Stichting voor kathotiek
NNOVO
JAARVERSLAG
Versie : 1.4 Datum : 13 juni 2013 Verseon: 58353
2012
IMNOVO, TE
Jaarverslag 2012
Opgesteld door College van Bestuur, d.d. 11 juni 2013
Vastgesteld door Raad van Toezicht, d.d. 13 juni 2013
INNOVO, Stichting voor katholiek onderwijs Postbus 2602 6401 DC Heerlen
INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord 2. Verslag van de Raad van Toezicht 2.1 Gegevens bestuurders en toezichthouders 2.2 Werkzaamheden Raad van Toezicht 2.3 Formele besluiten 2.4 Honorering 2.5 Governance code ALGEMEEN INSTELLIIMGSBELEID
3.
Algemene kenmerken 3.1. Doelstelling organisatie 3.1.1. Missie 3.1.2. Visie 3.1.3. Ambities 3.1.4. Kernwaarden 3.2. Organisatie opbouw 3.2.1. Juridische structuur 3.2.2. Besturingsmodel 3.2.3. Organisatiestructuur 3.2.4. Organogram INNOVO 3.3. Beleidsvoering
3.3.1.
Personeel
3.3.2. Onderwijs 3.3.3. Risicobeheersing- en controlesysteem 3.3.4. Educatief partnerschap 3.3.5. Governance 3.3.6. Klachten 3.3.7. Facilitair 3.4. Toekomstige perspectieven en risico's
6 7 7 9 11 12 12 12
14 15 15 15 15 15 16 16 16 17 19 19
19 24 26 28 28 29 31 31
FINANCIEEL BELEID 4. Algemeen financieel beleid 4.1.1. Inleiding 4.1.2. Financiele uitgangspunten 4.1.3. Investeringen en financieringsbeleid 4.1.4. Treasury 4.1.5. Begroting 5. Financiele positie 6. Resultaat 7. Kengetallen
34 35 35 35 35 35 36 38 39 40
JMRREKENING
41
Overzicht tabellen, grafieken en figuren Tabel 1: College van Bestuur Tabel 2: Raad van Toezicht Tabel 3: goedkeuringsbesluiten Raad van Toezicht 2012 Tabel 4: honorering Raad van Toezicht Tabel 5: ontwikkeling leerlingaantallen Tabel 6: samenstelling College van Bestuur 2012 Tabel 7: gemeenschappen van scholen en scholen met gedeeld directeurschap 2012 Tabel 8: Quota functiemix 2011-2012 Tabel 9: overzicht personeelsfactoren per 1-8-2012 Tabel 10: overzicht personeelsaantallen per 1-8-2012 Tabel 11: aantal fte per functiegroep op 1-8-2012 Tabel 12: behandelde klachten 2011, uitspraaken maatregelen Tabel 13: risicomatrix INNOVO per december 2012 Tabel 14: begroot resultaat 2012 Tabel 15: samenvatting meerjarenbegroting
7 8 11 12 14 17 18 20 23 23 24 30 33 36 37
Grafiek Grafiek Grafiek Grafiek
14 21 23 24
1: 2: 3: 4:
ontwikkeling leerlingaantallen voortschrijdend verzuim vanaf januari 2010 t/m december 2012 functieverdeling en leeftijdsopbouw per 1-8-2012 personeelsverdeling man/vrouw per 1-8-2012
Figuur 1: organogram INNOVO 2012 Bijlagen Bijlage 1: gegevens van de rechtspersoon Bijlage 2: toetsingskader financiele positie schoolbesturen 2012 Bijlage 3: verantwoording regeling prestatiebox PO
19
1. Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag van INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen. Dit jaarverslag behandelt het kalenderjaar 2012. Het jaarverslag 2012 is, conform het bepaalde in artikel 10 van de stichtingstatuten, ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Bij de indenting van dit jaarverslag volgen wij de aanwijzingen vanuit de 'Richtlijn Jaarverslag Onderwijs', zoals deze is uitgegeven door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het jaarverslag bestaat uit het verslag van de Raad van Toezicht, het bestuursverslag, onderverdeeld in de hoofdstukken algemeen instellingsbeleid en financieel beleid en de jaarrekening. Tevens treft u de controleverklaring van de externe accountant aan. Ontwikkelingen en activiteiten op hoofdlijnen in het verslagjaar 2012 zijn: alle scholen een basisarrangement; traject advies- en instemminggeschillen doorontwikkeling INNOVO; oplevering adviezen projectgroepen implementatie doorontwikkeling INNOVO; voorgenomen besluit opheffing bs. Op de Sterkenberg Itteren; besluit overdracht eigendom en bouwheerschap inzake nieuwbouw bs. St. Franciscus Treebeek; ontwikkeling en oplevering van diverse nieuw- en verbouwprojecten; vertrek interim voorzitter College van Bestuur; aanstelling nieuwe voorzitter College van Bestuur. In dit jaarverslag proberen wij een zo volledig mogelijk beeld te geven van de INNOVO organisatie. Wij danken iedereen die in het verslagjaar een bijdrage heeft geleverd aan de uitvoering van de missie van INNOVO. Met vriendelijke groet, INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs
Bert Nelissen Voorzitter College van Bestuur
Joan van Zomeren, Lid College van Bestuur
2. Verslag van de Raad van Toezicht
2.1 Gegevens bestuorders en loezichthouders INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs, kent een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur bestaat uit twee personen (voorzitter en lid). Sinds juni 2011 was er een voorzitter a.i. benoemd. De Raad van Toezicht heeft de aanstelling van de interim voorzitter College van Bestuur in januari 2012 verlengd tot augustus 2012. Onze dank en waardering gaat uit naar Laurens van Tilburg, die ruim 1 jaar als interim voorzitter College van Bestuur heeft gefunctioneerd. Per 1 augustus 2012 is een nieuwe voorzitter College van Bestuur benoemd.
Tite! en naam
Functie
Leeftijd Datum benoeming
Datum aanvang functie
Datum uit dienst
mr. drs. H.P.M. (Bert) Voorzitter CvB 57 Nelissen Te vermelden nevenfuncties 2012: Voorzitter Raad van Toezicht BiblioNova Lid stuurgroep Cultuurbedrijf Sittard-Geleen i.o.
15-06-2012
1-8-2012
n.v.t.
L.M.G. (Laurens) van Voorzitter CvB 56 Tilburg MBA MBI a.i. Te vermelden nevenfuncties 2012:
22-06-2011
1-7-2011
1-8-2012
46
13-07-2009
1-11-2009
n.v.t.
drs. J.W.M.G. (Joan) van Lid CvB Zomeren Te vermelden nevenfuncties 2012: Tabel 1: College van Bestuur
De Raad van Toezicht bestond in 2012 uit zeven leden. Dit is het maximale aantal leden dat conform de statuten de Raad van Toezicht vormt. De zittingsperiode van leden van de Raad van Toezicht bedraagt 3 jaar. Leden kunnen na afronding van een eerste termijn maximaal twee keer worden herbenoemd, elk voor een nieuwe zittingsperiode van 3 jaar. De totale zittingsperiode is derhalve gemaximeerd op 9 jaar, met een mogelijk extra uitloopperiode van 6 maanden ten behoeve van een betere spreiding van aftredende leden. Nieuwe leden die tussentijds ontstane vacatures invullen, maken de benoemingsperiode van hun voorganger af. Daarna kunnen deze leden eventueel herkozen worden voor een nieuwe termijn van 3 jaar.
Datum le benoeming
Datum herbenoeming
Zittend in Datum le, 2e of 3e definitief termijn a ft red en
mr. H.M.A. (Huub) Dumont
Voorzitter, lid cie. Materieel Beheer Te vermelden nevenfuncties 2012: Voorzitter van de Stichting PILON Vice-voorzitter Mondriaan Zorggroep Bestuurslid stichting De Weijerhorst
1-1-2011
n.v.t.
le termijn
31-12-2019
P.M.R. (Paul) Munstermann
1-1-2005
1-7-2010
3e termijn
30-6-2013
Naam
Functie, deelname commis-
Vicevoorzitter, lid cie. Beleid en Identiteit Te vermelden nevenfuncties 2012:
Medeoprichter van automatiseringsbedrijf KEMBIT te Wijnandsrade. Werkzaam als Senior IT Business Manager Lid van de Raad van Commissarissen 1-7-2010
2e termijn
30-6-2016
Lid cie. Materieel 1-11-2008 Beheer, bijzonder aandachtsgebied bouw en facilitaire zaken Te vermelden nevenfuncties 2012: Directeur bestuurder bij een Woningcorporatie Bestuurslid van KSV Treebeek Dagelijks Bestuurslid van Thuis in Limburg Lid van de landelijke Huurcommissie Lid Raad van advies Hoge school Zuyd
1-1-2010
2e termijn
31-12-2015
J.M.H. (John) Creusen
1-7-2010
2e termijn
30-6-2016
Kapelaan drs. F.C.S. (Frederik) Beijk
Kwaliteitszetel katholieke identiteit, lid cie. Beleid en Identiteit Te vermelden nevenfuncties 2012:
1-7-2007
L.P.J. (Leon) Creugers MBA
Lid cie. Materieel Beheer, bijzonder aandachtsgebied financiele zaken Te vermelden nevenfuncties 2012: Voorzitter kernoverleg Vilt
1-11-2008
1-7-2010 n.v.t. le termijn 30-6-2019 Lid cie. Beleid en Identiteit, bijzonder aandachtsgebied onderwijskundige zaken Te vermelden nevenfuncties 2012: Voorzitter Geschillenadviescommissie studentenaangelegenheden van de Universiteit Maastricht Lid Bezwarencommissie inzake personele aangelegenheden van de Universiteit Maastricht Lid Raadgevend College Onderwijs Loyalis drs. O.O.G. (Oscar) Spee
le termijn Lid cie. Beleid en 1-7-2010 n.v.t. 30-6-2019 Identiteit bijzonder aandachtsgebied HRM Te vermelden nevenfuncties 2012: Manager Klant en Operatie / waarnemend directeur - Waterleidingmaatschappij Limburg n.v. mr. JJ.M. (Jack) Mommers MBA
label 2: Raad van Toezicht
2.2 Werkzaamheden Raad van Toezicht De Raad van Toezicht heeft in 2012 zeven maal regulier vergaderd met het College van Bestuur. Naast de reguliere vergaderingen zijn er ook een viertal thematische bijeenkomsten georganiseerd. Onderwerpen tijdens deze bijeenkomsten waren het integraal huisvestingsplan Heerlen, verbouw bs. St. Franciscus en de 100 dagen reflecties van de nieuwe voorzitter CvB. Daarnaast zijn er in 2012 ook werkbezoeken gebracht aan scholen. Zo werden de SO/VSO Mgr. Hanssenschool in Hoensbroek (school voor speciaal onderwijs), basisschool Tarcisius in Heerlen (grate school) en basisschool Op de Sterkenberg in Itteren (kleine school) bezocht. Commissies Naast de reguliere toezichthoudervergadering, vindt er ook afstemming plaats in een drietal commissies (agendacommissie, commissie materieel beheer en commissie beleid en identiteit). Deze commissies vergaderen twee weken voorafgaand aan elk regulier overleg van de Raad van Toezicht. Naast leden van de Raad van Toezicht, sluiten leden van het College van Bestuur en de inhoudelijke managers of concerncontroller van het stafbureau aan bij de commissies. Deze commissies hebben vooral een informerende, sonderende en adviserende functie. Besluitvorming vindt alleen plaats in de gehele Raad van Toezicht. De agendacommissie is voornamelijk een voorbereidingscommissie. Een belangrijke taak voor de agendacommissie is om de agenda van het overleg tussen Raad van Toezicht en College van Bestuur inhoudelijk en procedureel af te stemmen. De Raad van Toezicht wordt in de agendacommissie vertegenwoordigd door de voorzitter en de vicevoorzitter. De commissie materieel beheer houdt zich primair bezig met financiele aangelegenheden, de concernbegroting, concernjaarstukken, concern monitorrapportages, treasury, bouw en facilitaire zaken. De commissie beleid en identiteit buigt zich over de verschillende (inhoudelijke) beleidsontwikkelingen op terreinen van onderwijs, personeel en organisatie.
Pmfielen, wenfing & selectie In 2012 zijn er geen wijzigingen opgetreden in de samenstelling van de Raad van Toezicht. In het kader van de evaluatie van het rooster van aftreden is geconstateerd dat in 2013 drie leden van de Raad van Toezicht afscheid gaan nemen vanwege het bereiken van het einde van de benoemingstermijn (1) of door zich niet meer kandidaat te willen stellen voor een verlenging (2). Om te komen tot een adequate herinvulling van de Raad van Toezicht in 2013, is eind 2012 besloten om begin 2013 in een keer drie vacatures open te stellen. Het betreft vacatures voor leden met een profiel 'onderwijs en zorg' (nieuw), 'ICT en 'financien'. Het toekomstig lid met het profiel 'onderwijs en zorg' zal aangezocht en voorgedragen worden door de GMR op grand van de recent gewijzigde wetgeving. Overige profielen in de Raad van Toezicht zijn 'personeel', 'onderwijs', 'identiteit' en een algemeen voorzittersprofiel.
Professionalisering en evaluatie fimctioneren De leden van de Raad van Toezicht zijn alien lid van de Vereniging voor Toezichthouders in het Onderwijs (VTOI). Deze vereniging organiseert jaarlijks bijeenkomsten voor toezichthouders.
Werkgeverschap Naast toezichthouder is de Raad van Toezicht ook de formele werkgever van de leden van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht volgt en begeleidt de leden van het College van Bestuur als 'critical friend' en staat hen ook bij met advies in voorkomende gevallen. Ook het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met het College van Bestuur behoort tot
de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht heeft in 2012 de ontstane vacature voorzitter College van Bestuur ingevuld door middel van de benoeming van de heer Bert Nelissen per 1 augustus 2012. Tot die tijd is deze vacature ingevuld door de aanstelling van een interim voorzitter in de persoon van de heer Laurens Van Tilburg.
Toezicht houden - thema's In het kader van de toezichthoudende rol heeft de Raad van Toezicht met het College van Bestuur overleg gevoerd over de reguliere thema's zoals de voortgang van het lopende strategisch beleidsplan, de concernbegroting en de concernjaarrekening. Deze thema's zijn statutair vastgelegd als onderwerpen waar de Raad van Toezicht goedkeuring heeft. Belangrijke instrumenten voor de Raad om toezicht te houden zijn de integrate rapportages die opgeleverd worden in het kader van de planning en controlcyclus: drie concern monitorrapportages; concern jaarplan/begroting en meerjarenraming; concern jaarstukken. Maar ook het schoolbezoek, dat tweemaal per jaar plaatsvindt en het jaarlijkse informele gesprek met GMR, biedt de Raad van Toezicht inzicht in de ontwikkelingen in de organisatie. Naast de statutair bepaalde onderwerpen die ter goedkeuring of vaststelling voorgelegd dienen te worden, dan wel specifiek tot het aandachtsveld van de het toezichthoudend orgaan behoren, zijn er in 2012 diverse thema's binnen de Raad van Toezicht besproken. Tot de belangrijkste thema's van 2012 behoorden: - Klaar voor de krimp Als gevolg van de krimp van de leerlingaantallen heeft het College van Bestuur aangepast beleid ontwikkeld ten aanzien van met name de (zeer) kleine scholen. Dit heeft geleid tot een voorgenomen besluit tot opheffing van bs. Op de Sterkenberg in Itteren, dat in het najaar van 2012 aan de Raad van Toezicht ter goedkeuring is voorgelegd. De Raad van Toezicht heeft daaraan goedkeuring verleend op 31 januari 2013. - Doorontwikkeling INNOVO Een belangrijk project voor INNOVO, waarin cultuur, houding, gedrag en structuur een centrale rol spelen. De implementatie van de resultaten van dit project moeten leiden tot een organisatiecultuur en structuur die past bij de strategische missie, visie en kernwaarden van INNOVO. Daarnaast voorziet het project in een aanzienlijke kostenbesparing op de overhead op scholen en stafbureau. Het kalenderjaar 2012 stond in de maanden januari tot april nog in het teken van de advies- en instemminggeschillen tussen College van Bestuur en de GMR, die ter toetsing waren voorgelegd aan de Landelijke Geschillencommissie. Nadat de geschillencommissie de argumenten van de GMR om advies en instemming op de verschillende vraagstukken te onthouden ongegrond had verklaard, heeft het College van Bestuur de interne organisatie de opdracht verleend om met de implementatiefase van start te gaan. Gezien de belangrijke consequenties van dit project voor de duurzaamheid van de organisatie, heeft de Raad van Toezicht hier in de opeenvolgende vergaderingen veel aandacht aan besteed. - Project renovatie st. Franciscus Treebeek Het gebouw waarin bs. St. Franciscus is gehuisvest kent een bijzondere status. Deze school is namelijk zowel juridisch als economisch in eigendom. Het bestuur is voornemens deze school ingrijpend te renoveren. Gezien deze bijzondere status, de complexiteit van het project (ingrijpende verbouwing tot brede school, inclusief nieuwbouw sporthalvoorziening), als de omvang van de te verwachten investering (> € 9 miljoen, waarvan ruim € 2 miljoen bijdrage van INNOVO), heeft de Raad van Toezicht ook in 2012 veel tijd en energie gestoken in het monitoren van de voortgang van dit project.
10
Door veranderende wetgeving en marktomstandigheden zijn de uitgangspunten van het project Treebeek opnieuw tegen het licht gehouden. Met name de financiele risico's voor INNOVO in de bouwfase alsmede in de beheerfase na oplevering zijn zeer kritisch bekeken. Dit heeft geleid tot een heroverweging van het standpunt dat INNOVO als eigenaar van het gebouw ook het bouwheerschap voor de ingrijpende verbouwing van het bestaande pand tot een multifunctionele accommodatie zou vervullen. Een definitief besluit is 15 november 2012 genomen, waarbij het voorstel van het College van Bestuur om het eigendom van het gebouw en het bouwheerschap van de verbouw over te dragen aan de gemeente Brunssum, definitief is goedgekeurd. - Statutenwijziging Als gevolg van het van kracht worden van de Wet Goed Bestuur en de code goed bestuur van de PO-raad, heeft de Raad van Toezicht in 2012 de statuten op een beperkt aantal onderdelen herijkt. Herijking vond plaats op die onderdelen waar de vigerende statuten onvoldoende aansloten bij de wet en de code. De bijgestelde statuten zijn vastgesteld op 25 oktober 2012. Tevens heeft de Raad van Toezicht in 2012 samen met het College van Bestuur een informeel gesprek georganiseerd met de leden van de GMR. De positieve ervaringen die hiermee zijn opgedaan, krijgen in 2013 een verder vervolg.
