatelem projektu po dobu jeho udržitelnosti.
10.1 Přehled celkových nákladů na realizaci projektu V přípravné a realizační fázi projektu projekt předpokládá náklady ve výši 5 757 580 Kč, všechny náklady jsou uznatelné. Projekt zahrnuje všechny čtyři aktivity v rámci výzvy. Projekt počítá s náklady na nákup dlouhodobého hmotného majetku (jedná se o náklady na HW a služby implementátora s ním spojené) a nákup dlouhodobého nehmotného majetku (jedná se o náklady na SW a licence a opět služby implementátora spojené s jeho instalací a implementací). Další položkou rozpočtu je povinná publicita projektu, její obsah je detailně popsán v projektové žádosti. Posledním druhem výdajů jsou limitované výdaje projektu, do kterých je zařazeno zpracování žádosti o finanční podporu, studie proveditelnosti a zpracování technických částí zadávacích dokumentací k VZ realizovaným v rámci projektu. Tyto výdaje nepřesahují 5% způsobilých výdajů projektu. Náklady investiční fáze projektu budou kryty z 85% z dotace v rámci IOP a z 15% z rozpočtu žadatele. V další tabulce jsou náklady na projekt rozděleny podle druhu. PROJEKT CELKEM: Druh aktivity a výdaje
Celkem
Způsobilé
Nezpůsobilé
1. Aktivita Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury 1.1 Dlouhodobý hmotný majetek
3 316 000
3 316 000
0
166 000
166 000
0
3 482 000
3 482 000
0
1.3 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
0
0
0
1.3.1 DROBNÝ dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč pořizovací ceny)
0
0
0
1.3.2 DROBNÝ dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč pořiz. ceny)
0
0
0
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM (položka 1.3)
0
0
0
3 482 000
3 482 000
0
0
0
0
204 000
204 000
0
1.2 Dlouhodobý nehmotný majetek INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM (položky 1.1–1.2)
Celkem aktivita Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury 2. Aktivita Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK 2.1 Dlouhodobý hmotný majetek 2.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
Strana 51
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM (položky 2.1–2.2)
204 000
204 000
0
2.3 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
0
0
0
2.3.1 DROBNÝ dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč pořizovací ceny)
0
0
0
2.3.2 DROBNÝ dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč pořiz. ceny)
0
0
0
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM (položka 2.3)
0
0
0
204 000
204 000
0
707 000
707 000
0
0
0
0
707 000
707 000
0
3.3 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
0
0
0
3.3.1 DROBNÝ dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč pořizovací ceny)
0
0
0
3.3.2 DROBNÝ dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč pořiz. ceny)
0
0
0
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM (položka 3.3)
0
0
0
707 000
707 000
0
Celkem aktivita Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK 3. Aktivita Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP 3.1 Dlouhodobý hmotný majetek 3.2 Dlouhodobý nehmotný majetek INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM (položky 3.1–3.2)
Celkem aktivita Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK
4. Aktivita Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy 4.1 Dlouhodobý hmotný majetek
316 000
316 000
0
4.2 Dlouhodobý nehmotný majetek
799 000
799 000
0
1 115 000
1 115 000
0
4.3 Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
0
0
0
4.3.1 DROBNÝ dlouhodobý hmotný majetek (do 40 tis. Kč pořizovací ceny)
0
0
0
4.3.2 DROBNÝ dlouhodobý nehmotný majetek (do 60 tis. Kč pořiz. ceny)
0
0
0
OSTATNÍ VÝDAJE CELKEM (položka 4.3)
0
0
0
1 115 000
1 115 000
0
10 000
10 000
0
239 580
239 580
0
0
0
0
239 580
239 580
0
5 757 580
5 757 580
0
INVESTIČNÍ VÝDAJE CELKEM (položky 4.1–4.2)
Celkem aktivita Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy 5. Povinná publicita 5.1 Povinná publicita 6. Limitované výdaje projektu 6.1 projektová dokumentace, odborné studie, posudky a analýzy, jejichž vyhotovení je nezbytné pro realizaci projektu, vč. studie proveditelnosti, dokumentace pro zadávací a výběrová řízení a jejich organizace, vyhotovení a administrace projektové žádosti a žádostí o platbu 6.2 stavební práce LIMITOVANÉ VÝDAJE PROJEKTU CELKEM (položky 6.1–6.2) VÝDAJE PROJEKTU CELKEM Tabulka 10: Struktura rozpočtových nákladů (v Kč vč. DPH)
Strana 52
10.2 Přehled celkových nákladů v provozní fázi V provozní fázi projektu jsou uvažovány pouze náklady na maintenance řešení a podporu systému. Udržitelnost projektu je plánována na 5 let (od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2020). Pořízený majetek bude ovšem provozován i po ukončení doby udržitelnosti. Provozní výdaje na napojení spisové služby na krajskou digitální spisovnu budou řešeny v rámci současné smlouvy na podporu a údržbu spisové služby, ostatní náklady na podporu a údržbu budou soutěženy v rámci výběrového řízení na nákup technologií. Náklady
Celkem
2. Aktivita Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK
100 000
Napojení SpS na KDS – podpora a údržba
100 000
3. Aktivita Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP
80 000
Firewall – podpora a údržba
80 000
4. Aktivita Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy
625 000
Informační systém pro MP – podpora a údržba
375 000
Skenovací linka – podpora a údržba
250 000
Celkem
805 000
Tabulka 11: Kalkulace nákladů po dobu udržitelnosti projektu (v Kč vč. DPH)
