Studie proveditelnosti obsah a struktura

Studie proveditelnosti – obsah a struktura 21. 8. 2008 Datum: ÚRR Místo: Prezentuje: Ing. Hana Gavlasová Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady

Cíle semináře

Seznámit se základními principy studie proveditelnosti Seznámit s náplní jednotlivých kapitol

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady

Studie proveditelnosti

Základní nástroj projektového řízení

Představuje komerční, technický a ekonomický podklad pro rozhodování o realizovatelnosti a smysluplnosti projektu

Zhodnocení efektivnosti využití zdrojů a vložených prostředků

Jedna z příloh žádosti o dotaci z ROP


Doporučené metodiky

Metodický pokyn pro zpracování studie proveditelnosti a ekonomické analýzy (CBA), ÚRR, 2007 – závazná osnova

Průvodce analýzou nákladů a přínosů investičních projektů (metodiky Evropské komise) Metodika zpracování Studie proveditelnosti, Ing. Patrik Sieber, květen 2004 Metodika zpracování Analýzy nákladů a přínosů, Ing. Patrik Sieber, květen 2004 Příručka projektového manažera (obsahuje příklad pro aplikaci CBA) – připravujeme vydání (říjen)


Úrovně SP v ROP MS 2007-13 Základní SP pro projekty, jejichž celkové náklady jsou větší než 10 mil. Kč Zjednodušená SP pro projekty, jejichž celkové náklady jsou menší nebo rovny 10 mil. Kč pro projekty předkládané v rámci dílčích oblastí podpory 2.2.3 a 2.2.4 a oblasti podpory 2.4 bez ohledu na výši celkových nákladů pro projekty, jež jsou přímo vyjmenované v ROP (letiště, IBC) Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady

Osnova Základní SP

1.

Obsah

2.

Úvodní informace

3.

Strukturované vyhodnocení projektu

4.

Popis podstaty projektu

5.

Analýza trhu

6.

Management projektu

7.

Technické a technologické řešení projektu


Osnova Základní SP

8.

Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku

9.

Finanční plán

10. Hodnocení finanční efektivnosti projektu 11. Ekonomická analýza projektu 12. Analýza citlivosti a řízení rizik 13. Podrobné závěrečné hodnocení projektu 14. Seznam příloh


Kapitola 1 - Obsah

Informace o počtu a struktuře kapitol a o tom, co lze na které stránce nalézt


Kapitola 2 – Úvodní informace

Identifikační údaje žadatele

Identifikační údaje zpracovatele

Seznam použitých podkladů

Datum zpracování

Nepřepisují se zde informace o ROP


Kapitola 3 – Strukturované vyhodnocení projektu Popis hlavních závěrů, které vyplývají ze zpracované SP v rozsahu 1-2 stran:

Hlavní ukazatele a jejich hodnoty

Zhodnocení finanční efektivnosti projektu

Udržitelnost projektu

Výsledky analýzy rizik

Výsledky citlivostní analýzy


Kapitola 4 – Popis podstaty projektu Obsahuje komplexní popis hlavních charakteristik projektu:

Popis výchozího stavu

Stav po realizaci

Popis cílových skupin a dopadů projektu (podrobně je rozvedeno v kapitole „Marketingová analýza“)

Popis jednotlivých klíčových aktivit projektu

Časový harmonogram realizace

Věcný a konkrétní popis bez použití „slovní vaty“. Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady

Kapitola 4 - pokračování Kapitola by měla odpovědět na následující otázky: Jaký je název, smysl a zaměření projektu? Jaké produkty budou díky projektu nabídnuty? Jaké problémy projekt řeší? Kdo bude investorem, vlastníkem, provozovatelem projektu? Jaká je lokalizace projektu? Jaká je vazba projektu na strategické dokumenty?

(Stručně s odkazem na zdroj – bez výtahů ze strategických dokumentů)


Kapitola 4 - pokračování Dvě alternativy – „BEZ“ x „S“ Varianta , kdy investice byla pořízena a tedy realizován záměr, se nazývá investiční (realizační). Varianta, kdy se předpokládá nerealizování investice se nazývá nulová. Zajímá nás následně rozdíl těchto dvou stavů, neboť zahrnuje všechny důsledky (efekty, C&B) způsobené investicí, které lze použít pro její ocenění.


Kapitola 4 - pokračování Životní cyklus projektu – fáze

předinvestiční – období přípravných prací, ve kterém se projekt připravuje a rozhoduje se o jeho realizaci či zamítnutí

investiční (realizační) – období od začátku investiční výstavby projektu do zahájení jejího provozu (od registrace žádosti)

provozní – období od zahájení provozu projektu po jeho ukončení – životnost (viz referenční období)

poprovozní (likvidační) – období, ve kterém se již projektu neprovozuje, ale jeho existence může ovlivňovat C&B určitých subjektů Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady

Kapitola 4 - pokračování Aktivity projektu a harmonogram

Stanovení klíčových aktivit projektu

Popis činností, které budou v rámci těchto aktivit uskutečněny

Určení délky trvání těchto aktivit

Sestavení harmonogramu realizace projektu


Kapitola 5 – Analýza trhu

Více informací v samostatném bloku


Kapitola 6 – Management projektu

Plánování, organizování, řízení a kontrola:

Procesů

Organizačních jednotek

Lidských zdrojů


Kapitola 6 - pokračování Příklady řešených otázek: Bude oddělen vlastník a provozovatel projektu? Které profese a v jakém počtu projekt ve svých fázích vyžaduje? Které činnosti budou zajišťovány „outsourcingem“ a které vlastními zdroji? Jak bude výsledná organizační struktura a uspořádání procesů? Jaká pracovní místa vzniknou, v jakém počtu a jaké budou jejich parametry? Jak proběhne obsazení těchto pracovních míst? Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady

Kapitola 7 – Technické a technologické řešení projektu

Jaké budou použity technologie?

Jaké jsou parametry jednotlivých zařízení?

Jaké jsou výhody a nevýhody těchto řešení a jaké z nich vyplývají rizika?

Jaké energetické a materiálové toky budou potřeba?

Jaká je fyzická životnost jednotlivých zařízení?

Jak nákladná bude potřebná údržba a opravy?

Kdy začne vlivem opotřebení majetku narůstat provozní náročnost a v jaké míře?

Kapitola není výtah ze stavební projektové dokumentace!


Kapitola 7 - pokračování Různé varianty technických a technologických postupů Zvážit a popsat výhody a nevýhody jednotlivých technických a technologických řešení Uvede způsob a odůvodnění výběru nejvhodnějšího technického řešení pro dosažení cílů projektu


Kapitola 8 – Potřeba a zajištění dlouhodobého a oběžného majetku

Jaká bude struktura dlouhodobého majetku? Jakým způsobem bude majetek pořizován a za jakých obchodních podmínek? Jaká je životnost jednotlivých pořizovaných položek a budou nutné reinvestice? Jak bude probíhat koloběh zásob a jak vysoké zásoby bude nutné udržovat, jaká bude jejich roční (měsíční) spotřeba? Jakým způsobem a od koho budou jednotlivé položky nakupovány? Komu a jakým způsobem budou služby či produkty dodávány? Vzniknou provozem projektu nějaké pohledávky či závazky? Bude nutné pojištění jednotlivých položek? Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko, Úřad Regionální rady

Děkuji za pozornost Hana Gavlasová Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady


Studie proveditelnosti obsah a struktura

Recommend Documents