2.3 Formele besluiten Onderstaande tabel geeft de formele goedkeurende besluiten per vergadering weer.
Datum
Besluit
14-06-2012
De Raad neemt kennis van het door Deloitte opgestelde accountantsverslag bij de jaarrekening 2011 De Raad van Toezicht stelt het jaarverslag 2011 en goedkeurende controleverklaring van Deloitte vast en verleent het CvB decharge voor het in 2011 gevoerde beleid. De Raad van Toezicht keurt de begroting INNOVO 2012-2013 goed. De Raad van Toezicht keurt het treasuryplan 2012-2013, als onderdeel van de begroting INNOVO 2012-2013, goed. De Raad van Toezicht evalueert de kwaliteit van de dienstverlening van Deloitte en treedt in onderhandeling over de voorwaarden om de overeenkomst met een extra jaar te verlengen. De Raad van Toezicht besluit dat de vacatures binnen de Raad in een keer gesteld zullen worden. Benoeming zal op 1 juli 2013 plaatsvinden conform het rooster van aftreden. De Raad van Toezicht besluit random de werving en selectie van 3 nieuwe RvTleden per 1 juli 2013 dat de GMR een advies mag uitbrengen en een voordracht mag doen over het profiel onderwijs en zorg met als zwaartepunt iemand die het basisonderwijs van binnenuit kent. De Raad van Toezicht besluit om op basis van de voorgestelde wijzigingen, de nieuwe statuten goed te keuren. De voorzitter van de Raad van Toezicht concludeert: - dat het quorum voor besluitvorming aanwezig is; - er een meerderheid is voor het voorstel van het College van Bestuur om te stoppen met het project Brede School Treebeek en eigendom en bouwheerschap over te dragen aan de gemeente Brunssum. De RvT verzoekt het CvB om het gesprek aan te gaan met de gemeente over het genomen besluit en daarover terug te koppelen naar de RvT, waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat de gemeente het voorliggende plan B verder ontwikkelt.
14-06-2012
28-06-2012 28-06-2012 28-06-2012
1-10-2012
25-10-2012
25-10-2012 15-11-2012
Tabel 3: goedkeuringsbesluiten Raad van Toezicht 2012
11
2.4 Honorering De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een all-in vergoeding voor hun inzet. Naast de standaardvergoeding is er de mogelijkheid om additioneel gemaakte kosten te declareren. Van deze mogelijkheid is in 2012 geen gebruik gemaakt. Functie Voorzitter Vice-voorzitter Lid
Maandelijkse bruto onkostenvergoeding €700 €490 €315
Onkosten op jaarbasis N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Totaal op jaarbasis € 8.400 € 5.880 € 3.780
Tabel 4: honorering Raad van Toezicht
De honorering van de Raad van Toezicht bevindt zich binnen de bandbreedte van de normbedragen zoals die door de Vereniging voor Toezichthouders in het Onderwijs voor een toezichthouder in het onderwijs in een vergelijkbare organisatie worden geadviseerd.
2.5 Governance code Sinds januari 2010 is er door de PO-raad een 'code goed bestuur Primair onderwijs' vastgesteld als leidraad voor goed bestuur. Ook INNOVO onderschrijft en volgt deze code. Met deze code wordt aangesloten op actuele inzichten in 'goed bestuur'. Tevens is de code in overeenstemming met de begin 2010 aanvaarde wijzigingen in de WPO en WEC omtrent de scheiding van toezicht en bestuur en de verbetering van intern toezicht. In de jaarstukken 2012 wordt verantwoording afgelegd in aansluiting op de uitgangspunten van de code goed bestuur Primair onderwijs. De Raad van Toezicht heeft besloten om de statuten op die onderdelen die onvoldoende aansluiten op vigerende wetgeving, aan te passen. Een bredere herziening van de statuten en het huishoudelijk reglement zal in 2013 ter hand genomen worden. In dat verband heeft de Raad van Toezicht besloten om in 2013 een themabijeenkomst te beleggen met de medewerking van de heer prof. Mertens, decaan bij de Open Universiteit, faculteit managementwetenschappen. De visie op toezicht en de vertaalslag naar statuten en reglementen zullen dan onder meer aan de orde komen.
12
13
3. Aigemene kertmerken INNOVO is een stichting voor katholiek onderwijs en is actief in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Zuid- en Midden-Limburg, verspreid over 16 gemeenten. In de bijlagen is een overzicht opgenomen van alle scholen en de gemeentes waarin deze zijn gevestigd. INNOVO verzorgt onderwijs op maat aan 11.203 leerlingen1 in de leeftijd van 3 tot 20 jaar. Eind 2012 wordt onderwijs verzorgd op 58 scholen, waarvan 53 behoren tot het reguliere basisonderwijs en 5 tot het (voortgezet) speciaal (basis)onderwijs. De scholen voor speciaal onderwijs participeren in REC 2, 3 en 4 verband. De INNOVO scholen bevinden zich in een regio die sterk te kampen heeft met ontgroening en vergrijzing. In de onderstaande tabel toont de feitelijke ontwikkeling van de leerlingaantallen deze tendens duidelijk aan.
BO
1-10-2008 10.969
1-10-2009 10.773 -196 -1,79%
1-10-2010 10.418 -355 -3,30%
1-10-2011 10.144 -274 -2,63%
1-10-2012 9.837 -307 -3,03%
1.164
1.223 59 5,07%
1.244 21 1,72%
1.354 110 8,84%
1.366 12 0,89%
12.133
11.996 -137 -1,13%
11.662 -334 -2,78%
11.498 -164 -1,41%
11.203 -295 -2,57%
Verschil toename/afname
SBO - (V)SO
Verschil toename/afname
Totaal Verschil toename/afname
Tabel 5: ontwikkeling leerlingaantallen
In onderstaande grafiek is ook de prognose voor de komende jaren verwerkt. Ten opzichte van 1-10-2012 verwacht INNOVO dat op 1-10-2015 het totale aantal leerlingen zal zijn gedaald met 900 tot 10.303. 14.000 -, 12.000 10.000 8.000
-Tot BO
6.000
-Tot SBO(VS)O Totaal
4.000 2.000
1-102008
1-102009
1-102010
1-102011
1-102012
1-102013
1-102014
1-102015
Grafiek i: ontwikkeling leerlingaantallen
1
Teldatum 1-10-2012. M.b.t. de realisatie van SO/VSO Mgr.Hanssen (13KL) en SO/VSO de Zonnewijzer (21SG) zijn de cijfers per groeiteldatum 16 januari aangehouden.
14
3.1.
Doelsteilfng organisatie
3.1.1. Missie De missie van INNOVO luidt: "Het bieden van een veilige en degelijke basis aan kinderen enjongeren om een /even fang te kunnen leren, zodatzij zich voortdurend blijven ontwikkelen, een passende aansluiting verwerven op het vervolg onderwijs en uiteindelijk als actief burger in onze samenleving kunnen functioneren."
3.1.2. ¥isie INNOVO is een organisatie die bouwt aan krachtige en kwalitatief hoogwaardige scholen, waarin vakbekwame leraren, ondersteuners en schoolleiders vanuit een uitdagende en veilige leeromgeving zorg dragen voor eigentijds onderwijs. Het kind vormt het centrale uitgangspunt voor ieders handelen. Kernbegrippen hierbij zijn: Vraag- en opbrengstgericht werken Samenhangende arrangementen Educatief partnerschap Zelfsturing binnen gemeenschappelijke kaders Voortdurende kwaliteitsverbetering 3.1.3. Ambities In het vastgestelde strategisch beleid voor de periode 2011-2015 heeft INNOVO vijf speerpunten van beleid vastgesteld, van waaruit de ontwikkeling wordt opgepakt. De speerpunten uit het strategisch beleidsplan zijn: 1. Verbeterende kwaliteit Een goede tot uitstekende kwaliteit van de organisatie (scholen en stafbureau) door het consistent doorvoeren van de PDCA-cyclus en vanuit de verkregen inzichten preventief en actief handelen ter ondersteuning van de verbetering van de onderwijskwaliteit met een grotere focus op de opbrengsten en de processen. Kwaliteitsverbetering is daarbij niet beperkt tot het primaire proces, maar richt zich ook op de secundaire processen en behoort integraal onderdeel te zijn van de organisatiecultuur. 2. Gedegen en vertiieuwend onderwijs Meer focus voor het vraag- en opbrengstgericht werken in elke school, gebaseerd op het inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerlingen en gericht op het niveau dat op grand van de kenmerken van de leerling-populatie mag worden verwacht; daarin wordt ook beoogd de algemene onderwijskwaliteit van elke school waar nodig te verbeteren. Hierbij is een onderzoekende houding naar oorzaak en gevolg van belang. Het onderwijsklimaat dient bij te dragen aan een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind 3. Bekwame professionals Een duidelijke positie voor en een voortdurende ontwikkeling van de competenties van de schoolleider, de leerkracht, de ondersteunende medewerkers en het team ten behoeve van het primaire proces. 4. Duurzame organisatie Een goed tot uitstekend functionerende organisatie op financieel en organisatorisch gebied, met ruimte voor (educatief) ondernemerschap voor scholen. Het bestuur biedt de scholen hiervoor de benodigde ruimte en kaders. De staf is primair gericht op ondersteuning van het primair proces en het bestuur. 5. Verbonden met de omgeving Een goede tot uitstekende relatie met ouders en ketenpartners door nauwere samenwerking op school- en bestuursniveau.
3.1.4, Kernwaarden Onze visie en missie worden gedragen door de volgende kernwaarden:
Stel het kind centraal Het belang van het kind staat voorop. leder kind moet de kans krijgen zijn talenten op-
15
timaal te ontwikkelen. Een basisvoorwaarde hiervoor is het bieden van goed onderwijs dat aansluit bij de behoeften en talenten van de leerling. Subsidiariteit Voor zover mogelijk en effectief en efficient worden taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie neergelegd met de daarbij horende verantwoordingsplicht. We handelen daarbij conform de uitgangspunten van 'good governance' en de code Goed Bestuur van de PO-raad. Solidariteit Solidariteit tussen scholen is bedoeld ter vergroting van het gezamenlijke beleidsvoerend vermogen en ter voorkoming en spreiding van risico's. Solidariteit betekent ook, dat wij een organisatie willen zijn waarin mensen zich samen verantwoordelijk voelen en telkens opnieuw willen werken aan de ontwikkeling van kinderen, waar nodig samen met andere partners. Dit vraagt om een open, transparante en samenwerkingsgerichte stijl van handelen van alle betrokkenen die werkzaam zijn bij INNOVO. De onderliggende waarde van het solidariteitsprincipe is dat elk kind, dat onderwijs geniet op een school van INNOVO, gelijkwaardige rechten heeft op goed onderwijs. Wanneer door situationele factoren tekorten op enige school ontstaan, biedt het solidariteitsprincipe ruimte en armslag totdat er een structured oplossing is gevonden, dit uiteraard met inachtneming van de financiele ruimte die er op stichtingsniveau beschikbaar is. Vrijheid in gebondenheid Het schoolbestuur biedt een normatief kader, waarbinnen veel vrijheid aanwezig is om professionaliteit van schoolleiders en leraren tot uiting te laten komen; zij zijn bepalend voor het primaire proces. Binnen de grenzen van de uitgesproken kwaliteitsambities en de gemeenschappelijke katholieke identiteit behouden de scholen zoveel mogelijk hun eigen identiteit, cultuur, uitstraling en plaats binnen de gemeenschap. Spiritualiteit Scholen van INNOVO staan voor een zelfbewust zoeken naar wat katholiek onderwijs voor iedere school en voor haar pedagogische opdracht in het bijzonder, betekent. Het gaat dan over het waarom: waarom gaan we in en buiten school met elkaar om zoals we met elkaar omgaan. Dan gaat het om het bewustzijn en het bewust worden van ons doen en laten en van ons 'voorleven en doorgeven'. Daarmee ontstaat er naast opbrengstgerichtheid, procesgerichtheid en onderzoeksgerichtheid een waardegerichtheid. INNOVO-scholen laten zich in de uitwerking van hun pedagogische opdracht leiden door de katholieke waarden en putten bij hun keuzes bijvoorbeeld uit de kenmerken van 'Verbinden, verdiepen en vertegenwoordigen' van de Bond Katholiek Primair Onderwijs2. Scholen werken daarbij toe naar een eigentijdse invulling van hun pedagogische opdracht, gebaseerd op de kernwaarde spiritualiteit waarvan ze in hun schoolplan en schoolgids de invulling vermelden. 3.2.
Organisatie opboyw
3.2.1. Jyridische striictuur INNOVO heeft de juridische status van een stichting, opgericht per 1 januari 2005. 3.2.2, Bestiiringsmodei Binnen INNOVO houdt een Raad van Toezicht bestaande uit 7 leden, toezicht op een tweehoofdig College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de aanstelling van de interim voorzitter College van Bestuur verlengd tot augustus 2012. Per 1 augustus 2012 is een nieuwe college voorzitter benoemd.
!
Zie ook: bijlage 4 bronnenboek.
16
Naam
Functie
Dhr. mr. drs. H.P.M. Nelissen Dhr. LM.G. van Tilburg MBA MBI
Voorzitter College van Bestuur Voorzitter College van Bestuur a.i. Mevr. drs. J.W.M.G. van Zomeren Lid College van Bestuur
Van 01-08-2012 01-07-2011
Tot heden 31-07-2012
01-11-2009
heden
Tabel 6: samenstelling College van Bestuur 2012
3.23. Organisatiestructuor De scholen en het bestuur worden ondersteund door een stafbureau, verdeeld over de werkprocessen onderwijs & identiteit, HRM, financien, facilitaire zaken/ICT, office management en controlling. Het stafbureau biedt naast ondersteuning aan het bestuur, tevens ondersteuning aan de scholen op verschillende werkprocessen, door o.a. de inzet van consulenten (HRM, financien, onderwijs, facilitair) en I-coaches (ICY / onderwijsinnovatie). Ten behoeve van de instandhouding van de kleinste scholen, werkt INNOVO met gemeenschappen van scholen. Dit zijn kleine scholen (gemiddeld < 100 leerlingen) die geografisch verbonden zijn en onder leiding van een gezamenlijke directie zijn gebracht. In het kader van het aangaan van een 'duurzame samenwerking' wordt zoveel mogelijk samengewerkt op de gebieden onderwijs, onderwijsontwikkeling, zorg en personeelsontwikkeling. Op deze manier blijft het mogelijk om ook in de kleine kernen, kwalitatief en financieel verantwoord onderwijs op maat te leveren. Al onze scholen zijn geclusterd in een vijftal regionale netwerken en een inhoudelijk netwerk. Het netwerk is een platform waar schooldirecteuren op regioniveau afstemming kunnen zoeken ten behoeve van de beleidsvoorbereiding, standpuntbepaling of voor intervisie. De 6 netwerken zijn: Heerlen Nuth-Voerendaal Heuvelland Geuldal Zuid / West / Midden Limburg (Voortgezet) Speciaal (basis) onderwijs
Naam gemeenschap van scholen
Deelnemende scholen
Gemeente
Netwerk
Mechelen-Wahlwiller
Bs. A gene Wienberg Bs. de Driesprong
Gulpen-Wittem
Heuvelland
Epen-Reijmerstok-Slenaken
Bs. A Hermkes Bs. St. Franciscus Bs. St. Theresia Bs. De kleine Wereld Bs. De Cathabel Bs. Op de Top Bs. De Plenkert Bs. St. Antonius Bs. St. Gerlachus Bs. St. Joseph Bs. Vilt Bs. H. Hart Bs. St. Stefanus Bs. St. Servatius
Gulpen-Wittem
Heuvelland
Vaa Is
Heuvelland
Valkenburg a/d Geul Valkenburg a/d Geul Valkenburg a/d Geul Nuth
Geuldal
Vaa Is-Lem iers-Vij len
Valkenburg-Schin op Geul Houthem-Broekhem Vilt-Sibbe Wijnandsrade-Vaesrade
17
Geuldal Geuldal NuthVoerendaal
Klimmen-Ransdaal Bingelrade-Jabeek
Bs. Bs. Bs. Bs.
Ummer Clumme St. Theresia De Spil St. Gertrudis
Onderbanken
NuthVoerendaal ZWM-Limburg
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen
Heerlen Voerendaal
Heerlen NuthVoerendaal Geuldal
Voerendaal
Gedeeld directeurschap Heerlen Heerlen Heerlen Heerlen Heerlen Ubachsberg
Bs. de Horizon Bs. Eikenderveld Bs. Paulus Bs. de Schakel Bs. 't Pannesjop Bs. Bergop
Geulle-Moorveld Itteren Born Buchten Posterholt Koningsbosch Meerssen Meerssen
Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs. Bs.
Ondersteboven Op de Sterkenberg Swentibold Het Avontuur3 De Draaiende Wieken Keuningshofke Op 't Hwagveld De Gansbeek
Meerssen Maastricht Sittard-Geleen Roerdalen Echt-Susteren Meerssen
ZWM-Limburg ZWM-Limburg Geuldal
Tabel 7: gemeenschappen van scholen en scholen met gedeeld directeurschap 2012
In 2012 hebben alle schooldirecteuren in het kader van het project gemeenschappen van scholen, op basis van de beleidsnotitie Krimp een feitenanalyse en scenario verkenning gemaakt t.a.v. toekomstige ontwikkelingen als gevolg van de leerlingdaling. Deze feitenanalyse en scenario verkenning heeft ertoe geleid dat in december 2012 het College van Bestuur op basis van de beleidsnotitie 'klaar voor de krimp' het voorgenomen besluit heeft genomen om de locatie bs. Op de Sterkenberg te Itteren te sluiten per 1 augustus 2013. In 2011 leidde eenzelfde analyse van de ontwikkelingen rond bs. Op de Sterkenberg al tot zorgen over het toekomstperspectief. In het toen genomen besluit om deze school onder voorwaarden nog minimaal voor twee jaren open te houden, is de voorwaarde opgenomen dat de school niet onder de door school en ouders benoemde ondergrens zou zakken in 2012. Ondanks de inspanningen van ouders, school en bestuur, is gebleken dat de autonome daling van de leerlingaantallen niet gestabiliseerd kon worden. Belangrijke in 2011 geformuleerde ondergrenzen zijn daarmee gepasseerd. Als gevolg daarvan heeft het College van Bestuur dit voorgenomen besluit genomen en dit in de besluitvormingscyclus ingebracht.