10.3 Příjmy provozní fáze Předkládaný projekt nebude generovat příjmy.
10.4 Finanční plán investiční a provozní fáze 10.4.1 Finanční plán investiční fáze V následující tabulce je uvedeno druhové členění nákladů v investiční fázi projektu. Tato fáze uvažuje pouze investiční a neinvestiční náklady, které jsou uznatelnými náklady z pohledu dotace. Provozní výdaje tato fáze nepředpokládá. Stejně tak investiční fáze projekt nebude generovat žádné výnosy. Popis činnosti nebo úkolu 1. Aktivita Konsolidace HW a SW úřadu vč. virtualizace aplikací, desktopů, serverů, infrastruktury
Typ
2014
2015
Celkem
-
0
3 482 000
3 482 000
Server
HW
0
488 000
488 000
Serverový operační systém
SW
0
166 000
166 000
Disková pole
HW
0
2 586 000
2 586 000
Rádiová konektivita k datovým zdrojům ve vnitřní síti
HW
0
242 000
242 000
-
204 000
0
204 000
SW
204 000
0
204 000
2. Aktivita Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK Napojení SpS na KDS
Strana 53
3. Aktivita Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP
-
0
707 000
707 000
Firewall
HW
0
214 000
214 000
Klimatizace
HW
0
158 000
158 000
Kamerový systém (serverovna)
HW
0
61 000
61 000
UPS
HW
0
274 000
274 000
-
0
1 115 000
1 115 000
Informační systém pro MP
SW
0
726 000
726 000
Skenovací linka
HW
0
316 000
316 000
Vzdálená pomoc uživatelům sítě
SW
0
73 000
73 000
-
0
10 000
10 000
Drobný dl. maj.
0
10 000
10 000
-
239 580
0
239 580
Žádost o dotaci a studie proveditelnosti
Služby
154 880
0
154 880
Zpracování technické části zadávacích dokumentací
Služby
84 700
0
84 700
-
443 580
5 314 000
5 757 580
4. Aktivita Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy
5. Povinná publicita Povinná publicita 6. Limitované výdaje projektu
Celkem
Tabulka 12: Základní kalkulace nákladů v investiční fázi projektu (v Kč vč. DPH)
10.4.2 Finanční plán provozní fáze Náklady provozní fáze jsou detailně popsány v kapitole 10.2. Kalkulace nákladů provozní fáze v jednotlivých letech jsou uvedeny v následující tabulce. Náklady
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2. Aktivita Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK Napojení SpS na KDS
0
20 000
20 000
20 000
20 000
20 000
16 000
16 000
16 000
3. Aktivita Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP Firewall
0
16 000
16 000
4. Aktivita Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy IS pro MP
0
75 000
75 000
75 000
75 000
75 000
Skenovací linka
0
50 000
50 000
50 000
50 000
50 000
Celkem
0
161 000
161 000
161 000
161 000
161 000
Tabulka 13: Kalkulace nákladů v provozní fázi projektu – podpora a údržba (v Kč vč. DPH)
Provozní náklady jsou kalkulovány do pěti kalendářních let. U nákladů na podporu a údržbu počítáme s jednou roční platbou, zda se bude platit předem, v polovině roku nebo na konci bude upřesněno v rámci výběrového řízení. Ani v provozní fázi projekt nebude generovat žádné finanční výnosy pro investora. Bude generovat pouze nefinanční výnosy pro žadatele i další beneficienty, které jsou detailně popsány v ekonomické analýze projektu. Náklady provozní fáze budou hrazeny z rozpočtu žadatele a jsou kalkulovány na dobu udržitelnosti projektu, tzn. v délce pěti let (od 1. 10. 2015 do 30. 9. 2020). Strana 54
10.4.3 Plánované stavy majetku V průběhu investiční etapy bude pořízen hmotný a nehmotný investiční majetek. V následující tabulce je vrcholové dělení dlouhodobého investičního majetku pořízeného v projektu. Druh nákladu
Výše nákladu
Náklady na stroje, zařízení a inventář
4 339 000
Náklady na nehmotný majetek
1 169 000
Celkem
5 508 000
Tabulka 14: Plánované stavy aktiv a pasiv projektu (v Kč vč. DPH)
V rámci oběžných aktiv jsou plánovány náklady na žádost o finanční podporu, studii proveditelnosti, technickou část zadávací dokumentaci a publicitu projektu. Aktiva
9/2015
Pasiva
9/2015
Stálá aktiva
5 508 000
Cizí zdroje
4 893 943
Investiční m.
5 508 000
Dotace IOP
4 893 943
Oběžná aktiva
249 580
Vlastní zdroje
863 637
Aktiva celkem
5 757 580
Pasiva celkem
5 757 580
Tabulka 15: Plánované stavy aktiv a pasiv projektu (v Kč vč. DPH)
Protože samotný projekt negeneruje příjmy, byl kladen velký důraz na zabezpečení finančních zdrojů nejen v investiční fázi, ale především v provozní fázi projektu. Dostatek likvidních prostředků po celou dobu realizace a udržitelnosti projektu je zaručen zajištěním dlouhodobého zdroje krytí záporných cash flow z rozpočtu žadatele a z dotace. Likvidita je dále podpořena uváženým navržením harmonogramu s dostatečným prostorem na jednotlivé aktivity projektu. Následující tabulka uvádí celkovou strukturu financování projektu. Položka
Investiční fáze
Provozní fáze
Dotace IOP
85%
4 893 943 Kč
Rozpočet města
15%
863 637 Kč
0 Kč 100%
805 000 Kč
Celkové krytí projektu
5 757 580 Kč
805 000 Kč
Výdaje projektu
5 757 580 Kč
805 000 Kč
0 Kč
0 Kč
Rozdíl Tabulka 16: Struktura financování projektu (v Kč vč. DPH)
Investiční část projektu bude financována z rozpočtu žadatele v rozsahu 15% a dále z dotace v rámci IOP v rozsahu 85% uznatelných nákladů. Provozní fáze bude pak hrazena z rozpočtu žadatele. Struktura financování projektu je udržitelná a stabilní, protože není závislá na půjčkách na finančním trhu nebo příjmech z provozované činnosti. Předkládaný projekt nebude generovat žádné výnosy. Projekt bude realizován v rámci jedné etapy, její trvání a výdaje uvádí následující tabulka. Etapa
