STICHTING NEDERLANDS GEREFORMEERD JEUGDWERK JAARREKENING 2014 EN BEGROTING 2015
INHOUDSOPGAVE
Balans Exploitatierekening Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening Begroting 2015 Toelichting op de begroting 2015
2 van 10
3 4 5 7 9 10
Definitief d.d. 18 maart 2015
BALANS 31-12-2014 €
31-12-2013 €
ACTIVA Vaste activa - Materiële vaste activa Vlottende activa - Debiteuren - Vorderingen - Liquide middelen
TOTAAL ACTIVA
559 559
386 386
838 1.684 45.712 48.234
586 3.854 51.741 56.181
48.793
56.567
50.719 6.21944.500
54.683 3.96450.719
1.449 1.295 1.549 4.293
3.137 2.364 347 5.848
48.793
56.567
PASSIVA Eigen vermogen - Algemene reserve - Tekort/overschot boekjaar
Vreemd vermogen Kortlopende schulden - loonheffing, sociale lasten en pensioenlasten - reservering vakantiegeld en eindejaarsuitkering - overige schulden
TOTAAL PASSIVA
3 van 10
Definitief d.d. 18 maart 2015
EXPLOITATIEREKENING Realisatie 2014 € INKOMSTEN - Bijdrage via Landelijke Vergadering - Giften/collecten - Overige inkomsten - Rente
UITGAVEN - Personeelskosten - Directe kosten - Indirecte kosten
TEKORT/OVERSCHOT
4 van 10
Begroting 2014 €
Realisatie 2013 €
49.573 2.379 8.290 508 60.750
48.000 4.000 25.000 750 77.750
48.085 4.192 14.872 828 67.977
58.435 4.047 4.487 66.969
68.400 5.000 4.350 77.750
62.413 5.959 3.569 71.941
6.219-
-
3.964-
Definitief d.d. 18 maart 2015
TOELICHTING OP DE BALANS 31-12-2014 €
31-12-2013 €
ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa - Inventaris
559 559 2014
Stand per 01-01 Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 01-01 Mutaties boekjaar Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Afschrijvingen desinvesteringen
Stand per 31-12 Cumulatieve aanschafwaarde Cumulatieve afschrijvingen Boekwaarde per 31-12
386 386 2013
1.202 816386
1.202 516686
529 356173
300300-
1.731 1.172559
1.202 816386
Het afschrijvingspercentage bedraagt 25%. 31-12-2014
31-12-2013
Vlottende activa Debiteuren - Saldo cf openstaande postenlijst Vorderingen - Nog te ontvangen inkomsten Opbouw - Nog te ontvangen uitkering ziekengeld - Nog te ontvangen rente - Vooruitbetaalde kosten - Overige vorderingen Liquide middelen - Girorekening - Bankrekening - Spaarrekening - Gelden onderweg
5 van 10
838 838
586 586
954 240 490 1.684
928 921 828 490 687 3.854
2.602 110 43.000 45.712
1.681 1.560 48.500 51.741
Definitief d.d. 18 maart 2015
PASSIVA Eigen vermogen Verloopoverzicht
Stand 1 januari 2013 Resultaatbestemming 2012 Mutaties binnen reserves 2013 Resultaat 2013 Stand 31 december 2013 Resultaatbestemming 2013 Mutaties binnen reserves 2014 Resultaat 2014 Stand 31 december 2014
Algemene reserve 58.698 4.01554.683 3.96450.719
Resultaat boekjaar 4.0154.015 3.9643.9643.964 6.2196.219-
31-12-2014
Totaal
54.683 3.96450.719 6.21944.500
31-12-2013
Vreemd vermogen Kortlopende schulden Loonheffing, sociale lasten en pensioenlasten - Af te dragen loonheffing/sociale lasten - Af te dragen pensioenen Reservering vakantiegeld en eindejaarsuitkering - Reservering vakantiegeld - Reservering eindejaarsuitkering Overige schulden - Nog te betalen netto loon - Nog te betalen bankkosten - Nog te betalen huur locatie - Overige schulden
6 van 10
1.288 161 1.449
3.137 3.137
1.295 1.295
2.364 2.364
49 1.500 1.549
47 300 347
Definitief d.d. 18 maart 2015
TOELICHTING OP DE EXPLOITATIEREKENING Realisatie 2014 €
Begroting 2014 €
Realisatie 2013 €
INKOMSTEN Bijdrage via Landelijke Vergadering - Jaarlijkse bijdrage ( € 1,50 per lid) aantal leden Giften/collecten - Collecten - Giften
Overige inkomsten - Trainingen - Reclame- en advertentieinkomsten - Begeleidingstrajecten - Inkomsten Opbouw - Kilometervergoeding - Overige inkomsten Rente - Rente spaarrekening