Ingangsdatum 1-8-2012
18
3.2.4. Orgaoogram INNOVO
Figuur 1: organogram INNOVO 2012
3.3.
Beieidsvoering
3.3.1. Personeei Goed onderwijs start met bekwame leerkrachten. In het strategisch beleidsplan is de visie van INNOVO op personeelsbeleid en personeelsontwikkeling, onder het speerpunt 'Bekwame professionals' ondergebracht.
Functiehuis - functiemix In 2011-2012 heeft INNOVO opnieuw veel aandacht besteed aan het behalen van de functiemix quota van het in december 2009 vastgestelde functiebouwwerk voor primair en speciaal onderwijs. Bij de invoering van de functiemix is gekozen voor de specialisaties taal, rekenen en gedrag. In 2011 zijn hier nog de specialisaties remedial teaching, het jonge kind, coaching & begeleiding en hoogbegaafdheid bijgekomen. Er is een interne 'greencard procedure' ontwikkeld waarmee getoetst wordt of aan de opleidingseisen die in de CAO staan wordt voldaan. Dit wil zeggen dat de medewerker een werk en denkniveau HBO+ moet hebben door relevante cursussen, materclasses, HBO-masters of een EVC-bewijs afgegeven door een gecertificeerde aanbieder. Tevens is in 2010-2011 de Yellowcard opleiding gestart. Dit is een opleiding speciaal voor medewerkers boven de 55 jaar die daarmee de LB- kwalificaties kunnen behalen. In 2011-2012 is gekozen om de Yellowcard- opleiding opnieuw in te zetten waarbij de leeftijdsgrens is verlaagd naar 52 jaar en de voorwaarden tevens zijn aangescherpt.
19
Op 31-07-2012 had er in het Basisonderwijs 141,7 Fte (27%) benoemd moeten zijn in een LBfunctie. In het Speciaal Onderwijs had 14,2 Fte (8%) in"een LC functie benoemd moeten zijn.
Quota functiemix 2011-2012
BO
SBO/SO
Quota fte op 01-08-2012 Gerealiseerd op 01-08-2012 Quota fte op 01-08-2013
141,7 157,2 179,6
14,2 11,6 19,6
label 8: Quota functiemix 2011-2012
Het aantal functiemix- benoemingen in het BO liggen in 2012 voor op schema. Het SO heeft de quota niet behaald mede door de ontwikkelingen random Passend Onderwijs .
Integraal personeeisbeleid In 2011-2012 is de ontwikkeling van een integraal personeelsbeleid verder opgepakt. Onder de titel 'Bekwame professionals' is met name de ontwikkeling van personeel en management als speerpunt van INNOVO beleid benoemd. Ter ondersteuning en monitoring is er een personeelszorgsysteem ontwikkeld, waarmee ook personeelsontwikkeling op centraal geaggregeerd niveau kan worden gemonitord. Dit systeem, genaamd Igrow, is in april 2008 operationeel geworden voor het onderwijsgevend personeel en in 2009 ook voor het onderwijsondersteunend personeel. Op het gebied van personeelszorg is afgesproken dat elke leidinggevende minimaal een functioneringsgesprek per jaar en een beoordelingsgesprek per vier jaar heeft gevoerd met elke medewerker en dit heeft ingevoerd en geaccordeerd in Igrow. In schooljaar 2011-2012 is er met 69% van de 1.192 medewerkers een gesprek gevoerd en geaccordeerd. Dit is een vermindering van 11% t.o.v. het vorige schooljaar. INNOVO streeft naar een 100% benadering van de invoering van de gesprekkencyclus. In de monitorgesprekken die het College van Bestuur voert met de schooldirecteuren, wordt de noodzaak van de gesprekkencyclus besproken en wordt de schooldirecteur gevraagd de stand van zaken binnen de school te verantwoorden op dit punt. Er is geen concrete reden aan te wijzen voor deze terugval in het aantal gevoerde gesprekken.
Professionallsering In 2012 is het uitgebreide centrale professionaliseringsaanbod voor directies, leerkrachten en medezeggenschapsleden, georganiseerd door'Kenniscentrum school 61' (KCS61), stopgezet. De medewerkers van deze afdeling zijn wel nog betrokken bij scholing en coaching, maar worden voor het grootste deel van tijd ingezet voor het interim-directeurschap. Enkele reguliere opleidingsactiviteiten van HRM werden daar weer belegd anderen niet. Hierdoor is er verwaaiering ontstaan en is in schooljaar 2011- 2012 gestart met een inventarisatie van de verschillende opleidingen en de verantwoordelijk afdeling c.q. leidinggevende. Dit ten behoeve van beleidsontwikkeling op dit item ook in relatie tot voorgenomen beleidswijzigingen die op dat moment door het Ministerie van OCW zijn gepubliceerd. Professionalisering in 2012 heeft plaatsgevonden op het gebied van Permanente Educatie Directeuren en een Adjunct- opleiding. Daarnaast is de Yellowcard- opleiding gestart. Deze drie zaken zijn van het centrale opleidingsbudget georganiseerd. Directeuren sturen hun organisatie zodanig dat LA- leerkrachten indien mogelijk de lerarenbeurs aanspreken indien ze voor een LBfunctie in aanmerking willen komen. Overige professionaliseringsactiviteiten worden bekostigd door het hiervoor in de schoolbegroting opgenomen professionaliseringsbudget van € 500 per fte.
20
Integraal gezondheidsbeleid Ter voorkoming van het ziekteverzuim werkt INNOVO nauw samen met Arbo-vitale. De leidinggevende vervult, met ondersteuning van bedrijfsarts en personeelsconsulent, een centrale rol bij het waarborgen van de gezondheid van de medewerker. Het voortschrijdend verzuimpercentage binnen INNOVO bedraagt eind 2011 6,7%. In 2012 is dit 6,6%. In dit percentage zijn ook de langdurig zieken (langer dan 1 jaar) opgenomen. Zwangerschaps- en bevallingsverlof valt erbuiten. Het verzuimpercentage ligt hiermee boven het referentieverzuimpercentage van het basisonderwijs in Nederland. Het meest recente cijfer is van 2010 en betreft een gemiddeld percentage van 6,1%. De ziekmeldingfrequentie is het aantal keren dat men zich gemiddeld per jaar ziek meldt. De gemiddelde verzuimfrequentie in 2011 was 0,9 per medewerker. In 2012 is dit percentage in het derde kwartaal gezakt naar 0,8 per medewerker. Dit is lager dan de referentiewaarde die ligt op 1,13 voor het basisonderwijs en 1,25 voor het SO/VSO uitgaande van cijfers van 2010. De cijfers van 2011 zijn nog niet bekend. Stichting Ircnovo ffroogste OE)
6,0
4,0
3.0
0.0 J
3!-
2S-
a>-
C.2-
!0
10
310313
—*— Freqtiemie
a,s
0.9
—M~ Ve^2uim%
5,5
f.3
4.7
4,6
%™«AO:'IO
30D3^0
31121D
3D•1-
•;•'•
3'-
;§.
O-
3:-
c:-
iD
310910
ia
•c
0,8
06
a. a
0,3
C'.S
08
0,5
e,2
64
9.5
68
4.8
4.6
4.S
e.s e.9 •>. a 4 .9
3,7 c. r,
310510
330310
31-
0410
QZ
fl,s
0.8
5,S
9,0
B.i
4.8
4,8
4.8
.30-
07-
K fl
3034-
03-
30CS1t
:
3*..
0^-
DS-
!1
•, 1
D.&
OS
O.S
7.3
7.C
83
4,3
4.6
4.7
3'05-
11
c,s o.s 0 6 3,'i e.s D.i s.e ~,c 4.3 4.e 4 7 4.e
3112-
310112
260212
0212
0.9
B.S
D.&
03
a. 6
S.7
e,7
9.8
4.4
8.4
44
4.4
4.5
46
4«
30C3-
311311
30-
0.3
0,5
O.S
8.7
e.s e.s
4,7
4.6
4,S
•: 1i1
?1 -
4
Grafiek 2; voortschrijdend verzuim vanaf januari 2010 t/m december 2012
De bevindingen van de bedrijfsarts worden jaarlijks gerapporteerd en besproken met de belangrijkste gremia: CvB, DBO, GMR en Raad van Toezicht. In het meest recente Arbo jaarverslag (2011 tot en met het derde kwartaal van 2012) wordt gesproken over een lichte daling van het verzuimpercentage in totaal in 2011 en stabilisatie hiervan in 2012 in het derde kwartaal. Het verzuimprobleem zit net als in 2010-2011 nog steeds in het langdurig verzuim. Er is vooral een verzuimstijging te zien in de leeftijdscategorie 50-55 en het valt op dat de verzuimduur stijgt met het stijgen van de leeftijd. Bij 56% van de begeleide verzuimen is sprake van werkgerelateerde aandoeningen. In 2010 was dit 45%. De meest voorkomende werkgerelateerde aandoeningen hebben te maken met psychische overbelasting. In 2011 waren er 105 verzuimsituaties waarbij sprake was van psychische overbelasting. Hier4
Bron Arbojaarverslag 2011 tot en met het derde kwartaal van 2012
21
van hadden 19 situaties direct te maken met arbeidsverhoudingen, waarbij problemen met de wijze van leidinggeven en problemen met college's als belangrijkste uitlokkende factoren werden genoemd. Medewerkers die niet verzuimen maar wel klachten hebben kunnen terecht op het arbeidsomstandighedenspreekuur. Van dit laatstgenoemde is in 2011 146 maal gebruik gemaakt waarvan het bij 84 gevallen arbeidsgebonden psychische klachten betrof. In 2010 was dit 183 waarvan het bij 95 gevallen arbeidsgebonden psychische klachten betrof. In de jaarrapportage5 neemt de bedrijfsarts ook aanbevelingen op ter voorkoming van verzuim. De specifieke aanbevelingen voortvloeiend uit de rapportage van 2011 tot en met het derde kwartaal van 2012 zijn: Draag verzuimbeleid uit van hoog tot laag. Stuur op langdurig ziekteverzuim en handhaaf standaard arbeidsdeskundig onderzoek bij de eerstejaarsevaluatie. - Verzuimtraining aan leidinggevenden heeft plaatsgevonden; bewaak dat de informatie ook bij de teams komt en dat nieuwe leidinggevenden getraind worden. Realiseer u bij reorganisatie duidelijk wie de rol van verzuimbegeleiding/casemanager gaat opnemen en of deze persoon voldoende is toegerust. Heb aandacht voor reductie van werkdruk. Signaleer in dat kader tijdig mentale vermoeidheid; reik hulpbronnen aan en stimuleer bevlogenheid. Het geven van constructieve feedback en een transformationele leiderschapsstijl zien hierbij belangrijke factoren. Let op uw oudere medewerkers en de problemen die ontstaan als zij niet meer of moeizaam aan de gestelde eisen kunnen voldoen. Heb aandacht voor de balans werk- prive bij uw parttime werkende medewerkers die werk en zorgtaken combineren. Zorg voor een positiever imago van mobiliteit. Zet het geplande screeningsinstrument in om uw medewerkers "at risk" tijdig te signaleren en middels inzet van preventieve interventies gezondheidsproblemen of verzuim te voorkomen. Zorgvuldige plaatsing van directeuren. De directeur is de peoplemanager en staat aan het stuur van de organisatie; ook is het de directeur die het centraal beleid uitdraagt en wegzet in de praktijk. De juiste persoon op juiste plek is van groot belang. Heb aandacht voor communicatie, visie en ontwikkeling en juiste informatievoorziening vanuit het College van Bestuur naar medewerkers en directeuren. Zeker daar waar er onrust over baanverlies heerst. Onderhouden van de RI&E, Quickscan en de daarop geformuleerde plannen van aanpak volgens de PDCA- cyclus. Opvolgen van plannen van aanpak volgend uit het project 'duurzame inzetbaarheid' en de daaraan gekoppelde PAGO. Dit Project is in nauwe samenwerking met de ErasmusUniversiteit binnen INNOVO uitgezet in schooljaar 2011/2012. Heb oog voor hygiene en veiligheid binnen uw scholen en RSI preventie waarvoor al aandacht is geweest door de training van preventiemedewerkers over advisering werkplekinrichting en de juiste werkhouding.
Leettijdsfasebewustpei'SQneelsbeleid Naast een goede fysieke gezondheid wordt ook veel aandacht besteed aan aspecten als motivatie van medewerkers. Een bijzondere groep daarin is de oudere medewerker. INNOVO heeft een relatief hoog percentage ouder personeel. Leeftijdsfasebewust personeelsbeleid is integraal in verschillende beleidsonderdelen van HRM opgenomen. In het gezondheidsbeleid is er aandacht voor vitalisering, werkdruk en bevlogenheid. In het Arbo- jaarverslag zijn de uitkomsten van het project 'duurzame inzetbaarheid' meegenomen. Er wordt hierin specifiek aandacht gevraagd voor oudere medewerkers die moeizaam aan de taken kunnen blijven voldoen. In tegenstelling tot de eerder uitgezette pilot (2010), waaruit bleek dat juist de oudere medewerker
5
In het Arbo jaarverslag zijn de uitkomsten van het project duurzame inzetbaarheid, uitgerold in 2011-2012, meegenomen en worden ook made aan de hand hiervan aanbevelingen gedaan.
22
goed in balans was, is uit het INNOVO- brede onderzoek gebleken dat deze doelgroep toch als zodanig aandacht behoeft.
Personele kengetallen Het aantal formatieplaatsen op 1 augustus 2012 betrof, naar boven afgerond, 935 fte (dit is een bruto-factor inhoudende dat er geen rekening is gehouden met het kopen van BAPOverlofuren). Het aantal medewerkers op die datum betrof 1.173 personen. Totaal
', \ •
"
„ '
.' '•
Factor
Perc. 1,1%
10,4
1,1%
6,4
213,2
22,8%
49,3
22,8%
185,0
19,8%
61,5
19,8%
198,7
21 ,3%
81,5
21,23%
204,7
21,9%
108,4
21,9%
122,6
13,1%
63,1
13,1%
934,7
100%
934,7
100%
•
Som:
Tabel 9: overzicht fte personeel per 1-8-2012
Totaal
Som:
Aantal
Perc.
13
1,1%
13
1,1%
247
21,1%
247
21,1%
246
21 .0%
246
21.0%
263
22,4%
263
22,4%
259
22,1%
259
22,1%
145
12,4%
145
12,4%
1173
100%
1173
100%
Tabel 10: overzicht personeelsaantallen per 1-8-2012
200 180 160 140
II Dir
•goo
:
1 80 H
60 40 20 0 0-25
25-35
.45-55 3535-45 Leeftijdsgroep - Opbouw jfti
Grafiek 3: functieverdeling en leeftijdsopbouw per 1-8-2012
23
55-60
60-100
OOP
INNOVO heeft een relatief voud' personeelsbestand. Meer dan 35% van onze medewerkers is ouder dan 55 jaar.
onn ^UU
'""
'" "
" " ' '"'
'""""'
'
""'
"'
'"""
"'
""
180 160
140 §20 >Wten
Soo JS or,
'
II Vrouw
QOU
40
0
(
vn*™™*
JA&J- 1
0-25
25-35
' , %'./*>>
*€£&*,
35-45 45-55 Leeftijdsgroep - Opbouw
55-60
60-100
Grafiek 4: personeelsverdeling man/vrouw per 1-8-2012
De man-vrouw verhouding in het onderwijs wordt in zijn algemeenheid steeds schever. Inmiddels is 72% van de INNOVO medewerkers vrouw. Dit is een trend die om diverse redenen niet wenselijk is, maar zich moeilijk laat sturen en zich niet beperkt tot de INNOVO organisatie. Instroom van nieuw onderwijsgevend personeel blijft in het BO ondanks de dalende leerlingaantallen toch mogelijk, omdat de verwachte uitstroom van personeel de komende jaren hoger ligt dan de leerlingendaling. Onderstaande tabel geeft een percentuele verdeling van het aantal fte per functiegroep die zijn ingevuld op 1 augustus 2012 waardoor de verhouding zichtbaar wordt tussen directie (waaronder ook adjuncten), onderwijsondersteunend personeel en onderwijzend personeel. Ruim 75 procent van het personeelsbestand bestaat uit onderwijzend personeel.
Percentage
| 75%
OOP | 18%
Directie (incl. adjunct) | 7%
label II: aantal fte per functiegroep op 1-8-2012
3.3,2, Onderwijs CTTO eindtoets 2012 Met ingang van schooljaar 2011-2012 geldt een nieuwe systematiek voor de beoordeling van de resultaten op de Cito Eindtoets Basisonderwijs, die fijnmaziger en eerlijker is. o CITO heeft de toetsen zodanig ontwikkeld dat een schoolscore van het ene jaar kan worden gerelateerd aan die van de andere jaren. De zogenaamde "ruwe" schoolscore wordt gebruikt, zodat een omrekening naar een gecorrigeerde standaardscore (LG-score) niet meer nodig is. De systematiek is gelijk voor zowel kleine als grate scholen. o De Inspectie houdt bij het bepalen van de onder- en bovengrenzen van de eindresultaten rekening met de leerlingenpopulatie door de score af te zetten op de schoolgroep. Aan de Eindtoets 2012 hebben 53 basisscholen deelgenomen: 27 scholen > hun bovengrens 26 scholen < hun bovengrens en > hun ondergrens, waarvan 11 scholen < gemiddelde van hun schoolgroep.
24
Na het Bestuursgesprek van 14 September jl. en na een herberekening heeft de Onderwijsinspectie aan Basisschool de Cathabel een attendering toegewezen. De afgelopen drie jaar hebben aangetoond dat de projectmatige aanpak "Verbeterende kwaliteit" een effectieve en efficiente vorm van schoolondersteuning is geweest waarmee scholen in relatief korte tijd het basisarrangement herkregen: Alle scholen hebben nu een basisarrangement.