Období
Výdaje projektu
1. etapa
03/2014 – 9/2015
5 757 580 Kč
Celkem za projekt
03/2014 – 9/2015
5 757 580 Kč
Tabulka 17: Přehled čerpání rozpočtu dle etap projektu (v Kč vč. DPH)
Strana 55
10.4.4 Plán průběhu cash flow V následujících dvou tabulkách jsou uvedeny toky cash flow. V první tabulce je uvedeno CF projektu, je konstruováno bez ohledu na zvolenou strukturu financování, tedy jinak řečeno, jaké by byly toky plynoucí z investice vlastníkovi při stoprocentním financování vlastníkem. Cash flow projektu
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Výdaje investiční
204 000
5 508 000
0
0
0
0
0
Výdaje neinvestiční
239 580
10 000
0
0
0
0
0
0
0
161 000
161 000
161 000
161 000
161 000
-443 580
-5 518 000
-161 000
-161 000
-161 000
-161 000
-161 000
Výdaje provozní CF bez vlivu financování (CF projektu)
Tabulka 18: Cash Flow bez vlivu financování – CF projektu (v Kč vč. DPH)
Druhá tabulka ukazuje, jak bude projekt finančně výnosný z hlediska vlastníka projektu při zvolené struktuře financování. Kromě rozpočtu žadatele bude zdrojem financování dotace. Projekt je realizován v rámci jedné etapy, proto dotace bude proplacena v jedné platbě v roce 2015 (3 měsíce po ukončení projektu). Cash flow projektu
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Výdaje investiční
204 000
5 508 000
0
0
0
0
0
Výdaje neinvestiční
239 580
10 000
0
0
0
0
0
Výdaje provozní
0
0
161 000
161 000
161 000
161 000
161 000
Dotace IOP
0
5 067 343
0
0
0
0
-443 580
-450 657
-161 000
-161 000
-161 000
-161 000
CF s vlivem financování (CF vlastníka)
-161 000
Tabulka 19: Cash Flow s vlivem financování – CF vlastníka (v Kč vč. DPH)
10.4.5 Zdroje krytí projektu Aby byl projekt finančně udržitelný, veškeré příjmy (včetně vkladu vlastníka) musí pokrýt výdaje projektu. Kumulované celkové toky včetně vkladu vlastníka tedy musí být v každém roce větší nebo rovny nule. Následuje tabulka finančních zdrojů projektu:
Strana 56
Cash flow projektu
2014
Dotace IOP
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0
5 067 343
0
0
0
0
0
Vlastní vklad
443 580
450 657
161 000
161 000
161 000
161 000
161 000
Finanční zdroje celkem
443 580
5 518 000
161 000
161 000
161 000
161 000
161 000
Tabulka 20: Finanční zdroje, tj. kapitál (v Kč vč. DPH)
10.5 Výpočty a vyhodnocení finančních ukazatelů 10.5.1 Výpočty finančních ukazatelů Než vypočteme finanční ukazatele projektu, je nutné vyčíslit CF nulové varianty a zohlednit ho ve variantě první. Obě varianty projektu jsou popsané v kapitole 3.5. Varianty řešení a kapitole 5 Technické řešení. U nulové varianty předpokládáme, že její finanční toky jsou nulové. Finanční toky investiční varianty jsme vyčíslili v předchozí podkapitole. V provozní fázi ještě zohledníme zůstatkovou hodnotu projektu. Zůstatková hodnota vyjadřuje zůstatkovou hodnotu majetku po skončení životnosti projektu. Nemusí být nutně reálným příjmem projektu, celé řešení bude po ukončení udržitelnosti projektu pravděpodobně dále využíváno. Zůstatková hodnota je vypočtena poměrově z pořizovací ceny řešení, doby životnosti pořizovaných komponent a je v ní zohledněna prováděná údržba a rozšíření řešení. Zůstatkovou hodnotu uvádíme jako finanční příjem investora v posledním roce provozu. CF investiční varianty je uvedeno v následující tabulce. Výdaje i příjmy investiční varianty byly poníženy o výdaje nulové varianty. Na tomto místě je nutné doplnit, že do cash flow nebyl zahrnut vliv inflace a všechny toky byly kalkulovány v reálné hodnotě. Pro potřeby finanční analýzy byla dlouhodobá reálná diskontní sazba pro diskontování 5 hotovostních toků projektu stanovena ve výši 5 % p.a.
5
Dle Sieber P.: Finanční a socioekonomické hodnocení projektů. 2008
Strana 57
Cash flow projektu
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Finanční příjmy investora
0
0
0
0
0
0
1 786 150
Finanční výdaje investora
443 580
5 518 000
161 000
161 000
161 000
161 000
161 000
Cash flow
-443 580
-5 518 000
-161 000
-161 000
-161 000
-161 000
1 625 150
Diskontované cash flow
-443 580
-5 255 238
-146 032
-139 078
-132 455
-126 148
1 212 712
Diskontované kumulované CF
-443 580
-5 698 818
-5 844 850
-5 983 928
-6 116 383
-6 242 531
-5 029 819
Tabulka 21: Cash flow investiční varianty (v Kč vč. DPH)
Strana 58
10.6 Závěry finanční analýzy Cílem této kapitoly je posoudit projekt pomocí výpočtů ukazatelů finanční analýzy, především Čistá současná hodnota (NPV), Vnitřní výnosové procento (IRR), Index ziskovosti (NPV/I) a Doba návratnosti. Použité CF je vždy rozdílem mezi nulovou a investiční variantou, příjmy, výdaje a tak i CF nulové varianty uvažujeme ve všech letech nulové, jak bylo již zmíněno výše. Ukazatel
Nulová varianta
Investiční varianta
0 Kč
-5 029 819 Kč
Nelze určit
Nelze určit
Nelze určit (záporná hodnota)
Nelze určit (záporná hodnota)
Není dosažena
Není dosažena
Čistá současná hodnota (NPV) Vnitřní výnosové procento (IRR) Index ziskovosti (NPV/I) Doba návratnosti Tabulka 22: Ukazatele počítané z finančních toků
Všechny počítané finanční ukazatele buď nelze určit, nebo mají zápornou hodnotu. Popisovaný projekt negeneruje finanční příjmy, jeho účelem je poskytování služby, která má především nefinanční benefity. Z tohoto důvodu nejsou výsledné hodnoty ukazatelů finanční analýzy pro odpověď, zda projekt realizovat, relevantní.
