Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období

II. Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci

Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období 2007–2013

Zpráva pro členy vlády ČR

KVĚTEN 2016

Úvod Stručný přehled čerpání fondů EU v období 2007–2013

Ministerstvo pro místní rozvoj - Národní orgán pro koordinaci (MMR-NOK) předkládá vládě „Stručný přehled čerpání fondů EU v programovém období 2007–2013“ za měsíc květen 2016. Materiál obsahuje základní údaje o čerpání finančních prostředků z fondů EU v programovém období 2007–2013. Materiál je předkládán nad rámec harmonogramu informování vlády ČR v roce 2016 o průběhu dočerpání fondů EU v programovém období 2007–2013, který byl schválen usnesením vlády ČR č. 412 ze dne 11. května 2016, s cílem informovat vládu ČR o pokroku v čerpání fondů EU v končícím programovém období.

Pokrok za měsíc květen 2016

V květnu 2016 byla nově vydána 3 Rozhodnutí / Smlouvy v celkové hodnotě 2,4 mld. Kč (EU podíl). V současné fázi programového období jsou vydávány nové smlouvy pouze na dodatečné projekty, které je možné ještě zpětně profinancovat z evropských fondů. K vydávání Rozhodnutí / Smluv nových smluv již tak kromě těchto výjimečných případů docházet nebude. Na účty příjemců bylo proplaceno dalších 15,8 mld. Kč (EU podíl). Od počátku programového období tak bylo proplaceno příjemcům celkem 760,2 mld. Kč (EU podíl), tj. 112,4 % alokace NSRR. Tato částka je však bez zohlednění finančních oprav, které činí přibližně 28,3 mld. Kč.

Předkládání posledních souhrnných žádostí na MF-PCO

V současné době řídicí orgány rovněž předkládají poslední souhrnné žádosti na Ministerstvo financí - Platební a certifikační orgán (MF-PCO). Řádný termín pro předložení poslední souhrnné žádosti na MF-PCO uplynul dne 30. dubna 1 2016. Nyní řídicí orgány předkládají poslední souhrnné žádosti k termínům, které jim byly schváleny udělením výjimky ze strany ministerstva financí. Během května 2016 uplynul stanovený termín pro předložení poslední souhrnné žádosti pro OP Doprava, OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, ROP Moravskoslezsko a ROP Střední Čechy. Zbylé řídicí orgány předloží poslední souhrnné žádosti v průběhu června 2016. V rámci OP Doprava již došlo k předložení všech souhrnných žádostí o platbu, finanční objem těchto žádostí převyšuje alokaci programu. Dle aktuálních dat je předpokládáno přečerpání o cca 3 % alokace. Podobná situace je také v případě OP Lidské zdroje a zaměstnanost, ROP Moravskoslezsko a ROP Střední Čechy. U OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo potvrzeno předpokládané nedočerpání ve výši cca 1,4 mld. Kč.

1

2

Do konce dubna 2016 předložily poslední souhrnné žádosti řídicí orgány OP Podnikání a inovace a OP Praha Adaptabilita.

1. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni NSRR V průběhu května 2016 byla ještě nově vydána 3 Rozhodnutí / Smlouvy v celkové hodnotě 2,4 mld. Kč (EU podíl). Na účty příjemců bylo proplaceno dalších 15,8 mld. Kč (EU podíl). Do EK byly zaslány žádosti za OP Technická pomoc a OP Lidské zdroje a zaměstnanost v souhrnné výši 0,9 mld. Kč (EU podíl). Graf č. 1 zjednodušeně ukazuje, kolik prostředků bylo do 3. června 2016 investováno do projektů financovaných z operačních programů 2007–2013 (EU podíl) a kolik prostředků si ČR vyžádala z rozpočtu EU zpět. Graf č. 1 – Stav čerpání na úrovni NSRR – k 3. 6. 2016 (v mld. Kč) – EU podíl

Souhrnný stav čerpání ze SF / FS v mld. Kč (EU podíl) stav k 3. 6. 2016

celková alokace 2007–2013* 676,3 prostředky v podaných žádostech

0,7 (0,1 %)

201,6% prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace

1 363,2

2,4 (0,3 %) 112,4%

proplacené prostředky příjemcům (vyúčtované)

15,8 (2,3 %) 103,8%

zaslané žádosti do EK**

760,2

702,0

0,9 (0,2 %) 83,0%

561,0

* Tato alokace byla snížena o nevyčerpané prostředky z roku 2013 i 2014. ** Částka v CZK za průběžné žádosti o platbu zaslané EK je pouze účetní hodnota, kdy převod z EUR na CZK vychází z kurzu platného ke dni odeslání žádosti o platbu EK. Při refundaci do státního rozpočtu se používá kurz platný ke dni zaúčtování souhrnných žádostí MF-PCO. *** Pokles vznikl v návaznosti na situaci, kdy již nejsou schvalovány nové projekty, ale některé projekty byly staženy, případně rozpočty projektů poníženy tak, aby projekty mohly být dokončeny.

Měsíční změna

Poznámka: Po zohlednění finančních oprav zbývá na úrovni projektů proplatit ještě přibližně 3 mld. Kč (EU podíl). Zdroj: MSC2007 k 3. 6. 2016, MF-PCO

3

2. Aktuální stav a pokrok v čerpání na úrovni programů Následující grafy zachycují celkový pokrok v čerpání za měsíc květen 2016 v základních sledovaných stavech. Grafy navazují na souhrnný stav čerpání a procentní podíl je vždy vztažen k podílu EU. V rámci níže uvedených údajů nejsou zohledněny finanční opravy prováděné na úrovni MF-PCO.