Passend Onderwijs Met onze INNOVO-scholen nemen we deel aan vijf nieuwe verbanden, te weten: SWV PO 31.02 Roermond e.o., PO 31.04 Sittard-geleen e.o., PO 31.05 Maastricht e.o., PO 31.06 Parkstad Limburg en VO 31.06 Parkstad Limburg. In die vier samenwerkingsverbanden PO proberen we op hoofdlijnen zoveel mogelijk afstemming te bereiken. Dat is goed voor de scholen en dat is goed om rechtsongelijkheid in 'onderwijs en zorg' zoveel mogelijk te voorkomen. Binnen INNOVO werken we met een interne projectgroep, waarvan de projectgroepleden in de voorbereiding naar passend Onderwijs taken vervullen binnen INNOVO en in de verschillende werkgroepen van de samenwerkingsverbanden over de inrichting van de onderwijsondersteuning. De eerste mijlpaal is dat per 1 november 2013 alle verbanden een rechtspersoon hebben. Per 1 augustus 2014 treedt het stelsel Passend Onderwijs in werking.
Sim Fit 75% van de Slim Fit scholen hebben in het eerste invoeringsjaar de kanteling gemaakt naar het slim organiseren en groepsoverstijgend werken aan opbrengstgericht en passend onderwijs in een eigentijds onderwijsconcept onder de noemer van "onderwijs-op-maat". De andere 25% bevinden zich nog in de fase van het richten en inrichten ervan. De Slim Fit-scholen nemen op drie niveaus actief deel aan leernetwerken. Op landelijk niveau vindt uitwisseling plaats, op expertiseniveau vindt verdieping plaats en op INNOVO-niveau vindt afstemming op invoering plaats binnen de bestuurlijke context van beleid. Door de deelname aan de landelijke adviesraad bemvloedt INNOVO de sturing van de landelijke projectleiding. De experiment- en controlescholen hebben deelgenomen aan de nulmeting van het landelijk onderzoek. Extern Toezicht In het bestuursgesprek met de inspectie is geconstateerd dat alle INNOVO-scholen (basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs) een basisarrangement hebben. Positief valt op dat er binnen INNOVO nogal wat scholen zijn met significant hoge eindopbrengsten.
De inspectie noemt vijf aandachtspunten voor de scholen van INNOVO: o Na elke toets betekenis voor onderwijstijd nagaan. o Analyse! (Oorzaak van probleem.) o (Nog) te weinig zicht op leerlingenpopulatie. o Evalueren van het proces van "onderwijs en leren". o Verantwoording afleggen (schoolgids en ouderavond).
ZAT-Teams In 2012 is het voorzitterschap van de ZorgAdviesTeams binnen de gemeente Heerlen van Alcander overgedragen aan 2 medewerkers van resp. MOVARE en INNOVO. Er zijn in totaal 12 ZAT-teams samengesteld, waaraan de besturen Movare, Vrije School, Islamitische school en INNOVO deelnemen. De medewerker van Movare zit 5 ZAT-teams voor, de medewerker van INNOVO 7. Het schooljaar 2012-2013 wordt gezien als een proefjaar, dat geevalueerd wordt alvorens het ZAT voor meerdere jaren een structureel instrument van Passend Onderwijs wordt.
25
Verwijsindex De Verwijsindex is in Parkstad geTmplementeerd en in de regie's Maastricht en Sittard in ontwikkeling. De registratiecriteria behorende bij de Verwijsindex zijn vernieuwd en worden door alle INNOVO scholen gebruikt.
Interne audits Vijf scholen hebben deelgenomen aan een eerste tranche Interne Audits (najaar 2012). Doel van deze vorm van intern toezicht is om te stimuleren en te bewaken dat betrokken scholen de gewenste kwaliteit van 'onderwijs en leren' en van 'zorg en begeleiding' realiseren. Van alle vijf geauditeerde scholen is een auditrapportage beschikbaar, waarin de bevindingen uit de lesobservaties en de gesprekken over drie werkprocessen geobjectiveerd zijn vastgelegd en percentueel zijn uitgedrukt in de mate van waarneembaarheid. De auditrapportages worden afgesloten met een managementreactie door de schooldirecteur van de bezochte school. In de eerstvolgende plancyclus wordt de analyse met opbrengstgerichte verbeteracties opgenomen in het schooljaarplan, tenzij de verbetering zo urgent is dat uitstel geen optie is. In het voorjaar van 2013 wordt de eerste tranche zowel op proces- als productniveau geevalueerd, zullen er op basis daarvan bijstellingen plaatsvinden en zal een tweede tranche in maart 2013 worden opgestart.
Bestemmingsbox INNOVO heeft een opleidingsprogramma ontwikkeld, waarmee scholen vraaggestuurd opbrengstgericht werken versterken. Dat is mogelijk met de middelen uit de bestemmingsbox, die centraal voor dit doel zijn bestemd. Er zijn 4 opleidingsmodules vanaf September 2012 gestart. Twee modules worden door de OU verzorgd; t.w. Begrijpend Lezen en Rekenen & Wiskunde. En twee modules voert Bureau Wolters uit; t.w. Planmatig Handelen en Pedagogisch Handelen. Aanvullend aan elke module wordt een praktische taak gekozen uit het boek "Teach like a Champion". In totaal hebben zich 40 leraren voor de 4 modules ingeschreven, die vanaf September 2012 met de opleiding zijn gestart. De leerwijze van de modules is opgezet volgens blended learning. Blended learning is een eigentijdse en slimme manier van leren, waarin informeel en formeel leren en leren in en aan de praktijk zijn ingebouwd. De vier modules zijn gewaardeerd door een panel van leraren. Het panel was unaniem van oordeel dat de modules voldoen aan het beoogde doel en aansluiten bij de beroepspraktijk. De inzet van 120 uur voor een module + een taak per jaar vond het panel een acceptabele inspanning die naast de reguliere werkzaamheden van de leraar gevraagd kan worden.
3.33.
Risicobeheersing- en corttrolesysteem
Management control Het in gebruik zijnde managementcontrol systeem omvat de volgende onderdelen: Strategisch beleidsplan Uitwerking van strategic in prestatie-indicatoren met normstelling Jaarplan/begroting Meerjarenraming Vastgelegde verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de organisatie Risicobeheersing mede aan de hand van een aan de begroting en monitorrapportage toegevoegde risicoanalyse Het signaleren van afwijkingen, het analyseren van oorzaken en het adviseren over bijsturing mede aan de hand van periodieke monitorrapportages van het management van elk orga n isatie-onderdeel Het rapporteren over de bereikte resultaten ten opzichte van de normen en het verantwoording afleggen over de resultaten aan de voornaamste belanghebbenden
26
Via de INNOVO concernmonitor wordt drie keer per jaar integraal gerapporteerd over de verschillende prestatie-indicatoren, zoals die in het strategisch beleidsplan zijn vastgelegd. Tevens wordt hierin de voortgang van de maatregelen uit het jaarplan opgenomen. Deze concernmonitor is telkens besproken met de diverse geledingen (Raad van Toezicht, gemeenschappelijke medezeggenschapsraad en directeuren).
Management informatiesysteem (MIS) Enkele jaren geleden heeft INNOVO samen met andere schoolbesturen de ontwikkeling van een geautomatiseerd management informatiesysteem (MIS) ter hand genomen. Het MIS verzamelt en rapporteert op centraal niveau kritische prestatie-indicatoren in relatie tot in het strategisch beleidsplan gestelde normen, ten behoeve van strategische sturing op m.n. de aspecten onderwijs, personeel en financien. Dit instrument wordt ingezet ten behoeve van de integrale monitoring van de scholen en het afleggen van verantwoording aan de geledingen. Daarbij is sprake van een continue doorontwikkeling van dit instrument. Voor het speciaal (basis) onderwijs is een aparte set (onderwijs)indicatoren nog in ontwikkeling. Elke school heeft met behulp van de cijfers uit het MIS een toelichting op de status en ontwikkelingen opgesteld. Deze wordt aangevuld met informatie van de consulenten en een reflectie van de concerncontroller. Vervolgens wordt dit in het periodieke monitorgesprek door het College van Bestuur met de directeur besproken. Waar aan de orde zijn vervolgacties afgesproken. In het geval dat het College van Bestuur constateert dat de school zich in een risicozone bevindt op bijvoorbeeld onderwijskundig of financieel gebied, is er sprake van een verscherpt intern toezichtarrangement (plus-arrangement). Voor deze scholen vindt minimaal een extra monitorronde met een gesprek plaats. De belangrijkste indicatoren zijn: Onderwijs: Resultaten CITO eindtoets Uitstroomcijfers vervolgonderwijs Resultaten CITO tussentoetsen Mate van dekkend leerstofaanbod Registratie van zorg en begeleiding Ouder- en leerling-tevredenheid Personeel: Verzuim (voortschrijdend en frequentie) Tevredenheidscore - Aantal gevoerde personeelsgesprekken Gemiddelde score op personele competenties Financien: Exploitatieresultaat vs. begroting Investeringen vs. begroting Leerlingaantal vs. prognose
Vensters PO De PO-raad is gestart met het project Vensters PO. Hierbij wordt cijfermatige informatie over scholen voor primair onderwijs, verzameld wordt in een systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingpopulatie, financien en personeel. Vensters PO biedt schoolbesturen en scholen hiermee een betrouwbare basis voor het professionelere besturen van hun eigen organisatie (mede met het oog op opbrengstgericht werken) en voor de dialoog over hun onderwijs met verschillende belanghebbenden: ouders, gemeenten, inspectie etc. De gegevens die opgenomen worden in Vensters PO zijn van scholen en schoolbesturen en worden opgevraagd bij DUO, de Inspectie van het Onderwijs en de scholen zelf
27
(meervoudig gebruik van gegevens). Via Vensters PO worden ze op een toegankelijke manier teruggegeven aan scholen en schoolbesturen. Ook worden er diverse mogelijkheden tot vergelijken (benchmarken) geboden. In 2012 heeft INNOVO geparticipeerd in de expertgroep Vensters PO, die de voorlopige indicatorenset heeft vormgegeven. Ook in 2013 blijft INNOVO nauw betrokken via participatie in werkgroepen en pilots op scholen.
Administratieve organisatie en interne controle De financiele administratie heeft in 2012 workflow geTntroduceerd voor wat betreft digitale factuurverwerking en de ao/ic is hierop aangepast. Binnen INNOVO wordt niet meer gewerkt met papieren facturen waardoor de volledigheid en betrouwbaarheid van de Marap verder is verbeterd. De Marap wordt digitaal beschikbaar gesteld aan de budgethouders via ProfitWeb waardoor de eenduidigheid van de cijfers en de toegankelijkheid van de Marap is verbeterd. Het debiteurenproces is verder verbeterd en dit heeft wederom geresulteerd een verdere daling van het debiteurensaldo.
Saldo 31-12-2010 € 1.665.090,Saldo 31-12-2011 € 947.471,-Saldo 31-12-2012 € 466.147,De externe accountant brengt jaarlijks een managementletter uit, die wordt besproken met het College van Bestuur en de Raad van Toezicht. De aanbevelingen die hierin zijn gedaan om de managementinformatie en de administratieve organisatie en interne controle te verbeteren, zijn intern opgepakt. 3.3.4. Educatfef partnerschap Scholen worden gestimuleerd om educatief partnerschap en ouderparticipatie zoveel mogelijk gestructureerd vorm te geven. In de monitorgesprekken worden ontwikkelingen hieromtrent besproken. 3.3.5. Governance INNOVO heeft een professioneel bestuur met daarboven een toezichthoudend orgaan. De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Het College van Bestuur wordt gevormd door twee personen. De Code Goed Bestuur van de PO-raad is leidend voor de relatie tussen toezichthouder en bestuur.
Raad wan Toezicht De Raad van Toezicht werkt met drie commissies: een agendacommissie, commissie materieel beheer (financien en facilitaire zaken) en een commissie beleidsontwikkelingen en identiteit.
College van Bestuui" Het bestuur bestaat uit een tweehoofdig college. De huidige bestuursvoorzitter is per 1 augustus 2012 door de Raad van Toezicht benoemd. Tot augustus 2012 is de benoeming van een interim voorzitter verlengd. Het lid College van Bestuur is benoemd sinds november 2009.
Medezeggenschap Alle scholen kennen zoals de Wet medezeggenschap scholen dat vereist een medezeggenschapsraad. Op stichtingsniveau kent INNOVO een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR heeft in totaal 14 zetels, gelijkelijk verdeeld over personeels- en oudergeleding. De leden van de GMR vertegenwoordigen alle aangesloten medezeggenschapsraden. Met de GMR plenair vindt minimaal drie keer per jaar overleg plaats. Naast dit plenaire overleg is er frequent
28
sonderend informeel overleg tussen het College van Bestuur, de voorzitter en secretaris van de GMR. De leden van de GMR zijn verdeeld over diverse commissies, waaronder in ieder geval financien, personeel en onderwijs. Deze commissies hebben op structured basis overleg met de staforganisatie over diverse beleidsthema's en algemene ontwikkelingen binnen een bepaald aandachtsgebied. In 2012 is zowel de oudergeleding als de personeelsgeleding met elk 7 leden volledig bezet geweest. Beide geledingen kenden echter enkele mutaties gedurende het jaar.
3.3.6. Klachten INNOVO heeft een vastgestelde klachten procedure. In deze procedure bestaat de mogelijkheid voor klagers om een klacht door interne klachtencommissie van het bestuur te laten behandelen. Naast de interne klachtencommissie en de schoolcontactpersonen, zijn er twee onafhankelijke vertrouwenspersonen waar klagers naar toe kunnen met klachten. In voorkomende gevallen werken wij na bemiddeling van de vertrouwenspersoon met klagers en school aan een passende oplossing.
Trends In 2012 zijn er drie formele klachten ingediend die zijn afgerond met een advies van de interne klachtencommissie. Daarnaast zijn er vier potentiele formele klachten lopende de procedure na bemiddeling door de interne klachtencommissie of de vertrouwenspersonen, ingetrokken. Een formele klacht uit 2011 is begin 2012 afgerond. Alle klachten zijn afgehandeld door de interne klachtencommissie, ofschoon in een casus de landelijke klachtencommissie tegelijkertijd was ingeschakeld door klagers. Na behandeling door de interne klachtencommissie is deze klacht bij de landelijke klachtencommissie ingetrokken. Ten opzichte van het verslagjaar 2011 is het aantal in behandeling genomen formele klachten afgenomen (van 9 formele klachten naar 3). Desalniettemin weten ouders weten de weg naar de interne klachtencommissie goed te vinden. Een kleine interventie om de communicatie tussen ouders en school weer op het goede spoor te zetten is in veel gevallen voldoende. Veel klagers willen vooral gehoord worden en een erkenning van hun zorgen. Scholen hebben in veel gevallen niet de 'sense of urgency' die noodzakelijk is om de zorgen tijdig te herkennen die bij ouders aanwezig zijn over de ontwikkeling van hun kind, of de communicatie van school. Onhandige communicatie of onduidelijke, vaak weinig concrete afspraken, leiden dan tot een scheeflopend verwachtingenpatroon. Uit de onvrede van de ouder volgt dan een stap richting klachtencommissie. Uit de kleine interventies blijkt vaak dat scholen deze zorgen in eerste aanleg niet hebben herkend, maar dat de relatie met de juiste reactie in veel gevallen snel weer naar tevredenheid te herstellen valt. Naast de behandeling door de interne klachtencommissie, worden klachten soms ook opgelost door de behandeling of bemiddeling van de twee onafhankelijke vertrouwenspersonen, de heren Nijpels en Van Oosterbosch. Hun interventies bestaan uit hoor- en wederhoor gesprekken met ouders en school of rechtstreekse bemiddeling en zijn van groot belang voor het herstellen van de relatie tussen school en ouders of het begeleiden van ouders in het klachtentraject.
29
Overzicht klachten 2012
2.
3.
47.
Onderwerp a. Ontbreken van duidelijke commuinicatie en nakomen van afspraken
Uitspraak Deels gegrond
b. Ontbreken van actieve houding van school in de aanpak van de hulpvragen van leerling en ouders
Deels gegrond
c. Ontbreken van doorgaande lijn in de afstemming
Gegrond
a. Onvoldoende communicatie en overdracht medisch dossier
Ongegrond
b. Oneens met rapport oordeel leerkrachten
Ongegrond
a. School herkent en erkent onvoldoende de door klaagster gesignaleerde en door externe deskundigen geTndiceerde gedragsproblematiek
Gegrond
b. School werkt onvoldoende mee in pogingen van klaagster om leerling verwezen te krijgen naar een school voor speciaal onderwijs
Ongegrond
a. Onvoldoende interne aansturing en afstemming tussen intern begeleider en leerkracht
Gegrond
b. Onvoldoende communicatie tussen leerkrachten en ouders
Gegrond
c. Ontbreken van een passende benadering van het kind
Gegrond
Maatregelen - School krijgt opdracht om het jaarplan inzake de zorgbegeleiding op alle onderdelen SMART te form u leren - School krijgt opdracht om in eerstvolgende monitoroverleg met College van Bestuur terug te koppelen over de voortgang.
- Geen maatregelen.
- School krijgt opdracht om verdieping aan te brengen aan de zorgplanning en zorgstructuur. - School krijgt opdracht om in eerstvolgende monitoroverleg met College van Bestuur terug te koppelen over de voortgang.
- School krijgt opdracht om te werken aan eenduidig schoolbeleid, een verbeterde aansturing en afstemming tussen intern begeleider, leerkracht en ouders en op basis van een concrete 'plan-doanalyse-act' cyclus de handelingsplannen uit te voeren bij te stellen. - School benoemt de leerpunten in een brief aan klaagster. - School krijgt opdracht om in eerstvolgende monitoroverleg met College van Bestuur terug te koppelen over de voortgang.
Tabel 12: behandelde klachten 2011, uitspraak en maatregelen
6
Klacht ingediend en behandeld in 2011. Januari 2012 standpunt. Klacht na behandeling interne klachtencommissie en standpunt bestuur ingetrokken bij landelijke klachtencommissie.