Strana 59
11 Ekonomická analýza projektu Ekonomická analýza projektu vychází z finanční analýzy a dále ji rozvíjí o vyhodnocení socioekonomických vlivů, tedy vnějších faktorů vedoucích k přínosům a sociálním nákladům i mimo žadatele (tj. všech zainteresovaných subjektů). Tyto přínosy a náklady nejsou obsaženy ve finanční analýze, protože pro žadatele negenerují skutečné peněžní výdaje a příjmy. Závěrem kapitoly je zhodnocena vhodnost projektu k realizaci a provedena citlivostní analýza. V rámci přechodu od finanční k ekonomické analýze byla provedena korekce fiskálních faktorů, všechny finanční toky projektu uvedené v této kapitole jsou tedy bez zdanění a dotací. Ekonomická analýza je provedena pro nulovou a vybranou investiční variantu, jejichž popis je uveden v kapitole 5 Technické řešení.
11.1 Ekonomické vyhodnocení projektu pomocí sociálně ekonomické analýzy nákladů a užitku 11.1.1 Vymezení beneficientů Identifikace a rozdělení cílových skupin (tzv. beneficientů), kteří budou z realizace projektu těžit, či se jich realizace projektu dotkne, je provedeno v souladu s materiály vydanými Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v oblasti analýzy nákladů a přínosů. Pro každou skupinu relevantních beneficientů jsou identifikovány konkrétní přínosy projektu, je uveden jejich popis a je provedena případná kvantifikace. Poř. číslo
Skupiny Beneficientů
Popis
B1
Město Kutná Hora
Primárními beneficienty projektu bude město Kutná Hora prostřednictvím benefitů typů zvýšení bezpečnosti, zvýšení elektronizace agend veřejné správy, zefektivnění činností správců infrastruktury a TC ORP.
B2
Veřejnost
Veřejnost jako beneficient v oblasti zvýšení transparentnosti díky publikování tzv. podrobného rozklikávacího rozpočtu města.
Tabulka 23: Beneficienti projektu
Pro tyto beneficienty jsou v následující kapitole identifikovány dopady, které jsou rozděleny na dopady ocenitelné a neocenitelné, tedy finančně ohodnotitelné a neohodnotitelné.
11.1.1.1 Vymezení přínosů projektu pro jednotlivé skupiny beneficientů V této části studie jsou popsány přínosy realizace projektu pro jednotlivé skupiny beneficientů a v případě, kde je to možné, jejich vyjádření ve finanční podobě. Následující tabulky představují výčet dopadů realizace (včetně kvantifikace) projektu na konkrétní skupiny beneficientů. Část dopadů není kvantifikována zejména s ohledem na zachování co nejvyšší možné míry objektivity studie proveditelnosti, nezatížení odhadů subjektivními názory, nezkreslení výstupů a neznehodnocení studie proveditelnosti jako celku. Tyto dopady jsou alespoň slovně okomentovány ve snaze popsat jejich význam a míru přínosu a byly vzaty v úvahu při konečném rozhodování o efektivnosti dané investice projektu. Tam, kde to však možné je, jsou dopady projektu prostřednictvím dostupných znalostí, podkladů a odborných zkušeností převedeny do podoby hotovostních toků. Obecná teorie využívá pro převod nefinančních přínosů/újem následující metody: 1.
V případě, že existuje trh: Ocenění na základě tržních cen Strana 60
2.
V případě, že neexistuje trh Metoda náhradních trhů Metoda ekonomických cen.
V případě předkládaného projektu je pro vyčíslení dopadů vyplývajících z realizace projektu využito zejména ocenění na základě metody stínových cen. Stínová cena odpovídá nákladům příležitosti (tzv. oportunity cost). Přínosy realizace projektu pro město Kutná Hora Poř. č.
Přínos
Zdrojová aktivita
Popis přínosu včetně případného finančního vyjádření
B1.1
Zvýšení bezpečnosti dat
3. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP
Ochrana dat, bezpečnost – díky zavedeným nástrojům se sníží riziko v oblasti zneužití uložených dat. Přestože město Kutná Hora nemá zaveden systém řízení rizik, v rámci kterého by riziko ztráty dat finančně ohodnocovalo, lze z obdobně velkých měst vykonávajících stejný rozsah činností (typicky ORP) ohodnotit toto aktivum finančním objemem 20 000 000 Kč, přičemž významnost rizika je vyjádřena pravděpodobností výskytu (hodnota 4 - možné) a dopadem (hodnota 3 - střední). Zavedením opatření ve formě výstupů projektu dojde k snížení pravděpodobnosti výskytu rizika (na stupnici 3), které lze finančně vyčíslit hodnotou 2,4 mil. Kč ročně. Výpočet: Teoretická hodnota rizika: Dopad*Pravděpodobnost=5*5=25=100% ~ 20 mil. Kč Současná hodnota ohodnocení rizika: 4*3=12=48% ~ 9,6 mil. Kč Po zavedení opatření bude hodnota ohodnocení rizika: 3*3=9=36% ~ 7,2 mil. Kč Úspora: 9,6 mil. Kč - 7,2 mil. Kč = 2,4 mil. Kč
B1.2
Zefektivnění práce úředních osob v souvislosti s výkonem agend veřejné právy
4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy
Elektronizace procesů v oblasti městské policie umožní uživatelům efektivnější práci prostřednictvím: efektivního vyhledávání jednotlivých případů, předpřipravených šablon, zamezení duplicit dat, zamezení opakovaného pořizování, dostupnosti aktuálních informací ověřovaných vůči základním registrům, včetně změn v základních registrech, hlídání lhůt s možností upozornění jednotlivým pracovníkům na blížící se termín vyřízení včetně vypočtení data nabytí právní moci. Elektronizace procesů se týká uživatelů městské policie (30 zaměstnanců). Zefektivnění práce uživatelů lze finančně vyjádřit jako úsporu 10% času, což při průměrné mzdě úřední osoby 18 783 Kč (vycházející ze statistik MPSV, očištěno o daň z příjmu fyzických osob) a počtu úvazků 30 činí úspora 676 188 Kč ročně.