49.573 49.573 33.049
48.000 48.000 32.000
48.085 48.085 32.057
1.479 900 2.379
2.000 2.000 4.000
2.217 1.975 4.192
1.465 750 1.800 3.840 435 8.290
12.500 1.500 5.000 3.500 2.000 500 25.000
2.625 1.515 5.300 3.630 1.802 14.872
508 508
750 750
828 828
UITGAVEN Peroneelskosten - Bruto loon (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) - Sociale lasten - Pensioenlasten - Uitkering ziekengeld - Ziektekostenverzekering + ARBO - Reiskostenvergoeding personeel - Studie- en opleidingskosten - Overige personele kosten
7 van 10
45.843 6.699 3.865 2.9961.042 2.936 888 158 58.435
47.600 7.100 4.700 1.500 6.000 1.500 68.400
55.497 7.101 5.117 13.1021.658 5.430 712 62.413
Definitief d.d. 18 maart 2015
Realisatie 2014 € Directe kosten (werkbudget) - Kopieer-/print-/frankeerkosten - Automatiseringskosten (beamer/laptop/webhosting) - Drukwerk - Bijdragen EA en bijdrage diverse dagen - Boeken en ander materiaal voor trainingen - Representatie - Vergoeding telefoonkosten - Overige
Indirecte kosten - Huur kantoor - Salarisadministratie en boekhouding - Rente en kosten banken - Declaraties bestuursleden - Verzekeringen - Overige kosten
8 van 10
Begroting 2014 €
Realisatie 2013 €
450 856
1.000 1.000
1.069 1.091
742 500 631 596 272 4.047
1.500 500 350 350 300 5.000
2.114 470 248 383 540 44 5.959
1.500 1.333 309 580 765 4.487
1.500 1.200 300 500 800 50 4.350
841 1.524 307 128 769 3.569
Definitief d.d. 18 maart 2015
BEGROTING 2015 Begroting 2015 € INKOMSTEN - Bijdrage via Landelijke Vergadering - Giften/collecten - Overige inkomsten - Rente
UITGAVEN - Personeelskosten - Directe kosten - Indirecte kosten
TEKORT/OVERSCHOT
9 van 10
Realisatie 2014 €
Begroting 2014 €
65.000 2.000 8.700 500 76.200
49.573 2.379 8.290 508 60.750
48.000 4.000 25.000 750 77.750
66.500 5.000 4.700 76.200
58.435 4.047 4.487 66.969
68.400 5.000 4.350 77.750
-
6.219-
-
Definitief d.d. 18 maart 2015
TOELICHTING OP DE BEGROTING 2015 Begroting 2015 €
Realisatie 2014 €
Begroting 2014 €
INKOMSTEN Bijdrage via Landelijke Vergadering - Jaarlijkse bijdrage (2014: € 1,50 per lid, 2015: € 2 per lid) Giften/collecten - Collecten - Giften Overige inkomsten - Trainingen en begeleiding jeugdwerkers - Reclame- en advertentieinkomsten - Begeleidingstrajecten - Inkomsten Opbouw - Kilometervergoeding - Overige inkomsten Rente - Rente spaarrekening
65.000 65.000
49.573 49.573
48.000 48.000
1.000 1.000 2.000
1.479 900 2.379
2.000 2.000 4.000
4.200 1.000 1.500 1.500 500 8.700
1.465 750 1.800 3.840 435 8.290
12.500 1.500 5.000 3.500 2.000 500 25.000
500 500
508 508
750 750
UITGAVEN Peroneelskosten - Bruto loon (inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering) - Sociale lasten - Pensioenlasten - Uitkering ziekengeld - Ziektekostenverzekering + ARBO - Reiskostenvergoeding personeel - Studie- en opleidingskosten - Overige personele kosten Directe kosten (werkbudget) - Kopieer-/print-/frankeerkosten - Automatiseringskosten (beamer/laptop/webhosting) - Drukwerk - Bijdragen EA en bijdrage diverse dagen - Boeken en ander materiaal voor trainingen - Representatie - Vergoeding telefoonkosten - Overige Indirecte kosten - Huur kantoor - Salarisadministratie en boekhouding - Rente en kosten banken - Declaraties bestuursleden - Verzekeringen - Overige kosten
10 van 10
46.600 7.000 4.700 1.700 3.500 3.000 66.500
45.843 6.699 3.865 2.9961.042 2.936 888 158 58.435
47.600 7.100 4.700 1.500 6.000 1.500 68.400
1.000 1.000
450 856
1.000 1.000
1.000 500 600 600 300 5.000
742 500 631 596 272 4.047
1.500 500 350 350 300 5.000
1.700 1.350 300 500 800 50 4.700
1.500 1.333 309 580 765 4.487
1.500 1.200 300 500 800 50 4.350
Definitief d.d. 18 maart 2015