7
30
3.3.7. Facllltalr INNOVO heeft in 2012 een beperkt aantal bouwprojecten voorbereid, uitgevoerd en opgeleverd. In voorbereiding: Bredeschool Treebeek8 (gemeente Brunssum) bs. St. Francicus Brede Maatschappelijke Voorziening Molenberg (gemeente Heerlen) bs. Broederschool Unilocatie so/vso de Zonnewijzer (gemeente Heerlen) Brede Maatschappelijke Voorziening Mechelen9 (gemeente Gulpen-Wittem) bs. A Gene Wienberg In uitvoerinq: Centrum Jeugd en Gezin Heuvelland (gemeente Gulpen-Wittem) sbo Bernardus en bs de Triangel Gerealiseerd: Brede school Hulsberg (gemeente Nuth) bs. Hulsberg Gemeenteliike (multifunctionele) proiecten: Dorpshuis Vaesrade (gemeente Nuth) bs. St. Servatius Haalbaarheidsonderzoek10 Brede school Bingelrade / Jabeek (gemeente Onderbanken) bs de Spil en bs. St. Gertrudis Inteqraal Huisvestingsplan (IHP): Valkenburg a/d Geul: opgeleverd Heerlen: in uitvoering Schinnen: opgeleverd
3.4. Toekomstige perepectieven en risico's In 2013 zal het College van Bestuur verdere uitvoering gaan geven aan het strategisch beleidsplan voor de periode 2011-2015. In 2013 zullen de vier programmalijnen uit het speerpunt gedegen en vernieuwend onderwijs (eigentijds leren, passend onderwijs, brede ontwikkeling en samenhangende arrangementen) verder ter hand worden genomen conform de uitwerkingsnotities. Het eigentijds leren wordt middels het project Slim Fit op een aantal scholen verder geTmplementeerd. Op het gebied van personeelsbeleid, zal INNOVO de invoering van de functiemix nauwgezet blijven volgen om tijdig de quota te behalen. De organisatie zal om de gevolgen die de bevolkingskrimp op het onderwijs heeft en de oplossingen zoals die beschreven zijn in de notitie krimp, verder handen en voeten moeten geven. De maatwerk benadering geeft ruimte aan scholen en schoolgemeenschappen om hun eigen toekomstperspectief op een duurzame wijze in te vullen. We zijn er van overtuigd dat met de door ons bedachte maatwerkaanpak, ook scholen in met name kleine dorpskernen, waar ze vaak de laatste bindende factor zijn inzake de leefbaarheid en de vitaliteit van de gemeenschap, in stand gehouden kan worden. Belangrijke voorwaarden daarbij zijn wel dat de onderwijskwaliteit op niveau blijft en de organisatie zowel in financiele als personele zin dit voornemen kan volhouden. Draagvlak en samenwerking met ouders bij het in stand houden van deze bijzondere scholen is daarbij evenzeer een cruciale voorwaarde. Van de ondersteunende serviceorgani8
In oktober 2012 door de gemeente Brunssum overgenomen. Voorheen Brede opvoeringzaal 10 e 2 onderzoek door gemeente
9
31
satie zal deze maatwerkaanpak echter ook beleidsmatige creativiteit vergen om de diversiteit aan scholen goed te kunnen ondersteunen. Desalniettemin zal de krimp er toch toe leiden dat in 2013 een school zal worden gesloten en er een fusie van twee andere scholen plaatsvindt. Om de betaalbaarheid van de gehele organisatie in de hand te houden, zal het project doorontwikkeling INNOVO verder ge'fmplementeerd worden. Naast de primaire kwaliteitsdoelstellingen heeft dit project nadrukkelijk ook een bezuinigingsdoelstelling gekregen. Om dit project succesvol te implementeren zal de focus zich naast de structuur van de organisatie, evenzeer scherp moeten richten op de cultuur van de organisatie. De adviesrapporten die december 2012 zijn opgeleverd ten aanzien van 'gemeenschappen van scholen', 'profiel schooldirecteur nieuwe stijl', 'herinrichting werkprocessen stafbureau', 'inheriting overlegstructuur' en 'communicatie' zullen in 2013 geTmplementeerd worden. De ontwikkelingen en bezuinigingen op passend onderwijs zullen nauwgezet gevolgd blijven worden en er zal adequaat beleid ontwikkeld worden om de veranderingen op te kunnen vangen. In 2013 zal de bestuurlijke herinrichting van de samenwerkingsverbanden een definitief beslag krijgen. Tevens zal duidelijk worden welke positie REC2 school SO/VSO Mgr. Hanssenschool in relatie tot een fusie met SSOE en ten opzichte van INNOVO zal krijgen. Daar waar kansen liggen om samenwerkingsrelaties met ketenpartners en ouders verder aan te halen, zullen deze worden opgepakt. In het kader van zorg voor kwaliteit, zal er maximaal ingezet worden op het verbeteren van de onderwijskwaliteit binnen onze scholen. INNOVO streeft er naar dat alle scholen een basisarrangement van de Inspectie Onderwijs behouden.
Risico's Om risico's inzichtelijk te maken en beheersingsmaatregelen te benoemen, heeft INNOVO een risicomatrix opgesteld. In deze matrix wordt rekening gehouden met de impact, de kans en het soort risico, gekoppeld aan de doelen uit het strategisch beleidsplan 2011-2015. De risicomatrix wordt drie keer per jaar bijgewerkt in het kader van de planning en controlcyclus, als onderdeel van de concernmonitorrapportage. Op basis van de risicoanalyse, worden maatregelen genomen en/of wordt (aanvullend) beleid ontwikkeld.
32
ro
34
4, Algemeen financieel beSeid 4.1.1. Inieiding Door een opeenstapeling van forse overheidsbezuinigingen in de afgelopen en komende jaren, lopen de baten en lasten van INNOVO structureel uit de pas. Dit gegeven wordt versterkt door de structurele krimp van het leerlingenaantal. Het merendeel van de lasten heeft een "vast" karakter (personeel en meerjarige leverancierscontracten). Mede ingegeven door het voeren van werkgelegenheidsbeleid, zullen maatregelen in de organisatiestructuur en werkprocessen van de totale INNOVO-organisatie nodig zijn om de noodzakelijke bezuinigingen te realiseren. Het daartoe in gang gezette traject "doorontwikkeling INNOVO" zal ook duidelijkheid verschaffen over de structurele verdeling van de bezuinigingen over stafbureau en scholen. De daarmee gemoeide "ombuigingskosten" zullen de komende jaren grotendeels uit de reserves moeten worden betaald. 4.1.2. Financiele uitgangspunten Solidariteit en subsidiariteit zijn belangrijke principes sinds het ontstaan van INNOVO (2005). Dit heeft zijn weerslag op de belangrijkste financiele uitgangspunten die sinds de invoering van de lumpsum (2006) gehanteerd worden: een sluitende begroting/meerjarenraming voor elk organisatie-onderdeel; individuele schoolreserves, die uitsluitend na voorafgaande goedkeuring door het CvB worden ingezet; allocatie loonkosten o.b.v. gemiddelde per functiecategorie: vaste verrekenprijs (WP); allocatie lumpsumbaten o.b.v. gemiddelde per soort onderwijs: gewogen gemiddelde leeftijd (GGL); allocatie lumpsumbaten o.b.v. leerlingtelling datum T-l; afdracht van scholen voor budget stafbureau en college van bestuur; afdracht van scholen voor bovenschools budget voor personele frictiekosten; afdracht van scholen voor bovenschools budget voor groot onderhoud (voorziening). Bij het opstellen van de kadernota, als opmaat voor de begroting per schooljaar, worden de financiele uitgangspunten jaarlijks geevalueerd en zonodig bijgesteld. 4.1.3. Iiwesteringen en flnancieringsbeleid INNOVO heeft geen expliciet beleid geformuleerd ten aanzien van investeringen. Er wordt wel een meerjaren investeringsplanning opgesteld. In de mandaatregeling van INNOVO is tevens opgenomen welke bevoegdheden de individuele schooldirecteuren op dit gebied hebben. Binnen dit mandaat kan de directeur vrij handelen, met dien verstande dat hij handelt binnen de door het College van Bestuur goedgekeurde begroting. Voor het beleid omtrent financieringen wordt verwezen naar de betreffende paragraaf in het Treasurystatuut. Het ministerie ziet toe op de bovengrens voor de kapitalisatiefactor en ondergrens voor solvabiliteit. Daarnaast stuurt het College van Bestuur ook op een weerstandsvermogen op concernniveau van minimaal 10%. 4.1.4. Treasury Met inachtneming van de eisen die OCW stelt in de regeling beleggen en belenen is een treasurystatuut van toepassing. Binnen het kader van een vastgesteld risicomijdend profiel wordt daarbij gestreefd naar het maximaliseren van de renteopbrengsten. Het College van Bestuur laat zich adviseren via een interne treasurycommissie en indien aan de orde door externe deskundigen. Jaarlijks wordt een treasuryplan opgesteld. Over de uitvoering daarvan wordt in de periodieke concernmonitor gerapporteerd.
35
De portefeuille bestaat geheel uit obligaties. De expiratiedatum daarvan is gelijkmatig verdeeld over de komende jaren t/m 2020. Niet alle in het verleden aangeschafte effecten voldeden aan de huidige eisen, zoals gesteld in het Treasurystatuut van INNOVO. Het beleid is erop gericht (geweest) om deze stukken zo snel mogelijk te verkopen, rekening houdend met de koers en liquiditeitsbehoefte. Per 31-12-2012 bevinden zich nog 2 van dergelijke stukken in de portefeuille (RBS (perpetual) en Bank-of-America, (loopt af in april 2014)). Vrijvallende middelen zijn in 2012 niet herbelegd. Overtollige middelen zijn uitgezet met korte looptijden (spaarrekening/deposito), gezien de momenteel lage rentestand op obligaties. De beschikbare kredietfaciliteit ad € 5,5 mio. dient om de pieken en dalen in de liquiditeitsbehoefte op te kunnen vangen. Hiervan is in 2012 zeer beperkt gebruik gemaakt. 4.1.5. Begroting INNOVO heeft de planning- en controlcyclus en daarmee de begrotingscyclus ingericht op basis van schooljaar. De in de vergelijkende cijfers opgenomen begroting over het kalenderjaar 2012 is een samenvoeging van een tweetal begrotingen, zijnde: 7/12e van de begroting over 2011/2012 5/12e van de begroting over 2012/2013 Het begrote resultaat is als volgt opgebouwd vanuit de door de Raad van Toezicht goedgekeurde (deel)begrotingen: 7/12e van de begroting over 2011/2012 (€ 0)
€
5/12e van de begroting over 2012/2013 (€ 341.504)
€ 142.135
Totaal
€ 142.135
Tabel 14: begroot resultaat 2012
36
0
Concernmeerjarenbegroting 2012/2013 - 2016/2017 (concept) 2012/2013 Begmttng Rijksbijdragen OCW Normatieve rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW Totale rijksbijdragen OCW Overige overheidsbijdragen Gemeentelijke bijdragen Overige Totaal overige overheidsbijdragen Overige baten Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Sponsoring Overige Totaai overige baten TOTALE BATEN Personele fasten Lonen en salarissen Sociale lasten Dotatie personeel Inhuur/uitzendkrachten Overige Uitkeringen Totale personele lasten
2013/2014 Begroting
I \
2015/2016 Begroting
2014/2015 Begroting
2016/2017 BegroUng
63.870.936 1.050.000 64.920.936
63.230.414 1.226.227 64.4S6.641
60.380.274 1.185.248 61.565.521
59.399.027 268.149 59.667.176
SS. 131. 472 154.022 58.285.494
252.889
209.746
186.136
177.856
177.856
2S2.889
209.746
186.136
177.856
177.856
499.938
540.169
526.519
526.519
526.519
2.732.074 3.232.012
2.354.899 2.895.068
1.491.020 2.017.539
1.472.991 1.999.510
1.438.934 1.965.453
68.405.838
67.561.455
63.769.196
61.844.542
60.428.803
55.495.828
55.005.514
51.648.390
49.968.686
48.791.991
748.931 600.245 1.147.570
640.019 529.146 1.674.824
624.990 511.017 1.420.514
615.003 501.030 1.288.476
602.242 488.269 1.294.737
57.992.574
57.829.503
54.184.912
52.353.196
51.157.240
Afschrijvingslasten Gebouwen Inventaris en apparatuur Auto's Leermiddelen Totale afschrijvingslasten
172.970 1.013.822
204.200 1.077.256
174.727 1.017.840
173.929 926.325
172.954 860.004
464.105 1.650.897
506.141 1.787.597
545.461 1.738.028
549.703 1.649.957
522.547 1.555.504
Huisvestingslasten Huur Dotatie voorziening onderhoud Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Overige huis\estingslasten Totale huisvestingslasten
242.880 1.121.138 363.167 1.224.896 1.289.325 163.025 26.000 4.430.431
272.940 1.081.377 336.717 1.175.514 1.279.694 147.065
272.940 1.051.523 356.917 1.171.514 1.274.694 147.065
272.940 1.033.019 342.267 1.171.514 1.274.694 147.065
272.940 1.008.880 343.667 1.171.514 1.274.694 147.065
4.293.307
4.274.653
4.241.499
4.218.760
Overige instellingslasten Administratie en beheerslasten Inventaris en apparatuur Overige uitgaven Overige lasten Totale overige instellingslasten
403.454 887.598 776.344 598.000 2.665.396
404.057 853.869 832.385 698.100 2.788.411
404.057 848.354 754.768 746.850 2.754.028
404.057 848.354 754.770 676.850 2.684.030
404.057 848.354 748.782 636.850 2.638.042
Leermiddelen Leermiddelen Totaal leermiddelen
1.533.157 1.533.157
1.597.644 1.597.644
1.507.880 1.507.880
1.506.380 1.506.380
1.506.380 1.506.380
68.272.456
68.296.461
64.459.501
62.436.062
61.075.927
TOTALE LASTEN EXPLOITATIERESULTAAT Financiele baten Rentebaten Overige financele baten Totale financie'le baten Financiele lasten Rentelasten Overige financiele lasten Totale financiele lasten
133.382
735.006-
690.305-
590.520-
647.124-
133.121 133.121
12.000 121.837 133.837
12.000 72.819 84.819
12.000 73.527 85.527
12.000 57.444 69.444
110.257110.257-
105.968105.968-
100.814100.814-
75.00175.001-
72.95172.951-
FINANCIEEL RESULTAAT
208.122
206.788
195.076
191.495
170.258
TOTAAL RESULTAAT voor resultaatbestemming excl. DOI
341.504
528.218-
495.229-
399.025-
476.866-
274.455
295.229
399.025
476.866
253.763-
200.000-
100.000-
100.000100.000-
Taakstelling DOI TOTAAL RESULTAAT voor resultaatbestemming incl. DOI
341.504
Resultaatbestemming DOI Resultaatbestemming 10 jaar INNOVO Schoolreserve Buitenschoolse activiteiten
169.9314.900
226.560-
TOTAAL RESULTAAT na resultaatbestemming
506.535
72.797
0
Tabe! 15: samenvatting meerjarenbegroting
37
fl-
0-
-
O-
0-
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
5. Financiele positie Ter verkrijging van een inzicht in de financiele positie van het schoolbestuur dienen de navolgende overzichten. Deze zijn gebaseerd op de gegevens uit de jaarrekening. Ter analyse van de financiele positie dient de volgende opstelling, welke is gebaseerd op de gegevens uit de balans: Vergeiijkend balansoverzicfat 31-12-2011
31-12-2012
EUR
EUR
ACTIVA Materiele vaste activa Financiele vaste activa Vorderingen Effecten Liquids middelen
11.151.681 4.105.048 5.885.600 692.408 1.299.883 23.134.620
48,20% 17,74% 25,44%
2,99% 5,62% 100,00%
11.155.729 4.903.485 6.576.999 1.174.616 582.009 24.392.837
45,73% 20,10% 26,96%
4,82% 2,39% 100,00%
PASSIVA Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden
9.449.681 3.303.888 17.399 10.363.651 23.134.620
40,85% 14,28%
0,08% 44,80% 100,00%
9.301.683 2.566.923 16.404 12.507.827 24.392.837
38,13% 10,52%
0,07% 51,28% 100,00%
Analyse financiele positie Verschillen tussen de balansposities per ultimo 2012 en ultimo 2011 kunnen op hoofdlijn als volgt worden verklaard: 1 Materiele vaste activa: in 2012 is er voor € 1,7 miljoen gemvesteerd, terwijl daarentegen voor € 1,5 miljoen is afgeschreven en € 0,3 miljoen is gedesinvesteerd. 2 Financiele vaste activa: deze post daalt enerzijds door de overboeking naar het kortlopend gedeelte (zijnde € 0,7 miljoen). Tevens hebben er verkopen (zijnde € 0,4 miljoen) plaatsgevonden. De post neemt met name toe door een koerswinst op de perpertuele obligatie (zijnde € 0,3 miljoen). 3 Vorderingen: de afname ad € 0,7 miljoen is met name te verklaren door de afname van de post debiteuren door een strakker debiteurenbeheer en de post overige vorderingen (met name de vordering op gemeenten, waarvan € 0,6 miljoen betrekking had op het ver/nieuwbouw project Treebeek). 4 De post effecten betreft het kortlopend gedeelte van de financiele vaste activa. Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar de toelichting onder effecten bij het onderdeel 1.6. 5 Voor een toelichting op de ontwikkeling van de liquide middelen wordt verwezen naar het kasstroomoverzicht. 6 Het eigen vermogen neemt toe met 2% in verband met het positieve exploitatieresultaat over 2012. 7 De stand van de voorzieningen is € 0,7 miljoen hoger dan ultimo 2011. Deze toename wordt met name veroorzaakt door de toename van de onderhoudsvoorziening en de nieuw gevormde voorziening sloopkosten Treebeek. 8 Voor de langlopende schulden wordt verwezen naar de toelichting onder de langlopende schulden bij onderdeel 2.3. 9 Kortlopende schulden: deze post is met€ 2,1 miljoen afgenomen ten opzichte van 2011. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere schulden aan kredietinstellingen (zijnde € 2,1 miljoen).