B1.3
Zefektivnění činností IT správců v souvislosti s možností vzdáleně ovládat pracovní stanice v počítačové síti
4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy
Umožnění vzdáleného přístupu IT správcům města zpřístupní počítačové stanice v celé počítačové síti. Bude tak možné vzdáleně řešit případné problémy s operačním systémem, aplikacemi a dalšími produkty či perifériemi na jednotlivých stanicích společně s uživateli. Toto řešení zvýší flexibilitu uživatelské podpory. Tento přínos je velmi špatně kvantifikovatelný, proto zejména s ohledem na zachování co nejvyšší možné míry objektivity studie, nezatížení odhadů subjektivními názory, nezkreslení výstupů a
Strana 61
neznehodnocení studie jako celku ho nebudeme finančně vyjadřovat. B1.4
Využití garantované služby poskytované Středočeským krajem
2. Rozvoj služeb TC ORP a návaznost na TCK
Řešení přináší přínosy pro městský úřad díky využití garantované služby poskytované Středočeským krajem. Město Kutná Hora nemusí tedy realizovat vlastní řešení elektronické spisovny v rozsahu požadovaném legislativou, čímž významně snižuje náklady spojené s vytvořením finančně nákladného řešení. Tento přínos je velmi špatně kvantifikovatelný, proto zejména s ohledem na zachování co nejvyšší možné míry objektivity studie, nezatížení odhadů subjektivními názory, nezkreslení výstupů a neznehodnocení studie jako celku ho nebudeme finančně vyjadřovat.
B1.5
Zvýšení efektivity při sdílení obsahu dokumentů a informací
4. Elektronizace procesů, digitalizace dat a propojení lokálních AIS s registry veřejné správy
Skenování dokumentů zvyšuje efektivitu při sdílení obsahu dokumentů a informací, kdy na podatelně jsou dokumenty převáděny do elektronické podoby a následně již obíhají elektronicky prostřednictvím spisové služby, tzn., nedochází k mnohanásobnému kopírování. Tento přínos je velmi špatně kvantifikovatelný, proto zejména s ohledem na zachování co nejvyšší možné míry objektivity studie, nezatížení odhadů subjektivními názory, nezkreslení výstupů a neznehodnocení studie jako celku ho nebudeme finančně vyjadřovat.
Tabulka 24: Přínosy realizace projektu pro město
Přínosy realizace projektu pro veřejnost Poř. č.
Přínos
Zdrojová aktivita
Popis přínosu včetně případného finančního vyjádření
B2.1
Zvýšení dostupnosti poskytovaných služeb
3. Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP
Snížením rizika nedostupnosti služeb města veřejnosti vzniká pro veřejnost benefit spočívající v časové úspoře - nebude docházet k výpadkům, které by mohly negativně ovlivnit komunikaci mezi veřejností a městem a možností získat požadované informace. Tento přínos je velmi špatně kvantifikovatelný, proto zejména s ohledem na zachování co nejvyšší možné míry objektivity studie, nezatížení odhadů subjektivními názory, nezkreslení výstupů a neznehodnocení studie jako celku ho nebudeme finančně vyjadřovat.
Tabulka 25: Přínosy realizace projektu pro veřejnost
11.1.1.2 Shrnutí přínosů Shrnutí přínosů a jejich kvantifikace je uvedeno v tabulce. ID přínosu
Kvantifikace úspory ročně
Efekt
B1.1
Zvýšení bezpečnosti dat
2 400 000 Kč
B1.2
Zefektivnění práce úředních osob v souvislosti s výkonem agend veřejné právy
B1.3
Zefektivnění činností IT správců v souvislosti s možností vzdáleně ovládat pracovní stanice v počítačové síti
Finančně nevyjádřeno
B1.4
Využití garantované služby poskytované Středočeským krajem
Finančně nevyjádřeno
B1.5
Zvýšení efektivity při sdílení obsahu dokumentů a informací
Finančně nevyjádřeno
B2.1
Zvýšení dostupnosti poskytovaných služeb
Finančně nevyjádřeno
Tabulka 26: Shrnutí přínosů
Strana 62
676 188 Kč
11.1.2 Výpočet kriteriálních ukazatelů, celkový ekonomický peněžní tok Na úvod této podkapitoly je vhodné doplnit, že do cash flow nebyl zahrnut vliv inflace a všechny toky byly kalkulovány v reálné hodnotě. V posledním roce udržitelnosti byla k investičním variantám přičtena zůstatková hodnota počáteční investice, stejně jako ve finanční analýze. Jak již bylo zmíněno v úvodu ekonomické analýzy, všechny finanční toky uvedené v této kapitole jsou očištěny o zdanění (daň z příjmu fyzických osob, DPH). Vyčíslení nákladů a benefitů (C&B) v jednotlivých letech projektu je uvedeno v následující tabulce. Benefit
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
B1.1
Zvýšení bezpečnosti dat
0
600 000
2 400 000
2 400 000
2 400 000
2 400 000
1 800 000
B1.2
Zefektivnění práce úředních osob v souvislosti s výkonem agend veřejné právy
0
169 047
676 188
676 188
676 188
676 188
507 141
-
Celkem
0
769 047
3 076 188
3 076 188
3 076 188
3 076 188
2 307 141
Tabulka 27: Vyčíslení C&B (v Kč)
Strukturované porovnání nákladů a přínosů v jednotlivých letech pro investiční variantu je náplní následující tabulky. 2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Finanční příjmy investora
0
0
0
0
0
0
1 476 157
Finanční výdaje investora
366 595
4 560 331
133 058
133 058
133 058
133 058
133 058
0
769 047
3 076 188
3 076 188
3 076 188
3 076 188
2 307 141
Cash flow
-366 595
-3 791 284
2 943 130
2 943 130
2 943 130
2 943 130
3 650 240
Diskontované cash flow
-366 595
-3 610 746
2 669 506
2 542 386
2 421 320
2 306 019
2 723 865
Diskontované kumulované CF
-366 595
-3 977 341
-1 307 836
1 234 551
3 655 871
5 961 891
8 685 756
Ostatní C&B
Tabulka 28: Ekonomický peněžní tok investiční varianty (v Kč)