Prostředky kryté Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace Všechny operační programy mají v tuto chvíli v projektech zazávazkovanou celou alokaci programu. Na nedočerpání budou mít vliv především finanční opravy v rámci uzavírání programového období. V průběhu května 2016 byla uzavřena pouze 3 Rozhodnutí / Smlouvy o poskytnutí dotace (v OP Doprava, ROP Moravskoslezko a OP Životní prostředí) na dodatečné projekty. K vydávání nových Rozhodnutí / Smluv již kromě těchto výjimečných případů docházet nebude. Graf č. 2 – Stav zasmluvněných prostředků na úrovni jednotlivých OP (v %)

Stav prostředků krytých Rozhodnutím / Smlouvou o poskytnutí dotace* v % vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 k 3. 6. 2016 140 120

121,7 119,3 118,7 118,6 116,7 115,7 115,5 114,0 113,9 109,7 106,5 106,5 104,8 104,3 103,9 101,6 101,0

100 80 60 40 20 0

* Zahrnuty individuální projekty (IP), grantové projekty (GP) ** Alokace programů byly poníženy o automatické zrušení závazku v roce 2013 a 2014. Měsíční nárůst Zdroj: MSC2007

Zdroj: MSC2007 k 3. 6. 2016, bez zohlednění následných finančních oprav prováděných na úrovni MF-PCO

4

Proplacené prostředky příjemcům Nejvíce proplacených prostředků příjemcům z alokace je evidováno u OP Doprava (114,6 % celkové alokace), OP Podnikání a inovace (109,4 % celkové alokace) a OP Praha Konkurenceschopnost (104,6 % celkové alokace). Naopak pod hranicí 95 % se pohybuje OP Technická pomoc, OP Praha Adaptabilita a OP Výzkum a vývoj pro inovace. Nejvyšších nárůstů ve sledovaném období dosáhly ROP Moravskoslezsko (nárůst o 7,2 %) a OP Doprava (nárůst o 6,1 %). Graf č. 3 – Stav proplacených prostředků na úrovni jednotlivých OP (v %)

Stav proplacených prostředků příjemcům* v % vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 k 3. 6. 2016 140 120 100

114,6 109,4 104,6 102,3 101,9 101,5 101,3 101,0 100,7 100,3 100,0 98,8 98,4 95,2 94,7 91,0 89,9

80

60 40 20

0

* Zahrnuty průběžné a ex-post platby, jedná se o vyúčtované prostředky. ** Alokace programů byly poníženy o automatické zrušení závazku v roce 2013 a 2014. Měsíční nárůst Zdroj: MSC2007

Zdroj: MSC2007 k 3. 6. 2016, bez zohlednění následných finančních oprav prováděných na úrovni MF-PCO

5

Souhrnné žádosti zaúčtované MF-PCO Největší objem prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO vzhledem k celkové alokaci je zaznamenán u OP Doprava (112,9 % celkové alokace), OP Podnikání a inovace (109,3 % celkové alokace) a OP Lidské zdroje a zaměstnanost (102,3 % celkové alokace). Nízký podíl prostředků předložených v souhrnných žádostech mají ROP Severozápad, Integrovaný OP, OP Praha Adaptabilita a OP Výzkum a vývoj pro inovace. Tyto OP však indikují nedočerpání na konci programového období. Graf č. 4 – Stav prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO na úrovni jednotlivých OP (v %)

Stav prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO* v % vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 k 3. 6. 2016 120

112,9 109,3

100

102,3 101,5 100,8 100,7 100,7 100,5 99,8 99,3 98,5 96,3 95,6 94,8 92,0 91,0 89,6

80 60 40 20 0

* Zahrnuty individuální projekty (IP), globální granty (GG) ** Alokace programů byly poníženy o automatické zrušení závazku v roce 2013 a 2014. Měsíční nárůst Zdroj: MSC2007

Zdroj: MSC2007 k 3. 6. 2016, bez zohlednění následných finančních oprav prováděných na úrovni MF-PCO

6

Stav zaslaných žádostí do EK Žádosti o platby do EK – mechanismus na konci programového období V případě, že hodnota odeslaných žádostí o platbu za operační program dosáhne včetně předběžných plateb, které byly vyplaceny EK na začátku programového období, výše 95 % celkové alokace programu za EU podíl, nelze již EK zaslat k proplacení další žádosti. Tyto prostředky budou Evropskou komisí refundovány až po uzavření programu. V lednu 2017 dojde k uzavření účtů řídicích orgánů ze strany MF-PCO a následně k odeslání žádostí o vyplacení konečného zůstatku EK. Současně budou na začátku roku 2017 řídicí orgány finalizovat závěrečné dokumenty, přičemž veškeré finální závěrečné dokumenty musí být EK zaslány nejpozději do 31. března 2017. Jelikož tohoto stavu dosáhla již většina operačních programů, byly v průběhu května 2016 odeslány žádosti pouze za OP Lidské zdroje a zaměstnanost a OP Technická pomoc. Graf č. 5 – Stav prostředků v souhrnných žádostech zaúčtovaných MF-PCO na úrovni jednotlivých OP (v %)

Stav zaslaných žádostí do EK* v % vzhledem k celkové alokaci OP v programovém období 2007–2013 k 3. 6. 2016

100 90

86,4 86,3 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 86,2 85,2 85,1 84,4 84,1

80

80,3 78,0 76,7 76,2

71,8

70 60 50 40 30 20 10 0

* Alokace programů byly poníženy o automatické zrušení závazku v roce 2013 a 2014. Měsíční nárůst Zdroj: MF-PCO

Zdroj: MSC2007 k 3. 6. 2016

Zdroj: MMR

7