38
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
6. Resyltaat Het resultaat over 2012 bedraagt positief € 147.999 tegenover negatief € 743.549 over 2011. Deze resultaten kunnen als volgt worden samengevat: Realisatie Begroting Realisatie 2012 2012 2011 Baten EUR EUR EUR (Rijks)bijdragen OCW 66.858.756 64.472.312 65.986.765 Overige overheidsbijdragen 417.563 305.309 721.509 Overige baten 3.771.923 3.180.093 4.127.031 Totaal baten
71.048.243
67.957.714
70.835.305
Lasten Personele lasten Afschrijvingen Overige materiele lasten
59.594.867 1.459.918 10.618.824
57.936.165 1.585.091 8.444.661
60.615.129 1.421.155 9.421.238
Totaal lasten
71.673.609
67.965.917
71.457.521
-625.367
-8.203
-622.216
Financiele baten en lasten
773.366
150.338
-121.333
Exploitatieresultaat
147.999
142.135
-743.549
Saldo baten en lasten
Resu Itaatana lyse Het resultaat 2012 bedraagt € 0,1 miljoen positief, hetgeen in lijn ligt met het begroot bedrag en € 0,9 miljoen hoger is dan het verslagjaar 2011. Baten De baten in het verslagjaar 2012 zijn per saldo € 3,1 miljoen hoger dan begroot. De rijksbijdrage is € 2,4 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door indexatie en groei van het aantal leerlingen in het speciaal onderwijs. Daar staat een afname van middelen door een lager leerlingaantal in het reguliere basisonderwijs tegenover. Per saldo is er sprake van een toename met € 1,1 miljoen. Verder zijn de incidentele Rijksbijdragen € 1,1 miljoen hoger door de toegekende middelen voor de prestatiebox ad € 0,5 miljoen en vrijval van projectsubsidies uit de balans ad € 0,6 miljoen (idem bij personele lasten). Ten slotte zijn ook de rugzakrniddelen € 0,2 miljoen hoger. De baten voor buitenschoolse activiteiten (onderdeel van overige baten) zijn € 0,9 miljoen hoger, omdat deze niet (reee'l) worden bearoot (Idem bii lastenl. Lasten De lasten zijn per saldo € 3,7 miljoen hoger dan begroot. De personele lasten zijn ten opzichte van de begroting per saldo € 1,7 miljoen hoger. Dit wordt met name veroorzaakt door de lonen en salarissen die € 0,9 miljoen hoger zijn dan begroot, vooral door premie stijgingen van pensioen en sociale verzekeringen. Daarnaast is er een vrijval ad € 0,6 miljoen van projectsubsidies uit de balans (idem bij baten). De overige materiele lasten zijn € 2,2 miljoen hoger dan begroot. Dit wordt met name veroorzaakt door de kosten omtrent het ver/nieuwbouw project Treebeek ad € 1,3 miljoen. Tevens zijn de lasten buitenschoolse activiteiten € 0,9 miljoen hoger omdat deze niet (reee'l) zijn begroot (idem bij baten). Financiele baten en lasten De financiele baten en lasten zijn per saldo € 0,6 miljoen hoger dan begroot. Het verschil ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door verkoop van obligaties en koerswinsten.
39
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
7. Kengetallen Voor de verantwoording van kengetallen wordt verwezen naar de handreiking van de PO-raad voor "Verantwoording van Financien". In de bijlage is het bijbehorende toetsingskader opgenomen.
Vermogensbeheer en budgetbeheer Uit het toetsingskader blijkt dat de bestuursspecifieke signaleringsgrens (bovengrens) van de kapitalisatiefactor 40% bedraagt. Aangezien de kapitalisatiefactor ultimo 2012 op 28% ligt, is ten opzichte van de gehanteerde signaleringsgrens van 40% geen financiele (over)ruimte aanwezig. Dit wil zeggen dat het aanwezige kapitaal efficient wordt ingezet, gegeven de totale behoefte aan kapitaal/bezittingen. In Euro's uitgedrukt bedraagt de financiele ruimte (kapitaal onder de bovengrens) - € 9.113.248. Dit betekent overigens niet dat de financiele positie van INNOVO als slecht moet worden beoordeeld. Voor de kapitalisatiefactor is immers door OCW geen ondergrens geformuleerd. Wei is door OCW een ondergrens voor het vermogen gegeven: de solvabiliteit moet tenminste 30% bedragen. De solvabiliteit ligt ultimo 2012 op 41% en ligt dus ruim boven deze ondergrens. De conclusie luidt dat de financiele positie van INNOVO zich ultimo 2012 ruim boven de ondergrens (solvabiliteit) en ruim onder de bovengrens (kapitalisatiefactor) bevindt. Op basis hiervan is er geen reden tot (acute) bijsturing. Gegeven de verwachte structurele exploitatietekorten in de komende jaren bij ongewijzigd beleid, is het echter noodzakelijk om maatregelen te nemen ("Doorontwikkeling INNOVO") teneinde deze gunstige financiele positie te behouden. Deze maatregelen zijn reeds in de meerjarenbegroting verwerkt.
Overige kengetallen De afgelopen jaren heeft INNOVO vooral gekoerst op het behouden van een weerstandsvermogen (=eigen vermogen / rijksbijdrage) van minimaal 10%. Per 31-12-2012 is de waarde van deze indicator 14%. De in de bijlage vermelde indicator "weerstandsvermogen PO" gaat uit van een afwijkende definitie, waarbij de materiele vaste activa in mindering worden gebracht op het eigen vermogen. Met betrekking tot de liquiditeit kan geconstateerd worden dat deze zich in de afgelopen jaren binnen de bandbreedte heeft bevonden. De rentabiliteit tenslotte vertoont een opwaartse lijn en is voor het eerst sinds jaren positief.
Toekomstontwikkelingen De ingezette koers "doorontwikkeling INNOVO" zal tot behoud van een gezonde financiele huishouding moeten leiden, waarbij de diverse overheidsbezuinigingen die in de afgelopen hebben plaatsgevonden, de krimp in leerlingaantal en de ontwikkelingen op het gebied van Passend Onderwijs structureel verankerd zijn. Dit is reeds in de meerjarenbegroting verwerkt.
40
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
2012
41
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
Jaarrekening 2012 Grondslagen Algemeen Bij het opstellen van deze Jaarrekening zijn de OCW-richtlijnen Jaarverslaggeving RJ 660 toegepast in samenhang met de inrichtingsvereisten van Boek 2 Titel 9 van het Burgerlijk wetboek. De algemene grondslag voor de waardering van activa en passiva, alsmede voor het bepalen van het resultaat, is de verkrijgingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde. Voor zover van toepassing, zijn ter vergelijking de gerealiseerde cijfers van het voorgaande jaar opgenomen, alsmede de begroting over het huidige jaar. Ten aanzien van de opgenomen begrotingscijfers wordt opgemerkt dat dit een samenvoeging is van begrotingen uit de afzonderlijke schooljaren. Waar van toepassing zijn de vergelijkende cijfers geherrubriceerd voor verbetering van het inzicht.
42
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
WAARDERING VAN ACTIVA EN PASSIVA Materiele vaste activa De materiele vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgings/-vervaardigingsprijs, verminderd met de afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De activa worden lineair afgeschreven vanaf het moment van ingebruikname. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte economische levensduur en waar nodig rekening houdend met een restwaarde aan het einde van die levensduur. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De activeringsgrens die wordt gehanteerd is € 500,- per actief. Indien echter investeringen door (een budgeteenheid van) INNOVO worden gedaan, die van materiele omvang (voor die eenheid) zijn, maar waarbij de waarde per actief lager is dan € 500,- vindt toch activering plaats, als dit vanuit het oogpunt van kostenspreiding of het verhogen van het inzicht noodzakelijk is. Afboekingen voor duurzame waardeverminderingen, verkoop, tenietgaan of buitengebruikstelling worden afzonderlijk vermeld. Activa worden alleen op de balans opgenomen voor zover INNOVO het economisch eigendom bezit. Voor de kosten van periodiek groot onderhoud wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening is opgenomen aan de passiefzijde van de balans. Financiele vaste activa Beleggingen worden gedaan met inachtneming van de regeling beleggen en belenen van OCW. Beleggingen (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd) die eveneens niet behoren tot een handelsportefeuille en waarvan het beleid is om deze aan te houden tot het einde van de looptijd worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Perpetuele obligaties zijn gewaardeerd tegen nominale waarde danwel lagere marktwaarde. Alleen beleggingen, waarvan beoogd wordt deze langer dan een jaar aan te houden worden opgenomen onder de financiele vaste activa. Vorderingen De vorderingen worden opgenomen tegen nominale waarde. Effecten Beleggingen waarvan beoogd wordt deze korter dan een jaar aan te houden en beleggingen die binnen een jaar het einde van hun looptijd bereiken, worden opgenomen onder de vlottende activa. De waardering van de effecten gebeurt op dezelfde wijze als vermeld onder de financiele vaste activa. Liquide middeien De liquide middelen staan, voor zover niet anders vermeld, direct ter vrije beschikking van INNOVO. Eigen Vermogen Algemeen Mutaties in het eigen vermogen vinden uitsluitend plaats via de resultaatbestemming. Uitzonderingen hierop (kunnen) zijn: - herschikking van (bestemmings)reserves op basis van beleidsbeslissingen ten aanzien van de bestemming van reserves. - het verwerken van de gevolgen van stelselwijzigingen. Bestemmingsreserve INNOVO heeft binnen het eigen vermogen middelen bestemd voor specifieke doelen. Via de resultaatbestemming worden de posten die ten gunste/ten laste van deze reserves dienen te worden gebracht, aan de betreffende reserves toebedeeld. Het College van Bestuur van INNOVO bepaalt hoe deze reserves gevoed en belast worden. Tevens zijn de private middelen in een bestemmingsreserve geplaatst. Het resultaat uit eigen middelen wordt hieraan toegevoegd/onttrokken via de resultaatbestemming.
43
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
Voorzieningen Algemeen Een voorziening in verband met verplichtingen als bedoeld in artikel 2:374 lid 1, eerste volzin BW wordt uitsluitend opgenomen indien op de balansdatum aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: - de rechtspersoon heeft een verplichting (in rechte afdwingbaar of feitelijk); - het is waarschijnlijk dat voor de afwikkeling van die verplichting een uitstroom van middelen noodzakelijk is; en - een betrouwbare schatting kan worden gemaakt van de omvang van de verplichting. Toevoegingen aan de voorziening vinden plaats door dotaties ten laste van de exploitatierekening. Uitgaven worden rechtstreeks als onttrekking aan de voorziening verwerkt.
Voorziening grootonderhoud De dotatie (toevoeging) aan de egalisatievoorziening groot onderhoud is gebaseerd op het meerjaren onderhoudsplan. De kosten van onderhoud op basis van de meerjaren onderhoudsplannen worden ten laste van de voorziening gebracht.
Voorziening sioopkosten Treebeek Met de gemeente Brunssum is overeengekomen dat de sioopkosten van Treebeek voor rekening van INNOVO komen. Deze uitgaven zullen in 2013 worden gedaan.
Voorziening spaarverlof De voorziening Spaarverlof bestaat ultimo 2012 uit de loonkosten van de op 31-12-2012 gespaarde verlofuren van werknemers die gebruik maken van de regeling Spaarverlof. De kosten van de in het verslagjaar opgenomen uren zijn onttrokken aan de voorziening in 2012. De dotatie aan de voorziening is bepaald door het afzetten van het saldo dat er zou moeten zijn per 31-12-2012 tegen dat van 31-12-2011, daarbij rekening houdend met de hoogte van de onttrekking. Voorziening jubilea De voorziening jubilea wordt gewaardeerd tegen de contante waarde van de toekomstige vergoedingen in het kader van jubileum, waarbij rekening wordt gehouden met het verwachte toekomstige verloop van werknemers en verwachte toekomstige loonstijgingen. Hierbij wordt de contante waarde berekend met een disconteringsvoet die gebruikelijk is voor de sector zijnde 4%. De onttrekking die heeft plaatsgevonden betreft de daadwerkelijk in 2012 uitbetaalde jubileumgratificaties. Langlopende schylden Onder de langlopende schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan een jaar. Kortlopende schulden / overlopende passiva De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal een jaar. Ten aanzien van de doelsubsidies van OCW wordt als volgt gehandeld: Alle toewijzingen worden in eerste instantie opgenomen onder de balanspost 'overlopende passiva'. Naar rato van de besteding gedurende het verslagjaar, valt jaarlijks een gedeelte vrij ten gunste van de baten. Doordat de baten en de lasten gelijk aan elkaar worden gemaakt, is er geen sprake van een exploitatieresultaat, tenzij de bestedingen het totaal van de toegekende subsidie overschrijden. In het laatste jaar van besteding valt in geval van een niet-geoormerkte subsidie of geoormerkte subsidie zonder verrekeningsclausule het eventuele restant (nog niet bestede gedeelte) vrij ten gunste van de exploitatie. Bij geoormerkte subsidies met verrekeningsclausule worden overschotten of niet-bestede gelden onder de kortlopende schulden verwerkt.
44
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
GRONDSLAGEN VOOR DE RESULTAATBEPALING Algemeen Onder exploitatieresultaat wordt verstaan de optelsom van het resultaat op de exploitatie van alle budgeteenheden binnen INNOVO. Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en alle hiermee verbonden lasten. De lasten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. De baten en lasten worden toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben. Bij de bepaling van het resultaat geldt het voorzichtigheidsprincipe: lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden, voor zover bekend voor het opmaken van de Jaarrekening, verwerkt in de Jaarrekening. De financiele baten en lasten worden afzonderlijk verantwoord in de exploitatierekening. Het exploitatiesaldo wordt verwerkt in het eigen vermogen conform het door het bestuur aangegeven voorstel voor de bestemming van het exploitatiesaldo. (Rijks)bijdragen OCW Onder de (rijks)bijdragen OCW worden de vergoedingen voor personele lasten en voor lasten voor materiele instandhouding opgenomen, toegerekend naar het verslagjaar. Voor de verwerking van doelsubsidies wordt verwezen naar de kortlopende schulden en overlopende passiva. Personele lasten Onder de personele lasten worden de salarislasten van de eigen medewerkers in dienst van INNOVO verantwoord. Ook overige personele lasten, zoals inhuur van externen, kosten voor ARBO, scholing en dienstreizen en dotaties aan personele voorzieningen worden hier verantwoord. Afschrijvingen De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de aanschafwaarde van de desbetreffende materiele vaste activa. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de verwachte levensduur. In het jaar van investeren wordt naar tijdsgelang afgeschreven. In onderstaande afschrijvingstabel worden de afschrijvingstermijnen weergegeven. Actief Gebouwen Terreinen / Gebouwen in aanbouw Verbouwingen ICT Inventaris Duurzaam OLP
40 jaar Hierover wordt niet afgeschreven 5 tot 40 jaar 5 tot 10 jaar 5 tot 40 jaar 9 jaar
Dotaties aan voorzieningen De omvang van de dotaties aan de voorzieningen wordt bepaald op basis van de meerjarige verwachting ten aanzien van de omvang van de verplichtingen/risico's waarvoor de voorziening wordt gevormd.
Onderhoydskosten Er wordt onderscheid gemaakt tussen groot en klein onderhoud. Het klein onderhoud wordt ten laste van de exploitatie gebracht. Voor groot onderhoud is een voorziening gevormd.