Strana 63
Pro potřeby socioekonomické analýzy byla dlouhodobá reálná společenská diskontní sazba pro diskontování 6 socioekonomických toků projektu stanovena ve výši 5% p.a. 7
Vypočtené ukazatele z ekonomického peněžního toku nulové a vybrané investiční varianty projektu jsou shrnuty v následující tabulce. Ukazatel
Nulová varianta
Investiční varianta
0 Kč
8 685 756 Kč
Nelze určit
54,28%
Nelze určit (záporná hodnota)
1,83
Není dosažena
2,26
Společenská čistá současná hodnota (ENPV) Vnitřní výnosové procento z ekonomického CF (ERR) Index ziskovosti (EPV/I) Doba návratnosti Tabulka 29: Ukazatele počítané z ekonomických toků
Společenská čistá současná hodnota (ENPV) projektu představuje kumulovanou hodnotu diskontovaných socio-ekonomických hotovostních toků po dobu realizace a provozu projektu. Varianta projektu je dle tohoto ukazatele přípustná, pokud její ENPV je větší než nula. Z navržených variant je dle tohoto ukazatele nulová varianta ekonomicky nepřípustná, investiční varianta je ekonomicky přípustná. Realizací tohoto projektu ve variantě 1 společnost reálně „zbohatne“ o 8,68 mil. Kč. Investiční varianta projektu je dle ENPV ekonomicky přípustná a lze ji doporučit k realizaci. Podle ukazatele vnitřní výnosové procento z ekonomického CF (ERR) je projekt přijatelný, pokud výsledná hodnota ERR je větší než použitá reálná společenská diskontní sazba. Nulová varianta není rentabilní, proto u ní ERR nelze určit. Relativní rentabilitu, kterou během svého života poskytne realizace předkládaného projektu, je ve výši 54,28%. Tato hodnota je vyšší než použitá reálná společenská diskontní sazba 5%, projekt je tedy dle ERR přijatelný. Dle indexu ziskovosti EPV/I jsou přijatelné projekty s hodnotou větší než nula. Index ziskovosti hodnotí investiční variantu projektu taktéž jako přijatelnou, relativní vyjádření obohacení společnosti je 1,83. Nulová varianta projektu je ekonomicky nepřijatelná. Doba návratnosti (z diskontovaných toků) projektu udává počet let, která jsou zapotřebí k tomu, aby se kumulované diskontní hotovostní toky od prvního roku zahájení provozu vyrovnaly investici. Tato doba by měla být kratší než předpokládaná doba provozu. U nulové varianty doba návratnosti není dosažena. U investiční varianty doba, po kterou se bude investice vracet, je 2,26 let. Projekt se tedy navrátí dříve, než skončí jeho provozní fáze.
6
Dle Příručky pro žadatele a příjemce a jejích příloh
7
Dle Kislingerová E. a kol.: Manažerské finance. Praha: C. CH. Beck, 2007. ISBN 978-80-7179-903-0
Strana 64
11.2 Citlivostní analýza Postup pro provedení citlivostní analýzy byl následující: Byly vyjádřeny zásadní předpoklady, obsažené v kalkulaci hotovostních toků pro celé sledované období. Postupně byl každý z těchto předpokladů změněn o 1% a pro každou tuto změnu zvlášť spočtena hodnota kriteriálního ukazatele (ENPV). Pro každý takto změněný předpoklad byla spočtena procentní změna ukazatele. Jako zkoumané předpoklady bylo vybráno zvýšení nákladů na investici a provozních nákladů a dále pak snížení hodnoty finančně vyčíslených benefitů, tedy B1.1 Zvýšení bezpečnosti dat a B1.2 Zefektivnění práce úředních osob v souvislosti s výkonem agend veřejné právy. Zkoumaný předpoklad
Změna ENPV
Snížení benefitu projektu B1.1 o 1%
1,15%
Snížení benefitu projektu B1.2 o 1%
0,54%
Zvýšení nákladů na investici o 1%
0,06%
Zvýšení provozních nákladů o 1%
0,33%
Tabulka 30: Citlivostní analýza
Z výše uvedené tabulky je patrné, že největší vliv na ENPV bude mít změna hodnoty benefitu B1.1. Procentní změna tohoto parametru vyvolá změnu společenské čisté současné hodnoty o 1,15%. Druhý nejvýraznější vliv má změna investičních nákladů, procentuální změna tohoto parametru vyvolá změnu ENPV o 0,54%. Výsledky projektu jsou tedy citlivé především na tyto dva parametry.
11.2.1 Aktivity snižující riziko nežádoucích změn hodnot identifikovaných proměnných Na základě citlivostní analýzy byl determinován vliv základních parametrů na projekt z ekonomického hlediska. Na základě zjištěných informací je tedy nutné zejména: Přesná specifikace technické části řešení veřejných zakázek, aby nedocházelo ke změnovým požadavkům nad rámec smlouvy (a tedy ke vzniku víceprací). Realizace řádných výběrových řízení s cílem výběru dodavatele s nejnižší cenou realizace dodávky při dodržení všech požadovaných kvalitativních a technických parametrů. Řádné vedení projektu, kontrola plnění harmonogramu a výše čerpání finančních prostředků. Eliminace všech činností, které mohou způsobit prodlevy, zdržení, odsunutí realizace jednotlivých aktivit a tedy i prodražování realizace projektu jako celku.
11.3 Doporučení vybrané varianty a závěry ekonomické analýzy V kapitole Ekonomická analýza projektu byla porovnána zvolená investiční a nulová varianta projektu. Investiční varianta projektu vyhověla ve všech ukazatelích, které byly vyhodnoceny, a je tedy ekonomicky přijatelná a rentabilní. Tím byla potvrzena jako ekonomicky vhodná k realizaci.
Strana 65
12 Analýza rizik Kapitola popisuje potenciální rizika projektu během přípravné, realizační a provozní fáze. Každému definovanému riziku je přiřazena pravděpodobnost jeho vzniku a hodnocení následného dopadu. Dále je uvedeno opatření na eliminaci nebo zmírnění rizika a kritérium úspěchu.
12.1 Rizika přípravné a realizační fáze a opatření na jejich zmírnění 12.1.1 Projektová rizika
Nepřidělení dotace na projekt
Vysoký
Pravděpo dobnost Střední
Termíny uvedené v harmonogramu projektu nebudou dodrženy
Vysoký
Vysoká
Nebude zajištěna odpovídající součinnost interních pracovníků žadatele
Střední
Střední
Posun harmonogramu z důvodu prodloužení realizace veřejných zakázek
Vysoký
Nebude dosažen indikátor projektu vinou rozdílného výkladu indikátoru ze strany předkladatele projektu oproti kontrolním orgánům Nedojde k alokaci dostatečného množství kvalitních pracovníků na straně dodavatele
Popis rizika
Dopad
Opatření na eliminaci nebo zmírnění rizika
Kritérium úspěchu
Kvalitní a včasné zpracování a podání žádosti včetně všech povinných příloh. Příprava příloh ve stanovené struktuře.
Přidělení dotace
Alokovat dostatečné množství kvalitních kapacit, jak na straně dodavatele, tak zákazníka. Aktivně kontrolovat veškeré termíny harmonogramu a včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu. Nedodržení harmonogramu může být způsobeno také nedodržením lhůt pro schválení žádosti o finanční podporu ze strany poskytovatele dotace. Žadatel v harmonogramu na tuto aktivitu alokoval časovou rezervu. V dostatečném předstihu alokovat odpovídající kvalitní zdroje na straně žadatele za účelem poskytnutí požadované součinnost při dodávce řešení.
Původní termíny harmonogramu projektu budou dodrženy.
Střední
Kvalitně zpracovat zadávací dokumentaci veřejné zakázky, v harmonogramu vymezit dostatečně dlouhou dobu pro realizaci zakázky.
Termíny stanovené v harmonogramu pro realizaci veřejné zakázky budou dodrženy.
Vysoký
Nízká
Dosažení indikátoru není zpochybněno.
Střední
Střední
Včasné vyjasnění metodiky stanovení indikátoru mezi předkladatelem projektu a kontrolními orgány. Dostatečné popsání indikátoru a způsobu jeho naplnění v kapitole 9 Monitorovací indikátor. Smluvně ošetřit kvalitní pracovníky dodavatele na základě jejich zkušeností při realizaci obdobných zakázek.
Tabulka 31: Projektová rizika investiční fáze
Strana 66
Nedojde k prodlení harmonogramu projektu z důvodů neposkytnutí součinnosti interními pracovníky.
Nedojde k opoždění termínu realizace na straně dodavatele a projekt bude realizován v odpovídající kvalitě.
12.1.2 Technická a realizační rizika Popis rizika Termín dodání jednotlivých technických komponent nebude dodržen
Dopad Střední
Pravděpo dobnost Střední
Kritérium úspěchu
Opatření na eliminaci nebo zmírnění rizika Aktivně, s dostatečným předstihem prověřovat veškeré termíny harmonogramu související s dodávkou HW. Včas eskalovat a řešit možné zpoždění termínu.
Nedojde k časovému posunu termínu dodání HW komponent.
Tabulka 32: Technická a realizační rizika investiční fáze
12.1.3 Legislativní a organizační rizika Popis rizika
Dopad
Dojde k porušení podmínek dotace
Vysoký
Pravděpo dobnost Nízká
Nedostatečná podpora projektu ze strany vedení města
Střední
Nízká
Kritérium úspěchu
Opatření na eliminaci nebo zmírnění rizika Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejněné na portále poskytovatele dotace. Zajistit udržení podmínek po celou dobu udržitelnosti projektu.
Dotace je přidělena a vyplacena. Případná kontrola neshledala porušení podmínek, za kterých byla dotace přidělena – nedochází k vrácení dotace.
Realizovat kampaň zacílenou na vedení města za účelem vysvětlení důležitosti a prospěšnosti projektu.
Realizace projektu.
Tabulka 33: Legislativní a organizační rizika investiční fáze
12.1.4 Ekonomická a investiční rizika Popis rizika
Dopad
Náklady na realizaci projektu nepřiměřeně přesáhnout náklady, spočítané v rámci studie proveditelnosti
Střední
Pravděpo dobnost Střední
Dotace na projekt nebude poskytnuta
Vysoký
Nízká
Opatření na eliminaci nebo zmírnění rizika
Kritérium úspěchu
Zajistit garanci cen nabídky v souladu s poskytnutou výší dotace. V případně odůvodněného nárůstu výdajů je nezbytné zajistit jejich pokrytí vlastními zdroji. Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejněné na portále MMR. Alokace finančních prostředků z vlastního rozpočtu.
Investiční náklady na projekt nepřevyšují očekávané výdaje.
Dotace je přidělena a vyplacena.
Tabulka 34: Ekonomická a investiční rizika investiční fáze
12.2 Rizika provozní fáze a opatření na jejich zmírnění 12.2.1 Projektová rizika Popis rizika
Dopad
Nesplnění požadavků IOP na součinnost příjemce dotace v době udržitelnosti projektu
Vysoký
Pravděpo dobnost Nízká
Nedostatečné kapacitní zajištění na straně příjemce dotace v provozní fázi projektu
Vysoký
Střední
Opatření na eliminaci nebo zmírnění rizika
Kritérium úspěchu
Zajištění propagace projektu, plánované výše indikátorů a požadovaných zpráv o projektu v dostatečné kvalitě a času.
Dotace zůstává na straně příjemce v přidělené výši.
Vhodný návrh rolí (složení) realizačního týmu. Obsazení rolí lidmi s odpovídajícími kompetencemi a dostatečnou časovou
Projekt je připraven a realizován kompetentním a dostatečně dimenzovaným
Strana 67
Popis rizika
Dopad
Pravděpo dobnost
Opatření na eliminaci nebo zmírnění rizika kapacitou.
Kritérium úspěchu řešitelským týmem.
Tabulka 35: Projektová rizika provozní fáze
12.2.2 Technická a realizační rizika Popis rizika Nebude zajištěna odpovídající technická podpora po dobu udržitelnosti projektu
Dopad Střední
Pravděpo dobnost Nízká
Opatření na eliminaci nebo zmírnění rizika Vyhradit dostatečné finanční zdroje na pokrytí nezbytné technické podpory ze strany dodavatele. Implementovat známé a prověřené technologie, které lze, alespoň částečně, spravovat vlastními zdroji.