45
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
BALAIMS PER 31 DECEMBER 2012 (na resyltaatbestemming)
ACTIVA
31-12-2012
31-12-2011
EUR
EUR
VASTE ACTIVA 1.2 Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen Activa in uitvoering Inventaris Apparatuur Leermiddelen
3.216.917 200.000 3.652.693 1.788.927 2.297.192
3.136.880 -
3.892.775 1.709.928 2.412.099
1.3 Financiele vaste activa Effecten
11.151.681
11.155.729
4.105.048
4.903.485
VLOTTENDE ACTIVA 1.5 Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW Overige vorderingen Overlopende activa
571.667 3.615.359 756.711 941.863
1.6 Effecten 1.7 Liquide middelen TOTAAL
Nummering conform model A RJ 660
46
947.471 3.676.461 1.142.933 810.133 5.885.600
6.576.999
692.408
1.174.616
1.299.883
582.009
23.134.620
24.392.837
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
PASSIVA 2.1 EIGEM VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserves (publiek en privaat)
31-12-2012
31-12-2011
EUR
EUR
8.442.984 1.006.697
7.937.514 1.364.168 9.301.683
9.449.681 2.2 VOORZIENINGEN Onderhoudsvoorziening Overige voorzieningen
1.782.379 1.521.510
2.3 LANGLOPENDE SCHULDEN Overige langlopende schulden 2.4 KORTLOPENDE SCHULDEN Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Ministerie van OCW Loonheffing en premies sociale verzekeringen Schulden ter zake van pensioenen Overige schulden Overlopende passiva
1.429.531 1.137.392 3.303.888
2.566.923
17.399
16.404
1.087.439 937.230 12.006 2.389.183 830.827 4.062.067 1.044.901
TOTAAL
47
3.221.928 1.111.048 64.377 2.326.573 778.978 3.754.820 1.250.105 10.363.651
12.507.827
23.134.620
24.392.837
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
STAAT VAN BATEM EM LASTEM 2012 Realisatie
Begroting
Realisatie
2012 EUR
2012 EUR
2011 EUR
66.858.756 417.563 3.771.923 71.048.243
64.472.312 305.309 3.180.093 67.957.714
65.986.765 721.509 4.127.031 70.835.305
59.594.867 1.459.918 5.818.087 3.269.608 1.531.129 71.673.609
57.936.165 1.585.091 4.359.915 2.554.001 1.530.744 67.965.917
60.615.129 1.421.155 4.355.234 3.552.184 1.513.820 71.457.521
-625.367
-8.203
-622.216
5.1 Financiele baten 5.2 Financiele lasten Totaal financiele baten en lasten
830.266 56.901 773.366
213.630 63.292 150.338
440.917 562.250 -121.333
Nettoresultaat
147.999
142.135
-743.549
Baten 3.1(Rijks)bijdragenOCW 3.2 Overige overheidsbijdragen 3.5 Overige baten Totale baten
Lasten 4.1 Personele lasten 4.2 Afschrijvingen 4.3 Huisvestingslasten 4.4 Overige instellingslasten 4.5 Leermiddelen Totaal bedrijfslasten Saldo baten en lasten Financiele baten en lasten
48
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
KASSTROOMOVERZICHT 2012 Het onderstaande kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Hierbij wordt het nettoresultaat als uitgangspunt genomen, waarop vervolgens correcties worden aangebracht voorverschillen tussen opbrengsten en ontvangsten en kosten en uitgaven. 2012 2011 EUR EUR Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo van baten en lasten
-625.367
-622.216
Aanpassingen voor: - afschrijvingen - mutaties voorzieningen
1.459.918 736.966
1.421.155 -47.398
Veranderingen in vlottende middelen - vorderingen - kortlopende schulden
872.111 -3.130.644
691.398 -2.144.176 -1.452.778
-2.258.533
Ontvangen interest Betaalde interest
488.133 -56.901
426.771 -445.081
Totaal kasstroom uit operationele activiteiten
549.971
-1.525.302
-1.720.870 265.000 1.622.778
-1.621.138
166.908
1.452.430
Mutatie langlopende schulden
995
995
Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
995
995
717.874
-71.876
582.009 717.874 1.299.883
653.885 -71.876 582.009
Kasstroom uit bedrijfsoperaties
Kasstroom uit investerirtgsactiviteiten Investeringen in materiele vaste activa Desinvesteringen in materiele vaste activa Verkoop van effecten Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten
3.073.568
Kasstroom uit financieringssactiviteiten
Mutatie liquide middelen Beginstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Eitidstand liquide middelen
49
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER 2012 ACTIVA
VASTE ACTIVA 31-12-2012
31-12-2011
3.136.880
3.216.917 200.000 3.652.693 1.788.927 2.297.192 11.155.729
1.2 MaterJeSe vaste activa Gebouwen en terreinen Activa in uitvoering Inventaris Apparatuur Duurzaam OLP
3.892.775 1.709.928 2.412.099 11.151.681
Het verloop van deze post is als volgt: Verkrijgingsprijs Afschrijvingen t/m t/m 2012 2012 2.352.573 5.489.453 265.000 265.000 4.888.232 995.457 5.102.153 3.392.226 1.451.731 3.863.830 8.456.987 19.608.668
Gebouwen en terreinen Activa in uitvoering Inventaris Apparatuur Duurzaam OLP Totaal materiele vaste activa
Gebouwen en terreinen Activa in uitvoering Inventaris Apparatuur Duurzaam OLP Totaal materiele vaste activa
Boekwaarde 31-12-2011 3.216.917 200.000 3.652.693 1.788.927 2.297.192 11.155.729
Boekwaarde 31-12-2012 3.136.880 3.892.775 1.709.928 2.412.099 11.151.681
Desinvestering Investeringen Desinvestering Afschrijvingen afschrijvingen Boekwaarde 2012 2012 31-12-2012 2012 2012 3.136.880 89.855 169.892 65.000 265.000 3.892.775 474.910 234.828 1.709.928 583.954 662.954 392.244 2.412.099 507.151 1.720.870 265.000 11.151.681 1.459.918
INNOVO is economisch eigenaar van twee gebouwen (inclusief terreinen), zijnde het kantoorpand te Heerlen en het gebouw van basisschool St. Franciscus te Brunssum. Het kantoorpand/terrein te Heerlen is gewaardeerd tegen vervaardigingsprijs. In de eerste 11 jaar is echter, door de toen geldende systematiek per 1-1-2005 reeds ca. 48% van de boekwaarde afgeschreven. De per die datum resterende boekwaarde wordt daarom lineair afqeschreven over de resterende 29 laar. De WOZ-waarde (peildatum 01-01-2012) van dit pand bedraagt € 2.588.000. Het pand/terrein te Brunssum (bouwjaar 1919) is niet op de balans per 31-12-2012 opgenomen. Dit pand is op 1-1-1994 i.v.m. de bestuursoverdracht van de basisschool St. Franciscus te Brunssum aan (de voormalige rechtsvoorganger) KSV overgedragen. Het gebouw was destijds niet opgenomen in de overdrachtsbalans en is niet tegen actuele waarde ge(her)waardeerd. De WOZ-waarde (peildatum 01-01-2012) van dit pand bedraagt € 1.414.000. In 2011 is begonnen met een ver/nieuwbouwtraject, waarvan het kostenaandeel van INNOVO is geactiveerd (in uitvoering) in 2011 en begin 2012. Eind 2012 zijn afspraken gemaakt om het project en het eigendom van het pand/terrein geheel over te dragen aan de gemeente. De reeds geactiveerde kosten zijn afgeboekt en onder de huisvestigingslasten verantwoord. In onderstaande toelichting zijn de WOZ-waarde en verzekerde waarde opgenomen van de twee gebouwen in economisch eigendom. WOZ en verzekerde waarde qebouwen en terreinen
31-12-2012 EUR
WOZ-waarde gebouwen en terreinen Verzekerde waarde gebouwen
4.002.000 8.637.638
50
31-12-2011 EUR
4.074.000 8.610.943
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
1.3 Financiele vaste activa
Effecten Specificatie effecten: Obligaties
31-12-2012 EUR
31-12-2011 EUR
4.105.048
4.903.485
4.105.048 4.105.048
4.903.485 4.903.485
De beurswaarde van de effecten blijkt uit het onderstaande overzicht. Verdeling Balanswaarde Beurswaarde portefeuille in % 31-12-2012 31-12-2012 EUR EUR 100,00 100,00
Obligaties
4.105.048 4.105.048
% Balanswaarde
106,8 106,8
4.384.771 4.384.771
Het verloop van deze post is als volgt: Boekwaarde 1-1-2012 EUR 4.903.485 4.903.485
Obligaties Totaal financiele vaste activa
Mutaties
Boekwaarde 31-12-2012
EUR -798.437 -798.437
De mutatie van de obligaties ad € 798.437 is als volgt te verklaren: - overboeking naar de kortlopende effecten ad € 692.408 - verkoop van obligaties ad € 448.163 - koerswinst ad € 320.600 door actuele waarde per 31/12 - opboeking gearmortiseerde kostprijs ad € 21.533 Onder de obligaties is een perpetuele obligatie opgenomen. In het treasury statuut is bepaald dat er geen nieuwe perpetuele obligaties worden aangeschaft. De in bezit zijnde perpetuele obligatie zal, rekening houdend met de koers en de liquiditeitsbehoefte, zo snel mogelijk van de hand worden gedaan.
51
EUR 4.105.048 4.105.048
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
VLOTTESHSDE ACTIVA
1.5 Vorderingen
31-12-2012 EUR
31-12-2011 EUR
Vorderingen Debiteuren Ministerie van OCW
571.667 3.615.359
947.471 3.676.461
Totaal vorderingen
4.187.027
4.623.932
Overige vorderingen Nog te vorderen gemeenten: - Huisvestiging - Schades - Subsidies - Overig Nog te vorderen overige subsidies Vorderingen scholen / nog te factureren bestuur Wga inzake uwv/loyalis vorderingen re'fntegratie Overige vorderingen
533.692 22.290 10.000 59.928 48.733 60.526 21.542
825.773 16.227 13.495 63.137 43.411 71.400 51.348 38.331 19.810
Totaal overiqe vorderinqen
756.711
1.142.933
Overlopende activa: Vordering WF Vooruitbetaalde kosten/nog te ontvangen bedragen
81.511 860.352
47.280 762.854
Totaal overlopende activa
941.863
810.133
5.885.600
6.576.999
31-12-2012 EUR
31-12-2011 EUR
692.408
1.174.616
Totaal vorderinqen 1.6 Effecten
Effecten aflopend in volgend kalenderjaar
Alle hier genoemde effecten zijn kortlopend en worden in de loop van 2013 verkocht. De beurswaarde van deze obligaties bedroeg per 31 december 2012 € 694.881. 31-12-2012 31-12-2011
1.7 Liquide middelen
EUR
Bankrekeningen bestuur Bankrekeningen scholen Bankrekeningen scholen private geldstroom Postbankrekeningen scholen Postbankrekeningen scholen private geldstroom Kas bestuur Kas scholen Kas scholen private geldstroom Gelden onderweg Voorschotten
688.678 184.613 354.537 23.259 37.000 696 6.423 819 2.171 1.687 1.299.883
De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking.
52
EUR
34.178 159.517 210.250 16.816 139.167 806 9.174 2.039 2.172 7.890 582.009
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
PASSIVA 2.1 Eigen vermogen
31-12-2012 EUR
Algemene reserve Bestemmingsreserve
31-12-2011 EUR
8.442.984 1.006.697 9.449.681
7.937.514 1.364.168 9.301.683
Het totale eigen vermogen is in het verslagjaar toegenomen met € 147.999
Bestemming resultaat EUR
Saldo 31-12-2012
7.937.514
505.470
8.442.984
Stand per 31-12-2011 EUR
Algemene reserve
EUR
Bestemmingsreserve publiek Reserve doorontwikkeling INNOVO Reserve passend onderwijs Bestemmingsreserves privaat Reserve algemeen Totaal bestemmingsreserves
536.097 348.069
-55.533 -348.069
480.564
480.002 1.364.168
46.131 -357.471
526.134 1.006.697
Totaal vermogen
9.301.683
147.999
9.449.681
Reserve doorontwikkeling INNOVO: Eind 2010 is een bedrag gereserveerd om de kosten van de reorganisatie/bezuinigingsoperatie te financieren (o.a. externe begeleiding en mobiliteit). Reserve Passend Onderwijs: Aangezien de directe overheidsbezuinigingen op Passend Onderwijs voor de scholen voor speciaal onderwijs zijn komen te vervallen is de hiervoor gevormde bestemmingsreserve opgeheven.
2,2 Voorzieningen
31-12-2012 EUR
Onderhoudsvoorziening Overige voorzieningen
EUR
Onderhoudsvoorzieninq
1.429.531
Overige voorzieningen Voorziening sioopkosten Treebeek Voorziening spaarverlof Voorziening Jubilea
134.885 1.002.506
Totaal voorzieningen
2.566.923
-
53
Dotaties 2012 EUR 1.124.414
EUR
3.303.888
1.429.531 1.137.392 2.566.923
Onttrekkinqen 2012 EUR
Saldo 31-12-2012 EUR
1.782.379 1.521.510
Stand per 31-12-2011
31-12-2011
771.566
-
1.782.379
120.237
60.072 127.503
450.000 76.269 995.241
1.696.107
959.141
3.303.888
450.000
1.456
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
Onderverdeling voorzieningen
Kortlopend
Langlopend
deel < 1 jaar
deel > 1 jaar EUR 893.379 989.316
Totaal EUR 1.782.379 1.521.510
1.882.694
3.303.888
31-12-2012
31-12-2011
EUR Onderhoudsvoorziening Overige voorzieningen
889.000 532.194 1.421.194
Totaal voorzieningen
2.3 Langlopende schuiden
EUR
17.399
Overige langlopende schulden Stand per Schuld Kleine Zusters
31-12-2011 16.404
Aangegane leningen 995
Saldo 31-12-2012 17.399
Looptijd > 1 jaar -
Looptijd > 5 jaar -
EUR
16.404 Rentevoet 0%
De hier opgenomen langlopende schuld betreft de van de gemeente Heerlen jaarlijks ontvangen middelen inzake het pand aan de Gasperistraat, als tegemoetkoming voor de investeringen die door (rechtsvoorgangers van) INNOVO zijn gedaan. Bij het buiten gebruik stellen van dit pand dient de eigendom van dit gebouw aan de Congregatie van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph te worden overgedragen en deze schuld te worden afgelost.
2.4 Kortlopende schuiden
31-12-2012 EUR
31-12-2011 EUR
Schulden ter zake van pensioenen
1.087.439 937.230 12.006 2.389.183 830.827
3.221.928 1.111.048 64.377 2.326.573 778.978
Totaal kortlopende schulden
5.256.684
7.502.903
Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen Crediteuren Ministerie van OCW in mindering te brengen uitkeringen Loonheffing en premies sociale verzekeringen
Per balansdatum heeft INNOVO de beschikking over een kredietfaciliteit in rekeningcourant bij de ING bank, tot een bedrag van € 5.500.000. Het rentepercentage ligt 1,10% boven het 3-maands-Euribortarief. Er zijn geen zekerheden gesteld. Overige kortlopende schulden Nog te besteden huisvestingsvoorzieningen
103.012 84.963 1.556.840 11.431 60.911 1.983.582 148.240
Nog te besteden subsidies gemeenten Nog te besteden overige subsidies Overige subsidies OCW / geoormerkt aflopend Belastingdienst Verplichting vakantiegeld / dag van de leraar Verplichting verlofdagen ID-banen
105.795 95.128 1.291.171 7.750 54.473 2.010.556
49.378 63.709
2.776 82.645 104.526
4.062.067
3.754.820
256.637 224.376 563.888
350.284 171.716 728.105
Totaal overlopende passiva
1.044.901
1.250.105
Totaal kortlopende schulden
10.363.651
12.507.827
Overige schulden gemeente Overige schulden Totaal overige kortlopende schulden Overlopende passiva Overige subsidies OCW / geoormerkt doorlopend Overige subsidies OCW Overige overlopende passiva
54
o
o 2m * «S S »
*
a2
en o "CD 0)
0) P Q) O £P 0) '
5 i»
1
5=> CB c ro
c ra
8>f i s»
0) JQ to <»
is o
It
it O) 5
013
JB 3
in
JO
jo o
1
(A
0 C
O T-
I
', CD
V)
£ o v> c
3
c 'E u
CO
o co r N
a> •o
c o
CN N
CO
I
E
N (A
S •D
I
.Q 3 V) C
T5 O
D
sa
1 O O
1 o o
g
I 5
o
C
O
5
O § O
Q
(A CO
o £
CD
«
O >
c uCD
c
= fi o ^
C
a> a _o k. o •ao
I1 ol
e o
di
CM
O
•O
O
E 0
O
O u.
.
CM CO
23.497
CO
44.461
g
100.076
0 3 N HI
197.931
Uitkeringen wegens beeindig v/h dienstverband Ontvangen pensioenbijdragen/ beloningen betaalbaar op termijn Bonus betalingen/ gratificaties Periodiek betaalde beloningen* t
CM (£
N HI
OJ (£ CN 111
CD
$ LT1
5 3 N HI
i
CO
o o o o o o o CO CO CO CO 30 h- K £ CO Nco CO CO CO CO CO eo
O) *— ^~ O
Q Q
a
c: c c c: C cf cr
"t/i «-
0) ^Q
0
CO
CO
O o o 0 0 0
<3>
S u_
d. c:
o S.E-5 =
O
Ml! 3 O O
C
o S
£
o c: cf c c c c c:
3
0
sS
CM OJ o
CN
1 SE 0)
c: c: c: c:
CM
^ E c: O fl* }£ -o
^
CO C (0
CN CM O O CM CM CM i ^ CO
CN
CM CM CM CM CM CM CN
O CM CM i
o
CO
CO CO CO CO CO CO CO
CM CM CM
CM CN CM CM CM CN CM
O O O CM CM CM
O O o O O O O CM CM CM CM CM CN CM
i
r
O O o o o O CM CM CM CM CM CM CN CM CN CM CM CM CM CM 1 i t < i i i
i
i
i
i
i
i
i
i
(6 > O)
c '5) T3
eCD =1 O I I 11 * C« C
CO g
o
O) O)
di
]g) 'O)
CQ
i: (U
•a o
c c
"o "o
II c: c
(D (D O OJ
.w .w
a> .c CQ Q
CD
i £
_£.
.2
_£.
Q Q
CQ CO 0 U-!
2
"O
1
. L.P.J. Creugers MBA (lid) . J.M.H. Creusen (lid) . J.J.M. Mommers (lid) . O. Spee (lid) aal toezichthouders
.Q
e
CD ,„ T3
;zichthouders . Mr. H.M.A. Dumont (voorzitter) . P.M.R. Munstermann (vice-voorzitter)
^ u
stuurders . L.M.G. van Tilburg MBA MBI (voorzitter) .M. Nelissen (voorzitter) i/r. drs. J.W.M.G. van Zomeren (lid) aai bestuurders
0)
x: .c .c Q Q Q
Q
h-
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
Niet uit de balans blijkende rechten/verpllchtingen Lopende contractverplichtingen: INNOVO kent per balansdatum een aantal contractverplichtingen. De vermelde omvang betreft de geschatte totale contractverplichting gedurende de resterende periode van het contract. Betreft
Leverancier
Schoonmaak Glasbewassing Sanitaire artikelen Vuilafvoer Reprografie OLP Verzekeringen Levering Elektra Meldkamerdienst en camerabewaking Keyholding en alarmopvolging E-installaties W-installaties Keuring speeltoestellen Liftinstallatie Blusmiddelen ICT diensten Glasvezel verbinding GSM telefonie Salarisadministratie Bedrijfsarts WGA verzekering iGrow / iKnow Accountantsdiensten Leasecontracten auto's
Licom Schoon Fortran Crohill Sita Oce Koks Gesto Meeus DVEP Intergarde Polygarde Spie Unica Thissen Nijha Hopmann liften De Vries Unilogic Ziggo KPN OSG Achmea Vitale Loyalis Mediaan Deloitte Alphabet
Looptijd t/m 31-08-2014 31-08-2013 31-10-2014 31-12-2016 31-10-2013 31-12-2015 31-01-2014 31-12-2014 31-12-2016 31-12-2016 31-10-2015 31-10-2015 31-01-2014 30-09-2015 31-12-2013 31-12-2014 31-12-2013 28-02-2015 31-01-2014 31-01-2014 31-01-2014 31-08-2015 31-08-2014 30-04-2013
Bedrag incl. BTW 2.016.667 27.427 59.895 164.560 302.500 4.356.000 42.350 1.182.342 84.313 59.048 57.990 82.280 7.786 9.862 3.993 953.545 165.165 41.140 363.000 89.094 874.564 188.115 46.652 17.333
Niet uit de balans blijkende rechten: Betreft Huurcontract kantoorgebouw
Afnemer
Looptijd
t/m 31-12-2015
Rea College
57
Bedrag incl. BTW 381.315
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
TOELICHTING OP DE STAAJ VAfM BATEN EN LASTEN 2012
Baten
Realisatie 2011 EUR
Realisatie 2012 EUR
Begroting 2012 EUR
Personele vergoeding Materiele instandhouding P&A beleid Rugzakvergoeding Geoormerkte OCW subsidies Overige rijksbijdrage incidenteel
49.433.682 8.167.315 5.368.553 2.198.835 514.509 1.175.862
48.509.820 8.101.269 5.287.269 2.030.112 105.583 438.258
49.152.421 8.145.754 5.480.965 2.070.447 533.849 603.329
Totaal (Rijks)bijdrage Ministerie van OCW
66.858.756
64.472.312
65.986.765
Gemeentelijke bijdragen Vergoeding gymzaal
255.772 161.791
129.991 175.317
554.612 166.898
Totaal overige overheidsbijdragen
417.563
305.309
721.509
Verhuur onroerende zaken Detachering personeel Baten dienstverlening Baten Samenwerkingsverband Baten ID-banen Baten buitenschoolse activiteiten Externe uitleen derden Ambulante dienst Overige
415.995 199.292 49.956 1.177.084 946.993 474.087 202.227 306.289
535.257 108.695 79.603 1.138.395 44.958 620.641 390.289 262.255
485.890 146.765 92.724 1.240.661 21.229 957.577 361.960 102.109 718.117
Totaal overige baten
3.771.923
3.180.093
4.127.031
3.1 (Rijks)bijdragen Hinisterte van OCW
3.2 Overige overheidsbijdragen
3.5 Overige baten
58
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
Lasten 4.1 Personele lasten Lonen en salarissen Dotaties personele voorzieningen Overige Uitkerinqen (-/-) Totale personele lasten
Realisatie 2012
Begroting 2012
EUR
EUR
61.706.210 121.693 2.974.702 64.802.605 -5.207.738 59.594.867
56.065.681
4.975.957 44.658.230 7.770.844 4.301.179 61.706.210
4.735.696 42.599.116 8.730.869
2.326.139 58.391.820 -455.655 57.936.165
Realisatie 2011 EUR 62.215.719 129.978 3.039.225 65.384.922 -4.769.793 60.615.129
Lonen en Salarissen Loonkosten DIR Loonkosten OP Loonkosten OOP Loonkosten VF
56.065.681
4.919.401 44.752.073 8.420.603 4.123.642 62.215.719
De lonen en salarissen zijn inclusief 15,04% sociale lasten (van de totale loonkosten) en inclusief 16,21% pensioenpremies (van het brutosalaris). Bij onderstaande verdeling is de grondslag het ongewogen gemiddelde aantal FTE's inclusief vervangers over het jaar 2012 (en 2011).