Kritérium úspěchu Vzniklé závady jsou odstraněny včas.
Tabulka 36: Technická a realizační rizika provozní fáze
12.2.3 Legislativní a organizační rizika Popis rizika
Dopad
Pravděpo dobnost
Dojde k porušení podmínek dotace
Vysoký
Nízká
Organizačně, projektově a technicky zajistit, aby byly splněny veškeré podmínky pro poskytnutí dotace, zveřejněné na portále poskytovatele dotace. Zajistit udržení podmínek po celou dobu udržitelnosti projektu.
Dotace je přidělena a vyplacena. Případná kontrola neshledala porušení podmínek, za kterých byla dotace přidělena – nedochází k vrácení dotace.
Nedostatečná podpora projektu ze strany vedení města
Střední
Nízká
Realizovat kampaň zacílenou na vedení města za účelem vysvětlení důležitosti a prospěšnosti projektu.
Realizace projektu.
Opatření na eliminaci nebo zmírnění rizika
Kritérium úspěchu
Tabulka 37: Legislativní a organizační rizika provozní fáze
12.2.4 Ekonomická a investiční rizika Popis rizika
Dopad
Provozní náklady projektu nepřiměřeně přesáhnout náklady, spočítané v rámci studie proveditelnosti (SP)
Střední
Pravděpo dobnost Střední
Opatření na eliminaci nebo zmírnění rizika Smluvně zajistit garanci cen. V rámci SP provést poptávkové řízení na jednotlivé pořizované služby a komponenty. V případně odůvodněného nárůstu výdajů je nezbytné zajistit jejich pokrytí z vlastních zdrojů.
Tabulka 38: Ekonomická a investiční rizika provozní fáze
Strana 68
Kritérium úspěchu Provozní náklady projektu nepřevyšují očekávané provozní náklady projektu.
13 Udržitelnost projektu Tato kapitola si klade za cíl prokázat dlouhodobou udržitelnost projektu a podpořit tak rozhodnutí poskytovatele o přidělení finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie. Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí příjemce podpory zajistit a udržet výstupy projektu. Konkrétně se jedná o udržení naplněných indikátorů projektu a poskytovaných služeb. Doba udržitelnosti je stanovena na 60 měsíců. Nedodržení závazku udržitelnosti je považováno za porušení podmínek pro poskytnutí finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie, což může vést i k požadavku na její vrácení. Projekt negeneruje příjmy ani zisk a ani není za tímto účelem realizován. Provozní náklady projektu tak budou hrazeny z vlastních zdrojů žadatele. Tím bude zajištěna udržitelnost výsledků a výstupů projektu. Projekt má význam díky svým ekonomickým přínosům, které převyšují hodnotu původní investice a je tak vhodný pro podporu z Integrovaného operačního programu. Následující kapitoly se detailněji zabývají udržitelnosti projektu v rovinách: institucionální, finanční, provozní.
13.1 Institucionální rovina Právní postavení obcí (resp. měst) vychází jednak z české ústavy, jednak je jejich právní subjektivita dána především zákonem č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení). Podle tohoto zákona je obec základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec spravuje své záležitosti samostatně – rozsah samostatné působnosti je vymezen uvedeným zákonem. Podle zákona o obcích může dojít ke změně či zániku právní subjektivity obce (resp. města) jen jejím sloučením či jejím připojením k jiné obci (resp. městu). V takovém případě je jasně stanoven mechanismus právního nástupnictví. Přenesená působnost je právně upravena jednak uvedeným zákonem, jednak rozpracována a konkretizována dalšími právními předpisy. Základní statut obce s rozšířenou působností je vymezen opět zákonem o obcích a dále řešen navazujícími právními předpisy – zejména zákonem č. 314/2002 Sb. O stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností (resp. přílohou č. 2 tohoto zákona). Určení, které obce jsou ORP podává uvedený zákon č. 314/2002 Sb. Ztráta postavení obce vykonávající výkon rozšířené působnosti je zcela nepravděpodobná, už vzhledem k velikosti takové obce a jejímu výraznému postavení v daném území (resp. správním obvodu). Změna již uvedeného zákona č. 314/2002 Sb. Téměř nepřichází v úvahu, protože reforma veřejné správy proběhla před několika lety a vzhledem k enormní finanční náročnosti je nepravděpodobná jakákoli zásadní změna systému územní veřejné správy v nejbližším období. Město Kutná Hora je zodpovědné za vytvoření a udržení výstupů projektu. Po celou dobu udržitelnosti projektu bude město vlastníkem veškerého majetku pořízeného v rámci projektu.
13.2 Finanční rovina Jak je uvedeno ve Finanční analýze projektu, předkládaný projekt nebude generovat žádné příjmy ani zisk. Investiční fáze projektu bude (v případě přidělení dotace) financována do výše 85% způsobilých výdajů z Strana 69
finanční podpory ze Strukturálních fondů Evropské unie – z Integrovaného operačního programu a dále z finančních prostředků města Kutné Hory. Provozní fáze pak bude plně financována z rozpočtu města. Město počítá s alokací a vyčleněním příslušných finančních částek ze svého rozpočtu na zajištění udržitelnosti projektu.
13.3 Provozní rovina Základem udržitelnosti projektu z provozní roviny je vyčlenění dostatečného množství kvalifikovaných pracovníků jak ze strany MěÚ, tak ze strany dodavatelů řešení. Město Kutná Hora má sestavený kvalitní projektový tým, který má s realizací obdobných projektů dlouhodobé zkušenosti. Seznam jednotlivých kvalifikovaných pracovníků projektového a realizačního týmu je uveden v kapitole 7 Lidské zdroje. Z technologického hlediska je nutné zajistit pravidelný servis a údržbu výstupů projektu a dále upgrade pořízených technologií (včetně pokrytí potřebných SW licencí). V případě, že to bude potřeba, tak také navýšení výkonu technologického centra. Při pořizování nového hardwarového i softwarového vybavení budou dodrženy všechny podmínky pro zadávání veřejných zakázek dle IOP a dle podmínek vyplývajících ze zákona pro zadávání veřejných zakázek.
Strana 70