DIR OP OOP Bovenschools ID-banen
2012
2011
Fte
Fte
59,96 748,14 145,80 34,01 2,76 990,67
63,07 766,09 155,82 35,41 2,76 1.023,15
Pensioenregeling INNOVO heeft voor haar werknemers een pensioenregeling getroffen die kwalificeert als een toegezegde bijdrageregeling. De verplichtingen van de onderneming gaan niet verder dan het betalen van een jaarlijkse bijdrage aan het bedrijfstakpensioenfonds (APG). De in de toekomst te betalen bijdragen zullen mede afhankelijk zijn van de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden in de sector primair onderwijs en van de rendementen die het APG behaalt op de belegde bijdragen. INNOVO treft geen voorziening voor eventuele toekomstige verhogingen van de bijdragen.
Overige personele lasten
Inhuur personeel Advies/begeleiding ARBO-kosten Reis- en verblijfkosten Opleidingskosten/nascholing Personeelsvieringen LEA/begeleidingsgelden Autokosten personeel
GMR Overige personele lasten Totaal overige personele lasten
59
Realisatie 2012
Begroting 2012
Realisatie 2011
EUR
EUR
EUR
583.365 156.421 115.983 206.482 559.323 70.662 137.792 55.904 88.889 999.882
347.289 147.000 96.145 201.351 742.239 119.109 51.519 54.517 67.507 499.464
513.887 82.616 143.017 198.248 448.859 79.447 139.526 52.471 48.788 1.332.368
2.974.702
2.326.139
3.039.225
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
Realisatie 2012 EUR
Begroting
Realisatie
2012 EUR
2011
169.892 234.828 662.954 392.244 1.459.918
167.236 252.172 742.581 423.102 1.585.091
172.804 223.002 683.713 341.636 1.421.155
Huur en gebruiksvergoeding Dotatie Onderhoudsvoorziening Klein onderhoud en exploitatie Energie en water Schoonmaakkosten Heffingen Verzekering gebouwen Afboeking ver/nieuwbouw project Treebeek Voorziening sioopkosten project Treebeek Afrekening nieuwbouw Bunde 2007/2008 Renovatie SO/VSO Mgr. Hanssen Overige huisvestigingslasten
253.011 1.124.414 398.536 979.402 1.327.107 144.336 861.966 450.000 101.150 154.764 23.401
251.017 1.124.415 377.172 1.237.821 1.197.034 162.456 10.000 -
273.734 1.126.439 327.841 1.112.947 1.361.039 143.005 -
Totale huisvestigingslasten
5.818.087
4.359.915
4.355.234
368.970 45.769 118.862 860.502 900.862 24.349 85.572 27.794 55.533 34.807 37.546 95.051 11.552 28.183 52.618 521.638
363.454 34.167 91.513 911.326 43.500 17.541 40.458 44.625 46.303 47.158 95.417 31.034 31.417 57.271 698.818
365.619 50.906 109.535 961.519 988.899 40.720 46.589 37.313 163.903 40.315 48.052 100.436 12.790 91.717 52.121 441.749
3.269.608
2.554.001
3.552.184
1.531.129
1.530.744
1.513.820
4.2 Afschrijvingen Gebouwen Inventaris Apparatuur Leermiddelen (DOLP) Totaal afschrijvingen
EUR
4.3 Huisvestingslasten
-
10.229
4,4 Overige instelSingsSasten Contract administratiekantoor Accountantskosten Telefoonkosten ICT-lasten Kosten buitenschoolse activiteiten Inventaris en apparatuur Bestuurskosten Communicatie Doorontwikkeling Innovo Culturele vorming Abonnement/ documentatie Contributies Medezeggenschapsraad Verzekeringen Schoolzwemmen Overige instellingslasten Totaal overige instellingslasten
4,5 Leermiddelen OLP
60
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
HONORARIUM ACCOUNTANT De honoraria van de accountant zijn als volgt:
2012 EUR
2011 EUR
1. Controle van de Jaarrekening
30.191
33.788
2. Andere controle opdrachten 3. Fiscale adviesdiensten 4. Andere niet-controle diensten
15.578 19.377 2.347
17.118 16.415 5.574
Totale honoraria accountant
67.493
72.895
Onder onderdeel 2 andere controleopdrachten zijn de kosten voor projecten uit 2010 tot en met 2012 opgenomen. De onder 3 fiscale adviesdiensten opgenomen kosten betreft de begeleiding inzake BTW. De onder 4 andere niet-controle diensten opgenomen kosten betreffen grotendeels kosten voor ondersteuning bij de werkkostenregeling.
61
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
Realisatie 2012
5 FirtancIe'Se baten en lasten
EUR
5.1 Financiele baten Rentebaten Koerswinst Overige financiele baten
42.642 433.826 353.798 830.266
5.2 Financiele fasten Rentelasten Koersverlies Overige financiele lasten
Totaal financiele baten en lasten
62
Begroting 2012 EUR
213.630 213.630
_ -
Realisatie 2011 EUR
31.273 69.481 340.162 440.917
41.944 14.957 56.901
63.292 63.292
108.961 363.144 90.145 562.250
773.366
150.338
-121.333
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
Heerlen, 11 juni 2013
Heerlen, 13 juni 2013
College van Bestuur:
Raad van Toezicht:
mr. drs. H.P.M. Nelissen, Voorzitter
mr.
drs. J.W.M.G. van Zomeren, Lid
P.M.R. Munstermann, Vicevoorzitter
?, Voorzitter
TO.G. Spee
63
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
64
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
(VOORSTEL) BESTEMMING VAN HET EXPLOITATIERESULTAAT
In de statuten is niets opgenomen met betrekking tot de bestemming van het resultaat. Het College van Bestuur van INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs, stelt voor haar resultaat ad € 147.999 als volgt te verdelen. In de Jaarrekening is de resultaatbestemming conform dit voorstel reeds verwerkt.
2012 ten ten ten ten ten
gunste van de algemene reserve laste van de bestemmingsreserve passend onderwijs laste van de bestemmingsreserve doorontwikkeling INNOVO laste van de bestemmingsreserve nieuw beleid gunste van de bestemmingsreserve privaat
65
2011
505.470 -348.069 -55.533 46.131
-746.499 348.069 -163.903 -149.893 -31.323
147.999
-743.549
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
GEBEURTENISSEN NA BALANS DATUM Er hebben geen gebeurtenissen na balans datum plaatsgevonden.
66
Deloitte Accountants 8.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl
Controleverklaring van de onafliankelijke accountant Aan de Raad van Toezicht van INNOVO, Stichting voor Katholiek Onderwijs te Heerlen
VerHaring betreffende de Jaarrekening Wij hebben de in dit jaarverslag op de pagina's 41 tot en met 63 opgenomen Jaarrekening 2012 van INNOVO, Stichting voor Katholiek Onderwijs te Heerlen gecontroleerd. Deze Jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2012 en de staat van baten en lasten over 2012 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiele verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheld van het bestaur Het bestuur van de entiteit is verantwoordelijk voor het opmaken van de Jaarrekening die het vermogen en resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de financiele rechtmatigheid van de in de Jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit houdt in dat deze bedragen in overeenstemming dienen te zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het bestuur is voorts verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de Jaarrekening en de naleving van de relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelljkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de Jaarrekening op basis van onze controle, als bedoeld in artikel 171, lid 4 van de Wet op het primair onderwijs. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Dit vereist dat wij voldoen aan voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de Jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de Jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de Jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten.
Deloitte Accountants B.V. is ingeschraven in hat handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24362853.
Member of Deioitte louche Tohmatsu Limited
LB/IK-3113380950.2151
Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de Jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan alsmede in het kader van de financiele rechtmatigheid voor de naleving van die relevante wet- en regelgeving, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de ornstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiele verslaggeving en de gebruikte financiele rechtmatigheidscriteria en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gernaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de Jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.
Oordeel betreffende de Jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van INNOVO, Stichting voor Katholiek Onderwijs per 31 december 2012 en van het resultaat over 2012 in overeenstemming met de Regeling jaarverslaggeving onderwijs. Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties over 2012 voldoen in alle van materieel belang zijnde aspecten aan de eisen van financiele rechtmatigheid. Dit houdt in dat de bedragen in overeenstemming zijn met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.3.1. Referentiekader van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012.
VerMarlng betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393, lid 5 onder e en f van het BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 van het BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392, lid 1 onder b tot en met h van het BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391, lid 4 van het BW. Tenslotte vermelden wij dat het jaarverslag voldoet aan de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, zoals vermeld in paragraaf 2.2.4 Jaarverslag van het onderwijscontroleprotocol OCW/EZ 2012. Maastricht Airport, 13 juni 2013 Deloitte Accountants B.V. Was getekend: L.M.M.H. Banser RA RC EMFC
LB/IK-3113380950.2151
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
69
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
GEGEVENS VAN DE RECHTSPERSOON bestuursnummer naam adres telefoonnummer faxnummer e-mailadres internetsite
41506
contactpersoon jaarverslag telefoonnummer contactpersoon faxnummer contactpersoon e-mailadres contactpersoon
dhr. A.W.P. Beckers 045-5447144 045-5447145
[email protected]
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs Ruys de Beerenbroucklaan 29a, 6417 CC Heerlen
045-5447144 045-5447145
[email protected] www.innovo.nl
BRIN-nummers 03HF 030B 03RG 03WE 04ZI 05DI 05DS 05JL 05JV 05KC 06HH 06KH 06MS 06NS 06SL 06SY 06UR
06VQ 06XF 07RE 07TX 08JQ 08ZL 09AU 09JO 09WD 09XR 10EY 10HO 10KI 100A
10QB 10WG 11DJ 11KB 11PZ
11VQ 12AW
Bs de Draaiende Wieken Bs Ummer Clumme Bs Bergop Bs Franciscus Bunde Bs Keuningshofke Bs St. Theresia Bs de Cathabel Bs St. Franciscus Bs Cortemich Bs de Driesprong St. Joseph Bs de Bolster Bs Op de Top Bs de Wegwijzer Bs de Verrekijker Bs de Spil Bs St. Gertrudis Bs St. Servatius Bs St. Stefanus Bs St. Dionysius Bs het Avontuur Bs Vilt Bs Swentibold Bs a Hermkes Bs St. Antonius Bs Triangel Bs A gene Wienberg Bs H. Hart Bs Windekind RK bs de Kleine Wereld Bs Hulsberg Bs Klavertje Vier Bs Plenkert Bs Op't Hwagveld Bs St. Theresia Bs Op de Sterkenberg Bs St. Gerlachus Bs't Kirkeveldsje
Posterholt Klimmen Ubachsberg Meerssen Koningsbosch Slenaken Lemiers Brunssum Voerendaal Wahlwiller V'burg a/d Geul Nuth Vijlen Heerlen Amstenrade Bingelrade Jabeek Vaesrade Wijnandsrade Schinnen Buchten Berg en Terblijt Born Epen Schin op Geul Linne Mechelen Sibbe Heerlen Vaals Hulsberg Eys-Wittem V'burg a/d Geul Meerssen Ransdaal Maastricht Houthem Schimmert
70
INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs te Heerlen
12KD 12SP 12ZE 13KL 13KM 14DK 14GE 14IY 14LM 15VZ 15YD 16DE 16EO 16FU 16HE 16JT 17W 20IF 20KL 21SG
Bs de Gansbeek Bs de Triangel Bs Ondersteboven SOVSO Mgr. Hanssen Bs de Lindegaard Bs de Triangel Bs St. Franciscus Bs St. Martinus Bs St. Tarcisius Bs de Windwijzer Bs Broederschool Bs Eikenderveld Bs de Horizon Bs St. Paulus Bs de Schakel Bs 't Pannesjop SBO St. Bernardus SOVSO Catharina SBO de Griffel SOVSO de Zonnewijzer
Meerssen Ulestraten Moorveld Hoensbroek Meerssen Gulpen Reijmerstok Heerlen Heerlen Heerlen Heerlen Heerlen Heerlen Heerlen Heerlen Heerlen Gulpen Heerlen Heerlen Heerlen
71
S
-1 8
o o o o o o o<
8
8
8
1
2012
IS f S S
1-10-2011
g
o
q 3
°~ ™ ^~ a*
£3 S~ ^~ ^ w~ S~ |j
" s A
§ o p.
S in -i T-I « «D °! 3. r-i ^ *"*" t-f "^ iH
m
o- ^ T" o-
R S" o- rC £5 ft S
S- ^ ? §•
§ §" S- s- if 3 1"
n o JK o
10
Q-
§3". & o » •*, Jjrj § o 01 Jg S 3
1" °S"
^ CN 01 U3 ^5 rH •* 111)
ID
id
35J R S ! vd S" 3
82
1
s
ll a - . ?
11
G
^ r-^ a\ in in"
8 8
_; -^
Cn O>
<-i °°
±> 1 12
s
J2 8 ^
CT
15
11 1
g;
1 -O
c
isten/ totale b: sten/ totale ba i/ totale baten
B
o
•heidsbijdrager in/ totale batei
1
J3
C 'o. ^ ~i
±L 13 C $
S
J!
1
-D
0)
0)
I
0
0
1i| II N
?
Sill I a) ro ?: ^ ^ ol tu SS - ° « S| o. a
1 S 1« K rsone
1•~
iekengetaHen
1 2
"c
tabiliteit
s 1 rtrsl
/ermogen PO
e kengetal'sn
38
fD Jl
a
S S S -s E S
^111
iii
ft ID cn u) m i/i •*
a sss
o o o o
- > a
: s S E £ 2 a ^=: .« £ ^ O -Q :~
i
0
>
•." o
llfl
.5 jj oj S | g "o> .E
5 -S.-1. 6 JSj»
? "•&
II! g mS
LC < m
1
^
':
S
*
I
" o *H
rH
0
1
S
ll |s. o ^Q oM
o"
d ^^
Q
I
t-i
i! 2 °°
rx co Q
2
cq^ "I
1IS iH
CO
i
LD
II! ? ^
c c c c _§• w ui "U I/! a*
E E E E 6
.5 S S S K
Bijlage 3 Verantwoordinq reaelinq prestatiebox PO Vanuit het Bestuursakkoord PO-Raad-OCW 2012-2015 heeft INNOVO in maart 2012 een bedrag van ruim € 0,8 miljoen ontvangen voor de prestatiebox met betrekking tot kalenderjaar 2012. Daarvan heeft bijna € 0,4 miljoen betrekking op schooljaar 2011/2012. Aangezien het ter beschikking komen van deze middelen niet bekend was ten tijde van het opstellen van de begroting 2011/2012 (opgesteld in mei 2011), is dit ingezet ter dekking van de bovenschoolse onderwijsspecialisten in het schooljaar 2011/2012. Het gedeelte van ruim € 0,4 miljoen dat betrekking heeft op schooljaar 2012/2013 is in de begroting 2012/2013 verwerkt (opgesteld in mei 2012). De beleidsplannen voor 2012/2013, zoals uiteengezet in de kadernota, waren echter al eerder gereed. In het strategisch beleidsplan 2011-2015 is, zonder inzet van extra middelen, namelijk reeds geanticipeerd op opbrengstgericht werken door middel van sturing en interne audits op werkprocessen en professionalisering van personeel. De middelen voor cultuureducatie aangevuld met een bedrag als incentive voor scholen met een meerjarig bovengemiddelde CITO-score, samen ongeveer € 0,1 miljoen, zijn aan de schoolbegrotingen toegevoegd. Het restant van ca. € 0,3 mio. Is bovenschools ingezet ter ondersteuning van opbrengstgericht werken op de scholen. In schooljaar 2013/2014 zullen de prestatieboxmiddelen geheel ter beschikking van de scholen komen. Tot slot, de toegekende middelen voor onderwijsachterstanden ad ca. € 0,6 miljoen en impulsgebieden ad ca. € 1,0 miljoen zijn in 2012 geheel ten gunste gekomen van het onderwijs voor de scholen die het betreft. Hierbij kan gedacht worden aan meer onderwijsgevend personeel per leerling en extra begeleiding.
